Beschlussvorlage (Anlage 2 Übertragungen 2016-2017 letzte Ergänzung)

Investive Ermächtigungsübertragungen Anlage 2 Maßnahme Kostenstelle Produkt Sachkonto Status notwendige Übertragung Begründung Fachdienst 1 Personal, Orga., Ratsangelegenheiten Maßnahmen Bürgerbüro: Austausch alte Komdrucker, UnterschriftenDisplay inkl. Software Es stehen seitens des FD3 noch maßgebliche Entscheidungen aus, so dass das Projekt 2016 nicht durchgeführt werden konnte. M11114033 IT-Ausstattung FD 3 403.300 01111401 Personal, Organisation und IT 7831000 20.000,00 € M11148390 IT-Investitionen allgemein 403.999 01111401 Personal, Organisation und IT 7831000 7.556,50 € Geo-Informationssystem (GIS) Beschaffungskosten Gemeinsames Projekt des FD 5 und FD 6. Die weitere Ausgestaltung ruht. M11148390 IT-Investitionen allgemein 403.999 01111401 Personal, Organisation und IT 7831000 4.330,83 € Nachlizensierung zusätzliche Arbeitsplätze usw. (Microsoft-Lizenzen wie Betriebssytem, Office, Cals, Server) 01111401 Personal, Organisation und IT M11144034 Schul-IT 403.400 7831000 Summe investive Übertragungen Fachdienst 1 Fachdienst 2 Finanzen 144.087,33 € M57322020 Beteiligung an einer Netzgesellschaft 414.003 15573414 M11141000 ERP-Maßnahmen 402.001 01111402 Summe investive Übertragungen Fachdienst 2 Fachdienst 3 Ordnung und Soziales M12628100 Ansch. bew. Verm. LZ Bedburg Ansch. bew. Verm. LZ M12628200 Kaster/K`hoven GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter Ansch. bew. Verm. LZ KirchM12628400 /Grottenh. GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter Beteiligungen Finanzen und Steuern 7843000 7831000 Beteiligung Netzgesellschaften Kommanditanteil Übergangsstichtag 01.01.2017 Die Mittel werden für die anzuschaffenden Software-Module „Barkasse“, 35.000,00 € „Zentrale Adressverwaltung“, für die "digitale Steuerakte" sowie zur Anschaffung weiterer newsystem-Lizenzen übertragen. 3.185.000,00 € 3.150.000,00 € 206001 02126303 Brandschutz 7831000 19.159,00 € 206002 02126303 Brandschutz 7831000 9.520,00 € 206002 206003 02126303 02126303 Brandschutz Brandschutz 7831000 7831000 1.344,70 € 178,50 € 206004 02126303 Brandschutz 7831000 206004 02126303 Brandschutz 7831000 M12628500 Ansch. bew. Verm. LZ Kirch-/Kleintr. 206005 02126303 Brandschutz 7831000 M12628600 GWG M12621008 Ansch. bew. Verm. LZ Rath Geringwertige Wirtschaftsgüter Ansch. bew. Vermögen 206006 206006 206999 02126303 02126303 02126303 Brandschutz Brandschutz Brandschutz 7831000 7831000 7831000 M12628810 Feuerwehrfahrzeug MLF 206.004 02126303 Brandschutz 7831000 M12628250 GW-L1 Kaster 206.002 02126303 Brandschutz 7831000 M12628720 Digitalfunk 206.999 02126303 Brandschutz 7831000 M12628790 Feuerwehrfahrzeug MTF 206.005 02126303 Brandschutz 7831000 Summe investive Übertragungen Fachdienst 3 GS Kirchherten Klassenraum PCs, Schulrouter / Jugendschutzfilter, Aktive Netzwerkkomponenten Gymnasium + Realschule, Netzwerkkabel, KDVZ112.200,00 € Router + Schul-IT Support Notebook, Server-Software (Backup und Virtualisierung), Physischer Zugriffsschutz für PCs, Hardwareaustausch Reste der Jahresbeschaffungen der Einheiten . Diese konnten bisher auf 3.541,44 € Grund von Personalmangel bzw. fehlender Rückmeldungen noch nicht abgearbeitet werden – die restlichen 70 % der Jahresbeschaffungen sind 1.273,30 € erledigt. 496,94 € 14.042,00 € 642,60 € 3.570,00 € Das Fahrzeug soll in diesem Jahr beschafft werden, der Beschaffungsvorgang ist mit den Planungen und der Erstellung des LV gestartet. Bisher wurde die Beschaffung noch nicht umgesetzt, da im Raum stand, im Rahmen einer Ersatzzuweisung für ein Bund-Fahrzeug eine Beschaffung auszusetzen. Weiter wurde die Möglichkeit geprüft, im Rahmen einer 110.000,00 € Umstellung von kreiseigenen Fahrzeugen die Beschaffung verzichtbar zu machen. Dies war in beiden Fällen nicht erfolgreich, daher wird die Beschaffung nunmehr gestartet. Die Beschaffung von Digitalfunk ist auf Grund von Genehmigungs- und 11.397,00 € Prüfverfahren noch nicht vollständig abgeschlossen. Das Fahrzeug wurde in 2016 ausgeschrieben, es erfolgte jedoch kein 40.000,00 € Angebot . Die erneute Ausschreibung war erfolgreich, verzögert die Anschaffung jedoch bis 2017. 405.165,48 € 190.000,00 € Investive Ermächtigungsübertragungen Anlage 2 Maßnahme Kostenstelle Produkt Sachkonto Status notwendige Übertragung Begründung Fachdienst 4 Schule, Bildung und Jugend Grundschule Bedburg einschl. Turnhalle Grundschule Kirdorf einschl. Mehrzweckhalle Grundschule Kaster einschl. Turnhalle Grundschule Kirchherten einschl. Mehrzweckhalle Hauptschule Realschule Gymnasium einschl. Turnund Dreifachhalle M20740001 Investitionen aus ersparten Mitteln 207002 03211304 M20840001 Investitionen aus ersparten Mitteln 208002 03211305 M20940001 Investitionen aus ersparten Mitteln 209002 03211306 M21040001 Investitionen aus ersparten Mitteln 210002 03211307 M21140002 M21240001 Investitionen aus ersparten Mitteln Investitionen aus ersparten Mitteln 211002 212002 03212308 03215309 M21340001 Investitionen aus ersparten Mitteln 213002 03217310 Investitionszuschuss U3-Betreuung pauschal 223.999 06365223 Kindertageseinrichtungen 7811000 M36540000 7831000 11.390,00 € 7831000 19.520,00 € 7831000 21.350,00 € 7831000 17.390,00 € 7831000 7831000 7.730,00 € 10.470,00 € 7831000 26.370,00 € Summe investive Übertragungen Fachdienst 4 Fachdienst 5 Stadtplanung, Bauordnung, Wirtschaftsförderung M57558010 Umbau Bahnhof Bedburg Erft Baukosten 113.001 12547113 ÖPNV 7852000 M57558030 Umbau Bahnhof Bedburg Erft Investitionszuschuss 113.001 12547113 ÖPNV 7811000 M54710001 Erweiterung P+R-Anlage 113.001 12547113 ÖPNV 7852000 M11110015 Schaffung von Ausgleichsflächen 106.001 09511106 Räumliche Planung und Entwicklung 7821000 Summe investive Übertragungen Fachdienst 5 Die Mittel in Höhe von 500.000 für die Maßnahme M36540000 (Sterntaler) 500.000,00 € müssen übertragen werden, da man mit der Maßnahme aufgrund der Verhandlungen in Verzug geraten ist. 614.220,00 € Bei der Maßnahme Bahnhof stehen noch einige Schlussrechnungen aus. 86.073,00 € Zudem sind der Deutschen Bahn AG noch einige Pläne zu übergeben, die evtl. noch erzeugt werden müssen. Außerdem wird der Förderantrag gerade erstellt. Die hierfür entstehenden Kosten stehen noch nicht genau 25.010,00 € fest. Da die Höhe der noch abzurechnenden Kosten noch nicht zu beziffern ist, müssen die beiden Beträge in voller Höhe übertragen werden. 232.204,74 € Zur Weiterführung der begonnenen Maßnahme 41.394,54 € 384.682,28 € Es sollen verschiedene Ausgleichsflächen angelegt werden (Storchenwiese, Grünflächen im Baugebiet Sonnenfeld) Investive Ermächtigungsübertragungen Anlage 2 Maßnahme Fachdienst 6 Hochbau, Tiefbau, Bauhof M11118000 Erwerb v. bew. Vermögen Bauhof Kostenstelle Produkt Sachkonto 102.001 1111102 Bauhof 7831000 M11119030 Kleintraktoren (Bauhof) 102.002 01111102 Bauhof 7831000 M11119010 Omnibuss (Bauhof) Systemlagerbühne Fahrzeughalle Bauhof Maßnahmen zur Sportförderung (aus Sportpauschale) Maßnahmen zur Sportförderung aus Eigenmitteln 102.002 01111102 Bauhof 7831000 102.999 01111102 Bauhof 7851000 M10260001 M42419020 105.999 08424105 105.999 08424105 Unterhaltung der Sportplätze 105.999 08424317 M53810450 Bau RÜB Kirchtroisdorf 109.001 M53880090 Kanalsanierungen M42419021 Festwerte M54110510 M54110420 Festwerte Festwerte Pumpen bzw. Steuerung für Brunnenanlagen Kreisverkehr Erkelenzer Straße / Neusser Straße Öffentliche Verkehrsflächen notwendige Übertragung Begründung 7.120,96 € BE00002234 nachträgliche Anschaffungskosten zu Fahrzeugkauf BE bereits erledigt, 17,59 € Rechnung bereits erledigt 35.782,00 € Omnibus (Bauhof) bestellt in 2016 geliefert und bezahlt in 2017 9.000,00 € Beschaffung erst teilweise erledigt. Incl. BE00002262 u. a. Sportzentrum Bedburg-West: Halbkreis mit Weitsprunganlage anteilig und 2 zusätzl. Fluter, beinhaltet BE00002247 und BE00002152 7852000 79.631,00 € 7852000 65.676,00 € dto.aus Eigenmitteln Unterhaltung der Sportplätze 7711900 Festwerte Sportanlagen im Zusammenhang mit o. g. kurzfristig 12.401,00 € auszuführenden Baumaßnahmen noch benötigte Mittel für z. B Fluter, Zäune, Begrünung u.s. w. 11538109 Abwasserbeseitigung 7852000 1.131.361,00 € 109.001 11538109 Abwasserbeseitigung 7852000 148.332,00 € 110.001 12541110 Öffentliche Verkehrsflächen 7852000 5.000,00 € 110.001 12541110 Öffentliche Verkehrsflächen 7852000 20.000,00 € 110004 12541110 Öffentliche Verkehrsflächen Öffentliche Grün- und Wasserflächen 114001 13551114 M11119260 Tieflader für Grabbagger 116.001 13553317 M11160001 Sanierung Rathaus Kaster 302.002 01111302 M11133030 Neubau Rathaus 302.999 01111302 M11133780 Bau Halle FWGH Bedburg 303.006 02126303 M31560001 Neubau Asylbewerberhäuser 311.007 05315311 M31560010 Bau "Haus der Begegnung" 311.015 05315311 Summe investive Übertragungen Fachdienst 6 Summe investive Übertragungen insgesamt Unterhaltung der Sportplätze Unterhaltung der Sportplätze Status Öffentliche Grün- und Wasserflächen Friedhofs- und Aufbahrungshallen (Gebäudebewirtschaftung) Verwaltungs- und Betriebsgebäude Verwaltungs- und Betriebsgebäude Brandschutz Soziale Einrichtungen (Gebäudebewirtschaftung) Soziale Einrichtungen (Gebäudebewirtschaftung) RRB Kirchtroisdorf: Fortsetzung der bereits begonnen Planung durch das Ing. Büro Fischer (ohne BE) incl. ÜPL aus 09/2016 240.000,00 EUR Kanalsanierungen (investiv) kurzfristig zu erteilende Aufträge für anteilig aktivierbare Inliner 8.000,00 € BE00002266 7711900 3.103,00 € BE00002260 7831000 6.000,00 € 7851000 50.000,00 € 7851000 7851000 7851000 7851000 907.685,00 € GB00001047 134.000,00 € BE00002252 GB00000987; GB00001070; GB00001150; GB00001152; GB00001165; 1.721.366,00 € GB00002287 469.955,26 € GB00001139; GB00001144; GB00001147; GB00001167 4.814.430,81 € 9.547.585,90 €