Daten
Kommune
Merzenich
Größe
743 kB
Datum
13.07.2017
Erstellt
26.06.17, 16:41
Aktualisiert
26.06.17, 16:41
Stichworte
Inhalt der Datei
Gemeinde Merzenich, Valdersweg 1, 52399 Merzenich
An die Damen und Herren
Mitglieder des Gemeinderates
Sachgebiet:
Zentrale Dienste und
Finanzen
I-912-10
Herr Klein
10
02421 399-0
126
02421/ 399-299
Aktenzeichen:
Auskunft erteilt:
Zimmer-Nummer:
Zentrale:
Durchwahl:
Telefax:
e-Mail: buergermeister@gemeinde-merzenich.de
Merzenich, den 23.06.2017
Entwurf der 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2017 der Gemeinde Merzenich;
Zuleitung nach § 81 Abs. 1 S. 2 i. V. m. § 80 Abs. 2 S. 1 Gemeindeordnung NRW
Sehr geehrte Damen und Herren,
anliegend leite ich Ihnen den Entwurf der 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2017
der Gemeinde Merzenich zu.
Vorbemerkung:
Soweit anliegend nicht beigefügt, bleiben die Anlagen zur Haushaltssatzung 2017 vom
13.04.2017 (Beschluss des Gemeinderates vom 09.03.2017) unverändert.
Vorbericht zum Entwurf der 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2017:
Die vorliegende Nachtragssatzung ist haushaltsrechtlich zur Realisierung der Kindertagesstätte, der Sportanlagen sowie des Mehrzweckgebäudes im Ortsteil Morschenich-Neu, welche der Rat in seiner Sitzung am 13.07.2017 endgültig beschließen wird, zwingend erforderlich.
Die vorliegende Nachtragssatzung für 2017 bezieht sich ausschließlich auf die Investitionstätigkeit (Finanzhaushalt). Die Maßnahmen werden auf Grundlage der aktuellen Kostenermittlungen vollständig neu veranschlagt. Eine Übertragung der Haushaltsansätze aus dem
Jahr 2016 nach § 22 Gemeindehaushaltsverordnung erfolgt nicht.
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt 2017 (konsumtiver Bereich) ergeben sich nicht.
Eventuell anfallende Zinsaufwendungen in 2017 sind durch die vorhandenen Haushaltsansätze des „Grundhaushaltes“ gedeckt. Aufwendungen für Abschreibungen entstehen erst
nach endgültiger Fertigstellung des Projektes.
Die Auswirkungen der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen und deren Kreditierung auf
die Entwicklung der Ausgleichsrücklage bzw. der allgemeinen Rücklage und auf die geplanten Ergebnisse für die Jahre 2018 -2020 (mittelfristige Finanzplanung) sind in der anliegenden Fortschreibung des Gesamt- bzw. Teilergebnishaushalte enthalten. Ebenso ist eine
fortgeschriebene Übersicht über die Entwicklung der Ausgleichsrücklage bzw. der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2017 – 2020 beigefügt.
Es bleibt festzustellen, dass die geplanten Jahresergebnisse 2018 – 2020 (mittelfristige Finanzplanung) durch die Investitionsmaßnahmen lediglich um 2.133 € in 2018 verschlechtert
werden. Für die Planjahre 2019 und 2010 ergibt sich sogar ein Plus in Höhe von jeweils
5.468 €. Die vorgesehenen Investitionen führen also die Gemeinde Merzenich weder in die
Haushaltssicherung, noch in die Überschuldung.
Die maßgeblichen Erhöhungsbeträge des investiven Nachtragshaushaltes 2017
sich wie folgt zusammen:
Kita Morschenich-Neu:
Sportplatz Morschenich-Neu:
Mehrzweck-Vereinsgebäude Morschenich-Neu:
1.816.000 €
1.945.395 €
3.701.798 €
Summe Investitionen:
7.463.393 €
Summe Entschädigungsleistungen:
3.948.000 €
Summe Kreditbedarf:
3.515.193 €
setzen
Nach der derzeitigen Sitzungsplanung ist die Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss
für den 05.07.2017 vorgesehen. Die Beschlüsse über eventuell eingehende Einwendungen
von Einwohnern oder Abgabepflichtigen und den Satzungsbeschluss kann der Gemeinderat
dann am 13.07.2017 vor dem Beschluss über die Nachtragssatzung fassen.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Gelhausen
Entwurf der 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Gemeinde Merzenich
für das Haushaltsjahr 2017
Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 (GV. NRW.
S. 666) in der derzeit gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Merzenich mit Beschluss vom
xx.xx.xxxx folgende 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 13.04.2017 erlassen:
§1
Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden
die bisherigen
festgesetzten
Gesamtbeträge
EUR
erhöht um
vermindert um
und damit der
Gesamtbetrag
des
Haushaltsplans
einschl.
Nachträge
festgesetzt auf
EUR
EUR
EUR
Ergebnisplan
Erträge
Aufwendungen
Finanzplan
aus laufender Verwaltungstätigkeit:
Einzahlungen
Ausgaben
aus Investitionstätigkeit:
Einzahlungen
2.852.050
3.948.000
6.800.050
Auszahlungen
2.223.428
7.463.193
9.686.621
1.025.312
3.515.194
4.540.506
aus Finanzierungstätigkeit:
Einzahlungen
Auszahlungen
§2
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für die Investitionen erforderlich ist, gegenüber den
bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.125.312,- EUR um 3.515.194,- EUR erhöht und damit auf
4.640.506,- EUR festgesetzt.
§3
Der bisherige festgesetzt Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.
§4
Die bisher festgesetzte Verringerung der allgemeinen Rücklage wird nicht geändert.
§5
Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht geändert.
§6
Die Steuersätze werden nicht geändert.
§7
Die Vorschriften über die Deckungsfähigkeiten werden nicht geändert.
Merzenich, den 23.06.2017
bestätigt gem. § 80 Abs. 1 GO:
aufgestellt gem. § 80 Abs. 1 GO:
(Gelhausen)
Bürgermeister
(Klein)
Kämmerer
26.816.905 €
23.355.937 €
3.460.968 €
21.917.251 € 1.438.686 €
3.460.968 €
0€
1.095.863 €
1.438.686 €
nein
5 % d. allg. Rücklage
Rücklagenzuführ. (+), -entn. (-)
HSK-Auslösung
Entnahme allg. Rücklage in %
am 31.12.08
€
25.378.219 €
-
Abschluss
1.438.686 €
Haushalt 08
Eigenkapital
davon:
allg. Rücklage
Ausgleichsrücklage
Ja.überschuss (+), -fehlbetr. (-)
am 01.01.08
am 31.12.09
nein
1.386.688 €
1.167.797 €
1.386.688 € 24.742.625 €
0 € 3.460.968 €
1.386.688 € 28.203.593 €
Abschluss
1.386.688 €
Haushalt 09
Haushalt 2016;
Entwicklung des Eigenkapitals vom 01.01.2008 bis 31.12.2018
mit "neuer" Ausgleichsrücklage
Gemeinde Merzenich
Der Bürgermeister
Amt II
am 31.12.10
Abschluss
-1.182.550 €
Haushalt 11
am 31.12.11
Abschluss
-1.647.626 €
Haushalt 12
am 31.12.12
25.160.007
690.489
24.469.518
EK alt
Korrektur
EK neu
Bilanzkorrektur 31.12.2011
nein
417.382 €
nein
*)
0
Stand neues Recht:
Stand altes Recht:
Überschüsse 2008-2010:
Ausgleichsrücklage:
nein
0€
3.873.549
630.793
3.242.756
nein
21.917.251
0
0€
1.061.338 €
-1.444.441 €
-1.444.441 €
Abschluss
-1.444.441 €
Haushalt 13
*) allg. Rücklage:
25.160.007
3.242.756
2012
417.382 € 25.160.007 €
*) 24.469.518 €
21.226.762 €
0 € 3.460.968 € -1.182.550 € 2.278.418 € -1.647.626 € 3.873.549 €
*)
1.237.131 €
1.258.000 €
1.223.476 €
417.382 € 28.620.975 € -1.182.550 € 26.747.936 € -1.647.626 € 25.100.311 €
Abschluss
417.382 €
Haushalt 10
78.210
-3.490.186
0
-1.052.124
-3.568.396
Entwurf:
HFA-Änderungen:
neu:
-13.290
-1.065.414
2013
2012
0
nein
EK alt
EK neu
§43 (3) GemHVO
-117.630
21.109.132
21.226.762
0
0€
1.061.338 €
-167.276 €
-167.276 €
Abschluss
-167.276 €
Haushalt 14
-14.290
-998.430
-984.140
2014
23.06.2017
Bilanzkorrektur 31.12.2014
21.226.762 €
2.429.108 €
23.655.870 €
am 31.12.13
Merzenich,
Anlage zum Vorbericht
nein
113.779
21.222.911
§43 (3) GemHVO
EK neu
nein
-3,943002918
20.386.091 €
0€
20.386.091 €
am 31.12.16
Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO sowie aus
Wertveränderungen von Finanzanlagen sind unmittelbar mit der
allgemeinen Rücklage zu verrechnen.
§ 43 Abs. 3 GemHVO:
Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von
21.109.132
EK alt
Bilanzkorrektur 31.12.2015
0
-836.820 €
-836.820 €
-693.533 €
0€
21.222.911 €
693.533 €
-1.530.353 €
1.061.146 €
-1.568.299 €
21.109.132 €
2.261.832 €
21.916.444 €
Prognose
-1.530.353
Haushalt 16
1.055.457 €
-1.568.299 €
Abschluss
-1.568.299
am 31.12.15
-15.290
-1.015.680
-15.290
-1.015.680
Haushalt 15
-1.000.390
-1.000.390
23.370.964 €
am 31.12.14
0
2016
2015
nein
-10,91734556
-2.225.620 €
1.019.305 €
-2.225.620 €
-2.225.620 €
Planung
-2.225.620
Haushalt 17
-15.290
-1.015.680
-1.000.390
2017
18.160.471 €
0€
18.160.471 €
am 31.12.17
nein
-0,597897488
-108.581 €
908.024 €
-108.581 €
-108.581 €
Planung
-108.581
Haushalt 18
-15.290
-1.015.680
-1.000.390
2018
18.051.890 €
0€
18.051.890 €
am 31.12.18
nein
0
0€
902.595 €
199.239 €
199.239 €
Planung
199.239
Haushalt 19
2019
18.051.890 €
199.239 €
18.251.129 €
am 31.12.19
nein
0
0€
902.595 €
7.252 €
7.252 €
Planung
7.252
Haushalt 20
2020
18.051.890 €
206.491 €
18.258.381 €
am 31.12.20
Haushaltsplan 2017
Gesamtergebnishaushalt
Gemeinde Merzenich
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
9.767.289,36
9.490.371
10.005.298
10.614.418
11.177.094
11.762.634
1.877.204,12
1.878.642
2.371.635
3.193.421
3.330.254
3.433.975
5.643,33
5.750
5.750
5.750
5.750
5.750
3.264.978,23
3.557.865
3.575.792
3.577.367
3.578.955
3.578.955
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
118.927,84
141.023
154.731
176.231
197.731
197.731
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
3.102.372,06
3.642.023
3.871.950
3.882.804
3.909.370
3.930.154
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
1.867.781,75
816.269
1.593.885
1.435.403
1.435.403
709.403
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
20.004.196,69
19.531.943
21.579.041
22.885.394
23.634.557
23.618.602
11
-
Personalaufwendungen
-4.911.591,37
-4.688.933
-5.276.510
-4.836.864
-4.858.430
-4.907.018
12
-
Versorgungsaufwendungen
-325.584,08
-333.778
-404.117
-395.376
-398.668
-398.668
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
-2.988.852,15
-2.970.127
-3.375.687
-2.944.368
-2.971.288
-2.998.476
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-1.560.861,62
-1.574.414
-1.577.330
-1.635.698
-1.694.065
-1.694.065
15
-
Transferaufwendungen
-10.672.343,24
-11.819.875
-12.480.112
-12.528.915
-12.861.584
-12.957.840
16
-
Sonstige Aufwendungen
-1.728.282,38
-578.148
-705.858
-657.974
-656.503
-660.503
17
= Ordentliche Aufwendungen
-22.187.514,84
-21.965.275
-23.819.614
-22.999.195
-23.440.538
-23.616.570
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-2.183.318,15
-2.433.332
-2.240.573
-113.801
194.019
2.032
19
+ Finanzerträge
640.243,55
61.705
60.771
60.771
60.771
60.771
20
-
-25.224,33
-45.818
-45.818
-55.551
-55.551
-55.551
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
615.019,22
15.887
14.953
5.220
5.220
5.220
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-1.568.298,93
-2.417.445
-2.225.620
-108.581
199.239
7.252
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
-1.568.298,93
-2.417.445
-2.225.620
-108.581
199.239
7.252
27
+ Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
103.064,82
87.119
92.138
92.138
92.138
92.138
-103.064,82
-87.119
-92.138
-92.138
-92.138
-92.138
-1.568.298,93
-2.417.445
-2.225.620
-108.581
199.239
7.252
Seite 2 von 247
Haushaltsplan 2017
Teilergebnishaushalt
Gemeinde Merzenich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
06
365
0636501
063650107
Bezeichnung
01
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
5.388
10.775
10.775
21.500
43.000
43.000
26.888
53.775
53.775
-10.938
-21.875
-21.875
-3.136
-6.271
-6.271
-14.074
28.146
28.146
12.814
25.629
25.629
12.814
25.629
25.629
12.814
25.629
25.629
12.814
25.629
25.629
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
Mietzahlungen
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
5012000
Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
5022000
Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
5032000
Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
5039000
Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch
5041000
Beihilfen für Beamte
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
15
-
Transferaufwendungen
-
Sonstige Aufwendungen
16
Ansatz
2017
Steuern und ähnliche Abgaben
02
05
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder
Kita Morschenich-Neu
Personalaufwendungen
Instandhaltung und Verwaltung
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Seite 122 von 247
Haushaltsplan 2017
Teilergebnishaushalt
Gemeinde Merzenich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
08
424
0842401
084240105
Bezeichnung
01
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Sportanlage Morschenich-Neu
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
25.439
50.878
50.878
25.439
50.878
50.878
-25.439
-50.878
-50.878
-25.439
-50.878
-50.878
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Personalaufwendungen
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Seite 136 von 247
Haushaltsplan 2017
Teilergebnishaushalt
Gemeinde Merzenich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
15
573
1557301
155730105
Bezeichnung
01
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte
Mehrzweckgebäude Morschenich-Neu
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
5012000
Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
5022000
Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
5032000
Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211001
Beseitigung von Glasschäden
5215000
Einzelmaßnahmen Unterhaltung
5241000
Bewirtschaftungsaufwand
5241011
Steuern u.Vers.beitr.Bürhs.Mer
5255000
Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
16.777
33.554
33.554
16.777
33.554
33.554
-21.991
-43.982
-43.982
-21.991
-43.982
-43.982
-5.214
-10.428
-10.428
-5.214
-10.428
-10.428
-5.214
-10.428
-10.428
-5.214
-10.428
-10.428
Personalaufwendungen
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Seite 186 von 247
Haushaltsplan 2017
Teilergebnishaushalt
Gemeinde Merzenich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
16
612
1661201
166120100
Bezeichnung
01
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
4562000
Säumniszuschläge
4562002
Stundungszinsen
4583000
So. nicht zw. ord. erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
5473000
Aufwand Stundung Niederschlagung Erlass
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
Personalaufwendungen
19
+ Finanzerträge
4617003
Zinsen Allgemeine Rücklage
4617004
Zinserträge Kassenmittel
4618000
Zinsen aus Gewerbesteuerveranlagung
20
-
5517000
Zinsaufwendung Kreditinstitute
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
5517001
Zinsen Kassenkredit
5518000
Erstattungszinsen Gewerbesteuer
21
-25.224,33
-35.000
-35.000
-44.733
-44.733
-44.733
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
-44.733
-44.733
-44.733
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-44.733
-44.733
-44.733
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
-44.733
-44.733
-44.733
27
+ Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-44.733
-44.733
-44.733
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Seite 200 von 247
Haushaltsplan 2017
Gesamtfinanzhaushalt
Gemeinde Merzenich
Nr.
01
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
08
09
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
9.839.784,74
9.490.371
10.005.298
10.614.418
11.177.094
11.762.634
1.250.805,40
1.878.642
2.371.635
3.145.817
3.235.047
3.338.768
5.244,29
5.750
5.750
5.750
5.750
5.750
2.864.358,71
2.911.189
2.859.694
2.861.269
2.862.857
2.862.857
121.463,94
141.023
154.731
176.231
197.731
197.731
3.083.907,79
3.642.023
3.871.950
3.882.804
3.909.370
3.930.154
+ Sonstige Einzahlungen
471.877,18
507.649
460.783
460.783
460.783
460.783
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
523.237,05
61.705
60.771
60.771
60.771
60.771
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
18.160.679,10
18.638.352
19.790.612
21.207.843
21.909.403
22.619.448
10
- Personalauszahlungen
-4.348.265,73
-4.688.933
-4.815.510
-4.836.864
-4.858.430
-4.907.018
11
- Versorgungsauszahlungen
-313.237,08
-333.778
-404.117
-395.376
-398.668
-398.668
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-2.997.515,51
-2.970.127
-3.375.687
-2.944.368
-2.971.288
-2.998.476
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
-24.999,33
-45.818
-45.818
-55.551
-55.551
-55.551
14
- Transferausszahlungen
-10.647.118,95
-11.819.875
-12.480.112
-12.528.915
-12.861.584
-12.957.840
15
- Sonstige Auszahlungen
-411.069,92
-578.148
-705.858
-657.974
-656.503
-660.503
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-18.742.206,52
-20.436.679
-21.827.102
-21.419.048
-21.802.024
-21.978.056
17
= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-581.527,42
-1.798.327
-2.036.490
-211.205
107.379
641.392
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
867.100
19
+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden
25
- Ausz. Baumaßnahmen
26
- Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)
724.546,10
1.610.088
5.256.500
840.900
867.100
1.314.476,00
1.242.000
1.243.550
1.426.000
1.426.000
250.000
150.000
202.736,32
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
2.241.758,42
2.902.088
6.800.050
2.466.900
2.343.100
917.100
-320,00
-70.000
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
-1.478.592,69
-1.524.987
-9.087.921
-2.146.312
-106.312
-106.312
-781.348,72
-410.841
-548.700
-272.200
-122.200
-122.200
-2.260.261,41
-2.005.828
-9.686.621
-2.468.512
-278.512
-278.512
-18.502,99
896.260
-2.886.571
-1.612
2.064.588
638.588
-600.030,41
-902.067
-4.923.061
-212.817
2.171.967
1.279.980
300.000,00
513.750
4.640.506
646.312
106.312
106.312
-100.000
-200.000
-200.000
-200.000
-1.000.000,00
-700.000,00
513.750
4.540.506
446.312
-93.688
-93.688
-1.300.030,41
-388.317
-382.556
233.495
2.078.279
1.186.292
-388.317
-382.556
233.495
2.078.279
1.186.292
-2.044,57
-1.302.074,98
Seite 207 von 247
Haushaltsplan 2017
Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 063650107 Kita Morschenich-Neu
Gemeinde Merzenich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
365
0636501
063650107
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder
Kita Morschenich-Neu
Investition I-365-002 Neubau Kindergarten Morschenich-Neu
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
6817000
Inv.-Zuwendungen priv. Untern.
120.000
862.000
7851000
Ausz. für Hochbaumaßnahmen
-120.000
-1.816.000
Seite 228 von 247
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
Haushaltsplan 2017
Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 084240105 Sportanlage Morschenich-Neu
Gemeinde Merzenich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
424
0842401
084240105
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Sportanlage Morschenich-Neu
Investition I-424-002 Neubau Sportplatz Morschenich-Neu
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
6817000
Inv.-Zuwendungen priv. Untern.
47.000
1.063.093
7851000
Ausz. für Hochbaumaßnahmen
-47.000
-1.945.395
Seite 230 von 247
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
Haushaltsplan 2017
Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 155730105 Mehrzweckgebäude
Morschenich-Neu
Gemeinde Merzenich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
15
573
1557301
155730105
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte
Mehrzweckgebäude Morschenich-Neu
Investition I-573-050 Neubau Mehrzweckgebäude Morschenich-Neu
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
6817000
Inv.-Zuwendungen priv. Untern.
413.200
2.022.907
7851000
Ausz. für Hochbaumaßnahmen
-413.200
-3.701.798
Seite 245 von 247
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
Haushaltsplan 2017
Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 166120100 Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft
Gemeinde Merzenich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
16
612
1661201
166120100
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Investition I-612-001 Kreditaufnahmen
Nr.
Bezeichnung
6927000
Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt
Ergebnis
2015
300.000,00
Ansatz
2016
513.750
Ansatz
2017
4.640.505
Plan
2018
646.312
Plan
2019
106.312
Plan
2020
106.312
Investition I-612-002 Kredittilgungen
Nr.
Bezeichnung
7927500
Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D)
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
-1.000.000,00
Seite 247 von 247
Ansatz
2017
-100.000
Plan
2018
-200.000
Plan
2019
-200.000
Plan
2020
-200.000