Mitteilungsvorlage (Anlage 2 - investiv)

Anlage 2, Seite 1 Auftragssachkonto 1 Bezeichnung Ermächtigung Ende 2013 Übernahme noch verfügbar nach 2014 2 11-111-06 Einkauf M006-BGA- Inventarbeschaffung >410 € 0810004 M006-GWG- Geräte, Ausstattung 60-410 € 0810704 11-111-10 IT-Service M010-BGA- Inventarbeschaffung >410 € 0810004 3 4 20.683,69 € 10.000,00 € 8.379,86 € 8.000,00 € 34.672,34 € 3.358,30 € M010-GWG- Geräte, Ausstattung 60-410 € 0810704 45.147,86 € 5.000,00 € M010-SOF0111004 Software und Lizenzen 92.424,23 € 65.526,48 € 11-111-15 Liegenschaften M015-0002- Kapitalzuführung SEG 1110003 Wesseling mbH 1.797.273,00 € 1.797.273,00 € 165.994,20 € 100.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 359.389,26 € 359.389,26 € 45.000,00 € 45.000,00 € M015-GRUA- Grundstückskäufe 0910203 12-126-00 Brandschutz M126-0004- Einsatzleitwagen ELW1 0710103 - M126-00060710103 Löschfahrzeug LF2 2011 M126-00070710103 Kommandofahrzeug M126-00080710103 Staffellöschfahrzeug LF1 2011 153.811,19 € 153.811,19 € M126-00090710103 Staffellöschfahrzeug LF1 2012 152.514,46 € 152.514,46 € M126-00100710103 Manschaftstransportfahrzeug MTF 45.000,00 € 45.000,00 € M126-00150910302 Fahrzeughalle (zusätzlich) 270.000,00 € 270.000,00 € Begründung / Erläuterung 5 Übernahme der für die Fortführung der Verbesserung der Arbeitsplatzausstattung benötigten Mittel Übernahme der für die Fortführung der begonnenen Projekte zum Serveraustausch, zur Einführung eines Dokumentenmanagementsystems, für neue CAD-Arbeitsplätze und für die Verbesserung der Arbeitsplatzausstattung benötigte Mittel Übernahme der Mittel für die Fortführung des Projekts zur Erschließung des Wohnbaugebiets Eichholz durch die neu gegründete Stadtentwicklungsgesellschaft Wesseling mbH Übernahme der Mittel für Grundstücksgeschäfte, die 2013 angestoßen aber noch nicht komplett umgesetzt wurden Übernahme der für die Beschaffung der Fahrzeuge benötigten Mittel. Die Beschaffung verzögerte sich, da teilweise europaweit ausgeschrieben werden musste. Übernahme der Mittel, da das Umsetzungskonzept anhand neuer Bedarfszahlen überarbeitet werden muss Anlage 2, Seite 2 Auftragssachkonto Bezeichnung 1 Ermächtigung Ende 2013 Übernahme noch verfügbar nach 2014 2 M126-0016A- Aufstockung 0910302 Rettungsdiensthalle M126-0016B- Aufstockung 0810003 Rettungsdiensthalle - Inventar >410 € M126-0016C- Aufstockung 0710703 Rettungsdiensthalle - Inventar 60-410 € M126-BGA- Inventarbeschaffung >410 € 0810004 M126-GWG- Geräte, Ausstattung 60-410 € 0810704 12-127-00 Rettungsdienst M127-0002- Krankentransportwagen KTW 0710103 M127-0004A- BGA Rettungswagen RTW 0810003 M127-BGA- Inventarbeschaffung >410 € 0810004 21-211-01 Albert-Schweitzer-Schule M201-0002- Sprachalarmierung 0710003 21-211-02 Brigidaschule M202-0001- Sanierung 0910302 21-211-03 Goetheschule M203-0001- Sanierung 0910302 M203-00020320102 Baukosten OGS 21-211-05 Lessingschule M205-0001- Baukosten OGS 0320102 21-211-06 Rheinschule M206-0001A- Neubau - Baukosten 0910302 M206-0001B- Neubau - Inventarbeschaffung 0810003 3 4 Begründung / Erläuterung 5 287.976,14 € 287.976,14 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 71.487,32 € 71.487,32 € Übernahme von Mitteln für die Beschaffung von digitalen Funkgeräten, einem Trockenschrank, einer Dosiereinheit für Desinfektionsmittel und SMS-Alarmgebern 3.213,57 € 3.200,00 € Übernahme von Mitteln für die Beschaffung von CO-Warnern 89.326,03 € 89.326,03 € 2.000,00 € 2.000,00 € 19.300,00 € 19.300,00 € 1.907,92 € 1.907,92 € 25.182,85 € 25.182,85 € Übernahme der für die Schlussrechnungen benötigten Mittel 41.477,87 € 41.477,87 € Übernahme der für die Fortführung der Maßnahme benötigten Mittel 10.000,00 € 10.000,00 € Übernahme von Mitteln für die Schlussrechnungen sowie für Wärmedämmarbeiten 2.933,35 € 2.933,35 € Übernahme von Mitteln für die Schlussrechnungen 112.453,72 € 112.453,72 € 6.186,47 € 6.186,47 € Übernahme der für die Schlussrechnungen benötigten Mittel Übernahme der für die Durchführung der Maßnahme benötigten Mittel Übernahme der für die Anschaffung des Fahrzeugs benötigten Mittel Übernahme von Mitteln für die restliche Ausrüstung des Fahrzeugs Übernahme von Mitteln für die Beschaffung von digitalen Funkgeräten und einem Notfallbeatmungsgerät Übernahme der für die Schlussrechnung benötigten Mittel Übernahme von Mitteln für die Schlussrechnungen und die Durchführung von Restarbeiten M206-00020320102 Zaunanlage 55.000,00 € 55.000,00 € Übernahme der Mittel, da die Umsetzung aufgrund personeller Probleme im Fachbereich Immobilienmanagement nach 2014 verschoben werden musste M206-00030320102 Garage 20.000,00 € 20.000,00 € Übernahme der Mittel, da die Umsetzung aufgrund personeller Probleme im Fachbereich Immobilienmanagement nach 2014 verschoben werden musste Anlage 2, Seite 3 Auftragssachkonto Bezeichnung 1 M206-00040710003 Ermächtigung Ende 2013 Übernahme noch verfügbar nach 2014 2 3 Verschattungsanlage Aula 21-211-07 Schillerschule M207-0002- Baukosten OGS 0320102 M207-00030710003 Sprachalarmierung 21-212-00 Wilhelm-Busch-Hauptschule M212-0001- Baukosten Gebundene 0320202 Ganztagsschule 21-217-00 Käthe-Kollwitz-Gymnasium M217-0001- Elektroakustische Alarmierung 0710003 M217-BGA0810004 Inventarbeschaffung >410 € 21-218-00 Schulzentrum M218-GWG- Geräte, Ausstattung 60-410 € 0810704 21-243-00 Sonstige schulische Aufgaben M243-BGA- Inventarbeschaffung >410 € 0810004 M243-GWG- Geräte, Ausstattung 60-410 € 0810704 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit M366-0001- Kinderspielplätze 0710302 - 4 18.000,00 € Übernahme der Mittel, da die Umsetzung aufgrund personeller Probleme im Fachbereich Immobilienmanagement nach 2014 verschoben werden musste 17.342,54 € 17.342,54 € Übernahme der für die Schlussrechnung benötigten Mittel 1.907,93 € 1.907,93 € Übernahme der für die Schlussrechnung benötigten Mittel 62.810,25 € 62.810,25 € 143.058,53 € 143.058,53 € 1.500,00 € 638,99 € Übernahme in Höhe der in 2013 erteilten Aufträge 8,23 € 497,42 € Übernahme in Höhe der in 2013 erteilten Aufträge 46.721,46 € 38.322,32 € 11.531,32 € 11.500,00 € 71.894,03 € 67.000,00 € Alarm- und Schließanlage Jugendzentrum 3.214,12 € 3.214,12 € M366-BGA0810004 Inventarbeschaffung >410 € 1.600,00 € 500,00 € 36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien M367-BGA- Inventarbeschaffung >410 € 2.000,00 € 2.000,00 € 0810004 (Erziehungsberatungsstelle) M541-00050910402 Krefelder Str. M541-00080910402 1.BA: Fußgängerzone FlachFengler-Straße 5 18.000,00 € M366-00020710003 M367-GWG- Geräte, Ausstattung 60-410 € 0810704 (Erziehungsberatugnsstelle) 54-541-00 Gemeindestraßen M541-0003- Düsseldorfer Str. 0910402 Begründung / Erläuterung Übernahme der für die Schlussrechnungen benötigten Mittel Übernahme der für die Fortführung der Maßnahme benötigten Mittel Übernahme der für die Fortführung der Sicherung der Internetzugänge benötigten Mittel Übernahme der Mittel, weil 2013 nicht alle geplanten Maßnahmen umgesetzt werden konnten, u.a. weil eine gewünschte Anwohnerbefragung noch nicht durchgeführt werden konnte Übernahme der für die Fortführung der Maßnahme benötigten Mittel. Übernahme der Mittel für die Neubeschaffung eines defekten Mischpultes im Jugendzentrum Übernahme der für den Umzug in die ehemaligen Räume der Fröbelschule benötigten Mittel 1.104,42 € 1.104,42 € 17.458,97 € 17.458,97 € Übernahme in Höhe der für die Fortsetzung der Maßnahme benötigten Mittel 324,49 € 324,49 € Übernahme in Höhe der für die Fortsetzung der Maßnahme benötigten Mittel 194.475,89 € 194.475,89 € Übernahme in Höhe der für die Fortsetzung der Maßnahme benötigten Mittel; die Durchführung hat sich aufgrund des Wegfalls der Fördermittel 2013 nach 2014 verschoben Anlage 2, Seite 4 Auftragssachkonto 1 Bezeichnung Ermächtigung Ende 2013 Übernahme noch verfügbar nach 2014 2 M541-0010A- Burgstr., Anbindung an L300 0910402 M541-0010B- Burgstr., Pumpwerk 0710003 3 4 Begründung / Erläuterung 5 850.539,71 € 850.539,71 € 63.000,00 € 63.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 4.663,99 € 4.663,99 € Übernahme in Höhe der für den Abschluss der Maßnahme benötigten Mittel Übernahme in Höhe der für den Abschluss der Maßnahme benötigten Mittel Die Maßnahme verzögert sich wegen Überarbeitung des Nutzungskonzeptes M541-00110910402 M541-00330910402 Westring, Erschließung Stadtquartier An der Meile, Teilendausbau M541-00340910402 Hinter den Hecken 4.587,95 € 4.587,95 € Übernahme in Höhe der für den Abschluss der Maßnahme benötigten Mittel 55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau M551-0006- 1. BA: Ruttmanns Wiese 0910202 71.012,48 € 71.012,48 € Übernahme in Höhe der für den Abschluss der Maßnahme benötigten Mittel M551-00070910202 2. BA: Rheinsteg 289.662,25 € 289.662,25 € Übernahme in Höhe der für den Abschluss der Maßnahme benötigten Mittel M551-00080910202 3. BA: Rheinpark 240.917,20 € 240.917,20 € Übernahme in Höhe der für den Abschluss der Maßnahme benötigten Mittel 6.167.843,81 €