Beschlussvorlage (Änderungsliste HH 2018 nach 2. Lesung HFA Stand 14.12.2017)

Änderungen Haushalt 2018 -im Entwurf nicht berücksichtigtProduktsachkonto Text Neu Bisher Differenz Ertrag Aufwand Seite HH-Plan Bemerkungen 125.497 162.188 -36.691 -36.691 12 Verschiebung Start DMS 01.111.04.00/5022000 Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch. 9.692 12.551 -2.859 -2.859 12 Verschiebung Start DMS 01.111.04.00/5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Besch. 25.284 32.745 -7.461 -7.461 12 Verschiebung Start DMS 01.111.05.00/5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte 65.719 77.323 -11.604 -11.604 15 Umgliederung nach 12.545.01.00 01.111.05.00/5022000 Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch. 5.104 6.106 -1.002 -1.002 15 Umgliederung nach 12.545.01.00 01.111.05.00/5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Besch. 12.915 15.552 -2.637 -2.637 15 Umgliederung nach 12.545.01.00 117.832 122.691 -4.859 -4.859 24 Verschiebung Beförderung 1 0 1 1 02.122.01.00/5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte 89.869 96.326 -6.457 -6.457 47 Umgliederung nach 12.537.01.02 02.122.01.00/5022000 Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch. 7.139 7.677 -538 -538 47 Umgliederung nach 12.537.01.02 02.122.01.00/5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Besch. 17.577 18.868 -1.291 -1.291 47 Umgliederung nach 12.537.01.02 02.126.01.04/4161000 FW-Gerätehaus Girbelsrath: Erträge SoPo 13.330 0 13.330 05.313.01.00/5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte 65.025 51.311 13.714 13.714 05.313.01.00/5022000 Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch. 5.199 4.098 1.101 1.101 100 " 05.313.01.00/5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Besch. 12.648 9.949 2.699 2.699 100 " 05.315.01.00/5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte 49.746 63.460 -13.714 -13.714 05.315.01.00/5022000 Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch. 3.931 5.032 -1.101 -1.101 103 " 05.315.01.00/5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Besch. 9.904 12.603 -2.699 -2.699 103 " 0 6.606 -6.606 -6.606 103 Projekt "altengerechte Quartiere" wird nicht vom Land gefördert 05.351.01.00/4488012 Spenden 5.000 0 5.000 05.351.01.00/5318033 Förderung der Entwicklungszusammenarbeit 5.000 0 5.000 5.000 119 Projekt "Ein Dach für Afrika" gem. AWS vom 13.12.2017 06.362.01.00/5423000 Leasing (2. Gemeindebus) 3.000 0 3.000 3.000 123 Gem. HFA vom 7.12.2017 06.365.01.00/5312001 Zuschuss an den Kita-Pool 31.242 0 31.242 31.242 Ergebnisplan 01.111.04.00/5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte 01.111.08.00/5011000 Dienstbezüge Beamte 01.111.09.00/5291050 Unterhaltsreinigung: Externe Vergabe 05.315.01.00/5411000 Personalnebenkosten (Eigenanteil Projekt) 13.330 64 Planansatz ergänzt 5.000 Seite 1 von 5 28 Der verfügbare Ansatz speist sich aus Minderaufwand bei den Pers.kosten der Reinigungskräfte, daher für den Gemeindehaushalt aufwandsneutral 100 Umgliederung von 05.315.01.00 103 Umgliederung nach 05.313.01.00 119 Spendeneingang für Projekt "Ein Dach für Afrika" gem. AWS vom 13.12.2017 126 erforderlicher Restmittelbedarf (335.000 € sind zurückgestellt) Änderungsliste HH 2018 nach 2. Lesung HFA Stand 14.12.2017 Änderungen Haushalt 2018 -im Entwurf nicht berücksichtigtProduktsachkonto Text Neu Bisher Differenz Ertrag Aufwand Seite HH-Plan Bemerkungen 06.365.01.01/4488002 Erstattung Pers.kosten durch Trägerverein 966.677 723.577 243.100 243.100 06.365.01.01/5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte 754.063 564.763 189.300 189.300 06.365.01.01/5022000 Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch. 59.315 44.215 15.100 15.100 06.365.01.01/5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Besch. 153.299 114.599 38.700 38.700 07.411.01.00/5391000 Kostenbeteiligung Krankenhausfinanzierungsg. 185.000 110.000 75.000 75.000 11.534.01.00/4161000 Erträge SoPo aus Zuwendungen Nahwärme Mo 0 45.000 -45.000 -45.000 11.534.01.00/4371000 Erträge SoPo aus Beiträgen Nahwärme Morsch 25.000 0 25.000 25.000 11.534.01.00/5711000 Abschreibungen aus Sachanlagen Nahwärme Mo 32.000 45.000 -13.000 0 930.235 -930.235 -930.235 523.967 540.470 -16.503 -16.503 11.537.01.01/4487004 Entschädigung Containerstandpl. 13.963 14.029 -66 -66 172 " 11.537.01.01/4487007 Erstattung Altpapier 65.257 51.965 13.292 13.292 172 " 5.944 5.512 432 432 172 " 377 819 -442 -442 172 " 20.181 20.187 -6 -6 172 " 11.537.01.01/5291004 Abfuhrentgelt Grünabfälle 4.185 4.167 18 18 172 " 11.537.01.01/5291006 Verwertungskosten Altholz 1.861 1.881 -20 -20 172 " 11.537.01.01/5291007 Schadstoffsammlung 5.348 4.422 926 926 172 " 11.537.01.01/5291011 Abfuhrentgelt Hausmüll 86.927 88.213 -1.286 -1.286 172 " 11.537.01.01/5291027 Sammlungskosten Altpapier 64.893 66.293 -1.400 -1.400 172 " 9.400 8.535 865 865 172 " 11.537.01.01/5291032 Entsorgungskosten (Deponiekosten) 323.615 367.622 -44.007 -44.007 172 " 11.537.01.01/5474000 Aufw. Zuführ. SoPo Gebührenausgl. 0 10.000 -10.000 -10.000 172 " 145.615 145.925 -310 6.457 0 6.457 128 Aufstockung des Personals in allen Kindergärten um insgesamt 4,55 Stellen auf Kibiz-Wert 3 lt. Beschluss des Trägervereines v. 19.10.2017 128 erfolgt für den Gemeindehaushalt aufwandsneutral, da eine Erstattung durch den Trägerverein erfolgt. 128 (Veranschlagung nur bei einem Kindergarten aus Vereinfachungsgründen, weil auch noch nicht feststeht, wo die Kräfte konkret eingesetzt werden) 128 " , 11.534.01.00/4591022 Anschlussbeiträge Nahwärme Morschenich-N 11.537.01.01/4321019 Müllabfuhrgebühren 11.537.01.01/4488003 Entschädigung Sperrgut 11.537.01.01/4488008 Erstattung Verkauf Müllsäcke 11.537.01.01/5291003 Abfuhrentgelt Sperrgut usw. 11.537.01.01/5291029 Computerunterst. Behälterentl. 11.537.01.02/4321016 Gebühren Biotonne 11.537.01.02/5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte 169 Nahwärme Morschenich-Neu: Anpassung der Ansätze 169 " -13.000 169 " 169 172 Anpassung an die Gebührenkalkulation 2018 -310 Seite 2 von 5 139 174 Anpassung an die Gebührenkalkulation 2018 6.457 174 Umgliederung von 02.122.01.00 Änderungsliste HH 2018 nach 2. Lesung HFA Stand 14.12.2017 Änderungen Haushalt 2018 -im Entwurf nicht berücksichtigtProduktsachkonto Text Neu Bisher Differenz 538 0 538 538 174 Umgliederung von 02.122.01.00 1.291 0 1.291 1.291 174 Umgliederung von 02.122.01.00 108.540 109.625 -1.085 -1.085 174 Anpassung an die Gebührenkalkulation 2018 65.577 66.546 -969 -969 174 Anpassung an die Gebührenkalkulation 2018 11.538.01.00/4321000 Schmutzwassergebühr 909.300 1.062.000 -152.700 -152.700 11.538.01.00/4321001 Niederschlagswassergebühr 377.500 444.000 -66.500 -66.500 177 " 11.538.01.00/4321002 Niederschlagswassergebühr Straßenentwäss. 212.292 246.259 -33.967 -33.967 177 " 11.538.01.00/4381000 Auflösung SoPo Gebühren Schmutzwasser 92.907 81.429 11.478 11.478 177 " 11.538.01.00/4381001 Auflösung SoPo Gebühren Niederschlagswass. 82.421 77.026 5.395 5.395 177 " 11.538.01.00/5474001 Zuführung Sopo Gebühren Niederschlagswass. 0 47.529 -47.529 -47.529 177 " 12.541.01.00/5241008 Niederschlagswassergebühren Straßenentw. 212.292 248.722 -36.430 -36.430 181 " 12.545.01.00/4381000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgleich 956 643 313 12.545.01.00/5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte 11.604 0 11.604 11.604 184 Umgliederung von 01.111.05.00 12.545.01.00/5022000 Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch. 1.002 0 1.002 1.002 184 Umgliederung von 01.111.05.00 12.545.01.00/5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Besch. 2.637 0 2.637 2.637 184 Umgliederung von 01.111.05.00 35.000 25.000 10.000 10.000 16.611.01.00/4013000 Gewerbesteuer 3.169.578 2.922.354 247.224 247.224 222 16.611.01.00/4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 5.101.295 5.063.718 37.577 37.577 222 16.611.01.00/4111000 Schlüsselzuweisungen 1.776.913 1.743.275 33.638 33.638 222 16.611.01.00/5341000 Gewerbesteuerumlage 256.201 236.218 19.983 19.983 222 16.611.01.00/5342000 Gewerbesteuerumlage Fonds dt. Einheit 241.561 222.720 18.841 18.841 222 16.611.01.00/5372000 Kreisumlage 5.118.421 5.333.198 -214.777 -214.777 222 16.611.01.00/5372001 Kreisumlage Jugendamt 2.990.699 3.184.814 -194.115 -194.115 222 24.902.523 25.727.591 -825.068 11.537.01.02/5022000 Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch. 11.537.01.02/5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Besch. 11.537.01.02/5237001 Entsorgung Bioabfälle (Deponiekosten) 11.537.01.02/5291024 Vergütung Abfuhr Biotonne 13.551.01.00/5281009 Kosten für Dorfverschönerung Summe Ergebnisplan: Ertrag Aufwand Seite HH-Plan Bemerkungen 177 Anpassung an die Gebührenkalkulation 2018 313 -609.944 Seite 3 von 5 184 187 Gem. HFA vom 7.12.2017 -215.124 Änderungsliste HH 2018 nach 2. Lesung HFA Stand 14.12.2017 Änderungen Haushalt 2018 -im Entwurf nicht berücksichtigt- Anmerkung: Entwurf Gesamtergebnisplan (S. 2) Ergebnis nach Änderungsliste -497.109 -891.929 (Entnahme aus der Ausgleichsrücklage und allg. Rücklage) 5%-Grenze Haushaltssicherung -979.926 (ungünstigerer Wert aus dem Haushaltsentwurf wurde beibehalten) Überschreitung (-) / Unterschreitung (+) 87.997 Strukturelle Änderungen im Stellenplan: 1. Alle Stellen EG 9b werden mit einem KU-Vermerk belegt ("künftig umzuwandeln"). 2. Stellenmehrung um 4,55 Stellen in Gruppe S08a (Kita-Personal), s. auch Anmerkungen oben Seite 4 von 5 Änderungsliste HH 2018 nach 2. Lesung HFA Stand 14.12.2017 Änderungen Haushalt 2018 -im Entwurf nicht berücksichtigtProduktsachkonto Produktsachkonto Text Text Neu Neu Bisher Bisher Differenz Einzahlng. Auszahlng. Seite HH-Plan Bemerkungen Differenz Einzahlng. Auszahlng. Seite HH-Plan Bemerkungen Finanzplan Übertrag der Änderungen Ergebnisplan 24.902.523 25.727.591 -825.068 -652.130 -202.124 Bereinigt um nicht zahlungswirksame Vorgänge Nicht ergebniswirksame Änderungen (insbes. Investitionen) I-111-022 Beschaffung Beamer Sitzungssaal 0 10.000 I-111-024 Software Liegenschafts- und Geb.management 25.000 25.000 234 Sperre I-111-109 Anschaffung Silo für Streusalz 25.000 25.000 236 Sperre I-111-111 Software Bauhof 20.000 20.000 237 Sperre I-111-114 Ausstattung gemeindl. Gebäudereinigung 7.500 0 I-315-073 Errichtung Unterkünfte für Flüchtlinge 300.000 300.000 I-365-003 Zuschuss Errichtung Kindergarten Golzheim 945.000 720.000 225.000 I-365-003 Errichtung Kindergarten Golzheim 1.300.000 900.000 400.000 I-534-002 Anschlussbeiträge Nahwärmenetz Morsch.-Neu 1.185.235 250.000 935.235 I-541-001 Erweiterung P + R Parkplatz S-Bahnhof 400.000 400.000 263 Sperre I-541-004 Ertüchtigung Kreuzung Steinweg/L264 250.000 250.000 263 Sperre I-611-067 Investitionspauschale 636.941 569.900 67.041 67.041 275 I-611-068 Schul- und Bildungspauschale 300.000 200.000 100.000 100.000 275 I-611-069 Sportpauschale 60.000 40.000 20.000 20.000 275 30.357.199 29.437.491 912.208 695.146 Summe Finanzplan: Anmerkung: Entwurf Gesamtfinanzplan (S. 232) Ergebnis nach Änderungsliste -10.000 -10.000 7.500 234 238 252 Sperre 225.000 256 400.000 935.235 256 261 195.376 -609.329 -109.559 Seite 5 von 5 Änderungsliste HH 2018 nach 2. Lesung HFA Stand 14.12.2017