Beschlussvorlage (Kalkulation Abwasser 2015)

Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015 Betriebszweig Abwasser Entgeltberechnung Schmutzwasser- und Niederschlagswasserentgelt A. Ermittlung der voraussichtlichen Gesamtkosten 2015 Kostenart € 1. Materialaufwendungen a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Gas, Wasser - Verbrauchsmittel b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (1) Abwasserabgabe (2) Fremdleistungen für Unterhaltung - Instandhaltung Gebäude und bauliche Anlagen - Instandhaltung Pumpenanlagen / maschinentechn. Wartung - Unterhaltung Grünanlagen - Instandhaltung Kanalrohrnetz - Kanal-TV-Befahrung u. Kanalsanierung - Reinigung Entwässerungsanlagen - Unterhaltung Versickerungsanlagen - Sonstiges (3) Betriebskosten - Strom - Schlammabfuhr - Klärschlamm- u. Abwasseruntersuchungen - Grubenentleerung 2. Personalaufwand Personalentgelte nach dem TVöD Sozialversicherungsbeiträge Beiträge zur ZVK/Beihilfen u. Untersuchungen 3. Abschreibungen 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und Forderungen Verwaltungskostenerstattung Stadt Wesseling/Stadtwerke Versicherungen Prüfungs- und Beratungskosten Reinigungskosten Kläranlage Kfz-Kosten Büromaterial Porto, Telefonkosten Seminarkosten, Reisekosten Gutachten, Planungskosten Kosten Generalentwässerungsplan Zeitungen, Zeitschriften, Bücher IT-Kosten/Kanaldatenbank Km-Geld-Entschädigung Verbandsbeiträge Arbeitskleidung Grundbesitzabgaben (Abfallbeseitigung, Straßenreinigung) Werbe- und Anzeigekosten Öffentlichkeitsarbeit Erstellung und Digitalisierung von Plänen Sonstiges 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6. Sonstige Steuern Kfz-Steuer Gesamtaufwendungen abzüglich 7. Sonstige betriebliche Erträge: Erträge aus der Entleerung von Grundstücksentwässerungsanl. Auflösung empfangener Ertragszuschüsse/Wertberichtigungen Erlöse Kanalhöhenschein Garagenmiete, Ausschreibungsunterlagen Sonstige Erträge 8. Zinserträge und ähnliche Erträge Eigenkapitalverzinsung 2,5% (EK-finanziertes Anlagevermögen/Restbuchwert) gem. § 10 Abs. 3 Eigenbetriebsverordnng NRW Entgeltbedarf 2015 32.000 170.000 202.000 114.000 25.000 220.000 10.000 120.000 300.000 110.000 15.000 32.000 375.000 235.000 10.000 10.000 1.576.000 948.500 175.200 92.000 1.215.700 1.688.000 4.000 249.000 30.000 5.000 10.000 15.000 2.000 15.000 22.000 75.000 5.000 4.000 64.000 1.000 2.000 5.000 1.000 5.000 2.000 2.000 7.300 525.300 649.000 600 5.856.600 10.000 15.000 5.000 1.800 5.000 36.800 0 466.300 6.286.100 B. Nach den gutachterlichen Betrachtungen entfallen auf € die Schmutzwasserbeseitigung anteilige Kosten von 3.290.000 die Niederschlagsbeseitigung anteilige Kosten von 2.562.000 Gesamtkosten 5.852.000 C. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen für 2015 m³ a) Berechnungseinheit für Schmutzwasser ist der Kubikmeter Schmutzwasser, der der öffentlichen Abwasseranlage zugeführt wird. Abgabe 2012/2013:2) zuzüglich Kundenzugänge 2014 und 2015 in m³ Gesamtabgabe 2015 in m³ m³ 1.699.235 20.700 1.719.935 m² m² b) Berechnungseinheit für Niederschlagswasser ist je Kalenderjahr der Quadratmeter der Gundstücksfläche, die bebaut und/oder sonst befestigt ist und aus deren Bereich(e) Niederschlagswasser in Verbindung mit einer Anschlussleitung direkt - und/oder über befestigte Flächen -indirekt- in die öffentliche Abwassseranlage abfließt (eingeleitet wird). D Grundstücke und Straßen 1.184.937 Normaleinleiter 2013 zuzüglich Neuzugänge . /. Entsiegelung alter Flächen 2014 und 2015 Gesamtmenge 2015 in m² 1.471.590 12.000 Ermittlung des voraussichtlichen Entgeltkommens 2015 2.668.527 € durch Entgelte zu deckende Gesamtkosten 6.286.100 a) Schmutzwasserentgelt 1.719.935 m³ x 1,92 € abzüglich "Erstattung Gartenzähler und Gartenflächenabzug" 3.302.275 -12.275 3.290.000 b) Niederschlagswasserentgelt von den Grundstückseigentümern: 1.483.590 m² x 0,96 € Erstattung der öffentlichen Verkehrsflächen: 1.184.937 m² x 0,96 € gerundet zu Lasten der Entgeltausgleichsrücklage 1.424.246 1.137.540 2.561.786 2.562.000 434.100