Beschlussvorlage GB (Budget 100 - GB I)

Geschäftsbereich I 27 28 Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen Geschäftsbereich I Überblick Budget 100 31 Budget 100 100 000 010 111 04 010 111 07 010 111 09 010 111 13 010 111 16 010 111 33 040 272 01 Beschäftigtenvertretung Verwaltungsarchiv Sonstige Zentrale Dienste Personalmanagement Organisationsangelegenheiten Zentrale Personalwirtschaft Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek 35 41 47 57 63 69 79 Budget 100 130 001 010 111 01 010 111 02 010 111 12 Politische Gremien des Kreises Verwaltungsführung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 87 93 99 Budget 100 130 002 030 243 04 Medienzentrum 107 Budget 100 130 003 040 281 01 080 421 01 Kulturförderung Sportförderung 121 127 Budget 100 130 004 040 252 01 Eifelmuseum 135 Budget 100 150 000 010 111 06 010 111 20 020 121 01 020 121 02 Zentrale Vergabestelle Kommunalaufsicht Wahlen Zensus 141 147 153 159 Budget 100 200 000 010 111 14 010 111 15 Finanzsteuerung und –management Kasse 167 173 29 30 Budget 100 Ergebnisplan 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 100 100 0 -53.400 0 -300 -2.600 -523.800 -32.100 0 0 -612.200 5.214.100 4.667.100 199.000 50.200 53.800 341.100 10.525.300 9.913.100 0 0 0 9.913.100 0 0 0 9.913.100 -3.125.400 575.600 7.363.300 100 130 0 0 0 -1.300 0 0 -2.500 0 0 -3.800 853.500 0 29.500 26.300 100.000 686.400 1.695.700 1.691.900 0 0 0 1.691.900 0 0 0 1.691.900 -3.900 468.200 2.156.200 100 150 0 0 0 -500 0 -185.000 0 0 0 -185.500 197.500 0 3.100 0 0 193.300 393.900 208.400 0 0 0 208.400 0 0 0 208.400 0 128.100 336.500 100 200 0 -9.100 0 0 0 0 -101.000 0 0 -110.100 919.800 0 9.000 10.100 1.600 145.300 1.085.800 975.700 -352.300 0 -352.300 623.400 0 0 0 623.400 0 472.700 1.096.100 Summe Budget 100 0 -62.500 0 -2.100 -2.600 -708.800 -135.600 0 0 -911.600 7.184.900 4.667.100 240.600 86.600 155.400 1.366.100 13.700.700 12.789.100 -352.300 0 -352.300 12.436.800 0 0 0 12.436.800 -3.129.300 1.644.600 10.952.100 31 32 Budget 100 100 000 33 34 Produkt: 111 04 - Beschäftigtenvertretung Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 100 000 Zentraler Service Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Frau K. Steinhausen Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Kreisverwaltung im Rahmen des Dienstbetriebes Auftragsgrundlage: Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG) Strategische Ziele: Wahrung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber der Verwaltungsleitung Zielgruppen: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises, Verwaltungsleitung 35 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011104 Beschäftigtenvertretung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 78.100 104.100 105.100 106.100 107.100 100 100 100 100 100 4.000 5.100 5.100 5.100 5.100 = Ordentliche Aufwendungen 82.200 109.300 110.300 111.300 112.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 82.200 109.300 110.300 111.300 112.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 82.200 109.300 110.300 111.300 112.300 82.200 109.300 110.300 111.300 112.300 52.300 60.500 56.400 54.300 54.100 134.500 169.800 166.700 165.600 166.400 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 36 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011104 Beschäftigtenvertretung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 -78.100 -104.100 -105.100 -106.100 -107.100 -100 -100 -100 -100 -100 -4.000 -5.100 -5.100 -5.100 -5.100 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -82.200 -109.300 -110.300 -111.300 -112.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -82.200 -109.300 -110.300 -111.300 -112.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 37 Standardkennzahlen Produkt 111 04 - Beschäftigtenvertretung (Budget 100 100 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 70,2% 73,7% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,0% 3,0% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,71 -0,89 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,50 0,66 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 38 111 04 – Beschäftigtenvertretung (Budget 100 100 000 – Zentraler Service) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 16 ist u.a. der Gesamtaufwand für den Personalrat enthalten. Nach der Aufwands-DeckungsVerordnung steht dem Personalrat zur Deckung des Aufwands jährlich ein Betrag von 500 € zu. Dieser bemisst sich nach der Zahl der im Stellenplan ausgebrachten Stellen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 010 111 04 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 010 111 04 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 010 111 04 5811004 ILB Immobilienmanagement 010 111 04 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 010 111 04 5811010 ILB Druckerei Summe 2012 16.200 100 7.200 28.300 500 52.300 2013 20.800 200 6.500 32.700 300 60.500 Produktsachkonto Kennzahlen keine 39 40 Produkt: 111 07 - Verwaltungsarchiv Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 100 000 Zentraler Service Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Frau H. Pütz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Verwahrung und Erfassung der Altakten innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist - Ausleihe der Vorgänge im Haus - Überwachung der Aufbewahrungsfristen - nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist: Bewertung der Akten des Verwaltungsarchiv mit Übergabe der archivwürdigen Akten an das Historische Archiv und Kassation der zu vernichtenden Akten - Mitwirkung bei der Fortschreibung des Aktenplanes - Mitwirkung bei der Einführung der digitalen Akte Auftragsgrundlage: Archivgesetz NRW ISO 15489-1 und ISO 15489-2 Strategische Ziele: - Wirtschaftliche Aufbewahrung von Altakten - Sicherung und Nutzbarmachung von Altakten und Informationsträgern zur Rechtssicherung der Verwaltung - Aufbau und Ausbau der digitalen Archivierung Zielgruppen: Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, Abteilungen, sonstige Einrichtungen der Kreisverwaltung, Bürger 41 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011107 Verwaltungsarchiv Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 42 -200 -200 -200 -200 -200 -100 -100 -100 -100 -100 -300 -300 -300 -300 -300 76.500 79.700 80.500 81.300 82.100 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 -2,54 101.800 105.000 105.800 106.600 107.400 -2,54 101.500 104.700 105.500 106.300 107.100 -2,54 101.500 104.700 105.500 106.300 107.100 -2,54 101.500 104.700 105.500 106.300 107.100 45.600 52.700 50.300 47.200 47.300 147.100 157.400 155.800 153.500 154.400 -2,54 -2,54 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011107 Verwaltungsarchiv Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 200 200 200 200 200 100 100 100 100 100 300 300 300 300 300 -76.500 -79.700 -80.500 -81.300 -82.100 -18.500 -18.500 -18.500 -18.500 -18.500 -5.800 -5.800 -5.800 -5.800 -5.800 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -100.800 -104.000 -104.800 -105.600 -106.400 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -100.500 -103.700 -104.500 -105.300 -106.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 43 Haushaltsentwurf 2013 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE Plan 2014 Plan 2015 2016 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111072620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -1.000 -1.000 -1.000 Gesamtsumme 44 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 111 07 - Verwaltungsarchiv (Budget 100 100 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 61,5% 62,4% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,9% 3,7% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,77 -0,83 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,48 0,52 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 45 111 07 – Verwaltungsarchiv (Budget 100 100 000 – Zentraler Service) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zu Zeile 13: Im Archivmagazin sind wegen Auslastung keine freien Flächen für die weitere Aufnahme von Akten aus den Organisationseinheiten mehr vorhanden. Aus diesem Grunde sollen Papierbestände, die noch lange aufzubewahren sind und viel Platz benötigen, digitalisiert werden. Alternativ müsste extern Archivraum mit zusätzlichen Kosten und aufwendiger Ablauforganisation angemietet werden. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 010 111 07 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 010 111 07 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 010 111 07 5811004 ILB Immobilienmanagement 010 111 07 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 010 111 07 5811010 ILB Druckerei Summe 2012 14.100 100 29.200 1.900 300 45.600 2013 18.600 100 26.200 2.800 5.000 52.700 Produktsachkonto Kennzahlen Archivierter Aktenbestand am 31.12. a) Laufende Meter genutzte Standfläche b) Verfügbare Standfläche (lfd. m) c) Nutzungsgrad 46 2005 2006 2007 2008 2.930 3.348 87,5% 2.961 3.348 88,4% 3.471 3.548 97,8% 3.516 3.700 95,0% 2009 2010 2011 4.010 4.170 4.075 4.194 4.194 4.278 95,6% 99,4% 95,3% Produkt: 111 09 - Sonstige Zentrale Dienste Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 100 000 Zentraler Service Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr B. Siegel Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Zentrale Bürgerinfo - Posteingangs- und Postausgangsbearbeitung - Vermittlung von eingehenden und ausgehenden Telefongesprächen und Telefaxen - Bereitstellen von Fahrzeugen für die Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche und Stabsstellen - Abschluss und Betreuung von Versicherungsverträgen und Regulierung von Schäden - Durchführen von laufenden und einmaligen Beschaffungen; Abschluss von Rahmenverträgen für den dezentralen Einkauf - Datenschutz - Koordination von organisatorischen, technischen und medizinischen Maßnahmen zur Sicherung der Leistungsfähigkeit aller Bediensteten in Abhängigkeit vom Arbeitsplatz Auftragsgrundlage: Aufträge der Verwaltungsleitung, der Geschäftsbereiche und Stabsstellen sowie sonstiger Einrichtungen des Kreises Strategische Ziele: - Wirtschaftliches Bereitstellen von funktionsgerechten und verkehrssicheren Fahrzeugen zur Durchführung von Dienstgeschäften - Wirtschaftliches und kompetentes Beschaffungsangebot an die dezentralen Einheiten inkl. Beratung - Kompetente Telefonvermittlung als Bürger- und Mitarbeiterservice - Schutz vor finanziellen Nachteilen im Schadensfall - Zuverlässige und zeitnahe Bearbeitung und Beförderung dienstlicher Post - Umsetzung der Vorgaben des Arbeits- und Datenschutzes Zielgruppen: Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, sonstige Einrichtungen der Kreisverwaltung, Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen 47 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011109 Sonstige Zentrale Dienste Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 -33.300 -53.400 -64.800 -73.200 -47.200 -500 -500 -500 -500 -500 -84.500 -144.000 -145.000 -145.000 -145.000 -162,66 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -162,66 -150.300 -229.900 -242.300 -250.700 -224.700 -2,18 346.700 323.100 326.400 329.700 333.000 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 38.000 40.000 40.000 40.000 40.000 - Bilanzielle Abschreibungen 67.200 47.200 48.800 49.200 53.100 197.400 197.400 197.400 197.400 197.400 -2,18 649.300 607.700 612.600 616.300 623.500 -164,84 499.000 377.800 370.300 365.600 398.800 -164,84 499.000 377.800 370.300 365.600 398.800 -164,84 499.000 377.800 370.300 365.600 398.800 46.900 54.400 53.600 50.900 51.100 545.900 432.200 423.900 416.500 449.900 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 48 -164,84 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011109 Sonstige Zentrale Dienste Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 500 500 500 500 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 84.500 144.000 144.000 144.000 144.000 07 + Sonstige Einzahlungen 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 117.000 176.500 176.500 176.500 176.500 10 - Personalauszahlungen -375.800 -353.800 -328.800 -329.700 -333.000 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -38.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -197.400 -197.400 -197.400 -197.400 -197.400 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -611.200 -591.200 -566.200 -567.100 -570.400 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -494.200 -414.700 -389.700 -390.600 -393.900 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -95.800 -68.000 -69.000 -69.000 -69.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -95.800 -68.000 -69.000 -69.000 -69.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -95.800 -68.000 -69.000 -69.000 -69.000 49 Haushaltsentwurf 2013 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE Plan 2014 Plan 2015 2016 bisher bereitgestellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I111092600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111092602 Erwerb von Fahrzeugen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -11.000 -11.000 -34.000 -34.000 -45.000 -31.000 -31.000 -31.000 -11.000 -31.000 -31.000 -31.000 -31.000 -11.000 -24.000 -25.000 -25.000 -25.000 -34.000 -25.000 -25.000 -25.000 -34.000 -55.000 -56.000 -56.000 -56.000 -45.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -30.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -30.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -30.000 -68.000 -69.000 -69.000 -69.000 -75.000 -31.000 -24.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE I111092620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -30.000 -30.000 -30.000 Gesamtsumme 50 -75.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 111 09 - Sonstige Zentrale Dienste (Budget 100 100 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 51,6% 50,6% 0,0% 0,0% 28,4% 29,8% -2,86 -2,27 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,88 1,76 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 51 111 09 – Sonstige Zentrale Dienste (Budget 100 100 000 – Zentraler Service) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Nachgewiesen in Zeile 6 des Ergebnisplanes (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) ist die Erstattung des Jobcenters für die Inanspruchnahme von hausinternen Serviceleistungen (Poststelle, Botendienst, Portoerstattung etc.) in Höhe von vsl. ca. 144.000 €. Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) enthält: Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge 010 111 09 4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich) 010 111 09 4591003 Ersatz (Telefongebühren) 010 111 09 4591030 Versicherungsleistungen 010 111 09 4591031 Erweiterte Sachschadenversicherung Summe 2012 -21.500 -5.000 -5.000 -500 -32.000 2013 -21.500 -5.000 -5.000 -500 -32.000 Produktsachkonto Das Sachkonto Ersatz enthält im Wesentlichen die Erträge aus Erstattungsleistungen der Deutschen Post AG für Vorleistungen im Zusammenhang mit dem Postversand der üblichen Ausgangspost (Vorsortieren nach Leitbereich 53, Durchnummerieren der Briefe durch die hausinterne Poststelle). Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 010 111 09 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 010 111 09 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 010 111 09 5281000 Sachkosten Summe 2012 25.000 10.000 3.000 38.000 2013 25.000 10.000 5.000 40.000 Produktsachkonto Bei den Fahrzeugkosten (SK 5251000) handelt es sich um Wartungs-, Instandhaltungs- und Versicherungsaufwendungen für die Selbstfahrerfahrzeuge im Bestand des Kreises. Die Treibstoffkosten werden über die ILB Tankstellen (s.u.) ausgewiesen. In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 010 111 09 5412010 Fortbildung 010 111 09 5412300 Dienstreisen 010 111 09 5412600 Dienst- u. Schutzkleidung 010 111 09 5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten 010 111 09 5431000 Geschäftsaufwendungen 010 111 09 5441000 Versicherungsbeiträge 010 111 09 5441001 Erweiterte Sachschadenversicherung 010 111 09 5499100 Mitgliedsbeiträge Summe Produktsachkonto 2012 300 5.000 1.000 25.000 65.000 42.100 500 58.500 197.400 2013 300 5.000 1.000 25.000 65.000 42.100 500 58.500 197.400 SK 5499100 – Mitgliedsbeiträge Nachgewiesen sind die Mitgliedsbeiträge an den Landkreistag NRW (54.050 €) und an die KGSt (4.450 €). 52 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 010 111 09 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 010 111 09 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 010 111 09 5811004 ILB Immobilienmanagement 010 111 09 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 010 111 09 5811008 ILB Tankstellen 010 111 09 5811010 ILB Druckerei Summe 2012 11.000 1.200 22.300 6.400 5.800 200 46.900 2013 11.000 1.000 20.400 10.400 9.000 2.600 54.400 Produktsachkonto Kennzahlen I. Kommunikationsausgaben/ -aufwendungen (€) 2005 2006 a) Porto (ausgenommen Schulen, Museum, AWZ) * b) Telefon c) E-Mail d) Internet 335.581 100.550 2.488 9.489 322.686 100.850 3.252 9.692 2007 280.218 104.500 2.134 8.988 2008 303.840 108.043 2.593 10.328 2009 310.146 101.804 2.674 10.501 2010 355.595 100.751 entf. 52.181 2011 399.671 100.973 entf. 52.331 *: Grund Steigerung 2008: Übernahme der Versorgungs- und Umweltverwaltung ab 01.01.2008 II. Versicherungen Schadensquote (Schadensumme dividiert durch Prämie): Sparte Gebäude-, Gebäudeinhalt Sparte Eigenschaden Sparte Kfz.-Kasko Sparte Elektronik 2005 2006 40,68% 121,60% 34,68% 275,65% 33,81% 105,35% 76,75% 12,94% 2007 25,83% 5,26% 30,06% 63,27% 2008 33,63% 35,69% 31,93% 126,79% 2009 2010 54,62% 29,48% 50,90% 56,79% 47,21% 34,48% 22,06% 0,00% 2011 139,72% 38,51% 66,40% 0,87% III. Personalausgaben/ -aufwendungen Arbeitsschutz (ohne Ausgaben für Externe, ohne Fachliteratur, ohne Sachkosten Untersuchungen -G 37 o.ä. pp.) Personalausgaben/ -aufwand Arbeitsschutz Anzahl der Vollzeitstellen am 31.12. Ausgaben je Vollzeitstelle (€) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 67.677 576,45 117,40 75.931 577,22 131,55 85.694 578,60 148,11 77.658 576,00 134,82 79.263 602,30 131,60 77.068 601,47 128,13 76.267 587,84 129,74 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 90.945 119.371 121.233 138.009 141.228 155.549 130.682 IV. Dienstfahrzeuge km-Leistung der Dienstfahrzeuge für Selbstfahrer Anmerkung: Differenz ist bedingt durch den längeren Ausfall eines Fahrzeugs im Jahre 2005 V. Kopierer am 31.12. Anzahl der Kopierer außerhalb der Druckerei Anzahl der erstellten Kopien außerhalb der Druckerei 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 31 31 31 30 27 23 23 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 831.904 899.179 752.225 834.272 758.799 694.188 706.278 53 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I111092600 VG > 410 Euro Produkt: 01011109 Sonstige Zentrale Dienste Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -11.000 -31.000 -31.000 -31.000 -31.000 Saldo der Maßnahme -11.000 -31.000 -31.000 -31.000 -31.000 Im Haushaltsjahr 2013 sind folgende Beschaffungen vorgesehen: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 4 Akten- / Garderobenschränke Zeichnungsschränke Abt. 62 Regalsystem zur Aufbewahrung v. Vermessungsschriften Neumöblierung Stabsstelle 80 Möblierung neue Diensträume der VHS Unvorhersehbares 2.300 € 5.500 € 1.200 € 5.500 € 10.400 € 6.000 € Gesamtauszahlungsbedarf aufgerundet 30.900 € 31.000 € Erläuterungen zu den Folgekosten p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 1.550 € 620 € Maßnahme: I111092602 Erwerb von Fahrzeugen Produkt: 01011109 Sonstige Zentrale Dienste Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -34.000 -24.000 -25.000 -25.000 -25.000 Saldo der Maßnahme -34.000 -24.000 -25.000 -25.000 -25.000 Das im Haushaltsjahr 2013 zu ersetzende Dienstfahrzeug (VW Golf BiFuel, Restwert zum 01.01.2013 ca. 2.560 €) wurde am 14.02.2006 zugelassen. Es handelt um ein Fahrzeug, das sowohl mit Erdgas als auch mit Superbenzin betrieben werden kann. Die durchschnittliche Jahreslaufleistung beträgt rd. 36.000 km. Das Fahrzeug ist sehr reparaturanfällig und verbraucht zudem während des Betriebs ungewöhnlich viel Motoröl. Selbst der Hersteller konnte für diese Problematik bislang keine nachvollziehbare Erklärung liefern. 54 Erläuterungen zu den Folgekosten p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 3.000 € 480 € Maßnahme: I111092620 VG > 60 Euro und < 410 Euro Produkt: 01011109 Sonstige Zentrale Dienste Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 60 Euro und < 410 Euro -30.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 Saldo der Maßnahme -30.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 Im Haushaltsjahr 2013 sind folgende Beschaffungen vorgesehen: ƒ ƒ Möblierung neue Diensträume der VHS Diverse Büromöbel Abt. 51 Gesamtauszahlungsbedarf aufgerundet 9.200 € 3.000 € 12.200 € 13.000 € Nachrichtlich: Die Anschaffungskosten werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben. 55 56 Produkt: 111 13 - Personalmanagement Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 100 000 Zentraler Service Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr B. Siegel Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Ermittlung des Bedarfs an Stellen und Durchführung von Maßnahmen zur Gewinnung von qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern - Erarbeiten und Durchführen von Maßnahmen zur Personalentwicklung - Arbeits- und dienstrechtliche Betreuung aller Bediensteten der Kreisverwaltung - Begründung, Veränderung und Beendigung von Arbeitsverhältnissen - Berechnung und Zahlbarmachungvon Tarifentgelt, Besoldung und Zulagen pp., einschließlich Abrechnen und Abführen von Nebenkosten - Arbeits- und dienstrechtliche Beratung der Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche und Stabsstellen - Ausbildungsbetreuung - Verwaltungsaufwand für Beihilfengewährung und Reisekostenerstattung Auftragsgrundlage: Tarif- und Beamtenrecht, Vorschriften zum Arbeits-, Jugendschutz, Anforderungen der Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche und Stabsstellen Strategische Ziele: Fehlerfreie und termingerechte Zahlung von Entgelt/Besoldung sowie Umsetzung aller tariflichen und gesetzlichen Änderungen Zielgruppen: Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises, Studieninstitut 57 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011113 Personalmanagement Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 58 -64.000 -43.000 -43.000 -43.000 -43.000 -64.000 -43.000 -43.000 -43.000 -43.000 312.200 329.300 332.600 335.900 339.200 136.500 136.000 136.000 136.000 136.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 34.500 43.800 39.500 39.500 39.500 484.200 510.100 509.100 512.400 515.700 -2.405,87 420.200 467.100 466.100 469.400 472.700 -2.405,87 420.200 467.100 466.100 469.400 472.700 -2.405,87 420.200 467.100 466.100 469.400 472.700 182.000 186.500 178.000 171.400 170.600 602.200 653.600 644.100 640.800 643.300 -2.405,87 -2.405,87 -2.405,87 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011113 Personalmanagement Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 64.000 43.000 43.000 43.000 43.000 64.000 43.000 43.000 43.000 43.000 -312.200 -329.300 -332.600 -335.900 -339.200 -136.500 -136.000 -136.000 -136.000 -136.000 -34.500 -43.800 -39.500 -39.500 -39.500 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -483.200 -509.100 -508.100 -511.400 -514.700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -419.200 -466.100 -465.100 -468.400 -471.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 59 Haushaltsentwurf 2013 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE Plan 2014 Plan 2015 2016 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111132620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -1.000 -1.000 -1.000 Gesamtsumme 60 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 111 13 - Personalmanagement (Budget 100 100 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 52,5% 54,4% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 5,2% 6,3% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -3,16 -3,43 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,84 1,99 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 61 111 13 – Personalmanagement (Budget 100 100 000 – Zentraler Service) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 010 111 13 4484001 Erstattung Personal- u. Sachkosten (Jobcenter) Summe 2012 -64.000 -64.000 2013 -43.000 -43.000 Produktsachkonto Das Jobcenter erstattet dem Kreis die Kosten für die Inanspruchnahme des Personalmanagements in Höhe von vsl. ca. 43.000 €. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 010 111 13 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 010 111 13 5291005 Beihilfeabrechnung 010 111 13 5291006 Reisekostenabrechnung Summe 2012 1.000 104.000 31.500 136.500 2013 1.000 105.000 30.000 136.000 2012 3.000 1.500 30.000 34.500 2013 7.300 1.500 35.000 43.800 Produktsachkonto In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 010 111 13 5412010 Fortbildung 010 111 13 5412300 Dienstreisen 010 111 13 5431000 Geschäftsaufwendungen Summe Produktsachkonto Zu SK 5412010 Es handelt sich im Wesentlichen um einmaligen Mehrbedarf für eine Qualifizierungsmaßnahme (Organisatorenlehrgang KGST) nach planmäßigem Personalwechsel. Zu SK 5431000 Der tatsächliche Bedarf insbesondere für notwendige Stellenausschreibungen (für z.B. Sozialarbeiter, Fachingenieure, Wirtschaftsförderer etc) ist gegenüber den Vorjahresansätzen deutlich höher als bisher veranschlagt. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 010 111 13 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 010 111 13 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 010 111 13 5811004 ILB Immobilienmanagement 010 111 13 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 010 111 13 5811010 ILB Druckerei Summe Produktsachkonto Kennzahlen ./. 62 2012 36.800 800 24.300 120.100 0 182.000 2013 48.600 800 22.200 114.700 200 186.500 Produkt: 111 16 - Organisationsangelegenheiten Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 100 000 Zentraler Service Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Frau C. Rupperath Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Tarifgerechte Bewertung der Stellen nach TVöD - Sachgerechte Bewertung der Beamtenstellen - Erstellen von Rahmenregelungen für den Dienstbetrieb - Beratung und Unterstützung der Organisationseinheiten durch Organisationsgutachten, - untersuchungen, Arbeitsplatzuntersuchungen und Stellenbemessung - Entwicklung neuer Arbeitsformen und Arbeitstechniken (eGovernment, elektronische Workflowverfahren) - Begleitung digitale Archivierung - Entwicklung und Begleitung von Konzepten für die Gesamtverwaltung (Aufgabenkritik, Einsparkonzepte etc.) Auftragsgrundlage: TVöD, LBG, Vorgaben der Verwaltungsleitung Strategische Ziele: - Tarifgerechte Besoldung/Vergütung/Entlohnung der Bediensteten des Kreises - Umsetzung einer optimalen Aufbauorganisation als Voraussetzung für eine schnittstellenminimierte Ablauforganisation - Optimierung der Arbeitsabläufe in den und durch die Facheinheiten Zielgruppen: Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, Bedienstete des Kreises 63 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011116 Organisationsangelegenheiten Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 1.300 300 300 300 300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.500 6.700 3.500 3.500 3.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 108.800 115.800 113.700 114.800 115.900 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 108.800 115.800 113.700 114.800 115.900 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 108.800 115.800 113.700 114.800 115.900 108.800 115.800 113.700 114.800 115.900 56.000 68.300 56.800 54.300 54.400 164.800 184.100 170.500 169.100 170.300 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 64 103.000 107.800 108.900 110.000 111.100 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011116 Organisationsangelegenheiten Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 -103.000 -107.800 -108.900 -110.000 -111.100 -1.300 -300 -300 -300 -300 -3.500 -6.700 -3.500 -3.500 -3.500 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -107.800 -114.800 -112.700 -113.800 -114.900 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -107.800 -114.800 -112.700 -113.800 -114.900 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 65 Haushaltsentwurf 2013 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE Plan 2014 Plan 2015 2016 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111162620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -1.000 -1.000 -1.000 Gesamtsumme 66 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 111 16 - Organisationsangelegenheiten (Budget 100 100 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 85,4% 85,8% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,1% 3,6% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,86 -0,97 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,74 0,83 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 67 111 16 – Organisationsangelegenheiten (Budget 100 100 000 – Zentraler Service) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 010 111 16 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 010 111 16 5811004 ILB Immobilienmanagement 010 111 16 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 010 111 16 5811010 ILB Druckerei Summe Produktsachkonto Kennzahlen ./. 68 2012 37.800 15.800 2.300 100 56.000 2013 50.100 14.300 3.600 300 68.300 Produkt: 111 33 - Zentrale Personalwirtschaft Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 100 000 Zentraler Service Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr B. Siegel Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Buchung der zentralen personalwirtschaftlichen Vorgänge - Ausbildungsentgelte Nachwuchskräfte; Aufwand für Ausbildungseinrichtungen - Kosten der zentralen Fortbildung der Bediensteten - Abbildung der Kostenerstattung im Rahmen von Personalgestellungen u. a. - Kosten der Gesundheitsfürsorge - Leistungsentgelte - Personalkosten von Langzeiterkrankten ohne Stellenzuordnung - Beiträge Kommunaler Arbeitgeberverband NW - Trennungsentschädigung für Aktive - Zuführung Rückstellungen - Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen - Beitrag zur Gemeindeunfallversicherung Auftragsgrundlage: Tarif- und Beamtenrecht, Vorschriften zum Arbeits-, Jugendschutz, Anforderungen der Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche und Stabsstellen Strategische Ziele: - Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch erfolgreiche und anforderungsorientierte Aus- und Fortbildung - Sicherung der Motivation und Leistungsfähigkeit der Bediensteten zur Steigerung der Leistungsbereitschaft - Erhaltung der physischen und psychischen Leistungsfähigkeit aller Bediensteten Zielgruppen: Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises 69 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011133 Zentrale Personalwirtschaft Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 16 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 -334.100 -336.800 -321.500 -321.500 -321.500 -334.100 -336.800 -321.500 -321.500 -321.500 3.371.300 4.203.700 3.422.200 3.380.100 3.396.100 3.810.000 4.667.100 3.998.000 4.008.000 4.018.000 500 500 500 500 500 - Transferaufwendungen 52.000 53.800 54.000 54.000 54.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 88.500 81.600 81.600 81.600 81.600 35.306,00 7.322.300 9.006.700 7.556.300 7.524.200 7.550.200 35.306,00 6.988.200 8.669.900 7.234.800 7.202.700 7.228.700 35.306,00 6.988.200 8.669.900 7.234.800 7.202.700 7.228.700 35.306,00 6.988.200 8.669.900 7.234.800 7.202.700 7.228.700 -2.177.000 -3.125.400 -2.354.000 -2.306.000 -2.316.000 52.200 76.700 51.500 49.800 50.100 4.863.400 5.621.200 4.932.300 4.946.500 4.962.800 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 70 35.306,00 35.306,00 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011133 Zentrale Personalwirtschaft Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 11 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 301.100 336.800 321.500 321.500 321.500 301.100 336.800 321.500 321.500 321.500 - Personalauszahlungen -1.591.300 -1.573.700 -1.591.200 -1.607.100 -1.623.100 - Versorgungsauszahlungen -5.119.000 -5.152.000 -5.163.000 -5.173.000 -5.183.000 -500 -500 -500 -500 -500 - Transferausszahlungen -52.000 -53.800 -54.000 -54.000 -54.000 - Sonstige Auszahlungen -88.500 -81.600 -81.600 -81.600 -81.600 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -6.851.300 -6.861.600 -6.890.300 -6.916.200 -6.942.200 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -6.550.200 -6.524.800 -6.568.800 -6.594.700 -6.620.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 71 Standardkennzahlen Produkt 111 33 - Zentrale Personalwirtschaft (Budget 100 100 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 98,3% 98,5% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,7% 0,6% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,0% 0,9% -25,44 -29,49 37,95 46,95 0,27 0,28 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Teilergebnis je Einwohner (€/EW) Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 72 111 33 – Zentrale Personalwirtschaft (Budget 100 100 000 – Zentraler Service) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält: Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 010 111 33 4481004 Erträge aus Kostenerst. Land (Gesetz Straffung der 010 111 33 4482001 Personalkostenerstattung 010 111 33 4485001 Personalkostenerstattung 010 111 33 4486001 Erstattung Umlage Versorgungskasse (KKM) Summe 2012 -33.000 -73.500 -72.600 -155.000 -334.100 2013 -29.600 -75.200 -75.000 -157.000 -336.800 Produktsachkonto Bei den Sachkonten 4482001 und 4485001 handelt es sich um Erstattungen von Personalaufwendungen an den Kreis für die Bereitstellung von Personal an die Stadt Mechernich (Mitarbeiter des dortigen Bauamtes), an die Vogelsang ip GmbH und an die NeT GmbH. Bei SK 4486001 handelt es sich um die Erstattungen von Versorgungsaufwendungen durch die Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH an den Kreis (siehe auch Sachkonto 5121001 in Zeile 12). In Zeile 11 des Ergebnisplans werden folgende Personalaufwendungen nachgewiesen: Zeile 11 - Personalaufwendungen 010 111 33 5011000 Dienstbezüge Beamte 010 111 33 5011001 Leistungsentgelte Beamte 010 111 33 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 010 111 33 5012001 Leistungsentgelte Beschäftigte 010 111 33 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 010 111 33 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 010 111 33 5032001 Beiträge GUV tariflich Beschäftigte 010 111 33 5041000 Beihilfen für Beamte 010 111 33 5041001 Gesundheitsvorsorge 010 111 33 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 010 111 33 5061000 Zuf. Beih.rückstell. Besch. Summe 2012 339.000 81.500 224.500 297.200 40.200 98.900 105.000 400.000 5.000 1.380.000 400.000 3.371.300 2013 111.300 97.200 367.000 369.100 28.400 70.700 105.000 420.000 5.000 2.023.000 607.000 4.203.700 Produktsachkonto Bei den hier ausgewiesenen Ansätzen handelt es sich um die im Produkt 111 33 verbleibenden zentralen Personalaufwendungen für Personal, dem keine Stelle zugeordnet ist (z.B. für die Auszubildenden, für Langzeiterkrankte, für MitarbeiterInnen in Sonderurlaub oder Elternzeit). Zu SK 5051000 und 5061000: Gemäß Orientierungsdatenerlass ist für 2013 mit einer Besoldungserhöhung von 2 % zu rechnen. Diese hat direkte Auswirkungen auf die Höhe der Pensionsrückstellungen, da gemäß Auskunft der Heubeck AG die Anhebung der Versorgungsbezüge um 2 % zu einer Erhöhung der Rückstellungen für die Folgestichtage um jeweils 2 % führt. Infolgedessen erhöht sich insbesondere die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen signifikant. Zu bemerken ist dabei, dass angesichts der vielerorts bestehenden höheren Besoldungserhöhungserwartungen durchaus das Risiko besteht, dass ein deutlich höherer Mehraufwand entstehen wird. 73 Zeile 12 des Ergebnisplans umfasst folgende Versorgungsaufwendungen: Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen 010 111 33 5121000 Beitr. zur VersorgungskasseVersorgungsempfänger 010 111 33 5121001 Beitr. zur VersorgungskasseVersorgungsempfänger 010 111 33 5141000 Beihilfen,Unterstützungen dgl. Summe 2012 2.955.000 155.000 700.000 3.810.000 2013 3.587.400 157.000 922.700 4.667.100 Produktsachkonto Zu SK 5121000 und 5141000: Bei Produkt 111 33 werden die Beiträge zur Rheinischen Versorgungskasse und die Aufwendungen für Beihilfen an alle Versorgungsempfänger der Kreisverwaltung zentral veranschlagt (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 11, SK 5051000. Zu SK 5121001: Hier handelt es sich um die Zahlung der Versorgungsbeiträge für ehemalige Ärzte der Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH (siehe auch Zeile 6, SK 4486001). In Zeile 15 ist die Umlage an das Rheinische Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Höhe von jeweils 53.800 € ausgewiesen. In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 010 111 33 5411000 Trennungsentschädigung 010 111 33 5412000 Ausbildung 010 111 33 5412012 Fortbildung (budgetübergreifend) 010 111 33 5499100 Mitgliedsbeiträge Summe 2012 1.000 40.000 30.000 3.500 74.500 2013 1.000 47.000 30.000 3.600 81.600 Produktsachkonto Zu SK 5412000 und 5412012: Hier wird der Bedarf für die allgemeine Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter der Kreisverwaltung zentral veranschlagt. Der Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr resultiert aus der Tatsache, dass die Kreisverwaltung seit 2012 vermehrt Auszubildende und Inspektorenanwärter ausbildet. 5499100 - Mitgliedsbeiträge Hierbei handelt es sich um den Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband. In Zeile 27 sind folgende Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen: Zeile 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 010 111 33 4811001 ILB Versorgung / Beihilfen 010 111 33 4811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte Summe 2012 -2.072.000 -105.000 -2.177.000 2013 -3.020.400 -105.000 -3.125.400 Produktsachkonto Mit den Verrechnungen der Zeile 27 werden die zentral veranschlagten Aufwendungen, insbesondere für Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Beihilfen für Aktive, auf sämtliche relevanten Produkte verteilt. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 74 Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 010 111 33 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 010 111 33 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte Summe 2012 49.700 2.500 52.200 2013 75.000 1.700 76.700 Produktsachkonto 75 Kennzahlen Besoldungs‐/ Entgeltgruppen Höherer Dienst B 6 B 2 A 16 A 15/ EG 15 A 14/EG 14 A 13/EG 13 Zwischensumme höherer Dienst Gehobener Dienst A 13/EG 12 A 12/EG 11/S 17 A 11/EG 10/S 15 S 14 S 12 A 10/EG 9 S 11/S11Ü A 09 Zwischensumme gehobener Dienst Mittlerer Dienst A 09/EG 8 A 08/EG 7 S 4 A 07/EG 6 A 06 Zwischensumme mittlerer Dienst einfacher Dienst A 05/EG 5 EG 4 EG 3 EG 2 EG 1 Zwischensumme einfacher Dienst Gesamtzahl Auszubildende Anteil an Gesamtzahl Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst einfacher Dienst Anzahl der Beschäftigten 2009 2010 2011 1 1 1 1 1 1 5 4 3 9 14 14 23 19 17 9 9 9 48 48 45 21 20 18 48 52 52 53 54 62 25 26 26 1 1 1 97 100 140 12 12 19 5 3 7 262 268 325 92 92 98 22 23 24 4 5 4 187 191 189 1 0 0 306 311 315 41 49 50 13 11 11 24 17 18 3 2 1 1 1 0 82 80 80 698 707 765 16 24 27 7% 7% 6% 38% 38% 42% 44% 44% 41% 12% 11% 10% Ganztagskräfte 2009 1 1 5 5 15 3 30 19 40 42 16 1 65 8 3 194 54 15 3 130 0 202 34 11 17 3 1 66 492 16 6% 39% 41% 13% 2010 1 1 4 9 12 4 31 18 44 44 17 0 65 7 2 197 55 16 4 135 0 210 42 10 12 1 1 66 504 24 6% 39% 42% 13% 2011 1 1 3 9 9 4 27 15 45 47 14 1 97 9 5 233 61 17 3 135 0 216 43 10 14 0 0 67 543 27 5% 43% 40% 12% Teilzeitkräfte: Beschäftigungsvolumen 2009 2010 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,72 2,60 3,23 3,79 2,68 3,54 2,94 2,57 2,57 9,45 7,85 9,34 1,00 1,00 1,50 4,30 3,54 3,12 5,90 6,37 9,15 3,98 4,77 4,10 0,00 0,90 0,00 16,01 17,69 23,20 1,27 1,78 4,29 1,44 0,50 1,23 33,90 36,55 46,59 22,03 22,52 22,57 3,91 3,79 3,79 0,71 0,71 0,71 33,16 30,98 29,67 0,61 0,00 0,00 60,42 58,00 56,74 2,42 3,00 3,00 1,08 0,67 0,67 2,33 1,75 1,64 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 5,83 5,92 5,81 109,60 108,32 118,48 0,00 0,00 0,00 9% 7% 8% 31% 34% 39% 55% 54% 48% 5% 5% 5% Altersstruktur am 31.12.2011: Beschäftigte gesamt 16 ‐ 25 Jahre 26 ‐ 35 Jahre 36 ‐ 45 Jahre 46 ‐ 55 Jahre 56 ‐ 65 Jahre Summe 76 39 121 195 271 139 765 davon: Frauen 19 67 104 132 58 380 Anteil an der Frauen: Anteil an der Zahl der Zahl der beschäftigten Beschäftigten Frauen 5% 5% 16% 18% 25% 27% 35% 35% 18% 15% Beschäftigungsvolumen 2009 2010 1,00 1,00 5,00 7,72 18,79 5,94 39,45 2011 1,00 1,00 4,00 11,60 14,68 6,57 38,85 1,00 1,00 3,00 12,23 12,54 6,57 36,34 20,00 44,30 47,90 19,98 1,00 81,01 9,27 4,44 227,90 76,03 18,91 3,71 163,16 0,61 262,42 36,42 12,08 19,33 3,00 1,00 71,83 601,60 16,00 7% 38% 44% 12% 19,00 47,54 50,37 21,77 0,90 82,69 8,78 2,50 233,55 77,52 19,79 4,71 165,98 0,00 268,00 45,00 10,67 13,75 1,50 1,00 71,92 612,32 24,00 6% 38% 44% 12% 16,50 48,12 56,15 18,10 1,00 120,20 13,29 6,23 279,59 83,57 20,79 3,71 164,67 0,00 272,74 46,00 10,67 15,64 0,50 0,00 72,81 661,48 27,00 5% 42% 41% 11% Altersstruktur am 31.12.2011 46 ‐ 55 Jahre 271 Beschäftigte 35% 56 ‐ 65 Jahre 139 Beschäftigte 18% 16 ‐ 25 Jahre 39 Beschäftigte 5% 36 ‐ 45 Jahre 195 Beschäftigte 26% 26 ‐ 35 Jahre 121 Beschäftigte 16% Altersstruktur der beschäftigten Frauen am 31.12.2011 46 ‐ 55 Jahre 132 Beschäftigte 35% 56 ‐ 65 Jahre 58 Beschäftigte 15% 16 ‐ 25 Jahre 19 Beschäftigte 5% 36 ‐ 45 Jahre 104 Beschäftigte 27% 26 ‐ 35 Jahre 67 Beschäftigte 18% 77 78 Produkt: 272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek Produktbereich: 040 Kultur Budget: 100 100 000 Zentraler Service Politisches Gremium: Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur Verantwortlich: Frau H. Pütz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Übernahme der archivwürdigen Akten aus dem Verwaltungsarchiv Ordnung und Verzeichnung - Bestandserhaltung - Ergänzung der amtlichen Überlieferung durch Aufnahme nichtamtlicher Archivalien anhand des Dokumentationsprofils Ergänzung des amtlichen Schriftguts mit Beständen der Kreisbibliothek anhand des Dokumentationsprofils - Erschließung der Bestände - Findbucherstellung, Web-Kataloge - Auskünfte und Benutzerberatung, Ausstellungen, Veröffentlichungen Auftragsgrundlage: Archivgesetz NRW ISO 15489-1 und 15489-2 ISO 11799 ISO 16245 Strategische Ziele: - Wirtschaftliche Aufbewahrung der Archivalien und ihrer Bestandserhaltung - Sicherung und Nutzbarmachung von Altakten und Informationsträgern zur Rechtssicherung der Verwaltung und für die Forschung - Forschung und Veröffentlichungen zur Regionalgeschichte - Entwicklung und Fortschreibung eines Dokumentationsprofils für Archiv und Bibliothek Zielgruppen: Kreisverwaltung, wissenschaftliche, publizistische und private Nutzer, Schulen, Geschichtsvereine 79 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 040272 Büchereien Produkt 04027201 Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -100 -100 -100 -100 -100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -100 -2.100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -200 -2.200 -200 -200 -200 11 - Personalaufwendungen 63.900 66.400 67.000 67.600 68.200 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 600 3.600 6.600 6.600 600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 700 700 700 700 700 17 = Ordentliche Aufwendungen 713,24 65.200 70.700 74.300 74.900 69.500 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 713,24 65.000 68.500 74.100 74.700 69.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 713,24 65.000 68.500 74.100 74.700 69.300 713,24 65.000 68.500 74.100 74.700 69.300 70.600 76.500 76.900 73.800 74.100 135.600 145.000 151.000 148.500 143.400 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 80 713,24 713,24 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 040272 Büchereien Produkt 04027201 Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 100 100 100 100 100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 100 2.100 100 100 100 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 200 2.200 200 200 200 10 - Personalauszahlungen -63.900 -66.400 -67.000 -67.600 -68.200 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -600 -3.600 -6.600 -6.600 -600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -700 -700 -700 -700 -700 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -65.200 -70.700 -74.300 -74.900 -69.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -65.000 -68.500 -74.100 -74.700 -69.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 81 Standardkennzahlen Produkt 272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek (Budget 100 100 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 51,3% 50,2% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,5% 0,5% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,71 -0,76 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,37 0,39 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 82 272 01 – Historische Kreisbibliothek (Budget 100 100 000 – Zentraler Service) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 13 sind für 2013 einmalig Mittel für die Überarbeitung und Neuauflage des Archivführers anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des Arbeitskreises der Archivare im Kreis Euskirchen vorgesehen (3.000 €). Aus dem Verkauf dieses Archivführers sind Erträge von 2.000 € bei Zeile 5 kalkuliert. Daneben werden in Zeile 13 im Wesentlichen die Sachaufwendungen zur Bestandserweiterung der Historischen Kreisbibliothek (500 €) nachgewiesen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 040 272 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 040 272 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 040 272 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 040 272 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 040 272 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 040 272 01 5811010 ILB Druckerei Summe 2012 5.500 200 29.100 1.500 16.400 17.900 70.600 2013 7.300 200 26.100 2.300 14.900 25.700 76.500 Produktsachkonto 83 Kennzahlen I. Besucherzahl 2006 2007 2008 2009 2010 2011 824 751 875 1.615 1.848 1.704 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 120 57 659 1.331 2.047 51 497 913 1.461 30 654 1.076 1.760 55 869 2.974 3.898 72 942 2.708 3.722 63 767 3.010 3.840 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 13.663 280 363 77% 14.208 290 363 80% 14.671 300 363 83% 15.065 310 363 85% 15.565 320 363 88% Anzahl Besucher II. Entliehene Medien Anzahl der entliehenen Medien: a) Fernleihe aktiv/passiv b) Direkte Leihe c) vorgelegte Medien Summe III. Archivierter Bestand am 31.12. a) Medien insgesamt b) Laufende Meter genutzte Standfläche c) Verfügbare Standfläche (lfd. m) d) Nutzungsgrad 16.034 21.000* 305 330 378 378 81% 87% * nach Übernahme der Musuemsbibliothek Blankenheim 272 01: Besucherzahl und entliehene Medien 2.000 4.500 1.800 4.000 1.600 3.500 1.400 3.000 1.200 2.500 1.000 2.000 800 1.500 600 400 1.000 200 500 0 0 2006 2007 2008 Anzahl Besucher 84 2009 2010 Entliehene Medien 2011 Budget 100 130 001 85 86 Produkt: 111 01 - Politische Gremien des Kreises Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 130 001 Büro Landrat / AV Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr U. Klein Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung von Sitzungen des Kreistages, der Ausschüsse und sonstiger Gremien - Zahlung von Aufwandsentschädigungen, Fraktionszuwendungen, Sitzungsgeldern, Fahrt- und Reisekosten, Auslagenersatz Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW, Kreisordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuschussrichtlinien für die Fraktionen, Zuständigkeitsordnung, Entschädigungsverordnung Strategische Ziele: Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs von Sitzungen der Kreisgremien Zielgruppen: Kreistags- und Ausschussmitglieder, Fraktionen, Gesamtverwaltung 87 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011101 Politische Gremien des Kreises Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 -2.100 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.100 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 117.500 106.300 76.700 77.500 78.300 300 300 300 300 300 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 617.100 640.200 640.200 640.200 640.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 734.900 746.800 717.200 718.000 718.800 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 732.800 744.800 715.200 716.000 716.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 732.800 744.800 715.200 716.000 716.800 732.800 744.800 715.200 716.000 716.800 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 171.200 141.000 141.000 133.100 133.100 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 904.000 885.800 856.200 849.100 849.900 88 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011101 Politische Gremien des Kreises Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 2.100 2.000 2.000 2.000 2.000 2.100 2.000 2.000 2.000 2.000 -85.400 -75.900 -76.700 -77.500 -78.300 -300 -300 -300 -300 -300 - Sonstige Auszahlungen -617.100 -640.200 -640.200 -640.200 -640.200 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -702.800 -716.400 -717.200 -718.000 -718.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -700.700 -714.400 -715.200 -716.000 -716.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 89 Standardkennzahlen Produkt 111 01 - Politische Gremien des Kreises (Budget 100 130 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 15,2% 14,6% 0,0% 0,0% 68,1% 72,1% -4,74 -4,65 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,72 0,68 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 90 111 01 – Politische Gremien des Kreises (Budget 100 130 001 – Büro Landrat / AV) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) enthält: Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge 010 111 01 4591001 Abführung Nebentätigkeit 010 111 01 4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich) Summe 2012 -2.000 -100 -2.100 2013 -2.000 0 -2.000 2012 300 200 79.000 328.000 500 2.500 206.600 617.100 2013 300 200 80.000 328.000 500 2.500 228.700 640.200 Produktsachkonto In Zeile 16 werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 010 111 01 5412010 Fortbildung 010 111 01 5412300 Dienstreisen 010 111 01 5421000 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (stv. Land 010 111 01 5421001 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Kreistag 010 111 01 5421002 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Fortbildu 010 111 01 5431000 Geschäftsaufwendungen 010 111 01 5492000 Fraktionszuwendungen Summe Produktsachkonto Zu SK 5492000: Die Zuwendungen an die Fraktionen für 2013 setzen sich wie folgt zusammen: Fraktion CDU SPD Bündnis 90 / Die Grünen FDP UWV Linke Betrag 81.700 52.200 27.800 30.400 22.700 13.900 Diesbezüglich sei auf die dem Haushalt anliegende Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen verwiesen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 010 111 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 010 111 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 010 111 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 010 111 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 010 111 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 010 111 01 5811010 ILB Druckerei Summe 2012 20.100 300 71.900 23.900 23.300 31.700 171.200 2013 22.900 100 64.300 23.100 16.300 14.300 141.000 Produktsachkonto 91 Kennzahlen I. Anzahl der durchgeführten Sitzungen 2005 Kreistag Kreisausschuss Ausschüsse 5 5 24 2006 2007 2008 2009 2010 2011 4 4 23 4 4 19 4 4 18 6 4 19 4 4 30 3 3 29 II. Anzahl der verliehenen Auszeichnungen (Bundesverdienstkreuz, Bundesverdienstmedaille etc.) Anzahl 92 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 0 7 6 6 6 7 5 Produkt: 111 02 - Verwaltungsführung Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 130 001 Büro Landrat / AV Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Landrat Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Bestimmung der strategischen Ausrichtung der Kreisverwaltung - Koordination des Betriebs der Geschäftsbereiche und Stäbe Auftragsgrundlage: § 42 KrO NRW Strategische Ziele: - Fortentwicklung der Kreisverwaltung zum modernen, kompetenten und bürgerfreundlichen Dienstleistungsunternehmen - Stärkung der Wirtschaftskraft, der Ökologie und der sozialen Strukturen des Kreises im Rahmen der Einflussmöglichkeiten - Umsetzung des Leitbildes der Kreisverwaltung Euskirchen als Unternehmensphilosophie, in der die Schwerpunkte des Handelns, der Prinzipien, Normen und die Spielregeln festgelegt sind. Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Akteure des Wirtschaftslebens und des Umweltbereichs, Partner aller gesellschaftlichen Gruppierungen, Institutionen und Vereinigungen 93 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011102 Verwaltungsführung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 459.000 499.700 504.700 509.700 514.700 17.600 18.300 18.300 18.300 18.300 30.800 32.200 32.200 32.200 32.200 = Ordentliche Aufwendungen 507.400 550.200 555.200 560.200 565.200 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 507.300 550.100 555.100 560.100 565.100 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 507.300 550.100 555.100 560.100 565.100 507.300 550.100 555.100 560.100 565.100 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 139.400 148.700 127.000 121.900 122.200 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 646.700 698.800 682.100 682.000 687.300 94 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011102 Verwaltungsführung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -459.000 -507.400 -541.200 -546.200 -551.200 -17.600 -18.300 -18.300 -18.300 -18.300 -30.800 -32.200 -32.200 -32.200 -32.200 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -507.400 -557.900 -591.700 -596.700 -601.700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -507.300 -557.800 -591.600 -596.600 -601.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 95 Standardkennzahlen Produkt 111 02 - Verwaltungsführung (Budget 100 130 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 84,4% 85,2% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 4,8% 4,6% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -3,39 -3,67 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 2,86 3,13 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 96 111 02 – Verwaltungsführung (Budget 100 130 001 – Büro Landrat / AV) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 010 111 02 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 010 111 02 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 010 111 02 5281006 Repräsentationskosten Summe 2012 6.500 300 10.800 17.600 2013 7.200 300 10.800 18.300 2012 300 3.000 7.500 7.400 12.500 100 30.800 2013 300 3.000 8.900 7.400 12.500 100 32.200 Produktsachkonto In Zeile 16 werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 010 111 02 5412010 Fortbildung 010 111 02 5412300 Dienstreisen 010 111 02 5422000 Mieten und Pachten 010 111 02 5431000 Geschäftsaufwendungen 010 111 02 5491000 Verfügungsmittel 010 111 02 5499100 Mitgliedsbeiträge Summe Produktsachkonto In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 010 111 02 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 010 111 02 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 010 111 02 5811004 ILB Immobilienmanagement 010 111 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 010 111 02 5811008 ILB Tankstellen 010 111 02 5811009 ILB Medienzentrum 010 111 02 5811010 ILB Druckerei Summe 2012 86.100 900 33.100 9.700 8.500 600 500 139.400 2013 95.100 1.000 28.300 15.600 7.500 1.000 200 148.700 Produktsachkonto Kennzahlen Anzahl der eingegangenen schriftlichen Beschwerden Anzahl 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 55 54 56 51 64 61 55 97 98 Produkt: 111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 130 001 Büro Landrat / AV Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr W. Thomassen Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Information der Öffentlichkeit über Ziele, Aufgaben und Leistungen des Kreises Euskirchen - Pressetexte, Vorbereitung von Pressekonferenzen - Vorbereitung und Durchführung repräsentativer Auftritte, Empfänge und Veranstaltungen des Landrats bzw. des Kreises Euskirchen - Verfassen von Reden und Grußworten - Medienbeobachtung und Auswertung - Schaltung von Anzeigen in Medien - Betreuung aller Publikationen des Kreises Euskirchen (Jahrbuch, Kreisportrait, Bürgerinformationen, Broschüren, Flyer u. a.) - Pflege und Koordination des Internetauftritts und des Newsletter des Kreises Euskirchen und seiner Einrichtungen Auftragsgrundlage: § 42 KrO NRW, § 4 Landespressegesetz, § 5 Abs. 4 KrO NRW, § 19 der Hauptsatzung des Kreises Strategische Ziele: - Umfassende und vollständige Information der Öffentlichkeit (primär über Medien) - Imagepflege durch Medien (Printmedien und Internet) sowie durch Empfänge und Veranstaltungen Zielgruppen: Öffentlichkeit, Politische Gremien, Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Abteilungen, Stabsstellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises 99 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011112 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 109.200 111.900 112.900 114.000 115.200 22.600 6.500 7.500 6.500 6.500 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 = Ordentliche Aufwendungen 139.400 126.000 128.000 128.100 129.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 139.000 125.600 127.600 127.700 128.900 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 139.000 125.600 127.600 127.700 128.900 139.000 125.600 127.600 127.700 128.900 82.000 77.200 73.000 69.000 69.100 221.000 202.800 200.600 196.700 198.000 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 100 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011112 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 -107.500 -111.900 -112.900 -114.000 -115.200 -22.600 -6.500 -7.500 -6.500 -6.500 -7.600 -7.600 -7.600 -7.600 -7.600 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -137.700 -126.000 -128.000 -128.100 -129.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -137.300 -125.600 -127.600 -127.700 -128.900 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 101 Standardkennzahlen Produkt 111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Budget 100 130 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 58,6% 68,5% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,4% 3,7% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,16 -1,06 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,68 0,73 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 102 111 12 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Budget 100 130 001 – Büro Landrat / AV) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 010 111 12 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 010 111 12 5281000 Sachkosten Summe 2012 100 22.500 22.600 2013 0 6.500 6.500 Produktsachkonto SK 5281000 Der Vorjahresansatz war im Wesentlichen geprägt von den Aufwendungen im Zusammenhang mit den 40-Jahr-Feierlichkeiten des Bestehens des Kreises Euskirchen. Für 2013 kann der Ansatz wieder auf den Grundbedarf reduziert werden. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 010 111 12 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 010 111 12 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 010 111 12 5811004 ILB Immobilienmanagement 010 111 12 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 010 111 12 5811009 ILB Medienzentrum 010 111 12 5811010 ILB Druckerei Summe 2012 20.400 200 27.000 26.900 5.600 1.900 82.000 2013 27.100 200 29.100 16.000 2.300 2.500 77.200 Produktsachkonto 103 Kennzahlen I. Anzahl der herausgegebenen Pressemitteilungen Anzahl II. 2007 2008 2009 2010 2011 163 151 189 ca. 160 ca. 150 Internet: Anzahl der Besucher auf der Homepage des Kreises 2007 Anzahl 2008 2009 2010 2011 186.662 193.993 350.688 538.586 505.673 111 12: Anzahl der Homepage-Besucher 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 104 Jun 12 Feb 12 Okt 11 Jun 11 Feb 11 Okt 10 Jun 10 Feb 10 Okt 09 Jun 09 Feb 09 Okt 08 Jun 08 Feb 08 Okt 07 Jun 07 Feb 07 Okt 06 Jun 06 0 Budget 100 130 002 105 106 Produkt: 243 04 - Medienzentrum Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben Budget: 100 130 002 Medienzentrum Politisches Gremium: Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur Verantwortlich: Frau D. Berens Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Zentrale Bereitstellung u. Verleih sowie elektronische Distribution von audio-visuellen Bildungsmedien (incl. mobiler Medientechnik) für Schulen, außerschulischen Bildungseinrichtungen, Abteilungen der Kreisverwaltung; Medienberatung - Unterstützung des Kompetenzteams insbesondere in Fragen des Medieneinsatzes - Pflege eines Fotoarchivs von Medien zur kommunalen Kultur, Fotohistorie, Informations- u. Öffentlichkeitsarbeit für vorwiegend kreiseigene Einrichtungen sowie andere Kommunen, Privatpersonen Auftragsgrundlage: - § 79; § 92 Abs. 3; § 94 Abs. 1 des Schulgesetzes für NRW "Gemeinsame Erklärung" des Ministeriums für Schule u. Weiterbildung u. den kommunalen Spitzenverbänden zur "Bildungspartnerschaft Medienzentren und Schulen in NRW" (http://www.medienzentrum.schulministerium.nrw.de/medienzentrumundschule/initiativ e/ 081209mz_schule_ge.pdf) Strategische Ziele: - Als kommunaler Bildungspartner von Schulen unterstützt das Medienzentrum diese bei der Umsetzung ihres Bildungsauftrags. Durch passgenaue, auf Lehrpläne bezogene Medien sowie qualifizierte Beratung leistet es einen Beitrag zur Qualitätsentwicklung von Unterricht und Schule. - Durch zentrale Beschaffung und Dienstleistungserbringung für alle Schulträger im Kreis Euskirchen erhöhte Wirtschaftlichkeit. Zielgruppen: Schwerpunktmäßig Schulen, aber auch außerschulische Bildungseinrichtungen, Städte und Gemeinden im Kreis Euskirchen, Vereine, kulturelle Einrichtungen, Dienststellen des Kreises, Privatpersonen (Fotoarchiv) 107 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt 03024304 Medienzentrum Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.131,30 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -39,23 102.800 107.000 108.200 109.400 110.600 -1.131,30 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 24.100 26.300 27.000 27.700 24.900 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 -39,23 133.400 139.800 141.700 143.600 142.000 -1.170,53 132.100 138.500 140.400 142.300 140.700 -1.170,53 132.100 138.500 140.400 142.300 140.700 -1.170,53 132.100 138.500 140.400 142.300 140.700 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -7.600 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 82.400 69.600 70.200 67.300 67.200 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 206.900 204.200 206.700 205.700 204.000 108 -1.170,53 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt 03024304 Medienzentrum Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 -102.800 -107.000 -108.200 -109.400 -110.600 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -109.300 -113.500 -114.700 -115.900 -117.100 -108.000 -112.200 -113.400 -114.600 -115.800 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 1.131,30 1.131,30 1.131,30 109 Haushaltsentwurf 2013 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE Plan 2014 Plan 2015 2016 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I243042600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I243042605 Erwerb von Online-Medien EDMOND > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I243042620 VG > 60 Euro und < 410 Euro -1.000 -1.000 -10.000 -10.000 -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 I243042625 Erwerb von Online-Medien EDMOND > 60 E und < 410 E -10.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I243042626 Erwerb von sonst. Medien > 60 Euro und <410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -10.000 -4.000 -4.000 -26.000 Gesamtsumme 110 -26.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 -1.000 -1.000 -10.000 -4.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 243 04 - Medienzentrum (Budget 100 130 002) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 49,5% 53,6% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,2% 2,3% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,09 -1,07 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,56 0,59 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 111 243 04 – Medienzentrum (Budget 100 130 002 – Medienzentrum) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) werden die Entgelte aus der Bereitstellung und dem Verleih von Medien und Geräten nachgewiesen. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 030 243 04 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 030 243 04 5281000 Sachkosten 030 243 04 5281034 Sachkosten Online-Medien EDMOND Summe 2012 400 800 500 1.700 2013 400 800 500 1.700 Produktsachkonto Die Anschaffungskosten für die Online-Medien EDMOND liegen in der Mehrzahl über 60 Euro. Die Veranschlagung erfolgt daher mit einem Betrag von 20.000 Euro in der Zeile 26 des Finanzplans. In Zeile 27 sind die Erträge aus internen Verrechnungen des Medienzentrums mit den Produkten ausgewiesen, die Leistungen des Medienzentrums in Anspruch nehmen: Zeile 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 030 243 04 4811009 ILB Medienzentrum Summe 2012 -7.600 -7.600 2013 -3.900 -3.900 Produktsachkonto In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 030 243 04 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 030 243 04 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 030 243 04 5811004 ILB Immobilienmanagement 030 243 04 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 030 243 04 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 030 243 04 5811010 ILB Druckerei Summe 2012 3.600 400 22.900 17.800 36.700 1.000 82.400 2013 4.900 300 19.100 26.100 17.900 1.300 69.600 Produktsachkonto Weitere Informationen zum Medienzentrum des Kreises: www.kreismedienzentrum-euskirchen.de 112 Kennzahlen I. Medienverleih 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 7.350 7.514 7.573 7.710 7.816 7.913 5.514 +173 +2,41% +164 +2,23% +59 +0,79% +137 +1,81% +106 +1,37% +97 +1,24% -2.399 -30,32% -1.836 -24,98% 8.968 8.541 8.131 8.315 8.642 7.655 6.429 +546 +6,48% -427 -4,76% -410 -4,80% +184 +2,26% +327 +3,93% -987 -11,42% -1.226 -16,02% -2.539 -28,31% 1,22 1,14 1,07 1,08 1,11 0,97 1,17 +3,98% -6,84% -5,54% +0,45% +2,52% -12,51% +20,52% 26 79 39 41 47 52 47 74 153 192 233 280 332 379 88 88 85 85 85 86 81 64 73% 69 78% 70 82% 74 87% 78 92% 81 94% 76 94% 290 314 381 425 447 a) Medien ohne Online-Medien Anzahl Medien - Bestand am 31.12. Veränderung zu Vorjahr Veränderung 2005 - 2011 Anzahl verliehene Medien Veränderung zu Vorjahr Veränderung 2005 - 2011 Umschlag (durchschnittliche Entleihungen pro Medium) Veränderung zu Vorjahr b) Online-Medien (EDMOND) Durch den Kreis Euskirchen erworbene Online-Medien Anzahl Online-Medien - Bestand am 31.12. - erworbene Medien Anzahl der Schulen im Kreis gesamt Anzahl der Schulen im Kreis, die EDMOND nutzen Schulen mit EDMOND in % Anzahl der für EDMOND als Nutzer angemeldeten Lehrer/innen am 31.12. "Clicks" EDMOND*: Edmond (Kauf Kreis Euskirchen) WDR-Zeitzeichen Schulfernsehsendungen/ Onlinevideo Sonstige Summe "Clicks" nach Schultypen: GS HS FS RS Gymnasium Gesamtschule Abendgymnasium BK MZ Summe 4.998 80 2.922 169 8.169 77 1.220 264 3.683 2.244 125 160 92 304 8.169 * Anmerkung: Clicks bedeutet jegliches "Anklicken" in der Recherche / im Datensatz, Ansichten, abgebrochene Streams u. Downloads, Downloads, Streams, Blättern usw. in Edmond 2.0. 113 243 04: Anzahl entliehener Medien 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 7.772 7.911 8.277 8.422 8.968 8.541 8.131 8.315 8.642 7.655 6.429 3.000 2.000 1.000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 II. Technikverleih Anzahl Entleihungen Beamer Video-/Digitalkamera Lautsprecheranlagen Leinwände DVD/Video-Player Sonstige Geräte Summe Veränderung zu Vorjahr 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 125 31 17 21 27 67 288 114 21 11 26 8 37 217 119 17 9 31 7 74 257 105 6 8 31 12 34 196 99 6 8 26 13 19 171 56 4 10 16 4 24 114 19 10 5 13 3 18 68 -59 -17,00% -71 -24,65% +40 +18,43% -61 -23,74% -25 -12,76% -57 -33,33% -46 -40,35% -220 -76,39% Bestand am 31.12.2005 5 3 2 4 4 11 29 Bestand am 31.12. 2006 6 3 2 4 4 11 30 Bestand am 31.12. 2007 6 3 2 4 4 11 30 Bestand am 31.12. 2008 6 3 2 4 4 11 30 Bestand am 31.12. 2009 6 3 2 4 4 11 30 Bestand am 31.12. 2010 6 3 2 4 4 11 30 Bestand am 31.12. 2011 6 3 2 4 4 11 30 2005 25,00 10,33 8,50 5,25 6,75 6,09 9,93 2006 19,00 7,00 5,50 6,50 2,00 3,36 7,23 2007 19,83 5,67 4,50 7,75 1,75 6,73 8,57 2008 17,50 2,00 4,00 7,75 3,00 3,09 6,53 2009 16,50 2,00 4,00 6,50 3,25 1,73 5,70 2010 9,33 1,33 5,00 4,00 1,00 2,18 3,80 2011 3,17 3,33 2,50 3,25 0,75 1,64 2,27 Veränderung 2005 - 2011 Bestand und Umschlag Beamer Video-/Digitalkamera Lautsprecheranlagen Leinwände DVD/Video-Player Sonstige Geräte Summe Umschlag (durchschnittl. Entleihungen pro Gerät) Beamer Video-/Digitalkamera Lautsprecheranlagen Leinwände DVD/Video-Player Sonstige Geräte Summe 114 243 04: Technikverleih 400 350 300 250 200 347 150 317 284 288 275 257 217 100 196 171 114 50 68 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 III. Fotoaufträge Foto-Aufträge (einschl. Scan/Labor) Veränderung zu Vorjahr 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 153 101 62 61 100 75 47 +14 +10,07% -52 -33,99% -39 -38,61% -1 -1,61% +39 +63,93% -25 -25,00% -28 -37,33% -106 -69,28% 88 70 44 45 78 59 34 +13 +17,33% -18 -20,45% -26 -37,14% +1 +2,27% +33 +73,33% -19 -24,36% -25 -42,37% -54 -61,36% Veränderung 2005 - 2011 davon: intern Veränderung zu Vorjahr Veränderung 2005 - 2011 115 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I243042605 Erwerb von Online-Medien EDMOND > 410 Euro Produkt: 03024304 Medienzentrum Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 Saldo der Maßnahme -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 Die Anschaffungskosten für die Online-Medien EDMOND liegen zum Teil über 410 €. Der vorgenannte Ansatz für das Haushaltsjahr 2013 beruht auf Erfahrungswerten aus Vorjahren. Erläuterungen zu den Folgekosten p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 2.000 € 200 € Maßnahme: I243042625 Erwerb von Online-Medien EDMOND > 60 E und < 410 E Produkt: 03024304 Medienzentrum Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 60 Euro und < 410 Euro -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 Saldo der Maßnahme -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 Der vorgenannte Ansatz für das Haushaltsjahr 2013 beruht auf Erfahrungswerten aus Vorjahren. Nachrichtlich: Die Anschaffungskosten werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben. Maßnahme: I243042626 Erwerb von sonst. Medien > 60 Euro und <410 Euro Produkt: 03024304 Medienzentrum Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 60 Euro und < 410 Euro -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 Saldo der Maßnahme -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 116 Die Anschaffungskosten für sonstige Medien liegen in der Regel über 60 €. Der vorgenannte Ansatz für das Haushaltsjahr 2013 beruht auf Erfahrungswerten aus Vorjahren. Nachrichtlich: Die Anschaffungskosten werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben. 117 118 Budget 100 130 003 119 120 Produkt: 281 01 - Kulturförderung Produktbereich: 040 Kultur Budget: 100 130 003 Förderung Sport, Kultur und Eifelmuseum Politisches Gremium: Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur Verantwortlich: Herr W. Thomassen Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Kulturmanagement (Musikveranstaltungen und -festivals, Ausstellungen) - Förderung von Musik, Literatur, bildender und darstellender Kunst - Kulturpreis-Wettbewerbe und sonstige Kulturveranstaltungen - Finanzielle Unterstützung des Eifelmuseums in Blankenheim Auftragsgrundlage: Beschlüsse der politischen Gremien, Betreibervertrag zwischen dem Kreis Euskirchen und der Gemeinde Blankenheim vom 17.12.2008 Strategische Ziele: Förderung der Kultur im Kreis Euskirchen Zielgruppen: Kultur- und Kunsteinrichtungen, Kultur- und Kunstschaffende, Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen, auswärtige Besucherinnen und Besucher 121 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 040281 Heimat- und sonstige Kunstpflege Produkt 04028101 Kulturförderung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 -2.400 -2.400 -2.400 = Ordentliche Erträge -2.400 -2.400 -2.400 11 - Personalaufwendungen 27.100 28.600 28.800 29.100 29.400 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 4.300 2.700 5.100 2.700 5.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 155.000 100.000 100.000 100.000 90.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 188.000 132.900 135.500 133.400 126.100 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 185.600 132.900 133.100 133.400 123.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 185.600 132.900 133.100 133.400 123.700 185.600 132.900 133.100 133.400 123.700 20.700 31.700 31.700 29.900 29.900 206.300 164.600 164.800 163.300 153.600 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 122 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 040281 Heimat- und sonstige Kunstpflege Produkt 04028101 Kulturförderung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 -27.100 -28.600 -28.800 -29.100 -29.400 -4.300 -2.700 -5.100 -2.700 -5.100 - Transferausszahlungen -140.000 -100.000 -100.000 -100.000 -90.000 - Sonstige Auszahlungen -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -173.000 -132.900 -135.500 -133.400 -126.100 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -170.600 -132.900 -133.100 -133.400 -123.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 123 Standardkennzahlen Produkt 281 01 - Kulturförderung (Budget 100 130 003) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 14,8% 20,4% 74,3% 60,8% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,8% 1,0% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,08 -0,86 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,16 0,18 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,81 0,52 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 124 281 01 – Kulturförderung (Budget 100 130 003 – Förderung Sport und Kultur) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 4 des Ergebnisplans (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) weist die zu erwartenden Erträge für in 2013 geplanten Kreisveranstaltungen aus. In 2013 sind keine entgeltbringenden Veranstaltungen vorgesehen. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 040 281 01 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 040 281 01 5281000 Sachkosten Summe 2012 200 4.100 4.300 2013 200 2.500 2.700 Produktsachkonto In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 040 281 01 5312000 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (GV) 040 281 01 5312001 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (Betriebskostenzu 040 281 01 5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung Summe 2012 0 140.000 15.000 155.000 2013 0 100.000 0 100.000 Produktsachkonto SK 5312001 Der Betrieb des Eifelmuseums Blankenheim wurde mit Wirkung zum 01.01.2009 an die Gemeinde Blankenheim übertragen (s. Kreistagsbeschluss vom 10.12.2008, V 464/2008). Neben der Nutzungsüberlassung war vertraglich auch eine finanzielle Unterstützung der Gemeinde durch den Kreis in Form von jährlichen Betriebskostenzuweisungen bis 2020 vereinbart worden. Diese Zuweisungen betragen für die Jahre 2013 – 2015 je 100.000 €, für 2016 – 2018 je 90.000 € und für 2019 und 2020 noch je 80.000 €. SK 5319000 Es handelt sich um die Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) im Zusammenhang mit der Zuweisung des Kreises an die Stadt Zülpich zur Errichtung des Römerbades in Zülpich (siehe KTBeschluss vom 25.03.2009, V 497/2009). Der RAP ist 2013 aufgebraucht. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 040 281 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 040 281 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 040 281 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 040 281 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 040 281 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 040 281 01 5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs 040 281 01 5811010 ILB Druckerei Summe 2012 3.600 100 11.400 800 4.200 500 100 20.700 2013 4.900 100 13.600 6.000 4.100 3.000 0 31.700 Produktsachkonto 125 Kennzahlen I. Herbstsalon: Anzahl teilnehmender Künstler Anzahl 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 139 133 134 144 104 91 84 II. Herbstsalon: Anzahl ausgestellter Kunstwerke Anzahl 126 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 610 580 590 620 450 400 420 Produkt: 421 01 - Sportförderung Produktbereich: 080 Sportförderung Budget: 100 130 003 Förderung Sport, Kultur und Eifelmuseum Politisches Gremium: Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur Verantwortlich: Frau G. Plützer Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Förderung des Breitensports in Vereinen und Verbänden im Kreis Euskirchen - Wahrnehmung administrativer Aufgaben des Kreis-Sport-Bundes - Erledigung der administrativen Aufgaben im Rahmen der Sportabzeichenwettbewerbe Auftragsgrundlage: KA-Beschluss vom 13.06.1985 Strategische Ziele: - Förderung des organisierten Breitensports in Vereinen und Verbänden Zielgruppen: Sportvereine und -verbände 127 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 080 Sportförderung Produktgruppe 080421 Förderung des Sports Produkt 08042101 Sportförderung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 700 17 = Ordentliche Aufwendungen 700 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 700 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 18.200 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 18.900 128 700 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 080 Sportförderung Produktgruppe 080421 Förderung des Sports Produkt 08042101 Sportförderung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -700 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 129 Standardkennzahlen Produkt 421 01 - Sportförderung (Budget 100 130 003) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand HH 2013 8,5% Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,7% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,10 0,00 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,01 0,00 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 130 421 01 – Sportförderung (Budget 100 130 003 – Förderung Sport und Kultur) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Die Sportförderung wurde eingestellt. 131 132 Budget 100 130 004 133 134 Produkt: 252 01 - Eifelmuseum Produktbereich: 040 Kultur Budget: 100 130 004 Eifelmuseum Politisches Gremium: Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur Verantwortlich: Herr W. Thomassen Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Finanzielle Unterstützung des Eifelmuseums in Blankenheim. Ab 2010 im Produkt 281 01. Auftragsgrundlage: Strategische Ziele: Zielgruppen: 135 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 040252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Produkt 04025201 Eifelmuseum Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 136 Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 040252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Produkt 04025201 Eifelmuseum Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 137 Standardkennzahlen Produkt 252 01 - Eifelmuseum (Budget 100 130 004) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 138 Budget 100 150 000 139 140 Produkt: 111 06 - Zentrale Vergabestelle Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 150 000 Kommunalaufsicht / ZVS Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Frau S. Weimbs Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Zentrale Abwicklung von förmlichen Vergabeverfahren bis einschließlich Submission und rechnerischer Prüfung (Preisspiegel) nach den einschlägigen Vorschriften des Vergaberechts. - Stellungnahmen zu Vergabebeschwerden gegenüber der Aufsichtsbehörde und Vergabekammer bei der Bezirksregierung. - Ggf. Aufhebung von Ausschreibungsverfahren Auftragsgrundlage: Vergaberecht Strategische Ziele: - Korruptionsprävention - Rechtmäßige, effektive und wirtschaftliche Durchführung von formellen Vergabeverfahren - Sicherstellen des Wettbewerbs und Vergabe an den wirtschaftlichsten Anbieter Zielgruppen: Geschäftsbereiche, Stabsstellen, an Vergabeverfahren beteiligte Unternehmen, Vergabekammer, Aufsichtsbehörde 141 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011106 Zentrale Vergabestelle Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -500 -500 -500 -500 -1.000 -500 -500 -500 -500 74.900 67.900 68.500 69.100 69.700 100 3.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 = Ordentliche Aufwendungen 76.500 72.400 70.000 70.600 71.200 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 75.500 71.900 69.500 70.100 70.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 75.500 71.900 69.500 70.100 70.700 75.500 71.900 69.500 70.100 70.700 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) -1.000 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 14.700 16.400 16.500 15.600 15.600 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 90.200 88.300 86.000 85.700 86.300 142 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011106 Zentrale Vergabestelle Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 500 500 500 500 1.000 500 500 500 500 -74.900 -67.900 -68.500 -69.100 -69.700 -100 -3.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -76.500 -72.400 -70.000 -70.600 -71.200 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -75.500 -71.900 -69.500 -70.100 -70.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 1.000 143 Standardkennzahlen Produkt 111 06 - Zentrale Vergabestelle (Budget 100 150 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 86,2% 78,9% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,6% 1,7% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,47 -0,46 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,41 0,37 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 144 111 06 – Zentrale Vergabestelle (Budget 100 150 000 – Kommunalaufsicht / ZVS) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zu Zeile 7: Bei öffentlichen Ausschreibungen nach der VOB und der VOL wird von den Bewerbern ein Entgelt für die Vervielfältigung der Ausschreibungsunterlagen gefordert, bei öffentlichen VOB-Ausschreibungen auch die Erstattung der Kosten für den Versand der Unterlagen. Zu Zeile 13: Die Einführung eines Vergabemanagements bei der ZVS konnte in den Jahren 2011 und 2012 weitgehend abgeschlossen werden. Für 2013 besteht noch ein geringer, einmaliger Mittelbedarf in Höhe von ca. 3.000 €. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 010 111 06 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 010 111 06 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 010 111 06 5811004 ILB Immobilienmanagement 010 111 06 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 010 111 06 5811010 ILB Druckerei Summe 2012 3.500 200 3.300 4.500 3.200 14.700 2013 2.000 200 3.100 9.200 1.900 16.400 Produktsachkonto Kennzahlen I. Anzahl der zu bearbeitenden Vergaben 2006 2007 a) nach VOB b) nach VOL Summe 31 48 79 30 44 74 2008 2009 2010 2011 19 48 67 25 39 64 32 42 74 22 37 59 2009 2010 2011 5.614.647 2.805.115 8.419.762 5.148.140 3.326.923 8.475.063 3.667.197 2.038.209 5.705.406 II. Höhe der Vergabesumme der Vergaben über die ZVS - in € (nach Wertung der Angebote, einschließlich Bedarfspositionen) 2007 2008 a) nach VOB b) nach VOL Summe 3.780.604 2.452.224 6.232.828 4.877.158 8.269.487 13.146.645 145 146 Produkt: 111 20 - Kommunalaufsicht Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 150 000 Kommunalaufsicht / ZVS Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Frau S. Schneider Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - (Präventive) Prüfung und Beratung der kreisangehörigen Gemeinden sowie sonstiger der Aufsicht unterstehender Institutionen (Zweckverbände etc.) hinsichtlich der allgemeinen Rechts- und Finanzaufsicht - Bearbeiten von Beschwerden und Petitionen Auftragsgrundlage: §§ 119 ff. Gemeindeordnung (GO NRW) Strategische Ziele: Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns sowie Beratung der kreisangehörigen Kommunen und Zweckverbände Zielgruppen: Kreisangehörige Kommunen, Zweckverbände, Beschwerdeführer, Petenten 147 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011120 Kommunalaufsicht Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 104.800 99.200 100.100 101.000 101.900 100 100 100 100 100 5.100 5.600 5.200 5.200 5.200 = Ordentliche Aufwendungen 110.000 104.900 105.400 106.300 107.200 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 110.000 104.900 105.400 106.300 107.200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 110.000 104.900 105.400 106.300 107.200 110.000 104.900 105.400 106.300 107.200 82.400 93.000 82.700 80.900 81.000 192.400 197.900 188.100 187.200 188.200 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 148 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011120 Kommunalaufsicht Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 -104.800 -99.200 -100.100 -101.000 -101.900 -100 -100 -100 -100 -100 -5.100 -5.600 -5.200 -5.200 -5.200 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -110.000 -104.900 -105.400 -106.300 -107.200 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -110.000 -104.900 -105.400 -106.300 -107.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 149 Standardkennzahlen Produkt 111 20 - Kommunalaufsicht (Budget 100 150 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 73,5% 71,2% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,7% 2,8% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,01 -1,04 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,74 0,74 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 150 111 20 – Kommunalaufsicht (Budget 100 150 000 – Kommunalaufsicht / ZVS) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 010 111 20 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 010 111 20 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 010 111 20 5811004 ILB Immobilienmanagement 010 111 20 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 010 111 20 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe 2012 36.600 0 7.300 9.800 28.700 82.400 2013 41.600 100 6.400 18.600 26.300 93.000 Produktsachkonto Kennzahlen Anzahl der eingegangenen Petitionen / Beschwerden 2007 2008 Anzahl 18 24 2009 2010 2011 24 23 17 151 152 Produkt: 121 01 - Wahlen Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 100 150 000 Kommunalaufsicht / ZVS Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Frau S. Schneider Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Durchführung von Wahlen (Kreistagswahlen sowie Bundestags-, Landtags-, Europawahlen) sowie Bürgerentscheiden etc. Auftragsgrundlage: Wahlgesetze, KrO Strategische Ziele: Korrekte und transparente Abwicklung der Wahlen. Zielgruppen: Kommunen im Kreis Euskirchen, Wahlberechtigte Bürger 153 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020121 Statistik und Wahlen Produkt 02012101 Wahlen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -185.000 -100.000 -185.000 -100.000 20.100 30.400 30.700 31.000 31.300 1.200 186.200 161.200 56.200 1.200 = Ordentliche Aufwendungen 21.300 216.600 191.900 87.200 32.500 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 21.300 31.600 91.900 87.200 32.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 21.300 31.600 91.900 87.200 32.500 21.300 31.600 91.900 87.200 32.500 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 14.500 18.700 16.900 16.400 16.500 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 35.800 50.300 108.800 103.600 49.000 154 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020121 Statistik und Wahlen Produkt 02012101 Wahlen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 185.000 100.000 185.000 100.000 -20.100 -30.400 -30.700 -31.000 -31.300 -1.200 -186.200 -161.200 -56.200 -1.200 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -21.300 -216.600 -191.900 -87.200 -32.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -21.300 -31.600 -91.900 -87.200 -32.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 155 Standardkennzahlen Produkt 121 01 - Wahlen (Budget 100 150 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 74,6% 16,1% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,4% 79,1% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,19 -0,26 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,14 0,20 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 156 121 01 – Wahlen (Budget 100 150 000 – Kommunalaufsicht / ZVS) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält: Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 020 121 01 4481000 Kostenerstattungen vom Land Summe 2012 0 0 2013 -185.000 -185.000 2012 200 1.000 1.200 2013 200 186.000 186.200 Produktsachkonto Hierbei handelt es sich um die Wahlkostenerstattung für die Bundestagswahl 2013. In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 020 121 01 5412300 Dienstreisen 020 121 01 5431000 Geschäftsaufwendungen Summe Produktsachkonto Bei SK 5431000 werden im Wesentlichen die Aufwendungen für die Durchführung der Bundestagswahl ausgewiesen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 020 121 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 020 121 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 020 121 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 020 121 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 020 121 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 020 121 01 5811010 ILB Druckerei Summe 2012 6.600 0 1.200 1.700 4.900 100 14.500 2013 7.500 100 1.400 4.000 5.700 0 18.700 Produktsachkonto Kennzahlen keine. 157 158 Produkt: 121 02 - Zensus Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 100 150 000 Kommunalaufsicht / ZVS Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr U. Klein Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Durchführung von registergestützten Zensen (erstmalig in 2011) - Einrichtung und Betrieb einer abgeschotteten örtlichen Erhebungsstelle zur Erhebungsverwaltung sowie zur Gewinnung, Verpflichtung, Schulung und Koordination von Erhebungsbeauftragten Auftragsgrundlage: Verordnung (EG) Nr. 763/2008 über Volks- und Wohnungszählungen, Zensusvorbereitungsgesetz (ZensVorbG) 2011, Zensusgesetz (ZensG) 2011, Gesetz zur Ausführung des Zensusgesetzes 2011 (in Vorbereitung) Strategische Ziele: Korrekte und transparente Abwicklung der Zensen Zielgruppen: Einwohner, IT.NRW, Kommunen im Kreis Euskirchen 159 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020121 Statistik und Wahlen Produkt 02012102 Zensus Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -2.736,00 -100.000 11 - Personalaufwendungen -1.722,63 48.200 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.722,63 132.628 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -4.458,63 32.628 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -4.458,63 32.628 -4.458,63 32.628 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 160 -100.000 -2.736,00 66.928 17.500 61.700 -4.458,63 94.328 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020121 Statistik und Wahlen Produkt 02012102 Zensus Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 100.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 100.000 10 - Personalauszahlungen -48.200 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -69.000 -17.500 -134.700 -34.700 161 Standardkennzahlen Produkt 121 02 - Zensus (Budget 100 150 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand HH 2013 45,9% Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,1% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,09 0,00 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,28 0,00 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 162 121 02 – Zensus (Budget 100 150 000 – Kommunalaufsicht / ZVS) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Die örtlichen Erhebungsstellen haben ihre gesetzlichen Aufgaben abgeschlossen und sind inzwischen aufgelöst worden. Kennzahlen keine. 163 164 Budget 100 200 000 165 166 Produkt: 111 14 - Finanzsteuerung und -management Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 200 000 Finanzmanagement Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr G. Steffens Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Haushalts- und Budgetaufstellung, Finanzplanung, Haushaltsausführung und Jahresrechnung, Finanzbuchhaltung - Betreuung und Weiterentwicklung der in Teilbereichen eingesetzten Kosten- und Leistungsrechnung - Beteiligungen - Umsetzung des NKF - Steuerungsunterstützung - Steuerpflicht des Kreises - Stundung, Niederschlagung, Erlass - Bürgschaften, Darlehen - Zentrale Koordination bei der überörtlichen Prüfung des Kreises durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) Auftragsgrundlage: §§ 75 ff. Gemeindeordnung i.V.m. § 53 Kreisordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzungen, Haushaltsplan, Kommunalabgabengesetz, BGB, HGB, GFG, UStG, Gesetz zur Errichtung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW u.a. Strategische Ziele: - Sicherung einer stetigen Aufgabenerfüllung unter Beachtung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes - Umfassende Beratung und Unterstützung in betriebswirtschaftlichen Fragen, u.a. zur Kostenrechnung und Kalkulation von Entgelten Zielgruppen: Kreistag und seine Ausschüsse, Verwaltungsführung und Geschäftsbereiche, kreisangehörige Kommunen, Einwohner, Unternehmen und Einrichtungen 167 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011114 Finanzsteuerung und -management Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 168 -70,00 -70,00 420.600 393.200 397.100 401.100 405.100 15.500 5.500 5.500 5.500 5.500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.100 1.600 1.600 1.600 1.600 94.800 91.400 91.400 91.400 91.400 533.000 492.700 496.600 500.600 504.600 533.000 492.700 496.600 500.600 504.600 -356.800 -352.300 -352.300 -352.300 -352.300 -356.800 -352.300 -352.300 -352.300 -352.300 -70,00 176.200 140.400 144.300 148.300 152.300 -70,00 176.200 140.400 144.300 148.300 152.300 369.200 237.100 235.600 226.800 225.600 545.400 377.500 379.900 375.100 377.900 -70,00 -70,00 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011114 Finanzsteuerung und -management Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 356.800 352.300 352.300 352.300 352.300 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 356.800 352.300 352.300 352.300 352.300 10 - Personalauszahlungen -447.600 -448.400 -423.100 -401.100 -405.100 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -15.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -1.100 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 15 - Sonstige Auszahlungen -94.800 -91.400 -91.400 -91.400 -91.400 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -559.000 -546.900 -521.600 -499.600 -503.600 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -202.200 -194.600 -169.300 -147.300 -151.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 169 Haushaltsentwurf 2013 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE Plan 2014 Plan 2015 2016 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111142620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -1.000 -1.000 -1.000 Gesamtsumme 170 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 111 14 - Finanzsteuerung und -management (Budget 100 200 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 49,1% 57,9% 0,1% 0,2% 10,5% 12,5% -2,86 -1,98 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 2,33 2,22 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,01 0,01 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 171 111 14 – Finanzsteuerung und -management (Budget 100 200 000 – Finanzmanagement) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Der Ansatz in Zeile 13 war in den Vorjahren maßgeblich für Sachaufwand im Zusammenhang mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz geprägt. Der für 2013 ausgewiesene Mittelbedarf ist für Aufwendungen im Zuge der Aufstellung des Gesamtabschlusses nach § 49 GemVO vorgesehen. In Zeile 15 wird der Zuschuss an den Verband der kommunalen Aktionäre nachgewiesen, der sich auf Basis eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung seit 2012 von rd. 1.100 € auf rd. 1.600 € um ca. 500 € verteuert hat. In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 010 111 14 5412010 Fortbildung 010 111 14 5412300 Dienstreisen 010 111 14 5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten 010 111 14 5431000 Geschäftsaufwendungen 010 111 14 5441200 Körperschaftssteuer 010 111 14 5441201 Kapitalertragssteuer 010 111 14 5441202 Solidaritätszuschlag 010 111 14 5499100 Mitgliedsbeiträge Summe 2012 7.000 1.000 20.000 10.000 53.600 0 3.100 100 94.800 2013 3.000 1.000 20.000 10.000 49.500 4.700 3.100 100 91.400 Produktsachkonto Bei SK 5441201 ist erstmals ein Ansatz für die Zahlung von Kapitalertragsteuer für den Betrieb gewerblicher Art (BgA) „Radio Euskirchen“ veranschlagt, nachdem Verlustvorträge aus Vorjahren im Rahmen der Steuerfestsetzung im Jahre 2012 (Veranlagungsjahre 2005 – 2010) aufgebraucht waren. Zeile 19 des Ergebnisplans (Finanzerträge) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 19 + Finanzerträge 010 111 14 4651000 Gewinnanteile aus Beteiligungen 010 111 14 4691000 Sonstige Finanzerträge Summe 2012 -145.600 -211.200 -356.800 2013 -164.600 -187.700 -352.300 Produktsachkonto Es handelt sich hier um Prognosen, die im Wesentlichen auf den Werten der Vorjahre (EUGEBAU) bzw. der voraussichtlichen Geschäftsentwicklung (RWE und Radio Euskirchen GmbH & Co. KG) basieren. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 010 111 14 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 010 111 14 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 010 111 14 5811004 ILB Immobilienmanagement 010 111 14 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 010 111 14 5811010 ILB Druckerei Summe Produktsachkonto Kennzahlen siehe Vorbericht. 172 2012 21.200 1.400 33.800 298.500 14.300 369.200 2013 27.900 1.200 30.600 168.300 9.100 237.100 Produkt: 111 15 - Kasse Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 200 000 Finanzmanagement Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr D. Goebel Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Zahlungsabwicklung (Annahme von Einzahlungen und Leistung von Auszahlungen) - Verwaltung der Finanzmittel - Mahnwesen - Zwangsvollstreckung (öffentlich- und privatrechtlich) - Verwahrung von Wertgegenständen Auftragsgrundlage: §§ 75 Gemeindeordnung i. V. m. § 53 Kreisordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Konkursordnung, Insolvenzordnung, Abgabenordnung, Zivilprozessordnung, Sondergesetze bzw. Anordnungen zwecks Übertragung von fremden Kassengeschäften Strategische Ziele: - Termingerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschließlich einer vollständigen und richtigen Dokumentation der Zahlungsvorgänge für eigene und übertragene Kassengeschäfte - Sicherung und zeitnahe Beitreibung von Forderungen des Kreises - Nachweis der zu verwahrenden Gegenstände und Sicherung des Bestandes Zielgruppen: Geschäftsbereiche der Kreisverwaltung, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige, die Kommunen als Vollstreckungsbehörden 173 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011115 Kasse Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 -9.100 -9.100 -9.100 -9.100 -9.100 -83.583,04 -101.000 -101.000 -101.000 -101.000 -101.000 -87.127,57 -110.100 -110.100 -110.100 -110.100 -110.100 -5,48 570.500 526.600 531.800 537.200 542.600 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 3.200 3.500 3.800 4.100 4.400 - Bilanzielle Abschreibungen 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 53.900 53.900 53.900 53.900 53.900 -5,48 636.700 593.100 598.600 604.300 610.000 -87.133,05 526.600 483.000 488.500 494.200 499.900 -87.133,05 526.600 483.000 488.500 494.200 499.900 -87.133,05 526.600 483.000 488.500 494.200 499.900 221.400 235.600 234.800 224.700 223.400 748.000 718.600 723.300 718.900 723.300 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 174 -3.544,53 -87.133,05 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011115 Kasse Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 51,90 101.000 101.000 101.000 101.000 101.000 51,90 101.000 101.000 101.000 101.000 101.000 -570.500 -526.600 -531.800 -537.200 -542.600 -3.200 -3.500 -3.800 -4.100 -4.400 -53.900 -53.900 -53.900 -53.900 -53.900 -627.600 -584.000 -589.500 -595.200 -600.900 -526.600 -483.000 -488.500 -494.200 -499.900 51,90 175 Standardkennzahlen Produkt 111 15 - Kasse (Budget 100 200 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 68,1% 67,3% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 6,3% 6,5% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -3,92 -3,77 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 3,07 2,93 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 176 111 15 – Kasse (Budget 100 200 000 – Finanzmanagement) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 2 ist die ertragswirksame Auflösung der Investitionspauschale in Höhe von 9.100 € ausgewiesen. Nach dem jährlichen GFG sind pauschale Zuweisungen zur Unterstützung der kommunalen Aufwendungen durch das Land NRW vorgesehen. Diese Landesmittel können u.a. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen eingesetzt werden. Werden die Mittel für investive Zwecke verwandt, müssen in der Bilanz Sonderposten eingestellt und entsprechend der Nutzungsdauer des beschafften Vermögensgegenstandes (hier: Kassenautomaten der Kreiskasse) aufgelöst werden. In Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) werden im Wesentlichen Erträge aus Mahn- und Vollstreckungsgebühren (100.000 €) nachgewiesen. In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 010 111 15 5412010 Fortbildung 010 111 15 5412300 Dienstreisen 010 111 15 5429000 Vollstreckungskosten 010 111 15 5431000 Geschäftsaufwendungen 010 111 15 5431900 Konto- u. Depotgebühren 010 111 15 5499100 Mitgliedsbeiträge Summe 2012 1.000 200 1.000 11.600 40.000 100 53.900 2013 1.000 200 1.000 11.600 40.000 100 53.900 Produktsachkonto In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 010 111 15 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 010 111 15 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 010 111 15 5811004 ILB Immobilienmanagement 010 111 15 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 010 111 15 5811010 ILB Druckerei Summe 2012 11.600 2.100 51.400 154.700 1.600 221.400 2013 29.500 1.600 46.600 155.500 2.400 235.600 Produktsachkonto Kennzahlen siehe Vorbericht. 177 178