Beschlussvorlage GB (Anlage 5 zur V 24/2013)

Kreis Euskirchen Der Landrat Az.: 66.2 Anlage 5 zu V.: 24/2013 Folgekostenberechnung X Ersatzinvestition Neuinvestition Maßnahme: I. K 34, Erneuerung OD Pesch 850.000,00 € Investitionsausgaben: 78.000,00 Rückeinnahmen II. Investitionsausgaben Kreis 772.000,00 Zuweisungen/Zuschüsse: 463.200,00 € Eigenfinanzierung (Netto-Investition): 308.800,00 € 22.451 € Restwert im Jahr der Ausbaumaßnahme Abschreibung pro Jahr bei einer durchschnittlichen Restnutzungsdauer von Abschreibung pro Jahr zukünftig bei einer Nutzungsdauer III. 4 Jahren 45 Jahren 5.612,87 € siehe unten € 13.545 € Vorhandener Sonderposten im Jahr der Ausbaumaßnahme Auflösung der Sonderposten pro Jahr bisher Auflösung der Sonderposten pro Jahr zukünftig IV. 1. 2. 3.260,83 € siehe unten € Folgekosten p.a. Personalkosten (mit dem Betrieb/Einsatz des Investitionsgutes verbundener Personaleinsatz) zzgl. 20 % Verwaltungsgemeinkostenzuschlag 0,00 € 0,00 € Unterhaltungs-/Betriebs- und Bewirtschaftungskosten 0,00 € 0,00 € 3. Weitere Sachkosten 0,00 € 4. Kalkulatorische Kosten: 4.1. Abschreibungen Bezeichnung des Anlageguts Nutzungsdauer (Jahre)* Abschreibungssatz Anschaffungswert a) 772.000,00 45,00 2,22% 17.155,56 € 4.2. Verzinsung des Anlagekapitals (Durchschnittswertverzinsung) Netto-Investitionssumme 50% Zinssatz 308.800,00 4,00% Summe Folgekosten p.a. V. VI. 6.176,00 € 23.331,56 € Erwartete maßnahmebezogene Erlöse (Folgeeinnahmen) Auflösung Sonderposten aus Zuwendung 10.293,33 € Sonderabschreibung im Jahr der Ausbaumaßnahme Sonderabschreibung für Vollausbauabschnitt 22.451,46 € * vorbehaltlich einer Überprüfung der Restnutzungsdauer gem. § 35, Abs. 4 GemHVO Budgetverantwortliche/r gez. Mohr (Unterschrift)