Daten
Kommune
Wesseling
Größe
572 kB
Datum
30.01.2014
Erstellt
11.11.13, 17:09
Aktualisiert
11.11.13, 17:09
Stichworte
Inhalt der Datei
Entwurf
Stadt Wesseling
Haushaltsbuch
2014
Produktbereich
42
Sportförderung
Produktgruppen
42-421 Förderung des Sports
42-424 Sportstätten und Bäder
Fach 4 - 42-Sportförderung
Seite 1
Entwurf
Teilergebnisplan Produktbereich 42 Sportförderung
Stadt Wesseling
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
+ Sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
-2.095,38
-2.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4411002
Benutzung des Schießstandes
-2.095,38
-2.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
-112.700,00
-105.300,00
-133.200,00
-133.200,00
-133.200,00
-133.200,00
4485003
Kostenerst. SV Sportstätten pR
-112.700,00
-105.300,00
-133.200,00
-133.200,00
-133.200,00
-133.200,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
-114,00
-200,00
-200,00
-200,00
-200,00
-200,00
4583501
Ertr. Abgang SoPo
Sparbuchentnahme
-114,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4591100
Ersatz Schadensfälle pp.
0,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
4591200
Vermischte Erträge
0,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
+/- Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
-114.909,38
-108.100,00
-133.400,00
-133.400,00
-133.400,00
-133.400,00
11
- Personalausgaben
43.715,63
45.900,00
47.100,00
47.600,00
48.100,00
48.600,00
5011000
Dienstbezüge Beamte
14.935,91
15.600,00
16.100,00
16.300,00
16.500,00
16.700,00
5012000
Vergütung Beschäftigte
22.372,72
23.300,00
23.800,00
24.000,00
24.200,00
24.400,00
5022000
Versorgungskasse Beschäftigte
1.856,14
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
5032000
Sozialvers. Beschäftigte
4.550,86
4.900,00
5.100,00
5.200,00
5.300,00
5.400,00
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
557,37
38.800,00
38.700,00
38.700,00
38.700,00
38.700,00
5281100
Geräte, Ausstattung
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
5281400
Verbrauchsmittel
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
5281603
Sportpreis
300,00
200,00
100,00
100,00
100,00
100,00
5281700
Veranstaltungen
257,37
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
5291035
Benutzung Bäder f.Vereinssport
0,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0,00
400,00
200,00
200,00
200,00
200,00
5711600
AfA BGA
0,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
5711700
AfA GWG
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
- Transferaufwendungen
3.338.300,00
3.078.500,00
3.528.400,00
3.528.400,00
3.528.400,00
3.528.400,00
5315003
Verlustausgl. SV Sportstätten
3.338.300,00
3.078.500,00
3.528.400,00
3.528.400,00
3.528.400,00
3.528.400,00
16
- Sonstige Aufwendungen
0,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
5431000
Geschäftsaufwendungen
0,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
Fach 4 - 42-Sportförderung
Seite 2
Ansatz
2014
Plan
2015
Plan
2016
Plan
2017
Entwurf
Teilergebnisplan Produktbereich 42 Sportförderung
Stadt Wesseling
Nr.
Bezeichnung
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit
19
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ansatz
2014
3.382.573,00
3.164.000,00
3.614.800,00
3.615.300,00
3.615.800,00
3.616.300,00
3.267.663,62
3.055.900,00
3.481.400,00
3.481.900,00
3.482.400,00
3.482.900,00
+ Finanzerträge
-186,00
-200,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
4617000
Zinserträge Kreditinstitute
-186,00
-200,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (Zeilen 19 und
20)
-186,00
-200,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
22
= Ordentliches Jahresergebnis
3.267.477,62
3.055.700,00
3.481.300,00
3.481.800,00
3.482.300,00
3.482.800,00
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche
Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
= Außerordentliches Ergebnis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
= Jahresergebnis
3.267.477,62
3.055.700,00
3.481.300,00
3.481.800,00
3.482.300,00
3.482.800,00
27
+ Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29
= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)
3.267.477,62
3.055.700,00
3.481.300,00
3.481.800,00
3.482.300,00
3.482.800,00
Fach 4 - 42-Sportförderung
Seite 3
Plan
2015
Plan
2016
Plan
2017
Entwurf
Teilfinanzplan Produktbereich 42 Sportförderung
Stadt Wesseling
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ansatz
2014
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen
u.ä. Entgelten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige
Investitionseinzahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen f. d. Erwerb v.
Grundst. u. Gebäuden
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb
von bew. Anlageverm.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb
von Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen aus
aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32
= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)
-3.266.273,61
-3.055.300,00
-3.481.100,00
-3.481.600,00
-3.482.100,00
-3.482.600,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34
+ Aufnahme von Krediten zur
Liquiditätssicherung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36
- Tilgung von Krediten zur
Liquiditätssicherung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37
= Saldo aus
Finanzierungstätigkei
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Fach 4 - 42-Sportförderung
Seite 4
Plan
2015
Plan
2016
Plan
2017
Entwurf
Produktbeschreibung Produkt 42-421-00 Förderung des Sports
Stadt Wesseling
Produktinformationen
Produktbeschreibung
Artikel 18 Absatz 3 der nordrhein-westfälischen Landesverfassung lautet:
„Sport ist durch Land und Gemeinden zu pflegen und zu fördern“
Dies bedeutet, dass eine Verpflichtung zur Förderung des Sports besteht, das Wie der Durchführung der Aufgabe liegt
allerdings im Ermessen der Kommune
Zu den Aufgaben gehört:
Organisieren und Durchführen von Sportlerehrungen (Sportpreis, Sportplakettenverleihung)
Koordinierung des Sportangebotes in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen und Organisationen
Sitzungsdienst Ausschuss für Sport und Freizeit
Organisieren und Abwickeln des 24-Stunden-Schwimmens, der Woche des Sports und zusätzlicher Sportveranstaltungen
Politisches Gremium
Ausschuss für Sport und Freizeit
Verantw.Org.Einheit
Kultur, Sport, Städtepartnerschaften
Ziele
Weiterentwicklung des städtischen Sportangebotes unter besonderer Berücksichtigung der Kostenstrukturen
Kennzahlen
2012
2013
2014
Netto-Aufwand je Einwohner =
2,91 €
2,40 €
2,44 €
Fach 4 - 42-Sportförderung
Seite 5
Entwurf
Teilergebnisplan Produkt 42-421-00 Förderung des Sports
Stadt Wesseling
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
+ Sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
-114,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4583501
Ertr. Abgang SoPo
Sparbuchentnahme
-114,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
+/- Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
-114,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
- Personalausgaben
43.715,63
45.900,00
47.100,00
47.600,00
48.100,00
48.600,00
5011000
Dienstbezüge Beamte
14.935,91
15.600,00
16.100,00
16.300,00
16.500,00
16.700,00
5012000
Vergütung Beschäftigte
22.372,72
23.300,00
23.800,00
24.000,00
24.200,00
24.400,00
5022000
Versorgungskasse Beschäftigte
1.856,14
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
5032000
Sozialvers. Beschäftigte
4.550,86
4.900,00
5.100,00
5.200,00
5.300,00
5.400,00
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
557,37
38.400,00
38.300,00
38.300,00
38.300,00
38.300,00
5281603
Sportpreis
300,00
200,00
100,00
100,00
100,00
100,00
5281700
Veranstaltungen
257,37
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
5291035
Benutzung Bäder f.Vereinssport
0,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
- Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
44.273,00
84.300,00
85.400,00
85.900,00
86.400,00
86.900,00
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit
44.159,00
84.300,00
85.400,00
85.900,00
86.400,00
86.900,00
19
+ Finanzerträge
-186,00
-200,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
4617000
Zinserträge Kreditinstitute
-186,00
-200,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Fach 4 - 42-Sportförderung
Seite 6
Ansatz
2014
Plan
2015
Plan
2016
Plan
2017
Entwurf
Teilergebnisplan Produkt 42-421-00 Förderung des Sports
Stadt Wesseling
Nr.
Bezeichnung
21
= Finanzergebnis (Zeilen 19 und
20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
23
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ansatz
2014
Plan
2015
Plan
2016
Plan
2017
-186,00
-200,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
43.973,00
84.100,00
85.300,00
85.800,00
86.300,00
86.800,00
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche
Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
= Außerordentliches Ergebnis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
= Jahresergebnis
43.973,00
84.100,00
85.300,00
85.800,00
86.300,00
86.800,00
27
+ Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29
= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)
43.973,00
84.100,00
85.300,00
85.800,00
86.300,00
86.800,00
Fach 4 - 42-Sportförderung
Seite 7
Entwurf
Teilfinanzplan Produkt 42-421-00 Förderung des Sports
Stadt Wesseling
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen
u.ä. Entgelten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige
Investitionseinzahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen f. d. Erwerb v.
Grundst. u. Gebäuden
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb
von bew. Anlageverm.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb
von Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen aus
aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32
= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)
-43.690,97
-84.100,00
-85.300,00
-85.800,00
-86.300,00
-86.800,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34
+ Aufnahme von Krediten zur
Liquiditätssicherung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36
- Tilgung von Krediten zur
Liquiditätssicherung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37
= Saldo aus
Finanzierungstätigkei
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Fach 4 - 42-Sportförderung
Seite 8
Ansatz
2014
Plan
2015
Plan
2016
Plan
2017
Entwurf
Produktbeschreibung Produkt 42-424-00 Sportstätten und Bäder
Stadt Wesseling
Produktinformationen
Produktbeschreibung
Als Schulträger sind die Städte und Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen nach § 30 des Schulverwaltungsgesetzes
verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude und Einrichtungen (dazu
gehören auch die Aufgaben für den Schulsport) bereitzustellen und ordnungsgemäß zu unterhalten.
Zu den Aufgaben gehört:
Beschaffen und Unterhalten des beweglichen Inventars und der Sportgeräte
Koordinierung der Belegung zwischen Schul- und Vereinssport
Überlassen der Sportstätten an Dritte
Betreiben und Unterhalten der technischen Einrichtungen des Gartenhallenbades und des Schulschwimmbades
Berechnung und Erhebung von Kostendeckungsbeiträgen für die Überlassung von Sportstätten und Schwimmbäder
Abwickeln der Abrechnungen (Nutzungsentgelte)
Verwaltung des Sondervermögens „Sportstätten“ soweit nicht durch zentrale Bereiche (Finanzen, Personal, IT-Service)
wahrgenommen
Politisches Gremium
Ausschuss für Sport und Freizeit
Verantw.Org.Einheit
Kultur, Sport, Städtepartnerschaften
Ziele
Flächendeckendes Trainingsangebot für alle Sportvereine und optimale Nutzung der vorhandenen Sportanlagen
Ziel für das Gartenhallenbad: Reduzierung des Kostendefizit um ca. die Hälfte
Kennzahlen
Netto-Aufwand je Einwohner =
2012
2013
2014
91,81 €
86,80 €
96,92 €
Leitentscheidungen /
Erläuterungen
BENUTZUNG DES SCHIEßSTANDES (2.600 €)
Minderung des Ertragsansatzes
Bei der routinemäßigen Begehung des Schießstandes durch einen Sachverständigen für die Sicherheit von Schießständen
ist
festgestellt worden, dass der zweite Rettungsweg fehlt und die Lüftungsanlage nicht ausreichend dimensioniert ist. Der
Schießstand ist deshalb geschlossen worden.
Fach 4 - 42-Sportförderung
Seite 9
Entwurf
Teilergebnisplan Produkt 42-424-00 Sportstätten und Bäder
Stadt Wesseling
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
+ Sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
-2.095,38
-2.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4411002
Benutzung des Schießstandes
-2.095,38
-2.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
-112.700,00
-105.300,00
-133.200,00
-133.200,00
-133.200,00
-133.200,00
4485003
Kostenerst. SV Sportstätten pR
-112.700,00
-105.300,00
-133.200,00
-133.200,00
-133.200,00
-133.200,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
-200,00
-200,00
-200,00
-200,00
-200,00
4591100
Ersatz Schadensfälle pp.
0,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
4591200
Vermischte Erträge
0,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
+/- Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
-114.795,38
-108.100,00
-133.400,00
-133.400,00
-133.400,00
-133.400,00
11
- Personalausgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
5281100
Geräte, Ausstattung
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
5281400
Verbrauchsmittel
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0,00
400,00
200,00
200,00
200,00
200,00
5711600
AfA BGA
0,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
5711700
AfA GWG
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
- Transferaufwendungen
3.338.300,00
3.078.500,00
3.528.400,00
3.528.400,00
3.528.400,00
3.528.400,00
5315003
Verlustausgl. SV Sportstätten
3.338.300,00
3.078.500,00
3.528.400,00
3.528.400,00
3.528.400,00
3.528.400,00
16
- Sonstige Aufwendungen
0,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
5431000
Geschäftsaufwendungen
0,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
3.338.300,00
3.079.700,00
3.529.400,00
3.529.400,00
3.529.400,00
3.529.400,00
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit
3.223.504,62
2.971.600,00
3.396.000,00
3.396.000,00
3.396.000,00
3.396.000,00
19
+ Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Fach 4 - 42-Sportförderung
Seite 10
Ansatz
2014
Plan
2015
Plan
2016
Plan
2017
Entwurf
Teilergebnisplan Produkt 42-424-00 Sportstätten und Bäder
Stadt Wesseling
Nr.
Bezeichnung
21
= Finanzergebnis (Zeilen 19 und
20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
23
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ansatz
2014
Plan
2015
Plan
2016
Plan
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.223.504,62
2.971.600,00
3.396.000,00
3.396.000,00
3.396.000,00
3.396.000,00
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche
Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
= Außerordentliches Ergebnis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
= Jahresergebnis
3.223.504,62
2.971.600,00
3.396.000,00
3.396.000,00
3.396.000,00
3.396.000,00
27
+ Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29
= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)
3.223.504,62
2.971.600,00
3.396.000,00
3.396.000,00
3.396.000,00
3.396.000,00
Fach 4 - 42-Sportförderung
Seite 11
Entwurf
Teilfinanzplan Produkt 42-424-00 Sportstätten und Bäder
Stadt Wesseling
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ansatz
2014
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen
u.ä. Entgelten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige
Investitionseinzahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen f. d. Erwerb v.
Grundst. u. Gebäuden
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb
von bew. Anlageverm.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb
von Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen aus
aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32
= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)
-3.222.582,64
-2.971.200,00
-3.395.800,00
-3.395.800,00
-3.395.800,00
-3.395.800,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34
+ Aufnahme von Krediten zur
Liquiditätssicherung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36
- Tilgung von Krediten zur
Liquiditätssicherung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37
= Saldo aus
Finanzierungstätigkei
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Fach 4 - 42-Sportförderung
Seite 12
Plan
2015
Plan
2016
Plan
2017