Beschlussvorlage (Anlage 1 - Übertragungen 2016-2017 neu)

Anlage 1 Konsumtive Ermächtigungsübertragungen Sachkonto Kostenstelle Produkt / Rückstellungsnummer Aufwand/ Bestandskonto Stabsstelle Soziale Stadt 510001 5315510 Soziale Stadt 5429000 510001 5315510 Soziale Stadt 5431900 Summe Ermächtigungsübertragungen Stabsstelle Soziale Stadt notwendige Übertragung in EURO Begründung (GB1 = Auftrag aus Gebäudemanagement; BE1 = Sonstige Aufträge) Auszahlung 7429000 7431900 Aufwand/ 20.000 2.000 22.000,00 Auszahlung 20.000,00 2.000 22.000,00 Erstellung Integrationskonzept Fachdienst 1 Personal, Orga., Ratsangelegenheiten 403400 01111401 Personal, Organisation und IT 5255000 7255000 25.675,00 25.675,00 Ablösung der Software GePlan durch komPLus, Projektstart: 2016, Das Projekt hat sich verzögert, so dass die Rechnungsstellung durch den Hersteller nicht mehr in 2016 erfolgte. / GeDok (Umstieg auf GeDok 5 - ASD u. WJH) 403500 01111401 Personal, Organisation und IT 5255000 7255000 4.760,00 4.760,00 Geo-Informationssystem (GIS) Wartungskosten 403999 01111401 Personal, Organisation und IT 5379000 7379000 30.019,00 30.019,00 25.675,00 25.675,00 Summe Ermächtigungsübertragungen Fachdienst 1 Umstieg auf OpenProsoz Fachdienst 2 Finanzen 402001 01111402 Finanzen und Steuern 5429000 7429000 2.000,00 2.000,00 Bezüglich der Anschaffung neuer Softwaremodule fällt noch Beratungsaufwand an. 402001 01111402 Finanzen und Steuern 5431900 7431900 10.000,00 10.000,00 Aus der investiven Ermächtigungsübertragung M11141000 (ERP-Maßnahmen) werden in 2017 nicht geplante Geschäftsaufwendungen anfallen. 402001 01111402 Finanzen und Steuern 2811136 7429000 umme Ermächtigungsübertragungen Fachdienst 2 0,00 2.200,00 12.000,00 14.200,00 Rückstellung Gerichtsverfahren Rückstellung Anlage 1 Konsumtive Ermächtigungsübertragungen Sachkonto Kostenstelle Produkt / Rückstellungsnummer Aufwand/ Bestandskonto notwendige Übertragung in EURO Begründung (GB1 = Auftrag aus Gebäudemanagement; BE1 = Sonstige Aufträge) Auszahlung Aufwand/ Auszahlung Fachdienst 3 Ordnung und Soziales 206001 206002 206003 206004 206005 206999 02126303 02126303 02126303 02126303 02126303 02126303 Brandschutz Brandschutz Brandschutz Brandschutz Brandschutz Brandschutz 5251400 5251400 5251400 5251400 5251400 5251400 7251400 7251400 7251400 7251400 7251400 7251400 Summe Ermächtigungsübertragungen Fachdienst 3 1.904,00 3.851,91 2.670,36 3.333,12 1.904,00 53.942,70 1.904,00 3.851,91 2.670,36 3.333,12 1.904,00 53.942,70 67.606,09 67.606,09 Löschzug Bedburg Löschzug Kaster/Königshoven Löschzug Lipp/Millendorf Löschzug Kirch-/Grottenherten Löschzug Kirch-/Kleintroisdorf/Pütz Brandschutz allgemein Reste der Jahresbeschaffungen der Einheiten . Diese konnten bisher auf Grund von Personalmangel bzw. fehlender Rückmeldungen noch nicht abgearbeitet werden – die restlichen 70 % der Jahresbeschaffungen sind erledigt. Fachdienst 4 Schule, Bildung und Jugend Grundschule Bedburg einschl. 5255000 Turnhalle Grundschule Kirdorf einschl. 5255000 Mehrzweckhalle Grundschule Kaster einschl. 5255000 Turnhalle 207002 03211304 208002 03211305 209002 03211306 211002 03212308 Hauptschule 5255000 7255000 5.810,00 222010 05315311 Integration 5291000 7291000 25.000,00 25.000,00 38.660,00 38.660,00 Summe Ermächtigungsübertragungen Fachdienst 4 7255000 1.550,00 1.550,00 Turnhalle Grundschule Bedburg 7255000 1.490,00 1.490,00 Mehrzweckhalle Grundschule Kirdorf 7255000 4.810,00 4.810,00 Turnhalle Grundschule Kaster 5.810,00 Hauptschule Im Rahmen der Schulbudgetierung in der Vergangenheit eingesparte Mittel Im Rahmen der Schulbudgetierung in der Vergangenheit eingesparte Mittel Im Rahmen der Schulbudgetierung in der Vergangenheit eingesparte Mittel Im Rahmen der Schulbudgetierung in der Vergangenheit eingesparte Mittel Rückstellung Anlage 1 Konsumtive Ermächtigungsübertragungen Sachkonto Kostenstelle Produkt / Rückstellungsnummer Aufwand/ Bestandskonto notwendige Übertragung in EURO Begründung (GB1 = Auftrag aus Gebäudemanagement; BE1 = Sonstige Aufträge) Auszahlung Aufwand/ Auszahlung Fachdienst 5 111001 12541110 Öffentliche Verkehrsflächen 5429000 7429000 Summe Ermächtigungsübertragungen Fachdienst 5 12.000,00 12.000,00 Verkehrssicherung 12.000,00 12.000,00 Erstellung des Verkehrsentwicklungsplanes Umgestaltung der Innenstadt Bedburg; Brückensanierung; Radweg Alt-Kaster incl. BE00002261 Umgestaltung Sportplatz Lipp in Parkplätze BE00002265 110001 12541110 Öffentliche Verkehrsflächen 5242000 7242000 70.256,00 70.256,00 Öffentliche Verkehrsflächen 110002 110004 12541110 12541110 Öffentliche Verkehrsflächen Öffentliche Verkehrsflächen 5242000 5242000 7242000 7242000 11.331,00 15.000,00 11.331,00 Parkplätze 15.000,00 Straßenbeleuchtung 110004 12541110 Öffentliche Verkehrsflächen 5711900 siehe investiv 8.000,00 Straßenbeleuchtung BE00002266 Öffentliche Grünflächen BE00002260 Feuerwehrgerätehaus Kirchherten Feuerwehrgerätehaus Kirchherten Feuerwehrgerätehaus Kirchherten Feuerwehrgerätehaus Kirchtroisdorf Feuerwehrgerätehaus Rath GB00001158 GB00001109 GB00001090 GB00001138 GB00000957 114001 13551114 303003 303003 303003 02126303 02126303 02126303 303004 303005 02126303 02126303 304002 03211304 312002 05315311 312002 302003 318011 307001 305001 307001 Öffentliche Grün- und Wasserflächen Brandschutz Brandschutz Brandschutz Brandschutz Brandschutz Grundschule Bedburg einschl. Turnhalle 5711900 siehe investiv 3.103,00 5241000 5242000 5215000 5215000 5429000 7241000 7242000 7215000 7215000 7429000 854,84 850,00 7.144,28 1.411,93 2.533,03 854,84 850,00 7.144,28 1.411,93 2.533,03 5241000 7241000 1.500,00 1.500,00 Turnhalle Grundschule Bedburg (Gebäude) Soziale Einrichtungen (Gebäudebewirtschaftung) 5215000 7215000 54.999,52 54.999,52 Alte Schule Kirchtroisdorf (Gebäude) 5241000 7241000 5.000,00 5.000,00 Alte Schule Kirchtroisdorf (Gebäude) Umbaumaßnahme 5215000 7215000 6.315,64 6.315,64 Bauhof (Bauhof) GB00001116 5215000 7215000 4.488,09 4.488,09 Wohnhaus Erftstraße 15 GB00001140 5241000 7241000 585,08 5215000 7215000 3.000,00 3.000,00 Grundschule Kirdorf (Gebäude) Umstellung auf DSL wg. Wegfall ISDN 5215000 7215000 3.000,00 3.000,00 Grundschule Kirchherten (Gebäude) Umsstellung GLT auf DSL (Verbindungsstabilität / Wegfall IDSN) Soziale Einrichtungen (Gebäudebewirtschaftung) Verwaltungs- und 01111302 Betriebsgebäude Mischgenutzte Gebäude 15573318 (Bewirtschaftung) Grundschule Kirchherten 03211307 einschl. Mehrzweckhalle Grundschule Kirdorf einschl. 03211305 Mehrzweckhalle Grundschule Kirchherten 03211307 einschl. Mehrzweckhalle 05315311 585,08 Grundschule Kirchherten (Gebäude) GB00001067 Ertüchtigung der "alten" Schule für die Unterbringung von Zuwanderern incl. GB00001146 GB00001156 Rückstellung Anlage 1 Konsumtive Ermächtigungsübertragungen Sachkonto Kostenstelle Produkt / Rückstellungsnummer 307001 03211307 310001 03217310 315002 08424315 317001 13553317 318001 15573318 109001 109001 109001 109001 110001 110001 110001 110004 11538109 11538109 11538109 11538109 12541110 12541110 12541110 12541110 Grundschule Kirchherten einschl. Mehrzweckhalle Gymnasium einschl. Turn- und Dreifachhalle Freibad Friedhofs- und Aufbahrungshallen (Gebäudebewirtschaftung) Mischgenutzte Gebäude (Bewirtschaftung) Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Öffentliche Verkehrsflächen Öffentliche Verkehrsflächen Öffentliche Verkehrsflächen Öffentliche Verkehrsflächen 01111302 Verwaltungs- und Betriebsgebäude 302001 01111302 Verwaltungs- und Betriebsgebäude 302003 01111302 302003 01111302 303001 02126303 303001 303002 303003 302001 notwendige Übertragung in EURO Begründung (GB1 = Auftrag aus Gebäudemanagement; BE1 = Sonstige Aufträge) Aufwand/ Bestandskonto Auszahlung 5215000 7215000 6.759,20 Aufwand/ Auszahlung 6.759,20 Grundschule Kirchherten (Gebäude) GB00001159 5215000 7215000 24.800,00 5215001 7215001 5.000,00 5.000,00 Freibad Erneuerung Brenner 5215000 7215000 4.305,24 4.305,24 Friedhof Kölner Straße (Gebäude) GB00001121 5215000 7215000 3.000,00 3.000,00 Bürgerhalle Königshoven (Gebäude) Umstellung auf DSL wg. Wegfall ISDN 2711106 2711106 2711106 2711106 2711406 2711406 2711406 2711406 7215100 7215100 7215100 7215100 7215100 7215100 7215100 7215100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2711306 7215100 0,00 24.800,00 Gymnasium (Gebäude) Rückstellung Schuli-IT 160.000,00 Kanalsanierung Bedburg Broich 270.000,00 Kanalsanierung Lipp nach Schadenskataster 2014 230.000,00 Kanalsanierung nach Schadenskataster 2015 185.000,00 Kanalsanierung nach Schadenskataster 2016 48.723,00 Brückensanierung incl. BE00002160 Ing. Büro Berg. Bereits in Planung 71.000,00 Brücke 07, Abschnitt 2 26.000,00 Radweg Blerichen 50.000,00 Flächendeckender Austausch Leuchtmittel bereits beauftragt BE00002284 R53810006 R53810011 R53810012 R53810013 R54110001 R54110001 R54110002 R54160001 20.000,00 Rathaus Bedburg (Gebäude) Der vorhandene Heizkessel ist zwischenzeitlich über 30 Jahre alt und nicht mehr auf dem Stand der Technik. Sollte der Heizkessel altersbedingt ausfallen, ist eine Reparatur aus technischer Sicht weder angeraten, bzw. wegen mangelnder R11160005 Ersatzteile u. U. nicht mehr möglich. Ein Austausch wäre somit kurzfristig geboten, um während der Heizperiode das Rathaus entsprechend temperieren zu können. 100.000,00 Rathaus Bedburg (Gebäude) Ende 2012 / Anfang 2013 musste kurzfristig das Dach (ohne Mansarde) am Rathaus Bedburg saniert werden, da bei einer Begutachtung der R11160004 Dachflächen massive Schäden am Schiefer sowie der Tragkonstruktion festgestellt wurden. 2711306 7215100 0,00 2711306 7215100 0,00 11.400,00 Bauhof (Bauhof) 2711306 7215100 0,00 1.624,35 Bauhof (Bauhof) Brandschutz 2711306 7215100 0,00 50.000,06 Feuerwehrgerätehaus Kaster (Gebäude) 02126303 Brandschutz 2711306 7215100 0,00 2.500,00 Feuerwehrgerätehaus Kaster (Gebäude) 02126303 Brandschutz 2711306 7215100 0,00 2.000,00 Feuerwehrwehrgerätehaus Millendorf (Gebäude) Erneuerung Notbeleuchtung FWG Millendorf R12660003 02126303 Brandschutz 2711306 7215100 0,00 2.500,00 Feuerwehrgerätehaus Kirchherten (Gebäude) R12660004 Verwaltungs- und Betriebsgebäude Verwaltungs- und Betriebsgebäude Sanierung Fensteranlage Werkstatt R11160007 Sanierung Abscheider Bauhof R57360001 Dachsanierung FWG Kaster incl. GB00001126 R12660001 Erneuerung Notbeleuchtung FWG Kaster Erneuerung Notbeleuchtung FWG Kirchherten R12660002 Anlage 1 Konsumtive Ermächtigungsübertragungen Sachkonto Kostenstelle Produkt / Rückstellungsnummer 303003 303003 303004 303006 303006 303007 02126303 02126303 02126303 02126303 02126303 02126303 304001 03211304 304002 03211304 304002 03211304 305001 03211305 305002 03211305 306001 03211306 306001 03211306 307001 03211307 307002 03211307 309001 03215309 310001 03217310 313001 06366313 314001 314001 08424314 08424314 317002 13553317 317006 13553317 317008 13553317 Brandschutz Brandschutz Brandschutz Brandschutz Brandschutz Brandschutz Grundschule Bedburg einschl. Turnhalle Grundschule Bedburg einschl. Turnhalle Grundschule Bedburg einschl. Turnhalle Grundschule Kirdorf einschl. Mehrzweckhalle Grundschule Kirdorf einschl. Mehrzweckhalle Grundschule Kaster einschl. Turnhalle Grundschule Kaster einschl. Turnhalle Grundschule Kirchherten einschl. Mehrzweckhalle Grundschule Kirchherten einschl. Mehrzweckhalle Realschule Gymnasium einschl. Turn- und Dreifachhalle Aufwand/ Bestandskonto 2711306 2711306 2711306 2711306 2711306 2711306 notwendige Übertragung in EURO Begründung (GB1 = Auftrag aus Gebäudemanagement; BE1 = Sonstige Aufträge) Auszahlung Aufwand/ Auszahlung 400,00 7.500,00 18.000,00 2.500,00 12.000,00 1.400,00 Feuerwehrgerätehaus Kirchherten (Gebäude) Feuerwehrgerätehaus Kirchherten (Gebäude) Feuerwehrgerätehaus Kirchtroisdorf (Gebäude) Feuerwehrgerätehaus Bedburg (Gebäude) Feuerwehrgerätehaus Bedburg (Gebäude) Feuerwehrschule Rath (Gebäude) Rückstellung 7215100 7215100 7215100 7215100 7215100 7215100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2711306 7215100 0,00 2711306 7215100 0,00 10.000,00 Turnhalle Grundschule Bedburg (Gebäude) 2711306 7215100 0,00 4.100,00 Turnhalle Grundschule Bedburg (Gebäude) 2711306 7215100 0,00 2711306 7215100 0,00 1.900,00 Mehrzweckhalle Grundschule Kirdorf (Gebäude) Ertüchtigung Blitzschutz MZH Kirdorf R21160004 2711306 7215100 0,00 2.500,00 Grundschule Kaster (Gebäude) Ertüchtigung Blitzschutz GS Kaster R21160005 2711306 7215100 0,00 5.000,00 Grundschule Kaster (Gebäude) Verlegung neuer Boden GS Kaster R21160006 2711306 7215100 0,00 Ertüchtigung Blitzschutz GS Kirchherten R21160007 Ertüchtigung Blitzschutz MZH Kirchherten R21160008 IT- Verkabelung Realschule R21560001 IT- Verkabelung Gymnasium BE00002209 R21760001 4.767,00 Grundschule Bedburg (Gebäude) 11.000,00 Grundschule Kirdorf (Gebäude) 300,00 Grundschule Kirchherten (Gebäude) Mehrzweckhalle Grundschule Kirchherten 2.100,00 (Gebäude) 6.913,17 Realschule (Gebäude) Erneuerung Blitz. FWG Kirchherten Erneuerung d. Tores FWG Kirchherten Erneuerung der Fliesen in beiden Erneuerung Notbeleuchtung FWG Bedburg Flüssigkeitsabsch. FWG Bedburg Ertüchtigung Blitzschutz FW-Schule Rath R12660005 R12660006 R12660011 R12660007 R12660008 R12660009 Ertüchtigung Blitzschutz GS Bedburg R21160002 Erneuerung Fensteranlage R21160010 Ertüchtigung Blitzschutz TH Oeppenstr. R21160003 Ertüchtigung Blitzschutz GS Kirdorf R21160009 2711306 7215100 0,00 2711306 7215100 0,00 2711306 7215100 0,00 Jugendzentren 2711306 7215100 0,00 2.400,00 Jugendzentrum Burgundische Str. Gebäude) Ertüchtigung Blitzschutz JuZe Burgundische Str. R36660001 Unterhaltung der Sportplätze Unterhaltung der Sportplätze Friedhofs- und Aufbahrungshallen (Gebäudebewirtschaftung) Friedhofs- und Aufbahrungshallen (Gebäudebewirtschaftung) Friedhofs- und Aufbahrungshallen (Gebäudebewirtschaftung) 2711306 2711306 7215100 7215100 0,00 0,00 4.300,00 Sportzentrum West (Gebäude) 3.000,00 Sportzentrum West (Gebäude) Ertüchtigung Blitzschutz, Sportzentrum West Sanierung der Garagendächer R42460002 R42460003 2711306 7215100 0,00 2.500,00 Friedhof Broich (Gebäude) Erneuerung Verkleidung Dachrand R55360001 2711306 7215100 0,00 7.500,00 Friedhof Königshoven (Gebäude) Flachdachsanierung R55360002 2711306 7215100 0,00 5.000,00 Friedhof Kirchtroisdorf (Gebäude) Dachsanierung R55360003 13.826,32 Gymnasium (Gebäude) Anlage 1 Konsumtive Ermächtigungsübertragungen Sachkonto Kostenstelle Produkt / Rückstellungsnummer 318001 15573318 318003 15573318 318004 15573318 318011 15573318 Mischgenutzte Gebäude (Bewirtschaftung) Mischgenutzte Gebäude (Bewirtschaftung) Mischgenutzte Gebäude (Bewirtschaftung) Mischgenutzte Gebäude (Bewirtschaftung) notwendige Übertragung in EURO Begründung (GB1 = Auftrag aus Gebäudemanagement; BE1 = Sonstige Aufträge) Aufwand/ Bestandskonto Auszahlung 2711306 7215100 0,00 2711306 7215100 0,00 2711306 7215100 0,00 2711306 7215100 0,00 Aufwand/ Auszahlung 6.500,00 Bürgerhalle Königshoven (Gebäude) Rückstellung Brandschutz-Maßnahmen R57360002 Schließanlage und Versiegelung Parkett R57360003 5.000,00 Turnhalle Rath (Gebäude) Innenanstrich R57360005 1.500,00 Wohnhaus Erftstraße 15 Fassadensanierung R57360004 19.000,00 Schloss Bedburg Summe Ermächtigungsübertragungen Fachdienst 6 267.236,85 1.647.787,75 Gesamtübertragungen 433.177,94 1.815.928,84