Beschlussvorlage GB (Allgemeiner Teil)

Inhaltsverzeichnis Band I Seite Inhaltsverzeichnis............................................................................................................................. A 1 Bevölkerung und Flächengröße des Kreises Euskirchen ................................................................ A 3 Produktliste ...................................................................................................................................... A 5 Haushaltssatzung........................................................................................................................... A 13 Ergebnisplan .................................................................................................................................. A 19 Finanzplan...................................................................................................................................... A 23 Vorbericht ....................................................................................................................................... A 27 Produktbereichsübersicht............................................................................................................... A 61 Budgetüberblick ............................................................................................................................. A 95 Produktüberblick ............................................................................................................................ A 99 Stellenplan und Stellenübersicht.................................................................................................. A 111 Eröffnungsbilanz des Kreises Euskirchen zum 01.01.2009......................................................... A 125 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen............................................................................................................ A 129 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder ........... A 133 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten............................................. A 143 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ...................................................................... A 147 Investitionsübersicht..................................................................................................................... A 151 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden nach § 1 Abs. 2 Ziffer 8 GemHVO: eigener Band (Band IV) Teilpläne einschließlich Erläuterungen Verteilmasse Geschäftsbereich I Geschäftsbereich II (000)............................................................................................................. 1 (100)........................................................................................................... 27 (200)......................................................................................................... 179 Band II Geschäftsbereich III (300)............................................................................................................. 1 Band III Geschäftsbereich IV Stabsstellen Sonderbudgets (400)............................................................................................................. 1 (500)......................................................................................................... 163 (600)......................................................................................................... 237 Band IV Beteiligungsbericht 2011..................................................................................................................... 1 A1 A2 A3 8 163 EW 137,82 km² 8 205 EW 148,62 km² Quelle: LDS NRW mit Zahlen zum 31.12.2010 Kreis Euskirchen Der Landrat Abt. 60.13 Umwelt und Planung Landkreis Ahrweiler Rhein-Sieg-Kreis RHEINLAND-PFALZ 18 403 EW 150,84 km² 55 639 EW 139,50 km² Euskirchen Bad Münstereifel Blankenheim 7 658 EW 94,35 km² Nettersheim 27 086 EW 136,41 km² Landkreis Daun 4 137 EW 95,18 km² 19 995 EW 101,01 km² Zülpich Weilerswist 16 444 EW 57,20 km² Rhein-Erft-Kreis Mechernich 11 670 EW 66,08 km² Kall Dahlem 13 191 EW 121,84 km² Schleiden Kreis Düren Hellenthal Landkreis Bitburg-Prüm BELGIEN Städteregion Aachen Einwohner (EW): 190.591 Fläche (km²): 1.248,86 Kreis Euskirchen A4 Produktliste A5 A6 Produktliste Kreis Euskirchen PB Produkt Produktbezeichnung Budget: 000 000 000 - Verteilmasse 160 611 01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen 160 612 01 Laufende Verwaltungstätigkeit 160 612 02 Investitionstätigkeit Budget: 100 100 000 - Zentraler Service 010 111 04 Beschäftigtenvertretung 010 111 07 Verwaltungsarchiv 010 111 09 Sonstige Zentrale Dienste 010 111 13 Personalmanagement 010 111 16 Organisationsangelegenheiten 010 111 33 Zentrale Personalwirtschaft 040 272 01 Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek Budget: 100 130 001 - Büro Landrat / AV 010 111 01 Politische Gremien des Kreises 010 111 02 Verwaltungsführung 010 111 12 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Budget: 100 130 002 - Medienzentrum 030 243 04 Medienzentrum Budget: 100 130 003 - Förderung Sport, Kultur und Eifelmuseum 040 281 01 Kulturförderung 080 421 01 Sportförderung Budget: 100 130 004 - Eifelmuseum 040 252 01 Eifelmuseum Budget: 100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS 010 111 06 Zentrale Vergabestelle 010 111 20 Kommunalaufsicht 020 121 01 Wahlen 020 121 02 Zensus Budget: 100 200 000 - Finanzmanagement A7 PB Produkt Produktbezeichnung 010 111 14 Finanzsteuerung und -management 010 111 15 Kasse Budget: 200 320 000 - Sicherheit und Ordnung 010 111 18 Rechtsangelegenheiten 020 122 01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten 020 122 13 Bußgeldverfahren 020 122 19 Aufenthaltsregelung Budget: 200 360 000 - Straßenverkehr 020 122 12 Verkehrsregelung und -lenkung 020 122 14 Fahrerlaubnisse 020 122 15 Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung 020 122 16 Zulassung 020 122 20 Verkehrserziehung und -aufklärung Budget: 200 380 000 - Gefahrenabwehr 020 126 01 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Budget: 200 390 000 Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung 020 122 04 Lebensmittel- und Hygieneüberwachung 020 122 08 Tierseuchenbekämpfung 020 122 11 Tierschutz und Tiergesundheit Budget: 300 400 001 - Schulverwaltung 030 242 01 Regionale Schulberatungsstelle 030 243 01 Schulverwaltung 030 243 02 Schulamt für den Kreis Euskirchen 050 351 01 BAFÖG Budget: 300 400 002 - Thomas-Eßer-Berufskolleg 030 231 01 Thomas-Eßer-Berufskolleg Budget: 300 400 003 - Berufskolleg Eifel 030 231 02 Berufskolleg Eifel Budget: 300 400 004 - Hans-Verbeek-Schule 030 A8 221 01 Hans-Verbeek-Schule PB Produkt Produktbezeichnung Budget: 300 400 005 - St.-Nikolaus-Schule 030 221 02 St.-Nikolaus-Schule Budget: 300 400 008 - Don-Bosco-Schule 030 221 04 Don-Bosco-Schule Budget: 300 500 001 - Soziale Angelegenheiten 050 322 01 Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX 050 331 01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände 050 343 04 Heimaufsicht 050 343 06 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz Budget: 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 050 311 01 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) 050 311 03 Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII) 050 311 05 Pflegewohngeld (PfG NW) 050 311 06 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) 050 311 08 Grundsicherungsleistungen nach SGB XII 050 313 01 Bildung und Teilhabe für Asylbewerber 050 343 01 Leistungen bei Krankheit (SGB XII) 050 343 02 Leistungen bei Behinderung (SGB XII) 050 343 03 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) 050 351 02 Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz Budget: 300 500 005 - Leistungen nach SGB II 050 312 01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II 050 312 03 Personalleistungen des Kreises im Jobcenter Budget: 300 500 006 - Elterngeld und Elternzeit 060 368 01 Elterngeld und Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz Budget: 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 050 341 01 Unterhaltsvorschussleistungen 060 363 01 Erziehungsberatung 060 363 02 Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) 060 363 03 Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht 060 363 04 Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht A9 PB Produkt Produktbezeichnung 060 363 05 Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften 060 363 06 Adoptionsvermittlung Budget: 300 510 002 - Jugendarbeit 060 362 01 Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen 060 362 02 Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz 060 362 03 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Budget: 300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe 060 363 09 Ambulante Hilfe zur Erziehung 060 363 10 Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Budget: 300 510 004 - Kinderbetreuung 060 361 01 Tagespflege 060 365 01 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Budget: 300 530 000 - Gesundheit 070 414 01 Gesundheitsförderung 070 414 02 Gutachten und Stellungnahmen 070 414 03 Gesundheitshilfe 070 414 04 Gesundheitsschutz Budget: 400 600 001 - Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Immissionsschutz 110 537 02 Überwachung der Abfallentsorgung 140 561 01 Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen 140 562 01 Immissionsschutz Budget: 400 600 002 - Planung / ÖPNV 090 511 01 120 547 01 Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle ÖPNV-Aufgabenträger Budget: 400 600 003 - Wasserwirtschaft 130 552 01 Wasseraufsicht und Wasserbau Budget: 400 600 004 - Umweltschutz 130 554 02 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Budget: 400 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster 090 A 10 511 03 Geoinformation PB Produkt 090 511 04 Produktbezeichnung Grundstückswerte Budget: 400 630 001 - Bauordnung 100 521 01 Bau- und Grundstücksordnung 100 523 01 Denkmalschutz und Denkmalpflege Budget: 400 630 002 - Wohnungswesen 100 522 01 Wohnungsbauförderung Budget: 400 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen 120 545 01 Winterdienst Budget: 500 140 000 - Rechnungsprüfung 010 111 05 Rechnungsprüfung Budget: 500 310 000 - Kreispolizeibehörde 010 111 21 Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde Budget: 500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung 150 571 01 Unternehmensorientierte Dienstleistungen 150 571 02 Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen 150 571 04 Strukturentwicklung 150 571 05 Gründungsorientierte Dienstleistungen Budget: 500 850 000 - Gleichstellung 010 111 03 Gleichstellung Budget: 600 100 001 - Datenverarbeitung 010 111 17 TUIV Budget: 600 100 002 - Immobilienmanagement 010 111 19 Immobilienmanagement Budget: 600 100 003 - Druckerei 010 111 08 Druckerei Budget: 600 380 000 - Rettungsdienst 020 127 01 Notfallrettung 020 127 02 Krankentransport Budget: 600 390 000 - Schlachttieruntersuchungen A 11 PB Produkt 020 122 07 Produktbezeichnung Schlachttieruntersuchungen Budget: 600 430 000 - Volkshochschule 040 271 01 Veranstaltungen 040 271 02 Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule Budget: 600 600 001 - Tankstellen 010 111 11 Tankstellen Budget: 600 600 002 - Verkehrsunternehmen 120 547 02 Verkehrsunternehmen Budget: 600 600 003 - DSD 110 537 03 DSD Budget: 600 660 001 - Abfallentsorgung 110 537 01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen Budget: 600 660 002 - Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien 110 537 04 Rekultivierung und Nachsorge Budget: 600 660 004 - Dienstleistungen des Bauhofs 010 111 10 Dienstleistungen des Bauhofs 115 A 12 Haushaltssatzung A 13 A 14 Entwurf der Haushaltssatzung des Kreises Euskirchen für das Haushaltsjahr 2013 Aufgrund § 53 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 646) und der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GV. NRW S. 666) unter Berücksichtigung aller seitdem erfolgten Änderungen hat der Kreistag des Kreises Euskirchen mit Beschluss vom 20.03.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen: §1 Haushaltsplan Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird im Ergebnisplan mit Gesamtbetrag der Erträge auf Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 249.179.500 € 249.179.500 € im Finanzplan mit Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 235.888.550 € 232.565.300 € Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 23.701.000 € 30.502.000 € festgesetzt. §2 Kredite Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. §3 Verpflichtungsermächtigungen Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 8.061.000 € festgesetzt. §4 Rücklagen Eine Verringerung der Ausgleichsrücklage und eine Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans ist nicht vorgesehen. A 15 §5 Kredite zur Liquiditätssicherung Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf §6 (1) Kreisumlage Kreisumlage nach § 56 Abs. 1 KrO NRW Der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2013 auf der geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt. (2) VHS-Umlage nach § 56 Abs. 4 KrO NRW (Zuschussbedarf Budget 600 430 000 -Kreisvolkshochschule-) Zur Deckung des Zuschussbedarfs der Kreisvolkshochschule wird von den nachfolgend genannten Städten und Gemeinden eine Mehrbelastung erhoben. Die Mehrbelastung verteilt sich wie folgt: Stadt/Gemeinde Blankenheim Dahlem Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich (4) in % der Umlagegrundlagen 2013 0,14230903 0,14200436 0,11631211 0,15474717 0,15143754 0,16926873 0,15158698 0,14851607 0,14421884 ÖPNV-Umlage nach § 56 Abs. 4 KrO NRW (Zuschussbedarf Produkt 547 02 -Verkehrsunternehmen-) Zur Deckung des Zuschussbedarfs der Einrichtung des ÖPNV wird von den nachfolgend genannten Städten und Gemeinden eine Mehrbelastung erhoben. Die Mehrbelastung verteilt sich wie folgt: A 16 39,76 v.H. Jugendamtsumlage nach § 56 Abs. 5 KrO NRW Zur Deckung der dem Kreis entstehenden Aufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgabe des Jugendamtes wird für alle kreisangehörigen Städte und Geeinden gemäß § 56 Abs. 5 KrO eine einheitliche ausschließliche Belastung für das Haushaltsjahr 2013 auf der geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt. (3) 5.000.000 €. 18,69 v.H. Stadt/Gemeinde Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich (5) in % der Umlagegrundlagen 2,57258395 4,66060560 2,56416037 0,73583444 2,80873507 2,51240358 1,12743331 3,89656374 2,43086170 1,75647615 1,32195748 Wertstellung der Kreisumlagezahlungen Die Kreisumlage und die Mehrbelastungen sind in gleichen Monatsraten jeweils zum 25. eines jeden Monats zu zahlen. Erfolgt die Wertstellung der Zahlung nicht am Fälligkeitstag, werden Verzugszinsen in Höhe von 6 % p.a. für die ausstehenden Beträge erhoben. §7 (1) Bewirtschaftungsregeln Budgets Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Ein- und Auszahlungen für Investitionen werden jeweils zu Budgets verbunden. Budgets im Sinne des § 21 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) sind die Budgets der 2. Budgetstufe. Davon abweichend sind Budgets im Sinne des § 21 Abs. 1 GemHVO NRW die Budgets der 3. Budgetstufe bei a) Budgets im Budgetbereich 600; b) Budgets im Budgetbereich 300 400. (2) Deckungsfähigkeit In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehrerträge und vermindern Mindererträge die Ermächtigungen für Aufwendungen. In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehreinzahlungen und vermindern Mindereinzahlungen die Ermächtigungen für Auszahlungen. In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehreinzahlungen und vermindern Mindereinzahlungen die Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen. § 15 GemHVO bleibt von den o.a. Regelungen unberührt. (3) Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Budgets werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Verpflichtungsermächtigungen können budgetübergreifend für andere Investitionsmaßnahmen der selben Zeile in Anspruch genommen werden. A 17 A 18 Ergebnisplan A 19 Hinweis zur Darstellung des Jahresergebnisses 2011 Infolge der Umstellung auf die neue Finanzsoftware new system kommunal der Fa. Infoma (nsk-Infoma) erfolgt die Darstellung des Jahresergebnisses 2011 im Ergebnis- und Finanzplan (inkl. der Teilpläne) nur unvollständig. Lediglich die übernommenen Ein- und Ausgabereste werden dargestellt. Insofern besitzen die Zahlen keinen verbindlichen Charakter. A 20 Haushaltsentwurf 2013 Gesamtergebnisplan Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 -3.872,53 -5.180.000 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -439.577,86 -165.435.000 -168.744.800 -171.238.600 -175.341.600 -177.593.600 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -4.976.225,84 -2.841.500 -2.961.500 -2.961.500 -2.961.500 -2.961.500 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.096.801,32 -29.774.000 -32.122.200 -32.434.900 -30.643.500 -30.582.700 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -32.066,69 -1.324.300 -1.444.500 -1.355.900 -1.250.900 -1.201.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -968.492,47 -16.503.900 -22.829.100 -23.933.600 -23.858.800 -23.892.700 07 + Sonstige ordentliche Erträge -846.929,60 -6.679.600 -8.602.600 -7.385.100 -7.469.400 -7.532.900 08 + Aktivierte Eigenleistungen -51.000 -51.000 -51.000 -51.000 -51.000 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -9.363.966,31 -227.789.300 -241.755.700 -244.360.600 -246.576.700 -248.815.400 11 - Personalaufwendungen 337.192,96 37.948.500 40.781.600 40.563.700 40.842.900 41.201.800 12 - Versorgungsaufwendungen 3.810.000 4.667.100 3.998.000 4.008.000 4.018.000 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen -2.029,80 29.116.300 32.299.000 32.027.200 29.954.700 29.992.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 9.738.800 9.959.000 10.273.200 9.913.400 9.861.600 15 - Transferaufwendungen 304,03 120.764.300 128.200.300 131.064.400 134.673.000 136.351.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 61.421,42 33.378.200 33.231.000 33.049.300 32.953.800 32.916.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 396.888,61 234.756.100 249.138.000 250.975.800 252.345.800 254.341.400 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -8.967.077,70 6.966.800 7.382.300 6.615.200 5.769.100 5.526.000 19 + Finanzerträge -155.750,29 -6.971.900 -7.423.800 -6.654.200 -5.805.500 -5.559.800 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5.100 41.500 39.000 36.400 33.800 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -6.966.800 -7.382.300 -6.615.200 -5.769.100 -5.526.000 40.000 62.000 64.000 59.000 66.000 40.000 62.000 64.000 59.000 66.000 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Jahresergebnis (Z. 22, 25) -155.750,29 -9.122.827,99 -9.122.827,99 Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage 27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 29 Verrechnungssaldo A 21 A 22 Finanzplan A 23 Hinweis zur Darstellung des Jahresergebnisses 2011 Infolge der Umstellung auf die neue Finanzsoftware new system kommunal der Fa. Infoma (nsk-Infoma) erfolgt die Darstellung des Jahresergebnisses 2011 im Ergebnis- und Finanzplan (inkl. der Teilpläne) nur unvollständig. Lediglich die übernommenen Ein- und Ausgabereste werden dargestellt. Insofern besitzen die Zahlen keinen verbindlichen Charakter. A 24 Haushaltsentwurf 2013 Gesamtfinanzplan Kreis Euskirchen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Steuern und ähnliche Abgaben 1.161,52 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 5.180.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 159.042.700 162.375.400 164.993.200 167.313.000 169.558.200 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -5.100 -41.500 -39.000 -36.400 -33.800 14 - Transferausszahlungen -119.432.000 -126.382.700 -129.200.800 -131.140.300 -132.961.600 15 - Sonstige Auszahlungen -30.764.200 -30.437.500 -30.365.800 -30.260.300 -30.213.000 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -221.802.400 -232.565.300 -235.766.500 -235.918.200 -238.016.100 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 209.849,82 -875.000 3.323.250 3.767.000 4.871.900 4.858.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 763,66 19.753.000 23.050.000 10.439.000 4.793.000 3.991.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 41.000 63.000 65.000 60.000 67.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 222.000 440.000 710.000 100.000 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20.016.000 23.553.000 11.214.000 4.953.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -7.786.000 -9.530.000 -7.361.000 -5.000.000 -3.675.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -3.228.000 -3.894.000 -3.190.000 -2.445.000 -2.803.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen -167.000 -4.000 -4.000 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen -14.781.000 -16.650.000 -3.809.000 -45.000 -45.000 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -26.032.000 -30.148.000 -14.434.000 -7.560.000 -6.593.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 763,66 -6.016.000 -6.595.000 -3.220.000 -2.607.000 -2.535.000 32 = Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (Z. 17, 31) 210.613,48 -6.891.000 -3.271.750 547.000 2.264.900 2.323.100 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32,35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36 und 37) 184.256,14 2.591.500 2.751.500 2.751.500 2.751.500 2.751.500 12.543,23 25.708.200 30.234.000 30.753.000 30.665.000 30.712.200 555,60 1.371.700 1.264.900 1.176.400 1.071.600 1.021.700 16.470.900 22.739.050 24.119.500 24.104.500 24.193.000 11.084,66 3.590.500 4.099.900 4.085.700 4.079.000 4.077.800 248,67 6.971.900 7.423.800 6.654.200 5.805.500 5.559.800 209.849,82 220.927.400 235.888.550 239.533.500 240.790.100 242.874.200 -36.106.000 -38.251.200 -38.988.500 -39.371.300 -39.650.500 -5.119.000 -5.152.000 -5.163.000 -5.173.000 -5.183.000 -30.376.100 -32.300.400 -32.009.400 -29.936.900 -29.974.200 763,66 741,45 4.058.000 1.725.000 148.000 147.000 147.000 146.000 -1.853.000 -354.000 -356.000 -357.000 -299.000 741,45 -128.000 -206.000 -209.000 -210.000 -153.000 211.354,93 -7.019.000 -3.477.750 338.000 2.054.900 2.170.100 211.354,93 -7.019.000 -3.477.750 338.000 2.054.900 2.170.100 A 25 A 26 Vorbericht A 27 A 28 Vorbericht zum Haushalt 2013 I. Kurze Einleitung / Allgemeine Lage Mit dem Haushaltsjahr 2009 verabschiedete der Kreistag erstmals einen doppischen Haushalt. Die Umsetzung des NKF (Neues Kommunales Finanzmanagement) wurde damit auf planerischer Ebene vollzogen, nachdem ab 2005 mit der Einführung eines Produkthaushaltes die ersten vorbereitenden Schritte gegangen worden waren. Der vorliegende Haushalt für das Haushaltsjahr 2013 ist somit der fünfte NKF-Haushalt des Kreises Euskirchen. Es wird der komplette Ressourcenverbrauch (Erträge und Aufwendungen) dargestellt. Die Arbeit mit Budgets und Produkten ist sowohl den Gremien als auch der Verwaltung vertraut. Die Übereinstimmung von Organisation (Geschäftsbereiche, Abteilungen, Stabsstellen) und Budget in Verbindung mit der direkten Produktzuordnung erleichtert diese Arbeit und ermöglicht eine transparente Darstellung des Ressourcenverbrauchs der einzelnen Aufgabenbereiche. Aufgrund der Ablösung der alten Finanzsoftware ergeben im Haushalt sich einige optische Veränderungen, es wurde bei der Umstellung versucht, die Qualität der Lesbarkeit möglichst nicht zu verschlechtern. Soweit in Kürze zur technischen Umsetzung des Haushalts. A 29 Inhaltlich dagegen bleibt nach wie vor zu beklagen, dass die Kommunen steigende finanzielle Belastungen, insbesondere und vorrangig bei den sozialen Leistungen, zu tragen haben, ohne diese wirklich bewältigen zu können. Ebenso hat sich nichts an der Praxis geändert, den Kommunen Aufgaben und damit verbundene finanzielle Lasten in aller Regel kompensationslos zu übertragen. Positiv zu vermerken ist, dass auf Bundes- und Landesebene nicht mehr die Augen vor der Situation verschlossen bleiben. Ob Stärkungspakt Stadtfinanzen oder Bundeserstattung SGB XII: erste Maßnahmen zeugen vom Willen, zu handeln. Dass dies nur erste Schritte sein können, ist offenkundig. Im Rahmen der EU-Fiskalvertragsverhandlungen wurde der politische Wille bekundet, in der nächsten Legislaturperiode unter Einbeziehung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ein neues Bundesleistungsgesetz zu erarbeiten und in Kraft zu setzen, das die rechtlichen Vorschriften zur Eingliederungshilfe in der bisherigen Form ablöst. Es bleibt abzuwarten, ob und wie dies in Tat umgesetzt wird. (Hessenius) A 30 II. Struktur 1. Gliederung Wie in den Vorjahren seit Einführung des Produkthaushaltes wird der Haushalt in Budgets und Produkte gegliedert. Die Budget- und Produktstruktur lässt sich schematisch wie folgt darstellen: Budgetstufe 1  Budgetstufe 2  Budgetstufe 3  Produkt (optional) 2. Budgets Die Budgetstruktur wird gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Erklärung zu den Budgetstufen: Budgetstufe 1: Ziffern 1 bis 3: Geschäftsbereich 100 = Geschäftsbereich I 200 = Geschäftsbereich II 300 = Geschäftsbereich III 400 = Geschäftsbereich IV 500 = Stabsstellen 600 = Kostenrechnende Einrichtungen / Umlagebudgets Budgetstufe 2: Ziffern 4 bis 6: Abteilung z.B. 100 130 000 = Abt. 13 im Geschäftsbereich I Budgetstufe 3: Ziffern 7 bis 9: weiteres Ordnungsmerkmal (optional) z.B. 300 400 001 = Schulverwaltung innerhalb der Abt. 40 im GB III 3. Produkte Unterhalb der Budgets werden Produkte als Gliederungsstufe abgebildet. Die Bezifferung der Produkte folgt allerdings nicht budgetierten Merkmalen. Die Produktbezifferung folgt grundsätzlich der fünfstelligen Systematik der Vorjahre. Seit 2009 wird der Produktziffer bei aus der EDV erzeugten Darstellungen jeweils eine dreistellige Ziffer (z.B. „010“) vorangestellt, die den landeseinheitlichen Produktbereich des NKF-Produktrahmens bezeichnet. Die Eindeutigkeit des Produktes ergibt sich allerdings bereits aus der herkömmlichen fünfstelligen Ziffer, die sich wie folgt herleitet: Ziffern 1 bis 3: Produktgruppen der kommunalen NKF-Finanzstatistik NRW z.B. 111 = Verwaltungssteuerung und Service Ziffern 4 und 5: Aufsteigende Reihenfolge beginnend bei 01 z.B. 111 01 = Politische Gremien des Kreises A 31 Stellt man das genannte Beispiel einschließlich Produktbereich dar, ergibt sich die Ziffer: 010 111 01, wobei „010“ für den Produktbereich der inneren Verwaltung steht. Soweit möglich, wird zur besseren Lesbarkeit und zur leichteren Umstellung lediglich die fünfstellige Ziffer verwandt. 4. Ergebnis- und Finanzrechnung Die wesentlichen Bestandteile des Neuen Kommunalen Finanzmanagements lassen sich grafisch wie folgt darstellen: Bilanz Finanzrechnung Aktiva Einzahlungen ./. Auszahlungen Liquiditätssaldo Ergebnisrechnung Passiva Vermögen Eigenkapital Liquide Mittel Fremdkapital Erträge ./. Aufwendungen Ergebnissaldo Die Ergebnisrechnung bzw. der Ergebnisplan (so bezeichnet während der Planungsphase) entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die periodengerechten Aufwendungen und Erträge. Der so dargestellte Ressourcenverbrauch bildet den Maßstab des Haushaltsausgleichs. Die Finanzrechnung bzw. der Finanzplan beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit und trifft Aussagen zur Liquiditätsentwicklung. Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen sowie dessen Finanzierung dar und weist ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten aus. Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan und den Teilplänen. Ergebnis- und Finanzplan werden als summierter Gesamtplan an vorderster Stelle des Haushalts nach dem Schema der §§ 2 und 3 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW ausgewiesen. Teilpläne werden für jedes Produkt aufgestellt. Sie bestehen aus Teilergebnisplan und Teilfinanzplan, analog zum o.g. Ergebnisplan bzw. Finanzplan, dabei im Ergebnisplan erweitert um die Darstellung interner Leistungsbeziehungen und im Finanzplan erweitert um die Darstellung der Investitionsmaßnahmen (Teilfinanzplan B). Um der Gemeindehaushaltsverordnung NRW gerecht zu werden, sind zusätzlich produktbereichsbezogene Übersichten vorangestellt. A 32 III. Ziele der Haushaltswirtschaft Die Haushaltswirtschaft des Kreises umfasst zwei Leitziele: a) Möglichst geringe Kreisumlage Durch wirtschaftliches und effizientes Verwaltungshandeln soll in der Vergangenheit wie in der Zukunft erreicht werden, dass die wesentliche Finanzierungsquelle des Haushaltes, die Kreisumlage, möglichst niedrig gehalten wird. Damit wird der Kreis Euskirchen auch der prekären Lage der gemeindlichen Finanzen gerecht. Angesichts der äußeren, vom Kreis Euskirchen nicht beeinflussbaren Faktoren kann die Kreisumlage allerdings nicht mehr auf dem sehr niedrigen Niveau der letzten Jahre gehalten werden. b) Generationengerechtigkeit Im kameralen Haushalt wurden Investitionen zuletzt i.d.R. über innere Darlehen finanziert. Auch wenn es innere Darlehen im NKF nicht mehr gibt, so werden die Auswirkungen dieses Handelns in der Bilanz sichtbar. Aufgabe des Kreises wird es sein, künftige Generationen nicht ungebührlich zu belasten. Es ist daher insbesondere die Liquiditäts- und Rückstellungsentwicklung zu betrachten. Das Investitionsverhalten muss dem Prinzip der Generationengerechtigkeit entsprechen. A 33 IV. Jahresrechnungen 2009 bis 2011 Die Arbeiten an den ersten doppischen Jahresabschlüssen sind noch nicht beendet. Über wesentliche Entwicklungen wurde bereits unterjährig berichtet. Soweit im vorliegenden Zahlenwerk Daten der Jahresrechnungen angegeben sind, haben diese vorläufigen Charakter. V. Haushaltsjahr 2012 Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts war die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2012 noch nicht abgeschlossen. A 34 VI. Haushaltsjahr 2013 1. Ergebnishaushalt Schwergewichte des Ergebnishaushaltes sind die Sozial- und Jugendbudgets sowie die Landschaftsumlage auf der Aufwandsseite und die sich aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) ergebenden Erträge sowie die Zinserträge auf der Ertragsseite. Der Zuschussbedarf des Ergebnishaushaltes1 stellt sich wie folgt dar: Budget 100 Budget 200 Budget 300 Schulen Soziales Jugend Gesundheit Summe Budget 300 Budget 400 Budget 500 Budget 600 Landschaftsumlage Einheitslasten Sonstiges Summe 10.866.900 869.600 7,5% 0,6% 6.613.200 32.873.200 37.465.700 2.385.700 4,6% 22,8% 26,0% 1,7% 79.337.800 12.551.100 2.962.000 77.500 37.145.100 200.000 40.400 144.050.400 55,1% 8,7% 2,1% 0,1% 25,8% 0,1% 0,0% 100,0% Addiert man die sozialen Leistungen, also die Bereiche Soziales und Jugend sowie die Landschaftsumlage, so zeigt sich, dass diese einen Anteil am Zuschussbedarf des Ergebnishaushaltes von ca. 75 % haben. Vorjahresvergleich: Budget 100 Budget 200 Budget 300 Schulen Soziales Jugend Gesundheit Summe Budget 300 Budget 400 Budget 500 Budget 600 Landschaftsumlage Einheitslasten Sonstiges Summe HH 2012 10.248.500 1.366.200 HH 2013 10.866.900 869.600 Diff. 13/12 + 618.400 - 496.600 5.739.300 34.178.700 35.378.900 2.240.800 77.537.700 12.586.400 2.596.300 -164.100 36.855.800 200.000 3.900 141.230.700 6.613.200 32.873.200 37.465.700 2.385.700 79.337.800 12.551.100 2.962.000 77.500 37.145.100 200.000 40.400 144.050.400 + 873.900 - 1.305.500 + 2.086.800 + 144.900 + 1.800.100 - 35.300 + 365.700 + 241.600 + 289.300 +0 + 36.500 + 2.819.700 1 Bei der Ermittlung des Zuschussbedarfs der einzelnen Budgets wurden die veranschlagten internen Leistungsverrechnungen für Gemeinkosten (soweit nicht drittfinanziert) außer Ansatz gelassen: damit nicht im Hinblick auf die Querschnittsbereiche ein verzerrtes Bild entsteht, werden diese Erträge im Budget 000 (Produkt 612 01) gebucht. Da es sich aber um keine „echten“ Erträge handelt, die bei der Tabelle „Deckung des Zuschussbedarfs“ zu berücksichtigen wären, wurden die Budgets um die entsprechenden Aufwendungen bereinigt. A 35 Schaubild: Zuschussbedarf Ergebnishaushalt 2013: Budget 500 2.962 T€ 2% Zuschussbedarf Ergebnishaushalt 2013 in T€ Budget 600 78 T€ Einheitslasten und Sonstiges 0% 240 T€ 0% Budget 400 12.551 T€ 9% Budget 200 870 T€ 1% Schulen 6.613 T€ 4% Budget 100 10.867 T€ 7% Budget 300 79.338 T€ 55% Landschaftsumlage 37.145 T€ 26% Soziales 32.873 T€ 23% Jugend 37.466 T€ 26% Gesundheit 2.386 T€ 2% A 36 Der Zuschussbedarf des Ergebnishaushaltes wird wie folgt gedeckt: Kreisumlage Schlüsselzuweisung Jagdsteuer Zinserträge (netto) Ausgleichsrücklage Gebühren / drittfinanziert Summe 117.159.400 22.659.200 0 2.797.000 0 1.434.800 144.050.400 81,3% 15,7% 0,0% 1,9% 0,0% 1,0% Vorjahresvergleich: Kreisumlage Schlüsselzuweisung Jagdsteuer Zinserträge (netto) Ausgleichsrücklage Gebühren / drittfinanziert Summe HH 2012 113.347.400 22.892.700 180.000 3.361.000 0 1.449.600 141.230.700 HH 2013 117.159.400 22.659.200 0 2.797.000 0 1.434.800 144.050.400 Diff. 13/12 + 3.812.000 - 233.500 - 180.000 - 564.000 +0 - 14.800 + 2.819.700 A 37 1.1 Budget Soziales Der Netto-Zuschussbedarf des Sozialbudgets beträgt in 2013 ca. 33,2 Mio. €2 (Haushaltsplan 2012: 34,5 Mio. €). Die Aufteilung auf die Produkte stellt sich wie folgt dar: Budget 300 500 - Haushalt 2013 311 08 - Grundsicherungsleistungen nach 343 02 - Leistungen bei Behinderung (SGB SGB XII 1.916 T€ XII) 1.500 T€ 6% 4% 311 05 - Pflegewohngeld (PfG NW) 5.956 T€ 18% 311 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) 1.265 T€ 4% 343 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII) 960 T€ 3% 351 02 - Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz 582 T€ 2% 313 01 - Bildung und Teilhabe für Asylbewerber 18 T€ 0% 331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände 353 T€ 1% 343 06 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz 320 T€ 1% 343 03 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) 6.304 T€ 19% 343 04 - Heimaufsicht 157 T€ 0% 311 03 - Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII) 152 T€ 0% 322 01 - Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX 42 T€ 0% 312 01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II 13.641 T€ 41% 312 03 Personalleistungen des Kreises im Jobcenter -86 T€ 0% 368 01 - Elterngeld und Elternzeit 101 T€ 0% 311 06 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) 8 T€ 0% Herausragend sind nach wie vor: 311 05 Pflegewohngeld (PfG NW) 343 03 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) 312 01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II Der Kreishaushalt ist von einer permanenten Steigerung der Fallzahlen und damit der sozialen Kosten betroffen. Die Entwicklung der Fallzahlen sowie der Ergebnisse der Jahresrechnungen werden im Erläuterungsteil bei den betroffenen Produkten dargestellt. Positiv wirkt sich im Haushaltsjahr 2013 die zweite Stufe der erhöhten Bundeserstattungen bei den Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII aus. 2 A 38 einschließlich der internen Leistungsverrechnungen für Gemeinkosten (siehe auch Fußnote 1) Zuschussbedarf ausgewählter Produkte (Teilergebnisse einschließlich Gemeinkosten): Produkt 312 01 343 03 311 05 311 08 343 02 311 01 HH 2012 HH 2013 13.694.400 13.640.800 5.822.100 6.303.700 5.706.500 5.956.400 4.104.700 1.916.200 1.440.500 1.499.900 1.072.500 1.265.400 Grundsicherungsleistungen nach SGB II Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) Pflegewohngeld (PfG NW) Grundsicherungsleistungen nach SGB XII Leistungen bei Behinderung (SGB XII) Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) Diff. 2013/2012 - 53.600 + 481.600 + 249.900 - 2.188.500 + 59.400 + 192.900 1.2 Budget Jugend Der Netto-Zuschussbedarf des Jugendbudgets beträgt in 2013 ca. 38,2 Mio. €3 (Haushaltsplan 2012: 36,1 Mio. €). Die Jugendamtsumlage (entspricht dem Netto-Zuschussbedarf ohne Gemeinkosten) beträgt 37,5 Mio. € (Vorjahr: 35,4 Mio. €). Die Aufteilung auf die Produkte stellt sich wie folgt dar: Budget 300 510 - Haushalt 2013 (ohne Gemeinkosten) 341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen 1.499 T€ 4% 363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) 13.554 T€ 36% 365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder 14.052 T€ 38% 362 02 - Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz 808 T€ 362 01 - Kinder- und Jugendarbeit 2% in/außerhalb von Einrichtungen 363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung 3.837 T€ 10% 674 T€ 2% 363 01 - Erziehungsberatung 531 T€ 1% 361 01 - Tagespflege 931 T€ 3% 363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften 586 T€ 2% 363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht 351 T€ 1% 363 02 - Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) 292 T€ 1% 363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht 138 T€ 0% 362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 173 T€ 0% 363 06 - Adoptionsvermittlung 42 T€ 0% Herausragend sind nach wie vor: 365 01 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder 363 10 Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) 363 09 Ambulante Hilfe zur Erziehung 3 einschließlich der internen Leistungsverrechnungen für Gemeinkosten (siehe auch Fußnote 1). A 39 Zuschussbedarf ausgewählter Produkte (Teilergebnisse einschließlich Gemeinkosten): Produkt 365 01 363 10 363 09 341 01 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Ambulante Hilfe zur Erziehung Unterhaltsvorschussleistungen HH 2012 HH 2013 13.645.300 14.075.300 13.164.700 13.749.100 3.069.200 3.899.000 1.606.300 1.575.600 Diff. 2013/2012 + 430.000 + 584.400 + 829.800 - 30.700 Die Entwicklung der Fallzahlen sowie der Ergebnisse der Jahresrechnungen wird im Erläuterungsteil bei den betroffenen Produkten dargestellt. 1.3 Landschaftsumlage Der Haushaltsentwurf 2012 des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) geht von einem Hebesatz von 16,65% aus. Aufgrund der Umlagegrundlagen der 1. Modellrechnung zum GFG 2013 ist damit eine Landschaftsumlage in Höhe von 37,1 Mio. € in 2013 zu veranschlagen. Entwicklung der Landschaftsumlage Jahr Hebesatz 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 18,50 18,50 18,00 17,20 16,70 15,20 15,70 16,90 17,30 17,30 17,10 16,50 15,85 15,85 16,00 17,00 2012 2013 16,70 16,65 Aufwand/Ausgabe in € 27.818.211 28.308.160 27.264.349 27.078.575 28.165.058 26.464.297 27.254.607 26.822.939 29.174.635 28.187.207 28.906.181 30.895.936 33.131.828 35.092.923 34.181.050 34.080.347 Differenz zum Vorjahr prozentual + 489.949 - 1.043.811 - 185.774 + 1.086.483 - 1.700.761 + 790.310 - 431.668 + 2.351.696 - 987.428 + 718.974 + 1.989.755 + 2.235.892 + 1.961.095 - 911.873 - 100.703 + 1,8% - 3,7% - 0,7% + 4,0% - 6,0% + 3,0% - 1,6% + 8,8% - 3,4% + 2,6% + 6,9% + 7,2% + 5,9% - 2,6% - 0,3% + 2.775.453 + 289.300 + 8,1% + 0,8% bis 2011 tatsächliche Zahlen A 40 36.855.800 37.145.100 Landschaftsumlage - Basis: 1. Modellrechnung zum GFG 40 24% 22% 20% 18,5% 18,5% Mio. € 18,0% 17,3% 17,2% 17,3% 16,9% 16,7% 17,1% 17,0% 16,5% 15,9% 15,7% 15,9% 18% 16,7% 16,65% Hebesatz 35 16,0% 16% 15,2% 30 14% 12% 27,8 28,3 27,3 27,1 28,2 26,5 27,3 26,8 29,2 28,2 28,9 30,9 33,1 35,1 34,2 34,1 36,9 37,1 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 25 10% Aufwand Hebesatz Der Anteil, den der Kreis Euskirchen im Haushaltsjahr 2013 an der Gesamt-Landschaftsumlage zu tragen hat, beträgt nach der 1. Modellrechnung zum GFG ca. 1,65 %. Anteil des Kreises Euskirchen an der Landschaftsumlage 1,760% 1,740% 1,720% 1,700% 1,680% 1,660% 1,640% 1,620% 1,600% 1,580% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 A 41 1.4 Personal- und Versorgungsaufwand Die Gesamtpersonal- und Versorgungsaufwendungen, also einschließlich der kostenrechnenden Einrichtungen und der drittfinanzierten Produkte, entwickeln sich wie folgt: Zeile 11 - Personalaufwendungen Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen Summe 40.781.600 4.667.100 45.448.700 Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Aufwendungen um 3,7 Mio. €. Dies hat für den kreisumlagefinanzierten Teil folgende Gründe: Pensionsrückstellungen Gemäß Orientierungsdatenerlass ist für 2013 mit einer Besoldungserhöhung von 2 % zu rechnen. Diese hat direkte Auswirkungen auf die Höhe der Pensionsrückstellungen, da gemäß Auskunft der Heubeck AG die Anhebung der Versorgungsbezüge um 2 % zu einer Erhöhung der Rückstellungen für die Folgestichtage um jeweils 2 % führt. Infolgedessen erhöht sich insbesondere die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen signifikant. Insgesamt ergibt sich ein Mehraufwand gegenüber dem Haushaltsansatz 2012 von ca. 1,7 Mio. €, von dem ca. 1,4 Mio. € kreisumlagerelevant ist. Zu bemerken ist dabei, dass angesichts der vielerorts bestehenden höheren Besoldungserhöhungserwartungen durchaus das Risiko besteht, dass ein deutlich höherer Mehraufwand entstehen wird. Sonstige Personalkosten Im Wesentlichen aufgrund der gestiegenen Tarifabschlüsse sowie einer für 2013 (entsprechend des Orientierungsdatenerlasses) einkalkulierten Besoldungserhöhung von 2% ergibt sich eine kreisumlagefinanzierte Personalkostensteigerung in Höhe von ca. 710 T€. A 42 1.5 Schlüsselzuweisungen Die Schlüsselzuweisungen wurden entsprechend der zum Beschluss über den Haushalt vorliegenden 1. Modellrechnung zum GFG 2013 mit 22,7 Mio. € eingeplant. Entwicklung der Schlüsselzuweisungen Jahr Ertrag/Einnahme Differenz zum prozentual in € Vorjahr 1996 15.586.545 1997 16.165.888 + 579.343 + 3,7% 1998 14.815.256 - 1.350.632 - 8,4% 1999 15.938.671 + 1.123.415 + 7,6% 2000 17.791.115 + 1.852.444 + 11,6% 2001 18.229.102 + 437.987 + 2,5% 2002 17.295.940 - 933.162 - 5,1% 2003 13.044.058 - 4.251.882 - 24,6% 2004 16.660.030 + 3.615.972 + 27,7% 2005 15.524.154 - 1.135.876 - 6,8% 2006 15.227.396 - 296.758 - 1,9% 2007 16.925.084 + 1.697.688 + 11,1% 2008 20.272.569 + 3.347.485 + 19,8% 2009 19.305.743 - 966.826 - 4,8% 2010 19.907.724 + 601.981 + 3,1% 2011 20.473.371 + 565.647 + 2,8% bis 2011 tatsächliche Zahlen 2012 2013 22.892.700 22.659.200 + 2.419.329 - 233.500 + 11,8% - 1,0% Entwicklung der Schlüsselzuweisungen 24 22 Mio. € 20 18 16 20,3 19,3 14 17,8 15,6 16,2 22,7 2012 2013 18,2 17,3 16,9 16,7 15,9 14,8 12 19,9 22,9 20,5 15,5 15,2 2005 2006 13,0 10 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2007 2008 2009 2010 2011 A 43 1.6 Sonstiges Bußgelder (Produkt 122 13) Aufgrund von steigenden Bußgelderträgen und gleichzeitig gegenüber dem Vorjahr sinkenden Geschäftsaufwendungen ist mit einer Verbesserung von ca. 750 T€ zu rechnen. Jagdsteuer Aufgrund des Wegfalls der Jagdsteuer ergibt sich ein Minderertrag gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 180 T€. Zinserträge Bedingt durch die Lage am Zinsmarkt mit weiter gesunkenen Zinssätzen ergibt sich ein Minderertrag bei den Zinserträgen in Höhe von ca. 570 T€. A 44 1.7 Kreisumlage Zunächst ist festzuhalten, dass neben der allgemeinen Kreisumlage und der Jugendamtsumlage wiederum differenzierte Umlagen für die VHS sowie für den ÖPNV festzusetzen sind. A. VHS-Umlage Es ist eine VHS-Umlage in Höhe von 170.500 € in 2013 festzusetzen. Die VHS-Umlage verteilt sich wie folgt: Stadt/Gemeinde Blankenheim Dahlem Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe: VHS-Umlage 2013 in € 12.003,13 6.052,03 11.941,69 17.072,09 39.624,22 11.202,92 19.297,17 24.055,99 29.250,77 170.500,00 B. ÖPNV-Umlage Es ist eine ÖPNV-Umlage in Höhe von 3.421.100 € für 2013 festzusetzen. Die ÖPNV-Umlage verteilt sich wie folgt: Stadt/Gemeinde Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe: ÖPNV-Umlage 2013 in € 443.758,36 393.101,16 109.281,05 494.446,03 288.370,92 277.174,57 294.997,28 257.891,03 309.451,00 284.506,44 268.122,17 3.421.100,00 A 45 C. Allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage Wie oben bereits erwähnt, ist zur Deckung der nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen die Erhebung einer Kreisumlage in Höhe von 117.159.400 € in 2013 notwendig. Der Betrag teilt sich jeweils auf in einen allgemeinen Teil und den Anteil für das Jugendamt (ohne Gemeinkosten): Jugendamtsumlage Allgemeine Umlage Summe Kreisumlage Jugendamtsumlage Allgemeine Umlage Summe Kreisumlage 2012 2013 35.378.900 37.465.700 77.968.500 79.693.700 113.347.400 117.159.400 2012 18,25% 40,21% 58,46% Differenz + 2.086.800 + 1.725.200 + 3.812.000 2013 Differenz 18,69% + 0,44 %-Pkt. 39,76% - 0,45 %-Pkt. 58,45% - 0,01 %-Pkt. Die 1. Modellrechnung zum GFG 2013 weist Umlagegrundlagen in Höhe von 200.434.076 € aus. Die Hebesätze errechnen sich durch Division. Schreibt man die Finanzplanung bis einschließlich 2016 unter Berücksichtigung des Orientierungsdatenerlass des MIK fort, ergeben sich folgende Beträge: Jugendamtsumlage Allgemeine Umlage Summe Kreisumlage A 46 2014 38.216.100 79.758.900 117.975.000 2015 38.672.800 80.101.500 118.774.300 2016 39.176.100 80.446.000 119.622.100 Entwicklung der Hebesätze Jahr Allgemeiner Teil Jugend und Familie 30,67% 14,53% 1996 29,66% 16,04% 1997 30,44% 16,69% 1998 31,50% 15,35% 1999 30,61% 16,24% 2000 24,93% 17,75% 2001 25,85% 16,83% 2002 30,84% 17,70% 2003 30,19% 18,35% 2004 37,11% 16,39% 2005 40,52% 15,85% 2006 36,65% 14,43% 2007 36,49% 14,59% 2008 36,33% 14,40% 2009 41,33% 16,50% 2010 43,38% 19,18% 2011 40,21% 18,25% 2012 39,76% 18,69% 2013 Summe 45,20% 45,70% 47,13% 46,85% 46,85% 42,68% 42,68% 48,54% 48,54% 53,50% 56,37% 51,08% 51,08% 50,73% 57,83% 62,56% 58,46% 58,45% Entwicklung des Umlagevolumens (T€) Jahr 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Allgemeiner Teil Jugend und Familie 41.338 19.584 40.590 21.951 41.597 22.807 44.571 21.719 46.179 24.500 38.570 27.461 40.404 26.305 44.925 25.784 45.883 27.888 54.703 24.160 62.326 24.380 62.423 24.578 68.879 27.540 73.423 29.103 80.311 32.062 78.084 34.524 77.963 35.385 79.696 37.463 Summe 60.922 62.541 64.405 66.290 70.679 66.031 66.709 70.709 73.771 78.863 86.705 87.001 96.419 102.526 112.373 112.608 113.347 117.159 Differenz zum Vorjahr prozentual + 1.619 + 1.864 + 1.886 + 4.388 - 4.648 + 678 + 4.000 + 3.062 + 5.092 + 7.842 + 296 + 9.418 + 6.107 + 9.847 + 235 + 740 + 3.812 + 2,7% + 3,0% + 2,9% + 6,6% - 6,6% + 1,0% + 6,0% + 4,3% + 6,9% + 9,9% + 0,3% + 10,8% + 6,3% + 9,6% + 0,2% + 0,7% + 3,4% A 47 Allgemeine Umlage 100 50% 43,38% 90 41,33% 40,52% 80 37,11% 30,67% 29,66% 30,44% 31,50% 36,49% 39,76% 40% 36,33% 35% 30,84% 30,61% 30,19% Mio. € 60 30% 24,93% 25,85% 50 25% 40 20% 30 15% 20 10% 10 Hebesatz 70 36,65% 45% 40,21% 5% 41,3 40,6 41,6 44,6 46,2 38,6 40,4 44,9 45,9 54,7 62,3 62,4 68,9 73,4 80,3 78,1 78,0 79,7 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0 0% Ertrag Hebesatz Jugendamtsumlage 40 19,18% 18,35% 17,75% 20% 16,50% 16,39% 16,24% 15,85% 15,35% 30 18,69% 18% 16,83% 16,69% 16,04% 18,25% 17,70% 14,53% 14,43% 14,59% 16% 14,40% Mio. € 12% 20 10% 8% 6% 10 4% 2% 19,6 22,0 22,8 21,7 24,5 27,5 26,3 25,8 27,9 24,2 24,4 24,6 27,5 29,1 32,1 34,5 35,4 37,5 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0 0% Ertrag A 48 Hebesatz Hebesatz 14% Die Umlagegrundlagen entwickeln sich wie folgt: Entwicklung der Umlagegrundlagen - Kreis Euskirchen (Mio. €) 220 200 202 200 194 194 189 180 180 170 160 156 154 152 147 146 140 120 100 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Der Anteil an der Kreisumlage (allgemein und Jugendamt) entwickelt sich zuletzt so: 9,04% 8,65% 8,61% Bad Münstereifel 3,92% 4,30% 4,21% Blankenheim Dahlem 1,86% 2,12% 2,13% 32,80% 33,53% 33,52% Euskirchen Hellenthal 3,92% 4,28% 5,12% 5,73% 5,76% 5,50% Kall 14,13% 13,41% 13,05% Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich 3,41% 3,38% 3,30% 6,56% 6,39% 6,35% 8,14% 7,99% 8,08% 10,50% 10,20% 10,12% Anteil 2011 Anteil 2012 Anteil 2013 A 49 Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen der Städte und Gemeinden: Steuerkraft Veränderung von 2012 nach 2013 1.121.429 Bad Münstereifel -642.301 207.347 Blankenheim -104.838 451.688 Dahlem Euskirchen -299.493 -5.201.034 Hellenthal 7.382.394 3.633.488 -1.662.109 -797.917 Kall 780.756 1.112.777 Mechernich -958.994 -386.657 Nettersheim 449.203 25.435 321.265 Schleiden 1.296.005 Weilerswist Zülpich -590.640 3.058.694 -2.257.976 4.521.255 Summe Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe A 50 Schlüsselzuweisung (1. Mrg.) 2.417.267 GFG 2011 endgültig GFG 2012 1. Modellrg. GFG 2013 1. Modellrg. Differenz 2013/2012 prozentual 16.264.878 7.053.700 3.352.282 59.034.511 7.059.669 10.305.106 25.428.082 6.142.434 11.812.443 14.648.120 18.898.035 16.770.391 8.332.042 4.109.670 65.013.922 8.295.553 11.161.503 26.011.603 6.555.876 12.383.395 15.492.204 19.780.130 17.249.519 8.434.551 4.261.865 67.195.282 10.266.932 11.032.247 26.165.386 6.618.422 12.730.095 16.197.569 20.282.208 + 479.128 + 102.509 + 152.195 + 2.181.360 + 1.971.379 - 129.256 + 153.783 + 62.546 + 346.700 + 705.365 + 502.078 + 2,9% + 1,2% + 3,7% + 3,4% + 23,8% - 1,2% + 0,6% + 1,0% + 2,8% + 4,6% + 2,5% 179.999.260 193.906.289 200.434.076 + 6.527.787 + 3,4% 2. Finanzplan und Investitionstätigkeit Investive Auszahlungen 2013 Zeile 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 16.650.000 € 55% Zeile 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 70.000 € 0% Zeile 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 4.000 € 0% Zeile 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 3.894.000 € 13% Zeile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9.530.000 € 32% Zeile 25 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) gliedert sich wie folgt auf: Zeile 25 2012 2013 2014 2015 2016 Kreisstraßen 7.500.000 9.037.000 7.191.000 4.880.000 3.555.000 Schulen 20.000 149.000 110.000 60.000 60.000 Rettungsdienst 106.000 244.000 0 0 0 ELER 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Hochbau allgemein 10.000 50.000 10.000 10.000 10.000 Biofilteranlage (Altdeponie Straßfeld) 100.000 0 0 0 0 Summe 7.786.000 9.530.000 7.361.000 5.000.000 3.675.000 Den Auszahlungen für Kreisstraßen im Jahr 2013 in Höhe von 9.037 T€ in Zeile 25 stehen Einzahlungen aus Zuwendungen in Höhe von 6.067 T€ sowie Rückeinnahmen in Höhe von 440 T€ entgegen, so dass sich ein Netto-Finanzbedarf für 2013 von ca. 2,5 Mio. € für den Kreisstraßenbau ergibt. A 51 Der Betrag der Zeile 26 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 26 Rettungsdienst EDV/Telekommunikation Brandschutz/Leitstelle Bauhof/Kreisstraßen Abfallentsorgung/Deponie Schulen Sonstiges Summe 2012 1.095.000 590.000 312.000 398.000 330.000 317.000 186.000 3.228.000 2013 1.497.000 719.000 441.000 376.000 348.000 293.000 220.000 3.894.000 2014 2015 2016 757.000 421.000 454.000 697.000 577.000 577.000 208.000 219.000 69.000 338.000 338.000 338.000 715.000 440.000 915.000 275.000 275.000 275.000 200.000 175.000 175.000 3.190.000 2.445.000 2.803.000 Der Betrag der Zeile 28 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 28 Vogelsang, Eifelbahnsteig und Wanderorientierungstafeln Investitionszuwendungen (Ausbau von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren) Kostenbeteiligungen Kreisstraßen Summe 2012 2013 2014 2015 2016 11.551.000 14.054.000 3.764.000 0 0 3.185.000 2.551.000 45.000 45.000 14.781.000 16.650.000 0 45.000 3.809.000 0 45.000 45.000 0 45.000 45.000 Überblick über die investiven Einzahlungen: Investive Einzahlungen 2013 Zeile 18 - Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 23.050.000 € 98% A 52 Zeile 19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 63.000 € 0% Zeile 22 - Sonstige Investitionseinzahlungen 440.000 € 2% In Zeile 18 sind folgende Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen enthalten: Zeile 18 Kreisstraßen Vogelsang, Eifelbahnsteig und Wanderorientierungstafeln Investitionszuwendungen (Ausbau von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren) Investitionszuwendungen Landschaftspläne und ELER Schulpauschale (§ 17 GFG) Investitionspauschale (§ 16 GFG) Sonstiges Summe 2012 4.909.000 2013 6.067.000 10.356.000 14.039.000 2.844.000 1.232.000 2014 2015 2016 4.879.000 2.922.000 2.040.000 3.764.000 0 0 0 0 0 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 1.100.000 1.079.000 1.135.000 1.185.000 1.238.000 450.000 539.000 567.000 592.000 619.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 19.753.000 23.050.000 10.439.000 4.793.000 3.991.000 Der Netto-Zuschussbedarf (Saldo aus Investitionstätigkeit, Zeile 31) der Produkte teilt sich wie folgt auf: 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 127 01 - Notfallrettung 365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder 111 17 - TUIV 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement 127 02 - Krankentransport 231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg 537 04 - Stilllegung und Nachsorge 537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen 231 02 - Berufskolleg Eifel Sonstige Summe Bedarfsprodukte 612 02 - Investitionstätigkeit Summe Überschussprodukte 2012 2.698.000 904.000 341.000 590.000 298.000 291.000 183.000 230.000 182.000 66.000 1.783.000 7.566.000 2013 2014 2015 2016 2.873.000 1.945.000 2.201.000 1.858.000 1.384.000 512.000 398.000 431.000 1.319.000 0 0 0 719.000 697.000 577.000 577.000 426.000 193.000 204.000 54.000 346.000 232.000 12.000 12.000 285.000 201.000 201.000 201.000 223.000 92.000 65.000 353.000 103.000 580.000 335.000 515.000 103.000 78.000 78.000 78.000 432.000 392.000 313.000 313.000 8.213.000 4.922.000 4.384.000 4.392.000 -1.550.000 -1.618.000 -1.702.000 -1.777.000 -1.857.000 -1.550.000 -1.618.000 -1.702.000 -1.777.000 -1.857.000 Summe Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 31) 6.016.000 6.595.000 3.220.000 2.607.000 2.535.000 Saldo aus Investitionstätigkeit 2013 - Bedarfsprodukte 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 35% 127 01 - Notfallrettung 17% Sonstige 5% 365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder 16% 231 02 - Berufskolleg Eifel 1% 537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen 1% 537 04 - Stilllegung und Nachsorge 3% 231 01 - Thomas-EßerBerufskolleg 4% 127 02 - Krankentransport 4% 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement 5% 111 17 - TUIV 9% A 53 VII. Freiwillige Leistungen und Leistungen an Wohlfahrtsverbände Ergänzend sind auf den folgenden Seiten dargestellt: Überblick über die freiwilligen Leistungen Überblick über die Leistungen an Wohlfahrtsverbände A 54 A 55 B B B B B B A A A A A A A A A A A Kat. Prod 030 040 080 020 030 040 010 150 150 150 150 243 04 281 01 421 01 122 20 242 01 271 02 111 21 571 01 571 02 571 04 571 05 SK 200 390 000 300 500 001 300 500 001 300 500 001 300 500 001 300 510 002 020 050 050 050 050 060 122 11 331 01 331 01 331 01 331 01 362 01 5318040 5318007 5318009 5318012 5318015 5318017 B. Zuschüsse (soweit nicht in A. enthalten) Summe A.: 100 130 002 100 130 003 100 130 003 200 360 000 300 400 001 600 430 000 500 310 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 A. Produkte 1. Freiwillige Leistungen Budget Bezeichnung Zuschüsse an Tierschutzvereine Zuschüsse (Betreuung Aussiedler) Zuschusse (Frauenberatungsstelle) Zuschüsse (Familienpflege) Zuschuss Verbraucherzentrale Zuschüsse an Deutsches Jugendherbergswerk Produkt Medienzentrum Produkt Kulturförderung (freiwilliger Anteil) Produkt Sportförderung Produkt Verkehrserziehung und -aufklärung Produkt Regionale Schulberatungsstelle Produkt Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde Produkt Unternehmensorientierte Dienstleistungen Produkt Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen Produkt Strukturentwicklung Produkt Gründungsorientierte Dienstleistungen Grad: F Freiwillige Leistung B Bedingt freiwillige Leistung (Freiwillige Leistungen mit zeitlicher bzw. rechtlicher Bindung) Kategorien: A. Produkte B. Zuschüsse (soweit nicht in A. enthalten) C. Mitgliedschaften (soweit nicht in A. enthalten) D. Sonstige freiwillige Leistungen (soweit nicht in A. enthalten) Übersicht über die Veränderungen bei den freiwilligen und bedingt freiwilligen Leistungen sortiert nach Grad und Kategorien F F F F F/B F F F F F F F F F F F F Grad 4.000 8.800 42.000 15.500 89.800 500 2.847.400 206.900 51.300 18.900 63.500 172.800 -16.700 513.800 184.700 87.400 1.457.500 107.300 HH 2012 Aufwendungen bzw. Zuschussbedarf 4.000 8.800 42.000 15.500 89.800 500 3.161.900 204.200 64.600 0 64.800 176.800 -14.300 568.600 193.100 97.600 1.696.000 110.500 HH 2013 A 56 D D D D D D D D C C C C C C C C C C C C C C C C B B B B B Kat. 060 070 070 130 130 362 02 414 03 414 03 554 02 554 02 Prod 5315000 5318026 5318028 5318000 5318031 SK 010 010 010 010 010 010 020 030 030 050 060 120 130 010 110 120 111 09 111 02 111 33 111 14 111 14 111 15 122 01 221 01 221 02 311 01 363 05 542 01 554 02 111 05 537 01 537 04 5499100 5499100 5499100 5315001 5499100 5499100 5499100 5499100 5499100 5499100 5499100 5499100 5499100 5499100 5499100 5499100 100 130 001 100 130 001 100 130 001 100 130 001 100 130 001 200 380 000 300 400 001 300 400 001 010 010 010 010 010 020 030 030 111 02 111 02 111 12 111 12 111 12 126 01 243 01 243 01 5281006 5491000 5281000 5281000 5281000 5281016 * * Bezeichnung Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge Zuschuss Verband kommunale Aktionäre (VkA) Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeitrag AG fahrradfreundlicher Kreis Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge - Anteil freiwillige Leistung Mitgliedsbeiträge Zuschüsse Maßnahmen gegen Rechts (Vogelsang ip) Zuschüsse an Beratungsstellen Schwangerschaftspr. u. Familienplanung Zuschuss (Methadon-Substitution) Zuschüsse an übrige Bereiche (Biol. Station) - netto Zuschüsse (Umweltprojekte) Sachkosten (Repräsentation) Verfügungsmittel Sachkosten Kreisveranstaltungen Sachkosten Kreis Namslau Ehrungen, Nachrufe u.ä. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung Ehrenamt Feuerwehr) Personal- und Sachkosten Regionales Bildungsbüro Fachseminar Altenpflege: Bewirtschaftungsanteil (über ILB) D. Sonstige freiwillige Leistungen (soweit nicht in A. enthalten) Summe C.: 100 100 000 100 130 001 100 100 000 100 200 000 100 200 000 100 200 000 200 320 000 300 400 004 300 400 005 300 500 004 300 510 001 400 660 000 400 600 004 500 140 000 600 660 001 600 660 002 C. Mitgliedschaften (soweit nicht in A. enthalten) Summe B.: 300 510 002 300 530 000 300 530 000 400 600 004 400 600 004 Budget F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F Grad 10.800 12.500 16.500 3.500 2.000 5.000 65.659 19.100 105.700 58.500 100 3.500 1.100 100 100 100 200 100 700 2.200 2.500 26.200 100 9.200 1.000 345.500 10.000 23.300 13.600 93.000 45.000 HH 2012 10.800 12.500 1.500 2.500 2.000 5.000 71.430 26.300 106.500 58.500 100 3.600 1.600 100 100 0 200 200 700 2.400 2.500 26.200 100 9.200 1.000 341.100 10.000 23.700 13.800 88.000 45.000 HH 2013 A 57 A B C D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D Kat. 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 060 060 060 090 120 130 130 130 243 01 243 01 243 01 221 01 221 02 221 04 221 01 221 02 221 01 221 02 221 01 221 02 * 365 01 365 01 511 01 547 01 554 02 554 02 554 02 Prod SK * 5291008 5291009 * * * * * * * * * * 4322000 5312002 5429005 5281005 5281018 * * 040 050 130 130 281 01 331 01 554 02 554 02 5318014 5313003 * Insgesamt Bezeichnung Produkt Kulturförderung (bedingt freiwilliger Anteil) Verlustausgleich (Frauenhaus Euskirchen) Zuweisungen an Zweckverbände (Naturpark Rheinland) Projekt "Ahr 2000": Sachaufwand ./. Zuweisung Potentialanalyse Schüler-Online Bildungsportal Schulveranstaltungen - Anteil freiwillige Leistung Schulveranstaltungen - Anteil freiwillige Leistung Schulveranstaltungen - Anteil freiwillige Leistung Schulverpflegung - Anteil freiwillige Leistung Schulverpflegung - Anteil freiwillige Leistung Pflege-, Betreuungs- und Unterstützungskräfte Pflege-, Betreuungs- und Unterstützungskräfte Therapeuten (Logopädie, Krankengymnastik) Therapeuten (Logopädie, Krankengymnastik) Babybegrüßungsbesuche (nunmehr nicht mehr freiwillig) Entgelte (Elternbeiträge) - Anteil freiwillige Leistung Freiwillige Betriebskostenzuweisungen an kommunale Träger Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" Sachkosten (Trassensicherung Schienenstrecke EU - DN) Preise (Umweltpreis) Kulturlandschaftsprogramm: Sachaufwand ./. Zuweisung Landesgartenschau Zülpich 2014 Summe bedingt freiwillige Leistungen: 100 130 003 300 500 001 400 600 004 400 600 004 2. Bedingt freiwillige Leistungen Summe freiwillige Leistungen: Summe D.: 300 400 001 300 400 001 300 400 001 300 400 001 300 400 004 300 400 004 300 400 004 300 400 004 300 400 004 300 400 005 300 400 004 300 400 005 300 510 300 510 004 300 510 004 400 600 002 400 600 002 400 600 004 400 600 004 400 600 004 Budget B B B B F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F Grad 7.527.170 202.100 155.000 100 46.000 1.000 7.325.070 4.026.470 42.500 0 0 600 400 500 14.500 10.300 210.500 85.200 59.300 44.300 76.000 2.433.311 830.000 1.000 33.000 0 48.000 2.000 HH 2012 7.951.945 147.100 100.000 100 46.000 1.000 7.804.845 4.195.345 42.500 16.900 10.700 500 350 200 27.700 17.400 206.600 92.900 45.700 20.700 0 2.794.165 703.000 1.000 33.000 0 48.000 2.000 HH 2013 Freiwillige Leistungen 2013: Rest 1,64 Mio. € 21% Polizei 0,57 Mio. € 7% Wirtschaftsförderung 2,10 Mio. € 27% A 58 Elternbeitragsverzicht 2,79 Mio. € 36% Freiwillige Betriebskostenzuweisungen an kommunale Kindergartenträger 0,70 Mio. € 9% A 59 Abwicklung über Sachkonto 5318005 5318007 5318009 5318010 5318011 5318012 5318013 5318014 5318015 5318016 5318023 5318001 5318018 5318019 5318022 5318000 Kostenträger 050 331 01 00 050 331 01 00 050 331 01 00 050 331 01 00 050 331 01 00 050 331 01 00 050 331 01 00 050 331 01 00 050 331 01 00 060 361 01 00 060 363 10 00 060 362 01 00 060 362 02 00 060 362 02 00 060 362 03 00 050 343 06 00 Betreuungsvereine Eltern- und Familienbildung (freie Träger) Schulsozialarbeit Beratungsstelle Übergang Schule/Beruf 89.800 100 33.000 15.500 81.800 23.000 42.000 8.800 26.800 Soziales 87.000 50.000 17.000 158.000 132.500 480.000 141.000 50.000 17.000 160.500 120.000 436.000 140.000 90.000 89.800 100 0 15.500 81.800 23.000 42.000 8.800 26.800 in € Empfänger der Zuschüsse im Haushaltsjahr 2011 10.000,00 2.000,00 Verein Haus Sonne 2.000,00 Diakonisches Werk 2.000,00 Caritasverband Schleiden 2.000,00 Caritasverband Euskirchen 2.000,00 AWO-Betreuungsvereine 17.000,00 6.500,00 Deutsches Rotes Kreuz 6.000,00 Kath. Familienbildungsstätte Euskrichen 4.500,00 Kath. Forum Düren 145.678,90 Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Euskirchen 118.888,98 Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Euskirchen 475.471,33 35.445,64 Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Euskirchen 2.905,95 Caritasverband Euskirchen 3.608,50 Kath. Kirchengem. St. Johannes B. Mechernich 2.791,17 Kirchengemeindeverband Schleiden/Hellenthal 51.742,53 Kolosseum-Gemünd e.V. 31.294,96 Deutsches Rotes Kreuz 94.234,51 Kirchengemeinde St. Johannes Mechernich 27.590,75 Kirchengemeinde St. Anna Hellenthal 62.705,81 Kinderschutzbund Bad Münstereifel 163.151,51 Caritasverband Euskirchen 138.472,14 Deutscher Kinderschutzbund Euskirchen 75.091,85 Deutscher Kinderschutzbund Euskirchen 102.000,00 Verbraucherzentrale Düsseldorf 0,00 28.377,00 Kreiskrankenhaus Mechernich 15.500,00 Caritasverband Schleiden 81.800,00 Caritasverband Euskirchen 22.980,00 7.660,00 Caritasverband Schleiden 7.660,00 Deutsches Rotes Kreuz 7.660,00 Diakonisches Werk Euskirchen 37.800,00 Frauen helfen Frauen e.V. Euskirchen 8.800,00 2.851,20 Deutsches Rotes Kreuz 5.948,80 Caritasverband Euskirchen 26.800,00 Diakonisches Werk Euskirchen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Anordnungsbetrag 2011 Jugend und Familie Betriebskostenzuschüsse an Heime der offenen und teiloffenen Tür Betreuung sozialpädagogischer Pflegestellen Koordination Tagespflege (Kinderschutzbund Euskirchen) Verbraucherzentrale Frauenhaus Euskirchen (Verlustausgleich) Wohnberatung für ältere oder behinderte Menschen Familienpflege Beratungsstelle für Wohnungslose Mobile Soziale Dienste Frauenberatungsstelle Betreuung Aussiedler Familienentlastungsdienst Bezeichnung des Zuschusses Übersicht über die Zuschüsse an die Verbände der Wohlfahrtspflege A 60 5318024 5318025 5318026 5318000 5318000 5318027 5318028 070 414 03 00 070 414 03 00 070 414 03 01 070 414 03 02 070 414 03 00 070 414 03 00 Abwicklung über Sachkonto 070 414 01 00 Kostenträger Methadon-Substitution Sozialpsychiatrisches Zentrum Bekämpfung der Suchtgefahren Bekämpfung erworbener Immunschwäche -AIDS- Schwangerschaftskonfliktberatung und Familienplanung Suchtkrankenhilfe AIDS-Prävention Bezeichnung des Zuschusses 52.400 13.800 81.900 25.600 23.700 150.700 13.500 Gesundheit 51.500 13.600 81.900 25.600 23.300 148.400 13.300 in € Empfänger der Zuschüsse im Haushaltsjahr 2011 51.085,84 Caritasverband Euskirchen 13.470,91 Caritasverband Euskirchen 81.900,00 Caritasverband Euskirchen 25.600,00 Arbeiterwohlfahrt Euskirchen 23.107,70 7.409,00 Frauen beraten / donum vitae 8.885,52 Frauen helfen Frauen e.V. Euskirchen 3.406,59 Caritasverband Schleiden 3.406,59 Caritasverband Euskirchen 147.143,81 Caritasverband Euskirchen 13.160,04 Arbeiterwohlfahrt Euskirchen Ansatz 2013 Ansatz 2012 Anordnungsbetrag 2011 Produktbereichsübersicht A 61 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnishaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 010 Innere Verwaltung Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 -712.600 -698.900 -721.100 -719.100 -725.200 -10.191,13 -78.500 -104.000 -104.000 -104.000 -104.000 -20.013,43 -425.000 -540.200 -534.100 -534.100 -534.200 -923.300 -974.800 -960.500 -960.500 -960.500 -160.500 -165.400 -165.400 -158.400 -157.400 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -504.649,69 -2.300.900 -2.484.300 -2.486.100 -2.477.100 -2.482.300 37.074,90 8.390.300 9.326.900 8.565.600 8.574.600 8.642.100 3.810.000 4.667.100 3.998.000 4.008.000 4.018.000 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 5.494.000 5.974.800 6.513.900 5.844.200 5.831.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.414.900 2.501.900 2.549.900 2.472.500 2.480.600 15 - Transferaufwendungen 663.100 705.400 705.600 705.600 705.600 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.714.100 1.764.200 1.716.800 1.717.300 1.717.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 37.074,90 22.486.400 24.940.300 24.049.800 23.322.200 23.395.600 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -467.574,79 20.185.500 22.456.000 21.563.700 20.845.100 20.913.300 19 + Finanzerträge -356.800 -352.300 -352.300 -352.300 -352.300 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -356.800 -352.300 -352.300 -352.300 -352.300 -467.574,79 19.828.700 22.103.700 21.211.400 20.492.800 20.561.000 -467.574,79 19.828.700 22.103.700 21.211.400 20.492.800 20.561.000 -11.047.300 -12.584.400 -12.370.500 -11.606.700 -11.594.400 2.173.900 2.248.400 2.083.500 2.008.700 2.010.000 10.955.300 11.767.700 10.924.400 10.894.800 10.976.600 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 62 -383.720,41 -90.724,72 -467.574,79 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 010 Bezeichnung Innere Verwaltung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 22.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 144,00 78.500 104.000 104.000 104.000 104.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 344,70 472.400 540.300 534.300 534.500 534.600 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 890.300 974.800 959.500 959.500 959.500 07 + Sonstige Einzahlungen 160.500 173.900 173.900 166.900 165.900 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 356.800 352.300 352.300 352.300 352.300 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.958.500 2.167.300 2.124.000 2.117.200 2.116.300 10 - Personalauszahlungen -6.652.800 -6.769.900 -6.799.500 -6.838.100 -6.905.600 11 - Versorgungsauszahlungen -5.119.000 -5.152.000 -5.163.000 -5.173.000 -5.183.000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -6.103.800 -5.958.800 -6.496.100 -5.826.400 -5.813.700 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -960.500 -705.400 -705.600 -705.600 -705.600 15 - Sonstige Auszahlungen -1.722.600 -1.770.700 -1.723.300 -1.723.800 -1.724.300 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -20.558.700 -20.356.800 -20.887.500 -20.266.900 -20.332.200 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -18.600.200 -18.189.500 -18.763.500 -18.149.700 -18.215.900 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -10.000 -50.000 -10.000 -10.000 -10.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -687.000 -836.000 -787.000 -667.000 -667.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen -165.000 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -862.000 -886.000 -797.000 -677.000 -677.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -862.000 -886.000 -797.000 -677.000 -677.000 51,90 540,60 540,60 A 63 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnishaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 020 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Sicherheit und Ordnung = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 64 -174.700 -117.800 -122.300 -133.800 -132.600 -12.953.500 -15.506.300 -15.624.100 -15.607.900 -15.603.500 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 -6.605,25 -53.000 -230.200 -145.200 -45.200 -44.200 -667.580,61 -3.144.600 -3.736.200 -3.636.200 -3.636.700 -3.636.700 -2.209.744,31 -16.328.600 -19.593.300 -19.530.600 -19.426.400 -19.419.800 142.285,94 7.696.600 8.471.200 8.533.600 8.611.500 8.697.700 4.947.700 6.225.500 6.256.800 6.308.300 6.355.400 791.500 1.184.900 1.380.800 1.313.200 1.227.300 7.800 9.000 9.000 9.000 9.000 1.137,30 1.383.700 1.461.200 1.422.700 1.317.400 1.262.400 143.423,24 14.827.300 17.351.800 17.602.900 17.559.400 17.551.800 -2.066.321,07 -1.501.300 -2.241.500 -1.927.700 -1.867.000 -1.868.000 -2.066.321,07 -1.501.300 -2.241.500 -1.927.700 -1.867.000 -1.868.000 -2.066.321,07 -1.501.300 -2.241.500 -1.927.700 -1.867.000 -1.868.000 3.631.800 3.815.700 3.674.900 3.573.700 3.589.800 2.130.500 1.574.200 1.747.200 1.706.700 1.721.800 -1.535.558,45 -2.066.321,07 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 020 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 130.000 30.000 30.000 30.000 30.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 11.153.500 15.579.800 15.791.100 15.829.500 15.874.200 2.800 3.100 3.100 3.100 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 3.100 53.000 230.200 145.200 45.200 44.200 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 7.375,55 3.138.600 3.636.200 3.636.200 3.636.700 3.636.700 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17.852,99 14.477.900 19.479.300 19.605.600 19.544.500 19.588.200 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -7.711.000 -8.466.700 -8.541.200 -8.611.500 -8.697.700 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -4.942.700 -6.225.500 -6.256.800 -6.308.300 -6.355.400 14 - Transferausszahlungen -7.800 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 15 - Sonstige Auszahlungen -1.383.700 -1.461.200 -1.422.700 -1.317.400 -1.262.400 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -14.045.200 -16.162.400 -16.229.700 -16.246.200 -16.324.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 432.700 3.316.900 3.375.900 3.298.300 3.263.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 7.000 13.000 15.000 13.000 13.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 21.000 27.000 29.000 27.000 27.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 10.477,44 17.852,99 -106.000 -244.000 -1.420.000 -1.962.000 -967.000 -642.000 -525.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.526.000 -2.206.000 -967.000 -642.000 -525.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.505.000 -2.179.000 -938.000 -615.000 -498.000 A 65 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnishaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 030 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Schulträgeraufgaben = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 66 -1.290.200 -1.300.800 -1.218.100 -1.267.700 -1.320.700 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -6.614,05 -61.000 -51.000 -50.500 -50.500 -50.500 -455,09 -27.300 -78.300 -78.300 -78.300 -78.300 -1.600,35 -4.300 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -8.669,49 -1.384.100 -1.435.500 -1.352.300 -1.401.900 -1.454.900 7.452,34 1.338.600 1.385.300 1.399.200 1.413.200 1.427.300 1.908.000 2.061.200 2.029.600 2.031.200 2.032.700 276.200 279.800 287.400 299.200 301.200 22.000 25.800 25.800 25.800 25.800 191.300 256.300 238.600 238.600 238.600 7.452,34 3.736.100 4.008.400 3.980.600 4.008.000 4.025.600 -1.217,15 2.352.000 2.572.900 2.628.300 2.606.100 2.570.700 -1.217,15 2.352.000 2.572.900 2.628.300 2.606.100 2.570.700 -1.217,15 2.352.000 2.572.900 2.628.300 2.606.100 2.570.700 -1.217,15 -7.600 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 3.787.500 4.434.400 4.728.300 4.316.800 4.316.800 6.131.900 7.003.400 7.352.700 6.919.000 6.883.600 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 030 Bezeichnung Schulträgeraufgaben Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 178.100 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -22.000 -25.800 -25.800 -25.800 -25.800 15 - Sonstige Auszahlungen -191.300 -256.300 -238.600 -238.600 -238.600 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -3.459.900 -3.746.000 -3.693.200 -3.708.800 -3.724.400 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -3.187.900 -3.401.400 -3.486.500 -3.502.100 -3.517.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 145,90 209.900 72.500 72.500 72.500 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 61.000 51.000 50.500 50.500 50.500 27.300 78.300 78.300 78.300 78.300 1.131,30 4.300 4.100 4.100 4.100 4.100 1.277,20 272.000 344.600 206.700 206.700 206.700 -1.338.600 -1.385.300 -1.399.200 -1.413.200 -1.427.300 -1.908.000 -2.078.600 -2.029.600 -2.031.200 -2.032.700 1.277,20 -20.000 -149.000 -110.000 -60.000 -60.000 -343.000 -319.000 -301.000 -301.000 -301.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -363.000 -468.000 -411.000 -361.000 -361.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -363.000 -468.000 -411.000 -361.000 -361.000 A 67 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnishaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 040 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Kultur und Wissenschaft = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 68 -420.600 -449.500 -543.000 -543.000 -543.000 -406.500 -390.100 -677.700 -675.300 -677.700 -100 -2.100 -100 -100 -100 -5.849,13 -827.200 -841.700 -1.220.800 -1.218.400 -1.220.800 713,24 685.200 493.800 807.600 815.500 823.600 58.200 270.200 507.100 504.700 491.100 5.900 6.300 23.500 20.900 17.400 155.000 100.000 100.000 100.000 90.000 59.700 66.400 109.400 108.700 105.900 713,24 964.000 936.700 1.547.600 1.549.800 1.528.000 -5.135,89 136.800 95.000 326.800 331.400 307.200 -5.135,89 136.800 95.000 326.800 331.400 307.200 -5.135,89 136.800 95.000 326.800 331.400 307.200 205.100 214.600 216.300 209.500 210.000 341.900 309.600 543.100 540.900 517.200 -5.849,13 -5.135,89 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 040 Bezeichnung Kultur und Wissenschaft Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 420.600 471.900 543.000 543.000 543.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 406.500 370.100 677.700 675.300 677.700 100 2.100 100 100 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 100 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 827.200 844.100 1.220.800 1.218.400 1.220.800 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -685.200 -493.800 -807.600 -815.500 -823.600 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -58.200 -270.200 -507.100 -504.700 -491.100 14 15 - Transferausszahlungen -140.000 -100.000 -100.000 -100.000 -90.000 - Sonstige Auszahlungen -59.700 -66.400 -109.400 -108.700 -105.900 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -943.100 -930.400 -1.524.100 -1.528.900 -1.510.600 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -115.900 -86.300 -303.300 -310.500 -289.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen -8.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -8.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -8.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 75,00 75,00 75,00 A 69 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnishaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 050 Soziale Leistungen Bezeichnung Ergebnis 2011 Steuern und ähnliche Abgaben Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -1.165,45 -2.922.100 -354.100 -354.100 -354.100 -354.100 -4.143.147,08 -1.690.500 -1.710.500 -1.710.500 -1.710.500 -1.710.500 -600,00 -30.100 -30.100 -30.100 -30.100 -30.100 -1.574,23 -13.011.500 -19.112.400 -20.296.200 -20.325.400 -20.360.300 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -4.146.486,76 -22.655.800 -26.208.700 -27.392.500 -27.421.700 -27.456.600 16.667,45 4.356.200 4.942.700 4.991.700 5.041.200 5.091.200 1.370.800 1.364.800 1.364.800 1.364.800 1.364.800 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 - Transferaufwendungen 25.490.300 27.239.300 28.144.300 28.394.300 28.544.300 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 26.672.200 26.269.800 26.269.800 26.269.800 26.269.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 16.667,45 57.890.500 59.817.600 60.771.600 61.071.100 61.271.100 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -4.129.819,31 35.234.700 33.608.900 33.379.100 33.649.400 33.814.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -4.129.819,31 35.234.700 33.608.900 33.379.100 33.649.400 33.814.500 -4.129.819,31 35.234.700 33.608.900 33.379.100 33.649.400 33.814.500 875.200 1.149.100 1.015.900 992.400 997.400 36.109.900 34.758.000 34.395.000 34.641.800 34.811.900 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 70 -4.129.819,31 -5.000.000 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 050 Bezeichnung Soziale Leistungen Ergebnis 2011 Steuern und ähnliche Abgaben Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.161,52 2.922.100 354.100 354.100 354.100 354.100 164.428,30 1.440.500 1.500.500 1.500.500 1.500.500 1.500.500 30.100 30.100 30.100 30.100 30.100 13.011.500 19.022.350 20.483.100 20.572.100 20.661.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 22.405.800 25.908.650 27.369.400 27.458.400 27.547.900 -4.356.200 -4.942.700 -4.991.700 -5.041.200 -5.091.200 -1.370.800 -1.364.800 -1.364.800 -1.364.800 -1.364.800 - Transferausszahlungen -25.490.300 -27.239.300 -28.144.300 -28.394.300 -28.544.300 - Sonstige Auszahlungen -26.272.200 -25.869.800 -25.869.800 -25.869.800 -25.869.800 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -57.489.500 -59.416.600 -60.370.600 -60.670.100 -60.870.100 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -35.083.700 -33.507.950 -33.001.200 -33.211.700 -33.322.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 165.589,82 165.589,82 A 71 5.000.000 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnishaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -14.370.300 -17.146.000 -17.377.500 -17.576.200 -17.736.700 03 + Sonstige Transfererträge -833.078,76 -1.151.000 -1.251.000 -1.251.000 -1.251.000 -1.251.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -114.272,77 -2.552.000 -2.552.000 -2.552.000 -2.552.000 -2.552.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -888.690,60 -1.923.600 -1.911.700 -1.911.700 -1.911.700 -1.911.700 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -1.836.042,13 -19.996.900 -22.860.700 -23.092.200 -23.290.900 -23.451.400 11 - Personalaufwendungen -2.058,41 3.377.300 3.703.200 3.723.800 3.761.000 3.798.600 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 753.000 750.000 749.000 749.000 749.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 15 - Transferaufwendungen 49.133.200 53.693.200 54.671.600 55.319.600 55.944.600 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -100,92 143.300 143.500 143.500 143.500 143.500 17 = Ordentliche Aufwendungen -2.159,33 53.409.800 58.292.900 59.290.900 59.976.100 60.638.700 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -1.838.201,46 33.412.900 35.432.200 36.198.700 36.685.200 37.187.300 19 + Finanzerträge -100 -100 -100 -100 -100 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 100 100 100 100 100 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -1.838.201,46 33.412.900 35.432.200 36.198.700 36.685.200 37.187.300 -1.838.201,46 33.412.900 35.432.200 36.198.700 36.685.200 37.187.300 1.154.100 1.328.800 1.290.600 1.256.400 1.264.100 34.567.000 36.761.000 37.489.300 37.941.600 38.451.400 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 72 -1.838.201,46 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 060 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 13.321.600 15.913.600 16.616.600 16.834.600 17.056.600 1.151.000 1.251.000 1.251.000 1.251.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.251.000 2.552.000 2.552.000 2.552.000 2.552.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.552.000 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 1.923.600 1.911.700 1.911.700 1.911.700 1.911.700 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 100 100 100 100 100 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 18.948.300 21.628.400 22.331.400 22.549.400 22.771.400 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -3.339.100 -3.710.500 -3.762.900 -3.800.100 -3.834.600 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -753.000 -750.000 -749.000 -749.000 -749.000 -100 -100 -100 -100 14 -100 - Transferausszahlungen -47.665.200 -52.136.300 -53.053.700 -53.724.200 -54.420.700 15 - Sonstige Auszahlungen -143.300 -143.500 -143.500 -143.500 -143.500 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -51.900.700 -56.740.400 -57.709.200 -58.416.900 -59.147.900 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -32.952.400 -35.112.000 -35.377.800 -35.867.500 -36.376.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.844.000 1.232.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.844.000 1.232.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 19.827,84 19.827,84 19.827,84 -3.000 -3.185.000 -2.551.000 -3.188.000 -2.551.000 -344.000 -1.319.000 A 73 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnishaushalt Produktbereich 070 Gesundheitsdienste Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 070 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Gesundheitsdienste = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 74 -6.400,00 -189.500 -107.500 -107.500 -107.500 -107.500 -11.948,77 -208.000 -268.000 -268.000 -268.000 -268.000 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -24.400 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 -18.348,77 -424.000 -403.000 -403.000 -403.000 -403.000 757,78 1.708.700 1.829.700 1.795.300 1.771.800 1.789.600 101.200 77.700 54.200 54.200 54.200 5.000 5.300 5.300 5.300 5.300 407.600 411.600 413.700 415.800 382.900 59.600 64.200 64.200 64.200 64.200 757,78 2.282.100 2.388.500 2.332.700 2.311.300 2.296.200 -17.590,99 1.858.100 1.985.500 1.929.700 1.908.300 1.893.200 -17.590,99 1.858.100 1.985.500 1.929.700 1.908.300 1.893.200 -17.590,99 1.858.100 1.985.500 1.929.700 1.908.300 1.893.200 739.400 709.000 690.100 666.600 669.400 2.597.500 2.694.500 2.619.800 2.574.900 2.562.600 -17.590,99 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 070 Gesundheitsdienste Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 070 Bezeichnung Gesundheitsdienste Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 189.500 107.500 107.500 107.500 107.500 208.000 268.000 268.000 268.000 268.000 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 24.400 25.400 25.400 25.400 25.400 424.000 403.000 403.000 403.000 403.000 -1.708.700 -1.736.700 -1.807.000 -1.865.100 -1.865.600 -101.200 -77.700 -54.200 -54.200 -54.200 - Transferausszahlungen -407.600 -411.600 -413.700 -415.800 -382.900 - Sonstige Auszahlungen -59.600 -64.200 -64.200 -64.200 -64.200 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.277.100 -2.290.200 -2.339.100 -2.399.300 -2.366.900 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.853.100 -1.887.200 -1.936.100 -1.996.300 -1.963.900 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 A 75 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnishaushalt Produktbereich 080 Sportförderung Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 080 Sportförderung Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 700 17 = Ordentliche Aufwendungen 700 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 700 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 18.200 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 18.900 A 76 700 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 080 Sportförderung Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 080 Bezeichnung Sportförderung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -700 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) A 77 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnishaushalt Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 090 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen -45.400 -10.200 -6.800 -7.400 -5.000 -411.100 -445.200 -445.200 -445.200 -445.200 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -16.177,74 -19.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -45.571,94 -477.500 -464.400 -461.000 -461.600 -459.200 17.760,41 2.351.100 2.395.900 2.401.800 2.425.600 2.449.600 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 71.800 30.500 30.500 30.500 30.500 - Bilanzielle Abschreibungen 33.500 22.400 19.300 21.800 16.600 806,03 144.000 121.500 111.500 111.500 121.500 18.566,44 2.600.400 2.570.300 2.563.100 2.589.400 2.618.200 -27.005,50 2.122.900 2.105.900 2.102.100 2.127.800 2.159.000 -27.005,50 2.122.900 2.105.900 2.102.100 2.127.800 2.159.000 -27.005,50 2.122.900 2.105.900 2.102.100 2.127.800 2.159.000 1.409.500 1.253.000 1.227.600 1.190.900 1.193.000 3.532.400 3.358.900 3.329.700 3.318.700 3.352.000 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 78 -29.394,20 -27.005,50 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 090 Bezeichnung Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 30.000 411.100 445.200 445.200 445.200 445.200 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 18.000 8.000 8.000 8.000 8.000 461.100 454.200 454.200 454.200 454.200 -2.293.000 -2.414.800 -2.494.300 -2.518.100 -2.522.800 -71.800 -30.500 -30.500 -30.500 -30.500 -160.500 -121.500 -111.500 -111.500 -121.500 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.525.300 -2.566.800 -2.636.300 -2.660.100 -2.674.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -2.064.200 -2.112.600 -2.182.100 -2.205.900 -2.220.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -9.000 -23.000 -38.000 -18.000 -18.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -9.000 -23.000 -38.000 -18.000 -18.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -8.000 -22.000 -37.000 -17.000 -17.000 A 79 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnishaushalt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 100 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Bauen und Wohnen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 80 -35.368,49 -465.000 -600 -600 -600 -600 -600 -43.478,34 -20.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -78.846,83 -485.600 -523.600 -523.600 -523.600 -523.600 59.544,94 936.700 1.013.300 1.023.400 1.033.700 1.044.000 10.300 3.300 3.300 3.300 3.300 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 188,36 35.900 35.900 35.900 35.900 35.900 59.733,30 983.900 1.053.500 1.063.600 1.073.900 1.084.200 -19.113,53 498.300 529.900 540.000 550.300 560.600 -19.113,53 498.300 529.900 540.000 550.300 560.600 -19.113,53 498.300 529.900 540.000 550.300 560.600 437.000 431.700 405.000 393.600 395.100 935.300 961.600 945.000 943.900 955.700 -19.113,53 -510.000 -510.000 -510.000 -510.000 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 100 Bezeichnung Bauen und Wohnen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.000 232,60 232,60 232,60 465.000 510.000 510.000 510.000 510.000 600 600 600 600 600 20.000 13.000 13.000 13.000 13.000 485.600 523.600 523.600 523.600 523.600 -945.000 -1.013.300 -1.023.400 -1.033.700 -1.044.000 -10.300 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 -35.900 -35.900 -35.900 -35.900 -35.900 -991.200 -1.052.500 -1.062.600 -1.072.900 -1.083.200 -505.600 -528.900 -539.000 -549.300 -559.600 -1.000 A 81 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnishaushalt Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 110 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ver- und Entsorgung = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 82 -317.033,98 -12.536.500 -12.182.900 -12.090.200 -10.317.400 -10.258.600 -469,89 -777.900 -786.400 -706.400 -601.400 -551.400 -6.004,54 -3.239.100 -4.578.200 -3.474.900 -3.565.900 -3.630.600 -323.508,41 -16.553.500 -17.547.500 -16.271.500 -14.484.700 -14.440.600 6.549,76 2.661.800 2.770.700 2.798.500 2.826.500 2.854.900 11.561.000 12.605.100 11.550.100 10.122.600 10.122.600 1.253.100 1.188.500 1.073.400 695.800 619.700 251,04 194.900 312.600 192.600 192.600 192.600 6.800,80 15.670.800 16.876.900 15.614.600 13.837.500 13.789.800 -316.707,61 -882.700 -670.600 -656.900 -647.200 -650.800 -316.707,61 -882.700 -670.600 -656.900 -647.200 -650.800 -316.707,61 -882.700 -670.600 -656.900 -647.200 -650.800 890.500 932.600 912.900 902.900 908.900 7.800 262.000 256.000 255.700 258.100 -316.707,61 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 110 Bezeichnung Ver- und Entsorgung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -100.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 104,03 10.270.700 10.241.200 10.241.300 10.117.300 10.117.400 65,00 777.900 606.400 526.400 421.400 371.400 1.200,00 167.000 167.000 167.000 167.000 167.000 1.369,03 11.215.600 11.014.600 10.934.700 10.705.700 10.655.800 -2.630.400 -2.810.700 -2.838.500 -2.866.500 -2.854.900 -11.561.000 -12.605.100 -11.550.100 -10.122.600 -10.122.600 -194.900 -192.600 -192.600 -192.600 -192.600 -14.386.300 -15.608.400 -14.581.200 -13.181.700 -13.170.100 -3.170.700 -4.593.800 -3.646.500 -2.476.000 -2.514.300 18.000 22.000 43.000 40.000 47.000 18.000 22.000 43.000 40.000 47.000 -332.000 -348.000 -715.000 -440.000 -915.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -432.000 -348.000 -715.000 -440.000 -915.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -414.000 -326.000 -672.000 -400.000 -868.000 1.369,03 A 83 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnishaushalt Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -8.753.400 -8.459.200 -8.698.300 -9.073.900 -9.199.400 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -873,00 -11.300 -16.300 -16.300 -16.300 -16.300 -3.846,68 -39.500 -38.500 -38.500 -38.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -38.500 -8.032,74 -295.000 -281.000 -301.000 -297.000 -297.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen -1.710,42 -50.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 09 +/-Bestandsveränderungen -50.000 10 = Ordentliche Erträge -14.462,84 -9.199.200 -8.885.000 -9.144.100 -9.515.700 -9.641.200 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 8.861,98 2.428.900 2.407.500 2.431.500 2.455.800 2.480.400 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.567,84 2.244.700 2.330.200 2.330.200 2.330.200 2.330.200 4.934.000 4.740.900 4.907.000 5.061.900 15 - Transferaufwendungen 5.171.000 6.410.700 7.079.200 7.054.200 7.032.100 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.009.900 -248,55 337.400 337.400 337.400 337.400 337.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 11.181,27 16.355.700 16.895.200 17.060.300 17.217.400 17.328.900 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -3.281,57 7.156.500 8.010.200 7.916.200 7.701.700 7.687.700 19 + Finanzerträge -1.015.000 -1.999.000 -1.881.000 -1.604.000 -1.540.000 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.100 1.000 1.000 1.000 1.000 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -1.013.900 -1.998.000 -1.880.000 -1.603.000 -1.539.000 -3.281,57 6.142.600 6.012.200 6.036.200 6.098.700 6.148.700 -3.281,57 6.142.600 6.012.200 6.036.200 6.098.700 6.148.700 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 84 -3.281,57 -228.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 973.900 1.021.500 1.020.000 991.200 996.800 6.888.500 6.783.700 6.806.200 6.839.900 6.895.500 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 120 Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 171,92 5.403.600 5.166.200 5.280.200 5.556.800 5.622.200 11.300 16.300 16.300 16.300 16.300 39.500 38.500 38.500 38.500 38.500 295.000 281.000 301.000 297.000 297.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 1.015.000 1.999.000 1.881.000 1.604.000 1.540.000 6.804.400 7.541.000 7.557.000 7.552.600 7.554.000 -2.428.900 -2.407.500 -2.431.500 -2.455.800 -2.480.400 -2.899.700 -2.330.200 -2.330.200 -2.330.200 -2.330.200 -1.100 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 - Transferausszahlungen -6.194.000 -6.918.500 -6.918.500 -6.918.500 -6.918.500 15 - Sonstige Auszahlungen -337.900 -337.400 -337.400 -337.400 -337.400 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -11.861.600 -11.994.600 -12.018.600 -12.042.900 -12.067.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -5.057.200 -4.453.600 -4.461.600 -4.490.300 -4.513.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 4.909.000 6.067.000 4.879.000 2.922.000 2.040.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 15.000 27.000 6.000 6.000 6.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 222.000 440.000 710.000 100.000 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.146.000 6.534.000 5.595.000 3.028.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 171,92 171,92 2.046.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -7.500.000 -9.037.000 -7.191.000 -4.880.000 -3.555.000 -395.000 -345.000 -335.000 -335.000 -335.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -7.960.000 -9.447.000 -7.591.000 -5.280.000 -3.955.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -2.814.000 -2.913.000 -1.996.000 -2.252.000 -1.909.000 A 85 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnishaushalt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftpflege Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 130 Natur- und Landschaftpflege Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -137.700 -125.300 -125.300 -114.100 -113.800 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.579,15 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -1.122,64 -16.000 -22.500 -22.500 -22.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -22.500 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -12.000 -19.578,21 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen -10.000 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -26.280,00 -245.700 -239.800 -239.800 -228.600 -228.300 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 16.544,09 1.202.100 1.124.600 1.135.800 1.147.100 1.158.500 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 210.300 213.100 214.100 203.100 203.100 5.600 5.500 5.500 2.300 15 - Transferaufwendungen 2.000 695.600 702.500 727.900 743.800 760.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.764,98 77.200 77.200 77.200 77.200 77.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 18.309,07 2.190.800 2.122.900 2.160.500 2.173.500 2.200.800 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -7.970,93 1.945.100 1.883.100 1.920.700 1.944.900 1.972.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -7.970,93 1.945.100 1.883.100 1.920.700 1.944.900 1.972.500 -7.970,93 1.945.100 1.883.100 1.920.700 1.944.900 1.972.500 475.500 445.800 427.900 415.800 418.100 2.420.600 2.328.900 2.348.600 2.360.700 2.390.600 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 86 -7.970,93 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftpflege Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 130 Bezeichnung Natur- und Landschaftpflege Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 134.100 121.800 121.800 113.800 113.800 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 16.000 22.500 22.500 22.500 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 22.500 12.000 12.000 12.000 12.000 07 + Sonstige Einzahlungen 12.000 1.027,97 10.000 10.000 10.000 10.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 10.000 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.366,21 242.100 236.300 236.300 228.300 228.300 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -1.202.100 -1.182.500 -1.135.800 -1.147.100 -1.158.500 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -210.300 -213.100 -214.100 -203.100 -203.100 14 15 - Transferausszahlungen -695.600 -702.500 -727.900 -743.800 -760.000 - Sonstige Auszahlungen -77.200 -77.200 -77.200 -77.200 -77.200 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.185.200 -2.175.300 -2.155.000 -2.171.200 -2.198.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.943.100 -1.939.000 -1.918.700 -1.942.900 -1.970.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 24 25 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 - Ausz. für Baumaßnahmen -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -17.000 -27.000 -22.000 -17.000 -17.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -117.000 -127.000 -122.000 -117.000 -117.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -37.000 -47.000 -42.000 -37.000 -37.000 1.338,24 2.366,21 A 87 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnishaushalt Produktbereich 140 Umweltschutz Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 140 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Umweltschutz = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 88 -27.606,25 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -63.134,56 -255.500 -226.000 -226.000 -226.000 -226.000 -6.100 -16.100 -2.100 -2.100 -2.100 -90.740,81 -306.600 -287.100 -273.100 -273.100 -273.100 19.026,66 378.300 420.400 424.700 429.000 433.400 45.500 18.500 4.500 4.500 4.500 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 485,41 15.100 17.600 16.600 16.600 16.600 19.512,07 440.900 458.500 447.800 452.100 456.500 -71.228,74 134.300 171.400 174.700 179.000 183.400 -71.228,74 134.300 171.400 174.700 179.000 183.400 -71.228,74 134.300 171.400 174.700 179.000 183.400 129.800 182.400 169.900 165.700 166.900 264.100 353.800 344.600 344.700 350.300 -71.228,74 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 140 Umweltschutz Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 140 Bezeichnung Umweltschutz Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 255.500 226.000 226.000 226.000 226.000 6.100 16.100 2.100 2.100 2.100 306.600 287.100 273.100 273.100 273.100 -378.300 -420.400 -424.700 -429.000 -433.400 -45.500 -18.500 -4.500 -4.500 -4.500 -15.100 -17.600 -16.600 -16.600 -16.600 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -438.900 -456.500 -445.800 -450.100 -454.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -132.300 -169.400 -172.700 -177.000 -181.400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 A 89 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnishaushalt Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 150 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Wirtschaft und Tourismus = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 90 -48.292,00 -178.400 -156.900 -152.100 -1.784.100 -1.752.100 -2.526,00 -5.200 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -50.892,67 -183.600 -157.900 -153.100 -1.785.100 -1.753.100 6.011,88 436.700 496.400 531.200 536.400 510.900 339.800 374.100 419.100 404.100 419.100 12.100 16.500 14.100 13.500 13.500 723.200 889.200 867.200 2.581.900 2.534.300 681,80 110.100 23.200 23.100 23.100 23.100 6.693,68 1.621.900 1.799.400 1.854.700 3.559.000 3.500.900 -44.198,99 1.438.300 1.641.500 1.701.600 1.773.900 1.747.800 -44.198,99 1.438.300 1.641.500 1.701.600 1.773.900 1.747.800 -44.198,99 1.438.300 1.641.500 1.701.600 1.773.900 1.747.800 398.600 455.700 449.000 443.700 444.500 1.836.900 2.097.200 2.150.600 2.217.600 2.192.300 -74,67 -44.198,99 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 150 Bezeichnung Wirtschaft und Tourismus Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 73.000 59.800 55.000 40.000 55.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.200 1.000 1.000 1.000 1.000 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 78.200 60.800 56.000 41.000 56.000 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -436.700 -496.400 -531.200 -536.400 -510.900 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -339.800 -374.100 -419.100 -404.100 -419.100 14 15 - Transferausszahlungen -623.200 -789.200 -757.200 -758.200 -759.700 - Sonstige Auszahlungen -109.600 -23.200 -23.100 -23.100 -23.100 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.509.300 -1.682.900 -1.730.600 -1.721.800 -1.712.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.431.100 -1.622.100 -1.674.600 -1.680.800 -1.656.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 10.356.000 14.039.000 3.764.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 10.356.000 14.039.000 3.764.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -1.000 -10.000 -1.000 -1.000 -1.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen -2.000 -4.000 -4.000 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen -11.551.000 -14.054.000 -3.764.000 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -11.554.000 -14.068.000 -3.769.000 -1.000 -1.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.198.000 -29.000 -5.000 -1.000 -1.000 A 91 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnishaushalt Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 160 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Allgemeine Finanzwirtschaft = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 92 Ergebnis 2011 -3.872,53 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 -180.000 -136.240.100 -139.818.600 -141.812.500 -143.660.700 -145.603.500 -4.600 -4.400 -4.200 -4.000 -136.420.100 -139.823.200 -141.816.900 -143.664.900 -145.607.500 37.055.800 37.345.100 38.345.100 39.345.100 40.345.100 2.239.000 2.280.000 2.290.000 2.300.000 2.310.000 39.294.800 39.625.100 40.635.100 41.645.100 42.655.100 -3.872,53 -97.125.300 -100.198.100 -101.181.800 -102.019.800 -102.952.400 -155.750,29 -5.600.000 -5.072.400 -4.420.800 -3.849.100 -3.667.400 3.900 40.400 37.900 35.300 32.700 -155.750,29 -5.596.100 -5.032.000 -4.382.900 -3.813.800 -3.634.700 -159.622,82 -102.721.400 -105.230.100 -105.564.700 -105.833.600 -106.587.100 -159.622,82 -102.721.400 -105.230.100 -105.564.700 -105.833.600 -106.587.100 -6.017.100 -5.784.400 -5.687.500 -5.667.300 -5.732.500 -108.738.500 -111.014.500 -111.252.200 -111.500.900 -112.319.600 -3.872,53 -159.622,82 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 160 Bezeichnung Allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnis 2011 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 180.000 136.240.100 139.918.600 4.600 4.400 4.200 4.000 248,67 5.600.000 5.072.400 4.420.800 3.849.100 3.667.400 248,67 142.020.100 144.995.600 146.237.700 147.514.000 149.274.900 248,67 141.812.500 143.660.700 145.603.500 -3.900 -40.400 -37.900 -35.300 -32.700 -37.225.800 -37.345.100 -38.345.100 -39.345.100 -40.345.100 -37.229.700 -37.385.500 -38.383.000 -39.380.400 -40.377.800 104.790.400 107.610.100 107.854.700 108.133.600 108.897.100 1.550.000 1.618.000 1.702.000 1.777.000 1.857.000 1.550.000 1.618.000 1.702.000 1.777.000 1.857.000 1.550.000 1.618.000 1.702.000 1.777.000 1.857.000 A 93 A 94 Budgetüberblick A 95 A 96 Ergebnisplan 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis Summe Budget 000 0 -139.818.600 0 0 0 0 -4.600 0 0 -139.823.200 0 0 0 0 37.345.100 2.280.000 39.625.100 -100.198.100 -5.072.400 40.400 -5.032.000 -105.230.100 0 0 0 -105.230.100 -5.784.400 0 -111.014.500 Summe Budget 100 0 -62.500 0 -2.100 -2.600 -708.800 -135.600 0 0 -911.600 7.184.900 4.667.100 240.600 86.600 155.400 1.366.100 13.700.700 12.789.100 -352.300 0 -352.300 12.436.800 0 0 0 12.436.800 -3.129.300 1.644.600 10.952.100 Summe Budget 200 0 -93.000 0 -4.387.000 -2.800 -43.000 -3.726.200 0 0 -8.252.000 4.213.800 0 1.988.600 249.100 9.000 930.200 7.390.700 -861.300 0 0 0 -861.300 0 0 0 -861.300 0 2.621.800 1.760.500 Summe Budget 300 -5.000.000 -18.908.400 -2.961.500 -2.850.100 -51.000 -21.104.500 -31.100 0 0 -50.906.600 11.753.900 0 4.252.000 262.800 81.369.900 26.729.000 124.367.600 73.461.000 -100 100 0 73.461.000 0 0 0 73.461.000 0 7.551.700 81.012.700 Summe Budget 400 0 -4.692.300 0 -1.111.500 -26.000 -388.600 -93.100 -50.000 0 -6.361.500 7.463.600 0 2.386.000 4.771.800 2.042.700 370.300 17.034.400 10.672.900 0 1.000 1.000 10.673.900 0 0 0 10.673.900 0 3.375.000 14.048.900 Summe Budget 500 0 -156.900 0 -91.000 0 0 -11.700 0 0 -259.600 1.223.400 0 375.300 16.800 889.200 36.700 2.541.400 2.281.800 0 0 0 2.281.800 0 0 0 2.281.800 0 878.700 3.160.500 Summe Budget 600 0 -5.013.100 0 -23.680.500 -1.362.100 -584.200 -4.600.300 -1.000 0 -35.241.200 8.942.000 0 23.056.500 4.571.900 6.389.000 1.518.700 44.478.100 9.236.900 -1.999.000 0 -1.999.000 7.237.900 0 0 0 7.237.900 -9.709.000 2.550.900 79.800 Summe Haushalt -5.000.000 -168.744.800 -2.961.500 -32.122.200 -1.444.500 -22.829.100 -8.602.600 -51.000 0 -241.755.700 40.781.600 4.667.100 32.299.000 9.959.000 128.200.300 33.231.000 249.138.000 7.382.300 -7.423.800 41.500 -7.382.300 0 0 0 0 0 -18.622.700 18.622.700 0 A 97 A 98 Produktüberblick A 99 A 100 A 101 200 360 000 - Straßenverkehr 200 360 000 - Straßenverkehr 200 360 000 - Straßenverkehr 122 16 - Zulassung 122 20 - Verkehrserziehung und -aufklärung 122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung 100 130 001 - Büro Landrat / AV 100 130 001 - Büro Landrat / AV 100 130 001 - Büro Landrat / AV 100 130 002 - Medienzentrum 100 130 003 - Förderung Sport und Kultur 100 130 003 - Förderung Sport und Kultur 100 130 004 - Eifelmuseum 100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS 100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS 100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS 100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS 100 200 000 - Finanzmanagement 100 200 000 - Finanzmanagement 200 320 000 - Sicherheit und Ordnung 200 320 000 - Sicherheit und Ordnung 200 320 000 - Sicherheit und Ordnung 200 320 000 - Sicherheit und Ordnung 200 360 000 - Straßenverkehr 200 360 000 - Straßenverkehr 100 100 000 - Zentraler Service Produkt 611 01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen 612 01 - Laufende Verwaltungstätigkeit 612 02 - Investitionstätigkeit 612 03 - Haushaltstechnische Abwicklung 111 04 - Beschäftigtenvertretung 111 07 - Verwaltungsarchiv 111 09 - Sonstige Zentrale Dienste 111 13 - Personalmanagement 111 16 - Organisationsangelegenheiten 111 33 - Zentrale Personalwirtschaft 272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek 111 01 - Politische Gremien des Kreises 111 02 - Verwaltungsführung 111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 243 04 - Medienzentrum 281 01 - Kulturförderung 421 01 - Sportförderung 252 01 - Eifelmuseum 111 06 - Zentrale Vergabestelle 111 20 - Kommunalaufsicht 121 01 - Wahlen 121 02 - Zensus 111 14 - Finanzsteuerung und -management 111 15 - Kasse 111 18 - Rechtsangelegenheiten 122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten 122 13 - Bußgeldverfahren 122 19 - Aufenthaltsregelung 122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung 122 14 - Fahrerlaubnisse Budget 000 000 000 - Verteilmasse 000 000 000 - Verteilmasse 000 000 000 - Verteilmasse 000 000 000 - Verteilmasse 100 100 000 - Zentraler Service 100 100 000 - Zentraler Service 100 100 000 - Zentraler Service 100 100 000 - Zentraler Service 100 100 000 - Zentraler Service 100 100 000 - Zentraler Service Produktüberblick Ergebnisplan - Haushalt 2013 -355.700 62.400 -231.500 63.500 34.100 904.000 646.700 221.000 206.900 206.300 18.900 0 90.200 192.400 35.800 16.400 545.400 748.000 194.200 279.400 -1.605.200 403.500 125.400 219.000 904.200 645.000 194.700 202.300 246.600 28.200 0 82.900 185.500 34.800 151.500 377.700 690.800 146.300 279.100 -1.670.200 381.200 119.900 191.500 25.600 135.600 -426.500 64.800 4.900 885.800 698.800 202.800 204.200 164.600 0 0 88.300 197.900 50.300 0 377.500 718.600 206.600 324.800 -2.298.600 419.400 127.400 161.100 145.000 2012 2013 -99.364.300 -102.473.500 -9.374.200 -8.541.000 0 0 0 0 134.500 169.800 147.100 157.400 545.900 432.200 602.200 653.600 164.800 184.100 4.849.400 5.621.200 128.100 2011 -98.936.300 -8.617.900 0 0 124.600 142.600 568.300 568.000 161.600 4.640.600 - 195.000 + 1.300 - 29.200 - 18.200 + 52.100 - 18.200 - 2.700 - 41.700 - 18.900 +0 - 1.900 + 5.500 + 14.500 - 16.400 - 167.900 - 29.400 + 12.400 + 45.400 - 693.400 + 15.900 + 2.000 - 57.900 + 9.400 Diff. 13/12 - 3.109.200 + 833.200 +0 +0 + 35.300 + 10.300 - 113.700 + 51.400 + 19.300 + 771.800 A 102 331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände 343 04 - Heimaufsicht 343 06 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz 300 500 001 - Soziale Angelegenheiten 300 500 001 - Soziale Angelegenheiten 300 500 001 - Soziale Angelegenheiten 311 03 - Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII) 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 313 01 - Bildung und Teilhabe für Asylbewerber 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 311 08 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 311 06 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 311 05 - Pflegewohngeld (PfG NW) 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 311 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) 322 01 - Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX 0 5.001.200 14.300 5.330.900 135.200 0 4.104.700 14.700 5.706.500 136.000 1.072.500 156.300 275.300 151.700 269.700 926.000 291.600 117.200 515.700 333.600 164.500 169.400 -646.500 327.300 107.200 2.766.600 1.828.700 999.600 772.900 130.300 300 500 001 - Soziale Angelegenheiten 172.800 -622.700 342.700 113.300 2.619.600 1.452.800 1.037.500 789.300 133.000 253.500 122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit 242 01 - Regionale Schulberatungsstelle 243 01 - Schulverwaltung 243 02 - Schulamt für den Kreis Euskirchen 351 01 - BAFÖG 231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg 231 02 - Berufskolleg Eifel 221 01 - Hans-Verbeek-Schule 221 02 - St. Nikolaus-Schule 221 04 - Don-Bosco-Schule 261.900 505.500 122 08 - Tierseuchenbekämpfung 856.800 821.900 122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung 2012 1.177.700 2011 1.155.500 Produkt 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Budget 200 380 000 - Gefahrenabwehr 200 390 000 Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung 200 390 000 Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung 200 390 000 Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung 300 400 001 - Schulverwaltung 300 400 001 - Schulverwaltung 300 400 001 - Schulverwaltung 300 400 001 - Schulverwaltung 300 400 002 - Thomas-Eßer-Berufskolleg 300 400 003 - Berufskolleg Eifel 300 400 004 - Hans-Verbeek-Schule 300 400 005 - St. Nikolaus-Schule 300 400 008 - Don-Bosco-Schule Produktüberblick Ergebnisplan - Haushalt 2013 17.800 1.916.200 7.900 5.956.400 152.400 1.265.400 157.100 320.400 352.800 42.100 176.800 -469.100 342.600 93.500 2.952.700 1.749.200 1.040.300 840.000 166.700 359.700 622.000 904.800 2013 1.290.100 + 17.800 - 2.188.500 - 6.800 + 249.900 + 16.400 + 192.900 + 800 + 45.100 + 61.200 - 75.100 + 4.000 + 153.600 - 100 - 19.800 + 333.100 + 296.400 + 2.800 + 50.700 + 33.700 + 97.800 + 106.300 + 48.000 Diff. 13/12 + 112.400 A 103 Produkt 368 01 - Elterngeld und Elternzeit 341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen 363 01 - Erziehungsberatung 363 02 - Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) 363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht 363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht 300 500 006 - Elterngeld und Elternzeit 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) 361 01 - Tagespflege 365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder 414 01 - Gesundheitsförderung 414 02 - Gutachten und Stellungnahmen 300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe 300 510 004 - Kinderbetreuung 300 510 004 - Kinderbetreuung 300 530 000 - Gesundheit 300 530 000 - Gesundheit 300 510 002 - Jugendarbeit 300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe 362 02 - Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz 362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung 300 510 002 - Jugendarbeit 300 510 002 - Jugendarbeit 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften 363 06 - Adoptionsvermittlung 362 01 - Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen 312 03 - Personalleistungen des Kreises im Jobcenter 300 500 005 - Leistungen nach SGB II 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II 300 500 005 - Leistungen nach SGB II 13.164.700 832.500 13.645.300 264.700 208.200 660.400 13.221.800 254.400 199.800 3.069.200 3.016.400 12.985.300 204.200 783.900 211.700 776.400 662.200 37.100 40.700 654.200 521.600 222.200 506.300 219.300 380.300 105.300 1.606.300 618.800 319.700 87.100 1.573.000 600.600 310.700 369.900 0 13.694.400 15.824.300 0 571.000 5.822.100 1.440.500 987.500 2012 0 5.579.100 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 343 03 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 351 02 - Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz 1.307.200 968.000 2011 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 343 02 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII) 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 343 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII) Budget Produktüberblick Ergebnisplan - Haushalt 2013 941.700 14.075.300 249.400 251.500 13.749.100 3.899.000 189.000 877.500 681.100 48.400 672.600 150.100 416.000 100.800 1.575.600 613.900 346.500 -85.500 13.640.800 581.700 6.303.700 1.499.900 959.800 2013 + 109.200 + 430.000 - 15.300 + 43.300 + 584.400 + 829.800 - 15.200 + 93.600 + 18.900 + 11.300 + 151.000 - 72.100 + 35.700 - 4.500 - 30.700 - 4.900 + 26.800 - 85.500 - 53.600 + 10.700 + 481.600 + 59.400 - 27.700 Diff. 13/12 A 104 571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen 571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen 571 04 - Strukturentwicklung 571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen 111 03 - Gleichstellung 111 17 - TUIV 111 19 - Immobilienmanagement 111 08 - Druckerei 127 01 - Notfallrettung 127 02 - Krankentransport 500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung 500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung 500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung 500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung 500 850 000 - Gleichstellung 600 100 001 - Datenverarbeitung 600 100 002 - Immobilienmanagement 600 100 003 - Druckerei 600 380 000 - Rettungsdienst 600 380 000 - Rettungsdienst 87.400 1.457.500 107.300 33.700 -276.800 288.700 0 -12.000 -10.000 1.435.900 105.300 33.300 0 -251.800 0 -18.000 -10.000 184.700 513.800 84.800 170.600 502.900 384.900 52.200 375.200 5.974.100 492.600 393.000 111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde 462.100 53.500 419.700 6.375.600 507.900 410.100 348.100 511 04 - Grundstückswerte 500 310 000 - Kreispolizeibehörde 370.900 2.562.200 2.967.600 1.087.100 5.000 1.333.500 0 1.283.400 1.012.600 193.900 2012 1.555.300 569.300 158.800 228.600 35.500 190.400 2011 1.515.500 548.500 152.400 223.300 29.400 511 03 - Geoinformation 521 01 - Bau- und Grundstücksordnung 523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege 522 01 - Wohnungsbauförderung 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 545 01 - Winterdienst 111 05 - Rechnungsprüfung Produkt 414 03 - Gesundheitshilfe 414 04 - Gesundheitsschutz 537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung 561 01 - Bodenschutz/Altlasten /Abgrabungen 562 01 - Immissionsschutz 511 01 - Landes-, Regional- und Raumordnung, KreisentwFachaufsicht 547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger 552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau 554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung 400 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster 400 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster 400 630 001 - Bauordnung 400 630 001 - Bauordnung 400 630 002 - Wohnungswesen 400 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof 400 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof 500 140 000 - Rechnungsprüfung 400 600 004 - Umweltschutz 400 600 002 - Planung / ÖPNV 400 600 003 - Wasserwirtschaft 400 600 002 - Planung / ÖPNV Budget 300 530 000 - Gesundheit 300 530 000 - Gesundheit 400 600 001 - Abfallwirtschaft 400 600 001 - Abfallwirtschaft 400 600 001 - Abfallwirtschaft Produktüberblick Ergebnisplan - Haushalt 2013 1.696.000 110.500 38.500 0 109.800 0 -20.000 -10.000 97.600 193.100 568.600 508.500 17.400 435.700 6.266.700 517.000 456.200 267.100 2.859.700 1.012.100 0 1.316.800 232.100 2013 1.563.000 630.600 262.000 273.700 80.100 + 238.500 + 3.200 + 4.800 + 276.800 - 178.900 +0 - 8.000 +0 + 10.200 + 8.400 + 54.800 + 46.400 - 36.100 + 16.000 - 108.900 + 9.100 + 46.100 - 103.800 - 107.900 - 75.000 - 5.000 - 16.700 + 38.200 Diff. 13/12 + 7.700 + 61.300 + 103.200 + 45.100 + 44.600 A 105 600 600 001 - Tankstellen 600 600 002 - Verkehrsunternehmen 600 600 003 - DSD 600 660 001 - Abfallentsorgung 600 660 002 - Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien 600 660 004 - Dienstleistungen des Bauhofs Summe 600 430 000 - Volkshochschule Budget 600 390 000 - Schlachttieruntersuchungen 600 430 000 - Volkshochschule 0 0 0 0 1.740.800 111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs 0 0 0 -151.000 0 1.740.800 0 -180.300 0 -16.700 0 16.700 2012 -17.300 0 17.300 2011 537 04 - Rekultivierung und Nachsorge Produkt 122 07 - Schlachttieruntersuchungen 271 01 - Veranstaltungen 271 02 - Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule 111 11 - Tankstellen 547 02 - Verkehrsunternehmen 537 03 - DSD 537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen Produktüberblick Ergebnisplan - Haushalt 2013 0 0 0 0 0 0 0 -14.300 0 14.300 2013 +0 +0 +0 +0 +0 +0 + 151.000 + 2.400 Diff. 13/12 +0 - 2.400 A 106 122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung 122 16 - Zulassung 122 20 - Verkehrserziehung und -aufklärung 100 130 001 - Büro Landrat / AV 100 130 001 - Büro Landrat / AV 100 130 001 - Büro Landrat / AV 100 130 002 - Medienzentrum 100 130 003 - Förderung Sport und Kultur 100 130 003 - Förderung Sport und Kultur 100 130 004 - Eifelmuseum 100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS 100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS 100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS 100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS 100 200 000 - Finanzmanagement 100 200 000 - Finanzmanagement 200 320 000 - Sicherheit und Ordnung 200 320 000 - Sicherheit und Ordnung 200 320 000 - Sicherheit und Ordnung 200 320 000 - Sicherheit und Ordnung 200 360 000 - Straßenverkehr 200 360 000 - Straßenverkehr 200 360 000 - Straßenverkehr 200 360 000 - Straßenverkehr 200 360 000 - Straßenverkehr 100 100 000 - Zentraler Service Produkt 611 01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen 612 01 - Laufende Verwaltungstätigkeit 612 02 - Investitionstätigkeit 612 03 - Haushaltstechnische Abwicklung 111 04 - Beschäftigtenvertretung 111 07 - Verwaltungsarchiv 111 09 - Sonstige Zentrale Dienste 111 13 - Personalmanagement 111 16 - Organisationsangelegenheiten 111 33 - Zentrale Personalwirtschaft 272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek 111 01 - Politische Gremien des Kreises 111 02 - Verwaltungsführung 111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 243 04 - Medienzentrum 281 01 - Kulturförderung 421 01 - Sportförderung 252 01 - Eifelmuseum 111 06 - Zentrale Vergabestelle 111 20 - Kommunalaufsicht 121 01 - Wahlen 121 02 - Zensus 111 14 - Finanzsteuerung und -management 111 15 - Kasse 111 18 - Rechtsangelegenheiten 122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten 122 13 - Bußgeldverfahren 122 19 - Aufenthaltsregelung 122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung 122 14 - Fahrerlaubnisse Budget 000 000 000 - Verteilmasse 000 000 000 - Verteilmasse 000 000 000 - Verteilmasse 000 000 000 - Verteilmasse 100 100 000 - Zentraler Service 100 100 000 - Zentraler Service 100 100 000 - Zentraler Service 100 100 000 - Zentraler Service 100 100 000 - Zentraler Service 100 100 000 - Zentraler Service Produktüberblick Finanzplan - Haushalt 2013 52.100 864.000 -47.600 906.100 -47.600 -700.700 -507.300 -137.300 -134.000 -170.600 -700 0 -75.500 -110.000 -21.300 45.300 -195.200 -526.600 -145.000 -120.400 1.961.200 -210.800 -66.500 -13.600 -712.800 -508.500 -120.600 -133.200 -271.300 -11.400 0 -71.000 -113.600 -22.000 -64.300 -47.200 -478.200 -111.800 -125.500 1.981.500 -208.800 -66.400 -9.600 53.200 -65.000 2012 99.194.300 5.476.100 1.550.000 0 -82.200 -101.500 -569.200 -420.200 -108.800 -6.536.200 -62.800 2011 98.936.300 5.181.200 1.561.000 0 -80.200 -100.800 -554.500 -415.600 -107.200 -6.273.300 1.029.800 -49.800 88.700 -714.400 -557.800 -125.600 -138.200 -132.900 0 0 -71.900 -104.900 -31.600 0 -188.600 -483.000 -145.600 -128.800 2.583.800 -233.400 -64.800 46.500 -68.500 2013 102.573.500 4.850.600 1.618.000 0 -109.300 -104.700 -482.700 -467.100 -115.800 -6.524.800 + 165.800 - 2.200 + 36.600 - 13.700 - 50.500 + 11.700 - 4.200 + 37.700 + 700 +0 + 3.600 + 5.100 - 10.300 - 45.300 + 6.600 + 43.600 - 600 - 8.400 + 622.600 - 22.600 + 1.700 + 60.100 - 3.500 Diff. 13/12 + 3.379.200 - 625.500 + 68.000 +0 - 27.100 - 3.200 + 86.500 - 46.900 - 7.000 + 11.400 A 107 343 04 - Heimaufsicht 343 06 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz 300 500 001 - Soziale Angelegenheiten 300 500 001 - Soziale Angelegenheiten 311 03 - Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII) 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 343 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII) 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 313 01 - Bildung und Teilhabe für Asylbewerber 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 311 08 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 311 06 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 311 05 - Pflegewohngeld (PfG NW) 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 311 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) 331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände -125.700 -319.500 -192.800 -51.200 -1.093.300 -569.100 -599.700 -816.400 -45.300 -42.700 300 500 001 - Soziale Angelegenheiten -126.200 -337.100 -197.100 -51.500 -983.000 -582.200 -635.300 -511.400 -44.600 25.600 -162.000 122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit 242 01 - Regionale Schulberatungsstelle 243 01 - Schulverwaltung 243 02 - Schulamt für den Kreis Euskirchen 351 01 - BAFÖG 231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg 231 02 - Berufskolleg Eifel 221 01 - Hans-Verbeek-Schule 221 02 - St. Nikolaus-Schule 221 04 - Don-Bosco-Schule 322 01 - Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX -166.000 -416.900 122 08 - Tierseuchenbekämpfung -943.200 0 -4.979.300 -9.000 -5.284.500 -133.500 -961.100 0 -4.081.800 -9.200 -5.655.900 -133.900 -1.063.600 -79.600 -185.800 -78.500 -184.600 -917.400 -290.100 -332.200 -420.200 -692.100 -671.700 122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung 2012 -1.048.200 2011 -882.100 Produkt 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Budget 200 380 000 - Gefahrenabwehr 200 390 000 Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung 200 390 000 Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung 200 390 000 Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung 300 400 001 - Schulverwaltung 300 400 001 - Schulverwaltung 300 400 001 - Schulverwaltung 300 400 001 - Schulverwaltung 300 400 002 - Thomas-Eßer-Berufskolleg 300 400 003 - Berufskolleg Eifel 300 400 004 - Hans-Verbeek-Schule 300 400 005 - St. Nikolaus-Schule 300 400 008 - Don-Bosco-Schule 300 500 001 - Soziale Angelegenheiten Produktüberblick Finanzplan - Haushalt 2013 -944.600 -17.400 -1.973.950 -5.900 -5.923.500 -145.300 -1.258.400 -79.200 -212.200 -342.200 -129.300 -394.100 -205.700 -52.700 -1.126.400 -671.700 -670.300 -489.600 -44.100 128.800 -243.500 -509.500 -730.700 2013 -1.159.600 + 16.500 - 17.400 + 2.107.850 + 3.300 - 267.600 - 11.400 - 194.800 + 400 - 26.400 - 52.100 - 3.100 - 57.000 - 8.600 - 1.200 - 143.400 - 89.500 - 35.000 + 21.800 + 500 + 103.200 - 77.500 - 89.300 - 38.600 Diff. 13/12 - 111.400 A 108 368 01 - Elterngeld und Elternzeit 341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen 363 01 - Erziehungsberatung 363 02 - Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) 363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht 363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht 300 500 006 - Elterngeld und Elternzeit 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) 361 01 - Tagespflege 365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder 414 01 - Gesundheitsförderung 414 02 - Gutachten und Stellungnahmen 414 03 - Gesundheitshilfe 414 04 - Gesundheitsschutz 300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe 300 510 004 - Kinderbetreuung 300 510 004 - Kinderbetreuung 300 530 000 - Gesundheit 300 530 000 - Gesundheit 300 530 000 - Gesundheit 300 530 000 - Gesundheit 300 510 002 - Jugendarbeit 300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe 362 02 - Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz 362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung 300 510 002 - Jugendarbeit 300 510 002 - Jugendarbeit 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften 363 06 - Adoptionsvermittlung 362 01 - Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen 312 03 - Personalleistungen des Kreises im Jobcenter 300 500 005 - Leistungen nach SGB II 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II 300 500 005 - Leistungen nach SGB II 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 351 02 - Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz -12.867.400 -812.800 -13.527.800 -190.200 -107.500 -1.194.500 -370.900 -642.200 -13.189.900 -185.000 -106.100 -1.185.300 -365.500 -2.994.100 -2.947.500 -12.703.000 -170.600 -751.600 -180.500 -746.500 -636.000 -22.000 -26.300 -629.700 -370.200 -168.100 -362.900 -167.800 -293.200 1.300 -1.331.400 -437.800 -246.100 9.200 -1.308.700 -432.100 -243.600 -290.300 42.200 -13.676.800 -15.808.500 42.900 -571.000 -5.652.000 -1.407.800 2012 0 -5.439.900 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 343 03 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) 2011 -1.276.500 Produkt 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 343 02 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII) Budget Produktüberblick Finanzplan - Haushalt 2013 -921.400 -15.013.800 -177.600 -79.500 -1.246.000 -394.100 -13.422.300 -3.802.900 -158.300 -767.300 -660.600 -29.900 -479.500 -131.100 -318.200 -7.500 -1.265.800 -453.200 -265.000 373.900 -13.627.400 -556.200 -6.151.200 -1.454.700 2013 - 108.600 - 1.486.000 + 12.600 + 28.000 - 51.500 - 23.200 - 554.900 - 808.800 + 12.300 - 15.700 - 24.600 - 7.900 - 109.300 + 37.000 - 25.000 - 8.800 + 65.600 - 15.400 - 18.900 + 331.700 + 49.400 + 14.800 - 499.200 - 46.900 Diff. 13/12 A 109 600 430 000 - Volkshochschule 571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen 571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen 571 04 - Strukturentwicklung 571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen 111 03 - Gleichstellung 111 17 - TUIV 111 19 - Immobilienmanagement 111 08 - Druckerei 127 01 - Notfallrettung 127 02 - Krankentransport 122 07 - Schlachttieruntersuchungen 271 01 - Veranstaltungen 271 02 - Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule 500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung 500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung 500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung 500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung 500 850 000 - Gleichstellung 600 100 001 - Datenverarbeitung 600 100 002 - Immobilienmanagement 600 100 003 - Druckerei 600 380 000 - Rettungsdienst 600 380 000 - Rettungsdienst 600 390 000 - Schlachttieruntersuchungen 600 430 000 - Volkshochschule 22.500 -153.900 -61.600 -2.326.600 -87.000 -23.300 -2.712.600 -5.183.500 -110.500 -1.293.500 62.700 42.600 89.200 -142.000 -60.700 -1.206.800 -86.400 -23.100 -2.532.200 -4.874.700 -111.300 -693.400 248.200 25.400 78.200 22.600 -314.000 -311.300 -137.900 -30.500 -250.700 -6.177.800 -577.900 -328.800 111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde -190.900 -30.900 -283.800 -7.150.700 -537.800 -305.300 -218.800 511 04 - Grundstückswerte 500 310 000 - Kreispolizeibehörde -221.300 -1.597.900 -1.708.700 -867.000 -300 -1.113.100 9.200 -1.078.400 -806.200 -142.200 2012 -100.400 -153.900 20.600 -142.400 2011 -98.500 -152.700 22.200 511 03 - Geoinformation 521 01 - Bau- und Grundstücksordnung 523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege 522 01 - Wohnungsbauförderung 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 545 01 - Winterdienst 111 05 - Rechnungsprüfung Produkt 537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung 561 01 - Bodenschutz/Altlasten /Abgrabungen 562 01 - Immissionsschutz 511 01 - Landes-, Regional- und Raumordnung, KreisentwFachaufsicht 547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger 552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau 554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung 400 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster 400 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster 400 630 001 - Bauordnung 400 630 001 - Bauordnung 400 630 002 - Wohnungswesen 400 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof 400 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof 500 140 000 - Rechnungsprüfung 400 600 004 - Umweltschutz 400 600 002 - Planung / ÖPNV 400 600 003 - Wasserwirtschaft 400 600 002 - Planung / ÖPNV Budget 400 600 001 - Abfallwirtschaft 400 600 001 - Abfallwirtschaft 400 600 001 - Abfallwirtschaft Produktüberblick Finanzplan - Haushalt 2013 1.400 -160.200 -67.300 -1.334.700 -88.900 -24.800 -2.734.100 -4.563.000 -117.400 373.000 137.900 29.900 101.700 -311.300 -219.000 -10.600 -299.300 -6.734.000 -450.900 -313.700 -209.700 -1.748.400 -827.300 15.600 -1.158.700 -176.500 2013 -168.700 -179.200 8.800 - 21.100 - 6.300 - 5.700 + 991.900 - 1.900 - 1.500 - 21.500 + 620.500 - 6.900 + 1.666.500 + 75.200 - 12.700 + 12.500 + 2.700 - 28.100 + 20.300 - 15.500 + 416.700 + 86.900 - 8.400 + 11.600 - 39.700 + 39.700 + 15.900 - 45.600 - 34.300 Diff. 13/12 - 68.300 - 25.300 - 11.800 A 110 Budget 600 600 001 - Tankstellen 600 600 002 - Verkehrsunternehmen 600 600 003 - DSD 600 660 001 - Abfallentsorgung 600 660 002 - Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien 600 660 004 - Dienstleistungen des Bauhofs Summe -2.690.400 -191.200 -7.019.000 -2.835.500 -191.500 -6.968.400 537 04 - Rekultivierung und Nachsorge 111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs 2012 -416.100 -182.400 11.800 -805.700 2011 -416.400 -2.155.100 10.900 -1.011.000 Produkt 111 11 - Tankstellen 547 02 - Verkehrsunternehmen 537 03 - DSD 537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen Produktüberblick Finanzplan - Haushalt 2013 -246.400 -3.477.750 -4.049.100 2013 -589.600 -197.300 3.500 -705.500 - 55.200 + 3.541.250 - 1.358.700 Diff. 13/12 - 173.500 - 14.900 - 8.300 + 100.200 Stellenplan und Stellenübersicht A 111 A 112 A 113 2010 2011 2012 2013 Differenz zum Vorjahr: 19,28 577,22 578,00 576,00 602,30 601,47 588,84 594,89 614,17 2009 Gesamt 2008 125,49 127,98 127,98 134,62 133,75 126,46 128,24 131,46 451,73 450,02 448,02 467,68 467,72 462,38 466,65 482,71 2007 Beamte tariflich Beschäftigte 2006 Stellenentwicklung A 114 A 9 mD A8 A7 A 13 gD A 12 A 11 A 10 A9 B6 B2 A 16 A 15 A 14 A 13 Besoldungsguppe 131,46 14,23 7,94 3,61 4 15 24,74 27,42 2 1 1 4 8 14,52 4 Zahl der Stellen 2013 Bei Führungskräften GBL und AL: Strichbewertungen A 16 4 Strichbewertungen nach A 15 / A 16 A 15 4 Strichbewertungen nach A 14 / A 15 A 14 7 Strichbewertungen nach A 13 / A 14 Endsumme: mittlerer Dienst gehobener Dienst höherer Dienst Laufbahngruppen 128,24 8,96 13,83 4,61 4 16,83 24,48 20,01 4 1 1 3 9 9,52 8 Zahl der Stellen 2012 Teil A: Beamte 125,68 8,96 13,83 4,61 4 15,61 24,11 21,04 2 1 1 3 9 9,52 8 Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2012 Stellenplan 2013 2,5 x KW; 4,5 x KU 0,89 x KU 1 x KU 0,61 x KU 0,5 x KW; 1 x KU 2 x KW 1 x KU Erläuterungen A 115 1,27 7,67 56,21 159,82 6,00 70,11 62,26 25,12 32,11 7,50 3,94 6,66 3,50 3,71 7,15 19,90 4,78 4,00 1,00 482,71 Endsumme: Zahl der Stellen 2013 EG 03 EG 04 EG 05 EG 06 EG 07 EG 08 EG 09 EG 10 EG 11 EG 12 EG 13 EG 14 EG 15 S 04 S 11 S 14 S 15 S 17 S 18 Entgeltgruppe 466,65 1,42 7,67 41,97 157,91 6,00 68,79 64,93 25,12 29,71 9,50 4,94 5,66 3,50 3,71 7,00 21,04 2,78 4,00 1,00 Zahl der Stellen 2012 455,63 0,50 7,67 42,71 154,35 6,00 69,25 60,18 24,12 30,71 7,50 4,94 5,66 3,50 3,71 7,15 19,90 2,78 4,00 1,00 Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2012 Teil B: tariflich Beschäftigte Stellenplan 2013 7,35 x KW; 5,94 x KU 1 x KW 2 x KW; 2,94 x KU 1 x KW; 2 x KU 1 x KW 2,35 x KW; 1 x KU Erläuterungen Produktziffer Bezeichnung 0101110100 .Politische Gremien des Kreises 0101110200 .Verwaltungsführung 0101110300 .Gleichstellung 0101110400 .Beschäftigtenvertretung 0101110500 .Rechnungsprüfung 0101110600 .Zentrale Vergabestelle 0101110700 .Verwaltungsarchiv 0101110800 .Druckerei 0101110900 .Sonstige Zentrale Dienste 0101111100 .Tankstellen 0101111200 .Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 0101111300 .Personalmanagement 0101111400 .Finanzsteuerung und -management 0101111500 .Kasse 0101111600 .Organisationsangelegenheiten 0101111700 .TUIV 0101111800 .Rechtsangelegenheiten 0101111900 .Immobilienmanagement 0101112000 .Kommunalaufsicht 0101112100 .Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde 0101113300 .Zentrale Personalwirtschaft 010 Innere Verwaltung 0201210100 .Wahlen 0201220100 .Allgemeine Ordnungsangelegenheiten 0201220400 .Lebensmittel- und Hygieneüberwachung 0201220700 .Schlachttieruntersuchungen 0201220800 .Tierseuchenbekämpfung 0201221100 .Tierschutz und Tiergesundheit 0201221200 .Verkehrsregelung und -lenkung 0201221300 .Bußgeldverfahren 0201221400 .Fahrerlaubnisse 0201221500 .Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung 0201221600 .Zulassung 0201221900 .Aufenthaltsregelung 0201222000 .Verkehrserziehung und -aufklärung 0201260100 .Gefahrenabwehr und Krisenmanagement 0201270100 .Notfallrettung 0201270200 .Krankentransport 020 Sicherheit und Ordnung A 116 0,00 1,80 0,8 A 13 0,05 0,95 0,4 0,5 0,1 5,47 0,25 1,00 0,06 0,07 0,52 0,35 0,55 1 0,1 1,11 1,31 0,15 3,10 1 0,8 0,2 0,1 1 2,60 0,2 0,2 1,5 0,2 0,2 0,05 0,05 0,2 A 14 1,02 0,05 0,1 0,03 0,01 0,04 0,07 0,01 0,02 0,02 0,01 0,1 0,01 0,01 0,07 0,2 0,08 0,83 0,07 0,1 0,05 0,05 0,08 0,05 0,22 0,07 0,08 0,05 0,05 0,05 0,05 höherer Dienst A 15 A 16 0,05 1 0,00 1,00 B2 1 0,00 1,00 B6 1 1 0,00 2,00 A9 1,18 1,36 0,46 5,70 0,5 1 1 0,5 4 0,7 7,68 0,2 1 0,3 0,68 0,5 0,01 0,7 0,2 0,1 3,10 0,01 0,01 0,02 0,95 1,15 0,1 0,85 1 0,39 4,86 0,15 1 0,75 0,9 0,39 4,17 0,1 1 1,51 0,01 1 0,25 0,1 0,878 gehobener Dienst A 10 A 11 A 12 0,9 Stellenübersicht 2013 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte - 1,00 0,15 0,1 0,25 0,5 2,95 0,8 1 0,05 0,05 0,05 1 A 13 gD 1,00 1 1 2,00 1 0,3 0,47 0,23 2,94 0,939 1 0,39 0,39 1,8 2,82 1,38 9,73 1 1 1,732 1,00 1 mittlerer Dienst A7 A8 A 9 mD Summe kwje Produkt Vermerke 1 2,95 0,5 0,878 3 0,35 0,83 0,15 0,4 0,01 0,97 3,1 1,0 A 9 3,85 1,0 A 9 1,64 2,04 0,25 1,72 1,12 2,33 6 2,48 35,57 0,5 4,382 1,24 0,28 1,92 2,23 0,96 1,17 2,03 2,02 1,12 1,699 0,02 4,45 5,55 2,35 31,92 Produktziffer Bezeichnung 0302210100 .Hans-Verbeek-Schule 0302210200 .St. Nikolaus-Schule 0302210400 .Don-Bosco-Schule 0302310100 .Thomas-Eßer-Berufskolleg 0302310200 .Berufskolleg Eifel 0302420100 .Regionale Schulberatungsstelle 0302430100 .Schulverwaltung 0302430200 .Schulamt für den Kreis Euskirchen 0302430400 .Medienzentrum 030 Schulträgeraufgaben 0402720100 .Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek 0402810100 .Kulturförderung 040 Kultur 0503110100 .B.u.T. SGB XII 0503110300 .Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII) 0503110500 .Pflegewohngeld (PfG NW) 0503110600 .Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) 0503110800 .Grundsicherungsleistungen nach SGB XII 0503120100 .Grundsicherungsleistungen nach SGB II 0503220100 .Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX 0503310100 .Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände 0503410100 .Unterhaltsvorschussleistungen 0503430100 .Leistungen bei Krankheit (SGB XII) 0503430200 .Leistungen bei Behinderung (SGB XII) 0503430300 .Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) 0503430400 .Heimaufsicht 0503430600 .Betreuung nach dem Betreuungsgesetz 0503510100 .BAFÖG 0503510200 .Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz 050 Soziale Leistungen 0603610100 .Tagespflege 0603620100 .Kinder- u Jugendarbeit in/außerhalb v Einrichtungen 0603620200 .Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz 0603620300 .Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 0603630100 .Erziehungsberatung Beistandschaften, Amtspflegschaften, 0603630500 .Amtsvormundschaften 0603630600 .Adoptionsvermittlung 0603630900 .Ambulante Hilfe zur Erziehung 0603631000 .Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) 0603650100 .Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder 0603680100 .Elterngeld und Elternzeit 060 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe A 117 0,00 0,00 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,96 0,05 0,1 0,05 0,05 0,05 0,01 0,15 0,05 0,05 0,05 0,15 0,1 0,1 0,05 0,99 0,05 A 14 0,03 0,03 0,03 0,1 0,07 0,01 0,68 0,04 0,00 0,1 0,10 0,1 0,10 A 13 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,10 höherer Dienst A 15 A 16 0,00 0,00 0,00 0,00 B2 0,00 0,00 0,00 0,00 B6 0,00 0,00 0,00 0,00 A9 0,366 6,37 3 0,475 0,205 2,145 3,06 0,175 0,146 0,218 0,674 1,366 0,366 0,144 0,12 0,146 1,00 0,12 0,5 0,5 0,22 0,22 0,073 8,62 0,45 1,717 2 2,5 0,00 0,15 0,1 0,35 0,03 0,24 0,3 0,512 0,2 1,92 0,719 1,199 1,80 0,06 0,43 0,36 0,18 0,20 0,06 0,3 0,2 0,2 0,01 0,2 0,00 1,00 0,3 0,7 gehobener Dienst A 10 A 11 A 12 0,00 0,00 0,05 0,00 0,05 A 13 gD 0,00 0,00 0,00 0,61 1,61 1,61 0,00 0,00 0,00 1,00 1 2,50 1,5 1 0,00 0,00 mittlerer Dienst A7 A8 A 9 mD 0,61 3,18 0,475 0,265 2,575 1,36 2,246 11,05 0,13 A 10 0,30 A 10 Summe kwje Produkt Vermerke 0,64 0,03 0,03 0,1 0,07 0,01 2,199 2,439 0,15 5,67 0,27 0,15 0,42 0,296 0,25 0,544 0,08 0,656 0,45 1,978 0,3 1,2 0,196 0,768 2,441 2,05 2,55 1,51 0,073 15,34 0,235 0,08 A 10 0,3 0,2 0,2 0,01 4,00 0,00 0,5 0,50 0,00 14,52 0,00 0,40 0,2 0,2 0,40 0,2 0,2 0,40 0,5 0,80 0,4 0,00 0,2 0,1 0,00 0,00 0,00 A 14 0,144 1,045 0,671 0,54 2,40 1,50 0,5 1 0,00 A 13 Summe Bezeichnung 0,00 Produktziffer 0704140100 .Gesundheitsförderung 0704140200 .Gutachten und Stellungnahmen 0704140300 .Gesundheitshilfe 0704140400 .Gesundheitsschutz 070 Gesundheitsdienste Landes-, Regional-, Raumordnung, 0905110100 .Kreisentwicklungsprogramm 0905110300 .Geoinformation 0905110400 .Grundstückswerte 090 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation 1005210100 .Bau- und Grundstücksordnung 1005220100 .Wohnungsbauförderung 1005230100 .Denkmalschutz und Denkmalpflege 100 Bauen und Wohnen 1105370100 .Beseitigung und Verwertung von Abfällen 1105370200 .Überwachung der Abfallentsorgung 1105370300 .DSD 1105370400 .Rekultivierung und Nachsorge 110 Ver- und Entsorgung 1205420100 .Neubau und Unterhaltung von Straßen 1205450100 .Winterdienst 1205470100 .ÖPNV-Aufgabenträger 1205470200 .Verkehrsunternehmen 120 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV 1305520100 .Wasseraufsicht und Wasserbau 1305540200 .Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung 130 Natur- und Landschaftspflege 1405610100 .Bodenschutz/Altlasten/Abgrabungen 1405620100 .Immissionsschutz 140 Umweltschutz 1505710100 .Unternehmensorientierte Dienstleistungen 1505710200 .Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen 1505710400 .Strukturentwicklung 1505710500 .Gründungsorientierte Dienstleistungen 150 Wirtschaft und Tourismus A 118 8,00 0,00 0,2 0,2 0,5 0,1 1,00 0,00 0,00 0,00 0,85 0,15 1,00 0,9 0,05 0,05 1,00 4,00 0,00 0,17 0,02 0,02 0,04 0,01 0,02 0,03 0,02 0,2 0,34 0,15 0,06 0,16 0,01 0,23 0,12 0,05 0,02 0,19 0,12 0,02 höherer Dienst A 15 A 16 0,34 0,45 0,24 0,18 0,28 0,27 0,14 0,90 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B2 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B6 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A9 27,42 0,00 1 1,00 0,744 0,74 0,37 0,366 0,00 1,00 0,38 1 0,378 0,00 24,74 0,00 1,00 1 1,00 1 0,035 0,672 0,71 0,00 3,00 0,7 0,25 0,05 1,00 3 0,00 15,00 0,00 1,00 0,24 1,5 1,74 0,00 1 0,25 0,24 0,01 1,00 2,00 0,35 0,65 2 0,00 gehobener Dienst A 10 A 11 A 12 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A 13 gD 3,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,94 0,00 0,00 0,50 1,00 0,5 1,00 0,9 0,1 1 0,00 0,00 0,4 0,50 14,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131,46 0,938 7,01 0,16 8,11 3,07 1 0,12 4,19 0,32 1,36 0,01 0,7 2,39 1,45 0,1 0,421 0,672 2,64 1,72 2,464 4,18 1,45 2,72 4,17 0,2 0,2 0,5 0,1 1,00 Summe kwje Produkt Vermerke 0,584 1,735 1,131 1,35 0,00 4,80 mittlerer Dienst A7 A8 A 9 mD 0,1 Produktziffer Bezeichnung 0101110100 .Politische Gremien des Kreises 0101110200 .Verwaltungsführung 0101110400 .Beschäftigtenvertretung 0101110500 .Rechnungsprüfung 0101110600 .Zentrale Vergabestelle 0101110700 .Verwaltungsarchiv 0101110800 .Druckerei 0101110900 .Sonstige Zentrale Dienste 0101111000 .Dienstleistungen des Bauhofs 0101111100 .Tankstellen 0101111200 .Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 0101111300 .Personalmanagement 0101111400 .Finanzsteuerung und -management 0101111500 .Kasse 0101111600 .Organisationsangelegenheiten 0101111700 .TUIV 0101111800 .Rechtsangelegenheiten 0101111900 .Immobilienmanagement 0101112000 .Kommunalaufsicht 0101112100 .Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde 0101113300 .Zentrale Personalwirtschaft 010 Innere Verwaltung 0201210100 .Wahlen 0201220100 .Allgemeine Ordnungsangelegenheiten 0201220400 .Lebensmittel- und Hygieneüberwachung 0201220700 .Schlachttieruntersuchungen 0201220800 .Tierseuchenbekämpfung 0201221100 .Tierschutz und Tiergesundheit 0201221200 .Verkehrsregelung und -lenkung 0201221300 .Bußgeldverfahren 0201221400 .Fahrerlaubnisse 0201221500 .Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung 0201221600 .Zulassung 0201221900 .Aufenthaltsregelung 0201222000 .Verkehrserziehung und -aufklärung 0201260100 .Gefahrenabwehr und Krisenmanagement 0201270100 .Notfallrettung 0201270200 .Krankentransport 020 Sicherheit und Ordnung 0302210100 .Hans-Verbeek-Schule 0302210200 .St. Nikolaus-Schule 0302210400 .Don-Bosco-Schule 0302310100 .Thomas-Eßer-Berufskolleg 0302310200 .Berufskolleg Eifel 0302420100 .Regionale Schulberatungsstelle 0302430100 .Schulverwaltung 0302430200 .Schulamt für den Kreis Euskirchen 0302430400 .Medienzentrum 030 Schulträgeraufgaben A 119 0,77 0,00 0,00 0,769 0,67 0,673 0,00 0,00 0,21 0,21 1 2 31,5 0,5 35,71 0,705 6,46 2,994 2,97 0,5 EG 03 EG 04 EG 05 EG 07 EG 08 EG 09 EG 10 EG 11 EG 12 EG 13 EG 14 EG 15 S 04 S 11 1 2 1 1 0,2 0,1 0,1 0,7 0,5 1 0,5 0,03 0,846 0,9 0,03 0,93 1,25 0,58 1 0,25 1,17 0,04 0,05 0,05 0,05 0,208 1,25 1,5 1,069 0,9 1 1 1 2 6,798 2,03 1 0,15 3,184 2 3 1 0,357 7 2,17 1 2 0,13 1,654 1 0,714 1,209 0,359 0,231 1,467 0,8 21,89 2,04 16,37 5,00 8,40 8,47 1,50 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,03 0,136 2 4 0,602 0,1 0,151 0,844 0,5 0,53 10,269 0,873 2 1 2,769 1 0,14 0,05 15,205 1,856 1 0,27 0,872 2,052 1 0,01 1,377 3 0,35 32,827 1,96 1 1,05 1,04 65,62 0,00 13,95 9,94 1,00 0,35 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,01 1,109 3 0,513 0,01 0,82 0,705 0,01 0,897 1,558 1,672 0,769 0,5 0,779 1,385 0,651 1,5 1,015 0,906 0,03 0,769 5,36 0,00 5,69 3,35 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 3,71 0,00 EG 06 Stellenübersicht 2012 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte - 0,00 0,00 0,00 S 14 0,78 0,779 0,00 0,00 S 15 0,00 0,00 0,00 S 17 Summe je Produkt 1 4 1,6 2 0,876 0,93 0,93 6,074 4,33 0,208 1,25 4,469 4 9,828 0,15 9,184 0,357 12,17 0,13 3,368 4,066 0,00 70,92 0,03 0,136 6 0,702 0,995 0,5 0,53 14,142 3,909 0,05 19,036 3,924 1,01 6,727 67,287 2,59 0,00 127,57 4,888 2,721 0,01 2,455 1,672 2,048 2,815 2,515 1,915 0,00 21,04 S 18 1,0 EG 05 1,0 EG 08 0,35 EG 06 1,0 EG 06 0,3 EG 11 0,9 EG 06 kwVermerke Bezeichnung 0402710100 .Veranstaltungen 0402710200 .Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule 0402720100 .Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek 0402810100 .Kulturförderung 040 Kultur 0503110100 .B.u.T. SGB XII 0503110300 .Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII) 0503110500 .Pflegewohngeld (PfG NW) 0503110600 .Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) 0503110800 .Grundsicherungsleistungen nach SGB XII 0503120300 .Personalleistungen des Kreises im Jobcenter 0503130100 .B.u.T. Asylbewerber 0503220100 .Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX 0503310100 .Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände 0503410100 .Unterhaltsvorschussleistungen 0503430100 .Leistungen bei Krankheit (SGB XII) 0503430200 .Leistungen bei Behinderung (SGB XII) 0503430300 .Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) 0503430400 .Heimaufsicht 0503430600 .Betreuung nach dem Betreuungsgesetz 0503510200 .Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz 050 Soziale Leistungen 0603610100 .Tagespflege 0603620100 .Kinder- u Jugendarbeit in/außerhalb v Einrichtungen 0603620200 .Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz 0603620201 .Bildungs- und Teilhabepaket 0603620300 .Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 0603630100 .Erziehungsberatung 0603630200 .Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) 0603630300 .Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht 0603630400 .Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht Beistandschaften, Amtspflegschaften, 0603630500 .Amtsvormundschaften 0603630600 .Adoptionsvermittlung 0603630900 .Ambulante Hilfe zur Erziehung 0603631000 .Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) 0603650100 .Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder 0603680100 .Elterngeld und Elternzeit 060 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe 0704140100 .Gesundheitsförderung 0704140200 .Gutachten und Stellungnahmen 0704140300 .Gesundheitshilfe 0704140400 .Gesundheitsschutz 070 Gesundheitsdienste Landes-, Regional-, Raumordnung, 0905110100 .Kreisentwicklungsprogramm 0905110300 .Geoinformation 0905110400 .Grundstückswerte 090 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation 1005210100 .Bau- und Grundstücksordnung 1005220100 .Wohnungsbauförderung 1005230100 .Denkmalschutz und Denkmalpflege 100 Bauen und Wohnen Produktziffer A 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66 0,16 0,5 0,5 0,76 0,257 1,00 0,00 0,50 0,00 1 0,00 0,5 0,00 EG 03 EG 04 EG 05 1,50 2,117 0,5 2,62 1,5 2,38 0,458 1,545 5,327 2,155 9,49 0,307 0,04 0,342 0,24 0,05 0,06 14,304 0,01 0,00 14,37 0,12 1,05 0,03 0,00 1,20 0,00 0,00 0,005 0,005 0,497 1,234 0,015 1,5 4,48 0,143 0,31 0,07 1,169 1,69 4,00 7,74 1,5 2,5 7,74 2,9 2,90 7,14 0,19 2,29 0,641 3,5 0,396 4,077 2,015 6,49 1,031 0,038 0,015 1,08 0,00 0,00 3,65 1,017 1 1 3,02 3,65 0,41 0,41 0,05 0,33 0,21 1,00 0,05 0,125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,44 0,00 0,00 1,66 1,96 0,05 0,065 1,547 0,03 0,08 0,1 0,23 0,1 0,00 0,00 0,00 0,2 0,2 1,7 0,4 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,15 0,53 1,48 0,327 EG 06 EG 07 EG 08 EG 09 EG 10 EG 11 EG 12 EG 13 EG 14 EG 15 S 04 S 11 0,5 0,025 0,9 0,95 1,82 0,98 0,1 0,05 0,18 0,02 1,1 0,03 0,03 0,2 1,60 0,00 0,09 1,00 0,00 0,00 1,00 2,00 1,20 0,00 0,00 0,00 0,02 0,07 0,125 0,045 0,005 0,135 0,005 0,725 0,125 0,005 0,045 0,08 0,125 0,7 0,03 1 1 1 1 0,005 0,1 1,52 1,01 2,24 0,04 0,18 0,4 0,405 0,01 0,575 0,09 0,01 3,55 0,125 0,005 0,578 0,005 0,95 5,70 0,00 2,06 8,74 0,00 0,50 0,00 0,00 0,04 1,00 0,00 0,00 0,029 0,493 0,52 0,025 0,04 0,02 0,035 0,303 0,07 0,04 0,079 0,02 1,14 0,064 0,05 0,035 0,229 0,07 1,02 0,005 0,207 1,436 1,04 1 0,081 0,015 0,07 0,45 0,08 0,025 0,03 1,2 0,08 0,01 0,03 1 0,00 0,00 2,50 2,5 17,40 2,759 7,43 0,87 0,00 0,00 0,00 4,00 0,15 0,43 0,05 0,00 0,00 1,00 3,00 1 0,16 0,4 0,06 1 0,18 1,14 1 2 0,18 0,15 3,131 2,459 0,02 0,04 0,696 0,00 0,04 0,00 S 17 0,00 0,00 S 15 0,00 0,05 0,00 S 14 0,00 0,00 0,00 1,00 0,15 0,43 0,05 0,18 0,15 0,04 0,00 0,00 S 18 0,03 EG 11 0,13 EG 11 0,13 EG 11 0,13 EG 11 0,13 EG 11 0,1 EG 06 1,473 29,238 1,0 EG 08 3,525 34,24 7,801 0,5 EG 09 3,588 0,5 EG 09 0,045 11,43 5,199 0,125 4,928 0,05 EG 11 14,289 0,13 EG 11 0,806 2 51,10 2,261 2,33 11,974 6,834 23,40 5,175 0,35 1,13 0,23 6,89 0,215 0,05 0,99 0,005 0,25 0,7 0,03 5,5 0,105 4,81 0,58 0,99 3,775 0,005 0,583 0,95 19,54 1,217 0,408 2,075 0,114 1,334 7,965 4,287 5,234 1,12 Summe je kwProdukt Vermerke 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,27 Summe 7,67 0,75 6,50 0,5 0,00 56,21 0,00 0,00 0,00 3,03 2,75 8,38 2,73 0,3 EG 03 EG 04 EG 05 5,75 5,427 0,207 Bezeichnung 1105370100 .Beseitigung und Verwertung von Abfällen 1105370200 .Überwachung der Abfallentsorgung 1105370300 .DSD 1105370400 .Rekultivierung und Nachsorge 110 Ver- und Entsorgung 1205420100 .Neubau und Unterhaltung von Straßen 1205450100 .Winterdienst 1205470100 .ÖPNV-Aufgabenträger 1205470200 .Verkehrsunternehmen 120 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV 1305520100 .Wasseraufsicht und Wasserbau 1305540200 .Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung 130 Natur- und Landschaftspflege 1405610100 .Bodenschutz/Altlasten/Abgrabungen 1405620100 .Immissionsschutz 140 Umweltschutz 1505710100 .Unternehmensorientierte Dienstleistungen 1505710200 .Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen 1505710400 .Strukturentwicklung 1505710500 .Gründungsorientierte Dienstleistungen 150 Wirtschaft und Tourismus Produktziffer A 121 159,83 6,00 70,11 62,26 25,11 32,12 7,50 3,94 6,66 3,50 3,71 7,15 EG 06 EG 07 EG 08 EG 09 EG 10 EG 11 EG 12 EG 13 EG 14 EG 15 S 04 S 11 5,9 1 1,941 2,025 0,777 0,975 0,5 0,52 0,325 0,038 0,675 0,1 10 2 1,121 1,45 1,327 1,35 15,90 3,00 3,58 3,80 2,14 1,75 1,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,649 0,86 1,525 2,8 3,019 2,85 1,55 2,2 0,1 0,025 0,1 0,15 0,1 0,03 0,023 1 25,85 0,96 1,58 2,90 3,19 3,95 1,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,8 1 3 0,077 4,3 2,04 0,665 3,717 0,80 0,00 3,04 3,00 0,74 8,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,623 0,01 0,4 0,031 0,6 1,35 1,038 0,62 0,00 0,01 1,75 1,07 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,1 0,1 0,1 0,75 0,65 0,1 0,25 0,5 1,05 0,9 0,9 0,1 0,15 0,7 0,50 0,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S 14 4,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S 15 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S 17 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S 18 482,71 24,295 1,765 0,1 20,748 46,91 39,483 2,975 0,053 1 43,51 9,177 6,422 15,60 1,664 2,388 4,05 1,2 1 3,45 0,85 6,50 Summe je kwProdukt Vermerke A 122 Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte Bezeichnung Art der Vorgesehen für Beschäftigt am Vergütung 2013 01.10.2012 Auszubildende Inspektoranwärter(innen) Anwärterbezüge 7 6 Vermessungsinspektoranwärter(inne dto. 1 1 Sekretäranwärter(innen) dto. 0 0 Verwaltungsfachangestellte Ausbildungsvergütung 19 17 Vermessungstechniker(in) dto. 3 2 Geomatiker(in) dto. 2 2 Kreislauf- und Abfallwirtschaft dto. 2 1 Straßenwärter(in) dto. 2 2 Straßen- und Verkehrstechnik dto. 1 1 Informatikkaufmann/-frau dto. 0 0 Rettungsassistent/in dto. 5 3 Insgesamt: 42 35 Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit Stellenübersicht zum Stellenplan 2013 Erläuterungen A 123 Summen: mittlerer Dienst gehobener Dienst höherer Dienst Laufbahngruppe A9mD A8 A7 A 13 gD A 12 A 11 A 10 A9 A 13 Besoldungsgruppe 1,95 0,00 0,00 28,52 2,00 0,00 6,50 18,07 0,00 1,95 0,00 0,00 28,52 2,00 0,00 6,50 18,07 0,00 Stellenanzahl Stellenanzahl zum 30.06.2012 2013 tatsächlich besetzt befristet Teil A: Beamte 0,00 0,00 0,00 14,58 1,00 0,00 3,00 10,58 0,00 Kreis unbefristet Jobcenter EU-aktiv Stellenplan 2013 1,95 0,00 0,00 9,44 2,00 5,49 0,00 Abordnung Kommune davon* 0,00 0,00 0,00 4,50 1,00 0,00 1,50 2,00 Bundesagentur für Arbeit (BA) befristet unbefristet A 124 132,51 Gesamt Stellen 1,00 0,00 0,00 0,00 9,30 52,36 7,00 0,00 1,00 körp erlic 3,50 h 23,76 5,57 0,50 103,99 45,95 12,80 1,00 0,00 0,00 0,00 3,80 6,00 2,00 0,00 0,00 Kreis unbefristet 3,00 36,95 5,00 0,00 1,00 befristet 11,91 2,50 9,41 Abordnung Kommune davon* 0,50 2,50 2,00 30,83 3,50 21,76 5,57 Bundesagentur für Arbeit (BA) befristet unbefristet * Der Stellenplan Jobcenter ist mit der Ermächtigung verbunden, dass die Stellen für Abordnungen aus dem Bereich der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie sonstiger Arbeitgeber auch im lfd. Haushaltsjahr zum Kreis verlagert werden können. 3,50 23,76 5,57 0,50 103,99 1,00 0,00 0,00 0,00 9,30 52,36 7,00 0,00 1,00 TE 3 TE 4 TE 5 TE 6 Summen: EG 14 EG 13 EG 12 EG 11 EG 10 EG 9 EG 8 EG 7 EG 6 Entgeltgruppe Stellenanzahl Stellenanzahl zum 30.06.2012 2013 tatsächlich besetzt Teil B: tariflich Beschäftigte Jobcenter EU-aktiv Stellenplan 2013 Eröffnungsbilanz des Kreises Euskirchen zum 01.01.2009 A 125 A 126 A 127 3.501.372,00 83.287,77 32.506,63 33.157,16 0,00 17.220.027,59 0,00 141.707.314,99 5.550.583,82 0,00 4.885,02 4.391.353,86 1.529.518,01 294.423,60 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 33.274.000,00 23.945.297,00 0,00 5.312.576,00 6.238.211,00 7.526.795,00 1,00 106.168,00 82.799.015,00 1.279.550,00 97.949.740,00 434.543,00 215.517,00 4.644.694,00 1.239.282,00 1.697.346,00 0,00 34.903.268,00 88.268,00 37.350.935,00 72.342.471,00 32.515,00 2.346.907,00 1.340.692,00 3.406,00 3.723.520,00 66.031.873,00 182.247.113,00 174.348.430,45 20.685.694,72 0,00 443.472.093,17 248.437.968,00 SUMME PASSIVA 1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Summe Eigenkapital 2. Sonderposten 2.1 für Zuwendungen 2.2 für Beiträge 2.3 für den Gebührenausgleich 2.4 Sonstige Sonderposten Summe Sonderposten 3. Rückstellungen 3.1 Pensionsrückstellungen 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 3.4 Sonstige Rückstellungen Summe Rückstellungen 4. Verbindlichkeiten 4.1 Anleihen 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.2.1 von verbundenen Unternehmen 4.2.2 von Beteiligungen 4.2.3 von Sondervermögen 4.2.4 vom öffentlichen Bereich 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten Summe Verbindlichkeiten 5. Passive Rechnungsabgrenzung 1. Anlagevermögen 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.2 Sachanlagen 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.1.1 Grünflächen 1.2.1.2 Ackerland 1.2.1.3 Wald, Forsten 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke Zwischensumme 1.2.1 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 1.2.2.2 Schulen 1.2.2.3 Wohnbauten 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude Zwischensumme 1.2.2 1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens Zwischensumme 1.2.3 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Summe 1.2 1.3 Finanzanlagen 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 1.3.2 Beteiligungen 1.3.3 Sondervermögen 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 1.3.5 Ausleihungen 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 1.3.5.2 an Beteiligungen 1.3.5.3 an Sondervermögen 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen Summe 1.3 Summe Anlagevermögen 2. Umlaufvermögen 2.1 Vorräte 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 2.1.2 Geleistete Anzahlungen 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 2.2.1.1 Gebühren 2.2.1.2 Beiträge 2.2.1.3 Steuern 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 2.2.2. Privatrechtliche Forderungen 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen 2.2.2.4 gegen Beteiligungen 2.2.2.5 gegen Sondervermögen 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4 Liquide Mittel Summe Umlaufvermögen 3. Aktive Rechnungsabgrenzung 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag SUMME AKTIVA 158.982,00 PASSIVA AKTIVA Eröffnungsbilanz Kreis Euskirchen zum 01.01.2009 0,00 0,00 0,00 894.970,40 0,00 0,00 243.485,38 2.832.487,25 295.142,81 2.843.290,40 0,00 68.694.547,00 234.116.026,00 1.750.000,00 4.869.890,79 75.215.424,00 0,00 14.021.841,16 7.451.678,00 13.985.763,84 0,00 6.992.881,93 0,00 443.472.093,17 7.109.376,24 9.264.664,21 309.430.463,79 96.688.943,16 20.978.645,77 A 128 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen A 129 A 130 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres Voraussichtlich fällige Auszahlungen in Tausend Euro 2013 2014 2015 2016 2010 260 0 0 0 2011 4.319 986 301 0 2012 3.958 1.625 1.032 0 2013 0 5.291 1.820 950 8.537 7.902 3.153 950 0 0 0 0 Summe Nachrichtlich In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen A 131 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Haushaltsjahr 2013 Investitionsnummer Verpflichtungsermächtigungen im Entwurf des Haushaltsplanes des Jahres 2013 I542012512 K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg I542012523 K 32 Neubau OD Vollem I542012531 K 34 Neubau OD Frohngau I542012555 K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen I542012565 Radweg Losheim I542012578 K 34 Ausbau Pesch nach Roderath I542012580 K 24 Billig-Antweiler I542012581 K 79 Rohr bis Tondorf I542012582 K 7 OD Gemünd I542012583 Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt I542012585 Buswendeschleife K 17 Vogelsang I554022401 Grunderwerb Landschaftspläne I554022500 Baumaßnahmen (ELER) I554022601 Durchführung Landschaftsplanung Summe: A 132 in Tausend Euro 2014 2015 2016 Summe 71 0 0 71 450 0 0 450 630 320 0 950 400 600 350 1.350 1.500 300 0 1.800 150 0 0 150 200 0 0 200 600 600 600 1.800 220 0 0 220 560 0 0 560 400 0 0 400 50 0 0 50 50 0 0 50 10 0 0 10 5.291 1.820 950 8.061 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder A 133 A 134 A 135 30.400 22.700 13.900 Bündnis 90 / Die Grünen FDP UWV Linke einzelne Ratsmitglieder 3 4 5 6 7 Summe: 27.800 SPD 2 228.700,00 0 52.200 CDU 206.600,00 0 14.500 24.600 19.500 219.300,00 2.100 15.200 17.600 27.300 26.900 53.200 49.500 24.500 77.000 € 2011 Haushaltsjahr 74.000 € € 81.700 2012 2013 1 Empfänger Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsansatz 244.736,53 2.200,00 21.237,01 24.307,17 31.640,62 28.351,33 52.790,87 84.209,53 € 2010 Ergebnis der Jahresrechnung Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil A: Geldleistungen Erläuterungen 5.1 5.2 5.3 6. 4. 4.1 4.2 5. 1.2 1.3 2. 3. 3.1 3.2 1.1 1. CDU Fachliteratur und -zeitschriften Telefon, Telefax, Datenübertragung Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage Sonstiges Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) für Sachgebiete der Fraktionsarbeit für Fahrer von Dienstfahrzeugen Bereitstellung von Fahrzeugen Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen Bereitstellung von Büroausstattung Büromöbel und -maschinen sonstiges Büromaterial Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für Zweckbestimmung Fraktion: A 136 22.800 0 0 0 0 17.300 0 0 0 0 0 0 0 400 6.000 6.000 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche -5.500 (gerundet): 2012: 327,68 € ; 2013: 249,49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69,43 qm x 7,16 €/qm x 12 Monate Geldwert Haushaltsjahr Haushaltsjahr Differenz 2013 2012 Ansatz 12 zu 13 € € € Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen 5.1 5.2 5.3 6. 4. 4.1 4.2 5. 1.2 1.3 2. 3. 3.1 3.2 1.1 1. SPD Fachliteratur und -zeitschriften Telefon, Telefax, Datenübertragung Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage Sonstiges Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) für Sachgebiete der Fraktionsarbeit für Fahrer von Dienstfahrzeugen Bereitstellung von Fahrzeugen Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen Bereitstellung von Büroausstattung Büromöbel und -maschinen sonstiges Büromaterial Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für Zweckbestimmung Fraktion: A 137 16.500 0 0 0 0 12.500 0 0 0 0 0 0 0 200 4.300 4.300 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche -4.000 (gerundet): 2012: 327,68 € ; 2013: 249,49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,35 m² x 7,16 € x 12 Monate 0 0 0 Geldwert Haushaltsjahr Haushaltsjahr Differenz 2013 2012 Ansatz 12 zu 13 € € € Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen 5.1 5.2 5.3 6. 4. 4.1 4.2 5. 1.2 1.3 2. 3. 3.1 3.2 1.1 1. Grüne Fachliteratur und -zeitschriften Telefon, Telefax, Datenübertragung Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage Sonstiges Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) für Sachgebiete der Fraktionsarbeit für Fahrer von Dienstfahrzeugen Bereitstellung von Fahrzeugen Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen Bereitstellung von Büroausstattung Büromöbel und -maschinen sonstiges Büromaterial Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für Zweckbestimmung Fraktion: A 138 8.200 0 0 0 0 6.200 0 0 0 0 0 0 0 100 2.100 2.100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen Raumkosten-Verechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche -2.000 (gerundet): 2012: 327,68 € ; 2013: 249,49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,91 m² x 7,16 € x 12 Monate Geldwert Haushaltsjahr Haushaltsjahr Differenz 2013 2012 Ansatz 12 zu 13 € € € Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen 5.1 5.2 5.3 6. 4. 4.1 4.2 5. 1.2 1.3 2. 3. 3.1 3.2 1.1 1. FDP Fachliteratur und -zeitschriften Telefon, Telefax, Datenübertragung Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage Sonstiges Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) für Sachgebiete der Fraktionsarbeit für Fahrer von Dienstfahrzeugen Bereitstellung von Fahrzeugen Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen Bereitstellung von Büroausstattung Büromöbel und -maschinen sonstiges Büromaterial Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für Zweckbestimmung Fraktion: A 139 11.300 0 0 0 0 8.600 0 0 0 0 0 0 0 100 3.000 3.000 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche -2.700 (gerundet): 2012: 327,68 € ; 2013: 249,49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,45 m² x 7,16 € x 12 Monate Geldwert Haushaltsjahr Haushaltsjahr Differenz 2013 2012 Ansatz 12 zu 13 € € € Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen 5.1 5.2 5.3 6. 4. 4.1 4.2 5. 1.2 1.3 2. 3. 3.1 3.2 1.1 1. UWV Fachliteratur und -zeitschriften Telefon, Telefax, Datenübertragung Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage Sonstiges Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) für Sachgebiete der Fraktionsarbeit für Fahrer von Dienstfahrzeugen Bereitstellung von Fahrzeugen Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen Bereitstellung von Büroausstattung Büromöbel und -maschinen sonstiges Büromaterial Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für Zweckbestimmung Fraktion: A 140 7.100 0 0 0 0 5.400 0 0 0 0 0 0 0 100 1.900 1.900 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche -1.700 (gerundet): 2012: 327,68 € ; 2013: 249,49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,73 m² x 7,16 € x 12 Monate Geldwert Haushaltsjahr Haushaltsjahr Differenz 2013 2012 Ansatz 12 zu 13 € € € Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen A 141 Fachliteratur und -zeitschriften Telefon, Telefax, Datenübertragung Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage Sonstiges 1.2 1.3 2. 3. 3.1 3.2 5.1 5.2 5.3 6. 4. 4.1 4.2 5. 1.1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) für Sachgebiete der Fraktionsarbeit für Fahrer von Dienstfahrzeugen Bereitstellung von Fahrzeugen Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen Bereitstellung von Büroausstattung Büromöbel und -maschinen sonstiges Büromaterial Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 1. Linke Zweckbestimmung Fraktion: 6.100 0 0 0 0 4.600 0 0 0 0 0 0 0 100 1.600 1.600 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche -1.500 (gerundet): 2012: 327,68 € ; 2013: 249,49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,55 qm x 7,16 €/qm x 12 Monate Geldwert Haushaltsjahr Haushaltsjahr Differenz Ansatz 12 zu 13 2013 2012 € € € Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen A 142 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten A 143 A 144 A 145 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten aus Transferleistungen Sonstige Verbindlichkeiten Summe aller Verbindlichkeiten 4. 5. 6. 7. 8. TEUR 17.349.530 536 0 0 0 0 536 0 536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.665.678 1.564.222 0 0 0 0 417 0 417 0 0 0 0 1.563.805 1.563.805 0 0 0 0 16.671.717 1.498.332 0 0 0 0 297 0 297 0 0 0 0 1.498.035 1.498.035 0 0 0 0 Voraussichtlicher Stand Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2013 zum 31.12.2013 TEUR TEUR 0 0 0 536 417 297 Stand zum 31.12.2011 Zu den Ziffern 5 bis 7 können derzeit keine Werte angegeben werden, da die Jahresabschlüsse 2009 - 2011 noch nicht vorliegen. Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom öffentlichen Bereich vom privaten Kreditmarkt 3. von verbundenen Unternehmen von Beteiligungen von Sondervermögen vom öffentlichen Bereich vom Bund vom Land von Gemeinden (GV) von Zweckverbänden vom sonstigen öffentlichen Bereich von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen vom privaten Kreditmarkt von Banken und Kreditinstituten von übrigen Kreditgebern 2.1 2.2 2.3 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.5 2.5.1 2.5.2 3.1 3.2 Anleihen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 1. 2. Art Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten A 146 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals A 147 A 148 Entwicklung des Eigenkapitals des Kreises Euskirchen Eigenkapital 01.01.2009 20.978.645,77 voraussichtliche Allgemeine Rücklage 31.12.2009 voraussichtliche Sonderrücklage 31.12.2009 voraussichtliche Ausgleichsrücklage 31.12.2009 voraussichtlicher Jahresfehlbetrag 13.985.763,84 0,00 6.992.881,93 0,00 Eigenkapital 01.01.2010 20.978.645,77 geplanter Jahresfehlbetrag 2010 Eigenkapital 01.01.2011 geplanter Jahresfehlbetrag 2011 Eigenkapital 01.01.2012 geplanter Jahresfehlbetrag 2012 Eigenkapital 01.01.2013 geplanter Jahresfehlbetrag 2013 Eigenkapital 01.01.2014 geplanter Jahresfehlbetrag 2014 Eigenkapital 01.01.2015 geplanter Jahresfehlbetrag 2015 Eigenkapital 01.01.2016 geplanter Jahresfehlbetrag 2016 Eigenkapital 01.01.2017 606.800,00 20.371.845,77 1.740.800,00 18.631.045,77 0,00 18.631.045,77 0,00 18.631.045,77 0,00 18.631.045,77 0,00 18.631.045,77 0,00 18.631.045,77 A 149 A 150 Investitionsübersicht A 151 A 152 6831000 7821000 7852000 6811000 6851000 7852000 6811000 7852000 6811000 6851000 7852000 7852000 7852000 6811000 6851000 7852000 7852000 7852000 6811000 6851000 7852000 7852000 6811000 7852000 6811000 7852000 6811000 7852000 6811000 7852000 I542012512 I542012512 I542012512 I542012515 I542012515 I542012516 I542012516 I542012516 I542012517 I542012518 I542012519 I542012519 I542012519 I542012520 I542012522 I542012523 I542012523 I542012523 I542012524 I542012527 I542012527 I542012530 I542012530 I542012531 I542012531 I542012532 I542012532 SK I542011900 I542012400 I542012510 Kreisstraßen Investnr. 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 Produkt Maßnahme 400 660 000 K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg 400 660 000 K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg 400 660 000 K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg Ergebnis 400 660 000 K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückenneubau 400 660 000 K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückenneubau K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückenneubau Ergebnis 400 660 000 K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg 400 660 000 K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg 400 660 000 K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg Ergebnis 400 660 000 K 28 Neubau Umgehung Bergheim-Josefshof K 28 Neubau Umgehung Bergheim-Josefshof Ergebnis 400 660 000 K 63 Neubau Baasem-Berk I. BA. K 63 Neubau Baasem-Berk I. BA. Ergebnis 400 660 000 K 44 Neubau OD Wachendorf 400 660 000 K 44 Neubau OD Wachendorf 400 660 000 K 44 Neubau OD Wachendorf K 44 Neubau OD Wachendorf Ergebnis 400 660 000 K 27 Neubau Wallenth.höhe-Voissel, Herst. Radweg K 27 Neubau Wallenth.höhe-Voissel, Herst. Radweg Ergebnis 400 660 000 K 60 Neubau OD Wahlen K 60 Neubau OD Wahlen Ergebnis 400 660 000 K 32 Neubau OD Vollem 400 660 000 K 32 Neubau OD Vollem 400 660 000 K 32 Neubau OD Vollem K 32 Neubau OD Vollem Ergebnis 400 660 000 K 28 Neubau Mechernich-Bergheim (Entwässerung) K 28 Neubau Mechernich-Bergheim (Entwässerung) Ergebnis 400 660 000 K 24 Neubau Roitzheimer Straße 400 660 000 K 24 Neubau Roitzheimer Straße K 24 Neubau Roitzheimer Straße Ergebnis 400 660 000 K 7 Neubau OD Gemünd 400 660 000 K 7 Neubau OD Gemünd K 7 Neubau OD Gemünd Ergebnis 400 660 000 K 34 Neubau OD Frohngau 400 660 000 K 34 Neubau OD Frohngau K 34 Neubau OD Frohngau Ergebnis 400 660 000 K 60 Neubau OD Marmagen 400 660 000 K 60 Neubau OD Marmagen 400 660 000 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 400 660 000 Grunderwerb 400 660 000 Querungshilfe/Schulwegsicherung Budget Investitionen Haushaltsentwurf 2013 A 153 18 25 18 25 18 25 18 25 25 18 22 25 25 25 18 22 25 25 25 18 22 25 18 25 18 22 25 19 24 25 Zeile 432.000 100.000 -720.000 -188.000 0 0 0 30.000 0 -50.000 -20.000 0 0 -110.000 -110.000 180.000 0 -300.000 -120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.000 -135.000 -54.000 0 0 0 0 0 8.000 -20.000 0 2011 840.000 200.000 -1.400.000 -360.000 0 0 0 60.000 0 -100.000 -40.000 0 0 0 0 540.000 0 -900.000 -360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.000 -20.000 0 2012 540.000 190.000 -900.000 -170.000 90.000 -120.000 -30.000 30.000 0 -50.000 -20.000 0 0 0 0 471.000 250.000 -300.000 421.000 0 0 -486.000 -486.000 510.000 0 -850.000 -340.000 0 0 22.000 -30.000 -8.000 0 0 0 48.000 -80.000 -32.000 45.000 -64.000 25.000 -20.000 -75.000 2013 43.000 100.000 -71.000 72.000 0 0 0 510.000 250.000 -850.000 -90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270.000 200.000 -450.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 378.000 -630.000 -252.000 0 0 5.000 -20.000 -75.000 2014 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0 -500.000 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 192.000 -320.000 -128.000 0 0 5.000 -20.000 -75.000 2015 0 0 0 0 0 0 0 180.000 0 -300.000 -120.000 -50.000 -50.000 -10.000 -10.000 0 0 0 0 -20.000 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 -20.000 -75.000 2016 0 0 -71.000 -71.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -450.000 -450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -950.000 -950.000 0 0 0 0 0 VE (Gesamt) Investnr. 6811000 7852000 6811000 7852000 6811000 7852000 6811000 7852000 7852000 6811000 7852000 7852000 7852000 6811000 7852000 7852000 6811000 7852000 6811000 7852000 6811000 7852000 6811000 7852000 6811000 7852000 6811000 7852000 6811000 6851000 7852000 I542012539 I542012539 I542012541 I542012541 I542012542 I542012542 I542012545 I542012550 I542012550 I542012552 I542012554 I542012555 I542012555 I542012558 I542012559 I542012559 I542012560 I542012560 I542012561 I542012561 I542012562 I542012562 I542012563 I542012563 I542012565 I542012565 I542012567 I542012567 I542012567 SK I542012533 I542012533 A 154 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 Produkt Maßnahme K 60 Neubau OD Marmagen Ergebnis 400 660 000 K 1 Neubau OD Kuchenheim 400 660 000 K 1 Neubau OD Kuchenheim K 1 Neubau OD Kuchenheim Ergebnis 400 660 000 K 61 Straßenneubau Manscheid 400 660 000 K 61 Straßenneubau Manscheid K 61 Straßenneubau Manscheid Ergebnis 400 660 000 Neubau Ahrtalradweg 400 660 000 Neubau Ahrtalradweg Neubau Ahrtalradweg Ergebnis 400 660 000 K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim 400 660 000 K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim Ergebnis 400 660 000 Lückenschlüsse Radwegenetz Lückenschlüsse Radwegenetz Ergebnis 400 660 000 K 32 Brücke über den Veybach in Vollem 400 660 000 K 32 Brücke über den Veybach in Vollem K 32 Brücke über den Veybach in Vollem Ergebnis 400 660 000 K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf Ergebnis 400 660 000 Neubau Ostring Mechernich Neubau Ostring Mechernich Ergebnis 400 660 000 K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen 400 660 000 K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen Ergebnis 400 660 000 K 19 Ausbau OD Palmersheim K 19 Ausbau OD Palmersheim Ergebnis 400 660 000 Neubau Brücke über den Urftsee 400 660 000 Neubau Brücke über den Urftsee Neubau Brücke über den Urftsee Ergebnis 400 660 000 K 10 Ausbau OD Floisdorf 400 660 000 K 10 Ausbau OD Floisdorf K 10 Ausbau OD Floisdorf Ergebnis 400 660 000 K 24 Ausbau Billiger Straße 400 660 000 K 24 Ausbau Billiger Straße K 24 Ausbau Billiger Straße Ergebnis 400 660 000 K 32 Ausbau OD Kallmuth 400 660 000 K 32 Ausbau OD Kallmuth K 32 Ausbau OD Kallmuth Ergebnis 400 660 000 K 36 Ausbau OD Eicherscheid 400 660 000 K 36 Ausbau OD Eicherscheid K 36 Ausbau OD Eicherscheid Ergebnis 400 660 000 Radweg Losheim 400 660 000 Radweg Losheim Radweg Losheim Ergebnis 400 660 000 K 82 Neubau KV Kölntor u. Münstertor Zülpich 400 660 000 K 82 Neubau KV Kölntor u. Münstertor Zülpich 400 660 000 K 82 Neubau KV Kölntor u. Münstertor Zülpich K 82 Neubau KV Kölntor u. Münstertor Zülpich Ergebnis Budget 18 22 25 18 25 18 25 18 25 18 25 18 25 18 25 25 18 25 25 25 18 25 25 18 25 18 25 18 25 18 25 Zeile 0 0 0 0 258.000 -430.000 -172.000 0 0 0 30.000 -50.000 -20.000 -35.000 -35.000 120.000 -200.000 -80.000 0 0 -100.000 -100.000 0 -40.000 -40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 -500.000 -200.000 0 -25.000 -25.000 0 -25.000 -25.000 1.500.000 -1.500.000 0 345.000 370.000 -575.000 140.000 2011 0 60.000 -100.000 -40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -35.000 -35.000 18.000 -30.000 -12.000 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 -20.000 0 0 0 0 -50.000 -50.000 300.000 -500.000 -200.000 0 0 0 0 0 0 1.500.000 -1.500.000 0 21.000 22.000 -35.000 8.000 2012 -19.000 23.000 -39.000 -16.000 0 0 0 134.000 -134.000 0 14.000 -24.000 -10.000 -35.000 -35.000 24.000 0 24.000 0 0 0 0 0 -40.000 -40.000 0 0 140.000 -200.000 -60.000 15.000 -25.000 -10.000 156.000 -260.000 -104.000 0 0 0 0 0 0 1.500.000 -1.500.000 0 0 0 0 0 2013 0 30.000 -50.000 -20.000 0 0 0 0 0 0 30.000 -50.000 -20.000 -35.000 -35.000 0 0 0 -50.000 -50.000 0 0 240.000 -400.000 -160.000 0 0 0 0 0 480.000 -800.000 -320.000 0 0 0 60.000 -100.000 -40.000 0 0 0 1.500.000 -1.500.000 0 0 0 0 0 2014 0 300.000 -500.000 -200.000 0 0 0 0 0 0 420.000 -700.000 -280.000 -35.000 -35.000 0 0 0 0 0 0 0 360.000 -600.000 -240.000 0 0 0 0 0 420.000 -700.000 -280.000 0 0 0 180.000 -300.000 -120.000 90.000 -150.000 -60.000 300.000 -300.000 0 0 0 0 0 2015 0 360.000 -600.000 -240.000 0 0 0 0 0 0 360.000 -600.000 -240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210.000 -350.000 -140.000 0 0 0 0 0 45.000 -75.000 -30.000 0 0 0 135.000 -225.000 -90.000 300.000 -500.000 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.350.000 -1.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.800.000 -1.800.000 0 0 0 0 VE (Gesamt) SK 6811000 7852000 6811000 7852000 6811000 7852000 6811000 7852000 6811000 7852000 6811000 7852000 6811000 7852000 6811000 7852000 6811000 6851000 7852000 6811000 7852000 6811000 7852000 6811000 7852000 6811000 6851000 7852000 7831000 7832000 7831000 7831000 7831000 Investnr. I542012568 I542012568 I542012571 I542012571 I542012572 I542012572 I542012576 I542012576 I542012577 I542012577 I542012578 I542012578 I542012579 I542012579 I542012580 I542012580 I542012581 I542012581 I542012581 I542012582 I542012582 I542012583 I542012583 I542012584 I542012584 I542012585 I542012585 I542012585 I542012600 I542012600 I542012603 I542012605 I542012606 A 155 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 Produkt Maßnahme 400 660 000 400 660 000 400 660 000 400 660 000 400 660 000 VG > 410 Euro VG > 410 Euro VG > 410 Euro (LKW) Lizenzen > 410 Euro (bauplan. Fachanwendungen) VG > 410 Euro (Asphaltfräse) 400 660 000 K 1 Neubau Brücke ü. d. Erftmühlenbach Kuchenheim 400 660 000 K 1 Neubau Brücke ü. d. Erftmühlenbach Kuchenheim K 1 Neubau Brücke ü. d. Erftmühlenbach Kuchenheim Ergebnis 400 660 000 K 47 Einmündung L 11 - OD Arloff 400 660 000 K 47 Einmündung L 11 - OD Arloff K 47 Einmündung L 11 - OD Arloff Ergebnis 400 660 000 K 24 Roitzheimer Straße bis L 210 400 660 000 K 24 Roitzheimer Straße bis L 210 K 24 Roitzheimer Straße bis L 210 Ergebnis 400 660 000 K 34 OD Harzheim 400 660 000 K 34 OD Harzheim K 34 OD Harzheim Ergebnis 400 660 000 K 74 Ausbau L 110 bis Schmidtheim 400 660 000 K 74 Ausbau L 110 bis Schmidtheim K 74 Ausbau L 110 bis Schmidtheim Ergebnis 400 660 000 K 34 Ausbau Pesch nach Roderath 400 660 000 K 34 Ausbau Pesch nach Roderath K 34 Ausbau Pesch nach Roderath Ergebnis 400 660 000 K 68 Rescheid-Büschem 400 660 000 K 68 Rescheid-Büschem K 68 Rescheid-Büschem Ergebnis 400 660 000 K 24 Billig-Antweiler 400 660 000 K 24 Billig-Antweiler K 24 Billig-Antweiler Ergebnis 400 660 000 K 79 Rohr bis Tondorf 400 660 000 K 79 Rohr bis Tondorf 400 660 000 K 79 Rohr bis Tondorf K 79 Rohr bis Tondorf Ergebnis 400 660 000 K 7 OD Gemünd 400 660 000 K 7 OD Gemünd K 7 OD Gemünd Ergebnis 400 660 000 Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt 400 660 000 Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt Ergebnis 400 660 000 Ausbau Billiger Straße III Bauabschnitt 400 660 000 Ausbau Billiger Straße III Bauabschnitt Ausbau Billiger Straße III Bauabschnitt Ergebnis 400 660 000 Buswendeschleife K 17 Vogelsang 400 660 000 Buswendeschleife K 17 Vogelsang 400 660 000 Buswendeschleife K 17 Vogelsang Buswendeschleife K 17 Vogelsang Ergebnis Gesamtergebnis Straßen Budget 26 26 26 26 26 18 22 25 18 25 18 25 18 25 18 22 25 18 25 18 25 18 25 18 25 18 25 18 25 18 25 18 25 Zeile -47.000 0 -130.000 -13.000 -75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.369.000 600.000 -1.200.000 -600.000 0 0 0 1.080.000 -1.800.000 -720.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 -92.000 0 -110.000 -13.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.369.000 100.000 -200.000 -100.000 0 -30.000 -30.000 0 0 0 390.000 -650.000 -260.000 900.000 -1.500.000 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571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 545 01 545 01 545 01 545 01 545 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 Produkt 600 100 001 600 100 001 600 100 001 600 100 001 600 100 001 600 100 001 600 100 001 600 100 001 600 100 001 600 100 001 600 100 001 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 400 660 000 400 660 000 400 660 000 400 660 000 400 660 000 400 660 000 400 660 000 400 660 000 400 660 000 400 660 000 400 660 000 Budget VG > 410 Euro Erwerb /Erweiterung Telekommunikationsanlage Erweiterung TUIV-Verkabelung Erwerb Core Switch EXTREME Networks Lizenzen > 410 Euro Lizenzen > 410 Euro (E-Government) Erwerb Server-System Erwerb PROSOZ Erwerb Alkis Erwerb digitales Archivsystem Projekt Umstieg Office VG > 410 Euro VG > 60 Euro und < 410 Euro Beteiligung LEP Fläche Euskirchen/Weilerswist AöR Erhöhung Beteiligung AGIT Umbau Forum Vogelsang Umbau Forum Vogelsang Umbau Forum Vogelsang Ausstellung NS-Dokumentation Besucherzentrum u SchauFenster Eifel-Ardennen Wanderorientierungssystem Wanderorientierungssystem Wanderorientierungssystem Eifelbahnsteig Eifelbahnsteig Eifelbahnsteig Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen VG > 410 Euro VG > 410 Euro (Soleerzeuger) Lizenzen > 410 Euro VG > 60 Euro und < 410 Euro VG > 410 Euro (Mähgerät) VG > 410 Euro (Unimog) VG > 60 Euro und < 410 Euro Kostenbeteiligung Maßnahmen Landesbetr. Straßenbau Rückzahlung Investitionszuweisungen Kostenbeteiligung gemeindliche Kanalisation Maßnahme 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 27 27 18 18 28 28 28 18 18 28 18 18 28 19 26 26 26 26 26 26 26 28 28 28 Zeile 1.000 -80.000 0 -35.000 -2.000 -116.000 -60.000 0 -3.000 -20.000 -5.000 -20.000 -2.698.000 2012 2.000 -40.000 0 0 -2.000 -40.000 0 -250.000 -3.000 -20.000 -5.000 -20.000 -2.873.000 2013 -266.000 -29.000 -15.000 0 -74.000 -25.000 -41.000 0 -33.000 -67.000 -50.000 -230.000 -15.000 -5.000 0 -48.000 -25.000 -36.000 -36.000 -58.000 -20.000 -50.000 -263.000 -15.000 -5.000 0 -117.000 -15.000 -72.000 -38.000 -45.000 -30.000 -50.000 0 0 -6.000 -1.000 -1.000 -4.000 -3.000 0 0 0 -2.000 -4.000 2.017.000 9.455.000 13.054.000 152.000 690.000 952.000 -2.241.000 -11.138.000 -14.006.000 0 -68.000 0 0 -22.000 0 23.000 205.000 0 4.000 2.000 0 -45.000 -323.000 0 0 0 32.000 0 4.000 1.000 0 0 -48.000 -94.000 -1.198.000 -29.000 1.000 -98.000 -60.000 0 -2.000 -159.000 0 0 0 -20.000 -5.000 -20.000 -2.691.000 2011 -230.000 -15.000 -5.000 -120.000 -60.000 -15.000 -50.000 -30.000 -30.000 -30.000 -50.000 0 -1.000 0 -4.000 3.508.000 256.000 -3.764.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 1.000 -50.000 0 0 -2.000 -51.000 0 0 -3.000 -20.000 -5.000 -20.000 -1.945.000 2014 -230.000 -15.000 -5.000 0 -60.000 -15.000 -50.000 -30.000 -30.000 -30.000 -50.000 0 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000 1.000 -50.000 0 0 -2.000 -51.000 0 0 -3.000 -20.000 -5.000 -20.000 -2.201.000 2015 -230.000 -15.000 -5.000 0 -60.000 -15.000 -50.000 -30.000 -30.000 -30.000 -50.000 0 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000 1.000 -50.000 0 0 -2.000 -51.000 0 0 -3.000 -20.000 -5.000 -20.000 -1.858.000 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.951.000 VE (Gesamt) 7831000 7832000 7832000 7832000 7832000 I111172613 I111172620 I111172622 I111172625 I111172626 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 Produkt 7928100 7851000 7831000 7832000 7843000 6831000 7851000 7851000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7832000 7832000 I127021900 I127022502 I127022503 I127022600 I127022601 I127022602 I127022603 I127022604 I127022605 I127022609 I127022620 6831000 7851000 7851000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7832000 Krankentransport I127011900 I127012502 I127012503 I127012600 I127012602 I127012603 I127012604 I127012605 I127012607 I127012608 I127012609 I127012610 I127012620 I127012625 Notfallrettung ohne I111192500 I111192600 I111192620 I111192700 127 02 127 02 127 02 127 02 127 02 127 02 127 02 127 02 127 02 127 02 127 02 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 111 19 111 19 111 19 111 19 111 19 Immobilienmanagement SK Investnr. A 157 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 100 002 600 100 002 600 100 002 600 100 002 600 100 002 600 100 001 600 100 001 600 100 001 600 100 001 600 100 001 Budget Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen Erweiterungsbau Rettungswache Mechernich Erweiterungsbau Rettungswache Euskrichen VG > 410 Euro Erwerb von Notfallkrankentransportwagen Erwerb von Krankentransportwagen Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle Erwerb Einrichtungsgeg. Erwei.bau RW Mechernich Lizenzen > 410 Euro Ausbau Digitale Alarmierung Erwerb von Fahrzeugen + Geräten > 60 E und < 410 E Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen Erweiterungsbau Rettungswache Mechernich Erweiterungsbau Rettungswache Euskirchen VG > 410 Euro Erwerb von Rettungswagen Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle Erwerb Einrichtungsgeg. Erweit.bau RW Mechernich Lizenzen > 410 Euro Erwerb von Notarzteinsatzfahrzeugen Erwerb von Hardware für die Einsatzleitstell Ausbau Digitale Alamierung Erwerb eines Gerätewagen Rettungsdienst Erwerb von Fahrzeugen + Geräten > 60 E und < 410 E Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro Leibrenten Hochbaumaßnahmen (allgemein) VG > 410 Euro VG > 60 Euro und < 410 Euro Gründungsanteil PV-Gesellschaft AWZ/BKE Projekt Umstieg Groupware VG > 60 Euro und < 410 Euro Erwerb/Erw. Telekommunikationsan. >60 E und <410 E Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro (e-Government) Maßnahme 19 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 19 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 34 25 26 26 27 26 26 26 26 26 Zeile 3.000 -33.000 0 -28.000 0 0 0 0 -4.000 0 -4.000 -66.000 8.000 -33.000 0 -109.000 -270.000 0 0 -9.000 0 0 0 0 -15.000 -4.000 -432.000 -36.000 -10.000 -10.000 -3.000 0 -59.000 -100.000 -47.000 -1.000 -10.000 -1.000 -759.000 2011 4.000 0 -53.000 -71.000 -125.000 0 -32.000 -1.000 -4.000 -5.000 -4.000 -291.000 2.000 0 -53.000 -245.000 -375.000 -130.000 -3.000 -9.000 -55.000 0 -20.000 0 -15.000 -1.000 -904.000 -18.000 -10.000 -10.000 -3.000 -165.000 -206.000 0 -53.000 -1.000 -12.000 -1.000 -590.000 2012 3.000 0 -122.000 -17.000 0 -85.000 -42.000 0 -1.000 -78.000 -4.000 -346.000 8.000 0 -122.000 -170.000 -405.000 -169.000 0 -3.000 -55.000 0 -312.000 -135.000 -20.000 -1.000 -1.384.000 -28.000 -50.000 -10.000 -3.000 0 -91.000 0 -55.000 -1.000 -12.000 -1.000 -719.000 2013 3.000 0 0 -10.000 -135.000 -85.000 0 0 -1.000 0 -4.000 -232.000 10.000 0 0 -77.000 -270.000 0 0 -3.000 -55.000 -31.000 0 -50.000 -35.000 -1.000 -512.000 -28.000 -10.000 -10.000 -3.000 0 -51.000 0 -50.000 -1.000 -10.000 -1.000 -697.000 2014 3.000 0 0 -10.000 0 0 0 0 -1.000 0 -4.000 -12.000 8.000 0 0 -50.000 -270.000 0 0 -3.000 -55.000 0 0 0 -27.000 -1.000 -398.000 -28.000 -10.000 -10.000 -3.000 0 -51.000 0 -50.000 -1.000 -10.000 -1.000 -577.000 2015 3.000 0 0 -10.000 0 0 0 0 -1.000 0 -4.000 -12.000 8.000 0 0 -80.000 -270.000 0 0 -3.000 -55.000 0 0 0 -30.000 -1.000 -431.000 -28.000 -10.000 -10.000 -3.000 0 -51.000 0 -50.000 -1.000 -10.000 -1.000 -577.000 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VE (Gesamt) Investnr. SK Produkt Budget 6811000 6831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7832000 126 01 126 01 126 01 126 01 126 01 126 01 126 01 126 01 126 01 200 380 000 200 380 000 200 380 000 200 380 000 200 380 000 200 380 000 200 380 000 200 380 000 200 380 000 6831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7832000 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 600 660 001 600 660 001 600 660 001 600 660 001 600 660 001 600 660 001 600 660 001 600 660 001 600 660 001 600 660 001 600 660 001 6831000 7851000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7832000 537 04 537 04 537 04 537 04 537 04 537 04 537 04 537 04 537 04 Schulen I111102600 I111102620 7831000 7832000 111 10 111 10 Dienstleistungen des Bauhofs I537041900 I537042502 I537042600 I537042604 I537042606 I537042607 I537042608 I537042609 I537042620 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen Biofilteranlage (Altdeponie Straßfeld) VG > 410 Euro VG > 410 Euro (Raupe) VG > 410 Euro(LKW) VG > 410 Euro (Gasverdichter) VG > 410 Euro (Bagger) VG > 410 Euro (Radlader) VG > 60 Euro und < 410 Euro Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen VG > 410 Euro VG > 410 Euro (Radlader Kompostwerk) VG > 410 Euro (Siebanlage) VG > 410 Euro (Zerkleinerer) VG > 410 Euro (Radlader Umladestation) VG > 410 Euro (Werkstattwagen) VG > 410 Euro (Windsichter mit Container) VG > 410 Euro (LKW Hakenlift) VG > 60 Euro und < 410 Euro VG > 60 Euro und < 410 Euro Investitionszuwendungen (Erwerb von Fahrz.+Geräten Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten VG > 410 Euro Wechselladerfahrzeug (WLF) Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle KatS - Warnsystem Bevölkerung Lizenzen > 410 Euro Ausbau Digitale Alarmierung Erwerb von Fahrzeugen + Geräten > 60 E und < 410 E Maßnahme 600 660 004 VG > 410 Euro 600 660 004 VG > 60 Euro und < 410 Euro 600 660 002 600 660 002 600 660 002 600 660 002 600 660 002 600 660 002 600 660 002 600 660 002 600 660 002 Rekultivierung und Nachsorge I537011900 I537012600 I537012602 I537012604 I537012606 I537012607 I537012608 I537012609 I537012610 I537012620 I537012620 Beseitigung und Verwertung von Abfällen I126011800 I126011900 I126012600 I126012602 I126012603 I126012604 I126012605 I126012609 I126012620 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement A 158 26 26 19 25 26 26 26 26 26 26 26 19 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 18 19 26 26 26 26 26 26 26 Zeile -2.000 -1.000 -3.000 35.000 -75.000 -60.000 -200.000 0 -125.000 0 0 -5.000 -430.000 50.000 -35.000 -200.000 0 0 -220.000 0 0 0 0 -5.000 -410.000 14.000 0 -135.000 0 0 0 -9.000 0 -21.000 -151.000 2011 -2.000 -1.000 -3.000 0 -100.000 -60.000 0 0 -65.000 0 0 -5.000 -230.000 18.000 -35.000 -100.000 0 0 0 -60.000 0 0 0 -5.000 -182.000 14.000 0 -98.000 0 -163.000 0 -9.000 -25.000 -17.000 -298.000 2012 -30.000 -1.000 -31.000 22.000 0 -90.000 0 -150.000 0 0 0 -5.000 -223.000 0 -98.000 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 0 -103.000 14.000 1.000 -98.000 0 -114.000 0 -2.000 -210.000 -17.000 -426.000 2013 -2.000 -1.000 -3.000 3.000 0 -90.000 0 0 0 0 0 -5.000 -92.000 40.000 -70.000 -115.000 -230.000 0 0 0 -200.000 0 -5.000 0 -580.000 14.000 1.000 -75.000 0 0 -100.000 -2.000 0 -31.000 -193.000 2014 -2.000 -1.000 -3.000 0 0 -60.000 0 0 0 0 0 -5.000 -65.000 40.000 0 -220.000 0 0 0 0 0 -150.000 -5.000 0 -335.000 14.000 1.000 -49.000 -150.000 0 0 -2.000 0 -18.000 -204.000 2015 -2.000 -1.000 -3.000 27.000 0 -60.000 0 0 0 -250.000 -70.000 0 -353.000 20.000 -35.000 0 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 -515.000 14.000 1.000 -49.000 0 0 0 -2.000 0 -18.000 -54.000 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VE (Gesamt) 7831000 7832000 7832000 7851000 7851000 7851000 7831000 7831000 7831000 7832000 7832000 7832000 7851000 7831000 7831000 7832000 7832000 7832000 7851000 7831000 7831000 7832000 7832000 7832000 7851000 7851000 7851000 7831000 7831000 7831000 7832000 7832000 7832000 7831000 7831000 7832000 7832000 7832000 I242012600 I242012620 I243012620 I231012500 I231012503 I231012505 I231012600 I231012601 I231012605 I231012620 I231012621 I231012625 I231022500 I231022600 I231022601 I231022620 I231022621 I231022625 I221012500 I221012600 I221012601 I221012620 I221012621 I221012625 I221022500 I221022501 I221022502 I221022600 I221022601 I221022602 I221022620 I221022621 I221022625 I221042600 I221042601 I221042620 I221042621 I221042625 I414012600 Gesundheit 7831000 SK Investnr. A 159 414 01 221 04 221 04 221 04 221 04 221 04 221 02 221 02 221 02 221 02 221 02 221 02 221 02 221 02 221 02 221 01 221 01 221 01 221 01 221 01 221 01 231 02 231 02 231 02 231 02 231 02 231 02 231 01 231 01 231 01 231 01 231 01 231 01 231 01 231 01 231 01 242 01 242 01 243 01 Produkt Maßnahme VG > 410 Euro Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro VG > 60 Euro und < 410 Euro Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 Euro und < 410 Eur Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro Hochbaumaßnahmen (allgemein) Hochbaumaßnahmen (Erw. St. Nikolaus-Sch) Hochbaumaßnahmen (Erweiterung Büroräume) VG > 410 Euro Lehr- und Unterrichtsmittel > 410 Euro VG > 410 Euro (Einrichtung Erweiterung) VG > 60 Euro und < 410 Euro Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 Euro und < 410 Eur Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro Hochbaumaßnahmen (allgemein) VG > 410 Euro Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro VG > 60 Euro und < 410 Euro Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 E und < 410 E Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro Hochbaumaßnahmen (allgemein) VG > 410 Euro Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro VG > 60 Euro und < 410 Euro Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 Euro und < 410 Eur Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro Hochbaumaßnahmen (allgemein) Hochbaumaßnahmen (Einr. PC-Werkstatt - Netzwerk) Hochbaumaßnahmen (Umbau Trakt C) VG > 410 Euro Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro Erwerb von Lizenzen > 410 Euro VG > 60 Euro und < 410 Euro Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 Euro und < 410 Eur Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro 300 530 000 VG > 410 Euro 300 400 008 300 400 008 300 400 008 300 400 008 300 400 008 300 400 005 300 400 005 300 400 005 300 400 005 300 400 005 300 400 005 300 400 005 300 400 005 300 400 005 300 400 004 300 400 004 300 400 004 300 400 004 300 400 004 300 400 004 300 400 003 300 400 003 300 400 003 300 400 003 300 400 003 300 400 003 300 400 002 300 400 002 300 400 002 300 400 002 300 400 002 300 400 002 300 400 002 300 400 002 300 400 002 300 400 001 VG > 410 Euro 300 400 001 VG > 60 Euro und < 410 Euro 300 400 001 VG > 60 Euro und < 410 Euro Budget 26 26 26 26 26 26 25 25 25 26 26 26 26 26 26 25 26 26 26 26 26 25 26 26 26 26 26 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 Zeile -1.000 0 -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -803.000 0 -350.000 0 -2.000 0 -35.000 -1.000 -3.000 -1.000 0 -5.000 -4.000 -1.000 -3.000 0 -10.000 -12.000 -45.000 -1.000 -5.000 -6.000 -10.000 -80.000 0 -37.000 -135.000 -2.000 -4.000 -31.000 -5.000 -2.000 -1.000 -5.000 2011 -1.000 0 -4.000 0 -1.000 -1.000 -337.000 0 0 0 -21.000 -22.000 -13.000 -1.000 -7.000 -1.000 0 -2.000 -4.000 0 -3.000 0 -10.000 0 -45.000 0 -5.000 -6.000 -10.000 0 0 0 -135.000 -2.000 0 -31.000 -5.000 -2.000 -1.000 -5.000 2012 -1.000 -10.000 -4.000 0 -1.000 0 -442.000 0 0 0 0 -4.000 0 -2.000 -5.000 -1.000 0 -9.000 -4.000 -1.000 -5.000 -1.000 -45.000 -5.000 -45.000 -3.000 -5.000 0 -20.000 0 -84.000 -26.000 -135.000 0 0 -19.000 -1.000 -1.000 -1.000 -5.000 2013 -1.000 0 -4.000 0 -1.000 0 -385.000 -5.000 0 -55.000 0 -4.000 0 -2.000 -5.000 -1.000 -10.000 -2.000 -4.000 -1.000 -5.000 0 -20.000 -5.000 -45.000 -3.000 -5.000 0 -20.000 0 0 -26.000 -135.000 0 0 -19.000 -1.000 -1.000 -1.000 -5.000 2014 -1.000 0 -4.000 0 -1.000 0 -335.000 -10.000 0 0 0 -4.000 0 -2.000 -5.000 -1.000 -10.000 -2.000 -4.000 -1.000 -5.000 0 -20.000 -5.000 -45.000 -3.000 -5.000 0 -20.000 0 0 -26.000 -135.000 0 0 -19.000 -1.000 -1.000 -1.000 -5.000 2015 -1.000 0 -4.000 0 -1.000 0 -335.000 -10.000 0 0 0 -4.000 0 -2.000 -5.000 -1.000 -10.000 -2.000 -4.000 -1.000 -5.000 0 -20.000 -5.000 -45.000 -3.000 -5.000 0 -20.000 0 0 -26.000 -135.000 0 0 -19.000 -1.000 -1.000 -1.000 -5.000 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VE (Gesamt) Investnr. 7831000 7832000 7831000 7832000 7831000 7832000 I414022600 I414022620 I414032600 I414032620 I414042600 I414042620 7832000 6811000 6811000 7821000 7852000 7831000 7831000 7831000 7832000 7831000 7832000 7832000 I552012620 I554021801 I554021802 I554022401 I554022500 I554022600 I554022601 I554022603 I554022620 I537032600 I537032620 I111112620 7832000 7832000 6811000 7812000 7818000 7812010 I312012620 I363102620 I365012800 I365012800 I365012800 I365012810 365 01 365 01 365 01 365 01 363 10 312 01 311 01 111 11 537 03 537 03 554 02 554 02 554 02 554 02 554 02 554 02 554 02 554 02 552 01 562 01 414 03 414 03 414 04 414 04 414 02 414 02 414 01 Produkt I511031900 6831000 511 03 Maßnahme VG > 410 Euro VG > 60 Euro und < 410 Euro VG > 410 Euro VG > 60 Euro und < 410 Euro Investitionszuwendung Landschaftspläne Investitionszuwendungen vom Land (ELER) Grunderwerb Landschaftspläne Baumaßnahmen (ELER) VG > 410 Euro Durchführung Landschaftsplanung VG > 410 Euro (Landesgartenschau) VG > 60 Euro und < 410 Euro 300 510 004 300 510 004 300 510 004 300 510 004 400 620 000 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Investitionszuwendungen U3 Investitionszuwendungen U3 Investitionszuwendungen U3 Rückzahlung Investitionszuschüsse 300 510 003 VG > 60 Euro und < 410 Euro 300 500 005 VG > 60 Euro und < 410 Euro 300 500 004 Rückfl. von Darlehen 600 600 001 VG > 60 Euro und < 410 Euro 600 600 003 VG > 410 Euro 600 600 003 VG > 60 Euro und < 410 Euro 400 600 004 400 600 004 400 600 004 400 600 004 400 600 004 400 600 004 400 600 004 400 600 004 400 600 003 VG > 60 Euro und < 410 Euro 400 600 001 VG > 60 Euro und < 410 Euro 300 530 000 300 530 000 300 530 000 300 530 000 300 530 000 VG > 410 Euro 300 530 000 VG > 60 Euro und < 410 Euro 300 530 000 VG > 60 Euro und < 410 Euro Budget Geoinformation, Vermessung u. Kataster 6958000 ohne Jugend / Soziales 7832000 I562012620 Umwelt / Planung 7832000 SK I414012620 A 160 19 18 28 28 28 26 26 33 26 26 26 18 18 24 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 Zeile 7.000 2.844.000 -1.624.000 -1.645.000 -1.000 -429.000 -3.000 -1.000 1.000 -1.000 -41.000 -1.000 -1.000 43.000 37.000 -50.000 -50.000 -5.000 -10.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -10.000 -2.000 -1.000 -1.000 2011 1.000 2.844.000 -1.585.000 -1.599.000 -1.000 -344.000 -3.000 -1.000 1.000 -1.000 -41.000 -1.000 -1.000 43.000 37.000 -50.000 -50.000 -5.000 -10.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -10.000 -2.000 -1.000 -1.000 2012 1.000 1.232.000 -100.000 -2.450.000 -1.000 -1.319.000 0 -1.000 1.000 0 -48.000 0 0 43.000 37.000 -50.000 -50.000 -5.000 -10.000 -10.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -10.000 -2.000 -1.000 -1.000 2013 1.000 0 0 0 0 0 0 -1.000 1.000 0 -43.000 0 0 43.000 37.000 -50.000 -50.000 -5.000 -10.000 -5.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -10.000 -2.000 -1.000 -1.000 2014 1.000 0 0 0 0 0 0 -1.000 1.000 0 -38.000 0 0 43.000 37.000 -50.000 -50.000 -5.000 -10.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -10.000 -2.000 -1.000 -1.000 2015 1.000 0 0 0 0 0 0 -1.000 1.000 0 -38.000 0 0 43.000 37.000 -50.000 -50.000 -5.000 -10.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -10.000 -2.000 -1.000 -1.000 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -110.000 0 0 0 0 -50.000 -50.000 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VE (Gesamt) 7831000 7831000 7832000 7832000 7831000 7832000 7831000 7831000 7832000 7832000 I511032600 I511032605 I511032620 I511032625 I511042600 I511042620 I271012600 I271012605 I271012620 I271012625 271 01 271 01 271 01 271 01 511 04 511 04 511 03 511 03 511 03 511 03 Produkt 7832000 7831000 7831000 7832000 6958000 7958100 7958200 7832000 7832000 I111082620 I111092600 I111092602 I111092620 ohne ohne ohne I111132620 I111162620 7831000 7831000 7832000 7832000 7832000 I122131910 I122132600 I122132620 6831010 7831000 7832000 Sicherheit u. Ordnung I243042600 I243042605 I243042620 I243042625 I243042626 Medienzentrum 7832000 I111072620 122 13 122 13 122 13 243 04 243 04 243 04 243 04 243 04 111 16 111 13 111 13 111 13 111 13 111 09 111 09 111 09 111 08 111 07 VG > 410 Euro Erwerb von Lizenzen > 410 Euro VG > 60 Euro und < 410 Euro Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro Maßnahme 600 430 000 600 430 000 600 430 000 600 430 000 Rückfl. von Darlehen Gewährung von Darlehen Laufzeit bis 1 Jahr Gewährung von Darlehen Laufzeit 1 bis 5 Jahre VG > 60 Euro und < 410 Euro VG > 410 Euro Erwerb von Online-Medien EDMOND > 410 Euro VG > 60 Euro und < 410 Euro Erwerb von Online-Medien EDMOND > 60 E und < 410 E Erwerb von sonst. Medien > 60 Euro und <410 Euro 200 320 000 Versicherungsleistungen 200 320 000 VG > 410 Euro 200 320 000 VG > 60 Euro und < 410 Euro 100 130 002 100 130 002 100 130 002 100 130 002 100 130 002 100 100 000 VG > 60 Euro und < 410 Euro 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 VG > 410 Euro 100 100 000 Erwerb von Fahrzeugen 100 100 000 VG > 60 Euro und < 410 Euro 600 100 003 VG > 60 Euro und < 410 Euro 100 100 000 VG > 60 Euro und < 410 Euro VG > 410 Euro Erwerb von Lizenzen > 410 Euro VG > 60 Euro und < 410 Euro Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro 400 620 000 VG > 410 Euro 400 620 000 VG > 60 Euro und < 410 Euro 400 620 000 400 620 000 400 620 000 400 620 000 Budget Personalmanagement u. Zentrale Dienste VHS SK Investnr. A 161 19 26 26 26 26 26 26 26 26 33 34 34 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 Zeile 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -10.000 -1.000 -10.000 -4.000 -26.000 -1.000 -74.000 115.000 0 -115.000 -1.000 -40.000 0 -30.000 -1.000 -1.000 -3.000 -2.000 -1.000 -2.000 -8.000 -1.000 -1.000 -33.000 -30.000 -5.000 -2.000 -1.000 2011 1.000 -11.000 -1.000 -1.000 -10.000 -1.000 -10.000 -4.000 -26.000 -1.000 -79.000 115.000 0 -115.000 -1.000 -11.000 -34.000 -30.000 -1.000 -1.000 -3.000 -2.000 -1.000 -2.000 -8.000 -1.000 -1.000 -8.000 -1.000 -3.000 -2.000 -1.000 2012 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -10.000 -1.000 -10.000 -4.000 -26.000 -1.000 -72.000 140.000 -40.000 -100.000 -1.000 -31.000 -24.000 -13.000 -1.000 -1.000 -4.000 -3.000 -2.000 -3.000 -12.000 -1.000 -1.000 -22.000 -12.000 -6.000 -2.000 -1.000 2013 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -10.000 -1.000 -10.000 -4.000 -26.000 -1.000 -73.000 140.000 -40.000 -100.000 -1.000 -31.000 -25.000 -13.000 -1.000 -1.000 -4.000 -3.000 -2.000 -3.000 -12.000 -1.000 -1.000 -37.000 -30.000 -3.000 -2.000 -1.000 2014 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -10.000 -1.000 -10.000 -4.000 -26.000 -1.000 -73.000 140.000 -40.000 -100.000 -1.000 -31.000 -25.000 -13.000 -1.000 -1.000 -4.000 -3.000 -2.000 -3.000 -12.000 -1.000 -1.000 -17.000 -10.000 -3.000 -2.000 -1.000 2015 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -10.000 -1.000 -10.000 -4.000 -26.000 -1.000 -73.000 140.000 -40.000 -100.000 -1.000 -31.000 -25.000 -13.000 -1.000 -1.000 -4.000 -3.000 -2.000 -3.000 -12.000 -1.000 -1.000 -17.000 -10.000 -3.000 -2.000 -1.000 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VE (Gesamt) 7831000 6958000 ohne 522 01 521 01 122 19 Produkt Maßnahme 400 630 002 Rückfl. von Darlehen 400 630 001 VG > 60 Euro und < 410 Euro 200 320 000 VG > 410 Euro Budget 7832000 7832000 I122072620 I122082620 122 08 122 07 122 04 200 390 000 VG > 60 Euro und < 410 Euro 600 390 000 VG > 60 Euro und < 410 Euro 200 390 000 VG > 60 Euro und < 410 Euro 7832000 6958000 6811000 6811000 6927300 7955300 I612021800 I612021801 I612023400 I612023400 Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen netto 7921000 7927000 ohne ohne Verteilmasse I111142620 ohne 612 02 612 02 612 02 612 02 612 01 612 01 111 14 111 14 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Schulpauschale nach § 17 GFG Investitionspauschale nach § 16 GFG Photovoltaik-Anlage Photovoltaik-Anlage 000 000 000 Tilgung von Krediten vom Land 000 000 000 Tilgung von Krediten (Kreditinst.) 100 200 000 VG > 60 Euro und < 410 Euro 100 200 000 Rückfl. von Darlehen Finanzen u. Steuerungsunterstützung 7832000 I122042620 Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung 7832000 I521012620 Bauen und Wohnen I122192600 SK Investnr. A 162 18 18 33 34 34 34 26 33 26 26 26 33 26 26 Zeile 1.100.000 450.000 1.600.000 -1.600.000 1.430.000 -120.000 0 -1.000 8.000 7.000 0 -1.000 0 -1.000 1.000 0 -1.000 0 -11.000 2012 1.079.000 539.000 0 0 1.432.000 -120.000 -66.000 -1.000 7.000 6.000 -3.000 -5.000 -1.000 -1.000 0 0 0 -17.000 -18.000 2013 1.135.000 567.000 0 0 1.514.000 -120.000 -68.000 -1.000 6.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000 2014 12.359.000 21.741.000 23.701.000 11.361.000 -17.593.000 -27.885.000 -30.502.000 -14.790.000 -5.234.000 -6.144.000 -6.801.000 -3.429.000 1.100.000 461.000 0 0 1.441.000 -120.000 0 -1.000 8.000 7.000 -1.000 -3.000 0 -2.000 1.000 0 -1.000 0 -1.000 2011 5.100.000 -7.917.000 -2.817.000 1.185.000 592.000 0 0 1.588.000 -120.000 -69.000 -1.000 6.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000 2015 4.204.000 -6.892.000 -2.688.000 1.238.000 619.000 0 0 1.726.000 -60.000 -71.000 -1.000 5.000 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000 2016 -8.061.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VE (Gesamt)