Beschlussvorlage GB (Budget 000 - Verteilmasse)

Verteilmasse 1 2 Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen Verteilmasse Überblick Budget 000 Budget 000 000 000 160 611 01 160 612 01 160 612 02 5 Steuern, Zuweisungen, Umlagen Laufende Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit 9 15 21 3 4 Budget 000 Ergebnisplan 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis Produkt 611 01 0 -139.818.600 0 0 0 0 0 0 0 -139.818.600 0 0 0 0 37.345.100 0 37.345.100 -102.473.500 0 0 0 -102.473.500 0 0 0 -102.473.500 0 0 -102.473.500 Produkt 612 01 0 0 0 0 0 0 -4.600 0 0 -4.600 0 0 0 0 0 2.280.000 2.280.000 2.275.400 -5.072.400 40.400 -5.032.000 -2.756.600 0 0 0 -2.756.600 -5.784.400 0 -8.541.000 Produkt 612 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe Budget 000 0 -139.818.600 0 0 0 0 -4.600 0 0 -139.823.200 0 0 0 0 37.345.100 2.280.000 39.625.100 -100.198.100 -5.072.400 40.400 -5.032.000 -105.230.100 0 0 0 -105.230.100 -5.784.400 0 -111.014.500 5 6 Budget 000 000 000 7 8 Produkt: 611 01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft Budget: 000 000 000 Verteilmasse Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Frau M. Huthmacher-Schmitz (Ausnahme Jagdsteuer: II/32) Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Verbuchung der die Verteilmasse bestimmenden Erträge und Aufwendungen, insbesondere Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage und Landschaftsumlage. Auftragsgrundlage: GFG, KAG, Jagdsteuersatzung Strategische Ziele: Korrekte Abwicklung der der Jagdsteuer und dem Zuweisungs- und Umlagesystem zugrunde liegenden Vorschriften. Zielgruppen: Jagdsteuerpflichtige, Städte und Gemeinden, Landschaftsverband Rheinland 9 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 160611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Produkt 16061101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 10 Ergebnis 2011 -3.872,53 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 -180.000 -136.240.100 -139.818.600 -141.812.500 -143.660.700 -145.603.500 -136.420.100 -139.818.600 -141.812.500 -143.660.700 -145.603.500 37.055.800 37.345.100 38.345.100 39.345.100 40.345.100 37.055.800 37.345.100 38.345.100 39.345.100 40.345.100 -3.872,53 -99.364.300 -102.473.500 -103.467.400 -104.315.600 -105.258.400 -3.872,53 -99.364.300 -102.473.500 -103.467.400 -104.315.600 -105.258.400 -3.872,53 -99.364.300 -102.473.500 -103.467.400 -104.315.600 -105.258.400 -3.872,53 -99.364.300 -102.473.500 -103.467.400 -104.315.600 -105.258.400 -3.872,53 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 160611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Produkt 16061101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 180.000 136.240.100 139.918.600 141.812.500 143.660.700 145.603.500 136.420.100 139.918.600 141.812.500 143.660.700 145.603.500 -37.225.800 -37.345.100 -38.345.100 -39.345.100 -40.345.100 -37.225.800 -37.345.100 -38.345.100 -39.345.100 -40.345.100 99.194.300 102.573.500 103.467.400 104.315.600 105.258.400 11 Standardkennzahlen Produkt 611 01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen (Budget 000 000 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand HH 2012 HH 2013 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 521,35 537,66 0,00 0,00 194,43 195,94 Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 12 611 01 – Steuern, Zuweisungen, Umlagen (Budget 000 000 000 – Verteilmasse) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 1 des Ergebnisplanes wurden bisher die Erträge aus der Jagdsteuer ausgewiesen, die zum 31.12.2012 abgeschafft ist. Eine Kompensation erhält der Kreis nicht. In Zeile 2 sind folgende Erträge ausgewiesen: Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 160 611 01 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land 160 611 01 4182000 Kreisumlage Summe 2012 2013 -22.892.700 -22.659.200 -113.347.400 -117.159.400 -136.240.100 -139.818.600 Produktsachkonto Die in der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2013 ausgewiesenen Schlüsselzuweisungen sind veranschlagt. Zur Deckung der nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen ist die Erhebung einer Kreisumlage in Höhe von 117.159.400 € in 2013 notwendig. Der Betrag teilt sich jeweils auf in einen allgemeinen Teil und den Anteil für das Jugendamt (ohne Gemeinkosten): Jugendamtsumlage Allgemeine Umlage Summe Kreisumlage 2012 2013 35.378.900 37.465.700 77.968.500 79.693.700 113.347.400 117.159.400 Differenz + 2.086.800 + 1.725.200 + 3.812.000 Die 1. Modellrechnung zum GFG 2013 weist Umlagegrundlagen in Höhe von 200.434.076 € aus. Die Hebesätze errechnen sich durch Division daher wie folgt: Jugendamtsumlage Allgemeine Umlage Summe Kreisumlage 2012 18,25% 40,21% 58,46% 2013 Differenz 18,69% + 0,44 %‐Pkt. 39,76% ‐ 0,45 %‐Pkt. 58,45% ­ 0,01 %­Pkt. Schreibt man die Finanzplanung bis einschließlich 2016 unter Berücksichtigung der Veränderungsraten der Umlagegrundlagen gemäß Orientierungsdatenerlass des MIK fort, ergeben sich folgende Beträge: Jugendamtsumlage Allgemeine Umlage Summe Kreisumlage 2015 2016 2014 38.216.100 38.672.800 39.176.100 79.758.900 80.101.500 80.446.000 117.975.000 118.774.300 119.622.100 In Zeile 15 des Ergebnisplanes wird die an den Landschaftsverband Rheinland abzuführende Landschaftsumlage veranschlagt. Dem Ansatz liegt ein Hebesatz für 2013 von 16,65 % (= 37.145.100 €) zugrunde. Daneben wird eine Belastung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz in Höhe von 200.000 € veranschlagt. Kennzahlen siehe Vorbericht. 13 14 Produkt: 612 01 - Laufende Verwaltungstätigkeit Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft Budget: 000 000 000 Verteilmasse Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr G. Steffens Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Im Wesentlichen Buchung der Zinserträge und Zinsaufwendungen. Auftragsgrundlage: GemHVO Strategische Ziele: Korrekte Abwicklung der finanzwirtschaftichen Sachverhalte. Zielgruppen: Kreditinstitute, Intern 15 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 160612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 16061201 Laufende Verwaltungstätigkeit Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -4.600 -4.400 -4.200 -4.000 -4.600 -4.400 -4.200 -4.000 2.239.000 2.280.000 2.290.000 2.300.000 2.310.000 = Ordentliche Aufwendungen 2.239.000 2.280.000 2.290.000 2.300.000 2.310.000 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 2.239.000 2.275.400 2.285.600 2.295.800 2.306.000 19 + Finanzerträge -5.600.000 -5.072.400 -4.420.800 -3.849.100 -3.667.400 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 3.900 40.400 37.900 35.300 32.700 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -155.750,29 -5.596.100 -5.032.000 -4.382.900 -3.813.800 -3.634.700 -155.750,29 -3.357.100 -2.756.600 -2.097.300 -1.518.000 -1.328.700 -155.750,29 -3.357.100 -2.756.600 -2.097.300 -1.518.000 -1.328.700 -6.017.100 -5.784.400 -5.687.500 -5.667.300 -5.732.500 -9.374.200 -8.541.000 -7.784.800 -7.185.300 -7.061.200 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 16 -155.750,29 -155.750,29 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 160612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 16061201 Laufende Verwaltungstätigkeit Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 4.600 4.400 4.200 4.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 248,67 5.600.000 5.072.400 4.420.800 3.849.100 3.667.400 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 248,67 5.600.000 5.077.000 4.425.200 3.853.300 3.671.400 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -3.900 -40.400 -37.900 -35.300 -32.700 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -3.900 -40.400 -37.900 -35.300 -32.700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 5.596.100 5.036.600 4.387.300 3.818.000 3.638.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 248,67 17 Standardkennzahlen Produkt 612 01 - Laufende Verwaltungstätigkeit (Budget 000 000 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 99,8% 98,3% 49,18 44,81 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 18 612 01 – Laufende Verwaltungstätigkeit (Budget 000 000 000 – Verteilmasse) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Die Zeile 19 des Ergebnisplans weist die kalkulierten Zinserträge der lang- und kurzfristigen Geldanlagen des Kreises aus. In Zeile 27 werden die Erträge aus der Verrechnung der Gemeinkosten veranschlagt, d. h., hier werden die Internen Leistungsbeziehungen aus den drittfinanzierten Produkten und übrigen dezentralen Bereichen gegengebucht. Diese Erträge sind wie folgt unterteilt: Zeile 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 160 612 01 4811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte 160 612 01 4811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe 2012 -1.449.600 -4.567.500 -6.017.100 2013 -1.434.800 -4.349.600 -5.784.400 Produktsachkonto Die kalkulatorische Verzinsung ist nach § 6 Abs. 2 KAG den ansatzfähigen betriebswirtschaftlichen Kosten zuzurechnen und ist in den Gebührenerträgen der kostenrechnenden Einrichtungen mit einkalkuliert. Sie wirken sich auf den Haushalt ergebnisverbessernd aus. Eine Verrechnung kalkulatorischer Zinsen ist weder zu veranschlagen noch vorzunehmen. Die Verrechnung der Gemeinkosten der drittfinanzierten Produkte erfolgt zu Lasten von: Produktsachkonto Empfänger-Produkt 020 122 07 5811000 Schlachttieruntersuchungen 020 127 01 5811000 Notfallrettung HH 2010 10.300 HH 2011 10.800 HH 2012 11.700 652.400 650.300 700.300 020 127 02 5811000 Krankentransport 73.100 65.700 70.700 040 271 01 5811000 Veranstaltungen 60.400 2.800 58.300 2.800 62.800 3.000 291.200 302.400 325.600 8.200 4.600 5.000 229.500 233.500 251.400 27.900 17.700 19.100 1.355.800 1.346.100 1.449.600 040 271 02 5811000 Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule 110 537 01 5811000 Beseitigung und Verwertung von Abfällen 110 537 03 5811000 DSD 110 537 04 5811000 Rekultivierung und Nachsorge 120 547 02 5811000 Verkehrsunternehmen Summe Die Verrechnung der Gemeinkosten der übrigen Bereiche ist auf eine Vielzahl von Produkten verteilt. Zeile 16 weist die Zinszuführungen zu den Rückstellungen bzw. Sonderposten des Rettungsdienstes und der Abfalldeponien aus, Zeile 20 die sonstigen Zinsaufwendungen des Kreises (Landesdarlehen sowie evt. Kontokorrentzinsen der Kasse). Kennzahlen siehe Vorbericht. 19 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Produkt: 160 612 01 Maßnahme: 7921000 Haushaltsansatz 2010 Laufende Verwaltungstätigkeit Tilgung von Krediten vom Land 120.000 Haushaltsansatz 2011 120.000 Haushaltsansatz 2012 120.000 Finanzplanansatz 2013 120.000 Finanzplanansatz 2014 120.000 Finanzplanansatz 2015 120.000 Verpflichtungsermächtigung 0 in 2012 Kämmerei Kämmerei Veranschlagt wird die planmäßige Tilgung für einen noch laufenden Kredit des Landes in Höhe von jährlich 120.000 €. Der Kredit läuft planmäßig bis zum 28.01.2016. Der Darlehensstand zum 01.01.2011 beträgt 655.910,76 €. Eine Neuaufnahme von Krediten beim Land oder auf dem Kreditmarkt ist nicht vorgesehen. 20 Produkt: 612 02 - Investitionstätigkeit Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft Budget: 000 000 000 Verteilmasse Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr O. Schmitz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Darstellung der investiven Ein- und Auszahlungen. Auftragsgrundlage: GemHVO Strategische Ziele: Korrekte Abwicklung der finanzwirtschaftichen Sachverhalte. Zielgruppen: Intern 21 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 160612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 16061202 Investitionstätigkeit Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 22 1.550.000 1.618.000 1.702.000 1.777.000 1.857.000 1.550.000 1.618.000 1.702.000 1.777.000 1.857.000 1.550.000 1.618.000 1.702.000 1.777.000 1.857.000 Haushaltsentwurf 2013 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE Plan 2014 Plan 2015 2016 bisher bereitgestellt (bis VJ) Gesamtein/auszahlungen OBERHALB DER WERTGRENZE I612021800 Schulpauschale nach § 17 GFG 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen I612021801 Investitionspauschale nach § 16 GFG 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.100.000 1.100.000 450.000 450.000 1.135.000 1.185.000 1.238.000 1.100.000 1.079.000 1.135.000 1.185.000 1.238.000 1.100.000 539.000 567.000 592.000 619.000 450.000 539.000 567.000 592.000 619.000 450.000 1.618.000 1.702.000 1.777.000 1.857.000 1.550.000 1.618.000 1.702.000 1.777.000 1.857.000 1.550.000 1.079.000 I612023400 Photovoltaik-Anlage Summe Gesamtsumme 1.550.000 1.550.000 23 612 02 – Investitionstätigkeit (Budget 000 000 000 – Verteilmasse) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit ./. Kennzahlen ./. 24 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I612021800 Schulpauschale nach § 17 GFG Produkt: 16061202 Investitionstätigkeit Zeile: 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 1.100.000 1.079.000 1.135.000 1.185.000 1.238.000 Saldo der Maßnahme 1.100.000 1.079.000 1.135.000 1.185.000 1.238.000 Für das Haushaltsjahr 2013 wird auf der Grundlage der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2013 eine Schulpauschale nach § 17 GFG i.H.v. 1.079.000 € eingeplant. Maßnahme: I612021801 Investitionspauschale nach § 16 GFG Produkt: 16061202 Investitionstätigkeit Zeile: 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 450.000 539.000 567.000 592.000 619.000 Saldo der Maßnahme 450.000 539.000 567.000 592.000 619.000 Für das Haushaltsjahr 2013 wird auf der Grundlage der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2013 eine Investitionspauschale nach § 16 GFG i.H.v. 539.000 € eingeplant. 25 26