Beschlussvorlage (Änderungsliste HH 2017)

Änderungen Haushalt 2017 -im Entwurf nicht berücksichtigtProduktsachkonto Text Neu Bisher Differenz Ertrag 01.111.04.00/5431006 Kosten fürs Amtsblatt 16.406 10.406 6.000 01.111.08.00/4482000 Kostenerstattungen interkomm. Zusammenarb. 50.000 0 50.000 01.111.08.00/5411400 Personalkosten interkomm. Zusammenarbeit 50.000 0 50.000 01.111.09.00/4 neu Ertrag (Förderung) Projekt: KommunalerKlimaschutz.NRW Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes 30.000 0 30.000 01.111.09.00/5 neu Projekt: KommunalerKlimaschutz.NRW Aufwand (Maßnahme) Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes 60.000 0 30.000 884.482 726.000 158.482 158.482 500 Aufwand Seite HH-Plan Bemerkungen Ergebnisplan 01.111.10.00/4541003 Erträge Veräußerung C24a und C 25 6.000 50.000 10 Erweiterung des Umfangs 20 IKZ Kerpen u. a. 50.000 30.000 20 IKZ Kerpen u. a. 24 50 % Landesförderung 60.000 24 GESPERRT 36 Bauausschuss 09.02.2017 02.121.02.00/4 neu Erstattung Sachkosten Volksbegehren 500 0 500 02.121.02.00/5 neu Sachkosten Volksbegehren 500 0 500 500 40 1.500 520 980 980 42 893.223 891.396 1.827 1.827 16.952 16.456 496 496 8.570 0 8.570 8.570 Summe Ergebnisplan: 2.012.133 1.644.778 337.355 Saldo Ergebnisplan: 110.609 (Ergebnisverbesserung !) 02.122.01.00/5431026 Abschleppk widerr abgest. Fahrzeuge 03.218.01.00/5313002 Umlage Gesamtschulverband Niederz./Merz. 04.271.01.0/5232003 Umlage Volkshochschule Rur-Eifel 13.553.01.00/neu Neukalkulation der Friedhofsgebühren (extern) Anmerkung: Entwurf Gesamtergebnisplan (S. 2) Ergebnis nach Änderungsliste 238.982 40 68 aktuelle Festsetzung 84 endgültige Anforderung 164 128.373 -2.334.226 -2.223.617 (Entnahme aus der Ausgleichsrücklage und allg. Rücklage) Seite 1 von 2 Änderungsliste HH 2017 nach Entwurf Stand 20.02.2017 Änderungen Haushalt 2017 -im Entwurf nicht berücksichtigtProduktsachkonto Text Neu Bisher Differenz Ertrag Aufwand Seite HH-Plan Bemerkungen 2.012.133 1.644.778 337.355 238.982 15.320 0 15.320 15.320 106.312 0 106.312 106.312 Finanzplan Übertrag der Änderungen Ergebnisplan 128.373 Nicht ergebniswirksame Änderungen (insbes. Investitionen) I-111-neu/7831000 Beschallungsanlage Ratssaal I-211-neu/7831000 Investitionen "Gute Schule 2020 I-111-105/6421000 Grundstücksverkauf C24a und C25 1.191.190 1.426.000 234.810 I-523-00/7851000 temporäre Überdachung alte Kirche 55.000 0 55.000 I-538-094/neu Kanalanschlußbeitrage C24a 52.360 0 52.360 I-541-neu/7831000 Ergänzung Straßenbeleuchtung G 1 8.102 0 8.102 8.102 I-546-neu/7851000 Fahrradparkhaus S-Bahnhof incl. Wegebau und Straßenbeleuchtung 50.000 0 50.000 50.000 I-612-neu/6927000 Kreditaufnahme "Gute Schule 2020" 106.312 0 106.312 106.312 235 I-612-001/6927000 Kreditaufnahmen 1.074.000 969.000 105.000 105.000 235 Summe Finanzplan: 4.670.729 4.039.778 1.070.571 267.844 Anmerkung: -234.810 209 Vorhaltebetrag für Maßnahmen Verpflichtungsermächtigungen: 2018: 106.312 € 2019: 106.312 € 2020: 106.312 € 201 Bauausschuss 09.02.2017 55.000 52.360 221 GESPERRT 223 Bauausschuss 09.02.2017 neu neu GESPERRT 363.107 Saldo Finanzplan: -95.263 (Liquiditäts-(Finanz-)verschlechterung !) Entwurf Gesamtfinanzplan (S. 197) -310.515 Ergebnis nach Änderungsliste -405.778 Änderung Finanzmittelbestand Seite 2 von 2 neu Bisherige Anlage kann im Bürgerhaus Lindenplatz eingesetzt werden Änderungsliste HH 2017 nach Entwurf Stand 20.02.2017