Beschlussvorlage (Nachkalkulation)

Nachkalkulation des Entgeltes Abwasser für das Kalenderjahr 2012 Schmutzwasser- und Niederschlagsentgelt 1. Ermittlung der Gesamtkosten 2012 Kostenart Nachkalkulation € 1. Materialaufwendungen a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Gas, Wasser - Verbrauchsmittel b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (1) Abwasserabgabe (2) Fremdleistungen für Unterhaltung - Instandhaltung Gebäude und bauliche Anlagen - Instandhaltung Pumpenanlagen / maschinentechn. Wartung - Unterhaltung Grünanlagen - Instandhaltung Kanalrohrnetz - Betonsanierung in Bauwerken u. Kanalrückhaltung - Reinigung Entwässerungsanlagen - Reinigung Straßenentwässerungsanlagen - Sonstiges (3) Betriebskosten - Strom - Schlammabfuhr - Klärschlamm- u. Abwasseruntersuchungen - Grubenentleerung 2. Personalaufwand Personalentgelte nach dem TVöD Sozialversicherungsbeiträge Beiträge zur ZVK/Beihilfen u. Untersuchungen 3. Abschreibungen 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen Verwaltungskostenerstattung Stadt Wesseling/Stadtwerke Versicherungen Prüfungs- und Beratungskosten Reinigungskosten Kläranlage Kfz-Kosten Büromaterial Porto, Telefonkosten Seminarkosten, Reisekosten Gutachten, Planungskosten Kosten Generalentwässerungsplan Zeitungen, Zeitschriften, Bücher IT-Kosten/Kanaldatenbank Km-Geld-Entschädigung Verbandsbeiträge Arbeitskleidung Grundbesitzabgaben (Abfallbeseitigung, Straßenreinigung) Werbe- und Anzeigekosten Kosten Rhein. Versorgungskasse Sonstige Gebühren Sonstiges 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6. Sonstige Steuern Kfz-Steuer Gesamtaufwendungen abzüglich 7. Sonstige betriebliche Erträge: Erträge aus der Entleerung von Grundstücksentwässerungsanl. Auflösung empfangener Ertragszuschüsse/Wertberichtigungen Erlöse Kanalhöhenschein Garagenmiete, Ausschreibungsunterlagen Erträge Auflösung v. Rückstellungen Sonstige Erträge 8. Zinserträge und ähnliche Erträge Eigenkapitalverzinsung (2,5 % von 16.958.661 €) Entgeltbedarf 2012 32.842 156.824 189.666 112.913 57.251 236.955 10.347 194.522 11.608 112.865 3.831 20.418 336.659 214.756 6.165 7.899 1.326.189 819.498 152.804 66.114 1.038.416 1.743.977 286.622 16.166 4.537 8.686 5.735 791 11.909 16.566 66.984 7.786 2.524 67.887 440 1.884 3.915 595 3.688 2.898 303 4.091 514.007 821.003 566 5.633.824 9.947 13.790 2.560 613 178.295 4.222 209.427 563 423.967 5.847.801 Nachkalkulation 2. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen für 2012 a) Berechnungseinheit für Schmutzwasser ist der Kubikmeter Schmutzwasser, der der öffentlichen Abwasseranlage zugeführt wird. Gesamtabgabe 2012 in m³ 1.696.897 b) Berechnungseinheit für Niederschlagswasser ist je Kalenderjahr der Quadratmeter der Gundstücksfläche, die bebaut und/oder sonst befestigt ist und aus deren Bereich Niederschlagswasser in Verbindung mit einer Anschlussleitung direkt - und/oder über befestigte Flächen -indirekt- in die öffentliche Abwassseranlage abfließt. Grundstücke und Straßen 1.191.911 Normaleinleiter 2012 1.493.812 Gesamtmenge 2012 in m² 2.685.723 Ermittlung des Gebührenaufkommens 2012 € durch Gebühren zu deckende Gesamtkosten 5.847.801 a) Schmutzwasserentgelt 1.696.897 m³ x 1,92 € abzüglich Erstattung Gartenflächenabzug 3.258.042 13.065 3.244.977 b) Niederschlagswasserentgelt von den Grundstückseigentümern: 1.493.812 m² x 0,96 € 1.434.060 Erstattung der öffentlichen Verkehrsflächen: 1.191.911 m² x 0,96 € 1.144.235 2.578.295 Umsatzerlöse 2012 Verlust 5.823.272 -24.529