Beschlussvorlage (Anlage 1 -Haushalt 2017-)

15.02.17 Haushaltsplan 2017 Gesamtergebnishaushalt Schulverband Niederzier-Merzenich Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 0,00 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.347.043,00 2.238.405 2.184.265 2.176.375 2.177.352 2.191.004 4142000 Verbandsumlage Niederzier 1.517.363,00 1.646.795 1.426.325 1.421.173 1.421.811 1.430.726 4142010 Verbandsumlage Merzenich 829.680,00 591.610 757.940 755.202 755.541 760.278 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 126.665,79 61.170 65.550 66.202 66.859 67.524 4411000 Kostenerstattungen 90.169,89 23.170 28.550 28.832 29.115 29.403 4461000 Erträge Verpflegung 36.495,90 38.000 37.000 37.370 37.744 38.121 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 24.200,00 24.200 24.200 24.200 24.200 24.200 4482000 Erstatt. Kosten Merzenich 24.200,00 24.200 24.200 24.200 24.200 24.200 07 + Sonstige ordentliche Erträge 115.469,08 4.000 4.250 4.290 4.330 4.370 4571000 Erträge aus Sonderposten 525,00 0 250 250 250 250 4591020 Schadensersatzleistungen 3.458,24 2.000 2.000 2.020 2.040 2.060 4591030 Erstatt. Energiekosten 3.396,88 2.000 2.000 2.020 2.040 2.060 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 2.613.377,87 2.327.775 2.278.265 2.271.067 2.272.741 2.287.098 -236.469,15 -258.910 -256.550 -259.117 -261.706 -264.323 -185.228,39 -201.200 -200.400 -202.404 -204.428 -206.472 11 - 5012000 Tarifl. Beschäftigte Personalaufwendungen 5022000 ZVK Tarifl. Beschäftigte -14.228,28 -17.150 -17.000 -17.171 -17.342 -17.515 5032000 Sozialv. Tarifl. Besch. -36.833,98 -40.200 -39.150 -39.542 -39.936 -40.336 5041010 Arbeitssicherheit -178,50 -360 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -2.070.082,94 -1.786.300 -1.793.500 -1.802.405 -1.813.452 -1.827.634 5211010 Unterh. Bauhof Niederzier 5215000 Instandhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen 5241000 Unterhalt. u. Bewirtschaft. Schulgebäude 5241110 Reinigung 5241120 Allgemeinstrom 5241130 Heizenergie 5241140 Wasser 5241150 Gebäudeversicherung/Grundbesitzabgaben 5255000 Festwert Inventar N´zier 100-410 € 5255001 5255002 5255020 Festwert Inventar M´nich 100-410 € -15.480,93 -3.000 0 0 0 0 5255021 Festwert Inventar M´nich > 410 € -32.537,28 -53.000 -43.000 -43.430 -43.864 -44.303 5255022 Kleininventar Schule Merzenich -1.071,24 -1.000 -5.000 -5.050 -5.101 -5.152 5255040 Wartung bewegliches Vermögen -5.423,72 -5.000 -25.000 -25.250 -25.503 -25.758 5255050 Wartung IT-Vermögen -24.214,32 -5.000 -8.200 -8.282 -8.365 -8.448 5271000 Lernmittel FreiheitG -34.333,21 -35.000 -30.000 -30.300 -30.603 -30.909 5281000 Schülerverpflegung -41.069,53 -42.000 -43.300 -43.733 -44.170 -44.612 5291000 Schülerbeförderung -605.502,88 -650.000 -670.000 -676.700 -683.467 -690.302 -17.090,42 -18.815 -16.815 -16.815 -16.815 -16.815 -17.090,42 -16.815 -16.815 -16.815 -16.815 -16.815 -10.164,49 -4.200 -10.000 -10.100 -10.201 -10.303 -749.383,40 -392.000 -403.000 -395.000 -395.000 -395.000 -11.124,73 -14.100 -12.500 -12.625 -12.752 -12.879 -158.697,58 -174.000 -178.000 -178.780 -181.578 -183.393 -94.185,28 -103.000 -95.000 -95.950 -96.910 -97.879 -165.794,22 -166.000 -153.000 -158.530 -156.076 -157.636 -7.771,89 -9.500 -9.500 -9.595 -9.691 -9.788 -60.644,83 -61.500 -61.000 -61.610 -62.226 -62.848 -3.136,86 -3.000 0 0 0 0 Festwert Inventar N´zier > 410 € -48.515,25 -64.000 -41.000 -41.410 -41.824 -42.242 Kleininventar Schule Niederzier -1.031,30 -1.000 -6.000 -6.060 -6.121 -6.182 14 - 5711000 Abschreib. immat. Vermögen Bilanzielle Abschreibungen 1 15.02.17 Haushaltsplan 2017 Gesamtergebnishaushalt Schulverband Niederzier-Merzenich Nr. Bezeichnung 5711100 Abschreibungen Neubaumaßnahmen 15 - 5313000 Umlagen an KDVZ 16 - 5411010 Transferaufwendungen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 0,00 -2.000 0 0 0 0 -1.000,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -158.774,10 -159.750 -151.700 -152.930 -154.168 -155.426 Dienstreisen u. Fahrtkosten -943,32 -1.500 -1.500 -1.515 -1.530 -1.545 5421000 Pauschale Auslagen -383,50 -500 -500 -500 -500 -500 5421010 Aufwandsentschäd. Verbandsvorst./Stellv. -1.800,00 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 5422000 Fotokopierkosten -11.701,86 -12.000 -12.000 -12.120 -12.241 -12.364 5429000 Lizengebühren Software -10.992,45 -18.500 -16.800 -16.968 -17.138 -17.309 5431000 Prüfung WP Jahresabschluss -4.879,00 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 5431002 Schulbedürfnisse -3.755,17 -4.000 -2.000 -2.020 -2.040 -2.061 5431010 Porto -2.000,00 -2.000 -2.000 -2.020 -2.040 -2.061 5431011 Fernmeldeaufwand -9.027,51 -10.500 -9.000 -9.090 -9.181 -9.273 5431020 Kontoführungsgebühren -493,56 0 -400 -400 -400 -400 5431030 Rundfunkgebühren -140,88 -150 -150 -150 -150 -150 5431100 Lehr- und Unterrichtsmittel -7.916,72 -4.000 -4.000 -4.040 -4.080 -4.121 5431110 Bücher und Zeitschriften -3.827,22 -2.000 -2.000 -2.020 -2.040 -2.061 5431130 Schulveranstaltungen -3.081,36 -3.000 -2.000 -2.020 -2.040 -2.061 5431150 Schwimmunterricht -1.348,20 -2.000 -2.000 -2.020 -2.040 -2.061 5431160 Entsorgung Chemikalien -252,11 -250 -500 -500 -500 -500 5431170 Büromaterial -6.691,53 -5.000 -3.500 -3.535 -3.570 -3.606 5441000 Versicherungen -68.829,37 -65.100 -65.100 -65.752 -66.408 -67.073 5452000 Erstattung Personalaufwand -18.750,00 -18.750 -18.750 -18.750 -18.750 -18.750 5499000 Vermischte Aufwendungen -54,00 -2.000 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 5499100 Rückzahlung Kaution u.a. -1.906,34 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 17 = Ordentliche Aufwendungen -2.483.416,61 -2.224.775 -2.219.565 -2.232.267 -2.247.141 -2.265.198 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 129.961,26 103.000 58.700 38.800 25.600 21.900 19 + Finanzerträge 467,15 500 500 500 500 500 4616010 Zinsertrag Geldanlagen 20 - 5516000 Zinsaufwand Darlehen 5516010 Kontoführungsgebühren 5517010 Zinsaufw. Kassenkredite 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 Sonstige Aufwendungen 467,15 500 500 500 500 500 -114.410,47 -103.500 -59.200 -39.300 -26.100 -22.400 -114.390,69 -103.000 -59.000 -39.100 -25.900 -22.200 0,00 -500 0 0 0 0 -19,78 0 -200 -200 -200 -200 -113.943,32 -103.000 -58.700 -38.800 -25.600 -21.900 16.017,94 0 0 0 0 0 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24 - 0,00 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis 16.017,94 0 0 0 0 0 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 0,00 0 0 0 0 0 28 - 0,00 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 16.017,94 0 0 0 0 0 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 2 15.02.17 Haushaltsplan 2017 Teilergebnishaushalt Produkt 010010 Verbandsgremien Schulverband Niederzier-Merzenich Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 0,00 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5421000 Pauschale Auslagen 5421010 Aufwandsentschäd. Verbandsvorst./Stellv. 17 0,00 0 0 0 0 0 -2.183,50 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -383,50 -500 -500 -500 -500 -500 -1.800,00 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 = Ordentliche Aufwendungen -2.183,50 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -2.183,50 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 20 - 0,00 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Jahresergebnis -2.183,50 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24 - 0,00 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis -2.183,50 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 0,00 0 0 0 0 0 28 - 0,00 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -2.183,50 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 3 15.02.17 Haushaltsplan 2017 Teilergebnishaushalt Produkt 010020 Allgemeine Verwaltung Schulverband Niederzier-Merzenich Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 0,00 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen -1.000,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 5313000 Umlagen an KDVZ -1.000,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 16 - Sonstige Aufwendungen -23.629,00 -23.650 -23.650 -23.650 -23.650 -23.650 5431000 Prüfung WP Jahresabschluss -4.879,00 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 5452000 Erstattung Personalaufwand -18.750,00 -18.750 -18.750 -18.750 -18.750 -18.750 17 = Ordentliche Aufwendungen -24.629,00 -24.650 -24.650 -24.650 -24.650 -24.650 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -24.629,00 -24.650 -24.650 -24.650 -24.650 -24.650 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 20 - 0,00 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Jahresergebnis -24.629,00 -24.650 -24.650 -24.650 -24.650 -24.650 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24 - 0,00 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis -24.629,00 -24.650 -24.650 -24.650 -24.650 -24.650 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 0,00 0 0 0 0 0 28 - 0,00 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -24.629,00 -24.650 -24.650 -24.650 -24.650 -24.650 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 4 15.02.17 Haushaltsplan 2017 Teilergebnishaushalt Produkt 030010 Schulbetrieb Gesamtschule Schulverband Niederzier-Merzenich Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 0,00 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 60.044,69 56.620 61.150 61.762 62.379 63.003 4411000 Kostenerstattungen 23.548,79 18.620 24.150 24.392 24.635 24.882 4461000 Erträge Verpflegung 36.495,90 38.000 37.000 37.370 37.744 38.121 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 60.044,69 56.620 61.150 61.762 62.379 63.003 -124.910,40 -101.800 -97.300 -98.274 -99.256 -100.248 -97.721,68 -79.200 -76.000 -76.760 -77.528 -78.303 11 - 5012000 Tarifl. Beschäftigte Personalaufwendungen 5022000 ZVK Tarifl. Beschäftigte 5032000 Sozialv. Tarifl. Besch. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5255000 Festwert Inventar N´zier 100-410 € 5255001 Festwert Inventar N´zier > 410 € 5255002 Kleininventar Schule Niederzier 5255020 Festwert Inventar M´nich 100-410 € 5255021 Festwert Inventar M´nich > 410 € 5255022 -7.566,71 -6.750 -6.450 -6.515 -6.580 -6.645 -19.622,01 -15.850 -14.850 -14.999 -15.148 -15.300 0,00 0 0 0 0 0 -812.316,52 -862.000 -871.500 -880.215 -889.018 -897.908 -3.136,86 -3.000 0 0 0 0 -48.515,25 -64.000 -41.000 -41.410 -41.824 -42.242 -1.031,30 -1.000 -6.000 -6.060 -6.121 -6.182 -15.480,93 -3.000 0 0 0 0 -32.537,28 -53.000 -43.000 -43.430 -43.864 -44.303 Kleininventar Schule Merzenich -1.071,24 -1.000 -5.000 -5.050 -5.101 -5.152 5255040 Wartung bewegliches Vermögen -5.423,72 -5.000 -25.000 -25.250 -25.503 -25.758 5255050 Wartung IT-Vermögen -24.214,32 -5.000 -8.200 -8.282 -8.365 -8.448 5271000 Lernmittel FreiheitG -34.333,21 -35.000 -30.000 -30.300 -30.603 -30.909 5281000 Schülerverpflegung -41.069,53 -42.000 -43.300 -43.733 -44.170 -44.612 5291000 Schülerbeförderung -605.502,88 -650.000 -670.000 -676.700 -683.467 -690.302 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 16 - Sonstige Aufwendungen -128.129,42 -129.400 -120.950 -122.153 -123.366 -124.597 5411010 Dienstreisen u. Fahrtkosten -943,32 -1.500 -1.500 -1.515 -1.530 -1.545 5422000 Fotokopierkosten -11.701,86 -12.000 -12.000 -12.120 -12.241 -12.364 5429000 Lizengebühren Software -10.992,45 -18.500 -16.800 -16.968 -17.138 -17.309 5431002 Schulbedürfnisse -3.755,17 -4.000 -2.000 -2.020 -2.040 -2.061 5431010 Porto -2.000,00 -2.000 -2.000 -2.020 -2.040 -2.061 5431011 Fernmeldeaufwand -9.027,51 -10.500 -9.000 -9.090 -9.181 -9.273 5431030 Rundfunkgebühren -140,88 -150 -150 -150 -150 -150 5431100 Lehr- und Unterrichtsmittel -7.916,72 -4.000 -4.000 -4.040 -4.080 -4.121 5431110 Bücher und Zeitschriften -3.827,22 -2.000 -2.000 -2.020 -2.040 -2.061 5431130 Schulveranstaltungen -3.081,36 -3.000 -2.000 -2.020 -2.040 -2.061 5431150 Schwimmunterricht -1.348,20 -2.000 -2.000 -2.020 -2.040 -2.061 5431160 Entsorgung Chemikalien -252,11 -250 -500 -500 -500 -500 5431170 Büromaterial 5441000 Versicherungen -6.691,53 -5.000 -3.500 -3.535 -3.570 -3.606 -66.397,09 -62.500 -62.500 -63.125 -63.756 -64.394 5 15.02.17 Haushaltsplan 2017 Teilergebnishaushalt Produkt 030010 Schulbetrieb Gesamtschule Schulverband Niederzier-Merzenich Nr. Bezeichnung 5499000 Vermischte Aufwendungen 17 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -54,00 -2.000 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 = Ordentliche Aufwendungen -1.065.356,34 -1.093.200 -1.089.750 -1.100.642 -1.111.640 -1.122.753 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -1.005.311,65 -1.036.580 -1.028.600 -1.038.880 -1.049.261 -1.059.750 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 20 - 0,00 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Jahresergebnis -1.005.311,65 -1.036.580 -1.028.600 -1.038.880 -1.049.261 -1.059.750 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24 - 0,00 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis -1.005.311,65 -1.036.580 -1.028.600 -1.038.880 -1.049.261 -1.059.750 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 0,00 0 0 0 0 0 28 - 0,00 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -1.005.311,65 -1.036.580 -1.028.600 -1.038.880 -1.049.261 -1.059.750 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 6 15.02.17 Haushaltsplan 2017 Teilergebnishaushalt Produkt 030020 Schulgebäude Standort Niederzier Schulverband Niederzier-Merzenich Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 0,00 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 66.072,27 4.000 4.000 4.040 4.080 4.121 4411000 Kostenerstattungen 66.072,27 4.000 4.000 4.040 4.080 4.121 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.105,19 2.000 2.000 2.020 2.040 2.060 4591020 Schadensersatzleistungen 1.920,23 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 4591030 Erstatt. Energiekosten 3.184,96 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 71.177,46 6.000 6.000 6.060 6.120 6.181 11 - -45.690,45 -90.260 -93.700 -94.637 -95.583 -96.539 5012000 Tarifl. Beschäftigte -35.575,25 -70.000 -73.200 -73.932 -74.671 -75.418 5022000 ZVK Tarifl. Beschäftigte -2.770,54 -5.950 -6.200 -6.262 -6.325 -6.388 5032000 Sozialv. Tarifl. Besch. -7.166,16 -13.950 -14.300 -14.443 -14.587 -14.733 5041010 Arbeitssicherheit -178,50 -360 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211010 Unterh. Bauhof Niederzier 5215000 Instandhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen 5241000 Unterhalt. u. Bewirtschaft. Schulgebäude 5241110 5241120 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 -832.750,71 -486.700 -484.300 -490.193 -490.116 -493.067 -10.164,49 -4.200 -10.000 -10.100 -10.201 -10.303 -559.116,37 -200.000 -195.000 -195.000 -195.000 -195.000 -5.267,31 -6.000 -5.800 -5.858 -5.917 -5.976 Reinigung -89.759,91 -97.000 -100.000 -100.000 -102.010 -103.030 Allgemeinstrom -46.351,08 -48.000 -45.000 -45.450 -45.905 -46.364 5241130 Heizenergie -90.937,05 -100.000 -95.000 -99.950 -96.910 -97.879 5241140 Wasser -2.707,87 -3.500 -3.500 -3.535 -3.570 -3.606 5241150 Gebäudeversicherung/Grundbesitzabgaben -28.446,63 -28.000 -30.000 -30.300 -30.603 -30.909 14 - 0,00 -2.000 0 0 0 0 5711100 Abschreibungen Neubaumaßnahmen 0,00 -2.000 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 16 - Sonstige Aufwendungen -3.142,00 -3.050 -3.050 -3.063 -3.075 -3.088 5441000 Versicherungen -1.235,66 -1.250 -1.250 -1.263 -1.275 -1.288 5499100 Rückzahlung Kaution u.a. -1.906,34 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 17 = Ordentliche Aufwendungen -881.583,16 -582.010 -581.050 -587.893 -588.774 -592.694 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -810.405,70 -576.010 -575.050 -581.833 -582.654 -586.513 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 20 - 0,00 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Jahresergebnis -810.405,70 -576.010 -575.050 -581.833 -582.654 -586.513 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24 - 0,00 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Bilanzielle Abschreibungen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 7 15.02.17 Haushaltsplan 2017 Teilergebnishaushalt Produkt 030020 Schulgebäude Standort Niederzier Schulverband Niederzier-Merzenich Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 26 = Jahresergebnis -810.405,70 -576.010 -575.050 -581.833 -582.654 -586.513 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 0,00 0 0 0 0 0 28 - 0,00 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -810.405,70 -576.010 -575.050 -581.833 -582.654 -586.513 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 8 15.02.17 Haushaltsplan 2017 Teilergebnishaushalt Produkt 030030 Schulgebäude Standort Merzenich Schulverband Niederzier-Merzenich Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 0,00 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 548,83 550 400 400 400 400 4411000 Kostenerstattungen 548,83 550 400 400 400 400 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 24.200,00 24.200 24.200 24.200 24.200 24.200 4482000 Erstatt. Kosten Merzenich 24.200,00 24.200 24.200 24.200 24.200 24.200 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.749,93 2.000 2.000 2.020 2.040 2.060 4591020 Schadensersatzleistungen 1.538,01 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 4591030 Erstatt. Energiekosten 211,92 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 26.498,76 26.750 26.600 26.620 26.640 26.660 11 - -64.888,30 -66.850 -65.550 -66.206 -66.867 -67.536 5012000 Tarifl. Beschäftigte -50.951,46 -52.000 -51.200 -51.712 -52.229 -52.751 5022000 ZVK Tarifl. Beschäftigte 5032000 Sozialv. Tarifl. Besch. 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -425.015,71 -437.600 -437.700 -431.997 -434.318 -436.659 5215000 Instandhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen -190.267,03 -192.000 -208.000 -200.000 -200.000 -200.000 5241000 Unterhalt. u. Bewirtschaft. Schulgebäude -5.857,42 -8.100 -6.700 -6.767 -6.835 -6.903 5241110 Reinigung -68.937,67 -77.000 -78.000 -78.780 -79.568 -80.363 5241120 Allgemeinstrom -47.834,20 -55.000 -50.000 -50.500 -51.005 -51.515 5241130 Heizenergie -74.857,17 -66.000 -58.000 -58.580 -59.166 -59.757 5241140 Wasser 5241150 Gebäudeversicherung/Grundbesitzabgaben 14 - 15 - 16 - Sonstige Aufwendungen 5441000 Versicherungen 17 Personalaufwendungen -3.891,03 -4.450 -4.350 -4.394 -4.437 -4.482 -10.045,81 -10.400 -10.000 -10.100 -10.201 -10.303 -5.064,02 -6.000 -6.000 -6.060 -6.121 -6.182 -32.198,20 -33.500 -31.000 -31.310 -31.623 -31.939 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 -1.196,62 -1.350 -1.350 -1.364 -1.377 -1.391 -1.196,62 -1.350 -1.350 -1.364 -1.377 -1.391 = Ordentliche Aufwendungen -491.100,63 -505.800 -504.600 -499.567 -502.562 -505.586 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -464.601,87 -479.050 -478.000 -472.947 -475.922 -478.926 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 20 - 0,00 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Jahresergebnis -464.601,87 -479.050 -478.000 -472.947 -475.922 -478.926 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24 - 0,00 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis -464.601,87 -479.050 -478.000 -472.947 -475.922 -478.926 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 0,00 0 0 0 0 0 28 - 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 9 15.02.17 Haushaltsplan 2017 Teilergebnishaushalt Produkt 030030 Schulgebäude Standort Merzenich Schulverband Niederzier-Merzenich Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -464.601,87 Ansatz 2016 -479.050 Ansatz 2017 -478.000 Plan 2018 -472.947 Plan 2019 -475.922 Plan 2020 -478.926 10 15.02.17 Haushaltsplan 2017 Teilergebnishaushalt Produkt 160010 Allgemeine Finanzwirtschaft Schulverband Niederzier-Merzenich Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 0,00 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.347.043,00 2.238.405 2.184.265 2.176.375 2.177.352 2.191.004 4142000 Verbandsumlage Niederzier 1.517.363,00 1.646.795 1.426.325 1.421.173 1.421.811 1.430.726 4142010 Verbandsumlage Merzenich 829.680,00 591.610 757.940 755.202 755.541 760.278 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4571000 Erträge aus Sonderposten 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5012000 Tarifl. Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreib. immat. Vermögen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5431020 Kontoführungsgebühren 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 108.613,96 0 250 250 250 250 525,00 0 250 250 250 250 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 2.455.656,96 2.238.405 2.184.515 2.176.625 2.177.602 2.191.254 -980,00 0 0 0 0 0 -980,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 -17.090,42 -16.815 -16.815 -16.815 -16.815 -16.815 -17.090,42 -16.815 -16.815 -16.815 -16.815 -16.815 0,00 0 0 0 0 0 -493,56 0 -400 -400 -400 -400 -493,56 0 -400 -400 -400 -400 -18.563,98 -16.815 -17.215 -17.215 -17.215 -17.215 2.437.092,98 2.221.590 2.167.300 2.159.410 2.160.387 2.174.039 + Finanzerträge 467,15 500 500 500 500 500 4616010 Zinsertrag Geldanlagen 467,15 500 500 500 500 500 20 - -114.410,47 -103.500 -59.200 -39.300 -26.100 -22.400 5516000 Zinsaufwand Darlehen -114.390,69 -103.000 -59.000 -39.100 -25.900 -22.200 5516010 Kontoführungsgebühren 0,00 -500 0 0 0 0 5517010 Zinsaufw. Kassenkredite -19,78 0 -200 -200 -200 -200 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -113.943,32 -103.000 -58.700 -38.800 -25.600 -21.900 22 = Ordentliches Jahresergebnis 2.323.149,66 2.118.590 2.108.600 2.120.610 2.134.787 2.152.139 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24 - 0,00 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis 2.323.149,66 2.118.590 2.108.600 2.120.610 2.134.787 2.152.139 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 0,00 0 0 0 0 0 28 - 0,00 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 2.323.149,66 2.118.590 2.108.600 2.120.610 2.134.787 2.152.139 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 11