Beschlussvorlage (Jugendamt konsumtiv überarbeitet)

115.002 Kinderspielplätze - Jugendamt 2014 Ist 5242000 Unterh. und. Bew. des Infrastruktvermögens 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5411350 Wegstreckenentschädigungen 5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste Summe 2015 Ist 0 2016 Ist 149 491 2017 Plan 494 1.134 0 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2017 Plan -168.000 70.000 2018 Plan -194.000 26.000 2019 Plan -48.000 2020 Plan -48.000 Erläuterung Die Aufgabe der Spielplatzplanung und Neubeschaffung von Geräten ist 2016 in den Fachdienst 4 gewechselt. 5429000 für mögliche Beratungsangebote Unterhaltung (5255000 und 5242000) fällt ausschließlich im Fachdienst 6 an 2014 Plan I36611501 Bau / Spielgeräte von/auf Spielplätzen Z36611501 Zuweisung des Landes M36600001 Projekte Jugendhilfearbeit 2015 Plan 2016 Plan -90.000 Erläuterung: In 2017 veranschlagte Mittel in Höhe von 120.000 € werden in 2018 neu veranschlagt. Grundsätzlich werden jährlich pauschal 40.000 € geplant. Dazu kommen größere Maßnahmen. M36600001 Projekte Jugendhilfearbeit war für Jugendpflege und Spielplätze 223.999 Kindertageseinrichtungen allgemein 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4141010 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Belastungsausgleichsg.) 4144000 Zuw. lfd Zwecke vom s. ö. Ber. 4488000 Kostenerst. übriger Bereich 1) 5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 5279900 Sonstige Sachleistungen 5291000 Sonstige Dienstleistungen 5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 5411300 Reisekosten Aus- und Fortbildung 5422000 Mieten und Pachten 5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste Summe 2014 Ist -2.973.158 0 2015 Ist -2.816.655 0 -842.617 -813.773 2016 Ist -3.034.958 0 -75.600 -850.565 5.600.921 0 5.668.234 0 1.000 16.700 5.818.684 1.061 1.785.146 2.037.805 643 1.876.965 2017 Plan -3.023.000 -258.000 2018 Plan -3.500.000 0 2019 Plan -3.605.000 0 2020 Plan -3.713.150 0 -878.000 0 -915.000 10.000 -929.000 10.000 -944.000 10.000 20.000 6.870.000 0 12.000 20.000 7.455.000 1.500 0 1.000 3.072.500 20.000 8.060.000 1.500 0 1.000 3.558.500 20.000 8.300.000 1.500 0 1.000 3.675.350 2018 Plan -1.500.000 -180.000 -100.000 2019 Plan -800.000 -120.000 -116.000 2020 Plan -800.000 2.743.000 Erläuterung: 1) Elternbeiträge der Kindertagespflege wurden im Haushaltsjahr 2014 nicht an die entsprechende Kostenstelle gebucht. 2014 Plan I36522301 Investitionszusch. U3 Kita (pauschal) I36522302 Investitionszusch. Erweiterung "Waldwichtel" I36522303 Investitionszusch. U3 St. Lambertus Z36522303 Zuweisung U3 St.- Lambertus I36522304 Zuweisung Ü3 Sterntaler Z36522304 Zuweisung Ü3 Sterntaler M36540000 Investitionszuschuss U3-Betreuung pauschal M36540045 Investitionszuschuss U3-Betreuung St. Lambertus Z36540045 Zuweisung des Landes U3-Betreuung St. Lambertus M36540050 Investitionszuschuss U3-Betreuung St. Martin M365400001 Investitionszuschuss U3-Betreuung AWO 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan -950.000 -50.000 -152.000 152.000 -136.800 -216.000 -108.000 -445.000 -500.000 -151.200 64.800 -71.000 224.999 Jugendzentren allgemein 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche Summe keine investiven Maßnahmen geplant 2014 Ist -19.576 325.517 305.941 2015 Ist -19.576 290.292 270.716 2016 Ist -19.576 282.950 263.374 2017 Plan -19.600 295.000 275.400 2018 Plan -19.600 295.000 275.400 2019 Plan -19.600 335.000 315.400 2020 Plan -19.600 335.000 315.400 225.001 Sonstige Jugendarbeit 4488000 Kostenerst. übriger Bereich 4543000 Ertr. Veräuß. VG < 410 EURO 5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 5242000 Unterh. und. Bew. des Infrastruktvermögens 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5279900 Sonstige Sachleistungen 5291000 Sonstige Dienstleistungen 5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 5331000 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 5332000 SL natürl. Pers. in Einricht. 5411300 Reisekosten Aus- und Fortbildung 5431250 Mobilfunkgebühren LOGA 5431900 Sonst. Geschäftaufwendungen Summe 2014 Ist -4.970 2016 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan -1.730 4.298 0 2.622 26.731 11 736 296 25.426 2014 Plan I36622501 Investitionszusch. Projekte Jugendarbeit M36600001 Projekte Jugendhilfearbeit 2015 Ist 0 440 93.826 5 5.897 704 10 1.957 107.137 2015 Plan -30.000 104 569 0 1.642 69.018 0 20.000 10.000 85.000 0 10.000 10.000 85.000 10.000 10.000 85.000 10.000 10.000 85.000 885 1.000 1.000 1.000 1.000 722 71.211 5.000 121.000 500 106.500 500 106.500 500 106.500 2017 Plan -30.000 0 2018 Plan -30.000 0 2019 Plan -30.000 0 2020 Plan -30.000 0 2016 Plan -30.000 Erläuterung M36600001 Projekte Jugendhilfearbeit war für Jugendpflege und Spielplätze 5279900 und 5291000 sind für Ferienspiele und ein Spielefest 5318000 für mobile Jgendarbeit in Trägerschaft von Rheinflanke und 30.000 € für konsumtive Zuschüsse (Förderrichtlinien) 230.001 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. §7 UVG 4211001 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. §5 UVG 4311000 Verwaltungsgebühren 5231000 Erst. Aufw. von Dr. an das Land 5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 5339000 Sonstige soziale Leistungen 5411300 Reisekosten Aus- und Fortbildung 5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste Summe 2014 Ist -133.351 -158.788 -7.215 -1.463 24.929 0 259.258 0 0 -16.629 2015 Ist -128.920 -85.757 -9.684 -2.160 14.451 0 278.641 0 0 66.571 2016 Ist -126.432 -90.839 -6.464 2017 Plan -248.300 -63.900 -5.300 2018 Plan -350.000 -60.000 -6.000 2019 Plan -350.000 -60.000 -6.000 2020 Plan -350.000 -60.000 -6.000 21.257 32.300 30.000 30.000 30.000 264.198 479 469 62.669 532.000 0 2.000 248.800 500.000 0 2.500 116.500 500.000 0 2.500 116.500 500.000 0 2.500 116.500 Erläuterung Zuerst zum 01.01.2017 geplant, erfolgte die Änderung des UVG letztlich erst ab dem 01.07.2017. Eine Prognoses der künftigen Fallzahl fällt daher noch schwer. keine investiven Maßnahmen geplant 240.001 Tagespflege 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) 4488000 Kostenerst. übriger Bereich 1) 4565000 Weitere so ordentliche Erträge 4591000 Andere so. ord. Erträge 2) 5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 5291000 Sonstige Dienstleistungen 5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 5411100 Aus- und Fortbildung 5411300 Reisekosten Aus- und Fortbildung 5431400 Fachliteratur 5431900 Sonst. Geschäftaufwendungen 5499600 Bewirtungsaufwendungen Summe 2014 Ist -39.395 358 -13.939 2015 Ist -40.900 -12.675 -87.213 316.429 -23.621 464 196.468 190 119 100 263.743 5 32.646 2016 Ist -3.000 2017 Plan -48.000 2018 Plan -48.500 2019 Plan -49.000 2020 Plan -49.500 -110.041 -20 -54.000 -80.000 -82.400 -84.872 510.033 16.000 327 539 8 4 410.000 10.000 600.000 10.000 618.000 10.000 636.540 200 800 800 800 413.849 308.700 482.300 497.400 512.968 2016 Plan 2017 Plan -30.000 2018 Plan -10.000 2019 Plan -10.000 2020 Plan -30.000 -10.000 500 Erläuterung: 1) Elternbeiträge wurden in 2014 nicht auf diese Kostenstelle umgebucht 2) Erstattung durch andere Kommune 2014 Plan I36124001 Investitionszuschuss U3 - Tagespflege I36124002 Investitionszuschuss Tagespfl. (GS Kirdorf) 2015 Plan 250.001 Soziale Dienste (ASD) 2014 Ist 4291000 Andere sonstige Transferertr. 4311000 Verwaltungsgebühren 4411000 Mieten und Pachten 4480000 Erträge aus Kostenerst. Bund 4481000 Kostenerstattungen vom Land 4481010 Kostenerstattung vom Land ((UMA) 4482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) 4488000 Kostenerst. übriger Bereich 4561000 Bußgelder 4581100 Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass 4581651 Zuschreibung Sonstige öffentliche Forderungen 4591000 Andere so. ord. Erträge 4617000 Zinserträge Kreditinstitute 5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5251200 KFZ-Versicherung 5251300 KFZ-Steuer 5279900 Sonstige Sachleistungen 5291000 Sonstige Dienstleistungen 5291300 Mitgliedsbeiträge 5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 5331000 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 5331010 SL natürl. Pers. außerh. Einr. (UMA) 5332000 SL natürl. Pers. in Einricht. 5332010 SL natürl. Personen in Einrichtungen (UMA) 5391000 Sonstige Transferaufwendungen 5411100 Aus- und Fortbildung 5411300 Reisekosten Aus- und Fortbildung 5411310 Reisekosten 5411350 Wegstreckenentschädigungen 5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste 5431000 Geschäftaufwendungen 5431400 Fachliteratur 5431900 Sonst. Geschäftaufwendungen 5499600 Bewirtungsaufwendungen Summe 2015 Ist -1.500 2016 Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan -3.697 -59.057 0 -71.969 0 -386.537 -17.904 -1.773 -2.200 -402.717 -40.287 -360 -7.701 -15.343 -8 320.991 -4.469 -11 207.459 28 52 0 3.291 0 250 1.363.237 26 52 0 7.048 1.069 0 1.239.237 1.534.030 1.740.277 378 -10.150 -50.929 -443.873 0 -239.309 -31.849 -300 -4.703 -87 -185 -5 658.331 212 26 0 0 4.357 1.069 2.450 1.066.465 32.813 1.933.362 469.079 229 5.287 69 12.313 162.054 66 60 8.205 696 2.843.127 0 244 7.365 161.094 60 2.335 15 2.906.472 0 -40.000 0 -1.010.000 -387.000 -22.000 -2.000 -50.000 0 -800.000 -350.000 -22.500 -2.000 -51.000 0 -800.000 -357.000 -22.900 -2.000 -52.000 0 -800.000 -364.140 -22.400 -2.000 -5.000 -5.000 -5.050 -5.110 260.100 350.000 357.000 364.100 11.789 500 10.000 1.500 6.000 1.400.000 50.000 1.600.000 960.000 0 0 0 0 0 12.000 500 10.000 1.500 6.000 1.200.000 40.000 1.800.000 760.000 1.000 0 0 2.000 5.000 20.000 500 10.000 1.500 6.000 1.224.000 40.000 1.854.000 760.000 1.000 0 0 2.000 5.000 20.000 500 10.000 1.500 6.000 1.248.500 40.000 1.909.600 760.000 1.000 0 0 2.000 1.000 12.000 115 1.904 1.316 3.414.279 200 10.000 1.000 2.845.300 1.000 10.000 1.000 2.978.500 1.000 10.000 1.000 3.055.050 200 10.000 1.000 3.121.750 Ertrag unter 4481010 steht in Verbindung zu 5331010 und 5332010 keine investiven Maßnahmen geplant 250.002 Erziehungsberatungsstelle (EB) 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4591000 Andere so. ord. Erträge 4591800 Ertrag aus Spenden Flüchtlingshilfen 5279900 Sonstige Sachleistungen 5291000 Sonstige Dienstleistungen 5411100 Aus- und Fortbildung 5411300 Reisekosten Aus- und Fortbildung 5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste 5431250 Mobilfunkgebühren LOGA 5431400 Fachliteratur 5431900 Sonst. Geschäftaufwendungen 5499600 Bewirtungsaufwendungen 5711800 Abschreibungen GWG Summe keine investiven Maßnahmen geplant 2014 Ist -61.612 0 136 67 40 1.230 2.125 13 396 1.853 50 335 -55.367 2015 Ist -53.332 -267 25 2.270 249 831 67 10 15 2.919 13 104 -47.096 2016 Ist -42.077 -2.000 2017 Plan -52.900 0 2018 Plan -55.750 2019 Plan -55.750 2020 Plan -55.750 2.679 720 60 2.376 1.382 0 454 2.660 63 500 2.500 0 0 2.500 0 0 2.500 500 2.500 1.500 0 2.500 150 500 2.500 200 500 2.500 1.500 0 2.500 150 500 2.500 200 500 2.500 1.500 0 2.500 150 500 2.500 200 -33.683 -44.900 -45.400 -45.400 -45.400