Beschlussvorlage (Aufstellung Übertragungsermächtigung)

Zusammenstellung der Ermächtigungsübertragungen vom Haushaltsjahr 2016 zum Haushaltsjahr 2017 gemäß § 22 GemHVO Produktsachkonto Auftragssachkonto Bezeichnung Ansatz 2016 verfügt 2016 Übertragung nach 2017 Haushaltsplan Bemerkungen Seite Konsumtive Übertragungen (Aufwendungen/Auszahlungen mit Auswirkung auf Ergebnis- und Finanzrechnung) 01.111.06.00/5291033 Städtepartnerschaften 5.520,83 3.987,89 1.532,94 01.111.03.00/5411001 Betriebsveranstaltungen 4.241,00 2.287,50 464,55 01.111.06.00/5291041 Ortspläne 1.300,00 0,00 1.300,00 15 2.656.800,00 2.620.708,34 36.091,66 diverse 740,00 450,00 290,00 38 01.111./5011000..5141 Personalkosten Kernverwaltung 15 8 Minderung wg. Budgetverwendung 01.111.11.00/5499006 Gleichstellung 01.111.09.07/5215000 Einzelmaßnahme Unterhaltung Lindenstr. 10 15.000,00 3.118,18 11.881,82 34 02.126.01.00/5412005 Zuschlag Erlangung Fahrerlaubnis Klasse C 3.122,00 105,80 3.016,20 52 02.126.01.02/5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen Neue Uniformen 14.000,00 0,00 14.000,00 56 03.211.01.01/5281025 Bes. Lehr- u. Lernmittel Flüchtlingskinder 1.000,00 0,00 1.000,00 63 04.281.01.00/5281010 Kulturelle Veranstaltungen 6.000,00 3.650,38 2.076,61 88 Minderung wg. Budgetverwendung 05.315.01.00/5339000 Seniorenveranstaltungen 7.000,00 4.691,95 2.308,05 97 06.366.01.00/5211022 Unterhaltungsaufwand Spielplätze 43.389,00 5.110,62 19.139,00 125 08.421.01.00/5499013 Sportlerehrung 1.236,00 621,27 614,73 130 08.421.01.00/5318015 Zuschüsse an Sportvereine 49.050,00 47.499,00 1.551,00 130 08.421.01.00/5318019 Beihilfen an Ortsvereine 10.400,00 9.949,00 451,00 130 12.541.01.00/5211017 Streumaterial 10% 1.340,00 234,27 1.105,73 163 12.541.01.00/5211020 Straßenmarkierungen & Verkehrszeichen 3.573,00 2.778,70 794,30 163 12.541.01.00/5211015 Unterhaltung Straßen u. Wege 89.336,00 73.977,38 15.358,62 163 26.06.2017 Zusammenstellung der Ermächtigungsübertragungen vom Haushaltsjahr 2016 zum Haushaltsjahr 2017 gemäß § 22 GemHVO 12.545.01.00/5211012 Streumaterial 90% 4.335,00 2.108,43 2.226,57 165 13.551.01.00/5215000 Einzelmaßnahme Unterhaltung Parkanl., Dorfverschönerung 7.000,00 0,00 7.000,00 168 15.571.01.00/5291034 Beratungsleistungen Wirtschaftsförderung 34.350,85 13.766,21 20.584,64 180 Minderung wg. Budgetverwendung 15.571.01.00/5291042 Verkehrskonzept Wirtschaftsförderung 15.000,00 0,00 15.000,00 180 15.573.01.03/5291044 Freies WLAN Bürgerhaus 2.000,00 0,00 2.000,00 187 2.975.733,68 2.795.044,92 159.787,42 Summen konsumtiv: Investive Übertragungen (Auszahlungen mit Auswirkung auf Finanzrechnung) I-111-001 Plafond-Mittel Inventarbeschaffung 5.000,00 4.470,27 529,73 209 I-111-002 Plafond-Mittel Hard- u. Software 5.000,00 1.440,15 3.559,85 209 I-111-008 Plafond-Mittel Beschaffung Arbeitskleidung 1.000,00 0,00 1.000,00 210 I-126-018 Plafond-Mittel Inventarbeschaffung FW Golzheim 7.500,00 4.980,45 2.519,55 214 I-126-022 Plafond-Mittel Inventarbeschaffung FW Merzenich 10.213,00 8.567,86 1.645,14 215 I-126-026 Plafond-Mittel Inventarbeschaffung FW Morsch. 7.500,00 878,06 6.621,94 216 I-126-032 Plafond-Mittel Inventarbeschaffung FW Girbelsrath 7.500,00 2.005,00 5.495,00 217 I-111-009 Einführung Dokument-Manag.-System 55.651,50 14.623,76 41.027,74 209 I-211-037 Plafond-Mittel Inventar Grundschule Golzheim 2.300,00 1.917,87 382,13 221 I-211-074 Sonnenschutz Schulgebäude Golzheim 15.000,00 0,00 15.000,00 221 I-243-039 Plafond-Mittel Inventar OGS Merzenich 1.310,00 628,20 681,80 222 I-243-041 Plafond-Mittel Inventar OGS Golzheim 2.000,00 0,00 2.000,00 223 26.06.2017 Zusammenstellung der Ermächtigungsübertragungen vom Haushaltsjahr 2016 zum Haushaltsjahr 2017 gemäß § 22 GemHVO I-362-047 Plafond-Mittel Inventar Jugendheim 2.000,00 745,00 1.255,00 227 I-366-049 Plafond-Mittel Beschaffung Spielgeräte 39.390,15 37.846,66 1.543,49 229 I-424-002 Neubau Sportplatz Morschenich-Neu 47.000,00 15.540,23 31.459,77 230 I-553-059 Plafond-Mittel Inventar Friedhöfe 2.000,00 639,03 1.360,97 239 I-534-001 Errichtung einer zentr. Nahwärmevers. Mo.-Neu 60.881,01 45.592,48 15.288,53 233 I-534-003 Hausanschl. Nahwärme Morschenich-Neu 265.861,56 96.559,86 169.301,70 233 I-551-109 Neugestaltung Grünanlagen 17.385,00 6.188,00 11.197,00 237 I-553-086 Neubau Friedhof Morschenich-Neu 240.000,00 206.596,29 33.403,71 239 I-573-061 Neubeschaffung Inventar Bürgerhaus Bergstr. 8.000,00 0,00 8.000,00 242 I-573-067 Plafond-Mittel Inventar Bürgerhaus Bergstrasse 1.000,00 0,00 1.000,00 242 I-573-068 Plafond-Mittel Inventar Bürgerhaus Lindenplatz 1.000,00 772,62 227,38 243 I-573-069 Plafond-Mittel Inventarbeschaffung Maarhalle 1.000,00 0,00 1.000,00 244 805.492,22 449.991,79 355.500,43 Summen investiv: Gemeinde Merzenich Der Bürgermeister Fachbereich I 1. Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO werden die v. g. konsumtiven Aufwendungen/Auszahlungen vom HHJ 2016 nach 2017 übertragen: Die Haushaltsansätze 2017 bei den jeweiligen Produktsachkonten (Ergebnis- und Finanzplankonten) erhöhen sich um die jeweiligen übertragenen Beträge. 159.787,42 € 2. Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO werden die v. g. investiven Auszahlungen vom Haushaltsjahr 2016 nach 2017 übertragen: Die Haushaltsansätze 2017 erhöhen sich bei den jeweiligen Investitionskonten um die jeweils übertragenen Beträge und bleiben bis zum Ende der Investitionsmaßnahme verfügbar. 355.500,43 € 3. Fachbereich I zur weiteren Veranlassung (Gelhausen) 26.06.2017