Beschlussvorlage (1. Nachtragssatzung Planentwurf)

Haushaltsplan 2014/2015 (investiv) 1. Nachtragshaushalt Gesamtfinanzhaushalt 2014/2015 (1. Nachtragshaushalt) Gemeinde Merzenich Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 2018 9.674.531 8.722.138 9.051.269 9.438.624 9.801.013 10.357.523 10.734.777 161.665 1.614.293 2.557.739 2.306.240 2.376.140 2.442.693 2.511.975 25.280 20.750 5.750 5.750 5.750 5.750 5.750 2.476.209 2.357.164 2.360.287 2.360.287 2.360.287 2.360.287 2.360.287 107.920 119.623 131.623 131.623 131.623 131.623 131.623 1.892.412 2.264.903 2.475.203 2.385.750 2.297.254 2.313.925 2.330.762 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 524.280 474.661 483.261 483.261 483.261 483.261 483.261 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 247.348 77.040 277.040 77.040 77.040 77.040 77.040 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 15.109.646 15.650.572 17.342.172 17.188.575 17.532.368 18.172.102 18.635.475 10 - Personalauszahlungen -3.801.738 -3.916.112 -4.039.709 -4.132.422 -4.173.752 -4.215.497 -4.257.657 11 - Versorgungsauszahlungen -419.190 -323.963 -327.202 -330.475 -333.778 -337.117 -340.487 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -2.672.839 -3.996.256 -2.987.734 -2.645.250 -2.566.791 -2.579.097 -2.596.505 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -56.711 -102.818 -102.818 -102.818 -102.818 -102.818 14 - Transferausszahlungen -10.212.379 -9.351.118 -10.234.158 -10.376.036 -10.706.796 -11.063.167 -11.399.873 15 - Sonstige Auszahlungen -393.873 -459.174 -568.471 -479.631 -473.603 -473.451 -473.297 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -17.500.019 -18.103.334 -18.260.092 -18.066.632 -18.357.538 -18.771.147 -19.170.637 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -2.390.372 -2.452.762 -917.920 -878.057 -825.170 -599.045 -535.162 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 610.581 643.948 1.069.137 722.282 742.589 761.925 782.053 19 + Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen 556.018 1.001.534 699.244 20 + Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 90.000 180.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 610.581 1.249.966 2.210.671 1.651.526 792.589 811.925 832.053 24 - Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden -85.999 -50.000 -50.000 -380.000 -50.000 -50.000 -50.000 25 - Ausz. Baumaßnahmen -35.214 -2.157.000 -1.322.000 -110.000 26 - Ausz. Erwerb von bew. Anlagevermögen -241.035 -1.526.200 -438.330 -119.200 -86.200 -86.200 -86.200 27 - Ausz. Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 1 Haushaltsplan 2014/2015 (investiv) 1. Nachtragshaushalt Gesamtfinanzhaushalt 2014/2015 (1. Nachtragshaushalt) Gemeinde Merzenich Nr. Bezeichnung 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38) Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 2018 -362.248 -3.733.200 -1.810.330 -609.200 -136.200 -136.200 -136.200 248.333 -2.483.234 400.341 1.042.326 656.389 675.725 695.853 -2.142.039 -4.935.996 -495.034 164.269 -159.885 85.576 169.587 3.600.000 1.477.000 473.000 -46.000 -50.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 3.554.000 1.427.000 373.000 -100.000 -100.000 -100.000 -1.381.996 909.421 537.269 -268.781 -23.320 60.691 -1.381.996 909.421 537.269 -268.781 -23.320 60.691 -2.142.039 88 -2.141.951 2 Haushaltsplan 2014/2015 (investiv) 1. Nachtragshaushalt Finanzhaushalt nach Investitionen (1. Nachtragshaushalt) Gemeinde Merzenich Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 0111110 Liegenschaftsverwaltung Kostenträger 011111000 Liegenschaftsverwaltung Investition I-111-010 Grundstücksverkauf A 1 Girbelsrath Nr. Bezeichnung 6421000 Einzahlungen aus Verkauf Ergebnis 2012 Ansatz 2013 50.000 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 2018 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 2018 50.000 Investition I-111-012 Verkauf von Grundstücken allgemein Nr. Bezeichnung 6821000 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude Ergebnis 2012 Ansatz 2013 50.000 Ansatz 2014 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Investition I-111-013 Grundstücksverkauf G 1 Nr. Bezeichnung 6421000 Einzahlungen aus Verkauf Ergebnis 2012 Ansatz 2013 506.018 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 2018 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 2018 252.290 Investition I-111-016 Ankauf von Grundstücken Nr. Bezeichnung 7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken Ergebnis 2012 Ansatz 2013 -2.360 -50.000 Ansatz 2014 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 Investition I-111-017 Grundstücksankauf Gebiet C 22 Nr. Bezeichnung 7281000 Auszahlungen für Vorräte Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 2018 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 2018 Plan 2016 Plan 2017 2018 -350.000 Investition I-111-018 Grundstücksverkauf C22 Nr. Bezeichnung 6421000 Einzahlungen aus Verkauf Ergebnis 2012 Ansatz 2013 699.244 699.244 Investition I-111-097 Grundstücksankauf Gebiet C 24 Nr. Bezeichnung 7281000 Auszahlungen für Vorräte 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 -357.525 -730.000 -5.616 3 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Haushaltsplan 2014/2015 (investiv) 1. Nachtragshaushalt Finanzhaushalt nach Investitionen (1. Nachtragshaushalt) Gemeinde Merzenich Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 0111110 Liegenschaftsverwaltung Kostenträger 011111000 Liegenschaftsverwaltung Investition I-111-098 Ankauf eines Wohn- und Geschäftshauses Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken Ansatz 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 2018 330.000 Finanzhaushalt nach Investitionen (1. Nachtragshaushalt) Gemeinde Merzenich Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kostenträger 166120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Investition I-612-001 Kreditaufnahmen Nr. Bezeichnung 6927000 Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt Ergebnis 2012 Ansatz 2013 3.600.000 Ansatz 2014 1.477.000 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 2018 Plan 2016 Plan 2017 2018 473.000 Investition I-612-002 Kredittilgungen Nr. Bezeichnung 7927500 Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D) Ergebnis 2012 Ansatz 2013 -46.000 4 Ansatz 2014 -50.000 Ansatz 2015 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000