Mitteilungsvorlage (Anlage 1 - konsumtiv)

Anlage 1, Seite 1 Produkt Sachkonto Bezeichnung 1 Ende 2013 noch verfügbar 2 3 - Ermächtigung Übernahme nach 2014 Aufwand Auszahlung 4 5 Begründung / Erläuterung 6 11-111-02 Verwaltungsführung und deren Unterstützung Städtepartnerschaften 5281022 5.819,70 € 5.819,70 € 5.819,70 € Übernahme von Mitteln für die Feierlichkeiten zum 30-jährigen Bestehen der Partnerschaft mit Traunstein. 11-111-03 Gleichstellung von Frau und Mann Geschäftsaufwendungen 5431000 1.526,73 € 1.526,73 € 1.526,73 € Übernahme von Mitteln für die Fortbildung der neuen Gleichstellungsbeauftragten. Der Erste Seminarblock war bereits 2013, der zweite folgt 2014. 11-111-04 Beschäftigtenvertretung Geschäftsaufwendungen 5431000 2.351,91 € 1.200,00 € 1.200,00 € Übernahme von Mitteln für die Schulung neuer JAV-Mitglieder, die aus zeitlichen oder krankheitsbedingten Gründen noch nicht an einem Grundseminar teilnehmen konnten. 105.853,96 € 105.850,00 € 105.850,00 € Übernahme von Mitteln für die Beseitigung von Mängeln, die bei einer Begehung durch die Gemeindeunfallkasse aufgezeigt wurden. 74.487,15 € 20.500,00 € 71.700,00 € Übernahme von Mitteln für den Umbau der Räume im 2. OG des Neuen Rathauses i.H.v. 20.500 €. Darüber hinaus Übernahme von Mitteln für einzelne Maßnahmen am Neuen Rathaus (Sanierung Trauzimmer, Efeu-Schnitt, behindertengerechte Rampe, Umstellung Schließsystem) und an der Hauptstr. 101 (Trockenlegung Innenwände) von insgesamt 51.200 €, die 2013 nicht durchgeführt werden konnten. Die Mittel wurden den Instandhaltungsrückstellungen zugeführt. 70.529,16 € 70.529,16 € 70.529,16 € Übernahme der Mittel für die Ausschreibung der Versicherungsverträge sowie für Beratungskosten im Verfahren zur Veräußerung der Alten Rheinschule. 457.653,45 € 80.000,00 € 80.000,00 € Übernahme von Mitteln aus dem gesamten Personaletat für höhere Kosten als geplant aus dem Tarifabschluss. 594.754,36 € 329.573,82 € 594.573,82 € Übernahme von Mitteln für die Erneuerung der Elektroverkabelung und die Aufstockung der Feuerwache Kronenweg. Darüber hinaus Übernahme von Mitteln i.H.v. insgesamt 265.000 € für die Tore an der Rettungsdiensthalle, die Wartung der Abwasservorbehandlungsanlage am Waschplatz Kronenweg und die Erneuerung der Dacheindeckungen der Feuerwehrgebäude Wesseling und Urfeld; dieser Betrag wird den Instandhaltungsrückstellungen zugeführt. 22.565,35 € 22.565,35 € 22.565,35 € Übernahme der für die Beschaffung von Brandschutzkleidung benötigten Mittel; die Maßnahme konnte im Vorjahr noch nicht abgeschlossen werden. 11-111-08 Personalmanagement Arbeitsschutz 5412001 11-111-12 Gebäudemanagement Unterhaltung Grundstücke und 5241100 bauliche Anlagen 5431400 Gutachten, Planung, Vermessung 11-111-18 Allgemeine Personalwirtschaft Personalbudget Haushaltsreste 5012900 12-126-00 Brandschutz Unterhaltung der Grundstücke 5241100 und baulichen Anlagen 5412100 Dienst- und Schutzkleidung Anlage 1, Seite 2 Produkt Sachkonto Bezeichnung 1 5281505 Ende 2013 noch verfügbar 2 Sachaufwendungen Freiwillige Feuerwehr 3 10.388,47 € - Ermächtigung Übernahme nach 2014 Aufwand Auszahlung 4 10.388,47 € 5 10.388,47 € Begründung / Erläuterung 6 Übernahme von zweckgebundenen Mitteln für die freiwillige Feuerwehr (Spenden) 21-211-01 Albert-Schweitzer-Schule 5241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 10.851,43 € 600,00 € Übernahme von Mitteln für die Umrüstung der Schließanlage; der Betrag wird den Instandhaltungsrückstellungen zugeführt. 21-211-02 Brigidaschule 5241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 8.501,42 € 600,00 € Übernahme von Mitteln für die Umrüstung der Schließanlage; der Betrag wird den Instandhaltungsrückstellungen zugeführt. 21-211-06 Rheinschule 5241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 29.807,89 € 12.100,00 € Übernahme von Mitteln für die Umrüstung der Schließanlage, die Änderung der Umwälzpumpe der Heizung und den Rückbau der wassergebundenen Decke; der Betrag wird den Instandhaltungsrückstellungen zugeführt. 21-211-07 Schillerschule 5241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 29.847,40 € 21-212-00 Wilhelm-Busch-Hauptschule 5241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 26.438,47 € 21-215-00 Albert-Einstein-Realschule 5241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 21-217-00 Käthe-Kollwitz-Gymnasium 5241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 29.247,40 € 29.847,40 € Übernahme von Mitteln für die Instandsetzung der Außentreppen. Darüber hinaus ein Betrag von 600 € für die Umrüstung der Schließanlage, der den Instandhaltungsrückstellungen zugeführt wird. 10.000,00 € Übernahme von Mitteln für die Erneuerung der Flucht- und Rettungswegbeleuchtung; der Betrag wird den Instandhaltungsrückstellungen zugeführt. 10.969,20 € 10.969,20 € 10.969,20 € Übernahme von Mitteln für die Erneuerung der Fenster im Foyer. 30.171,28 € 25.000,00 € 30.000,00 € Übernahme von Mitteln für die Erneuerung der Türanlage. Darüber hinaus Mittel i.H.v. 5.000 € für den Einbau einer Rückstausicherung in der WCAnlage; der Betrag wird den Instandhaltungsrückstellungen zugeführt. Übernahme von Mitteln für die Sanierung der Flure im 1. OG, die Änderung des Außengeländes, die Rinnen- und Fallrohrreparatur und die Mängelbeseitigung aus einem TÜVGutachten; der Betrag wird den Instandhaltungsrückstellungen zugeführt. 21-218-00 Schulzentrum 5241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 369.400,64 € 336.000,00 € 21-221-00 Fröbelschule 5241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 19.955,24 € 10.000,00 € Übernahme von Mitteln für die Arbeiten zur Umnutzung des OG; der Betrag wird den Instandhaltungsrückstellungen zugeführt. 21-243-00 Sonstige Schulische Aufgaben 5281102 Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte 21.000,00 € 21.000,00 € Übernahme von Mitteln für die noch nicht durchgeführte Prüfung. 21.000,00 € Anlage 1, Seite 3 Produkt Sachkonto Bezeichnung Ende 2013 noch verfügbar 2 1 3 - Ermächtigung Übernahme nach 2014 Aufwand Auszahlung 4 5 Begründung / Erläuterung 6 7.263,00 € 1.600,00 € 1.600,00 € Übernahme der Mittel für die noch nicht abgerechneten Kosten der Beratertätigkeit des Schulentwicklungsplaners. 59.900,37 € 19.000,00 € 59.000,00 € Übernahme von Mitteln für die Herrichtung angemieteter Wohnungen für die Unterbringung von Asylbewerbern. Darüber hinaus Übernahme von Mitteln i.H.v. 40.000 € für die Trockenlegung der Keller in der Keldenicher Str. 39 und 68, dieser Betrag wird den Instandhaltungsrückstellungen zugeführt. 31-351-01 Allgemeine Sozialverwaltung 5281700 Veranstaltungen 3.593,21 € 3.593,21 € 3.593,21 € Übertragung einer nicht verausgabten zweckgebundenen Spende zum Tag des Ehrenamts 36-363-02 Jugendsozialarbeit 5251000 Fahrzeughaltung 1.939,32 € 1.939,32 € 1.939,32 € 10.371,17 € 10.371,17 € 10.371,17 € Übernahme von zweckgebundenen Mitteln für die Schulsozialarbeit. Übernahme von zweckgebundenen Mitteln für die Schulsozialarbeit. 9.465,28 € 9.465,28 € 9.465,28 € 434.871,00 € 434.871,00 € 434.871,00 € 5291400 Gutachter-, Planungskosten 31-315-00 Soziale Einrichtungen 5241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5281501 soz.-päd. Angebot in Schulen 36-363-03 Erziehungshilfe 5331014 Resozialisierungsmaßnahmen nach dem JGG 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder 5318017 Zuschüsse U3-Ausbau Übernahme von zweckgebundenen Mitteln für die Durchführung von sozialen Trainigskursen. Übernahme von zweckgebundenen Mitteln im Rahmen des Belastungsausgleichs und zweckgebundener Landesmittel für den U3-Ausbau der Kindertagesstätten. 36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien 5431000 Geschäftsaufwendungen 9.032,28 € 850,00 € 850,00 € Übernahme von Mitteln für die endgültige Abrechnung einer Fortbildungsmaßnahme aus dem Jahr 2013. 42-421-00 Förderung des Sports 5281603 Sportpreis 200,00 € 200,00 € 200,00 € Übernahme der Mittel für die Verleihung der Sportplakette 2013. Die Veranstaltung erfolgt erst 2014. 4.342,63 € 1.000,00 € 1.000,00 € Übernahme der Mittel für die Verleihung der Sportplakette 2013. Die Veranstaltung erfolgt erst 2014. 51-511-00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation 5281037 :gesamtperspektive Wesseling 25.536,52 € 20.000,00 € 20.000,00 € Übernahme von Mitteln für die Durchfürung von Maßnahmen (Veranstaltungen, Aktionen, Öffentlichkeitsarbeit), die begleitend zu den Baumaßnahmen im Rahmen der :gesamtperspektive Wesseling erforderlich werden. 5431400 5281700 Veranstaltungen Gutachten, Planung, Vermessung 46.436,37 € 40.000,00 € 40.000,00 € Übernahme von Mitteln für die bereits 2011 erfolgte Beauftragung von Planungsund Gutachterleistungen für die Erarbeitung der Bauleitplanung "Stadtquartier am Westring" sowie für die Beauftragung des "Seveso-IIStörfallanlagen-Gutachtens". 53-532-00 Gasversorgung 5431400 Gutachten, Planung, Vermessung 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € Übernahme von Mitteln für die Gutachterkosten im Verfahren zum neuen Gaskonzessionsvertrages. Anlage 1, Seite 4 Produkt Sachkonto Bezeichnung 1 Ende 2013 noch verfügbar 2 54-541-00 Gemeindestraßen 5242004 Unterhaltung Straßen 5242006 Unterhaltung Straßen durch EBW 5291400 Gutachter-, Planungskosten 3 - Ermächtigung Übernahme nach 2014 Aufwand Auszahlung 4 5 Begründung / Erläuterung 6 Übernahme von Mitteln für Fahrbahnsanierungen, die witterungsbedingt nicht mehr in 2013 durchgeführt werden konnten. 303.876,27 € 297.696,41 € 297.696,41 € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € Übernahme von Miteln für den Ersatz der Poller an der Kölner Straße/ Rheinforum. 13.307,18 € 13.307,18 € Übernahme von Mitteln für den Ingenieurauftrag zum Hochwasserschutz am Dickopsbach. 30.000,00 € Übernahme von Mitteln für die Ertüchtigung der Schieberanlage am Palmersdorfer Bach; der Betrag wird den Instandhaltungsrückstellungen zugeführt. 18.523,85 € 55-552-00 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen 5242014 Unterhaltung 53.008,58 € Hochwassereinrichtungen und Leinpfad 1.610.063,40 € 2.371.163,40 €