Beschlussvorlage (Ergänzungsvorlage WP9-181/2016 3. Ergänzung)

Ergänzende Vorlage zu WP 9/181 – 3. Ergänzung Änderungsdienst zum Haushalt 2017 Die am Freitag ins Ratsinformationssystem eingestellten Unterlagen zum Änderungsdienst müssen um eine Position ergänzt werden. Aufgrund der einstimmig beschlossenen politischen Zielvorgabe, sich um die Auszeichnung als „Euroaaktive Stadt“ zu bewerben, wurden im Budget des Fachdienstes 7 – Öffentlichkeitsarbeit – 25.000 € veranschlagt. Die um o.g. Position ergänzte Tabelle zum Änderungsdienst sowie der aktualisierte Ergebnis- und Finanzplan sind als Anlagen beigefügt. Ebenfalls beigefügt ist der unter Einbeziehung des Änderungsdienstes aktualisierte Stand der Haushaltssatzung 2017. essu780 H:\FD 2\01111402 - Finanzen\Finanzmanagement allgemein\Haushaltsplanung\Haushaltsplanung 2017\Beschluss Rat\Ergänzende Vorlage zu WP 9 2.docx 63.600 7.500 4.800 97.000 -55.000 Innere Verwaltung Innere Verwaltung Innere Verwaltung Innere Verwaltung Innere Verwaltung Innere Verwaltung Innere Verwaltung Innere Verwaltung Öffentliche Sicherheit und Ordnung Öffentliche Sicherheit und Ordnung Öffentliche Sicherheit und Ordnung Grundschulen Realschule Gymnasium - Schulzentrum Grundschulen Hauptschule Realschule Gymnasium - Schulzentrum Allg. Schulverwaltung Soziale Einrichtungen Integrationshelfer und zusätzliche Betreuungsperson für Flüchtlingsunterkünfte Soziale Einrichtungen Flüchtlingsbetreuung durch Externe Unterhaltsvorschussgesetz Kindertageseinrichtungen Kinderspielplätze Sportstätten und Bäder 01.111 01.111 01.111 01.111 01.111 01.111 01.111 01.111 02.122 02.122 02.122 03.211 03.215 03.217 03.211 03.212 03.215 03.217 03.221 05.315 05.315 05.341 06.365 06.365 08.424 Teilpläne Änderungen HFA 3.xlsx 30.000 Innere Verwaltung 01.111 900 -5.000 12.000 168.400 1.500 8.900 4.000 3.710 12.470 7.000 40.000 94.500 5.000 300 20.000 65.000 20.000 9.000 12.000 1.500 48.800 Innere Verwaltung 01.111 23.950 Innere Verwaltung 900 -9.600 12.000 169.400 -55.000 98.900 4.500 19.200 8.600 8.000 26.700 0 0 8.000 4.800 7.500 86.600 30.000 1.000 100 20.000 0 6.000 9.200 27.800 4.500 49.900 24.550 3.819.679 Plan Plan 6.959.697 2018 2017 01.111 Saldo lt. Entwurf Produktgruppe 900 -9.600 12.000 169.900 -55.000 56.700 4.550 20.600 9.200 8.600 28.490 0 0 60.000 4.800 7.500 43.700 0 1.000 100 20.000 0 6.000 9.290 28.100 4.550 50.400 24.850 2.675.862 Plan 2019 900 -9.600 12.000 170.500 -55.000 57.300 4.600 22.300 9.800 9.200 28.290 4.000 0 40.000 4.800 7.500 0 0 1.000 100 20.000 0 4.000 9.380 12.500 4.600 50.900 25.100 854.703 Plan 2020 900 -9.600 12.000 170.900 -55.000 58.000 4.650 22.400 9.800 9.200 28.420 0 0 0 4.800 7.500 0 0 1.000 100 20.000 0 6.000 9.470 0 4.650 51.400 25.300 578.943 Plan 2021 900 -9.600 12.000 171.900 -55.000 59.100 4.750 0 0 0 0 0 0 0 4.800 0 0 0 1.000 100 20.000 0 6.000 9.660 0 4.750 52.400 25.850 -631.615 Plan 2023 Stand: 19.12.2016 900 -9.600 12.000 171.300 -55.000 58.500 4.700 0 0 0 0 0 0 0 4.800 0 0 0 1.000 100 20.000 0 6.000 9.560 0 4.700 51.900 25.550 -391.438 Plan 2022 900 -9.600 12.000 172.400 -55.000 59.800 4.800 0 0 0 0 0 0 0 4.800 0 0 0 1.000 100 20.000 0 6.000 9.760 0 4.800 53.000 26.100 -1.015.657 Plan 2024 900 -9.600 12.000 172.900 -55.000 60.200 4.850 0 0 0 0 0 0 0 4.800 0 0 0 1.000 100 20.000 0 6.000 9.860 0 4.850 53.400 26.350 -1.502.817 Plan 2025 Erläuterungen Einstellung von 2 zusätzlichen Auszubildenden im Bauhof (die bestehenden Möglichkeiten werden derzeit geprüft); Empfehlung HFA Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit (Gesetzesänderung der Entschädigungen) Aufwendungen für Prüfung/Beratung für die evtl. Gründung von Stadtwerken bzw. einer Kulturgesellschaft Aufhebung der Förderung der investiven Maßnahmen durch das Landesprogramm Gute Schule 2020 (Empfehlung HFA) Aufhebung der Förderung der konsumtiven Maßnahmen durch das Landesprogramm Gute Schule 2020 (Empfehlung HFA) -4.600 Zuweisungen für Kinderspielplätze (Auflösung des entsprechenden Sonderpostens) Abschreibung der Einstiegsleiter (entsprechende Investition wurde 900 ebenfalls geplant; Empfehlung HFA) 12.000 Erbpachtzins für die KiTa "Sterntaler" 173.400 Auswirkungen der voraussichtlichen Gesetzesänderung -55.000 Die Betreuung soll zukünftig durch eigenes Personal erfolgen (s.o.) Dauerhafte Einstellung eines Integrationshelfers; befristete Einstellung 60.900 einer Betreuungsperson für Flüchtlingsunterkünfte (Gegenfinanzierung durch nachfolgende Position; Empfehlung HFA) Seite: 1 Abschreibungsaufwand für dringende Erneuerung des Schaltschrankes am Parkplatz Stresemannstraße (investive Veranschlagung von 48.000 €) 4.900 Auswirkung Stellenbewertung 0 0 0 0 0 0 0 4.800 1.000 Vorauss. Aufwendungen für Integration (Nachbarschaftsfeste, Kurse =); Stabsstelle Soziale Stadt Für die Erstellung eines von der Bezirksregierung anerkanntes integriertes Handlungskonzept wird ein Kostenrahmen von 50 bis 70 T€ verteilt auf 2 0 Jahre geschätzt. Ob und in welcher Höhe eine Förderung erfolgt bleibt abzuwarten. (Empfehlung HFA) Zwei zusätzliche Außendienstmitarbeiter im ordnungsbehördlichen Dienst 0 befristet für rd. 2 Jahre (Empfehlung HFA) Fahrzeug für Außendienstmitarbeiter; ob ein Elektrofahrzeug angeschafft 0 werden kann bleibt abzuwarten. Ggf. dadurch entstehende Mehrkosten werden voraussichtlich durch die Förderung ausgeglichen. 100 Bewirtungsaufwendungen "Stabsstelle Soziale Stadt" 20.000 0 6.000 Auswirkung Stellenbewertungen 9.960 Auswirkung Stellenbewertung 0 4.900 Auswirkung Stellenbewertung 53.800 Zusätzliche Stelle Schul-IT (FD 1) 26.550 zusätzliche Einstellung Steuerfachgehilfe/-fachwirt/Finanzwirt (FD 2) -2.339.358 Plan 2026 Gemeindstraßen ÖPNV ÖPNV 12.541 12.547 12.547 Teilpläne Änderungen HFA 3.xlsx 607.830 Veränderung 10.000 238.950 4.058.629 20.000 -465.000 0 120.000 -472.000 20.400 13.000 7.567.527 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 16.416 12.400 0 10.000 43.000 4.600 0 12.000 25.000 10.000 21.000 3.000 40.000 30.000 Plan Plan 124.000 2018 2017 Neuer Saldo Allgemeine Finanzwirtschaft 16.415 15.573 15.573 15.573 Wirtschaftsförderung (hier: Stadtmarketing / Allgemeine Einrichtungen und Unternehmungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmungen Gemeindstraßen 12.541 15.571 Abwasserbeseitigung 11.538 Produktgruppe 172.230 2.848.092 20.000 -478.000 0 18.500 12.500 0 10.000 48.000 4.600 0 30.000 Plan 2019 81.970 936.673 20.000 -484.000 0 1.600 12.600 0 10.000 53.000 4.600 0 30.000 Plan 2020 3.890 582.833 20.000 -504.000 0 -9.300 12.700 0 10.000 58.000 4.600 0 30.000 Plan 2021 -13.790 -645.405 20.000 -515.000 0 47.000 13.000 0 10.000 68.000 4.600 0 30.000 Plan 2023 Stand: 19.12.2016 -79.390 -470.828 20.000 -508.000 0 -18.200 12.800 0 10.000 63.000 4.600 0 30.000 Plan 2022 44.560 -971.097 20.000 -521.000 0 108.100 13.100 0 10.000 68.900 4.600 0 30.000 Plan 2024 49.978 -1.452.839 20.000 -526.000 0 115.200 13.200 0 10.000 70.368 4.600 0 30.000 Plan 2025 Erläuterungen Abschreibung Festwert (Schließung von Beleuchtungslücken; Empfehlung HFA) 59.021 -2.280.337 20.000 Zinsen für zusätzlichen Investitionskreditbedarf -512.000 Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen aufgrund Proberechnung GfG 101.300 Auswirkungen der Berechnungen des Beraters bzgl. der Beteiligungen an Netzgesellschaften zu erwartender geringerer Windertrag aus 2016 (geringere Ausschüttung 0 und damit Ertragssenkung in 2016) 13.300 zusätzliche Einstellung Steuerfachgehilfe/-fachwirt/Finanzwirt 0 Bewerbung um die Auszeichnung als "Europaaktive Stadt" Seite: 2 Geschätzter jährlicher Zuschussbedarf, da eine Refinanzierung i.d.R. über 10.000 Sponsoren erfolgen soll (Gründung eines Bürgerbus e.V.); anzumerken ist, dass es sich hierbei um eine rein freiwillige Leistung handelt 72.211 Diff. Kreisumlage 4.600 Abschreibung Parkplatz alter Sportplatz Lipp (Empfehlung HFA) 0 30.000 Beitragsprognose EV; Auswirkung Geb.-Kalk. Plan 2026 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/-Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) + Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Gesamtpläne 19.12..xlsx + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 02 Name Steuern und ähnliche Abgaben Pos. 01 2017 0 -7.567.527 -9.816.005 9.816.005 -7.567.527 0 0 0 -7.567.527 -832.000 -3.721.500 2.889.500 -6.735.527 -65.875.868 -7.893.597 -32.483.480 -5.623.850 -7.914.592 -653.000 -11.307.350 59.140.341 0 0 1.788.203 2.561.660 714.304 7.625.087 69.200 19.357.887 27.024.000 2018 0 -4.058.629 -9.988.602 9.988.602 -4.058.629 0 0 0 -4.058.629 -679.500 -3.611.000 2.931.500 -3.379.129 -64.971.961 -5.928.264 -33.262.580 -5.673.802 -7.792.765 -667.000 -11.647.550 61.592.832 0 0 2.263.006 2.605.990 722.564 7.838.185 69.200 19.643.886 28.450.000 2020 0 -936.673 -9.727.908 9.727.908 -936.673 0 0 0 -936.673 93.500 -2.765.000 2.858.500 -1.030.173 -65.499.953 -5.890.440 -33.890.280 -5.660.312 -7.942.540 -673.000 -11.443.380 64.469.779 0 0 2.241.662 2.700.882 722.754 7.865.792 69.200 20.088.489 30.781.000 Stand: 19.12.2016 0 -2.848.092 -9.813.273 9.813.273 -2.848.092 0 0 0 -2.848.092 -12.700 -2.892.200 2.879.500 -2.835.392 -65.385.636 -5.841.433 -33.888.480 -5.595.401 -7.910.782 -665.000 -11.484.540 62.550.245 0 0 2.271.562 2.662.234 722.664 7.852.468 69.200 19.569.117 29.403.000 2019 Ergebnisplan 2021 0 -582.833 0 0 -582.833 0 0 0 -582.833 191.500 -2.636.000 2.827.500 -774.333 -66.273.135 -5.923.321 -34.508.280 -5.631.526 -8.062.538 -681.000 -11.466.470 65.498.802 0 0 2.195.762 2.786.238 722.854 7.876.007 69.200 20.432.741 31.416.000 2022 0 470.828 0 0 470.828 0 0 0 470.828 219.200 -2.555.300 2.774.500 251.628 -66.932.295 -5.890.796 -35.137.280 -5.585.311 -8.034.598 -684.000 -11.600.310 67.183.922 0 0 2.184.952 2.813.314 722.954 7.886.330 69.200 21.047.173 32.460.000 2023 0 645.405 0 0 645.405 0 0 0 645.405 291.800 -2.416.700 2.708.500 353.605 -67.822.343 -5.918.814 -35.817.580 -5.574.610 -8.113.229 -692.000 -11.706.110 68.175.948 0 0 1.948.962 2.849.121 723.064 7.880.658 69.200 21.564.943 33.140.000 2024 0 971.097 0 0 971.097 0 0 0 971.097 432.300 -2.207.200 2.639.500 538.797 -68.648.419 -5.922.669 -36.485.680 -5.569.807 -8.190.403 -702.000 -11.777.860 69.187.216 0 0 1.663.952 2.913.572 723.174 7.891.842 69.200 22.074.477 33.851.000 2025 0 1.452.839 0 0 1.452.839 0 0 0 1.452.839 548.000 -2.073.500 2.621.500 904.839 -69.601.835 -6.003.192 -37.161.980 -5.531.262 -8.265.991 -715.000 -11.924.410 70.506.674 0 0 1.674.942 2.962.781 723.244 7.892.108 69.200 22.611.399 34.573.000 2026 Seite: 1 0 2.280.337 0 0 2.280.337 0 0 0 2.280.337 695.000 -1.903.500 2.598.500 1.585.337 -70.244.498 -5.897.540 -37.848.480 -5.451.181 -8.276.287 -714.000 -12.057.010 71.829.835 0 0 1.663.952 3.006.060 723.324 7.881.139 69.200 23.171.160 35.315.000 + Sonstige Transfereinzahlungen + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen, Kostenumlagen + Sonstige Einzahlungen + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferausszahlungen - Sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen + Einzahlungen aus der Veräußerung von + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen - Tilgung und Gewährung von Darlehen = Saldo aus Finanzierungstätigkeit = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Gesamtpläne 19.12..xlsx + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 02 Name Steuern und ähnliche Abgaben Pos. 01 2017 -6.648.462 9.374.350 -5.588.300 14.962.650 -16.022.812 -12.168.650 -19.278.050 0 -1.286.500 -1.600.000 -2.372.550 -10.519.000 -3.500.000 7.109.400 0 231.000 4.371.000 248.000 2.259.400 -3.854.162 -61.681.246 -6.786.324 -32.483.480 -3.146.500 -7.814.592 -884.000 -10.566.350 57.827.084 2.889.500 1.498.210 1.551.660 714.304 7.103.780 69.200 16.976.430 27.024.000 2018 -3.417.088 -4.115.500 -5.528.900 1.413.400 698.412 1.382.600 -7.245.800 0 -1.198.500 -1.027.000 -1.005.300 -3.915.000 -100.000 8.628.400 0 824.000 3.800.000 818.000 3.186.400 -684.188 -60.652.492 -4.876.597 -33.262.580 -3.036.000 -7.692.765 -901.000 -10.883.550 59.968.304 2.931.500 1.484.820 1.575.790 722.564 7.358.880 69.200 17.375.550 28.450.000 2020 301.771 -5.506.600 -5.949.600 443.000 5.808.371 3.909.000 -2.233.900 0 -138.500 -432.000 -683.400 -880.000 -100.000 6.142.900 0 762.000 3.200.000 782.000 1.398.900 1.899.371 -60.782.085 -4.805.885 -33.890.280 -2.765.000 -7.692.540 -916.000 -10.712.380 62.681.456 2.858.500 1.485.000 1.629.062 722.754 7.359.490 69.200 17.776.450 30.781.000 Stand: 19.12.2016 -1.374.498 -5.203.600 -5.646.600 443.000 3.829.102 3.870.500 -2.345.400 0 -118.500 -432.000 -1.059.900 -635.000 -100.000 6.215.900 0 824.000 3.200.000 818.000 1.373.900 -41.398 -60.859.902 -4.773.900 -33.888.480 -2.892.200 -7.660.782 -906.000 -10.738.540 60.818.504 2.879.500 1.495.900 1.611.430 722.664 7.359.160 69.200 17.277.650 29.403.000 2019 Finanzplan 2021 -96.294 -5.926.900 -5.949.900 23.000 5.830.606 3.553.730 -2.330.670 0 -98.500 -432.000 -1.080.170 -550.000 -170.000 5.884.400 0 607.000 3.200.000 653.000 1.424.400 2.276.876 -61.405.030 -4.823.742 -34.508.280 -2.636.000 -7.812.538 -925.000 -10.699.470 63.681.906 2.827.500 1.496.100 1.692.982 722.854 7.359.820 69.200 18.097.450 31.416.000 2022 1.555.087 -6.047.600 -6.070.600 23.000 7.602.687 4.386.340 -1.524.060 0 -98.500 -432.000 -693.560 -200.000 -100.000 5.910.400 0 607.000 3.200.000 653.000 1.450.400 3.216.347 -61.988.499 -4.788.011 -35.137.280 -2.555.300 -7.784.598 -929.000 -10.794.310 65.204.846 2.774.500 1.485.290 1.698.192 722.954 7.360.160 69.200 18.634.550 32.460.000 2023 1.106.959 -6.120.700 -6.143.700 23.000 7.227.659 3.639.840 -1.704.060 0 -98.500 -432.000 -873.560 -200.000 -100.000 5.343.900 0 323.000 3.200.000 344.000 1.476.900 3.587.819 -62.753.382 -4.817.763 -35.817.580 -2.416.700 -7.863.229 -937.000 -10.901.110 66.341.201 2.708.500 1.496.300 1.711.697 723.064 7.349.490 69.200 19.142.950 33.140.000 2024 838.102 -6.189.300 -6.212.300 23.000 7.027.402 2.899.020 -1.811.880 0 -98.500 -432.000 -631.380 -550.000 -100.000 4.710.900 0 7.000 3.200.000 0 1.503.900 4.128.382 -63.434.401 -4.845.258 -36.485.680 -2.207.200 -7.940.403 -947.000 -11.008.860 67.562.783 2.639.500 1.485.290 1.753.399 723.174 7.360.770 69.200 19.680.450 33.851.000 2025 1.370.839 -6.195.500 -6.218.500 23.000 7.566.339 2.962.910 -1.775.590 0 -138.500 -432.000 -905.090 -200.000 -100.000 4.738.500 0 7.000 3.200.000 0 1.531.500 4.603.429 -64.250.500 -4.921.619 -37.161.980 -2.073.500 -8.015.991 -960.000 -11.117.410 68.853.929 2.621.500 1.496.280 1.779.405 723.244 7.361.050 69.200 20.230.250 34.573.000 2026 Seite: 2 2.282.867 -6.267.300 -6.290.300 23.000 8.550.167 3.192.960 -1.573.640 0 -98.500 -432.000 -743.140 -200.000 -100.000 4.766.600 0 7.000 3.200.000 0 1.559.600 5.357.207 -64.782.594 -4.812.317 -37.848.480 -1.903.500 -8.026.287 -966.000 -11.226.010 70.139.801 2.598.500 1.485.290 1.799.017 723.324 7.350.320 69.200 20.799.150 35.315.000 Haushaltssatzung 2017 Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496), hat der Rat der Stadt Bedburg mit Beschluss vom 20.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen: §1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Bedburg voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird im Ergebnisplan mit Gesamtbetrag der Erträge auf Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 62.029.841 € 69.597.368 € im Finanzplan mit Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf im Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf im Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 57.827.084 € 61.681.246 € 22.072.050 € 24.866.350 € festgesetzt. §2 Der Gesamtbetrag für Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird für das Haushaltsjahr 2017 auf 14.939.650 € festgesetzt. Vom Gesamtkreditbedarf entfällt ist ein Betrag in Höhe von 420.000 € auf Kredite aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“. §3 Verpflichtungsermächtigungen, die zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich sind, werden für das Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 5.645.000 € festgesetzt. §4 Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird für das Haushaltsjahr 2017 auf 7.567.527 € festgesetzt. §5 Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 35.000.000 EUR festgesetzt. -1- §6 Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 2. Gewerbesteuer auf 380 v.H. 590 v.H. 495 v.H. §7 Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2022 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen. §8 1. Die Wertgrenze nach § 41 Abs. 1 Buchstabe h) GO i.V.m. § 14 GemHVO, nach der die Verpflichtung zum Einzelausweis einer investiven Maßnahme im Teilfinanzplan besteht, wird grundsätzlich auf 50.000 € festgesetzt. 2. Die Wertgrenze nach § 41 Abs. 1 Buchstabe h) GO i.V.m. § 83 GO, nach der eine über- bzw. außerplanmäßige Aufwendung/Auszahlung dem Rat zur Entscheidung vorzulegen ist, wird auf 20.000 € festgesetzt. §9 1. Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (ku) angebracht ist, ist jede von dem Vermerk betroffene Stelle beim Freiwerden in eine Stelle mit niedrigerer Besoldungs- oder Entgeltgruppe umzuwandeln. 2. Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden. 3. Beamtinnen und Beamte können gemäß § 3 Landesbesoldungsgesetz NRW rückwirkend von höchstens 3 Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren. § 10 1. Die im Teilplan 01.111 Innere Verwaltung (01.111.103 Liegenschaftsmanagement; Sachkonto 5491000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste) veranschlagten 1.600.000 € werden als zweckgebunden für die Prospektion der evtl. Bodendenkmäler im „Kasterer Acker“ erklärt. Im gleichen Teilplan werden die Mittel für Grunderwerb in Höhe von 980.000 € zunächst ebenfalls gesperrt. 2. Die Entnahme aus der Kapitalrücklage der RWE innogy Windpark Bedburg GmbH & Co KG ist zweckgebunden für die zu leistenden Darlehenstilgung. Der die vorgenannte Tilgung überschreitende Betrag ist wirtschaftlich anzulegen. Planerisch sind die entsprechenden Positionen im Teilplan 15.573 – Wirtschaft und Tourismus – (15.573.414 Beteiligungen) enthalten. 3. Die Mittel zum Bau des Parkplatzes auf dem Gelände des alten Sportplatzes Lipp (Maßnahme-Nr. 54111006; Teilplan 12.541 – Gemeindestraßen) in Höhe von 275.000 € werden gesperrt. -2-