Beschlussvorlage (Änderungsdienst Haushaltsentwurf 2017 WP9-181/2016 2. Ergänzung)

Tischvorlage zur Sitzungsvorlage WP9-181/2016 2. Ergänzung Als Anlage sind der • • • aktualisierte Änderungsdienst des Ergebnisplans die geänderten bzw. hinzugekommenen Investitionen sowie die aktuellen Stände des Ergebnis- und Finanzplans beigefügt. essu780 H:\FD 2\01111402 - Finanzen\Finanzmanagement allgemein\Haushaltsplanung\Haushaltsplanung 2017\Entwurf\Änderungen HFA\Tischvorlage zur Sitzungsvorlage WP9.docx Produktgruppe Saldo lt. Entwurf 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan 6.959.697 3.819.679 2.675.862 854.703 578.943 -391.438 -631.615 -1.015.657 -1.502.817 -2.339.358 01.111 Veränderung Innere Verwaltung Finanzen 23.950 24.550 24.850 25.100 25.300 25.550 25.850 26.100 26.350 26.550 zusätzliche Einstellung Steuerfachgehilfe/-fachwirt/Finanzwirt 01.111 Veränderung Innere Verwaltung - IT 48.800 49.900 50.400 50.900 51.400 51.900 52.400 53.000 53.400 53.800 Zusätzliche Stelle Schul-IT 01.111 Veränderung Innere Verwaltung Personal 1.500 4.500 4.550 4.600 4.650 4.700 4.750 4.800 4.850 4.900 Personalmaßnahme 01.111 Veränderung Innere Verwaltung Öffentlichkeitsarbeit 9.000 9.200 9.290 9.380 9.470 9.560 9.660 9.760 9.860 9.960 Personalmaßnahme 01.111 Veränderung Innere Verwaltung Pensionsrückstellungen 20.000 6.000 6.000 4.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Personalmaßnahme 01.111 Bewirtungsaufwendungen "Stabsstelle Soziale Stadt" 300 100 100 100 100 100 100 100 100 100 01.111 Sonstige Dienstleistungen "Stabsstelle Soziale Stadt" 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 01.111 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit (Gesetzesänderung der Entschädigungen) 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 02.122 Abschreibung Schaltschrank Parkplatz Stresemannstraße 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 Zusätzlich investive Veranschlagung von 48.000 03.221 Veränderung Schulträgeraufgaben allg. Schulverwaltung 1.500 4.500 4.550 4.600 4.650 4.700 4.750 4.800 4.850 4.900 Personalmaßnahme 05.341 Veränderung UVG 168.400 169.400 169.900 170.500 170.900 171.300 171.900 172.400 172.900 173.400 06.366 Kinderspielplätze (Zuweisung des Landes; Ertrag aus Aufl. SoPo) -5.000 -9.600 -9.600 -9.600 -9.600 -9.600 -9.600 -9.600 -9.600 -4.600 08.424 Einstiegsleiter Sport- und Wellnessbad (SPD-Antrag) 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 11.538 Veränderung Abwasserbeseitigung 124.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 12.541 Schließung Beleuchtungslücken (SPD-Antrag) 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.541 Bau Parkplatz Sportplatz Lipp (Antrag SPD) 3.000 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 12.547 Veränderung ÖPNV 21.000 43.000 48.000 53.000 58.000 63.000 68.000 68.900 70.368 72.211 Diff. Kreisumlage 15.573 Veränderung energiew. Beteiligungen 12.000 12.400 12.500 12.600 12.700 12.800 13.000 13.100 13.200 13.300 zusätzliche Einstellung Steuerfachgehilfe/-fachwirt/Finanzwirt 15.573 Veränderung energiew. Beteiligungen 13.000 20.400 18.500 1.600 -9.300 -18.200 47.000 108.100 115.200 101.300 zusätzliche Einstellung Steuerfachgehilfe/-fachwirt/Finanzwirt 15.573 Beteiligung Windpark 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.415 Veränderung Allg. Finanzwirtschaft -472.000 -465.000 -478.000 -484.000 -504.000 -508.000 -515.000 -521.000 -526.000 -512.000 7.119.847 3.750.329 2.598.202 758.783 460.513 -516.328 -691.505 -1.017.897 -1.500.039 -2.328.237 160.150 -69.350 -77.660 -95.920 -118.430 -124.890 -59.890 -2.240 2.778 11.121 Neuer Saldo Veränderung Teilpläne Änderungen HFA 2.xlsx Stand: 06.12.2016 Vorauss. Aufwendungen für Integration (Nachbarschaftsfeste, Kurse /) Aufgrund neuer Gesetzgebung Zuweisungen für Kinderspielplätze Abschreibung / SPD-Antrag Beitragsprognose EV; Auswirkung Geb.-Kalk. Abschreibung Festwert / SPD-Antrag Abschreibung /SPD-Antrag zu erwartender geringerer Windertrag aus 2016 (geringere Ausschüttung und damit Ertragssenkung in 2016) Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen aufgrund Proberechnung GfG Seite: 1 Zusätzliche Investitionsmaßnahmen 2017 Erneuerung Schaltschrank Stresemannstraße -48.000 Erhöhung Zuschuss für Übernahme KiTa Sterntaler -50.000 Zuweisung des Landes für Neubau Kinderspielplätze Bau Parkplatz Sportplatz Lipp Schließung von Beleuchtungslücken Investitionszuschuss Einbau Einstiegsleiter Sport- und Wellnessbad Erhöhung des Kreditbedarfs 96.000 -275.000 -40.000 -9.000 -326.000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ergebnisplan Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/-Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) + Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO 2017 27.024.000,00 19.528.467,00 69.200,00 7.625.087,00 714.304,00 2.561.660,00 1.788.203,00 0,00 0,00 59.310.921,00 -11.134.750,00 -653.000,00 -7.914.592,00 -5.616.350,00 -32.473.480,00 -7.816.597,00 -65.608.768,00 -6.297.847,00 2.889.500,00 -3.711.500,00 -822.000,00 -7.119.847,00 0,00 0,00 0,00 -7.119.847,00 9.816.005,00 -9.816.005,00 -7.119.847,00 0,00 2018 28.450.000,00 19.714.386,00 69.200,00 7.838.185,00 722.564,00 2.605.990,00 2.263.006,00 0,00 0,00 61.663.332,00 -11.434.250,00 -667.000,00 -7.792.765,00 -5.662.162,00 -33.252.580,00 -5.941.264,00 -64.750.021,00 -3.086.689,00 2.931.500,00 -3.591.000,00 -659.500,00 -3.746.189,00 0,00 0,00 0,00 -3.746.189,00 9.988.602,00 -9.988.602,00 -3.746.189,00 0,00 2019 29.403.000,00 19.696.007,00 69.200,00 7.852.468,00 722.664,00 2.662.234,00 2.271.562,00 0,00 0,00 62.677.135,00 -11.356.040,00 -665.000,00 -7.910.782,00 -5.587.901,00 -33.878.480,00 -5.884.433,00 -65.282.636,00 -2.605.502,00 2.879.500,00 -2.872.200,00 7.300,00 -2.598.202,00 0,00 0,00 0,00 -2.598.202,00 9.813.273,00 -9.813.273,00 -2.598.202,00 0,00 2020 30.781.000,00 20.202.079,00 69.200,00 7.865.792,00 722.754,00 2.700.882,00 2.241.662,00 0,00 0,00 64.583.369,00 -11.373.580,00 -673.000,00 -7.942.540,00 -5.652.812,00 -33.880.280,00 -5.933.440,00 -65.455.653,00 -872.283,00 2.858.500,00 -2.745.000,00 113.500,00 -758.783,00 0,00 0,00 0,00 -758.783,00 9.727.908,00 -9.727.908,00 -758.783,00 0,00 2021 31.416.000,00 20.502.561,00 69.200,00 7.876.007,00 722.854,00 2.786.238,00 2.195.762,00 0,00 0,00 65.568.622,00 -11.408.470,00 -681.000,00 -8.062.538,00 -5.624.026,00 -34.498.280,00 -5.966.321,00 -66.240.635,00 -672.013,00 2.827.500,00 -2.616.000,00 211.500,00 -460.513,00 0,00 0,00 0,00 -460.513,00 0,00 0,00 -460.513,00 0,00 2022 32.460.000,00 21.047.173,00 69.200,00 7.886.330,00 722.954,00 2.813.314,00 2.184.952,00 0,00 0,00 67.183.922,00 -11.541.810,00 -684.000,00 -8.034.598,00 -5.585.311,00 -35.127.280,00 -5.933.796,00 -66.906.795,00 277.128,00 2.774.500,00 -2.535.300,00 239.200,00 516.328,00 0,00 0,00 0,00 516.328,00 0,00 0,00 516.328,00 0,00 2023 33.140.000,00 21.564.943,00 69.200,00 7.880.658,00 723.064,00 2.849.121,00 1.948.962,00 0,00 0,00 68.175.948,00 -11.647.010,00 -692.000,00 -8.113.229,00 -5.574.610,00 -35.807.580,00 -5.961.814,00 -67.796.243,00 379.705,00 2.708.500,00 -2.396.700,00 311.800,00 691.505,00 0,00 0,00 0,00 691.505,00 0,00 0,00 691.505,00 0,00 2024 33.851.000,00 22.074.477,00 69.200,00 7.891.842,00 723.174,00 2.913.572,00 1.663.952,00 0,00 0,00 69.187.216,00 -11.718.060,00 -702.000,00 -8.190.403,00 -5.569.807,00 -36.475.680,00 -5.965.669,00 -68.621.619,00 565.597,00 2.639.500,00 -2.187.200,00 452.300,00 1.017.897,00 0,00 0,00 0,00 1.017.897,00 0,00 0,00 1.017.897,00 0,00 2025 34.573.000,00 22.611.399,00 69.200,00 7.892.108,00 723.244,00 2.962.781,00 1.674.942,00 0,00 0,00 70.506.674,00 -11.864.210,00 -715.000,00 -8.265.991,00 -5.541.262,00 -37.151.980,00 -6.046.192,00 -69.584.635,00 922.039,00 2.621.500,00 -2.053.500,00 568.000,00 1.490.039,00 0,00 0,00 0,00 1.490.039,00 0,00 0,00 1.490.039,00 0,00 2026 35.315.000,00 23.171.160,00 69.200,00 7.881.139,00 723.324,00 3.006.060,00 1.663.952,00 0,00 0,00 71.829.835,00 -11.996.110,00 -714.000,00 -8.276.287,00 -5.451.181,00 -37.838.480,00 -5.940.540,00 -70.216.598,00 1.613.237,00 2.598.500,00 -1.883.500,00 715.000,00 2.328.237,00 0,00 0,00 0,00 2.328.237,00 0,00 0,00 2.328.237,00 0,00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Finanzplan Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen, Kostenumlagen + Sonstige Einzahlungen + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferausszahlungen - Sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen + Einzahlungen aus der Veräußerung von + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen - Tilgung und Gewährung von Darlehen = Saldo aus Finanzierungstätigkeit = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 2017 27.024.000,00 17.117.930,00 69.200,00 7.103.780,00 714.304,00 1.551.660,00 1.498.210,00 2.889.500,00 57.968.584,00 -10.393.750,00 -884.000,00 -7.814.592,00 -3.136.500,00 -32.473.480,00 -6.709.324,00 -61.411.646,00 -3.443.062,00 2.549.900,00 248.000,00 4.371.000,00 231.000,00 0,00 7.399.900,00 -2.520.000,00 -10.089.000,00 -2.347.550,00 -1.600.000,00 -1.286.500,00 0,00 -17.843.050,00 -10.443.150,00 -13.886.212,00 13.237.150,00 -5.588.300,00 7.648.850,00 -6.237.362,00 2018 28.450.000,00 17.383.550,00 69.200,00 7.358.880,00 722.564,00 1.575.790,00 1.484.820,00 2.931.500,00 59.976.304,00 -10.670.250,00 -901.000,00 -7.692.765,00 -3.016.000,00 -33.252.580,00 -4.889.597,00 -60.422.192,00 -445.888,00 3.208.500,00 818.000,00 3.800.000,00 824.000,00 0,00 8.650.500,00 -100.000,00 -3.495.000,00 -1.005.300,00 -1.027.000,00 -1.198.500,00 0,00 -6.825.800,00 1.824.700,00 1.378.812,00 971.300,00 -5.528.900,00 -4.557.600,00 -3.178.788,00 2019 29.403.000,00 17.337.650,00 69.200,00 7.359.160,00 722.664,00 1.611.430,00 1.495.900,00 2.879.500,00 60.878.504,00 -10.610.040,00 -906.000,00 -7.660.782,00 -2.872.200,00 -33.878.480,00 -4.816.900,00 -60.744.402,00 134.102,00 1.396.260,00 818.000,00 3.200.000,00 824.000,00 0,00 6.238.260,00 -100.000,00 -215.000,00 -1.059.900,00 -432.000,00 -118.500,00 0,00 -1.925.400,00 4.312.860,00 4.446.962,00 23.000,00 -5.646.600,00 -5.623.600,00 -1.176.638,00 2020 30.781.000,00 17.820.450,00 69.200,00 7.359.490,00 722.754,00 1.629.062,00 1.485.000,00 2.858.500,00 62.725.456,00 -10.642.580,00 -916.000,00 -7.692.540,00 -2.745.000,00 -33.880.280,00 -4.848.885,00 -60.725.285,00 2.000.171,00 1.421.520,00 782.000,00 3.200.000,00 762.000,00 0,00 6.165.520,00 -100.000,00 -460.000,00 -683.400,00 -432.000,00 -138.500,00 0,00 -1.813.900,00 4.351.620,00 6.351.791,00 23.000,00 -5.949.600,00 -5.926.600,00 425.191,00 2021 31.416.000,00 18.097.450,00 69.200,00 7.359.820,00 722.854,00 1.692.982,00 1.496.100,00 2.827.500,00 63.681.906,00 -10.641.470,00 -925.000,00 -7.812.538,00 -2.616.000,00 -34.498.280,00 -4.866.742,00 -61.360.030,00 2.321.876,00 1.424.400,00 653.000,00 3.200.000,00 607.000,00 0,00 5.884.400,00 -170.000,00 -550.000,00 -1.080.170,00 -432.000,00 -98.500,00 0,00 -2.330.670,00 3.553.730,00 5.875.606,00 23.000,00 -5.949.900,00 -5.926.900,00 -51.294,00 2022 32.460.000,00 18.634.550,00 69.200,00 7.360.160,00 722.954,00 1.698.192,00 1.485.290,00 2.774.500,00 65.204.846,00 -10.735.810,00 -929.000,00 -7.784.598,00 -2.535.300,00 -35.127.280,00 -4.831.011,00 -61.942.999,00 3.261.847,00 1.450.400,00 653.000,00 3.200.000,00 607.000,00 0,00 5.910.400,00 -100.000,00 -200.000,00 -693.560,00 -432.000,00 -98.500,00 0,00 -1.524.060,00 4.386.340,00 7.648.187,00 23.000,00 -6.070.600,00 -6.047.600,00 1.600.587,00 2023 33.140.000,00 19.142.950,00 69.200,00 7.349.490,00 723.064,00 1.711.697,00 1.496.300,00 2.708.500,00 66.341.201,00 -10.842.010,00 -937.000,00 -7.863.229,00 -2.396.700,00 -35.807.580,00 -4.860.763,00 -62.707.282,00 3.633.919,00 1.476.900,00 344.000,00 3.200.000,00 323.000,00 0,00 5.343.900,00 -100.000,00 -200.000,00 -873.560,00 -432.000,00 -98.500,00 0,00 -1.704.060,00 3.639.840,00 7.273.759,00 23.000,00 -6.143.700,00 -6.120.700,00 1.153.059,00 2024 33.851.000,00 19.680.450,00 69.200,00 7.360.770,00 723.174,00 1.753.399,00 1.485.290,00 2.639.500,00 67.562.783,00 -10.949.060,00 -947.000,00 -7.940.403,00 -2.187.200,00 -36.475.680,00 -4.888.258,00 -63.387.601,00 4.175.182,00 1.503.900,00 0,00 3.200.000,00 7.000,00 0,00 4.710.900,00 -100.000,00 -550.000,00 -631.380,00 -432.000,00 -98.500,00 0,00 -1.811.880,00 2.899.020,00 7.074.202,00 23.000,00 -6.212.300,00 -6.189.300,00 884.902,00 2025 34.573.000,00 20.230.250,00 69.200,00 7.361.050,00 723.244,00 1.779.405,00 1.496.280,00 2.621.500,00 68.853.929,00 -11.057.210,00 -960.000,00 -8.015.991,00 -2.053.500,00 -37.151.980,00 -4.964.619,00 -64.203.300,00 4.650.629,00 1.531.500,00 0,00 3.200.000,00 7.000,00 0,00 4.738.500,00 -100.000,00 -200.000,00 -905.090,00 -432.000,00 -138.500,00 0,00 -1.775.590,00 2.962.910,00 7.613.539,00 23.000,00 -6.218.500,00 -6.195.500,00 1.418.039,00 2026 35.315.000,00 20.799.150,00 69.200,00 7.350.320,00 723.324,00 1.799.017,00 1.485.290,00 2.598.500,00 70.139.801,00 -11.165.110,00 -966.000,00 -8.026.287,00 -1.883.500,00 -37.838.480,00 -4.855.317,00 -64.734.694,00 5.405.107,00 1.559.600,00 0,00 3.200.000,00 7.000,00 0,00 4.766.600,00 -100.000,00 -200.000,00 -743.140,00 -432.000,00 -98.500,00 0,00 -1.573.640,00 3.192.960,00 8.598.067,00 23.000,00 -6.290.300,00 -6.267.300,00 2.330.767,00