Beschlussvorlage (Wirtschaftsplan der Entsorgungsbetriebe Wesseling 2014)

Wirtschaftsplan 2014 Entsorgungsbetriebe Wesseling Inhalt: A. Erfolgsplan B. Vermögensplan C. Stellenübersicht D. Finanzplan E. Investitionsprogramm Stand: 17.10.2013 A. E R F O L G S P L A N Erfolgsplan Es entfallen auf: Abwasser 2014 1. Umsatzerlöse 2. Sonstige betriebliche Erträge Betriebliche Erträge 2014 Erfolgsplan Abfall Straßenreinigung Betriebshof 2013 Erfolgsrechnung 2012 11.510.900,00 5.963.800,00 2.581.300,00 434.000,00 2.531.800,00 11.487.200 11.137.577 641.000,00 463.900,00 174.100,00 0,00 3.000,00 402.700 189.226 12.151.900,00 6.427.700,00 2.755.400,00 434.000,00 2.534.800,00 11.889.900 11.326.803 3. Materialaufwendungen 5.257.900,00 1.879.000,00 2.529.800,00 407.100,00 442.000,00 4.978.800 4.732.321 4. Personalaufwand 2.851.600,00 1.123.300,00 138.400,00 5.100,00 1.584.800,00 2.786.300 2.543.227 5. Abschreibungen 1.876.000,00 1.726.000,00 0,00 0,00 150.000,00 1.854.000 1.891.682 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.008.100,00 545.500,00 87.200,00 21.800,00 353.600,00 1.008.400 1.109.303 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 700,00 600,00 0,00 0,00 100,00 5.000 676 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 740.300,00 740.300,00 0,00 0,00 0,00 864.100 821.003 Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeiten 418.700,00 414.200,00 0,00 0,00 4.500,00 403.300 229.943 5.100,00 600,00 0,00 0,00 4.500,00 5.100 5.332 413.600,00 413.600,00 0,00 0,00 0,00 398.200 224.611 9. Sonstige Steuern 10. Jahresgewinn/ Jahresverlust A.Zusammenf. Erfolgsplan 2 WP EBW 2014 Stand: 17.10.2013 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014 hier: Betriebszweig Abwasser Erfolgsplan 2014 € Erfolgsplan 2013 € Erfolgsplan 2012 € 1. Umsatzerlöse a) Umsatzerlöse - Schmutzwasserentgelte - Niederschlagswasserentgelte 3.350.700 2.584.100 5.934.800 3.364.400 2.582.700 5.947.100 3.244.977 2.578.294 5.823.271 10.000 10.000 9.948 15.000 3.000 1.000 19.000 15.000 2.000 1.000 18.000 13.790 2.560 0 16.350 5.963.800 5.975.100 5.849.569 458.100 0 1.800 4.000 463.900 233.900 0 1.800 4.000 239.700 0 178.295 613 4.223 183.131 30.000 160.000 190.000 30.000 160.000 190.000 32.842 156.824 189.666 b) Erträge aus der Entleerung von Grundstücksentwässerungsanlagen c) Übrige - Auflösung empfangener Ertragszuschüsse - Erlöse Kanalhöhenschein - Sonstige Umsatzerlöse 2. Sonstige betriebliche Erträge Entnahme Gebührenrücklage Ertrag a.d. Auflösung von Rückstellungen Garagenmiete, Ausschreibungsunterlagen Sonstige Erträge (Versicherungsleistung etc.) 3. Materialaufwendungen a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Gas, Wasser - Verbrauchsmittel A. Erl.Erfolgsplan (Abwasser) 3 WP EBW 2014 Stand: 17.10.2013 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014 hier: Betriebszweig Abwasser Erfolgsplan 2014 € b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (1) Abwasserabgabe (2) Fremdleistungen für Unterhaltung - Instandhaltung Gebäude und bauliche Anlagen - Instandhaltung Pumpenanlagen/ maschinentechn. Wartung - Unterhaltung Grünanlagen - Instandhaltung Kanalrohrnetz - Kanal-TV-Befahrung u. Kanalsanierung - Umsetzung SüwVO Abwasser NRW - Betonsanierung in Bauwerken - Reinigung Entwässerungsanlagen - Unterhaltung Versickerungsanlagen - Sonstiges Erfolgsplan 2012 € 114.000 114.000 112.913 25.000 220.000 10.000 120.000 400.000 5.000 5.000 100.000 30.000 25.000 940.000 25.000 250.000 10.000 100.000 105.000 5.000 5.000 110.000 30.000 25.000 665.000 60.908 236.955 6.690 167.372 38.759 0 0 112.865 3.832 20.417 647.798 380.000 235.000 10.000 10.000 635.000 370.000 210.000 10.000 10.000 600.000 336.659 214.756 6.165 7.899 565.479 1.879.000,00 1.569.000,00 1.515.856,00 871.900 160.900 90.500 1.123.300 880.800 165.200 82.800 1.128.800 819.498 154.559 64.359 1.038.416 (3) Betriebskosten - Strom - Schlammabfuhr - Klärschlamm- u. Abwasseruntersuchungen - Grubenentleerung Summe Materialaufwendungen Erfolgsplan 2013 € 4. Personalaufwand Personalentgelte nach dem TVöD Sozialversicherungsbeiträge Beiträge zur ZVK/ Beihilfen u. Untersuchungen A. Erl.Erfolgsplan (Abwasser) 4 WP EBW 2014 Stand: 17.10.2013 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014 hier: Betriebszweig Abwasser 5. Abschreibungen (nach Verrechnung Ertragszuschüsse) Erfolgsplan 2014 € 1.726.000 Erfolgsplan 2013 € 1.699.000 Erfolgsplan 2012 € 1.743.977 2.000 247.200 35.000 5.000 10.000 12.000 2.000 15.000 18.000 75.000 5.000 5.000 4.000 63.000 1.000 2.000 5.000 4.000 300 1.000 5.000 20.000 2.000 7.000 545.500 2.000 260.300 40.000 5.000 10.000 10.000 2.000 15.000 18.000 75.000 10.000 5.000 4.000 60.000 1.000 2.000 5.000 4.000 300 1.000 5.000 10.000 6.500 7.000 558.100 0 286.622 16.165 4.537 8.686 5.735 791 11.909 13.282 15.873 51.111 7.786 2.524 67.887 440 1.884 3.915 3.283 158 595 3.688 0 0 7.137 514.008 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen Verluste aus dem Abgang von Forderungen Verwaltungskostenerstattung Stadt Wesseling/ Stadtwerke Versicherungen Prüfungs- und Beratungskosten incl. Rechtsberatung Reinigungskosten Kläranlage Kfz-Kosten Büromaterial Porto, Telefonkosten Seminarkosten, Reisekosten Gutachten, Planungskosten Erstellung und Digitalisierung von Plänen Generalentwässerungsplan (GEP) / Netzplan Zeitungen, Zeitschriften, Bücher IT-Kosten/Kanaldatenbank Km-Geld-Entschädigung Verbandsbeiträge Arbeitskleidung Kosten f. Aus- und Weiterbildung/ Lehrgangsgebühren (Azubi) Nebenkosten Geldverkehr Grundbesitzabgaben (Abfallbeseitigung, Straßenreinigung) Werbe- und Anzeigekosten Gebühren für die Erteilung von Betriebsgenehmigungen (Einleitantrag) Öffentlichkeitsarbeit Sonstige A. Erl.Erfolgsplan (Abwasser) 5 WP EBW 2014 Stand: 17.10.2013 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014 hier: Betriebszweig Abwasser Erfolgsplan 2014 € 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Erfolgsplan 2013 € Erfolgsplan 2012 € 600 3.000 564 740.300 0 740.300 864.100 0 864.100 821.003 0 821.003 600 600 566 413.600 398.200 399.438 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Darlehen Kontokorrent 9. Sonstige Steuern Kfz-Steuer 10. Jahresgewinn/Jahresverlust (EK-Verzinsung) A. Erl.Erfolgsplan (Abwasser) 6 WP EBW 2014 Stand: 17.10.2013 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014 hier: Betriebszweig Abfall Erfolgsplan 2014 € Erfolgsplan 2013 € Erfolgsplan 2012 € 1. Umsatzerlöse Umsatzerlöse - Abfallentgelte - Papierverwertung - Kostenerstattung DSD - Sonstige Einnahmen Entsorgung 2.427.000 105.000 43.700 5.600 2.581.300 2.441.400 132.000 43.700 5.600 2.622.700 2.425.816 134.050 43.570 6.560 2.609.996 174.100 0 174.100 154.000 0 154.000 0 0 0 710.000 36.000 1.610.000 54.000 8.000 34.000 7.800 11.000 54.000 5.000 2.529.800 708.900 35.500 1.608.900 53.000 7.600 40.000 7.800 11.000 52.800 5.000 2.530.500 644.505 24.499 1.516.076 51.029 7.319 24.120 6.443 8.360 50.285 4.349 2.336.985 2. Sonstige betriebliche Erträge Entnahme Gebührenrücklage Sonstige Erlöse 3. Materialaufwendungen Aufwendungen für bezogene Leistungen - Sammlung und Transportleistungen - Verwertung sonstiger Grünabfälle - Deponiekosten (incl. Verwertungskosten) - Entleerung Straßenpapierkörbe - Elektrokleingeräte - Leistungen des Betriebshofes (Wilder Müll) - Abfallberatung, Aktionen - Reinigung Glascontainer - Schadstoffmobil - Sonstige Kosten A. Erl.Erfolgsplan (Abfall) 7 WP EBW 2014 Stand: 17.10.2013 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014 hier: Betriebszweig Abfall Erfolgsplan 2014 € Erfolgsplan 2013 € Erfolgsplan 2012 € 4. Personalaufwand Gehälter/Personalentgelte nach dem TVöD Sozialversicherungsbeiträge Beiträge zur ZVK/Beihilfen 105.800 18.600 14.000 138.400 120.600 19.300 15.900 155.800 117.116 19.735 8.670 145.521 0 0 0 0 5.500 3.000 0 3.000 75.700 87.200 0 4.700 1.000 0 3.000 81.700 90.400 60.892 2.201 0 0 2.975 76.105 142.173 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 9. Sonstige Steuern 0 0 0 10. Jahresgewinn/ Jahresverlust 0 0 -14.683 5. Abschreibungen 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen Einstellung Gebührenausgleich Allgemeine Geschäftsausgaben IT-Kosten Beratung für Ausschreibung Abschluss- und Prüfungskosten Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Wesseling/ Stadtwerke A. Erl.Erfolgsplan (Abfall) 8 WP EBW 2014 Stand: 17.10.2013 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014 hier: Betriebszweig Straßenreinigung Erfolgsplan 2014 € Erfolgsplan 2013 € Erfolgsplan 2012 € 1. Umsatzerlöse Umsatzerlöse Straßenreinigung - Straßenreinigungsentgelte - Kostenerstattung Stadt Wesseling/Kreis 2. Sonstige betriebliche Erträge 249.000 185.000 434.000 246.000 185.000 431.000 241.969 169.562 411.531 0 0 0 102.000 147.600 157.500 0 407.100 105.000 146.500 155.800 0 407.300 95.785 133.383 105.598 0 334.766 4.100 700 300 5.100 6.700 1.200 700 8.600 3.957 776 305 5.038 3. Materialaufwendungen Aufwendungen für bezogene Leistungen - Innenstadtreinigung - Straßenreinigung incl. Leistungen Betriebshof - Winterdienst Fahrbahnreinigung - Sonstiges 4. Personalaufwand Gehälter/Personalentgelte nach dem TVöD Sozialversicherungsbeiträge Beiträge zur ZVK/ Beihilfen A. Erl. Erfolgsplan (Straßenr.) 9 WP EBW 2014 Stand: 17.10.2013 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014 hier: Betriebszweig Straßenreinigung Erfolgsplan 2014 € 5. Abschreibungen Erfolgsplan 2013 € Erfolgsplan 2012 € 0 0 0 0 900 20.900 21.800 0 1.200 13.900 15.100 11.524 613 13.582 25.719 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 9. Sonstige Steuern 0 0 0 10. Jahresgewinn/Jahresverlust 0 0 46.008 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen Verlustvortrag aus dem Jahresergebnis 2010 Geschäftsausgaben Verwaltungskostenerstattung Stadtwerke Wesseling A. Erl. Erfolgsplan (Straßenr.) 10 WP EBW 2014 Stand: 17.10.2013 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014 hier: Betriebszweig Betriebshof Erfolgsplan 2014 € Erfolgsplan 2013 € Erfolgsplan 2012 € 1. Umsatzerlöse Erträge Weiterberechnung Sonstige Erlöse Betriebshof 2.530.800 1.000 2.531.800 2.455.400 3.000 2.458.400 2.266.341 140 2.266.481 2.000 0 1.000 3.000 5.000 0 4.000 9.000 0 6.095 0 6.095 16.000 105.000 1.000 122.000 15.000 105.000 2.000 122.000 15.653 121.023 894 137.570 320.000 320.000 350.000 350.000 407.144 407.144 442.000 472.000 544.714 2. Sonstige betriebliche Erträge Verkaufserlöse Erträge Auflösung Rückstellung Erträge aus Schadensfällen 3. Materialaufwendungen a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Materiallieferungen an Lager, Sonstiges - Verbrauchsmittel, Arbeitsgeräte etc. - Bestandsveränderungen u. Sonstiges b) Aufwendungen für bezogene Leistungen - Fremdleistungen und Materialien Summe Materialaufwendungen A. Erl.Erfolgsplan(Betriebshof) 11 WP EBW 2014 Stand: 17.10.2013 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014 hier: Betriebszweig Betriebshof Erfolgsplan 2014 € Erfolgsplan 2013 € Erfolgsplan 2012 € 4. Personalaufwand Personalentgelte nach dem TVöD Sozialversicherungsbeiträge Beiträge zur ZVK, Pensionen, Beihilfen und Untersuchungen Berufsgenossenschaft 5. Abschreibungen 1.227.500 232.700 107.600 17.000 1.584.800 1.152.200 220.200 103.700 17.000 1.493.100 1.041.961 209.597 88.789 13.905 1.354.252 150.000 155.000 147.705 0 7.000 13.000 8.000 54.200 3.000 21.000 120.000 10.000 1.000 4.500 8.000 6.000 18.000 500 3.000 70.000 6.400 353.600 0 13.000 15.000 8.000 57.400 3.000 21.000 116.000 12.000 1.500 4.500 10.000 6.000 13.000 500 3.000 55.000 5.900 344.800 138 7.407 11.929 8.094 61.392 2.882 16.239 129.019 1.407 779 3.331 70.666 1.883 13.709 255 2.975 88.980 6.318 427.403 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen Verluste aus Abgang Sachanlageverm. u. Forderungen Gebäudeaufwendungen einschl. Umzäunung Energiekosten u. Wasserverbrauchskosten Reinigungskosten Gebäude Verwaltungskostenerstattung Stadt Wesseling/ Stadtwerke Gebäudeversicherung/ Sonstige Versicherungen KFZ-Versicherungen Kfz-Kosten Km-Geld-Entschädigungen, Reisekosten, Aus- u. Weiterbildung Zeitungen, Zeitschriften, Bücher Büromaterial, Kosten Kopiergerät, Anzeigen IT-Kosten Post- u. Fernmeldegebühren Dienst- u. Schutzkleidung Nebenkosten Geldverkehr Prüfungs- u. Beratungskosten Fremdlohnkosten (Bedarfsspitze im Sommer) Sonstige Kosten A. Erl.Erfolgsplan(Betriebshof) 12 WP EBW 2014 Stand: 17.10.2013 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014 hier: Betriebszweig Betriebshof Erfolgsplan 2014 € 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Erfolgsplan 2013 € Erfolgsplan 2012 € 100 2.000 112 0 0 0 4.500 4.500 4.766 0 0 -206.152 9. Sonstige Steuern Kfz-Steuer 10. Jahresgewinn/Jahresverlust A. Erl.Erfolgsplan(Betriebshof) 13 WP EBW 2014 Stand: 17.10.2013 B. Vermögensplan Einnahmen Ansatz 2014 € - Ansatz 2013 € - 1. Abschreibungen: Betriebszweig Abwasser Abschreibungen: Betriebszweig Betriebshof 1.726.000 150.000 1.699.000 155.000 2. Aufnahme von Darlehen Betriebszweig Abwasser Aufnahme von Darlehen Betriebszweig Betriebshof 1.120.000 - 960.000 - Ansatz 2012 € 1.743.977 147.705 - 3. Kostenerstattungen - - - 4. Festgeldentnahme (Abwasser) Festgeldentnahme (Betriebshof) - - - Summe B. Vermögensplan Einn. 2.996.000 14 2.814.000 1.891.682 WP EBW 2014 Stand: 17.10.2013 B. Vermögensplan Ausgaben Ansatz 2014 Ansatz 2013 Ansatz 2012 € € € 1. IT-Software Betriebszweig Abwasser Betriebszweig Betriebshof 41.000 - 33.000 8.000 34.417 17.459 2. Grundstücke 70.000 - - 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge Betriebszweig Abwasser Betriebszweig Betriebshof 50.000 150.000 4. Erschließungsmaßnahmen (Betriebszweig Abwasser) - 67.000 148.000 - 5. Sonstige Baumaßnahmen in Abwasseranlagen 370.000 750.000 6. Kanalsanierung aus hydraulischen Gründen, Maßnahmen AWK und Sonstiges 990.000 520.000 7. Anlagen im Bau Betriebszweig Abwasser - 8. Tilgung 1.325.000 9. Übertrag Investitionen - 10. Festgeldkonto B. Vermögensplan Ausg. 2.996.000 15 1.288.000 2.814.000 3.868 181.399 383.942 - 1.257.316 13.281 1.891.682 WP EBW 2014 Stand: 17.10.2013 Erläuterungen Vermögensplan 2014 Ausgaben Immaterielle Vermögensgegenstände - IT-Software: Betriebszweig Abwasser Archivsystem (Grundlage für Dokumentenmanagement) Erweiterung Grundstücksverwaltung (GS-Service) um Flächen-, Niederschlagsverwaltung und Erstellung Handbuch Auswertungssoftware für Abflussmessung sonstige Software: Summe: 17.000 20.000 2.000 2.000 41.000 41.000 Grundstücke Betriebszweig Abwasser - Erwerb eines Grundstücks als Erweiterungsfläche für die Abwasserreingungsanlage Rodderweg (u.a. für die 4. Reinigungsstufe) Summe: 70.000 70.000 70.000 Betriebszweig Abwasser - Arbeitsgeräte u. Inventarbeschaffungen für Bereich Abwasser, sonstige Investitionen: z.B.: Pumpen (Ersatzbeschaffungen Umwälzpumpen Faulbehälter u.ä. für Abwasserentsorgung) 50.000 50.000 Betriebszweig Betriebshof - Kleingeräte und Sonstiges (Rüttelstampfer, Rasenmäher etc.) - Gerät zur Wildkrautbekämpfung 30.000 50.000 80.000 - LKW-Kipper (Ersatzbeschaffung) - Kleintransporter (Ersatzbeschaffung) 45.000 25.000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge Summe B. Erläuterungen Verm.pl. 2 70.000 150.000 200.000 16 WP EBW 2014 Stand: 17.10.2013 Erschließungsmaßnahmen (Betriebszweig Abwasser) Summe 0 Sonstige Baumaßnahmen in Abwasseranlagen - Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Nachklärbeckenräumer I + II) Die Nachklärbeckenräumer I + II der ARA Rodderweg sind seit 1981 in Betrieb. Die primäre Aufgabe der beiden Räumer ist es, den in den beiden Nachklärbecken sedimentierten Belebtschlamm verwirbelungsfrei und gut eingedickt in die Schlammtrichter der Nachklärbecken zu befördern. Von dort wird der belebte Schlamm über ein Hebewerk wieder in die Belebungsbecken zur Aufrechterhaltung der Biozönose gepumpt. Für die beiden Räumer sind auf dem Markt keine Ersatzteile mehr verfügbar, zum anderen ist das Räumsystem verfahrenstechnisch zu optimieren. Dabei wird das vorhanden zyklisch arbeitende System gegen ein kontinuierlich arbeitendes System ausgetauscht, ohne an der bestehenden Beckengeometrie Änderungen vornehmen zu müssen. Bei der Erneuerung der beiden Räumer ist die enorme Breite (11,80 m) im Sohlbereich der beiden Nachklärbecken bei der Variantenprüfung und Ausschreibung zu beachten. Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen: 2014: 270.000 270.000 - sonst. Investitionen (Unvorhersehbares) 100.000 Summe 370.000 Kanalsanierung aus hydraulischen Gründen, Maßnahmen Abwasserbeseitigungskonzept (2012-17) - Rückhaltung Wiesenweg/Rodenkirchener Straße Im Zuge der Berechnung des Generalentwässerungsplans (GEP) wurde festgestellt, dass eine oben liegende Entlastung des Regenrückhaltekanals Eichholzer Straße erforderlich ist. Die Wiese im Bereich Wiesenweg/Rodenkirchener Straße ist dazu geeignet. Für die Anpassung des Geländes in einen Rückhalteraum muss das Gebiet gutachterlich untersucht werden. Dazu soll ein Ingenieurbüro in Verbindung mit einem Landschaftsplaner die Durchführungsmöglichkeit erarbeiten. B. Erläuterungen Verm.pl. 2 17 WP EBW 2014 Stand: 17.10.2013 Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen: 2013: 2014: 2015: 2016: Gesamtausgabebedarf: 100.000 400.000 900.000 300.000 1.700.000 400.000 - Anbindung Drosselbauwerke L300 an PLS ARA Rodderweg Im Bereich der Kreuzung Willy-Brandt-Straße/Auf der Trift soll die Entwässerung der L 300 im Bereich der Wasserschutzzone an das Kanalnetz der Entsorgungsbetriebe Wesseling angebunden werden. Zur Messung der Zuflusswassermengen muss die zulässige Einleitmenge aus Überwachungsgründen auf dem Prozessleitsystem der Entsorgungsbetriebe registriert werden. Dazu ist die Anbindung an die PLS ARA Rodderweg notwendig. Der Mittelbedarf für 2013 ergibt sich folgendermaßen: 20.000 Die Baumaßnahme wurde vom Landesbetrieb Straße NRW verschoben. - Hydraulische Kanalsanierung Sebastianusstraße (Vernetzung mit Römerstraße) und Kölner Straße Die Berechnungen für das Abwasserbeseitigungskonzept 2012-17 haben ergeben, dass die Sebastianusstraße hydraulisch überlastet ist. Der Überflutungsschutz gemäß DIN EN 752 wird nicht eingehalten. Zur Entlastung des Kanals Sebastianusstraße wird eine Verbindung zum Kanal Römerstraße geschaffen. Zudem muss die Kanalhaltung bis Am Markt erweitert werden. Aufgrund der räumlichen Nähe ist die hydraulische Sanierung einer Haltung in der Kölner Straße zeitgleich durchzuführen. Der Mittelbedarf 2013 ergibt sich folgendermaßen: 200.000 Die Baumaßnahme wird in 2014 ausgeführt. - Abflussmessung Konrad-Adenauer-Straße (vor Schacht 103180) Um die Leistungsfähigkeit des Kanalnetzes zu überprüfen muss die derzeitige hydraulische Belastung dauerhaft überprüft werden. Dazu ist der Einbau einer berührungslosen Durchflussmengenmessung erforderlich. Diese Messeinrichtung muss auf einem geraden Kanalabschnitt eingebaut werden. Zudem sind die Daten an die Prozessleittechnik der ARA Rodderweg zu übertragen. Als günstigster Standort für die Messeinrichtung hat sich die Grünanlage im Kreuzungsbereich Kronenweg/ Konrad-Adenauer-Straße/Bonner Straße ergeben. Dort muss für die beiden Teilstränge Kronenweg und Konrad-Adenauer- B. Erläuterungen Verm.pl. 2 18 WP EBW 2014 Stand: 17.10.2013 Straße je ein Schachtbauwerk mit berührungsloser Durchflussmessung errichtet werden. Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen: 2013: 50.000 2014: 200.000 Gesamtausgabebedarf: 200.000 - Abflussmessung Kronenweg (vor Schacht 103180.1) Um die Leistungsfähigkeit des Kanalnetzes zu überprüfen muss die derzeitige hydraulische Belastung dauerhaft überprüft werden. Dazu ist der Einbau einer berührungslosen Durchflussmengenmessung erforderlich. Diese Messeinrichtung muss auf einem geraden Kanalabschnitt eingebaut werden. Zudem sind die Daten an die Prozessleittechnik der ARA Rodderweg zu übertragen. Als günstigster Standort für die Messeinrichtung hat sich die Grünanlage im Kreuzungsbereich Kronenweg/ Konrad-Adenauer-Straße/Bonner Straße ergeben. Dort muss für die beiden Teilstränge Kronenweg und Konrad-AdenauerStraße je ein Schachtbauwerk mit berührungsloser Durchflussmessung errichtet werden. Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen: 2013: 50.000 2014: 200.000 Gesamtausgabebedarf: 200.000 200.000 200.000 - Abflussmessung und Regelung Drosselabfluss RRK Auf der Trift (Schachtbauwerk 131745) Um die Leistungsfähigkeit des Kanalnetzes zu überprüfen muss die derzeitige hydraulische Belastung dauerhaft überprüft werden. Dazu ist der Einbau einer berührungslosen Durchflussmengenmessung erforderlich. Diese Messeinrichtung muss auf einem geraden Kanalabschnitt eingebaut werden. Zudem sind die Daten an die Prozessleittechnik der ARA Rodderweg zu übertragen. Als günstigster Standort für die Messeinrichtung hat sich der Regenrückhaltekanal "Auf der Trift" ergeben. Dort muss im Zuge der Erneuerung der zurzeit vorhandenen 26 Jahre alten Wirbeldrossel eine Abflussmessung und eine neue Regelung des Drosselabflusses eingebaut werden. Der Mittelbedarf 2013 ergibt sich folgendermaßen: 100.000 Die Baumaßnahme wird in 2014 ausgeführt. B. Erläuterungen Verm.pl. 2 19 WP EBW 2014 Stand: 17.10.2013 - Kanal Flach-Fengler-Straße Für den Betonkanal DN 700 besteht mittelfristiger Sanierungsbedarf. Aufgrund der in 2014 durchzuführenden Umgestaltung der Fußgängerzone wird die Sanierung zwischen dem Kreisel am Westring und der Fußgängerunterführung vorgezogen. Hierzu wird ein verstärkter Liner vor Beginn der Umgestaltungsmaßnahme in den bestehenden Kanal eingezogen. Mögliche weitere Schäden am sanierungsbedürftigen Kanal durch die Baumaßnahme können somit vermieden werden. Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen: 2014: 190.000 Summe 990.000 Summe Investitionen B. Erläuterungen Verm.pl. 2 190.000 1.671.000 20 WP EBW 2014 Stand: 17.10.2013 C. Stellenübersicht 2014 Zahl der Stellen 2014 Zahl der Stellen 2013 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013 1 1 1 1 1 1 12 11 10 9 8 7 6 1 2 1 7 2 2 19 0 3 1 7 2 2 19 0 3 1 7 2 2 19 5 4 17 5 17 5 17 5 insgesamt 57 57 57 Auszubildende insgesamt 1 1 1 Erläuterungen, Vermerke Besoldungsgruppe A 15 A8 Entgeltgruppe C. Stellenübersicht 1 Stelle im Betriebshof nicht besetzt 1 Stelle im Betriebshof nicht besetzt (2 Stellen werden in 2014 für die Arbeiten im Kanal-und in der Straßenunterhaltung besetzt) 3 Stellen im Betriebshof nicht besetzt 1 Stelle im Betriebshof nicht besetzt 21 WP EBW 2014 Stand: 17.10.2013 D. Finanzplan 1. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes Neuaufnahme von Darlehen Abschreibungen 2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 T€ 2018 T€ 960 1.120 1.735 1.610 1.715 - 1.854 1.876 1.903 1.923 1.948 1.953 2.814 2.996 3.638 3.533 3.663 1.953 41 41 5 5 5 5 1.2 Ausgaben Investitionen Immaterielle Vermögensgegenstände Grundstücke - Geräte, Ausrüstung, Fahrzeuge 215 Erschließungsmaßnahmen - - - - 200 243 208 208 208 - - - - - Sonstige Baumaßnahmen in Abwasseranlagen 750 370 300 50 50 200 Kanalsanierung usw. 520 990 1.750 1.910 2.020 140 1.288 1.325 1.340 1.360 1.380 1.400 2.814 2.996 3.638 3.533 3.663 1.953 Tilgungsleistung D. Finanzplan (13-17) 70 22 WP EBW 2014 Stand: 17.10.2013 2. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Entsorgungsbetriebe, die sich auf die Finanzierungsplanung für den Haushalt der Stadt Wesseling auswirken (§ 18 Buchst. b EigVO) 2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 T€ 2018 T€ 1.034 1.034 1.034 1.034 1.034 1.034 185 185 185 185 185 185 22 22 22 22 22 22 2.1 Einnahmen - Kostenersatz Stadt (Anteil Straßenentwässerung) - Kostenersatz Stadt für Straßenreinigung 2.2 Ausgaben - Verwaltungskostenerstattung an die Stadt D. Finanzplan (13-17) 23 WP EBW 2014 Stand: 17.10.2013 E. Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2014 - 2018 in Euro Maßnahme 2013 2014 2015 2016 2017 2018 T€ T€ T€ T€ T€ T€ 33 41 5 5 5 5 nach 2018 T€ Gesamtausgabebedarf T€ Immaterielle Vermögensgegenstände IT-Software Betriebszweig Abwasser IT-Software Betriebszweig Betriebshof Zwischensumme (Immaterielle Vermögensgegenstände) 8 - - 5 5 5 - 41 41 5 - Grundstücksankauf ARA Rodderweg - 70 - - - - - Zwischensumme (Grundstücke) - 70 - - - - - 60 50 55 55 55 55 55 - 3 3 3 3 3 - 35 Grundstücke Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge Arbeitsgeräte u. Inventarbeschaffung für Bereich Abwasser, sonstige Investitionen z.B.: Ersatzpumpen IT-Beschaffungen Betriebszweig Abwasser 7 Fahrzeuge Betriebszweig Abwasser - Arbeitsgeräte u. Ausstattung für Betriebszweig Betriebshof 33 IT-Beschaffungen Betriebszweig Betriebshof Fahrzeuge Betriebszweig Betriebshof E. IVP13-17 (ff) 8 107 80 - 70 - 70 70 - 80 24 - 70 80 70 80 70 - 80 80 WP EBW 2014 Stand: 17.10.2013 2014 T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 215 200 243 208 208 208 208 Druckleitung Klobbotzstraße 120 - - - - - - 53 53 Druckleitung Hagenstraße 48 - - - - - - 36 36 Druckleitung Willy-Brandt-Straße - - - - - - 102 102 - - - - - - Maßnahme Zwischensumme (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge) 2015 2016 2017 2018 nach 2018 2013 Gesamtausgabebedarf T€ Erschließungsmaßnahmen Hinter den Hecken (Resterschließung) 25 Erschließung Stadtquartier am Westring - - - - - - 920 920 Zwischensumme (Erschließungsmaßnahmen) - - - - - - 1.111 Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (u. a. Nachklärbeckenräumer III) - - 150 - - - - 150 Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Nachklärbeckenräumer I + II) - 270 - - - - - 270 Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Rechenanlage) - - 100 - - - - 100 Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (BHKW) 400 - - - - - - 400 Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Belebung: Lufterzeugung, -verteilung u. Rücklaufschlammförderung) 300 - - - - - - 300 Sonstige Baumaßnahmen in Abwasseranlagen sonst. Investitionen (Unvorhersehbares) E. IVP13-17 (ff) 50 100 50 25 50 50 200 50 WP EBW 2014 Stand: 17.10.2013 2014 T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 750 370 300 50 50 200 50 20 - - - - - - 20 Hydraulische Kanalsanierung Sebastianusstraße (Vernetzung mit Römerstraße) und Kölner Straße 200 - - - - - - 200 Rückhaltung Wiesenweg/Rodenkirchener Str. 100 400 900 300 - - - 1.700 Abflussmessung Konrad-Adenauer-Straße (103180) 50 200 - - - - - 250 Abflussmessung Kronenweg (103180.1) 50 200 - - - - - 250 - - - - - 100 Maßnahme Zwischensumme (sonstige Maßnahmen) 2015 2016 2017 2018 nach 2018 2013 Gesamtausgabebedarf T€ Kanalsanierung aus hydraulischen Gründen, Maßnahmen AWK (2012-17) und Sonstiges Anbindung Drosselbauwerke L300 an PLS ARA Rodderweg Abflussmessung und Regelung Drosselabfluss RRK Auf der Trift (Schachtbauwerk 131745) 100 - Ertüchtigung RÜ Burgstraße - - 55 - - - - 55 Kanal Hubertusstraße (Vernetzung mit Franzstraße) - - 25 - - - - 25 Notüberlauf Mühlenweg West/Weißdornweg - - 360 - - - - 360 Notüberlauf Mühlenweg Ost/Gartenstraße - - 360 - - - - 360 RÜ-Entenfang (Ertüchtigung) - - 50 500 - - - 550 Kanal St.Thomas Weg (von Dietkirchener Str. bis Schacht 132140) - - - 150 - - - 150 Flach-Fengler-Str.(DN 500) Hubertusstr. bis Westring - - - 160 - - - 160 E. IVP13-17 (ff) 26 WP EBW 2014 Stand: 17.10.2013 2014 T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ Westerwaldstraße (DN 500/m) - - - 100 - - - 100 Kanal Am Schmettenstück/Eichendorffstr bzw. In der Flecht/Pützstraße/Eichendorffstr. - - - 700 2.000 - - 2.700 An St.Germanus (Vernetzung mit Bonner Straße) - - - - 20 - - 20 Hauptsammler Hauptstraße "West" (Im kleinen Mölchen bis Sternenstraße) - - - - - - 2.550 2.550 Kanal Friedhofsweg - - - - - - 11 11 Kanal Pommernstraße - - - - - - 30 30 Schieber Mainstraße - - - - - - 50 50 - - - - - 100 1.400 1.500 Odenwald Straße - - - - - 40 - 40 Kanal Flach-Fengler-Straße (Fußgängerzone) - 190 - - - - 190 Zwischensumme (Kanalsanierung usw.) 520 990 1.750 1.910 2.020 140 Summe Investitionen 1.526 1.671 2.298 2.173 2.283 553 + Tilgung 1.288 1.325 1.340 1.360 1.380 1.400 - Abschreibungen (Betriebszweig Abwasser) 1.699 1.726 1.743 1.760 1.783 1.786 - Abschreibungen (Betriebszweig Betriebshof) 155 150 160 163 165 167 Kreditbedarf 960 1.120 1.735 1.610 1.715 Maßnahme Auslaufkanal pumpwerk) E. IVP13-17 (ff) RÜ Weidenweg (Hochwasserschieber/- 2015 27 2016 2017 2018 nach 2018 2013 - Gesamtausgabebedarf T€ 4.041 - WP EBW 2014 Stand: 17.10.2013 Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014 Betriebszweig Abwasser Entgeltberechnung Schmutzwasser- und Niederschlagswasserentgelt A. Ermittlung der voraussichtlichen Gesamtkosten 2014 Kostenart € 1. Materialaufwendungen a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Gas, Wasser - Verbrauchsmittel b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (1) Abwasserabgabe (2) Fremdleistungen für Unterhaltung - Instandhaltung Gebäude und bauliche Anlagen - Instandhaltung Pumpenanlagen / maschinentechn. Wartung - Unterhaltung Grünanlagen - Instandhaltung Kanalrohrnetz - Kanalsanierung (SüwV-Kan) - Umsetzung § 61a LWG NRW - Betonsanierung in Bauwerken - Reinigung Entwässerungsanlagen - Unterhaltung Versickerungsanlagen - Sonstiges (3) Betriebskosten - Strom - Schlammabfuhr - Klärschlamm- u. Abwasseruntersuchungen - Grubenentleerung 2. Personalaufwand Personalentgelte nach dem TVöD Sozialversicherungsbeiträge Beiträge zur ZVK/Beihilfen u. Untersuchungen € € 30.000 160.000 190.000 114.000 114.000 25.000 220.000 10.000 120.000 400.000 5.000 5.000 100.000 30.000 25.000 940.000 380.000 235.000 10.000 10.000 635.000 1.879.000 871.900 160.900 90.500 1.123.300 3. Abschreibungen 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen Verluste aus dem Abgang von Forderungen Verwaltungskostenerstattung Stadt Wesseling/Stadtwerke Versicherungen Prüfungs- und Beratungskosten incl. Rechtsberatung Reinigungskosten Kläranlage Kfz-Kosten Büromaterial Porto, Telefonkosten Seminarkosten, Reisekosten Gutachten, Planungskosten Erstellung und Digitalisierung von Plänen Generalentwässerungsplanung (GEP)/Netzplan Zeitungen, Zeitschriften, Bücher IT-Kosten/Kanaldatenbank Km-Geld-Entschädigung Verbandsbeiträge Arbeitskleidung Kosten f. Aus- und Weiterbildung Nebenkosten Geldverkehr Grundbesitzabgaben (Abfallbeseitigung, Straßenreinigung) Werbe- und Anzeigekosten Gebühren für die Erteilung von Betriebsgenehmigungen (Einleitantrag) Öffentlichkeitsarbeit Sonstige 1.726.000 2.000 247.200 35.000 5.000 10.000 12.000 2.000 15.000 18.000 75.000 5.000 5.000 4.000 63.000 1.000 2.000 5.000 4.000 300 1.000 5.000 20.000 2.000 7.000 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 740.300 6. Sonstige Steuern (Kfz-Steuer) Gesamtaufwendungen abzüglich 7. Sonstige betriebliche Erträge Erträge aus der Entleerung von Grundstücksentwässerungsanl. Auflösung empfangener Ertragszuschüsse Erlöse Kanalhöhenschein Sonstige Umsatzerlöse Garagenmiete, Ausschreibungsunterlagen Sonstige Erträge 8. Zinserträge Eigenkapitalverzinsung: 2,5 % (EK-finanziertes Anlagevermögen/Restbuchwert) gem. § 10 Abs. 3 Eigenbetriebsverordnung NRW Gebührenbedarf 2014 545.500 600 6.014.700 10.000 15.000 3.000 1.000 1.800 4.000 600 34.800 600 5.979.300 413.600 6.392.900 B. C. € Nach den gutachterlichen Betrachtungen entfallen auf - die Schmutzwasserbeseitigung anteilige Kosten von 3.350.700 - die Niederschlagsbeseitigung anteilige Kosten von 2.584.100 Gesamtkosten 5.934.800 Ermittlung der Bemessungsgrundlagen für 2014 m³ a) Berechnungseinheit für Schmutzwasser ist der Kubikmeter Schmutzwasser, der der öffentlichen Abwasseranlage zugeführt wird. Abgabe (2011/2012:2) zuzüglich Kundenzugänge 2013 und 2014 in m³ 1.733.032 18.900 m² m³ 1.751.932 m² b) Berechnungseinheit für Niederschlagswasser ist je Kalenderjahr der Quadratmeter der Gundstücksfläche, die bebaut und/oder sonst befestigt ist und aus deren Bereich(e) Niederschlagswasser in Verbindung mit einer Anschlussleitung - direkt - und/oder über befestigte Flächen - indirekt - in die öffentliche Abwasseranlage abfließt (eingeleitet wird). D. Grundstücke und Straßen 1.191.911 Normaleinleiter 2012 zuzüglich Neuzugänge ./. Entsiegelung alter Flächen (2013 und 2014) 1.493.812 6.000 Ermittlung des voraussichtlichen Entgeltauffkommens 2014 € durch Entgelte zu deckende Gesamtkosten a) Schmutzwasserentgelt 1.751.932 m³ x 1,92 € abzüglich "Erstattung Gartenzähler und Gartenflächenabzug" 2.691.723 € 5.934.800 3.363.709 -13.056 3.350.653 gerundet 3.350.700 b) Niederschlagswasserentgelt von den Grundstückseigentümern: 1.499.812 m² x 0,96 € Erstattung der öffentlichen Verkehrsflächen: 1.191.911 m² x 0,96 € gerundet Jahresgewinn/Jahresverlust Der Jahresverlust soll zu Lasten der Entgeltausgleichsrücklage ausgeglichen werden. 1.439.820 1.144.235 2.584.055 2.584.100 5.934.800 458.100