Beschlussvorlage (Änderungsdienst HFA)

Fachdienst 2 - Finanzen - Datum: 18.12.2017 Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 19.12.2017 TOP 2 – Beratung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit allen Anlagen und Bestandteilen hier: Änderungen/Ergänzungen Folgende Unterlagen werden für die o.g. Sitzung nachgereicht: 1. 2. 3. 4. 5. Änderungen der Gesamt- bzw. der Teilpläne Aktualisierung der Liste der freiwilligen Leistungen Aktualisierung des Stellenplans einschl. der Erläuterungen Anträge der FWG-Fraktion zum Haushalt 2018 vom 11.12.2017 Anträge der CDU-Fraktion zum Haushalt 2018 vom 18.12.2017 essu780 H:\FD 2\01111402 - Finanzen\Finanzmanagement allgemein\Haushaltsplanung\Haushaltsplanung 2018\Entwurf\Änderungsdienst\Deckblatt Änderungsdienst HFA.docx Fachdienst 2 - Finanzen - Datum: 18.12.2017 Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 19.12.2017 TOP 2 – Beratung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit allen Anlagen und Bestandteilen hier: Änderungen/Ergänzungen der Gesamt- und Teilpläne Die nachfolgend erläuterten Änderungen zum Entwurf der Haushaltssatzung 2018 haben folgende Auswirkungen: Änderungen 01 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan -125.700 1.534.520 -125.570 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 15.000 69.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 119.530 115.060 75.110 -110.700 1.603.520 -10.570 140.000 140.000 140.000 140.000 144.530 140.060 100.110 194.100 195.246 207.332 130.655 131.947 133.337 134.738 136.059 59.253 138.649 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 24.280 9.070 7.500 0 0 0 0 0 0 0 117.200 36.945 36.750 34.200 34.175 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 160.820 73.140 19.600 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 496.400 314.401 271.182 164.855 166.122 142.437 143.838 145.159 68.353 147.749 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 385.700 1.917.921 260.612 304.855 306.122 282.437 283.838 289.689 208.413 247.859 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 19 + Finanzerträge 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 410.700 1.942.921 285.612 329.855 331.122 307.437 308.838 314.689 233.413 272.859 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 410.700 1.942.921 285.612 329.855 331.122 307.437 308.838 314.689 233.413 272.859 410.700 1.942.921 285.612 329.855 331.122 307.437 308.838 314.689 233.413 272.859 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) 30 nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO essu780 H:\FD 2\01111402 - Finanzen\Finanzmanagement allgemein\Haushaltsplanung\Haushaltsplanung 2018\Entwurf\Änderungsdienst\Vermerk Änderungsdienst Entwurf 18.docx Aktenvermerk vom 18.12.2017 Seite: 2 Stand des Gesamtergebnisplans 2018 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan -28.962.000 -30.151.000 -31.734.000 -32.990.000 -34.711.000 -36.127.000 -37.603.000 -39.156.000 -40.782.000 -42.458.000 -16.581.246 -15.588.644 -17.705.270 -17.838.562 -18.186.571 -18.566.081 -19.033.405 -19.504.229 -19.937.979 -20.588.997 -66.436 -36.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -8.287.099 -8.271.261 -8.075.425 -8.160.580 -8.248.633 -8.329.701 -8.399.615 -8.465.081 -8.539.312 -8.650.048 -707.449 -708.391 -695.551 -695.651 -696.291 -695.811 -695.921 -695.941 -696.021 -696.021 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -2.484.440 -2.520.470 -2.531.250 -2.383.790 -2.231.300 -2.136.990 -2.060.760 -1.991.720 -1.907.960 -1.886.020 07 + Sonstige ordentliche Erträge -1.622.704 -2.358.461 -2.728.521 -2.371.891 -2.348.751 -2.372.031 -1.721.801 -1.745.161 -1.721.921 -1.745.210 -58.711.373 -59.634.227 -63.476.018 -64.446.475 -66.428.546 -68.233.614 -69.520.502 -71.564.132 -73.591.194 -76.030.297 12.761.490 13.186.376 13.292.912 13.130.005 13.100.517 13.204.157 13.333.788 13.551.669 13.663.673 13.903.019 805.000 805.000 755.000 752.000 749.000 753.000 749.000 746.000 747.000 746.000 8.568.733 8.089.470 7.935.019 7.858.387 7.890.821 7.976.327 8.048.936 8.101.719 8.256.913 8.405.237 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 =Ordentliches Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 30 nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO 6.102.995 6.403.774 5.921.250 5.820.858 5.838.888 5.802.162 5.826.274 5.807.947 5.774.656 5.734.847 31.180.440 31.248.040 31.312.140 32.116.940 32.540.140 33.082.740 33.535.240 34.053.340 34.580.440 35.037.440 6.246.870 6.179.932 6.181.770 6.238.049 6.228.831 6.269.663 6.308.019 6.399.686 6.336.342 6.344.762 65.665.528 65.912.592 65.398.091 65.916.239 66.348.197 67.088.049 67.801.256 68.660.361 69.359.023 70.171.305 6.954.155 6.278.365 1.922.073 1.469.764 -80.350 -1.145.566 -1.719.245 -2.903.772 -4.232.170 -5.858.991 -2.941.500 -2.889.500 -2.868.500 -2.837.500 -2.784.500 -2.718.500 -2.649.500 -2.631.500 -2.608.500 -2.608.499 3.776.000 3.732.200 3.075.000 2.916.000 2.800.300 2.550.700 2.324.200 2.128.500 1.908.500 1.834.300 834.500 842.700 206.500 78.500 15.800 -167.800 -325.300 -503.000 -700.000 -774.199 7.788.655 7.121.065 2.128.573 1.548.264 -64.550 -1.313.366 -2.044.545 -3.406.772 -4.932.170 -6.633.190 -11.148.799 -11.410.754 -11.649.011 -11.541.116 0 0 0 0 0 0 11.148.799 11.410.754 11.649.011 11.541.116 0 0 0 0 0 0 7.788.655 7.121.065 2.128.573 1.548.264 -64.550 -1.313.366 -2.044.545 -3.406.772 -4.932.170 -6.633.190 -400.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 essu780 / H:\FD 2\01111402 - Finanzen\Finanzmanagement allgemein\Haushaltsplanung\Haushaltsplanung 2018\Entwurf\Änderungsdienst\Vermerk Änderungsdienst Entwurf 18.docx Aktenvermerk vom 18.12.2017 Seite: 3 Produktgruppe 01.111 – Verwaltungssteuerung und Service (Seiten 65 -76 des Entwurfs) Für die Neueinrichtung einer Stabsstelle „Bürgermeisterbüro“ wurde zusätzlich eine Stelle (A13) eingerichtet. Weiterhin wurde für den Fachdienst 6 eine Technikerstelle (EG 9b) zusätzlich eingerichtet. Darüber hinaus wurden im Budget des Fachdienstes 1 – Personal, Organisation – zu den bereits veranschlagten 100 T€ weitere 85 T€ für Organisationsuntersuchungen (u.a. „Gründung Stadtwerke“) veranschlagt. Im Budget des Fachdienstes 6 wurden für 2018 und 2019 jeweils 50 T€ zusätzliche für die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen im Zuge der anstehenden großen Ausschreibungen. Des Weiteren wurde eine haushaltsverbessernde Fehlerkorrektur der Personalaufwendungen im Planjahr 2026 in Höhe von 78 T€ vorgenommen. 2018 Plan 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -96.162 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -5.550 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -22.300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge -165.930 10 = Ordentliche Erträge -289.942 11 - Personalaufwendungen 5.172.300 12 - Versorgungsaufwendungen 805.000 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 599.189 14 - Bilanzielle Abschreibungen 354.794 15 - Transferaufwendungen 347.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.450.924 17 = Ordentliche Aufwendungen 8.729.207 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)8.439.265 19 + Finanzerträge 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 8.439.265 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -8.499.216 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 1.683.393 29 = Ergebnis 1.623.442 Veränderung 250.600 2019 Plan -149.406 -5.550 -22.300 0 -792.930 -970.186 5.374.446 805.000 567.939 506.836 372.000 1.273.258 8.899.478 7.929.293 0 0 7.929.293 -8.759.037 1.781.160 951.416 168.936 2020 Plan -122.718 -5.550 -22.300 0 -1.172.930 -1.323.498 5.524.892 755.000 594.067 482.573 377.000 1.188.892 8.922.424 7.598.926 0 0 7.598.926 -8.984.451 1.882.048 496.523 120.132 2021 Plan -119.803 -5.550 -22.300 0 -792.930 -940.583 5.461.595 752.000 579.772 434.024 382.000 1.187.276 8.796.667 7.856.084 0 0 7.856.084 -8.879.679 1.887.639 864.044 121.345 2022 Plan -126.134 -5.550 -22.300 0 -792.930 -946.914 5.537.507 749.000 585.454 427.206 387.000 1.197.560 8.883.727 7.936.813 0 0 7.936.813 0 0 7.936.813 122.547 2023 Plan -127.468 -5.550 -22.300 0 -792.930 -948.248 5.565.587 753.000 589.286 430.407 392.000 1.193.854 8.924.135 7.975.886 0 0 7.975.886 0 0 7.975.886 123.837 2024 Plan -128.328 -5.550 -22.300 0 -165.930 -322.108 5.618.598 749.000 595.748 433.667 397.000 1.216.149 9.010.162 8.688.053 0 0 8.688.053 0 0 8.688.053 125.138 2025 Plan -136.110 -5.550 -22.300 0 -165.930 -329.890 5.759.879 746.000 603.200 443.152 402.000 1.231.443 9.185.674 8.855.784 0 0 8.855.784 0 0 8.855.784 126.349 2026 Plan -125.811 -5.550 -22.300 0 -165.930 -319.591 5.794.413 747.000 606.712 449.067 407.000 1.227.737 9.231.928 8.912.337 0 0 8.912.337 0 0 8.912.337 49.453 essu780 / H:\FD 2\01111402 - Finanzen\Finanzmanagement allgemein\Haushaltsplanung\Haushaltsplanung 2018\Entwurf\Änderungsdienst\Vermerk Änderungsdienst Entwurf 18.docx 2027 Plan -135.344 -5.550 -22.300 -165.930 -329.124 5.957.649 746.000 601.709 461.302 412.000 1.233.077 9.411.737 9.082.613 0 0 9.082.613 0 9.082.613 128.749 Aktenvermerk vom 18.12.2017 Seite: 4 Produktgruppe 03.211 – Grundschulen (Seiten 95-100 des Entwurfs) Aufgrund der steigenden Anzahl der die OGS in den einzelnen Grundschulen nutzenden Schüler, wurden jeweils 20.000 € für die Verbesserung der Ausstattungen in den bestehenden Räumlichkeiten veranschlagt. Darüber hinaus wurden weitere Mittel für die Verbesserung der Schul-IT veranschlagt (insgesamt rd. 56 T€). U.a. sollen neben der Grundausstattung interaktive Lösungen implementiert werden. Diese Änderungen wirken sich wie folgt auf den Teilergebnisplan aus: 2018 2019 Plan Plan 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -746.986 -579.589 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.510 -3.520 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -83.600 -86.400 07 + Sonstige ordentliche Erträge -100 -90 10 = Ordentliche Erträge -834.196 -669.599 11 - Personalaufwendungen 308.540 317.650 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 912.980 684.890 14 - Bilanzielle Abschreibungen 449.702 366.173 15 - Transferaufwendungen 327.500 336.100 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 91.000 87.280 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.089.722 1.792.093 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1.255.526 10 und 17) 1.122.494 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 1.255.526 1.122.494 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 303.421 295.254 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) 1.558.947 1.417.748 Veränderungen 91.170 11.155 2020 Plan -541.972 0 -3.520 -88.800 -90 -634.382 320.750 681.480 360.749 344.500 88.560 1.796.039 1.161.657 1.161.657 2021 Plan -450.252 0 -3.520 -91.500 -90 -545.362 323.860 541.730 362.035 353.300 89.840 1.670.765 1.125.403 1.125.403 2022 Plan -466.892 0 -3.520 -94.300 -90 -564.802 326.940 556.400 371.835 362.500 91.120 1.708.795 1.143.992 1.143.992 2023 Plan -477.672 0 -3.520 -97.200 -90 -578.482 330.040 562.260 364.002 372.100 92.400 1.720.802 1.142.320 1.142.320 2024 Plan -488.430 2025 Plan -490.805 2026 Plan -488.428 2027 Plan -493.053 -3.520 -100.100 -90 -592.140 333.170 567.240 366.858 381.600 93.980 1.742.848 1.150.708 1.150.708 -3.520 -103.100 -90 -597.515 336.330 571.300 351.645 391.700 95.760 1.746.735 1.149.220 1.149.220 -3.520 -106.300 -90 -598.338 339.670 577.630 338.349 401.800 97.440 1.754.889 1.156.550 1.156.550 -3.520 -106.300 -90 -602.963 343.030 577.854 341.442 401.800 99.200 1.763.326 1.160.362 1.160.362 301.422 1.463.079 11.180 287.693 1.413.096 11.220 1.143.992 11.145 1.142.320 0 1.150.708 0 1.149.220 0 1.156.550 0 1.160.362 0 Produktgruppe 03.212 – Hauptschule (Seiten 101-106 des Entwurfs) Es wurden weitere Mittel für die Verbesserung der Schul-IT veranschlagt (31.500 €). U.a. sollen neben der Grundausstattung interaktive Lösungen implementiert werden. Diese Änderungen wirken sich wie folgt auf den Teilergebnisplan aus: 2018 2019 Plan Plan 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -5.950 -6.830 10 = Ordentliche Erträge -5.950 -6.830 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.300 2.330 14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.200 12.700 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.400 13.730 17 = Ordentliche Aufwendungen 25.900 28.760 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen19.950 10 und 17) 21.930 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 19.950 21.930 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) 19.950 21.930 Veränderung 6.325 6.310 2020 Plan -7.330 -7.330 2.360 13.200 14.060 29.620 22.290 22.290 22.290 6.320 2021 Plan -10.365 -10.365 2.390 16.200 14.390 32.980 22.615 22.615 22.615 6.285 2022 Plan -13.420 -13.420 2.420 19.300 14.720 36.440 23.020 23.020 23.020 6.330 2023 Plan -14.373 -14.373 2.450 13.923 15.050 31.423 17.050 17.050 17.050 0 2024 Plan -15.350 -15.350 2.480 14.900 15.480 32.860 17.510 17.510 17.510 0 2025 Plan -16.353 -16.353 2.510 15.903 15.910 34.323 17.970 17.970 17.970 0 2026 Plan -17.380 -17.380 2.540 16.930 16.350 35.820 18.440 18.440 18.440 0 essu780 / H:\FD 2\01111402 - Finanzen\Finanzmanagement allgemein\Haushaltsplanung\Haushaltsplanung 2018\Entwurf\Änderungsdienst\Vermerk Änderungsdienst Entwurf 18.docx 2027 Plan -18.435 -18.435 2.600 17.975 16.800 37.375 18.940 18.940 18.940 0 Aktenvermerk vom 18.12.2017 Seite: 5 Produktgruppe 03.215 – Realschule (Seiten 107-112 des Entwurfs) Es wurden weitere Mittel für die Verbesserung der Schul-IT veranschlagt (22.300 €). U.a. sollen neben der Grundausstattung interaktive Lösungen implementiert werden. Diese Änderungen wirken sich wie folgt auf den Teilergebnisplan aus: 2018 2019 Plan Plan 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -6.820 -7.700 10 = Ordentliche Erträge -6.820 -7.700 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.800 1.820 14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.800 11.700 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 14.000 14.340 17 = Ordentliche Aufwendungen 24.600 27.860 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen17.780 10 und 17) 20.160 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 17.780 20.160 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) 17.780 20.160 Veränderung 4.490 4.440 2020 Plan -8.200 -8.200 1.840 12.200 14.680 28.720 20.520 20.520 20.520 4.450 2021 Plan -11.685 -11.685 1.860 15.700 15.020 32.580 20.895 20.895 20.895 4.465 2022 Plan -15.190 -15.190 1.880 19.200 15.360 36.440 21.250 21.250 21.250 4.460 2023 Plan -16.143 -16.143 1.900 15.693 15.700 33.293 17.150 17.150 17.150 0 2024 Plan -18.090 -18.090 1.920 16.670 16.140 34.730 16.640 16.640 16.640 0 2025 Plan -19.093 -19.093 1.940 17.673 16.580 36.193 17.100 17.100 17.100 0 2026 Plan -20.120 -20.120 1.960 18.700 17.040 37.700 17.580 17.580 17.580 0 2027 Plan -20.205 -20.205 2.000 19.755 17.500 39.255 19.050 19.050 19.050 0 Produktgruppe 03.217 – Gymnasium (Seiten 113-118 des Entwurfs) Es wurden weitere Mittel für die Verbesserung der Schul-IT veranschlagt (15.800 €). U.a. sollen neben der Grundausstattung interaktive Lösungen implementiert werden. Diese Änderungen wirken sich wie folgt auf den Teilergebnisplan aus: 2018 2019 Plan Plan 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -7.770 -8.650 10 = Ordentliche Erträge -7.770 -8.650 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.200 2.230 14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.900 11.400 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 16.600 16.960 17 = Ordentliche Aufwendungen 26.700 30.590 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen18.930 10 und 17) 21.940 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 18.930 21.940 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) 18.930 21.940 Veränderung 3.115 3.190 2020 Plan -8.750 -8.750 2.260 11.500 17.330 31.090 22.340 22.340 22.340 3.200 2021 Plan -12.720 -12.720 2.290 15.400 17.700 35.390 22.670 22.670 22.670 3.130 2022 Plan -16.710 -16.710 2.320 19.400 18.070 39.790 23.080 23.080 23.080 3.140 2023 Plan -17.663 -17.663 2.350 17.231 18.440 38.021 20.358 20.358 20.358 0 2024 Plan -18.640 -18.640 2.380 18.190 18.910 39.480 20.840 20.840 20.840 0 2025 Plan -19.643 -19.643 2.410 19.193 19.380 40.983 21.340 21.340 21.340 0 2026 Plan -20.670 -20.670 2.440 20.200 19.850 42.490 21.820 21.820 21.820 0 essu780 / H:\FD 2\01111402 - Finanzen\Finanzmanagement allgemein\Haushaltsplanung\Haushaltsplanung 2018\Entwurf\Änderungsdienst\Vermerk Änderungsdienst Entwurf 18.docx 2027 Plan -21.725 -21.725 2.500 21.275 20.300 44.075 22.350 22.350 22.350 0 Aktenvermerk vom 18.12.2017 Seite: 6 Produktgruppe 05.375 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber (Seiten 155 -158 des Entwurfs) Die Mittel zur Sanierung der alten Schule Kirchtroisdorf werden im Haushaltsplan 2018 als Investitionsmaßnahme neu veranschlagt (Maßnahme-Nr. I37560001; 150.000 €) Dies hat über die Abschreibungen auch Auswirkungen auf den Ergebnisteilplan: 2018 2019 Plan Plan 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -120.396 -104.896 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -165.000 -165.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -20 -20 10 = Ordentliche Erträge -285.416 -269.916 11 - Personalaufwendungen 62.300 64.410 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 511.020 503.150 14 - Bilanzielle Abschreibungen 157.000 189.250 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 316.900 316.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.047.220 1.073.210 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 761.804 10 und 803.294 17) 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 761.804 803.294 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 361.041 366.280 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) 1.122.845 1.169.574 Veränderung 5.000 5.000 2020 Plan -104.896 -165.000 -20 -269.916 65.000 506.961 189.482 319.400 1.080.843 810.927 810.927 378.944 1.189.871 5.000 2021 Plan -104.896 -165.000 -20 -269.916 65.610 510.652 189.700 322.400 1.088.362 818.446 818.446 378.121 1.196.567 5.000 2022 Plan -104.896 -165.000 -20 -269.916 66.200 514.253 189.950 325.400 1.095.803 825.887 825.887 2023 Plan -104.896 -165.000 -20 -269.916 66.810 518.105 190.199 328.400 1.103.514 833.598 833.598 2024 Plan -104.893 -165.000 -20 -269.913 67.400 521.805 190.262 331.400 1.110.867 840.954 840.954 2025 Plan -93.051 -165.000 -20 -258.071 68.010 525.335 177.053 334.400 1.104.798 846.727 846.727 2026 Plan -93.051 -165.000 -20 -258.071 68.600 528.565 177.303 337.400 1.111.868 853.797 853.797 2027 Plan -93.050 -165.000 -20 -258.070 69.300 529.765 177.553 336.900 1.113.518 855.448 855.448 825.887 5.000 833.598 5.000 840.954 5.000 846.727 5.000 853.797 5.000 855.448 5.000 Produktgruppe 05.376 – Sonstige soziale Einrichtungen (Seiten 159 -162 des Entwurfs) Zeitliche befristete Verschiebung von Personalressourcen anlässlich des Bundesprogramms Kita-Einstieg (s. 06.366). 2018 2019 2020 Plan Plan Plan 11 - Personalaufwendungen 104.810 103.310 111.500 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen16.500 16.500 16.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 125 375 625 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.090 4.090 4.090 17 = Ordentliche Aufwendungen 125.525 124.275 132.715 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 125.525 (=Zeilen124.275 10 und 17) 132.715 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 125.525 21) 124.275 132.715 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen42.899 44.991 45.559 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) 168.424 169.266 178.274 Veränderung -59.700 -66.200 -59.700 2021 Plan 172.900 16.500 875 4.090 194.365 194.365 194.365 42.613 236.978 0 2022 Plan 174.600 16.500 1.125 4.090 196.315 196.315 196.315 2023 Plan 176.300 16.500 1.375 4.090 198.265 198.265 198.265 2024 Plan 178.110 16.500 1.625 4.090 200.325 200.325 200.325 2025 Plan 179.900 16.500 1.875 4.090 202.365 202.365 202.365 2026 Plan 181.710 16.500 2.125 4.090 204.425 204.425 204.425 2027 Plan 183.510 16.500 2.375 4.090 206.475 206.475 206.475 196.315 0 198.265 0 200.325 0 202.365 0 204.425 0 206.475 0 essu780 / H:\FD 2\01111402 - Finanzen\Finanzmanagement allgemein\Haushaltsplanung\Haushaltsplanung 2018\Entwurf\Änderungsdienst\Vermerk Änderungsdienst Entwurf 18.docx Aktenvermerk vom 18.12.2017 Seite: 7 Produktgruppe 06.361 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (Seiten 165-167 des Entwurfs) Änderungen der politischen Zielvorgaben Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Haupt- und Finanzausschuss bzw. dem Rat der Stadt Bedburg, die politischen Ziele zu streichen und zu den allgemeinen Erläuterungen folgenden Text einzufügen: „Über die Bedarfsplanung und -deckung wird regelmäßig, jährlich im JHA berichtet.“ (S. 165). Produktgruppe 06.363 – Allgemeiner Sozialer Dienst (Seiten 169-173 des Entwurfs) Änderungen der politischen Zielvorgaben Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Haupt- und Finanzausschuss bzw. dem Rat der Stadt Bedburg, die politischen Zielvorgaben aus 2017 zu streichen und zu den allgemeinen Erläuterungen folgende Texte einzufügen: „Halbjahresberichte und Haushaltsberatungen erfolgen jedes Jahr im Jugendhilfeausschuss.“ und „Zu den projektorientierten Jugendhilfemaßnahmen im Rahmen präventiver Maßnahmen zählen: - Konzepte bei Schulverweigerern - Anti-Gewalt-Training / Coolnesstraining - Anti Drogen Kampagne - Stellen zur Ableistung von Sozialstunden schaffen/finden“ (S. 170) Produktgruppe 06.365 – Kindertageseinrichtungen freier Träger (Seiten 175 178 des Entwurfs) Die veranschlagte Zuweisung aus dem KiTa-Rettungspaket war aufgrund einer Fehlinterpretation als Investitionszuschuss veranschlagt. Da diese Mittel lediglich durchlaufend sind ist die Veranschlagung entsprechend zu korrigieren. Die Korrektur hat neben den Wirkungen auf die Liquidität auch Auswirkungen auf den Ergebnisplan (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten). Die Mittel aus dem „Kita-Rettungspaket“ in Höhe von 633.000 € sind in voller Höhe durchlaufende Gelder und verändern das Ergebnis der Stadt Bedburg in Summe nicht. essu780 / H:\FD 2\01111402 - Finanzen\Finanzmanagement allgemein\Haushaltsplanung\Haushaltsplanung 2018\Entwurf\Änderungsdienst\Vermerk Änderungsdienst Entwurf 18.docx Aktenvermerk vom 18.12.2017 2018 Plan 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -3.519.818 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -915.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -24.886 10 = Ordentliche Erträge -4.459.704 11 - Personalaufwendungen 88.600 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 56.400 14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.200 15 - Transferaufwendungen 7.455.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 121.674 17 = Ordentliche Aufwendungen 7.725.874 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 3.266.169 10 und 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 3.266.169 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 447.547 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) 3.713.716 Veränderung 25.000 Seite: 8 2019 Plan -3.624.818 0 -929.000 -37.386 -4.591.204 90.710 46.900 4.200 8.060.000 217.574 8.419.384 17) 3.828.179 3.828.179 478.227 4.306.406 25.000 2020 Plan -3.760.468 0 -944.000 -37.387 -4.741.854 91.600 46.900 4.200 8.300.000 269.324 8.712.024 3.970.169 3.970.169 500.025 4.470.194 25.000 2021 Plan -4.072.318 0 -985.000 -37.386 -5.094.704 92.510 46.900 4.200 8.930.000 309.324 9.382.934 4.288.229 4.288.229 533.789 4.822.018 25.000 2022 Plan -4.282.318 0 -972.000 -37.387 -5.291.704 93.400 46.900 4.200 9.200.000 309.324 9.653.824 4.362.119 4.362.119 0 4.362.119 25.000 2023 Plan -4.315.918 0 -987.000 -37.387 -5.340.304 94.310 46.900 4.200 9.500.000 309.324 9.954.734 4.614.429 4.614.429 0 4.614.429 25.000 2024 Plan -4.443.218 0 -1.000.000 -37.387 -5.480.604 95.200 46.900 4.200 9.750.000 309.324 10.205.624 4.725.019 4.725.019 0 4.725.019 25.000 2025 Plan -4.574.318 0 -1.020.000 -37.386 -5.631.704 96.110 46.900 4.200 10.050.000 309.324 10.506.534 4.874.829 4.874.829 0 4.874.829 25.000 2026 Plan -4.709.418 0 -1.035.000 -37.387 -5.781.804 97.000 46.900 4.200 10.350.000 309.324 10.807.424 5.025.619 5.025.619 0 5.025.619 25.000 2027 Plan -4.848.518 0 -1.050.000 -37.387 -5.935.904 98.000 46.900 4.200 10.350.000 309.324 10.808.424 4.872.519 4.872.519 0 4.872.519 25.000 Änderungen der politischen Zielvorgaben Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Haupt- und Finanzausschuss bzw. dem Rat der Stadt Bedburg, die politischen Zielvorgaben aus 2017 zu streichen und zu den allgemeinen Erläuterungen folgenden Text einzufügen „Es besteht eine große Trägervielfalt“. (S. 176) Produktgruppe 06.366 – Sonstige Jugendarbeit (Seiten 159 -162 des Entwurfs) Die Stadt Bedburg erhält insgesamt 526 T€ aus dem Bundesprogramm Kita-Einstieg für den Förderzeitraum 2017 bis 2020. Neben den Sachaufwendungen fallen Personalaufwendungen für 3 befristet einzustellende teilzeitbeschäftigte Erzieher/innen sowie anteilmäßig für zwei bereits beschäftigte Bedienstete an (s. auch P-Gruppe 05.376). 2018 Plan 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -199.254 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 10 = Ordentliche Erträge -199.254 11 - Personalaufwendungen 549.710 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 75.885 14 - Bilanzielle Abschreibungen 66.897 15 - Transferaufwendungen 380.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 30.020 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.102.512 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 903.258 17) 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 903.258 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 203.477 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) 1.106.735 Veränderung 16.800 2019 Plan -204.818 0 -204.818 569.010 67.620 70.555 420.000 27.340 1.154.525 949.706 949.706 210.893 1.160.599 16.880 2020 Plan -205.967 0 -205.967 577.710 66.425 71.099 420.000 23.800 1.159.034 953.067 953.067 217.445 1.170.512 16.730 2021 Plan -63.661 0 -63.661 444.500 59.210 74.975 420.000 4.200 1.002.885 939.224 939.224 210.454 1.149.678 0 2022 Plan -66.061 0 -66.061 449.010 59.675 74.915 420.000 4.200 1.007.800 941.739 941.739 0 941.739 0 2023 Plan -68.369 0 -68.369 453.500 59.950 75.884 455.000 4.200 1.048.534 980.165 980.165 2024 Plan -70.594 0 -70.594 458.100 60.215 74.836 455.000 4.200 1.052.351 981.757 981.757 2025 Plan -72.530 0 -72.530 462.700 60.490 75.890 455.000 4.200 1.058.280 985.751 985.751 2026 Plan -69.931 0 -69.931 467.400 60.855 75.033 455.000 4.200 1.062.488 992.557 992.557 2027 Plan -72.331 -72.331 472.200 60.855 76.131 455.000 4.200 1.068.386 996.055 996.055 980.165 0 981.757 0 985.751 0 992.557 0 996.055 0 Änderungen der politischen Zielvorgaben Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Haupt- und Finanzausschuss bzw. dem Rat der Stadt Bedburg, das politische Ziel und die politischen Zielvorgaben zu streichen (S. 179), zu den allgemeinen Erläuterungen folgenden Text einzufügen: „Seit 2015 tagt quartalsweise der Arbeitskreis zur Qualitätsentwicklung nach § 79a SGB VIII bestehend aus Verwaltung, Politik und freien Trägern.“ und die politische Zielvorgabe „Zur Unterstützung der Integration in das Berufsleben … Unternehmen und Teilnehmer zusammenbringen (www.talents-bedburg.de)“ in Allgemeine Erläuterungen zu verschieben (S. 180). essu780 / H:\FD 2\01111402 - Finanzen\Finanzmanagement allgemein\Haushaltsplanung\Haushaltsplanung 2018\Entwurf\Änderungsdienst\Vermerk Änderungsdienst Entwurf 18.docx Aktenvermerk vom 18.12.2017 Seite: 9 Produktgruppe 08.424 – Sportstätten und Bäder (Seiten 187 -190 des Entwurfs) Es werden Mittel für den Austausch des Speicherbehälters für die Warmwasserversorgung der Sportlerumkleide Herderstraße in Höhe von 15 T€ veranschlagt. 2018 Plan 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -50.223 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -55.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -442.441 07 + Sonstige ordentliche Erträge -80 10 = Ordentliche Erträge -547.744 11 - Personalaufwendungen 177.720 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 283.535 14 - Bilanzielle Abschreibungen 556.124 15 - Transferaufwendungen 9.400 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.670 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.039.449 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 491.705 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 765.600 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 765.600 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 1.257.305 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -67.770 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 374.193 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) 1.563.728 Veränderung 15.000 2019 Plan -55.149 -55.000 -442.441 -80 -552.670 182.510 238.762 863.144 9.400 12.740 1.306.556 753.886 741.900 741.900 1.495.786 -68.998 382.534 1.809.322 2020 Plan -90.742 -55.000 -442.491 -80 -588.313 178.110 226.019 605.271 10.100 10.810 1.030.310 441.997 716.900 716.900 1.158.897 -73.205 386.890 1.472.582 2021 Plan -95.642 -55.000 -442.541 -80 -593.263 179.910 227.141 609.333 10.100 10.712 1.037.196 443.933 690.600 690.600 1.134.533 -74.715 384.121 1.443.939 2022 Plan -100.542 -55.000 -442.591 -80 -598.213 181.700 228.853 615.930 10.100 9.950 1.046.533 448.320 662.900 662.900 1.111.220 2023 Plan -105.442 -55.000 -442.651 -80 -603.173 183.500 230.165 621.458 10.100 10.020 1.055.243 452.069 633.800 633.800 1.085.869 2024 Plan -110.340 -55.000 -442.711 -80 -608.131 185.310 231.547 627.762 10.100 10.090 1.064.809 456.678 603.200 603.200 1.059.878 2025 Plan -113.731 -55.000 -442.731 -80 -611.542 187.110 232.739 630.294 10.100 10.160 1.070.403 458.861 571.000 571.000 1.029.861 2026 Plan -118.631 -55.000 -442.761 -80 -616.472 188.910 263.801 638.470 10.100 10.230 1.111.511 495.039 537.200 537.200 1.032.239 2027 Plan -123.422 -55.000 -442.761 -80 -621.263 190.800 261.101 645.457 10.100 10.230 1.117.688 496.425 503.000 503.000 999.425 0 1.111.220 0 1.085.869 1.059.878 1.029.861 1.032.239 999.425 Produktgruppe 11.538 – Abwasserbeseitigung (Seiten 213 -216 des Entwurfs) Aufgrund der zwischenzeitlich erfolgten Gebührenkalkulation sind leider ergebnisverschlechternde Korrekturen der Veranschlagungen im Entwurf 2018 vorzunehmen. 2018 Plan 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -384.136 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.764.732 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -37.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -89 10 = Ordentliche Erträge -5.185.956 11 - Personalaufwendungen 212.210 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 487.590 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.206.946 15 - Transferaufwendungen 2.435.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 103.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 4.445.246 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -740.710 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -740.710 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -800.000 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 480.806 29 = Ergebnis -1.059.904 Veränderung 100.000 2019 Plan -384.139 -4.714.733 -37.000 -89 -5.135.961 219.800 489.240 1.197.219 2.460.000 93.500 4.459.759 -676.202 -676.202 -800.000 488.901 -987.301 200.000 2020 Plan -362.374 -4.764.729 -37.000 -89 -5.164.191 222.000 489.650 1.176.904 2.485.000 113.500 4.487.054 -677.137 -677.137 -800.000 503.255 -973.882 200.000 2021 Plan -357.413 -4.814.613 -37.000 -89 -5.209.114 224.200 490.160 1.147.773 2.510.000 93.500 4.465.633 -743.481 -743.481 -800.000 499.457 -1.044.024 200.000 2022 Plan -356.019 -4.864.595 -37.000 -89 -5.257.703 198.100 490.570 1.135.225 2.535.000 53.500 4.412.395 -845.308 -845.308 0 2023 Plan -341.515 -4.914.594 -37.000 -89 -5.293.198 200.110 491.080 1.118.083 2.560.000 53.500 4.422.773 -870.425 -870.425 0 2024 Plan -340.510 -4.964.498 -37.000 -89 -5.342.096 202.130 491.490 1.113.281 2.585.000 53.500 4.445.401 -896.695 -896.695 2025 Plan -339.353 -5.014.484 -37.000 -89 -5.390.926 204.100 492.000 1.113.732 2.610.000 73.500 4.493.332 -897.594 -897.594 2026 Plan -338.716 -5.064.245 -37.000 -89 -5.440.049 206.100 492.410 1.091.147 2.635.000 53.500 4.478.157 -961.893 -961.893 2027 Plan -330.012 -5.114.041 -37.000 -89 -5.481.141 208.110 492.715 1.048.602 2.660.000 53.500 4.462.927 -1.018.214 -1.018.214 -845.308 200.000 -870.425 200.000 -896.695 200.000 -897.594 200.000 -961.893 200.000 -1.018.214 200.000 Produktgruppe 12.545 – Straßenreinigung und Winterdienst (Seiten 225-228 des Entwurfs) Auch hier sind Korrekturen aufgrund der erfolgten Gebührenkalkulation notwendig. 2018 Plan 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -5.514 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -195.000 10 = Ordentliche Erträge -200.514 11 - Personalaufwendungen 84.700 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 90.630 14 - Bilanzielle Abschreibungen 13.219 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.520 17 = Ordentliche Aufwendungen 190.069 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -10.444 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -10.444 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 87.235 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) 76.791 Veränderung -35.000 2019 Plan -2.737 -195.000 -197.737 87.000 91.550 8.796 1.540 188.886 -8.851 -8.851 89.282 80.431 -35.000 2020 Plan -1.351 -195.000 -196.351 87.900 92.470 7.292 1.560 189.222 -7.129 -7.129 93.114 85.985 -35.000 2021 Plan -1.351 -195.000 -196.351 88.800 93.390 7.182 1.580 190.952 -5.399 -5.399 92.261 86.862 -35.000 2022 Plan -1.351 -195.000 -196.351 89.700 94.310 6.488 1.600 192.098 -4.252 -4.252 2023 Plan -1.351 -195.000 -196.351 90.600 95.230 6.082 1.620 193.532 -2.819 -2.819 2024 Plan -449 -195.000 -195.449 91.500 96.150 5.599 1.640 194.889 -560 -560 -4.252 -35.000 -2.819 -35.000 -560 -35.000 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan -195.000 -195.000 92.400 97.070 5.650 1.660 196.780 1.780 1.780 -195.000 -195.000 93.300 97.990 6.150 1.680 199.120 4.120 4.120 -195.000 -195.000 94.200 97.990 6.650 1.680 200.520 5.520 5.520 1.780 -35.000 4.120 -35.000 5.520 -35.000 essu780 / H:\FD 2\01111402 - Finanzen\Finanzmanagement allgemein\Haushaltsplanung\Haushaltsplanung 2018\Entwurf\Änderungsdienst\Vermerk Änderungsdienst Entwurf 18.docx Aktenvermerk vom 18.12.2017 Seite: 10 Produktgruppe 12.547 – ÖPNV (Seiten 229-232 des Entwurfs) Für die Erweiterung der P+R-Anlage am Bahnhof müssen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt 80 T€ nachveranschlagt werden (u.a. Kampfmitteluntersuchung). Hieraus resultiert eine Verschlechterung des Teilergebnisplans. 2018 Plan 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -80.066 07 + Sonstige ordentliche Erträge -148.086 10 = Ordentliche Erträge -228.152 11 - Personalaufwendungen 18.200 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 153.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 119.185 15 - Transferaufwendungen 410.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 287.550 17 = Ordentliche Aufwendungen 987.936 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 759.784 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 759.784 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 52.243 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) 812.027 Veränderung 2.500 2019 Plan -80.066 -238.086 -318.152 18.800 153.000 120.502 410.000 287.550 989.852 671.700 671.700 56.134 727.834 2.500 2020 Plan -80.066 -238.086 -318.152 19.000 153.000 121.820 410.000 287.550 991.370 673.218 673.218 57.295 730.513 2.500 2021 Plan -80.066 -238.086 -318.152 19.200 153.000 123.320 410.000 287.550 993.070 674.918 674.918 57.633 732.551 2.500 2022 Plan -80.066 -238.086 -318.152 19.400 153.000 124.820 410.000 287.550 994.770 676.618 676.618 2023 Plan -80.066 -238.086 -318.152 19.600 153.000 126.320 410.000 287.550 996.470 678.318 678.318 2024 Plan -80.066 -238.086 -318.152 19.800 153.000 127.820 410.000 287.550 998.170 680.018 680.018 2025 Plan -80.066 -238.086 -318.152 20.000 153.000 129.320 410.000 287.550 999.870 681.718 681.718 2026 Plan -80.066 -238.086 -318.152 20.200 153.000 130.788 410.000 287.550 1.001.538 683.386 683.386 2027 Plan -80.066 -238.086 -318.152 20.400 153.000 131.947 410.000 287.550 1.002.897 684.745 684.745 676.618 2.500 678.318 2.500 680.018 2.500 681.718 2.500 683.386 2.500 684.745 2.500 Produktgruppe 13.553 – Bestattungswesen (Seiten 239-241 des Entwurfs) Die Auswirkungen der Gebührenkalkulation sowie ein Fehlerkorrektur bei der Veranschlagung der Deponiergebühren in den Planjahren 2025 – 2027 wurden vorgenommen. 2018 Plan 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -17.247 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -404.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -18.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -20 10 = Ordentliche Erträge -439.267 11 - Personalaufwendungen 387.610 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 72.355 14 - Bilanzielle Abschreibungen 30.466 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 497.731 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 58.464 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 58.464 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 328.505 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) 386.969 Veränderung -50.000 2019 Plan -14.247 -404.000 -18.000 -20 -436.267 398.930 72.815 30.058 7.310 509.113 72.847 72.847 335.519 408.366 -96.000 2020 Plan -14.247 -404.000 -18.000 -20 -436.267 399.210 75.475 32.358 7.350 514.393 78.127 78.127 351.835 429.962 -50.000 2021 Plan -14.151 -404.000 -18.000 -20 -436.171 398.400 75.565 34.560 7.390 515.915 79.744 79.744 342.465 422.209 -50.000 2022 Plan -13.964 -404.000 -18.000 -20 -435.984 402.400 76.735 36.667 7.430 523.232 87.248 87.248 2023 Plan -13.964 -404.000 -18.000 -20 -435.984 406.410 77.085 38.967 7.470 529.932 93.949 93.949 2024 Plan -13.377 -404.000 -18.000 -20 -435.397 410.500 77.435 38.532 7.510 533.977 98.580 98.580 2025 Plan -10.450 -404.000 -18.000 -20 -432.470 414.610 77.815 33.012 7.550 532.987 100.517 100.517 2026 Plan -9.450 -404.000 -18.000 -20 -431.470 418.710 78.285 33.853 7.590 538.438 106.968 106.968 2027 Plan -9.450 -404.000 -18.000 -20 -431.470 423.010 77.650 34.932 7.630 543.222 111.752 111.752 87.248 -50.000 93.949 -50.000 98.580 -50.000 100.517 -45.470 106.968 -49.940 111.752 -89.890 Produktgruppe 15.571 – Wirtschaftsförderung (Seiten 249-254 des Entwurfs) Aufgrund des alternbedingten Allgemeinzustandes der Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt Bedburg werden Mittel zur Erneuerung der weihnachtlichen Beleuchtung in Höhe von 16 T€ (I57170001) im Budget des FD 7 veranschlagt. 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Veränderung 2018 Plan -60.000 -3.700 0 -63.700 274.410 109.200 6.383 101.900 491.893 428.193 428.193 90.927 519.120 1.600 2019 Plan -60.000 -7.400 -10.000 -77.400 280.510 116.300 12.649 116.100 525.559 448.159 448.159 95.974 544.133 1.600 2020 Plan -60.000 -9.200 0 -69.200 283.210 109.200 16.399 92.400 501.209 432.009 432.009 96.873 528.882 1.600 2021 Plan -60.000 -9.200 -23.300 -92.500 286.000 116.300 16.599 108.600 527.499 434.999 434.999 94.578 529.577 1.600 2022 Plan -60.000 -9.200 0 -69.200 288.820 109.200 16.799 92.400 507.219 438.019 438.019 2023 Plan -60.000 -9.200 -23.300 -92.500 291.610 116.300 16.999 108.600 533.509 441.009 441.009 2024 Plan -60.000 -9.200 0 -69.200 294.420 109.200 17.199 92.400 513.219 444.019 444.019 2025 Plan -60.000 -9.200 -23.300 -92.500 297.200 116.300 17.276 108.600 539.376 446.876 446.876 2026 Plan -60.000 -9.200 0 -69.200 300.200 109.200 17.300 92.400 519.100 449.900 449.900 2027 Plan -60.000 -9.200 -23.300 -92.500 303.320 116.300 17.500 108.600 545.720 453.220 453.220 438.019 1.600 441.009 1.600 444.019 1.600 446.876 1.600 449.900 1.600 453.220 1.600 essu780 / H:\FD 2\01111402 - Finanzen\Finanzmanagement allgemein\Haushaltsplanung\Haushaltsplanung 2018\Entwurf\Änderungsdienst\Vermerk Änderungsdienst Entwurf 18.docx Aktenvermerk vom 18.12.2017 Seite: 11 Produktgruppe 15.573 – Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Seiten 255-258 des Entwurfs) Änderungen waren aufgrund bisher nicht veranschlagter Personalaufwandsanteilen für die beiden Netzgesellschaften notwendig. 2018 Plan 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -58.407 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -60.918 07 + Sonstige ordentliche Erträge -1.308 10 = Ordentliche Erträge -120.633 11 - Personalaufwendungen 66.400 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 328.415 14 - Bilanzielle Abschreibungen 116.418 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 797.133 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.308.366 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)1.187.732 19 + Finanzerträge -2.905.000 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 766.000 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) -2.139.000 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -951.268 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 325.159 29 = Ergebnis -626.109 30 nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO 0 Veränderung 8.800 2019 Plan -58.407 0 -59.650 -40 -118.097 67.910 299.010 115.873 802.983 1.285.776 1.167.679 -2.859.000 723.000 -2.136.000 -968.321 0 324.415 -643.906 1.000.000 9.110 2020 Plan -33.611 0 -44.910 -30 -78.551 56.100 154.710 58.621 798.483 1.067.915 989.363 -2.840.000 679.000 -2.161.000 -1.171.637 0 293.649 -877.988 0 9.200 2021 Plan -33.611 0 -44.910 -30 -78.551 56.710 156.470 58.496 805.483 1.077.159 998.608 -2.810.000 636.000 -2.174.000 -1.175.392 0 290.845 -884.547 0 9.310 2022 Plan -33.611 0 -45.450 -30 -79.091 57.300 158.390 58.124 800.483 1.074.297 995.206 -2.763.000 594.000 -2.169.000 -1.173.794 0 0 -1.173.794 0 9.400 2023 Plan -33.611 0 -44.910 -30 -78.551 57.900 160.220 58.124 799.482 1.075.726 997.176 -2.700.000 551.000 -2.149.000 -1.151.824 0 0 -1.151.824 0 9.500 2024 Plan -18.128 0 -44.910 -30 -63.068 58.500 161.950 58.069 767.900 1.046.419 983.352 -2.632.000 514.000 -2.118.000 -1.134.648 0 0 -1.134.648 0 9.600 2025 Plan -18.128 0 -44.910 -30 -63.068 59.110 164.090 58.047 740.900 1.022.147 959.080 -2.615.000 506.000 -2.109.000 -1.149.920 0 0 -1.149.920 0 9.710 2026 Plan -18.128 0 -44.910 -30 -63.068 59.700 166.720 57.199 695.900 979.519 916.451 -2.593.000 467.000 -2.126.000 -1.209.549 0 0 -1.209.549 0 9.800 2027 Plan -18.128 0 -44.910 -30 -63.068 60.300 306.820 57.135 695.900 1.120.155 1.057.087 -2.593.000 467.000 -2.126.000 -1.068.913 0 0 -1.068.913 0 9.900 Produktgruppe 16.611 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (Seiten 265-270 des Entwurfs) Aufgrund einer unerwarteten Gewerbesteuervorauszahlung in Höhe von 2 Mio. € werden sich die Schlüsselzuweisungen im Planjahr 2019 entsprechend der Systematik reduzieren: 2018 Plan 01 Steuern und ähnliche Abgaben 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan -28.962.000 -30.151.000 -31.734.000 -32.990.000 -34.711.000 -36.127.000 -37.603.000 -39.156.000 -40.782.000 -42.458.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -5.838.000 -4.987.000 -7.202.000 -7.300.000 -7.405.000 -7.731.000 -8.061.000 -8.399.000 -8.749.000 -9.241.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 10 = Ordentliche Erträge 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -35.900.000 -36.238.000 -40.036.000 -41.390.000 -43.216.000 -44.958.000 -46.764.000 -48.655.000 -50.631.000 -52.799.000 13.245.000 12.726.000 12.506.000 12.757.000 13.016.000 13.279.000 13.547.000 13.820.000 14.102.000 14.569.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 13.845.000 13.326.000 13.106.000 13.357.000 13.616.000 13.879.000 14.147.000 14.420.000 14.702.000 15.169.000 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -22.055.000 -22.912.000 -26.930.000 -28.033.000 -29.600.000 -31.079.000 -32.617.000 -34.235.000 -35.929.000 -37.630.000 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 595.000 595.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 595.000 595.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 22 = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis Veränderung -21.460.000 -22.317.000 -26.910.000 -28.013.000 -29.580.000 -31.059.000 -32.597.000 -34.215.000 -35.909.000 -37.610.000 0 0 0 0 378.011 380.341 394.821 405.323 0 0 -21.081.989 -21.936.659 -26.515.179 -27.607.677 -29.580.000 -31.059.000 -32.597.000 -34.215.000 -35.909.000 -37.610.000 1.661.000 Produktgruppe 16.612 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Seiten 271-274 des Entwurfs) Aufgrund des um rd. 1,1 Mio. € auf insgesamt 8,8 Mio. € steigenden Kreditbedarf werden auch die Zinsaufwendungen um rd. 25.000 € jährlich ansteigen (Tilgung + 45.000 €). essu780 / H:\FD 2\01111402 - Finanzen\Finanzmanagement allgemein\Haushaltsplanung\Haushaltsplanung 2018\Entwurf\Änderungsdienst\Vermerk Änderungsdienst Entwurf 18.docx Unterlagen zu den Haushaltsberatungen Freiwillige Leistungen Freiwillig sind Aufgaben, die sich die Kommune selbst stellt. Hierbei geht es oftmals um Lebensqualität, Beratungsstellen, kulturelle Einrichtungen, Jugendeinrichtungen, Sportanlagen, Bäder, Freizeitangebote usw. Der Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat am 13.05.2016 verfügt, dass der Vorlage des fortgeschriebenen HSK 2017 eine Auflistung der freiwilligen Leistungen beizufügen und ggf. zu erläutern ist. Diese Forderung wurde bei der Genehmigung des HSK 2017 wie folgt bekräftigt: „Im Hinblick auf die Fortschreibung des HSK 2018 stelle ich klar und verweise auf den HSK-Leitfaden, Seite 33 und 34, dass die Gemeinde im Einzelnen bei allen freiwilligen Leistungen zu prüfen hat, ob sie aufgegeben werden können. Soweit freiwillige Leistungen nicht völlig aufgegeben werden können, sind Möglichkeiten zur Reduzierung des Aufwands zu prüfen. Ich erwarte daher künftig, dass eine vollständige Liste der freiwilligen Leistungen dem Haushalt 2018 sowie deren Fortschreibung mit entsprechenden Erläuterungen vorgelegt wird. Dabei ist auch darzustellen, sofern neue freiwillige Leistungen geplant sein sollten, dass diese durch den Wegfall bestehender freiwilliger Leistungen mindestens kompensiert werden. Ferner empfehle ich dringend, künftig den entsprechenden Gremien vor Beschlussfassung des jeweiligen Haushaltes eine vollständige und transparente Liste der freiwilligen Leistungen zur Beratung vorzulegen, damit diese eine ausreichende Grundlage für die Beschlussfassung haben.“ Dem Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Bedburg (HFA) wurden u.a. aufgrund der Forderung der Kommunalaufsicht in den Sitzungen am 31.01.2017, 21.03.2017 und 27.06.2017 die freiwilligen Leistungen der Stadt Bedburg zur Beratung vorgelegt. Der vom HFA fasste am 27.06.2017 folgenden Empfehlungsbeschluss: „Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt infolge der Beratungen in den Sitzungen vom 21.03.2017 sowie vom 27.06.2017 folgende Maßnahmen bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2018 bzw. bei der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes zur Hebung des Konsolidierungspotentials zu berücksichtigen: - - - Reduzierung der dienstfreien Tage bzw. Stunden an Karneval (rd. 35.000 €); Auswirkung wird sich erst bei Rechnungslegung durch das ggf. reduzierte Resturlaubs- bzw. Stundenkontingent zeigen Anpassung der Verwaltungsgebühren (rd. 3.000 €) Einführung einer Wettsteuer (rd. 10.000 €); aufgrund eines aktuellen Gerichtsurteils ist die Erhebung bzw. der zulässige Maßstab zur Erhebung der Steuer umstritten und muss noch rechtlich geprüft werden Vermarktung bzw. Verkauf der Immobilien „Herderstraße“ und „Butterstraße“ (ehem. Flüchtlingsunterkünfte) sowie Lindenstraße 34; konsumtive Mittel wurden nur für die Jahre 2018 und 2019 veranschlagt Überarbeitung des Buß- und Verwarngeldkataloges (rd. 10.000 €) Einführung eines vierteljährlichen Controllings in den Fachdiensten zur Überwachung der Budgets und zur Ableitung von Haushaltsverbesserungen Darüber hinaus beauftragt der Haupt- und Finanzausschuss die Verwaltung, dem Ausschuss bis zum Jahresende 2017 (also bis zum Beschluss über den Haushalt 2018/2019) auf Basis des neuen Controlling-Systems hinsichtlich der freiwilligen Leistungen eine Zielmarke („Einsparpotential“) entweder in Form einer Quote bzw. eines Festbetrages oder in Form eines Maßnahmenbeschlusses vorzuschlagen.“ Nachstehend sind die als freiwillig einzustufenden Leistungen aufgelistet. Dabei wird unterschieden, in Leistungen, die auch kurzfristig eingeschränkt bzw. aufgegeben werden könnten (Leistungen A) und solchen, die durch gesetzliche oder vertragliche Bindungen nur eingeschränkt werden bzw. eine Einschränkung mittelfristig wirken könnten (Leistungen B). Überwiegend wurden die Personalaufwendungen unberücksichtigt gelassen. Sollten doch Personalaufwendungen enthalten bzw. ausgewiesen sein wird bei den einzelnen Leistungen darauf hingewiesen. Innere Leistungsverrechnungen blieben gänzlich unberücksichtigt. Leistungen A Produktgruppe Organisationseinheit 01.111 FD 7 5.000 € 01.111 FD 7 12.000 € 01.111 01.111 FD 7 FD 7 3.500 € 4.500 € 01.111 01.111 01.111 01.111 01.111 01.111 FD 7 FD 7 FD 7 FD 7 FD 7 FD 7 22.640 € 5.000 € 20.000 € 2.000 € 3.000 € 3.000 € 02.122 FD 3 7.000 € 02.126 FD 3 34.900 € Empfänge 15.571 FD 7 15.000 € Leistungsmesse 15.571 FD 7 9.500 € Weihnachtsmarkt/Weihnachtsbeleuchtung 15.571 FD 7 15.500 € Stadtmarketingkonzept Social Media/Homepage "Einkaufen in Bedburg" 15.571 15.571 15.571 FD 7 FD1/FD 7 FD 7 12.000 € 6.100 € 10.000 € Städtepartnerschaften 15.571 FD 7 9.500 € Musikmeile Tourismus Personalmanagement LOB-Zahlung an Beamte 15.571 15.575 FD 7 FD 7 40.000 € 11.100 € Kultursonntag, Bürgermeisterempfang, Brauchtumspflege 13.300 € Nettoaufwand; alle 2 Jahre Nettoaufwand; Auswirkung der 20.250 € Neuanschaffung der Weihnachtsbeleuchtung - € 8.400 € 5.500 € Vertrag bis 31.10.2018 Bestehende Partnerschaft mit 5.100 € Vetschau/europäische Partnerschaft wird abgestrebt 40.000 € Nettoaufwand (ohne Personalaufwand) 11.100 € Verschiedene FD 1 46.000 € 46.000 € Verschiedene FD 1 76.000 € 76.000 € 01.111 FD 1 3.000 € 01.111 01.111 01.111 FD 1 FD 1 Stabsstelle 5.000 € 18.000 € 60.750 € 5.000 € 18.000 € 11.200 € Geschäftsaufwendungen etc. Förderung für begabte Schüler 03.211 FD 4 10.000 € Projektarbeit Schule und Kultur 03.211 - 03.217 FD 4 2.400 € Projekttage an der Haupt- und Realschule 03.212 - 03.215 FD 4 3.000 € 03.243 FD 4 4.500 € 10.000 € Zum Teil vertragliche Vereinbarung, zum Teil Unterstützung der inneren Schulangelegenheiten, der 2.400 € Jugendförderung und Wertschätzung; Werbung für den Schulstandort, angemessenen Rahmen für Übergabe 3.000 € der Abschlusszeugnisse; eine Unterscheidung zwischen gesetzlich verpflichtend bis absolut freiwillig ist 4.500 € schwer möglich. 04.281 04.281 04.281 04.281 04.281 04.281 Stabsstelle Stabsstelle Stabsstelle Stabsstelle Stabsstelle Stabsstelle 05.376 FD 3 8.000 € 8.000 € 08.421 FD 3 16.430 € 46.180 € 08.424 FD 6 7.000 € Bezeichnung der Aufgabe Steuerungsunterstützung Verfügungsmittel des Bürgermeisters Repräsentations- und Geschäftsaufwendungen Bürgermeister Gästebewirtung Ehejubiläen, Altersgeburtstage Öffentlichkeitsarbeit Stadtzeitung/Pressemonitor Gästebewirtung Sonstige Geschäftsaufwendungen Ehrenamtskarte Werbung, Präsente Archiv Angelegenheiten öffentliche Ordnung Ordnungsangelegenheiten Brandschutz Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Stadtmarketing Freizeitgewährung an Karneval Zuschuss an Personalrat Zentrale Dienste/Politische Gremien Fraktionszuwendungen Mitgliedsbeiträge Stabsstelle Soziale Stadt Schulen Zuschuss Abschlussfeiern Kulturangelegenheiten Dienstleistungen Zuschüsse an Vereine Geschäftsaufwendungen Werbung/Bewirtung Sonstige Aufwendungen Erträge Soziale Einrichtungen Wohlfahrtsförderungsrichtlinien Sport und Freizeit Zuschüsse an Vereine gem. Sportförderrichtlinie Zuschüsse an Vereine Wirtschaftsförderung Mitgliedsbeiträge Betrag 2017 - 40.000 € 12.500 € 13.000 € 7.500 € 1.800 € 17.600 € - 2018 5.000 € 13.600 € Spenden an Vereine, Orden, Bücher … 3.000 € 4.500 € 26.200 € 1.500 € 20.000 € Demokratiestärkung, "Talents" 2.000 € 3.000 € 1.100 € u.a. Mitgliedsbeiträge Schädlingsbekämpfung, 7.000 € Hundekotbeutel, Hinweis Ablauf Personalausweis 82.000 € 13.100 € geschätzter Wert, wenn die bisherige Regelung vollständig abgeschafft würde; nicht zwingend Verbesserung der Liquidität 3.000 € Betriebsfest 42.000 € 12.500 € 13.000 € 13.000 € 1.500 € 12.500 € Zuschüsse an Vereine der Wohlfahrtspflege 9.400 € Zuschüsse für Pflege der Sportanlagen 15.571 FD 5 1.200 € 1.200 € Inanspruchnahme Rechte/Dienste 15.571 FD 5 11.500 € 19.000 € Werbung/Repräsentations- und Bewirtungsaufwendungen 15.571 FD 5 13.000 € 8.000 € Sonstige Aufwendungen 15.571 FD 5 3.000 € 3.000 € 15.571 FD 5 - € 3.450 € 10.523 FD 5 10.000 € 607.220 € Abschreibung für geplante Anschaffung von Werbetafeln Denkmalschutz und -pflege Zuschuss an Dritte Anmerkungen Aufwand soll über Mieteinnahmen refinanziert werden 10.000 € Nettoaufwand 642.480 € Leistungen B Produktgruppe Organisationseinheit Organisationsuntersuchungen (Inanspruchnahme Rechte/Dienste) 01.111 FD 1 115.000 € Sonstige Volksbildung Musikschule VHS Schulen 04.271 04.271 FD 4 FD 4 37.000 € 97.000 € Bezeichnung der Aufgabe Betrag 2017 2018 Anmerkungen Verwaltungsorganisation Förderschule 03.221 FD 4 177.000 € Schulsozialarbeit 03.243 FD 4 76.000 € 03.217 FD 4 / FD 6 22.000 € Betrieb der Mensa Flüchtlingsbetreuung Integration 05.376 FD 4 25.000 € Führungskräfteseminar / Orga.185.000 € Untersuchungen / ggf. Gründung Stadtwerke 37.000 € vertragliche Bindung 97.000 € bis 2018 als (gesetzlich verpflichtende Aufgabenerfüllung im) Förderschulverband; ab 2019 152.000 € voraussichtlich nur noch 30.000 € als freiwillige Leisttung (Vertrag wird aktuell vorbereitet) jährlicher Aufwand Schulsozialarbeit in Grundschulen durch befristet eingestelltes Personal; Die Stellen sind aber unbefristet geplant; 76.000 € Schulsozialarbeit ist grundsätzlich eine plichtige Aufgabe. Überwiegend gefördert 26.000 € Nettobetriebsaufwand (ohne AfA) Sachaufwand (Miete, Reinigung von Büro und Treffpunkten, Sprachförderung, 21.000 € Werbung, Durchführung von runden Tischen, Integrationsmaßnahmen, etc.) 165.000 € 165.000 € Personalaufwand (tlw. gefördert) 363.000 € Kinder und Jugend Erziehungsberatung 06.363 FD 4 266.000 € Sonstige Jugendarbeit 06.366 FD 4 85.000 € Sonstige Jugendarbeit Zuschüsse für Betrieb der Jugendzentren 06.366 06.366 FD 4 FD 4 39.000 € 275.000 € 06.366 FD4 / FD 6 Kinderspielplätze 12.200 € 121.000 € Sport und Freizeit Betrieb und Unterhaltung von 7 Sportanlagen einschl. der entsprechenden Gebäude Personalaufwand Sonstiger Sach- und Dienstaufwand (ohne ILV) Freibad Mobile Jugendarbeit durch Rheinflanke; 85.000 € vertragliche Bindung bis zum 31.12.2017; tlw. gefördert 21.500 € Sach- und Dienstaufwand 275.000 € Nettoaufwand Sachaufwand. Die Vorhaltung von Spielplätzen ist eine gesetzliche 14.800 € Aufgabe, deren Umfang aber disponibel ist. 121.000 € Personalaufwand u.a. auch der Bau neuer Kunstrasenplätze 08.424 FD 6 49.200 € 45.800 € 112.380 € 128.800 € Nettobetriebsaufwand Nettoaufwand (einschl. Personalaufwand und Nettoabschreibungen) 08.424 FD 6 222.000 € 232.000 € 841.000 € 772.000 € Nettoaufwand; vertragliche Bindung Sport- und Wellnessbad Mischgenutzte Gebäude Multihalle Kaster 08.424 FD 6 15.573 FD 6 4.750 € 4.350 € Bürgerhalle Königshoven 15.573 FD 6 50.970 € 45.760 € Schloss Bedburg Turnhalle Rath Lindenstraße 34 15.573 15.573 15.573 FD 6 FD 6 FD 6 202.000 € 18.570 € 206.000 € 18.550 € 8.045 € Lindenstraße 4 15.573 FD 6 214.770 € 185.960 € Begegnungsstätte Kirchtroisdorf Haus der Begegnung 15.573 15.573 FD 6 FD 6 10.550 € 17.610 € 10.150 € 20.470 € 12.547 FD 5 415.000 € 563.000 € 3.671.000 € 3.880.185 € ÖPNV Nettoaufwand (97% der Aufwendungen sind Personalaufwand; voraussichtlich Reduzierung der Personalaufwendungen in der Beratungsphase notwendig) Nettobetriebsaufwand (ohne AfA); tlw. auch schulische Nutzung Nettoaufwand; vertragliche Bindung Nettobetriebsaufwand (ohne AfA) soll veräußert werden Nettoaufwand, derzeit als Flüchtlingsunterkunft genutzt, soll veräußert werden Betriebsaufwand (ohne AfA) Betriebsaufwand (ohne AfA) Überwiegend Transferaufwand an die REVG; 2018 ist die Schaffung von barrierefreien Haltestellen geplant Neben den zuvor aufgelisteten Aufgaben gibt es selbstverständlich darüber hinaus beeinflussbare Dinge, wie z.B.:     Defizite der Sport- und Mehrzweckhallen o Eingeschränkte Nutzungszeiten o Nutzungsgebühren/erhöhte Deckungsbeiträge Verbesserung der Einnahmesituation durch o Höhe der Verwaltungsgebühren (entsprechende Satzung ist in Arbeit) o Höhe der Aufwandssteuern bzw. neue Aufwandssteuern  Hunde- und Vergnügungssteuer  Wettsteuer (in Prüfung)  Sexsteuer (wahrscheinlich steht der Nutzen nicht im Verhältnis zum Ertrag) Aufwendungen für Mitarbeiter/innen o Aus- und Fortbildung o Fachliteratur o Technische Ausstattung o Fahrzeuge Umsetzung der Vorschläge der Gemeindeprüfungsanstalt NRW o Parkraumbewirtschaftung o Änderung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen Prognose hinsichtlich des voraussichtlichen Abschlussergebnisses 2017 Ergebnisse 2015 01 Steuern und ähnliche Abgaben 2017 2016 Plan Prognose 29.11. - 31.567.083 € - 26.322.915 € - 27.024.000 € - 30.187.343 € 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen - 10.387.077 € - 11.623.156 € - 19.357.887 € - 16.142.816 € 03 + Sonstige Transfererträge - 97.652 € - 104.496 € - 69.200 € - 428.690 € 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - 7.564.002 € - 8.906.008 € - 7.625.087 € - 7.789.448 € 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte - 754.317 € - 817.965 € - 714.304 € - 758.365 € 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 1.804.835 € - 2.011.982 € - 2.561.660 € - 1.301.121 € 07 + Sonstige ordentliche Erträge - 6.467.421 € - 2.404.518 € - 1.788.203 € - 2.147.075 € 10 = Ordentliche Erträge - 58.642.387 € - 52.191.042 € - 59.140.341 € - 58.754.858 € 9.464.834 € 11.049.706 € 11.307.350 € 11.145.372 € 681.642 € 903.746 € 653.000 € 777.226 € 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.923.137 € 7.278.915 € 8.275.900 € 7.352.826 € 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.007.457 € 5.216.002 € 5.647.354 € 5.427.720 € 15 - Transferaufwendungen 27.157.618 € 28.376.562 € 32.513.499 € 30.417.789 € 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 18.409.520 € 5.174.348 € 7.988.847 € 5.718.276 € 17 = Ordentliche Aufwendungen 67.644.207 € 57.999.280 € 66.385.949 € 60.839.210 € 9.001.820 € 5.808.238 € 7.245.608 € 2.084.352 € 3.043.677 € - 2.889.500 € - 2.508.635 € 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge - 322.870 € - 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 3.378.871 € 3.489.582 € 3.721.500 € 3.573.629 € 21 = Finanzergebnis 3.056.001 € 445.906 € 832.000 € 1.064.994 € 12.057.821 € 6.254.144 € 8.077.608 € 3.149.346 € 2.383.168 € 8.126.943 € 22 =Ordentliches Jahresergebnis 4.928.263 € Ergebnisverbesserung ggü. Planung -16,50% -56,51% -61,01% Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in 2017 ist anzumerken, dass der Ansatz für die Prospektion des Baugebietes Sonnenfeld in Höhe von 1,6 Mio. € übertragen wird. Beamte Tariflich Beschäftigte Teil A Teil B Stellenplan 2018 Amtsinspektor Hauptsekretär Obersekretär Sekretär Insgesamt: Laufbahngruppe 1 Direktor Oberbaurat Oberverwaltungsrat Verwaltungsrat Verwaltungsrat Amtsrat Amtmann Oberinspektor Inspektor Laufbahngruppe 2 Bürgermeister Wahlbeamte Wahlbeamte und Laufbahngruppen A 9 LG 1.2 A 8 A 7 A 6 A 15 A 14 A 14 A 13 LG 2.2 A 13 LG 2.1 A 12 A 11 A 10 A 9 LG 2.1 B 4 Besoldungsgruppe 0 davon ausgesondert 4 3 4 2 54 2 1 3 0 2 5 16 7 4 1 Zahl der Stellen 2017 47 2 3 4 2 0 3 0 2 5 16 6 3 1 +4 informatorisch geführte Kräfte +3 Beamte auf Probe, die noch nicht zugeordnet sind 2 5 4 0 51 2 0 3 0 3 5 15 6 5 1 insgesamt Zahl der Stellen 2018 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 Stellenplan 2018 Teil A - Beamte 0 k.u. 3 1 5 2 1 10 1 1 1 6,48 0,61 2,79 1,30 0,83 0,95 Teilzeitbesch. 1 k.w. Erläuterungen 0 Amtszulage 2 4 4 9 11 6 13 3 9 8 18 49 5 6 9 2 4 6 11 0 2 183 13 12 11 10 9c 9b 9a 8 7 6 5 4 3 2 1 S8b S 12 S 14 S 15 S 17 insgesamt: 168 2 1 8 7 1 1 9 6 8 51 18 1 9 2 16 2 7 10 4 2 3 Zahl der Stellen 2017 +4 informatorisch geführte Kräfte 4 Zahl der Stellen 2018 14 15 Entgeltgruppe 171 2 0 8 6 1 2 9 8 5 49 17 8 9 3 12 6 7 9 3 4 3 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 1 1 k.u. Stellenplan 2018 Teil B - Tariflich Beschäftigte 6 2 4 57 2 3 1 4 2 9 4 1 11 5 8 3 1 3 30,05 1,55 1,56 0,50 2,00 0,46 4,42 1,68 0,56 4,85 2,89 4,97 1,93 0,85 1,83 Erläuterungen Teilzeitbesch. k.w. 7 2 (0,46) 3 (0,78) 2(0,29) 1 (0,20) davon geringf. Besch. 3 Aufteilung nach der Haushaltsgliederung Beamte Tariflich Beschäftigte Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit Beamte in der Probezeit Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte Teil A Teil B Stellenübersicht der Stadt Bedburg 2018 4 3 2 Stellen insgesamt 1 1 1 1 2 1 A 14 Beauftragter Soziale Stadt Rechnungsprüfungsamt Fachdienst 7 - Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur Fachdienst 6 - Hoch- und Tiefbau, Bauhof Fachdienst 5 - Stadtplanung, Bauordnung, Wirtschaftsförderung Fachdienst 4 - Jugend, Schule, Bildung Fachdienst 3 - Ordnung und Soziales Fachdienst 2 - Finanzen Fachdienst 1 - Personal, Organisation und Ratsangelegenheiten Bürgermeisterbüro (Sitzungsdienst, Hausmeister, Vorzimmer Bürgermeister) Gemeindeorgane, Verwaltungsvorstand A 15 B4 Wahlbeamte 0 3 1 1 1 A 13 A 13 LG 2.2 LG 2.1 5 1 15 6 1 1 5 1 1 1 1 1 A 10 1 3 2 2 1 3 A 11 1 A 12 Laufbahngruppe 2 5 1 1 2 1 2 1 1 A9 A9 LG 2.1 LG 1.2 5 1 2 2 A8 4 1 1 1 1 A7 Laufbahngruppe 1 0 A6 51 0 k.u. 3 1 1 1 k.w. 10 6,48 1,04 1,87 1 x A 8 (0,61) 1 x A 10 (0,76) 1 x A 11 (0,50) 2 x A 11 (1,04) 0,68 0,50 1,44 0,95 1 x A11 (0,68) 1 x A11 (0,50) 1 x A14 (0,83) 1 x A11 (0,61) 1 x A 15 (0,95) Teilzeitbesch. Erläuterungen 5 Amtszulage 2 S 17 0 S 15 11 S 14 6 S 12 4 2 4 1 2 11 6 4 6 4 2 1 1 2 1 2 1 1 6 1 2 1 5 Stellen insgesamt Beauftragter Soziale Stadt Kultur Rechnungsprüfungsamt 4 4 1 9 1 1 Fachdienst 7 - Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur 1 1 Fachdienst 6 - Hoch- und Tiefbau, Bauhof (Bauhof) Fachdienst 6 - Hoch- Und Tiefbau, Bauhof (Reinigungskräfte) 11 1 13 1 3 9 8 1 1 18 4 2 49 1 1 30 5 3 5 3 2 6 Fachdienst 6 - Hoch- und Tiefbau, Bauhof (Hausmeister) 1 2 2 3 7 2 1 Fachdienst 6 - Hoch- und Tiefbau, Bauhof 1 1 1 2 1 8 Fachdienst 6 - Hoch und Tiefbau, Bauhof (Bäder) 1 Fachdienst 5 - Stadtplanung, Bauordnung, Wirtschaftsförderung Fachdienst 4 - Jugend, Schule, Bildung (Schulsekretärinnen) 4 1 1 1 S 9c 9b 9a 8b 2 10 Fachdienst 4 - Jugend, Schule, Bildung 4 11 3 1 12 4 3 13 Fachdienst 3 - Ordnung und Soziales 1 14 1 0 15 1 Fachdienst 2 - Finanzen Fachdienst 1 - Personal, Organisation und Ratsangelegenheiten Bürgermeisterbüro (Sitzungsdienst, Hausmeister, Vorzimmer Bürgermeister) Gemeindeorgane, Verwaltungsvorstand Stellenübersicht 2018 Teil A - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beschäftigte 5 3 1 1 4 6 2 4 3 9 7 2 2 2 2 1 1 1 6 4 2 k.u. k.w. 1,91 2,90 2,82 0,62 3,28 1 x EG 10 (0,85) 2 x EG 11 (1,06) 1 x EG 6 (0,20) 1x EG 8 (0,77) 1 x EG 11 (0,77) 2 x EG 9b (1,16) 2 x EG 2 (1,14) 1 x EG 3 (0,90) 3 x EG 3 (0,78) 2 x EG 1 (0,46) 1 x EG 5 (0,16) 7 x EG 2 (3,28) 57 1 x EG 5 (0,50) 30,05 0,50 0,90 4,65 6 x EG 5 (3,11) 2 x EG 6 (1,54) 1x 7,45 1 x EG 5 (0,43) 2 x EG 8 (1,41) 4 x S8b (0,50) 1 x S12 (0,50) 3 x S14 (1,56) 2 x S17 (1,55) 1 x EG 8 (0,77) EG 5 (0,13) 2,80 1,71 0,51 1 x EG 5 (0,52) 3 x EG 8 (1,51) 1 x EG 9b (0,77) 1 x EG 4 (0,56) 2 x EG 6 (1,15) 1 x EG 8 (0,51) Teilzeitbesch. 6 1 (0,13) 6 2 x EG 1 (0,46) 1 x EG 5 (0,16) 3 x EG 3 (0,78) 1 x EG 6 (0,20) davon geringf. Besch. 183 7 0,5 0,2 (A8) 0,6 (A11) 0,4 (A11) 1 (A15) 1 (A11) 1 (A11) 1 (A14) 1 (A11) (0,00) (0,41) (0,27) (3,39) Teilzeitbesch. 05.313 Leistungen für Asylbewerber 05.312 Grundsicherung nach dem SGB II 05.311 Grundversorgung nach SGB XII 0,1 0,1 0,5 (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 04.281 Kultur (0,12) (0,00) Zentrale Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben 04.271 Sonstige Volksbindung 03.243 (0,00) 1 2 k.w. 03.221 Förderschule Elsdorf k.u. (0,00) A6 03.217 Gymnasium 0,5 1 2 A7 (0,00) 0,2 1,8 0,2 2 A8 03.215 Realschule 2 A9 LG 1.2 (0,00) 0,8 3,1 A9 LG 2.1 03.212 Hauptschule 0,5 2,1 A 10 Erläuterungen (0,00) 1 0,6 0,4 7 A 11 Laufbahngruppe 1 03.211 Grundschulen 0,1 0,1 0,1 02.126 Brandschutz 0,1 0,4 0,5 02.122 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung 0,4 0,1 0,1 A 12 02.121 Statistik und Wahlen 1 2 A 13 A 13 LG 2.2 LG 2.1 3 01.111 Innere Verwaltuing 2 A 15 A 14 Laufbahngruppe 2 2 B4 Wahlbeamte Stellenübersicht 2018, Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte Amtszulage 0,6 0,2 A8 0,5 A7 A6 k.u. k.w. 0,6 (A8) 1 (A10) 0,2 (A8) (0,00) (0,88) (0,00) Teilzeitbesch. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 13.551 Öffentliches Grün, Wasserflächen 12.547 ÖPNV 12.545 Straßenreinigung und Winterdienst 0,5 0,2 11.538 Abwasserbeseitigung 12.541 Öffentliche Verkehrsflächen 0,15 Denkmalschutz und -pflege, denkmalgeschützte Gebäude 11.537 Abfallbeseitigung 10.523 10.522 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum 10.521 Bau- und Grundstücksordnung 09.511 08.424 Sportanlagen und Bäder 08.421 Förderung des Sports 0,3 0,25 0,7 0,1 (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,54) 2 0,4 (0,00) (0,00) (0,00) (0,50) 0,8 1 (A10) 1 (A10) 0,1 A9 LG 1.2 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit 0,14 0,02 A9 LG 2.1 (0,37) 1 1 0,1 A 10 0,3 1 A 11 06.365 Kindertageseinrichtungen freier Träger 0,1 0,1 A 12 Erläuterungen (0,00) 0,1 A 13 A 13 LG 2.2 LG 2.1 Laufbahngruppe 1 0,1 0,1 A 15 A 14 Laufbahngruppe 2 06.363 Allgemeiner Sozialer Dienst 06.361 Tagespflege 05.341 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 05.315 Soziale Einrichtungen B4 Wahlbeamte Amtszulage 0 3 5 0,04 0,5 A9 LG 2.1 2 A9 LG 1.2 5 A8 4 A7 0 51 A6 k.u. 3 k.w. (0,00) (0,00) Teilzeitbesch. Stellen insgesamt 6 5 (0,00) 16.612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft (6,48) (0,00) (0,00) 16.611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 17.710 Silverberg-Stiftung, RBW-Stiftung (0,00) 15.575 Tourismus 15 (0,00) A 10 0,3 0,25 A 11 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 3 0,15 A 12 Erläuterungen (0,00) 2 A 13 A 13 LG 2.2 LG 2.1 Laufbahngruppe 1 0,6 1 A 15 A 14 Laufbahngruppe 2 15.571 Wirtschaftsförderung 14.561 Umweltschutzmaßnahmen 13.553 Bestattungswesen B4 Wahlbeamte 0 Amtszulage 2,2 11 0,5 3 2,3 10 2 S17 S15 10 S14 1,55 S12 1 S8b 1 1 9c 1 1,6 0,4 8 9b 1 1,2 9a 0,5 2 4 8 0,5 4,5 3 7 9,7 6 Zentrale Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben 0,1 0,15 2,3 05.341 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 06.361 Tagespflege 06.363 Allgemeiner Sozialer Dienst 05.315 Soziale Einrichtungen 05.313 Leistungen für Asylbewerber 05.312 Grundsicherung nach dem SGB II 05.311 Grundversorgung nach SGB XII 04.281 Kultur 04.271 Sonstige Volksbindung 03.243 03.221 Förderschule Elsdorf 03.217 Gymnasium 03.215 Realschule 0,5 1 1 2 0,5 0,5 1 0,25 1 0,5 1 0,3 0,7 1 1 1 1,3 12 03.212 Hauptschule 0,05 13 0,4 2,2 14 Entgeltgruppen 03.211 Grundschulen 02.126 Brandschutz 02.122 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung 02.121 Statistik und Wahlen 01.111 Innere Verwaltung 15 Stellenübersicht 2018, Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beschäftigte 1 0,3 0,7 1 1 1 7,5 1 6,15 5 3 4 3 0,11 0,35 2,25 0,46 2,4 2 1 1 k.u. k.w. 4,810 0,950 0,000 0,318 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,810 1,420 0,710 0,640 2,975 0,249 2,136 0,154 7,048 Teilzeitbesch. Erläuterungen davon geringf. Besch. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Denkmalschutz und -pflege, denkmalgeschützte Gebäude 1 0,6 S15 1 S14 3,45 S12 3 S8b 9c 0,75 9b 0,8 9a 0,5 0,5 8 7 1 0,5 0,4 2 6 5,8 1 2,45 5 4 1,44 4 3 2,12 1,31 2 1 1 k.u. k.w. 0,260 0,000 0,000 0,500 0,255 1,410 0,000 2,427 0,000 1,500 0,450 Teilzeitbesch. 16.611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 0,1 0,2 0,1 15.575 Tourismus 0,000 0,000 0,230 0,2 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 0,3 0,000 0,298 0,6 0,56 15.571 Wirtschaftsförderung 0,56 6,16 0,000 0,000 1,44 13,94 0,1 0,6 0,2 14.561 Umweltschutzmaßnahmen 13.553 Bestattungswesen 13.551 Öffentliches Grün, Wasserflächen 0,000 0,5 S17 12.547 ÖPNV 1,4 0,7 1 2 10 0,000 0,1 0,6 1 2 0,1 0,1 1 11 0,5 1 12 Erläuterungen 12.545 Straßenreinigung und Winterdienst 12.541 Öffentliche Verkehrsflächen 11.538 Abwasserbeseitigung 11.537 Abfallbeseitigung 10.523 10.522 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum 10.521 Bau- und Grundstücksordnung 09.511 08.424 Sportanlagen und Bäder 08.421 Förderung des Sports 0,1 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit 13 0,3 14 06.365 Kindertageseinrichtungen freier Träger 15 Entgeltgruppen davon geringf. Besch. 11 10 S17 S15 S14 S12 S8b 9c 9b 9a 8 7 6 5 4 3 2 1 k.u. k.w. Teilzeitbesch. 0 4 4 4 9 11 2 0 11 6 4 6 13 3 9 8 18 49 5 6 9 183 2 0 0 30,050 0,000 12 17.710 Silverberg-Stiftung, RBW-Stiftung 13 0,000 14 Erläuterungen 16.612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 15 Entgeltgruppen 0 davon geringf. Besch. 3 3 A6 insgesamt: Sekretär/in 0 vorgesehen für 2018 A9 Art der Vergütung Inspektor/in Bezeichnung Beamte in der Probezeit, die nicht einem Fachdienst zugeordnet sind 0 0 0 Stand am 30.06.2017 Stellenübersicht, Teil B: Dienstkräfte in der Probezeit Erläuterungen 14 insgesamt: A7 A 10 A 11 S 14 Egr. 5 Egr. 3 insgesamt: Beamte TVöD SuE TVöD Besoldung/Entgelt Beschäftigtengruppe Informatorisch geführte Dienstkräfte TVöD Beschäftigtengruppe Besoldung/Entgelt 11 insgesamt: Altersteilzeit (Freizeitphase) 5 Anwärterbezüge Sekretäranwärter vorgesehen für 2018 1 2 1 2 1 1 8 0 vorgesehen für 2018 0 0 Dienstbezüge Laufbahnaufstieg 6 vorgesehen für 2018 Anwärterbezüge Art der Vergütung Inspektoranwärter Bezeichnung Nachwuchskräfte Stand am 01.10.2017 1 2 1 0 1 1 6 0 Stand am 01.10.2017 0 9 5 0 4 Stand am 01.10.2017 Elternzeit Ruhestand wg. Dienstunfähigkeit Elternzeit Elternzeit beurlaubt beurlaubt Erläuterungen Erläuterungen Erläuterungen Stellenübersicht, Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungs- und Altersteilzeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte - 15 Erläuterungen zum Stellenplan 2018 Allgemeines: Der 1. Entwurf des Stellenplans 2018, der bei der Haushaltseinbringung am 21.11.2017 als Anlage zum Haushaltsplanentwurf beigefügt war, weist 201,9 vollzeitverrechnete Stellen aus. Diese teilen sich wie folgt auf:  51 Beamtenstellen (47,48 vollzeitverrechnet)  179 Stellen von tariflich Beschäftigten (154,42 vollzeitverrechnet) Rein informatorisch wird darauf hingewiesen, dass zwei Beamtenstellen in Elternzeit im Vorjahr nicht mit in den Erläuterungen aufgeführt wurden. Bei den tariflich Beschäftigten waren im Vorjahr vier informatorisch geführte Beschäftigte nicht mit aufgeführt. Fachdienst 1 - Personal, Organisation und Ratsangelegenheiten - Im Bereich Schul-IT wurde eine Stelle von 9b zu 9c geändert. Fachdienst 2 - Finanzen Auf Grund zu erwartender Stellenangleichungen wegen geänderter Aufgabenzuschnitte/wertigkeiten ergeben sich folgende Änderungen: Bereich Stadtkasse: - bisher A 7, neu A 8 - bisher A9 LG 2.1 jetzt A 10 - Vollstreckung, bisher A 7, neu A 8 Bereich Steueramt: - derzeit EG 8, neu EG 9b - derzeit EG 9c, neu EG 10 Fachdienst 3 - Ordnung und Soziales – - EG 9c – Aufgrund einer vorzeitigen zunächst zeitlich befristeten Versetzung in den Ruhestand einer Beamtin (A10), die dem Fachdienst 3 - Bereich Soziales zugeordnet wurde, wurde zur ordnungsgemäßen Erledigung der anfallenden Aufgaben im Bereich Soziales im Beschäftigtenbereich diese Stelle eingerichtet. Fachdienst 4 - Schule, Bildung und Jugend - EG S 14 - Jugendhilfeplanung – Grundsätzlich ist in der Jugendhilfeplanung lediglich eine Stelle vorgesehen, die aktuelle Besetzung wird demnächst jedoch in Elternzeit gehen und danach ebenfalls als Teilzeitkraft zurückkehren, daher ist im Stellenplan eine weitere teilzeitverrechnete Stelle ausgewiesen. - EG S 14 - Familienberatung – Aufgrund einer langzeiterkrankten Beschäftigten wird eine Vertretung benötigt – zunächst befristet für 2 Jahre. - EG S14 - Im Bereich ASD wurde im Juli eine Praktikantin für ein Berufseinmündungsjahr eingestellt. Dadurch bedingt, dass ASD-Mitarbeiter/innen nach ihrer Rückkehr aus der Elternzeit ihre Tätigkeit in Teilzeit wahrnehmen werden, ist die Ausweisung weiterer Planstellen notwendig. - EG 9 c - Im Bereich Unterhaltsvorschussangelegenheiten musste aufgrund einer Gesetzesänderung eine neue zusätzliche Stelle geschaffen werden. Die Stelle ist zunächst auf ein Jahr befristet, da das konkrete Arbeitsaufkommen noch nicht absehbar ist. - EG 10 - Im Bereich der Beistandschaften wird eine weitere Stelle benötigt. essu780 / H:\FD 2\01111402 - Finanzen\Finanzmanagement allgemein\Haushaltsplanung\Haushaltsplanung 2018\Entwurf\Änderungsdienst\Erläuterungen Stellenplan 2018 neu Ergänzung.docx Fachdienst 5 - Stadtplanung, Bauordnung, Wirtschaftsförderung - EG 14 - Fachdienstleiter – Die Stelle der Fachdienstleitung wurde bisher im Beamtenbereich ausgewiesen (A14). Auf Grund einer Neubesetzung dieser Stelle ist es erforderlich geworden, diese Stelle im Beschäftigtenbereich (EG 14) auszuweisen. Fachdienst 6 - Hochbau, Tiefbau, Bauhof - EG 1 - Im Jahr 2015 wurde eine Aushilfe (geringfügige Beschäftigung) befristet eingestellt. Da der Einsatz dieses Beschäftigten weiterhin erforderlich ist, wurde diese Stelle im Stellenplan 2018 nunmehr dauerhaft ausgewiesen. - EG 3 - Im Bereich der Kassiererinnen im Freibad (Aushilfen) sind aufgrund der Durchführung eines ordnungsgemäßen Dienstbetriebes statt bisher 2 Beschäftigten nunmehr 3 Beschäftigte im Stellenplan 2018 vorgesehen. Es handelt sich um befristete Beschäftigungsverhältnisse. Fachdienst 7 - Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing Auf Grund zu erwartender Stellenangleichungen wegen geänderter Aufgabenzuschnitte/wertigkeiten ergeben sich folgende Änderungen: Archivar: derzeit EG 9b, neu EG 10 Stellvertr. Fachdienstleitung: derzeit EG 11, neu EG 12 Ausbildung Im Sommer/Herbst 2018 werden voraussichtlich zwei Auszubildende “Bachelor of Laws“ im Angestelltenverhältnis ihre Ausbildung beginnen. Die für 2018 angestrebte Ausbildung im Bauhof kann nicht erfolgen, da die Landwirtschaftskammer die Anerkennung als Ausbildungsbetrieb abgelehnt hat. Städtische Bauhöfe erfüllen nicht die Kriterien, die zur Ausbildung als Landschaftsgärtner erforderlich ist. Auch eine Kooperation mit externen Garten- und Landschaftsbaubetrieben wurde hier abgelehnt, da der Bezug zum Ausbildungsbetrieb fehlt, wenn nicht mindestens 50 % der Inhalte selbst vermittelt werden können. Nach der Haushaltseinbringung haben sich zwischenzeitlich Veränderungen zum ursprünglichen Stellenplanentwurf ergeben: Auf Grund von weiteren Anpassungen zum 1. Entwurf des Stellenplanes 2018 ergibt sich rein rechnerisch eine Ausweitung um 0,13 Stellenanteilen. Insgesamt weist der 2. Entwurf des Stellenplans 2018 nunmehr 203,53 vollzeitverrechnete Stellen aus. Diese teilen sich wie folgt auf:  51 Beamtenstellen (rein rechnerisch keine Änderung) (47,48 vollzeitverrechnet)  183 Stellen von tariflich Beschäftigten (156,05 vollzeitverrechnet) Folgende Änderungen führten zum nunmehr vorliegenden Entwurf des Stellenplanes 2018: Einrichtung eines Bürgermeisterbüros -EG 6 (2 Stellen); EG 8 (2 Stellen) : Dieser neuen Organisationseinheit wurden aus dem Fachdienst 1 die Stellen der beiden Hausmeister, die dort bisher stellenplanmäßig geführt wurden, zugeordnet. Die beiden im Vorzimmer des Bürgermeisters Be- essu780 / H:\FD 2\01111402 - Finanzen\Finanzmanagement allgemein\Haushaltsplanung\Haushaltsplanung 2018\Entwurf\Änderungsdienst\Erläuterungen Stellenplan 2018 neu Ergänzung.docx schäftigten werden organisatorisch zukünftig ebenfalls dieser Organisationseinheit zugeordnet. Diese Maßnahmen sind stellenplanmäßig neutral. - A 13 LG 2.1 : Für die Leitung dieser Organisationseinheit wird eine Leitungsstelle mit der Wertigkeit nach A 13, Laufbahngruppe 2.1 LBesG eingerichtet. Fachdienst 3: -EG 5 : Durch die Kündigung eines hauptsächlich für die Überwachung des ruhenden Verkehrs eingesetzten Beschäftigten konnte in diesem Bereich eine Stelle mit der Wertigkeit der Entgeltgruppe 5 TVöD entfallen. Fachdienst 4: -EG S 8b : Die Stadt Bedburg erhält in den nächsten Jahren (bis 2020) nicht unerhebliche Mittel für ein Programm mit der Überschrift „Kita Einstieg – Brücken bauen in frühe Bildung“. Zur Durchführung werden drei Stellen mit der Wertigkeit S 8 B TVöD SuV mit einem vollzeitverrechneten Umfang von 1,5 benötigt, die nunmehr im Stellenplan entsprechend aufgeführt sind. Fachdienst 5: -EG 10/A 10 : Durch die Versetzung eines Beamten der Besoldungsgruppe A 11 zu einem anderen Dienstherren wird durch entsprechende interne Nachbesetzung eine Stelle mit der Wertigkeit A 10 vakant. Der Aufgabeninhalt dieser Stelle soll auf Grund eines entsprechenden Bedarfes im Bereich der Verkehrsplanung dementsprechend verändert werden; dies führt dazu, dass diese Stelle nunmehr im Bereich der Beschäftigten mit einer Wertigkeit der Entgeltgruppe 10 TVöD ausgewiesen wird. Diese personelle Maßnahme ist somit stellenneutral, d.h., sie führt faktisch zu keiner Ausweitung des Stellenplanes. Fachdienst 6: -EG 9 b : Auf Grund des Großprojektes „Rathauserweiterung“ sowie der mehr als 35 zu betreuenden mittleren und kleinen Projekte wird für die Dauer der Bauphase, somit längstens für 2 Jahre, eine Stelle für einen Bautechniker/eine Bautechnikerin zur Unterstützung eingestellt. Die Ausweisung dieser Planstelle erfolgt nach Entgeltgruppe 9 b TVöD. Fachdienst 7: -EG 5 : Zur Unterstützung im operativen Bereich soll eine Stelle mit einem Stundenumfang von 5 Stunden wöchentlich (geringfügiges Beschäftigungsverhältnis) auf Grund der Wertigkeit der zu erledigenden Aufgaben nach Entgeltgruppe 5 TVöD ausgewiesen werden. Allgemeiner Hinweis: Im Stellenplan 2018 sind bis auf ein Beschäftigungsverhältnis alle befristeten Beschäftigungsverhältnisse mit aufgeführt und budgettechnisch bei der weiteren Haushaltsplanung bis zum Ende des jeweils vereinbarten Beschäftigungsendes berücksichtigt. Bei dem einzigen nicht im Stellenplan berücksichtigten befristeten Beschäftigungsverhältnis handelt es sich um eine voraussichtlich länger andauernde Krankheitsvertretung in einem Schulsekretariat (befristete Beschäftigung aus sachlichem Grund nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz). essu780 / H:\FD 2\01111402 - Finanzen\Finanzmanagement allgemein\Haushaltsplanung\Haushaltsplanung 2018\Entwurf\Änderungsdienst\Erläuterungen Stellenplan 2018 neu Ergänzung.docx .17 w [)'u ul,t ltn ,JZt tn rLL.( 5/ / t. I 6r{vÜ FWG Bedililrg e.V.; Vorsitzer]der lv1. üieser'; &lorkene, Straße 80, 50181 Ee.iburg / / /\" .\ Al i I /' , ou, \,rä. i. t, ; ii,a:,,t:l t't:j.t t-::::.i. i'.j- l,'.:-. ii t:: <j t":' ; i.i t' t: Tr.l. r)lt.l ll i "-ciii I ii l 81,),t An den Rat der Stadt Bedburg Rathaus Kaster 50181 Bedburg Anträge der Fraktion der Freien Wählergemeinschaft Bedburg e.V. zum Entwurf der Haushaltssatzung des Jahres 2018 der Stadt Bedburg Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Bürgermeister, die Fraktion der Freien Wählergemeinschaft Bedburg e.V. stellt folgende Anträge zum Entwurf der Haushaltssatzung des Jahres 2018 der Stadt Bedburg. l.: Prüfung der Umwandlung einer der weiterführenden Schulen zu einer Ganztagsschule Die Fraktion der Freien Wählergemeinschaft Bedburg e.V. beantragt die Prüfung der Umwandlung einer der weiterführenden Schulen in Bedburg zu einer Ganztagsschule sowie eine entsprechende Kostenermittlung durch die Verwaltung. Ziel solles sein, die Umwandlung spätestens zum Schuljahr201912020 zu erreichen. Die aus der Prüfung resultierenden Ergebnisse und die ermittelten Kosten mögen dem Rat der Stadt vorgelegt und die Bereitstellung entsprechender Haushaltsmittel für das Haushaltsjahr 2018 dort zur Abstimmung gestellt werden. Beqründunq: Die Einrichtung einer weiterführenden Ganztagsschule dient zur Stärkung und erhöhten Attraktivierung des Schulstandorts Bedburg, da ein solches Angebot dort derzeit fehlt. Dies ist nicht nur im Sinne der Verbesserung des schulischen Angebots zu sehen, sondern auch als neuer und elementarer Zuzugsfaktor für Eltern mit jungen Kindern, denen derWechsel auf eine weiterführende Schule bevorsteht. So ließe sich die Qualität der Stadt Bedburg als Wohnort weiter steigern. Zusätzlich würde die städtische Mensa gestärkt, da bei einem Ganztagsbetrieb von einer höheren Nutzung als bisher auszugehen ist und sie im Sinne der Bedarfsbereitstellung nicht mehr als freiwillige Leistung zu betrachten wäre. I FWG Bedbxrg e.V.; Vorsitzerlder 1,4. G:€sen; llorkener Straße 80; t0181 A€dburg ?. '' .1' '-. .:.---.i .ir,,,, r,..'.,,.. iri. ii,l.x ' i,i -llil5 i.ü; - ed i} g. * i rr{* www.fwg-bedburg.de L. - rrr * i i i..?,l 1r....,,-} Lr i.; r rJ ll.: Breitbandausbau auf dem Stadtgebiet Bedburgs Die Fraktion der Freien Wählergemeinschaft Bedburg e.V. beantragt, für den Breitbandausbau im ge- samten Stadtgebiet Bedburgs zu einer Mindestgeschwindigkeit von 100 MbiUs entsprechende Haushaltsmittel für das Haushaltsjahr 2018 bereitzustellen und den Ausbau seitens der Verwaltung zu planen. Vorrangig soll bei diesem Ausbau Kirch-/Kleintroisdorf betrachtet werden. Begründunq: Der Breitbandausbau wird seit einigen Jahren von allen politischen Ebenen, insbesondere der Bundesebene, als eines der zentralen und wichtigsten Themen dargestellt. Die eigentliche Versorgungslage ist jedoch unzureichend und entspricht auf dem Bedburger Stadtgebiet stellenweise nicht dem derzeitigen Standard. Heutzutage ist eine starke lnternetleistung für sehr viele Unternehmer eine nahezu notwendige Geschäftsgrundlage und daher auch ein entscheidender Faktor bezüglich einer möglichen Ansiedlung. Auch profitieren bereits in Bedburg ansässige Unternehmer genauso wie Privatleute von einer leistungsfähigeren Breitbandversorgung im Stadtgebiet. lm Sinne der Gleichbehandlung aller Stadtteile scheint es angemessen, den Breitbandausbau zunächst vorrangig in KirchJKleintroisdorf durchzufüh- ren, da dort derzeit laut Versorger alle Anschlusskapazitäten ausgereizt sind und keine zeitgemäße I nternetleistung vorhanden ist. lll.: Nachwuchsförderung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bedburg Die Fraktion der Freien Wählergemeinschaft Bedburg e.V. beantragt, seitens der Verwaltung Haushalts- mittel i.H.v. 20.000 € für das Haushaltsjahr 2018 zur Nachwuchsförderung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bedburg bereitzustellen. Beqründunq: Der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bedburg mangelt es an Nachwuchskräften. Um die Außenwirkung zur Mitgliederwerbung zu stärken, sollen die erwähnten Fördergelder eingesetzt werden, um beispielsweise die Organisation von Werbeveranstaltungen an Grundschulen und weiterführenden Schulen zu ermöglichen. lV.: Verkauf des Wellnessbades Die Fraktion der Freien Wählergemeinschaft Bedburg e.V. beantragt, die haushalterischen Auswirkungen des sofortigen Verkaufs der Wellnessbad-lmmobilie unter Sicherstellung des Schul- und Vereinsschwimmens zu prüfen und den Rat der Stadt über den Verkauf der lmmobilie abstimmen zu lassen. 2 ffiw@ FWG Eedbilrg €.V.; Vorsitender M. üiesen; Morken€r Straße Slll 50181 g€dblirg ,\l ,r, [ -rtrctiI i: ifoiri)i;. :-i - , . i-r3iJburq.r!': Beqründunq: Die finanzielle Situation des Wellnessbades hat sich seit seiner Eröffnung als besonders schwach er- wiesen. Der Kapitaldienst mit einer Laufzeit von 25 Jahren, einem hohen Darlehenszinssatz, hohen jährlichen Pachtausfällen und absehbare kostenaufwendige Reparaturen zur allgemeinen lnstandhaltung des Gebäudes legen einen Verkauf der lmmobilie nahe, weil dadurch zur Konsolidierung des städtischen Haushalts beigetragen würde. V.: Kooperation der Stadt Bedburg mit Unternehmen in der Energiespeicherung Die Fraktion der Freien Wählergemeinschaft Bedburg e.V. beantragt, seitens der Verwaltung verstärkt mit Unternehmen in der Energiespeicherung zu kooperieren. Begründung: Der Wndpark ,,Königshovener Höhe" auf dem Bedburger Stadtgebiet eignet sich als Testgebiet für neue Technologien der Energiespeicherung, welche eines der zentralen Probleme der ,,Energiewende" in Deutschland darstellt. Da es bisher an leistungsfähigen und marktreifen Energiespeichern mangelt, soll eine verstärkte Zusammenarbeit der Stadt Bedburg mit Unternehmen in der Energiespeicherung im Bereich der Forschung neue Erkenntnisse ermöglichen und durch entsprechende unternehmerische Neuansiedlungen neue und hochwertige Arbeitsplätze in Bedburg schaffen. Dieser Antrag ist zudem in Verbindung mit dem FWG-Antrag der verstärkten Zusammenarbeit zwischen der Stadt Bedburg und regionalen Hochschulen bzw. Fachhochschulen aus der Haushaltssatzung 2017 zu betrachten. lm Namen der FWG-Fraktion bedanken wir uns bereits im Voraus für die Bearbeitung unserer Anträge. Mit freundlichen Grüßen, gez. Markus Giesen, stellv. Fraktionsvorsitzender Fraktionsvorsitzender 1 CDU-Fraktion Bedburg Andreas Becker (Vorsitzender) Hauptstraße 6 50181 Bedburg  0171/ 2611058 andreas.becker@cdu-bedburg.de Bedburg, den 18. Dezember 2017 Anträge der CDU-Fraktion zum Haushalt 2018: Produktbereich 01 Innere Verwaltung Wir beantragen, - die Erhöhung der Grundsteuer B für das nächste Jahr auszusetzen - Einsparungen bei den Budgets der Fachdienste wie Anfang diesen Jahres beschlossen - Personalkosten durch Umstrukturierungen innerhalb der Verwaltung einzusparen, z.B. durch Streichung der Stabsstelle „Soziale Stadt“, da kein Nutzen erkennbar - Kosteneinsparung durch Auflösung des Ausschusses für Umwelt und Verkehr sowie weiteren Subgremien (z.B. Arbeitskreise) Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Wir beantragen, - die Erarbeitung von intelligenten Lösungen für den Ordnungsdienst - die Einsetzung des Ordnungsdienstes auch am Wochenende, insbesondere an den neueralgischen Punkten in der Stadt - Synergien mit Kontaktbeamten und Streetworkern sowie Schulsozialarbeitern zu bündeln. - aus Gründen der Sicherheit die Ausleuchtung in der Stadt und in den Ortsteilen zu verbessern. 2 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Wir beantragen, - die Grundschulen bedarfsgerecht auszubauen anhand einer Qualitätsanalyse, auch für den Bereich OGS - die Verträge mit den Trägern (Rapunzel) zu überprüfen. - die Verkehrsführung am Schulzentrum zu optimieren (sicherer Schulweg) und der Verwaltung den Prüfauftrag für die Errichtung von Hol- und Bring-Areas zu geben (dazu gehört auch die Umgestaltung des Areals vor dem Oberstufengebäude) Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft - Musikmeile: Vor dem Hintergrund der sicherheitstechnischen Bedenken, der räumlichen Dimension und der deutlich gestiegenen Kosten ist das Konzept zu überarbeiten. Eine Deckelung der Kosten ggf. durch Einnahmen über VIPKarten o.ä. ist zu überprüfen. - die Aufstockung des Kulturbudgets durch Reduzierung der Personalkosten (Verhältnismäßigkeit 42.000,- € Einkauf von kulturellen Dienstleistungen zu über 100.000,- € Personalkosten) Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Wir beantragen, - eine Analyse der Sozialinfrastruktur, Bedarfe durch die Entstehung neuer Baugebiete sind zu ermitteln (Analyse soll aufzeigen, wo und in welcher Form Bedarf an Wohnraum vorhanden ist) - ein Konzept seitens der Verwaltung für den Generationenwechsel in der Stadt und den Ortsteilen - für das „Sonnenfeld“ ein schlüssiges Baukonzept und eine schnelle Umsetzung, ohne Konflikte mit den Nachbarschaften. - für das neue Baugebiet „Gartenstadt“ frühzeitige Maßnahmen für die Infrastruktur - erneut die Erstellung eines Baulückenkatasters - ggf. die Erhebung von Infrastrukturfolgekostenbeiträge - die umgehende und unkomplizierte Vermarktung städtischer Gebäude und Flächen vorzunehmen zur Steigerung der Einnahmen und Reduzierung der Kosten des Unterhalts. 3 - für das Baugebiet 58 Kolpingstraße die Erschließung und Vermarktung durch die Stadt, um günstige Grundstücke vorhalten zu können Produktbereich 12 Verkehr Wir beantragen, - Umbau der Kolpingstraße inkl. Eselsmarkt und Einstellung der Mittel im Haushalt, wie schon im Jahr 2009 beschlossen. - den Bau der L48 fallen zu lassen, alternativ soll die Ertüchtigung von L213, L116 u. L279 (Vierspurig mit Überholmöglichkeit bis zur A46) stattfinden. - die Umgehungsstraße Kirchherten - den Kreisverkehr Wiesenstraße/ Neusser Straße - den Bahnhaltepunkt hinter Monte Mare - den Schnellradweg Königshoven, Kaster, Bedburg - Verkehrsberuhigung Friedrich-Wilhelm-Straße/ Klosterstraße - die Erweiterung des Industriegebiets Kaiskorb - Gründung von Stadtwerken - die Einrichtung von Wohnmobilstellplätzen - die Revitalisierung des Schlossparkes zur Naherholung - den Ausbau des Radwegenetzes u. der Wanderwege (auch mehr Ruhebänke) sowie den Ausbau der Reitwege - den Flächentausch Aschedeponie zugunsten der Stadt Bedburg vorzunehmen - Als Vision schlagen wir den Bau eines Kreisverkehrs an der Anbindung der Germaniastraße K36/L279 parallel zur Bahn vor, um den LKW-Verkehr direkt in das Gewerbegebiet Adolf-Silverberg-Straße führen zu können.