Beschlussvorlage (Nachkalkulation Abwasser 2017 Stand 20.11.2017)

Stand: 20.11.2017 Nachkalkulation Abwasserbeseitigung 2017 Erträge Gesamt 110.538.001.000 4321000 Abwassergebühren Schmutzw. 1.082.159,40 € 4321001 Geb. Niederschl.w. ohne Stra. 437.399,78 € 4591000 Vermischte Einnahmen 222,94 € 4321002 Geb. Niederschl.w. für Stra. 246.258,72 € 4487009 Erstatt. Anteilige WVER-Uml. 12.210,00 € 4617009 Zinsen 250,00 € Verteilungsfakt. Verteilungsfakt. Kosten Kosten SchmutzwasserNiederschl.was Schmutzwasser Niederschl.was Kontrollsumme E E E E E P Summe Einnahmen 1.778.500,84 € Aufwendungen 11.538.01.00 5012000 Dienstbezüge tarifl. Besch. 25.561,00 € P 5022000 Beiträge Versorgungskasse 1.981,00 € P 5032000 Beiträge gesetzl.Sozialvers. 4.978,00 € P 5211014 Unterhaltung Sammler 48.500,00 € P 5211016 Selbstüberwachung Sammler 35.000,00 € P 5211005 Sanierungsarbeiten/Prüfung 269.211,00 € P 5211021 Unterhaltung RRB 10.100,00 € P 5291017 Kosten Verbrauchsübernahme 4.379,00 € E 5291028 Abwasserabgabe 44.131,00 € P 5291005 Konzept Trennung Niederschw 0,00 € E 5811000 Verwaltungskostenbeitrag 21.800,00 € P keine VerbuchugKalk.Kosten -AFA464.751,00 € VJ keine VerbuchugKalk.Kosten -Verzinsung184.175,00 € VJ 5313000 Umlage Erftverband 122.703,50 € E 5313001 Beitrag Wasserverband ER 556.903,00 € E 5499026 Erstatt. Überz. Umlageanteile 0,00 € Summe Ausgaben Saldo 100 50,9608 0 78,2 50,9608 50,9608 50,9608 50,9608 50,9608 50,9608 50,9608 0 100 50,9608 50,9608 50,9608 50,9608 50,9608 55,8 78,2 78,2 0 1.082.159,40 € 100 0,00 € 49,0392 113,61 € 100 0,00 € 21,8 9.548,22 € 49,0392 127,40 € 0,00 € 1.082.159,40 € 437.399,78 € 437.399,78 € 109,33 € 222,94 € 246.258,72 € 246.258,72 € 2.661,78 € 12.210,00 € 122,60 € 250,00 € 1.091.948,63 € 686.552,21 € 1.778.500,84 € 49,0392 49,0392 49,0392 49,0392 49,0392 49,0392 100 0 49,0392 49,0392 49,0392 49,0392 49,0392 44,2 21,8 21,8 1.794.173,50 € 13.026,09 € 1.009,53 € 2.536,83 € 24.715,99 € 17.836,28 € 137.192,08 € 0,00 € 4.379,00 € 22.489,51 € 0,00 € 11.109,45 € 236.840,83 € 93.857,05 € 68.468,55 € 435.498,15 € 0,00 € 1.068.959,34 € -15.672,66 € 22.989,29 € E = prognostiziertes Ergebnis P = Planwert VJ = Vorjahreswert 12.534,91 € 971,47 € 2.441,17 € 23.784,01 € 17.163,72 € 132.018,92 € 10.100,00 € 0,00 € 21.641,49 € 0,00 € 10.690,55 € 227.910,17 € 90.317,95 € 54.234,95 € 121.404,85 € 0,00 € 25.561,00 € 1.981,00 € 4.978,00 € 48.500,00 € 35.000,00 € 269.211,00 € 10.100,00 € 4.379,00 € 44.131,00 € 0,00 € 21.800,00 € 464.751,00 € 184.175,00 € 122.703,50 € 556.903,00 € 0,00 € 725.214,16 € 1.794.173,50 € -38.661,95 € -15.672,66 €