Beschlussvorlage (Leseexemplar Haushalt 2018 Stand 14.12.2017 kompimiert)

Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Gemeinde Merzenich Neuer Kommunaler Haushalt 2018 Seite 1 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Gesamtergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 11.014.376,31 10.005.298 11.145.078 11.738.656 12.440.251 12.932.674 1.859.171,62 2.371.635 2.746.032 2.497.313 3.388.817 3.588.414 12.489,70 5.750 5.750 5.750 5.750 5.750 3.302.216,91 3.575.792 3.347.451 3.348.931 3.348.931 3.348.931 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 128.928,32 154.731 176.231 197.731 197.731 197.731 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.794.465,88 3.871.950 4.011.457 4.018.237 4.024.741 4.053.550 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.616.074,24 1.593.885 1.435.203 1.435.203 709.203 709.203 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 21.727.722,98 21.579.041 22.867.202 23.241.821 24.115.424 24.836.253 11 - Personalaufwendungen -4.914.138,75 -5.276.510 -5.509.390 -5.588.040 -5.643.921 -5.700.363 12 - Versorgungsaufwendungen -460.089,77 -404.117 -395.376 -398.668 -398.668 -398.668 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -2.705.116,24 -3.371.745 -3.299.810 -2.967.205 -2.984.200 -3.004.859 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 122.546,65 60.771 60.771 60.771 60.771 60.771 20 - -88.186,56 -45.818 -55.551 -55.551 -55.551 -55.551 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 34.360,09 14.953 5.220 5.220 5.220 5.220 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 82.340,45 -2.225.620 -891.929 -517.723 400.424 848.731 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 82.340,45 -2.225.620 -891.929 -517.723 400.424 848.731 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen -1.567.509,84 -1.577.330 -1.622.698 -1.681.065 -1.681.065 -1.681.065 -11.291.284,01 -12.480.554 -12.319.264 -12.547.973 -12.441.553 -12.639.974 -741.604,01 -709.358 -617.813 -581.813 -570.813 -567.813 -21.679.742,62 -23.819.614 -23.764.351 -23.764.764 -23.720.220 -23.992.742 47.980,36 -2.240.573 -897.149 -522.943 395.204 843.511 Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 104.049,47 92.138 92.193 92.193 92.193 92.193 -104.049,47 -92.138 -92.193 -92.193 -92.193 -92.193 82.340,45 -2.225.620 -891.929 -517.723 400.424 848.731 Seite 2 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 111 0111101 011110100 Bezeichnung 01 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien Politische Gremien Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -239,76 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -239,76 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -105.877,02 -134.230 -134.730 -134.730 -134.730 -134.730 5421001 Pausch.Entsch.Gemeindevertr. -72.460,98 -83.172 -83.172 -83.172 -83.172 -83.172 5421002 Schulungsgelder -1.753,44 -1.827 -1.827 -1.827 -1.827 -1.827 5421008 Verdienstausfallentschädigung Ratsmitglieder -9.906 -10.406 -10.406 -10.406 -10.406 5431018 Zuschüsse Geschäftsf. Fraktion -3.067,80 -2.556 -2.556 -2.556 -2.556 -2.556 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle -624,00 -540 -540 -540 -540 -540 5492000 Fraktionszuwendungen -27.970,80 -36.229 -36.229 -36.229 -36.229 -36.229 17 = Ordentliche Aufwendungen -106.116,78 -134.230 -134.730 -134.730 -134.730 -134.730 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -106.116,78 -134.230 -134.730 -134.730 -134.730 -134.730 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -106.116,78 -134.230 -134.730 -134.730 -134.730 -134.730 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -106.116,78 -134.230 -134.730 -134.730 -134.730 -134.730 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -106.116,78 -134.230 -134.730 -134.730 -134.730 -134.730 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 3 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 111 0111102 011110200 Bezeichnung 01 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsführung Verwaltungsführung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 50.000 4140001 Modellprojekt "Open Government" 50.000 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.244,76 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 4487000 Erstattung Beihilfekosten 7.244,76 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 5 5 5 5 5 4591000 Vermischte Einnahmen 5 5 5 5 5 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 7.244,76 10.005 60.005 10.005 10.005 10.005 -186.242,23 -198.169 -196.599 -196.599 -198.565 -200.549 -92.504,68 -85.562 -91.912 -91.912 -92.831 -93.759 -3.520,45 -3.910 -3.910 -3.910 -3.949 -3.988 -65.300,58 -71.910 -72.435 -72.435 -73.159 -73.891 11 - 5011000 Dienstbezüge Beamte Personalaufwendungen 5011001 Dienstaufw.entsch. BM+Stellver 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -5.147,23 -5.725 -5.760 -5.760 -5.818 -5.876 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -13.211,02 -14.245 -14.582 -14.582 -14.728 -14.875 5041000 Beihilfen für Beamte -6.558,27 -16.817 -8.000 -8.000 -8.080 -8.160 12 - Versorgungsaufwendungen -244.185,84 -109.337 -110.430 -111.534 -111.534 -111.534 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -180.473,09 -91.291 -92.204 -93.126 -93.126 -93.126 5141000 Beihilfen,Unterstützungen dgl. -63.712,75 -18.046 -18.226 -18.408 -18.408 -18.408 13 - 5291049 Aufwand Modellprojekt "Open Government" 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5431002 Bücher und Zeitschriften 5431023 Pausch.Entsch.BM f.Dienstfahrt 5491000 Verfügungsmittel 5499000 Ehrungen, Repräsentation 5499001 Vermischte Ausgaben 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -50.000 -50.000 -19.247,59 -18.512 -19.352 -19.352 -19.352 -19.352 -2.831,76 -2.947 -2.947 -2.947 -2.947 -2.947 -2.035,17 -2.560 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400 -14.361,76 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -5 -5 -5 -5 -5 -449.675,66 -326.018 -376.381 -327.485 -329.451 -331.435 -442.430,90 -316.013 -316.376 -317.480 -319.446 -321.430 -442.430,90 -316.013 -316.376 -317.480 -319.446 -321.430 -18,90 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Seite 4 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 111 0111102 011110200 Nr. Bezeichnung 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsführung Verwaltungsführung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -442.430,90 -316.013 -316.376 -317.480 -319.446 -321.430 -442.430,90 -316.013 -316.376 -317.480 -319.446 -321.430 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Erläuterungen 4140001 Modellprojekt "Open Government" des Bundesministerium des Innern. 5291049 Modellprojekt "Open Government" des Bundesministerium des Innern. 5491000 Verstärkter Besuch der Feste der Ortsvereine; Bewirtung bei Besuchergruppen im Rathaus Seite 5 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 111 0111103 011110300 Bezeichnung 01 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Beschäftigtenvertretung Beschäftigtenvertretung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5411001 Betriebsveranstaltungen 5411002 Aufw.deckung Personalvertr. 5411005 Betriebssportgemeinschaft 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -4.162,45 -2.988 -3.114 -3.114 -3.114 -3.114 -3.737,50 -2.602 -2.602 -2.602 -2.602 -2.602 -424,95 -124 -250 -250 -250 -250 -262 -262 -262 -262 -262 -4.162,45 -2.988 -3.114 -3.114 -3.114 -3.114 -4.162,45 -2.988 -3.114 -3.114 -3.114 -3.114 -4.162,45 -2.988 -3.114 -3.114 -3.114 -3.114 -4.162,45 -2.988 -3.114 -3.114 -3.114 -3.114 -4.162,45 -2.988 -3.114 -3.114 -3.114 -3.114 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 6 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 111 0111104 011110400 Bezeichnung 01 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Dienste, Recht, Informationsverarbeitung Zentrale Dienste, Recht, Informationsverarbeitung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.186,00 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 5.186,00 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 03 + Sonstige Transfererträge 500 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 167,00 500 500 500 500 4311006 Verwaltungsgebühren 167,00 500 500 500 500 500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.754,95 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 4411003 Mieteinnahmen Räume Polizei 1.754,95 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.575,56 7.510 7.510 7.510 7.510 7.510 4487000 Erstattung Beihilfekosten 1.050,62 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4487002 Erstatt. Beihilfen+Haftpflicht 301,98 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4487003 Schadenersatzleistungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4488001 Erstatt. Bekanntmachungskosten 100 100 100 100 100 4488004 Erstattung Telefonentgelte 10 10 10 10 10 4488010 Verw.kostenbeitr. Jagdgenoss. 222,96 400 400 400 400 400 30.474,06 3.621 3.621 3.621 3.621 3.621 8.995,16 500 500 500 500 500 1.006 1.006 1.006 1.006 1.006 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591000 Vermischte Einnahmen 4591001 Rückzahlung Gehaltsvorschüsse 4591002 Erstattung Energiekosten 4591016 Preisnachl. Eigenverbr. Strom 4591018 Erstatt. Versorgungskassenbeit 4591019 Erstattung KDVZ-Verbandsumlage 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen 594,37 100 100 100 100 100 2.896,13 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10 10 10 10 10 17.988,40 5 5 5 5 5 39.157,57 19.131 19.131 19.131 19.131 19.131 -155.582,88 -228.333 -264.482 -311.493 -314.608 -317.754 -45.009 -45.009 -45.459 -45.914 -54.000 -54.000 -54.000 -54.540 -55.085 -98.822,85 -136.416 -125.497 -162.188 -163.810 -165.448 11 - 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012001 Tarifliche Leistungszulage 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -7.188,15 -10.654 -9.692 -12.551 -12.677 -12.804 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -19.223,69 -27.263 -25.284 -32.745 -33.072 -33.403 5041000 Beihilfen für Beamte -7.205,06 -5.000 -5.000 -5.050 -5.100 12 - Versorgungsaufwendungen -9.518,93 -86.107 -74.187 -74.267 -74.267 -74.267 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -9.518,93 -66.145 -66.145 -66.145 -66.145 -66.145 5141000 Beihilfen,Unterstützungen dgl. -19.962 -8.042 -8.122 -8.122 -8.122 13 - -46.822,66 -51.205 -36.566 -36.931 -37.301 -37.674 5211000 Unterhaltungsaufwand -2.466,48 -13.535 -13.670 -13.807 -13.945 -14.084 5211001 Beseitigung von Glasschäden -292 -295 -298 -301 -304 5215000 Einzelmaßnahmen Unterhaltung 5241000 Bewirtschaftungsaufwand -40.234,97 -18.132 -18.313 -18.496 -18.681 -18.868 5251004 Bewirtsch.+Unterh.Dienstfahrz. -2.959,24 -2.123 -2.144 -2.165 -2.187 -2.209 5255000 Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen -1.161,97 -2.123 -2.144 -2.165 -2.187 -2.209 14 - Bilanzielle Abschreibungen -54.504,07 -43.000 -43.000 -43.000 -43.000 -43.000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -54.504,07 -43.000 -43.000 -43.000 -43.000 -43.000 Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -23.143,13 -15.000 Seite 7 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 111 0111104 011110400 Bezeichnung Transferaufwendungen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Dienste, Recht, Informationsverarbeitung Zentrale Dienste, Recht, Informationsverarbeitung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 15 - -201.536,09 -225.500 -225.500 -225.500 -225.000 -225.000 5313003 Umlage/Wartung an KDVZ Frechen -201.536,09 -225.500 -225.500 -225.500 -225.000 -225.000 16 - -207.043,43 -218.401 -219.395 -216.395 -216.395 -216.395 5411000 Personalnebenkosten -1.250,00 -262 -262 -262 -262 -262 5412000 Kosten Arbeitssicherheit -14.916,06 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 5422000 Fotokopierkosten -24.306,26 -27.000 -24.000 -21.000 -21.000 -21.000 5422001 Laufende Softwarekosten -14.463,52 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 5422009 Miete IT-Infrastruktur -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 5431000 Bürobedarf -13.492,33 -14.568 -14.568 -14.568 -14.568 -14.568 5431002 Bücher und Zeitschriften -12.855,51 -5.675 -5.675 -5.675 -5.675 -5.675 5431003 Post- u. Fernmeldegebühren -25.358,10 -24.454 -24.454 -24.454 -24.454 -24.454 5431005 Öffentliche Bekanntmachungen -1.560 -1.560 -1.560 -1.560 -1.560 5431006 Kosten fürs Amtsblatt -12.919,66 -16.406 -20.400 -20.400 -20.400 -20.400 5431007 Dienstreisen, Fahrtkostenerst. -6.739,62 -4.132 -4.132 -4.132 -4.132 -4.132 5431008 Prozess- u. Gutachterkosten -3.068,30 -5.202 -5.202 -5.202 -5.202 -5.202 5441001 Beiträge div. Versicherungen -66.881,74 -68.680 -68.680 -68.680 -68.680 -68.680 5499001 Vermischte Ausgaben -138,74 -3 -3 -3 -3 -3 5499004 Allgemeine Sachkosten -420,00 -53 -53 -53 -53 -53 5499005 Vorleistungen i.R. Haftpflicht -205,46 -721 -721 -721 -721 -721 5499011 Beitrag StGB -5.600,00 -5.770 -5.770 -5.770 -5.770 -5.770 5499014 Verbandsbeiträge -4.428,13 -3.915 -3.915 -3.915 -3.915 -3.915 17 = Ordentliche Aufwendungen -675.008,06 -852.546 -863.130 -907.586 -910.571 -914.090 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -635.850,49 -833.415 -843.999 -888.455 -891.440 -894.959 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -635.850,49 -833.415 -843.999 -888.455 -891.440 -894.959 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -635.850,49 -833.415 -843.999 -888.455 -891.440 -894.959 Sonstige Aufwendungen Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 62.877,06 54.385 54.385 54.385 54.385 54.385 4811003 Verw.kostenbeitr. kost.Einrich 62.877,06 54.385 54.385 54.385 54.385 54.385 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -572.973,43 -779.030 -789.614 -834.070 -837.055 -840.574 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 8 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 01 111 0111104 011110400 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Dienste, Recht, Informationsverarbeitung Zentrale Dienste, Recht, Informationsverarbeitung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Erläuterungen 5012000 Sachkonten 5012000, 5022000, 5032000 Minderung wegen Verschiebung Start DMS 5431006 Mehrseiten durch gestiegene Nutzung des Mediums; Ausbau Öffentlichkeitsarbeit Seite 9 von 217 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 111 0111105 011110500 Bezeichnung 01 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Bauhof Bauhof Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 252,87 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 252,87 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 689,70 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 4493000 Leistungsbtlg. zur Eingl. AS 689,70 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.250,00 800 800 800 800 800 4591000 Vermischte Einnahmen 25,00 500 500 500 500 500 4591002 Erstattung Energiekosten 1.225,00 300 300 300 300 300 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 2.192,57 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 11 - -72.406,45 -71.224 -83.738 -83.738 -84.575 -85.422 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Personalaufwendungen -56.970,00 -55.779 -65.719 -65.719 -66.376 -67.040 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -4.409,30 -4.421 -5.104 -5.104 -5.155 -5.207 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -11.027,15 -11.024 -12.915 -12.915 -13.044 -13.175 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -101.024,05 -78.140 -78.921 -79.709 -80.505 -81.309 5211000 Unterhaltungsaufwand -2.917,80 -1.805 -1.823 -1.841 -1.859 -1.878 5211001 Beseitigung von Glasschäden -137 -138 -139 -140 -141 5215000 Einzelmaßnahmen Unterhaltung 5237000 Deponiekosten -18.103,27 -18.046 -18.226 -18.408 -18.592 -18.778 5241000 Bewirtschaftungsaufwand -14.260,38 -4.555 -4.601 -4.647 -4.693 -4.740 5241017 Steuern u.Vers.Beiträge Fahrz. -7.475,51 -4.963 -5.013 -5.063 -5.114 -5.165 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -33.005,62 -37.370 -37.744 -38.121 -38.502 -38.887 5255000 Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen -13.787,35 -1.592 -1.608 -1.624 -1.640 -1.656 5255001 Beschaffung von Arbeitskleidung -8.295,15 -6.642 -6.708 -6.775 -6.843 -6.911 5255002 Besch.Arb.bekl.Beschäft.SGB II -741,85 -3.030 -3.060 -3.091 -3.122 -3.153 14 - Bilanzielle Abschreibungen -61.755,64 -39.200 -39.200 -39.200 -39.200 -39.200 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -61.755,64 -39.200 -39.200 -39.200 -39.200 -39.200 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -110,40 -10.229 -10.229 -10.229 -10.229 -10.229 5423000 Leasing -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 5431003 Post- u. Fernmeldegebühren -110,40 -229 -229 -229 -229 -229 17 = Ordentliche Aufwendungen -235.296,54 -198.793 -212.088 -212.876 -214.509 -216.160 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -233.103,97 -194.393 -207.688 -208.476 -210.109 -211.760 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -2.437,12 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Seite 10 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 111 0111105 011110500 Nr. Bezeichnung 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Bauhof Bauhof Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -233.103,97 -194.393 -207.688 -208.476 -210.109 -211.760 -233.103,97 -194.393 -207.688 -208.476 -210.109 -211.760 -233.103,97 -194.393 -207.688 -208.476 -210.109 -211.760 Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Erläuterungen 5012000 Sachkonten 5012000, 5022000 und 5032000 Minderung wegen Umgliederung nach 12.545.01.00 Seite 11 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 111 0111106 011110600 Bezeichnung 01 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - -49.931,24 -50.859 -51.438 -51.438 -51.952 -52.472 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Personalaufwendungen -39.063,28 -39.832 -40.214 -40.214 -40.616 -41.022 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -3.129,27 -3.197 -3.223 -3.223 -3.255 -3.288 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -7.738,69 -7.830 -8.001 -8.001 -8.081 -8.162 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -3.987,89 -5.000 -17.000 -17.170 -17.342 -17.516 5281010 Kulturelle Veranstaltungen -8.000 -8.080 -8.161 -8.243 5291033 Städtepartnerschaft -6.500 -6.565 -6.631 -6.697 5291041 Erneuerung Ortspläne -2.500 -2.525 -2.550 -2.576 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 5318006 Zusch.Gestaltung Martinszüge -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 16 - 17 = Ordentliche Aufwendungen -53.919,13 -55.859 -70.938 -71.108 -71.794 -72.488 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -53.919,13 -55.859 -70.938 -71.108 -71.794 -72.488 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -53.919,13 -55.859 -70.938 -71.108 -71.794 -72.488 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -53.919,13 -55.859 -70.938 -71.108 -71.794 -72.488 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -53.919,13 -55.859 -70.938 -71.108 -71.794 -72.488 -3.987,89 -5.000 Sonstige Aufwendungen Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Erläuterungen Seite 12 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 111 0111106 011110600 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 5281010 Ausbau Kulturveranstaltungen; Wegfall Kultur und Denkmal 5291033 Geburtstagsfest der Städtepartnerschaft in Merzenich, Unterstützung der Vereine bei eigenen Veranstaltungen für französische Gäste 5291041 Digitale online Ortspläne mit Zusatzfunktionen, wie z.B. B-Pläne, Schadensmelder, etc. Seite 13 von 217 Plan 2021 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 111 0111107 011110700 Bezeichnung 01 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalwesen Personalwesen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 40.847,06 4582000 Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen 38.933,00 4591000 Vermischte Einnahmen 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen 1.914,06 40.847,06 11 - 5011002 Zuführung Urlaubsrückstellung -132.734,48 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -27.709,85 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -2.190,10 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -5.241,26 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. -58.672,00 5061000 Zuf. Beih.rückstell. Besch. -39.030,00 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5291400 Kosten Interk.-Zusammenarbeit 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5411006 Stellenbewertungen 5412001 -461.000 108,73 -461.000 -17.481,68 -52.445 -52.445 -52.969 -53.499 -54.034 -17.481,68 -52.445 -52.445 -52.969 -53.499 -54.034 -18.178,93 -25.500 -36.010 -26.010 -26.010 -26.010 -1.636,25 -5.500 -1.010 -1.010 -1.010 -1.010 Ausbild. von Verw.angehörigen -16.542,68 -20.000 -35.000 -25.000 -25.000 -25.000 5520000 Abg. Erstattungsansprüche Pensionen -68.870,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -168.395,09 -538.945 -88.455 -78.979 -79.509 -80.044 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -127.548,03 -538.945 -88.455 -78.979 -79.509 -80.044 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -196.418,03 -538.945 -88.455 -78.979 -79.509 -80.044 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -196.418,03 -538.945 -88.455 -78.979 -79.509 -80.044 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen -68.870,00 -68.870,00 Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 14 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 111 0111107 011110700 Nr. Bezeichnung 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalwesen Personalwesen Ergebnis 2016 -196.418,03 Ansatz 2017 -538.945 Ansatz 2018 -88.455 Plan 2019 -78.979 Plan 2020 -79.509 Erläuterungen 5412001 Erforderliche Fortbildungen gem. Arbeitsschutz; Gestellung von persönlicher Ausrüstung, Schulung im Bereich IT sowie die Beschaffung von Fachliteratur Seite 15 von 217 Plan 2021 -80.044 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 111 0111108 011110800 Bezeichnung 01 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanz- und Rechnungswesen Finanz- und Rechnungswesen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482004 Kostenerst. interkomm. Zusammenarbeit 4487000 Erstattung Beihilfekosten 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4562000 100.000 95.200 95.200 95.200 95.200 50.000 45.200 45.200 45.200 45.200 34.110,70 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 1.019,14 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 Säumniszuschläge 608,09 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4583000 So. nicht zw. ord. erträge 401,05 4591000 Vermischte Einnahmen 10,00 5 5 5 5 5 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 35.129,84 101.005 96.205 96.205 96.205 96.205 Personalaufwendungen 34.110,70 11 - -308.081,24 -294.732 -347.162 -352.021 -355.541 -359.096 5011000 Dienstbezüge Beamte -110.463,05 -112.205 -117.832 -122.691 -123.918 -125.157 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -129.253,88 -132.946 -169.578 -169.578 -171.274 -172.987 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -10.107,95 -10.424 -13.311 -13.311 -13.444 -13.578 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -26.052,58 -26.755 -34.039 -34.039 -34.379 -34.723 5041000 Beihilfen für Beamte -32.203,78 -12.402 -12.402 -12.402 -12.526 -12.651 12 - Versorgungsaufwendungen -111.589,51 -123.135 -124.366 -125.610 -125.610 -125.610 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -72.911,25 -46.706 -47.173 -47.645 -47.645 -47.645 5141000 Beihilfen,Unterstützungen dgl. -38.678,26 -76.429 -77.193 -77.965 -77.965 -77.965 13 - -29.700,75 -18.949 -19.138 -19.329 -19.522 -19.717 5291021 Prüfungskosten GPA NRW -10.750,00 5291026 Prüfungen Wirtschaftsprüfer -18.950,75 -18.949 -19.138 -19.329 -19.522 -19.717 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -39.673,40 -53.431 -3.431 -3.431 -3.431 -3.431 5411000 Personalnebenkosten -63,88 -262 -262 -262 -262 -262 5411500 Personalkosten interkom. Zusammenarbeit 5431010 Führungsgebühren Girokonten -4.033,19 -3.122 -3.122 -3.122 -3.122 -3.122 5431011 Schließfachgebühr Sparkasse -45,00 -42 -42 -42 -42 -42 5473001 Wertberichtigung auf Forderungen 5499001 Vermischte Ausgaben -504,00 -5 -5 -5 -5 -5 17 = Ordentliche Aufwendungen -489.044,90 -490.247 -494.097 -500.391 -504.104 -507.854 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -453.915,06 -389.242 -397.892 -404.186 -407.899 -411.649 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -50.000 -35.027,33 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Seite 16 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 111 0111108 011110800 Nr. Bezeichnung 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanz- und Rechnungswesen Finanz- und Rechnungswesen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -453.915,06 -389.242 -397.892 -404.186 -407.899 -411.649 -453.915,06 -389.242 -397.892 -404.186 -407.899 -411.649 -453.915,06 -389.242 -397.892 -404.186 -407.899 -411.649 Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 17 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 111 0111108 011110801 Bezeichnung 01 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanz- und Rechnungswesen Vollstreckungsdienst Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 22.242,80 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 4562001 Geb.Verw.zwangsverfahren 22.242,80 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 22.242,80 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 11 - -46.333,80 -48.248 -48.801 -48.801 -49.290 -49.783 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Personalaufwendungen -36.188,08 -37.668 -38.069 -38.069 -38.450 -38.835 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -2.815,80 -2.944 -2.971 -2.971 -3.001 -3.031 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -7.329,92 -7.636 -7.761 -7.761 -7.839 -7.917 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -692,03 -1.040 -1.040 -1.040 -1.040 -1.040 5411007 Entschädigung für Geldeinzug -692,03 -1.040 -1.040 -1.040 -1.040 -1.040 17 = Ordentliche Aufwendungen -47.025,83 -49.288 -49.841 -49.841 -50.330 -50.823 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -24.783,03 -14.288 -14.841 -14.841 -15.330 -15.823 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -24.783,03 -14.288 -14.841 -14.841 -15.330 -15.823 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -24.783,03 -14.288 -14.841 -14.841 -15.330 -15.823 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -24.783,03 -14.288 -14.841 -14.841 -15.330 -15.823 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 18 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 111 0111109 011110900 Bezeichnung 01 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft zentrale Gebäudewirtschaft Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 87.578,19 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 87.578,19 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 22.006,21 21.638 21.638 21.638 21.638 21.638 4411000 Mieten und Pachten 22.006,21 21.638 21.638 21.638 21.638 21.638 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 62,48 500 500 500 500 500 4487001 Schadenersatzleistungen 62,48 500 500 500 500 500 07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.200,98 210 210 210 210 210 4591000 Vermischte Einnahmen 200 200 200 200 200 4591002 Erstattung Energiekosten 3.200,98 10 10 10 10 10 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 112.847,86 110.348 110.348 110.348 110.348 110.348 11 - -26.066,22 -26.557 -29.458 -29.458 -29.752 -30.050 5011000 Dienstbezüge Beamte -7.636,08 -7.881 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -14.501,49 -14.704 -23.046 -23.046 -23.276 -23.509 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -1.166,51 -1.185 -1.807 -1.807 -1.825 -1.843 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -2.762,14 -2.787 -4.605 -4.605 -4.651 -4.698 12 - Versorgungsaufwendungen -5.184,85 -6.369 -6.433 -6.497 -6.497 -6.497 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -5.184,85 -6.369 -6.433 -6.497 -6.497 -6.497 13 - -18.106,65 -7.434 -7.509 -7.584 -7.660 -7.737 5211000 Unterhaltungsaufwand -2.229,71 -2.705 -2.732 -2.759 -2.787 -2.815 5211001 Beseitigung von Glasschäden -21 -21 -21 -21 -21 5241000 Bewirtschaftungsaufwand -10.143,51 -4.530 -4.575 -4.621 -4.667 -4.714 5281000 Erstattung Nebenkosten -5.733,43 -178 -180 -182 -184 -186 5291050 Unterhaltsreinigung externe Vergabe -1 -1 -1 -1 14 - Bilanzielle Abschreibungen -121.016,79 -122.000 -122.000 -122.000 -122.000 -122.000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -121.016,79 -122.000 -122.000 -122.000 -122.000 -122.000 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -4.500,00 -5.091 -5.091 -5.091 -5.091 -5.091 5422005 Nutzungsentsch. Haus Oberstr.1 -4.500,00 -4.370 -4.370 -4.370 -4.370 -4.370 5499012 Erstatt. Vers.l. an TV Kitas -721 -721 -721 -721 -721 17 = Ordentliche Aufwendungen -174.874,51 -167.451 -170.491 -170.630 -171.000 -171.375 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -62.026,65 -57.103 -60.143 -60.282 -60.652 -61.027 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -62.026,65 -57.103 -60.143 -60.282 -60.652 -61.027 23 + Außerordentliche Erträge Personalaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Seite 19 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 111 0111109 011110900 Nr. Bezeichnung 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft zentrale Gebäudewirtschaft Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Außerordentliche Aufwendungen -62.026,65 -57.103 -60.143 -60.282 -60.652 -61.027 -62.026,65 -57.103 -60.143 -60.282 -60.652 -61.027 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Erläuterungen 5291050 Der verfügbare Ansatz generiert sich aus den Minderungen bei den Personalkosten. Seite 20 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 111 0111109 011110901 Bezeichnung 01 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Haus Lindenplatz 4 Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.925,97 13.470 13.470 13.470 13.470 13.470 4411000 Mieten und Pachten 14.925,97 13.470 13.470 13.470 13.470 13.470 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 250 250 250 250 250 4487001 Schadenersatzleistungen 250 250 250 250 250 07 + Sonstige ordentliche Erträge 23,16 10 10 10 10 10 4591002 Erstattung Energiekosten 23,16 10 10 10 10 10 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 14.949,13 13.730 13.730 13.730 13.730 13.730 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -3.076,50 -8.779 -11.366 -8.955 -9.044 -9.135 5211000 Unterhaltungsaufwand -204,98 -4.049 -4.089 -4.130 -4.171 -4.213 5211001 Beseitigung von Glasschäden -21 -21 -21 -21 -21 5215000 Einzelmaßnahmen Unterhaltung 5241000 Bewirtschaftungsaufwand 5281000 Erstattung Nebenkosten 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -2.500 -2.871,52 -4.530 -4.575 -4.621 -4.667 -4.714 -179 -181 -183 -185 -187 -3.076,50 -8.779 -11.366 -8.955 -9.044 -9.135 11.872,63 4.951 2.364 4.775 4.686 4.595 11.872,63 4.951 2.364 4.775 4.686 4.595 11.872,63 4.951 2.364 4.775 4.686 4.595 11.872,63 4.951 2.364 4.775 4.686 4.595 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 21 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 111 0111109 011110902 Bezeichnung 01 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Haus Beethovenring 58 Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.025,42 1.025 1.025 1.025 1.025 1.025 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 1.025,42 1.025 1.025 1.025 1.025 1.025 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.009,99 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 4411000 Mieten und Pachten 7.009,99 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 119,00 250 250 250 250 250 4487001 Schadenersatzleistungen 119,00 250 250 250 250 250 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 10 10 10 10 4591002 Erstattung Energiekosten 10 10 10 10 10 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 8.154,41 8.885 8.885 8.885 8.885 8.885 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -1.737,07 -8.069 -28.854 -3.893 -3.932 -3.971 5211000 Unterhaltungsaufwand -203,78 -2.254 -2.277 -2.300 -2.323 -2.346 5211001 Beseitigung von Glasschäden -21 -21 -21 -21 -21 5215000 Einzelmaßnahmen Unterhaltung -4.254 -25.000 5241000 Bewirtschaftungsaufwand -1.361 -1.375 -1.389 -1.403 -1.417 5281000 Erstattung Nebenkosten -179 -181 -183 -185 -187 14 - Bilanzielle Abschreibungen -2.026,50 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -2.026,50 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -3.763,57 -10.169 -30.954 -5.993 -6.032 -6.071 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 4.390,84 -1.284 -22.069 2.892 2.853 2.814 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 4.390,84 -1.284 -22.069 2.892 2.853 2.814 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 4.390,84 -1.284 -22.069 2.892 2.853 2.814 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 4.390,84 -1.284 -22.069 2.892 2.853 2.814 -1.533,29 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 22 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 111 0111109 011110902 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Haus Beethovenring 58 Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Erläuterungen 5215000 Sanierung wegen Feuchtigkeits- und Schimmelbefall Seite 23 von 217 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 111 0111109 011110903 Bezeichnung 01 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Haus Beethovenring 60 Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.025,42 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 1.025,42 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.010,38 4487001 Schadenersatzleistungen 1.010,38 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bewirtschaftungsaufwand 14 - Bilanzielle Abschreibungen -2.026,50 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -2.026,50 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 2.035,80 -123,78 -123,78 -2.150,28 -114,48 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen -114,48 Außerordentliche Aufwendungen -114,48 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -114,48 Seite 24 von 217 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 111 0111109 011110904 Bezeichnung 01 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Haus Beethovenring 62 Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.041,43 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 1.041,43 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.840,00 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 4411000 Mieten und Pachten 6.840,00 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 250 250 250 250 250 4487001 Schadenersatzleistungen 250 250 250 250 250 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 10 10 10 10 4591002 Erstattung Energiekosten 10 10 10 10 10 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 7.881,43 8.910 8.910 8.910 8.910 8.910 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -1.556,96 -8.069 -3.854 -3.893 -3.932 -3.971 5211000 Unterhaltungsaufwand -88,43 -2.254 -2.277 -2.300 -2.323 -2.346 5211001 Beseitigung von Glasschäden -21 -21 -21 -21 -21 5215000 Einzelmaßnahmen Unterhaltung 5241000 Bewirtschaftungsaufwand -967,64 -1.361 -1.375 -1.389 -1.403 -1.417 5281000 Erstattung Nebenkosten -500,89 -179 -181 -183 -185 -187 14 - Bilanzielle Abschreibungen -2.058,17 -2.070 -2.070 -2.070 -2.070 -2.070 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -2.058,17 -2.070 -2.070 -2.070 -2.070 -2.070 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -3.615,13 -10.139 -5.924 -5.963 -6.002 -6.041 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 4.266,30 -1.229 2.986 2.947 2.908 2.869 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 4.266,30 -1.229 2.986 2.947 2.908 2.869 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 4.266,30 -1.229 2.986 2.947 2.908 2.869 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 4.266,30 -1.229 2.986 2.947 2.908 2.869 -4.254 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 25 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Seite 26 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 111 0111109 011110905 Bezeichnung 01 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Haus Hamweg 12 Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 32.193,05 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 4411000 Mieten und Pachten 32.193,05 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 250 250 250 250 250 4487001 Schadenersatzleistungen 250 250 250 250 250 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 10 10 10 10 4591002 Erstattung Energiekosten 10 10 10 10 10 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 32.193,05 33.260 33.260 33.260 33.260 33.260 11 - -1.714,68 -1.716 -1.716 -1.716 -1.733 -1.751 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -1.242,00 -1.242 -1.242 -1.242 -1.254 -1.267 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -96,24 -97 -97 -97 -98 -99 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -351,60 -352 -352 -352 -356 -360 5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch -24,84 -25 -25 -25 -25 -25 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -9.992,61 -24.607 -24.714 -10.821 -10.929 -11.038 5211000 Unterhaltungsaufwand -1.991,29 -5.853 -5.912 -5.971 -6.031 -6.091 5211001 Beseitigung von Glasschäden -21 -21 -21 -21 -21 5215000 Einzelmaßnahmen Unterhaltung -14.000 -14.000 5241000 Bewirtschaftungsaufwand -6.286,26 -4.555 -4.601 -4.647 -4.693 -4.740 5281000 Erstattung Nebenkosten -1.715,06 -178 -180 -182 -184 -186 14 - Bilanzielle Abschreibungen -9.254,24 -9.300 -9.300 -9.300 -9.300 -9.300 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -9.254,24 -9.300 -9.300 -9.300 -9.300 -9.300 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -20.961,53 -35.623 -35.730 -21.837 -21.962 -22.089 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 11.231,52 -2.363 -2.470 11.423 11.298 11.171 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 11.231,52 -2.363 -2.470 11.423 11.298 11.171 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 11.231,52 -2.363 -2.470 11.423 11.298 11.171 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen Personalaufwendungen Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Seite 27 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 111 0111109 011110905 Nr. Bezeichnung 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Haus Hamweg 12 Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 11.231,52 -2.363 Erläuterungen 5215000 Erneuerung der Zaunanlage 10.000 € sowie Instandsetzung der Außenanlage 4.000 € Seite 28 von 217 -2.470 11.423 11.298 11.171 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 111 0111109 011110907 Bezeichnung 01 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Haus Lindenstrasse 10 Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.351,37 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 4411000 Mieten und Pachten 13.351,37 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.220,15 4487001 Schadenersatzleistungen 3.220,15 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.536,05 4591002 Erstattung Energiekosten 1.536,05 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 18.107,57 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -28.630,66 -45.303 -10.406 -10.510 -10.615 -10.721 5211000 Unterhaltungsaufwand -5.525,66 -4.293 -4.336 -4.379 -4.423 -4.467 5215000 Einzelmaßnahmen Unterhaltung -3.118,80 -35.000 5241000 Bewirtschaftungsaufwand -19.846,20 -6.010 -6.070 -6.131 -6.192 -6.254 5281000 Erstattung Nebenkosten 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -28.630,66 -45.303 -10.406 -10.510 -10.615 -10.721 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -10.523,09 -27.303 7.594 7.490 7.385 7.279 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -10.523,09 -27.303 7.594 7.490 7.385 7.279 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -10.523,09 -27.303 7.594 7.490 7.385 7.279 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -10.523,09 -27.303 7.594 7.490 7.385 7.279 -140,00 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 29 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 111 0111110 011111000 Bezeichnung 01 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Liegenschaftsverwaltung Liegenschaftsverwaltung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.824,58 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 2.824,58 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.912,99 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 4411001 Mieten und Pachten 3.912,99 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 500 500 500 500 500 4487000 Erstattung Beihilfekosten 500 500 500 500 500 07 + Sonstige ordentliche Erträge 660.412,58 884.482 726.000 726.000 4541000 Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude 561.592,74 4541001 Ertr. Veräußerg Grundstke C 22 98.819,84 4541003 Erträge Veräußerung C 25 884.482 726.000 726.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 667.150,15 890.982 732.500 732.500 6.500 6.500 11 - -13.415,73 -13.845 -18.622 -18.622 -18.808 -18.997 5011000 Dienstbezüge Beamte -13.363,23 -13.792 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -52,50 -53 -14.516 -14.516 -14.661 -14.808 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -1.142 -1.142 -1.153 -1.165 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -2.964 -2.964 -2.994 -3.024 12 - Versorgungsaufwendungen -9.073,50 -11.676 -11.793 -11.911 -11.911 -11.911 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -9.073,50 -11.676 -11.793 -11.911 -11.911 -11.911 13 - -9.814,99 -6.316 -6.379 -6.443 -6.507 -6.572 5241000 Bewirtschaftungsaufwand -9.814,99 -6.316 -6.379 -6.443 -6.507 -6.572 14 - Bilanzielle Abschreibungen -3.049,20 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -3.049,20 15 - Transferaufwendungen -3.094,00 16 - Sonstige Aufwendungen 5499700 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -38.447,42 -31.837 -36.794 -36.976 -37.226 -37.480 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 628.702,73 859.145 695.706 695.524 -30.726 -30.980 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 628.702,73 859.145 695.706 695.524 -30.726 -30.980 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 628.702,73 859.145 695.706 695.524 -30.726 -30.980 Personalaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -3.094,00 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Seite 30 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 111 0111110 011111000 Nr. Bezeichnung 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Liegenschaftsverwaltung Liegenschaftsverwaltung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 628.702,73 859.145 Seite 31 von 217 695.706 695.524 -30.726 -30.980 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 111 0111111 011111100 Bezeichnung 01 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsbeauftragte (Gleichstellung, Datenschutz) Verwaltungsbeauftragte (Gleichstellung, Datenschutz) Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -450,00 -740 -740 -740 -740 -740 5499006 Angel.d.Gleichstellungsbeauftr -450,00 -740 -740 -740 -740 -740 17 = Ordentliche Aufwendungen -450,00 -740 -740 -740 -740 -740 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -450,00 -740 -740 -740 -740 -740 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -450,00 -740 -740 -740 -740 -740 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -450,00 -740 -740 -740 -740 -740 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -450,00 -740 -740 -740 -740 -740 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 32 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 02 121 0212102 021210200 Bezeichnung 01 Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Wahlen Wahlen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4480001 Erstatt. Wahlk. Bundestagswahl 4480002 Erstatt. Wahlk. Europawahl 4480004 Kostenerstattung Volksbegehren 4481005 Erstatt. Wahlkosten Kommunalw. 4481008 Erstatt. Wahlk. Landtagswahl 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10.500 5.000 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 500 4.000 5.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - 5421003 5421005 Entschädigungen Kommunalwahl 5421006 Entschädigungen Europawahl 5421007 Entschädigungen Bundestagswahl 5431016 Sachkosten Europawahl 5431019 Sachkosten Bundestagswahl -4.500 5431020 Sachkosten Landtagswahl -1.000 5431021 Sachkosten Kommunalwahl 5431027 Sachkosten Volksbegehren 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 10.500 5.000 4.000 5.000 Sonstige Aufwendungen -14.000 -5.000 -9.000 -6.000 Entschädigungen Landtagswahl -4.000 -3.000 -4.000 -4.000 -2.400 -1.000 -1.000 -1.000 -2.600 -5.000 -500 -14.000 -5.000 -9.000 -6.000 -3.500 -5.000 -1.000 -3.500 -5.000 -1.000 -3.500 -5.000 -1.000 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Seite 33 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 121 0212102 021210200 Nr. Bezeichnung 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Wahlen Wahlen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -3.500 Seite 34 von 217 -5.000 -1.000 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 02 122 0212201 021220100 Bezeichnung 01 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Gefahrenabwehr und Verkehr Gefahrenabwehr und Verkehr Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren 4311009 Gebühren Ordnungsamt 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.651,50 6.651,50 18.100 18.100 18.100 18.100 100 100 100 100 18.100 100 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 50 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 50 50 50 50 4487001 Schadenersatzleistungen 50 50 50 50 50 07 + Sonstige ordentliche Erträge 13.037,11 14.600 14.600 14.600 14.600 14.600 4561000 Bußgelder 4.956,00 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 4561001 Verwarn.gelder o.ruh.Verkehr 500 500 500 500 500 4591000 Vermischte Einnahmen 8.081,11 100 100 100 100 100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 19.688,61 32.750 32.750 32.750 32.750 32.750 -98.633,72 -120.807 -114.585 -114.585 -115.731 -116.888 -91.675 11 - 5011000 Dienstbezüge Beamte Personalaufwendungen -22.135,95 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -59.385,70 -94.939 -89.869 -89.869 -90.768 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -5.651,33 -7.567 -7.139 -7.139 -7.210 -7.283 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -11.460,74 -18.301 -17.577 -17.577 -17.753 -17.930 12 - Versorgungsaufwendungen -14.278,40 -16.985 -17.155 -17.327 -17.327 -17.327 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -14.278,40 -16.985 -17.155 -17.327 -17.327 -17.327 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -17.610,45 -12.772 -34.772 -12.772 -12.772 -12.772 5421004 Auslagenersatz Schiedsmann -582,50 -600 -600 -600 -600 -600 5431014 Kosten fürs Schiedsmannsamt -487,87 -366 -366 -366 -366 -366 5431026 Abschleppk.wid.abgest.Fahrzg. -80,00 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 5499001 Vermischte Ausgaben -676,08 -103 -103 -103 -103 -103 5499002 Tierkörperbeseitigung -60,54 -156 -156 -156 -156 -156 5499020 Kosten Einfangen herrenl.Hunde -156 -156 -156 -156 -156 5499022 Zuschuss an Tierschutzverein -7.831 -7.831 -7.831 -7.831 -7.831 5499023 Kosten Beseitigung v. Ölspuren -2.060 -2.060 -2.060 -2.060 -2.060 5499030 Kosten son. ordnungsb. Maßnahmen 5499033 Umsetzung Mobilitätskonzept 17 = Ordentliche Aufwendungen -130.522,57 -150.564 -166.512 -144.684 -145.830 -146.987 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -110.833,96 -117.814 -133.762 -111.934 -113.080 -114.237 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -7.589,40 -8.134,06 -22.000 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Seite 35 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 122 0212201 021220100 Nr. Bezeichnung 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Gefahrenabwehr und Verkehr Gefahrenabwehr und Verkehr Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -110.833,96 -117.814 -133.762 -111.934 -113.080 -114.237 -110.833,96 -117.814 -133.762 -111.934 -113.080 -114.237 -110.833,96 -117.814 -133.762 -111.934 -113.080 -114.237 Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Erläuterungen 5012000 Sachkonten, 5012000, 5022000 und 5032000 Minderung wegen Umgliederung nach 12.537.01.02. Seite 36 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 02 122 0212202 021220200 Bezeichnung 01 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Gewerbe und Gaststätten Gewerbe und Gaststätten Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - -20.716,87 -29.188 -30.314 -30.314 -30.617 -30.923 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Personalaufwendungen -16.157,72 -22.893 -23.752 -23.752 -23.990 -24.230 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -1.548,62 -1.859 -1.925 -1.925 -1.944 -1.963 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -3.010,53 -4.436 -4.637 -4.637 -4.683 -4.730 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -20.716,87 -29.188 -30.314 -30.314 -30.617 -30.923 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -20.716,87 -29.188 -30.314 -30.314 -30.617 -30.923 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -20.716,87 -29.188 -30.314 -30.314 -30.617 -30.923 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -20.716,87 -29.188 -30.314 -30.314 -30.617 -30.923 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -20.716,87 -29.188 -30.314 -30.314 -30.617 -30.923 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 37 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 02 122 0212203 021220300 Bezeichnung 01 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Einwohnermeldewesen Einwohnermeldewesen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 54.596,10 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 4311002 Gebühren für Fischereischeine 1.328,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4311003 Gebühren f. Führungszeugnisse 5.954,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4311010 Gebühren Einwohnermeldeamt 47.314,10 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 54.596,10 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - -54.616,78 -55.915 -46.480 -46.480 -46.944 -47.414 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Personalaufwendungen -42.654,94 -43.671 -36.293 -36.293 -36.656 -37.023 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -3.361,80 -3.451 -2.838 -2.838 -2.866 -2.895 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -8.600,04 -8.793 -7.349 -7.349 -7.422 -7.496 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -36.791,39 -50.637 -66.678 -55.225 -55.777 -56.335 5215000 Einzelmaßnahmen Unterhaltung 5291018 Kosten für Ausweise 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5431013 Kosten für EC-Kartenzahlung 5499009 Weiterltg. Geb. Fischereisch. 5499017 Weiterltg. Geb. Führungszeugn. 17 -12.000 -36.791,39 -50.637 -54.678 -55.225 -55.777 -56.335 -4.895,80 -3.403 -3.403 -3.403 -3.403 -3.403 -733,00 -312 -312 -312 -312 -312 -640,00 -515 -515 -515 -515 -515 -3.522,80 -2.576 -2.576 -2.576 -2.576 -2.576 = Ordentliche Aufwendungen -96.303,97 -109.955 -116.561 -105.108 -106.124 -107.152 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -41.707,87 -52.955 -59.561 -48.108 -49.124 -50.152 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -41.707,87 -52.955 -59.561 -48.108 -49.124 -50.152 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -41.707,87 -52.955 -59.561 -48.108 -49.124 -50.152 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 38 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 122 0212203 021220300 Nr. Bezeichnung 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Einwohnermeldewesen Einwohnermeldewesen Ergebnis 2016 -41.707,87 Ansatz 2017 -52.955 Erläuterungen 5215000 Bürgerbüro u. Rathauswegweiser sollen optimiert werden. Seite 39 von 217 Ansatz 2018 -59.561 Plan 2019 -48.108 Plan 2020 -49.124 Plan 2021 -50.152 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 02 122 0212204 021220400 Bezeichnung 01 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Personenstandswesen Personenstandswesen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 5.624,00 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 4311004 Standesamtsgebühren 5.624,00 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 5 5 5 5 5 4591000 Vermischte Einnahmen 5 5 5 5 5 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 5.624,00 6.005 6.005 6.005 6.005 6.005 11 - -50.280,92 -51.286 -49.361 -49.361 -49.855 -50.353 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Personalaufwendungen -39.310,07 -40.128 -38.563 -38.563 -38.949 -39.338 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -3.135,09 -3.207 -3.073 -3.073 -3.104 -3.135 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -7.835,76 -7.951 -7.725 -7.725 -7.802 -7.880 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5215000 Einzelmaßnahmen Unterhaltung 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -50.280,92 -51.286 -52.361 -49.361 -49.855 -50.353 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -44.656,92 -45.281 -46.356 -43.356 -43.850 -44.348 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -44.656,92 -45.281 -46.356 -43.356 -43.850 -44.348 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -44.656,92 -45.281 -46.356 -43.356 -43.850 -44.348 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -44.656,92 -45.281 -46.356 -43.356 -43.850 -44.348 -3.000 -3.000 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Erläuterungen 5215000 Neugestaltung des Trauzimmers Seite 40 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 02 126 0212601 021260100 Bezeichnung 01 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Brandschutz Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.500,00 2.500 2.300 2.300 2.300 2.300 4147007 Zuschuss Provinzial 2.500,00 2.500 2.300 2.300 2.300 2.300 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 21.291,00 11.000 16.000 16.000 16.000 16.000 4321018 Gebühren Inanspruchn. freiw.FW 19.905,01 10.000 15.000 15.000 15.000 15.000 4321024 Gebühren aus Brandschau 1.385,99 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 672,31 9.500 11.000 11.000 11.000 11.000 4482001 Kostenerst.Kreis f.Aufw.Lehrg. 290,48 8.500 10.000 10.000 10.000 10.000 4487001 Schadenersatzleistungen 381,83 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 8.961,00 100 100 100 100 100 4591000 Vermischte Einnahmen 8.961,00 100 100 100 100 100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 33.424,31 23.100 29.400 29.400 29.400 29.400 -17.956,06 -26.739 -26.910 -26.910 -27.179 -27.451 11 - 5011000 Dienstbezüge Beamte Personalaufwendungen -7.378,62 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -8.137,11 -21.104 -21.171 -21.171 -21.383 -21.597 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -1.027,51 -1.701 -1.707 -1.707 -1.724 -1.741 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -1.412,82 -3.934 -4.032 -4.032 -4.072 -4.113 12 - Versorgungsaufwendungen -4.759,47 -5.627 -5.683 -5.740 -5.740 -5.740 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -4.759,47 -5.627 -5.683 -5.740 -5.740 -5.740 13 - -3.414,66 -24.246 -4.644 -4.690 -4.736 -4.784 5211013 Unterhaltung der Hydranten -1.731,45 -1.805 -1.823 -1.841 -1.859 -1.878 5232004 Erstattung an Kreis f. Notruf -289,87 -318 -321 -324 -327 -330 5291013 Aufwend. aus FW-Einsätzen -1.393,34 -2.123 -2.500 -2.525 -2.550 -2.576 5291046 Erstellung Brandschutzbedarfsplan 14 - Bilanzielle Abschreibungen -6.304,06 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -6.304,06 15 - -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 5318001 Entsch.Gerätewart+Zuschüsse FW -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 16 - Sonstige Aufwendungen -28.248,16 -40.558 -46.408 -46.408 -46.408 -46.408 5412003 Ausbild.FW-Leute +Lohnausfälle -3.478,14 -10.926 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 5412005 Zusch. Erlang.Fahrerlaub.Kl.C -105,80 -3.122 -6.900 -6.900 -6.900 -6.900 5421000 Aufw. für ehremamtl. Tätigkeit -6.000,00 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 5422001 Laufende Softwarekosten -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 5431003 Post- u. Fernmeldegebühren -2.066,21 -2.602 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 5441002 div. Versich. + Sterbekasse -10.263,04 -9.678 -9.678 -9.678 -9.678 -9.678 5499001 Vermischte Ausgaben -605,02 -10 -10 -10 -10 -10 5499014 Verbandsbeiträge -1.554,96 -1.545 -1.545 -1.545 -1.545 -1.545 5499019 Erst.Geb. Brandschau Stadt DN -1.877,48 -1.030 -1.030 -1.030 -1.030 -1.030 5499021 Kosten med. Vorsorgeuntersuch. -2.297,51 -1.545 -1.545 -1.545 -1.545 -1.545 17 = Ordentliche Aufwendungen -60.682,41 -100.370 -86.845 -86.948 -87.263 -87.583 Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -20.000 Transferaufwendungen Seite 41 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 126 0212601 021260100 Nr. Bezeichnung 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Brandschutz Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -27.258,10 -77.270 -57.445 -57.548 -57.863 -58.183 -27.258,10 -77.270 -57.445 -57.548 -57.863 -58.183 -27.258,10 -77.270 -57.445 -57.548 -57.863 -58.183 -27.258,10 -77.270 -57.445 -57.548 -57.863 -58.183 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Erläuterungen 4321018 Höhere Einnahmen auf Grund der Satzungsänderung 5412005 Erhöhung der Führerscheinbezuschussung zum Erhalt der Einsatzfähigkeit. Anteil der LKW-Führerscheininhaber ist rückläufig. 5431003 Laufende Kosten der Feuerwehrverwaltungssoftware MP-Feuer; Internetanschlüsse für alle Gerätehäuser Seite 42 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 02 126 0212601 021260101 Bezeichnung 01 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Golzheim Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10.675,34 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 10.675,34 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 62,52 5 5 5 5 5 4591002 Erstattung Energiekosten 62,52 5 5 5 5 5 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 10.737,86 6.005 6.005 6.005 6.005 6.005 -17.903,64 -25.923 -32.824 -17.059 -17.229 -17.401 -6.370,82 -2.707 -2.734 -2.761 -2.789 -2.817 -47 -47 -47 -47 -47 -9.200 -12.000 -3.244,73 -2.933 -2.962 -2.992 -3.022 -3.052 -468,25 -378 -382 -386 -390 -394 -5.085,03 -6.518 -10.518 -6.650 -6.716 -6.783 11 - Personalaufwendungen -75,12 5019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -75,12 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterhaltungsaufwand 5211001 Beseitigung von Glasschäden 5215000 Einzelmaßnahmen Unterhaltung 5241000 Bewirtschaftungsaufwand 5241001 Versicherungsbeiträge 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5255000 Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen -2.734,81 -4.140 -4.181 -4.223 -4.265 -4.308 14 - Bilanzielle Abschreibungen -12.766,43 -13.010 -13.010 -13.010 -13.010 -13.010 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -12.766,43 -13.010 -13.010 -13.010 -13.010 -13.010 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -30.745,19 -38.933 -45.834 -30.069 -30.239 -30.411 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -20.007,33 -32.928 -39.829 -24.064 -24.234 -24.406 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -20.007,33 -32.928 -39.829 -24.064 -24.234 -24.406 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -20.007,33 -32.928 -39.829 -24.064 -24.234 -24.406 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 43 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 126 0212601 021260101 Nr. Bezeichnung 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Golzheim Ergebnis 2016 -20.007,33 Ansatz 2017 -32.928 Erläuterungen 5215000 Sanierung des Sanitärbereiches auf Grund von Ãœberalterung. Weitere Instandsetzungsmaßnahmen auf Grund von Rissbildungen. 5251000 Erneuerung Hydraulikschläuche und Reifen am Löschfahrzeug Seite 44 von 217 Ansatz 2018 -39.829 Plan 2019 -24.064 Plan 2020 -24.234 Plan 2021 -24.406 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 02 126 0212601 021260102 Bezeichnung 01 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Merzenich Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 17.869,70 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 17.869,70 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.303,00 5 5 5 5 5 4591002 Erstattung Energiekosten 2.303,00 5 5 5 5 5 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 20.172,70 10.305 10.305 10.305 10.305 10.305 -59.238,46 -23.059 -26.789 -26.981 -23.758 -23.995 -1.350,72 -3.609 -3.645 -3.681 -3.718 -3.755 -47 -47 -47 -47 -47 -6.091 -6.152 -6.214 -6.276 -6.339 11 - Personalaufwendungen -563,64 5019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -563,64 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterhaltungsaufwand 5211001 Beseitigung von Glasschäden 5241000 Bewirtschaftungsaufwand 5241001 Versicherungsbeiträge -649,51 -485 -490 -495 -500 -505 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -14.982,18 -8.787 -8.875 -8.964 -9.054 -9.145 5255000 Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen -29.711,94 -4.040 -7.580 -7.580 -4.163 -4.204 14 - Bilanzielle Abschreibungen -38.032,32 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -38.032,32 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -97.834,42 -46.059 -49.789 -49.981 -46.758 -46.995 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -77.661,72 -35.754 -39.484 -39.676 -36.453 -36.690 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -77.661,72 -35.754 -39.484 -39.676 -36.453 -36.690 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -77.661,72 -35.754 -39.484 -39.676 -36.453 -36.690 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -77.661,72 -35.754 -39.484 -39.676 -36.453 -36.690 -12.544,11 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 45 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 02 126 0212601 021260102 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Merzenich Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Erläuterungen 5255000 Instandsetzung aller Atemschutzgeräte; 3.500 € jeweils für 2018 und 2019 Seite 46 von 217 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 02 126 0212601 021260103 Bezeichnung 01 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Morschenich Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.926,93 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 2.926,93 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 5 5 5 5 5 4591002 Erstattung Energiekosten 5 5 5 5 5 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 2.905 2.905 2.905 2.905 2.905 -8.521,84 -11.179 -11.291 -11.404 -11.517 -11.631 -313,90 -902 -911 -920 -929 -938 -47 -47 -47 -47 -47 -2.256 -2.279 -2.302 -2.325 -2.348 2.926,93 11 - Personalaufwendungen -75,12 5019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -75,12 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterhaltungsaufwand 5211001 Beseitigung von Glasschäden 5241000 Bewirtschaftungsaufwand 5241001 Versicherungsbeiträge 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5255000 Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 -4.644,46 -355,31 -288 -291 -294 -297 -300 -2.275,59 -4.554 -4.600 -4.646 -4.692 -4.739 -932,58 -3.132 -3.163 -3.195 -3.227 -3.259 -6.560,76 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300 -6.560,76 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300 = Ordentliche Aufwendungen -15.157,72 -17.479 -17.591 -17.704 -17.817 -17.931 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -12.230,79 -14.574 -14.686 -14.799 -14.912 -15.026 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -12.230,79 -14.574 -14.686 -14.799 -14.912 -15.026 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -12.230,79 -14.574 -14.686 -14.799 -14.912 -15.026 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -12.230,79 -14.574 -14.686 -14.799 -14.912 -15.026 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 47 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Seite 48 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 02 126 0212601 021260104 Bezeichnung 01 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Girbelsrath Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 13.250,16 13.330 13.330 13.330 13.330 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 13.250,16 13.330 13.330 13.330 13.330 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.330 13.330 13.330 13.330 07 + Sonstige ordentliche Erträge 431,30 4591002 Erstattung Energiekosten 431,30 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -11.934,51 -15.351 -15.504 -15.659 -15.815 -15.974 5211000 Unterhaltungsaufwand -1.194,95 -4.293 -4.336 -4.379 -4.423 -4.467 5241000 Bewirtschaftungsaufwand -4.525,56 -2.576 -2.602 -2.628 -2.654 -2.681 5241001 Versicherungsbeiträge 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -4.281,81 -4.342 -4.385 -4.429 -4.473 -4.518 5255000 Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen -1.550,18 -4.140 -4.181 -4.223 -4.265 -4.308 14 - Bilanzielle Abschreibungen -16.412,86 -23.950 -23.950 -23.950 -23.950 -23.950 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -16.412,86 -23.950 -23.950 -23.950 -23.950 -23.950 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5422003 Miete Fahrzeughalle Girbelsr. 17 = Ordentliche Aufwendungen -30.833,85 -39.301 -39.454 -39.609 -39.765 -39.924 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -17.152,39 -39.301 -26.124 -26.279 -26.435 -26.594 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -17.152,39 -39.301 -26.124 -26.279 -26.435 -26.594 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -17.152,39 -39.301 -26.124 -26.279 -26.435 -26.594 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -17.152,39 -39.301 -26.124 -26.279 -26.435 -26.594 13.681,46 -382,01 -2.486,48 -2.486,48 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 49 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 02 128 0212801 021280100 Bezeichnung 01 Sicherheit und Ordnung Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz Katastrophenschutz Katastrophenschutz Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211010 Wartung + Pflege der Sirenen 5232001 Erst.Aufw.So-fzg,Strahl.sch.ua 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5499001 Vermischte Ausgaben 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -254,94 -696 -703 -710 -717 -724 -254,94 -378 -382 -386 -390 -394 -318 -321 -324 -327 -330 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -254,94 -701 -708 -715 -722 -729 -254,94 -701 -708 -715 -722 -729 -254,94 -701 -708 -715 -722 -729 -254,94 -701 -708 -715 -722 -729 -254,94 -701 -708 -715 -722 -729 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 50 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 03 211 0321101 032110100 Bezeichnung 01 Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 11.418,38 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 4141002 Zuschuss Land Betreuungsmaßn. 11.418,38 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.075,00 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 4411002 Mieteinn. f. Hallennutzung 1.075,00 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 12.493,38 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 -12.471,92 -13.978 -13.976 -13.976 -14.116 -14.257 -11.229 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5011000 Dienstbezüge Beamte Personalaufwendungen -7.378,64 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -3.973,82 -11.064 -11.008 -11.008 -11.118 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -311,18 -884 -880 -880 -889 -898 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -808,28 -2.030 -2.088 -2.088 -2.109 -2.130 -5.740 12 - Versorgungsaufwendungen -4.759,47 -5.627 -5.683 -5.740 -5.740 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -4.759,47 -5.627 -5.683 -5.740 -5.740 -5.740 13 - -24.200,00 -95.000 -90.300 -30.603 -30.909 -31.218 5215000 Einzelmaßnahmen Unterhaltung -65.000 -60.000 5232006 Erst.Betriebk.Lehrschwimm.anSV -30.000 -30.300 -30.603 -30.909 -31.218 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -8.243 -23.243 -23.243 -23.243 -23.243 5422010 IT-Schulsupport -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 5499018 Zuschuss f.zusätz.Betreuungsm. -8.243 -8.243 -8.243 -8.243 -8.243 17 = Ordentliche Aufwendungen -41.431,39 -122.848 -133.202 -73.562 -74.008 -74.458 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -28.938,01 -111.348 -121.702 -62.062 -62.508 -62.958 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -28.938,01 -111.348 -121.702 -62.062 -62.508 -62.958 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -28.938,01 -111.348 -121.702 -62.062 -62.508 -62.958 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -24.200,00 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 51 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 211 0321101 032110100 Nr. Bezeichnung 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen Ergebnis 2016 -28.938,01 Ansatz 2017 -111.348 Erläuterungen 5215000 Lehrschwimmbecken: Sanierung des Beckenkörpers und der Abflussleitungen. 5422010 Personalkosten Schulsupport Seite 52 von 217 Ansatz 2018 -121.702 Plan 2019 -62.062 Plan 2020 -62.508 Plan 2021 -62.958 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 03 211 0321101 032110101 Bezeichnung 01 Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen Grundschule Merzenich Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 69.480,76 72.300 72.300 72.300 72.300 72.300 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 69.480,76 72.300 72.300 72.300 72.300 72.300 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4487001 Schadenersatzleistungen 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 445,92 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 4591000 Vermischte Einnahmen 218,08 100 100 100 100 100 4591002 Erstattung Energiekosten 227,84 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 69.926,68 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - -125.438,05 -120.516 -129.868 -129.868 -131.166 -132.477 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Personalaufwendungen -98.687,25 -93.837 -101.406 -101.406 -102.420 -103.444 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -7.441,76 -7.421 -7.847 -7.847 -7.925 -8.004 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -19.306,28 -19.248 -20.615 -20.615 -20.821 -21.029 5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch -2,76 5041000 Beihilfen für Beamte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterhaltungsaufwand 5211001 Beseitigung von Glasschäden 5241000 Bewirtschaftungsaufwand 5241001 5241009 -10 -115.393,34 -119.945 -121.146 -122.358 -123.582 -124.817 -26.975,86 -27.053 -27.324 -27.597 -27.873 -28.152 -2.220 -2.242 -2.264 -2.287 -2.310 -58.699,53 -64.569 -65.215 -65.867 -66.526 -67.191 Versicherungsbeiträge -9.358,90 -6.303 -6.366 -6.430 -6.494 -6.559 Kosten Lehrschwimmbecken -9.361,52 -2.256 -2.279 -2.302 -2.325 -2.348 5255000 Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen -2.041,40 -2.555 -2.581 -2.607 -2.633 -2.659 5255003 Wartung der Sportgeräte -40 -40 -40 -40 -40 5271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg -7.575 -7.651 -7.728 -7.805 -7.883 5281004 Schulgarten 5281005 Schulwandern, Veranstaltungen 5281006 Schulmilch Kinder Leist.empf. 5281011 Lehr- u. Lernmittel 5281016 Lehrer- u. Schülerbücherei 5281019 Werkunterricht 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5422000 Fotokopierkosten 5422009 Miete IT-Infrastruktur 5431001 Testmaterial 5431003 Post- u. Fernmeldegebühren -5.553,78 -234,14 -253 -256 -259 -262 -265 -30,00 -1.207 -1.219 -1.231 -1.243 -1.255 -378,00 -1.273 -1.286 -1.299 -1.312 -1.325 -2.062,20 -1.916 -1.935 -1.954 -1.974 -1.994 -698,01 -1.277 -1.290 -1.303 -1.316 -1.329 -1.448 -1.462 -1.477 -1.492 -1.507 -95.524,18 -96.800 -96.800 -96.800 -96.800 -96.800 -95.524,18 -96.800 -96.800 -96.800 -96.800 -96.800 -23.616,80 -22.617 -27.617 -24.617 -24.617 -24.617 -5.180,01 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -5.000 -2.000 -2.000 -2.000 -42,72 -417 -417 -417 -417 -417 -957,02 -1.043 -1.043 -1.043 -1.043 -1.043 Seite 53 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 211 0321101 032110101 Nr. Bezeichnung 5431004 Fernsehgebühren / GEMA 5431007 Dienstreisen, Fahrtkostenerst. 5431017 Schulbedürfnisse 5441003 Schülerunfallversicherung 5499001 Vermischte Ausgaben 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen Grundschule Merzenich Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -69,96 -262 -262 -262 -262 -388,50 -54 -54 -54 -54 -262 -54 -1.671,75 -1.670 -1.670 -1.670 -1.670 -1.670 -15.306,84 -14.568 -14.568 -14.568 -14.568 -14.568 -103 -103 -103 -103 -103 -359.972,37 -359.878 -375.431 -373.643 -376.165 -378.711 -290.045,69 -280.878 -296.431 -294.643 -297.165 -299.711 -290.045,69 -280.878 -296.431 -294.643 -297.165 -299.711 -290.045,69 -280.878 -296.431 -294.643 -297.165 -299.711 -290.045,69 -280.878 -296.431 -294.643 -297.165 -299.711 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Erläuterungen 5422009 IT-Schulsupport EDV-Ausstattung Seite 54 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 03 211 0321101 032110102 Bezeichnung 01 Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen Grundschule Golzheim Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 20.067,79 19.800 19.800 19.800 19.800 19.800 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 20.067,79 19.800 19.800 19.800 19.800 19.800 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 4487001 Schadenersatzleistungen 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 200 200 200 200 200 4591000 Vermischte Einnahmen 100 100 100 100 100 4591002 Erstattung Energiekosten 1.363,40 100 100 100 100 100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 21.431,19 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 Personalaufwendungen 1.363,40 11 - -62.152,13 -63.207 -63.546 -63.546 -64.182 -64.824 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -48.648,07 -49.463 -49.678 -49.678 -50.175 -50.677 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -3.770,29 -3.834 -3.851 -3.851 -3.890 -3.929 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -9.733,77 -9.900 -10.017 -10.017 -10.117 -10.218 5041000 Beihilfen für Beamte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterhaltungsaufwand 5211001 Beseitigung von Glasschäden 5241000 Bewirtschaftungsaufwand 5241001 5255000 -10 -62.294,68 -50.359 -50.861 -51.369 -51.882 -52.401 -24.285,44 -18.036 -18.216 -18.398 -18.582 -18.768 -322,47 -1.046 -1.056 -1.067 -1.078 -1.089 -23.759,68 -18.046 -18.226 -18.408 -18.592 -18.778 Versicherungsbeiträge -3.761,36 -2.655 -2.682 -2.709 -2.736 -2.763 Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen -1.092,34 -1.332 -1.345 -1.358 -1.372 -1.386 5271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg -4.128,31 -5.000 -5.050 -5.101 -5.152 -5.204 5281004 Schulgarten -93,99 -201 -203 -205 -207 -209 5281005 Schulwandern, Veranstaltungen -429,10 -410 -414 -418 -422 -426 5281006 Schulmilch Kinder Leist.empf. -662,75 -424 -428 -432 -436 -440 5281011 Lehr- u. Lernmittel -972,80 -1.203 -1.215 -1.227 -1.239 -1.251 5281016 Lehrer- u. Schülerbücherei -1.627,18 -1.604 -1.620 -1.636 -1.652 -1.669 5281019 Werkunterricht -153,99 -402 -406 -410 -414 -418 5281025 Bes. Lehr- u. Lernmittel Flüchtlingskinder -1.005,27 14 - Bilanzielle Abschreibungen -27.228,01 -26.600 -26.600 -26.600 -26.600 -26.600 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -27.228,01 -26.600 -26.600 -26.600 -26.600 -26.600 15 - -4.500,00 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 5318005 Zusch.an TV Go f.Nutzung Halle -4.500,00 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 16 - -10.982,23 -11.290 -16.290 -13.290 -13.290 -13.290 5422000 Fotokopierkosten -3.584,37 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800 5422009 Miete IT-Infrastruktur -5.000 -2.000 -2.000 -2.000 5431001 Testmaterial -136 -136 -136 -136 -136 5431003 Post- u. Fernmeldegebühren -497,79 -571 -571 -571 -571 -571 5431004 Fernsehgebühren / GEMA -192,46 -262 -262 -262 -262 -262 Transferaufwendungen Sonstige Aufwendungen Seite 55 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 211 0321101 032110102 Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen Grundschule Golzheim Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Nr. Bezeichnung 5431007 Dienstreisen, Fahrtkostenerst. -396,30 -208 -208 -208 -208 5431017 Schulbedürfnisse -684,43 -787 -787 -787 -787 -787 5441003 Schülerunfallversicherung -5.626,88 -5.516 -5.516 -5.516 -5.516 -5.516 5499001 Vermischte Ausgaben -10 -10 -10 -10 -10 17 = Ordentliche Aufwendungen -167.157,05 -155.956 -161.797 -159.305 -160.454 -161.615 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -145.725,86 -133.956 -139.797 -137.305 -138.454 -139.615 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -145.725,86 -133.956 -139.797 -137.305 -138.454 -139.615 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -145.725,86 -133.956 -139.797 -137.305 -138.454 -139.615 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -145.725,86 -133.956 -139.797 -137.305 -138.454 -139.615 -208 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Erläuterungen 5422009 IT-Schulsupport EDV-Ausstattung Seite 56 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 03 217 0321701 032170100 Bezeichnung 01 Schulträgeraufgaben Gymnasien Kostenbeteiligung Gymnasien Kostenbeteiligung Gymnasien Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen -6.077,37 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 5318010 Zuschuss St.Angela Schule -6.077,37 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 16 - 17 = Ordentliche Aufwendungen -6.077,37 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -6.077,37 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -6.077,37 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -6.077,37 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -6.077,37 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 Sonstige Aufwendungen Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 57 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 03 218 0321801 032180100 Bezeichnung 01 Schulträgeraufgaben Gesamtschulen Zweckverband Gesamtschule Zweckverband Gesamtschule Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 87.557,70 4483000 Erträge aus Ko-erst. Zweckverb 68.434,57 19.280 19.280 19.280 19.280 19.280 4483001 Erstatt.Personalkosten Bauhof 4487008 Erst.Schadensfälle d.Versich. 3.866,69 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 4487015 Erst.Vers.leist. Gesamtschule 2.000 15.256,44 14.280 14.280 14.280 14.280 14.280 07 + Sonstige ordentliche Erträge 420.624,73 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 4571001 Ertr. Aufl. SoPo Schulpausch. 140.966,24 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 4582000 Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen 279.658,49 508.182,43 219.280 219.280 219.280 219.280 219.280 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - -8.855,63 -9.151 -9.301 -9.301 -9.395 -9.489 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Personalaufwendungen -6.923,32 -7.152 -7.260 -7.260 -7.333 -7.406 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -536,84 -556 -564 -564 -570 -576 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -1.395,47 -1.443 -1.477 -1.477 -1.492 -1.507 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -16.753,76 -14.861 -15.010 -15.160 -15.312 -15.465 5241001 Versicherungsbeiträge -16.753,76 -14.861 -15.010 -15.160 -15.312 -15.465 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen -678.951,00 -900.893 -870.171 -868.638 -865.309 -865.309 5313002 Umlage an Schulverband N/M -678.951,00 -893.223 -862.501 -860.968 -857.639 -857.639 5313004 Verw.k.zusch. an Gem.N.für SV -7.670 -7.670 -7.670 -7.670 -7.670 16 - -3.738,38 -2.060 -2.060 -2.060 -2.060 -2.060 5499016 Weiterl.Vers.leist.an Gesamts. -3.738,38 -2.060 -2.060 -2.060 -2.060 -2.060 17 = Ordentliche Aufwendungen -708.298,77 -926.965 -896.542 -895.159 -892.076 -892.323 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -200.116,34 -707.685 -677.262 -675.879 -672.796 -673.043 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -200.116,34 -707.685 -677.262 -675.879 -672.796 -673.043 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -200.116,34 -707.685 -677.262 -675.879 -672.796 -673.043 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen Sonstige Aufwendungen Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Seite 58 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 218 0321801 032180100 Nr. Bezeichnung 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Schulträgeraufgaben Gesamtschulen Zweckverband Gesamtschule Zweckverband Gesamtschule Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -200.116,34 -707.685 Seite 59 von 217 -677.262 -675.879 -672.796 -673.043 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 03 221 0322101 032210100 Bezeichnung 01 Schulträgeraufgaben Sonderschulen Zweckverband Sonderschule Zweckverband Sonderschule Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 5313005 Verbandsumlage 16 - 17 -216.748,16 -217.252 -216.810 -216.810 -216.810 -216.810 -216.748,16 -217.252 -216.810 -216.810 -216.810 -216.810 = Ordentliche Aufwendungen -216.748,16 -217.252 -216.810 -216.810 -216.810 -216.810 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -216.748,16 -217.252 -216.810 -216.810 -216.810 -216.810 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -216.748,16 -217.252 -216.810 -216.810 -216.810 -216.810 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -216.748,16 -217.252 -216.810 -216.810 -216.810 -216.810 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -216.748,16 -217.252 -216.810 -216.810 -216.810 -216.810 Sonstige Aufwendungen Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 60 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 03 241 0324101 032410100 Bezeichnung 01 Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung Schülerbeförderung Schülerbeförderung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - -4.135,20 -4.756 -4.723 -4.723 -4.771 -4.819 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Personalaufwendungen -3.233,74 -3.715 -3.686 -3.686 -3.723 -3.760 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -249,97 -290 -287 -287 -290 -293 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -651,49 -751 -750 -750 -758 -766 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -4.135,20 -4.756 -4.723 -4.723 -4.771 -4.819 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -4.135,20 -4.756 -4.723 -4.723 -4.771 -4.819 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -4.135,20 -4.756 -4.723 -4.723 -4.771 -4.819 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -4.135,20 -4.756 -4.723 -4.723 -4.771 -4.819 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -4.135,20 -4.756 -4.723 -4.723 -4.771 -4.819 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 61 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 03 241 0324101 032410101 Bezeichnung 01 Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung Schülerbeförderung Grundschule Merzenich Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5291009 Schülerbeförderungskosten 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 -25.950,97 -3.185 -3.217 -3.249 -3.281 -3.314 -25.950,97 -3.185 -3.217 -3.249 -3.281 -3.314 = Ordentliche Aufwendungen -25.950,97 -3.185 -3.217 -3.249 -3.281 -3.314 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -25.950,97 -3.185 -3.217 -3.249 -3.281 -3.314 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -25.950,97 -3.185 -3.217 -3.249 -3.281 -3.314 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -25.950,97 -3.185 -3.217 -3.249 -3.281 -3.314 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -25.950,97 -3.185 -3.217 -3.249 -3.281 -3.314 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 62 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 03 241 0324101 032410102 Bezeichnung 01 Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung Schülerbeförderung Grundschule Golzheim Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5291009 Schülerbeförderungskosten 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 607,77 -23.353 -23.587 -23.823 -24.061 -24.302 607,77 -23.353 -23.587 -23.823 -24.061 -24.302 = Ordentliche Aufwendungen 607,77 -23.353 -23.587 -23.823 -24.061 -24.302 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 607,77 -23.353 -23.587 -23.823 -24.061 -24.302 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 607,77 -23.353 -23.587 -23.823 -24.061 -24.302 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 607,77 -23.353 -23.587 -23.823 -24.061 -24.302 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 607,77 -23.353 -23.587 -23.823 -24.061 -24.302 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 63 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 03 241 0324101 032410103 Bezeichnung 01 Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung Schülerbeförderung Hauptschule Nörvenich Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 64 von 217 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 03 243 0324301 032430100 Bezeichnung 01 Schulträgeraufgaben Offene Ganztagsschule Offene Ganztagsschule Offene Ganztagsschule Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - -12.406,05 -14.265 -14.165 -14.165 -14.307 -14.451 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Personalaufwendungen -9.701,74 -11.145 -11.056 -11.056 -11.167 -11.279 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -750,00 -868 -860 -860 -869 -878 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -1.954,31 -2.252 -2.249 -2.249 -2.271 -2.294 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -12.406,05 -14.265 -14.165 -14.165 -14.307 -14.451 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -12.406,05 -14.265 -14.165 -14.165 -14.307 -14.451 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -12.406,05 -14.265 -14.165 -14.165 -14.307 -14.451 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -12.406,05 -14.265 -14.165 -14.165 -14.307 -14.451 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -12.406,05 -14.265 -14.165 -14.165 -14.307 -14.451 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 65 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 03 243 0324301 032430101 Bezeichnung 01 Schulträgeraufgaben Offene Ganztagsschule Offene Ganztagsschule Grundschule Merzenich Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 65.843,31 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000 4141001 Landeszuweisung OGS 65.843,31 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 41.995,00 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 4321012 Elternbeiträge OGS Merzenich 41.995,00 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 107.838,31 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 -112.348,02 -129.209 -130.501 -131.806 -133.124 -134.456 -198,68 -5.309 -5.362 -5.416 -5.470 -5.525 -112.149,34 -123.900 -125.139 -126.390 -127.654 -128.931 -112.405,61 -129.209 -130.501 -131.806 -133.124 -134.456 -4.567,30 -14.209 -15.501 -16.806 -18.124 -19.456 -4.567,30 -14.209 -15.501 -16.806 -18.124 -19.456 -4.567,30 -14.209 -15.501 -16.806 -18.124 -19.456 -4.567,30 -14.209 -15.501 -16.806 -18.124 -19.456 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5281017 Sachkosten OGS 5291000 Betriebskosten OGS an SKF 14 - Bilanzielle Abschreibungen -57,59 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -57,59 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 66 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 03 243 0324301 032430102 Bezeichnung 01 Schulträgeraufgaben Offene Ganztagsschule Offene Ganztagsschule Grundschule Golzheim Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41.990,69 29.500 40.090 40.090 40.090 40.090 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 41.990,69 29.500 40.090 40.090 40.090 40.090 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 17.590,00 19.500 22.800 22.800 22.800 22.800 4321011 Elternbeiträge OGS Golzheim 17.590,00 19.500 22.800 22.800 22.800 22.800 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 59.580,69 49.000 62.890 62.890 62.890 62.890 -63.462,97 -69.409 -87.462 -88.337 -89.220 -90.113 -5.309 -5.362 -5.416 -5.470 -5.525 -63.462,97 -64.100 -82.100 -82.921 -83.750 -84.588 -63.462,97 -69.409 -87.462 -88.337 -89.220 -90.113 -3.882,28 -20.409 -24.572 -25.447 -26.330 -27.223 -3.882,28 -20.409 -24.572 -25.447 -26.330 -27.223 -3.882,28 -20.409 -24.572 -25.447 -26.330 -27.223 -3.882,28 -20.409 -24.572 -25.447 -26.330 -27.223 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5281017 Sachkosten OGS 5291000 Betriebskosten OGS an SKF 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 67 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 04 263 0426301 042630100 Bezeichnung 01 Kultur und Wissenschaft Musikschulen Musikschule Musikschule Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591000 Vermischte Einnahmen 4591002 Erstattung Energiekosten 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen 55 55 55 55 5 5 5 5 55 5 50 50 50 50 50 55 55 55 55 55 -4.053,90 -4.749 -4.797 -4.845 -4.893 -4.942 -4.038,51 -3.157 -3.189 -3.221 -3.253 -3.286 -15,39 -1.592 -1.608 -1.624 -1.640 -1.656 11 - 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -3.554,57 -2.774,64 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -214,79 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -565,14 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bewirtschaftungsaufwand 5281007 anteil. Geb. i.R.soz.Regelung 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -7.608,47 -4.749 -4.797 -4.845 -4.893 -4.942 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -7.608,47 -4.694 -4.742 -4.790 -4.838 -4.887 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -7.608,47 -4.694 -4.742 -4.790 -4.838 -4.887 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -7.608,47 -4.694 -4.742 -4.790 -4.838 -4.887 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -7.608,47 -4.694 -4.742 -4.790 -4.838 -4.887 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 68 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 04 271 0427101 042710100 Bezeichnung 01 Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen Kostenbeteiligung Kreis-VHS Kostenbeteiligung Kreis-VHS Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5232003 Erstatt.an Kreis für VHS 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 -16.174,53 -16.510 -17.122 -17.293 -17.466 -17.641 -16.174,53 -16.510 -17.122 -17.293 -17.466 -17.641 = Ordentliche Aufwendungen -16.174,53 -16.510 -17.122 -17.293 -17.466 -17.641 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -16.174,53 -16.510 -17.122 -17.293 -17.466 -17.641 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -16.174,53 -16.510 -17.122 -17.293 -17.466 -17.641 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -16.174,53 -16.510 -17.122 -17.293 -17.466 -17.641 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -16.174,53 -16.510 -17.122 -17.293 -17.466 -17.641 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 69 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 04 281 0428101 042810100 Bezeichnung 01 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kunstpflege Kulturveranstaltungen und Kulturförderung Kulturveranstaltungen und Kulturförderung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 4461000 Einnahmen Veranstaltungen 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 101 101 101 101 101 4487013 Schadenersatzl. Heimatmuseum 1 1 1 1 1 4488009 Erstattung Ausstellungsvers. 100 100 100 100 100 07 + Sonstige ordentliche Erträge 5 5 5 5 5 4591000 Vermischte Einnahmen 5 5 5 5 5 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 1.606 1.606 1.606 1.606 1.606 11 - -16.643,48 -16.954 -17.147 -17.147 -17.319 -17.492 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Personalaufwendungen -13.020,98 -13.278 -13.405 -13.405 -13.539 -13.674 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -1.042,99 -1.066 -1.075 -1.075 -1.086 -1.097 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -2.579,51 -2.610 -2.667 -2.667 -2.694 -2.721 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -7.350,26 -6.944 -8.953 -963 -973 -982 5211009 Unterhalt.K. Heimatmuseum -3.699,88 -944 -8.953 -963 -973 -982 5281010 Kulturelle Veranstaltungen -3.650,38 -6.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen -3.649,97 -3.300 -800 -800 -800 -800 5318006 Zusch.Gestaltung Martinszüge -2.474,42 -2.500 5318011 Zusch.Betriebs/Unterh.k.Heimat -1.175,55 -800 -800 -800 -800 -800 16 - Sonstige Aufwendungen -651,04 -728 -728 -728 -728 -728 5411004 Ausgleichsabgabe nach SGB IX -651,04 -728 -728 -728 -728 -728 17 = Ordentliche Aufwendungen -28.294,75 -27.926 -27.628 -19.638 -19.820 -20.002 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -28.294,75 -26.320 -26.022 -18.032 -18.214 -18.396 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -28.294,75 -26.320 -26.022 -18.032 -18.214 -18.396 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -28.294,75 -26.320 -26.022 -18.032 -18.214 -18.396 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 70 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 281 0428101 042810100 Nr. Bezeichnung 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kunstpflege Kulturveranstaltungen und Kulturförderung Kulturveranstaltungen und Kulturförderung Ergebnis 2016 -28.294,75 Ansatz 2017 -26.320 Erläuterungen 5211009 Dringende Dachsanierung Seite 71 von 217 Ansatz 2018 -26.022 Plan 2019 -18.032 Plan 2020 -18.214 Plan 2021 -18.396 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 01 02 05 311 0531101 053110100 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 4211030 Erstattungen "alte" BSHG-Fälle 4211031 Erstattungen Sozialleistungsträger 4211032 Kosten-/Aufwendungsersatz Pflichtige 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.402,60 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4.889,65 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.512,95 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 431,04 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 4482030 Erstattungen durch örtl. Träger 431,04 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 4487000 Erstattung Beihilfekosten 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 7.833,64 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - -59.993,74 -44.122 -43.591 -43.591 -44.027 -44.467 5011000 Dienstbezüge Beamte Personalaufwendungen -22.499,50 -25.154 -24.537 -24.537 -24.782 -25.030 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -29.508,57 -14.982 -14.980 -14.980 -15.130 -15.281 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -2.338,09 -1.206 -1.206 -1.206 -1.218 -1.230 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -5.647,58 -2.780 -2.868 -2.868 -2.897 -2.926 12 - Versorgungsaufwendungen -11.572,45 -10.615 -10.721 -10.828 -10.828 -10.828 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -11.572,45 5141000 Beihilfen,Unterstützungen dgl. 13 - 5232030 Abführung an örtl. Träger 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 5331030 Leistungen an Nichtseßhafte 16 - Sonstige Aufwendungen -40,90 5412001 Ausbild. von Verw.angehörigen -15,90 5473000 Aufwand Stundung Niederschlagung Erlass -25,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -10.615 -10.721 -10.828 -10.828 -10.828 -9.097,46 -5.050 -5.101 -5.152 -5.204 -5.256 -9.097,46 -5.050 -5.101 -5.152 -5.204 -5.256 -431,04 -1.836 -1.873 -1.910 -1.948 -1.987 -431,04 -1.836 -1.873 -1.910 -1.948 -1.987 -81.135,59 -61.623 -61.286 -61.481 -62.007 -62.538 -73.301,95 -54.123 -53.786 -53.981 -54.507 -55.038 -73.301,95 -54.123 -53.786 -53.981 -54.507 -55.038 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Seite 72 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 311 0531101 053110100 Nr. Bezeichnung 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -73.301,95 -54.123 -53.786 -53.981 -54.507 -55.038 -73.301,95 -54.123 -53.786 -53.981 -54.507 -55.038 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 73 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 05 312 0531201 053120100 Bezeichnung 01 Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5041000 Beihilfen für Beamte Personalaufwendungen -121,22 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -121,22 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -121,22 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -121,22 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen -121,22 Außerordentliche Aufwendungen -121,22 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -121,22 Seite 74 von 217 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 01 02 05 313 0531301 053130100 Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber Leistungen für Asylbewerber Leistungen für Asylbewerber Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 4211000 Erstattung Sozialleistungsträger 5.087,10 750 750 750 750 750 327,67 250 250 250 250 4211008 Erst.v.Soz.leist.trägern § 3 4.520,39 250 4211009 Ersatzleistungen v. Dritten 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 239,04 500 500 500 500 500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.315.383,00 1.339.005 945.673 945.673 945.673 945.673 4481002 Pausch. Landeszuw. § 4 FlüAG 1.257.471,82 1.249.248 909.452 909.452 909.452 909.452 4481003 Pau.Landeszuw.soz. B. § 4 FlüAG 50.079,18 49.752 36.219 36.219 36.219 36.219 4481009 Projektförderung Komm-An-NRW 7.832,00 8.000 1 1 1 1 4481010 Erstattung § 4b FlüAG 1 1 1 1 1 4481011 Trägerpauschale Flüchtlingsintegrationsmaßnahme 4481012 Erst. Mehraufwandsent. Flüchtlingsintergr. 07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.168,86 500 500 500 500 500 4591000 Vermischte Einnahmen 5.168,86 500 500 500 500 500 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 1.325.638,96 1.340.255 946.923 946.923 946.923 946.923 -83.901,52 -69.451 -87.202 -87.202 -88.073 -88.955 -3.832,12 -4.439 -4.330 -4.330 -4.373 -4.417 -51.228 -65.025 -65.025 -65.675 -66.332 Personalaufwendungen 22.500 9.504 11 - 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -57.630,60 5019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -5.208,00 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -4.573,94 -4.090 -5.199 -5.199 -5.251 -5.304 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -12.321,00 -9.694 -12.648 -12.648 -12.774 -12.902 5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch 12 - Versorgungsaufwendungen -2.042,20 -2.031 -2.051 -2.072 -2.072 -2.072 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -2.042,20 -2.031 -2.051 -2.072 -2.072 -2.072 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen -1.015.454,01 -1.483.350 -1.131.251 -1.153.076 -1.175.337 -1.198.044 5312002 Projekt Vermittlungsinitiative Asylbewerber -10.000,00 -26.300 5312003 Projektförderung Komm-An-NRW 5318032 Psych. Betreuung Flüchtlinge ev. Gemeinde 5331000 Regel-/Mehrbed. analog SGB XII 5331001 Einm. Leistg. analog SGB XII 5331003 Hlf w.Mü.+ Wö.analog SGB XII 5331006 Amb. Krankenh. analog SGB XII 5331007 Stat. Krankenh. analog SGB XII 5331008 Geldleistung gem. § 6 -7.460,40 5331009 Sachleistung gem. § 6 -433,00 5331010 Kosten Unterkunft Heizung, § 3 5331011 Einm.L.-Gutsch.f.Kleid.etc § 3 -335,86 -1 -1 -1 -1 -26.667,00 -5.559,61 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -122.256,85 -250.000 -200.000 -204.000 -208.080 -212.242 -885,60 -250 -250 -255 -260 -265 -1.000 -1.000 -1.020 -1.040 -1.061 -27.500 -27.500 -28.050 -28.611 -29.183 -35.000 -30.000 -30.600 -31.212 -31.836 -500 -500 -510 -520 -530 -163.000 -100.000 -102.000 -104.040 -106.121 -6.545,82 -116.329,98 -1.403,10 Seite 75 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 313 0531301 053130100 Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber Leistungen für Asylbewerber Leistungen für Asylbewerber Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Nr. Bezeichnung 5331015 Regelbedarf nach § 3 -471.145,94 -750.000 -550.000 -561.000 -572.220 5331017 Aufw.entsch.nach § 5 -4.233,11 -7.500 -7.500 -7.650 -7.803 -7.959 5331019 Ambulante Krankenhilfe, § 4 -85.276,18 -82.500 -80.000 -81.600 -83.232 -84.897 5331022 Bedarfe für Bildung u. Teilhabe Asylbewerber -1.500 -1.500 -1.530 -1.561 -1.592 5331023 Haftpflichtversicherung Asylbewerber -5.300 -5.000 -5.100 -5.202 -5.306 5331024 Freiw. Hilfen zur Unterstützung Ehrenamt Asyl -1.036,34 -2.000 -2.000 -2.040 -2.081 -2.123 5332002 Stat. Krankenhilfe, § 4 -152.007,13 -90.000 -85.000 -86.700 -88.434 -90.203 5332003 Hlf w.Mütt./Wöchn., § 4 -4.213,95 -1.000 -1.000 -1.020 -1.040 -1.061 16 - Sonstige Aufwendungen -47,70 -1.200 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 5412001 Ausbild. von Verw.angehörigen -47,70 5422001 Laufende Softwarekosten -1.200 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.101.445,43 -1.556.032 -1.222.004 -1.243.850 -1.266.982 -1.290.571 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 224.193,53 -215.777 -275.081 -296.927 -320.059 -343.648 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 224.193,53 -215.777 -275.081 -296.927 -320.059 -343.648 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 224.193,53 -215.777 -275.081 -296.927 -320.059 -343.648 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 224.193,53 -215.777 -275.081 -296.927 -320.059 -343.648 -583.664 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 76 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 05 315 0531501 053150100 Bezeichnung 01 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Ältere Soziale Einrichtungen für Ältere Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 958,58 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 958,58 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen 958,58 11 - -77.013,99 -83.962 -63.581 -63.581 -64.216 -64.859 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -59.376,84 -65.868 -49.746 -49.746 -50.243 -50.746 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -5.391,47 -5.217 -3.931 -3.931 -3.970 -4.010 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -12.173,68 -12.877 -9.904 -9.904 -10.003 -10.103 5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch -72,00 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -3.496,70 -3.697 -3.734 -3.771 -3.808 -3.846 5291022 Seniorenarb.Bürg.hs.Me,Lindepl -1.123,64 -1.616 -1.632 -1.648 -1.664 -1.681 5291030 Seniorenarbeit "55+" -2.373,06 -2.081 -2.102 -2.123 -2.144 -2.165 14 - Bilanzielle Abschreibungen -2.769,25 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -2.769,25 15 - -4.287,79 -7.204 -7.208 -7.352 -7.499 -7.649 5339000 Seniorenveranstaltungen -4.257,79 -7.000 -7.000 -7.140 -7.283 -7.429 5339001 Ferienaufenth.Sen.+kinderr.Fam -30,00 -204 -208 -212 -216 -220 16 - 5411000 Personalnebenkosten 17 = Ordentliche Aufwendungen -87.567,73 -134.499 -74.523 -74.704 -75.523 -76.354 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -86.609,15 -134.499 -74.523 -74.704 -75.523 -76.354 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -86.609,15 -134.499 -74.523 -74.704 -75.523 -76.354 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -86.609,15 -134.499 -74.523 -74.704 -75.523 -76.354 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Transferaufwendungen Sonstige Aufwendungen -39.636 -39.636 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 77 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 315 0531501 053150100 Nr. Bezeichnung 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Ältere Soziale Einrichtungen für Ältere Ergebnis 2016 -86.609,15 Ansatz 2017 -134.499 Erläuterungen 5012000 Sachkonten 5012000, 5022000 und 5032000 Minderung wegen Umgliederung nach 05.315.01.00. Seite 78 von 217 Ansatz 2018 -74.523 Plan 2019 -74.704 Plan 2020 -75.523 Plan 2021 -76.354 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 05 315 0531502 053150200 Bezeichnung 01 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.000,00 3.000 4146002 Integrationspauschale 3.000,00 3.000 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.000,00 3.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - -15.119,04 -7.786 -7.828 -7.828 -7.906 -7.986 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Personalaufwendungen -11.863,66 -6.073 -6.105 -6.105 -6.166 -6.228 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -466,71 -477 -479 -479 -484 -489 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -2.788,67 -1.236 -1.244 -1.244 -1.256 -1.269 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -15.119,04 -7.786 -7.828 -7.828 -7.906 -7.986 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -12.119,04 -4.786 -7.828 -7.828 -7.906 -7.986 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -12.119,04 -4.786 -7.828 -7.828 -7.906 -7.986 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -12.119,04 -4.786 -7.828 -7.828 -7.906 -7.986 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -12.119,04 -4.786 -7.828 -7.828 -7.906 -7.986 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 79 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 05 315 0531502 053150201 Bezeichnung 01 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Auf der Heide 50 Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 20.468,56 24.265 24.483 24.703 24.703 24.703 4321009 Benutzungs-u.Bewirtsch.geb. 20.468,56 24.265 24.483 24.703 24.703 24.703 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 190,98 100 100 100 100 100 4487001 Schadenersatzleistungen 190,98 100 100 100 100 100 07 + Sonstige ordentliche Erträge 315,49 205 205 205 205 205 4591000 Vermischte Einnahmen 315,49 5 5 5 5 5 4591002 Erstattung Energiekosten 200 200 200 200 200 24.570 24.788 25.008 25.008 25.008 -85.235,73 -51.063 -53.202 -23.434 -23.668 -23.904 -20.886,08 -4.509 -4.554 -4.600 -4.646 -4.692 -137 -138 -139 -140 -141 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen 20.975,03 11 - 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -11,06 -8,50 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -2,39 5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch -0,17 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterhaltungsaufwand 5211001 Beseitigung von Glasschäden 5215000 Einzelmaßnahmen Unterhaltung -24.982,12 -30.000 -30.000 5241000 Bewirtschaftungsaufwand -39.367,53 -15.356 -15.510 -15.665 -15.822 -15.980 5255000 Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen -1.061 -3.000 -3.030 -3.060 -3.091 14 - Bilanzielle Abschreibungen -2.975,63 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -2.975,63 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -88.222,42 -53.863 -56.002 -26.234 -26.468 -26.704 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -67.247,39 -29.293 -31.214 -1.226 -1.460 -1.696 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -67.247,39 -29.293 -31.214 -1.226 -1.460 -1.696 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -67.247,39 -29.293 -31.214 -1.226 -1.460 -1.696 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Seite 80 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 315 0531502 053150201 Nr. Bezeichnung 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Auf der Heide 50 Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -67.247,39 -29.293 -31.214 Erläuterungen 5215000 Sanierung weiterer Wohnungen auf Grund von Schimmelbefall. Vorgabe des Gesundheitsamtes des Kreises Düren. 5255000 Höherer Ansatz für notwendige Neuausstattungen. Seite 81 von 217 -1.226 -1.460 -1.696 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 05 315 0531502 053150202 Bezeichnung 01 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Beethovenring 52-56 Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.851,26 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 2.851,26 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 51.281,41 20.978 21.162 21.347 21.347 21.347 4321010 Benutzungs-u.Bewirtschaft.geb. 51.281,41 20.978 21.162 21.347 21.347 21.347 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 314,01 205 205 205 205 205 3,50 5 5 5 5 5 310,51 200 200 200 200 200 54.446,68 24.083 24.267 24.452 24.452 24.452 -55.293,38 -30.383 -26.495 -20.699 -20.906 -21.115 -5.670,81 -1.821 -1.839 -1.857 -1.876 -1.895 -137 -138 -139 -140 -141 -2.320,50 -12.000 -6.000 -47.230,07 -15.364 -15.518 -15.673 -15.830 -15.988 -72,00 -1.061 -3.000 -3.030 -3.060 -3.091 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591000 Vermischte Einnahmen 4591002 Erstattung Energiekosten 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterhaltungsaufwand 5211001 Beseitigung von Glasschäden 5215000 Einzelmaßnahmen Unterhaltung 5241000 Bewirtschaftungsaufwand 5255000 Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -5.634,95 -5.700 -5.700 -5.700 -5.700 -5.700 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -5.634,95 -5.700 -5.700 -5.700 -5.700 -5.700 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -60.928,33 -36.083 -32.195 -26.399 -26.606 -26.815 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -6.481,65 -12.000 -7.928 -1.947 -2.154 -2.363 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -6.481,65 -12.000 -7.928 -1.947 -2.154 -2.363 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -6.481,65 -12.000 -7.928 -1.947 -2.154 -2.363 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -6.481,65 -12.000 -7.928 -1.947 -2.154 -2.363 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 82 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 05 315 0531502 053150202 Bezeichnung Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Beethovenring 52-56 Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Erläuterungen 5215000 Ertüchtigung der Vorgartenanlage. 5255000 Höherer Ansatz für notwendige Neuausstattungen. Seite 83 von 217 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 05 315 0531502 053150203 Bezeichnung 01 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Severin-Böhr-Straße 29 Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 1.336,56 10.315 4321008 Benutzungs- u. Bewirtsch.geb. 1.336,56 10.315 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 100 4487001 Schadenersatzleistungen 100 07 + Sonstige ordentliche Erträge 200 4591002 Erstattung Energiekosten 200 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterhaltungsaufwand 5211001 Beseitigung von Glasschäden 5215000 Einzelmaßnahmen Unterhaltung 5241000 Bewirtschaftungsaufwand 5255000 Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 1.336,56 10.615 -3.564,59 -10.615 -441,26 -450 -20.000 -81 -20.000 -3.025,28 -9.023 -98,05 -1.061 = Ordentliche Aufwendungen -3.564,59 -10.615 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -2.228,03 -20.000 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -2.228,03 -20.000 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -2.228,03 -20.000 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -2.228,03 -20.000 -20.000 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Erläuterungen 5215000 Seite 84 von 217 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Rückbaukosten geschätzt Seite 85 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 05 315 0531502 053150204 Bezeichnung 01 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Anmietungen Flüchtlingsunterkünfte Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4321009 Benutzungs-u.Bewirtsch.geb. 4321010 Benutzungs-u.Bewirtschaft.geb. 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 95.191,35 103.021 104.051 105.091 105.091 105.091 194,69 103.021 104.051 105.091 105.091 105.091 95.295,35 103.021 104.051 105.091 105.091 105.091 94.996,66 07 + Sonstige ordentliche Erträge 104,00 4591002 Erstattung Energiekosten 104,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -95.472,87 -103.021 -114.051 -115.191 -116.343 -117.506 5211000 Unterhaltungsaufwand -30.937,69 -38.633 -39.019 -39.409 -39.803 -40.201 5241000 Bewirtschaftungsaufwand -64.535,18 -64.388 -65.032 -65.682 -66.339 -67.002 5255000 Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen -10.000 -10.100 -10.201 -10.303 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -114.051 -115.191 -116.343 -117.506 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -177,52 -10.000 -10.100 -11.252 -12.415 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -177,52 -10.000 -10.100 -11.252 -12.415 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -177,52 -10.000 -10.100 -11.252 -12.415 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -177,52 -10.000 -10.100 -11.252 -12.415 -95.472,87 -103.021 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Erläuterungen 5255000 Ansatz für Anmietungen von Wohnungen. Seite 86 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 05 315 0531502 053150205 Bezeichnung 01 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Beethovenring 60 Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.025 1.025 1.025 1.025 1.025 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 1.025 1.025 1.025 1.025 1.025 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4.421 4.457 4.492 4.492 4.492 4321009 Benutzungs-u.Bewirtsch.geb. 4.421 4.457 4.492 4.492 4.492 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 250 250 250 250 250 4487001 Schadenersatzleistungen 250 250 250 250 250 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 10 10 10 10 4591002 Erstattung Energiekosten 10 10 10 10 10 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 5.706 5.742 5.777 5.777 5.777 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -3.525,47 -5.606 -6.141 -6.203 -6.265 -6.328 5211000 Unterhaltungsaufwand -1.277,43 -2.233 -2.255 -2.278 -2.301 -2.324 5211001 Beseitigung von Glasschäden -25 -25 -25 -25 -25 5215000 Einzelmaßnahmen Unterhaltung 5241000 Bewirtschaftungsaufwand -1.361 -1.375 -1.389 -1.403 5255000 Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen -2.500 -2.525 -2.550 -2.576 14 - Bilanzielle Abschreibungen -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -3.525,47 -7.706 -8.241 -8.303 -8.365 -8.428 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -3.525,47 -2.000 -2.499 -2.526 -2.588 -2.651 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -3.525,47 -2.000 -2.499 -2.526 -2.588 -2.651 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -3.525,47 -2.000 -2.499 -2.526 -2.588 -2.651 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -3.525,47 -2.000 -2.499 -2.526 -2.588 -2.651 -2.000 -2.248,04 -1.348 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 87 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 05 315 0531502 053150205 Bezeichnung Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Beethovenring 60 Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Erläuterungen 5255000 Höherer Ansatz für notwendige Neuausstattungen Seite 88 von 217 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 05 331 0533101 053310100 Bezeichnung 01 Soziale Leistungen Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - -2.582,97 -2.634 -2.650 -2.650 -2.677 -2.704 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Personalaufwendungen -2.022,45 -2.062 -2.072 -2.072 -2.093 -2.114 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -156,42 -160 -161 -161 -163 -165 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -404,10 -412 -417 -417 -421 -425 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen -4.443,31 -5.640 -5.640 -5.640 -5.640 -5.640 5318007 Zuschuss an Caritasverband M. -990 -990 -990 -990 -990 5318012 Zuschuss an AWO Merz. -990,00 -990 -990 -990 -990 -990 5318017 Zuschuss an VDK Golzheim -150,00 -150 -150 -150 -150 -150 5318021 Zuschuss an ISM Merz. -2.080,50 -2.020 -2.020 -2.020 -2.020 -2.020 5318023 Zuschuss an Evang.Gem. DN -990,00 -990 -990 -990 -990 -990 5318026 DRK Suchdienst -232,81 -500 -500 -500 -500 -500 16 - 17 = Ordentliche Aufwendungen -7.026,28 -8.274 -8.290 -8.290 -8.317 -8.344 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -7.026,28 -8.274 -8.290 -8.290 -8.317 -8.344 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -7.026,28 -8.274 -8.290 -8.290 -8.317 -8.344 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -7.026,28 -8.274 -8.290 -8.290 -8.317 -8.344 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -7.026,28 -8.274 -8.290 -8.290 -8.317 -8.344 Sonstige Aufwendungen Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 89 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 05 351 0535101 053510100 Bezeichnung 01 Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488012 Spenden 07 + Sonstige ordentliche Erträge 32.401,00 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 4591013 Kostenerstattung Mobilticket 32.401,00 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 32.401,00 18.500 23.500 18.500 18.500 18.500 11 - -4.843,15 -4.937 -4.967 -4.967 -5.017 -5.067 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -3.792,07 -3.865 -3.885 -3.885 -3.924 -3.963 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -293,27 -299 -301 -301 -304 -307 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -757,81 -773 -781 -781 -789 -797 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -33.380,00 -18.685 -18.872 -19.061 -19.252 -19.445 5291019 Kostenbeteiligung Mobilticket -33.380,00 -18.685 -18.872 -19.061 -19.252 -19.445 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 5318033 Förderung der Entwicklungszusammenarbeit 16 - 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Personalaufwendungen 5.000 5.000 -5.000 -5.000 Sonstige Aufwendungen -38.223,15 -23.622 -28.839 -24.028 -24.269 -24.512 -5.822,15 -5.122 -5.339 -5.528 -5.769 -6.012 -5.822,15 -5.122 -5.339 -5.528 -5.769 -6.012 -5.822,15 -5.122 -5.339 -5.528 -5.769 -6.012 -5.822,15 -5.122 -5.339 -5.528 -5.769 -6.012 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Erläuterungen Seite 90 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 05 351 0535101 053510100 Bezeichnung Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 4488012 Spendeneingang für das Projekt "Ein Dach für Afrika" gem. AWS vom 13.12.2017 5318033 Projekt "Ein Dach für Afrika" gem. AWS vom 13.12.2017 Seite 91 von 217 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 05 351 0535101 053510101 Bezeichnung 01 Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Gewährung von Wohngeld Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - -22.112,03 -16.206 -16.378 -16.378 -16.542 -16.707 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Personalaufwendungen -17.290,25 -12.683 -12.796 -12.796 -12.924 -13.053 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -1.365,85 -1.012 -1.020 -1.020 -1.030 -1.040 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -3.455,93 -2.511 -2.562 -2.562 -2.588 -2.614 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -21,20 5412001 Ausbild. von Verw.angehörigen -21,20 17 = Ordentliche Aufwendungen -22.133,23 -16.206 -16.378 -16.378 -16.542 -16.707 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -22.133,23 -16.206 -16.378 -16.378 -16.542 -16.707 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -22.133,23 -16.206 -16.378 -16.378 -16.542 -16.707 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -22.133,23 -16.206 -16.378 -16.378 -16.542 -16.707 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -22.133,23 -16.206 -16.378 -16.378 -16.542 -16.707 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 92 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 05 351 0535101 053510102 Bezeichnung 01 Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Rentenberatung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - -13.326,06 -13.574 -13.729 -13.729 -13.866 -14.005 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Personalaufwendungen -10.416,90 -10.622 -10.724 -10.724 -10.831 -10.939 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -834,50 -853 -860 -860 -869 -878 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -2.074,66 -2.099 -2.145 -2.145 -2.166 -2.188 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -21,20 5412001 Ausbild. von Verw.angehörigen -21,20 17 = Ordentliche Aufwendungen -13.347,26 -13.574 -13.729 -13.729 -13.866 -14.005 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -13.347,26 -13.574 -13.729 -13.729 -13.866 -14.005 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -13.347,26 -13.574 -13.729 -13.729 -13.866 -14.005 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -13.347,26 -13.574 -13.729 -13.729 -13.866 -14.005 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -13.347,26 -13.574 -13.729 -13.729 -13.866 -14.005 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 93 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 06 362 0636201 063620100 Bezeichnung 01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 55.805,07 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 4142001 Zuschuss Kreis f. Jugendarbeit 54.052,20 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 1.752,87 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 100,00 400 400 400 400 400 4321006 Anerkenn.geb.Nutzung Gem.Mobil 100,00 400 400 400 400 400 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 11.351,72 11.103 11.103 11.103 11.103 11.103 6.225,72 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 300,00 100 100 100 100 100 3.631,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481004 Betriebsk.zusch.Land Jugendh. 4482003 Zusch. Proj. Teiln. v. Kin. u. Jugdll. am kom. Ge 4488005 Zusch. u.K.beitr. Ferienspiele 4488012 Spenden 250,00 1 1 1 1 1 4488013 Eigenanteile Ausflüge/Feste Kinder+T. 420,00 1 1 1 1 1 4488014 Eigenanteile Ausflüge/Feste Jugend 525,00 1 1 1 1 1 07 + Sonstige ordentliche Erträge 500 500 500 500 500 4591000 Vermischte Einnahmen 500 500 500 500 500 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 67.256,79 67.003 67.003 67.003 67.003 67.003 11 - -161.469,14 -166.510 -172.984 -172.984 -174.714 -176.461 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Personalaufwendungen -126.529,92 -129.766 -134.996 -134.996 -136.346 -137.709 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -9.870,90 -10.301 -10.604 -10.604 -10.710 -10.817 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -25.026,84 -26.443 -27.384 -27.384 -27.658 -27.935 5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch -41,48 -5.632 12 - Versorgungsaufwendungen -5.521 -5.576 -5.632 -5.632 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -5.521 -5.576 -5.632 -5.632 -5.632 13 - -19.178,36 -25.767 -26.025 -26.284 -26.547 -26.811 5251003 Betriebskosten Gemeindemobil -4.542,88 -6.060 -6.121 -6.182 -6.244 -6.306 5255000 Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen -1.061 -1.072 -1.083 -1.094 -1.105 5281008 Bücher u. Zeitschr. Jugendheim -202 -204 -206 -208 -210 5281014 Mobile Jugendarbeit -1.652,35 -2.020 -2.040 -2.060 -2.081 -2.102 5281015 Kochkurse, Ausflüge, Feste K+T -2.182,34 -3.500 -3.535 -3.570 -3.606 -3.642 5281018 Durchführ. Kinderferienspiele -7.498,54 -8.379 -8.463 -8.548 -8.633 -8.719 5281020 Spiel- u. Beschäft.material K+T -757,05 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 5281021 Jugendfreizeiten -1.506,67 -1.818 -1.836 -1.854 -1.873 -1.892 5281022 Spiel,- und Beschäftigungsmaterial Jugend -166,78 -505 -510 -515 -520 -525 5281023 Ausflüge/Feste/Kochen Jugend -701,58 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 5281024 Bücher und Zeitschriften Jugend -170,17 -202 -204 -206 -208 -210 14 - Bilanzielle Abschreibungen -4.762,68 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -4.762,68 15 - -8.641,36 -2.076 -2.076 -2.076 -2.076 -2.076 5312000 Erstattung Kreiszuschuss f. Jugendarbeit -8.176,76 -166 -166 -166 -166 -166 5318009 Zuschuss Kinderferienmaßnahmen -54,60 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen Transferaufwendungen Seite 94 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 5318014 Zuschuss an Pfarrbücherei 16 - 5412004 5422004 06 362 0636201 063620100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -410,00 -410 -410 -410 -410 -410 -1.732,27 -2.194 -5.194 -5.194 -5.194 -5.194 Fortbildungsmaßnahmen -260,40 -312 -312 -312 -312 -312 Miete Jugendtreff Girbelsrath -360,00 -500 -500 -500 -500 -500 5422007 Miete Jugendtreff Golzheim -600,00 -600 -600 -600 -600 -600 5423000 Leasing -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 5431007 Dienstreisen, Fahrtkostenerst. -337,89 -416 -416 -416 -416 -416 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle -173,98 -56 -56 -56 -56 -56 5499025 Proj. Teiln. v. Kin. u. Jugdll. am kom. Gesch. -309 -309 -309 -309 -309 5499028 Spendenweiterleitung -1 -1 -1 -1 -1 17 = Ordentliche Aufwendungen -195.783,81 -202.068 -211.855 -212.170 -214.163 -216.174 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -128.527,02 -135.065 -144.852 -145.167 -147.160 -149.171 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -128.527,02 -135.065 -144.852 -145.167 -147.160 -149.171 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -128.527,02 -135.065 -144.852 -145.167 -147.160 -149.171 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -128.527,02 -135.065 -144.852 -145.167 -147.160 -149.171 Sonstige Aufwendungen Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Erläuterungen 5423000 Leasinggebühren in Höhe von 3.000 € für den 2. Gemeindebus. Seite 95 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 06 365 0636501 063650100 Ergebnis 2016 Bezeichnung 01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482002 Sachkostenpauschale SGBII Kreis 4488002 Erstatt. Personalkosten d. TV 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen 23.296,85 46.101 45.841 45.841 46.299 46.792 21.596,85 46.101 45.841 45.841 46.299 46.792 23.296,85 46.101 45.841 45.841 46.299 46.792 -21.728,60 -46.101 -45.841 -45.841 -46.299 -46.762 1.700,00 11 - 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -11.230,27 -36.320 -35.986 -35.986 -36.346 -36.709 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -859,14 -2.867 -2.842 -2.842 -2.870 -2.899 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -2.260,56 -6.914 -7.013 -7.013 -7.083 -7.154 12 - Versorgungsaufwendungen -4.759,47 -5.521 -5.576 -5.632 -5.632 -5.632 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -4.759,47 -5.521 -5.576 -5.632 -5.632 -5.632 13 - 5291016 Fahrtkosten Kita Morschenich 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen -182.012 -148.254 -117.012 -117.012 -117.012 5312001 "Zuschuss an den ""Pool"" -65.000 -31.242 5318008 Zuschuss an Trägerverein -117.012 -117.012 -117.012 -117.012 -117.012 16 - 5495000 Zuführungen zu sonst. Rückstellungen -60.000,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -98.413,97 -233.634 -199.671 -168.485 -168.943 -169.406 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -75.117,12 -187.533 -153.830 -122.644 -122.644 -122.614 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -75.117,12 -187.533 -153.830 -122.644 -122.644 -122.614 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -75.117,12 -187.533 -153.830 -122.644 -122.644 -122.614 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - -7.378,63 Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -11.925,90 -11.925,90 " Sonstige Aufwendungen -60.000,00 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 96 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 365 0636501 063650100 Nr. Bezeichnung 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder Ergebnis 2016 -75.117,12 Ansatz 2017 -187.533 Seite 97 von 217 Ansatz 2018 -153.830 Plan 2019 -122.644 Plan 2020 -122.644 Plan 2021 -122.614 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 06 365 0636501 063650101 Bezeichnung 01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder Kita Regenbogen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.487,41 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 4.487,41 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 694.672,00 672.166 966.677 976.344 986.107 995.968 4488002 Erstatt. Personalkosten d. TV 694.672,00 672.166 966.677 976.344 986.107 995.968 07 + Sonstige ordentliche Erträge 699.159,41 676.666 971.177 980.844 990.607 1.000.468 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - -694.672,00 -672.166 -966.677 -976.344 -986.107 -995.968 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Personalaufwendungen -546.538,72 -524.558 -754.063 -761.604 -769.220 -776.912 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -41.576,93 -41.305 -59.315 -59.908 -60.507 -61.112 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -106.556,35 -106.091 -153.299 -154.832 -156.380 -157.944 5041000 Beihilfen für Beamte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -10.263,94 -10.300 -10.300 -10.300 -10.300 -10.300 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -10.263,94 -10.300 -10.300 -10.300 -10.300 -10.300 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -208 -208 -208 -208 -208 5411000 Personalnebenkosten -208 -208 -208 -208 -208 17 = Ordentliche Aufwendungen -704.935,94 -682.674 -977.185 -986.852 -996.615 -1.006.476 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -5.776,53 -6.008 -6.008 -6.008 -6.008 -6.008 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -5.776,53 -6.008 -6.008 -6.008 -6.008 -6.008 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -5.776,53 -6.008 -6.008 -6.008 -6.008 -6.008 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -5.776,53 -6.008 -6.008 -6.008 -6.008 -6.008 -212 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 98 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 06 365 0636501 063650102 Bezeichnung 01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder Kita Villa Wichtel Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.084,85 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 2.084,85 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 389.713,43 388.514 520.316 525.519 530.774 536.080 4488002 Erstatt. Personalkosten d. TV 389.713,43 388.514 520.316 525.519 530.774 536.080 07 + Sonstige ordentliche Erträge 391.798,28 390.614 522.416 527.619 532.874 538.180 -389.713,43 -388.514 -520.316 -525.519 -530.774 -536.080 -299.881,67 -287.427 -390.680 -394.587 -398.533 -402.518 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Personalaufwendungen 5019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -4.006,83 -14.964 -15.435 -15.589 -15.745 -15.902 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -24.401,90 -25.395 -31.903 -32.222 -32.544 -32.869 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -61.220,82 -59.948 -81.695 -82.512 -83.337 -84.170 5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch -202,21 -724 -603 -609 -615 -621 5041000 Beihilfen für Beamte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -6.071,37 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -6.071,37 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -208 -208 -208 -208 -208 5411000 Personalnebenkosten -208 -208 -208 -208 -208 17 = Ordentliche Aufwendungen -395.784,80 -394.822 -526.624 -531.827 -537.082 -542.388 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -3.986,52 -4.208 -4.208 -4.208 -4.208 -4.208 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -3.986,52 -4.208 -4.208 -4.208 -4.208 -4.208 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -3.986,52 -4.208 -4.208 -4.208 -4.208 -4.208 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -3.986,52 -4.208 -4.208 -4.208 -4.208 -4.208 -56 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 99 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Seite 100 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 06 365 0636501 063650103 Bezeichnung 01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder Kita Bürgewald Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.512,10 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3.512,10 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 266.931,44 211.418 300.243 303.246 306.278 309.341 4488002 Erstatt. Personalkosten d. TV 266.931,44 211.418 300.243 303.246 306.278 309.341 07 + Sonstige ordentliche Erträge 270.443,54 215.018 303.843 306.846 309.878 312.941 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - -266.931,44 -211.418 -300.243 -303.246 -306.278 -309.341 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Personalaufwendungen -208.395,54 -165.444 -234.653 -237.000 -239.370 -241.764 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -16.358,31 -12.996 -18.363 -18.547 -18.732 -18.919 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -42.069,59 -32.922 -47.227 -47.699 -48.176 -48.658 5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch -108,00 5041000 Beihilfen für Beamte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -6.967,10 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -6.967,10 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -208 -208 -208 -208 -208 5411000 Personalnebenkosten -208 -208 -208 -208 -208 17 = Ordentliche Aufwendungen -273.898,54 -218.626 -307.451 -310.454 -313.486 -316.549 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -3.455,00 -3.608 -3.608 -3.608 -3.608 -3.608 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -3.455,00 -3.608 -3.608 -3.608 -3.608 -3.608 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -3.455,00 -3.608 -3.608 -3.608 -3.608 -3.608 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -3.455,00 -3.608 -3.608 -3.608 -3.608 -3.608 -56 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 101 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 06 365 0636501 063650104 Bezeichnung 01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder Kita Krümelkiste Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 9.062,97 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 9.062,97 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 492.754,12 455.268 510.187 515.289 520.442 525.647 4488002 Erstatt. Personalkosten d. TV 492.754,12 455.268 510.187 515.289 520.442 525.647 07 + Sonstige ordentliche Erträge 501.817,09 464.368 519.287 524.389 529.542 534.747 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - -492.690,12 -455.268 -510.187 -515.289 -520.442 -525.647 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Personalaufwendungen -384.207,46 -355.659 -398.173 -402.155 -406.177 -410.239 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -30.124,33 -27.863 -31.183 -31.495 -31.810 -32.128 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -78.090,73 -71.690 -80.831 -81.639 -82.455 -83.280 5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch -145,32 5041000 Beihilfen für Beamte -122,28 -56 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -10.978,77 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -10.978,77 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -64,00 -208 -208 -208 -208 -208 5411000 Personalnebenkosten -64,00 -208 -208 -208 -208 -208 17 = Ordentliche Aufwendungen -503.732,89 -466.476 -521.395 -526.497 -531.650 -536.855 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -1.915,80 -2.108 -2.108 -2.108 -2.108 -2.108 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -1.915,80 -2.108 -2.108 -2.108 -2.108 -2.108 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -1.915,80 -2.108 -2.108 -2.108 -2.108 -2.108 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -1.915,80 -2.108 -2.108 -2.108 -2.108 -2.108 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 102 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 06 365 0636501 063650105 Bezeichnung 01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder Kita Windmühle Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 9.641,00 9.700 9.700 9.700 9.700 9.700 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 9.641,00 9.700 9.700 9.700 9.700 9.700 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 372.201,15 361.731 380.457 384.262 388.105 391.986 4488002 Erstatt. Personalkosten d. TV 372.201,15 361.731 380.457 384.262 388.105 391.986 07 + Sonstige ordentliche Erträge 381.842,15 371.431 390.157 393.962 397.805 401.686 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - -372.201,15 -361.731 -380.457 -384.262 -388.105 -391.986 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Personalaufwendungen -290.352,08 -282.686 -297.518 -300.493 -303.498 -306.533 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -22.860,35 -22.279 -23.161 -23.393 -23.627 -23.863 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -58.847,71 -56.710 -59.778 -60.376 -60.980 -61.590 5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch -141,01 5041000 Beihilfen für Beamte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -9.641,00 -9.700 -9.700 -9.700 -9.700 -9.700 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -9.641,00 -9.700 -9.700 -9.700 -9.700 -9.700 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -208 -208 -208 -208 -208 5411000 Personalnebenkosten -208 -208 -208 -208 -208 17 = Ordentliche Aufwendungen -371.639 -390.365 -394.170 -398.013 -401.894 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -208 -208 -208 -208 -208 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -208 -208 -208 -208 -208 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -208 -208 -208 -208 -208 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -208 -208 -208 -208 -208 -56 -381.842,15 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 103 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 06 365 0636501 063650106 Bezeichnung 01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder Familienzentrum Merzenich Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge -1.700,00 4591000 Vermischte Einnahmen -1.700,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -1.700,00 -1.700,00 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen -1.700,00 Außerordentliche Aufwendungen -1.700,00 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -1.700,00 Seite 104 von 217 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 06 365 0636501 063650107 Bezeichnung 01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder Kita Morschenich-Neu Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.388 10.775 10.775 10.775 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 5.388 10.775 10.775 10.775 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 21.500 43.000 43.000 43.000 4411000 Mieten und Pachten 21.500 43.000 43.000 43.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 26.888 53.775 53.775 53.775 -3.136 -3.167 -3.199 -3.231 -3.136 -3.167 -3.199 -3.231 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bewirtschaftungsaufwand 14 - Bilanzielle Abschreibungen -10.938 -21.875 -21.875 -21.875 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -10.938 -21.875 -21.875 -21.875 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -14.074 -25.042 -25.074 -25.106 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 12.814 28.733 28.701 28.669 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 12.814 28.733 28.701 28.669 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 12.814 28.733 28.701 28.669 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 12.814 28.733 28.701 28.669 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 105 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 06 366 0636601 063660100 Bezeichnung 01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung u. Betrieb von Spielplätzen, Bolzplätzen und Skateanlagen Bereitstellung u. Betrieb von Spielplätzen, Bolzplätzen und Skateanlage Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.000,00 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.000,00 4591000 Vermischte Einnahmen 2.000,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - -17.789,90 -18.358 -19.275 -19.275 -19.469 -19.664 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Personalaufwendungen -13.911,53 -14.353 -15.050 -15.050 -15.201 -15.353 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -1.076,67 -1.113 -1.165 -1.165 -1.177 -1.189 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -2.801,70 -2.892 -3.060 -3.060 -3.091 -3.122 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -5.369,18 -19.293 -14.336 -4.479 -4.624 -4.770 5211022 Unterhaltungsaufwand Spielpl. -5.110,62 -4.293 -14.336 -4.479 -4.624 -4.770 5211625 KPII:Instandsetzung Fun Court -258,56 5215000 Einzelmaßnahmen Unterhaltung 14 - Bilanzielle Abschreibungen -12.148,01 -20.700 -20.700 -20.700 -20.700 -20.700 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -12.148,01 -20.700 -20.700 -20.700 -20.700 -20.700 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -35.307,09 -58.351 -54.311 -44.454 -44.793 -45.134 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -33.307,09 -55.651 -51.611 -41.754 -42.093 -42.434 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -33.307,09 -55.651 -51.611 -41.754 -42.093 -42.434 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -33.307,09 -55.651 -51.611 -41.754 -42.093 -42.434 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -33.307,09 -55.651 -51.611 -41.754 -42.093 -42.434 -15.000 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Erläuterungen Seite 106 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 06 366 0636601 063660100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung u. Betrieb von Spielplätzen, Bolzplätzen und Skateanlagen Bereitstellung u. Betrieb von Spielplätzen, Bolzplätzen und Skateanlage Ergebnis 2016 Ansatz 2017 5211022 Ãœberarbeitung weiterer Spielplätze Seite 107 von 217 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 07 411 0741101 074110100 Bezeichnung 01 Gesundheitsdienste Krankenhäuser Beteiligung Krankenhausfinanzierungsgesetz Beteiligung Krankenhausfinanzierungsgesetz Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 5391000 Kostenbeteiligung Krankenhausfinanzierungsgesetz 16 - 17 -115.150,00 -110.000 -185.000 -185.000 -185.000 -185.000 -115.150,00 -110.000 -185.000 -185.000 -185.000 -185.000 = Ordentliche Aufwendungen -115.150,00 -110.000 -185.000 -185.000 -185.000 -185.000 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -115.150,00 -110.000 -185.000 -185.000 -185.000 -185.000 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -115.150,00 -110.000 -185.000 -185.000 -185.000 -185.000 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -115.150,00 -110.000 -185.000 -185.000 -185.000 -185.000 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -115.150,00 -110.000 -185.000 -185.000 -185.000 -185.000 Sonstige Aufwendungen Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 108 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 08 421 0842101 084210100 Sportförderung Förderung des Sports Förderung des Sports Förderung des Sports Bezeichnung 01 Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 5 5 5 5 5 4591010 Erstatt.Wasser-u.Kanalgebühren 5 5 5 5 5 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 5 5 5 5 5 -60.075 -68.960 -68.960 -68.960 -68.960 -425 -425 -425 -425 -425 -47.499,00 -49.050 -55.335 -55.335 -55.335 -55.335 -200 -200 -200 -200 -200 -10.400 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -621,27 -1.500 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -621,27 -1.500 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 11 - 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Personalaufwendungen -3.233,98 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -249,98 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -651,52 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 5318000 Entgelt für Behindertenschwimmen 5318015 Zuschüsse an Sportvereine 5318016 Beihilfe an Gemeindesportbund 5318019 Beihilfen an Ortsvereine -9.949,00 5318029 Zuschuss Sanierung Sport,- und Schützenhalle Golz. -1.144,35 16 - 5499013 Sportlerehrungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -63.349,10 -61.575 -70.960 -70.960 -70.960 -70.960 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -63.349,10 -61.570 -70.955 -70.955 -70.955 -70.955 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -63.349,10 -61.570 -70.955 -70.955 -70.955 -70.955 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -63.349,10 -61.570 -70.955 -70.955 -70.955 -70.955 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -63.349,10 -61.570 -70.955 -70.955 -70.955 -70.955 Sonstige Aufwendungen -4.135,48 -58.592,35 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 109 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 08 421 0842101 084210100 Sportförderung Förderung des Sports Förderung des Sports Förderung des Sports Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Erläuterungen 5318015 Betriebskostenerhöhung Maarhalle, Zuschuss Lindenstr. 10 für BSC (BV27/2017) 5318019 Aufnahme neuer Vereine in die Förderrichtlinien (BV27/2017) 5499013 Erweiterung auf Ehrenamtsfest Seite 110 von 217 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 08 424 0842401 084240100 Bezeichnung 01 Sportförderung Sportstätten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 50 50 50 50 50 4591000 Vermischte Einnahmen 50 50 50 50 50 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 50 50 50 50 50 11 - -31.934,49 -32.886 -33.110 -33.110 -33.441 -33.775 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Personalaufwendungen -24.985,22 -25.731 -25.844 -25.844 -26.102 -26.363 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -1.952,12 -2.014 -2.000 -2.000 -2.020 -2.040 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -4.997,15 -5.141 -5.266 -5.266 -5.319 -5.372 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -10 -10 -10 -10 -10 5499001 Vermischte Ausgaben -10 -10 -10 -10 -10 17 = Ordentliche Aufwendungen -31.934,49 -32.896 -33.120 -33.120 -33.451 -33.785 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -31.934,49 -32.846 -33.070 -33.070 -33.401 -33.735 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -31.934,49 -32.846 -33.070 -33.070 -33.401 -33.735 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -31.934,49 -32.846 -33.070 -33.070 -33.401 -33.735 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -31.934,49 -32.846 -33.070 -33.070 -33.401 -33.735 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 111 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 08 424 0842401 084240101 Bezeichnung 01 Sportförderung Sportstätten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen Sportanlage Girbelsrath Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 829,46 900 900 900 900 900 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 829,46 900 900 900 900 900 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 255 255 255 255 255 4487001 Schadenersatzleistungen 255 255 255 255 255 07 + Sonstige ordentliche Erträge 495 495 495 495 495 4591002 Erstattung Energiekosten 495 495 495 495 495 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 829,46 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -7.489,84 -4.001 -4.041 -4.081 -4.121 -4.161 5211001 Beseitigung von Glasschäden -32 -32 -32 -32 -32 5211023 Unterhaltungskosten Sportheime -339 -342 -345 -348 -351 5211025 Unterhaltungsk.d. Sportplätze -2.256 -2.279 -2.302 -2.325 -2.348 5241000 Bewirtschaftungsaufwand -901 -910 -919 -928 -937 5241007 Stromk.(Train.bel.)f.Sportpl. -473 -478 -483 -488 -493 14 - Bilanzielle Abschreibungen -3.001,18 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -3.001,18 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -10.491,02 -7.101 -7.141 -7.181 -7.221 -7.261 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -9.661,56 -5.451 -5.491 -5.531 -5.571 -5.611 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -9.661,56 -5.451 -5.491 -5.531 -5.571 -5.611 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -9.661,56 -5.451 -5.491 -5.531 -5.571 -5.611 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -9.661,56 -5.451 -5.491 -5.531 -5.571 -5.611 -7.489,84 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 112 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 08 424 0842401 084240102 Bezeichnung 01 Sportförderung Sportstätten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen Sportanlage Golzheim Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.039,83 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 1.039,83 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 255 255 255 255 255 4487001 Schadenersatzleistungen 255 255 255 255 255 07 + Sonstige ordentliche Erträge 231,80 495 495 495 495 495 4591002 Erstattung Energiekosten 231,80 495 495 495 495 495 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 1.271,63 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -13.556,10 -4.000 -4.040 -4.080 -4.120 -4.160 5211001 Beseitigung von Glasschäden -31 -31 -31 -31 -31 5211023 Unterhaltungskosten Sportheime -339 -342 -345 -348 -351 5211025 Unterhaltungsk.d. Sportplätze -2.256 -2.279 -2.302 -2.325 -2.348 5241000 Bewirtschaftungsaufwand -901 -910 -919 -928 -937 5241007 Stromk.(Train.bel.)f.Sportpl. -936,00 -473 -478 -483 -488 -493 14 - Bilanzielle Abschreibungen -3.762,60 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -3.762,60 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -17.318,70 -7.800 -7.840 -7.880 -7.920 -7.960 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -16.047,07 -5.950 -5.990 -6.030 -6.070 -6.110 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -16.047,07 -5.950 -5.990 -6.030 -6.070 -6.110 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -16.047,07 -5.950 -5.990 -6.030 -6.070 -6.110 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -16.047,07 -5.950 -5.990 -6.030 -6.070 -6.110 -12.620,10 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 113 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 08 424 0842401 084240103 Bezeichnung 01 Sportförderung Sportstätten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen Sportanlage Merzenich Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.011,70 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 1.011,70 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 255 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 255 255 255 255 4487001 Schadenersatzleistungen 255 255 255 255 255 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 4591002 Erstattung Energiekosten 4591011 Erstatt.Vers.l.Sport-+Tennish. 1.812,23 41,52 495 495 495 495 495 1.770,71 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 2.823,93 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 -9.886,29 -12.546 -12.672 -12.798 -12.926 -13.055 -32 -32 -32 -32 -32 -123,73 -7.557 -7.633 -7.709 -7.786 -7.864 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211001 Beseitigung von Glasschäden 5211023 Unterhaltungskosten Sportheime 5211025 Unterhaltungsk.d. Sportplätze -5.468,34 -2.256 -2.279 -2.302 -2.325 -2.348 5241000 Bewirtschaftungsaufwand -1.213,36 -904 -913 -922 -931 -940 5241007 Stromk.(Train.bel.)f.Sportpl. -1.246,00 -473 -478 -483 -488 -493 5241014 Vers.l. Sport-u.Tennish.Merz. -1.834,86 -1.324 -1.337 -1.350 -1.364 -1.378 14 - Bilanzielle Abschreibungen -3.660,42 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -3.660,42 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -13.546,71 -16.246 -16.372 -16.498 -16.626 -16.755 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -10.722,78 -13.096 -13.222 -13.348 -13.476 -13.605 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -10.722,78 -13.096 -13.222 -13.348 -13.476 -13.605 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -10.722,78 -13.096 -13.222 -13.348 -13.476 -13.605 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 114 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 424 0842401 084240103 Nr. Bezeichnung 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Sportförderung Sportstätten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen Sportanlage Merzenich Ergebnis 2016 -10.722,78 Ansatz 2017 -13.096 Seite 115 von 217 Ansatz 2018 -13.222 Plan 2019 -13.348 Plan 2020 -13.476 Plan 2021 -13.605 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 08 424 0842401 084240104 Bezeichnung 01 Sportförderung Sportstätten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen Sportanlage Morschenich Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 431,43 500 500 500 500 500 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 431,43 500 500 500 500 500 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 255 255 255 255 255 4487001 Schadenersatzleistungen 255 255 255 255 255 07 + Sonstige ordentliche Erträge 495 495 495 495 495 4591002 Erstattung Energiekosten 495 495 495 495 495 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 431,43 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -3.952,73 -4.161 -4.203 -4.245 -4.287 -4.329 5211001 Beseitigung von Glasschäden -31 -31 -31 -31 -31 5211023 Unterhaltungskosten Sportheime -1.389,10 -339 -342 -345 -348 -351 5211025 Unterhaltungsk.d. Sportplätze -1.733,84 -2.256 -2.279 -2.302 -2.325 -2.348 5241000 Bewirtschaftungsaufwand -901 -910 -919 -928 -937 5241007 Stromk.(Train.bel.)f.Sportpl. -473 -478 -483 -488 -493 5241010 Nutzungsentsch.Rheinbr.f.Morsc -161 -163 -165 -167 -169 14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.560,86 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -1.560,86 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -5.513,59 -5.761 -5.803 -5.845 -5.887 -5.929 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -5.082,16 -4.511 -4.553 -4.595 -4.637 -4.679 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -5.082,16 -4.511 -4.553 -4.595 -4.637 -4.679 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -5.082,16 -4.511 -4.553 -4.595 -4.637 -4.679 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -5.082,16 -4.511 -4.553 -4.595 -4.637 -4.679 -829,79 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 116 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Seite 117 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 08 424 0842401 084240105 Bezeichnung 01 Sportförderung Sportstätten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen Sportanlage Morschenich-Neu Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 25.439 50.878 50.878 50.878 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 25.439 50.878 50.878 50.878 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 25.439 50.878 50.878 50.878 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -25.439 -50.878 -50.878 -50.878 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -25.439 -50.878 -50.878 -50.878 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -25.439 -50.878 -50.878 -50.878 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 118 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 09 511 0951101 095110100 Bezeichnung 01 Räumliche Planungs- und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Bauleitplanung, Flurbereinigung, Umsiedlung Bauleitplanung, Flurbereinigung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 3.159,00 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 4311007 Verwaltungsgebühren Bauwesen 3.159,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4311008 Erst.Planungs- u.Vermessungsk. 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 4321017 Gebühren für Ausschreibungen 500 500 500 500 500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.050,53 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 4487000 Erstattung Beihilfekosten 3.050,53 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 5 5 5 5 5 4591000 Vermischte Einnahmen 5 5 5 5 5 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 6.209,53 34.005 34.005 34.005 34.005 34.005 -49.266,88 -44.083 -58.064 -58.064 -58.644 -59.231 -3.817,95 -3.941 11 - 5011000 Dienstbezüge Beamte Personalaufwendungen 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -25.459,72 -25.506 -45.707 -45.707 -46.164 -46.626 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -2.059,10 -2.064 -3.634 -3.634 -3.670 -3.707 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -4.682,58 -4.689 -8.723 -8.723 -8.810 -8.898 5041000 Beihilfen für Beamte -13.247,53 -7.883 12 - Versorgungsaufwendungen -29.292,19 -9.197 -9.289 -9.381 -9.381 -9.381 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -2.592,43 -1.235 -1.247 -1.259 -1.259 -1.259 5141000 Beihilfen,Unterstützungen dgl. -26.699,76 -7.962 -8.042 -8.122 -8.122 -8.122 13 - -53.852,40 -62.418 -100.000 -101.000 -102.010 -103.030 5291020 Planungs- u. Vermessungskosten -53.852,40 -62.418 -100.000 -101.000 -102.010 -103.030 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -272 -272 -272 -272 -272 5411000 Personalnebenkosten -262 -262 -262 -262 -262 5499001 Vermischte Ausgaben -10 -10 -10 -10 -10 17 = Ordentliche Aufwendungen -132.411,47 -115.970 -167.625 -168.717 -170.307 -171.914 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -126.201,94 -81.965 -133.620 -134.712 -136.302 -137.909 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -126.201,94 -81.965 -133.620 -134.712 -136.302 -137.909 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Seite 119 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 09 511 0951101 095110100 Nr. Bezeichnung 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Räumliche Planungs- und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Bauleitplanung, Flurbereinigung, Umsiedlung Bauleitplanung, Flurbereinigung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -126.201,94 -81.965 -133.620 -134.712 -136.302 -137.909 -126.201,94 -81.965 -133.620 -134.712 -136.302 -137.909 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Erläuterungen 5291020 Vermessung C 24a, Planung C25 Seite 120 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 09 511 0951101 095110101 Bezeichnung 01 Räumliche Planungs- und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Bauleitplanung, Flurbereinigung, Umsiedlung Umsiedlung Morschenich Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 100.000 40.000 20.000 4487011 Kostenerstattg. Bergbautreib. 100.000 40.000 20.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 100.000 40.000 20.000 -58.297,71 -57.212 -65.803 -65.803 -66.461 -67.126 -5.825,74 -5.911 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5011000 Dienstbezüge Beamte Personalaufwendungen 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -41.491,20 -40.509 -51.841 -51.841 -52.359 -52.883 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -3.260,11 -3.276 -4.161 -4.161 -4.203 -4.245 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -7.720,66 -7.516 -9.801 -9.801 -9.899 -9.998 12 - Versorgungsaufwendungen -3.888,64 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -3.888,64 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -14.550,33 -15.000 -15.000 -15.000 5431015 Sachkosten -14.550,33 -15.000 -15.000 -15.000 17 = Ordentliche Aufwendungen -76.736,68 -72.212 -80.803 -80.803 -66.461 -67.126 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -76.736,68 27.788 -40.803 -60.803 -66.461 -67.126 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -76.736,68 27.788 -40.803 -60.803 -66.461 -67.126 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -76.736,68 27.788 -40.803 -60.803 -66.461 -67.126 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -76.736,68 27.788 -40.803 -60.803 -66.461 -67.126 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 121 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 10 521 1052101 105210100 Bezeichnung 01 Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Freistellung- und Genehmigungsverfahren, Ordnungsaufgaben Freistellung- und Genehmigungsverfahren, Ordnungsaufgaben Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - -20.430,13 -20.717 -28.240 -28.240 -28.522 -28.807 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Personalaufwendungen -16.002,86 -16.226 -22.119 -22.119 -22.340 -22.563 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -1.268,21 -1.288 -1.743 -1.743 -1.760 -1.778 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -3.159,06 -3.203 -4.378 -4.378 -4.422 -4.466 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -20.430,13 -20.717 -28.240 -28.240 -28.522 -28.807 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -20.430,13 -20.717 -28.240 -28.240 -28.522 -28.807 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -20.430,13 -20.717 -28.240 -28.240 -28.522 -28.807 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -20.430,13 -20.717 -28.240 -28.240 -28.522 -28.807 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -20.430,13 -20.717 -28.240 -28.240 -28.522 -28.807 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 122 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 10 522 1052201 105220100 Bezeichnung 01 Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - -5.093,28 -5.191 -5.220 -5.220 -5.272 -5.324 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Personalaufwendungen -3.973,82 -4.049 -4.071 -4.071 -4.112 -4.153 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -311,18 -318 -319 -319 -322 -325 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -808,28 -824 -830 -830 -838 -846 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -5.093,28 -5.191 -5.220 -5.220 -5.272 -5.324 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -5.093,28 -5.191 -5.220 -5.220 -5.272 -5.324 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -5.093,28 -5.191 -5.220 -5.220 -5.272 -5.324 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -5.093,28 -5.191 -5.220 -5.220 -5.272 -5.324 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -5.093,28 -5.191 -5.220 -5.220 -5.272 -5.324 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 123 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 10 523 1052301 105230100 Bezeichnung 01 Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und -pflege Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - -5.093,28 -5.191 -5.220 -5.220 -5.272 -5.324 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Personalaufwendungen -3.973,82 -4.049 -4.071 -4.071 -4.112 -4.153 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -311,18 -318 -319 -319 -322 -325 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -808,28 -824 -830 -830 -838 -846 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -4.681,15 -35.569 -38.675 -10.781 -10.889 -10.997 5211019 Unterh.-u.Bewirtsch.Wasserturm -4.681,15 -8.800 -4.848 -4.896 -4.945 -4.994 5211027 Restaurationsarb. Denkmäler -1.769 -1.787 -1.805 -1.823 -1.841 5215000 Einzelmaßnahmen Unterhaltung -21.000 -28.000 5215001 Kofinanzierung kleine priv. Maßn. Denkmalschutz -4.000 -4.040 -4.080 -4.121 -4.162 14 - Bilanzielle Abschreibungen -173,61 -200 -200 -200 -200 -200 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -173,61 -200 -200 -200 -200 -200 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -9.948,04 -40.960 -44.095 -16.201 -16.361 -16.521 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -9.948,04 -40.960 -44.095 -16.201 -16.361 -16.521 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -9.948,04 -40.960 -44.095 -16.201 -16.361 -16.521 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -9.948,04 -40.960 -44.095 -16.201 -16.361 -16.521 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -9.948,04 -40.960 -44.095 -16.201 -16.361 -16.521 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Erläuterungen 5215000 Seite 124 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Erneuerung Brandmeldeanlage Wasserturm 4.000 € Ãœberarbeitung Fenster Wasserturm 5.165 € Ãœberarbeitung Fenster altes Bürgerhaus 21.205 € Seite 125 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 531 1153101 115310100 Bezeichnung 01 Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung Konzessionsabgabe (Elektrizität) Konzessionsabgabe (Elektrizität) Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 211.265,29 232.000 232.000 232.000 232.000 232.000 4511000 Konzessionsabgaben 211.265,29 232.000 232.000 232.000 232.000 232.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 211.265,29 232.000 232.000 232.000 232.000 232.000 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 211.265,29 232.000 232.000 232.000 232.000 232.000 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 211.265,29 232.000 232.000 232.000 232.000 232.000 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 211.265,29 232.000 232.000 232.000 232.000 232.000 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 211.265,29 232.000 232.000 232.000 232.000 232.000 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 126 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 532 1153201 115320100 Bezeichnung 01 Ver- und Entsorgung Gasversorgung Konzessionsabgabe (Gas) Konzessionsabgabe (Gas) Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 28.729,16 28.729 28.729 28.729 28.729 28.729 4511000 Konzessionsabgaben 28.729,16 28.729 28.729 28.729 28.729 28.729 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 28.729,16 28.729 28.729 28.729 28.729 28.729 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 28.729,16 28.729 28.729 28.729 28.729 28.729 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 28.729,16 28.729 28.729 28.729 28.729 28.729 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 28.729,16 28.729 28.729 28.729 28.729 28.729 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 28.729,16 28.729 28.729 28.729 28.729 28.729 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 127 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 533 1153301 115330100 Bezeichnung 01 Ver- und Entsorgung Wasserversorgung Konzessionsabgabe (Wasser) Konzessionsabgabe (Wasser) Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 86.692,90 86.693 86.693 86.693 86.693 86.693 4511000 Konzessionsabgaben 86.692,90 86.693 86.693 86.693 86.693 86.693 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 86.692,90 86.693 86.693 86.693 86.693 86.693 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 86.692,90 86.693 86.693 86.693 86.693 86.693 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 86.692,90 86.693 86.693 86.693 86.693 86.693 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 86.692,90 86.693 86.693 86.693 86.693 86.693 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 86.692,90 86.693 86.693 86.693 86.693 86.693 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 128 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 534 1153401 115340100 Bezeichnung 01 Ver- und Entsorgung Zentrale Wärmeversorgung Morschenich-Neu Zentrale Wärmeversrgung Morschenich-Neu Zentrale Wärmeversorgung Morschenich-Neu Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45.000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 45.000 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 25.000 25.000 25.000 25.000 4371000 Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge 25.000 25.000 25.000 25.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 45.000 25.000 25.000 25.000 25.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241001 Versicherungsbeiträge 14 - Bilanzielle Abschreibungen -33.821,19 -45.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -33.821,19 -45.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -34.352,20 -45.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -34.352,20 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -34.352,20 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -34.352,20 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -34.352,20 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -531,01 -531,01 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 129 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 537 1153701 115370100 Bezeichnung 01 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - -11.496,35 -15.030 -15.539 -15.539 -15.695 -15.852 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Personalaufwendungen -9.020,25 -11.787 -12.170 -12.170 -12.292 -12.415 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -745,89 -960 -990 -990 -1.000 -1.010 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -1.730,21 -2.283 -2.379 -2.379 -2.403 -2.427 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -645,04 -742 -749 -756 -764 -772 5291012 Abfuhrkosten Windelsäcke -645,04 -742 -749 -756 -764 -772 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -12.141,39 -15.772 -16.288 -16.295 -16.459 -16.624 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -12.141,39 -15.772 -16.288 -16.295 -16.459 -16.624 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -12.141,39 -15.772 -16.288 -16.295 -16.459 -16.624 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -12.141,39 -15.772 -16.288 -16.295 -16.459 -16.624 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -12.141,39 -15.772 -16.288 -16.295 -16.459 -16.624 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 130 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 537 1153701 115370101 Bezeichnung 01 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft Müllabfuhr, -verwertung und -beseitigung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 480.107,18 540.470 523.967 523.967 523.967 523.967 4321019 Müllabfuhrgebühren 480.107,18 540.470 523.967 523.967 523.967 523.967 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 69.122,07 72.325 85.541 85.541 85.541 85.541 4487004 Entsch.f.Containerstandplätze 16.936,63 14.029 13.963 13.963 13.963 13.963 4487007 Erstattung DSD (Altpapier) 46.831,94 51.965 65.257 65.257 65.257 65.257 4488003 Entschädigung Sperrgut 4.781,50 5.512 5.944 5.944 5.944 5.944 4488008 Erstatt.ant.K.Verkauf Müllsäck 572,00 819 377 377 377 377 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 549.229,25 612.795 609.508 609.508 609.508 609.508 11 - -19.958,54 -20.784 -30.059 -30.059 -30.360 -30.663 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -15.530,02 -16.353 -23.556 -23.556 -23.792 -24.030 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -1.567,95 -1.310 -1.906 -1.906 -1.925 -1.944 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -2.860,57 -3.121 -4.597 -4.597 -4.643 -4.689 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -530.931,02 -566.262 -527.015 -527.121 -527.228 -527.336 5291003 Abfuhrentgelt Sperrgut, u.ä. -17.888,31 -19.987 -20.181 -20.181 -20.181 -20.181 5291004 Abfuhrentg.Bünd.samml.(Grünab) -3.289,50 -4.126 -4.185 -4.185 -4.185 -4.185 5291006 Verwert.k. Altholz u. Grünabf. -2.167,32 -1.862 -1.861 -1.861 -1.861 -1.861 5291007 Schadstoffsammlung -2.228,22 -4.378 -5.348 -5.348 -5.348 -5.348 5291008 Abfuhr von sonst. Abfall -8.228,16 -10.500 -10.605 -10.711 -10.818 -10.926 5291011 Abfuhrentgelt Hausmüll -78.163,67 -87.340 -86.927 -86.927 -86.927 -86.927 5291027 Sammlungskosten Altpapier -45.121,89 -65.637 -64.893 -64.893 -64.893 -64.893 5291029 Computerunterst.Behälterentl. -16.796,17 -8.450 -9.400 -9.400 -9.400 -9.400 5291032 Entsorg.k. f.Haus-u.Sperrmüll -357.047,78 -363.982 -323.615 -323.615 -323.615 -323.615 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -2.703,62 -10.000 5474000 Aufw. Zuführung SoPo 5499008 Weiterleitg. Umsatzsteuer DSD 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) Personalaufwendungen -10.000 -2.703,62 -553.593,18 -597.046 -557.074 -557.180 -557.588 -557.999 -4.363,93 15.749 52.434 52.328 51.920 51.509 19 + Finanzerträge 1,72 16 16 16 16 16 4617006 Zs.Sondrl.Rückst.Abfallbeseit. 1,72 16 16 16 16 16 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1,72 16 16 16 16 16 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Seite 131 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 537 1153701 115370101 Nr. Bezeichnung 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft Müllabfuhr, -verwertung und -beseitigung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -4.362,21 15.765 52.450 52.344 51.936 51.525 -4.362,21 15.765 52.450 52.344 51.936 51.525 Außerordentliche Aufwendungen 28 - -20.377,14 -15.765 -15.765 -15.765 -15.765 -15.765 5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez. Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -20.377,14 -15.765 -15.765 -15.765 -15.765 -15.765 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -24.739,35 36.685 36.579 36.171 35.760 Seite 132 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 537 1153701 115370102 Bezeichnung 01 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft Biomüllabfuhr und -verwertung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 184.090,90 185.925 185.615 185.615 185.615 185.615 4321016 Gebühren Biotonne 184.090,90 145.925 145.615 145.615 145.615 145.615 4381000 Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 320,00 100 100 100 100 100 4488007 Erstatt. aus Verkauf Biosäcke 320,00 100 100 100 100 100 07 + Sonstige ordentliche Erträge 184.410,90 186.025 185.715 185.715 185.715 185.715 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - -8.286 -8.286 -8.286 -8.369 -8.453 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Personalaufwendungen -6.457 -6.457 -6.457 -6.522 -6.587 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -538 -538 -538 -543 -549 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -1.291 -1.291 -1.291 -1.304 -1.317 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -155.357,87 -174.427 -174.117 -174.117 -174.117 -174.117 5237001 Entsorgung Bioabfälle (Dep.K.) -96.392,37 -108.540 -108.540 -108.540 -108.540 -108.540 5291024 Vergütung Abfuhr Biotonne -58.965,50 -65.887 -65.577 -65.577 -65.577 -65.577 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5474000 Aufw. Zuführung SoPo 17 = Ordentliche Aufwendungen -180.694,03 -182.713 -182.403 -182.403 -182.486 -182.570 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 3.716,87 3.312 3.312 3.312 3.229 3.145 -25.336,16 -25.336,16 19 + Finanzerträge 25,92 100 100 100 100 100 4617010 Zinsen Sonderrückl. Bioabfälle 25,92 100 100 100 100 100 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 25,92 100 100 100 100 100 22 = Ordentliches Jahresergebnis 3.742,79 3.412 3.412 3.412 3.329 3.245 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 3.742,79 3.412 3.412 3.412 3.329 3.245 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen -3.737,79 -3.412 -3.412 -3.412 -3.412 -3.412 -3.737,79 -3.412 -3.412 -3.412 -3.412 -3.412 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 28 - 5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez. Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 133 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 537 1153701 115370102 Nr. Bezeichnung 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft Biomüllabfuhr und -verwertung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 5,00 Seite 134 von 217 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -83 -167 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 538 1153801 115380100 Bezeichnung 01 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 137.905,41 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 137.905,41 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 1.869.917,23 2.027.714 1.791.420 1.791.420 1.791.420 1.791.420 4321000 Abwassergeb. (Schmutzwasser) 1.060.956,90 1.062.000 909.300 909.300 909.300 909.300 4321001 Abwassergeb. (Niederschlagswasser) 444.707,48 444.000 377.500 377.500 377.500 377.500 4321002 Abwassergeb. (Straßenentwäss.) 246.258,72 246.259 212.292 212.292 212.292 212.292 4371000 Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge 117.994,13 117.000 117.000 117.000 117.000 117.000 4381000 Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl 81.429 92.907 92.907 92.907 92.907 4381001 Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl (Nicht...) 77.026 82.421 82.421 82.421 82.421 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.012.469,46 2.152.714 1.916.420 1.916.420 1.916.420 1.916.420 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.608,70 4487009 Erstattung ant. WVER-Umlage 4.608,70 07 + Sonstige ordentliche Erträge 38,12 4591000 Vermischte Einnahmen 38,12 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - -27.737,90 -32.520 -33.331 -33.331 -33.664 -34.000 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Personalaufwendungen -21.764,10 -25.561 -26.143 -26.143 -26.404 -26.668 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -1.749,40 -1.981 -2.091 -2.091 -2.112 -2.133 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -4.224,40 -4.978 -5.097 -5.097 -5.148 -5.199 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -89.075,94 -475.982 -313.188 -316.321 -319.484 -322.680 5211005 Sanier.arb.aufgr.Kanalüberprüf -213,69 -334.211 -170.000 -171.700 -173.417 -175.151 5211014 Unterhaltung der Sammler -54.018,67 -48.500 -48.985 -49.475 -49.970 -50.470 5211016 Selbstüberwach.k. Kanalis.anl. -14.905,55 -35.000 -35.350 -35.704 -36.061 -36.422 5211021 Unterh. Regenrückhaltebecken -7.307,86 -10.100 -10.201 -10.303 -10.406 -10.510 5291017 Kosten f.Verbrauchsübernahmen -4.063,51 -4.040 -4.080 -4.121 -4.162 -4.204 5291028 Abwasserabgabe -8.566,66 -44.131 -44.572 -45.018 -45.468 -45.923 14 - Bilanzielle Abschreibungen -341.031,95 -338.000 -338.000 -338.000 -338.000 -338.000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -341.031,95 -338.000 -338.000 -338.000 -338.000 -338.000 15 - Transferaufwendungen -848.024,21 -730.311 -658.737 -658.737 -658.737 -658.737 5313000 Umlage an den Erftverband -121.700,75 -122.704 -122.000 -122.000 -122.000 -122.000 5313001 Beitrag Wasserverb. Eifel-Rur -726.323,46 -607.607 -536.737 -536.737 -536.737 -536.737 16 - -121.142,30 -47.529 5474000 Aufw. Zuführung SoPo -29.150,72 5474001 Aufw. Zuführung Sonst. SoPo -91.991,58 -47.529 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.427.012,30 -1.624.342 -1.343.256 -1.346.389 -1.349.885 -1.353.417 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 585.457,16 528.372 573.164 570.031 566.535 563.003 Sonstige Aufwendungen 19 + Finanzerträge 55,99 250 250 250 250 250 4617009 Zs.Sondrl.Rückst.Abwasserbesei 55,99 250 250 250 250 250 Seite 135 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 538 1153801 115380100 Nr. Bezeichnung 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 55,99 250 250 250 250 250 585.513,15 528.622 573.414 570.281 566.785 563.253 585.513,15 528.622 573.414 570.281 566.785 563.253 Außerordentliche Aufwendungen 28 - -21.719,56 -20.500 -20.500 -20.500 -20.500 -20.500 5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez. Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -21.719,56 -20.500 -20.500 -20.500 -20.500 -20.500 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 563.793,59 508.122 552.914 549.781 546.285 542.753 Seite 136 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 538 1153801 115380101 Bezeichnung 01 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Entsorgung von Grundstückentwässerungsanlagen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 932,44 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 4321007 Ben.geb.z.Entsorg.Grundst.entw 932,44 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 932,44 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 -1.447,73 -2.525 -2.550 -2.576 -2.602 -2.628 -1.447,73 -2.525 -2.550 -2.576 -2.602 -2.628 -1.447,73 -2.525 -2.550 -2.576 -2.602 -2.628 -515,29 -25 -50 -76 -102 -128 -515,29 -25 -50 -76 -102 -128 -515,29 -25 -50 -76 -102 -128 -515,29 -25 -50 -76 -102 -128 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5291015 Entsorg.v.Grundstücksentw.anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 137 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 12 541 1254101 125410100 Bezeichnung 01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 181.869,84 206.000 206.000 206.000 206.000 206.000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 181.869,84 206.000 206.000 206.000 206.000 206.000 03 + Sonstige Transfererträge 360.388,03 401.500 401.500 401.500 401.500 401.500 4.279,12 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 356.108,91 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4321022 Anerkennungsgebühren 4371000 Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.203,28 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 4487001 Schadenersatzleistungen 1.203,28 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.585,97 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 4591000 Vermischte Einnahmen 150 150 150 150 150 4591002 Erstattung Energiekosten 500 500 500 500 500 4591014 Erstatt.Straßenbeleucht.anlage 500 500 500 500 500 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 546.047,12 611.650 611.650 611.650 611.650 611.650 11 - -50.652,25 -57.250 -55.709 -55.709 -56.266 -56.828 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -39.670,08 -40.836 -43.599 -43.599 -44.035 -44.475 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -3.155,74 -4.805 -3.399 -3.399 -3.433 -3.467 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -7.826,43 -11.554 -8.711 -8.711 -8.798 -8.886 5041000 Beihilfen für Beamte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211006 Pau. Unterh.k.Straßenbeleuchtung 5211007 Änd.an Straßenbeleucht.anlagen 5211008 Unterhaltung P + R - Anlage 5211015 Unterhaltungsk. Straßen u.Wege 5211017 Streumaterial - 10% - 5211020 Straßenmark. u.Verkehrszeichen 5215000 Einzelmaßnahmen Unterhaltung 5241005 Betriebskosten Ampelanlagen 5241008 Abwassergeb. Straßenentwässerg 5241013 Kosten Arbeitseinsatz SH-Empf. 5241016 Vers.Beiträge Warteh.Geschw.An 5281013 Stromkosten Personalaufwendungen 2.585,97 -55 -494.165,30 -521.756 -531.837 -489.700 -492.473 -495.275 -65.757,25 -51.510 -52.025 -52.545 -53.070 -53.601 -6.200 -6.200 -2.734 -2.762 -2.789 -2.068,00 -13.535 -13.670 -13.807 -13.945 -14.084 -73.977,38 -90.229 -91.131 -92.042 -92.962 -93.892 -234,27 -1.353 -1.367 -1.381 -1.395 -1.409 -2.778,70 -3.609 -5.000 -3.646 -3.682 -3.719 -40.000 -7.975,23 -5.955 -6.015 -6.075 -6.136 -6.197 -246.258,72 -246.259 -212.292 -212.292 -212.292 -212.292 -1.878 -1.805 -1.823 -1.841 -1.859 -304,21 -301 -304 -307 -310 -313 -94.811,54 -101.000 -102.010 -103.030 -104.060 -105.101 14 - Bilanzielle Abschreibungen -587.048,97 -629.000 -629.000 -629.000 -629.000 -629.000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -587.048,97 -629.000 -629.000 -629.000 -629.000 -629.000 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -2.720,78 -2.184 -2.184 -2.184 -2.184 -2.184 5422002 Entsch.Aufstellung Wartehallen -1.121,50 -520 -520 -520 -520 -520 5422006 Pachtzahl. f. Parkplätze u.a. -1.599,28 -1.664 -1.664 -1.664 -1.664 -1.664 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.134.587,30 -1.210.190 -1.218.730 -1.176.593 -1.179.923 -1.183.287 Seite 138 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 12 541 1254101 125410100 Nr. Bezeichnung 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -588.540,18 -598.540 -607.080 -564.943 -568.273 -571.637 -588.540,18 -598.540 -607.080 -564.943 -568.273 -571.637 -588.540,18 -598.540 -607.080 -564.943 -568.273 -571.637 -5.402,92 -8.937 -8.992 -8.992 -8.992 -8.992 -5.402,92 -8.937 -8.992 -8.992 -8.992 -8.992 -593.943,10 -607.477 -616.072 -573.935 -577.265 -580.629 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 28 - 5811001 Entg. Str.reinig. überörtl. V. Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Erläuterungen 5211007 Erweiterung der Beleuchtung Bahnstr. Ecke Dürener Str. 5211020 Dringend erforderlicher Austausch von zahlreichen Verkehrszeichen 5215000 Sanierung Dürener Strasse Seite 139 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 12 545 1254501 125450100 Bezeichnung 01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Straßenreinigung und Winterdienst Straßenreinigung und Winterdienst Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 49.941,05 50.643 50.956 50.956 50.956 50.956 4321021 Straßenreinigungsgebühren 49.941,05 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 4381000 Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl 643 956 956 956 956 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 50.643 50.956 50.956 50.956 50.956 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 49.941,05 11 - -15.243 -15.243 -15.243 -15.395 -15.549 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Personalaufwendungen -11.604 -11.604 -11.604 -11.720 -11.837 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -1.002 -1.002 -1.002 -1.012 -1.022 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -2.637 -2.637 -2.637 -2.663 -2.690 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -28.191,73 -36.737 -37.105 -37.477 -37.852 -38.231 5211012 Streumaterial -90%- -2.108,43 -5.100 -5.151 -5.203 -5.255 -5.308 5232005 Kosteners.an LV f.Winterdienst -2.550 -2.576 -2.602 -2.628 -2.654 5251005 Sächliche Ausgaben -256,00 -256 -259 -262 -265 -268 5291023 Straßenrein.k. an Unternehmer -25.827,30 -28.831 -29.119 -29.410 -29.704 -30.001 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5474000 Aufw. Zuführung SoPo -19.324,51 17 = Ordentliche Aufwendungen -47.516,24 -51.980 -52.348 -52.720 -53.247 -53.780 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 2.424,81 -1.337 -1.392 -1.764 -2.291 -2.824 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 2.424,81 -1.337 -1.392 -1.764 -2.291 -2.824 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 2.424,81 -1.337 -1.392 -1.764 -2.291 -2.824 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 5.402,92 8.937 8.992 8.992 8.992 8.992 4811002 Entgelt Str.rein.inn.+üb.ört.V 5.402,92 8.937 8.992 8.992 8.992 8.992 28 - -7.827,73 -7.600 -7.600 -7.600 -7.600 -7.600 5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez. -7.827,73 -7.600 -7.600 -7.600 -7.600 -7.600 -19.324,51 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 140 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 12 545 1254501 125450100 Nr. Bezeichnung 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Straßenreinigung und Winterdienst Straßenreinigung und Winterdienst Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 -372 Seite 141 von 217 Plan 2021 -899 -1.432 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 13 551 1355101 135510100 Bezeichnung 01 Natur und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Dorfverschönerung Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Dorfverschönerung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 600,00 120 120 120 120 120 4591000 Vermischte Einnahmen 600,00 120 120 120 120 120 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 600,00 120 120 120 120 120 11 - -244.841,53 -267.740 -230.692 -230.692 -232.999 -235.329 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Personalaufwendungen -191.320,86 -209.196 -180.019 -180.019 -181.819 -183.637 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -14.886,06 -16.339 -13.967 -13.967 -14.107 -14.248 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -38.594,01 -42.205 -36.706 -36.706 -37.073 -37.444 5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch -40,60 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -47.842 -58.070 -48.300 -48.533 -48.768 5211001 Beseitigung von Glasschäden -137 -138 -139 -140 -141 5211024 Unterh.k. Naherh.Geb. Steinweg -2.705 -2.732 -2.759 -2.787 -2.815 5211029 Grünpflege Rahmenvertrag -20.000 -20.200 -20.402 -20.606 -20.812 5281009 Kosten für Dorfverschönerung -25.000 -35.000 -25.000 -25.000 -25.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen -771,94 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -771,94 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -15 -15 -15 -15 -15 5499001 Vermischte Ausgaben -15 -15 -15 -15 -15 17 = Ordentliche Aufwendungen -260.999,42 -315.597 -288.777 -279.007 -281.547 -284.112 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -260.399,42 -315.477 -288.657 -278.887 -281.427 -283.992 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -260.399,42 -315.477 -288.657 -278.887 -281.427 -283.992 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -260.399,42 -315.477 -288.657 -278.887 -281.427 -283.992 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen -35.769,49 -28.816 -28.816 -28.816 -28.816 -28.816 -35.769,49 -28.816 -28.816 -28.816 -28.816 -28.816 -15.385,95 -580,69 -14.805,26 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 28 - 5811002 Anteil Parkfl.a.Friedhofsanl. Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 142 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 551 1355101 135510100 Nr. Bezeichnung 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Natur und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Dorfverschönerung Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Dorfverschönerung Ergebnis 2016 -296.168,91 Ansatz 2017 -344.293 Erläuterungen 5281009 Maßnahmen im Bereich des Ehrenfriedhofs im Rahmen des "10-Punkte-Programms" 5281009 Erhöhung des Ansatzes um jährlich 10.000 € für die Pflege / Instandhaltung des "Elle" Baches. Seite 143 von 217 Ansatz 2018 -317.473 Plan 2019 -307.703 Plan 2020 -310.243 Plan 2021 -312.808 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 13 552 1355201 135520100 Bezeichnung 01 Natur und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Gewässerunterhaltung Gewässerunterhaltung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10 10 10 10 10 4143000 Zuw. lfd Zwecke von Zweckverb. 10 10 10 10 10 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 10 10 10 10 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen -151.166,37 -153.689 -149.299 -149.299 -149.299 -149.299 5313000 Umlage an den Erftverband -101.506,25 -103.689 -99.000 -99.000 -99.000 -99.000 5313001 Beitrag Wasserverb. Eifel-Rur -49.660,12 -50.000 -50.299 -50.299 -50.299 -50.299 16 - 17 = Ordentliche Aufwendungen -151.166,37 -153.689 -149.299 -149.299 -149.299 -149.299 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -151.166,37 -153.679 -149.289 -149.289 -149.289 -149.289 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -151.166,37 -153.679 -149.289 -149.289 -149.289 -149.289 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -151.166,37 -153.679 -149.289 -149.289 -149.289 -149.289 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -151.166,37 -153.679 -149.289 -149.289 -149.289 -149.289 Sonstige Aufwendungen Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 144 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 13 553 1355301 135530100 Bezeichnung 01 Natur und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhöfe Friedhöfe Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 388,60 500 500 500 500 500 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 388,60 500 500 500 500 500 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 33.539,00 33.640 33.640 33.640 33.640 33.640 4311001 Erst.K.für Grabmalbeseitigung 3.465,00 2.970 2.970 2.970 2.970 2.970 4311005 Verw.Geb. f. Grabsteingenehm. 1.600,00 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 4321014 Entsch.f.Aushub v. Grabstätten 18.634,00 21.810 21.810 21.810 21.810 21.810 4321023 Geb.f.Aufbahrungen in Leichenh 9.840,00 7.110 7.110 7.110 7.110 7.110 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 45.700 07 + Sonstige ordentliche Erträge 241,17 45.700 45.700 45.700 45.700 4591002 Erstattung Energiekosten 241,17 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 4591015 Erträge Auflös. Rechnungsabgr. 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 34.168,77 79.840 79.840 79.840 79.840 79.840 -106.837,76 -105.069 -105.794 -105.794 -106.852 -107.921 -83.498,44 -82.129 -82.529 -82.529 -83.354 -84.188 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Personalaufwendungen 5019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -6.502,35 -6.409 -6.453 -6.453 -6.518 -6.583 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -16.812,42 -16.470 -16.812 -16.812 -16.980 -17.150 5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch -5,25 5041000 Beihilfen für Beamte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211002 Unterh. Friedh. u. FH.Kapellen 5238000 Eigengrabgeb. Kath.Ki. Morsch. 5241000 Bewirtschaftungsaufwand 5291048 Erstellung Friedhofsatzung -19,30 -6 -55 -23.358,62 -35.966 -22.284 -22.507 -22.732 -22.959 -11.505,40 -15.233 -10.000 -10.100 -10.201 -10.303 -840,00 -3.535 -3.570 -3.606 -3.642 -3.678 -11.013,22 -8.628 -8.714 -8.801 -8.889 -8.978 -8.570 14 - Bilanzielle Abschreibungen -12.925,60 -9.400 -9.400 -9.400 -9.400 -9.400 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -12.925,60 -9.400 -9.400 -9.400 -9.400 -9.400 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -75 -75 -75 -75 -75 5431003 Post- u. Fernmeldegebühren -75 -75 -75 -75 -75 17 = Ordentliche Aufwendungen -143.121,98 -150.510 -137.553 -137.776 -139.059 -140.355 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -108.953,21 -70.670 -57.713 -57.936 -59.219 -60.515 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -108.953,21 -70.670 -57.713 -57.936 -59.219 -60.515 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Seite 145 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 553 1355301 135530100 Nr. Bezeichnung 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis Natur und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhöfe Friedhöfe Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Außerordentliche Aufwendungen -108.953,21 -70.670 -57.713 -57.936 -59.219 -60.515 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 35.769,49 28.816 28.816 28.816 28.816 28.816 4811000 Erträge aus internen Leistungs 35.769,49 28.816 28.816 28.816 28.816 28.816 28 - -9.214,84 -7.108 -7.108 -7.108 -7.108 -7.108 5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez. -9.214,84 -7.108 -7.108 -7.108 -7.108 -7.108 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -82.398,56 -48.962 -36.005 -36.228 -37.511 -38.807 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Erläuterungen 5211002 Sanierung der WC-Anlagen; WC-Container Girbelsrath Seite 146 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 13 553 1355301 135530101 Bezeichnung 01 Natur und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhöfe Ehrenfriedhof Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.984,60 3.158 3.158 3.158 3.158 3.158 4488011 Zusch.Instandh.d.Kriegsgr.fürs 3.984,60 3.158 3.158 3.158 3.158 3.158 07 + Sonstige ordentliche Erträge 15 15 15 15 15 4591000 Vermischte Einnahmen 5 5 5 5 5 4591002 Erstattung Energiekosten 10 10 10 10 10 3.984,60 3.173 3.173 3.173 3.173 3.173 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - -9.098,24 -9.398 -9.204 -9.204 -9.297 -9.390 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Personalaufwendungen -7.106,82 -7.339 -7.175 -7.175 -7.247 -7.319 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -554,92 -575 -561 -561 -567 -573 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -1.436,50 -1.484 -1.468 -1.468 -1.483 -1.498 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -1.342,10 -1.261 -1.274 -1.287 -1.300 -1.313 5211002 Unterh. Friedh. u. FH.Kapellen -456,00 -450 -455 -460 -465 -470 5241000 Bewirtschaftungsaufwand -886,10 -811 -819 -827 -835 -843 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -266 -266 -266 -266 -266 5499010 Beitrag Kriegsgräberfürsorge -266 -266 -266 -266 -266 17 = Ordentliche Aufwendungen -10.440,34 -10.925 -10.744 -10.757 -10.863 -10.969 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -6.455,74 -7.752 -7.571 -7.584 -7.690 -7.796 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -6.455,74 -7.752 -7.571 -7.584 -7.690 -7.796 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -6.455,74 -7.752 -7.571 -7.584 -7.690 -7.796 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -6.455,74 -7.752 -7.571 -7.584 -7.690 -7.796 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 147 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 13 555 1355501 135550100 Bezeichnung 01 Natur und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft Förderung der Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege Förderung der Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10.320 10.320 10.320 10.320 10.320 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 10.320 10.320 10.320 10.320 10.320 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.014,98 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4487014 Unterhaltungszuschüsse WiWe 8.014,98 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 8.014,98 11.320 11.320 11.320 11.320 11.320 -7.666,08 -7.911 -10.642 -10.642 -10.749 -10.857 -7.636,08 -7.881 -30,00 -30 -8.462 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5011000 Dienstbezüge Beamte Personalaufwendungen 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -8.295 -8.295 -8.378 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -653 -653 -660 -667 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -1.694 -1.694 -1.711 -1.728 -6.497 12 - Versorgungsaufwendungen -5.184,85 -6.369 -6.433 -6.497 -6.497 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -5.184,85 -6.369 -6.433 -6.497 -6.497 -6.497 13 - -20.226,42 -28.873 -29.161 -29.452 -29.746 -30.044 5211011 Instandhalt. d.Wirtschaftswege -11.182,42 -18.046 -18.226 -18.408 -18.592 -18.778 5211018 Unterh.Begleitgrün Wirtsch.weg -9.044,00 -10.827 -10.935 -11.044 -11.154 -11.266 14 - Bilanzielle Abschreibungen -16.670 -16.670 -16.670 -16.670 -16.670 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -16.670 -16.670 -16.670 -16.670 -16.670 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -33.077,35 -59.823 -62.906 -63.261 -63.662 -64.068 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -25.062,37 -48.503 -51.586 -51.941 -52.342 -52.748 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -25.062,37 -48.503 -51.586 -51.941 -52.342 -52.748 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -25.062,37 -48.503 -51.586 -51.941 -52.342 -52.748 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -25.062,37 -48.503 -51.586 -51.941 -52.342 -52.748 Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 148 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Seite 149 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 14 561 1456101 145610100 Bezeichnung 01 Umweltschutzmaánahmen Umweltschutzmaßnahmen Umweltschutz Umweltschutz Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 5318025 Preisgelder 16 - 17 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 = Ordentliche Aufwendungen -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Sonstige Aufwendungen Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 150 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 15 571 1557101 155710100 Bezeichnung 01 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 7.296,09 4591000 Vermischte Einnahmen 7.296,09 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5291034 Beratungsleistungen 5291042 Verkehrskonzept 5291043 Anteil Regionalmanager LEADER 5291047 Kostenanteil Umfeldinitiative Hambach 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 7.296,09 -18.331,43 -37.216 -24.868 -25.117 -25.369 -25.623 -13.766,21 -15.150 -15.302 -15.455 -15.610 -15.766 -4.566 -4.566 -4.612 -4.658 -4.705 -5.000 -5.000 -5.050 -5.101 -5.152 -18.331,43 -37.216 -24.868 -25.117 -25.369 -25.623 -11.035,34 -37.216 -24.868 -25.117 -25.369 -25.623 -11.035,34 -37.216 -24.868 -25.117 -25.369 -25.623 -11.035,34 -37.216 -24.868 -25.117 -25.369 -25.623 -11.035,34 -37.216 -24.868 -25.117 -25.369 -25.623 -12.500 -4.565,22 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 151 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 15 573 1557301 155730100 Bezeichnung 01 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 692,40 693 693 693 693 693 4411004 Pacht f. Kleingartenanlage 692,40 693 693 693 693 693 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 661,52 500 500 500 500 500 4488006 Kostenerst. Kirmesplatz Merz. 661,52 500 500 500 500 500 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 10 10 10 10 4591000 Vermischte Einnahmen 10 10 10 10 10 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 1.353,92 1.203 1.203 1.203 1.203 1.203 11 - -26.065,81 -26.689 -26.219 -26.219 -26.482 -26.747 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Personalaufwendungen -20.350,72 -20.831 -20.454 -20.454 -20.659 -20.866 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -1.588,39 -1.631 -1.592 -1.592 -1.608 -1.624 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -4.126,70 -4.227 -4.173 -4.173 -4.215 -4.257 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -444,06 -772 -780 -788 -796 -804 5241004 Abgaben für Kleingartenanlage -4 -4 -4 -4 -4 5241006 Energ.K,Wasserv.,Abg.Kirmpl.Me -388,05 -450 -455 -460 -465 -470 5251002 Betriebs-+Unterh.K. Spülmobil -56,01 -318 -321 -324 -327 -330 14 - Bilanzielle Abschreibungen -5.610,43 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -5.610,43 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -69,96 -1.247 -1.247 -1.247 -1.247 -1.247 5431004 Fernsehgebühren / GEMA -69,96 -1.144 -1.144 -1.144 -1.144 -1.144 5499001 Vermischte Ausgaben -103 -103 -103 -103 -103 17 = Ordentliche Aufwendungen -32.190,26 -28.708 -28.246 -28.254 -28.525 -28.798 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -30.836,34 -27.505 -27.043 -27.051 -27.322 -27.595 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -30.836,34 -27.505 -27.043 -27.051 -27.322 -27.595 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -30.836,34 -27.505 -27.043 -27.051 -27.322 -27.595 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 152 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 15 573 1557301 155730100 Nr. Bezeichnung 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte Ergebnis 2016 -30.836,34 Ansatz 2017 -27.505 Seite 153 von 217 Ansatz 2018 -27.043 Plan 2019 -27.051 Plan 2020 -27.322 Plan 2021 -27.595 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 15 573 1557301 155730101 Bezeichnung 01 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte Grillplatz Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2.300,00 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 4321015 Geb. f. Benutzung Grillplatz 2.300,00 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 50 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 311,73 50 50 50 50 4487001 Schadenersatzleistungen 311,73 50 50 50 50 50 07 + Sonstige ordentliche Erträge 155 155 155 155 155 4591000 Vermischte Einnahmen 150 150 150 150 150 4591002 Erstattung Energiekosten 5 5 5 5 5 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 2.611,73 3.605 3.605 3.605 3.605 3.605 11 - -2.515,88 -1.374 -1.389 -1.389 -1.403 -1.417 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Personalaufwendungen -1.898,52 -1.073 -1.084 -1.084 -1.095 -1.106 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -147,05 -84 -84 -84 -85 -86 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -454,51 -217 -221 -221 -223 -225 5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch -15,80 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -1.772,12 -3.158 -8.190 -3.222 -3.254 -3.287 5211026 Unterhaltungskosten Grillplatz -858,92 -1.353 -1.367 -1.381 -1.395 -1.409 5215000 Einzelmaßnahmen Unterhaltung 5241000 Bewirtschaftungsaufwand -913,20 -1.805 -1.823 -1.841 -1.859 -1.878 14 - Bilanzielle Abschreibungen -996,25 -20 -20 -20 -20 -20 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -996,25 -20 -20 -20 -20 -20 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -5.284,25 -4.552 -9.599 -4.631 -4.677 -4.724 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -2.672,52 -947 -5.994 -1.026 -1.072 -1.119 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -2.672,52 -947 -5.994 -1.026 -1.072 -1.119 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -2.672,52 -947 -5.994 -1.026 -1.072 -1.119 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - -5.000 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 154 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 15 573 1557301 155730101 Nr. Bezeichnung 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte Grillplatz Ergebnis 2016 -2.672,52 Ansatz 2017 -947 Erläuterungen 5215000 Sanierung der WC-Anlagen Seite 155 von 217 Ansatz 2018 -5.994 Plan 2019 -1.026 Plan 2020 -1.072 Plan 2021 -1.119 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 15 573 1557301 155730102 Bezeichnung 01 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte Bürgerhaus Bergstraße Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 4487016 Schadeners.l.Bür.hs., Bergstr. 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 62,87 100 100 100 100 100 4591002 Erstattung Energiekosten 62,87 100 100 100 100 100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 62,87 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 11 - -17.272,38 -17.666 -15.827 -15.827 -15.985 -16.146 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Personalaufwendungen -13.667,15 -13.846 -12.327 -12.327 -12.450 -12.575 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -1.026,73 -1.089 -954 -954 -964 -974 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -2.578,50 -2.731 -2.546 -2.546 -2.571 -2.597 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -7.603,01 -7.301 -15.874 -7.447 -7.521 -7.596 5211000 Unterhaltungsaufwand 5211001 Beseitigung von Glasschäden -1.288 -1.301 -1.314 -1.327 -1.340 5215000 Einzelmaßnahmen Unterhaltung 5241000 Bewirtschaftungsaufwand -5.396,63 -4.782 -4.830 -4.878 -4.927 -4.976 5241011 Steuern u.Vers.beitr.Bürhs.Mer -1.593,67 -1.125 -1.136 -1.147 -1.158 -1.170 5255000 Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen -297,36 -106 -107 -108 -109 -110 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -24.875,39 -24.967 -31.701 -23.274 -23.506 -23.742 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -24.812,52 -22.867 -29.601 -21.174 -21.406 -21.642 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -24.812,52 -22.867 -29.601 -21.174 -21.406 -21.642 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -24.812,52 -22.867 -29.601 -21.174 -21.406 -21.642 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - -315,35 -8.500 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 156 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 15 573 1557301 155730102 Nr. Bezeichnung 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte Bürgerhaus Bergstraße Ergebnis 2016 -24.812,52 Ansatz 2017 -22.867 Erläuterungen 5215000 Sanierung der Fensteranlagen; neuer Ansatz, Maßnahme aus 2016 Seite 157 von 217 Ansatz 2018 -29.601 Plan 2019 -21.174 Plan 2020 -21.406 Plan 2021 -21.642 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 15 573 1557301 155730103 Bezeichnung 01 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte Bürgerhaus Lindenplatz Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.054,67 8.150 8.150 8.150 8.150 8.150 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 8.054,67 8.150 8.150 8.150 8.150 8.150 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 1.549,60 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 4321013 Entgelte Bürg.hs Me, Lindenpl. 1.549,60 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 4487012 Schadeners.l.Bür.hs., Lindenpl 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.505,11 100 100 100 100 100 4591002 Erstattung Energiekosten 4.505,11 100 100 100 100 100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 14.109,38 12.750 12.750 12.750 12.750 12.750 11 - -29.053,28 -32.500 -30.298 -30.298 -30.601 -30.906 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Personalaufwendungen -22.588,70 -25.361 -23.680 -23.680 -23.917 -24.156 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -1.951,69 -2.013 -1.831 -1.831 -1.849 -1.867 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -4.512,89 -5.126 -4.787 -4.787 -4.835 -4.883 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -24.719,96 -19.492 -19.687 -19.884 -20.083 -20.283 5211000 Unterhaltungsaufwand -5.415,10 -3.608 -3.644 -3.680 -3.717 -3.754 5211001 Beseitigung von Glasschäden -152 -154 -156 -158 -160 5241000 Bewirtschaftungsaufwand -16.786,12 -13.535 -13.670 -13.807 -13.945 -14.084 5241012 Steuern u.Vers.beitr.Bürhs.Mer -2.041,54 -1.891 -1.910 -1.929 -1.948 -1.967 5255000 Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen -477,20 -106 -107 -108 -109 -110 5291044 Freies WLAN Bürgerhaus -200 -202 -204 -206 -208 14 - Bilanzielle Abschreibungen -18.273,95 -18.100 -18.100 -18.100 -18.100 -18.100 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -18.273,95 -18.100 -18.100 -18.100 -18.100 -18.100 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -1.043,22 -1.352 -1.352 -1.352 -1.352 -1.352 5431003 Post- u. Fernmeldegebühren -1.043,22 -1.352 -1.352 -1.352 -1.352 -1.352 17 = Ordentliche Aufwendungen -73.090,41 -71.444 -69.437 -69.634 -70.136 -70.641 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -58.981,03 -58.694 -56.687 -56.884 -57.386 -57.891 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -58.981,03 -58.694 -56.687 -56.884 -57.386 -57.891 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Seite 158 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 15 573 1557301 155730103 Nr. Bezeichnung 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte Bürgerhaus Lindenplatz Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -58.981,03 -58.694 -56.687 -56.884 -57.386 -57.891 -58.981,03 -58.694 -56.687 -56.884 -57.386 -57.891 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 159 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 15 573 1557301 155730104 Bezeichnung 01 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte Maarhalle Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.434,04 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 6.434,04 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4487005 Schadeners.l. Maarhalle, Girb. 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.564,19 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190 4591017 Erstatt.Versicher.l. Maarhalle 1.564,19 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 7.998,23 8.690 8.690 8.690 8.690 8.690 11 - -9.386,73 -9.587 -7.203 -7.203 -7.274 -7.347 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Personalaufwendungen -7.358,51 -7.520 -5.620 -5.620 -5.676 -5.733 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -587,09 -601 -436 -436 -440 -444 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -1.441,13 -1.466 -1.147 -1.147 -1.158 -1.170 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -8.266,15 -5.160 -5.212 -5.264 -5.317 -5.370 5211000 Unterhaltungsaufwand -2.455,47 -3.609 -3.645 -3.681 -3.718 -3.755 5211001 Beseitigung von Glasschäden -152 -154 -156 -158 -160 5215000 Einzelmaßnahmen Unterhaltung -3.952,89 5241001 Versicherungsbeiträge -1.857,79 -1.293 -1.306 -1.319 -1.332 -1.345 5255000 Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. Vermögen -106 -107 -108 -109 -110 14 - Bilanzielle Abschreibungen -14.218,90 -14.300 -14.300 -14.300 -14.300 -14.300 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -14.218,90 -14.300 -14.300 -14.300 -14.300 -14.300 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -31.871,78 -29.047 -26.715 -26.767 -26.891 -27.017 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -23.873,55 -20.357 -18.025 -18.077 -18.201 -18.327 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -23.873,55 -20.357 -18.025 -18.077 -18.201 -18.327 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -23.873,55 -20.357 -18.025 -18.077 -18.201 -18.327 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 160 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 15 573 1557301 155730104 Nr. Bezeichnung 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte Maarhalle Ergebnis 2016 -23.873,55 Ansatz 2017 -20.357 Seite 161 von 217 Ansatz 2018 -18.025 Plan 2019 -18.077 Plan 2020 -18.201 Plan 2021 -18.327 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 15 573 1557301 155730105 Bezeichnung 01 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte Mehrzweckgebäude Morschenich-Neu Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 16.777 33.554 33.554 33.554 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 16.777 33.554 33.554 33.554 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 16.777 33.554 33.554 33.554 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -21.991 -43.982 -43.982 -43.982 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -21.991 -43.982 -43.982 -43.982 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -21.991 -43.982 -43.982 -43.982 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -5.214 -10.428 -10.428 -10.428 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -5.214 -10.428 -10.428 -10.428 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -5.214 -10.428 -10.428 -10.428 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -5.214 -10.428 -10.428 -10.428 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 162 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 15 573 1557303 155730300 Bezeichnung 01 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Solaranlage Maarhalle Solaranlage Maarhalle Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 11.611,62 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 4421001 Einspeisevergütung Solaranlagen 11.611,62 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4591020 Vermischte Einnahmen Solaranlage (MwSt.) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11.611,62 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -294,76 -1.718 -1.736 -1.754 -1.772 -1.790 5211028 Unterhaltung Solaranlage (MwSt.) -859 -868 -877 -886 -895 5241001 Versicherungsbeiträge -172 -174 -176 -178 -180 5241018 Bewirtschaftung Solaranlagen (MwSt.) -687 -694 -701 -708 -715 14 - Bilanzielle Abschreibungen -2.942,86 -2.950 -2.950 -2.950 -2.950 -2.950 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -2.942,86 -2.950 -2.950 -2.950 -2.950 -2.950 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -3.237,62 -4.668 -4.686 -4.704 -4.722 -4.740 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 8.374,00 8.332 8.314 8.296 8.278 8.260 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 8.374,00 8.332 8.314 8.296 8.278 8.260 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 8.374,00 8.332 8.314 8.296 8.278 8.260 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 8.374,00 8.332 8.314 8.296 8.278 8.260 -294,76 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 163 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 15 573 1557304 155730400 Bezeichnung 01 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Solaranlage Grundschule Merzenich Solaranlage Grundschule Merzenich Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.042,16 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 4421001 Einspeisevergütung Solaranlagen 8.042,16 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4591020 Vermischte Einnahmen Solaranlage (MwSt.) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 8.042,16 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -238,27 -1.718 -1.736 -1.754 -1.772 -1.790 5211028 Unterhaltung Solaranlage (MwSt.) -859 -868 -877 -886 -895 5241001 Versicherungsbeiträge -172 -174 -176 -178 -180 5241018 Bewirtschaftung Solaranlagen (MwSt.) -687 -694 -701 -708 -715 14 - Bilanzielle Abschreibungen -3.059,27 -3.060 -3.060 -3.060 -3.060 -3.060 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -3.059,27 -3.060 -3.060 -3.060 -3.060 -3.060 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -3.297,54 -4.778 -4.796 -4.814 -4.832 -4.850 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 4.744,62 8.222 8.204 8.186 8.168 8.150 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 4.744,62 8.222 8.204 8.186 8.168 8.150 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 4.744,62 8.222 8.204 8.186 8.168 8.150 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 4.744,62 8.222 8.204 8.186 8.168 8.150 -238,27 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 164 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 15 573 1557305 155730500 Bezeichnung 01 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Solaranlage Rathaus Solaranlage Rathaus Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.092,81 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 4421001 Einspeisevergütung Solaranlagen 1.092,81 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4591020 Vermischte Einnahmen Solaranlage (MwSt.) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 1.092,81 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -89,25 -1.718 -1.736 -1.754 -1.772 -1.790 5211028 Unterhaltung Solaranlage (MwSt.) -859 -868 -877 -886 -895 5241001 Versicherungsbeiträge -172 -174 -176 -178 -180 5241018 Bewirtschaftung Solaranlagen (MwSt.) -687 -694 -701 -708 -715 14 - Bilanzielle Abschreibungen -998,88 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -998,88 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.088,13 -4.718 -4.736 -4.754 -4.772 -4.790 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 4,68 8.282 8.264 8.246 8.228 8.210 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 4,68 8.282 8.264 8.246 8.228 8.210 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 4,68 8.282 8.264 8.246 8.228 8.210 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 4,68 8.282 8.264 8.246 8.228 8.210 -89,25 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 165 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 15 573 1557302 155730200 Bezeichnung 01 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Dienstleistungsgesellschaft MIJLAN Dienstleistungsgesellschaft MIJLAN Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5281012 Pers-+Sachk.erstatt.an MIJLAN 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 -6.250,00 -6.313 -6.376 -6.440 -6.504 -6.569 -6.250,00 -6.313 -6.376 -6.440 -6.504 -6.569 = Ordentliche Aufwendungen -6.250,00 -6.313 -6.376 -6.440 -6.504 -6.569 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -6.250,00 -6.313 -6.376 -6.440 -6.504 -6.569 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -6.250,00 -6.313 -6.376 -6.440 -6.504 -6.569 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -6.250,00 -6.313 -6.376 -6.440 -6.504 -6.569 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -6.250,00 -6.313 -6.376 -6.440 -6.504 -6.569 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 166 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 16 611 1661101 166110100 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 12.932.674 11.014.376,31 10.005.298 11.145.078 11.738.656 12.440.251 4011000 Grundsteuer A 59.427,82 67.066 68.529 74.970 81.589 82.731 4012000 Grundsteuer B 1.362.347,22 1.510.065 1.644.930 1.800.811 1.960.998 1.988.452 4013000 Gewerbesteuer 4.110.254,57 2.558.648 3.169.578 3.305.613 3.500.202 3.605.208 4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 4.620.562,82 4.774.800 5.101.295 5.397.170 5.704.809 6.029.983 4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 333.876,06 416.794 611.746 595.840 610.140 625.394 4031000 Vergnügungssteuer 4.800,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4032000 Hundesteuer 51.761,00 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 4039000 Steuer auf Vergnüg. sex. Art 14.000,00 140.000 4051000 Leistungen Familienausgleich 457.346,82 480.925 492.000 507.252 525.513 543.906 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.066.998,43 1.548.707 1.849.780 1.603.458 2.494.962 2.694.559 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land 1.007.552,00 1.515.307 1.776.913 1.603.458 2.494.962 2.694.559 4181000 Abrechnung Gewerbesteuerumlage 59.446,43 33.400 72.867 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 12.081.374,74 11.554.005 12.994.858 13.342.114 14.935.213 15.627.233 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen -7.950.391,09 -8.364.113 -8.606.882 -8.851.360 -8.726.323 -8.901.848 5341000 Gewerbesteuerumlage -262.657,55 -210.881 -256.201 -262.350 -272.844 -281.030 5342000 Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh. -255.153,04 -204.856 -241.561 -247.359 5342001 Abrechnung ELAG (Aufwand) -30.000 -30.000 -30.000 5372000 Kreisumlage -4.881.304,73 -4.960.612 -5.118.421 -5.288.353 -5.362.390 -5.486.261 5372001 Kreisuml.-Belastung Jugendamt- -2.551.275,77 -2.987.764 -2.990.699 -3.023.298 -3.061.089 -3.104.557 16 - 17 = Ordentliche Aufwendungen -7.950.391,09 -8.364.113 -8.606.882 -8.851.360 -8.726.323 -8.901.848 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 4.130.983,65 3.189.892 4.387.976 4.490.754 6.208.890 6.725.385 3.189.892 4.387.976 4.490.754 6.208.890 6.725.385 Sonstige Aufwendungen 19 + Finanzerträge 210,00 4618000 Zinsen aus Gewerbesteuerveranlagung 210,00 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 210,00 4.131.193,65 Außerordentliche Aufwendungen Seite 167 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 16 611 1661101 166110100 Nr. Bezeichnung 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 4.131.193,65 3.189.892 4.387.976 4.490.754 6.208.890 6.725.385 4.131.193,65 3.189.892 4.387.976 4.490.754 6.208.890 6.725.385 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 168 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 16 612 1661201 166120100 Bezeichnung 01 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 16.372,23 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 4562000 Säumniszuschläge 7.629,91 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 4562002 Stundungszinsen 8.742,32 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 16.372,23 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 16.372,23 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 19 + Finanzerträge 122.194,64 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 4617003 Zinsen Allgemeine Rücklage 47,54 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4617004 Zinserträge Kassenmittel 64,10 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4618000 Zinsen aus Gewerbesteuerveranlagung 122.083,00 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 20 - -19.316,56 -45.818 -55.551 -55.551 -55.551 -55.551 5517000 Zinsaufwendung Kreditinstitute -19.316,56 -35.000 -44.733 -44.733 -44.733 -44.733 5517001 Zinsen Kassenkredit -515 -515 -515 -515 -515 5518000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer -10.303 -10.303 -10.303 -10.303 -10.303 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 102.878,08 14.182 4.449 4.449 4.449 4.449 22 = Ordentliches Jahresergebnis 119.250,31 39.182 29.449 29.449 29.449 29.449 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 119.250,31 39.182 29.449 29.449 29.449 29.449 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 119.250,31 39.182 29.449 29.449 29.449 29.449 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 169 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 17 700 1770001 177000100 Bezeichnung 01 Stiftungen Stiftungen Stiftung v. d. Driesch Stiftung v. d. Driesch Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.662,08 4.620 4.620 4.620 4.620 4.620 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 5.662,08 4.620 4.620 4.620 4.620 4.620 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 5.662,08 4.620 4.620 4.620 4.620 4.620 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen -5.716,47 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 5318003 Verteilung aus dem Vermögen -5.716,47 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 16 - 17 = Ordentliche Aufwendungen -5.716,47 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -54,39 -380 -380 -380 -380 -380 Sonstige Aufwendungen 19 + Finanzerträge 54,39 380 380 380 380 380 4617002 Zs.Übersch.guth. Stift.Driesch 54,39 380 380 380 380 380 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 54,39 380 380 380 380 380 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 170 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 17 700 1770002 177000200 Bezeichnung 01 Stiftungen Stiftungen Stiftung Rixen Stiftung Rixen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.379,80 4.230 4.230 4.230 4.230 4.230 4411005 Pächte aus Stiftungsländereien 4.379,80 4.230 4.230 4.230 4.230 4.230 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.956,66 4.230 4.230 4.230 4.230 4.230 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.576,86 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 1.576,86 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -2.621,20 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -2.621,20 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 15 - Transferaufwendungen -5.959,27 -4.245 -4.245 -4.245 -4.245 -4.245 5318002 Verteil.Pachteinn.,Abgaben etc -5.959,27 -4.245 -4.245 -4.245 -4.245 -4.245 16 - 17 = Ordentliche Aufwendungen -8.580,47 -6.945 -6.945 -6.945 -6.945 -6.945 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -2.623,81 -2.715 -2.715 -2.715 -2.715 -2.715 Sonstige Aufwendungen 19 + Finanzerträge 2,61 15 15 15 15 15 4617007 Zinsen Sondrl. Stiftung Rixen 2,61 15 15 15 15 15 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 2,61 15 15 15 15 15 22 = Ordentliches Jahresergebnis -2.621,20 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -2.621,20 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -2.621,20 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Seite 171 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Teilergebnishaushalt Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 17 700 1770003 177000300 Bezeichnung 01 Stiftungen Stiftungen """Collas-Mittel""" Collas-Mittel Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.848,00 7.848 7.848 7.848 7.848 7.848 4147000 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern. 7.848,00 7.848 7.848 7.848 7.848 7.848 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 7.848,00 7.848 7.848 7.848 7.848 7.848 -8.470,15 -7.858 -7.858 -7.858 -7.858 -7.858 -8.470,15 -7.858 -7.858 -7.858 -7.858 -7.858 -8.470,15 -7.858 -7.858 -7.858 -7.858 -7.858 -622,15 -10 -10 -10 -10 -10 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 5318004 Verteilung der Mittel 16 - 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) Sonstige Aufwendungen 19 + Finanzerträge 1,38 10 10 10 10 10 4617000 Zinserträge Kreditinstitute 1,38 10 10 10 10 10 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1,38 10 10 10 10 10 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen -620,77 Außerordentliche Aufwendungen -620,77 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -620,77 Seite 172 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Gesamtfinanzhaushalt Gemeinde Merzenich Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 9.971.922,55 10.005.298 11.145.078 11.738.656 12.440.251 12.932.674 1.253.651,01 2.371.635 2.746.032 2.497.313 3.388.817 3.588.414 14.814,08 5.750 5.750 5.750 5.750 5.750 2.928.175,83 2.859.694 2.589.167 2.590.647 2.590.647 2.590.647 125.213,14 154.731 176.231 197.731 197.731 197.731 3.685.144,34 3.871.950 4.011.457 4.018.237 4.024.741 4.053.550 482.945,15 460.783 460.583 460.583 460.583 460.583 34.692,75 60.771 60.771 60.771 60.771 60.771 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 18.496.558,85 19.790.612 21.195.069 21.569.688 23.169.291 23.890.120 10 - Personalauszahlungen -4.713.077,60 -4.815.510 -5.509.390 -5.588.040 -5.643.921 -5.700.363 11 - Versorgungsauszahlungen -396.150,00 -404.117 -395.376 -398.668 -398.668 -398.668 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -2.716.900,67 -3.371.745 -3.449.810 -2.967.205 -2.984.200 -3.004.859 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -19.316,56 -45.818 -55.551 -55.551 -55.551 -55.551 14 - Transferausszahlungen -11.345.628,68 -12.480.554 -12.319.264 -12.547.973 -12.441.553 -12.639.974 15 - Sonstige Auszahlungen -462.369,74 -709.358 -617.813 -581.813 -570.813 -567.813 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -19.653.443,25 -21.827.102 -22.347.204 -22.139.250 -22.094.706 -22.367.228 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.156.884,40 -2.036.490 -1.152.135 -569.562 1.074.585 1.522.892 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 898.670,58 5.186.500 3.155.988 1.025.441 1.025.441 1.025.441 19 + Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen 1.293.624,56 1.243.550 1.765.000 1.653.000 20 + Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden -70.947,00 -50.000 -50.000 25 - Ausz. Baumaßnahmen -641.764,37 -7.072.526 -5.438.859 26 - Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen -190.739,49 -2.494.095 -1.209.554 -655.200 -150.200 -122.200 27 - Ausz. Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -903.450,86 -9.616.621 -6.698.413 -1.051.512 -306.512 -172.200 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 1.559.403,28 -2.886.571 -542.190 1.676.929 768.929 903.241 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 402.518,88 -4.923.061 -1.694.325 1.107.367 1.843.514 2.426.133 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 4.640.505 1.784.766 106.312 106.312 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -1.000.000,00 -100.000 -200.000 -200.000 -200.000 -303.000 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -1.000.000,00 4.540.505 1.584.766 -93.688 -93.688 -303.000 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -597.481,12 -382.556 -109.559 1.013.679 1.749.826 2.123.133 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38) -382.556 -109.559 1.013.679 1.749.826 2.123.133 250.000 1.185.235 270.559,00 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 2.462.854,14 6.730.050 6.156.223 2.728.441 1.075.441 1.075.441 -50.000 -50.000 -50.000 -346.312 -106.312 8.474,45 -589.006,67 Seite 173 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 011110100 Politische Gremien Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 111 0111101 011110100 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien Politische Gremien Investition I-111-090 Technische Ausstattung Fraktionsräume Nr. Bezeichnung 7832000 Auszahlungen GWG <410,00 € Ergebnis 2016 Ansatz 2017 -216,97 Seite 174 von 217 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 011110400 Zentrale Dienste, Recht, Informationsverarbeitung Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 111 0111104 011110400 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Dienste, Recht, Informationsverarbeitung Zentrale Dienste, Recht, Informationsverarbeitung Investition I-111-001 Inventarbeschaffung >410 € Nr. Bezeichnung 7831000 Auszahlungen VG > 410,00 € 7832000 Auszahlungen GWG <410,00 € Ergebnis 2016 -3.884,49 Ansatz 2017 Ansatz 2018 -5.000 -5.000 Plan 2019 -5.000 Plan 2020 -5.000 Plan 2021 -5.000 -585,78 Investition I-111-002 Beschaffung Hard- und Software > 410 € Nr. Bezeichnung 7831000 Auszahlungen VG > 410,00 € 7832000 Auszahlungen GWG <410,00 € Ergebnis 2016 -1.257,78 Ansatz 2017 Ansatz 2018 -5.000 -5.000 Plan 2019 -5.000 Plan 2020 -5.000 Plan 2021 -5.000 -182,37 Investition I-111-009 Einführung Dokument-Management-System Nr. Bezeichnung 7831000 Auszahlungen VG > 410,00 € Ergebnis 2016 -14.623,76 Ansatz 2017 -15.000 Ansatz 2018 -15.000 Plan 2019 -15.000 Plan 2020 -15.000 Plan 2021 -15.000 Investition I-111-023 Office-Umstellung 2016 Nr. Bezeichnung 7831000 Auszahlungen VG > 410,00 € Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2020 Plan 2021 -18.000 Investition I-111-024 Software Bauamt Nr. Bezeichnung 7831000 Auszahlungen VG > 410,00 € Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 -25.000 -25.000 Investition I-111-102 Zentrale Internet-Telefonie Nr. Bezeichnung 7831000 Auszahlungen VG > 410,00 € Ergebnis 2016 Ansatz 2017 -40.000 Investition I-111-103 Sanierung Beleuchtung Rathaus (LED) Seite 175 von 217 Ansatz 2018 Plan 2019 -5.000 -5.000 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Nr. Bezeichnung 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 60.000 60.000 7831000 Auszahlungen VG > 410,00 € -90.000 -90.000 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Investition I-111-108 Sanierung Elektroanlage Rathaus Nr. Bezeichnung 7831000 Auszahlungen VG > 410,00 € Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 -120.000 Seite 176 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 011110500 Bauhof Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 111 0111105 011110500 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Bauhof Bauhof Investition I-111-005 Erwerb eines Fahrzeuges Nr. Bezeichnung 7831000 Auszahlungen VG > 410,00 € Ergebnis 2016 Ansatz 2017 -5.000 Ansatz 2018 -5.000 Plan 2019 -5.000 Plan 2020 -5.000 Plan 2021 -5.000 Investition I-111-008 Beschaffung Arbeitskleidung Nr. Bezeichnung 7832000 Auszahlungen GWG <410,00 € Ergebnis 2016 Ansatz 2017 -1.000 Ansatz 2018 -1.000 Plan 2019 -1.000 Plan 2020 -1.000 Plan 2021 -1.000 Investition I-111-019 Rüstplatz Bauhof Nr. Bezeichnung 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 -1.632,68 -44.000 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -44.000 Investition I-111-025 Anschaffung Tennenpflegegerät Nr. Bezeichnung 7831000 Auszahlungen VG > 410,00 € Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 -17.000 -23.000 -23.000 Investition I-111-070 Beschaffung Arbeitsgeräte > 410 € Nr. Bezeichnung 7831000 Auszahlungen VG > 410,00 € 7832000 Auszahlungen GWG <410,00 € Ergebnis 2016 Ansatz 2017 -10.234,53 -7.000 Ansatz 2018 -7.000 Plan 2019 -7.000 Plan 2020 -7.000 Plan 2021 -7.000 -328,30 Investition I-111-109 Anschaffung Silo für Streusalz Nr. Bezeichnung 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -25.000 Investition I-111-110 Ausbildungsbetrieb Bauhof Nr. Bezeichnung 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 -15.000 Seite 177 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 011110500 Bauhof Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 111 0111105 011110500 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Bauhof Bauhof Investition I-111-111 Software Bauhof Nr. Bezeichnung 7831000 Auszahlungen VG > 410,00 € Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 -20.000 Seite 178 von 217 Plan 2019 -10.000 Plan 2020 Plan 2021 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 011111000 Liegenschaftsverwaltung Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 111 0111110 011111000 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Liegenschaftsverwaltung Liegenschaftsverwaltung Investition I-111-012 Verkauf von Grundstücken allgemein Nr. Bezeichnung 6821000 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 50.000 50.000 Plan 2019 50.000 Plan 2020 50.000 Plan 2021 50.000 Investition I-111-016 Ankauf von Grundstücken Nr. Bezeichnung 7281000 Auszahlungen für Vorräte 7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -3.094,00 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 Investition I-111-018 Grundstücksverkauf C22 Nr. Bezeichnung 6421000 Einzahlungen aus Verkauf Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 92.400,00 Investition I-111-104 Grundstücksverkauf C24 Nr. Bezeichnung 6421000 Einzahlungen aus Verkauf Ergebnis 2016 1.171.590,00 Investition I-111-105 Grundstücksverkauf C24a + C25 Nr. Bezeichnung 6421000 Einzahlungen aus Verkauf Ergebnis 2016 Ansatz 2017 1.191.190 1.400.000 1.400.000 Investition I-111-107 Sozialer Wohnungsbau i. Rahmen d. WbpGk Nr. Bezeichnung 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 -1.500.000 Investition I-111-112 Grundstücksankauf Entwicklung Golzheim Nr. Bezeichnung 7281000 Auszahlungen für Vorräte Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 -150.000 Seite 179 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 011111000 Liegenschaftsverwaltung Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 111 0111110 011111000 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Liegenschaftsverwaltung Liegenschaftsverwaltung Investition I-111-113 Neubau Haus Rixen Morschenich-Neu Nr. Bezeichnung 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 323.060 -323.060 Investition I-111-114 Ausstattung gemeindl. Gebäudereinigung Nr. Bezeichnung 7831000 Auszahlungen VG > 410,00 € Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 -7.500 Seite 180 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 021220100 Gefahrenabwehr und Verkehr Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 122 0212201 021220100 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Gefahrenabwehr und Verkehr Gefahrenabwehr und Verkehr Investition I-122-001 Maßnahmen Mobilitätskonzept Nr. Bezeichnung 7831000 Auszahlungen VG > 410,00 € Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 -15.000 Seite 181 von 217 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 021260100 Brandschutz Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 126 0212601 021260100 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Brandschutz Investition I-126-071 Defibrillatoren (AED) Nr. Bezeichnung 7831000 Auszahlungen VG > 410,00 € Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -6.500 Investition I-126-090 Beschaffung Digitalfunk f. d. Feuerwehr Nr. Bezeichnung 7831000 Auszahlungen VG > 410,00 € Ergebnis 2016 Ansatz 2017 -8.498,41 Seite 182 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 021260101 Löschgruppe Golzheim Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 126 0212601 021260101 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Golzheim Investition I-126-018 Beschaffung Inventar FW Golzheim >410,00 € Nr. Bezeichnung 7831000 Auszahlungen VG > 410,00 € Ergebnis 2016 -4.980,45 Ansatz 2017 -7.500 Seite 183 von 217 Ansatz 2018 -7.500 Plan 2019 -7.500 Plan 2020 -7.500 Plan 2021 -7.500 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 021260102 Löschgruppe Merzenich Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 126 0212601 021260102 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Merzenich Investition I-126-020 Feuerschutzpauschale Nr. Bezeichnung 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land Ergebnis 2016 27.849,36 Ansatz 2017 28.500 Ansatz 2018 28.500 Plan 2019 28.500 Plan 2020 28.500 Plan 2021 28.500 Investition I-126-021 Zuwendung Provinzial Nr. Bezeichnung 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 2.500 Investition I-126-022 Beschaffung Inventar FW Merzenich >410,00 € Nr. Bezeichnung 7831000 Auszahlungen VG > 410,00 € 7832000 Auszahlungen GWG <410,00 € Ergebnis 2016 -7.778,16 Ansatz 2017 -20.000 -97,84 Seite 184 von 217 Ansatz 2018 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 021260103 Löschgruppe Morschenich Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 126 0212601 021260103 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Morschenich Investition I-126-026 Beschaffung Inventar FW Morschenich > 410,00 € Nr. Bezeichnung 7831000 Auszahlungen VG > 410,00 € Ergebnis 2016 -878,06 Ansatz 2017 -7.500 Seite 185 von 217 Ansatz 2018 -7.500 Plan 2019 -7.500 Plan 2020 -7.500 Plan 2021 -7.500 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 021260104 Löschgruppe Girbelsrath Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 126 0212601 021260104 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Girbelsrath Investition I-126-032 Beschaffung Inventar FW Girbelsrath >410,00 € Nr. Bezeichnung 7831000 Auszahlungen VG > 410,00 € Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 -7.500 -7.500 Plan 2019 -7.500 Plan 2020 -7.500 Plan 2021 -7.500 Investition I-126-091 Neubau Feuerwehrgerätehaus Girbelsrath Nr. Bezeichnung 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 -290.372,54 Seite 186 von 217 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 021280100 Katastrophenschutz Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 128 0212801 021280100 Sicherheit und Ordnung Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz Katastrophenschutz Katastrophenschutz Investition I-128-001 Sirenenanlage Morschenich-Neu Nr. Bezeichnung 7831000 Auszahlungen VG > 410,00 € Ergebnis 2016 Ansatz 2017 -8.000 Seite 187 von 217 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 032110100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 211 0321101 032110100 Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen Investition I-211-075 Investitionen "Gute Schule 2020" Nr. Bezeichnung 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 -106.312 Seite 188 von 217 Ansatz 2018 -106.312 Plan 2019 -106.312 Plan 2020 -106.312 Plan 2021 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 032110101 Grundschule Merzenich Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 211 0321101 032110101 Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen Grundschule Merzenich Investition I-211-035 Beschaffung Inventar Grundschule Merzenich >410,00 Nr. Bezeichnung 7831000 Auszahlungen VG > 410,00 € Ergebnis 2016 -4.089,01 Ansatz 2017 -3.400 Seite 189 von 217 Ansatz 2018 -3.400 Plan 2019 -3.400 Plan 2020 -3.400 Plan 2021 -3.400 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 032110102 Grundschule Golzheim Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 211 0321101 032110102 Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen Grundschule Golzheim Investition I-211-037 Beschaffung Inventar Grundschule Golzheim >410,00 Nr. Bezeichnung 7831000 Auszahlungen VG > 410,00 € Ergebnis 2016 -473,62 Ansatz 2017 -2.300 Seite 190 von 217 Ansatz 2018 -2.300 Plan 2019 -2.300 Plan 2020 -2.300 Plan 2021 -2.300 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 032430101 Grundschule Merzenich Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 243 0324301 032430101 Schulträgeraufgaben Offene Ganztagsschule Offene Ganztagsschule Grundschule Merzenich Investition I-243-039 Beschaffung Inventar OGS Merzenich >410,00 Nr. Bezeichnung 7831000 Auszahlungen VG > 410,00 € Ergebnis 2016 Ansatz 2017 -2.000 Seite 191 von 217 Ansatz 2018 -2.000 Plan 2019 -2.000 Plan 2020 -2.000 Plan 2021 -2.000 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 032430102 Grundschule Golzheim Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 243 0324301 032430102 Schulträgeraufgaben Offene Ganztagsschule Offene Ganztagsschule Grundschule Golzheim Investition I-243-041 Beschaffung Inventar OGS Golzheim >410,00 Nr. Bezeichnung 7831000 Auszahlungen VG > 410,00 € Ergebnis 2016 Ansatz 2017 -2.000 Seite 192 von 217 Ansatz 2018 -2.000 Plan 2019 -2.000 Plan 2020 -2.000 Plan 2021 -2.000 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 053150200 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 315 0531502 053150200 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Investition I-315-073 Errichtung Unterkünfte für Flüchtlinge Nr. Bezeichnung 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 -300.000 Seite 193 von 217 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 053150201 Auf der Heide 50 Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 315 0531502 053150201 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Auf der Heide 50 Investition I-315-072 Errichtung Sichtschutzhecke Heide 50 Nr. Bezeichnung 7831000 Auszahlungen VG > 410,00 € Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 -3.500 Seite 194 von 217 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 063620100 Kinder- und Jugendarbeit Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 362 0636201 063620100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit Investition I-362-047 Inventarbeschaffung Jugendheim >410,00 € Nr. Bezeichnung 7831000 Auszahlungen VG > 410,00 € Ergebnis 2016 -745,00 Ansatz 2017 -2.000 Seite 195 von 217 Ansatz 2018 -2.000 Plan 2019 -2.000 Plan 2020 -2.000 Plan 2021 -2.000 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 063650107 Kita Morschenich-Neu Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 365 0636501 063650107 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder Kita Morschenich-Neu Investition I-365-002 Neubau Kindergarten Morschenich-Neu Nr. Bezeichnung 6817000 Inv.-Zuwendungen priv. Untern. 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 862.000 -25.958,93 -1.816.000 Seite 196 von 217 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 063650108 Kita Golzheim Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 365 0636501 063650108 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder Kita Golzheim Investition I-365-003 Errichtung Kindergarten Golzheim Nr. Bezeichnung 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 945.000 -1.300.000 Seite 197 von 217 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 063660100 Bereitstellung u. Betrieb von Spielplätzen, Bolzplätzen und Skateanlage Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 366 0636601 063660100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung u. Betrieb von Spielplätzen, Bolzplätzen und Skateanlagen Bereitstellung u. Betrieb von Spielplätzen, Bolzplätzen und Skateanlage Investition I-366-049 Beschaffung Spielgeräte Nr. Bezeichnung 7831000 Auszahlungen VG > 410,00 € Ergebnis 2016 -34.463,49 Ansatz 2017 -15.000 Seite 198 von 217 Ansatz 2018 -15.000 Plan 2019 -15.000 Plan 2020 -15.000 Plan 2021 -15.000 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 084240105 Sportanlage Morschenich-Neu Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 424 0842401 084240105 Sportförderung Sportstätten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen Sportanlage Morschenich-Neu Investition I-424-002 Neubau Sportplatz Morschenich-Neu Nr. Bezeichnung 6817000 Inv.-Zuwendungen priv. Untern. 7831000 Auszahlungen VG > 410,00 € Ergebnis 2016 Ansatz 2017 1.063.093 -15.540,23 -1.945.395 Seite 199 von 217 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 095110100 Bauleitplanung, Flurbereinigung Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 09 511 0951101 095110100 Räumliche Planungs- und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Bauleitplanung, Flurbereinigung, Umsiedlung Bauleitplanung, Flurbereinigung Investition I-511-001 Vorbereitungskosten Erschließung C 24 Nr. Bezeichnung 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 -25.612,00 Seite 200 von 217 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 105230100 Denkmalschutz und -pflege Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 10 523 1052301 105230100 Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und -pflege Investition I-523-001 Überdachung alte Kirche Nr. Bezeichnung 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 30.000 -2.380,00 Seite 201 von 217 -50.000 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 115340100 Zentrale Wärmeversorgung Morschenich-Neu Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 534 1153401 115340100 Ver- und Entsorgung Zentrale Wärmeversorgung Morschenich-Neu Zentrale Wärmeversrgung Morschenich-Neu Zentrale Wärmeversorgung Morschenich-Neu Investition I-534-001 Errichtung einer zentr. Nahwärmevers. Morsch.-Neu Nr. Bezeichnung 7831000 Auszahlungen VG > 410,00 € 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 500,00 -45.092,48 Investition I-534-002 Anschlussbeiträge Nahwärmenetz Morschenich Nr. Bezeichnung 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte Ergebnis 2016 Ansatz 2017 250.000 Ansatz 2018 1.185.235 Investition I-534-003 Hausanschlüsse Nahwärmenetz Morschenich Nr. Bezeichnung 7831000 Auszahlungen VG > 410,00 € Ergebnis 2016 -79.820,59 Ansatz 2017 -250.000 Seite 202 von 217 Ansatz 2018 -250.000 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 115380100 Abwasserbeseitigung Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 538 1153801 115380100 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Investition I-538-091 Kanalbau C 25 Nr. Bezeichnung 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -240.000 Plan 2019 -240.000 Investition I-538-094 Kanalbau Baugebiet C24a Nr. Bezeichnung 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 -105.000 Investition I-538-095 Zuschuss Erschließungskosten Merzpark Nr. Bezeichnung 6817000 Inv.-Zuwendungen priv. Untern. Ergebnis 2016 Ansatz 2017 111.933,61 Investition I-538-096 Kanalanschlussbeiträge C24a Nr. Bezeichnung 6421000 Einzahlungen aus Verkauf Ergebnis 2016 Ansatz 2017 52.360 Investition I-538-098 Kanalanschlussbeitrag C 25 Nr. Bezeichnung 6421000 Einzahlungen aus Verkauf Ergebnis 2016 Ansatz 2017 88.000 88.000 Investition I-538-109 Erstattung Hausanschlusskosten C22 Nr. Bezeichnung 6421000 Einzahlungen aus Verkauf Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 29.634,56 Investition I-538-110 Regenwasserbehandlungsanlage Dürener Strasse Nr. Bezeichnung 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 -120.000 Seite 203 von 217 Ansatz 2018 -120.000 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 125410100 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 12 541 1254101 125410100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen Investition I-541-001 Erweiterung P+R Parkplatz S-Bahnhof Nr. Bezeichnung 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 360.000 360.000 -400.000 -400.000 Investition I-541-004 Ertüchtigung Kreuzung Steinweg - L264 Nr. Bezeichnung 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 -250.000 Investition I-541-005 Straßenbeleuchtung Spielplatz Girbelsrath Nr. Bezeichnung 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 -3.500 Investition I-541-055 Erschließungsbeiträge C 22 Nr. Bezeichnung 6421000 Einzahlungen aus Verkauf Ergebnis 2016 Ansatz 2017 112.000 Investition I-541-079 Straßenbau B 6 Nr. Bezeichnung 7831000 Auszahlungen VG > 410,00 € Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 -15.000 Investition I-541-081 Straßenbau Baugebiet C24a Nr. Bezeichnung 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 -310.000 Investition I-541-082 Straßenbau C 25 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Seite 204 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 125410100 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 7831000 12 541 1254101 125410100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen Auszahlungen VG > 410,00 € -470.000 -470.000 Investition I-541-083 Erschließungsbeiträge C 25 Nr. Bezeichnung 6421000 Einzahlungen aus Verkauf Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 165.000 Plan 2019 165.000 Investition I-541-093 Straßenbeleuchtung C 22 Nr. Bezeichnung 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 -23.000 Investition I-541-094 Straßenbau Baugebiet C 22 Nr. Bezeichnung 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 -9.826,54 Ansatz 2018 -290.000 Investition I-541-098 Ausgleichsmaßnahmen G1 Nr. Bezeichnung 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 -812,01 Investition I-541-100 Erw. Straßenbel. anlage Querung A. d. Heide Nr. Bezeichnung 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 -5.946,19 Investition I-541-101 Erweiterung Straßenbeleuchtung G1 Nr. Bezeichnung 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 -8.102 Investition I-541-102 Fahrradparkhaus S-Bahnhof Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Seite 205 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 125410100 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 7852000 12 541 1254101 125410100 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen -50.000 Seite 206 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 135510100 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Dorfverschönerung Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 551 1355101 135510100 Natur und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Dorfverschönerung Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Dorfverschönerung Investition I-551-109 Neugestaltung Grünanlagen Nr. Bezeichnung 7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 -6.188,00 -40.000 Seite 207 von 217 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 135520100 Gewässerunterhaltung Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 552 1355201 135520100 Natur und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Gewässerunterhaltung Gewässerunterhaltung Investition I-552-096 Neubau Wenzelbach Golzheim Nr. Bezeichnung 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 -350.000 Seite 208 von 217 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 135530100 Friedhöfe Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 553 1355301 135530100 Natur und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhöfe Friedhöfe Investition I-553-059 Inventarbeschaffung Friedhöfe >410,00 € Nr. Bezeichnung 7831000 Auszahlungen VG > 410,00 € Ergebnis 2016 Ansatz 2017 -639,03 Ansatz 2018 -2.000 -2.000 Plan 2019 -2.000 Plan 2020 -2.000 Plan 2021 -2.000 Investition I-553-086 Neubau Friedhof Morschenich-Neu Nr. Bezeichnung 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -206.596,29 Investition I-553-087 Urnenstelen Nr. Bezeichnung 7831000 Auszahlungen VG > 410,00 € Ergebnis 2016 -32.000 Investition I-553-089 Baumbestattungen Nr. Bezeichnung 7831000 Auszahlungen VG > 410,00 € Ergebnis 2016 Ansatz 2017 -5.000 Investition I-553-090 Beschaffung Materialcontainer Nr. Bezeichnung 7831000 Auszahlungen VG > 410,00 € Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 -6.000 Investition I-553-091 Beschaffung Sanitärcontainer Girbelsrath Nr. Bezeichnung 7831000 Auszahlungen VG > 410,00 € Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 -10.000 Investition I-553-092 Beschaffung Besucherbänke Nr. Bezeichnung 7831000 Auszahlungen VG > 410,00 € Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 -15.354 Seite 209 von 217 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 155710100 Wirtschaftsförderung Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 15 571 1557101 155710100 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung Investition I-571-001 Eigenanteil Maßn. LEADER-Projekt Nr. Bezeichnung 7831000 Auszahlungen VG > 410,00 € Ergebnis 2016 Ansatz 2017 -10.000 Ansatz 2018 -10.000 Plan 2019 -10.000 Plan 2020 -10.000 Plan 2021 -10.000 Investition I-571-002 Wegweiser für Gewerbegebiete Nr. Bezeichnung 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 20.000 -20.000 Seite 210 von 217 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 155730100 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 15 573 1557301 155730100 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte Investition I-573-070 Eigenbeteiligung Breitbandausbau Nr. Bezeichnung 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 -57.814 Seite 211 von 217 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 155730102 Bürgerhaus Bergstraße Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 15 573 1557301 155730102 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte Bürgerhaus Bergstraße Investition I-573-067 Inventarbeschaffung Bürgerhaus Bergstrasse > 410 € Nr. Bezeichnung 7831000 Auszahlungen VG > 410,00 € Ergebnis 2016 Ansatz 2017 -1.000 Seite 212 von 217 Ansatz 2018 -1.000 Plan 2019 -1.000 Plan 2020 -1.000 Plan 2021 -1.000 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 155730103 Bürgerhaus Lindenplatz Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 15 573 1557301 155730103 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte Bürgerhaus Lindenplatz Investition I-573-068 Inventarbeschaffung Bürgerhaus Lindenplatz > 410 € Nr. Bezeichnung 7831000 Auszahlungen VG > 410,00 € Ergebnis 2016 -473,62 Ansatz 2017 -1.000 Seite 213 von 217 Ansatz 2018 -1.000 Plan 2019 -1.000 Plan 2020 -1.000 Plan 2021 -1.000 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 155730104 Maarhalle Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 15 573 1557301 155730104 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte Maarhalle Investition I-573-069 Inventarbeschaffung Maarhalle > 410 € Nr. Bezeichnung 7831000 Auszahlungen VG > 410,00 € Ergebnis 2016 Ansatz 2017 -1.000 Seite 214 von 217 Ansatz 2018 -1.000 Plan 2019 -1.000 Plan 2020 -1.000 Plan 2021 -1.000 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 155730105 Mehrzweckgebäude Morschenich-Neu Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 15 573 1557301 155730105 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte Mehrzweckgebäude Morschenich-Neu Investition I-573-050 Neubau Mehrzweckgebäude Morschenich-Neu Nr. Bezeichnung 6817000 Inv.-Zuwendungen priv. Untern. 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 2.022.907 -27.534,71 -3.701.798 Seite 215 von 217 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 166110100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 16 611 1661101 166110100 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Investition I-611-067 Investitionspauschale Nr. Bezeichnung 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land Ergebnis 2016 518.887,61 Ansatz 2017 547.500 Ansatz 2018 636.941 Plan 2019 636.941 Plan 2020 636.941 Plan 2021 636.941 Investition I-611-068 Schulpauschale Nr. Bezeichnung 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land Ergebnis 2016 200.000,00 Ansatz 2017 200.000 Ansatz 2018 300.000 Plan 2019 300.000 Plan 2020 300.000 Plan 2021 300.000 Investition I-611-069 Sportpauschale Nr. Bezeichnung 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land Ergebnis 2016 40.000,00 Ansatz 2017 40.000 Ansatz 2018 60.000 Plan 2019 60.000 Plan 2020 60.000 Plan 2021 60.000 Investition I-611-070 Maßnahmen nach d. Kommunalinvestitionsfördergesetz Nr. Bezeichnung 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 392.487 -392.487 Seite 216 von 217 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Leseexemplar Haushaltsplan 2018 Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 166120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinde Merzenich Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 16 612 1661201 166120100 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Investition I-612-001 Kreditaufnahmen Nr. Bezeichnung 6927000 Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt Ergebnis 2016 Ansatz 2017 4.640.505 Ansatz 2018 1.784.766 Plan 2019 106.312 Plan 2020 Plan 2021 106.312 Investition I-612-002 Kredittilgungen Nr. Bezeichnung 7927500 Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D) Ergebnis 2016 -1.000.000,00 Ansatz 2017 -100.000 Seite 217 von 217 Ansatz 2018 -200.000 Plan 2019 -200.000 Plan 2020 -200.000 Plan 2021 -303.000