Beschlussvorlage (Anlage 1 - Übertragungen 2016-2017 neu2)

Konsumtive Ermächtigungsübertragungen Anlage 1 Kostenstelle Produkt / Rückstellungsnummer Sachkonto Aufwand/ Bestandskonto Stabsstelle Soziale Stadt 510001 5315510 Soziale Stadt 5429000 510001 5315510 Soziale Stadt 5431900 Summe Ermächtigungsübertragungen Stabsstelle Soziale Stadt Auszahlung 7429000 7431900 Fachdienst 1 Personal, Orga., Ratsangelegenheiten notwendige Übertragung in EURO Aufwand/ 20.000 2.000 22.000,00 Auszahlung 20.000,00 2.000 22.000,00 Begründung (GB1 = Auftrag aus Gebäudemanagement; BE1 = Sonstige Aufträge) Erstellung Integrationskonzept 403400 01111401 Personal, Organisation und IT 5255000 7255000 25.675,00 25.675,00 Ablösung der Software GePlan durch komPLus, Projektstart: 2016, Das Projekt hat sich verzögert, so dass die Rechnungsstellung durch den Hersteller nicht mehr in 2016 erfolgte. / GeDok (Umstieg auf GeDok 5 - ASD u. WJH) 403500 01111401 Personal, Organisation und IT 5255000 7255000 4.760,00 4.760,00 Geo-Informationssystem (GIS) Wartungskosten 403999 01111401 Personal, Organisation und IT 5379000 7379000 30.019,00 30.019,00 Summe Ermächtigungsübertragungen Fachdienst 1 Fachdienst 2 Finanzen 25.675,00 25.675,00 Umstieg auf OpenProsoz 402001 01111402 Finanzen und Steuern 5429000 7429000 2.000,00 2.000,00 Bezüglich der Anschaffung neuer Softwaremodule fällt noch Beratungsaufwand an. 402001 01111402 Finanzen und Steuern 5431900 7431900 10.000,00 10.000,00 402001 01111402 Finanzen und Steuern 2811136 7429000 Aus der investiven Ermächtigungsübertragung M11141000 (ERP-Maßnahmen) werden in 2017 nicht geplante Geschäftsaufwendungen anfallen. umme Ermächtigungsübertragungen Fachdienst 2 0,00 12.000,00 2.200,00 14.200,00 Rückstellung Gerichtsverfahren Rückstellung Konsumtive Ermächtigungsübertragungen Anlage 1 Kostenstelle Produkt / Rückstellungsnummer Fachdienst 3 Ordnung und Soziales 206001 206002 206003 206004 206005 206999 02126303 02126303 02126303 02126303 02126303 02126303 Brandschutz Brandschutz Brandschutz Brandschutz Brandschutz Brandschutz Summe Ermächtigungsübertragungen Fachdienst 3 Sachkonto Aufwand/ Bestandskonto 5251400 5251400 5251400 5251400 5251400 5251400 Auszahlung 03211304 208002 03211305 209002 03211306 211002 03212308 222010 05315311 Grundschule Bedburg einschl. 5255000 Turnhalle Grundschule Kirdorf einschl. 5255000 Mehrzweckhalle Grundschule Kaster einschl. 5255000 Turnhalle Hauptschule Integration Summe Ermächtigungsübertragungen Fachdienst 4 5255000 5291000 Aufwand/ Auszahlung 1.904,00 3.851,91 2.670,36 3.333,12 1.904,00 53.942,70 7255000 1.550,00 1.550,00 Turnhalle Grundschule Bedburg 7255000 1.490,00 1.490,00 Mehrzweckhalle Grundschule Kirdorf 7255000 4.810,00 4.810,00 Turnhalle Grundschule Kaster 7255000 7291000 67.606,09 5.810,00 25.000,00 38.660,00 1.904,00 3.851,91 2.670,36 3.333,12 1.904,00 53.942,70 Begründung (GB1 = Auftrag aus Gebäudemanagement; BE1 = Sonstige Aufträge) 7251400 7251400 7251400 7251400 7251400 7251400 Fachdienst 4 Schule, Bildung und Jugend 207002 notwendige Übertragung in EURO 67.606,09 Löschzug Bedburg Löschzug Kaster/Königshoven Löschzug Lipp/Millendorf Löschzug Kirch-/Grottenherten Löschzug Kirch-/Kleintroisdorf/Pütz Brandschutz allgemein 5.810,00 Hauptschule 25.000,00 38.660,00 Reste der Jahresbeschaffungen der Einheiten . Diese konnten bisher auf Grund von Personalmangel bzw. fehlender Rückmeldungen noch nicht abgearbeitet werden – die restlichen 70 % der Jahresbeschaffungen sind erledigt. Im Rahmen der Schulbudgetierung in der Vergangenheit eingesparte Mittel Im Rahmen der Schulbudgetierung in der Vergangenheit eingesparte Mittel Im Rahmen der Schulbudgetierung in der Vergangenheit eingesparte Mittel Im Rahmen der Schulbudgetierung in der Vergangenheit eingesparte Mittel Rückstellung Konsumtive Ermächtigungsübertragungen Anlage 1 Kostenstelle Produkt / Rückstellungsnummer Fachdienst 5 Sachkonto Aufwand/ Bestandskonto 111001 12541110 Öffentliche Verkehrsflächen 110001 12541110 Öffentliche Verkehrsflächen 5242000 110002 110004 12541110 12541110 Öffentliche Verkehrsflächen Öffentliche Verkehrsflächen 5242000 5242000 Summe Ermächtigungsübertragungen Fachdienst 5 110004 12541110 114001 13551114 303003 303003 303003 02126303 02126303 02126303 303004 303005 02126303 02126303 304002 03211304 312002 05315311 312002 302003 318011 307001 305001 307001 Öffentliche Verkehrsflächen Öffentliche Grün- und Wasserflächen Brandschutz Brandschutz Brandschutz Brandschutz Brandschutz Grundschule Bedburg einschl. Turnhalle Soziale Einrichtungen (Gebäudebewirtschaftung) Soziale Einrichtungen (Gebäudebewirtschaftung) Verwaltungs- und 01111302 Betriebsgebäude Mischgenutzte Gebäude 15573318 (Bewirtschaftung) Grundschule Kirchherten 03211307 einschl. Mehrzweckhalle Grundschule Kirdorf einschl. 03211305 Mehrzweckhalle Grundschule Kirchherten 03211307 einschl. Mehrzweckhalle 05315311 5429000 Auszahlung Aufwand/ Auszahlung Begründung (GB1 = Auftrag aus Gebäudemanagement; BE1 = Sonstige Aufträge) 12.000,00 12.000,00 Verkehrssicherung 7242000 70.256,00 70.256,00 Öffentliche Verkehrsflächen 5711900 7242000 7242000 siehe investiv 11.331,00 15.000,00 11.331,00 Parkplätze 15.000,00 Straßenbeleuchtung 5711900 siehe investiv 3.103,00 5241000 7241000 5241000 5242000 5215000 5215000 5429000 7429000 notwendige Übertragung in EURO 12.000,00 8.000,00 12.000,00 Straßenbeleuchtung Feuerwehrgerätehaus Kirchherten Feuerwehrgerätehaus Kirchherten Feuerwehrgerätehaus Kirchherten Feuerwehrgerätehaus Kirchtroisdorf Feuerwehrgerätehaus Rath Umgestaltung der Innenstadt Bedburg; Brückensanierung; Radweg Alt-Kaster incl. BE00002261 Umgestaltung Sportplatz Lipp in Parkplätze BE00002265 BE00002266 BE00002260 7241000 7242000 7215000 7215000 7429000 854,84 850,00 7.144,28 1.411,93 2.533,03 5215000 7215000 54.999,52 54.999,52 Alte Schule Kirchtroisdorf (Gebäude) 5241000 7241000 5.000,00 5.000,00 Alte Schule Kirchtroisdorf (Gebäude) Umbaumaßnahme 5215000 7215000 6.315,64 6.315,64 Bauhof (Bauhof) GB00001116 5215000 7215000 4.488,09 4.488,09 Wohnhaus Erftstraße 15 GB00001140 5241000 7241000 585,08 5215000 7215000 3.000,00 3.000,00 Grundschule Kirdorf (Gebäude) 5215000 7215000 3.000,00 3.000,00 Grundschule Kirchherten (Gebäude) 1.500,00 854,84 850,00 7.144,28 1.411,93 2.533,03 Öffentliche Grünflächen Erstellung des Verkehrsentwicklungsplanes 1.500,00 Turnhalle Grundschule Bedburg (Gebäude) 585,08 Grundschule Kirchherten (Gebäude) GB00001158 GB00001109 GB00001090 GB00001138 GB00000957 GB00001067 Ertüchtigung der "alten" Schule für die Unterbringung von Zuwanderern incl. GB00001146 GB00001156 Umstellung auf DSL wg. Wegfall ISDN Umsstellung GLT auf DSL (Verbindungsstabilität / Wegfall IDSN) Rückstellung Konsumtive Ermächtigungsübertragungen Anlage 1 Kostenstelle Produkt / Rückstellungsnummer 307001 03211307 310001 03217310 317001 13553317 315002 318001 08424315 15573318 Grundschule Kirchherten einschl. Mehrzweckhalle Gymnasium einschl. Turn- und Dreifachhalle Freibad Friedhofs- und Aufbahrungshallen (Gebäudebewirtschaftung) Mischgenutzte Gebäude (Bewirtschaftung) Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Öffentliche Verkehrsflächen Öffentliche Verkehrsflächen Öffentliche Verkehrsflächen Öffentliche Verkehrsflächen 109001 109001 109001 109001 110001 110001 110001 110004 11538109 11538109 11538109 11538109 12541110 12541110 12541110 12541110 302001 01111302 Verwaltungs- und Betriebsgebäude 302001 01111302 Verwaltungs- und Betriebsgebäude 302003 01111302 302003 01111302 303001 02126303 303002 02126303 303001 303003 02126303 02126303 Sachkonto Aufwand/ Bestandskonto 5215000 5215000 Auszahlung notwendige Übertragung in EURO Aufwand/ 7215000 6.759,20 5215001 7215001 7215000 24.800,00 5215000 7215000 4.305,24 7215000 3.000,00 5215000 2711106 2711106 2711106 2711106 2711406 2711406 2711406 2711406 7215100 7215100 7215100 7215100 7215100 7215100 7215100 7215100 2711306 7215100 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Auszahlung Begründung (GB1 = Auftrag aus Gebäudemanagement; BE1 = Sonstige Aufträge) 6.759,20 Grundschule Kirchherten (Gebäude) 24.800,00 Gymnasium (Gebäude) 5.000,00 Freibad 3.000,00 Bürgerhalle Königshoven (Gebäude) Umstellung auf DSL wg. Wegfall ISDN 20.000,00 Rathaus Bedburg (Gebäude) 100.000,00 Rathaus Bedburg (Gebäude) Ende 2012 / Anfang 2013 musste kurzfristig das Dach (ohne Mansarde) am Rathaus Bedburg saniert werden, da bei einer Begutachtung der R11160004 Dachflächen massive Schäden am Schiefer sowie der Tragkonstruktion festgestellt wurden. 7215100 0,00 11.400,00 Bauhof (Bauhof) 2711306 7215100 0,00 1.624,35 Bauhof (Bauhof) Brandschutz 2711306 7215100 0,00 Brandschutz 2711306 7215100 0,00 Brandschutz 2711306 7215100 0,00 0,00 R53810006 R53810011 R53810012 R53810013 R54110001 R54110001 R54110002 R54160001 Der vorhandene Heizkessel ist zwischenzeitlich über 30 Jahre alt und nicht mehr auf dem Stand der Technik. Sollte der Heizkessel altersbedingt ausfallen, ist eine Reparatur aus technischer Sicht weder angeraten, bzw. wegen mangelnder R11160005 Ersatzteile u. U. nicht mehr möglich. Ein Austausch wäre somit kurzfristig geboten, um während der Heizperiode das Rathaus entsprechend temperieren zu können. 2711306 7215100 Erneuerung Brenner 160.000,00 Kanalsanierung Bedburg Broich 270.000,00 Kanalsanierung Lipp nach Schadenskataster 2014 230.000,00 Kanalsanierung nach Schadenskataster 2015 185.000,00 Kanalsanierung nach Schadenskataster 2016 48.723,00 Brückensanierung incl. BE00002160 Ing. Büro Berg. Bereits in Planung 71.000,00 Brücke 07, Abschnitt 2 26.000,00 Radweg Blerichen 50.000,00 Flächendeckender Austausch Leuchtmittel bereits beauftragt BE00002284 0,00 2711306 Schuli-IT GB00001121 7215100 Brandschutz GB00001159 4.305,24 Friedhof Kölner Straße (Gebäude) 2711306 Verwaltungs- und Betriebsgebäude Verwaltungs- und Betriebsgebäude Rückstellung 50.000,06 Feuerwehrgerätehaus Kaster (Gebäude) 2.500,00 Feuerwehrgerätehaus Kaster (Gebäude) Sanierung Fensteranlage Werkstatt R11160007 Sanierung Abscheider Bauhof R57360001 Dachsanierung FWG Kaster incl. GB00001126 R12660001 Erneuerung Notbeleuchtung FWG Kaster 2.000,00 Feuerwehrwehrgerätehaus Millendorf (Gebäude) Erneuerung Notbeleuchtung FWG Millendorf 2.500,00 Feuerwehrgerätehaus Kirchherten (Gebäude) Erneuerung Notbeleuchtung FWG Kirchherten R12660002 R12660003 R12660004 Konsumtive Ermächtigungsübertragungen Anlage 1 Kostenstelle Produkt / Rückstellungsnummer 303003 303003 303004 303006 303006 303007 02126303 02126303 02126303 02126303 02126303 02126303 304002 03211304 304002 03211304 305001 03211305 305002 03211305 306001 03211306 306001 03211306 307001 03211307 307002 03211307 304001 03211304 309001 03215309 313001 06366313 317002 13553317 317006 13553317 317008 13553317 310001 314001 314001 03217310 08424314 08424314 Brandschutz Brandschutz Brandschutz Brandschutz Brandschutz Brandschutz Grundschule Bedburg einschl. Turnhalle Grundschule Bedburg einschl. Turnhalle Grundschule Bedburg einschl. Turnhalle Grundschule Kirdorf einschl. Mehrzweckhalle Grundschule Kirdorf einschl. Mehrzweckhalle Grundschule Kaster einschl. Turnhalle Grundschule Kaster einschl. Turnhalle Grundschule Kirchherten einschl. Mehrzweckhalle Grundschule Kirchherten einschl. Mehrzweckhalle Realschule Gymnasium einschl. Turn- und Dreifachhalle Jugendzentren Unterhaltung der Sportplätze Unterhaltung der Sportplätze Friedhofs- und Aufbahrungshallen (Gebäudebewirtschaftung) Friedhofs- und Aufbahrungshallen (Gebäudebewirtschaftung) Friedhofs- und Aufbahrungshallen (Gebäudebewirtschaftung) Sachkonto Aufwand/ Bestandskonto 2711306 2711306 2711306 2711306 2711306 2711306 Auszahlung notwendige Übertragung in EURO Aufwand/ Auszahlung Begründung (GB1 = Auftrag aus Gebäudemanagement; BE1 = Sonstige Aufträge) 7215100 7215100 7215100 7215100 7215100 7215100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 7.500,00 18.000,00 2.500,00 12.000,00 1.400,00 2711306 7215100 0,00 10.000,00 Turnhalle Grundschule Bedburg (Gebäude) 2711306 7215100 0,00 4.100,00 Turnhalle Grundschule Bedburg (Gebäude) 2711306 7215100 0,00 2711306 7215100 0,00 1.900,00 Mehrzweckhalle Grundschule Kirdorf (Gebäude) Ertüchtigung Blitzschutz MZH Kirdorf R21160004 2711306 7215100 0,00 2.500,00 Grundschule Kaster (Gebäude) Ertüchtigung Blitzschutz GS Kaster R21160005 2711306 7215100 0,00 5.000,00 Grundschule Kaster (Gebäude) Verlegung neuer Boden GS Kaster R21160006 2711306 7215100 0,00 Ertüchtigung Blitzschutz GS Kirchherten R21160007 2711306 7215100 0,00 Ertüchtigung Blitzschutz MZH Kirchherten R21160008 7215100 0,00 2711306 7215100 2711306 7215100 2711306 7215100 2711306 0,00 0,00 0,00 Feuerwehrgerätehaus Kirchherten (Gebäude) Feuerwehrgerätehaus Kirchherten (Gebäude) Feuerwehrgerätehaus Kirchtroisdorf (Gebäude) Feuerwehrgerätehaus Bedburg (Gebäude) Feuerwehrgerätehaus Bedburg (Gebäude) Feuerwehrschule Rath (Gebäude) Rückstellung 4.767,00 Grundschule Bedburg (Gebäude) 11.000,00 Grundschule Kirdorf (Gebäude) 300,00 Grundschule Kirchherten (Gebäude) Erneuerung Blitz. FWG Kirchherten Erneuerung d. Tores FWG Kirchherten Erneuerung der Fliesen in beiden Erneuerung Notbeleuchtung FWG Bedburg Flüssigkeitsabsch. FWG Bedburg Ertüchtigung Blitzschutz FW-Schule Rath R12660005 R12660006 R12660011 R12660007 R12660008 R12660009 Erneuerung Fensteranlage R21160010 Ertüchtigung Blitzschutz TH Oeppenstr. R21160003 Ertüchtigung Blitzschutz GS Kirdorf R21160009 Ertüchtigung Blitzschutz GS Bedburg R21160002 Mehrzweckhalle Grundschule Kirchherten 2.100,00 (Gebäude) 6.913,17 Realschule (Gebäude) IT- Verkabelung Realschule 2.400,00 Jugendzentrum Burgundische Str. Gebäude) Ertüchtigung Blitzschutz JuZe Burgundische Str. R36660001 Ertüchtigung Blitzschutz, Sportzentrum West Sanierung der Garagendächer R42460002 R42460003 13.826,32 Gymnasium (Gebäude) IT- Verkabelung Gymnasium BE00002209 R21560001 R21760001 2711306 2711306 7215100 7215100 0,00 0,00 4.300,00 Sportzentrum West (Gebäude) 3.000,00 Sportzentrum West (Gebäude) 2711306 7215100 0,00 2.500,00 Friedhof Broich (Gebäude) Erneuerung Verkleidung Dachrand R55360001 2711306 7215100 0,00 7.500,00 Friedhof Königshoven (Gebäude) Flachdachsanierung R55360002 2711306 7215100 0,00 5.000,00 Friedhof Kirchtroisdorf (Gebäude) Dachsanierung R55360003 Konsumtive Ermächtigungsübertragungen Anlage 1 Kostenstelle Produkt / Rückstellungsnummer 318001 15573318 318003 15573318 318004 15573318 318011 15573318 Mischgenutzte Gebäude (Bewirtschaftung) Mischgenutzte Gebäude (Bewirtschaftung) Mischgenutzte Gebäude (Bewirtschaftung) Mischgenutzte Gebäude (Bewirtschaftung) Summe Ermächtigungsübertragungen Fachdienst 6 Gesamtübertragungen Sachkonto notwendige Übertragung in EURO Aufwand/ Bestandskonto Auszahlung 2711306 7215100 0,00 2711306 7215100 0,00 2711306 7215100 0,00 2711306 7215100 0,00 Aufwand/ Auszahlung Begründung (GB1 = Auftrag aus Gebäudemanagement; BE1 = Sonstige Aufträge) 6.500,00 Bürgerhalle Königshoven (Gebäude) Rückstellung Brandschutz-Maßnahmen R57360002 Schließanlage und Versiegelung Parkett R57360003 5.000,00 Turnhalle Rath (Gebäude) Innenanstrich R57360005 1.500,00 Wohnhaus Erftstraße 15 Fassadensanierung R57360004 19.000,00 Schloss Bedburg 267.236,85 1.647.787,75 433.177,94 1.815.928,84