Verwaltungsergänzung (Anlage)

Haushalt 2014 Veränderungsliste Anlagen zu Z9 / V74/2013 Anlage 1 Haushaltssatzung Anlage 2 Veränderungsliste 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan Produktscharfe Darstellungen der Veränderungsliste einschl. Erläuterungen Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der geänderten Produkte Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen Anlage 1 zu Z9 / V74/2013 Haushaltssatzung des Kreises Euskirchen für das Haushaltsjahr 2014 Aufgrund § 53 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 646) und der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GV. NRW S. 666) unter Berücksichtigung aller seitdem erfolgten Änderungen hat der Kreistag des Kreises Euskirchen mit Beschluss vom 18.12.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen: §1 Haushaltsplan Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird im Ergebnisplan mit Gesamtbetrag der Erträge auf Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 257.099.000 € 260.087.700 € im Finanzplan mit Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 243.359.400 € 243.125.500 € Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 12.196.000 € 17.319.400 € festgesetzt. §2 Kredite Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 2.327.000 € festgesetzt. §3 Verpflichtungsermächtigungen Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 25.744.000 € festgesetzt. 1 Anlage 1 zu Z9 / V74/2013 §4 Rücklagen Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.988.700 € festgesetzt. §5 Kredite zur Liquiditätssicherung Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf §6 (1) Kreisumlage Kreisumlage nach § 56 Abs. 1 KrO NRW Der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2014 auf der geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt. (2) 36,47 v.H. Jugendamtsumlage nach § 56 Abs. 5 KrO NRW Zur Deckung der dem Kreis entstehenden Aufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgabe des Jugendamtes wird für alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden gemäß § 56 Abs. 5 KrO eine einheitliche ausschließliche Belastung für das Haushaltsjahr 2014 auf der geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt. (3) 5.000.000 €. ÖPNV-Umlage nach § 56 Abs. 4 KrO NRW (Zuschussbedarf Produkt 547 02 -Verkehrsunternehmen-) Zur Deckung des Zuschussbedarfs der Einrichtung des ÖPNV wird von den nachfolgend genannten Städten und Gemeinden eine Mehrbelastung erhoben. Die Mehrbelastung verteilt sich wie folgt: Stadt/Gemeinde in % der Umlagegrundlagen 2014 Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich 2,54608273 4,36822235 2,68163715 0,72126687 3,69330262 2,37545526 1,10775909 3,84602245 2,35672380 1,70235661 1,30353584 2 19,80 v.H. Anlage 1 zu Z9 / V74/2013 (4) Wertstellung der Kreisumlagezahlungen Die Kreisumlage und die Mehrbelastungen sind in gleichen Monatsraten jeweils zum 25. eines jeden Monats zu zahlen. Erfolgt die Wertstellung der Zahlung nicht am Fälligkeitstag, werden Verzugszinsen in Höhe von 6 % p.a. für die ausstehenden Beträge erhoben. §7 (1) Bewirtschaftungsregeln Budgets Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Ein- und Auszahlungen für Investitionen werden jeweils zu Budgets verbunden. Budgets im Sinne des § 21 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) sind die Budgets der 2. Budgetstufe. Davon abweichend sind Budgets im Sinne des § 21 Abs. 1 GemHVO NRW die Budgets der 3. Budgetstufe bei a) Budgets im Budgetbereich 600; b) Budgets im Budgetbereich 300 400. (2) Deckungsfähigkeit In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehrerträge und vermindern Mindererträge die Ermächtigungen für Aufwendungen. In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehreinzahlungen und vermindern Mindereinzahlungen die Ermächtigungen für Auszahlungen. In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehreinzahlungen und vermindern Mindereinzahlungen die Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen. § 15 GemHVO bleibt von den o.a. Regelungen unberührt. (3) Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Budgets werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Verpflichtungsermächtigungen können budgetübergreifend für andere Investitionsmaßnahmen derselben Zeile in Anspruch genommen werden. §8 Sonstige Regelungen Für das Haushaltsjahr 2014 werden folgende sonstige Regelungen getroffen: (1) Erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW sind 1. Verschlechterungen eines Budgetansatzes im Ergebnisplan um mehr als 250.000 € 2. Verschlechterungen des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) im Finanzplan je Budget um mehr als 250.000 € 3. über- und außerplanmäßige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bei einer Zeile je Budget, wenn sie 3 Anlage 1 zu Z9 / V74/2013 a) bei freiwilligen Auszahlungen den Betrag von b) bei auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung beruhenden Auszahlungen den Betrag von 5.000 € 125.000 € übersteigen. Die Regelung der lit. b) findet keine Anwendung auf Auszahlungen auf Grund von maßnahmenbezogenen Einzelverträgen, die dem Ursprung nach freiwilliger Natur sind. (2) Die Wertgrenzen nach Abs. 1 Nr. 3 gelten auch für überplanmäßige Investitionsauszahlungen nach § 83 Abs. 3 GO. (3) Nicht erheblich sind ohne Rücksicht auf die Höhe solche Aufwendungen, die nicht zu Auszahlungen an Dritte führen. Das Gleiche gilt für die Verwendung zweckbestimmter Erträge und Einzahlungen. (4) Im Falle der Abwesenheit des Kämmerers wird die Entscheidung nach § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW über die Leistung nicht erheblicher über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen auf den stellvertretenden Abteilungsleiter der Abt. 20 übertragen. (5) Soweit im Stellenplan kw-Vermerke (künftig wegfallend) angebracht sind, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden. (6) Die im Stellenplan angebrachten ku-Vermerke (künftig umzuwandeln) haben die Wirkung, dass bei den von einem ku-Vermerk betroffenen Stellen jede freiwerdende Stelle in eine Stelle einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe umzuwandeln sind. (7) Beamte können mit Rückwirkung zum 1. des Beförderungsmonats in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren. *** 4 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Veränderungsliste 1 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 2 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 2.1 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan 3 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Gesamtergebnishaushalt Kreis Euskirchen Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 -5.781.287,68 -5.000.000 -4.300.000 -4.300.000 -4.300.000 -4.300.000 -159.111.864,87 -169.480.200 -174.975.100 -183.387.300 -186.106.100 -188.256.900 -3.094.483,09 -3.021.500 -2.961.500 -2.961.500 -2.961.500 -2.961.500 -31.197.113,75 -33.116.800 -33.520.700 -32.072.700 -32.084.600 -32.204.000 -1.327.213,74 -1.444.500 -1.364.400 -1.259.400 -1.209.500 -1.209.500 -23.282.248,90 -23.107.200 -24.716.700 -24.681.400 -24.679.100 -24.959.300 -5.408.210,39 -8.637.600 -8.714.200 -7.524.400 -7.586.500 -7.615.000 -51.000 -51.000 -51.000 -51.000 -51.000 -229.202.422,42 -243.858.800 -250.603.600 -256.237.700 -258.978.300 -261.557.200 36.040.836,01 41.194.100 42.537.400 43.048.400 43.360.700 43.745.300 5.286.789,29 4.667.100 4.316.300 4.401.400 4.486.400 4.573.200 27.701.090,53 31.983.700 31.952.100 29.720.600 29.736.300 29.657.300 9.959.000 9.684.900 9.621.700 9.802.600 10.141.000 125.363.352,14 129.869.200 138.113.200 142.060.800 143.778.200 145.260.300 30.274.117,11 33.496.000 33.444.800 33.131.300 33.053.500 33.294.500 224.666.185,08 251.169.100 260.048.700 261.984.200 264.217.700 266.671.600 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -4.536.237,34 7.310.300 9.445.100 5.746.500 5.239.400 5.114.400 19 + Finanzerträge -8.046.244,20 -7.423.800 -6.495.400 -5.600.500 -5.284.800 -5.158.100 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 16.383,44 113.500 39.000 48.000 45.400 43.700 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -8.029.860,76 -7.310.300 -6.456.400 -5.552.500 -5.239.400 -5.114.400 -12.566.098,10 2.988.700 194.000 -12.566.098,10 2.988.700 194.000 3.065.000 2.158.000 558.000 640.000 27.000 -259.000 -110.500 -25.500 -29.700 2.806.000 2.047.500 532.500 610.300 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Jahresergebnis (Z. 22, 25) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage 27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 29 Verrechnungssaldo 154.708,01 154.708,01 4 27.000 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Gesamtfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 08 09 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 5.782.221,29 5.000.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 159.588.657,48 163.510.800 169.042.800 175.179.900 177.825.200 179.860.400 3.145.094,36 2.811.500 2.751.500 2.751.500 2.751.500 2.751.500 27.874.290,25 31.228.600 30.313.600 31.838.500 31.901.900 32.021.300 1.432.813,80 1.264.900 1.364.900 1.260.100 1.210.200 1.210.200 23.195.899,79 23.017.150 24.903.600 24.928.100 24.980.400 25.260.600 + Sonstige Einzahlungen 5.552.519,51 4.099.900 4.187.600 4.181.100 4.180.100 4.180.100 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 5.885.029,95 7.423.800 6.495.400 5.600.500 5.284.800 5.158.100 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 232.456.526,43 238.356.650 243.359.400 250.039.700 252.434.100 254.742.200 10 - Personalauszahlungen -36.242.764,67 -38.663.700 -39.739.600 -40.247.800 -40.508.500 -40.840.400 11 - Versorgungsauszahlungen -5.356.979,81 -5.152.000 -4.168.000 -4.251.400 -4.336.400 -4.423.200 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -28.219.725,15 -32.275.100 -32.112.300 -29.880.800 -29.896.500 -29.817.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -16.383,44 -113.500 -39.000 -48.000 -45.400 -43.500 14 - Transferausszahlungen -124.579.734,68 -128.039.600 -136.364.200 -138.497.400 -140.357.600 -141.839.700 15 - Sonstige Auszahlungen -29.795.354,03 -30.961.500 -30.702.400 -30.296.300 -30.209.700 -30.419.000 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -224.210.941,78 -235.205.400 -243.125.500 -243.221.700 -245.354.100 -247.383.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 8.245.584,65 3.151.250 233.900 6.818.000 7.080.000 7.358.900 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 10.020.759,91 36.927.000 6.353.000 6.577.000 5.094.000 3.486.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 171.214,62 5.016.800 2.159.000 1.859.000 641.000 28.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 2.215.181,29 440.000 1.210.000 890.000 430.000 150.000 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 12.407.155,82 42.383.800 9.722.000 9.326.000 6.165.000 3.664.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -4.342.578,02 -10.582.000 -10.495.000 -13.700.000 -8.414.000 -4.360.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -2.561.438,11 -4.119.000 -3.022.400 -2.639.000 -2.606.000 -1.683.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen -152.186,80 -4.000 -2.331.000 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen -10.726.293,50 -34.278.000 -1.045.000 -45.000 -45.000 -45.000 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -17.782.496,43 -49.053.000 -16.963.400 -16.454.000 -11.135.000 -6.158.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -5.375.340,61 -6.669.200 -7.241.400 -7.128.000 -4.970.000 -2.494.000 32 = Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (Z. 17, 31) 2.870.244,04 -3.517.950 -7.007.500 -310.000 2.110.000 4.864.900 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 1.710.030,34 148.000 2.474.000 147.000 146.000 146.000 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -280.799,76 -354.000 -356.000 -357.000 -300.000 -241.000 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 1.429.230,58 -206.000 2.118.000 -210.000 -154.000 -95.000 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32,35) 4.299.474,62 -3.723.950 -4.889.500 -520.000 1.956.000 4.769.900 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 181.171.597,36 185.471.072 181.747.122 176.857.622 176.337.622 178.293.622 38 = Liquide Mittel (Z. 36 und 37) 185.471.071,98 181.747.122 176.857.622 176.337.622 178.293.622 183.063.522 5 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 6 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 2.2 Produktscharfe Darstellungen der Veränderungsliste einschl. Erläuterungen 7 Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2014 I. Konsumtiv PB Produkt Kostenträger Sachkonto Zeile Bezeichnung HH-Entwurf 2014 HH 2014 neu Differenz Erläuterung 4111000 4184000 2 2 Schlüsselzuweisungen vom Land Kreisumlage allgemein ab 2014 -25.500.000 -77.029.800 -25.710.000 -76.049.800 - 210.000 Ergebnis der 2. Modellrechnung zum GFG 2014 + 980.000 Zur Deckung der nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen ist die Erhebung einer Kreisumlage, einer Jugendamtsumlage, sowie einer ÖPNV-Umlage notwendig. 160 611 01 1606110100 4185000 2 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt -40.098.200 -41.290.100 - 1.191.900 Entgegen der bisherigen Praxis sind auch allgemeine Verwaltungskosten und Gemeinkosten bei der Berechnung der Jugendamtsumlage zu berücksichtigen. Die Gemeinkosten des Budgets 300 510 (HH 2014: 782.600 €) fließen daher nicht in die allgemeine Kreisumlage, sondern in die Jugendamtsumlage ein. Darüber hinaus waren die Änderungen im Budget 300 510 zu berücksichtigen. 160 611 01 1606110100 4186000 2 -3.738.400 -3.523.200 160 611 01 1606110100 5377000 15 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen Landschaftsumlage ab 2014 37.500.000 38.652.000 + 215.200 ÖPNV-Umlage - Anpassung aufgrund Änderungen bei Produkt 547 02 + 1.152.000 Dem Ansatz der Landschaftsumlage liegt ein Umlagesatz von 16,3734 % (Vorjahr: 16,65 %) zugrunde. Darüber hinaus ist die Erhebung einer Bedarfsumlage aufgrund der ELAGLasten mit 0,1266 % eingeplant. 010 111 07 0101110700 5291000 13 Sonstige Dienstleistungen 15.000 5.000 - 10.000 Durch die Einrichtung eines Einfacharbeitsplatzes im Archiv verringern sich die Sachaufwendungen für Fremdleistungen. 010 111 09 0101110900 5429010 16 25.000 45.000 010 111 09 0101110900 5422000 16 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten Mieten und Pachten 0 11.500 + 20.000 Ursächlich für den Mehraufwand ist die geplante externe Vergabe des betriebsärztlichen Dienstes. + 11.500 Das Kurierfahrzeug EU-2286 soll durch Anmietung eines Elektrofahrzeugs "Streetscooter" ersetzt werden. 010 111 13 0101111300 5012000 11 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 216.200 191.300 - 24.900 Hierbei handelt es sich um eine Verlängerung der Elternzeit einer Mitarbeiterin über das Jahr 2014 hinaus. 010 111 13 0101111300 5022000 11 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 16.700 14.800 010 111 13 0101111300 5032000 11 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 43.900 38.900 - 1.900 Hierbei handelt es sich um eine Verlängerung der Elternzeit einer Mitarbeiterin über das Jahr 2014 hinaus. - 5.000 Hierbei handelt es sich um eine Verlängerung der Elternzeit einer Mitarbeiterin über das Jahr 2014 hinaus. Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 1606110100 1606110100 8 160 611 01 160 611 01 PB Produkt Kostenträger Sachkonto Zeile Bezeichnung 010 111 14 0101111400 4691000 19 Sonstige Finanzerträge 010 111 14 0101111400 5441200 16 010 111 14 0101111400 5441202 010 111 14 0101111400 010 111 15 HH-Entwurf 2014 HH 2014 neu Differenz Erläuterung -93.900 Körperschaftssteuer 49.500 35.400 16 Solidaritätszuschlag 3.100 2.300 5811005 28 ILB EDV (Normalleistung) 148.400 138.900 + 93.800 Die Höhe der Dividenden wurde gem. Vorstandsbeschluss RWE vom 19.09.2013 angepasst (Reduzierung von 2 € auf 1 €) . - 14.100 Die Verringerung des Aufwandes resultiert aus der Reduzierung der RWE - Dividende. - 800 Die Verringerung des Aufwandes resultiert aus der Reduzierung der RWE - Dividende. - 9.500 Anpassung ILB aus Aufwandsreduzierungen 0101111500 5811005 28 ILB EDV (Normalleistung) 160.900 150.700 - 10.200 Anpassung ILB aus Aufwandsreduzierungen 010 111 17 0101111700 4811005 27 ILB EDV (Normalleistung) -2.587.000 -2.495.000 010 111 17 0101111700 5313001 15 632.000 570.000 010 111 17 0101111700 5255000 13 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (KDVZ) Unterhaltung so. bew. Vermögen 592.600 562.600 010 111 19 0101111900 5215000 13 240.000 305.000 9 -187.700 Instandhaltung der Grundst. u. baulichen Anlagen + 92.000 Reduzierung der internen Leistungsverrechnung aufgrund einer Anpassung der KDVZ-Umlage und der Unterhaltungsaufwendungen. - 62.000 Der Planansatz für die KDVZ-Umlage ist um 62.000 € zu reduzieren. - 30.000 Zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung für die HHEntwurfsplanung liefen noch Verhandlungen über die Konditionen einer Vertragsverlängerung mit der Vertragsfirma im Bereich Vermessung und Kataster. Die Verhandlungen wurden mittlerweile mit dem Ergebnis abgeschlossen, dass der Ansatz deutlich nach unten korrigiert werden kann. Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 + 65.000 Bei folgenden Sondermaßnahmen wurden die Ansätze ggü. dem HH-Entwurf 2014 gestrichen bzw. reduziert: "Erneuerung Stromunterverteilungen Werkstätten" TEB (55.000 €), da zur Erneuerung keine Dringlichkeit mehr besteht; die "Trinkwassersanierung Werkstätten" TEB ( 15.000 €) ist nicht mehr notwendig, da nach einer Änderung des Nutzungsverhaltens (Spülplan) kein Metallbefund mehr nachweisbar ist; und bei der "Erweiterung und Austausch GLT" BKE konnte die vorherige Kostenkalkulation um 12.000 € reduziert werden. Weiterhin konnte mit nachfolgend genannten Maßnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht begonnen werden, sodass diese Mittelansätze für 2014 neu veranschlagt werden: Erneuerung Regalanlage Kreisarchiv (27.000 €), Erneuerung der Sheddachfenster im Werkstattbereich TEB (40.000 €), Sanierung der Sheddachfenster im Werkstattbereich TEB (60.000 €) und Sanierung von Heizkörpern in vier Klassenräumen BKE (20.000 €). PB Produkt Kostenträger Sachkonto Zeile Bezeichnung HH-Entwurf 2014 HH 2014 neu Differenz Erläuterung 0101111900 5237000 13 Erst. Aufw. von Dritten an priv. U. 48.000 0 010 111 19 0101111900 5429006 16 Klimaschutz 55.000 0 010 111 33 0101113300 4484000 6 Kostenerst. so. öffentl. Ber. -70.000 -19.400 010 111 33 0101113300 5011004 11 Zuf. Rückst. Besoldungserhöhung 0 + 211.700 010 111 33 0101113300 5121004 12 Zuf. Rückst. Besoldungserhöhung 0 + 148.300 040 281 01 0402810100 5313008 15 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände 39.300 0 020 121 01 0201210102 4481000 6 Kostenerstattungen vom Land -105.000 0 + 105.000 Landtagswahlen finden nicht in 2014, sondern in 2017 statt. 020 121 01 0201210103 4481000 6 Kostenerstattungen vom Land -155.000 0 020 121 01 0201210102 5431000 16 Geschäftsaufwendungen 100.000 0 + 155.000 Bundestagswahlen finden nicht in 2014, sondern in 2017 statt. - 100.000 Landtagswahlen finden nicht in 2014, sondern in 2017 statt. 020 121 01 0201210103 5431000 16 Geschäftsaufwendungen 150.000 0 030 243 04 030 243 04 030 243 04 0302430400 0302430400 0302430400 5012000 5022000 5032000 11 11 11 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 90.900 7.000 18.400 73.400 5.700 14.800 040 272 01 0402720100 4142000 2 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 0 -1.500 020 122 16 0201221600 5811005 28 ILB EDV (Normalleistung) 236.700 221.700 10 010 111 19 - 48.000 Der zum 31.12.2013 befristete Dienstleistungsvertrag mit der EUGEBAU wurde nicht verlängert. Statt dessen wird eigenes Personal die Betreuung der kreiseigenen Immobilien übernehmen. - 55.000 Die im HH-Entwurf veranschlagte WettervorhersageSteuerung wird kurzfristig nicht realisiert. Der Ansatz entfällt. + 50.600 Es handelt sich vorliegend um die bereits in den Erläuterungen des HH-Entwurfs beschriebene Ansatzkorrektur (siehe Bd. I, Seite 79) + 211.700 Es handelt sich um die Erhöhung des Zuführungsbetrages für die gebildete Rückstellung für unterlassene Besoldungsanpassungen. + 148.300 Es handelt sich um die Erhöhung des Zuführungsbetrages für die gebildete Rückstellung für unterlassene Besoldungsanpassungen. - 39.300 Für die Unterstützung der Bewerbung zur Kulturhauptstadt „Maastricht & Euregio Maas-Rhein 2018“ waren im HHEntwurf Mittel in Höhe von insgesamt 236.000 € (in den Jahren 2014 bis 2019 jeweils 39.300 €) veranschlagt worden (Beschluss des Kreistages vom 17.07.2013; V 45/2013). Durch die Entscheidung der Jury, nicht für Maastricht zu entscheiden, entfällt der Ansatz. - 150.000 Bundestagswahlen finden nicht in 2014, sondern in 2017 statt. - 1.500 Zu erwartende Zuwendung des LVR zur Bekämpfung von Schimmelbefall in der Hist. Kreisbibliothek des Kreises - 15.000 Anpassung ILB aus Aufwandsreduzierungen Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 - 17.500 Umwandlung einer Stelle in Teilzeit - 1.300 Umwandlung einer Stelle in Teilzeit - 3.600 Umwandlung einer Stelle in Teilzeit PB Produkt Kostenträger Sachkonto Zeile Bezeichnung 030 221 01 0302210100 4481001 6 030 221 01 0302210100 5291002 13 030 231 01 0302310100 4481001 6 030 231 01 0302310100 5291002 13 030 231 02 0302310200 4481001 6 030 231 02 0302310200 5291002 030 243 03 0302430300 030 243 03 HH-Entwurf 2014 HH 2014 neu Differenz Erläuterung -1.100 0 1.600 0 Kostenerstattungen vom Land (Schulwanderungen und Schulwanderungen und -fahrten -3.400 0 3.400 0 -1.800 0 13 Kostenerstattungen vom Land (Schulwanderungen und Schulwanderungen und -fahrten 1.800 0 4141000 2 Zuw. lfd Zwecke vom Land -94.400 -96.400 0302430300 5431000 16 Geschäftsaufwendungen 4.000 6.000 040 271 01 0402710100 5431100 16 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro 4.000 14.000 050 312 01 0503120100 4052000 1 Leistungen GS Arbeitssuchende -5.500.000 -4.300.000 + 1.200.000 Anpassung an eine Prognoseberechnung des LKT, die auf echten KdU-Zahlen des 1. Halbjahres 2013 basiert. 060 362 03 0603620302 4142000 2 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 0 -7.000 - 7.000 Anteiliger Zuweisungsbetrag "Kommunales Netzwerk gegen Kinderarmut" für den Zeitraum 01.01.14 - 31.07.14 060 363 01 060 363 01 060 363 01 0603630100 0603630100 0603630100 5012000 5022000 5032000 11 11 11 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 407.900 31.600 79.600 398.700 30.900 77.800 - 9.200 Korrektur Produktzuordnung Mitarbeiter. - 700 Korrektur Produktzuordnung Mitarbeiter. - 1.800 Korrektur Produktzuordnung Mitarbeiter. 060 363 04 0603630400 5011000 11 Dienstbezüge Beamte 0 23.600 + 23.600 Korrektur Produktzuordnung Mitarbeiter. 060 363 09 060 363 09 060 363 09 0603630900 0603630900 0603630900 5012000 5022000 5032000 11 11 11 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 464.700 36.000 94.000 431.500 33.400 87.300 060 363 10 0603631000 4482000 6 Kostenerst. Gemeinden (GV) -1.800.000 -2.300.000 060 363 10 0603631000 5011000 11 Dienstbezüge Beamte 92.900 69.300 11 Kostenerstattungen vom Land (Schulwanderungen und Schulwanderungen und -fahrten + 1.100 Abrechnung erfolgt ab 2014 direkt zwischen Lehrer und Bezirksregierung. - 1.600 Abrechnung erfolgt ab 2014 direkt zwischen Lehrer und Bezirksregierung. + 3.400 Abrechnung erfolgt ab 2014 direkt zwischen Lehrer und Bezirksregierung. - 3.400 Abrechnung erfolgt ab 2014 direkt zwischen Lehrer und Bezirksregierung. + 1.800 Abrechnung erfolgt ab 2014 direkt zwischen Lehrer und Bezirksregierung. - 1.800 Abrechnung erfolgt ab 2014 direkt zwischen Lehrer und Bezirksregierung. - 2.000 Es handelt sich um die Erhöhung der Förderung für das Projekt KAboA - kein Abschluss ohne Anschluss+ 2.000 Parallel zur Erhöhung der Zuwendung wird der Ansatz der Geschäftsaufwendungen korrigiert. + 10.000 siehe Erläuterung zu I271012630 im investiven Bereich. - 500.000 Der zu erwartende Mehrertrag ergibt sich aufgrund nicht planbarer einmaliger Erstattungen durch das Land. - 23.600 Korrektur Produktzuordnung Mitarbeiter. Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 - 33.200 Wegfall Trainee-Stelle. - 2.600 Wegfall Trainee-Stelle. - 6.700 Wegfall Trainee-Stelle. PB Produkt Kostenträger Sachkonto Zeile Bezeichnung HH-Entwurf 2014 HH 2014 neu Differenz Erläuterung 12 060 363 10 0603631000 5232000 13 Erstattungen an Gemeinden (GV) 700.000 800.000 + 100.000 Erhöhung der Erstattung an andere Träger aufgrund nicht planbarer Zuständigkeitsänderungen (Umzug Eltern). + 33.000 Die Erhöhung des Ansatzes ist auf Basis der aktuellen Daten erforderlich. + 20.000 Erhöhung der Fallzahlen. - 135.000 Zwar sind die Fallzahlen rückläufig, jedoch insbesondere in den Monaten Oktober bis November ist ein deutlicher Zuwachs von kostenintensiven Inobhutnahmen zu verzeichnen. + 720.000 Erhöhung der Fallzahlen sowie deutliche Erhöhung der durchschnittlichen Belegtagkosten. Dies resultiert zum einen aus komplexeren Fällen und zum anderen aus Kostenerhöhungen durch Tarifsteigerungen. - 15.000 Rückgang der Fallzahlen. 060 363 10 0603631000 5318023 15 143.000 176.000 060 363 10 060 363 10 0603631000 0603631000 5331419 5331420 15 15 Zuschüsse Betreuung sozialpädagogischer Pflege Vollzeitpflege Vorläufige Maßnahmen zum Schutz v. Kindern u. 2.930.000 475.000 2.950.000 340.000 060 363 10 0603631000 5332501 15 Heimerziehung 8.180.000 8.900.000 060 363 10 0603631000 5332502 15 705.000 690.000 060 363 10 060 363 10 0603631000 0603631000 5332504 5332505 15 15 970.000 142.000 880.000 240.000 060 363 10 0603631000 5332506 15 Leistungen (sonstige betreute Wohnform) Erziehung in Tagesgruppen Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung Eingliederungshilfe (Heimerziehung) 805.000 1.050.000 + 245.000 Nicht planbarer Anstieg der Fallzahlen seelisch behinderter Volljähriger. 060 365 01 060 365 01 0603650100 0603650100 5011000 5312004 11 15 Dienstbezüge Beamte Zuweisungen an Gemeinden (Sprachförderung) 52.400 77.000 37.900 81.000 060 365 01 0603650100 5318038 15 Zuschüsse an übrige Bereiche (Sprachförderung) 116.000 121.000 - 14.500 Reduzierung aufgrund üblicher Personalfluktuation. + 4.000 Die Zuweisung des Landes zur Sprachförderung wird an die Gemeinden weitergeleitet. Irrtümlich wurden die Transferaufwendungen nicht der Höhe der Landeszuweisung angepasst. + 5.000 Die Zuweisung des Landes zur Sprachförderung wird an die Gemeinden weitergeleitet. Irrtümlich wurden die Transferaufwendungen nicht der Höhe der Landeszuweisung angepasst. 090 511 03 0905110300 5811005 28 ILB EDV (Normalleistung) 429.900 372.600 110 537 01 1105370100 4321000 4 Benutzungsgebühren -9.982.700 -8.469.800,00 110 537 01 1105370100 4381000 4 Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl -1.874.300 -3.207.100,00 110 537 01 1105370100 5012000 11 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 1.082.800 1.092.000,00 110 537 01 110 537 01 110 537 01 1105370100 1105370100 1105370100 5022000 5032000 5281012 11 11 13 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Sachkosten Müllverbrennung 83.700 216.400 8.077.500 84.400,00 218.200,00 8.002.500 - 90.000 Rückgang der Fallzahlen. + 98.000 Erhöhung der Fallzahlen. -57.300 Anpassung ILB aus Aufwandsreduzierungen Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 + 1.512.900 Auf der Basis der Gebührenkalkulation für 2014 können die Gebühren gesenkt werden. - 1.332.800 Auf der Basis der Gebührenkalkulation für 2014 können die Gebühren gesenkt werden. + 9.200 Zugang anteiliger Personalkosten aufgrund Umbuchung vom Produkt 363 01. + 700 Korrektur Produktzuordnung Mitarbeiter. + 1.800 Korrektur Produktzuordnung Mitarbeiter. - 75.000 Korrektur Produktzuordnung Mitarbeiter. PB Produkt Kostenträger Sachkonto Zeile Bezeichnung HH-Entwurf 2014 HH 2014 neu Differenz Erläuterung 1105370400 4582100 7 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellung Abfalldeponien -4.425.100 -4.535.100 110 537 04 1105370400 5241000 13 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 3.050.000 3.160.000 120 547 01 1205470100 4141014 2 -1.164.500 -1.018.900 120 547 01 1205470100 5317001 15 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Ausbildungsverkehrspausc Zuschuss (AusbildungsverkehrsPauschale) 1.164.500 1.018.900 120 547 02 1205470200 4651000 19 Gewinnanteile aus Beteiligungen -1.877.000 -1.997.000 120 547 02 1205470200 4141004 2 Zuw. lfd Zwecke vom Land (ÖPNVPauschale § 11/2 ÖP -337.300 -382.500 120 547 02 1205470200 5317002 15 Zuschüsse (MoD RVK allgemein) 4.950.000 4.850.000 120 547 02 1205470200 5317003 15 Zuschuss (MoD RVK für Taxibus) 900.000 930.000 120 547 02 120 547 02 1205470200 1205470200 5441200 5441202 16 16 Körperschaftssteuer Solidaritätszuschlag 277.000 15.000 296.000 16.000 110 537 04 1105370400 5281000 13 Sachkosten 10.000 45.000 130 130 130 130 130 554 02 554 02 554 02 554 02 554 02 1305540200 1305540207 1305540200 1305540200 1305540200 4482000 4482000 5012000 5032000 5022000 6 6 11 11 11 Kostenerst. Gemeinden (GV) Kostenerst. Gemeinden (GV) Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -12.000 0 391.300 74.800 30.300 0 -12.000 363.900 69.200 28.200 + 12.000 - 12.000 - 27.400 - 5.600 - 2.100 130 552 01 130 552 01 130 552 01 1305520100 1305520100 1305520100 5012000 5032000 5022000 11 11 11 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 419.100 82.600 32.400 446.500 88.200 34.500 + 27.400 Korrektur Produktzuordnung Mitarbeiter. + 5.600 Korrektur Produktzuordnung Mitarbeiter. + 2.100 Korrektur Produktzuordnung Mitarbeiter. 13 110 537 04 - 110.000 Die Finanzierung der Rückbaumaßnahmen erfolgt aus der Deponierückstellung. Die im HH-Entwurf eingeplante Höhe der Entnahme musste aufgrund der o.a. Planung angepasst werden. + 110.000 Der Mehrbedarf wird benötigt, um Einrichtungen und bauliche Anlagen der ehem. Deponie zurückzubauen. Die Rückbaumaßnahmen stehen im Zusammenhang mit dem Bauhofneubau auf dem Gelände des AWZ. + 145.600 Es handelt sich um eine Ansatzkorrektur, die in Folge eines Übertragungsfehlers erforderlich ist. - 145.600 Es handelt sich um eine Ansatzkorrektur, die in Folge eines Übertragungsfehlers erforderlich ist. - 120.000 Es wird mit einer erhöhten Gewinnausschüttung gerechnet. - 45.200 Die ÖPNV-Pauschale wird sich ab 2014 auf ca. 470.000 € erhöhen; rd. 80 % (376.000 €) sowie ein Überschuss aus dem Produkt 547 01 (6.500 €) werden an das Produkt Verkehrsunternehmen weitergeleitet - 100.000 Auf Basis des Wirtschaftsplanes 2014 hat die RVK eine Aktualisierung des voraussichtlichen Betriebskostenzuschusses vorgenommen; die erforderlichen Ausweitungen des Linienverkehrs wg. der Veränderung der Schullandschaft sind in der Kalkulation jetzt berücksichtigt + 30.000 Aufgrund der Erhöhung des Droschkentarifs muss von einer Steigerung der Kosten ausgegangen werden. + 19.000 Es handelt sich um eine aktualisierte Berechnung. + 1.000 Es handelt sich um eine aktualisierte Berechnung. Korrektur Kostenträger Korrektur Kostenträger Korrektur Produktzuordnung Mitarbeiter. Korrektur Produktzuordnung Mitarbeiter. Korrektur Produktzuordnung Mitarbeiter. Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 + 35.000 Der Mehrbedarf wird für die Erstellung eines Konzeptes der Versorgungstechnik für den Zeitraum nach Ende der Nutzung des Deponiegases benötigt (s. Erläuterungen zum HH-Entwurf Band III, Seite 383). Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2014 II. Investiv PB Produkt Kostenträger Inv.-Nummer Sachkonto Zeile Bezeichnung 010 111 17 0101111700 I111172605 7831000 26 Lizenzen > 410 Euro 010 111 17 0101111700 I111172600 7831000 26 VG > 410 Euro 030 231 01 0302310100 I231012506 7851000 25 Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke) HH-Entwurf 2014 HH 2014 neu - 64.000 - 144.000 - 230.000 - 250.000 - 1.280.000 - 1.000.000 Differenz Erläuterung - 80.000 Die Maßnahmen Everything Helpdesk (Ticketsystem), Softwareverteilung ZENWORKS und Auswertesoftware Quarz (Prosoz 14+) konnten bislang nicht umgesetzt werden und sind im Haushaltsjahr 2014 neu zu veranschlagen. - 20.000 Die Beschaffung eines Plotters (Abt. 66) sowie die Einführung "Kartensystem Dienstausweise" werden aus Zeitgründen erst 2014 umgesetzt. + 280.000 Über die Umbaumaßnahme am Thomas-Eßer-Berufskolleg wurde in der Arbeitsgruppe Energiecontrolling 21 beraten. Abschließend wurde sich für die Umsetzung der Variante 1 mit einem Gesamtvolumen i.H.v. 4,8 Mio. € ausgesprochen. Für das Haushaltsjahr 2014 reduziert sich der Auszahlungsbedarf um 280.000 €. 14 271 01 271 01 0402710100 0402710100 I271012600 I271012630 7831000 7832100 26 26 VG > 410 Euro VG < 410 Euro - 6.000 - 4.000 - 36.000 - 14.000 090 090 511 03 511 04 0905110300 0905110400 I511042630 I511042630 7832100 7832100 26 26 VG < 410 Euro VG < 410 Euro - 1.000 0 0 - 1.000 110 537 01 1105370100 I537012503 7851000 25 Gemeinsamer Betriebshof (Anteil AWZ) 0 +0 110 537 01 1105370100 I537012502 7851000 25 Kleinanliefererstation - 600.000 - 710.000 120 542 01 1205420100 I542012584 6811000 18 Ausbau Billiger Straße III. Bauabschnitt + 30.000 120 542 01 1205420100 I542012584 6851000 22 Ausbau Billiger Straße III. Bauabschnitt 0 0 120 542 01 1205420100 I542012584 7852000 25 Ausbau Billiger Straße III. Bauabschnitt - 50.000 0 120 542 01 1205420100 I542012583 6811000 18 Ausbau Billiger Straße II. Bauabschnitt 0 + 90.000 120 542 01 1205420100 I542012583 6851000 22 Ausbau Billiger Straße II. Bauabschnitt 0 + 50.000 120 542 01 1205420100 I542012583 7852000 25 Ausbau Billiger Straße II. Bauabschnitt 0 - 200.000 - 30.000 Durch den Zusammenschluss der Volkshochschulen wird das - 10.000 Anlagevermögen der Stadt VHS in das wirtschaftliche Eigentum des Kreises übernommen. Der Restbuchwert beträgt rund 40.000 €, so dass im Haushalt 2014 eine entsprechende Auszahlungs-ermächtigung vorzuhalten ist. + 1.000 Es handelt sich um - 1.000 Haushaltsentwurf. eine Korrektur eines Eingabefehlers im + 0 Im Rahmen des Kreisbauhofneubaus werden teilweise Gebäude errichtet oder erneuert, die sowohl vom AWZ als auch vom Bauhof genutzt werden. Der 50%ige Anteil, der sich auf insgesamt 1.250.000 € (siehe Erläuterung der Verwaltung in der Sitzung des interfraktionellen Arbeitskreises für Bau, Straßen und Abfallbeseitigungsangelegenheiten vom 05.02.2013) beläuft, ist ab dem Finanzplanjahr 2015 einzuplanen. - 110.000 Erhöhung des Ansatzes um 110.000 € (siehe V 98/2013). - 30.000 Aufgrund einer Änderung bei der Fördersituation wurde der II. und III. Bauabschnitt zum Ausbau der Billiger Straße zusammengefasst. Die 0 Darstellung findet nunmehr nur noch unter der Investitionsnummer I542012583 statt. Der Bewilligungsbescheid liegt bereits vor und die + 50.000 Maßnahme befindet sich im Bau. Insgesamt reduzieren sich die zu erwartenden Auszahlungen um rd. 160.000 € für den II. Bauabschnitt. + 90.000 Die Erhöhung des Auszahlungsbedarfs für 2014 ergibt sich aus Verschiebungen zwischen den einzelnen Jahren. + 50.000 - 200.000 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 040 040 PB Produkt Kostenträger Inv.-Nummer Sachkonto Zeile 120 542 01 1205420100 I542012586 7851000 25 160 160 611 01 611 01 1606110100 1606110100 I611011801 I611011800 6811000 6811000 I542012542 7852000 Bezeichnung HH-Entwurf 2014 HH 2014 neu Neubau Kreisbauhof - 3.000.000 - 1.000.000 18 18 Investitionspauschale nach § 16 GFG Schulpauschale nach § 17 GFG + 627.000 + 1.079.000 + 641.000 + 1.075.000 25 K 39 Straßenneubau Schönau / Holzmülheim Differenz Erläuterung + 2.000.000 Eine Realisierung der Maßnahme ist erst ab 2014 möglich, so dass die Mittel ab dem Haushaltsjahr 2014 neu bereitgestellt werden. Der Gesamtauszahlungsbedarf bei Produkt 542 01 beläuft sich unverändert auf 4.364.000 €. + 14.000 Anpassung an die 2. Modellrechnung zum GFG - 4.000 Anpassung an die 2. Modellrechnung zum GFG nachrichtlich Sperrvermerk: 120 542 01 12054201 Der Haushaltsansatz 2014 in Höhe von 50.000 € wird mit einem Sperrvermerk versehen (siehe A23/2013). Die Aufhebung des Sperrvermerks erfordert einen Beschluss des Kreisausschusses. 15 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 16 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 2.3 Teilergebnis-. und Teilfinanzpläne der geänderten Produkte 17 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 18 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 2.3 Teilergebnis-. und Teilfinanzpläne der geänderten Produkte 19 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 160611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Produkt 16061101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 -136.261.108,00 -139.713.300 -146.573.100 -152.908.500 -155.303.100 -157.105.000 -136.388.659,00 -139.713.300 -146.573.100 -152.908.500 -155.303.100 -157.105.000 37.205.800,01 37.257.600 39.202.000 39.561.000 40.072.200 40.583.600 37.205.800,01 37.257.600 39.202.000 39.561.000 40.072.200 40.583.600 -99.182.858,99 -102.455.700 -107.371.100 -113.347.500 -115.230.900 -116.521.400 -99.182.858,99 -102.455.700 -107.371.100 -113.347.500 -115.230.900 -116.521.400 -99.182.858,99 -102.455.700 -107.371.100 -113.347.500 -115.230.900 -116.521.400 -99.182.858,99 -102.455.700 -107.371.100 -113.347.500 -115.230.900 -116.521.400 -127.551,00 20 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 160611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Produkt 16061101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 128.484,61 136.261.108,00 139.713.300 146.573.100 152.423.500 154.818.100 156.620.000 136.389.592,61 139.713.300 146.573.100 152.423.500 154.818.100 156.620.000 -36.855.800,01 -37.257.600 -39.202.000 -39.561.000 -40.072.200 -40.583.600 -36.855.800,01 -37.257.600 -39.202.000 -39.561.000 -40.072.200 -40.583.600 99.533.792,60 102.455.700 107.371.100 112.862.500 114.745.900 116.036.400 1.610.000 1.716.000 1.706.000 1.706.000 1.706.000 1.610.000 1.716.000 1.706.000 1.706.000 1.706.000 1.610.000 1.716.000 1.706.000 1.706.000 1.706.000 21 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011107 Verwaltungsarchiv Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -18.100 -18.100 -18.100 -18.100 -200 -200 -200 -200 -200 -100 -100 -100 -100 -100 -300 -18.400 -18.400 -18.400 -18.400 78.289,81 79.700 84.400 85.200 86.100 87.000 6.856,98 18.500 8.500 18.500 18.500 18.500 1.000 53.536,08 5.800 8.400 8.400 8.400 8.400 = Ordentliche Aufwendungen 138.682,87 105.000 101.300 112.100 113.000 113.900 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 138.682,87 104.700 82.900 93.700 94.600 95.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 138.682,87 104.700 82.900 93.700 94.600 95.500 138.682,87 104.700 82.900 93.700 94.600 95.500 52.700 38.300 39.600 40.300 40.700 157.400 121.200 133.300 134.900 136.200 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 138.682,87 22 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011107 Verwaltungsarchiv Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 18.100 18.100 18.100 18.100 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 200 200 200 200 200 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 100 100 100 100 100 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 300 18.400 18.400 18.400 18.400 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -78.294,07 -79.700 -84.400 -85.200 -86.100 -87.000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -6.856,98 -18.500 -8.500 -18.500 -18.500 -18.500 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -53.654,38 -5.800 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -138.805,43 -104.000 -100.300 -111.100 -112.000 -112.900 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -138.805,43 -103.700 -81.900 -92.700 -93.600 -94.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 23 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011109 Sonstige Zentrale Dienste Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2012 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -53.400 -14.500 -11.500 -11.200 -10.200 -267,14 -500 -500 -500 -500 -500 -149.167,51 -144.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -20.067,70 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -169.502,35 -229.900 -197.000 -194.000 -193.700 -192.700 285.541,23 323.100 368.400 372.000 375.800 379.600 73.125,95 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 47.200 29.100 28.000 32.100 33.500 800.233,67 197.400 242.300 244.300 244.300 244.300 1.158.900,85 607.700 679.800 684.300 692.200 697.400 989.398,50 377.800 482.800 490.300 498.500 504.700 989.398,50 377.800 482.800 490.300 498.500 504.700 989.398,50 377.800 482.800 490.300 498.500 504.700 54.400 48.200 49.200 49.800 50.600 432.200 531.000 539.500 548.300 555.300 989.398,50 24 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011109 Sonstige Zentrale Dienste Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 226,97 500 500 500 500 500 149.388,41 144.000 150.000 150.000 150.000 150.000 13.849,30 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 163.464,68 176.500 182.500 182.500 182.500 182.500 -316.128,61 -353.800 -368.400 -372.000 -375.800 -379.600 -73.235,16 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -762.077,36 -197.400 -234.300 -234.300 -234.300 -234.300 -1.151.441,13 -591.200 -642.700 -646.300 -650.100 -653.900 -987.976,45 -414.700 -460.200 -463.800 -467.600 -471.400 -80.480,76 -85.000 -26.000 -57.000 -57.000 -57.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -80.480,76 -85.000 -26.000 -57.000 -57.000 -57.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -66.705,94 -85.000 -26.000 -57.000 -57.000 -57.000 12.154,82 1.620,00 13.774,82 25 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011113 Personalmanagement Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -69.960,66 -43.000 -43.000 -43.000 -43.000 -43.000 -77.574,67 -43.000 -43.000 -43.000 -43.000 -43.000 332.318,49 329.300 338.600 374.100 377.800 381.600 43.030,00 136.000 136.000 136.000 136.000 136.000 -7.614,01 1.000 37.822,15 43.800 40.500 40.500 40.500 40.500 = Ordentliche Aufwendungen 413.170,64 510.100 515.100 550.600 554.300 558.100 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 335.595,97 467.100 472.100 507.600 511.300 515.100 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 335.595,97 467.100 472.100 507.600 511.300 515.100 335.595,97 467.100 472.100 507.600 511.300 515.100 186.500 166.300 167.400 171.100 177.700 653.600 638.400 675.000 682.400 692.800 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 335.595,97 26 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011113 Personalmanagement Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 69.960,66 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 77.446,45 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 -332.345,69 -329.300 -338.600 -374.100 -377.800 -381.600 -58.624,00 -136.000 -136.000 -136.000 -136.000 -136.000 -37.822,15 -43.800 -39.500 -39.500 -39.500 -39.500 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -428.791,84 -509.100 -514.100 -549.600 -553.300 -557.100 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -351.345,39 -466.100 -471.100 -506.600 -510.300 -514.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 7.485,79 27 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011114 Finanzsteuerung und -management Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -12.659,24 11 - Personalaufwendungen 376.851,13 393.200 437.100 441.400 445.800 450.300 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 6,00 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.000 100 100 100 100 15 - Transferaufwendungen 1.355,00 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 74.630,22 91.400 77.000 91.900 91.900 91.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 452.842,35 492.700 521.300 540.500 544.900 549.400 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 440.183,11 492.700 521.300 540.500 544.900 549.400 19 + Finanzerträge -352.856,56 -352.300 -258.500 -352.300 -352.300 -352.300 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -352.856,56 -352.300 -258.500 -352.300 -352.300 -352.300 87.326,55 140.400 262.800 188.200 192.600 197.100 87.326,55 140.400 262.800 188.200 192.600 197.100 219.100 215.100 225.700 230.700 240.000 359.500 477.900 413.900 423.300 437.100 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -12.659,24 87.326,55 28 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011114 Finanzsteuerung und -management Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 352.856,56 352.300 258.500 352.300 352.300 352.300 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 365.515,80 352.300 258.500 352.300 352.300 352.300 10 - Personalauszahlungen -404.192,98 -448.400 -437.100 -441.400 -445.800 -450.300 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -6,00 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -1.626,00 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 15 - Sonstige Auszahlungen -81.817,01 -91.400 -76.500 -91.400 -91.400 -91.400 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -487.641,99 -546.900 -520.700 -539.900 -544.300 -548.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -122.126,19 -194.600 -262.200 -187.600 -192.000 -196.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -1.000 -500 -500 -500 -500 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.000 -500 -500 -500 -500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.000 -500 -500 -500 -500 12.659,24 29 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011115 Kasse Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -9.100 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen -108.700,44 -101.000 -101.000 -101.000 -101.000 -101.000 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -108.700,44 -110.100 -128.200 -128.200 -128.200 -128.200 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 514.792,60 526.600 540.900 546.300 551.800 557.400 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.071,78 3.500 3.800 4.100 4.400 4.400 9.100 9.100 9.100 9.100 15 - Transferaufwendungen 9.100 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 44.699,16 53.900 54.400 54.400 54.400 54.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 562.563,54 593.100 608.200 613.900 619.700 625.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 453.863,10 483.000 480.000 485.700 491.500 497.100 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 453.863,10 483.000 480.000 485.700 491.500 497.100 453.863,10 483.000 480.000 485.700 491.500 497.100 235.600 224.700 236.300 241.600 251.400 718.600 704.700 722.000 733.100 748.500 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 453.863,10 30 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011115 Kasse Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 18.100 18.100 18.100 18.100 116,00 70.476,42 101.000 101.000 101.000 101.000 101.000 70.592,42 101.000 119.100 119.100 119.100 119.100 -517.037,00 -526.600 -540.900 -546.300 -551.800 -557.400 -1.950,20 -3.500 -3.800 -4.100 -4.400 -4.400 -5.365,83 -53.900 -53.900 -53.900 -53.900 -53.900 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -524.353,03 -584.000 -598.600 -604.300 -610.100 -615.700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -453.760,61 -483.000 -479.500 -485.200 -491.000 -496.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -346,89 -500 -500 -500 -500 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -346,89 -500 -500 -500 -500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -346,89 -500 -500 -500 -500 31 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011117 TUIV Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -129.500 -131.500 -138.800 -140.200 -119.900 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -3.507,06 -129.500 -131.500 -138.800 -140.200 -119.900 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 462.474,86 555.600 548.600 554.100 559.600 565.200 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 561.339,18 712.000 715.200 745.200 745.200 745.200 766.000 726.000 707.800 768.700 15 - Transferaufwendungen 888.500 658.287,30 632.000 570.000 632.000 632.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 632.000 40.538,56 97.500 57.500 57.500 57.500 57.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.722.639,90 2.763.100 2.617.300 2.696.600 2.763.000 2.888.400 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 1.719.132,84 2.633.600 2.485.800 2.557.800 2.622.800 2.768.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.719.132,84 2.633.600 2.485.800 2.557.800 2.622.800 2.768.500 1.719.132,84 2.633.600 2.485.800 2.557.800 2.622.800 2.768.500 -2.643.200 -2.495.000 -2.567.100 -2.632.300 -2.778.200 9.600 9.200 9.300 9.500 9.700 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -3.507,06 1.719.132,84 32 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011117 TUIV Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 3.457,06 3.457,06 -462.502,06 -555.600 -548.600 -554.100 -559.600 -565.200 -539.725,33 -712.000 -715.200 -745.200 -745.200 -745.200 - Transferausszahlungen -658.287,30 -632.000 -570.000 -632.000 -632.000 -632.000 - Sonstige Auszahlungen -41.454,29 -97.500 -57.500 -57.500 -57.500 -57.500 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.701.968,98 -1.997.100 -1.891.300 -1.988.800 -1.994.300 -1.999.900 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.698.511,92 -1.997.100 -1.891.300 -1.988.800 -1.994.300 -1.999.900 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -351.509,03 -747.000 -610.000 -510.000 -510.000 -510.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -351.509,03 -747.000 -610.000 -510.000 -510.000 -510.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -351.459,03 -747.000 -610.000 -510.000 -510.000 -510.000 50,00 50,00 33 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011119 Immobilienmanagement Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -24.840,67 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -104.962,01 -94.500 -103.000 -103.000 -103.000 -103.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -563.253,76 -451.000 -451.000 -451.000 -451.000 -451.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -220.084,91 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -913.141,35 -1.077.500 -1.108.500 -1.086.500 -1.086.500 -1.086.500 11 - Personalaufwendungen 617.569,14 725.800 747.200 754.700 762.300 769.900 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 3.775.077,02 3.660.200 3.081.200 3.291.200 3.306.200 3.306.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.659.200 1.651.500 1.657.200 1.658.200 1.657.800 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 390.086,01 369.500 372.400 372.400 372.400 372.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 4.805.732,17 6.414.700 5.852.300 6.075.500 6.099.100 6.106.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 3.892.590,82 5.337.200 4.743.800 4.989.000 5.012.600 5.019.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 3.892.590,82 5.337.200 4.743.800 4.989.000 5.012.600 5.019.800 3.892.590,82 5.337.200 4.743.800 4.989.000 5.012.600 5.019.800 -5.666.800 -4.969.400 -5.221.200 -5.245.600 -5.255.100 268.400 272.400 271.000 274.100 277.200 -61.200 46.800 38.800 41.100 41.900 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -505.000 -527.500 -505.500 -505.500 -505.500 23.000,00 3.892.590,82 34 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011119 Immobilienmanagement Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 383.720,41 22.000 04 05 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 23.456,59 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 95.215,10 94.500 103.000 103.000 103.000 103.000 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 554.691,73 451.000 451.000 451.000 451.000 451.000 10.914,58 13.000 13.000 13.000 13.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 13.000 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.067.998,41 593.500 580.000 580.000 580.000 580.000 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -618.015,37 -725.800 -747.200 -754.700 -762.300 -769.900 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -4.210.935,04 -3.480.200 -3.081.200 -3.291.200 -3.306.200 -3.306.200 14 - Transferausszahlungen -23.000,00 15 - Sonstige Auszahlungen -364.614,31 -369.500 -369.400 -369.400 -369.400 -369.400 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -5.216.564,72 -4.575.500 -4.197.800 -4.415.300 -4.437.900 -4.445.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -4.148.566,31 -3.982.000 -3.617.800 -3.835.300 -3.857.900 -3.865.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -26.651,81 -50.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -10.590,65 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -187.242,46 -63.000 -53.000 -53.000 -53.000 -53.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -186.463,46 -63.000 -53.000 -53.000 -53.000 -53.000 779,00 779,00 -150.000,00 35 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011133 Zentrale Personalwirtschaft Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -152.673,08 -426.800 -272.100 -325.900 -329.100 -332.400 -153.548,11 -426.800 -272.100 -325.900 -329.100 -332.400 -875,03 898.699,45 4.322.000 4.513.600 4.589.800 4.658.800 4.719.000 5.286.789,29 4.667.100 4.316.300 4.401.400 4.486.400 4.573.200 69,11 500 500 500 500 500 53.734,00 53.800 54.000 54.000 54.000 54.000 104.882,15 81.600 81.600 81.600 81.600 81.600 = Ordentliche Aufwendungen 6.344.174,00 9.125.000 8.966.000 9.127.300 9.281.300 9.428.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 6.190.625,89 8.698.200 8.693.900 8.801.400 8.952.200 9.095.900 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 6.168.997,33 8.698.200 8.693.900 8.801.400 8.952.200 9.095.900 6.168.997,33 8.698.200 8.693.900 8.801.400 8.952.200 9.095.900 -3.125.400 -3.053.000 -3.113.600 -3.175.200 -3.227.900 76.700 55.800 57.200 58.900 59.900 5.649.500 5.696.700 5.745.000 5.835.900 5.927.900 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -21.628,56 -21.628,56 6.168.997,33 36 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011133 Zentrale Personalwirtschaft Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 144.593,46 426.800 272.100 325.900 329.100 332.400 144.913,13 426.800 272.100 325.900 329.100 332.400 319,67 -893.708,18 -1.692.000 -1.771.900 -1.789.200 -1.806.600 -1.814.100 -5.356.979,81 -5.152.000 -4.168.000 -4.251.400 -4.336.400 -4.423.200 -69,11 -500 -500 -500 -500 -500 - Transferausszahlungen -53.734,00 -53.800 -54.000 -54.000 -54.000 -54.000 - Sonstige Auszahlungen -95.927,15 -81.600 -81.600 -81.600 -81.600 -81.600 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -6.400.418,25 -6.979.900 -6.076.000 -6.176.700 -6.279.100 -6.373.400 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -6.255.505,12 -6.553.100 -5.803.900 -5.850.800 -5.950.000 -6.041.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 37 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 040281 Heimat- und sonstige Kunstpflege Produkt 04028101 Kulturförderung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.660,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.638,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -3.298,00 11 - Personalaufwendungen 27.844,02 28.600 28.500 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 1.624,93 2.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 140.000,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 431,63 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Plan 2015 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 28.800 29.100 29.400 5.100 2.700 5.100 5.100 100.000 100.000 100.000 90.000 90.000 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 169.900,58 132.900 135.200 133.100 125.800 126.100 166.602,58 132.900 132.800 133.100 123.400 123.700 166.602,58 132.900 132.800 133.100 123.400 123.700 166.602,58 132.900 132.800 133.100 123.400 123.700 31.700 31.400 32.200 32.600 32.900 164.600 164.200 165.300 156.000 156.600 166.602,58 38 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 040281 Heimat- und sonstige Kunstpflege Produkt 04028101 Kulturförderung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.660,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.158,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 2.818,00 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 -27.844,05 -28.600 -28.500 -28.800 -29.100 -29.400 -1.624,93 -2.700 -5.100 -2.700 -5.100 -5.100 - Transferausszahlungen -140.000,00 -100.000 -100.000 -100.000 -90.000 -90.000 - Sonstige Auszahlungen -395,74 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -169.864,72 -132.900 -135.200 -133.100 -125.800 -126.100 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -167.046,72 -132.900 -132.800 -133.100 -123.400 -123.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 1.500,00 1.500,00 1.500,00 39 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020121 Statistik und Wahlen Produkt 02012101 Wahlen Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2012 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -103.452,97 -185.000 -100.000 -260.000 -103.452,97 -185.000 -100.000 -260.000 34.697,74 30.400 16.400 16.500 16.700 16.900 99.944,42 186.200 161.200 56.200 1.200 251.200 134.642,16 216.600 177.600 72.700 17.900 268.100 31.189,19 31.600 77.600 72.700 17.900 8.100 31.189,19 31.600 77.600 72.700 17.900 8.100 31.189,19 31.600 77.600 72.700 17.900 8.100 18.700 15.500 15.800 16.100 16.500 50.300 93.100 88.500 34.000 24.600 31.189,19 40 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020121 Statistik und Wahlen Produkt 02012101 Wahlen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 103.452,97 185.000 100.000 260.000 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 103.452,97 185.000 100.000 260.000 10 - Personalauszahlungen -34.705,88 -30.400 -16.400 -16.500 -16.700 -16.900 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -99.939,30 -186.200 -161.200 -56.200 -1.200 -251.200 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -134.645,18 -216.600 -177.600 -72.700 -17.900 -268.100 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -31.192,21 -31.600 -77.600 -72.700 -17.900 -8.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 41 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt 03024304 Medienzentrum Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -300,00 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -300,00 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 91.937,14 107.000 103.500 127.200 128.500 129.800 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 26.300 12.000 12.700 9.900 9.900 1.827,66 4.800 19.800 19.800 19.800 19.800 = Ordentliche Aufwendungen 95.230,90 139.800 137.000 161.400 159.900 161.200 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 94.930,90 138.500 135.700 160.100 158.600 159.900 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 94.930,90 138.500 135.700 160.100 158.600 159.900 94.930,90 138.500 135.700 160.100 158.600 159.900 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 1.466,10 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 69.600 75.000 76.100 77.400 79.200 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 204.200 206.800 232.300 232.100 235.200 94.930,90 42 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt 03024304 Medienzentrum Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 300,00 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 300,00 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 -91.897,88 -107.000 -103.500 -127.200 -128.500 -129.800 -1.466,10 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.213,61 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -94.577,59 -113.500 -110.000 -133.700 -135.000 -136.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -94.277,59 -112.200 -108.700 -132.400 -133.700 -135.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -25.522,10 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -25.522,10 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -25.522,10 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 43 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 040271 Volkshochschulen Produkt 04027101 Veranstaltungen Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2012 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -410.386,99 -439.500 -533.000 -533.000 -533.000 -533.000 -341.219,92 -320.000 -605.200 -605.200 -605.200 -605.200 -751.676,91 -759.500 -1.138.200 -1.138.200 -1.138.200 -1.138.200 548.824,07 373.300 693.600 700.500 707.500 714.600 38.971,77 235.300 460.700 460.700 450.700 450.700 6.300 15.000 12.600 12.800 12.600 51.946,29 59.600 114.700 104.000 101.200 101.200 639.742,13 674.500 1.284.000 1.277.800 1.272.200 1.279.100 -111.934,78 -85.000 145.800 139.600 134.000 140.900 -111.934,78 -85.000 145.800 139.600 134.000 140.900 -111.934,78 -85.000 145.800 139.600 134.000 140.900 99.300 139.700 140.600 143.200 146.400 14.300 285.500 280.200 277.200 287.300 -70,00 -111.934,78 44 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 040271 Volkshochschulen Produkt 04027101 Veranstaltungen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 407.992,99 461.900 533.000 533.000 533.000 533.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 339.861,80 320.000 605.200 605.200 605.200 605.200 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 747.924,79 781.900 1.138.200 1.138.200 1.138.200 1.138.200 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -548.824,07 -373.300 -693.600 -700.500 -707.500 -714.600 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -51.328,22 -235.300 -460.700 -460.700 -450.700 -450.700 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -51.946,29 -59.600 -100.700 -100.000 -97.200 -97.200 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -652.098,58 -668.200 -1.255.000 -1.261.200 -1.255.400 -1.262.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 95.826,21 113.700 -116.800 -123.000 -117.200 -124.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen -1.234,59 -12.000 -56.000 -14.000 -14.000 -14.000 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.234,59 -12.000 -56.000 -14.000 -14.000 -14.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.234,59 -12.000 -56.000 -14.000 -14.000 -14.000 70,00 45 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012216 Zulassung Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2012 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -700 -700 -700 -700 -700 -3.301.588,13 -3.280.000 -3.260.000 -3.260.000 -3.260.000 -3.260.000 -1.986,11 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -3.304.105,24 -3.282.700 -3.262.700 -3.262.700 -3.262.700 -3.262.700 1.008.232,94 1.005.000 1.038.100 1.048.400 1.058.900 1.069.500 1.081.472,55 1.114.700 1.114.700 1.114.700 1.114.700 1.114.700 800 800 800 800 800 100.114,25 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 2.189.819,74 2.233.000 2.266.100 2.276.400 2.286.900 2.297.500 -1.114.285,50 -1.049.700 -996.600 -986.300 -975.800 -965.200 -1.114.285,50 -1.049.700 -996.600 -986.300 -975.800 -965.200 -1.114.285,50 -1.049.700 -996.600 -986.300 -975.800 -965.200 603.200 567.100 588.000 599.100 615.900 -446.500 -429.500 -398.300 -376.700 -349.300 -531,00 -1.114.285,50 46 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012216 Zulassung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -15.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -15.000 3.160.337,36 3.280.000 3.260.000 3.260.000 3.260.000 3.260.000 1.194,76 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.161.532,12 3.282.000 3.262.000 3.262.000 3.262.000 3.262.000 -1.008.864,51 -1.005.000 -1.038.100 -1.048.400 -1.058.900 -1.069.500 -1.091.671,18 -1.114.700 -1.114.700 -1.114.700 -1.114.700 -1.114.700 -124.814,61 -112.500 -112.500 -112.500 -112.500 -112.500 -2.225.350,30 -2.232.200 -2.265.300 -2.275.600 -2.286.100 -2.296.700 936.181,82 1.049.800 996.700 986.400 975.900 965.300 -15.000 47 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 040272 Büchereien Produkt 04027201 Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 1.500 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 345,20 100 100 100 100 100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 669,70 2.100 100 100 100 100 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.014,90 2.200 1.700 200 200 200 10 - Personalauszahlungen -60.145,23 -66.400 -75.900 -76.700 -77.500 -78.300 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -1.432,79 -3.600 -6.600 -6.600 -600 -600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -191,44 -700 -700 -700 -700 -700 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -61.769,46 -70.700 -83.200 -84.000 -78.800 -79.600 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -60.754,56 -68.500 -81.500 -83.800 -78.600 -79.400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 48 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 040272 Büchereien Produkt 04027201 Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -1.500 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -349,70 -100 -100 -100 -100 -100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -669,70 -2.100 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -1.019,40 -2.200 -1.700 -200 -200 -200 11 - Personalaufwendungen 59.425,18 66.400 75.900 76.700 77.500 78.300 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 1.432,79 3.600 6.600 6.600 600 600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 195,32 700 700 700 700 700 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 61.053,29 70.700 83.200 84.000 78.800 79.600 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 60.033,89 68.500 81.500 83.800 78.600 79.400 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 60.033,89 68.500 81.500 83.800 78.600 79.400 60.033,89 68.500 81.500 83.800 78.600 79.400 76.500 73.100 75.000 76.000 76.700 145.000 154.600 158.800 154.600 156.100 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 60.033,89 49 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030221 Sonderschulen Produkt 03022101 Hans-Verbeek-Schule Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -1.140,00 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -29.295,48 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -13.723,97 -23.000 -12.700 -12.700 -12.700 07 + Sonstige ordentliche Erträge -12.700 -1.224,95 -100 -100 -100 -100 08 + Aktivierte Eigenleistungen -100 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -45.384,40 -51.600 -41.300 -41.300 -41.300 -41.300 11 - Personalaufwendungen 222.267,05 233.800 275.700 278.300 280.900 283.600 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 379.816,27 442.700 452.500 452.500 452.500 452.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.100 10.100 10.600 11.200 11.200 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.263,73 10.400 16.400 16.400 16.400 16.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 613.347,05 697.000 754.700 757.800 761.000 763.700 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 567.962,65 645.400 713.400 716.500 719.700 722.400 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 567.962,65 645.400 713.400 716.500 719.700 722.400 567.962,65 645.400 713.400 716.500 719.700 722.400 373.900 375.200 390.900 394.600 396.800 1.019.300 1.088.600 1.107.400 1.114.300 1.119.200 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 567.962,65 50 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030221 Sonderschulen Produkt 03022101 Hans-Verbeek-Schule Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 1.140,00 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 30.035,14 27.200 27.200 27.200 27.200 27.200 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 11.328,88 23.000 12.700 12.700 12.700 07 + Sonstige Einzahlungen 12.700 524,95 100 100 100 100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 100 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 43.028,97 51.400 41.100 41.100 41.100 41.100 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -222.952,67 -233.800 -275.700 -278.300 -280.900 -283.600 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -373.766,13 -446.500 -452.500 -452.500 -452.500 -452.500 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -11.263,69 -10.400 -10.400 -10.400 -10.400 -10.400 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -607.982,49 -690.700 -738.600 -741.200 -743.800 -746.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -564.953,52 -639.300 -697.500 -700.100 -702.700 -705.400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -25.234,07 -20.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -26.218,97 -20.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -25.518,97 -20.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 700,00 700,00 -984,90 51 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030231 Berufskollegs Produkt 03023101 Thomas-Eßer-Berufskolleg Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 -10.803,94 -44.300 -43.500 -43.100 -43.100 -43.100 -2.129,00 -2.500 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -11.668,61 -6.200 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 -1.929,67 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 = Ordentliche Erträge -26.531,22 -55.500 -50.800 -50.400 -50.400 -50.400 11 - Personalaufwendungen 119.510,64 121.400 123.900 125.100 126.300 127.600 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 663.543,13 731.900 745.500 745.500 745.500 745.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 157.300 162.900 168.000 173.500 173.500 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 101.311,51 116.200 141.000 141.000 141.000 141.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 884.365,28 1.126.800 1.173.300 1.179.600 1.186.300 1.187.600 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 857.834,06 1.071.300 1.122.500 1.129.200 1.135.900 1.137.200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 857.834,06 1.071.300 1.122.500 1.129.200 1.135.900 1.137.200 857.834,06 1.071.300 1.122.500 1.129.200 1.135.900 1.137.200 1.646.700 1.332.600 1.395.400 1.406.800 1.412.900 2.718.000 2.455.100 2.524.600 2.542.700 2.550.100 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 857.834,06 52 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030231 Berufskollegs Produkt 03023101 Thomas-Eßer-Berufskolleg Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 36.455,20 34.100 34.100 34.100 34.100 34.100 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.968,50 2.500 2.000 2.000 2.000 2.000 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 8.101,22 6.200 2.800 2.800 2.800 2.800 07 + Sonstige Einzahlungen 3.769,50 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 50.294,42 45.300 41.400 41.400 41.400 41.400 10 - Personalauszahlungen -119.505,16 -121.400 -123.900 -125.100 -126.300 -127.600 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -491.287,88 -913.400 -745.500 -745.500 -745.500 -745.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -101.311,51 -116.200 -116.000 -116.000 -116.000 -116.000 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -712.104,55 -1.151.000 -985.400 -986.600 -987.800 -989.100 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -661.810,13 -1.105.700 -944.000 -945.200 -946.400 -947.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 -2.369,91 -174.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -185.439,27 -181.000 -176.000 -176.000 -176.000 -176.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -187.809,18 -355.000 -1.176.000 -1.176.000 -1.176.000 -1.176.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -187.809,18 -355.000 -1.176.000 -1.176.000 -1.176.000 -1.176.000 53 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030231 Berufskollegs Produkt 03023102 Berufskolleg Eifel Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -11.456,00 -12.600 -12.200 -12.200 -12.200 -12.200 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.140,50 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.271,98 -3.600 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 07 + Sonstige ordentliche Erträge -1.141,21 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -24.009,69 -23.400 -21.200 -21.200 -21.200 -21.200 11 - Personalaufwendungen 74.425,83 76.700 78.000 78.700 79.400 80.100 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 449.927,20 448.700 459.900 459.900 459.900 459.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 56.800 57.400 61.100 62.900 62.900 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 64.482,48 72.300 80.300 80.300 80.300 80.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 588.835,51 654.500 675.600 680.000 682.500 683.200 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 564.825,82 631.100 654.400 658.800 661.300 662.000 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 564.825,82 631.100 654.400 658.800 661.300 662.000 564.825,82 631.100 654.400 658.800 661.300 662.000 1.127.100 1.038.100 1.087.600 1.096.200 1.100.600 1.758.200 1.692.500 1.746.400 1.757.500 1.762.600 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 564.825,82 54 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030231 Berufskollegs Produkt 03023102 Berufskolleg Eifel Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6.748,50 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 4.849,47 3.600 1.800 1.800 1.800 07 + Sonstige Einzahlungen 1.800 2.495,78 1.200 1.200 1.200 1.200 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 1.200 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 14.093,75 22.300 20.500 20.500 20.500 20.500 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -80.181,67 -76.700 -78.000 -78.700 -79.400 -80.100 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -341.720,32 -563.000 -459.900 -459.900 -459.900 -459.900 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -64.072,73 -72.300 -72.300 -72.300 -72.300 -72.300 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -485.974,72 -712.000 -610.200 -610.900 -611.600 -612.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -471.880,97 -689.700 -589.700 -590.400 -591.100 -591.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 -35.000 -9.000 -79.756,35 -58.000 -58.000 -58.000 -58.000 -58.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -79.756,35 -93.000 -67.000 -58.000 -58.000 -58.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -79.756,35 -93.000 -67.000 -58.000 -58.000 -58.000 55 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt 03024303 Kommunale Koordinierungsstelle „Übergang Schule – Beruf“ Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2012 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) -66.000 -96.400 -47.200 -66.000 -96.400 -47.200 95.000 137.800 139.200 14.900 22.800 22.800 24.000 22.000 109.900 184.600 184.000 43.900 88.200 136.800 43.900 88.200 136.800 43.900 88.200 136.800 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 22.600 43.900 44.900 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 66.500 132.100 181.700 56 Plan 2016 Plan 2017 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt 03024303 Kommunale Koordinierungsstelle „Übergang Schule – Beruf“ Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 66.000 96.400 47.200 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 66.000 96.400 47.200 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -95.000 -137.800 -139.200 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -14.900 -22.800 -22.800 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -24.000 -22.000 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -109.900 -184.600 -184.000 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -43.900 -88.200 -136.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.000 1.000 1.000 -2.000 57 Plan 2016 Plan 2017 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 040271 Volkshochschulen Produkt 04027101 Veranstaltungen Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2012 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -410.386,99 -439.500 -533.000 -533.000 -533.000 -533.000 -341.219,92 -320.000 -605.200 -605.200 -605.200 -605.200 -751.676,91 -759.500 -1.138.200 -1.138.200 -1.138.200 -1.138.200 548.824,07 373.300 693.600 700.500 707.500 714.600 38.971,77 235.300 460.700 460.700 450.700 450.700 6.300 15.000 12.600 12.800 12.600 51.946,29 59.600 114.700 104.000 101.200 101.200 639.742,13 674.500 1.284.000 1.277.800 1.272.200 1.279.100 -111.934,78 -85.000 145.800 139.600 134.000 140.900 -111.934,78 -85.000 145.800 139.600 134.000 140.900 -111.934,78 -85.000 145.800 139.600 134.000 140.900 99.300 139.700 140.600 143.200 146.400 14.300 285.500 280.200 277.200 287.300 -70,00 -111.934,78 58 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 040271 Volkshochschulen Produkt 04027101 Veranstaltungen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 407.992,99 461.900 533.000 533.000 533.000 533.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 339.861,80 320.000 605.200 605.200 605.200 605.200 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 747.924,79 781.900 1.138.200 1.138.200 1.138.200 1.138.200 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -548.824,07 -373.300 -693.600 -700.500 -707.500 -714.600 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -51.328,22 -235.300 -460.700 -460.700 -450.700 -450.700 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -51.946,29 -59.600 -100.700 -100.000 -97.200 -97.200 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -652.098,58 -668.200 -1.255.000 -1.261.200 -1.255.400 -1.262.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 95.826,21 113.700 -116.800 -123.000 -117.200 -124.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen -1.234,59 -12.000 -56.000 -14.000 -14.000 -14.000 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.234,59 -12.000 -56.000 -14.000 -14.000 -14.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.234,59 -12.000 -56.000 -14.000 -14.000 -14.000 70,00 59 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Produkt 05031201 Grundsicherungsleistungen nach SGB II Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 -5.653.736,68 -5.000.000 -4.300.000 -4.300.000 -4.300.000 -4.300.000 -8.501.498,63 -8.242.200 -7.471.000 -7.471.000 -7.471.000 -7.471.000 -14.167.920,70 -13.242.200 -11.771.000 -11.771.000 -11.771.000 -11.771.000 26.122,58 25.400 25.600 25.800 26.000 26.200 1.346.454,31 1.190.100 1.270.100 1.270.100 1.270.100 1.270.100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 132.569,00 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 25.108.018,61 25.553.100 25.403.100 25.403.100 25.403.100 25.403.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 26.613.164,50 26.869.600 26.799.800 26.800.000 26.800.200 26.800.400 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 12.445.243,80 13.627.400 15.028.800 15.029.000 15.029.200 15.029.400 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 12.445.243,80 13.627.400 15.028.800 15.029.000 15.029.200 15.029.400 12.445.243,80 13.627.400 15.028.800 15.029.000 15.029.200 15.029.400 13.400 13.700 14.000 14.200 14.500 13.640.800 15.042.500 15.043.000 15.043.400 15.043.900 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -12.685,39 12.445.243,80 60 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Produkt 05031201 Grundsicherungsleistungen nach SGB II Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 5.653.736,68 5.000.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 8.495.349,69 8.242.200 7.471.000 7.471.000 7.471.000 7.471.000 14.161.771,76 13.242.200 11.771.000 11.771.000 11.771.000 11.771.000 -26.159,22 -25.400 -25.600 -25.800 -26.000 -26.200 -1.212.627,52 -1.190.100 -1.270.100 -1.270.100 -1.270.100 -1.270.100 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -105.764,00 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 15 - Sonstige Auszahlungen -24.622.844,98 -25.553.100 -25.403.100 -25.403.100 -25.403.100 -25.403.100 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -25.967.395,72 -26.868.600 -26.798.800 -26.799.000 -26.799.200 -26.799.400 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -11.805.623,96 -13.626.400 -15.027.800 -15.028.000 -15.028.200 -15.028.400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.000 12.685,39 -1.000 61 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060362 Jugendarbeit Produkt 06036203 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -12.000 -7.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -18.500,00 -13.000 -8.000 -1.000 -1.000 -1.000 84.476,62 85.500 109.000 110.200 111.400 112.600 2.173,67 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000 61.018,29 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 938,40 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 = Ordentliche Aufwendungen 148.606,98 171.300 193.800 195.000 196.200 197.400 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 130.106,98 158.300 185.800 194.000 195.200 196.400 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 130.106,98 158.300 185.800 194.000 195.200 196.400 130.106,98 158.300 185.800 194.000 195.200 196.400 30.700 31.700 32.200 32.700 33.200 189.000 217.500 226.200 227.900 229.600 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -18.500,00 130.106,98 62 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060362 Jugendarbeit Produkt 06036203 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 15.000,00 12.000 7.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 15.000,00 13.000 8.000 1.000 1.000 1.000 -84.476,58 -85.500 -109.000 -110.200 -111.400 -112.600 -2.173,67 -4.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 - Transferausszahlungen -61.775,47 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 - Sonstige Auszahlungen -938,40 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -149.364,12 -171.300 -193.800 -195.000 -196.200 -197.400 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -134.364,12 -158.300 -185.800 -194.000 -195.200 -196.400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 63 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 06036301 Erziehungsberatung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -69.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -107.339,00 -69.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 494.084,63 508.200 507.900 524.800 530.000 535.300 1.526,72 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 9.105,27 11.700 13.700 13.700 13.700 13.700 = Ordentliche Aufwendungen 504.716,62 522.200 523.900 540.800 546.000 551.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 397.377,62 453.200 448.900 465.800 471.000 476.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 397.377,62 453.200 448.900 465.800 471.000 476.300 397.377,62 453.200 448.900 465.800 471.000 476.300 160.700 172.600 176.400 178.900 181.200 613.900 621.500 642.200 649.900 657.500 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -107.332,00 -7,00 397.377,62 64 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 06036301 Erziehungsberatung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 107.332,00 69.000 75.000 75.000 75.000 75.000 107.339,00 69.000 75.000 75.000 75.000 75.000 -494.082,57 -508.200 -507.900 -524.800 -530.000 -535.300 -1.526,72 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -7.442,87 -11.700 -11.700 -11.700 -11.700 -11.700 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -503.052,16 -522.200 -521.900 -538.800 -544.000 -549.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -395.713,16 -453.200 -446.900 -463.800 -469.000 -474.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -372,40 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -372,40 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -372,40 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 7,00 65 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 06036304 Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 72.892,75 73.100 129.500 107.000 108.100 109.200 45.358,29 70.000 70.500 71.000 71.500 71.500 1.664,84 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 = Ordentliche Aufwendungen 119.915,88 152.100 209.000 187.000 188.600 189.700 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 119.915,88 152.100 209.000 187.000 188.600 189.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 119.915,88 152.100 209.000 187.000 188.600 189.700 119.915,88 152.100 209.000 187.000 188.600 189.700 19.000 18.500 18.700 19.000 19.300 171.100 227.500 205.700 207.600 209.000 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 119.915,88 66 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 06036304 Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 568,28 568,28 -72.892,75 -73.100 -129.500 -107.000 -108.100 -109.200 - Transferausszahlungen -45.358,29 -70.000 -70.500 -71.000 -71.500 -71.500 - Sonstige Auszahlungen -1.664,84 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -119.915,88 -152.100 -209.000 -187.000 -188.600 -189.700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -119.347,60 -152.100 -209.000 -187.000 -188.600 -189.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 67 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 06036309 Ambulante Hilfe zur Erziehung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -68.000 -68.000 -68.000 -68.000 -68.000 -48.998,00 -68.000 -68.000 -68.000 -68.000 -68.000 280.604,60 276.800 562.600 611.100 617.200 623.400 3.421.450,89 3.795.000 3.843.000 3.887.000 3.931.000 3.931.000 6.189,32 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 = Ordentliche Aufwendungen 3.708.244,81 4.080.900 4.414.700 4.507.200 4.557.300 4.563.500 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 3.659.246,81 4.012.900 4.346.700 4.439.200 4.489.300 4.495.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 3.659.246,81 4.012.900 4.346.700 4.439.200 4.489.300 4.495.500 3.659.246,81 4.012.900 4.346.700 4.439.200 4.489.300 4.495.500 96.100 166.300 168.600 171.400 174.500 4.109.000 4.513.000 4.607.800 4.660.700 4.670.000 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -47.978,00 -1.020,00 3.659.246,81 68 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 06036309 Ambulante Hilfe zur Erziehung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 73,00 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -279.897,14 -276.800 -562.600 -611.100 -617.200 -623.400 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 - Transferausszahlungen -3.574.642,72 -3.795.000 -3.843.000 -3.887.000 -3.931.000 -3.931.000 - Sonstige Auszahlungen -6.189,32 -9.100 -9.100 -9.100 -9.100 -9.100 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -3.860.729,18 -4.080.900 -4.414.700 -4.507.200 -4.557.300 -4.563.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -3.860.656,18 -4.012.900 -4.346.700 -4.439.200 -4.489.300 -4.495.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 73,00 69 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 06036310 Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -1.130.872,78 -1.030.000 -1.020.000 -1.020.000 -1.020.000 -1.020.000 -2.735.565,23 -2.000.000 -2.300.000 -2.300.000 -2.300.000 -2.300.000 -3.881.516,56 -3.030.000 -3.320.000 -3.320.000 -3.320.000 -3.320.000 956.722,29 1.011.600 842.600 874.800 883.500 892.300 829.000,50 700.900 800.900 800.900 800.900 800.900 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 14.306.519,25 15.086.000 16.109.000 16.256.000 16.423.000 16.423.000 66.718,15 61.500 64.500 64.500 64.500 64.500 = Ordentliche Aufwendungen 16.158.960,19 16.863.000 17.820.000 17.999.200 18.174.900 18.183.700 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 12.277.443,63 13.833.000 14.500.000 14.679.200 14.854.900 14.863.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 12.277.443,63 13.833.000 14.500.000 14.679.200 14.854.900 14.863.700 12.277.443,63 13.833.000 14.500.000 14.679.200 14.854.900 14.863.700 331.100 283.000 287.400 292.200 297.300 14.164.100 14.783.000 14.966.600 15.147.100 15.161.000 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -15.078,55 12.277.443,63 70 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 06036310 Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 1.206.057,63 1.030.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.803.208,08 2.000.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 3.026.310,26 3.030.000 3.320.000 3.320.000 3.320.000 3.320.000 -911.445,91 -1.018.900 -842.600 -874.800 -883.500 -892.300 -792.379,82 -700.900 -800.900 -800.900 -800.900 -800.900 - Transferausszahlungen -14.311.026,75 -15.086.000 -16.109.000 -16.256.000 -16.423.000 -16.423.000 - Sonstige Auszahlungen -64.638,73 -61.500 -61.500 -61.500 -61.500 -61.500 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -16.079.491,21 -16.867.300 -17.814.000 -17.993.200 -18.168.900 -18.177.700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -13.053.180,95 -13.837.300 -14.494.000 -14.673.200 -14.848.900 -14.857.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 17.044,55 71 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 06036501 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -14.900.981,96 -17.074.700 -19.481.100 -19.739.800 -19.960.300 -20.247.300 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.334.078,03 -3.340.000 -3.390.000 -3.390.000 -3.390.000 -3.390.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -18.235.059,99 -20.414.700 -22.871.100 -23.129.800 -23.350.300 -23.637.300 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 120.390,09 111.000 95.100 110.600 111.600 112.600 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 40.100 40.100 40.100 40.100 25.100 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 30.091.958,21 34.139.000 38.185.900 38.709.400 39.191.900 39.753.900 311,82 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 30.212.660,12 34.293.000 38.324.000 38.863.000 39.346.500 39.894.500 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 11.977.600,13 13.878.300 15.452.900 15.733.200 15.996.200 16.257.200 19 + Finanzerträge -100 -100 -100 -100 -100 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 100 100 100 100 100 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 11.977.600,13 13.878.300 15.452.900 15.733.200 15.996.200 16.257.200 11.977.600,13 13.878.300 15.452.900 15.733.200 15.996.200 16.257.200 56.000 58.800 59.800 60.800 61.800 13.934.300 15.511.700 15.793.000 16.057.000 16.319.000 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 11.977.600,13 72 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 06036501 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 15.331.594,49 16.342.300 18.720.200 18.998.200 19.280.200 19.567.200 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.392.874,80 3.340.000 3.390.000 3.390.000 3.390.000 3.390.000 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 100 100 100 100 100 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 18.724.469,29 19.682.400 22.110.300 22.388.300 22.670.300 22.957.300 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -120.693,44 -111.000 -95.100 -110.600 -111.600 -112.600 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -40.100 -40.100 -40.100 -40.100 -40.100 -100 -100 -100 -100 14 - Transferausszahlungen -100 -29.923.116,90 -32.582.100 -36.693.000 -37.114.000 -37.668.000 -38.230.000 15 - Sonstige Auszahlungen -311,82 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -30.044.122,16 -32.736.200 -36.831.200 -37.267.700 -37.822.700 -38.385.700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -11.319.652,87 -13.053.800 -14.720.900 -14.879.400 -15.152.400 -15.428.400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.371.529,77 1.232.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.371.529,77 1.232.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen -3.322.466,25 -4.531.000 -1.000.000 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.322.466,25 -4.531.000 -1.000.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.950.936,48 -3.299.000 -1.000.000 73 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Produkt 09051103 Geoinformation Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -10.200 -8.400 -11.100 -10.700 -13.800 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -370.000 -370.000 -370.000 -370.000 -370.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen -9.567,24 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -436.458,87 -389.200 -387.400 -390.100 -389.700 -392.800 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 1.854.929,12 2.021.000 1.955.500 1.975.100 1.994.800 2.014.600 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 81.490,93 29.500 31.500 31.500 31.500 31.500 21.300 19.900 30.200 30.200 15 - Transferaufwendungen 30.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 41.915,71 60.500 61.500 61.500 61.500 61.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.978.335,76 2.132.300 2.068.400 2.098.300 2.118.000 2.137.600 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 1.541.876,89 1.743.100 1.681.000 1.708.200 1.728.300 1.744.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.541.876,89 1.743.100 1.681.000 1.708.200 1.728.300 1.744.800 1.541.876,89 1.743.100 1.681.000 1.708.200 1.728.300 1.744.800 1.103.100 1.106.100 1.175.300 1.198.300 1.231.400 2.846.200 2.787.100 2.883.500 2.926.600 2.976.200 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -426.891,63 1.541.876,89 74 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Produkt 09051103 Geoinformation Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 358.286,57 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11.132,83 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 369.419,40 379.000 379.000 379.000 379.000 379.000 -1.864.942,61 -2.017.400 -1.955.500 -1.975.100 -1.994.800 -2.014.600 -79.952,68 -29.500 -29.500 -29.500 -29.500 -29.500 -41.915,71 -60.500 -60.500 -60.500 -60.500 -60.500 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.986.811,00 -2.107.400 -2.045.500 -2.065.100 -2.084.800 -2.104.600 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.617.391,60 -1.728.400 -1.666.500 -1.686.100 -1.705.800 -1.725.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 1.000 15.000 1.000 15.000 -4.351,03 -21.000 -37.000 -88.000 -37.000 -37.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -4.351,03 -21.000 -37.000 -88.000 -37.000 -37.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -4.351,03 -20.000 -37.000 -73.000 -37.000 -37.000 75 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Produkt 09051104 Grundstückswerte Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -77.942,78 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 245.193,00 223.700 223.900 226.100 228.300 230.500 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 - Bilanzielle Abschreibungen 1.100 500 500 500 500 21.335,98 35.500 36.500 36.500 36.500 36.500 = Ordentliche Aufwendungen 266.528,98 261.300 261.900 264.100 266.300 268.500 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 188.586,20 186.300 186.900 189.100 191.300 193.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 188.586,20 186.300 186.900 189.100 191.300 193.500 188.586,20 186.300 186.900 189.100 191.300 193.500 80.800 69.300 70.100 71.400 73.300 267.100 256.200 259.200 262.700 266.800 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -77.887,57 -55,21 188.586,20 76 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Produkt 09051104 Grundstückswerte Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 74.665,42 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 74.720,63 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 -190.101,38 -246.200 -223.900 -226.100 -228.300 -230.500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -30.000,55 -35.500 -35.500 -35.500 -35.500 -35.500 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -220.101,93 -282.700 -260.400 -262.600 -264.800 -267.000 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -145.381,30 -207.700 -185.400 -187.600 -189.800 -192.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -810,81 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -810,81 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -810,81 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 55,21 77 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft Produkt 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2012 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -9.960,00 -9.985.409,80 -12.059.000 -11.676.900 -10.139.700 -10.128.000 -10.175.500 -93.356,24 -130.000 -100.000 -70.000 -70.000 -70.000 -15.696,47 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -10.104.422,51 -12.190.000 -11.777.900 -10.210.700 -10.199.000 -10.246.500 1.429.697,77 1.382.200 1.412.700 1.415.000 1.429.100 1.443.400 8.058.608,72 9.177.300 9.102.300 7.749.800 7.749.800 7.749.800 877.900 662.800 339.300 320.800 348.400 74.791,98 116.700 121.700 121.700 121.700 121.700 9.563.098,47 11.554.100 11.299.500 9.625.800 9.621.400 9.663.300 -541.324,04 -635.900 -478.400 -584.900 -577.600 -583.200 -541.324,04 -635.900 -478.400 -584.900 -577.600 -583.200 -541.324,04 -635.900 -478.400 -584.900 -577.600 -583.200 501.300 490.100 494.000 499.800 505.400 -134.600 11.700 -90.900 -77.800 -77.800 -541.324,04 78 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft Produkt 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 4.980,00 9.459.782,14 10.117.300 8.469.800 9.905.500 9.945.300 9.992.800 81.793,03 130.000 100.000 70.000 70.000 70.000 13.889,39 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 9.560.444,56 10.248.300 8.570.800 9.976.500 10.016.300 10.063.800 -1.401.916,84 -1.422.200 -1.412.700 -1.415.000 -1.429.100 -1.443.400 -8.098.028,28 -9.177.300 -9.102.300 -7.749.800 -7.749.800 -7.749.800 -74.557,43 -116.700 -116.700 -116.700 -116.700 -116.700 -9.574.502,55 -10.716.200 -10.631.700 -9.281.500 -9.295.600 -9.309.900 -14.057,99 -467.900 -2.060.900 695.000 720.700 753.900 104.000,00 23.000 40.000 20.000 104.000,00 23.000 40.000 20.000 -710.000 -600.000 -650.000 -395.049,55 -103.000 -515.000 -575.000 -540.000 -40.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -395.049,55 -103.000 -1.225.000 -1.175.000 -1.190.000 -40.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -291.049,55 -103.000 -1.202.000 -1.135.000 -1.170.000 -40.000 79 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 120542 Kreisstraßen Produkt 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -6.300,00 -3.126.700 -3.012.800 -3.145.100 -3.300.700 -3.437.100 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -14.143,75 -16.300 -16.300 -16.300 -16.300 -16.300 -3.024,90 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 06 -2.500 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -33.926,66 -40.000 -103.000 -74.000 -28.000 -5.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -45.049,88 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -102.445,19 -3.275.500 -3.224.600 -3.327.900 -3.437.500 -3.550.900 11 - Personalaufwendungen 2.119.916,13 2.148.000 2.261.600 2.284.200 2.307.000 2.330.100 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 1.883.124,59 1.736.200 1.806.200 1.826.200 1.835.200 1.851.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.685.300 4.676.900 4.893.500 5.098.700 5.276.500 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 63.930,80 103.600 106.600 106.600 106.600 106.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 4.066.971,52 8.673.100 8.851.300 9.110.500 9.347.500 9.564.400 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 3.964.526,33 5.397.600 5.626.700 5.782.600 5.910.000 6.013.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 3.964.526,33 5.398.600 5.627.700 5.783.600 5.911.000 6.014.500 3.964.526,33 5.398.600 5.627.700 5.783.600 5.911.000 6.014.500 834.100 843.200 858.000 869.500 880.100 6.232.700 6.470.900 6.641.600 6.780.500 6.894.600 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 3.964.526,33 80 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 120542 Kreisstraßen Produkt 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 6.300,00 14.000 32.100 32.100 32.100 32.100 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.971,83 16.300 16.300 16.300 16.300 16.300 3.024,90 2.500 2.500 2.500 2.500 06 2.500 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 33.926,66 40.000 103.000 74.000 28.000 5.000 07 + Sonstige Einzahlungen 42.804,84 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 100.028,23 112.800 193.900 164.900 118.900 95.900 10 - Personalauszahlungen -2.124.857,46 -2.148.000 -2.261.600 -2.284.200 -2.307.000 -2.330.100 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -2.325.273,32 -1.736.200 -1.806.200 -1.826.200 -1.835.200 -1.851.200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -70.918,54 -103.600 -103.600 -103.600 -103.600 -103.600 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -4.521.049,32 -3.988.800 -4.172.400 -4.215.000 -4.246.800 -4.285.900 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -4.421.021,09 -3.876.000 -3.978.500 -4.050.100 -4.127.900 -4.190.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 6.082.000 4.543.000 4.777.000 3.294.000 1.686.000 21.257,40 25.000 19.000 1.305.000 5.000 5.000 + Sonstige Investitionseinzahlungen 2.215.181,29 440.000 1.210.000 890.000 430.000 150.000 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.236.438,69 6.547.000 5.772.000 6.972.000 3.729.000 1.841.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -4.026.754,30 -9.962.000 -8.686.000 -12.010.000 -6.674.000 -3.270.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -249.079,69 -303.000 -373.000 -43.000 -43.000 -43.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -4.275.833,99 -10.330.000 -9.124.000 -12.118.000 -6.782.000 -3.378.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -2.039.395,30 -3.783.000 -3.352.000 -5.146.000 -3.053.000 -1.537.000 81 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 120547 ÖPNV Produkt 12054701 ÖPNV-Aufgabenträger Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2012 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -1.252.542,51 -1.264.900 -1.242.100 -1.366.200 -1.344.500 -1.345.100 -1.252.542,51 -1.264.900 -1.242.100 -1.366.200 -1.344.500 -1.345.100 22.246,22 18.500 19.000 19.200 19.400 19.600 10.085,90 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 1.185.155,78 1.194.600 1.169.600 1.293.100 1.270.900 1.270.900 267,40 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 1.217.755,30 1.249.300 1.224.800 1.348.500 1.326.500 1.326.700 -34.787,21 -15.600 -17.300 -17.700 -18.000 -18.400 -34.787,21 -15.600 -17.300 -17.700 -18.000 -18.400 -34.787,21 -15.600 -17.300 -17.700 -18.000 -18.400 15.600 17.300 17.700 18.000 18.400 -34.787,21 82 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 120547 ÖPNV Produkt 12054701 ÖPNV-Aufgabenträger Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 1.069.746,00 1.104.200 1.106.400 1.252.600 1.253.100 1.253.700 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.069.746,00 1.104.200 1.106.400 1.252.600 1.253.100 1.253.700 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -21.281,63 -18.500 -19.000 -19.200 -19.400 -19.600 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -10.085,90 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 14 15 - Transferausszahlungen -1.185.155,78 -1.033.900 -1.033.900 -1.179.500 -1.179.500 -1.179.500 - Sonstige Auszahlungen -267,40 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.216.790,71 -1.088.600 -1.089.100 -1.234.900 -1.235.100 -1.235.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -147.044,71 15.600 17.300 17.700 18.000 18.400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 16.334,87 16.334,87 -16.344,87 -16.344,87 -10,00 83 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 120547 ÖPNV Produkt 12054702 Verkehrsunternehmen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -4.337.022,62 -4.229.400 -528.100 -483.000 -482.700 -482.700 -34.527,02 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000 -120.440,47 -131.000 -131.000 -131.000 -131.000 -131.000 -4.573.650,30 -4.396.400 -695.100 -650.000 -649.700 -649.700 84.072,78 91.400 88.700 89.600 90.500 91.400 150.005,10 211.000 211.000 211.000 211.000 211.000 5.173.519,95 5.739.000 5.780.000 5.850.000 5.850.000 5.850.000 469.222,80 479.300 375.300 312.300 301.300 290.300 = Ordentliche Aufwendungen 5.876.820,63 6.520.700 6.455.000 6.462.900 6.452.800 6.442.700 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 1.303.170,33 2.124.300 5.759.900 5.812.900 5.803.100 5.793.000 19 + Finanzerträge -1.931.238,57 -1.999.000 -2.001.000 -1.604.000 -1.540.000 -1.465.000 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) -81.660,19 72.000 -1.931.238,57 -1.927.000 -2.001.000 -1.604.000 -1.540.000 -1.465.000 -628.068,24 197.300 3.758.900 4.208.900 4.263.100 4.328.000 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) -628.068,24 197.300 3.758.900 4.208.900 4.263.100 4.328.000 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -243.935,53 -250.000 -290.000 -290.000 -290.000 -290.000 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 52.700 54.300 55.100 56.100 57.200 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 3.523.200 3.974.000 4.029.200 4.095.200 -872.003,77 84 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 120547 ÖPNV Produkt 12054702 Verkehrsunternehmen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 4.337.013,62 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -5.173.519,95 15 - Sonstige Auszahlungen -464.720,44 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 4.229.400 528.100 483.000 482.700 482.700 34.969,28 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 115.236,81 131.000 131.000 131.000 131.000 131.000 1.928.661,99 1.999.000 2.001.000 1.604.000 1.540.000 1.465.000 6.450.044,30 6.395.400 2.696.100 2.254.000 2.189.700 2.114.700 -89.441,99 -91.400 -88.700 -89.600 -90.500 -91.400 -161.247,55 -211.000 -211.000 -211.000 -211.000 -211.000 -5.739.000 -5.780.000 -5.850.000 -5.850.000 -5.850.000 -738.300 -485.800 -337.800 -331.000 -290.300 -5.888.929,93 -6.851.700 -6.565.500 -6.488.400 -6.482.500 -6.442.700 561.114,37 -456.300 -3.869.400 -4.234.400 -4.292.800 -4.328.000 4.928.800 2.101.000 485.000 566.000 4.928.800 2.101.000 485.000 566.000 4.928.800 2.101.000 485.000 566.000 34.162,60 -72.000 85 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft Produkt 11053704 Rekultivierung und Nachsorge Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -526.361,22 -656.400 -606.400 -531.400 -481.400 -481.400 -27.086,47 -4.606.200 -4.695.100 -3.511.800 -3.574.900 -3.603.400 -553.447,69 -5.262.600 -5.301.500 -4.043.200 -4.056.300 -4.084.800 1.158.879,09 1.186.500 1.181.400 1.193.300 1.205.300 1.217.400 1.033.552,27 3.241.000 3.351.000 2.186.000 2.151.000 2.151.000 309.500 270.100 281.300 277.000 288.100 51.151,72 190.000 195.000 75.000 75.000 75.000 = Ordentliche Aufwendungen 2.243.583,08 4.927.000 4.997.500 3.735.600 3.708.300 3.731.500 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 1.690.135,39 -335.600 -304.000 -307.600 -348.000 -353.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.690.135,39 -335.600 -304.000 -307.600 -348.000 -353.300 1.690.135,39 -335.600 -304.000 -307.600 -348.000 -353.300 335.600 339.000 342.600 348.000 353.300 35.000 35.000 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 1.690.135,39 86 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft Produkt 11053704 Rekultivierung und Nachsorge Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 575.564,01 476.400 606.400 531.400 481.400 481.400 14.742,17 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 590.306,18 636.400 766.400 691.400 641.400 641.400 -1.161.833,41 -1.186.500 -1.181.400 -1.193.300 -1.205.300 -1.217.400 -950.598,73 -3.241.000 -3.351.000 -2.186.000 -2.151.000 -2.151.000 -49.629,45 -70.000 -190.000 -70.000 -70.000 -70.000 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.162.061,59 -4.497.500 -4.722.400 -3.449.300 -3.426.300 -3.438.400 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.571.755,41 -3.861.100 -3.956.000 -2.757.900 -2.784.900 -2.797.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 16.899,16 22.000 27.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 16.899,16 22.000 27.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 -9.082,86 -39.034,01 -245.000 -95.000 -65.000 -385.000 -65.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -48.116,87 -245.000 -95.000 -65.000 -385.000 -65.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -31.217,71 -223.000 -95.000 -65.000 -358.000 -65.000 87 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 130 Natur- und Landschaftpflege Produktgruppe 130554 Natur- und Landschaftspflege Produkt 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -57.987,45 -121.800 -121.800 -113.800 -113.800 -113.800 04 05 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -16.203,00 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -18.817,45 -22.500 -22.500 -22.500 -22.500 -22.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -14.750,20 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -12.105,09 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -119.863,19 -178.000 -178.000 -170.000 -170.000 -170.000 11 - Personalaufwendungen 493.112,46 511.400 551.300 592.200 598.200 604.200 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 97.061,47 196.500 197.500 186.500 186.500 186.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 15 - Transferaufwendungen 152.328,33 191.000 196.000 196.000 196.000 196.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 41.471,06 57.600 58.600 58.600 58.600 58.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 783.973,32 957.500 1.004.400 1.034.300 1.040.300 1.046.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 664.110,13 779.500 826.400 864.300 870.300 876.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 664.110,13 779.500 826.400 864.300 870.300 876.300 664.110,13 779.500 826.400 864.300 870.300 876.300 229.800 223.100 227.100 230.800 234.500 1.009.300 1.049.500 1.091.400 1.101.100 1.110.800 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 664.110,13 88 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 130 Natur- und Landschaftpflege Produktgruppe 130554 Natur- und Landschaftspflege Produkt 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 57.312,44 121.800 121.800 113.800 113.800 113.800 04 05 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.659,50 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 19.418,19 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 11.316,32 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 07 + Sonstige Einzahlungen 198,87 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 103.905,32 178.000 178.000 170.000 170.000 170.000 10 - Personalauszahlungen -501.889,34 -511.400 -551.300 -592.200 -598.200 -604.200 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -82.864,02 -196.500 -197.500 -186.500 -186.500 -186.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -153.511,05 -191.000 -196.000 -196.000 -196.000 -196.000 15 - Sonstige Auszahlungen -36.471,37 -57.600 -57.600 -57.600 -57.600 -57.600 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -774.735,78 -956.500 -1.002.400 -1.032.300 -1.038.300 -1.044.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -670.830,46 -778.500 -824.400 -862.300 -868.300 -874.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -3.492,81 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -8.439,38 -26.000 -21.000 -16.000 -16.000 -16.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -11.932,19 -126.000 -121.000 -116.000 -116.000 -116.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -11.932,19 -46.000 -41.000 -36.000 -36.000 -36.000 89 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 130 Natur- und Landschaftpflege Produktgruppe 130552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Produkt 13055201 Wasseraufsicht und Wasserbau Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -1.050,00 -3.500 -3.500 -300 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -58.922,05 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen -3.741,77 -8.300 -8.300 -8.300 -8.300 -8.300 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -63.713,82 -61.800 -61.800 -58.600 -58.300 -58.300 11 - Personalaufwendungen 584.557,18 613.200 651.300 622.300 628.400 634.600 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 5.879,00 13.800 8.800 8.800 8.800 8.800 14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.500 4.500 1.300 1.000 1.000 15 - Transferaufwendungen 490.553,00 511.500 526.900 542.800 559.000 559.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.712,86 19.600 19.600 19.600 19.600 19.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.090.702,04 1.162.600 1.211.100 1.194.800 1.216.800 1.223.000 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 1.026.988,22 1.100.800 1.149.300 1.136.200 1.158.500 1.164.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.026.988,22 1.100.800 1.149.300 1.136.200 1.158.500 1.164.700 1.026.988,22 1.100.800 1.149.300 1.136.200 1.158.500 1.164.700 216.000 208.800 211.900 215.600 219.300 1.316.800 1.358.100 1.348.100 1.374.100 1.384.000 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 1.026.988,22 90 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 130 Natur- und Landschaftpflege Produktgruppe 130552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Produkt 13055201 Wasseraufsicht und Wasserbau Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 1.050,00 60.307,55 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 6.960,22 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 68.317,77 58.300 58.300 58.300 58.300 58.300 -593.632,74 -671.100 -651.300 -622.300 -628.400 -634.600 -5.809,88 -13.800 -8.800 -8.800 -8.800 -8.800 - Transferausszahlungen -490.553,00 -511.500 -526.900 -542.800 -559.000 -559.000 - Sonstige Auszahlungen -10.971,66 -19.600 -19.600 -19.600 -19.600 -19.600 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.100.967,28 -1.216.000 -1.206.600 -1.193.500 -1.215.800 -1.222.000 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.032.649,51 -1.157.700 -1.148.300 -1.135.200 -1.157.500 -1.163.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.000 -1.000 91 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 92 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 2.4 Teilergebnis-. und Teilfinanzpläne der Produktbereiche 93 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 010 Innere Verwaltung Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -698.900 -723.600 -709.100 -713.100 -694.900 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -104.576,47 -104.000 -104.000 -104.000 -104.000 -104.000 -586.402,55 -540.200 -542.600 -542.600 -542.700 06 -542.700 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -935.055,01 -1.064.800 -916.100 -969.900 -973.100 -976.400 07 + Sonstige ordentliche Erträge -407.026,70 -165.400 -165.400 -158.400 -157.400 -157.400 08 + Aktivierte Eigenleistungen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -2.033.060,73 -2.574.300 -2.452.700 -2.485.000 -2.491.300 -2.476.400 11 - Personalaufwendungen 5.707.885,31 9.445.200 9.796.600 9.957.300 10.079.700 10.193.900 12 - Versorgungsaufwendungen 5.286.789,29 4.667.100 4.316.300 4.401.400 4.486.400 4.573.200 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 5.411.594,40 5.484.800 4.893.100 5.142.400 5.157.700 5.157.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.501.900 2.429.400 2.415.100 2.484.200 2.608.100 15 - Transferaufwendungen 736.376,30 687.400 625.600 687.600 687.600 687.600 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.282.929,97 1.764.200 1.755.900 1.772.800 1.772.800 1.772.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 19.425.575,27 24.550.600 23.816.900 24.376.600 24.668.400 24.993.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 17.392.514,54 21.976.300 21.364.200 21.891.600 22.177.100 22.516.900 19 + Finanzerträge -374.485,12 -352.300 -258.500 -352.300 -352.300 -352.300 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -374.485,12 -352.300 -258.500 -352.300 -352.300 -352.300 17.018.029,42 21.624.000 21.105.700 21.539.300 21.824.800 22.164.600 17.018.029,42 21.624.000 21.105.700 21.539.300 21.824.800 22.164.600 -12.247.400 -11.295.800 -11.680.200 -11.834.200 -12.045.100 2.230.400 2.147.600 2.195.000 2.235.200 2.288.700 11.607.000 11.957.500 12.054.100 12.225.800 12.408.200 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 17.018.029,42 94 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 010 Bezeichnung Innere Verwaltung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 383.720,41 22.000 36.200 36.200 36.200 36.200 04 05 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 105.273,39 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 655.183,53 540.300 542.800 543.000 543.100 543.100 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 918.634,26 1.064.800 916.100 969.900 973.100 976.400 07 + Sonstige Einzahlungen 152.968,78 173.900 173.900 166.900 165.900 165.900 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 352.856,56 352.300 258.500 352.300 352.300 352.300 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.568.636,93 2.257.300 2.031.500 2.172.300 2.174.600 2.177.900 10 - Personalauszahlungen -5.754.708,88 -6.888.200 -7.054.900 -7.156.700 -7.227.500 -7.289.000 11 - Versorgungsauszahlungen -5.356.979,81 -5.152.000 -4.168.000 -4.251.400 -4.336.400 -4.423.200 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -6.044.082,35 -5.468.800 -5.055.300 -5.304.600 -5.319.900 -5.319.900 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -736.647,30 -687.400 -625.600 -687.600 -687.600 -687.600 15 - Sonstige Auszahlungen -2.181.378,50 -1.770.700 -1.745.400 -1.760.300 -1.760.300 -1.760.300 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -20.073.796,84 -19.967.100 -18.649.200 -19.160.600 -19.331.700 -19.480.000 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -17.505.159,91 -17.709.800 -16.617.700 -16.988.300 -17.157.100 -17.302.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 12.154,82 2.449,00 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -26.651,81 -50.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -445.565,01 -881.000 -680.000 -588.000 -588.000 -588.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen -150.000,00 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -622.216,82 -931.000 -720.000 -628.000 -628.000 -628.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -607.613,00 -931.000 -720.000 -628.000 -628.000 -628.000 14.603,82 95 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 020 Sicherheit und Ordnung Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -253.440,00 -117.800 -108.500 -109.200 -98.200 -88.500 -15.308.171,49 -15.526.300 -15.825.400 -15.916.900 -15.937.900 -16.009.700 -9.434,09 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 -140.191,74 -230.200 -145.200 -45.200 -45.200 -305.200 -4.707.211,48 -3.736.200 -3.736.200 -3.736.700 -3.736.700 -3.736.700 -20.418.448,80 -19.613.300 -19.818.100 -19.810.800 -19.820.800 -20.142.900 7.993.053,06 8.471.200 8.681.900 8.754.200 8.841.900 8.930.400 6.225.500 6.269.600 6.321.700 6.369.500 6.369.500 1.184.900 1.248.900 1.279.300 1.202.500 1.196.900 7.589,09 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 1.273.109,93 1.461.200 1.515.100 1.374.400 1.322.400 1.574.400 = Ordentliche Aufwendungen 14.799.498,15 17.351.800 17.724.500 17.738.600 17.745.300 18.080.200 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -5.618.950,65 -2.261.500 -2.093.600 -2.072.200 -2.075.500 -2.062.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -5.618.950,65 -2.261.500 -2.093.600 -2.072.200 -2.075.500 -2.062.700 -5.618.950,65 -2.261.500 -2.093.600 -2.072.200 -2.075.500 -2.062.700 3.815.700 3.772.200 3.843.200 3.908.100 3.980.900 1.554.200 1.678.600 1.771.000 1.832.600 1.918.200 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 5.525.746,07 -5.618.950,65 96 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 020 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 253.440,00 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 12.508.225,47 15.599.800 15.825.400 15.916.900 15.937.900 16.009.700 8.570,88 3.100 3.100 3.100 3.100 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 3.100 109.390,45 230.200 145.200 45.200 45.200 305.200 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 5.191.442,17 3.636.200 3.736.200 3.736.700 3.736.700 3.736.700 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 18.071.068,97 19.499.300 19.739.900 19.731.900 19.752.900 20.084.700 10 - Personalauszahlungen -8.199.606,34 -8.466.700 -8.667.600 -8.754.200 -8.841.900 -8.930.400 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -5.464.462,77 -6.225.500 -6.269.600 -6.321.700 -6.369.500 -6.369.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -7.589,09 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 15 - Sonstige Auszahlungen -1.325.003,66 -1.461.200 -1.467.700 -1.321.400 -1.266.400 -1.516.400 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -14.996.661,86 -16.162.400 -16.413.900 -16.406.300 -16.486.800 -16.825.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 3.074.407,11 3.336.900 3.326.000 3.325.600 3.266.100 3.259.400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 14.008,94 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 18.441,97 38.000 13.000 13.000 13.000 13.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 32.450,91 52.000 27.000 27.000 27.000 27.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -169.315,83 -244.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -912.708,24 -2.112.000 -839.400 -889.000 -622.000 -519.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.082.024,07 -2.356.000 -839.400 -889.000 -622.000 -519.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.049.573,16 -2.304.000 -812.400 -862.000 -595.000 -492.000 97 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 030 Schulträgeraufgaben Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -300,00 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -52.982,57 -51.000 -50.500 -50.500 -50.500 -50.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -60.801,59 -70.900 -40.700 -40.700 -40.700 -40.700 07 + Sonstige ordentliche Erträge -9.703,04 -4.100 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -350.481,19 -1.504.100 -1.411.900 -1.412.300 -1.418.100 -1.418.100 11 - Personalaufwendungen 1.323.283,70 1.457.000 1.457.600 1.494.500 1.368.500 1.382.000 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 1.900.878,71 2.188.700 2.155.300 2.155.300 2.132.500 2.132.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 279.800 272.400 284.200 286.200 286.200 15 - Transferaufwendungen 21.560,00 25.800 25.800 25.800 25.800 25.800 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 199.624,71 256.300 335.600 333.600 311.600 311.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.445.347,12 4.207.600 4.246.700 4.293.400 4.124.600 4.138.100 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 3.094.865,93 2.703.500 2.834.800 2.881.100 2.706.500 2.720.000 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 3.094.865,93 2.703.500 2.834.800 2.881.100 2.706.500 2.720.000 3.094.865,93 2.703.500 2.834.800 2.881.100 2.706.500 2.720.000 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -226.693,99 -1.376.800 3.094.865,93 98 -1.314.500 -1.314.900 -1.320.700 -1.320.700 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 4.122.000 3.696.500 3.855.600 3.845.400 3.868.300 6.821.600 6.527.400 6.732.800 6.548.000 6.584.400 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 030 Bezeichnung Schulträgeraufgaben Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 238.606,29 285.900 168.900 119.700 72.500 72.500 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 300,00 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 52.462,28 51.000 50.500 50.500 50.500 50.500 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 52.839,49 70.900 40.700 40.700 40.700 40.700 07 + Sonstige Einzahlungen 6.790,23 4.100 4.900 4.900 4.900 4.900 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 350.998,29 413.200 266.300 217.100 169.900 169.900 10 - Personalauszahlungen -1.330.946,62 -1.457.000 -1.457.600 -1.494.500 -1.368.500 -1.382.000 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -1.609.469,24 -2.496.100 -2.155.300 -2.155.300 -2.132.500 -2.132.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -21.560,00 -25.800 -25.800 -25.800 -25.800 -25.800 15 - Sonstige Auszahlungen -197.410,85 -256.300 -272.600 -270.600 -248.600 -248.600 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -3.159.386,71 -4.235.200 -3.911.300 -3.946.200 -3.775.400 -3.788.900 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -2.808.388,42 -3.822.000 -3.645.000 -3.729.100 -3.605.500 -3.619.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 6.000 5.357,21 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -107.280,41 -276.000 -1.009.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -382.386,48 -349.000 -291.000 -291.000 -291.000 -291.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -489.666,89 -625.000 -1.300.000 -1.291.000 -1.291.000 -1.291.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -484.309,68 -619.000 -1.300.000 -1.291.000 -1.291.000 -1.291.000 5.357,21 6.000 99 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 040 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Kultur und Wissenschaft = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -418.818,27 -449.500 -544.500 -543.000 -543.000 -543.000 -424.020,26 -390.100 -677.700 -675.300 -677.700 -677.700 -2.307,70 -2.100 -100 -100 -100 -100 -845.216,23 -841.700 -1.222.300 -1.218.400 -1.220.800 -1.220.800 693.196,55 493.800 826.300 834.500 842.800 851.200 43.043,74 270.200 507.100 504.700 491.100 491.100 6.300 15.000 12.600 12.800 12.600 140.000,00 100.000 100.000 100.000 90.000 90.000 57.169,73 66.400 123.400 112.700 109.900 109.900 933.410,02 936.700 1.571.800 1.564.500 1.546.600 1.554.800 88.193,79 95.000 349.500 346.100 325.800 334.000 88.193,79 95.000 349.500 346.100 325.800 334.000 88.193,79 95.000 349.500 346.100 325.800 334.000 214.600 252.000 255.700 259.800 264.200 309.600 601.500 601.800 585.600 598.200 -70,00 88.193,79 100 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 040 Bezeichnung Kultur und Wissenschaft Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 416.424,27 471.900 544.500 543.000 543.000 543.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 423.528,84 370.100 677.700 675.300 677.700 677.700 1.827,70 2.100 100 100 100 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 100 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 841.850,81 844.100 1.222.300 1.218.400 1.220.800 1.220.800 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -693.916,63 -493.800 -826.300 -834.500 -842.800 -851.200 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -59.519,00 -270.200 -507.100 -504.700 -491.100 -491.100 14 15 - Transferausszahlungen -140.000,00 -100.000 -100.000 -100.000 -90.000 -90.000 - Sonstige Auszahlungen -57.129,96 -66.400 -109.400 -108.700 -105.900 -105.900 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -950.565,59 -930.400 -1.542.800 -1.547.900 -1.529.800 -1.538.200 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -108.714,78 -86.300 -320.500 -329.500 -309.000 -317.400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen -1.234,59 -12.000 -56.000 -14.000 -14.000 -14.000 -1.234,59 -12.000 -56.000 -14.000 -14.000 -14.000 265,41 -12.000 -56.000 -14.000 -14.000 -14.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 70,00 1.500,00 1.500,00 101 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 050 Soziale Leistungen Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 -5.653.736,68 -5.000.000 -4.300.000 -4.300.000 -4.300.000 -497.838,51 -568.100 -546.200 -542.200 -542.200 -542.200 -1.529.757,91 -1.710.500 -1.710.500 -1.710.500 -1.710.500 -1.710.500 -29.281,50 -30.100 -30.100 -30.100 -30.100 -30.100 -16.049.441,60 -19.107.900 -20.618.300 -20.658.200 -20.698.700 -20.738.600 -25.601,03 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -23.785.657,23 -26.418.200 -27.206.700 -27.242.600 -27.283.100 -27.323.000 4.756.069,70 5.112.700 5.423.900 5.478.100 5.532.800 5.587.800 1.536.332,22 1.364.800 1.462.800 1.458.800 1.458.800 1.458.800 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 26.344.055,88 27.209.300 28.179.300 29.029.300 29.629.300 30.029.300 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 25.403.470,80 26.269.800 26.119.800 26.119.800 26.119.800 26.119.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 58.039.928,60 59.957.600 61.186.800 62.087.000 62.741.700 63.196.700 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 34.254.271,37 33.539.400 33.980.100 34.844.400 35.458.600 35.873.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 34.254.271,37 33.539.400 33.980.100 34.844.400 35.458.600 35.873.700 34.254.271,37 33.539.400 33.980.100 34.844.400 35.458.600 35.873.700 1.193.100 1.177.200 1.197.400 1.218.700 1.239.600 34.732.500 35.157.300 36.041.800 36.677.300 37.113.300 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 34.254.271,37 102 -4.300.000 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 050 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Soziale Leistungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 5.653.736,68 5.000.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 522.659,21 568.100 546.200 542.200 542.200 4.300.000 542.200 1.548.797,71 1.500.500 1.500.500 1.500.500 1.500.500 1.500.500 31.537,75 30.100 30.100 30.100 30.100 30.100 16.100.105,27 19.017.850 20.805.200 20.904.900 21.000.000 21.039.900 24.291,59 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 23.881.128,21 26.118.150 27.183.600 27.279.300 27.374.400 27.414.300 10 - Personalauszahlungen -4.769.789,09 -5.112.700 -5.423.900 -5.478.100 -5.532.800 -5.587.800 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -1.401.124,63 -1.364.800 -1.462.800 -1.458.800 -1.458.800 -1.458.800 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -25.899.702,11 -27.209.300 -28.179.300 -29.029.300 -29.629.300 -30.029.300 15 - Sonstige Auszahlungen -24.916.042,09 -25.869.800 -25.719.800 -25.719.800 -25.719.800 -25.719.800 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -56.986.657,92 -59.556.600 -60.785.800 -61.686.000 -62.340.700 -62.795.700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -33.105.529,71 -33.438.450 -33.602.200 -34.406.700 -34.966.300 -35.381.400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.000 -1.000 103 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -15.418.423,82 -17.505.300 -19.927.500 -20.179.800 -20.401.000 -20.688.700 03 + Sonstige Transfererträge -1.425.101,28 -1.311.000 -1.251.000 -1.251.000 -1.251.000 -1.251.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -3.334.078,03 -3.342.000 -3.392.000 -3.392.000 -3.392.000 -3.392.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -2.851.574,95 -2.111.700 -2.411.700 -2.411.700 -2.411.700 -2.411.700 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -23.044.256,63 -24.270.000 -26.982.200 -27.234.500 -27.455.700 -27.743.400 11 - Personalaufwendungen 3.517.455,02 3.755.700 3.836.200 3.944.100 3.983.600 4.023.700 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 834.176,08 750.000 849.000 849.000 849.000 834.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 15 - Transferaufwendungen 50.161.540,80 55.584.200 60.928.100 61.655.100 62.359.100 62.928.600 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 114.418,71 143.500 148.500 148.500 148.500 148.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 54.627.590,61 60.236.400 65.764.800 66.599.700 67.343.200 67.937.800 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 31.583.333,98 35.966.400 38.782.600 39.365.200 39.887.500 40.194.400 19 + Finanzerträge -100 -100 -100 -100 -100 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 100 100 100 100 100 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 31.583.333,98 35.966.400 38.782.600 39.365.200 39.887.500 40.194.400 31.583.333,98 35.966.400 38.782.600 39.365.200 39.887.500 40.194.400 1.340.700 1.317.400 1.338.900 1.361.100 1.384.200 37.307.100 40.100.000 40.704.100 41.248.600 41.578.600 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -15.078,55 31.583.333,98 104 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 060 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 15.661.171,04 16.772.900 19.166.600 19.438.200 19.720.900 20.008.600 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 1.488.338,13 1.311.000 1.251.000 1.251.000 1.251.000 1.251.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.392.874,80 3.342.000 3.392.000 3.392.000 3.392.000 3.392.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.760.171,08 2.111.700 2.411.700 2.411.700 2.411.700 2.411.700 100 100 100 100 100 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 23.319.599,60 23.537.700 26.221.400 26.493.000 26.775.700 27.063.400 10 - Personalauszahlungen -3.471.095,93 -3.763.000 -3.836.200 -3.944.100 -3.983.600 -4.023.700 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -797.555,40 -750.000 -849.000 -849.000 -849.000 -849.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -100 -100 -100 -100 -100 14 - Transferausszahlungen -50.181.918,20 -54.027.300 -59.435.200 -60.059.700 -60.835.200 -61.404.700 15 - Sonstige Auszahlungen -109.997,75 -143.500 -143.500 -143.500 -143.500 -143.500 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -54.560.567,28 -58.683.900 -64.264.000 -64.996.400 -65.811.400 -66.421.000 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -31.240.967,68 -35.146.200 -38.042.600 -38.503.400 -39.035.700 -39.357.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.371.529,77 1.232.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 1.371.529,77 1.232.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 17.044,55 -9.501,34 -3.322.466,25 -4.531.000 -1.000.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.331.967,59 -4.531.000 -1.005.000 -5.000 -5.000 -5.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.960.437,82 -3.299.000 -1.005.000 -5.000 -5.000 -5.000 105 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 070 Gesundheitsdienste Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -197.500,00 -107.500 -107.500 -107.500 -107.500 -107.500 -294.070,10 -318.000 -348.000 -348.000 -348.000 -348.000 -3.821,56 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -25.441,05 -25.400 -26.500 -26.700 -26.900 -27.100 -520.832,71 -453.000 -484.100 -484.300 -484.500 -484.700 1.803.566,81 1.829.700 1.824.200 1.800.200 1.818.200 1.836.300 63.640,52 77.700 54.200 54.200 54.200 54.200 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 398.547,76 464.600 467.000 469.500 437.000 437.500 37.041,36 64.200 68.200 68.200 68.200 68.200 = Ordentliche Aufwendungen 2.302.796,45 2.441.500 2.418.900 2.397.400 2.382.900 2.401.500 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 1.781.963,74 1.988.500 1.934.800 1.913.100 1.898.400 1.916.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.781.963,74 1.988.500 1.934.800 1.913.100 1.898.400 1.916.800 1.781.963,74 1.988.500 1.934.800 1.913.100 1.898.400 1.916.800 709.000 655.900 668.100 678.900 690.400 2.697.500 2.590.700 2.581.200 2.577.300 2.607.200 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 1.781.963,74 106 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 070 Bezeichnung Gesundheitsdienste Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 197.500,00 107.500 107.500 107.500 107.500 107.500 285.196,81 318.000 348.000 348.000 348.000 348.000 2.400,00 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 25.390,05 25.400 26.500 26.700 26.900 27.100 510.486,86 453.000 484.100 484.300 484.500 484.700 -1.717.653,07 -1.736.700 -1.782.400 -1.800.200 -1.818.200 -1.836.300 -63.018,94 -77.700 -54.200 -54.200 -54.200 -54.200 - Transferausszahlungen -398.547,76 -452.600 -467.000 -469.500 -437.000 -437.500 - Sonstige Auszahlungen -37.041,36 -64.200 -64.200 -64.200 -64.200 -64.200 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.216.261,13 -2.331.200 -2.367.800 -2.388.100 -2.373.600 -2.392.200 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.705.774,27 -1.878.200 -1.883.700 -1.903.800 -1.889.100 -1.907.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen -4.108,42 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 51,00 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -4.108,42 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -4.057,42 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 51,00 107 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -20.200 -8.400 -11.100 -10.700 -13.800 -445.200 -445.200 -445.200 -445.200 -445.200 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -9.622,45 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -514.401,65 -474.400 -462.600 -465.300 -464.900 -468.000 2.246.067,67 2.395.900 2.336.800 2.360.200 2.383.700 2.407.300 -504.779,20 30.500 32.500 32.500 32.500 32.500 22.400 20.400 30.700 30.700 30.500 66.348,36 131.500 117.500 113.500 113.500 113.500 = Ordentliche Aufwendungen 2.394.075,73 2.580.300 2.507.200 2.536.900 2.560.400 2.583.800 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 1.879.674,08 2.105.900 2.044.600 2.071.600 2.095.500 2.115.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.879.674,08 2.105.900 2.044.600 2.071.600 2.095.500 2.115.800 1.879.674,08 2.105.900 2.044.600 2.071.600 2.095.500 2.115.800 1.239.500 1.230.300 1.301.200 1.326.400 1.362.400 3.345.400 3.274.900 3.372.800 3.421.900 3.478.200 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 81.659,70 1.879.674,08 108 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 090 Bezeichnung Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 17 10.000 445.200 445.200 445.200 445.200 445.200 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11.188,04 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 444.140,03 464.200 454.200 454.200 454.200 454.200 -2.201.250,52 -2.414.800 -2.336.800 -2.360.200 -2.383.700 -2.407.300 -80.121,45 -30.500 -30.500 -30.500 -30.500 -30.500 -74.985,28 -131.500 -115.500 -111.500 -111.500 -111.500 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.356.357,25 -2.576.800 -2.482.800 -2.502.200 -2.525.700 -2.549.300 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.912.217,22 -2.112.600 -2.028.600 -2.048.000 -2.071.500 -2.095.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 432.951,99 1.000 15.000 1.000 15.000 -5.161,84 -23.000 -39.000 -90.000 -39.000 -39.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -5.161,84 -23.000 -39.000 -90.000 -39.000 -39.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -5.161,84 -22.000 -39.000 -75.000 -39.000 -39.000 109 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 100 Bauen und Wohnen Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -688.809,67 -510.000 -18.100 -18.100 -18.100 -18.100 -630.000 -630.000 -630.000 -630.000 -6.423,55 -600 -600 -600 -600 -600 -17.768,44 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -713.001,66 -523.600 -661.700 -661.700 -661.700 -661.700 952.794,92 1.013.300 852.000 860.500 869.200 877.900 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 15.063,66 35.900 35.900 35.900 35.900 35.900 = Ordentliche Aufwendungen 968.306,16 1.053.500 892.200 900.700 909.400 918.100 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 255.304,50 529.900 230.500 239.000 247.700 256.400 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 255.304,50 529.900 230.500 239.000 247.700 256.400 255.304,50 529.900 230.500 239.000 247.700 256.400 431.700 427.200 433.900 441.800 450.400 961.600 657.700 672.900 689.500 706.800 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 447,58 255.304,50 110 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 100 Bezeichnung Bauen und Wohnen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6.423,55 600 600 600 600 600 07 + Sonstige Einzahlungen 7.309,23 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 675.541,28 523.600 661.700 661.700 661.700 661.700 10 - Personalauszahlungen -1.022.245,89 -1.013.300 -852.000 -860.500 -869.200 -877.900 11 - Versorgungsauszahlungen -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 -15.063,66 -35.900 -35.900 -35.900 -35.900 -35.900 -1.037.309,55 -1.052.500 -891.200 -899.700 -908.400 -917.100 -361.768,27 -528.900 -229.500 -238.000 -246.700 -255.400 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 661.808,50 111 510.000 18.100 18.100 18.100 18.100 630.000 630.000 630.000 630.000 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 110 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ver- und Entsorgung = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -9.960,00 -10.262.318,50 -12.317.500 -11.934.700 -10.397.600 -10.386.100 -10.433.700 -619.717,46 -786.400 -706.400 -601.400 -551.400 -551.400 -44.882,94 -4.613.200 -4.702.100 -3.518.800 -3.581.900 -3.610.400 -10.936.878,90 -17.717.100 -17.343.200 -14.517.800 -14.519.400 -14.595.500 2.744.453,47 2.770.700 2.760.400 2.776.300 2.804.200 2.832.400 9.302.107,49 12.640.100 12.675.100 10.157.600 10.122.600 10.122.600 1.188.500 934.000 621.700 598.900 637.600 129.906,04 312.600 322.600 202.600 202.600 202.600 12.176.467,00 16.911.900 16.692.100 13.758.200 13.728.300 13.795.200 1.239.588,10 -805.200 -651.100 -759.600 -791.100 -800.300 1.239.588,10 -805.200 -651.100 -759.600 -791.100 -800.300 1.239.588,10 -805.200 -651.100 -759.600 -791.100 -800.300 932.600 924.000 933.100 945.900 958.300 127.400 272.900 173.500 154.800 158.000 1.239.588,10 112 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 110 Bezeichnung Ver- und Entsorgung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 4.980,00 9.786.677,09 10.375.800 8.727.600 10.163.400 10.203.400 10.251.000 657.357,04 606.400 706.400 601.400 551.400 551.400 28.631,56 167.000 167.000 167.000 167.000 167.000 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10.477.645,69 11.149.200 9.601.000 10.931.800 10.921.800 10.969.400 10 - Personalauszahlungen -2.725.775,50 -2.810.700 -2.760.400 -2.776.300 -2.804.200 -2.832.400 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -9.259.274,87 -12.640.100 -12.675.100 -10.157.600 -10.122.600 -10.122.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -186.833,00 -192.600 -312.600 -192.600 -192.600 -192.600 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -12.171.883,37 -15.643.400 -15.748.100 -13.126.500 -13.119.400 -13.147.600 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.694.237,68 -4.494.200 -6.147.100 -2.194.700 -2.197.600 -2.178.200 120.899,16 22.000 23.000 40.000 47.000 120.899,16 22.000 23.000 40.000 47.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 -710.000 -600.000 -650.000 -434.641,67 -9.082,86 -348.000 -610.000 -640.000 -925.000 -105.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -443.724,53 -348.000 -1.320.000 -1.240.000 -1.575.000 -105.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -322.825,37 -326.000 -1.297.000 -1.200.000 -1.528.000 -105.000 113 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -5.595.865,13 -8.640.600 -4.802.300 -5.015.500 -5.152.400 -5.293.400 04 05 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -14.143,75 -16.300 -16.300 -16.300 -16.300 -16.300 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -37.551,92 -38.500 -38.500 -38.500 -38.500 06 -38.500 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -206.294,67 -281.000 -344.000 -315.000 -269.000 -246.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -126.710,07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -5.980.565,54 -9.066.400 -5.291.100 -5.475.300 -5.566.200 -5.684.200 2.369.236,85 2.407.500 2.525.100 2.550.300 2.575.700 2.601.400 2.346.535,18 2.345.200 2.417.200 2.437.200 2.446.200 2.462.200 4.740.900 4.732.900 4.950.000 5.159.500 5.341.300 6.358.675,73 6.933.600 6.949.600 7.143.100 7.120.900 7.120.900 533.910,50 592.400 493.400 430.400 419.400 408.400 11.608.358,26 17.019.600 17.118.200 17.511.000 17.721.700 17.934.200 5.627.792,72 7.953.200 11.827.100 12.035.700 12.155.500 12.250.000 -1.931.238,57 -1.999.000 -2.001.000 -1.604.000 -1.540.000 -1.465.000 73.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.931.238,57 -1.926.000 -2.000.000 -1.603.000 -1.539.000 -1.464.000 3.696.554,15 6.027.200 9.827.100 10.432.700 10.616.500 10.786.000 3.696.554,15 6.027.200 9.827.100 10.432.700 10.616.500 10.786.000 -243.935,53 -250.000 -290.000 -290.000 -290.000 -290.000 972.500 986.900 1.003.600 1.017.000 1.029.800 6.749.700 10.524.000 11.146.300 11.343.500 11.525.800 3.452.618,62 114 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 120 Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 5.413.059,62 5.347.600 1.666.600 1.767.700 1.767.900 1.768.500 04 05 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 13.971,83 16.300 16.300 16.300 16.300 16.300 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 37.994,18 38.500 38.500 38.500 38.500 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 38.500 223.328,26 281.000 344.000 315.000 269.000 246.000 07 + Sonstige Einzahlungen 76.967,44 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 1.928.661,99 1.999.000 2.001.000 1.604.000 1.540.000 1.465.000 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 7.693.983,32 7.722.400 4.106.400 3.781.500 3.671.700 3.574.300 10 - Personalauszahlungen -2.378.876,53 -2.407.500 -2.525.100 -2.550.300 -2.575.700 -2.601.400 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -2.813.139,60 -2.345.200 -2.417.200 -2.437.200 -2.446.200 -2.462.200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -73.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 14 - Transferausszahlungen -6.358.675,73 -6.772.900 -6.813.900 -7.029.500 -7.029.500 -7.029.500 15 - Sonstige Auszahlungen -536.403,68 -851.400 -598.900 -450.900 -444.100 -403.400 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -12.087.095,54 -12.450.000 -12.356.100 -12.468.900 -12.496.500 -12.497.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -4.393.112,22 -4.727.600 -8.249.700 -8.687.400 -8.824.800 -8.923.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 16.334,87 6.082.000 4.543.000 4.777.000 3.294.000 1.686.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 22.516,28 4.955.800 2.123.000 1.791.000 581.000 15.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 2.215.181,29 440.000 1.210.000 890.000 430.000 150.000 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.254.032,44 11.477.800 7.876.000 7.458.000 4.305.000 1.851.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -4.026.754,30 -9.962.000 -8.686.000 -12.010.000 -6.674.000 -3.270.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -324.583,91 -345.000 -470.000 -95.000 -95.000 -95.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen -16.344,87 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -4.367.683,08 -10.372.000 -9.221.000 -12.170.000 -6.834.000 -3.430.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -2.113.650,64 1.105.800 -1.345.000 -4.712.000 -2.529.000 -1.579.000 115 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 130 Natur- und Landschaftpflege Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -59.037,45 -125.300 -125.300 -114.100 -113.800 -113.800 04 05 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -75.125,05 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -18.817,45 -22.500 -22.500 -22.500 -22.500 -22.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -14.750,20 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -15.846,86 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -183.577,01 -239.800 -239.800 -228.600 -228.300 -228.300 11 - Personalaufwendungen 1.077.669,64 1.124.600 1.202.600 1.214.500 1.226.600 1.238.800 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 102.940,47 210.300 206.300 195.300 195.300 195.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.500 5.500 2.300 2.000 2.000 15 - Transferaufwendungen 642.881,33 702.500 722.900 738.800 755.000 755.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 51.183,92 77.200 78.200 78.200 78.200 78.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.874.675,36 2.120.100 2.215.500 2.229.100 2.257.100 2.269.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 1.691.098,35 1.880.300 1.975.700 2.000.500 2.028.800 2.041.000 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.691.098,35 1.880.300 1.975.700 2.000.500 2.028.800 2.041.000 1.691.098,35 1.880.300 1.975.700 2.000.500 2.028.800 2.041.000 445.800 431.900 439.000 446.400 453.800 2.326.100 2.407.600 2.439.500 2.475.200 2.494.800 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 1.691.098,35 116 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 130 Bezeichnung Natur- und Landschaftpflege Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 58.362,44 121.800 121.800 113.800 113.800 113.800 04 05 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 75.967,05 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 19.418,19 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 11.316,32 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 07 + Sonstige Einzahlungen 7.159,09 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 172.223,09 236.300 236.300 228.300 228.300 228.300 10 - Personalauszahlungen -1.095.522,08 -1.182.500 -1.202.600 -1.214.500 -1.226.600 -1.238.800 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -88.673,90 -210.300 -206.300 -195.300 -195.300 -195.300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -644.064,05 -702.500 -722.900 -738.800 -755.000 -755.000 15 - Sonstige Auszahlungen -47.443,03 -77.200 -77.200 -77.200 -77.200 -77.200 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.875.703,06 -2.172.500 -2.209.000 -2.225.800 -2.254.100 -2.266.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.703.479,97 -1.936.200 -1.972.700 -1.997.500 -2.025.800 -2.038.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -3.492,81 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -8.439,38 -27.000 -21.000 -16.000 -16.000 -16.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -11.932,19 -127.000 -121.000 -116.000 -116.000 -116.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -11.932,19 -47.000 -41.000 -36.000 -36.000 -36.000 117 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 140 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Umweltschutz = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -157.247,23 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -236.487,32 -226.000 -226.000 -226.000 -226.000 -226.000 -16.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -393.734,55 -287.100 -273.100 -273.100 -273.100 -273.100 391.870,34 420.400 450.300 454.800 459.400 464.100 934,16 18.500 4.500 4.500 4.500 4.500 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 13.843,44 17.600 16.600 16.600 16.600 16.600 406.647,94 458.500 473.400 477.900 482.500 487.200 12.913,39 171.400 200.300 204.800 209.400 214.100 12.913,39 171.400 200.300 204.800 209.400 214.100 12.913,39 171.400 200.300 204.800 209.400 214.100 182.400 184.700 188.100 191.900 195.700 353.800 385.000 392.900 401.300 409.800 12.913,39 118 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 140 Bezeichnung Umweltschutz Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 155.784,23 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 299.091,13 226.000 226.000 226.000 226.000 226.000 16.100 2.100 2.100 2.100 2.100 454.875,36 287.100 273.100 273.100 273.100 273.100 -410.953,36 -420.400 -450.300 -454.800 -459.400 -464.100 -16.148,16 -18.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -13.843,44 -17.600 -16.600 -16.600 -16.600 -16.600 -440.944,96 -456.500 -471.400 -475.900 -480.500 -485.200 13.930,40 -169.400 -198.300 -202.800 -207.400 -212.100 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.000 -1.000 119 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 150 Wirtschaft und Tourismus Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -173.179,70 -156.900 -175.600 -1.814.300 -1.782.300 -1.727.300 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -192,50 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.000,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge -1.694,11 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -176.066,31 -157.900 -176.600 -1.815.300 -1.783.300 -1.728.300 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 464.232,97 496.400 563.500 568.900 574.400 518.100 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 377.707,89 374.100 422.100 404.100 419.100 339.100 16.500 14.100 13.500 13.500 15 - Transferaufwendungen 13.500 591.628,11 895.200 903.900 2.641.600 2.592.300 2.593.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 96.095,98 23.200 24.100 24.100 24.100 24.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.529.664,95 1.805.400 1.927.700 3.652.200 3.623.400 3.487.800 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 1.353.598,64 1.647.500 1.751.100 1.836.900 1.840.100 1.759.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.353.598,64 1.647.500 1.751.100 1.836.900 1.840.100 1.759.500 1.353.598,64 1.647.500 1.751.100 1.836.900 1.840.100 1.759.500 243.935,53 455.700 487.800 491.200 494.400 497.800 1.597.534,17 2.103.200 2.238.900 2.328.100 2.334.500 2.257.300 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 120 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 150 Bezeichnung Wirtschaft und Tourismus Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 144.520,56 59.800 63.300 40.000 55.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 192,50 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.000,00 07 + Sonstige Einzahlungen 1.694,11 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 147.407,17 60.800 64.300 41.000 56.000 1.000 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -470.424,23 -496.400 -563.500 -568.900 -574.400 -518.100 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -381.311,86 -374.100 -422.100 -404.100 -419.100 -324.100 14 15 - Transferausszahlungen -583.260,87 -795.200 -783.500 -787.200 -787.000 -787.700 - Sonstige Auszahlungen -96.777,77 -23.200 -23.100 -23.100 -23.100 -23.100 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.531.774,73 -1.688.900 -1.792.200 -1.783.300 -1.803.600 -1.653.000 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.384.367,56 -1.628.100 -1.727.900 -1.742.300 -1.747.600 -1.652.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 7.078.327,99 27.903.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 7.078.327,99 27.903.000 -33.107,23 -10.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.186,80 -4.000 -2.331.000 -7.387.482,38 -29.702.000 -7.422.776,41 -29.716.000 -2.332.000 -1.000 -1.000 -1.000 -344.448,42 -1.813.000 -2.332.000 -1.000 -1.000 -1.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 121 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 160 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Allgemeine Finanzwirtschaft = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 -136.261.108,00 -139.713.300 -146.573.100 -152.908.500 -155.303.100 -157.105.000 -1.553,67 -4.600 -4.400 -4.200 -4.000 -3.800 -136.390.212,67 -139.717.900 -146.577.500 -152.912.700 -155.307.100 -157.108.800 37.205.800,01 37.257.600 39.202.000 39.561.000 40.072.200 40.583.600 2.280.000 2.290.000 2.300.000 2.310.000 2.310.000 37.205.800,01 39.537.600 41.492.000 41.861.000 42.382.200 42.893.600 -99.184.412,66 -100.180.300 -105.085.500 -111.051.700 -112.924.900 -114.215.200 -5.740.520,51 -5.072.400 -4.235.800 -3.644.100 -3.392.400 -3.340.700 16.383,44 40.400 37.900 46.900 44.300 42.600 -5.724.137,07 -5.032.000 -4.197.900 -3.597.200 -3.348.100 -3.298.100 -104.908.549,73 -105.212.300 -109.283.400 -114.648.900 -116.273.000 -117.513.300 -104.908.549,73 -105.212.300 -109.283.400 -114.648.900 -116.273.000 -117.513.300 -5.784.400 -6.101.900 -6.169.900 -6.242.900 -6.325.500 -110.996.700 -115.385.300 -120.818.800 -122.515.900 -123.838.800 -127.551,00 -104.908.549,73 122 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Haushalt 2014 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 160 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 128.484,61 136.261.108,00 139.713.300 146.573.100 152.423.500 154.818.100 156.620.000 1.553,67 4.600 4.400 4.200 4.000 3.800 3.603.511,40 5.072.400 4.235.800 3.644.100 3.392.400 3.340.700 139.994.657,68 144.790.300 150.813.300 156.071.800 158.214.500 159.964.500 -16.383,44 -40.400 -37.900 -46.900 -44.300 -42.400 -36.855.800,01 -37.257.600 -39.202.000 -39.561.000 -40.072.200 -40.583.600 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -36.872.183,45 -37.298.000 -39.239.900 -39.607.900 -40.116.500 -40.626.000 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 103.122.474,23 107.492.300 111.573.400 116.463.900 118.098.000 119.338.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.528.403,52 1.610.000 1.716.000 1.706.000 1.706.000 1.706.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 1.528.403,52 1.610.000 1.716.000 1.706.000 1.706.000 1.706.000 1.528.403,52 1.610.000 1.716.000 1.706.000 1.706.000 1.706.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 123 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 124 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 2.5 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen 125 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Stand: Veränderungsliste Voraussichtlich fällige Auszahlungen in Tausend Euro Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2014 2015 2016 2017 2018 2011 986 301 0 0 0 2012 1.625 1.032 0 0 0 2013 9.781 4.284 2.500 0 0 2014 0 13.125 7.334 3.960 1.325 12.392 20.757 9.834 3.960 1.325 0 0 0 0 Summe Nachrichtlich In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen 126 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Haushaltsentwurf 2014 Stand: Veränderungsliste Investitionsnummer Verpflichtungsermächtigungen im Entwurf des Haushaltsplanes des Jahres 2014 in Tausend Euro 2015 2016 2017 2018 Summe 1.000 1.000 1.000 0 3.000 600 650 0 0 1.250 1.000 250 0 0 1.250 I231012506 Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke) I537012503 Neubau Betriebshof AWZ I542012516 K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg I542012531 K 34 Neubau OD Frohngau 500 350 0 0 850 I542012533 K 1 Neubau OD Kuchenheim 500 600 100 0 1.200 I542012542 K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim 700 600 0 0 1.300 I542012552 K 41 Neubau Nauhofer Straße Lommersdorf 150 500 1.000 600 2.250 I542012555 K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen 600 800 260 0 1.660 I542012560 K 10 Ausbau OD Floisdorf 25 50 700 450 1.225 I542012562 K 32 Ausbau OD Kallmuth 0 0 300 225 525 I542012565 Radweg Losheim 300 0 0 0 300 I542012573 K 11 Neubau OD Lommersum 700 400 0 0 1.100 I542012576 K 34 OD Harzheim 500 500 200 50 1.250 I542012581 K 79 Rohr bis Tondorf 600 600 400 0 1.600 I542012582 K 7 OD Gemünd 500 170 0 0 670 I542012583 Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt 400 0 0 0 400 I542012585 Buswendeschleife K 17 Vogelsang 150 0 0 0 150 I542012586 Neubau Kreisbauhof 3.000 364 0 0 3.364 I542012587 K 68 Ausbau OD Rescheid 550 0 0 0 550 I542012588 K 41 Grundhafte Erneuerung v. Reetz zu B 258 750 0 0 0 750 I542012589 K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim 500 500 0 0 1.000 I554022401 Grunderwerb Landschaftspläne 50 0 0 0 50 I554022500 Baumaßnahmen (ELER) 50 0 0 0 50 13.125 7.334 3.960 1.325 25.744 Summe: 127 Anlage 2 zu Z9 / V74/2013 128