Beschlussvorlage (Anlage 1 zur Beschlussvorlage 110/2013)

KULTURBETRIEBE DER STADT WESSELING Anlage I/1 BILANZ ZUM 31.12.2011 1. BILANZ AKTIVSEITE ____________________ 31.12.2011 € € 31.12.2010 € A. ANLAGEVERMÖGEN 31.12.2011 € € 31.12.2010 € A. EIGENKAPITAL I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten PASSIVSEITE _____________________ I. Gezeichnetes Kapital 511.291,88 511.291,88 6.279.327,19 6.279.327,19 13.001,48 11.468,79 859.097,36 799.256,29 -642.421,55 156.834,74 727.053,16 883.887,90 -653.045,39 7.009.672,52 -626.490,54 7.059.485,22 11.620,00 16.320,00 II. Kapitalrücklage 6.218,00 9.043,00 Allgemeine Rücklage III. Gewinnrücklagen II. Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 2. Technische Anlagen und Maschinen 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung zweckgebundene Rücklagen IV. Gewinnvortrag 3.633.513,05 292.354,70 3.721.502,05 319.774,00 Vortrag Jahresverlust des Vorjahres 116.394,00 4.042.261,75 138.641,00 4.179.917,05 Ausgleich durch den Haushalt der Stadt III. Finanzanlagen Wertpapiere des Anlagevermögens 883.887,90 -626.490,54 257.397,36 601.700,00 V. Jahresverlust 2.074.498,09 6.122.977,84 2.074.498,09 6.263.458,14 B. RÜCKSTELLUNGEN Sonstige Rückstellungen B. UMLAUFVERMÖGEN Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Forderungen an die Stadt Wesseling 3. Sonstige Vermögensgegenstände - davon gegen Stadtwerke GmbH € 244,63 C. VERBINDLICHKEITEN 1.074,01 905.525,34 9.906,20 916.505,55 C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 1.665,44 864.237,38 155,34 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 18.853,60 (Vj.: € 47.777,81) 2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Wesseling/ Eigenbetrieben der Stadt Wesseling - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.911,74 (Vj.: € 7.895,04) 18.853,60 47.777,81 2.911,74 7.895,04 916.505,55 866.058,16 3.574,47 1.961,77 21.765,34 55.672,85 7.043.057,86 7.131.478,07 7.043.057,86 7.131.478,07