Beschlussvorlage GB (Budget 600 - Sonderbudgets)

Sonderbudgets 231 232 Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen Sonderbudgets Überblick 600 235 Budget 600 100 001 010 111 17 TUIV 239 Budget 600 100 002 010 111 19 Immobilienmanagement 255 Budget 600 100 003 010 111 08 Druckerei 269 Budget 600 380 000 020 127 01 020 127 02 Notfallrettung Krankentransport 277 291 Budget 600 390 000 020 122 07 Schlachttieruntersuchungen 303 Budget 600 430 000 040 271 01 040 271 02 Veranstaltungen Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule 313 331 Budget 600 600 001 010 111 11 Tankstellen 339 Budget 600 600 002 120 547 02 Verkehrsunternehmen 347 Budget 600 600 003 110 537 03 DSD 357 Budget 600 660 001 110 537 01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen 365 Budget 600 660 002 110 537 04 Rekultivierung und Nachsorge 377 Budget 600 660 004 010 111 10 Dienstleistungen des Bauhofs 389 233 234 Budget 600 Ergebnisplan 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 600 100 0 -659.000 0 -13.000 -103.000 -451.000 -13.100 -1.000 0 -1.240.100 1.346.500 0 3.810.000 2.377.500 632.000 520.000 8.686.000 7.445.900 0 0 0 7.445.900 0 0 0 7.445.900 -7.668.400 307.300 84.800 600 380 0 -24.800 0 -11.087.200 0 -2.200 -14.000 0 0 -11.128.200 4.177.900 0 4.222.600 1.016.800 0 404.000 9.821.300 -1.306.900 0 0 0 -1.306.900 0 0 0 -1.306.900 0 1.276.900 -30.000 600 390 0 0 0 -351.500 0 0 0 0 0 -351.500 264.400 0 31.500 0 0 29.200 325.100 -26.400 0 0 0 -26.400 0 0 0 -26.400 0 26.400 0 600 430 0 -543.000 0 -675.200 0 0 0 0 0 -1.218.200 721.900 0 495.400 15.000 0 111.100 1.343.400 125.200 0 0 0 125.200 0 0 0 125.200 0 147.500 272.700 600 600 0 -482.900 0 -232.800 -475.100 -131.000 0 0 0 -1.321.800 107.100 0 1.287.200 1.100 5.850.000 356.400 7.601.800 6.280.000 -1.881.000 0 -1.881.000 4.399.000 0 0 0 4.399.000 -721.200 60.600 3.738.400 600 660 0 -4.800 0 -11.857.000 -706.400 0 -4.587.100 0 0 -17.155.300 2.782.100 0 12.401.400 946.200 0 321.800 16.451.500 -703.800 0 0 0 -703.800 0 0 0 -703.800 -235.200 833.900 -105.100 Summe Budget 600 0 -1.714.500 0 -24.216.700 -1.284.500 -584.200 -4.614.200 -1.000 0 -32.415.100 9.399.900 0 22.248.100 4.356.600 6.482.000 1.742.500 44.229.100 11.814.000 -1.881.000 0 -1.881.000 9.933.000 0 0 0 9.933.000 -8.624.800 2.652.600 3.960.800 235 236 Budget 600 100 001 237 238 Produkt: 111 17 - TUIV Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 600 100 001 Datenverarbeitung Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr R. Kastenholz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage) - Beschaffung, Installation und Betreuung der Hardware einschließlich Störungsbeseitigung - Bereitstellen der Hardware für alle TUIV-Arbeitsplätze der Kreisverwaltung - Beschaffung, Installation und Pflege von Anwendungen und sonstiger Software einschließlich Datensicherung, Anwenderschulung und Benutzerbetreuung - Mitwirkung in den Gremien der KDVZ Auftragsgrundlage: Auf Notwendigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit geprüfter Bedarf der Facheinheiten. Strategische Ziele: - Bereitstellen von Hard und Software auf einem angemessenen Stand der Technik unter besonderer Berücksichtigung von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit - Sicherstellen des Netzbetriebes innerhalb der Servicezeiten Zielgruppen: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises 239 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011117 TUIV Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -129.500 -131.500 -138.800 -140.200 -119.900 -3.507,06 -129.500 -131.500 -138.800 -140.200 -119.900 462.474,86 555.600 548.600 554.100 559.600 565.200 -3.507,06 712.000 745.200 745.200 745.200 745.200 766.000 726.000 707.800 768.700 888.500 658.287,30 632.000 632.000 632.000 632.000 632.000 40.538,56 97.500 57.500 57.500 57.500 57.500 = Ordentliche Aufwendungen 1.722.639,90 2.763.100 2.709.300 2.696.600 2.763.000 2.888.400 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 1.719.132,84 2.633.600 2.577.800 2.557.800 2.622.800 2.768.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.719.132,84 2.633.600 2.577.800 2.557.800 2.622.800 2.768.500 1.719.132,84 2.633.600 2.577.800 2.557.800 2.622.800 2.768.500 -2.643.200 -2.587.000 -2.567.100 -2.632.300 -2.778.200 9.600 9.200 9.300 9.500 9.700 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 240 561.339,18 1.719.132,84 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011117 TUIV Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 3.457,06 3.457,06 -462.502,06 -555.600 -548.600 -554.100 -559.600 -565.200 -539.725,33 -712.000 -745.200 -745.200 -745.200 -745.200 - Transferausszahlungen -658.287,30 -632.000 -632.000 -632.000 -632.000 -632.000 - Sonstige Auszahlungen -41.454,29 -97.500 -57.500 -57.500 -57.500 -57.500 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.701.968,98 -1.997.100 -1.983.300 -1.988.800 -1.994.300 -1.999.900 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.698.511,92 -1.997.100 -1.983.300 -1.988.800 -1.994.300 -1.999.900 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen -351.509,03 -747.000 -510.000 -510.000 -510.000 -510.000 50,00 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -351.509,03 -747.000 -510.000 -510.000 -510.000 -510.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -351.459,03 -747.000 -510.000 -510.000 -510.000 -510.000 50,00 241 Haushaltsentwurf 2014 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE Plan 2015 Plan 2016 2017 bisher bereitgestellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I111172605 Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111172606 Lizenzen > 410 Euro (EGovernment) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111172608 Erwerb Server-System 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111172609 Erwerb PROSOZ 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111172610 Erwerb Alkis 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111172611 Erwerb digitales Archivsystem 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111172612 Projekt Umstieg Office 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111172626 Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro (e-Government) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -39.866 -123.000 -39.866 -123.000 -15.000 -15.000 -23.450 -72.000 -23.450 -72.000 -64.000 -64.000 -162.866 -64.000 -64.000 -64.000 -64.000 -162.866 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -95.450 -20.000 -20.000 -20.000 -95.450 -20.000 -37.772 -38.000 -75.772 -37.772 -38.000 -75.772 -15.333 -75.000 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000 -90.333 -90.333 -15.333 -75.000 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000 -12.650 -30.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -42.650 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -42.650 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -194.000 -194.000 -194.000 -194.000 -533.070 -12.650 -30.000 -50.000 -50.000 -1.000 -1.000 -129.070 -404.000 Summe -64.000 -64.000 -50.000 -1.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE I111152620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111171900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I111172600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111172602 Erwerb /Erweiterung Telekommunikationsanlage 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111172603 Erweiterung TUIVVerkabelung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111172620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111172622 Erwerb/Erw. Telekommunikationsan. >60 E und <410 E 242 -291 -291 -291 -291 50 50 50 -110.365 -255.000 -110.365 -255.000 -5.126 -15.000 -5.126 -15.000 50 -230.000 -230.000 -15.000 -15.000 -230.000 -230.000 -230.000 -365.365 -230.000 -230.000 -230.000 -365.365 -15.000 -15.000 -15.000 -20.126 -15.000 -15.000 -15.000 -20.126 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -50.644 -55.000 -50.644 -55.000 -1.000 -48.000 -48.000 -48.000 -48.000 -48.000 -105.644 -48.000 -48.000 -48.000 -105.644 -1.000 Gesamtein/auszahlungen Haushaltsentwurf 2014 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111172625 Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE Plan 2015 Plan 2016 2017 -56.012 -12.000 Gesamtein/auszahlungen -1.000 -1.000 -56.012 -12.000 bisher bereitgestellt (bis VJ) -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -68.012 -23.000 -23.000 -23.000 -68.012 -565.389 -1.098.459 Summe -222.389 -343.000 -316.000 -316.000 -316.000 -316.000 Gesamtsumme -351.459 -747.000 -510.000 -510.000 -510.000 -510.000 243 Standardkennzahlen Produkt 111 17 - TUIV (Budget 600 100 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 20,4% 20,5% 22,8% 23,2% 3,5% 2,1% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 3,01 2,97 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 3,37 3,37 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 244 111 17 – TUIV (Budget 600 100 001 – Datenverarbeitung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 010 111 17 5211003 Unterhaltung TUIV-Verkabelung bis 2013 010 111 17 5241014 Unterhaltung TUIV-Verkabelung 010 111 17 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 010 111 17 5255001 Unterhaltung Zeiterfassung 010 111 17 5255002 Bereitstellung Internet 010 111 17 5291000 Sonstige Dienstleistungen 010 111 17 5291007 Dienstleistungen regio it Aachen Summe 2013 5.000 0 562.000 15.000 55.000 0 75.000 712.000 2014 0 5.000 592.600 15.000 57.600 0 75.000 745.200 Produktsachkonto SK 5255000 Der Mehrbedarf entsteht in erster Linie aufgrund eines ausgelaufenen Systemvertrages im Bereich der Softwarelösung ALKIS. Dieser wurde bislang zu stark vergünstigten Konditionen angeboten und muss nunmehr verlängert werden. Zeile 15 des Ergebnisplans (Transferaufwendungen) beinhaltet die Umlage an die Kommunale Datenverarbeitungszentrale (KDVZ) Rhein-Erft-Rur. In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 010 111 17 5412010 Fortbildung 010 111 17 5412012 Fortbildung (budgetübergreifend) 010 111 17 5412300 Dienstreisen 010 111 17 5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen 010 111 17 5431000 Geschäftsaufwendungen Summe 2013 20.000 70.000 1.500 1.000 5.000 97.500 2014 20.000 30.000 1.500 1.000 5.000 57.500 Produktsachkonto SK 5412012 Nachdem sich in 2013 ein erhöhter Fortbildungsbedarf ergeben hat, ist der Ansatz für 2014 wieder zu reduzieren. In Zeile 27 sind die Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen (Verrechnung der EDVDienstleistungen mit den jeweiligen Produkten) ausgewiesen. 245 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 010 111 17 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 010 111 17 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte Summe 2013 7.700 1.900 9.600 2014 7.500 1.700 9.200 Produktsachkonto Kennzahlen I. Anzahl der PC (einschl. Notebooks) am 31.12. Anzahl Veränderung gegenüber Vorjahr Veränderung 31.12.2005 - 31.12.2012 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 595 625 5,0% 630 710 734 0,8% 13,6% 3,4% 739 0,7% 760 2,8% 778 2,4% 30,8% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 625 9,64 II. Quote TUIV-Arbeitsplätze je TUIV-Mitarbeiter am 31.12. 2005 2008 Anzahl TUIV-Arbeitsplätze Anzahl TUIV-Mitarbeiter* 595 9,64 630 9,64 710 9,64 734 9,64 739 9,64 760 8,64 778 8,64 Quote TUIV-Arbeitsplätze je TUIV-Mitarbeiter 61,72 64,83 65,35 73,65 76,14 76,66 87,96 90,05 * TUIV-Mitarbeiter einschl. Azubi und Overhead, Arbeitsfelder: Server, Netzbetrieb, PDA, Telefon, Handys, PC, Drucker, Monitore, kaufmännische TUIV (KLR), KDVZ 111 17: Anzahl TUIV-Arbeitsplätze (am 31.12.) 800 750 Anzahl 700 650 760 2009 2010 778 710 600 550 734 739 625 630 2006 2007 595 500 2005 246 2008 2011 2012 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I111172600 VG > 410 Euro Produkt: 01011117 TUIV Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -255.000 -230.000 -230.000 -230.000 -230.000 Saldo der Maßnahme -255.000 -230.000 -230.000 -230.000 -230.000 Für das Haushaltsjahr 2014 sind folgende Beschaffungen vorgesehen: 10 10 13 43 EDV Austausch von 150 PCs Datensicherung, Erweiterung Kapazität (Bänder, Rollen) Netzwerk, Austausch Switche (5 Stück) Netzwerk, Austausch USV (5 Stück) Netzwerk, Austausch / Erweiterung Switche /Infrastruktur Notebooks, Austausch Altgeräte (10 Stück) SAN Erweiterung (Kapazität) 100.000 € 15.000 € 10.000 € 7.500 € 10.000 € 10.000 € 60.000 € Zentraler Service / Personalmanagement Mikrofilm Scanner (für Archiv, gebraucht) 5.000 € Medienzentrum Verleih-Beamer Fotodrucker 2.000 € 600 € VHS Hardware VHS (Laptop, Beamer) WLAN Access Point VHS 8.000 € 1.500 € Gesamtauszahlungsbedarf aufgerundet 229.600 € 230.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 46.000 € 4.600 € Maßnahme: I111172602 Erwerb /Erweiterung Telekommunikationsanlage Produkt: 01011117 TUIV Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 Saldo der Maßnahme -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 247 Für die Erweiterung der Telekommunikationsanlage ist für das Haushaltsjahr 2014 ein Betrag von 15.000 € einzuplanen. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 500 € 100 € Maßnahme: I111172605 Lizenzen > 410 Euro Produkt: 01011117 TUIV Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -123.000 -64.000 -64.000 -64.000 -64.000 Saldo der Maßnahme -123.000 -64.000 -64.000 -64.000 -64.000 Für das Haushaltsjahr 2014 sind folgende Beschaffungen vorgesehen: 10 13 43 60 62 66 EDV IT-Service-Management System Virtuelle Desktops VMWARE VIEW (50 Lizenzen) 40.000 € 12.500 € Medienzentrum Adobe Photoshop 700 € VHS Spezialsoftware f. prof. Schulungen 1.500 € Umwelt- und Immissionsschutz, Planung Beschaffung Software BKW Verena.m7 1.700 € Geoinformation, Vermessung Kataster Modul Fläche u. Raum f. Immobilienbewertung Schnittstelle Alkis-3AWeb Landesportal f. Vermessungsunterlagen 500 € 5.000 € Abt. Tiefbau u. Abfallentsorgung Beschaffung Software BKW Verena.m7 1.700 € Gesamtauszahlungsbedarf aufgerundet 63.600 € 64.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 248 12.800 € 1.280 € Maßnahme: I111172606 Lizenzen > 410 Euro (E-Government) Produkt: 01011117 TUIV Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 Saldo der Maßnahme -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 Der Kreis Euskirchen setzt in verschiedenen Bereichen E-Government-Lösungen mit dem Ziel ein, Arbeitsprozesse zu optimieren und/oder den Bürgerservice zu verbessern. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 3.000 € 300 € Maßnahme: I111172608 Erwerb Server-System Produkt: 01011117 TUIV Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -72.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 Saldo der Maßnahme -72.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 4.000 € 400 € Maßnahme: I111172610 Erwerb Alkis Produkt: 01011117 TUIV Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -75.000 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000 Saldo der Maßnahme -75.000 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000 Der vorgenannte Ansatz in Höhe von 24.000 € ist für folgende Maßnahmen vorgesehen: ƒ Alkis Monitoring 249 ƒ ƒ Alkis Statistik / Analysetool Protokollierung Benutzerzugriffe Anbindung e-Commerce System Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 4.800 € 480 € Maßnahme: I111172611 Erwerb digitales Archivsystem Produkt: 01011117 TUIV Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -30.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 Saldo der Maßnahme -30.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 Insbesondere ist die Beschaffung weiterer Scanner zur digitalen Archivierung vorgesehen. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 6.000 € 600 € Maßnahme: I111172612 Projekt Umstieg Office Produkt: 01011117 TUIV Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 Saldo der Maßnahme -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 Die Kreisverwaltung setzt in großen Teilen noch Microsoft (MS) Office 2000 ein, zum Teil ergänzt um einige Lizenzen des Office Paketes 2003. Das Softwarepaket ist veraltet und wird seitens der Herstellerfirma Microsoft nicht mehr gewartet und gepflegt. Zunehmend werden der Verwaltung z. B. per Email auch Dateien höherwertiger Versionen übersandt, die nur nach Konvertierung durch die hauseigene TUIV für den jeweiligen Sachbearbeiter les- und bearbeitbar werden. Die Verwaltung wird deshalb ein Nachfolgeprodukt für das MS Office Paket 2000 einsetzen müssen, um die Kommunikationsfähigkeit langfristig zu erhalten. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 250 10.000 € 1.000 € Maßnahme: I111172620 VG > 60 Euro und < 410 Euro Produkt: 01011117 TUIV Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 Euro -55.000 -48.000 -48.000 -48.000 -48.000 Saldo der Maßnahme -55.000 -48.000 -48.000 -48.000 -48.000 Der hier veranschlagte Betrag wurde anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren ermittelt. Insbesondere wird der Ansatz für Ersatzbeschaffungen von Druckern und Monitoren benötigt. 251 252 Budget 600 100 002 253 254 Produkt: 111 19 - Immobilienmanagement Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 600 100 002 Immobilienmanagement Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr A. Kloster Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Bedarfsgerechter Einsatz der haustechnischen Dienste - Bewirtschaftung der Gebäude - Energiemanagement - Büroflächenmanagement - Instandhaltung der Gebäude - Fachtechnische Begleitung von Neu- und Erweiterungsbauten, Umbauten und Sanierungsmaßnahmen sowie rechnungstechnische Abwicklung - Erwerb von Grundstücken z. B. zum Ausbau von Straßen, Radwegen, etc. - Bewirtschaftung von Grundvermögen und Verkauf von nicht benötigtem Grundvermögen - Abschluss und Abwicklung von Miet- und Pachtverträgen Auftragsgrundlage: Vorgaben durch Baurecht und technische Richtlinien, Stand der Technik, Vorgaben der Verwaltungsleitung, Beschlüsse der politischen Gremien Strategische Ziele: - Effektive und wirtschaftliche Gebäudebewirtschaftung und -instandhaltung - Vorhalten des für die Wahrnehmung der Kreisaufgaben notwendigen Bedarfs an Liegenschaften Zielgruppen: Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, sonstige Einrichtungen der Kreisverwaltung Bedienstete des Kreises, (Ver-)Mieter, Pächter und die Partner bei Grundstücksgeschäften 255 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011119 Immobilienmanagement Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -505.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -24.840,67 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -104.962,01 -94.500 -103.000 -103.000 -103.000 -103.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -583.380,35 -451.000 -451.000 -451.000 -451.000 -451.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -14.488,01 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -727.671,04 -1.077.500 -1.108.500 -1.086.500 -1.086.500 -1.086.500 11 - Personalaufwendungen 617.028,15 725.800 747.200 754.700 762.300 769.900 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -505.500 -505.500 -505.500 3.660.200 3.064.200 3.339.200 3.354.200 3.354.200 1.659.200 1.651.500 1.657.200 1.658.200 1.657.800 364.614,31 369.500 427.400 382.400 382.400 382.400 = Ordentliche Aufwendungen 5.247.295,27 6.414.700 5.890.300 6.133.500 6.157.100 6.164.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 4.519.624,23 5.337.200 4.781.800 5.047.000 5.070.600 5.077.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 4.519.624,23 5.337.200 4.781.800 5.047.000 5.070.600 5.077.800 4.519.624,23 5.337.200 4.781.800 5.047.000 5.070.600 5.077.800 -5.666.800 -4.969.400 -5.221.200 -5.245.600 -5.255.100 268.400 272.400 271.000 274.100 277.200 -61.200 84.800 96.800 99.100 99.900 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 256 4.242.652,81 -527.500 23.000,00 4.519.624,23 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011119 Immobilienmanagement Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 383.720,41 22.000 04 05 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 23.456,59 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 95.215,10 94.500 103.000 103.000 103.000 103.000 554.691,73 451.000 451.000 451.000 451.000 451.000 10.914,58 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 1.067.998,41 593.500 580.000 580.000 580.000 580.000 -618.015,37 -725.800 -747.200 -754.700 -762.300 -769.900 -4.210.935,04 -3.480.200 -3.064.200 -3.339.200 -3.354.200 -3.354.200 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -23.000,00 15 - Sonstige Auszahlungen -364.614,31 -369.500 -424.400 -379.400 -379.400 -379.400 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -5.216.564,72 -4.575.500 -4.235.800 -4.473.300 -4.495.900 -4.503.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -4.148.566,31 -3.982.000 -3.655.800 -3.893.300 -3.915.900 -3.923.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 779,00 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -26.651,81 -50.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -10.590,65 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -187.242,46 -63.000 -53.000 -53.000 -53.000 -53.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -186.463,46 -63.000 -53.000 -53.000 -53.000 -53.000 779,00 -150.000,00 257 Haushaltsentwurf 2014 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE Plan 2015 Plan 2016 2017 bisher bereitgestellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I111192501 Hochbaumaßnahmen (Umbau Röntgenbereich Abt. 53) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I111192700 Gründungsanteil PVGesellschaft AWZ/BKE 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -13.495 -13.495 -13.495 -13.495 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -163.495 Summe -163.495 UNTERHALB DER WERTGRENZE I111191901 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I111192500 Hochbaumaßnahmen (allgemein) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I111192600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111192620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 16 -13.157 -50.000 258 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -63.157 -63.157 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -6.548 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -16.548 -10.000 -10.000 -10.000 -16.548 -6.548 -10.000 -10.000 -4.043 -3.000 -7.043 -4.043 -3.000 -7.043 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -23.732 -63.000 -53.000 -53.000 -53.000 -53.000 -86.732 -187.226 -63.000 -53.000 -53.000 -53.000 -53.000 -250.226 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Gesamtsumme 16 -13.157 -50.000 I111192630 VG < 410 Summe 16 16 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 111 19 - Immobilienmanagement (Budget 600 100 002) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 11,3% 12,6% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 5,5% 6,9% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,33 -0,45 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 4,01 4,14 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 259 111 19 – Immobilienmanagement (Budget 600 100 002 – Immobilienmanagement) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung aller kreiseigenen Immobilien werden (mit Ausnahme der Bauten des Abfallwirtschaftszentrums und der Rettungswachen) durch ein zentrales Immobilienmanagement in der Abt. 10 wahrgenommen. Die im Zusammenhang mit der Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Objekte entstandenen Kosten und Erlöse werden in einer Kosten- und Leistungsrechnung erfasst und nach Verteilschlüsseln periodengerecht mit den Nutzern/Verwaltern der Immobilien verrechnet. Zu Zeile 2: Im NKF werden erhaltene Zuwendungen für Investitionen (hier u. a. Gebäudeförderung) nicht unmittelbar im Jahr des Zahlungseingangs als Ertrag gebucht, sondern als Sonderposten passiviert und parallel zur linearen Abschreibung (=Aufwand) des jeweiligen Anlageguts über die Nutzungsjahre verteilt ergebniswirksam aufgelöst (=Ertrag). Die verursachungsgerechte Weiterleitung dieser Erträge an die Zielprodukte (z.B. an die Schulen) erfolgt über die Interne Leistungsverrechnung. Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält die Entgelte für die Benutzung der Schulsporthallen (Thomas-Eßer-Berufskolleg, Berufskolleg Eifel, Hans-VerbeekSchule) durch Dritte. Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) enthält: Zeile 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 010 111 19 4411000 Mieten 010 111 19 4411001 Pachten 010 111 19 4421000 Erträge aus Verkauf Summe 2013 -75.500 -18.000 -1.000 -94.500 Produktsachkonto Die Mieterträge setzen sich wie folgt zusammen: Nebenstelle Schwalbenberg Mietwohnungen Brandschutzzentrum Cafeteria Thomas-Eßer-Berufskolleg Cafeteria Berufskolleg Eifel 49.100 € 12.900 € 16.000 € 6.000 € zusammen: 84.000 € Die Pachterträge setzen sich wie folgt zusammen: Antenne Kreishaus KSK / Unitymedia Photovoltaikanlage Landpacht Fischereipacht Jagdpacht 1.150 € 950 € 950 € 950 € 14.000 € zusammen: 18.000 € 260 2014 -84.000 -18.000 -1.000 -103.000 Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält: Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 010 111 19 4481000 Kostenerstattungen vom Land 010 111 19 4484001 Erstattung Personal- u. Sachkosten (Jobcenter) Summe 2013 -13.000 -438.000 -451.000 2014 -13.000 -438.000 -451.000 Produktsachkonto SK 4481000 weist die Kostenerstattung des Landes für die Erhaltung und Pflege des Ehrenfriedhofs Steinfeld aus, bei SK 4481001 ist die Erstattung von Miet- und Sachaufwendungen des Immobilienmanagements durch die Jobcenter in Euskirchen und Kall veranschlagt. Hierzu zählen u. a. die Gebäudemiete, die Kosten für Strom, Gas, Wasser, Reinigung sowie für Bauunterhaltung. Die tatsächlich entstehenden Mietaufwendungen werden aus dem Budget des Jobcenters an den Kreis Euskirchen erstattet. In Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) handelt es sich im Wesentlichen um Ersatz aus Versicherungsleistungen und um Erstattung des Stromverbrauchs im Kreishaus durch Dritte (KSK Euskirchen für den Betrieb des Geldautomaten im Kreishaus). In Zeile 8 ist ein Ansatz für die aktivierbaren Eigenleistungen (hier für den Personaleinsatz bei der Planung und Durchführung der für 2014 angesetzten Hochbaumaßnahmen) veranschlagt. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält folgende Sachkonten: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 010 111 19 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. gültig bis 2013 010 111 19 5211001 Unterh. Grundstücke baul. Anl. (Sondermaßnahmen) 010 111 19 5215000 Instandhaltung der Grundst. u. baulichen Anlagen 010 111 19 5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen bis 2013 010 111 19 5237000 Erst. Aufw. von Dritten an priv. U. 010 111 19 5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 010 111 19 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 010 111 19 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen Summe 2013 750.000 831.000 0 2.200 48.000 2.020.000 7.000 2.000 3.660.200 2014 0 0 240.000 0 48.000 2.767.200 7.000 2.000 3.064.200 Produktsachkonto Zu Konto 5211 Im Rahmen der Fortschreibung des Finanzstatistischen Kontenrahmens erfolgt die Trennung der Kontierung von „Unterhaltung und Bewirtschaftung“ einerseits und „Instandhaltung“ andererseits. Umgesetzt wird dies durch den Wegfall des Kontos „5211“ und Zusammenfassung der Aufwendungen für „Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ bei dem Konto „5241“. Die „Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ ist über das Konto „5215“ abzuwickeln. Die Unterhaltung der baulichen Anlagen gliedert sich in zwei Sachkonten: • in das SK 5215000 (bis 2013 SK 5211001) für Instandhaltung (Sondermaßnahmen). • in das SK 5241000 (bis 2013 SK 5221000 und SK 5211000) für die reguläre Bauunterhaltung (sog. Grundansätze) und SK 5215000 Diese Position weist den Mittelbedarf aus, der über den Grundansatz des SK 5241000 hinaus zur Instandhaltung/Instandsetzung der kreiseigenen Objekte erforderlich ist. Diese sog. Sondermaßnahmen basieren auf aktuellem Erkenntnisstand der Fachingenieure des Immobilienmanagements. Es wird darauf hingewiesen, dass Änderungen/Ergänzungen der Ansätze in der Finanzplanung 2015 - 2017 nicht auszuschließen sind. 261 Für das Jahr 2014 sind die folgenden Einzelmaßnahmen geplant: Gesamt 1. Kreishaus a) Erneuerung Heizungsleitungen Gesundheitsamt b) Verbindung Regenwassersystem c) Kühlung Serverraum 50.000 € 10.000 € 10.000 € 2. Thomas-Eßer-Berufskolleg a) Erneuerung Stromunterverteilung Werkstätten b) Sanierung WC-Anlagen Werkstätten c) Trinkwassersanierung Werkstätten 55.000 € 35.000 € 15.000 € davon Schulen 105.000 € 3. Berufskolleg Eifel a) Erweiterung und Austausch Gebäudeleittechnik 50.000 € 50.000 € 4. Brandschutzzentrum a) Erneuerung des Duschanlage und Leitungssysteme Summe 15.000 € 240.000 € 155.000 € Erläuterungen zu den einzelnen Maßnahmen 2014: 1. Kreishaus zu 1 a) Erneuerung Heizungsleitungen Gesundheitsamt Im Gesundheitsamt des Kreishauses Euskirchen sind die Heizkörperzuleitungen bei Errichtung des gesamten Traktes im Boden verlegt worden. Dies führte Anfang des Jahres 2013 zu einem massiven Korrosionsschaden (Bereich zum Besucherparkplatz). Daraufhin wurde der Abschnitt der Heizungsanlage erneuert. Bei der Erneuerung des Abschnittes ist die Neuinstallation in der Abhangdecke verlegt worden und die Einzelanbindungen zu den Heizkörpern erfolgte über die Fensterrahmen. Da die beiden anderen Gebäudeteile des Gesundheitsamtes ebenfalls im Boden verlegte Heizkörperzuleitungen haben, ist es geboten, diese vorsorglich auf die gleiche Weise zu erneuern, um größere Schäden zu vermeiden. zu 1 b) Verbindung Regenwassersystem Bei der Sanierung der WC-Anlage EG bis 3.OG im Altbau des Kreishauses Euskirchen wurde die Option geschaffen, die Toiletten sowie die Urinale über die vorhandene Regenwassernutzungsanlage zu versorgen. Dies bedarf eines Anschlusses der WC-Anlagen vom Altbau bis in den Technikraum des Anbaus. Durch den Anschluss wäre eine höhere Auslastung der Regenwassernutzungsanlage möglich. Bisher wird nur der Anbau mit Regenwasser versorgt. zu 1 c) Kühlung Serverraum Der Serverraum C002 im Neubau des Kreishauses Euskirchen bedarf einer Kühlung um die innen liegenden EDV-Bauteile vor Überhitzung zu schützen. Dieser Raum wird aktuell von der Hauptkühlung im Altbau versorgt. Für solch sensible Räume ist es seitens der Technik sinnvoll ein redundantes System zu errichten, um den Betrieb im Falle einer Störung und eines Ausfalles weiterhin zu gewährleisten. Eine Anbindung an das bestehende System der Leitstelle ist nicht möglich, da deren Bedarf weiterhin steigt. 2. Thomas-Eßer-Berufskolleg zu 2 a) Erneuerung Stromunterverteilung Werkstätten Durch die Anschaffung moderner Gerätschaften ist es erforderlich das Stromnetz und die Verteilungen an die neuen Erfordernisse anzupassen. Bei der Sanierung des Stromnetzes handelt es sich um die Umrüstung vom 4-Leiter TN-C-System auf 5-Leiter TN-S-System. Damit soll die Vermeidung von Funktionsstörungen informationstechnischer Anlagen und Systeme durch den elektromagnetisch 262 verträglichen Aufbau gewährleistet werden. Weiterhin weisen sie Mängel durch unzureichenden Platzbedarf bei Nachinstallationen und fehlenden Überspannungsschutzmaßnahmen auf. Da diese Verteilungen älter als 25 Jahre sind ist eine Überarbeitung unwirtschaftlich und müssen deshalb erneuert werden. zu 2 b) Sanierung WC-Anlagen Werkstätten Der Waschbereich im Werkstattbereich ist aufgrund von massiven Kalkablagerungen und Funktionsstörungen dringend sanierungsbedürftig. Laut Aussage der Schulleitung werden die Waschplätze auch nach wie vor von Schülern genutzt. Die Waschrinnen sowie die Armaturen sind durch den Kalk bereits soweit angegriffen, dass eine einfache Reinigung nicht ausreichend ist und somit ein Austausch nötig wird. Im Zuge dessen ist eine umfassende Trinkwassersanierung empfehlenswert. Daher sollte auch die alte Rohrleitung ausgetauscht werden. zu 2 c) Trinkwassersanierung Werkstätten Die Trinkwasserversorgung für die Werkstätten im TEBK wird noch über eine alte verzinkte Stahlleitung vollzogen. Die Trinkwasserbeprobung im Jahr 2013 wies für diesen Bereich Spuren von Metallen auf. Der Wert ist noch unbedenklich und nicht gesundheitsschädlich. Dennoch ist anzunehmen, dass sich dieser Abschnitt aus trinkwasserhygienischer Sicht nach und nach verschlechtern wird. Ein Austausch der Rohrleitungen ist somit mittelfristig unabdingbar. Die Rohrleitungen sind leicht zugänglich und in einer früheren Baumaßnahme wurde bereits eine Edelstahlzuleitung bis an die Werkstätten vorgesehen. 3. Berufskolleg Eifel zu 3 a) Erweiterung und Austausch GLT Die Gebäudeleittechnik (GLT) des Berufskollegs Eifel wurde durch zwei Firmen umgesetzt. Die Firma für die Software ist seit einigen Jahren nicht mehr existent. Seitdem gibt es keinen technischen Support, kein Update und keine Wartung mehr. Ein reibungsfreier Betrieb des Systems ist dadurch nicht mehr gegeben und gewährleistet. Die Fa. JCI, Errichter der Hardware, bietet ein Komplettpaket für die GLT an. Die Fa. JCI hat hohe Marktanteile im Bereich der Gebäudeleittechnik. Ein Ausscheiden dieser Firma ist daher nicht zu befürchten. Durch eine Erweiterung nach Umrüstung der GLT wird ein zweites Problem bei der Warmwasserbereitung und Warmwasserversorgung der Turnhallenduschen behoben. Dort wurden bei der Trinkwasserbeprobung im Jahre 2013 Legionellen gefunden. Die Werte lagen knapp über dem Grenzwert. Durch Spülen und manueller thermischer Desinfektion, welche jedoch nur mit einem besonders hohen Personalaufwand vollzogen werden kann, konnte kurzfristig Abhilfe geschaffen werden. Bei der Untersuchung der Ursachen ist festgestellt worden, dass die Regelung des Trinkwasserspeichers keine Funktion aufweist, die es ermöglicht, den Speicher terminiert einmal wöchentlich über 60°C zu erhitzen. In öffentlichen Gebäuden muss diese Funktion zwingend vorhanden sein. Der Hersteller der vorhandenen Regelung (Firma Fröhling) existiert ebenfalls nicht mehr. 4. Brandschutzzentrum zu 4 a) Erneuerung der Duschanlage und Leitungssysteme Die Duschanlagen und Waschplätze im Brandschutzzentrum sind seit Errichtung des Gebäudes nie saniert worden. Durch die hohe Nutzung der Mitarbeiter und Teilnehmer an Fortbildungen sind die Objekte mittlerweile stark abgenutzt und abgängig geworden. Zudem mehren sich Beschwerden über eine braune Trübung des Wassers, welches auf eine Korrosion der verzinkten Stahlleitung zurück zu führen ist. SK 5237000 Die EUGEBAU wurde im Jahr 2011 beauftragt, die Aufgaben einer unbesetzten Ingenieurstelle im Immobilienmanagement wahrzunehmen. Hierzu zählt vor allem die Abwicklung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen der Gebäude im Schleidener und Kaller Raum. SK 5241000 Diese Position setzt sich aus folgenden Grundansätzen für die laufende Bauunterhaltung (inkl. Wartungen) und die Bewirtschaftung bei den einzelnen Gebäuden zusammen: 263 1. Bauunterhaltung Unterhaltung Verwaltungsgebäude Unterhaltung Brandschutzzentrum Unterhaltung Thomas-Eßer-Berufskolleg Unterhaltung Berufskolleg Eifel Unterhaltung Hans-Verbeek-Schule Unterhaltung St.-Nikolaus-Schule Unterhaltung Don-Bosco-Schule Unterhaltung denkmalwerte Bauten Unterhaltung Bauhof Unterhaltung Nebenstelle Schwalbenberg Gesamtsumme: 765.000 € 265.000 € 26.500 € 183.600 € 153.000 € 45.900 € 45.900 € 14.300 € 2.000 € 16.300 € 12.200 € 764.700 € davon Wartung 81.350 € 6.550 € 48.600 € 39.800 € 10.950 € 22.550 € 4.350 € 2.850 € 217.000 € 2. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.000.000 € Die Position beinhaltet die Bewirtschaftungskosten aller Verwaltungs- und Schulgebäude des Kreises, die Bewirtschaftungs- und Reinigungskosten für die Geschäftsstellen des Jobcenter EU-aktiv in Euskirchen und Kall sowie die Grundbesitzabgaben für die kreiseigenen Grundstücke. Die Verbrauchswerte am Berufskolleg Eifel lassen einen positiven Effekt aufgrund der im Jahre 2011 erfolgten Sanierung erkennen. Endgültige und belegbare Endverbrauchswerte, welche für Vergleichsberechnungen zu Vorjahren herangezogen werden können, liegen frühestens im Frühjahr 2014 vor. Aufgrund der vorläufigen Verbrauchsdaten erfolgt eine Reduzierung der Bewirtschaftungskosten für die Jahre 2014 ff. auf 2.000.000 €. 3. Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen Gesamtsumme 2.200 € 2.767.200 € In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 010 111 19 5412010 Fortbildung 010 111 19 5412300 Dienstreisen 010 111 19 5412600 Dienst- u. Schutzkleidung 010 111 19 5422000 Mieten und Pachten 010 111 19 5429006 Klimaschutz 010 111 19 5431000 Geschäftsaufwendungen 010 111 19 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro 010 111 19 5499000 Übr. weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltu Summe 2013 3.000 13.000 1.000 337.500 10.000 5.000 0 0 369.500 2014 3.000 13.000 1.000 347.400 55.000 5.000 3.000 0 427.400 Produktsachkonto SK 5422000 Der Ansatz für das Konto Mieten und Pachten setzt sich für 2013 aus den folgenden Teilbeträgen zusammen: Kreispolizeibehörde 11.300 € Jobcenter Euskirchen und Kall 330.000 € Lagerraum Eifelmuseum 1.560 € Kellerraum 220 € Wasserversorgung Kradenbach 200 € Archivkeller Jobcenter Euskirchen 3.000 € Büroräume Rathaus Schleiden 1.100 € Summe 347.380 € aufgerundet 347.400 € 264 SK 5429006 Folgende Sondermaßnahme wurde in der Entwurfsplanung versehentlich dem vorgenannten Sachkonto zugeordnet und wird im Rahmen der Veränderungsliste entsprechend korrigiert (SK 5215000 in Zeile 13): Installation einer Wettervorhersage-Steuerung (55.000 €) Herkömmliche Heizungsanlagen werden über die Außentemperatur und ggf. über eine Referenztemperatur innen gesteuert. Ein Gebäude wie das Kreishaus lässt sich durch eine so einfache Regelung jedoch nicht steuern, denn durch das Wetter und die Wärmespeicherung des Gebäudes entsteht eine zeitliche Phasenverschiebung der gewünschten Raumtemperatur. Dies berücksichtigt eine konventionelle Heizungsregelung nicht. Wärmezufuhr und tatsächlicher Wärmebedarf sind dadurch oft nicht deckungsgleich. Weiterhin arbeitet eine konventionelle Regelung mit festen Zeiten und Kennlinien. Solare Gewinne und der Einfluss von Wind finden keine Berücksichtigung. Dadurch kann es in den Räumen mal zu warm oder mal zu kalt werden. Je größer ein Gebäude ist umso größer ist auch die Dynamik der Temperaturen. Eine wetterabhängige Regelung kann diese Dynamik erfassen, berechnen und individuell auf ein Gebäude übertragen. Eine bedarfsgerechte Fahrweise der Heizungsanlage kann über ein Simulationsmodell realisiert werden. Dadurch entsteht ein hohes Einsparpotential ohne den Verlust von Komfort. Nach Schätzung und basierend auf einem ersten Richtpreisangebot wird ein Energieeinsparpotential von 18 % p.a., bezogen auf die HLK-Energiekosten (Heizung, Lüftung, Klima), prognostiziert. Ein "Return on Investment" wird somit nach ca. 2,5 Jahren erwartet. In Zeile 27 sind die Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen: Zeile 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 010 111 19 4811004 ILB Immobilienmanagement Summe 2013 -5.666.800 -5.666.800 2014 -4.969.400 -4.969.400 Produktsachkonto Hier werden alle verrechenbaren Leistungen des Produktes Immobilienmanagement für die Produkte, die die Immobilien des Kreises (mit)nutzen bzw. in Anspruch nehmen, nachgewiesen. Eine vollständige Verrechnung des Produktes kann aufgrund leerstehender Gebäude und Gebäudeteile nicht erfolgen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 010 111 19 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 010 111 19 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 010 111 19 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 010 111 19 5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs Summe 2013 24.200 2.300 11.700 230.200 268.400 2014 27.000 2.300 11.200 231.900 272.400 Produktsachkonto Kennzahlen ./. Aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Jahresrechnungen der Vorjahre muss in diesem Haushalt auf die bisherige Darstellung verzichtet werden. 265 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I111192600 VG > 410 Euro Produkt: 01011119 Immobilienmanagement Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 Saldo der Maßnahme -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 Für das Haushaltsjahr 2014 zeichnen sich zur Zeit noch keine konkreten Beschaffungsmaßnahmen ab. Aus dieser Position wird der Ersatz von abgängigen Geräten und Maschinen der Hausmeister (Kreishaus und Schulen) sowie der Kantine finanziert. Für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen wird ein Betrag in Höhe von 10.000 € eingeplant. Maßnahme: I111192500 Hochbaumaßnahmen (allgemein) Produkt: 01011119 Immobilienmanagement Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -50.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 Saldo der Maßnahme -50.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 Für unvorhersehbare Hochbaumaßnahmen an den Liegenschaften des Kreises ist ein Ansatz in Höhe von 40.000 € eingeplant. Ab dem Haushaltsjahr 2014 wird die pauschale Bedarfsposition erstmals zentral bei Produkt 111 19 ausgewiesen (bis zum Haushaltsjahr 2013 erfolgte ebenfalls ein Ausweis bei den Schulen). 266 Budget 600 100 003 267 268 Produkt: 111 08 - Druckerei Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 600 100 003 Druckerei Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr B. Siegel Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Durchführen von Druckarbeiten einschließlich Nebenarbeiten (Binden, Heften, Lochen etc.) Auftragsgrundlage: Aufträge der Verwaltungsleitung, der Facheinheiten und Einrichtungen der Kreisverwaltung Strategische Ziele: Wirtschaftliche und schnelle Bereitstellung von Druckerzeugnissen Zielgruppen: - Verwaltungsleitung - Geschäftsbereiche - Stabsstellen - sonstige Einrichtungen der Kreisverwaltung 269 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011108 Druckerei Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -327,18 -100 -100 -100 -100 -100 -327,18 -100 -100 -100 -100 -100 63.226,42 62.300 50.700 51.200 51.700 52.200 600 600 600 600 600 1.000 47.893,82 53.600 35.100 35.100 35.100 35.100 = Ordentliche Aufwendungen 111.120,24 117.500 86.400 86.900 87.400 87.900 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 110.793,06 117.400 86.300 86.800 87.300 87.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 110.793,06 117.400 86.300 86.800 87.300 87.800 110.793,06 117.400 86.300 86.800 87.300 87.800 -146.500 -112.000 -113.600 -114.300 -114.900 29.100 25.700 26.800 27.000 27.100 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 270 110.793,06 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011108 Druckerei Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -62.300 -50.700 -51.200 -51.700 -52.200 -600 -600 -600 -600 -600 -47.893,82 -53.600 -34.100 -34.100 -34.100 -34.100 -63.275,12 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -111.168,94 -116.500 -85.400 -85.900 -86.400 -86.900 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -111.168,94 -116.400 -85.300 -85.800 -86.300 -86.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 271 Haushaltsentwurf 2014 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE Plan 2015 Plan 2016 2017 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111082620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 Gesamtsumme 272 -1.000 -1.000 I111082630 VG < 410 Summe -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 111 08 - Druckerei (Budget 600 100 003) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 45,9% 49,5% 0,0% 0,0% 36,6% 31,3% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,36 0,30 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 273 111 08 – Druckerei (Budget 600 100 003 – Druckerei) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 27 sind die Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen (vollständige Verrechnung der Druckereileistungen mit den nachfragenden Produkten) ausgewiesen. In Zeile 16 sind im Wesentlichen die Jahresmieten für die Hochleistungsdrucker der Hausdruckerei und für den zentralen Farbkopierer des Hauses mit einem Aufwand von rd. 32.000 € veranschlagt. Insbesondere durch die Einführung des papierlosen Sitzungsdienstes kann die Miete für einen Hochleistungskopierer entfallen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 010 111 08 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 010 111 08 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 010 111 08 5811004 ILB Immobilienmanagement 010 111 08 5811005 ILB EDV (Normalleistung) Summe 2013 4.800 200 22.300 1.800 29.100 2014 4.700 100 19.400 1.500 25.700 Produktsachkonto Kennzahlen I. Erstellte Kopien 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Anzahl der in der Druckerei erstellten Kopien 2.582.716 2.685.778 2.250.853 2.054.762 2.070.292 2.389.106 2.143.551 1.637.955 II. Druckaufträge Anzahl der Druckaufträge 274 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 3.612 3.720 3.680 3.590 3.460 3.630 3.500 3.180 Budget 600 380 000 275 276 Produkt: 127 01 - Notfallrettung Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 600 380 000 Rettungsdienst Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr U. Crespin Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Bei Notfallpatienten lebensrettende Maßnahmen am Unfallort durchführen - Die Transportfähigkeit von Notfallpatienten herstellen und sie unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schäden mit Notarzt- oder Rettungswagen oder Luftfahrzeugen in ein für die weitere Versorgung geeignetes Krankenhaus befördern. - Beförderung von erstversorgten Notfallpatienten zu Diagnose- und geeigneten Behandlungseinrichtungen (Sekundärtransporte/Interhospitaltransfer). - Versorgung und Transport von lebensbedrohlich Erkrankten und Verletzten, die ausschließlich in überörtlichen Behandlungseinrichtungen behandelt oder weiterversorgt werden können (Interhospitaltransfer/Intensivtransport) Auftragsgrundlage: Rettungsdienstgesetz, Rettungsdienstbedarfsplan Strategische Ziele: Adäquate Positionierung der Notfallrettung in der Rettungskette Bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst sicherstellen Erfüllung der Hilfsfristen und des Erreichungsgrades in der Notfallrettung Zeitkritische Menschenrettung durch medizinische, medizinisch-technische und medizinisch-organisatorische Maßnahmen Medizinische Versorgung von Notfallpatientinnen und Notfallpatienten am Notfallort Qualifizierter Transport von Notfallpatientinnen und Notfallpatienten in geeignete Kliniken Qualifizierte Versorgung und qualifizierter Transport von (Notfall-)Patientinnen und (Notfall-)Patienten zu Diagnose- und Weiterbehandlungseinrichtungen unter fachlichen Aspekten der Notfallrettung (Interhospitaltransfer/Intensivtransport) Bewältigung von Einsätzen mit einer Vielzahl von Verletzten durch ausreichende Maßnahmen- und Ressourcenorganisation Zielgruppen: Notfallpatientinnen und Notfallpatienten 277 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020127 Rettungsdienst Produkt 02012701 Notfallrettung Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2012 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 278 -24.800 -24.800 -24.800 -24.800 -24.800 -10.027.880,04 -8.940.200 -9.490.700 -9.564.000 -9.627.300 -9.667.400 -27.727,33 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -10.055.607,37 -8.973.000 -9.523.500 -9.596.800 -9.660.100 -9.700.200 3.354.862,68 3.653.000 4.001.400 4.034.000 4.074.300 4.115.100 2.849.659,19 3.305.000 3.327.500 3.348.600 3.371.100 3.371.100 659.300 674.100 700.500 679.800 661.200 217.737,05 311.000 345.100 323.900 326.900 328.900 6.422.258,92 7.928.300 8.348.100 8.407.000 8.452.100 8.476.300 -3.633.348,45 -1.044.700 -1.175.400 -1.189.800 -1.208.000 -1.223.900 -3.633.348,45 -1.044.700 -1.175.400 -1.189.800 -1.208.000 -1.223.900 -3.633.348,45 -1.044.700 -1.175.400 -1.189.800 -1.208.000 -1.223.900 1.024.700 1.155.400 1.169.800 1.188.000 1.203.900 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -3.633.348,45 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020127 Rettungsdienst Produkt 02012701 Notfallrettung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 8.031.381,58 8.996.900 9.490.700 9.564.000 9.627.300 9.667.400 300 300 300 300 300 30.949,06 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.062.330,64 9.005.200 9.499.000 9.572.300 9.635.600 9.675.700 -3.419.271,68 -3.632.200 -3.994.000 -4.034.000 -4.074.300 -4.115.100 -2.752.379,54 -3.305.000 -3.327.500 -3.348.600 -3.371.100 -3.371.100 -215.095,67 -311.000 -324.100 -295.900 -295.900 -295.900 -6.386.746,89 -7.248.200 -7.645.600 -7.678.500 -7.741.300 -7.782.100 1.675.583,75 1.757.000 1.853.400 1.893.800 1.894.300 1.893.600 4.955,00 33.000 8.000 8.000 8.000 8.000 4.955,00 33.000 8.000 8.000 8.000 8.000 -84.277,72 -122.000 -615.969,42 -1.373.000 -574.000 -416.000 -449.000 -431.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -700.247,14 -1.495.000 -574.000 -416.000 -449.000 -431.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -695.292,14 -1.462.000 -566.000 -408.000 -441.000 -423.000 279 Haushaltsentwurf 2014 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE Plan 2015 Plan 2016 2017 bisher bereitgestellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I127012502 Erweiterungsbau Rettungswache Mechernich 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I127012503 Erweiterungsbau Rettungswache Euskirchen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I127012602 Erwerb von Rettungswagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127012607 Erwerb von Notarzteinsatzfahrzeugen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127012609 Ausbau Digitale Alamierung -84.278 -122.000 -122.000 -122.000 -271.000 -405.000 -271.000 -405.000 -270.000 -270.000 -270.000 -270.000 -270.000 -676.000 -270.000 -270.000 -270.000 -676.000 -109.165 -169.000 -278.165 -109.165 -169.000 -278.165 -130.000 -130.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -130.000 -65.000 -65.000 -65.000 -130.000 -332.000 -332.000 -332.000 I127012610 Erwerb eines Gerätewagen Rettungsdienst -135.000 Summe -84.278 -122.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -84.278 -84.278 -135.000 -332.000 -135.000 -50.000 -50.000 -464.443 -1.293.000 -385.000 4.955 8.000 8.000 -135.000 -335.000 -335.000 -335.000 -1.757.443 8.000 8.000 8.000 12.955 8.000 8.000 8.000 12.955 UNTERHALB DER WERTGRENZE I127011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I127011910 Versicherungsleistungen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I127012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127012605 Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127012620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten > 60 E und < 410 E 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127012625 Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 4.955 8.000 25.000 25.000 -221.955 -170.000 -148.000 -50.000 -80.000 -60.000 -391.955 -391.955 -221.955 -170.000 -148.000 -50.000 -80.000 -60.000 -835 -11.000 -20.000 -3.000 -3.000 -3.000 -11.835 -3.000 -3.000 -3.000 -11.835 -835 -11.000 -20.000 -12.887 -20.000 -32.887 -12.887 -20.000 -32.887 -127 -1.000 -1.127 -127 -1.000 -1.127 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -230.849 -169.000 280 25.000 25.000 I127012630 VG < 410 Summe 8.000 -21.000 -28.000 -31.000 -33.000 -21.000 -28.000 -31.000 -33.000 -181.000 -73.000 -106.000 -88.000 -399.849 Gesamtein/auszahlungen Haushaltsentwurf 2014 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Gesamtsumme Ergebnis 2012 Ansatz 2013 -695.292 -1.462.000 Ansatz 2014 -566.000 VE Plan 2015 -408.000 Plan 2016 2017 -441.000 -423.000 bisher bereitgestellt (bis VJ) Gesamtein/auszahlungen -2.157.292 281 Standardkennzahlen Produkt 127 01 - Notfallrettung (Budget 600 380 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 42,2% 43,6% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,5% 3,6% 0,11 0,11 20,11 22,08 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Teilergebnis je Einwohner (€/EW) Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 282 127 01 – Notfallrettung (Budget 600 380 000 – Rettungsdienst) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Vorbemerkung zu den Produkten 127 01 und 127 02: Die Produkte 127 01 -Notfallrettung- und 127 02 -Krankentransport- bilden die kostenrechnende Einrichtung „Rettungsdienst“. Bei kostenrechnenden Einrichtungen muss derjenige, der die Einrichtung in Anspruch nimmt, die Leistung für deren Benutzung über die Rettungsdienstgebühren zahlen. Dies ist bei der Notfallrettung i.d.R. der/die Krankenversicherte bzw. die Krankenkasse des/der Versicherten. Im NKF werden erhaltene Zuwendungen für Investitionen (hier u. a. Gebäudeförderung) nicht unmittelbar im Jahr des Zahlungseingangs als Ertrag gebucht, sondern als Sonderposten passiviert und parallel zur linearen Abschreibung (=Aufwand; Zeile 14) des jeweiligen Anlageguts über die Nutzungsjahre verteilt ergebniswirksam aufgelöst (=Ertrag; Zeile 2). Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält die Gebühren für die Inanspruchnahme der Notfallrettung. Die gegenüber dem Vorjahr erhöhte Summe der Benutzungsgebühren wurde auf der Grundlage der erhöhten Einsatzzahlen und der Gebührenbedarfsberechnung 2012 (vgl. Verwaltungsvorlage V 317/2012) ermittelt und veranschlagt. Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge 020 127 01 4542000 Ertr. Veräuß. VG 020 127 01 4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich) 020 127 01 4591004 Ersatz (privatrechtlich) 020 127 01 4591030 Versicherungsleistungen Summe 2013 0 -2.000 -1.000 -5.000 -8.000 2014 0 -2.000 -1.000 -5.000 -8.000 Produktsachkonto Zu SK 4542000 Nach erfolgter Änderung des § 43 Abs. 3 GemHVO durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden künftig die Erträge aus dem Verkauf von abgeschriebenen Rettungsfahrzeugen nicht mehr den ordentlichen Erträgen zugerechnet, sondern unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 020 127 01 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. gültig bis 2013 020 127 01 5215000 Instandhaltung der Grundst. u. baulichen Anlagen 020 127 01 5232002 Erstattung Luftrettung 020 127 01 5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 020 127 01 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 020 127 01 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 020 127 01 5281000 Sachkosten 020 127 01 5281016 Öffentlichkeitsarbeit 020 127 01 5281032 Sachkosten Mitwirkung DRK 020 127 01 5281053 Sachkosten Mitwirkung Dritter Summe 2013 41.800 0 0 47.200 268.000 108.000 1.660.000 0 0 1.180.000 3.305.000 2014 0 10.500 7.500 59.500 294.000 108.000 1.668.000 0 0 1.180.000 3.327.500 Produktsachkonto SK 5211000/5215000/5241000 Im Rahmen der Fortschreibung des Finanzstatistischen Kontenrahmens erfolgt die Trennung der Kontierung von „Unterhaltung und Bewirtschaftung“ einerseits und „Instandhaltung“ andererseits. Umgesetzt wird dies durch den Wegfall des Kontos „5211“ und Zusammenfassung der Aufwendungen für „Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ bei dem Konto 283 „5241“. Die „Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ ist über das Konto „5215“ abzuwickeln. Die Reduzierung der Ansätze insgesamt erfolgt auf den voraussichtlich wiederkehrenden Bedarf auf Basis der vorläufigen Vorjahresergebnisse. SK 5232002 Irrtümlich wurde der Ansatz für die Aufwendungen des Luftrettungsdienstes / Rettungshubschraubers „Christoph 3“ (Köln) im Jahr 2013 auf Null reduziert. Der jährlich mit der Trägergemeinschaft vereinbarte Höchstbetrag beläuft sich auf 7.500 €. SK 5251000 Der im Laufe des Jahres 2013 eingesetzte zweite Notarztdienst am Standort Euskirchen bedingt eine Steigerung der Fahrzeughaltungskosten durch das dafür notwendige Notarzteinsatzfahrzeug. Weiterhin ist eine Erhöhung der Versicherungsbeträge analog zu den Vorjahren zu erwarten. SK 5281000 Auf der Grundlage der getroffenen Vereinbarungen mit den die Notärzte stellenden kreisangehörigen Krankenhäusern sind die begründeten Kosten zu erstatten. Nach Novellierung der Tarifverträge im Bereich TVöD sowie AVR sind signifikante Personalkostenerhöhungen im Notarztbereich feststellbar. Die steigenden Einsatzzahlen im Rettungsdienst führen daneben gleichzeitig zu einer Erhöhung des Gesamtbetrages der Einsatzpauschalen für Notärzte. Im Übrigen führen steigende arztbegleitete Sekundär- und Intensivtransporte zu einem weiteren Anstieg der Aufwendungen für die Notarztgestellung. In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 020 127 01 5412010 Fortbildung 020 127 01 5412300 Dienstreisen 020 127 01 5412600 Dienst- u. Schutzkleidung 020 127 01 5421007 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Rufbereit 020 127 01 5421008 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Rufbereit 020 127 01 5422000 Mieten und Pachten 020 127 01 5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten 020 127 01 5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen 020 127 01 5431000 Geschäftsaufwendungen 020 127 01 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro 020 127 01 5441000 Versicherungsbeiträge Summe 2013 54.500 4.000 91.800 24.300 10.500 54.600 1.000 1.000 49.300 0 20.000 311.000 2014 59.500 4.000 91.800 24.300 0 45.000 29.200 1.000 49.300 21.000 20.000 345.100 Produktsachkonto SK 5412010 Die Sicherung des Qualitätsstandards des Einsatzpersonals (Neueinstellungen innerhalb des Einsatzpersonals sowie die Einstellung Auszubildender zur Rettungsassistentin/zum Rettungsassistenten) bedingt den erhöhten Fortbildungsaufwand. Ebenso setzt das Landesprüfungsamt NRW seit 2013 Gebühren für die Fortbildung der Desinfektoren fest, welche zusätzlich zu den Kosten des Kurses erhoben werden. Weiter ist durch Neuerungen im Bereich der Leitstellensysteme mit erhöhtem Schulungsaufwand zu rechnen, der hier zu 65% anfällt. SK 5412600 Seit 2012 ist der Erlass des Innenministeriums zum Tragen von Dienstkleidung (Uniform) in der Leitstelle des Kreises Euskirchen umgesetzt. Dadurch entsteht zusätzlicher Reinigungs- sowie Anschaffungsaufwand. Dieser Aufwand wird im Verhältnis 35 (Produkt 126 01) zu 65 (Produkte 127 01/127 02) aufgeteilt. Ferner sind die Einsatzjacken der Einsatzkräfte zu ersetzen. Die Jacken sind bereits mehrere Jahre im Einsatz und werden nur nach Bedarf ersetzt. Durch Reinigung sowie Desinfektion verschleißen Reflektoren und Material, so dass vor allem Sicherheitsaspekte die Neuanschaffungen und damit, wie bereits im Vorjahr, den erhöhten Aufwand begründen. SK 5421008 284 Der Ansatz ist auf Null zu reduzieren, da die Rufbereitschaft über die jeweilige Gehalts- bzw. Besoldungsabrechnung (Steuerpflicht) als Personalkosten ausgezahlt wird und mithin in den Personalkosten zu planen ist. SK 5429010 Die Erhöhung der Ausfall-, Funktions- und Betriebssicherheit der Leitstelle für Feuerschutz, Rettungsdienst und die Abwehr von Großschadensereignissen bedingt die Notwendigkeit eines Konzeptes bzgl. einer redundanten Leitstelle. Die Planungsleistung soll von einem Planungsbüro erbracht werden. Die Aufwendungen werden im Produkt 127 01 anteilig (65%) angesetzt. SK 5422000 Nach der planmäßigen Fertigstellung des Erweiterungsbaus der Rettungswache Euskirchen entfallen entsprechende Mietaufwendungen für die Bereitstellung von Wohn- und Sozialcontainern. SK 5431100 Nach erfolgter Änderung des § 35 Abs. 2 GemHVO durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden die Vermögensgegenstände des Kreises, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten den Betrag von 410 Euro (netto) nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können sowie einer Abschreibung unterliegen, ab dem Haushaltsjahr 2014 unmittelbar als Aufwand verbucht. Die Anschaffung solcher Vermögensgegenstände führt weiterhin zu einer Auszahlung aus der Investitionstätigkeit. Bislang wurden diese Vermögensgegenstände bilanziell als geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst, die im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben werden konnten. Der hier veranschlagte Betrag wurde anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren ermittelt. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 020 127 01 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte 020 127 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 020 127 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 020 127 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 020 127 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 020 127 01 5811008 ILB Tankstellen 020 127 01 5811010 ILB Druckerei Summe 2013 728.400 111.100 11.600 57.300 28.200 78.300 9.800 1.024.700 2014 843.200 131.800 12.000 50.000 32.700 78.200 7.500 1.155.400 Produktsachkonto Die kalkulatorische Verzinsung ist nach § 6 Abs. 2 KAG den ansatzfähigen betriebswirtschaftlichen Kosten zuzurechnen und ist in den Gebührenerträgen (Zeile 6) mit einkalkuliert. Sie wirkt sich für den allgemeinen Haushalt ergebnisverbessernd aus. Im Gegensatz zur früheren Darstellung im kameralen Haushalt erfolgt im NKF-Haushalt die Veranschlagung kalkulatorischer Kosten nicht auf Sachkontenebene, was zur Folge hat, dass das Produkt nicht in Ertrag und Aufwand ausgeglichen ausgewiesen wird. Der nicht ausgeglichene Produktsaldo i.H.v. 20.000 € ist weiterhin auf den Umstand zurückzuführen, dass bestimmte Aufwendungen der Notfallrettung von den Kostenträgern des Rettungsdienstes als nicht ansatzfähige Kosten der Einrichtung betrachtet werden. Nicht ansatzfähige Kosten sind im Wesentlichen Vorhaltekosten wie medizinische Untersuchungen des Rettungsdienstpersonals (Dienstherrenpflicht) und Fehleinsätze des Rettungsdienstes, die von den Krankenkassen als Trägerkosten (und daher als nicht abrechnungsfähig) qualifiziert werden. Der Produktsaldo setzt sich wie folgt zusammen: a) kalkulatorische Verzinsung - 73.400 € b) Vorhaltekosten 7.800 € c) Fehleinsätze 45.600 € - 20.000 € 285 Kennzahlen I. Anzahl der Einsätze in der Notfallrettung Rettungswagen Notarzteinsatzfahrzeug 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 9.227 4.406 9.285 4.076 9.721 10.420 11.201 12.283 13.313 13.998 14.607 15.960 4.120 4.213 4.369 4.606 4.899 5.104 5.305 5.932 127 01: Anzahl Einsätze 25.000 20.000 5.932 4.899 15.000 5.104 5.305 Notarzt-einsatzfahrzeug 4.606 4.369 4.406 4.076 4.120 4.213 10.000 5.000 Rettungswagen 9.227 9.285 11.201 9.721 10.420 2003 2004 2005 12.283 14.607 13.313 13.998 15.960 0 II. 2009 2010 2011 2012 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 4.607 4.280 4.304 4.417 4.554 4.765 5.046 5.248 5.449 6.055 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 238 217 289 269 384 264 277 227 244 273 Anzahl der ambulanten medizinischen Versorgungen durch das Rettungsdienstpersonal Anzahl 286 2008 Anzahl der ambulanten Behandlungen durch den Notarzt Anzahl IV. 2007 Anzahl Notarzteinsätze Anzahl III. 2006 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 161 160 189 202 233 133 140 223 78 81 V. Anzahl Infektionstransporte zu 127 01 und 127 02 Anzahl VI. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 473 414 469 510 571 565 591 634 611 775 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 102 121 114 117 104 85 112 132 139 71 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Anzahl der Todesfeststellungen Anzahl VII. 2003 Vorhaltestunden Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeug 2003 Vorhaltestunden Rettungswagen Vorhaltestunden Notarzteinsatzfahrzeug 2004 2005 70.128 70.128 70.128 70.128 70.128 70.128 70.128 70.128 70.128 70.128 26.298 26.298 26.298 26.298 26.298 26.298 26.298 26.298 26.298 26.298 VIII. Anzahl Gebührenbescheide zu 127 01 und 127 02 2003 Anzahl 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 18.352 19.805 20.081 20.025 21.552 20.671 21.291 21.897 22.742 23.692 127 01 & 127 02: Anzahl Gebührenbescheide 26.000 24.000 22.000 Anzahl 20.000 18.000 16.000 14.000 2012 21.552 19.805 20.081 20.025 2004 2005 2006 20.671 21.291 21.897 2008 2009 2010 22.742 23.692 18.352 12.000 10.000 2003 2007 2011 2012 287 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I127012600 VG > 410 Euro Produkt: 02012701 Notfallrettung Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -170.000 -148.000 -50.000 -80.000 -60.000 Saldo der Maßnahme -170.000 -148.000 -50.000 -80.000 -60.000 Folgende Maßnahmen werden für das Haushaltsjahr 2014 eingeplant: 1. Medizinisch-technische Geräte 50.000 € 2. Ausstattung Rettungswachen 5.000 € 3. Einrichtungsgegenstände Erw. Rettungswache Euskirchen (Anteil 127 01) Aufgrund der räumlichen Vergrößerung der Rettungswache Euskirchen ist der Erwerb zusätzlicher Einrichtungsgegenstände erforderlich. 9.200 € 4. Ersatz Leitstellenstuhl (Anteil 127 01) 940 € 5. Ersatz von Technik- und Kommunikationskomponenten 13.000 € 6. Beatmungsgeräte Medizinisch-technische Neuerungen bedingen einen Wechsel im Bereich der notfallmedizinisch erforderlichen Beatmungsgeräte. Er sind 14 Geräte auszutauschen. 70.000 € Gesamtauszahlungsbedarf aufgerundet 147.840 € 148.000 € Folgekostenberechnung p.a.: 288 zu 1. Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 8.300 € 1.000 € zu 2. Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 1.250 € 100 € zu 3. (Anteil 127 01) Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 2.300 € 180 € zu 4. (Anteil 127 01) Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 235 € 20 € zu 5. Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 2.600 € 260 € zu 6. (Anteil 127 01) Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 11.600 € 1.400 € Summe Folgekosten p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 26.285 € 2.960 € Maßnahme: I127012602 Erwerb von Rettungswagen Produkt: 02012701 Notfallrettung Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -405.000 -270.000 -270.000 -270.000 -270.000 Saldo der Maßnahme -405.000 -270.000 -270.000 -270.000 -270.000 Auf der Grundlage des Rettungsbedarfsplanes des Rettungsdienstes müssen wegen Erreichen der mit den Kostenträgern (Krankenkassenverbände) vereinbarten Laufleistungen der Fahrzeuge im Haushaltsjahr 2014 zwei Rettungswagen ersetzt werden. Folgekostenberechnung p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 45.000 € 5.400 € Maßnahme: I127012605 Lizenzen > 410 Euro Produkt: 02012701 Notfallrettung Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -11.000 -20.000 -3.000 -3.000 -3.000 Saldo der Maßnahme -11.000 -20.000 -3.000 -3.000 -3.000 In der Leitstellen-Systemsoftware sind jährlich verschiedene Software-Lizenzen zu erneuern bzw. je nach Stand der Entwicklung zu aktualisieren. Zusätzlich ist eine Schnittstelle gemäß der Technischen Richtlinie Notrufverbindungen (TR Notruf) einzurichten, die u.a. auch den Abruf eines eCalls (automatischer Aufbau von Notrufverbindungen zur Notrufnummer 112 bei schweren Verkehrsunfällen inklusive der Übermittlung der Positionsdaten des Fahrzeugs) ermöglicht. Der anteilige Gesamtbetrag für das Produkt 127 01 (65%) beträgt rund 20.000 €. 289 Folgekostenberechnung (Anteil 127 01) p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 4.000 € 400 € Maßnahme: I127012607 Erwerb von Notarzteinsatzfahrzeugen Produkt: 02012701 Notfallrettung Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -130.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 Saldo der Maßnahme -130.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 Wegen Erreichen der mit den Kostenträgern (Krankenkassenverbände) vereinbarten Laufleistung muss im Haushaltsjahr 2014 ein Notarzteinsatzfahrzeug ersetzt werden. Folgekostenberechnung p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 13.000 € 1.300 € Maßnahme: I127012610 Erwerb eines Gerätewagen Rettungsdienst Produkt: 02012701 Notfallrettung Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -135.000 -50.000 0 0 0 Saldo der Maßnahme -135.000 -50.000 0 0 0 Die Ausbaukosten für das im Haushalt 2013 veranschlagte Ersatzfahrzeug belaufen sich auf rund 50.000 €. Folgekostenberechnung p.a. (nur Ausbaukosten): Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 290 3.300 € 1.000 € Produkt: 127 02 - Krankentransport Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 600 380 000 Rettungsdienst Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr U. Crespin Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Der Krankentransport hat die Aufgabe, Kranken und Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die keine Notfallpatienten sind (siehe Produkt 127 01 Notfallrettung), fachgerechte Hilfe zu leisten und sie unter Betreuung durch qualifiziertes Personal mit Krankenkraftwagen oder mit Luftfahrzeugen zu befördern. Auftragsgrundlage: Rettungsdienstgesetz, Rettungsdienstbedarfsplan Strategische Ziele: Qualifizierter Transport von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen im Kreis Euskirchen Zielgruppen: Kranke, Verletzte oder sonstige hilfsbedürftige Personen, die keine Notfallpatienten sind 291 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020127 Rettungsdienst Produkt 02012702 Krankentransport Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 -1.777.200 -1.596.500 -1.604.100 -1.563.600 -1.586.600 -32,24 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -25.286,34 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 = Ordentliche Erträge -25.318,58 -1.785.400 -1.604.700 -1.612.300 -1.571.800 -1.594.800 11 - Personalaufwendungen 351.046,77 363.900 176.500 178.300 180.200 182.100 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 894.500 895.100 901.100 907.300 907.300 275.500 342.700 340.600 290.400 310.200 38.617,36 57.300 58.900 58.900 58.900 58.900 = Ordentliche Aufwendungen 1.115.094,35 1.591.200 1.473.200 1.478.900 1.436.800 1.458.500 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 1.089.775,77 -194.200 -131.500 -133.400 -135.000 -136.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.089.775,77 -194.200 -131.500 -133.400 -135.000 -136.300 1.089.775,77 -194.200 -131.500 -133.400 -135.000 -136.300 184.200 121.500 123.400 125.000 126.300 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 292 725.430,22 1.089.775,77 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020127 Rettungsdienst Produkt 02012702 Krankentransport Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 17 1.791.400 1.596.500 1.604.100 1.563.600 1.586.600 4.611,66 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 17.548,19 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 22.159,85 1.799.600 1.604.700 1.612.300 1.571.800 1.594.800 -357.792,89 -363.900 -176.500 -178.300 -180.200 -182.100 -710.650,58 -894.500 -895.100 -901.100 -907.300 -907.300 -36.613,71 -57.300 -54.900 -54.900 -54.900 -54.900 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.105.057,18 -1.315.700 -1.126.500 -1.134.300 -1.142.400 -1.144.300 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.082.897,33 483.900 478.200 478.000 429.400 450.500 5.360,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 5.360,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -84.277,70 -122.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -83.059,55 -236.000 -125.000 -150.000 -100.000 -15.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -167.337,25 -358.000 -125.000 -150.000 -100.000 -15.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -161.977,25 -355.000 -122.000 -147.000 -97.000 -12.000 293 Haushaltsentwurf 2014 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE Plan 2015 Plan 2016 2017 bisher bereitgestellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I127022502 Erweiterungsbau Rettungswache Mechernich 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I127022503 Erweiterungsbau Rettungswache Euskrichen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I127022601 Erwerb von Notfallkrankentransportwagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127022602 Erwerb von Krankentransportwagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127022603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127022609 Ausbau Digitale Alarmierung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -84.278 -84.278 -84.278 -84.278 -122.000 -122.000 -122.000 -122.000 -10 -10 -85.000 -10 -85.000 -10 -135.000 -10 -135.000 -10 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 -85.010 -85.010 -24.520 -42.000 -66.520 -24.520 -42.000 -66.520 -83.000 -83.000 -83.000 -83.000 -108.818 -332.000 -85.000 -135.000 -85.000 5.360 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 8.360 3.000 3.000 3.000 8.360 -10.000 -10.000 -10.000 -74.643 -35.000 -10.000 -10.000 -10.000 -74.643 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -5.000 -1.000 -1.000 -1.000 -5.000 -440.818 UNTERHALB DER WERTGRENZE I127021900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I127022600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127022605 Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127022620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten > 60 E und < 410 E 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 5.360 3.000 -57.643 -17.000 -57.643 -17.000 -5.000 -5.000 294 -1.000 -4.877 -877 -4.000 -4.877 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -53.159 -23.000 -37.000 -12.000 -12.000 -12.000 -76.159 -161.977 -355.000 -122.000 -147.000 -97.000 -12.000 -516.977 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Gesamtsumme -35.000 -877 -4.000 I127022630 VG < 410 Summe 3.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 127 02 - Krankentransport (Budget 600 380 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 23,1% 13,2% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,2% 3,7% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,05 0,05 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 2,18 1,12 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 295 127 02 – Krankentransport (Budget 600 380 000 – Rettungsdienst) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Vorbemerkung zu den Produkten 127 01 und 127 02: Die Produkte 127 01 -Notfallrettung- und 127 02 -Krankentransport- bilden die kostenrechnende Einrichtung „Rettungsdienst“. Bei kostenrechnenden Einrichtungen muss derjenige, der die Einrichtung in Anspruch nimmt, die Leistung für deren Benutzung über die Rettungsdienstgebühren zahlen. Dies ist beim Krankentransport i.d.R. der/die Krankenversicherte bzw. die Krankenkasse des/der Versicherten. Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält die Gebühren für die Inanspruchnahme des Krankentransports. Die gegenüber dem Vorjahr erhöhte Summe der Benutzungsgebühren wurde auf der Grundlage der erhöhten Einsatzzahlen und der Gebührenbedarfsberechnung 2012 (vgl. Verwaltungsvorlage V 317/2012) ermittelt und veranschlagt. Zeile 7 des Ergebnisplanes (Sonstige ordentliche Erträge) beinhaltete bis 2012 die Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens. Nach erfolgter Änderung des § 43 Abs. 3 GemHVO durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden künftig die Erträge aus dem Verkauf von abgeschriebenen Rettungsfahrzeugen nicht mehr den ordentlichen Erträgen zugerechnet, sondern unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 020 127 02 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. gültig bis 2013 020 127 02 5215000 Instandhaltung der Grundst. u. baulichen Anlagen 020 127 02 5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 020 127 02 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 020 127 02 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 020 127 02 5281000 Sachkosten 020 127 02 5281032 Sachkosten Mitwirkung DRK 020 127 02 5281053 Sachkosten Mitwirkung Dritter Summe 2013 11.200 0 11.800 118.000 9.000 14.500 0 730.000 894.500 2014 0 3.000 15.300 122.700 9.000 15.100 0 730.000 895.100 Produktsachkonto SK 5211000/5215000/5241000 Im Rahmen der Fortschreibung des Finanzstatistischen Kontenrahmens erfolgt die Trennung der Kontierung von „Unterhaltung und Bewirtschaftung“ einerseits und „Instandhaltung“ andererseits. Umgesetzt wird dies durch den Wegfall des Kontos „5211“ und Zusammenfassung der Aufwendungen für „Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ bei dem Konto „5241“. Die „Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ ist über das Konto „5215“ abzuwickeln. Die Reduzierung der Ansätze insgesamt erfolgt auf den voraussichtlich wiederkehrenden Bedarf auf Basis der vorläufigen Vorjahresergebnisse. Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 020 127 02 5412010 Fortbildung 020 127 02 5412300 Dienstreisen 020 127 02 5412600 Dienst- u. Schutzkleidung 020 127 02 5422000 Mieten und Pachten 020 127 02 5431000 Geschäftsaufwendungen 020 127 02 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro Summe Produktsachkonto 2013 12.000 2.000 13.000 21.600 8.700 0 57.300 2014 12.000 2.000 13.000 19.200 8.700 4.000 58.900 SK 5422000 Nach der planmäßigen Fertigstellung des Erweiterungsbaus der Rettungswache Euskirchen entfallen entsprechende Mietaufwendungen für die Bereitstellung von Wohn- und Sozialcontainern. 296 SK 5431100 Nach erfolgter Änderung des § 35 Abs. 2 GemHVO durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden die Vermögensgegenstände des Kreises, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten den Betrag von 410 Euro (netto) nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können sowie einer Abschreibung unterliegen, ab dem Haushaltsjahr 2014 unmittelbar als Aufwand verbucht. Die Anschaffung solcher Vermögensgegenstände führt weiterhin zu einer Auszahlung aus der Investitionstätigkeit. Bislang wurden diese Vermögensgegenstände bilanziell als geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst, die im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben werden konnten. Der hier veranschlagte Betrag wurde anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren ermittelt. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 020 127 02 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte 020 127 02 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 020 127 02 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 020 127 02 5811004 ILB Immobilienmanagement 020 127 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 020 127 02 5811008 ILB Tankstellen 020 127 02 5811010 ILB Druckerei Summe 2013 86.300 44.900 900 15.300 8.800 26.100 1.900 184.200 2014 45.300 33.300 400 12.900 3.600 26.000 0 121.500 Produktsachkonto Die kalkulatorische Verzinsung ist nach § 6 Abs. 2 KAG den ansatzfähigen betriebswirtschaftlichen Kosten zuzurechnen und ist in den Gebührenerträgen (Zeile 6) mit einkalkuliert. Sie wirkt sich auf den Haushalt ergebnisverbessernd aus. Im Gegensatz zum früheren kameralen Haushalt erfolgt im NKFHaushalt keine Veranschlagung kalkulatorischer Kosten, was zur Folge hat, dass das Produkt nicht in Ertrag und Aufwand ausgeglichen dargestellt wird. Der nicht ausgeglichene Produktsaldo i.H.v. 10.000 € ist weiterhin auf den Umstand zurückzuführen, dass bestimmte Aufwendungen des Krankentransports von den Kostenträgern des Krankentransports als nicht ansatzfähige Kosten der Einrichtung betrachtet werden. Nicht ansatzfähige Kosten sind im Wesentlichen Vorhaltekosten wie medizinische Untersuchungen des Personals (Dienstherrenpflicht) und Fehleinsätze, die von den Krankenkassen als Trägerkosten (und daher als nicht abrechnungsfähig) qualifiziert werden. Der Produktsaldo setzt sich wie folgt zusammen: a) kalkulatorische Verzinsung - 18.400 € b) Vorhaltekosten 2.000 € c) Fehleinsätze 6.400 € - 10.000 € Kennzahlen I. Anzahl der Krankentransporte 2003 Anzahl der Krankentransporte Kostenpflichtige Rücktransporte 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 9.397 8.055 7.570 7.156 1.244 886 669 549 7.151 946 6.975 750 7.036 648 6.967 608 6.740 703 6.567 795 297 127 02: Anzahl Krankentransporte 12.000 10.000 1.244 886 8.000 669 549 946 750 648 Kostenpflichtige Rücktransporte 608 703 795 6.000 Anzahl der Krankentransporte 9.397 8.055 4.000 7.570 7.156 7.151 6.975 7.036 6.967 6.740 6.567 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2.000 0 2003 II. 2004 2005 Anzahl Vorbestellungen > 12 Std. 2003 Anzahl III. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 5.966 5.058 4.849 3.954 3.702 3.893 3.949 3.938 3.833 2.141 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Vorhaltestunden Krankentransportwagen und Notfallkrankenwagen 2003 Vorhaltestunden Krankentransportwagen Vorhaltestunden Notfallkrankenwagen 2004 2005 2006 7.930 8.760 6.630 6.630 6.630 6.630 6.630 6.630 6.630 6.630 6.968 6.968 6.968 6.968 13.186 13.186 13.186 13.186 13.186 13.186 IV. Anzahl Eigenanteile 2003 Stückzahl 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1.880 2.214 1.608 1.486 1.149 961 1.054 1.245 1.074 1.108 Erläuterung: Unter der Anzahl an Eigenanteilen wird die Anzahl der Gebührenbescheide über die in § 61 SGB V geregelten Zuzahlungen der Patienten verstanden. Für diese Zuzahlungen in Höhe von max. 10 € je Krankentransport muss ein gesonderter Bescheid an den Patienten gerichtet werden. Anzahl Gebührenbescheide zu 127 01 und 127 02 sowie Anzahl Infektionsfahrten zu 127 01 und 127 02: siehe Erl. zu Produkt 127 01 298 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I127022600 VG > 410 Euro Produkt: 02012702 Krankentransport Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -17.000 -35.000 -10.000 -10.000 -10.000 Saldo der Maßnahme -17.000 -35.000 -10.000 -10.000 -10.000 Folgende Maßnahmen werden für das Haushaltsjahr 2014 eingeplant: 1. Medizinisch-technisches Gerät 5.000 € 2. Ausstattung Rettungswachen 5.000 € 3. Einrichtungsgegenstände Erw. Rettungswache Euskirchen (Anteil 127 02) Aufgrund der räumlichen Vergrößerung der Rettungswache Euskirchen ist der Erwerb zusätzlicher Einrichtungsgegenstände erforderlich. 9.200 € 4. Automatisierte Externe Defibrillatoren (AED) / Sauerstoffeinheiten Um einen adäquaten Transport von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen sicherzustellen ist der Ersatz der vorhandenen Module in den drei Krankentransportwagen wegen medizinisch-technischer Neuerungen notwendig. 15.000 € 5. Ersatz Leitstellenstuhl (Anteil 127 02) 230 € Gesamtauszahlungsbedarf aufgerundet 34.430 € 35.000 € Folgekostenberechnung p.a.: zu 1. Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 830 € 100 € zu 2. Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 1.250 € 100 € zu 3. (Anteil 127 02) Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 2.300 € 180 € zu 4. Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 2.500 € 300 € zu 5. (Anteil 127 02) Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 235 € 20 € 299 Summe Folgekosten p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 7.115 € 700 € Maßnahme: I127022602 Erwerb von Krankentransportwagen Produkt: 02012702 Krankentransport Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -85.000 -85.000 0 -85.000 0 Saldo der Maßnahme -85.000 -85.000 0 -85.000 0 Auf der Grundlage des Rettungsbedarfsplanes des Rettungsdienstes muss wegen Erreichen der mit den Kostenträgern (Krankenkassenverbände) vereinbarten Laufleistung im Haushaltsjahr 2014 ein Krankentransportwagen ersetzt werden. Folgekostenberechnung p.a.: zu 1. Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 14.167 € 1.700 € Maßnahme: I127022605 Lizenzen > 410 Euro Produkt: 02012702 Krankentransport Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -5.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Saldo der Maßnahme -5.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 In der Leitstellen-Systemsoftware sind jährlich verschiedene Software-Lizenzen zu erneuern bzw. je nach Stand der Entwicklung zu aktualisieren. Der Anteilsbetrag für das Produkt 020 127 02 beläuft sich auf 1.000 €. Folgekostenberechnung (Anteil 127 02) p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 300 200 € 20 € Budget 600 390 000 301 302 Produkt: 122 07 - Schlachttieruntersuchungen Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 600 390 000 Schlachttieruntersuchungen Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr Dr. D. Westerkamp Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Untersuchung der zu schlachtenden Tiere und deren Fleisch (Standarduntersuchung), auch im Bereich der Primärproduktion (landwirtschaftliche Betriebe) - Stichprobenartig sowie in Abhängigkeit vom Ergebnis der Standarduntersuchung durchzuführende weitergehende Untersuchungen (z.B. Rückstands- und Organproben, Proben zur Feststellung von Wachstumsbeschleunigern) - Ordnungsbehördliche Maßnahmen Auftragsgrundlage: - Fleischhygienegesetz und dazu ergangene Vorschriften - EG-Frischfleischrichtlinien und andere EG-rechtliche Bestimmungen - Tierschutzgesetz und andere tierschutzrechtliche Bestimmungen - EU Regelungen zu Cross Compliance Strategische Ziele: - Verbraucherschutz - Tierschutz Zielgruppen: Erzeuger und Anlieferer von Schlachttieren, Betreiber von Schlacht- und weiterverarbeitenden Betrieben, Personal der gewerblichen Betriebe, Verbraucher (mittelbar) 303 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012207 Schlachttieruntersuchungen Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2012 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 304 -366.458,52 -402.200 -351.500 -354.800 -358.000 -361.200 -366.458,52 -402.200 -351.500 -354.800 -358.000 -361.200 297.221,54 306.900 264.400 267.100 269.800 272.500 46.304,57 37.500 31.500 31.500 31.500 31.500 1.000 24.982,63 29.500 29.200 29.200 29.200 29.200 368.508,74 374.900 325.100 327.800 330.500 333.200 2.050,22 -27.300 -26.400 -27.000 -27.500 -28.000 2.050,22 -27.300 -26.400 -27.000 -27.500 -28.000 2.050,22 -27.300 -26.400 -27.000 -27.500 -28.000 27.300 26.400 27.000 27.500 28.000 2.050,22 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012207 Schlachttieruntersuchungen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 391.324,35 404.800 351.500 354.800 358.000 361.200 391.324,35 404.800 351.500 354.800 358.000 361.200 -323.329,04 -306.900 -264.400 -267.100 -269.800 -272.500 -44.914,50 -37.500 -31.500 -31.500 -31.500 -31.500 -26.193,10 -29.500 -29.000 -29.000 -29.000 -29.000 -394.436,64 -373.900 -324.900 -327.600 -330.300 -333.000 -3.112,29 30.900 26.600 27.200 27.700 28.200 -564,46 -1.000 -1.200 -200 -200 -200 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -564,46 -1.000 -1.200 -200 -200 -200 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -564,46 -1.000 -1.200 -200 -200 -200 305 Haushaltsentwurf 2014 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE Plan 2015 Plan 2016 2017 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE -1.000 I122072600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I122072620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 -564 -1.000 -1.564 -564 -1.000 -1.564 I122072630 VG < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -564 -1.000 Gesamtsumme -564 -1.000 306 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -1.200 -200 -200 -200 -1.564 -200 -200 -200 -1.564 -1.200 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 122 07 - Schlachttieruntersuchungen (Budget 600 390 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 78,6% 77,7% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 7,3% 8,3% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,68 1,45 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 307 122 07 – Schlachttieruntersuchungen (Budget 600 390 000 – Schlachttieruntersuchungen) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Bei diesem Produkt sollen die Aufwendungen in Planung und Ergebnis vollständig von Gebührenerträgen gedeckt werden. Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 020 122 07 4311000 Verwaltungsgebühren Summe 2013 -402.200 -402.200 2014 -351.500 -351.500 Produktsachkonto SK 4311000 Es wird tendenziell ein Rückgang bei den Schlachtzahlen erwartet. Dieser Prognose wird auch bei den Aufwendungen (siehe Zeile 13, SK 5281000) Rechnung getragen. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 020 122 07 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 020 122 07 5281000 Sachkosten 020 122 07 5281029 Sachkosten (Rückstandsuntersuch.) Summe 2013 500 31.000 6.000 37.500 2014 500 25.000 6.000 31.500 Produktsachkonto SK 5281000 Das Alter für BSE-untersuchungspflichtige Rinder wurde von 60 auf 72 Monate angehoben. Da das Schlachtalter vieler Tiere unter 72 Monaten liegt, haben sich die anfallenden Kosten hier entsprechend reduziert. Es wird erwartet, dass sich die Einflussgrößen in den nächsten Jahren nicht signifikant ändern. Der Rückgang der Schlachtzahlen wirkt sich auch aufwandsmindernd aus. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 020 122 07 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte 020 122 07 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 020 122 07 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 020 122 07 5811004 ILB Immobilienmanagement 020 122 07 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 020 122 07 5811010 ILB Druckerei Summe Produktsachkonto 308 2013 10.500 9.100 100 4.500 3.100 0 27.300 2014 11.000 8.500 100 3.700 2.800 300 26.400 Kennzahlen I. Anzahl der geschlachteten Tiere 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 a) im Schlachthof: Rinder inländischer Herkunft Rinder ausländischer Herkunft Kälber Summe 20.966 422 94 21.482 22.174 99 76 22.349 20.292 128 66 20.486 20.299 110 63 20.472 19.137 0 37 19.174 24.723 801 43 25.567 23.595 5.886 18 29.499 16.155 6.242 11 22.408 b) außerhalb des Schlachthofs: Schweine Wildschweine Rinder Schafe Einhufer Kälber Ziegen Summe 6.336 2.549 1.553 1.123 195 42 12 11.810 5.480 1.968 1.360 1.001 137 52 17 10.015 6.085 2.926 1.350 922 184 51 15 11.533 5.889 4.077 1.292 762 167 50 14 12.251 4.821 2.309 1.356 896 223 58 15 9.678 3.590 2.482 1.302 851 230 69 21 8.545 3.960 1.595 1.236 2.409 340 50 76 9.666 3.064 3.693 1.354 2.310 361 40 46 10.868 122 07: Schlachthof - Anzahl der geschlachteten Tiere 35.000 30.000 18 43 5.886 25.000 801 76 94 422 99 66 128 20.000 Kälber 11 63 110 37 0 6.242 Rinder ausländischer Herkunft 15.000 24.723 10.000 20.966 22.174 20.292 20.299 Rinder inländischer Herkunft 23.595 19.137 16.155 5.000 0 2005 II. III. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Anzahl der durchgeführten Trichinenuntersuchungen 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Wildschweine Sonstige Summe 2.549 6.336 8.885 1.968 5.480 7.448 2.603 6.085 8.688 4.027 5.285 9.312 2.309 5.044 7.353 2.482 3.820 6.302 1.595 4.305 5.900 3.693 3.533 7.226 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 18.497 17.122 16.386 16.751 9.784 15.531 13.261 8.200 Anzahl der entnommenen BSE-Proben Anzahl 309 310 Budget 600 430 000 311 312 Produkt: 271 01 - Veranstaltungen Produktbereich: 040 Kultur Budget: 600 430 000 Volkshochschule Politisches Gremium: Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur Verantwortlich: Herr R. Victor Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Angebote der Weiterbildung, Fortbildung, Qualifizierung (Kurse, Seminare, Lehrgänge, Arbeitskreise, Vorträge, Vortragsreihen, Exkursionen und Tagesfahrten) Auftragsgrundlage: Weiterbildungsgesetz NRW Strategische Ziele: Sicherstellung eines bedarfsdeckenden Angebots an Lehrveranstaltungen zum Erwerb und zur Vertiefung von Kenntnissen und Qualifikationen, die zur freien Entfaltung der Persönlichkeit und zur freien Wahl des Berufs erforderlich sind. Zielgruppen: In der Regel Erwachsene und Jugendliche nach Abschluss der 1. Bildungsphase 313 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 040271 Volkshochschulen Produkt 04027101 Veranstaltungen Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2012 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 314 -410.386,99 -439.500 -533.000 -533.000 -533.000 -533.000 -341.219,92 -320.000 -605.200 -605.200 -605.200 -605.200 -751.676,91 -759.500 -1.138.200 -1.138.200 -1.138.200 -1.138.200 548.824,07 373.300 693.600 700.500 707.500 714.600 38.971,77 235.300 460.700 460.700 450.700 450.700 6.300 15.000 12.600 12.800 12.600 51.946,29 59.600 104.700 104.000 101.200 101.200 639.742,13 674.500 1.274.000 1.277.800 1.272.200 1.279.100 -111.934,78 -85.000 135.800 139.600 134.000 140.900 -111.934,78 -85.000 135.800 139.600 134.000 140.900 -111.934,78 -85.000 135.800 139.600 134.000 140.900 99.300 139.700 140.600 143.200 146.400 14.300 275.500 280.200 277.200 287.300 -70,00 -111.934,78 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 040271 Volkshochschulen Produkt 04027101 Veranstaltungen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 407.992,99 461.900 533.000 533.000 533.000 533.000 339.861,80 320.000 605.200 605.200 605.200 605.200 747.924,79 781.900 1.138.200 1.138.200 1.138.200 1.138.200 -548.824,07 -373.300 -693.600 -700.500 -707.500 -714.600 -51.328,22 -235.300 -460.700 -460.700 -450.700 -450.700 -51.946,29 -59.600 -100.700 -100.000 -97.200 -97.200 -652.098,58 -668.200 -1.255.000 -1.261.200 -1.255.400 -1.262.500 95.826,21 113.700 -116.800 -123.000 -117.200 -124.300 -1.234,59 -12.000 -16.000 -14.000 -14.000 -14.000 70,00 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.234,59 -12.000 -16.000 -14.000 -14.000 -14.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.234,59 -12.000 -16.000 -14.000 -14.000 -14.000 315 Haushaltsentwurf 2014 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE Plan 2015 Plan 2016 2017 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I271012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I271012605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I271012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I271012625 Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -4.000 -4.000 -3.000 -3.000 -6.000 -6.000 -3.000 -3.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -1.235 -2.000 -3.235 -1.235 -2.000 -3.235 -3.000 -3.000 I271012630 VG < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -3.000 Summe -1.235 -12.000 -16.000 -14.000 -14.000 -14.000 -13.235 Gesamtsumme -1.235 -12.000 -16.000 -14.000 -14.000 -14.000 -13.235 316 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 271 01 - Veranstaltungen (Budget 600 430 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 48,4% 49,2% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 7,7% 7,4% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,08 -1,47 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 2,00 3,71 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 317 271 01 – Veranstaltungen (Budget 600 430 000 – Volkshochschule) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Vorbemerkung zu Produkt 27101 (Veranstaltungen) Auf Basis der Beschlussfassungen des Kreistages des Kreises Euskirchen vom 06.10.2010 (V 100/2010) und des Stadtrates der Stadt Euskirchen vom 07.10.2010 erfolgt zum 01.01.2014 der Zusammenschluss der Stadt-VHS und der Kreis-VHS. Der Zusammenschluss wird unter Beibehaltung einer gleichbleibenden Qualität und Vielfalt des VHS-Angebotes erfolgen. Vorhandene finanzielle und personelle Ressourcen im Kreis und in der Kreisstadt qualitativ und quantitativ zu bündeln und dabei die Bildungsangebote nach dem Weiterbildungsgesetz weiterhin umfassend und attraktiv anzubieten, ist die wesentliche Zielvorgabe des Zusammenschlusses. Dazu soll das bestehende, qualitativ hochwertige Angebot beider Volkshochschulen erhalten, bedarfsgerecht ausgeweitet und weiterentwickelt sowie entsprechend der Veränderung der gesellschaftlichen Strukturen unter Realisierung wirtschaftlicher Vorteile optimiert werden (Info 6/2013). Die durchweg erhöhten Ansätze sind auf den Zusammenschluss zum 01.01.2014 zurückzuführen. Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 040 271 01 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 040 271 01 4141001 Zuw. lfd Zwecke von Land (hauptberufl. pädagog. 040 271 01 4141002 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Unterrichtsstunden) 040 271 01 4146000 Lfd. Zusch. sonst. ö. Sonderr. 040 271 01 4147000 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern. 040 271 01 4182002 Mehrbelastung (VHS-Umlage) Summe 2013 0 -160.000 -99.000 -3.000 -7.000 -170.500 -439.500 2014 -47.000 -294.000 -165.000 -20.000 -7.000 0 -533.000 Produktsachkonto SK 4141000 Für die geplante Fortsetzung der in 2011 durch die Stadt-VHS begonnenen Integrationskurse werden Landeszuwendungen i.H.v. 47.000 € erwartet. SK 4182002 Über dieses Sachkonto erfolgte bislang die Einbuchung der VHS-Umlage für das Budget 600 430 000 - Volkshochschule - in den Haushalt. Der Zusammenschluss der Volkshochschulen führt dazu, dass durch den Wegfall der Voraussetzungen ab dem Jahre 2014 keine differenzierte Kreisumlage mehr erhoben wird. Die Finanzierung des Budgetsaldos 600 430 000 erfolgt nunmehr über die allgemeine Kreisumlage im Produkt 160 61101 (Steuern, Zuweisungen, Umlagen). Zeile 4 beinhaltet die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte. In den Zeilen 13 und 16 des Ergebnisplans sind unter anderem Aufwendungen für die nebenberuflichen Dozenten enthalten. Es werden Dozentenhonorare in Höhe von 335.000 € und Reisekosten von 31.900 € für das Jahr 2014 veranschlagt. Nach erfolgter Änderung des § 35 Abs. 2 GemHVO durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden die Vermögensgegenstände des Kreises, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten den Betrag von 410 Euro (netto) nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können sowie einer Abschreibung unterliegen, ab dem Haushaltsjahr 2014 unmittelbar als Aufwand (Zeile 16 - SK 5431100) verbucht. Die Anschaffung solcher Vermögensgegenstände führt weiterhin zu einer Auszahlung aus der Investitionstätigkeit. Bislang wurden diese Vermögensgegenstände bilanziell als geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst, die im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben werden konnten. 318 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 040 271 01 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte 040 271 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 040 271 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 040 271 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 040 271 01 5811009 ILB Medienzentrum 040 271 01 5811010 ILB Druckerei Summe 2013 55.200 1.300 5.000 37.000 200 600 99.300 2014 104.700 2.300 0 32.100 200 400 139.700 Produktsachkonto Kennzahlen Budget 600 430 (Darstellung zu den Produkten 271 01 und 271 02) I. Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen (Produkte 271 01 und 271 02) a) örtlich Blankenheim Dahlem Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim* Schleiden Weilerswist Zülpich Summe örtl. VHSn 271 02: Studienreisen, Exkursionen, Auftragsmaßnahmen insgesamt 2007 53 7 29 65 143 144 78 101 94 714 2008 39 9 23 57 146 147 81 90 93 685 2009 47 6 22 71 132 149 78 87 97 689 2010 33 6 17 75 127 146 77 91 100 672 2011 31 6 17 55 141 128 80 66 110 634 2012 26 5 20 61 137 141 87 58 128 663 92 806 56 741 82 771 99 771 89 723 114 777 * Besonderheit Gemeinde Nettersheim: es besteht eine Kooperation mit dem Naturzentrum Eifel. 271 01 & 271 02: Anzahl durchgeführter Veranstaltungen 2012 Studienreisen etc. 15% Blankenheim 3% Dahlem 1% Hellenthal 3% Kall 8% Zülpich 16% Mechernich 18% Weilerswist 7% Nettersheim 18% Schleiden 11% 319 b) fachbereichsbezogen Gesellschaft - Politik - Umwelt Kultur - Gestalten Gesundheit Sprachen Arbeit - Beruf Grundbildung - Schulabschlüsse Summe 2007 159 80 280 145 142 0 806 2008 144 66 281 137 113 0 741 2009 162 57 302 152 91 7 771 2010 165 57 275 157 97 20 771 2011 142 41 272 144 105 19 723 2012 185 55 266 121 103 47 777 271 01 & 271 02: Anzahl durchgeführter Veranstaltungen 2012 ‐ nach Fachbereichen Grundbildung ‐ Schulabschlüsse 47 Veranstaltungen 6% Gesellschaft ‐ Politik ‐ Umwelt 185 Veranstaltungen 24% Arbeit ‐ Beruf 103 Veranstaltungen 13% Sprachen 121 Veranstaltungen 16% Kultur ‐ Gestalten 55 Veranstaltungen 7% Gesundheit 266 Veranstaltungen 34% 271 01 & 271 02: Anzahl durchgeführter Veranstaltungen ‐ nach Fachbereichen 350 302 300 280 281 275 272 266 250 200 185 165 157 162 159 150 145 142 144 137 152 144 142 121 113 100 105 103 41 55 47 97 91 80 66 57 50 57 20 0 0 0 2007 2008 Gesellschaft ‐ Politik ‐ Umwelt 320 19 7 2009 Kultur ‐ Gestalten Gesundheit 2010 Sprachen 2011 Arbeit ‐ Beruf 2012 Grundbildung ‐ Schulabschlüsse II. Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden (Produkte 271 01 und 271 02) a) örtlich Blankenheim Dahlem Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe örtl. VHSn 2007 860 99 440 1.177 2.764 744 1.596 1.590 1.886 11.156 2008 781 121 370 1.150 2.721 863 1.784 1.511 1.874 11.175 2009 878 80 337 1.290 2.448 725 1.628 1.528 1.907 10.821 2010 663 92 292 1.312 2.282 692 1.491 1.527 2.092 10.443 2011 592 100 282 1.056 2.488 587 1.675 1.288 2.040 10.108 2012 530 41 308 1.197 2.421 691 1.703 1.114 2.178 10.183 Studienreisen, Exkursionen, Auftragsmaßnahmen insgesamt 1.254 12.410 1.025 12.200 1.496 12.317 1.855 12.298 1.484 11.592 2.004 12.187 b) fachbereichsbezogen Gesellschaft - Politik - Umwelt Kultur - Gestalten Gesundheit Sprachen Arbeit - Beruf Grundbildung - Schulabschlüsse Summe 2007 1.061 1.420 4.625 3.368 1.936 0 12.410 2008 872 1.229 4.883 3.433 1.783 0 12.200 2009 1.037 1.022 5.047 3.581 1.530 100 12.317 2010 964 918 4.834 3.688 1.392 502 12.298 2011 683 803 4.764 3.464 1.578 300 11.592 2012 985 1.022 4.613 2.796 1.522 1.249 12.187 271 01 & 271 02: Anzahl durchgeführter Unterrichtsstunden 2012 ‐ nach Fachbereichen Grundbildung ‐ Schulabschlüsse 1.249 Unterrichtsstunden 10% Gesellschaft ‐ Politik ‐ Umwelt 985 Unterrichtsstunden 8% Kultur ‐ Gestalten 1.022 Unterrichtsstunden 8% Arbeit ‐ Beruf 1.522 Unterrichtsstunden 13% Sprachen 2.796 Unterrichtsstunden 23% Gesundheit 4.613 Unterrichtsstunden 38% 321 271 01 & 271 02: Anzahl durchgeführter Unterrichtsstunden ‐ nach Fachbereichen 6.000 5.047 5.000 4.883 4.834 4.764 4.625 4.613 4.000 3.688 3.581 3.464 3.433 3.368 3.000 2.796 2.000 1.936 1.783 1.522 1.392 1.229 1.000 1.578 1.530 1.420 1.061 872 1.249 1.037 1.022 1.022 964 918 803 683 985 502 300 0 0 2007 100 0 2008 Gesellschaft ‐ Politik ‐ Umwelt 2009 Kultur ‐ Gestalten Gesundheit 2010 Sprachen 2011 Arbeit ‐ Beruf 2012 Grundbildung ‐ Schulabschlüsse III. Anzahl der Belegungen (Produkte 271 01 und 271 02) Belegung = Teilnehmer je Veranstaltung a) örtlich Blankenheim Dahlem Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe örtl. VHSn Studienreisen, Exkursionen, Auftragsmaßnahmen insgesamt 322 2007 521 96 254 861 1.718 2.987 831 1.135 999 9.402 2008 400 116 244 711 1.666 2.863 774 999 992 8.765 2009 505 86 235 837 1.259 3.434 823 1.027 1.056 9.262 2010 339 84 198 840 1.458 3.188 805 1.087 1.029 9.028 2011 304 79 202 615 1.365 2.522 828 759 1.128 7.802 2012 264 71 239 697 1.611 2.822 865 701 1.453 8.723 700 10.102 393 9.158 817 10.079 1.289 10.317 2.015 9.817 1.030 9.753 271 01 & 271 02: Anzahl der Belegungen 12.000 Exkursionen etc. 10.000 Zülpich Weilerswist 8.000 Schleiden Nettersheim 6.000 Mechernich Kall 4.000 Hellenthal Dahlem 2.000 Blankenheim 0 2003 2004 2005 b) fachbereichsbezogen Gesellschaft - Politik - Umwelt Kultur - Gestalten Gesundheit Sprachen Arbeit - Beruf Grundbildung - Schulabschlüsse Summe 2006 2007 2008 2007 3.300 1.088 3.491 1.251 972 0 10.102 2009 2010 2008 2.893 922 3.400 1.153 790 0 9.158 2009 3.612 700 3.686 1.306 683 92 10.079 2011 2010 3.748 983 3.431 1.244 723 188 10.317 2012 2011 3.147 389 3.272 1.197 1.612 200 9.817 2012 3.724 773 3.179 1.011 741 325 9.753 323 271 01 & 271 02: Anzahl Belegungen 2012 ‐ nach Fachbereichen Arbeit ‐ Beruf 741 Belegungen 8% Grundbildung ‐ Schulabschlüsse 325 Belegungen 3% Sprachen 1.011 Belegungen 10% Gesellschaft ‐ Politik ‐ Umwelt 3.724 Belegungen 38% Gesundheit 3.179 Belegungen 33% Kultur ‐ Gestalten 773 Belegungen 8% IV. Durchschnittliche Belegung der Veranstaltungen (Anzahl Belegungen dividiert durch Anzahl Veranstaltungen) 2007 2008 Blankenheim 9,8 10,3 Dahlem 13,7 12,9 Hellenthal 8,8 10,6 Kall 13,2 12,5 Mechernich 12,0 11,4 Nettersheim 20,7 19,5 Schleiden 10,7 9,6 Weilerswist 11,2 11,1 Zülpich 10,6 10,7 Durchschnitt örtl. VHSn 13,2 12,8 V. 2009 10,7 14,3 10,7 11,8 9,5 23,0 10,6 11,8 10,9 13,4 2010 10,3 14,0 11,6 11,2 11,5 21,8 10,5 11,9 10,3 13,4 2011 9,8 13,2 11,9 11,2 9,7 19,7 10,4 11,5 10,3 12,3 2012 10,2 14,2 12,0 11,4 11,8 20,0 9,9 12,1 11,4 13,2 Belegung der Veranstaltungen mit eigenen Einwohnern / je 1.000 Einwohner 2007 2008 2009 2010 Blankenheim 54,45 47,53 50,90 36,09 Dahlem 40,67 48,47 48,45 36,14 Hellenthal 56,79 59,33 67,86 63,72 Kall 59,66 54,66 53,97 53,33 Mechernich 42,67 40,99 37,63 35,92 Nettersheim 51,98 49,79 44,30 37,23 Schleiden 60,32 54,78 54,05 52,59 Weilerswist 65,32 60,18 58,15 66,09 Zülpich 43,97 47,54 47,57 47,19 Einzugsgebiet* 52,16 50,32 49,61 47,77 2011 40,94 37,65 63,05 50,78 37,48 44,96 55,67 54,00 50,65 47,93 2012 40,42 36,70 67,07 57,58 39,86 37,23 57,11 54,11 60,82 50,78 * Anmerkung: Einzugsgebiet ist das Gebiet der der VHS angeschlossenen Städte und Gemeinden, d.h.: jeweils ohne Bad Münstereifel und Euskirchen 324 VI. Zahlenverhältnis fortgeführte Veranstaltungen/neue Veranstaltungen (Planung) 1. 2. 1. 2. Sem. Sem. Sem. Sem. 2010 2010 2011 2011 fortgeführte Veranstaltungen 405 402 528 365 neue Veranstaltungen* 140 91 107 72 Veranstaltungen insgesamt 545 493 635 437 1. Sem. 2012 492 113 605 2. Sem. 2012 344 120 464 *Anmerkung: Veranstaltungen, die an einem neuen Ort oder unter neuer Leitung angeboten werden, zählen ebenso wie neue Themen zu den neuen Veranstaltungsformen. VII. Fachbereichsbezogener Überblick: 2012 Gesellschaft - Politik - Umwelt Kultur - Gestalten Gesundheit Sprachen Arbeit - Beruf Grundbildung - Schulabschlüsse Veranstaltungen Anzahl Anteil 185 24% 55 7% 266 34% 121 16% 103 13% 47 6% 777 100% Unterrichtsstd. Anzahl Anteil 985 8% 1.022 8% 4.613 38% 2.796 23% 1.522 12% 1.249 10% 12.187 100% Teilnehmer Anzahl Anteil 3.724 38% 773 8% 3.179 33% 1.011 10% 741 8% 325 3% 9.753 100% 325 VIII. Altersgliederung von Belegungen in Kursen/Lehrgängen nach Programmbereichen 2009 Programmbereich 1 Gesellschaft - Politik - Umwelt 2 Kultur - Gestalten 3 Gesundheit 4 Sprachen 5 Arbeit - Beruf 6 Grundbildung - Schulabschlüsse Summe unter 18 3 32 82 224 78 91 510 18 bis 25 bis 35 bis 50 bis unter 25 unter 35 unter 50 unter 65 6 15 41 50 17 0 129 11 44 261 54 27 0 397 27 150 1.057 320 173 0 1.727 23 119 871 368 152 0 1.533 65 und älter 12 75 793 144 94 0 1.118 Summe 82 435 3.105 1.160 541 91 5.414 2010 Programmbereich 1 Gesellschaft - Politik - Umwelt 2 Kultur - Gestalten 3 Gesundheit 4 Sprachen 5 Arbeit - Beruf 6 Grundbildung - Schulabschlüsse Summe unter 18 6 6 68 174 55 164 473 18 bis 25 bis 35 bis 50 bis unter 25 unter 35 unter 50 unter 65 0 3 52 38 16 4 113 6 40 209 63 14 6 338 37 142 920 266 137 5 1.507 44 126 908 385 126 0 1.589 65 und älter 19 82 784 151 91 0 1.127 Summe 112 399 2.941 1.077 439 179 5.147 2011 Programmbereich 1 Gesellschaft - Politik - Umwelt 2 Kultur - Gestalten 3 Gesundheit 4 Sprachen 5 Arbeit - Beruf 6 Grundbildung - Schulabschlüsse Summe unter 18 41 15 67 148 68 183 522 18 bis 25 bis 35 bis 50 bis unter 25 unter 35 unter 50 unter 65 8 4 35 28 17 1 93 4 35 175 57 21 0 292 21 75 886 278 97 0 1.357 11 100 885 376 134 0 1.506 65 und älter 8 72 747 147 115 0 1.089 Summe 93 301 2.795 1.034 452 184 4.859 2012 Programmbereich 1 Gesellschaft - Politik - Umwelt 2 Kultur - Gestalten 3 Gesundheit 4 Sprachen 5 Arbeit - Beruf 6 Grundbildung - Schulabschlüsse Summe unter 18 6 13 80 18 56 245 418 18 bis 25 bis 35 bis 50 bis unter 25 unter 35 unter 50 unter 65 9 8 23 30 21 6 97 19 44 173 52 26 0 314 106 103 695 245 151 1 1.301 167 163 946 352 189 0 1.817 65 und älter 70 84 794 190 114 0 1.252 Summe 377 415 2.711 887 557 252 5.199 Anmerkung: Ausgewertet werden die (freiwilligen) Angaben der Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Soweit keine Angaben über das Alter gemacht werden, führt das zur Unvollständigkeit der obigen Zahlen. 326 271 01 & 271 02: Altersgliederung (soweit angegeben) 100% 9% 10% 10% 11% 17% 90% 80% 25% 22% 25% 21% 21% 22% 22% 65 und älter 24% 26% 70% 50 bis unter 65 28% 30% 28% 60% 31% 31% 35% 50% 35 bis unter 50 35% 40% 39% 40% 25 bis unter 35 40% 39% 32% 35% 30% 29% 28% 25% 11% 20% 10% 15% 18 bis unter 25 12% 3% 12% 4% 4% 3% 18% 11% 8% 8% 0% 2003 2004 2005 2006 8% 3% 2% 5% 6% 2007 2008 6% 7% 7% 2% 2% 9% 9% 11% 2009 2010 2011 7% 2% 6% 2% unter 18 8% 2012 271 01 & 271 02: Altersgliederung 2012 (soweit angegeben) ‐ fachbereichsbezogen 100% 90% 2% 19% 20% 21% 20% 29% 80% 70% 34% 60% 44% 39% 40% 65 und älter 50 bis unter 65 35% 50% 97% 35 bis unter 50 25 bis unter 35 40% 18 bis unter 25 unter 18 27% 30% 25% 28% 26% 28% 20% 5% 6% 5% 0% 4% 11% 10% 2% 2% Gesellschaft ‐ Politik ‐ Umwelt 6% 2% 3% 1% 3% 3% 2% Kultur ‐ Gestalten Gesundheit Sprachen 10% Arbeit ‐ Beruf Grundbildung ‐ Schulabschlüsse 327 IX. Geschlechtsgliederung von Belegungen in Kursen/Lehrgängen nach Programmbereichen 2009 Programmbereich 1 Gesellschaft - Politik - Umwelt 2 Kultur - Gestalten 3 Gesundheit 4 Sprachen 5 Arbeit - Beruf 6 Grundbildung - Schulabschlüsse Summe Frauen 136 375 3.103 818 440 30 4.902 Männer 59 144 457 447 197 50 1.354 Summe 195 519 3.560 1.265 637 80 6.256 Anteil Frauen 70% 72% 87% 65% 69% 38% 78% 2010 Programmbereich 1 Gesellschaft - Politik - Umwelt 2 Kultur - Gestalten 3 Gesundheit 4 Sprachen 5 Arbeit - Beruf 6 Grundbildung - Schulabschlüsse Summe Frauen 212 353 2.919 786 456 80 4.806 Männer 99 135 451 435 245 84 1.449 Summe 311 488 3.370 1.221 701 164 6.255 Anteil Frauen 68% 72% 87% 64% 65% 49% 77% 2011 Programmbereich 1 Gesellschaft - Politik - Umwelt 2 Kultur - Gestalten 3 Gesundheit 4 Sprachen 5 Arbeit - Beruf 6 Grundbildung - Schulabschlüsse Summe Frauen 215 70 249 1.152 1.191 853 3.730 Männer 253 20 43 202 311 236 1.065 Summe 468 90 292 1.354 1.502 1.089 4.795 Anteil Frauen 46% 78% 85% 85% 79% 78% 78% 2012 Programmbereich 1 Gesellschaft - Politik - Umwelt 2 Kultur - Gestalten 3 Gesundheit 4 Sprachen 5 Arbeit - Beruf 6 Grundbildung - Schulabschlüsse Summe Frauen 351 362 2.740 685 503 103 4.744 Männer 215 146 386 319 210 161 1.437 Summe 566 508 3.126 1.004 713 264 6.181 Anteil Frauen 62% 71% 88% 68% 71% 39% 77% Anmerkung: Ausgewertet werden die (freiwilligen) Angaben der Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Soweit keine Angaben über das Geschlecht gemacht werden, führt das zur Unvollständigkeit der obigen Zahlen. 328 271 01 & 271 02: Geschlechtsgliederung 2012 nach Programmbereichen (soweit angegeben) 100% 12% 90% 29% 80% 29% 32% 38% 70% 61% 60% 50% 88% 40% 71% 30% 71% 68% 62% 20% 39% 10% 0% Gesellschaft ‐ Politik ‐ Umwelt Kultur ‐ Gestalten Gesundheit Sprachen Frauen Arbeit ‐ Beruf Grundbildung ‐ Schulabschlüsse Männer X. Entgeltentwicklung (Stand: jeweils 2. Semester, nur exemplarische Standardangebote) Gesellschaft Kultur Gestalten Bewegung Gesundheitspflege Sprachen Berufl. Bildung EDV Grundbildung 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2,50 € 2,00 € 1,30 € 1,30 € 2,00 € 1,55 € 3,30 € 2,90 € 1,20 € 3,00 € 2,00 € 1,60 € 1,50 € 2,00 € 1,80 € 3,75 € 3,00 € 1,55 € 3,00 € 2,00 € 1,60 € 1,50 € 2,00 € 1,80 € 3,00 € 3,00 € 1,80 € 3,00 € 2,00 € 1,70 € 1,75 € 2,10 € 1,90 € 3,40 € 3,10 € 1,00 € 4,00 € 2,00 € 1,70 € 1,75 € 2,50 € 1,90 € 4,60 € 4,00 € 1,00 € 4,00 € 2,30 € 2,10 € 1,80 € 3,50 € 2,65 € 4,90 € 4,95 € 1,00 € 4,00 € 2,35 € 2,10 € 1,80 € 3,50 € 2,65 € 4,90 € 4,50 € 1,00 € 4,00 € 2,35 € 2,20 € 1,80 € 3,50 € 2,65 € 4,70 € 4,50 € 1,00 € 4,00 € 2,35 € 2,50 € 1,90 € 3,50 € 2,65 € 4,70 € 4,50 € 1,00 € 4,20 € 2,90 € 2,50 € 2,00 € 4,50 € 2,90 € 4,70 € 3,80 € 1,00 € 4,20 € 2,90 € 2,50 € 2,10 € 4,50 € 2,90 € 4,70 € 3,80 € 1,00 € 329 330 Produkt: 271 02 - Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule Produktbereich: 040 Kultur Budget: 600 430 000 Volkshochschule Politisches Gremium: Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur Verantwortlich: Herr R. Victor Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Vermittlung von Studienreisen, Durchführung von Auftragsmaßnahmen, Qualifizierungen, Schulungen für Dritte (z.B. Firmen, Verbände, Behörden und Schulen) sowie sonstige weiterbildungsrelevante Leistungen, die nicht im Produkt 271 01 - Veranstaltungen enthalten sind. Auftragsgrundlage: Weiterbildungsgesetz NRW Strategische Ziele: Weiterbildung auf Bestellung; berufsbezogene Qualifizierung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern; Vermittlung von Sozialkompetenzen für Betrieb, Verwaltung und Organisation; Vermittlung von Schlüsselqualifikationen für den Beruf; Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler Zielgruppen: Schüler, Jugendliche und Erwachsene 331 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 040271 Volkshochschulen Produkt 04027102 Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2012 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 332 -8.431,28 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -80.790,64 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -89.221,92 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 57.103,28 25.500 28.300 28.500 28.700 28.900 1.014,25 28.600 34.700 34.700 34.700 34.700 4.596,49 4.500 6.400 6.400 6.400 6.400 62.714,02 58.600 69.400 69.600 69.800 70.000 -26.507,90 -21.400 -10.600 -10.400 -10.200 -10.000 -26.507,90 -21.400 -10.600 -10.400 -10.200 -10.000 -26.507,90 -21.400 -10.600 -10.400 -10.200 -10.000 7.100 7.800 7.900 8.000 8.200 -14.300 -2.800 -2.500 -2.200 -1.800 -26.507,90 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 040271 Volkshochschulen Produkt 04027102 Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 8.431,28 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 81.661,84 50.000 70.000 70.000 70.000 70.000 90.093,12 60.000 80.000 80.000 80.000 80.000 -57.103,28 -25.500 -28.300 -28.500 -28.700 -28.900 -5.133,06 -28.600 -34.700 -34.700 -34.700 -34.700 -4.596,49 -4.500 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 -66.832,83 -58.600 -69.400 -69.600 -69.800 -70.000 23.260,29 1.400 10.600 10.400 10.200 10.000 333 Standardkennzahlen Produkt 271 02 - Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule (Budget 600 430 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 39,0% 36,8% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 6,8% 8,3% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,08 0,01 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,14 0,15 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 334 271 02 – Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule (Budget 600 430 000 – Volkshochschule) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 2 des Ergebnisplans weist die anteiligen Landeszuweisungen für die hauptamtlichen pädagogischen Mitarbeiter der VHS aus. In Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) werden die Teilnehmerentgelte für die Leistungsangebote der Volkshochschule ausgewiesen. Zeile 13 weist im Wesentlichen die Aufwendungen für Studienreisen und -fahrten sowie für sonstige bildungsfördernde Leistungen aus. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 040 271 02 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte 040 271 02 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 040 271 02 5811004 ILB Immobilienmanagement 040 271 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 040 271 02 5811010 ILB Druckerei Summe 2013 3.700 100 300 2.500 500 7.100 2014 5.900 100 0 1.800 0 7.800 Produktsachkonto Kennzahlen Die Kennzahlen zu diesem Produkt sind bei Produkt 271 01 ausgewiesen. 335 336 Budget 600 600 001 337 338 Produkt: 111 11 - Tankstellen Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 600 600 001 Tankstellen Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr F. Weigel Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Tankdatenerfassung, -überwachung und -auswertung der kreiseigenen Tankstellen am Kreishaus, auf dem Gelände des Bauhofes Schleiden und der ZMM. Auftragsgrundlage: Kreistagsbeschluss sowie Dienstvereinbarungen Strategische Ziele: - 24-stündige Sicherung der Kraftstoffbeschaffung für Dienstfahrzeuge - Kostengünstige Betankung der Kraftfahrzeuge Zielgruppen: Inhaber bzw. verwaltende Stellen der KFZ, insbesondere - Dienst-KFZ der Kreisverwaltung; - Fahrzeuge der Bediensteten der Kreisverwaltung, die ihr KFZ dem Dienstherrn zur Verfügung stellen; - Einsatz-KFZ des DRK; - Einsatz-KFZ der Polizei 339 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011111 Tankstellen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -481.045,69 -445.200 -439.100 -439.100 -439.200 -439.200 -483.181,32 -445.200 -439.100 -439.100 -439.200 -439.200 10.331,51 10.700 10.200 10.300 10.400 10.500 885.641,34 862.000 855.800 855.800 855.800 855.800 14,16 200 200 200 200 200 -2.135,63 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 895.987,01 872.900 866.200 866.300 866.400 866.500 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 412.805,69 427.700 427.100 427.200 427.200 427.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 412.805,69 427.700 427.100 427.200 427.200 427.300 412.805,69 427.700 427.100 427.200 427.200 427.300 -432.000 -431.200 -431.400 -431.300 -431.500 4.300 4.100 4.200 4.100 4.200 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 340 412.805,69 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011111 Tankstellen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 559.613,75 445.300 439.300 439.500 439.600 439.600 1.057,31 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 560.671,06 453.800 447.800 448.000 448.100 448.100 10 - Personalauszahlungen -10.464,74 -10.700 -10.200 -10.300 -10.400 -10.500 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -1.089.686,40 -1.026.000 -1.018.000 -1.018.000 -1.018.000 -1.018.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -10.468,98 -6.700 -6.700 -6.700 -6.700 -6.700 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.110.620,12 -1.043.400 -1.034.900 -1.035.000 -1.035.100 -1.035.200 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -549.949,06 -589.600 -587.100 -587.000 -587.000 -587.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 341 Standardkennzahlen Produkt 111 11 - Tankstellen (Budget 600 600 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 1,3% 1,2% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,06 0,06 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 342 111 11 – Tankstellen (Budget 600 600 001 – Tankstellen) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Unter das Produkt „Tankstellen“ fallen die kreiseigenen Tankstellen am Kreishaus, beim Bauhof Schleiden und des Abfallwirtschaftszentrums Mechernich. Hier werden nicht nur die reinen Beschaffungskosten der Treibstoffe, sondern die gesamten Aufwendungen für die Unterhaltung der Tankstellen abgebildet und vollständig verrechnet. Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 010 111 11 4421000 Erträge aus Verkauf Summe 2013 -445.200 -445.200 2014 -439.100 -439.100 Produktsachkonto Gegenüber dem Vorjahr stellen sich die Verkaufserlöse weitgehend unverändert dar. Zur Abgabe an eigene Dienststellen siehe Zeile 27 - Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 010 111 11 5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen bis 2013 010 111 11 5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 010 111 11 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 010 111 11 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen Summe 2013 15.000 0 846.000 1.000 862.000 2014 0 5.000 849.800 1.000 855.800 Produktsachkonto SK 5221000/5241000 Im Rahmen der Fortschreibung des Finanzstatistischen Kontenrahmens erfolgt die Trennung der Kontierung von „Unterhaltung und Bewirtschaftung“ einerseits und „Instandhaltung“ andererseits. Umgesetzt wird dies durch den Wegfall des Kontos „5221“ und Zusammenfassung der Aufwendungen für „Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ bei dem Konto „5241“. Die „Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ ist über das Konto „5215“ abzuwickeln. Die Reduzierung der Ansätze insgesamt erfolgt auf den voraussichtlich wiederkehrenden Bedarf auf Basis der vorläufigen Vorjahresergebnisse. In Zeile 27 sind die Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen. Es handelt sich hierbei um die vollständige Verrechnung der in 2014 voraussichtlich anfallenden Aufwendungen aus dem Betrieb der Tankstellen abzüglich der sonstigen Erträge auf die jeweiligen Nutzer der Einrichtung. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 010 111 11 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 010 111 11 5811004 ILB Immobilienmanagement 010 111 11 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 010 111 11 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 010 111 11 5811010 ILB Druckerei Summe 2013 300 1.100 600 2.300 0 4.300 2014 200 900 600 2.400 0 4.100 Produktsachkonto 343 Kennzahlen Treibstoff Abgegebene Treibstoffmenge (Liter) - Tankstelle Kreishaus - Tankstelle Bauhof Schleiden - Tankstelle AWZ Summe 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 272.647,6 255.862,8 157.026,7 685.537,1 266.666,0 237.156,2 187.822,7 691.644,9 243.217,4 225.271,0 178.186,3 646.674,7 274.168,9 216.738,3 171.379,5 662.286,7 298.565,6 247.927,2 182.257,6 728.750,4 326.302,5 224.838,7 179.323,2 730.464,4 345.708,4 237.673,1 193.552,8 776.934,3 111 11: Treibstoffmenge 900 800 700 600 194 198 157 182 188 Tsd. Liter 178 179 171 Tankstelle AWZ 500 400 268 256 248 237 225 225 238 300 200 100 267 243 274 299 346 273 326 263 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0 344 Tankstelle Bauhof Schleiden Tankstelle Kreishaus 217 Budget 600 600 002 345 346 Produkt: 547 02 - Verkehrsunternehmen Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Budget: 600 600 002 Verkehrsunternehmen Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr A. Blindert Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung von Aufgaben im öffentlichen Personennahverkehr und der Verkehrsplanung und -lenkung im Bereich des Kreises Euskirchen. Auftragsgrundlage: ÖPNVG NRW, PBefG, Europäische Gesetzgebung Strategische Ziele: Durchführung eines bedarfsgerechten ÖPNV im Kreis Euskirchen unter Nutzung des allgemeinen Linienverkehrs, des TaxiBusses sowie des AST. Zielgruppen: Kommunen, andere Behörden, Verkehrsunternehmen, Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen 347 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 120547 ÖPNV Produkt 12054702 Verkehrsunternehmen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -4.337.022,62 -4.229.400 -482.900 -483.000 -482.700 -482.700 -34.527,02 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000 -120.440,47 -131.000 -131.000 -131.000 -131.000 -131.000 -4.573.650,30 -4.396.400 -649.900 -650.000 -649.700 -649.700 83.641,77 91.400 88.700 89.600 90.500 91.400 150.005,10 211.000 211.000 211.000 211.000 211.000 5.173.519,95 5.739.000 5.850.000 5.850.000 5.850.000 5.850.000 469.222,80 479.300 355.300 312.300 301.300 290.300 -81.660,19 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 5.876.389,62 6.520.700 6.505.000 6.462.900 6.452.800 6.442.700 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 1.302.739,32 2.124.300 5.855.100 5.812.900 5.803.100 5.793.000 19 + Finanzerträge -1.931.238,57 -1.999.000 -1.881.000 -1.604.000 -1.540.000 -1.465.000 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 348 72.000 -1.931.238,57 -1.927.000 -1.881.000 -1.604.000 -1.540.000 -1.465.000 -628.499,25 197.300 3.974.100 4.208.900 4.263.100 4.328.000 -628.499,25 197.300 3.974.100 4.208.900 4.263.100 4.328.000 -250.000 -290.000 -290.000 -290.000 -290.000 52.700 54.300 55.100 56.100 57.200 3.738.400 3.974.000 4.029.200 4.095.200 -628.499,25 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 120547 ÖPNV Produkt 12054702 Verkehrsunternehmen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 4.337.013,62 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -5.173.519,95 15 - Sonstige Auszahlungen -464.720,44 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 4.229.400 482.900 483.000 482.700 482.700 34.969,28 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 115.236,81 131.000 131.000 131.000 131.000 131.000 1.928.661,99 1.999.000 1.881.000 1.604.000 1.540.000 1.465.000 6.450.044,30 6.395.400 2.530.900 2.254.000 2.189.700 2.114.700 -89.441,99 -91.400 -88.700 -89.600 -90.500 -91.400 -161.247,55 -211.000 -211.000 -211.000 -211.000 -211.000 -5.739.000 -5.850.000 -5.850.000 -5.850.000 -5.850.000 -738.300 -465.800 -337.800 -331.000 -290.300 -5.888.929,93 -6.851.700 -6.615.500 -6.488.400 -6.482.500 -6.442.700 561.114,37 -456.300 -4.084.600 -4.234.400 -4.292.800 -4.328.000 4.928.800 2.101.000 485.000 566.000 4.928.800 2.101.000 485.000 566.000 4.928.800 2.101.000 485.000 566.000 34.162,60 -72.000 349 Haushaltsentwurf 2014 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE Plan 2015 Plan 2016 2017 bisher bereitgestellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I547022700 Beteiligung ene 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Summe 4.669.800 4.928.800 4.669.800 Gesamtsumme 350 4.669.800 1.990.500 459.500 2.101.000 485.000 1.990.500 459.500 1.990.500 459.500 536.300 566.000 536.300 536.300 4.669.800 4.928.800 4.669.800 4.669.800 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 547 02 - Verkehrsunternehmen (Budget 600 600 002) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 1,6% 1,6% 86,4% 89,2% 7,2% 5,4% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,00 -19,91 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,56 0,55 30,57 31,16 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 351 547 02 – Verkehrsunternehmen (Budget 600 600 002 – Verkehrsunternehmen) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Vorbemerkungen: Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass im Haushalt für die Aufgabenstellung ÖPNV zwei separate Produkte • • 547 01 – ÖPNV-Aufgabenträger (Budget 400 600 002) und 547 02 – Verkehrsunternehmen gebildet wurden. Das Produkt 547 02 beinhaltet alle ÖPNV-umlagerelevanten Erträge und Aufwendungen einschließlich der Personalaufwendungen und der anteiligen BgA-Overheadkosten, das Produkt 547 01 die im Zusammenhang mit der aufsichtlichen Aufgabenerledigung (siehe Produktbeschreibung) entstehenden allgemeinen Erträge und Aufwendungen. Die bei Produkt 547 02 entstehenden Aufwendungen für den Nationalpark-Shuttle (Zeile 15) werden vom Produkt 571 04 –Strukturentwicklung– (siehe Stabsstelle 80, Zeile 28) über die interne Verrechnung getragen. Damit wird im Haushalt transparent dargestellt, dass a) der NationalparkShuttle über die allgemeinen Umlagegrundlagen der Kreisumlage abgerechnet und b) in erster Linie als Bestandteil der Strukturentwicklung angesehen wird. Zeile 19 (Finanzerträge) beinhaltet im Wesentlichen die Gewinnanteile aus Beteiligungen, die sich wie nachstehend aufgeführt darstellen: • • • • Gewinnanteil Energie Nordeifel GmbH & Co. KG (ene) Gewinnanteil der Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG(ere) Gewinnanteil Nordeifeler Regenerative GmbH & Co. KG (NER) Ausschüttung Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) 1.066.500 € 416.000 € 22.500 € 372.000 € Der hier ausgewiesene Gewinnanteil der ene stellt bereits für das Jahr 2014 einen reduzierten eneAusschüttungsbetrag dar. In den Folgejahren wird sich dieser Betrag weiter entsprechend der Beschlusslage des Kreistages (D 62/2012 und V 30/2013) in Höhe der Anteilsveräußerung der Kommanditanteile des Kreises an der neu zu gründenden „Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG“ reduzieren. Das geplante Verkaufsszenario sieht die vollständige Veräußerung der Anteile bis zum 31.12.2015 vor, so dass ab dem Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich nur noch rd. 1/3 des eneAusschüttungsbetrages dem Kreis zufließen wird. Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 120 547 02 4141004 Zuw. lfd Zwecke vom Land (ÖPNV-Pauschale § 11/2 ÖP 120 547 02 4141014 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Ausbildungsverkehrspausc 120 547 02 4182001 Mehrbelastung (ÖPNV-Umlage) Summe 2013 -335.700 -145.600 -3.748.100 -4.229.400 2014 -337.300 -145.600 0 -482.900 Produktsachkonto Zu SK 4141004 Siehe Erläuterung bei Produkt 547 01, Zeile 2. 80 % der Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW werden von Produkt 547 01 an das Produkt 547 02 weitergeleitet und dienen damit der Finanzierung von gemeinwirtschaftlichen Leistungen im ÖPNV. SK 4141014 Siehe Erläuterung bei Produkt 547 01, Zeile 2, SK 4141014 352 Zu SK 4182001 Zur Deckung des Zuschussbedarfs der Einrichtung des ÖPNV wird eine ÖPNV-Umlage festgesetzt. Bis zum Jahre 2013 erfolgte die Veranschlagung in Produkt 547 02. Aufgrund finanzstatistischer Vorgaben erfolgt die Veranschlagung nunmehr unter Produkt 611 01 Sachkonto 4186000. In Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) sind folgende Erträge nachgewiesen: Zeile 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 120 547 02 4461000 So pr.-re. Leistungsentgelte 120 547 02 4461000 So pr.-re. Leistungsentgelte Summe 2013 -35.000 -1.000 -36.000 2014 -35.000 -1.000 -36.000 Produktsachkonto Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 120 547 02 5215000 Instandhaltung der Grundst. u. baulichen Anlagen 120 547 02 5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen bis 2013 120 547 02 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 120 547 02 5281000 Sachkosten 120 547 02 5281000 Sachkosten 120 547 02 5281015 Sachkosten Nahverkehrsplan 120 547 02 5281021 Sachkosten Kundeninfo VRS 120 547 02 5291001 Schülerbeförderungskosten Summe 2013 0 11.000 5.000 135.000 0 30.000 30.000 0 211.000 2014 11.000 0 5.000 135.000 0 30.000 30.000 0 211.000 Produktsachkonto Zeile 15 enthält die Zahlungen an die Regionalverkehr Köln GmbH für die Erbringung von Verkehrsleistungen im allgemeinen Linienverkehr und im TaxiBusverkehr. Im Aufwand für die Erbringung der Verkehrsleistungen im allgemeinen Linienverkehr ist auch der Aufwand für den Nationalpark-Shuttle in Höhe von 290.000 € enthalten. Wie bereits oben in den Vorbemerkungen erläutert wurde, werden die Aufwendungen für den Nationalpark-Shuttle als Element der Wirtschaftsförderung letztlich über die allgemeine Kreisumlage finanziert. Das korrespondierende Ertragskonto ist in Zeile 27 ausgewiesen, wodurch sich die Ansätze in diesem Produkt neutralisieren. In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 120 547 02 5412010 Fortbildung 120 547 02 5412300 Dienstreisen 120 547 02 5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten 120 547 02 5431000 Geschäftsaufwendungen 120 547 02 5431900 Konto- u. Depotgebühren 120 547 02 5441200 Körperschaftssteuer 120 547 02 5441201 Kapitalertragssteuer 120 547 02 5441202 Solidaritätszuschlag Summe 2013 5.000 1.000 24.000 3.000 300 425.000 0 21.000 479.300 2014 5.000 1.000 24.000 3.000 300 277.000 30.000 15.000 355.300 Produktsachkonto Der Minderbedarf bei den sonstigen Aufwendungen in Höhe von 124 T€ basiert auf der Rückführung der Ansätze für Körperschaft-, Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag auf den voraussichtlichen Bedarf in 2014. Im Vorjahr erfolgte die Anhebung der Ansätze aufgrund einer Steuernachzahlung, welche sich aus den Ergebnissen einer, bei der Energie Nordeifel GmbH & Co. KG in 2012 durchgeführten, steuerlichen Betriebsprüfung der Jahre 2005 bis 2009 ergeben hat. In Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) kann der Aufwand für 2014 wieder auf Null zurückgefahren werden. Die im Vorjahr veranschlagten Mittel waren durch die v.g. Steuernachzahlung aus der Betriebsprüfung der Energie Nordeifel GmbH & Co. KG begründet. 353 In Zeile 27 sind folgende Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen: Zeile 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 120 547 02 4811011 ILB Schülerbeförderungskosten 120 547 02 4811012 ILB Nationalpark-Shuttle Summe 2013 0 -250.000 -250.000 2014 0 -290.000 -290.000 Produktsachkonto In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 120 547 02 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte 120 547 02 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 120 547 02 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 120 547 02 5811004 ILB Immobilienmanagement 120 547 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 120 547 02 5811010 ILB Druckerei Summe 2013 22.400 14.300 200 5.500 10.100 200 52.700 Produktsachkonto Kennzahlen Kennzahlen zum ÖPNV werden bei Produkt 547 01 im Budget 400 600 002 dargestellt. 354 2014 24.100 15.100 200 4.800 9.500 600 54.300 Budget 600 600 003 355 356 Produkt: 537 03 - DSD Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung Budget: 600 600 003 DSD Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr L. Mehren Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Beratung von privaten Abfallerzeugern, Gewerbe und Industrie hinsichtlich der Abfallvermeidung - Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Verträge mit den Dualen Systemen - Koordination der Ausgestaltung der Verträge mit den Dualen Systemen Auftragsgrundlage: Kreislaufwirtschafts- u. Abfallgesetz Strategische Ziele: - Information u. Beratung der Abfallerzeuger - Lenkung und Kontrolle der Abfallströme - Vertretung der Interessen der Kommunen gegenüber Dualen Systemen Zielgruppen: Gewerbe und Industrie, private Abfallerzeuger 357 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft Produkt 11053703 DSD Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -259.548,70 -233.500 -232.800 -232.900 -233.100 -233.200 -259.548,70 -233.500 -232.800 -232.900 -233.100 -233.200 8.044,08 8.700 8.200 8.300 8.400 8.500 209.946,50 220.400 220.400 220.400 220.400 220.400 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 189,90 900 900 900 900 900 = Ordentliche Aufwendungen 218.180,48 231.100 230.600 230.700 230.800 230.900 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -41.368,22 -2.400 -2.200 -2.200 -2.300 -2.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -41.368,22 -2.400 -2.200 -2.200 -2.300 -2.300 -41.368,22 -2.400 -2.200 -2.200 -2.300 -2.300 2.400 2.200 2.200 2.300 2.300 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 358 -41.368,22 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft Produkt 11053703 DSD Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 308.862,95 233.500 232.800 232.900 233.100 233.200 308.862,95 233.500 232.800 232.900 233.100 233.200 -8.100,10 -8.700 -8.200 -8.300 -8.400 -8.500 -209.946,50 -220.400 -220.400 -220.400 -220.400 -220.400 -58.873,68 -900 -900 -900 -900 -900 -276.920,28 -230.000 -229.500 -229.600 -229.700 -229.800 31.942,67 3.500 3.300 3.300 3.400 3.400 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -558,11 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -558,11 -558,11 359 Haushaltsentwurf 2014 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE Plan 2015 Plan 2016 2017 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I537032600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -558 -558 -558 Summe Gesamtsumme 360 -558 -558 -558 -558 -558 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 537 03 - DSD (Budget 600 600 003) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 3,9% 3,6% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,4% 0,4% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,05 0,04 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 361 537 03 – DSD (Budget 600 660 003 – DSD) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Die für das Duale System erbrachten Leistungen (Öffentlichkeitsarbeit, Wertstoffberatung, Herrichtung, Bereitstellung und Reinigung von Containerstellplätzen) sind als wirtschaftliche Tätigkeit im Rahmen eines Betriebes gewerblicher Art der entsorgungspflichtigen Körperschaft zu behandeln. Die Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) beinhaltet die Zahlungen des Dualen Systems Deutschland an den Kreis. Die sich aus diesen Erträgen ergebende Zahlungsverpflichtung an die Städte und Gemeinden erfolgt über Zeile 13. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 110 537 03 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte 110 537 03 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 110 537 03 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 110 537 03 5811004 ILB Immobilienmanagement 110 537 03 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 110 537 03 5811010 ILB Druckerei Summe Produktsachkonto Kennzahlen ./. 362 2013 1.200 300 0 600 300 0 2.400 2014 1.200 200 0 500 300 0 2.200 Budget 600 660 001 363 364 Produkt: 537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung Budget: 600 660 001 Abfallentsorgung Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr A. Blindert / Herr G. Schmitz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Konzeptionierung und Planung der Abfallwirtschaft im Kreis Euskirchen - Information und Beratung der Abfallerzeuger - Verwertung und Vermarktung von Bio- und Gartenabfällen - Entsorgung von Siedlungsabfällen und Problemstoffen - Verwertung von Glas-, Papier- , Metall- und sonstigen Abfällen - Verwertung von Elektronikschrott Auftragsgrundlage: Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz Strategische Ziele: - Ordnungsgemäße Verwertung und Beseitigung nicht vermeidbarer Abfälle - Sicherstellung einer geordneten Sondermüll- und Abfallentsorgung Zielgruppen: Abfallerzeuger, Landwirte, Gartenbauer, Gemeinden, Gewerbe u. Dienstleistungsunternehmen 365 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft Produkt 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2012 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 366 -9.960,00 -9.985.409,80 -12.059.000 -11.857.000 -10.139.700 -10.128.000 -10.175.500 -93.356,24 -130.000 -100.000 -70.000 -70.000 -70.000 -15.696,47 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -10.104.422,51 -12.190.000 -11.958.000 -10.210.700 -10.199.000 -10.246.500 1.429.437,13 1.382.200 1.401.000 1.415.000 1.429.100 1.443.400 8.058.608,72 9.177.300 9.177.300 7.749.800 7.749.800 7.749.800 877.900 662.800 339.300 320.800 348.400 74.842,38 116.700 121.700 121.700 121.700 121.700 9.562.888,23 11.554.100 11.362.800 9.625.800 9.621.400 9.663.300 -541.534,28 -635.900 -595.200 -584.900 -577.600 -583.200 -541.534,28 -635.900 -595.200 -584.900 -577.600 -583.200 -541.534,28 -635.900 -595.200 -584.900 -577.600 -583.200 501.300 490.100 494.000 499.800 505.400 -134.600 -105.100 -90.900 -77.800 -77.800 -541.534,28 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft Produkt 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 4.980,00 9.459.782,14 10.117.300 9.982.700 9.905.500 9.945.300 9.992.800 81.793,03 130.000 100.000 70.000 70.000 70.000 13.889,39 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 9.560.444,56 10.248.300 10.083.700 9.976.500 10.016.300 10.063.800 -1.401.916,84 -1.422.200 -1.401.000 -1.415.000 -1.429.100 -1.443.400 -8.098.729,64 -9.177.300 -9.177.300 -7.749.800 -7.749.800 -7.749.800 -74.437,63 -116.700 -116.700 -116.700 -116.700 -116.700 -9.575.084,11 -10.716.200 -10.695.000 -9.281.500 -9.295.600 -9.309.900 -14.639,55 -467.900 -611.300 695.000 720.700 753.900 104.000,00 23.000 40.000 20.000 104.000,00 23.000 40.000 20.000 -600.000 -395.049,55 -103.000 -515.000 -575.000 -540.000 -40.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -395.049,55 -103.000 -1.115.000 -575.000 -540.000 -40.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -291.049,55 -103.000 -1.092.000 -535.000 -520.000 -40.000 367 Haushaltsentwurf 2014 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE Plan 2015 Plan 2016 2017 bisher bereitgestellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I537012501 Umbau Kompostwerk 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -72.537 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -72.537 -600.000 I537012502 Kleinanliefererstation I537012600 VG > 410 Euro -72.537 -72.537 -600.000 -12.370 -98.000 -12.370 -98.000 I537012602 VG > 410 Euro (Radlader Kompostwerk) -70.000 -35.000 -35.000 -110.370 -70.000 -35.000 -35.000 -110.370 -115.000 -220.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -115.000 -220.000 I537012604 VG > 410 Euro (Siebanlage) -250.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -250.000 -500.000 I537012606 VG > 410 Euro (Zerkleinerer) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I537012607 VG > 410 Euro (Radlader Umladestation) 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -500.000 -307.479 -307.479 60.000 60.000 -307.479 -307.479 I537012609 VG > 410 Euro (Windsichter mit Container) -200.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -200.000 I537012610 VG > 410 Euro (LKW Hakenlift) -150.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -150.000 I537012611 VG > 410 Euro (Spektrometer / RFA-Gerät) -75.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -75.000 -392.387 -98.000 Summe -1.110.000 -570.000 23.000 40.000 23.000 40.000 -535.000 -35.000 -490.387 UNTERHALB DER WERTGRENZE I537011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I537012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 44.000 44.000 -7.663 -7.663 41.337 -5.000 368 44.000 -2.663 -5.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Gesamtsumme 20.000 44.000 -2.663 -5.000 I537012630 VG < 410 Summe 20.000 -351.050 -103.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 18.000 35.000 15.000 -5.000 36.337 -535.000 -520.000 -40.000 -454.050 -1.092.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen (Budget 600 660 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 11,6% 11,9% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,0% 1,0% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,72 0,56 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 7,44 7,53 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 369 537 01 – Beseitigung und Verwertung von Abfällen (Budget 600 660 001 – Abfallentsorgung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Im Produkt 537 01 werden die Aufwendungen für die Abfallentsorgung veranschlagt. Hierzu gehören die Umschlaganlage, Kompostwerk und Sondermüllzwischenlager (Sammelbegriff: Abfallwirtschaftszentrum Mechernich -AWZ-). Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält: Zeile 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 110 537 01 4321000 Benutzungsgebühren 110 537 01 4381000 Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl Summe 2013 -10.104.400 -1.954.600 -12.059.000 2014 -9.982.700 -1.874.300 -11.857.000 Produktsachkonto Die Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) beinhaltet die Erträge aus dem Verkauf von Kompost und Elektronikschrott. Auf Grundlage des Elektrogesetzes hat sich der Kreis Euskirchen für die Selbstvermarktung bestimmter Altgerätegruppen entschieden. Die Leistungen wurden zum 01.07.2012 neu vergeben. Zusätzlich zu den Gruppen 1 und 5 (Haushaltsgroß- und -kleingeräte) wurde erstmals die Gruppe 3 (Informations-, Telekommunikationsgeräte und Geräte der Unterhaltselektronik) in die öffentliche Ausschreibung mit einbezogen. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 110 537 01 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. gültig bis 2013 110 537 01 5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen bis 2013 110 537 01 5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 110 537 01 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 110 537 01 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 110 537 01 5281009 Sachkosten Arbeitsschutz 110 537 01 5281012 Sachkosten Müllverbrennung 110 537 01 5281016 Öffentlichkeitsarbeit Summe 2013 162.000 499.500 210.800 182.500 25.000 10.000 8.077.500 10.000 9.177.300 2014 0 0 872.300 182.500 25.000 10.000 8.077.500 10.000 9.177.300 Produktsachkonto SK 5211000/522100/5241000 Im Rahmen der Fortschreibung des Finanzstatistischen Kontenrahmens erfolgt die Trennung der Kontierung von „Unterhaltung und Bewirtschaftung“ einerseits und „Instandhaltung“ andererseits. Umgesetzt wird dies durch den Wegfall der Konten „5211“ und „5221“ sowie die Zusammenfassung der Aufwendungen für „Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ bei dem Konto „5241“. Die „Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ ist über das Konto „5215“ abzuwickeln. Nach erfolgter Änderung des § 35 Abs. 2 GemHVO durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden die Vermögensgegenstände des Kreises, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten den Betrag von 410 Euro (netto) nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können sowie einer Abschreibung unterliegen, ab dem Haushaltsjahr 2014 unmittelbar als Aufwand (Zeile 16 - SK 5431100) verbucht. Die Anschaffung solcher Vermögensgegenstände führt weiterhin zu einer Auszahlung aus der Investitionstätigkeit. Bislang wurden diese Vermögensgegenstände bilanziell als geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst, die im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben werden konnten. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 370 Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 110 537 01 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte 110 537 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 110 537 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 110 537 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 110 537 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 110 537 01 5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs 110 537 01 5811008 ILB Tankstellen 110 537 01 5811010 ILB Druckerei Summe 2013 288.600 8.900 4.700 16.300 30.800 300 151.200 500 501.300 2014 283.500 8.800 4.500 13.600 28.100 300 150.900 400 490.100 Produktsachkonto Die kalkulatorische Verzinsung ist nach § 6 Abs. 2 KAG den ansatzfähigen betriebswirtschaftlichen Kosten zuzurechnen und bei der Gebührenkalkulation zu berücksichtigen. Sie wirken sich ergebnisverbessernd (2014: 105.100 €) auf den Haushalt aus. Im Gegensatz zum kameralen Haushalt erfolgt im NKF-Haushalt keine Veranschlagung kalkulatorischer Kosten, was zur Folge hat, dass das Produkt abschließend nicht in Ertrag und Aufwand ausgeglichen dargestellt wird. Kennzahlen Abfallmengen im Kreis Euskirchen 2003 a) Restmüll in t b) Sperrmüll in t c) Grün- und Bioabfall in t d) Sonderabfall in t e) Bauschutt und Boden in t f) gewerbliche Abfälle 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 30.858 31.806 32.308 32.421 33.174 33.617 33.086 34.164 32.857 31.766 7.092 7.599 8.596 7.744 7.968 7.611 7.908 7.844 7.191 8.285 24.051 25.604 25.042 25.899 27.414 27.967 28.473 26.841 26.644 27.338 60 65 101 63 143 157 178 170 190 181 85.437 132.863 124.647 16.250 13.580 25.724 67.460 42.556 58.058 89.219 38.699 44.223 18.643 4.573 1.996 1.496 1.229 970 975 875 537 01: Abfallmengen 36.000 33.174 34.000 31.806 32.000 33.617 34.164 33.086 32.857 32.421 32.308 31.766 30.858 t 30.000 27.414 28.000 25.604 26.000 27.967 28.473 26.841 27.338 26.644 25.899 25.042 24.051 24.000 22.000 20.000 2003 2004 2005 2006 Restmüll 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Grün- und Bioabfall 371 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I537011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen Zeile: 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 6831000 Einz. Veräuß. bewegliche VG 0 23.000 40.000 20.000 0 Saldo der Maßnahme 0 23.000 40.000 20.000 0 Für das Haushaltsjahr 2014 ist die Veräußerung des abgeschriebenen Radlader L 509 (BJ 2006) sowie des Mitsubishi Pritschenwagen EU-2041 (BJ 2004, Restwert: 0 €) vorgesehen. Nach erfolgter Änderung des § 43 Abs. 3 GemHVO durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden künftig die Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Maßnahme: I537012600 VG > 410 Euro Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -98.000 -70.000 0 -35.000 -35.000 Saldo der Maßnahme -98.000 -70.000 0 -35.000 -35.000 Für das Haushaltsjahr 2014 sind folgende Beschaffungen vorgesehen: 1. Pritschenwagen (Labor) 35.000 € 2. Pauschale für Werkzeuge / Kleingeräte 25.000 € 3. Pauschale für Erneuerung EDV 10.000 € Gesamtsumme 70.000 € Folgekostenberechnung p.a.: 372 zu 1. Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 3.500 € 700 € zu 2. Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 2.500 € 500 € zu 3. Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 2.000 € 200 € Maßnahme: I537012602 VG > 410 Euro (Radlader Kompostwerk) Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro 0 -115.000 -220.000 0 0 Saldo der Maßnahme 0 -115.000 -220.000 0 0 Der Radlader L 509 (10.500 Betriebsstunden) ist im Haushaltsjahr 2014 zu ersetzen. Der Radlader wird überwiegend im Bereich der Nachrotte und Kompostverladung sowie zu Arbeiten mit Anbaugeräten eingesetzt. Aufgrund eines Motorwechsels und weiterer größerer Reparaturarbeiten in 2012 wurde die Ersatzbeschaffung bereits auf das Haushaltsjahr 2014 verschoben. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 19.200 € 2.300 € Maßnahme: I537012604 VG > 410 Euro (Siebanlage) Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro 0 -250.000 0 0 0 Saldo der Maßnahme 0 -250.000 0 0 0 Die zu ersetzende Siebmaschine aus dem Jahr 2006 weist bereits 10.600 Betriebsstunden auf. Die Siebmaschine wird zur Absiebung des Fertigkompostes auf 10 mm eingesetzt. Da die neu zu beschaffene Siebmaschine verschiedene Fraktionen und Körnungen siebt, wird neben dem Grundgerät auch eine Siebtrommel benötigt. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 31.200 € 5.000 € Maßnahme: I537012611 VG > 410 Euro (Spektrometer / RFA-Gerät) Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro 0 -75.000 0 0 0 Saldo der Maßnahme 0 -75.000 0 0 0 373 Das vorhandene RFA-Gerät wird seit 1992 im Deponielabor eingesetzt. Es wird vorwiegend zur sofortigen Schwermetallabstimmung in Kompost- und Bodenproben benötigt. Ersatzteile für das vorhandene Gerät werden nicht mehr angeboten. Eine Neubeschaffung ist zwingend erforderlich, da die regelmäßige Eingangskontrolle durchgeführt werden muss. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 374 5.400 € 1.500 € Budget 600 660 002 375 376 Produkt: 537 04 - Rekultivierung und Nachsorge Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung Budget: 600 660 002 Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr J. Schumacher Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Aufbringung der temporären Abdeckung und der endgültigen Oberflächenabdichtung auf der Deponie Mechernich - Fortführung der Kontrollmaßnahmen einschl. der analytischen Untersuchungen und Auswertungen - Überwachung und Unterhaltung der vorhandenen Infrastruktur der Altdeponien sowie des AWZ - Fassung, Behandlung und Entsorgung des Deponiegases und des Müllsickerwassers des AWZ und der Altdeponien - Rekultivierungsmaßnahmen der Deponie Mechernich und der anderen Altdeponien Auftragsgrundlage: EG-Deponie-Richtlinie, Kreislaufwirtschafts- u. Abfallgesetz, Abfallablagerungsverordnung, Deponieverordnung, TA Abfall u. TA Siedlungsabfall Strategische Ziele: - Umweltverträgliche Stilllegung - Nachsorge und Rekultivierung von Altstandorten Zielgruppen: Gewerbe und Industrie, private Abfallerzeuger 377 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft Produkt 11053704 Rekultivierung und Nachsorge Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -526.361,22 -656.400 -606.400 -531.400 -481.400 -481.400 -27.086,47 -4.606.200 -4.585.100 -3.511.800 -3.574.900 -3.603.400 -553.447,69 -5.262.600 -5.191.500 -4.043.200 -4.056.300 -4.084.800 1.158.357,58 1.186.500 1.181.400 1.193.300 1.205.300 1.217.400 1.033.552,27 3.241.000 3.206.000 2.151.000 2.151.000 2.151.000 309.500 270.100 281.300 277.000 288.100 51.151,72 190.000 195.000 75.000 75.000 75.000 = Ordentliche Aufwendungen 2.243.061,57 4.927.000 4.852.500 3.700.600 3.708.300 3.731.500 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 1.689.613,88 -335.600 -339.000 -342.600 -348.000 -353.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.689.613,88 -335.600 -339.000 -342.600 -348.000 -353.300 1.689.613,88 -335.600 -339.000 -342.600 -348.000 -353.300 335.600 339.000 342.600 348.000 353.300 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 378 1.689.613,88 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft Produkt 11053704 Rekultivierung und Nachsorge Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 17 575.564,01 476.400 606.400 531.400 481.400 481.400 14.742,17 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 590.306,18 636.400 766.400 691.400 641.400 641.400 -1.161.833,41 -1.186.500 -1.181.400 -1.193.300 -1.205.300 -1.217.400 -950.598,73 -3.241.000 -3.206.000 -2.151.000 -2.151.000 -2.151.000 -49.629,45 -70.000 -190.000 -70.000 -70.000 -70.000 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.162.061,59 -4.497.500 -4.577.400 -3.414.300 -3.426.300 -3.438.400 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.571.755,41 -3.861.100 -3.811.000 -2.722.900 -2.784.900 -2.797.000 16.899,16 22.000 27.000 16.899,16 22.000 27.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 -9.082,86 -39.034,01 -245.000 -95.000 -65.000 -385.000 -65.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -48.116,87 -245.000 -95.000 -65.000 -385.000 -65.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -31.217,71 -223.000 -95.000 -65.000 -358.000 -65.000 379 Haushaltsentwurf 2014 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE Plan 2015 Plan 2016 2017 bisher bereitgestellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I537042606 VG > 410 Euro(LKW) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I537042607 VG > 410 Euro (Gasverdichter) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -9.083 -9.083 -9.083 -9.083 -250.000 I537042608 VG > 410 Euro (Bagger) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -250.000 -70.000 I537042609 VG > 410 Euro (Radlader) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -70.000 -9.083 -150.000 Summe -320.000 -159.083 UNTERHALB DER WERTGRENZE I537041900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I537042600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I537042620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 27.000 22.000 27.000 22.000 -36.794 -90.000 -36.794 -90.000 380 -60.000 -60.000 -126.794 -60.000 -60.000 -60.000 -126.794 -7.240 -2.240 -5.000 -7.240 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -39.034 -73.000 -95.000 -65.000 -38.000 -65.000 -112.034 -48.117 -223.000 -95.000 -65.000 -358.000 -65.000 -271.117 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Gesamtsumme -90.000 22.000 -60.000 -2.240 -5.000 I537042630 VG < 410 Summe -90.000 22.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 537 04 - Stilllegung und Nachsorge (Budget 600 660 002) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 22,9% 23,2% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,6% 3,8% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 6,43 6,41 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 381 537 04 – Stilllegung und Nachsorge (Budget 600 660 002 – Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält die Erträge aus dem Verkauf von Strom des Gasmotorenkraftwerks. Bei Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) handelt es sich um Pachterträge in Höhe von 1.400 € p.a. (Deponie Straßfeld) und um Erträge aus dem Verkauf von im Gasmotorenkraftwerk erzeugten Strom für Zwecke des Eigenverbrauchs an das Produkt 111 19 – Immobilienmanagement – in Höhe von 180.000 € und aus der Einspeisung in das Versorgungsnetz der KEV GmbH i.H.v. 425.000 €. Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge 110 537 04 4542000 Ertr. Veräuß. VG 110 537 04 4582100 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellung Abfalldeponien 110 537 04 4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich) Summe 2013 0 -4.446.200 -160.000 -4.606.200 2014 0 -4.425.100 -160.000 -4.585.100 Produktsachkonto Zu SK 4582100 Die für die Rekultivierung und Nachsorge der Abfalldeponien gebildete Rückstellung in der Eröffnungsbilanz wird –neben den sonstigen Erträgen– für den Saldenausgleich des Produktes herangezogen. In gleicher Höhe vermindert sich Jahr für Jahr die Rückstellungshöhe. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 110 537 04 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. gültig bis 2013 110 537 04 5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen bis 2013 110 537 04 5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 110 537 04 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 110 537 04 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 110 537 04 5281000 Sachkosten 110 537 04 5281016 Öffentlichkeitsarbeit Summe 2013 1.900.000 1.000.000 150.000 120.000 25.000 45.000 1.000 3.241.000 2014 0 0 3.050.000 120.000 25.000 10.000 1.000 3.206.000 Produktsachkonto SK 5211000/5221000/5241000 Im Rahmen der Fortschreibung des Finanzstatistischen Kontenrahmens erfolgt die Trennung der Kontierung von „Unterhaltung und Bewirtschaftung“ einerseits und „Instandhaltung“ andererseits. Umgesetzt wird dies durch den Wegfall der Konten „5211“ und „5221“ sowie die Zusammenfassung der Aufwendungen für „Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ bei dem Konto „5241“. Die „Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ ist über das Konto „5215“ abzuwickeln. Um die Funktionstüchtigkeit des Sickerwasserschachtes II weiterhin zu gewährleisten, ist es aus konstruktiven Gründen notwendig, diesen zu sanieren. Hierbei soll die Schrägstellung des Schachtes begradigt werden. Zudem ist es erforderlich die Teleskopabstände wieder herzustellen. Die bereits in 2013 hierfür veranschlagten Mittel in Höhe von 1,9 Mio. € müssen erneut bereitgestellt werden, da aus organisatorischen Gründen eine Befahrung des Schachtes noch nicht durchgeführt werden konnte. Die Arbeiten können daher voraussichtlich erst in 2014 ausgeführt werden. Um die Begehbarkeit des Burgfeyer Stollens sicher zu stellen ist es erforderlich, diesen zu sanieren. Der Umfang der erforderlichen Arbeiten wird im Rahmen einer Projektplanung durch ein fachlich geeignetes Ingenieurbüro festgelegt werden. Die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen sollen aufgrund des Gefährdungspotentials ebenfalls von diesem Ingenieurbüro betreut werden. Da derzeit noch die gutachterlichen Arbeiten andauern, kann voraussichtlich erst in 2014 mit den Arbeiten 382 begonnen werden. Es ist erforderlich, die bereits im Vorjahr veranschlagten Mittel in Höhe von 1 Mio. € erneut zu veranschlagen. SK 5281000 In 2013 wurde ein Betrag von 35 T€ für die Erstellung eines Konzeptes der Versorgungstechnik für den Zeitraum nach der Nutzung des Deponiegases veranschlagt. Nach Fertigstellung der Entwurfsfassung des Haushaltsplanes 2014 stellte sich heraus, dass mit den Arbeiten noch nicht begonnen wurde. Es werden daher im Rahmen der 1. Veränderungsliste für 2014 und 2015 jeweils Mittel in Höhe von 35.000 € bereitgestellt werden. Zeile 16 des Ergebnisplans (Sonstige Aufwendungen) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 110 537 04 5412000 Ausbildung 110 537 04 5412010 Fortbildung 110 537 04 5412300 Dienstreisen 110 537 04 5412600 Dienst- u. Schutzkleidung 110 537 04 5422000 Mieten und Pachten 110 537 04 5431000 Geschäftsaufwendungen 110 537 04 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro 110 537 04 5441000 Versicherungsbeiträge 110 537 04 5499100 Mitgliedsbeiträge Summe 2013 8.000 8.000 5.000 10.000 120.000 8.000 0 30.000 1.000 190.000 2014 8.000 8.000 5.000 10.000 120.000 8.000 5.000 30.000 1.000 195.000 Produktsachkonto SK 5422000 In 2013 wurden 120.000 € für die Miete eines Aktivkohleadsorbers veranschlagt. Zwischenzeitlich wurden mehrere Gespräche mit der Aufsichtsbehörde und sonstigen zu beteiligenden Behörden geführt. Entgegen der Planungen verzögert sich jedoch das gesamt Genehmigungsverfahren. Danach soll voraussichtlich ein mind. 18 Monate dauernder Probebetrieb stattfinden, in dem die Anlage gemietet wird. Der Ansatz für die Miete der Anlage ist daher für 2014 erneut in voller Höhe zu veranschalgen. SK 5431100 Nach erfolgter Änderung des § 35 Abs. 2 GemHVO durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden die Vermögensgegenstände des Kreises, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten den Betrag von 410 Euro (netto) nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können sowie einer Abschreibung unterliegen, ab dem Haushaltsjahr 2014 unmittelbar als Aufwand verbucht. Die Anschaffung solcher Vermögensgegenstände führt weiterhin zu einer Auszahlung aus der Investitionstätigkeit. Bislang wurden diese Vermögensgegenstände bilanziell als geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst, die im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben werden konnten. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 110 537 04 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte 110 537 04 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 110 537 04 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 110 537 04 5811004 ILB Immobilienmanagement 110 537 04 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 110 537 04 5811008 ILB Tankstellen 110 537 04 5811010 ILB Druckerei Summe 2013 238.500 17.200 4.000 16.600 31.300 27.700 300 335.600 2014 244.000 17.400 3.700 15.000 30.800 27.700 400 339.000 Produktsachkonto 383 Kennzahlen I. Gasverstromung 2006 Erzeugte Strommenge in kwh 2007 2008 2009 2010 2011 23.088.385 20.046.248 17.018.499 13.267.887 11.945.306 14.064.713 12.154.608 537 04: Erzeugte Strommenge 25.000 Tsd. kwh 20.000 15.000 23.088 10.000 19.036 20.046 18.514 17.018 15.253 13.268 14.065 12.155 11.945 5.000 0 2003 384 2004 2012 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 II. Sickerwasserreinigung Sickerwasseranfall in cbm 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 43.566 35.000 30.973 24.315 30.233 25.250 20.500 537 04: Sickerwasseranfall 60.000 50.000 cbm 40.000 30.000 47.830 20.000 46.731 40.657 43.566 35.000 30.973 30.233 25.250 24.315 10.000 20.500 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 385 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I537042600 VG > 410 Euro Produkt: 11053704 Rekultivierung und Nachsorge Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -90.000 -90.000 -60.000 -60.000 -60.000 Saldo der Maßnahme -90.000 -90.000 -60.000 -60.000 -60.000 1. Pauschale für Werkzeuge und Geräte Ermittlung anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren 50.000 € 2. Pauschale für Erneuerung EDV Ermittlung anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren 10.000 € 3. Aufsitzrasenmäher Für die Pflege der Rasenfläche wurde seinerzeit ein Gebrauchtgerät erworben. Aufgrund betriebsbedingtem Verschleiß und damit verbundener Störanfälligkeit wird eine Ersatzbeschaffung notwendig. 30.000 € Gesamtauszahlungsbedarf 90.000 € Folgekostenberechnung p.a.: 386 zu 1 Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 5.000 € 1.000 € zu 2 Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 2 000 € 200 € zu 3 Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 3.750 € 600 € Budget 600 660 004 387 388 Produkt: 111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 600 660 004 Dienstleistungen des Bauhofs Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr G. Schmitz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Arbeiten für andere Dienststellen der Kreisverwaltung sowie für andere Kommunen, insbesondere Grünflächenpflege bei kreiseigenen Immobilien und dem Soldatenfriedhof Steinfeld. Auftragsgrundlage: Gesetz zur kommunalen Zusammenarbeit, Verwaltungsvereinbarungen, Aufträge anderer Dienststellen im Hause Strategische Ziele: Sachgerechte, kostengünstige und zügige Erledigung der Aufträge Zielgruppen: Andere Dienststellen der Kreisverwaltung, Kommunen 389 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011110 Dienstleistungen des Bauhofs Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 192.192,45 -4.800 -8.000 -10.900 -14.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.900 -5.800 -9.000 -11.900 -15.000 196.200 199.700 201.700 203.700 205.700 16.100 18.100 18.100 18.100 18.100 15.100 13.300 12.600 15.700 18.800 2.296,12 4.100 5.100 5.100 5.100 5.100 = Ordentliche Aufwendungen 206.165,99 231.500 236.200 237.500 242.600 247.700 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 206.165,99 228.600 230.400 228.500 230.700 232.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 206.165,99 228.600 230.400 228.500 230.700 232.700 206.165,99 228.600 230.400 228.500 230.700 232.700 -233.500 -235.200 -233.300 -235.500 -237.500 4.900 4.800 4.800 4.800 4.800 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 390 11.677,42 -1.900 206.165,99 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011110 Dienstleistungen des Bauhofs Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -192.192,45 -196.200 -199.700 -201.700 -203.700 -205.700 -12.427,89 -16.100 -18.100 -18.100 -18.100 -18.100 -2.296,12 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -206.916,46 -216.400 -221.900 -223.900 -225.900 -227.900 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -206.916,46 -215.400 -220.900 -222.900 -224.900 -226.900 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen -2.637,68 -31.000 -26.000 -3.000 -3.000 -3.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.637,68 -31.000 -26.000 -3.000 -3.000 -3.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -2.637,68 -31.000 -26.000 -3.000 -3.000 -3.000 391 Haushaltsentwurf 2014 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE Plan 2015 Plan 2016 2017 bisher bereitgestellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I111102600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -2.254 -30.000 -25.000 -2.000 -2.000 -2.000 -32.254 -32.254 -32.254 -2.254 -30.000 -25.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.254 -30.000 -25.000 -2.000 -2.000 -2.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE I111102620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -384 -1.000 -1.384 -384 -1.000 -1.384 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -384 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.384 -2.638 -31.000 -26.000 -3.000 -3.000 -3.000 -33.638 I111102630 VG < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe Gesamtsumme 392 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs (Budget 600 660 004) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 83,3% 83,1% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,7% 2,1% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,05 1,07 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 393 111 10 – Dienstleistungen des Bauhofs (Budget 600 660 004 – Dienstleistungen des Bauhofs) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Die Dienstleistungen des Bauhofs für interne Dritte werden vollständig nach Zeit- und Sachaufwand mit den nachfragenden Produkten (Kunden) verrechnet. Die Erfassung der Kosten und Erlöse erfolgt in einer Kosten- und Leistungsrechnung. In Zeile 27 sind die Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen. Basis der veranschlagten Verrechnung ist das zu erwartende Jahresergebnis 2014 bei folgenden Produkten: Produktsachkonto Empfänger-Produkt 010 111 19 5811007 Immobilienmanagement 040 281 01 5811007 Kulturförderung 110 537 01 5811007 Beseitigung und Verwertung von Abfällen Summe HH 2013 230.200 3.000 300 233.500 HH 2014 231.900 3.000 300 235.200 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 010 111 10 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 010 111 10 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 010 111 10 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 010 111 10 5811008 ILB Tankstellen Summe Produktsachkonto Kennzahlen ./. 394 2013 0 700 400 3.800 4.900 2014 0 600 400 3.800 4.800 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I111102600 VG > 410 Euro Produkt: 01011110 Dienstleistungen des Bauhofs Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -30.000 -25.000 -2.000 -2.000 -2.000 Saldo der Maßnahme -30.000 -25.000 -2.000 -2.000 -2.000 Im Haushaltsjahr 2014 ist die Beschaffung eines Schlegelmulchers als Anbaugerät für den vorhandenen Traktor vorgesehen. Benötigt wird dieser insbesondere für die zunehmende Pflege von Ausgleichsflächen. Zudem ist der vorhandene Hubkorb, welcher am Frontlader des Traktors befestigt wird, zu ersetzen, da dieser die arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften nicht mehr erfüllt. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 2.500 € 500 € 395 396