Beschlussvorlage (Wirtschaftsplan 2015)

Wirtschaftsplan 2015 Entsorgungsbetriebe Wesseling Inhalt: A. Erfolgsplan B. Vermögensplan C. Stellenübersicht D. Finanzplan E. Investitionsprogramm A. E R F O L G S P L A N Erfolgsplan Es entfallen auf: 2015 Abwasser € € 1. Umsatzerlöse 2. Sonstige betriebliche Erträge Betriebliche Erträge 2015 Abfall € Straßenreinigung/€ Betriebshof € Erfolgsplan 2.014 € Erfolgsrechnung 2013/€ 11.406.000,00 5.883.000,00 2.569.700,00 426.000,00 2.527.300,00 11.510.900 11.070.138 612.400,00 439.900,00 166.500,00 0,00 6.000,00 641.000 121.509 12.018.400,00 6.322.900,00 2.736.200,00 426.000,00 2.533.300,00 12.151.900 11.191.647 3. Materialaufwendungen 5.117.400,00 1.778.000,00 2.485.000,00 398.400,00 456.000,00 5.257.900 4.739.453 4. Personalaufwand 2.975.600,00 1.215.700,00 153.200,00 5.400,00 1.601.300,00 2.851.600 2.686.520 5. Abschreibungen 1.844.000,00 1.688.000,00 0,00 0,00 156.000,00 1.876.000 1.874.922 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.013.000,00 525.300,00 98.000,00 22.200,00 367.500,00 1.008.100 869.556 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 0 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 649.000,00 649.000,00 0,00 0,00 0,00 740.300 753.529 Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeiten 419.400,00 466.900,00 0,00 0,00 -47.500,00 418.700 267.667 5.100,00 600,00 0,00 0,00 4.500,00 5.100 4.484 414.300,00 466.300,00 0,00 0,00 -52.000,00 413.600 263.183 9. Sonstige Steuern 10. Jahresgewinn/ Jahresverlust 2 Stand: 28.10.2014 Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015 hier: Betriebszweig Abwasser Erfolgsplan 2015 € Erfolgsplan 2014 € Erfolgsrechnung 2013 € 1. Umsatzerlöse a) Umsatzerlöse - Schmutzwasserentgelte - Niederschlagswasserentgelte b) Erträge aus der Entleerung von Grundstücksentwässerungsanlagen c) Übrige - Auflösung empfangener Ertragszuschüsse - Erlöse Kanalhöhenschein - Sonstige Umsatzerlöse 3.290.000 2.562.000 5.852.000 3.350.700 2.584.100 5.934.800 3.254.793 2.550.265 5.805.058 10.000 10.000 8.161 15.000 5.000 1.000 21.000 15.000 3.000 1.000 19.000 13.789 3.360 0 17.149 5.883.000 5.963.800 5.830.368 434.100 0 1.800 4.000 439.900 458.100 0 1.800 4.000 463.900 18.472 23.093 613 1 42.179 32.000 170.000 202.000 30.000 160.000 190.000 18.003 160.537 178.540 2. Sonstige betriebliche Erträge Entnahme Gebührenrücklage Ertrag a.d. Auflösung von Rückstellungen Garagenmiete, Ausschreibungsunterlagen Sonstige Erträge (Versicherungsleistung etc.) 3. Materialaufwendungen a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Gas, Wasser - Verbrauchsmittel 3 Stand: 28.10.2014 Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015 hier: Betriebszweig Abwasser b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (1) Abwasserabgabe (2) Fremdleistungen für Unterhaltung - Instandhaltung Gebäude und bauliche Anlagen - Instandhaltung Pumpenanlagen/ maschinentechn. Wartung - Unterhaltung Grünanlagen - Instandhaltung Kanalrohrnetz - Kanal-TV-Befahrung u. Kanalsanierung - Umsetzung SüwVO Abwasser NRW - Betonsanierung in Bauwerken - Reinigung Entwässerungsanlagen - Unterhaltung Versickerungsanlagen - Sonstiges (3) Betriebskosten - Strom - Schlammabfuhr - Klärschlamm- u. Abwasseruntersuchungen - Grubenentleerung Summe Materialaufwendungen Erfolgsplan 2015 € Erfolgsplan 2014 € Erfolgsrechnung 2013 € 114.000 114.000 112.913 25.000 220.000 10.000 120.000 300.000 5.000 5.000 110.000 15.000 22.000 832.000 25.000 220.000 10.000 120.000 400.000 5.000 5.000 100.000 30.000 25.000 940.000 68.606 209.024 6.227 108.179 51.702 0 0 100.863 6.643 16.235 567.479 375.000 235.000 10.000 10.000 630.000 380.000 235.000 10.000 10.000 635.000 370.362 205.725 7.449 9.016 592.552 1.778.000,00 1.879.000,00 1.451.484,00 948.500 175.200 92.000 1.215.700 871.900 160.900 90.500 1.123.300 858.764 152.440 84.530 1.095.734 4. Personalaufwand Personalentgelte nach dem TVöD Sozialversicherungsbeiträge Beiträge zur ZVK/ Beihilfen u. Untersuchungen 4 Stand: 28.10.2014 Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015 hier: Betriebszweig Abwasser 5. Abschreibungen (nach Verrechnung Ertragszuschüsse) Erfolgsplan 2015 € 1.688.000 Erfolgsplan 2014 € 1.726.000 Erfolgsrechnung 2013 € 1.719.013 4.000 249.000 30.000 5.000 10.000 15.000 2.000 15.000 22.000 75.000 2.000 5.000 4.000 64.000 1.000 2.000 5.000 300 1.000 5.000 0 2.000 7.000 525.300 2.000 247.200 35.000 5.000 10.000 12.000 2.000 15.000 22.000 75.000 5.000 5.000 4.000 63.000 1.000 2.000 5.000 300 1.000 5.000 20.000 2.000 7.000 545.500 2.695 239.286 26.171 3.245 9.051 10.954 1.941 19.784 19.267 25.082 0 4.998 2.988 60.244 869 1.920 5.151 158 509 3.424 0 0 4.556 442.293 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen Verluste aus dem Abgang von Sachanl. und Forderungen Verwaltungskostenerstattung Stadt Wesseling/ Stadtwerke Versicherungen Prüfungs- und Beratungskosten incl. Rechtsberatung Reinigungskosten Kläranlage Kfz-Kosten Büromaterial Porto, Telefonkosten Seminarkosten, Reisekosten, Weiterbildung Gutachten, Planungskosten Erstellung und Digitalisierung von Plänen Generalentwässerungsplan (GEP) Zeitungen, Zeitschriften, Bücher IT-Kosten/Kanaldatenbank Km-Geld-Entschädigung Verbandsbeiträge Arbeitskleidung Nebenkosten Geldverkehr Grundbesitzabgaben (Abfallbeseitigung, Straßenreinigung) Werbe- und Anzeigekosten Gebühren für die Erteilung von Betriebsgenehmigungen (Einleitantrag) Öffentlichkeitsarbeit Sonstige 5 Stand: 28.10.2014 Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015 hier: Betriebszweig Abwasser Erfolgsplan 2015 € 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Erfolgsplan 2014 € Erfolgsrechnung 2013 € 0 600 0 649.000 0 649.000 740.300 0 740.300 753.529 0 753.529 600 600 596 466.300 413.600 409.898 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Darlehen Kontokorrent 9. Sonstige Steuern Kfz-Steuer 10. Jahresgewinn/Jahresverlust (EK-Verzinsung) 6 Stand: 28.10.2014 Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015 hier: Betriebszweig Abfall Erfolgsplan 2015 € Erfolgsplan 2014 € Erfolgsrechnung 2013 € 1. Umsatzerlöse Umsatzerlöse - Abfallentgelte - Papierverwertung - Kostenerstattung DSD - Sonstige Einnahmen Entsorgung 2.430.000 90.000 43.700 6.000 2.569.700 2.427.000 105.000 43.700 5.600 2.581.300 2.377.911 101.382 43.453 4.320 2.527.066 166.500 0 166.500 174.100 0 174.100 74.321 0 74.321 695.000 36.000 1.580.000 54.000 8.000 34.000 8.000 11.000 54.000 5.000 2.485.000 710.000 36.000 1.610.000 54.000 8.000 34.000 7.800 11.000 54.000 5.000 2.529.800 671.452 30.511 1.539.304 38.076 7.616 39.344 4.746 8.369 53.484 4.412 2.397.314 2. Sonstige betriebliche Erträge Entnahme Gebührenrücklage Sonstige Erlöse 3. Materialaufwendungen Aufwendungen für bezogene Leistungen - Sammlung und Transportleistungen - Verwertung sonstiger Grünabfälle - Deponiekosten (incl. Verwertungskosten) - Entleerung Straßenpapierkörbe - Elektrokleingeräte - Leistungen des Betriebshofes (Wilder Müll) - Abfallberatung, Aktionen - Reinigung Glascontainer - Schadstoffmobil - Sonstige Kosten 7 Stand: 28.10.2014 Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015 hier: Betriebszweig Abfall Erfolgsplan 2015 € Erfolgsplan 2014 € Erfolgsrechnung 2013 € 4. Personalaufwand Gehälter/Personalentgelte nach dem TVöD Sozialversicherungsbeiträge Beiträge zur ZVK/Beihilfen 122.700 21.400 9.100 153.200 111.100 18.600 8.700 138.400 117.796 19.975 9.007 146.778 0 0 0 0 4.000 0 15.000 3.000 76.000 98.000 0 5.500 3.000 0 3.000 75.700 87.200 0 1.996 0 0 3.245 71.634 76.875 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 9. Sonstige Steuern 0 0 0 10. Jahresgewinn/ Jahresverlust 0 0 -19.580 5. Abschreibungen 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen Einstellung Gebührenausgleich Allgemeine Geschäftsausgaben IT-Kosten Beratung für Ausschreibung Abschluss- und Prüfungskosten Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Wesseling/ Stadtwerke 8 Stand: 28.10.2014 Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015 hier: Betriebszweig Straßenreinigung Erfolgsplan 2015 € Erfolgsplan 2014 € Erfolgsrechnung 2013 € 1. Umsatzerlöse Umsatzerlöse Straßenreinigung - Straßenreinigungsentgelte - Kostenerstattung Stadt Wesseling/Kreis 246.000 180.000 426.000 249.000 185.000 434.000 242.220 222.889 465.109 0 0 0 102.000 138.400 158.000 0 398.400 102.000 147.600 157.500 0 407.100 95.785 134.052 193.555 0 423.392 4.400 700 300 5.400 4.100 700 300 5.100 3.600 711 295 4.606 2. Sonstige betriebliche Erträge 3. Materialaufwendungen Aufwendungen für bezogene Leistungen - Innenstadtreinigung - Straßenreinigung incl. Leistungen Betriebshof - Winterdienst Fahrbahnreinigung - Sonstiges 4. Personalaufwand Gehälter/Personalentgelte nach dem TVöD Sozialversicherungsbeiträge Beiträge zur ZVK/ Beihilfen 9 Stand: 28.10.2014 Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015 hier: Betriebszweig Straßenreinigung Erfolgsplan 2015 € 5. Abschreibungen Erfolgsplan 2014 € Erfolgsrechnung 2013 € 0 0 0 0 1.000 21.200 22.200 0 900 20.900 21.800 15.316 637 20.622 36.575 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 9. Sonstige Steuern 0 0 0 10. Jahresgewinn/Jahresverlust 0 0 536 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen Verlustvortrag aus den Vorjahren Geschäftsausgaben Verwaltungskostenerstattung Stadtwerke Wesseling 10 Stand: 28.10.2014 Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015 hier: Betriebszweig Betriebshof Erfolgsplan 2015 € Erfolgsplan 2014 € Erfolgsrechnung 2013 € 1. Umsatzerlöse Erträge Weiterberechnung Sonstige Erlöse Betriebshof 2.526.300 1.000 2.527.300 2.530.800 1.000 2.531.800 2.247.595 0 2.247.595 5.000 0 1.000 6.000 2.000 0 1.000 3.000 3.000 0 2.009 5.009 15.000 110.000 1.000 126.000 16.000 105.000 1.000 122.000 7.734 108.089 -338 115.485 330.000 330.000 320.000 320.000 351.778 351.778 456.000 442.000 467.263 2. Sonstige betriebliche Erträge Verkaufserlöse Erträge Auflösung Rückstellung Erträge aus Schadensfällen 3. Materialaufwendungen a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Materiallieferungen an Lager, Sonstiges - Verbrauchsmittel, Arbeitsgeräte etc. - Bestandsveränderungen u. Sonstiges b) Aufwendungen für bezogene Leistungen - Fremdleistungen und Materialien Summe Materialaufwendungen 11 Stand: 28.10.2014 Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015 hier: Betriebszweig Betriebshof Erfolgsplan 2015 € Erfolgsplan 2014 € Erfolgsrechnung 2013 € 4. Personalaufwand Personalentgelte nach dem TVöD Sozialversicherungsbeiträge Beiträge zur ZVK, Pensionen, Beihilfen und Untersuchungen Berufsgenossenschaft 5. Abschreibungen 1.236.000 244.300 110.000 11.000 1.601.300 1.227.500 232.700 107.600 17.000 1.584.800 1.104.669 216.548 109.012 9.173 1.439.402 156.000 150.000 155.909 0 25.000 14.000 8.000 55.000 3.000 21.000 110.000 10.000 1.000 4.500 8.000 8.000 18.000 500 3.000 70.000 8.500 367.500 0 7.000 13.000 8.000 54.200 3.000 21.000 120.000 10.000 1.000 4.500 8.000 6.000 18.000 500 3.000 70.000 6.400 353.600 0 8.796 12.922 7.081 54.338 2.897 19.375 108.448 1.252 309 4.082 4.202 7.879 13.143 148 3.245 57.338 8.358 313.813 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen Verluste aus Abgang Sachanlageverm. u. Forderungen Gebäudeaufwendungen einschl. Umzäunung Energiekosten u. Wasserverbrauchskosten Reinigungskosten Gebäude Verwaltungskostenerstattung Stadt Wesseling/ Stadtwerke Gebäudeversicherung/ Sonstige Versicherungen KFZ-Versicherungen Kfz-Kosten Km-Geld-Entschädigungen, Reisekosten, Aus- u. Weiterbildung Zeitungen, Zeitschriften, Bücher Büromaterial, Kosten Kopiergerät, Anzeigen IT-Kosten Post- u. Fernmeldegebühren Dienst- u. Schutzkleidung Nebenkosten Geldverkehr Prüfungs- u. Beratungskosten Fremdlohnkosten (Bedarfsspitze im Sommer) Sonstige Kosten 12 Stand: 28.10.2014 Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015 hier: Betriebszweig Betriebshof Erfolgsplan 2015 € Erfolgsplan 2014 € Erfolgsrechnung 2013 € 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 100 0 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 4.500 4.500 3.888 -52.000 0 -127.671 9. Sonstige Steuern Kfz-Steuer 10. Jahresgewinn/Jahresverlust 13 Stand: 28.10.2014 B. Vermögensplan Einnahmen Ansatz 2015 € 1. Abschreibungen: Betriebszweig Abwasser Abschreibungen: Betriebszweig Betriebshof 1.688.000 156.000 Ansatz 2014 € 1.726.000 150.000 Ergebnis 2013 € 1.719.013 155.909 2. Aufnahme von Darlehen Betriebszweig Abwasser Aufnahme von Darlehen Betriebszweig Betriebshof - - - 3. Kostenerstattungen - - - 4. Festgeldentnahme (Abwasser) Festgeldentnahme (Betriebshof) Summe 14 578.000 - 250.000 - 2.422.000 2.126.000 1.874.922 Stand: 28.10.2014 B. Vermögensplan Ausgaben Ansatz 2015 Ansatz 2014 Ergebnis 2013 € € € 1. IT-Software Betriebszweig Abwasser Betriebszweig Betriebshof 86.000 - 41.000 - 33.891 - 2. Grundstücke 70.000 - - 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge Betriebszweig Abwasser Betriebszweig Betriebshof 85.000 156.000 4. Erschließungsmaßnahmen (Betriebszweig Abwasser) - 50.000 150.000 11.083 24.232 - - 5. Sonstige Baumaßnahmen in Abwasseranlagen 150.000 370.000 1.272.950 6. Kanalsanierung aus hydraulischen Gründen, Maßnahmen AWK und Sonstiges 570.000 190.000 10.839 7. Anlagen im Bau Betriebszweig Abwasser - 8. Tilgung 1.305.000 9. Übertrag Investitionen - 10. Festgeldkonto 2.422.000 15 - - 1.325.000 2.126.000 109.984 1.277.975 - 646.064 1.874.922 Stand: 28.10.2014 Erläuterungen Vermögensplan 2015 Ausgaben Immaterielle Vermögensgegenstände - IT-Software: Betriebszweig Abwasser Auswertungssoftware für Abflussmessung webbasierte Darstellung des Prozessleitsystems Erweiterung Grundstücksverwaltung (GS-Service) Flächen-, Niederschlagsverwaltung sonstige Software: Summe: 2.000 50.000 30.000 4.000 86.000 86.000 Grundstücke Betriebszweig Abwasser - Erwerb eines Grundstücks als Erweiterungsfläche für die Abwasserreingungsanlage Rodderweg (u.a. für die 4. Reinigungsstufe) Summe: 70.000 70.000 70.000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge Betriebszweig Abwasser - Arbeitsgeräte u. Inventarbeschaffungen für Bereich Abwasser, sonstige Investitionen: (Ersatzbeschaffung Pumpen etc.) - Ersatzbeschaffung Fahrzeug Betriebszweig Betriebshof - Kleingeräte und Sonstiges (Ersatzbeschaffung Heckenscheren, Freischneider, Rüttelstampfer, Geräte für Winterdienst) - Ersatzbeschaffung Multifunktionsgerät Summe 50.000 35.000 56.000 100.000 85.000 156.000 156.000 397.000 Erschließungsmaßnahmen (Betriebszweig Abwasser) Summe 0 16 Stand: 28.10.2014 Sonstige Baumaßnahmen in Abwasseranlagen - Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Rechenanlage) Die Rechenanlage der ARA Rodderweg, bestehend aus Filterstufenrechen, Rechengutwaschpresse und Rechengutförderung ist seit 1995 in Betrieb. Die Aufgabe der Rechenanlage ist es, das im Abwasser vorhandene Rechengut aus dem Abwasservolumenstrom zu entfernen. Beim Einsatz von Feinrechen und Feinsieben ist zunehmend Sand mit im Rechengut enthalten. Eine unzureichende Enfernung von Rechengut aus dem Abwasservolumenstrom kann bei Pumpen, Rührwerken und an Belüftungselementen zu Schäden führen und den Abwasserreinigungsprozess massiv nachteilig beeinflussen. Die Rechenanlage der ARA Rodderweg entspricht nicht mehr dem Stand der Technik bezüglich des Wirkungsgrades und der hydraulischen Auslegung. Des Weiteren ist sie sehr wartungs- und störanfällig, insbesondere im Hinblick auf die stark schwankenden Abwasservolumenströme (Mischwasserbehandlung). Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen: 2015: - sonst. Investitionen (Unvorhersehbares) 100.000 50.000 Summe 150.000 Kanalsanierung aus hydraulischen Gründen, Maßnahmen Abwasserbeseitigungskonzept (2012-17) - Rückhaltung Wiesenweg/Rodenkirchener Straße Im Zuge der Berechnung des Generalentwässerungsplans (GEP) wurde festgestellt, dass eine oben liegende Entlastung des Regenrückhaltekanals Eichholzer Straße erforderlich ist. Die Wiese im Bereich Wiesenweg/Rodenkirchener Straße ist dazu geeignet. Für die Anpassung des Geländes in einen Rückhalteraum muss das Gebiet gutachterlich untersucht werden. Dazu soll ein Ingenieurbüro in Verbindung mit einem Landschaftsplaner die Durchführungsmöglichkeit erarbeiten. Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen: 2015: 100.000 2016: 900.000 2017: 700.000 Gesamtausgabebedarf: 1.700.000 100.000 - Abflussmessung Konrad-Adenauer-Straße (vor Schacht 103180) Um die Leistungsfähigkeit des Kanalnetzes zu überprüfen muss die derzeitige hydraulische Belastung dauerhaft überprüft werden. Dazu ist der Einbau einer berührungslosen Durchflussmengenmessung erforderlich. Diese Messeinrichtung muss auf einem geraden Kanalabschnitt eingebaut werden. Zudem sind die Daten an die Prozessleittechnik der ARA Rodderweg 17 Stand: 28.10.2014 zu übertragen. Als günstigster Standort für die Messeinrichtung hat sich die Grünanlage im Kreuzungsbereich Kronenweg/ Konrad-Adenauer-Straße/Bonner Straße ergeben. Dort muss für die beiden Teilstränge Kronenweg und Konrad-AdenauerStraße je ein Schachtbauwerk mit berührungsloser Durchflussmessung errichtet werden. Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen: 2015: 50.000 2016: 200.000 Gesamtausgabebedarf: 250.000 - Abflussmessung Kronenweg (vor Schacht 103180.1) Um die Leistungsfähigkeit des Kanalnetzes zu überprüfen muss die derzeitige hydraulische Belastung dauerhaft überprüft werden. Dazu ist der Einbau einer berührungslosen Durchflussmengenmessung erforderlich. Diese Messeinrichtung muss auf einem geraden Kanalabschnitt eingebaut werden. Zudem sind die Daten an die Prozessleittechnik der ARA Rodderweg zu übertragen. Als günstigster Standort für die Messeinrichtung hat sich die Grünanlage im Kreuzungsbereich Kronenweg/ Konrad-Adenauer-Straße/Bonner Straße ergeben. Dort muss für die beiden Teilstränge Kronenweg und Konrad-AdenauerStraße je ein Schachtbauwerk mit berührungsloser Durchflussmessung errichtet werden. Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen: 2015: 50.000 2016: 200.000 Gesamtausgabebedarf: 250.000 50.000 50.000 -Notüberlauf Mühlenweg West, Weißdornweg (H) Im Zuge der Berechnung des Generalentwässerungsplans (GEP) wurde festgestellt, dass eine Notentlastung des Hauptsammlers Mühlenweg (West)/Weißdornweg zur Einhaltung des Überflutungsschutzes erforderlich ist. Die Entlastung erfolgt in den verrohren Dickopsbach. Hierzu sind im Vorfeld Abstimmungen mit dem Dickopsbachverband sowie ein Schmutzfrachtnachweiss zu führen. Anschließend soll ein Ingenieurbüro das Entlastungsbauwerk inklusiv eines doppelten Hochwasserschiebers planen, ausschreiben und die örtliche Bauleitung übernehmen. Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen: 2015: 2016: Gesamtausgabebedarf: 160.000 200.000 360.000 18 160.000 Stand: 28.10.2014 -Notüberlauf Mühlenweg Ost, Gartenstraße (H) Im Zuge der Berechnung des Generalentwässerungsplans (GEP) wurde festgestellt, dass eine Notentlastung des Hauptsammlers Mühlenweg (Ost)/Gartenstraße zur Einhaltung des Überflutungsschutzes erforderlich ist. Die Entlastung erfolgt in den verrohren Dickopsbach. Hierzu sind im Vorfeld Abstimmungen mit dem Dickopsbachverband sowie ein Schmutzfrachtnachweiss zu führen. Anschließend soll ein Ingenieurbüro das Entlastungsbauwerk inklusiv eines doppelten Hochwasserschiebers planen, ausschreiben und die örtliche Bauleitung übernehmen. Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen: 2015: 160.000 2016: 200.000 Gesamtausgabebedarf: 360.000 -Grabenlose Kanalsanierung Kreuz-Knippchen Eine videotechnische Untersuchung des Kanals gemäß der Vorgaben der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser hat ergeben, das der Kanal DN 300 in der Straße "Kreuz-Knippchen" in Wesseling-Urfeld starke Schäden aufweist. Eine Sanierung des Kanals in diesem Bereich ist daher notwendig. Sie wird mittels Schlauchliner als Sanierung bei vier zusammenhängenden Haltungen durchgeführt. Die Sanierungsarbeiten sind im genehmigten Abwasserbeseitigungskonzept 2012-2018 enthalten. Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen: 2015: 50.000 Summe Summe Investitionen 160.000 50.000 570.000 1.117.000 19 Stand: 28.10.2014 C. Stellenübersicht 2015 Zahl der Stellen 2015 Zahl der Stellen 2014 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014 1 1 1 1 1 12 11 10 9 8 7 6 1 2 1 7 2 2 19 1 2 1 7 2 2 19 0 2 1 6 2 2 16 5 18 17 14 4 5 5 4 insgesamt 58 58 49 Auszubildende insgesamt bis 30.6.2015 1 1 1 Erläuterungen, Vermerke Besoldungsgruppe A 15 A8 Entgeltgruppe 1 Stelle im Betriebshof nicht besetzt 2 Stellen werden in 2015 für die Arbeiten im Kanal- und in der Straßenunterhaltung besetzt. (1 Stelle im Betriebshof weiter nicht besetzt) 2 Stellen werden in 2015 für Grünpflegearbeiten besetzt) (1 Stelle im Betriebshof weiter nicht besetzt) 1 Stelle im Betriebshof nicht besetzt nach Prüfungsabschluss im Juli 2015 in Entgeltgruppe 5 20 Stand: 28.10.2014 D. Finanzplan 1. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes 1.1 Einnahmen 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 T€ 2018 T€ 2019 T€ Neuaufnahme von Darlehen - - 2.250 1.140 1.760 380 Festgeldentnahme 250 576 - - - - 1.876 1.844 1.860 1.940 1.976 2.003 2.126 2.420 4.110 3.080 3.736 2.383 41 86 25 25 25 25 Abschreibungen 1.2 Ausgaben Investitionen Immaterielle Vermögensgegenstände Grundstücke - Geräte, Ausrüstung, Fahrzeuge 200 Erschließungsmaßnahmen - - - - 241 213 213 213 213 - - - - - - Sonstige Baumaßnahmen in Abwasseranlagen 370 150 200 50 50 50 Kanalsanierung usw. 190 570 2.355 1.420 2.040 635 1.325 1.303 1.317 1.372 1.408 1.460 2.126 2.420 4.110 3.080 3.736 2.383 Tilgungsleistung 70 21 Stand: 28.10.2014 2. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Entsorgungsbetriebe, die sich auf die Finanzierungsplanung für den Haushalt der Stadt Wesseling auswirken (§ 18 Buchst. b EigVO) 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 T€ 2018 T€ 2018 T€ 1.006 1.010 1.015 1.020 1.020 1.020 180 180 180 180 180 180 22 22 22 22 22 22 2.1 Einnahmen - Kostenersatz Stadt (Anteil Straßenentwässerung) - Kostenersatz Stadt für Straßenreinigung 2.2 Ausgaben - Verwaltungskostenerstattung an die Stadt 22 Stand: 28.10.2014 E. Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2015 - 2019 in Euro Maßnahme 2014 2015 2016 2017 2018 2019 T€ T€ T€ T€ T€ T€ IT-Software Betriebszweig Abwasser 41 86 25 25 25 25 IT-Software Betriebszweig Betriebshof - Zwischensumme (Immaterielle Vermögensgegenstände) 41 nach 2019 T€ Gesamtausgabebedarf T€ Immaterielle Vermögensgegenstände - 86 25 25 25 - 25 - Grundstücke Grundstücksankauf ARA Rodderweg - 70 - - - - - Zwischensumme (Grundstücke) - 70 - - - - - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge Arbeitsgeräte u. Inventarbeschaffung für Bereich Abwasser, sonstige Investitionen z.B.: Ersatzpumpen 50 IT-Beschaffungen Betriebszweig Abwasser - Fahrzeuge Betriebszweig Abwasser - Arbeitsgeräte u. Ausstattung für Betriebszweig Betriebshof IT-Beschaffungen Betriebszweig Betriebshof Fahrzeuge Betriebszweig Betriebshof 50 35 80 - 50 50 50 - 3 3 3 3 - - 156 70 70 50 - - 70 - 90 23 - 70 90 70 90 - 90 - Stand: 28.10.2014 Maßnahme 2014 2015 2016 2017 2018 2019 nach 2019 Gesamtausgabebedarf T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 200 241 213 213 213 213 - Druckleitung Klobbotzstraße 120 - - - - - - 53 53 Druckleitung Hagenstraße 48 - - - - - - 36 36 Druckleitung Willy-Brandt-Straße - - - - - - 102 102 Erschließung Stadtquartier am Westring - - - - - - 920 920 Zwischensumme (Erschließungsmaßnahmen) - - - - - - 1.111 Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (u. a. Nachklärbeckenräumer III) - - 150 - - - - 150 Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Nachklärbeckenräumer I + II) 270 - - - - - - 270 Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Rechenanlage) - 100 - - - - - 100 sonst. Investitionen (Unvorhersehbares) 100 50 50 50 50 50 200 Zwischensumme (sonstige Maßnahmen) 370 150 200 50 50 50 200 - - - Zwischensumme (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge) Erschließungsmaßnahmen Sonstige Baumaßnahmen in Abwasseranlagen Kanalsanierung aus hydraulischen Gründen, Maßnahmen AWK (2012-17) und Sonstiges Anbindung Drosselbauwerke L300 an PLS ARA Rodderweg 24 - - - 20 20 Stand: 28.10.2014 Maßnahme 2014 2015 2016 2017 2018 2019 nach 2019 Gesamtausgabebedarf T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ Hydraulische Kanalsanierung Sebastianusstraße (Vernetzung mit Römerstraße) und Kölner Straße - - - - - 200 - 200 Rückhaltung Wiesenweg/Rodenkirchener Str. - 100 900 700 - - - 1.700 Abflussmessung Konrad-Adenauer-Straße (103180) - 50 200 - - - - 250 Abflussmessung Kronenweg (103180.1) - 50 200 - - - - 250 Ertüchtigung RÜ Burgstraße - - 55 - - - - 55 Kanal Hubertusstraße (Vernetzung mit Franzstraße) - - - - - - 25 Notüberlauf Mühlenweg West/Weißdornweg - 160 200 - - - - 360 Notüberlauf Mühlenweg Ost/Gartenstraße - 160 200 - - - - 360 Grabenlose Kanalsanierung Kreuz-Knippchen - 50 - - - - - 50 RÜ-Entenfang (Ertüchtigung) - - 500 - - - - 500 Kanal St.Thomas Weg (von Dietkirchener Str. bis Schacht 132140) - - - - - 150 - 150 Flach-Fengler-Str.(DN 500) Hubertusstr. bis Westring - - - - - 160 - 160 Westerwaldstraße (DN 500/m) - - 100 - - - - 100 Kanal Am Schmettenstück/Eichendorffstr bzw. In der Flecht/Pützstraße/Eichendorffstr. - - - 700 2.000 - - 2.700 An St.Germanus (Vernetzung mit Bonner Straße) - - - 20 - - - 20 25 25 Stand: 28.10.2014 2014 Maßnahme 2015 2016 2017 2018 2019 nach 2019 T€ T€ T€ T€ T€ T€ Hauptsammler Hauptstraße "West" (Im kleinen Mölchen bis Sternenstraße) - - - - - - 2.550 2.550 Kanal Friedhofsweg - - - - - - 11 11 Kanal Pommernstraße - - - - - - 30 30 Schieber Mainstraße - - - - - - 50 50 - - - - - 100 1.400 1.500 Odenwald Straße - - - - Kanal Flach-Fengler-Straße (Fußgängerzone) 190 - - - - Zwischensumme (Kanalsanierung usw.) 190 570 2.355 1.420 2.040 635 Summe Investitionen 801 1.117 2.793 1.708 2.328 923 + Tilgung 1.325 1.303 1.317 1.372 1.408 1.460 - Abschreibungen (Betriebszweig Abwasser) 1.726 1.688 1.700 1.780 1.816 1.843 - Abschreibungen (Betriebszweig Betriebshof) 150 156 160 160 160 160 - Festgeldentnahme 250 576 - - - - Kreditbedarf - - 2.250 1.140 1.760 Auslaufkanal pumpwerk) RÜ Weidenweg (Hochwasserschieber/- 26 40 T€ Gesamtausgabebedarf T€ - - 40 - - 190 4.061 380 Stand: 28.10.2014