Beschlussvorlage (Anlage 2 -Zusammenfassung-)

15.02.2017 Schulverband Niederzier / Merzenich Kurzübersicht Haushalt 2017 a) Umlageanteile: 50 % aus Schülerzahl (Durchschnitt 2013 bis 2015 gilt bis einschl. 18) 50 % aus Umlagrundlage nach GFG Schüler: Niederzier Merzenich 2013 414 177 591 2014 423 175 598 2015 Durchschnitt 433 423,33 186 179,33 619 602,67 Anteil 70,24% 29,76% 100,00% 2010-2012 68,93% Auswärtige Su. Anzahl 467 1.058 451 1.049 430 1.049 Euro 16.245.436 10.669.716 Anteil in % 60,36% 39,64% Anteil 2016: 26.915.152 100,00% 100,00% 31,07% 100,00% 1.052 Umlagegrundlage: Niederzier Merzenich 76,89% 23,11% Vorjahr Zusammen: Niederzier 70,24% 60,36% 130,60% Merzenich 29,76% 39,64% 69,40% 200,00% b) Haushaltsentwurf: 65,30 34,70 (73,57%) (26,43%) Ordentliche Erträge Zinsertrag 2.278.265 € 500 € 2.278.765 € 2016 2.328.275 € Ordentliche Aufwendungen Zinsaufwand 2.219.565 € 59.200 € 2.278.765 € 2016 2.328.275 € Einzahlung aus Verwaltungstätigkeit Einzahlung aus Investitionstätigkeit 2.278.515 € 389.865 € (Tilgungsleistungen der 2.668.380 € Kommunen abzgl. Abschr. zzgl. Sonderposten) Auszahlung aus Verwaltungstätigkeit Rückflüsse Darlehen 2.261.950 € 406.430 € (Tilgung des Schulverbandes) 2.668.380 € -2 Konsumtiver Bereich c) Umlageanteile: Niederzier Summe: 1.426.325 € 254.582 € 1.680.907 € 1.646.795 € 243.119 € 1.889.914 € 757.940 € 135.283 € 893.223 € 591.610 € 87.341 € 678.951 € 2016 Merzenich 2016 d) Einzelne Sachkonten: Investiver Bereich Unterhaltung Schulgebäude: Niederzier Merzenich 195.000 € 208.000 € Personalkosten: 256.550 € (Vorjahr 258.910 €) Schülerbeförderung: 670.000 € (Vorjahr 650.000 €) Reinigung, Allgemeinstrom, Heizenergie, Wasser, Gebäudeversicherung/GBA 496.500 € (Vorjahr 514.000 €) Zinsaufwand Darlehen Tilgungsleistungen Darlehen 59.000 € (Vorjahr 103.000 €) 406.430 € (Vorjahr 349.275 €)