Beschlussvorlage (Nachkalkulation des Entgeltes Abwasser für das Kalenderjahr 2013)

Nachkalkulation des Entgeltes Abwasser für das Kalenderjahr 2013 Schmutzwasser- und Niederschlagsentgelt 1. Ermittlung der Gesamtkosten 2013 Kostenart Nachkalkulation € 1. Materialaufwendungen a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Gas, Wasser - Verbrauchsmittel b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (1) Abwasserabgabe (2) Fremdleistungen für Unterhaltung - Instandhaltung Gebäude und bauliche Anlagen - Instandhaltung Pumpenanlagen / maschinentechn. Wartung - Unterhaltung Grünanlagen - Instandhaltung Kanalrohrnetz - Reinigung Entwässerungsanlagen - Reinigung Straßenentwässerungsanlagen - Sonstiges (3) Betriebskosten - Strom - Schlammabfuhr - Klärschlamm- u. Abwasseruntersuchungen - Grubenentleerung 2. Personalaufwand Personalentgelte Sozialversicherungsbeiträge Beiträge zur ZVK/Pensionsrückst./Beihilfen u. Untersuchungen 3. Abschreibungen 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen Verwaltungskostenerstattung Stadt Wesseling/Stadtwerke Versicherungen Prüfungs- und Beratungskosten Reinigungskosten Kläranlage Kfz-Kosten Büromaterial Porto, Telefonkosten Seminarkosten, Reisekosten Gutachten, Planungskosten Kosten Generalentwässerungsplan Zeitungen, Zeitschriften, Bücher IT-Kosten/Kanaldatenbank Km-Geld-Entschädigung Verbandsbeiträge Arbeitskleidung Grundbesitzabgaben (Abfallbeseitigung, Straßenreinigung) Werbe- und Anzeigekosten Kosten Stadt Wesseling (Personalentgeltberechng.) Sonstiges 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6. Sonstige Steuern Kfz-Steuer Gesamtaufwendungen abzüglich 7. Sonstige betriebliche Erträge: Erträge aus der Entleerung von Grundstücksentwässerungsanl. Auflösung empfangener Ertragszuschüsse/Wertberichtigungen Erlöse Kanalhöhenschein Garagenmiete, Ausschreibungsunterlagen Erträge Auflösung v. Rückstellungen Erträge Gebührenausgleich Abwasser Sonstige Erträge Eigenkapitalverzinsung (2,5 % von 16.313.747 €) Entgeltbedarf 2013 18.003 160.537 178.540 112.913 68.606 209.024 6.227 159.881 100.863 6.643 16.235 370.362 205.725 7.449 9.016 1.272.944 858.764 152.440 84.530 1.095.734 1.719.013 2.695 239.286 26.171 3.245 9.051 10.954 1.941 19.784 19.267 25.082 4.998 2.988 60.244 869 1.920 5.151 509 3.424 2.743 1.971 442.293 753.529 596 5.462.649 8.161 13.789 3.360 613 23.093 18.472 1 67.489 407.844 5.803.004 Nachkalkulation 2. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen für 2013 a) Berechnungseinheit für Schmutzwasser ist der Kubikmeter Schmutzwasser, der der öffentlichen Abwasseranlage zugeführt wird. Gesamtabgabe 2013 in m³ 1.701.574 b) Berechnungseinheit für Niederschlagswasser ist je Kalenderjahr der Quadratmeter der Gundstücksfläche, die bebaut und/oder sonst befestigt ist und aus deren Bereich Niederschlagswasser in Verbindung mit einer Anschlussleitung direkt - und/oder über befestigte Flächen -indirekt- in die öffentliche Abwassseranlage abfließt. Grundstücke und Straßen 1.184.937 Normaleinleiter 2013 1.471.590 Gesamtmenge 2013 in m² 2.656.527 Ermittlung des Gebührenaufkommens 2013 € durch Gebühren zu deckende Gesamtkosten 5.803.004 a) Schmutzwasserentgelt 1.701.574 m³ x 1,92 € abzüglich Erstattung Gartenflächenabzug 3.267.023 12.230 3.254.793 b) Niederschlagswasserentgelt von den Grundstückseigentümern: 1.471.590 m² x 0,96 € 1.412.726 Erstattung der öffentlichen Verkehrsflächen: 1.184.937 m² x 0,96 € 1.137.539 2.550.265 Umsatzerlöse 2013 Gewinn 5.805.058 2.054