Beschlussvorlage (Zuleitung Rat mit Anlagen)

Gemeinde Merzenich, Valdersweg 1, 52399 Merzenich An die Damen und Herren Mitglieder des Gemeinderates Sachgebiet: Zentrale Dienste und Finanzen I-912-10 Herr Klein 10 02421 399-0 126 02421/ 399-299 Aktenzeichen: Auskunft erteilt: Zimmer-Nummer:  Zentrale:  Durchwahl: Telefax: e-Mail: buergermeister@gemeinde-merzenich.de Merzenich, den 23.06.2017 Entwurf der 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2017 der Gemeinde Merzenich; Zuleitung nach § 81 Abs. 1 S. 2 i. V. m. § 80 Abs. 2 S. 1 Gemeindeordnung NRW Sehr geehrte Damen und Herren, anliegend leite ich Ihnen den Entwurf der 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2017 der Gemeinde Merzenich zu. Vorbemerkung: Soweit anliegend nicht beigefügt, bleiben die Anlagen zur Haushaltssatzung 2017 vom 13.04.2017 (Beschluss des Gemeinderates vom 09.03.2017) unverändert. Vorbericht zum Entwurf der 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2017: Die vorliegende Nachtragssatzung ist haushaltsrechtlich zur Realisierung der Kindertagesstätte, der Sportanlagen sowie des Mehrzweckgebäudes im Ortsteil Morschenich-Neu, welche der Rat in seiner Sitzung am 13.07.2017 endgültig beschließen wird, zwingend erforderlich. Die vorliegende Nachtragssatzung für 2017 bezieht sich ausschließlich auf die Investitionstätigkeit (Finanzhaushalt). Die Maßnahmen werden auf Grundlage der aktuellen Kostenermittlungen vollständig neu veranschlagt. Eine Übertragung der Haushaltsansätze aus dem Jahr 2016 nach § 22 Gemeindehaushaltsverordnung erfolgt nicht. Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt 2017 (konsumtiver Bereich) ergeben sich nicht. Eventuell anfallende Zinsaufwendungen in 2017 sind durch die vorhandenen Haushaltsansätze des „Grundhaushaltes“ gedeckt. Aufwendungen für Abschreibungen entstehen erst nach endgültiger Fertigstellung des Projektes. Die Auswirkungen der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen und deren Kreditierung auf die Entwicklung der Ausgleichsrücklage bzw. der allgemeinen Rücklage und auf die geplanten Ergebnisse für die Jahre 2018 -2020 (mittelfristige Finanzplanung) sind in der anliegenden Fortschreibung des Gesamt- bzw. Teilergebnishaushalte enthalten. Ebenso ist eine fortgeschriebene Übersicht über die Entwicklung der Ausgleichsrücklage bzw. der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2017 – 2020 beigefügt. Es bleibt festzustellen, dass die geplanten Jahresergebnisse 2018 – 2020 (mittelfristige Finanzplanung) durch die Investitionsmaßnahmen lediglich um 2.133 € in 2018 verschlechtert werden. Für die Planjahre 2019 und 2010 ergibt sich sogar ein Plus in Höhe von jeweils 5.468 €. Die vorgesehenen Investitionen führen also die Gemeinde Merzenich weder in die Haushaltssicherung, noch in die Überschuldung. Die maßgeblichen Erhöhungsbeträge des investiven Nachtragshaushaltes 2017 sich wie folgt zusammen: Kita Morschenich-Neu: Sportplatz Morschenich-Neu: Mehrzweck-Vereinsgebäude Morschenich-Neu: 1.816.000 € 1.945.395 € 3.701.798 € Summe Investitionen: 7.463.393 € Summe Entschädigungsleistungen: 3.948.000 € Summe Kreditbedarf: 3.515.193 € setzen Nach der derzeitigen Sitzungsplanung ist die Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss für den 05.07.2017 vorgesehen. Die Beschlüsse über eventuell eingehende Einwendungen von Einwohnern oder Abgabepflichtigen und den Satzungsbeschluss kann der Gemeinderat dann am 13.07.2017 vor dem Beschluss über die Nachtragssatzung fassen. Mit freundlichen Grüßen gez. Gelhausen Entwurf der 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Gemeinde Merzenich für das Haushaltsjahr 2017 Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der derzeit gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Merzenich mit Beschluss vom xx.xx.xxxx folgende 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 13.04.2017 erlassen: §1 Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge EUR erhöht um vermindert um und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR EUR EUR Ergebnisplan Erträge Aufwendungen Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit: Einzahlungen Ausgaben aus Investitionstätigkeit: Einzahlungen 2.852.050 3.948.000 6.800.050 Auszahlungen 2.223.428 7.463.193 9.686.621 1.025.312 3.515.194 4.540.506 aus Finanzierungstätigkeit: Einzahlungen Auszahlungen §2 Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für die Investitionen erforderlich ist, gegenüber den bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.125.312,- EUR um 3.515.194,- EUR erhöht und damit auf 4.640.506,- EUR festgesetzt. §3 Der bisherige festgesetzt Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert. §4 Die bisher festgesetzte Verringerung der allgemeinen Rücklage wird nicht geändert. §5 Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht geändert. §6 Die Steuersätze werden nicht geändert. §7 Die Vorschriften über die Deckungsfähigkeiten werden nicht geändert. Merzenich, den 23.06.2017 bestätigt gem. § 80 Abs. 1 GO: aufgestellt gem. § 80 Abs. 1 GO: (Gelhausen) Bürgermeister (Klein) Kämmerer 26.816.905 € 23.355.937 € 3.460.968 € 21.917.251 € 1.438.686 € 3.460.968 € 0€ 1.095.863 € 1.438.686 € nein 5 % d. allg. Rücklage Rücklagenzuführ. (+), -entn. (-) HSK-Auslösung Entnahme allg. Rücklage in % am 31.12.08 € 25.378.219 € - Abschluss 1.438.686 € Haushalt 08 Eigenkapital davon: allg. Rücklage Ausgleichsrücklage Ja.überschuss (+), -fehlbetr. (-) am 01.01.08 am 31.12.09 nein 1.386.688 € 1.167.797 € 1.386.688 € 24.742.625 € 0 € 3.460.968 € 1.386.688 € 28.203.593 € Abschluss 1.386.688 € Haushalt 09 Haushalt 2016; Entwicklung des Eigenkapitals vom 01.01.2008 bis 31.12.2018 mit "neuer" Ausgleichsrücklage Gemeinde Merzenich Der Bürgermeister Amt II am 31.12.10 Abschluss -1.182.550 € Haushalt 11 am 31.12.11 Abschluss -1.647.626 € Haushalt 12 am 31.12.12 25.160.007 690.489 24.469.518 EK alt Korrektur EK neu Bilanzkorrektur 31.12.2011 nein 417.382 € nein *) 0 Stand neues Recht: Stand altes Recht: Überschüsse 2008-2010: Ausgleichsrücklage: nein 0€ 3.873.549 630.793 3.242.756 nein 21.917.251 0 0€ 1.061.338 € -1.444.441 € -1.444.441 € Abschluss -1.444.441 € Haushalt 13 *) allg. Rücklage: 25.160.007 3.242.756 2012 417.382 € 25.160.007 € *) 24.469.518 € 21.226.762 € 0 € 3.460.968 € -1.182.550 € 2.278.418 € -1.647.626 € 3.873.549 € *) 1.237.131 € 1.258.000 € 1.223.476 € 417.382 € 28.620.975 € -1.182.550 € 26.747.936 € -1.647.626 € 25.100.311 € Abschluss 417.382 € Haushalt 10 78.210 -3.490.186 0 -1.052.124 -3.568.396 Entwurf: HFA-Änderungen: neu: -13.290 -1.065.414 2013 2012 0 nein EK alt EK neu §43 (3) GemHVO -117.630 21.109.132 21.226.762 0 0€ 1.061.338 € -167.276 € -167.276 € Abschluss -167.276 € Haushalt 14 -14.290 -998.430 -984.140 2014 23.06.2017 Bilanzkorrektur 31.12.2014 21.226.762 € 2.429.108 € 23.655.870 € am 31.12.13 Merzenich, Anlage zum Vorbericht nein 113.779 21.222.911 §43 (3) GemHVO EK neu nein -3,943002918 20.386.091 € 0€ 20.386.091 € am 31.12.16 Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. § 43 Abs. 3 GemHVO: Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von 21.109.132 EK alt Bilanzkorrektur 31.12.2015 0 -836.820 € -836.820 € -693.533 € 0€ 21.222.911 € 693.533 € -1.530.353 € 1.061.146 € -1.568.299 € 21.109.132 € 2.261.832 € 21.916.444 € Prognose -1.530.353 Haushalt 16 1.055.457 € -1.568.299 € Abschluss -1.568.299 am 31.12.15 -15.290 -1.015.680 -15.290 -1.015.680 Haushalt 15 -1.000.390 -1.000.390 23.370.964 € am 31.12.14 0 2016 2015 nein -10,91734556 -2.225.620 € 1.019.305 € -2.225.620 € -2.225.620 € Planung -2.225.620 Haushalt 17 -15.290 -1.015.680 -1.000.390 2017 18.160.471 € 0€ 18.160.471 € am 31.12.17 nein -0,597897488 -108.581 € 908.024 € -108.581 € -108.581 € Planung -108.581 Haushalt 18 -15.290 -1.015.680 -1.000.390 2018 18.051.890 € 0€ 18.051.890 € am 31.12.18 nein 0 0€ 902.595 € 199.239 € 199.239 € Planung 199.239 Haushalt 19 2019 18.051.890 € 199.239 € 18.251.129 € am 31.12.19 nein 0 0€ 902.595 € 7.252 € 7.252 € Planung 7.252 Haushalt 20 2020 18.051.890 € 206.491 € 18.258.381 € am 31.12.20 Haushaltsplan 2017 Gesamtergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 9.767.289,36 9.490.371 10.005.298 10.614.418 11.177.094 11.762.634 1.877.204,12 1.878.642 2.371.635 3.193.421 3.330.254 3.433.975 5.643,33 5.750 5.750 5.750 5.750 5.750 3.264.978,23 3.557.865 3.575.792 3.577.367 3.578.955 3.578.955 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 118.927,84 141.023 154.731 176.231 197.731 197.731 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.102.372,06 3.642.023 3.871.950 3.882.804 3.909.370 3.930.154 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.867.781,75 816.269 1.593.885 1.435.403 1.435.403 709.403 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 20.004.196,69 19.531.943 21.579.041 22.885.394 23.634.557 23.618.602 11 - Personalaufwendungen -4.911.591,37 -4.688.933 -5.276.510 -4.836.864 -4.858.430 -4.907.018 12 - Versorgungsaufwendungen -325.584,08 -333.778 -404.117 -395.376 -398.668 -398.668 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -2.988.852,15 -2.970.127 -3.375.687 -2.944.368 -2.971.288 -2.998.476 14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.560.861,62 -1.574.414 -1.577.330 -1.635.698 -1.694.065 -1.694.065 15 - Transferaufwendungen -10.672.343,24 -11.819.875 -12.480.112 -12.528.915 -12.861.584 -12.957.840 16 - Sonstige Aufwendungen -1.728.282,38 -578.148 -705.858 -657.974 -656.503 -660.503 17 = Ordentliche Aufwendungen -22.187.514,84 -21.965.275 -23.819.614 -22.999.195 -23.440.538 -23.616.570 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -2.183.318,15 -2.433.332 -2.240.573 -113.801 194.019 2.032 19 + Finanzerträge 640.243,55 61.705 60.771 60.771 60.771 60.771 20 - -25.224,33 -45.818 -45.818 -55.551 -55.551 -55.551 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 615.019,22 15.887 14.953 5.220 5.220 5.220 22 = Ordentliches Jahresergebnis -1.568.298,93 -2.417.445 -2.225.620 -108.581 199.239 7.252 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -1.568.298,93 -2.417.445 -2.225.620 -108.581 199.239 7.252 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 103.064,82 87.119 92.138 92.138 92.138 92.138 -103.064,82 -87.119 -92.138 -92.138 -92.138 -92.138 -1.568.298,93 -2.417.445 -2.225.620 -108.581 199.239 7.252 Seite 2 von 247 Haushaltsplan 2017 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 06 365 0636501 063650107 Bezeichnung 01 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 5.388 10.775 10.775 21.500 43.000 43.000 26.888 53.775 53.775 -10.938 -21.875 -21.875 -3.136 -6.271 -6.271 -14.074 28.146 28.146 12.814 25.629 25.629 12.814 25.629 25.629 12.814 25.629 25.629 12.814 25.629 25.629 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Mietzahlungen 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch 5041000 Beihilfen für Beamte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen - Sonstige Aufwendungen 16 Ansatz 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 05 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder Kita Morschenich-Neu Personalaufwendungen Instandhaltung und Verwaltung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 122 von 247 Haushaltsplan 2017 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 08 424 0842401 084240105 Bezeichnung 01 Sportförderung Sportstätten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen Sportanlage Morschenich-Neu Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 25.439 50.878 50.878 25.439 50.878 50.878 -25.439 -50.878 -50.878 -25.439 -50.878 -50.878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Personalaufwendungen Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 136 von 247 Haushaltsplan 2017 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 15 573 1557301 155730105 Bezeichnung 01 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte Mehrzweckgebäude Morschenich-Neu Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211001 Beseitigung von Glasschäden 5215000 Einzelmaßnahmen Unterhaltung 5241000 Bewirtschaftungsaufwand 5241011 Steuern u.Vers.beitr.Bürhs.Mer 5255000 Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 16.777 33.554 33.554 16.777 33.554 33.554 -21.991 -43.982 -43.982 -21.991 -43.982 -43.982 -5.214 -10.428 -10.428 -5.214 -10.428 -10.428 -5.214 -10.428 -10.428 -5.214 -10.428 -10.428 Personalaufwendungen Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 186 von 247 Haushaltsplan 2017 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 16 612 1661201 166120100 Bezeichnung 01 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4562000 Säumniszuschläge 4562002 Stundungszinsen 4583000 So. nicht zw. ord. erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5473000 Aufwand Stundung Niederschlagung Erlass 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) Personalaufwendungen 19 + Finanzerträge 4617003 Zinsen Allgemeine Rücklage 4617004 Zinserträge Kassenmittel 4618000 Zinsen aus Gewerbesteuerveranlagung 20 - 5517000 Zinsaufwendung Kreditinstitute Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 5517001 Zinsen Kassenkredit 5518000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer 21 -25.224,33 -35.000 -35.000 -44.733 -44.733 -44.733 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -44.733 -44.733 -44.733 22 = Ordentliches Jahresergebnis -44.733 -44.733 -44.733 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -44.733 -44.733 -44.733 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -44.733 -44.733 -44.733 Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 200 von 247 Haushaltsplan 2017 Gesamtfinanzhaushalt Gemeinde Merzenich Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 08 09 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 9.839.784,74 9.490.371 10.005.298 10.614.418 11.177.094 11.762.634 1.250.805,40 1.878.642 2.371.635 3.145.817 3.235.047 3.338.768 5.244,29 5.750 5.750 5.750 5.750 5.750 2.864.358,71 2.911.189 2.859.694 2.861.269 2.862.857 2.862.857 121.463,94 141.023 154.731 176.231 197.731 197.731 3.083.907,79 3.642.023 3.871.950 3.882.804 3.909.370 3.930.154 + Sonstige Einzahlungen 471.877,18 507.649 460.783 460.783 460.783 460.783 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 523.237,05 61.705 60.771 60.771 60.771 60.771 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 18.160.679,10 18.638.352 19.790.612 21.207.843 21.909.403 22.619.448 10 - Personalauszahlungen -4.348.265,73 -4.688.933 -4.815.510 -4.836.864 -4.858.430 -4.907.018 11 - Versorgungsauszahlungen -313.237,08 -333.778 -404.117 -395.376 -398.668 -398.668 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -2.997.515,51 -2.970.127 -3.375.687 -2.944.368 -2.971.288 -2.998.476 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -24.999,33 -45.818 -45.818 -55.551 -55.551 -55.551 14 - Transferausszahlungen -10.647.118,95 -11.819.875 -12.480.112 -12.528.915 -12.861.584 -12.957.840 15 - Sonstige Auszahlungen -411.069,92 -578.148 -705.858 -657.974 -656.503 -660.503 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -18.742.206,52 -20.436.679 -21.827.102 -21.419.048 -21.802.024 -21.978.056 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -581.527,42 -1.798.327 -2.036.490 -211.205 107.379 641.392 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 867.100 19 + Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden 25 - Ausz. Baumaßnahmen 26 - Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38) 724.546,10 1.610.088 5.256.500 840.900 867.100 1.314.476,00 1.242.000 1.243.550 1.426.000 1.426.000 250.000 150.000 202.736,32 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 2.241.758,42 2.902.088 6.800.050 2.466.900 2.343.100 917.100 -320,00 -70.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -1.478.592,69 -1.524.987 -9.087.921 -2.146.312 -106.312 -106.312 -781.348,72 -410.841 -548.700 -272.200 -122.200 -122.200 -2.260.261,41 -2.005.828 -9.686.621 -2.468.512 -278.512 -278.512 -18.502,99 896.260 -2.886.571 -1.612 2.064.588 638.588 -600.030,41 -902.067 -4.923.061 -212.817 2.171.967 1.279.980 300.000,00 513.750 4.640.506 646.312 106.312 106.312 -100.000 -200.000 -200.000 -200.000 -1.000.000,00 -700.000,00 513.750 4.540.506 446.312 -93.688 -93.688 -1.300.030,41 -388.317 -382.556 233.495 2.078.279 1.186.292 -388.317 -382.556 233.495 2.078.279 1.186.292 -2.044,57 -1.302.074,98 Seite 207 von 247 Haushaltsplan 2017 Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 063650107 Kita Morschenich-Neu Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 365 0636501 063650107 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder Kita Morschenich-Neu Investition I-365-002 Neubau Kindergarten Morschenich-Neu Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 6817000 Inv.-Zuwendungen priv. Untern. 120.000 862.000 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -120.000 -1.816.000 Seite 228 von 247 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Haushaltsplan 2017 Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 084240105 Sportanlage Morschenich-Neu Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 424 0842401 084240105 Sportförderung Sportstätten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen Sportanlage Morschenich-Neu Investition I-424-002 Neubau Sportplatz Morschenich-Neu Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 6817000 Inv.-Zuwendungen priv. Untern. 47.000 1.063.093 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -47.000 -1.945.395 Seite 230 von 247 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Haushaltsplan 2017 Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 155730105 Mehrzweckgebäude Morschenich-Neu Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 15 573 1557301 155730105 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte Mehrzweckgebäude Morschenich-Neu Investition I-573-050 Neubau Mehrzweckgebäude Morschenich-Neu Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 6817000 Inv.-Zuwendungen priv. Untern. 413.200 2.022.907 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -413.200 -3.701.798 Seite 245 von 247 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Haushaltsplan 2017 Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 166120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 16 612 1661201 166120100 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Investition I-612-001 Kreditaufnahmen Nr. Bezeichnung 6927000 Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt Ergebnis 2015 300.000,00 Ansatz 2016 513.750 Ansatz 2017 4.640.505 Plan 2018 646.312 Plan 2019 106.312 Plan 2020 106.312 Investition I-612-002 Kredittilgungen Nr. Bezeichnung 7927500 Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D) Ergebnis 2015 Ansatz 2016 -1.000.000,00 Seite 247 von 247 Ansatz 2017 -100.000 Plan 2018 -200.000 Plan 2019 -200.000 Plan 2020 -200.000