Beschlussvorlage GB (Budget 600 - Sonderbudgets)

Sonderbudgets 237 238 Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen Sonderbudgets Überblick 600 241 Budget 600 100 001 010 111 17 TUIV 245 Budget 600 100 002 010 111 19 Immobilienmanagement 263 Budget 600 100 003 010 111 08 Druckerei 281 Budget 600 380 000 020 127 01 020 127 02 Notfallrettung Krankentransport 289 305 Budget 600 390 000 020 122 07 Schlachttieruntersuchungen 319 Budget 600 430 000 040 271 01 040 271 02 Veranstaltungen Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule 329 345 Budget 600 600 001 010 111 11 Tankstellen 353 Budget 600 600 002 120 547 02 Verkehrsunternehmen 363 Budget 600 600 003 110 537 03 DSD 373 Budget 600 660 001 110 537 01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen 381 Budget 600 660 002 110 537 04 Rekultivierung und Nachsorge 393 Budget 600 660 004 010 111 10 Dienstleistungen des Bauhofs 405 239 240 Budget 600 Ergebnisplan 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 600 100 0 -634.500 0 -13.000 -94.500 -451.000 -13.100 -1.000 0 -1.207.100 1.343.700 0 4.862.800 2.426.200 650.000 520.600 9.803.300 8.596.200 0 0 0 8.596.200 0 0 0 8.596.200 -8.793.500 307.100 109.800 600 380 0 -24.800 0 -10.717.400 0 -2.200 -14.000 0 0 -10.758.400 4.016.900 0 4.199.500 934.800 0 368.300 9.519.500 -1.238.900 0 0 0 -1.238.900 0 0 0 -1.238.900 0 1.208.900 -30.000 600 390 0 0 0 -402.200 0 0 0 0 0 -402.200 306.900 0 37.500 1.000 0 29.500 374.900 -27.300 0 0 0 -27.300 0 0 0 -27.300 0 27.300 0 600 430 0 -449.500 0 -390.000 0 0 0 0 0 -839.500 398.800 0 263.900 6.300 0 64.100 733.100 -106.400 0 0 0 -106.400 0 0 0 -106.400 0 106.400 0 600 600 0 -3.902.400 0 -233.500 -481.200 -131.000 0 0 0 -4.748.100 110.800 0 1.293.400 1.100 5.739.000 225.400 7.369.700 2.621.600 -1.999.000 0 -1.999.000 622.600 0 0 0 622.600 -682.000 59.400 0 600 660 0 -1.900 0 -11.924.400 -786.400 0 -4.573.200 0 0 -17.285.900 2.764.900 0 12.399.400 1.202.500 0 310.800 16.677.600 -608.300 0 0 0 -608.300 0 0 0 -608.300 -233.500 841.800 0 Summe Budget 600 0 -5.013.100 0 -23.680.500 -1.362.100 -584.200 -4.600.300 -1.000 0 -35.241.200 8.942.000 0 23.056.500 4.571.900 6.389.000 1.518.700 44.478.100 9.236.900 -1.999.000 0 -1.999.000 7.237.900 0 0 0 7.237.900 -9.709.000 2.550.900 79.800 241 242 Budget 600 100 001 243 244 Produkt: 111 17 - TUIV Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 600 100 001 Datenverarbeitung Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr R. Kastenholz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage) - Beschaffung, Installation und Betreuung der Hardware einschließlich Störungsbeseitigung - Bereitstellen der Hardware für alle TUIV-Arbeitsplätze der Kreisverwaltung - Beschaffung, Installation und Pflege von Anwendungen und sonstiger Software einschließlich Datensicherung, Anwenderschulung und Benutzerbetreuung - Mitwirkung in den Gremien der KDVZ Auftragsgrundlage: Auf Notwendigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit geprüfter Bedarf der Facheinheiten. Strategische Ziele: - Bereitstellen von Hard und Software auf einem angemessenen Stand der Technik unter besonderer Berücksichtigung von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit - Sicherstellen des Netzbetriebes innerhalb der Servicezeiten Zielgruppen: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises 245 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011117 TUIV Nr. Bezeichnung 01 Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -144.400 -129.500 -115.900 -127.500 -159.600 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -144.400 -129.500 -115.900 -127.500 -159.600 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 547.700 555.600 561.200 566.900 572.600 13 14 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 614.000 712.000 730.000 730.000 730.000 - Bilanzielle Abschreibungen 673.600 766.000 818.000 743.000 747.000 15 - Transferaufwendungen 610.000 650.000 650.000 650.000 650.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 53.500 97.500 57.500 57.500 57.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.498.800 2.781.100 2.816.700 2.747.400 2.757.100 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 2.354.400 2.651.600 2.700.800 2.619.900 2.597.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 2.354.400 2.651.600 2.700.800 2.619.900 2.597.500 2.354.400 2.651.600 2.700.800 2.619.900 2.597.500 -2.638.900 -2.661.200 -2.708.400 -2.627.400 -2.605.000 7.700 9.600 7.600 7.500 7.500 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 246 -276.800 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011117 TUIV Nr. Bezeichnung 01 Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 -547.700 -555.600 -561.200 -566.900 -572.600 -614.000 -712.000 -730.000 -730.000 -730.000 - Transferausszahlungen -907.400 -650.000 -650.000 -650.000 -650.000 - Sonstige Auszahlungen -53.500 -97.500 -57.500 -57.500 -57.500 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.122.600 -2.015.100 -1.998.700 -2.004.400 -2.010.100 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -2.122.600 -2.015.100 -1.998.700 -2.004.400 -2.010.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -590.000 -719.000 -697.000 -577.000 -577.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -590.000 -719.000 -697.000 -577.000 -577.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -590.000 -719.000 -697.000 -577.000 -577.000 247 Haushaltsentwurf 2013 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE Plan 2014 Plan 2015 2016 bisher bereitgestellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I111172604 Erwerb Core Switch EXTREME Networks -120.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111172605 Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111172606 Lizenzen > 410 Euro (EGovernment) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111172608 Erwerb Server-System 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111172609 Erwerb PROSOZ 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111172610 Erwerb Alkis 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111172611 Erwerb digitales Archivsystem 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111172612 Projekt Umstieg Office 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111172626 Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro (e-Government) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -120.000 -48.000 -48.000 -25.000 -25.000 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000 -58.000 -58.000 -20.000 -20.000 -50.000 -50.000 -1.000 -1.000 -274.000 -60.000 -60.000 -60.000 -48.000 -117.000 -60.000 -60.000 -60.000 -48.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -25.000 -15.000 -15.000 -15.000 -25.000 -50.000 -50.000 -50.000 -36.000 -72.000 -50.000 -50.000 -50.000 -36.000 -38.000 -30.000 -30.000 -30.000 -36.000 -38.000 -30.000 -30.000 -30.000 -36.000 -45.000 -30.000 -30.000 -30.000 -58.000 -45.000 -30.000 -30.000 -30.000 -58.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -20.000 -30.000 -30.000 -30.000 -20.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -368.000 -386.000 -266.000 -266.000 -274.000 -263.000 -230.000 -230.000 -230.000 -230.000 -263.000 -230.000 -230.000 -230.000 -230.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -55.000 -50.000 -50.000 -50.000 -53.000 -55.000 -50.000 -50.000 -50.000 -53.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -12.000 -10.000 -10.000 -10.000 -12.000 -117.000 -15.000 -72.000 -30.000 -50.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE I111172600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111172602 Erwerb /Erweiterung Telekommunikationsanlage 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111172603 Erweiterung TUIVVerkabelung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111172620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111172622 Erwerb/Erw. Telekommunikationsan. >60 E und <410 E 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111172625 Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro 248 -230.000 -230.000 -15.000 -15.000 -5.000 -5.000 -53.000 -53.000 -1.000 -1.000 -12.000 -15.000 -5.000 Gesamtein/auszahlungen Haushaltsentwurf 2013 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe Gesamtsumme Ergebnis 2011 Ansatz 2012 -12.000 -316.000 -590.000 Ansatz 2013 VE Plan 2014 Plan 2015 2016 bisher bereitgestellt (bis VJ) -12.000 -10.000 -10.000 -10.000 -12.000 -351.000 -311.000 -311.000 -311.000 -316.000 -697.000 -577.000 -577.000 -590.000 -719.000 Gesamtein/auszahlungen 249 Standardkennzahlen Produkt 111 17 - TUIV (Budget 600 100 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 22,2% 20,3% 24,3% 23,3% 2,1% 3,5% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 1,45 0,00 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 2,91 2,97 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 3,20 3,41 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 250 111 17 – TUIV (Budget 600 100 001 – Datenverarbeitung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 010 111 17 5211003 Unterhaltung TUIV-Verkabelung 010 111 17 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 010 111 17 5255001 Unterhaltung Zeiterfassung 010 111 17 5255002 Bereitstellung Internet 010 111 17 5291000 Sonstige Dienstleistungen 010 111 17 5291007 Dienstleistungen regio it Aachen Summe 2012 5.000 484.000 15.000 50.000 60.000 0 614.000 2013 5.000 562.000 15.000 55.000 0 75.000 712.000 Produktsachkonto SK 5255000 In 2012 wurde eine Untersuchung der kreiseigenen EDV durchgeführt, welche zu dem Ergebnis kam, dass verschiedene Komponenten aktualisiert bzw. implementiert werden sollen (u.a. Serverbetriebssystem, Softwareverteilung, Virtualisierung von Desktops, Ticketsystem). Die daraus resultierenden Einsparungen werden in künftigen Haushaltsjahren wirksam. SK 5291000 / 5291007 Zur Optimierung der Wirtschaftlichkeit wurde im Jahr 2012 das Hosting des Verfahrens IKOL-KFZ (Zulassung) auf die regio it übertragen. Durch diese Umstellung wird der Kreis in 4 Jahren aller Voraussicht nach rund 120.000 € einsparen können. Dennoch sind die Ansätze 2012 sowohl für die KDVZ als auch für die regio it zu optimistisch reduziert bzw. kalkuliert worden. Die Umlage 2013 ist daher für die regio it um 15.000 € und für die KDVZ ist um 40.000 € zu erhöhen. Gegenüber 2011 ist aber dennoch eine Einsparung von 25.000 € zu verzeichnen. Zeile 15 des Ergebnisplans (Transferaufwendungen) beinhaltet die Umlage an die Kommunale Datenverarbeitungszentrale (KDVZ) Rhein-Erft-Rur (vgl. auch Ausführungen zu Zeile 13, SK 5291000/5291007). In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 010 111 17 5412010 Fortbildung 010 111 17 5412012 Fortbildung (budgetübergreifend) 010 111 17 5412300 Dienstreisen 010 111 17 5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen 010 111 17 5431000 Geschäftsaufwendungen Summe 2012 20.000 26.000 1.500 1.000 5.000 53.500 2013 20.000 70.000 1.500 1.000 5.000 97.500 Produktsachkonto SK 5412012 Der erhöhte Fortbildungsbedarf ergibt sich zum einen aus dem Einsatz des neuen Office-Paketes und aus dem gestiegenen Fortbildungsbedarf in den Bereichen Prosoz Systemadministration, ProUmwelt, ALKIS, GIS und ArcGIS. In Zeile 27 sind die Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen (Verrechnung der EDVDienstleistungen mit den jeweiligen Produkten) ausgewiesen. 251 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 010 111 17 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 010 111 17 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte Summe 2012 5.700 2.000 7.700 2013 7.700 1.900 9.600 Produktsachkonto Kennzahlen I. Anzahl der PC (einschl. Notebooks) am 31.12. Anzahl Veränderung gegenüber Vorjahr Veränderung 31.12.2005 - 31.12.2011 2005 2006 2007 595 625 5,0% 630 0,8% 2006 2007 2008 625 9,64 II. Quote TUIV-Arbeitsplätze je TUIV-Mitarbeiter am 31.12. 2005 2008 2009 2010 2011 710 734 13,6% 3,4% 739 0,7% 760 2,8% 27,7% 2009 2010 2011 Anzahl TUIV-Arbeitsplätze Anzahl TUIV-Mitarbeiter* 595 9,64 630 9,64 710 9,64 734 9,64 739 9,64 760 8,64 Quote TUIV-Arbeitsplätze je TUIV-Mitarbeiter 61,72 64,83 65,35 73,65 76,14 76,66 87,96 * TUIV-Mitarbeiter einschl. Azubi und Overhead, Arbeitsfelder: Server, Netzbetrieb, PDA, Telefon, Handys, PC, Drucker, Monitore, kaufmännische TUIV (KLR), KDVZ 111 17: Anzahl TUIV-Arbeitsplätze (am 31.12.) 800 750 Anzahl 700 650 760 739 2009 2010 710 600 550 734 625 630 2006 2007 595 500 2005 252 2008 2011 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I111172600 VG > 410 Euro Produkt: 01011117 TUIV Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -230.000 -263.000 -230.000 -230.000 -230.000 Saldo der Maßnahme -230.000 -263.000 -230.000 -230.000 -230.000 Für das Haushaltsjahr 2013 sind folgende Beschaffungen vorgesehen: 10 10 32 39 40 43 53 62 66 13 EDV Austausch von 100 PCs Datensicherung, Erweiterung Kapazität (Bänder, Rollen) Erneuerung JUKEBOX Ersatz Digitalsender in A315 Netzwerk, Austausch Switche (5 Stück) Netzwerk, Austausch USV (5 Stück) Netzwerk, Austausch / Erweiterung Switche /Infrastruktur Notebooks, Austausch Altgeräte (10 Stück) SAN Erweiterung (Kapazität) 50.000 € 15.000 € 20.000 € 4.500 € 10.000 € 7.500 € 30.000 € 10.000 € 60.000 € Zentraler Service / Personalmanagement Archiv, Praktikanten bzw. Azubi-PC Einführung Kartensystem für Dienstausweise Farb-Laserdrucker Stationärer Beamer (Raum C104) 1.000 € 4.500 € 1.000 € 2.500 € Bußgeldstelle Scanner Digitalisierung Eingangspost 2.500 € Veterinärwesen / Lebensmittelüberwachung PC Schlachthof Euskirchen PC zusätzlicher Veterinär 1.000 € 1.000 € Schulverwaltung – allg. Laptop Scanner mit OCR-Software 1.000 € 1.500 € VHS Hardware Zusammenlegung VHS 5.000 € Gesundheit PC Untersuchungszimmer 1.000 € Geoinformation, Vermessung, Kataster Scanner Geschäftsstelle Gutachterausschuss 1.000 € Tiefbau und Abfallentsorgung – allg. Plotter 60/66 15.000 € Politische Gremien 25 IPADS Kreistagsmitglieder 17.500 € 262.500 € 253 Gesamtauszahlungsbedarf aufgerundet 263.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 52.600 € 5.260 € Maßnahme: I111172602 Erwerb /Erweiterung Telekommunikationsanlage Produkt: 01011117 TUIV Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 Saldo der Maßnahme -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 Für die Erweiterung der Telekommunikationsanlage ist für das Haushaltsjahr 2013 ein Betrag von 15.000 € einzuplanen. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 500 € 100 € Maßnahme: I111172603 Erweiterung TUIV-Verkabelung Produkt: 01011117 TUIV Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 Saldo der Maßnahme -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 Für die Erweiterung der TUIV-Verkabelung ist für das Haushaltsjahr 2013 ein Betrag von 5.000 € einzuplanen. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 254 1.000 € 100 € Maßnahme: I111172605 Lizenzen > 410 Euro Produkt: 01011117 TUIV Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -48.000 -117.000 -60.000 -60.000 -60.000 Saldo der Maßnahme -48.000 -117.000 -60.000 -60.000 -60.000 Für das Haushaltsjahr 2013 sind folgende Beschaffungen vorgesehen: 10 14 40 43 51 60 62 80 EDV EVERYTHING HELPDESK (Ticketsystem) OS-Editor-Lizenz Software für Grafikbearbeitung Softwareverteilung ZENWORKS Virtuelle Desktops VMWARE (50 Lizenzen) 15.000 € 5.000 € 2.500 € 35.000 € 12.500 € Rechnungsprüfung Beschaffung Prüfungssoftware AUDICON 6.000 € St.-Nikolaus-Schule Betriebssystem Windows 7 (drei Rechner Schulleitung) 1.000 € VHS Erweiterung Kufer um 5 Plätze (Zusammenlegung VHS) Klassenraumbasierte Konferenzsoftware Server und PC-Betriebssysteme für Xpert-Fortbildung 1.250 € 450 € 1.400 € Jugend und Familie Prosoz 14+ Auswertungssoftware Quarz 8.000 € Umwelt- und Immissionsschutz, Planung Erweiterung ASPE-Lizenzen 3.000 € Geoinformation, Vermessung Kataster Softwareerweiterung ArcGIS 3D-Extension 5.500 € Struktur- u. Wirtschaftsförderung Neurichtung IMMOPORTAL 20.000 € Gesamtauszahlungsbedarf aufgerundet 116.600 € 117.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 23.400 € 2.340 € 255 Maßnahme: I111172606 Lizenzen > 410 Euro (E-Government) Produkt: 01011117 TUIV Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -25.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 Saldo der Maßnahme -25.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 Der Kreis Euskirchen setzt in verschiedenen Bereichen E-Goverment-Lösungen mit dem Ziel ein, Arbeitsprozesse zu optimieren und/oder den Bürgerservice zu verbessern. Als Projekte des Jahres 2013 sind die Aktualisierung des Internetauftritts „Kreis Euskirchen" sowie evtl. das Projekt „Open Data“ (Verfügbarmachen von Verwaltungsdaten für die Öffentlichkeit; z. B. für Bürgerbeteiligung) geplant bzw. angedacht. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 3.000 € 300 € Maßnahme: I111172608 Erwerb Server-System Produkt: 01011117 TUIV Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -36.000 -72.000 -50.000 -50.000 -50.000 Saldo der Maßnahme -36.000 -72.000 -50.000 -50.000 -50.000 In 2013 sind insgesamt vier Server und zwei unterbrechungsfreie Stromversorgungen auszutauschen. Zudem werden zwei zusätzliche Server für das digitale Archivsystem benötigt. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 14.400 € 1.440 € Maßnahme: I111172609 Erwerb PROSOZ Produkt: 01011117 TUIV Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -36.000 -38.000 -30.000 -30.000 -30.000 Saldo der Maßnahme -36.000 -38.000 -30.000 -30.000 -30.000 256 Es ist vorgesehen, die Software PROSOZ 14+ im Aufgabenbereich "Beistandschaften" einzuführen und damit die Arbeitsprozesse sowie das Controlling zu standardisieren. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 7600 € 760 € Maßnahme: I111172610 Erwerb Alkis Produkt: 01011117 TUIV Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -58.000 -45.000 -30.000 -30.000 -30.000 Saldo der Maßnahme -58.000 -45.000 -30.000 -30.000 -30.000 Der vorgenannte Ansatz in Höhe von 45.000 € ist für folgende Maßnahmen vorgesehen: ƒ ƒ ƒ Beschaffung eines netzgebundenen Speichers für die sichere Speicherung von Rasterdaten, Herstellung einer Anbindung von ALKIS an das Verfahren „ProUmwelt“, Einkauf eines E-Commerce-Systems und Erweiterung von ALKIS/GIS. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 9.000 € 900 € Maßnahme: I111172611 Erwerb digitales Archivsystem Produkt: 01011117 TUIV Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -20.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 Saldo der Maßnahme -20.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 Der vorgenannte Ansatz wird benötigt, um das digitale Archiv im Ausländeramt einzuführen. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 6.000 € 600 € 257 Maßnahme: I111172612 Projekt Umstieg Office Produkt: 01011117 TUIV Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 Saldo der Maßnahme -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 Die Kreisverwaltung setzt in großen Teilen noch Microsoft (MS) Office 2000 ein, zum Teil ergänzt um einige Lizenzen des Office Paketes 2003. Das Softwarepaket ist veraltet und wird seitens der Herstellerfirma Microsoft nicht mehr gewartet und gepflegt. Zunehmend werden der Verwaltung z. B. per Email auch Dateien höherwertiger Versionen übersandt, die nur nach Konvertierung durch die hauseigene TUIV für den jeweiligen Sachbearbeiter les- und bearbeitbar werden. Die Verwaltung wird deshalb ein Nachfolgeprodukt für das MS Office Paket 2000 einsetzen müssen, um die Kommunikationsfähigkeit langfristig zu erhalten. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 10.000 € 1.000 € Maßnahme: I111172620 VG > 60 Euro und < 410 Euro Produkt: 01011117 TUIV Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 60 Euro und < 410 Euro -53.000 -55.000 -50.000 -50.000 -50.000 Saldo der Maßnahme -53.000 -55.000 -50.000 -50.000 -50.000 Der hier veranschlagte Betrag wurde anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren ermittelt. Nachrichtlich: Die Anschaffungskosten werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben. 258 Maßnahme: I111172625 Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro Produkt: 01011117 TUIV Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 60 Euro und < 410 Euro -12.000 -12.000 -10.000 -10.000 -10.000 Saldo der Maßnahme -12.000 -12.000 -10.000 -10.000 -10.000 Der hier veranschlagte Betrag wurde anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren ermittelt. Nachrichtlich: Die Anschaffungskosten werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben. 259 260 Budget 600 100 002 261 262 Produkt: 111 19 - Immobilienmanagement Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 600 100 002 Immobilienmanagement Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr A. Kloster Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Bedarfsgerechter Einsatz der haustechnischen Dienste - Bewirtschaftung der Gebäude - Energiemanagement - Büroflächenmanagement - Instandhaltung der Gebäude - Fachtechnische Begleitung von Neu- und Erweiterungsbauten, Umbauten und Sanierungsmaßnahmen sowie rechnungstechnische Abwicklung - Erwerb von Grundstücken z. B. zum Ausbau von Straßen, Radwegen, etc. - Bewirtschaftung von Grundvermögen und Verkauf von nicht benötigtem Grundvermögen - Abschluss und Abwicklung von Miet- und Pachtverträgen Auftragsgrundlage: Vorgaben durch Baurecht und technische Richtlinien, Stand der Technik, Vorgaben der Verwaltungsleitung, Beschlüsse der politischen Gremien Strategische Ziele: - Effektive und wirtschaftliche Gebäudebewirtschaftung und -instandhaltung - Vorhalten des für die Wahrnehmung der Kreisaufgaben notwendigen Bedarfs an Liegenschaften Zielgruppen: Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, sonstige Einrichtungen der Kreisverwaltung Bedienstete des Kreises, (Ver-)Mieter, Pächter und die Partner bei Grundstücksgeschäften 263 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011119 Immobilienmanagement Nr. Bezeichnung 01 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 -525.800 -505.000 -527.500 -505.500 -505.500 -128,45 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -10.494,20 -94.500 -94.500 -94.500 -94.500 -94.500 -440.700 -451.000 -451.000 -451.000 -451.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.088.000 -1.077.500 -1.100.000 -1.078.000 -1.078.000 691.200 725.800 733.100 740.400 747.800 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 3.955.800 4.150.200 4.679.200 4.010.200 3.997.200 - Bilanzielle Abschreibungen 1.649.900 1.659.200 1.655.400 1.656.500 1.656.500 401.900 369.500 369.500 369.500 369.500 6.698.800 6.904.700 7.437.200 6.776.600 6.771.000 -394.476,08 5.610.800 5.827.200 6.337.200 5.698.600 5.693.000 -394.476,08 5.610.800 5.827.200 6.337.200 5.698.600 5.693.000 -394.476,08 5.610.800 5.827.200 6.337.200 5.698.600 5.693.000 -5.548.400 -5.985.800 -6.496.100 -5.864.700 -5.861.500 226.300 268.400 260.600 258.000 260.100 288.700 109.800 101.700 91.900 91.600 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 264 -383.720,41 -133,02 -394.476,08 -394.476,08 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011119 Immobilienmanagement Nr. Bezeichnung 01 Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 26 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 22.000 13.000 13.000 13.000 13.000 94.500 94.500 94.500 94.500 94.500 440.700 451.000 451.000 451.000 451.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 561.200 593.500 571.500 571.500 571.500 -691.200 -725.800 -733.100 -740.400 -747.800 -4.445.600 -3.970.200 -4.499.200 -3.830.200 -3.817.200 -401.900 -369.500 -369.500 -369.500 -369.500 -5.538.700 -5.065.500 -5.601.800 -4.940.100 -4.934.500 -4.977.500 -4.472.000 -5.030.300 -4.368.600 -4.363.000 - Ausz. für Baumaßnahmen -10.000 -50.000 -10.000 -10.000 -10.000 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -188.000 -63.000 -23.000 -23.000 -23.000 -188.000 -63.000 -23.000 -23.000 -23.000 344,70 344,70 344,70 13.000 -165.000 265 Haushaltsentwurf 2013 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE Plan 2014 Plan 2015 2016 bisher bereitgestellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I111192700 Gründungsanteil PVGesellschaft AWZ/BKE 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Summe -165.000 -165.000 -165.000 -165.000 -165.000 -165.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE I111192500 Hochbaumaßnahmen (allgemein) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I111192600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111192620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -3.000 -3.000 -23.000 Gesamtsumme 266 -188.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -63.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -63.000 -23.000 -23.000 -23.000 -188.000 -50.000 -50.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 111 19 - Immobilienmanagement (Budget 600 100 002) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 10,3% 10,5% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 5,8% 5,2% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,51 -0,58 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 3,73 3,95 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 267 111 19 – Immobilienmanagement (Budget 600 100 002 – Immobilienmanagement) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung aller kreiseigenen Immobilien werden (mit Ausnahme der Bauten des Abfallwirtschaftszentrums und der Rettungswachen) durch ein zentrales Immobilienmanagement in der Abt. 10 wahrgenommen. Die im Zusammenhang mit der Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Objekte entstandenen Kosten und Erlöse werden in einer Kosten- und Leistungsrechnung erfasst und nach Verteilschlüsseln periodengerecht mit den Nutzern/Verwaltern der Immobilien verrechnet. Zu Zeile 2: Im NKF werden erhaltene Zuwendungen für Investitionen (hier u. a. Gebäudeförderung) nicht unmittelbar im Jahr des Zahlungseingangs als Ertrag gebucht, sondern als Sonderposten passiviert und parallel zur linearen Abschreibung (=Aufwand) des jeweiligen Anlageguts über die Nutzungsjahre verteilt ergebniswirksam aufgelöst (=Ertrag). Die verursachungsgerechte Weiterleitung dieser Erträge an die Zielprodukte (z.B. an die Schulen) erfolgt über die Interne Leistungsverrechnung. Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält die Entgelte für die Benutzung der Schulsporthallen (Thomas-Eßer-Berufskolleg, Berufskolleg Eifel, Hans-VerbeekSchule) durch Dritte. Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) enthält: Zeile 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 010 111 19 4411000 Mieten 010 111 19 4411001 Pachten 010 111 19 4421000 Erträge aus Verkauf Summe 2012 -75.500 -18.000 -1.000 -94.500 Produktsachkonto Die Mieterträge setzen sich wie folgt zusammen: Nebenstelle Schwalbenberg Mietwohnungen Brandschutzzentrum Cafeteria Thomas-Eßer-Berufskolleg Cafeteria Berufskolleg Eifel Antenne Kreishaus 47.300 € 12.700 € 10.000 € 4.100 € 1.400 € zusammen: 75.500 € Die Pachterträge setzen sich wie folgt zusammen: Landpacht Fischereipacht Jagdpacht 770 € 950 € 16.280 € zusammen: 18.000 € 268 2013 -75.500 -18.000 -1.000 -94.500 Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält: Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 010 111 19 4481000 Kostenerstattungen vom Land 010 111 19 4484001 Erstattung Personal- u. Sachkosten (Jobcenter) Summe 2012 -12.000 -428.700 -440.700 2013 -13.000 -438.000 -451.000 Produktsachkonto SK 4481000 weist die Kostenerstattung des Landes für die Erhaltung und Pflege des Ehrenfriedhofs Steinfeld aus, bei SK 4481001 ist die Erstattung von Miet- und Sachaufwendungen des Immobilienmanagements durch die Jobcenter in Euskirchen und Kall veranschlagt. Hierzu zählen u. a. die Gebäudemiete, die Kosten für Strom, Gas, Wasser, Reinigung sowie für Bauunterhaltung. Die tatsächlich entstehenden Mietaufwendungen werden aus dem Budget des Jobcenters an den Kreis Euskirchen erstattet. In Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) handelt es sich im Wesentlichen um Ersatz aus Versicherungsleistungen und um Erstattung des Stromverbrauchs im Kreishaus durch Dritte (KSK Euskirchen für den Betrieb des Geldautomaten im Kreishaus). In Zeile 8 ist ein Ansatz für die aktivierbaren Eigenleistungen (hier für den Personaleinsatz bei der Planung und Durchführung der für 2013 angesetzten Hochbaumaßnahmen) veranschlagt. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält folgende Sachkonten: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 010 111 19 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 010 111 19 5211001 Unterh. Grundstücke baul. Anl. (Sondermaßnahmen) 010 111 19 5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen 010 111 19 5237000 Erst. Aufw. von Dritten an priv. U. 010 111 19 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 010 111 19 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 010 111 19 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen Summe 2012 651.200 1.172.000 2.200 48.000 2.073.700 7.000 1.700 3.955.800 2013 750.000 1.321.000 2.200 48.000 2.020.000 7.000 2.000 4.150.200 Produktsachkonto Die Unterhaltung der baulichen Anlagen gliedert sich in zwei Sachkonten: • in das SK 5211000 für die reguläre Bauunterhaltung (sog. Grundansätze) und • in das SK 5211001 für Sondermaßnahmen. Der Bauunterhaltungsaufwand erhöht sich um ca. 250 T€ gegenüber dem Vorjahr. Die Höhe des Bauunterhaltungsaufwandes, die sich seit vielen Jahren an den Empfehlungen der KGSt orientiert, wurde in den vergangenen beiden Jahren gegenüber den Orientierungswerten eingekürzt. Wesentlicher Bestandteil der Bauunterhaltung und damit Grund der Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ist der in 2013 geplante Beginn der - auch im Integrierten Klimaschutzkonzept empfohlenen - umfassenden Sanierung des Thomas-Eßer-Berufskollegs (Erneuerung Fensteranlagen und Abhangdecken inkl. energetische Optimierung Beleuchtung, Erneuerung Bodenbeläge und KMF-Sanierung), die auch in den folgenden Jahren fortzusetzen ist (Gesamtvolumen ca. 6,1 Mio. €). Für die Finanzplanungsjahre wurde eine Preissteigerungsrate von jeweils 2 % angenommen. Im Einzelnen: SK 5211000 Diese Position setzt sich aus folgenden Grundansätzen für laufende Bauunterhaltung sowie für Wartungen bei den einzelnen Gebäuden zusammen: 269 Bauunterhaltung 2013 Unterhaltung Verwaltungsgebäude Unterhaltung Brandschutzzentrum Unterhaltung Thomas-Eßer-Berufskolleg Unterhaltung Berufskolleg Eifel Unterhaltung Hans-Verbeek-Schule Unterhaltung St.-Nikolaus-Schule Unterhaltung Don-Bosco-Schule Unterhaltung denkmalwerte Bauten Unterhaltung Bauhof Unterhaltung Nebenstelle Schwalbenberg Gesamtsumme: 260.000 € 26.000 € 180.000 € 150.000 € 45.000 € 45.000 € 14.000 € 2.000 € 16.000 € 12.000 € 750.000 € davon Wartung 74.700 € 3.700 € 52.200 € 36.400 € 7.100 € 18.800 € 2.900 € 2.300 € 198.100 € SK 5211001 Diese Position weist den Mittelbedarf aus, der über den Grundansatz des SK 5211000 hinaus zur Instandhaltung/Instandsetzung der kreiseigenen Objekte erforderlich ist. Diese sog. Sondermaßnahmen basieren auf aktuellem Erkenntnisstand der Fachingenieure des Immobilienmanagements. Es wird darauf hingewiesen, dass Änderungen/Ergänzungen der Ansätze in der Finanzplanung 2014 - 2016 nicht auszuschließen sind. Für das Jahr 2013 sind die folgenden Einzelmaßnahmen geplant: Gesamt 1. Kreishaus a) KMF-Deckensanierung Sitzungssäle b) Erneuerung Regalanlage Kreisarchiv c) Bauliche IT-Sicherheitsmaßnahmen d) Erneuerung der Außenbeleuchtung 2. Thomas-Eßer-Berufskolleg a) Sanierung der Sheddächer im Werkstattbereich b) Erneuerung der Sheddachfenster im Werkstattbereich c) Gasversorgung Physik- und Chemieklassenräume inkl. Planungsleistungen d) Stromversorgung und Vernetzung in verschiedenen EDVRäumen e) Erneuerung Fensteranlagen und Abhangdecken inkl. energetische Optimierung Beleuchtung, Erneuerung Bodenbeläge und KMF-Sanierung davon Schulen 155.000 € 27.000 € 20.000 € 160.000 € 60.000 € 40.000 € 125.000 € 20.000 € 500.000 € 745.000 € 3. Berufskolleg Eifel a) Sanierung von Heizkörpern in 4 Klassenräumen b) Akustikmaßnahmen in 10 Klassenräumen c) Umbau Klassenräume 306-309 zu Computerräumen d) Stromversorgung und Vernetzung in verschiedenen EDVRäumen 20.000 € 70.000 € 40.000 € 10.000 € 140.000 € 4. Brandschutzzentrum a) Erneuerung der Außenbeleuchtung b) Erneuerung der Schließanlage (anteilig) 20.000 € 14.000 € 5. Hans-Verbeek-Schule a) Sanierung des Therapiebeckens 10.000 € 10.000 € 6. Bauhof a) Ansatz für dringende Notmaßnahmen (Fenster u. a.) Summe 270 30.000 € 1.321.000 € 895.000 € Erläuterungen zu den Maßnahmen 2013: 1. Kreishaus zu 1a) KMF-Deckensanierung Sitzungssäle In den Jahren 2009 - 2012 wurde die Maßnahme „Energetische Optimierung Kreishaus (KMFSanierung inklusive Erneuerung der EDV-Verkabelung, der Decken, der Beleuchtung sowie der Bodenbeläge)“ im gesamten Altbau des Kreishauses (Trakte A und B) mit einem Ausgabenvolumen von 1.820.000 € durchgeführt und abgeschlossen. Die Deckensanierung der Sitzungssäle wurde damals durch KT-Beschluss 476/2008 mit folgender Begründung ausgenommen: „In diese Kalkulation sind die Sitzungssäle nicht aufgenommen, da hier die Beleuchtungserneuerung aufgrund von sehr hohen Investitionskosten (aufwendige Deckenkonstruktion, Urheberrecht des Architekten) sowie der geringen Nutzungszeit vom beauftragen Planerbüro nicht empfohlen wurde. Eine Einbeziehung auch der Sitzungssäle würde nach grober Kostenschätzung zu Mehrausgaben von rund 150.000 € führen“. Auch die KMF-Deckensanierung der Tiefgarage ist damals aus Kostengründen und niedriger Priorität zurückgestellt worden. Um für das gesamte Kreishaus einen flächendeckenden Standard zu etablieren und die KMFSanierungsmaßnahme zu komplettieren, schlägt das Immobilienmanagement vor, auch diese beiden Bereiche in den Jahren 2013 (Sitzungssäle, 155.000 €) und 2014 (Tiefgarage, 155.000 €) zu sanieren. zu 1b) Erneuerung Regalanlage Kreisarchiv Teilbereiche der vorhandenen pneumatisch betriebenen Regalanlage wurden bereits 2007 gegen manuell betriebene Anlagen ausgetauscht. Die noch intakten Teleskopzylinder wurden zwischenzeitlich gelagert und zur Reparatur der Restanlage verwendet. Mittlerweile sind auch diese Zylinder aufgebraucht. Da keine weiteren Ersatzteile für die aus dem Jahr 1974 stammende Anlage erhältlich sind, können die Regalwagen bei weiteren Zylinderausfällen nicht mehr bewegt werden. Daher wird es nun unumgänglich notwendig, einen weiteren Teil der Regalanlage bestehend aus 13 Regalelementen zu erneuern. zu 1c) Bauliche IT-Sicherheitsmaßnahmen Im Rahmen eines IT-Sicherheitskonzeptes sind nach § 10 Abs. 3 Datenschutzgesetz (DSG NRW) die technischen und organisatorischen Maßnahmen zu ermitteln, die zur Sicherung aller gespeicherten Informationen einer Institution erforderlich sind. Der mit externer Hilfe im Jahr 2008 durchgeführte Initial-Sicherheits-Check zur Überprüfung dieser Maßnahmen stellte vergleichsweise viele Schwachstellen im systemtechnischen und baulichen Bereich fest. Vor allem war hier die eingeschränkte bauliche Sicherung der Server- und Verteilerräume gegen Brand, Wasserschaden und Einbruch, fehlende Kältetechnik sowie die fehlenden Redundanzen von Serverbetrieb, Hauptverteilsystem (Core Switch), Leitungsverbindung und Datensicherung zu nennen. Mit der Verlagerung des Serverraumes für das Geodatenmanagement, der Neueinrichtung und Absicherung des Serverraumes im TEBK und zuletzt der Beschaffung einer Redundanz für das Datenhauptverteilsystem (Core Switch) im Kreishaus sind sehr wichtige und kostenintensive Maßnahmen bereits umgesetzt worden. Weitere Maßnahmen sollen nach Priorität und in Abstimmung mit dem IT-Sicherheitsbeauftragten des Kreises, auf verschiedene Jahre verteilt, umgesetzt werden. zu 1d) Erneuerung der Außenbeleuchtung Die Maste der Außenleuchten auf dem Grundstück des Kreishauses sind im Bodenbereich durch Witterungseinflüsse durchgerostet. Es besteht laufend die Gefahr des Umstürzens einzelner Leuchten. Aufgrund der Gefährdung von Passanten und Fahrzeugen mussten bereits Leuchten entfernt werden, die aus Kostengründen nicht mehr ersetzt wurden. Geplant ist, die alte Beleuchtung abschnittsweise gegen eine neue, energieeffiziente Beleuchtung auszutauschen. Durch längere Masten, bessere Reflektoren und andere Leuchtmittel wird der Wirkungsgrad wesentlich verbessert. Die Anzahl der Leuchten kann insgesamt reduziert werden, so dass die Gesamtanlage sparsamer betrieben werden kann. Um die Finanzierungsbelastung zu verteilen, war ursprünglich geplant worden, die Maßnahme auf die Jahre 2011 - 2013 mit einem Ansatz von jeweils 60.000 € zu verteilen. Die Kosten waren 2007 ermittelt worden, nachdem mehrere über 30 Jahre alte Leuchten abgängig waren und wegen Unfallgefahr entfernt werden mussten. Die Kalkulation basierte damals auf Leuchten mit Hochdrucklampen. Weiterhin wurde davon ausgegangen, dass die bestehenden Zuleitungen weiter Verwendung finden können. Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) hat aktuell ein Förderprogramm im Rahmen der Förderung von Klimaschutzprojekten für die Erneuerung von 271 Außenbeleuchtungen an öffentlichen Einrichtungen aufgelegt. Auf Antrag liegt der Verwaltung nun seit Kurzem ein Zuwendungsbescheid über 22.000 € vor, dessen Mittelauszahlung für 2014 vorgesehen ist. Grundlage des Antrages war ein neues Beleuchtungskonzept, aufgestellt und geplant von der Energie Nordeifel. Technisch wird nunmehr mit auf Dauer wirtschaftlicheren LED-Leuchtmitteln anstelle der Hochdrucklampen geplant. Weiterhin wird der Parkplatz nun in mehrere Abschnitte aufgeteilt und die Beleuchtung auf den jeweiligen Bedarf abgestimmt. Die alte Leitungsführung gibt diese sinnvolle Lösung nicht her. Außerdem häuften sich im Laufe der Jahre Kabelbrüche, so dass bei der Neuplanung nunmehr auch die Erneuerung der Leitungen einbezogen wurde. Durch die neue, erweiterte Planung belaufen sich die für 2013 noch einzustellenden Mittel nun auf 160.000 €. Inklusive der Restmittel aus den Jahren 2011 und 2012 in Höhe von 120.000 € liegen die Gesamtkosten der Maßnahme somit bei 280.000 €. 2. Thomas-Eßer-Berufskolleg zu 2a) Sanierung der Sheddächer im Werkstattbereich Der in den 60er Jahren erbaute Werkstattbereich besitzt eine aus Bitumendachbahnen bestehende Dacheindeckung, die für ein Steildach nach heutigen Erkenntnissen nicht tauglich ist. Durch Sonneneinstrahlung weicht der Bitumen regelmäßig auf und sackt nach unten ab. Dadurch wird auch die als Schutz aufgebrachte Besandung aufgerissen. Als Folge entstehen in der Dachbahn Risse, die zu Undichtigkeiten und damit zu häufig notwendigen Reparaturarbeiten führen. Es ist beabsichtigt, die spröden und nach heutigem Stand der Technik unzulässigen Dachbahnen zu entfernen und durch neue, für Steildächer zugelassene, beschieferte Dachbahnen zu ersetzen. Die Maßnahme war bereits im Ansatz des Jahres 2012 vorgesehen, musste aber zugunsten der Sanierung des Sitzungssaaldachs im Kreishaus verschoben werden. Daher ist die Maßnahme für das Jahr 2013 neu anzusetzen. zu 2b) Erneuerung der Sheddachfenster im Werkstattbereich Bei den Sheddachfenstern handelt es sich um Stahlfenster aus den 60er Jahren. Teilweise sind diese Fenster undicht, so dass Wasserschäden eintreten. Da die Fenster einfachverglast und die Fensterprofile ungedämmt sind, ist keine ausreichende Wärmedämmung gegeben. Im Jahr 2006 wurde bereits ein Sheddach im Rahmen einer Flachdachsanierung mit einer neuen Fensteranlage ausgestattet. Mit dem eingeplanten Ansatz sollen nun auch die restlichen 5 Sheddächer mit neuen Fensteranlagen versehen werden. Da diese Maßnahme genau wie die unter 2a) erläuterte Sanierung der Sheddächer im Werkstattbereich bereits im Ansatz des Jahres 2012 vorgesehen war und mit dieser in direktem Zusammenhang steht bzw. abzuarbeiten ist, muss sie ebenfalls im Ansatz 2013 neu berücksichtigt werden. zu 2c) Gasversorgung Physik- und Chemieklassenräume inkl. Planungsleistungen Im Rahmen der vorgeschriebenen Dichtigkeitsprüfung wurde festgestellt, dass das Gasnetz in den naturwissenschaftlichen Räumen Undichtigkeiten aufweist und ohne Reparatur nicht wieder in Betrieb genommen werden kann. Die Gasleitungen sind unter dem Estrich verlegt und bestehen aus verzinktem Stahlrohr, das mit Hanf abgedichtet wurde. An das Gasnetz sind die Versuchstische der Schüler und die Pulte der Lehrer sowie die Digestorien und Arbeitsplätze in den Vorbereitungsräumen angeschlossen. Aufgrund des weit verzweigten Netzes und der Verlegungsart unter dem Estrich sind die Undichtigkeiten nur mit sehr großem Aufwand zu lokalisieren. Für die Schule ist die Wiederherstellung des Gasnetzes zur Erfüllung des pädagogischen Auftrages im Bereich des naturwissenschaftlichen Unterrichts von großer Wichtigkeit. Um dem nachzukommen, ist der Austausch der Gasleitungen von der Unterstation bis zu den einzelnen Lehrertischen, Vorbereitungstischen, Unterrichtstischen und Digestorien notwendig. Durch das Ausscheiden des Versorgungsingenieurs beim Immobilienmanagement Ende 2011 konnte diese Maßnahme, für die bereits im Vorjahr eine Ausgabeermächtigung zur Verfügung stand, bisher nicht bearbeitet werden. Der Stellennachfolger wird die Maßnahme nun im Jahr 2013 umsetzen. zu 2d) Stromversorgung und Vernetzung in verschiedenen EDV-Räumen Die Erweiterung bzw. Aktualisierung der Stromversorgung und Vernetzung in verschiedenen EDVRäumen ist für einen zeitgemäßen Unterricht notwendig. Der Einsatz moderner Datentechnik im Unterricht ist heute mittlerweile Standard. Dafür müssen Elektro- und Datennetzzuführungen installiert sowie in den Räumen zum Teil neue Vernetzungen durch Elektrofachfirmen ausgeführt werden. zu 2e) Erneuerung der Fensteranlagen und der Abhangdecken inkl. energetische Optimierung der Beleuchtung, Erneuerung der Bodenbeläge und KMF-Sanierung 272 Bei den vorhandenen Fensteranlagen handelt es sich um 35 Jahre alte Holz-Alufenster mit Schwingflügel. Die Fensteranlagen sind abgängig und es gibt hierfür keine Ersatzteile mehr. Bei einer großen Anzahl von Fenstern fehlen Dichtungen, die nicht mehr ersetzt werden können. Mehrere Flügel mussten fest verschraubt werden, da sie nicht mehr zu schließen waren. Die Schwingflügel sind bis auf ein Fenster als 2. Rettungsweg mit einer Öffnungssperre versehen, um Unfallgefahren zu vermeiden. Die Klassenräume können aufgrund der geringen Öffnungsmöglichkeiten der Fenster nur unzureichend belüftet werden. Um bei der hohen Beanspruchung der Fenster eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, schlägt das Immobilienmanagement vor, die abgängigen Holz-Alufenster gegen neue Alufenster mit DrehKippflügel auszutauschen. Der Austausch der Fenster im Thomas-Eßer-Berufskolleg wird im Entwurf des Integrierten Klimaschutzkonzeptes als Maßnahme mit 1. Priorität bewertet. Die Erneuerung der Fensteranlagen hat zwangsläufig einen Eingriff in die 30, zum Teil sogar 50 Jahre alten Abhangdecken zur Folge. Der Eingriff wird erschwert, weil in sämtlichen Gebäudeteilen des Berufskollegs zur Dämmung der Abhangdecken KMF-Material eingebaut wurde. Vergleichbar mit der seinerzeit im Jahr 2008 festgestellten Situation im Kreishaus schlägt das Immobilienmanagement vor, ein ganzheitliches, in sich schlüssiges und auf Dauer wirtschaftlich sinnvolles Maßnahmenpaket auf mehrere Jahre verteilt umzusetzen. Neben den Fensteranlagen sollen die Abhangdecken erneuert und die Beleuchtung energetisch optimiert werden. Gleichzeitig soll eine KMF-Sanierung in allen Bereichen nach dem Vorbild des Kreishauses erfolgen. Da auch die Bodenbeläge, soweit nicht zwischenzeitlich in Teilbereichen saniert, zwischen 30 und 50 Jahre alt sind, ist deren Erneuerung ebenfalls vorgesehen. Auf diesem Weg können Synergien genutzt und eine konzentrierte Lösung umgesetzt werden, die Störungen des Schulbetriebes auf ein Minimum reduziert. Für die Durchführung dieser Großmaßnahme sind nach Kostenschätzung des Immobilienmanagements insgesamt rund 6,1 Mio. € zu veranschlagen, die über die Jahre 2013 - 2018 verteilt werden sollen. Im Rahmen des derzeit in der Erstellung befindlichen Integrierten Klimaschutzkonzeptes wird darüber hinaus die Erneuerung der Außendämmung des Gebäudes als sinnvoll und notwendig erachtet. Je nach Ergebnis einer Detailprüfung soll auch diese Maßnahme in das Gesamtpaket aufgenommen werden. Für das Jahr 2013 ist die Detailplanung der Maßnahme und die Umsetzung eines ersten Bauabschnittes vorgesehen. 3. Berufskolleg Eifel zu 3a) Sanierung von Heizkörpern in 4 Klassenräumen In den Jahren 2010 bis 2012 war bereits die Erneuerung der Heizkörper in 4 Klassenräumen im 2. OG notwendig, da diese aufgrund Korrosion irreparable Schäden aufwiesen und nicht mehr funktionstauglich waren. Da ein Mittelansatz bei Sondermaßnahmen fehlte, wurde die Erneuerung dieser Heizkörper nach und nach aus Bauunterhaltungsmitteln vorgenommen. In 4 Klassenräumen im 1. OG zeigt sich zwischenzeitlich ein ähnliches Bild fortschreitender Korrosion an den Heizkörpern. Eine Reparatur ist wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll, zumal bereits frühere Reparaturversuche fehlgeschlagen sind. Ein Austausch der Heizkörper in den verbliebenen 4 Klassenräumen als zusammenhängende Maßnahme ist wirtschaftlich sinnvoll, da im Wege einer Gesamtausschreibung günstigere Konditionen zu erzielen sind als bei der Vergabe von Einzelaufträgen. zu 3b) Akustikmaßnahmen in 10 Klassenräumen Die mangelhafte Raumakustik in den 10 betroffenen Klassenräumen des Traktes B wurde bereits seit Jahren immer wieder von der Schulleitung bemängelt. Im Juli 2012 erfolgten daraufhin Messungen der Raumakustik durch ein Ingenieurbüro. Hierbei wurden Nachhallzeiten von über 2 Sekunden gemessen, wobei für Klassenräume der empfohlene Referenzwert gemäß DIN 18041 bei 0,5 - 0,7 Sekunden liegt. Diese Störquellen führen bei den Schülern zu schnellerer Ermüdung und Beeinträchtigung der Leistungen, die Lehrkräfte empfinden die schlechte Akustik und den damit verbundenen dauernd hohen Geräuschpegel als zusätzliche hohe Stressbelastung. Die Maßnahme beinhaltet die Erneuerung der Beleuchtung in den betroffenen Klassenräumen sowie den Einbau einer Abhangdecke mit raumakustischer Wirkung. zu 3c) Umbau Klassenräume 306-309 zu Computerräumen Der Umbau der Klassenräume 306-309 zu Computerräumen wurde von der Schulleitung beantragt und von der Fachabteilung befürwortet. Vier Klassenräume des Wirtschaftsgymnasiums sollen mit jeweils 10 Computern, Beamern und Druckern ausgestattet werden, um eine aktuelle und neuzeitliche Unterrichtsgestaltung durchführen zu können. Die kurzfristige Einbindung der IT als Arbeitsmedium in 273 den Unterrichtsablauf soll hierdurch ermöglicht werden. Nach der Konzeption der Schulleitung sollen die Schüler dabei in Partner-/ Kleingruppenarbeit an einem PC arbeiten, so dass 10 Computer für eine normale Klassenstärke ausreichen. Die Flexibilität in der Unterrichtsgestaltung ist den Fachlehrern hierbei wichtiger als die Ausstattung nur zweier Räume mit einer höheren Anzahl an Computern. Hierdurch wird die Nutzung der vier Räume als Klassenraum nicht beeinträchtigt und die Anforderungen der Richtlinien und Lehrpläne im Wirtschaftsgymnasium realisiert, die ein hohes Maß an Eigenständigkeit und Selbstverantwortung im Lernprozess der Schüler einfordern. Seitens des Immobilienmanagements beinhaltet diese Maßnahme die Anpassung des Stromnetzes und der Unterverteilungen an die neuen DIN- und VDE-Vorschriften, was vor der Einrichtung weiterer Computerräume notwendig ist. Das Stromnetz ist von 4-Leiter TN-C-System auf 5-Leiter TN-S-System umzurüsten, um Funktionsstörungen informationstechnischer Anlagen und Systeme zu vermeiden. Bei den Unterverteilungen sind Anpassungen aus der BGVA3 und der Vorschrift DIN VDE 0100 Teil 410 umzusetzen (Berührungsschutz, Fehlerstromschutzschalter, Überspannungsschutz, usw.). Die Hardwareausstattung (PC, Beamer, Drucker) ist seitens der Fachabteilung im Haushalt eingeplant. zu 3d) Stromversorgung und Vernetzung in verschiedenen EDV-Räumen Die Erweiterung bzw. Aktualisierung der Stromversorgung und Vernetzung in verschiedenen EDVRäumen ist für einen zeitgemäßen Unterricht notwendig. Der Einsatz moderner Datentechnik im Unterricht ist heute mittlerweile Standard. Dafür müssen Elektro- und Datennetzzuführungen installiert sowie in den Räumen zum Teil neue Vernetzungen durch eine Elektrofachfirma ausgeführt werden. 4. Brandschutzzentrum zu 4a) Erneuerung der Außenbeleuchtung Die Außenbeleuchtung im Brandschutzzentrum ist abgängig. Ein Großteil der Außenlampen fällt regelmäßig aus. Auf dem hinteren Parkplatz, im Eingangsbereich der Mietwohnungen, im Bereich vor der Atemschutzstrecke und den unteren Hallentoren fehlt Licht. Da die Atemschutzstrecke fast täglich belegt ist, sowie Lehrgänge und Übungen auch in den Herbstund Wintermonaten auf dem Hofgelände stattfinden müssen, ist dringend für Abhilfe zu sorgen, um Unfälle zu vermeiden. Eine Prüfung der elektrischen Leitungen ergab, dass 13 von 15 erdverlegten Leitungen zu den Straßenlampen marode sind. Zusätzlich sind die Sicherungskästen in den Lampen sanierungsbedürftig. Eine Sanierung der erdverlegten elektrischen Leitungen ist zu aufwendig und kostenintensiv. Daher soll eine Neuinstallation der Außenbeleuchtung am Gebäude erfolgen. Hierzu soll die alte Außenbeleuchtung außer Betrieb genommen und am Dach sowie an der Gebäudewand 12 LEDStrahler und 3 Flutlichtstrahler neu installiert werden. Für den Anschluss der neuen Beleuchtung an den Bestand sind Installationsarbeiten auszuführen und der Schaltschrank umzubauen. Die Verwaltung prüft, ob für die Außenbeleuchtung Brandschutzzentrum eine Fördermöglichkeit analog der Außenbeleuchtung Kreishaus (siehe Ausführungen oben unter 1 d)) besteht. Das Immobilienmanagement wird zu Beginn des Jahres 2013 einen Förderantrag beim BMU auf Kofinanzierung der Außenbeleuchtung stellen (siehe Ausführungen oben unter Nr. 1d). zu 4b) Erneuerung der Schließanlage (anteilig) Alle Rettungswachen des Kreises sowie das Brandschutzzentrum in Schleiden verfügen zur Zugangskontrolle (Berechtigung) über ein elektronisches Schließsystem. Im Jahr 2013 sollen alle Schließanlagen ersetzt werden, da die Technik veraltet ist und die Steuereinheiten für die Schlosssteuerungen in letzter Zeit häufig ausgefallen sind. Da die Reparaturen erhebliche Kosten verursachen, ist es wirtschaftlich sinnvoller, die vorhandenen Schlösser durch neue Schließeinrichtungen (Chipsystem) zu ersetzen, die vor allem auch bei Stromausfall weiterhin sicher funktionieren und dem derzeitigen Stand der Technik entsprechen. Die Gesamtkosten für alle Gebäude des Rettungsdienstes und des Brandschutzes belaufen sich auf 40.000 €; der Anteil für das Brandschutzzentrum beträgt ca. 14.000 €. Dieser Teilansatz wird über das Immobilienmanagement finanziert. Der Teilansatz Rettungsdienst wird unmittelbar aus dem Budget der kostenrechnenden Einrichtung finanziert. 274 5. Hans-Verbeek-Schule zu 5a) Sanierung des Therapiebeckens Bei der Benutzung des Therapiebeckens läuft Wasser durch die Betondecke und sammelt sich im darunter liegenden Kellerraum. Zur Zeit wird noch nach der Ursache gesucht. Im ungünstigsten Fall müssen die Fliesen im Beckenumgang entfernt und nach Abdichtung des Untergrundes neu verlegt werden. Zusätzlich ist dann die Erneuerung sämtlicher Anschlussfugen erforderlich. 6. Bauhof zu 6a) Ansatz für dringende Notmaßnahmen (Sanierung von Fenstern, u. a.) Aufgrund der seit mehreren Jahren andauernden Prüfung, ob eine Verlegung des Bauhofes zum Abfallwirtschaftszentrum nach Mechernich erfolgen oder der Standort Schleiden beibehalten werden soll, wurden dringend notwendige Maßnahmen (z. B. Dach, Fenster, Beleuchtung, Wärmedämmung, Heizungsverteilung) immer wieder verschoben. Da die Prüfung weiterhin andauert und auch nach einer ggf. positiven Entscheidung zur Verlegung des Bauhofes der jetzige Standort noch mindestens 2 Jahre genutzt werden muss, sind die Gebäude in einem verkehrssicheren Zustand zu halten und Gefahrenstellen für die Mitarbeiter/innen zu vermeiden. Für 2013 soll ein Ansatz für dringend anzugehende Notmaßnahmen eingestellt werden. Als dringendste Maßnahme ist die Erneuerung von Fenstern der Kompakthalle zu nennen, die herauszufallen drohen. SK 5237000 Die EUGEBAU wurde im Jahr 2011 beauftragt, die Aufgaben einer unbesetzten Ingenieurstelle im Immobilienmanagement wahrzunehmen. Hierzu zählt vor allem die Abwicklung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen der Gebäude im Schleidener und Kaller Raum. Der Auftrag an die EUGEBAU läuft noch bis einschließlich Juni 2013; die Kosten betragen rund 4.000 € monatlich. Danach ist eine Ausschreibung und weitere externe Vergabe des Dienstleistungsauftrages vorgesehen. SK 5241000 Diese Position beinhaltet die Bewirtschaftungskosten aller Verwaltungs- und Schulgebäude des Kreises, die Bewirtschaftungskosten für das Jobcenter Euskirchen und die Reinigungskosten für das Jobcenter Kall sowie die Grundbesitzabgaben für die kreiseigenen Grundstücke. Da der Ansatz in den vergangenen Jahren auskömmlich war und für nächstes Jahr Einsparungen beim Strom durch die Beleuchtungserneuerung im Rahmen der KMF-Sanierung Kreishaus und beim Gas durch die Fassadensanierung im Rahmen des Konjunkturpaketes II beim Berufskolleg Eifel prognostiziert werden, erfolgt eine Reduzierung des Ansatzes 2013 gegenüber 2012 um 53.700 €. Diese Reduzierung basiert auf vorsichtigen Schätzungen, da die Sanierung im Berufskolleg Eifel erst Ende 2011 und im Kreishaus erst im Oktober 2012 abgeschlossen wurde, so dass derzeit noch keine kompletten Vergleichsjahre vorliegen. Bei der Haushaltsplanung im nächsten Jahr können die Ansätze für 2014 ff. eventuell reduziert werden, wenn die Vergleichsjahre komplett und die Einsparungen durch konkrete Zahlen belegbar sind. Vorerst erfolgt eine Fortschreibung für die Finanzplanungsjahre mit einer Preissteigerung von 2 %. In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 010 111 19 5412010 Fortbildung 010 111 19 5412300 Dienstreisen 010 111 19 5412600 Dienst- u. Schutzkleidung 010 111 19 5422000 Mieten und Pachten 010 111 19 5429006 Klimaschutz 010 111 19 5431000 Geschäftsaufwendungen 010 111 19 5499000 Übr. weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltu Summe 2012 3.000 12.000 800 371.000 10.000 5.000 100 401.900 2013 3.000 13.000 1.000 337.500 10.000 5.000 0 369.500 Produktsachkonto 275 SK 5422000: Der Ansatz für das Konto Mieten und Pachten setzt sich für 2013 aus den folgenden Teilbeträgen zusammen: Kreispolizeibehörde: 11.300 € Jobcenter Euskirchen und Kall: 324.000 € Lagerraum Eifelmuseum: 2.000 € Kellerraum: 200 € Summe: 337.500 € SK 5429006: Der Ansatz für die Jahre 2013 ff. dient dazu, Grundlagenermittlungen bzw. Vorplanungen zu Klimaschutzmaßnahmen durchzuführen und Variantenentscheidungen vorzubereiten. Vorschläge des Integrierten Klimaschutzkonzeptes sollen einer tiefergehenden Betrachtung durch externe Fachingenieure unterzogen werden. In Zeile 27 sind die Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen: Zeile 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 010 111 19 4811004 ILB Immobilienmanagement Summe 2012 -5.548.400 -5.548.400 2013 -5.985.800 -5.985.800 Produktsachkonto Hier werden alle verrechenbaren Leistungen des Produktes Immobilienmanagement für die Produkte, die die Immobilien des Kreises (mit)nutzen bzw. in Anspruch nehmen, nachgewiesen. Eine vollständige Verrechnung des Produktes kann aufgrund leerstehender Gebäude und Gebäudeteile nicht erfolgen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 010 111 19 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 010 111 19 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 010 111 19 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 010 111 19 5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs Summe 2012 17.900 2.500 7.800 198.100 226.300 2013 24.200 2.300 11.700 230.200 268.400 Produktsachkonto Kennzahlen ./. Aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Jahresrechnungen der Vorjahre muss in diesem Haushalt auf die bisherige Darstellung verzichtet werden. 276 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I111192600 VG > 410 Euro Produkt: 01011119 Immobilienmanagement Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 Saldo der Maßnahme -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 Für das Haushaltsjahr 2013 zeichnen sich zur Zeit noch keine konkreten Beschaffungsmaßnahmen ab. Aus dieser Position wird der Ersatz von abgängigen Geräten und Maschinen der Hausmeister (Kreishaus und Schulen) sowie der Kantine finanziert. Für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen wird ein Betrag in Höhe von 10.000 € eingeplant. Maßnahme: I111192620 VG > 60 Euro und < 410 Euro Produkt: 01011119 Immobilienmanagement Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 60 Euro und < 410 Euro -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 Saldo der Maßnahme -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2013 wurde aufgrund von Erfahrungswerten der Vorjahre ermittelt. Nachrichtlich: Die Anschaffungskosten werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben. Maßnahme: I111192500 Hochbaumaßnahmen (allgemein) Produkt: 01011119 Immobilienmanagement Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -10.000 -50.000 -10.000 -10.000 -10.000 Saldo der Maßnahme -10.000 -50.000 -10.000 -10.000 -10.000 Für die Erweiterung der Parkflächen am Kreishaus wird im Haushaltsjahr 2013 ein Betrag in Höhe von 40.000 € eingeplant. Aufgrund der Parkraumnot kommt es häufig zu Falschparken, bis hin zum 277 Zustellen von Fensterfronten und Eingangsbereichen. Die Errichtung von 70 zusätzlichen Parkplätzen im Jahr 2013 soll zur Entspannung der sehr unbefriedigenden Situation beitragen. Planung und Umsetzung werden in Eigenregie durchgeführt, wodurch es gelingt, den Mitteleinsatz zu reduzieren. Für unvorhersehbare investive Kleinmaßnahmen ist ferner ein Ansatz in Höhe von 10.000 € enthalten. 278 Budget 600 100 003 279 280 Produkt: 111 08 - Druckerei Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 600 100 003 Druckerei Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr B. Siegel Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Durchführen von Druckarbeiten einschließlich Nebenarbeiten (Binden, Heften, Lochen etc.) Auftragsgrundlage: Aufträge der Verwaltungsleitung, der Facheinheiten und Einrichtungen der Kreisverwaltung Strategische Ziele: Wirtschaftliche und schnelle Bereitstellung von Druckerzeugnissen Zielgruppen: - Verwaltungsleitung - Geschäftsbereiche - Stabsstellen - sonstige Einrichtungen der Kreisverwaltung 281 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011108 Druckerei Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 57.000 62.300 62.900 63.500 64.100 500 600 600 600 600 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 52.100 53.600 54.100 54.600 55.100 = Ordentliche Aufwendungen 110.600 117.500 118.600 119.700 120.800 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 110.500 117.400 118.500 119.600 120.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 110.500 117.400 118.500 119.600 120.700 110.500 117.400 118.500 119.600 120.700 -140.500 -146.500 -148.300 -146.900 -148.000 30.000 29.100 29.800 27.300 27.300 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 282 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011108 Druckerei Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -57.000 -62.300 -62.900 -63.500 -64.100 -500 -600 -600 -600 -600 -52.100 -53.600 -54.100 -54.600 -55.100 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -109.600 -116.500 -117.600 -118.700 -119.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -109.500 -116.400 -117.500 -118.600 -119.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 283 Haushaltsentwurf 2013 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE Plan 2014 Plan 2015 2016 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111082620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -1.000 -1.000 -1.000 Gesamtsumme 284 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 111 08 - Druckerei (Budget 600 100 003) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 43,3% 45,9% 0,0% 0,0% 37,1% 36,6% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,32 0,35 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 285 111 08 – Druckerei (Budget 600 100 003 – Druckerei) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 27 sind die Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen (vollständige Verrechnung der Druckereileistungen mit den nachfragenden Produkten) ausgewiesen. In Zeile 16 sind im Wesentlichen die Jahresmieten für die Hochleistungsdrucker der Hausdruckerei und für den zentralen Farbkopierer des Hauses mit einem Aufwand von rd. 51.500 € veranschlagt. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 010 111 08 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 010 111 08 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 010 111 08 5811004 ILB Immobilienmanagement 010 111 08 5811005 ILB EDV (Normalleistung) Summe 2012 3.700 200 24.900 1.200 30.000 2013 4.800 200 22.300 1.800 29.100 Produktsachkonto Kennzahlen I. Erstellte Kopien 2005 Anzahl der in der Druckerei erstellten Kopien 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2.582.716 2.685.778 2.250.853 2.054.762 2.070.292 2.389.106 2.143.551 II. Druckaufträge Anzahl der Druckaufträge 286 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 3.612 3.720 3.680 3.590 3.460 3.630 3.500 Budget 600 380 000 287 288 Produkt: 127 01 - Notfallrettung Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 600 380 000 Rettungsdienst Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr U. Crespin Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Bei Notfallpatienten lebensrettende Maßnahmen am Unfallort durchführen - Die Transportfähigkeit von Notfallpatienten herstellen und sie unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schäden mit Notarzt- oder Rettungswagen oder Luftfahrzeugen in ein für die weitere Versorgung geeignetes Krankenhaus befördern. - Beförderung von erstversorgten Notfallpatienten zu Diagnose- und geeigneten Behandlungseinrichtungen (Sekundärtransporte/Interhospitaltransfer). - Versorgung und Transport von lebensbedrohlich Erkrankten und Verletzten, die ausschließlich in überörtlichen Behandlungseinrichtungen behandelt oder weiterversorgt werden können (Interhospitaltransfer/Intensivtransport) Auftragsgrundlage: Rettungsdienstgesetz, Rettungsdienstbedarfsplan Strategische Ziele: Adäquate Positionierung der Notfallrettung in der Rettungskette Bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst sicherstellen Erfüllung der Hilfsfristen und des Erreichungsgrades in der Notfallrettung Zeitkritische Menschenrettung durch medizinische, medizinisch-technische und medizinisch-organisatorische Maßnahmen Medizinische Versorgung von Notfallpatientinnen und Notfallpatienten am Notfallort Qualifizierter Transport von Notfallpatientinnen und Notfallpatienten in geeignete Kliniken Qualifizierte Versorgung und qualifizierter Transport von (Notfall-)Patientinnen und (Notfall-)Patienten zu Diagnose- und Weiterbehandlungseinrichtungen unter fachlichen Aspekten der Notfallrettung (Interhospitaltransfer/Intensivtransport) Bewältigung von Einsätzen mit einer Vielzahl von Verletzten durch ausreichende Maßnahmen- und Ressourcenorganisation Zielgruppen: Notfallpatientinnen und Notfallpatienten 289 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020127 Rettungsdienst Produkt 02012701 Notfallrettung Nr. Bezeichnung 01 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 290 -1.042.243,72 -7.433.800 -24.800 -24.800 -24.800 -24.800 -8.940.200 -9.016.000 -9.072.500 -9.131.400 -300 -12,44 -9.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -1.042.256,16 -7.443.100 -8.973.000 -9.048.800 -9.105.300 -9.164.200 43.773,38 3.171.200 3.653.000 3.667.500 3.696.900 3.733.900 2.652.500 3.305.000 3.304.700 3.325.200 3.347.000 444.100 659.300 765.700 783.800 775.500 -20,51 226.000 311.000 301.400 301.400 301.400 43.752,87 6.493.800 7.928.300 8.039.300 8.107.300 8.157.800 -998.503,29 -949.300 -1.044.700 -1.009.500 -998.000 -1.006.400 -998.503,29 -949.300 -1.044.700 -1.009.500 -998.000 -1.006.400 -998.503,29 -949.300 -1.044.700 -1.009.500 -998.000 -1.006.400 937.300 1.024.700 989.500 978.000 986.400 -12.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -998.503,29 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020127 Rettungsdienst Produkt 02012701 Notfallrettung Nr. Bezeichnung 01 Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 1.063,00 1.063,00 1.063,00 5.633.800 8.996.900 9.141.500 9.238.500 9.333.800 300 300 300 300 300 7.000 8.000 8.000 8.000 8.000 5.641.100 9.005.200 9.149.800 9.246.800 9.342.100 -3.152.100 -3.632.200 -3.675.100 -3.696.900 -3.733.900 -2.652.500 -3.305.000 -3.304.700 -3.325.200 -3.347.000 -226.000 -311.000 -301.400 -301.400 -301.400 -6.030.600 -7.248.200 -7.281.200 -7.323.500 -7.382.300 -389.500 1.757.000 1.868.600 1.923.300 1.959.800 2.000 8.000 10.000 8.000 8.000 2.000 8.000 10.000 8.000 8.000 -53.000 -122.000 -853.000 -1.270.000 -522.000 -406.000 -439.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -906.000 -1.392.000 -522.000 -406.000 -439.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -904.000 -1.384.000 -512.000 -398.000 -431.000 291 Haushaltsentwurf 2013 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE Plan 2014 Plan 2015 2016 bisher bereitgestellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I127012503 Erweiterungsbau Rettungswache Euskirchen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I127012602 Erwerb von Rettungswagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127012604 Erwerb Einrichtungsgeg. Erweit.bau RW Mechernich 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127012607 Erwerb von Notarzteinsatzfahrzeugen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -53.000 -53.000 -375.000 -375.000 -130.000 -130.000 -122.000 -53.000 -122.000 -53.000 -405.000 -405.000 -375.000 -270.000 -270.000 -270.000 -375.000 -130.000 -169.000 -130.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -31.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -270.000 -270.000 -169.000 I127012608 Erwerb von Hardware für die Einsatzleitstell I127012609 Ausbau Digitale Alamierung -270.000 -31.000 -20.000 -20.000 -312.000 -20.000 -312.000 -20.000 I127012610 Erwerb eines Gerätewagen Rettungsdienst -135.000 -50.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -135.000 -50.000 -1.198.000 -406.000 -325.000 -325.000 -636.000 8.000 10.000 8.000 8.000 2.000 8.000 10.000 8.000 8.000 2.000 -170.000 -77.000 -50.000 -80.000 -245.000 -170.000 -77.000 -50.000 -80.000 -245.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -9.000 -3.000 -3.000 -3.000 -9.000 -35.000 -27.000 -30.000 -15.000 -20.000 -35.000 -27.000 -30.000 -15.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -186.000 -106.000 -73.000 -106.000 -268.000 -512.000 -398.000 -431.000 -904.000 Summe -636.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE I127011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I127012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127012605 Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127012620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten > 60 E und < 410 E 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127012625 Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe 2.000 2.000 -245.000 -245.000 -9.000 -9.000 -15.000 -15.000 -1.000 -1.000 -268.000 Gesamtsumme 292 -904.000 -3.000 -20.000 -1.384.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 127 01 - Notfallrettung (Budget 600 380 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 44,0% 42,2% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,0% 3,5% 0,06 0,10 17,14 19,81 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Teilergebnis je Einwohner (€/EW) Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 293 127 01 – Notfallrettung (Budget 600 380 000 – Rettungsdienst) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Vorbemerkung zu den Produkten 127 01 und 127 02: Die Produkte 127 01 -Notfallrettung- und 127 02 -Krankentransport- bilden die kostenrechnende Einrichtung „Rettungsdienst“. Bei kostenrechnenden Einrichtungen muss derjenige, der die Einrichtung in Anspruch nimmt, die Leistung für deren Benutzung über die Rettungsdienstgebühren zahlen. Dies ist bei der Notfallrettung i.d.R. der/die Krankenversicherte bzw. die Krankenkasse des/der Versicherten. Im NKF werden erhaltene Zuwendungen für Investitionen (hier u. a. Gebäudeförderung) nicht unmittelbar im Jahr des Zahlungseingangs als Ertrag gebucht, sondern als Sonderposten passiviert und parallel zur linearen Abschreibung (=Aufwand; Zeile 14) des jeweiligen Anlageguts über die Nutzungsjahre verteilt ergebniswirksam aufgelöst (=Ertrag; Zeile 2). Im Haushalt für das Jahr 2013 werden diese Erträge und Aufwendungen erstmals dem Budget „Rettungsdienst“ zugeordnet. Es erfolgt eine Ausgliederung aus dem Budget „Immobilienmanagement“, wo diese Veranschlagung bislang erfolgte. Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält nur noch die Gebühren für die Inanspruchnahme der Notfallrettung. Die gegenüber dem Vorjahr erhöhte Summe der Benutzungsgebühren wurde auf der Grundlage der Gebührenbedarfsberechnung 2012 (vgl. Verwaltungsvorlage V 317/2012) ermittelt und veranschlagt. Ein Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens „Gebührenausgleich Rettungsdienst“ kann nicht mehr zur anteiligen Deckung der Aufwendungen genutzt werden, da der Bestand des Sonderpostens zum 31.12.2012 planmäßig aufgezehrt sein wird. Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge 020 127 01 4542000 Ertr. Veräuß. VG 020 127 01 4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich) 020 127 01 4591004 Ersatz (privatrechtlich) 020 127 01 4591030 Versicherungsleistungen Summe 2012 -2.000 -2.000 0 -5.000 -9.000 2013 0 -2.000 -1.000 -5.000 -8.000 Produktsachkonto Zu SK 4542000 Nach erfolgter Änderung des § 43 Abs. 3 GemHVO durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden künftig die Erträge aus dem Verkauf von abgeschriebenen Rettungsfahrzeugen nicht mehr den ordentlichen Erträgen zugerechnet, sondern unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 020 127 01 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 020 127 01 5232002 Erstattung Luftrettung 020 127 01 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 020 127 01 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 020 127 01 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 020 127 01 5281000 Sachkosten 020 127 01 5281016 Öffentlichkeitsarbeit 020 127 01 5281032 Sachkosten Mitwirkung DRK 020 127 01 5281053 Sachkosten Mitwirkung Dritter Summe Produktsachkonto 294 2012 21.000 14.000 64.000 268.000 137.500 965.500 2.500 1.180.000 0 2.652.500 2013 41.800 0 47.200 268.000 108.000 1.660.000 0 0 1.180.000 3.305.000 SK 5211000 Der Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr ist darauf zurückzuführen, dass die an allen Rettungswachen vorhandenen elektronischen Schließsysteme durch neue Schließeinrichtungen (Chipsystem) ersetzt werden sollen. Zur weiteren Erläuterung wird auf die Ausführungen zu Ziffer 4b) „Erneuerung der Schließanlage (anteilig)“ zu SK 5211000 bei Produkt 111 19 – Immobilienmanagement – verwiesen. SK 5232002 Die Einsparung von Aufwendungen für die Luftrettung kann voraussichtlich nicht umgesetzt werden, so dass im Rahmen der 1. Veränderungsliste wieder Mittel in Höhe von 14.000 € hierfür eingeplant werden müssen. SK 5241000 / 5255000 Die Reduzierung der Ansätze erfolgt aus dem voraussichtlich erforderlich werdenden Mittelbedarf auf Basis der vorläufigen Vorjahresergebnisse. SK 5281000 Auf der Grundlage der getroffenen Vereinbarungen mit den Notarzt gestellenden kreisangehörigen Krankenhäusern sind die begründeten Kosten zu erstatten. Nach Novellierung der Tarifverträge im Bereich TVöD sowie AVR sind signifikante Personalkostenerhöhungen im Notarztbereich feststellbar. Die steigenden Einsatzzahlen im Rettungsdienst führen daneben gleichzeitig zu einer Erhöhung des Gesamtbetrages der Einsatzpauschalen für Notärzte. Im Übrigen führen steigende arztbegleitete Sekundär- und Intensivtransporte zu einem weiteren Anstieg der Aufwendungen für die Notarztgestellung. In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 020 127 01 5412010 Fortbildung 020 127 01 5412300 Dienstreisen 020 127 01 5412600 Dienst- u. Schutzkleidung 020 127 01 5421007 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Rufbereit 020 127 01 5421008 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Rufbereit 020 127 01 5422000 Mieten und Pachten 020 127 01 5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten 020 127 01 5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen 020 127 01 5431000 Geschäftsaufwendungen 020 127 01 5441000 Versicherungsbeiträge Summe 2012 25.000 2.000 67.000 15.000 9.000 45.000 1.000 1.000 45.000 16.000 226.000 2013 54.500 4.000 91.800 24.300 10.500 54.600 1.000 1.000 49.300 20.000 311.000 Produktsachkonto SK 5412010 Die Sicherung des Qualitätsstandards des Einsatzpersonals, durch Neueinstellungen innerhalb des Einsatzpersonals sowie durch die Einstellung Auszubildender zur Rettungsassistentin/zum Rettungsassistenten bedingen die Erhöhung des Fortbildungsaufwands. SK 5412600 Seit August 2012 ist der Erlass des Innenministeriums zum Tragen von Dienstkleidung (Uniform) in der Leitstelle des Kreises Euskirchen umgesetzt. Dadurch entsteht zusätzlicher Reinigungs- sowie Anschaffungsaufwand. Dieser Aufwand wird in dem Verhältnis 35 (Produkt 020 126 01) zu 65 (Produkte 020 127 01/127 02) aufgeteilt. Ferner sind die Einsatzjacken der Einsatzkräfte zu ersetzen. Die Jacken sind bereits mehrere Jahre im Einsatz und werden nur nach Bedarf ersetzt. Durch Reinigung sowie Desinfektion verschleißen Reflektoren und Material, so dass vor allem Sicherheitsaspekte eine Neuanschaffung und damit den erhöhten Aufwand begründen. SK 5421007 Eine durch geringere zeitliche Verfügbarkeit ärztlichen Personals erhöhte Anzahl von Leitenden Notärzten begründet die Steigerung des Aufwands. 295 SK 5422000 Der Um- und Erweiterungsbau der Rettungswache Euskirchen ist ab 2013 vorgesehen. Für die bis zur Fertigstellung des Gebäudes notwendige Bereitstellung von Wohn- und Sozialcontainern entstehen zusätzliche Anmietungs- und Unterhaltungskosten. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 020 127 01 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte 020 127 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 020 127 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 020 127 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 020 127 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 020 127 01 5811008 ILB Tankstellen 020 127 01 5811010 ILB Druckerei Summe 2012 700.300 84.200 10.900 62.700 15.800 58.000 5.400 937.300 2013 728.400 111.100 11.600 57.300 28.200 78.300 9.800 1.024.700 Produktsachkonto Die kalkulatorische Verzinsung ist nach § 6 Abs. 2 KAG den ansatzfähigen betriebswirtschaftlichen Kosten zuzurechnen und ist in den Gebührenerträgen (Zeile 6) mit einkalkuliert. Sie wirkt sich auf den Haushalt ergebnisverbessernd aus. Im Gegensatz zum früheren kameralen Haushalt erfolgt im NKFHaushalt keine Veranschlagung kalkulatorischer Kosten, was zur Folge hat, dass das Produkt nicht in Ertrag und Aufwand ausgeglichen dargestellt wird. Der nicht ausgeglichene Produktsaldo i.H.v. 20.000 € ist weiterhin auf den Umstand zurückzuführen, dass bestimmte Aufwendungen der Notfallrettung von den Kostenträgern des Rettungsdienstes als nicht ansatzfähige Kosten der Einrichtung betrachtet werden. Nicht ansatzfähige Kosten sind im Wesentlichen Vorhaltekosten wie medizinische Untersuchungen des Rettungsdienstpersonals (Dienstherrenpflicht) und Fehleinsätze des Rettungsdienstes, die von den Krankenkassen als Trägerkosten (und daher als nicht abrechnungsfähig) qualifiziert werden. Der Produktsaldo setzt sich wie folgt zusammen: a) kalkulatorische Verzinsung - 73.400 € b) Vorhaltekosten 7.800 € c) Fehleinsätze 45.600 € - 20.000 € 296 Kennzahlen I. Anzahl der Einsätze in der Notfallrettung Rettungswagen Notarzteinsatzfahrzeug 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 9.227 4.406 9.285 4.076 9.721 10.420 11.201 12.283 13.313 13.998 14.607 4.120 4.213 4.369 4.606 4.899 5.104 5.305 127 01: Anzahl Einsätze 25.000 20.000 5.104 4.899 15.000 5.305 Notarzt-einsatzfahrzeug 4.606 4.369 4.406 4.076 4.120 4.213 10.000 5.000 Rettungswagen 9.285 9.721 10.420 11.201 9.227 2003 2004 2005 2006 2007 12.283 13.313 13.998 14.607 2009 2010 2011 0 II. Anzahl Notarzteinsätze Anzahl III. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 4.607 4.280 4.304 4.417 4.554 4.765 5.046 5.248 5.449 Anzahl der ambulanten Behandlungen durch den Notarzt Anzahl IV. 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 238 217 289 269 384 264 277 227 244 Anzahl der ambulanten medizinischen Versorgungen durch das Rettungsdienstpersonal Anzahl 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 161 160 189 202 233 133 140 223 78 297 V. Anzahl Infektionstransporte zu 127 01 und 127 02 Anzahl VI. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 473 414 469 510 571 565 591 634 611 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 102 121 114 117 104 85 112 132 139 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Anzahl der Todesfeststellungen Anzahl VII. 2003 Vorhaltestunden Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeug 2003 Vorhaltestunden Rettungswagen Vorhaltestunden Notarzteinsatzfahrzeug 2004 2005 70.128 70.128 70.128 70.128 70.128 70.128 70.128 70.128 70.128 26.298 26.298 26.298 26.298 26.298 26.298 26.298 26.298 26.298 VIII. Anzahl Gebührenbescheide zu 127 01 und 127 02 2003 Anzahl 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 18.352 19.805 20.081 20.025 21.552 20.671 21.291 21.897 22.742 127 01 & 127 02: Anzahl Gebührenbescheide 24.000 22.000 Anzahl 20.000 18.000 16.000 14.000 21.552 19.805 20.081 20.025 2004 2005 2006 20.671 21.291 21.897 2009 2010 22.742 18.352 12.000 10.000 2003 298 2011 2007 2008 2011 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I127012600 VG > 410 Euro Produkt: 02012701 Notfallrettung Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -245.000 -170.000 -77.000 -50.000 -80.000 Saldo der Maßnahme -245.000 -170.000 -77.000 -50.000 -80.000 Folgende Maßnahmen werden für das Haushaltsjahr 2013 eingeplant: 1. Medizinisch-technische Geräte 61.080 € 2. Ausstattung Rettungswachen 14.600 € 3. Ausbau Fahrzeug „Technik und Service“ (Anteil 127 01) 15.200 € 4. Ersatz Sauerstoffumfüllanlage für medizinischen Sauerstoff 45.000 € 5. Erneuerung PCs Rettungswachen 4.900 € 6. Ersatz Leitstellenstuhl (Anteil 127 01) 940 € 7. Ersatz von Technik- und Kommunikationskomponenten (Anteil 127 01) 8. Teilnehmerermittlung (Anteil 127 01) 23.400 € 4.875 € Gesamtauszahlungsbedarf gerundet 169.995 € 170.000 € Folgekostenberechnung p.a.: zu 1. Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 6.100 € 1.220 € zu 2. Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 1.460 € 292 € zu 3. (Anteil 127 01) Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 2.533 € 304 € zu 4. Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 3.000 € 900 € 299 zu 5. Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 980 € 98 € zu 6. (Anteil 127 01) Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 235 € 19 € zu 7. (Anteil 127 01) Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 4.680 € 468 € zu 8. (Anteil 127 01) Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 975 € 98 € Summe Folgekosten p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 19.963 € 3.399 € Maßnahme: I127012602 Erwerb von Rettungswagen Produkt: 02012701 Notfallrettung Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -375.000 -405.000 -270.000 -270.000 -270.000 Saldo der Maßnahme -375.000 -405.000 -270.000 -270.000 -270.000 Auf der Grundlage des Rettungsbedarfsplanes des Rettungsdienstes müssen im Haushaltsjahr 2013 wegen erheblicher Laufleistungen drei Rettungswagen ersetzt werden. Folgekostenberechnung p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 300 67.500 € 8.100 € Maßnahme: I127012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle Produkt: 02012701 Notfallrettung Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -130.000 -169.000 0 0 0 Saldo der Maßnahme -130.000 -169.000 0 0 0 Siehe auch Erläuterungen zu Produkt 020 126 01 (Investition: I126012603) in Band I. Der Anteilsbetrag für das Produkt 020 127 01 beläuft sich für das Haushaltsjahr 2013 auf insgesamt 169.000 €. Folgekostenberechnung (Anteil 127 01) p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 21.125 € 3.380 € Maßnahme: I127012605 Lizenzen > 410 Euro Produkt: 02012701 Notfallrettung Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -9.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 Saldo der Maßnahme -9.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 Siehe auch Erläuterungen zu Produkt 020 126 01 (Investition: I126012605) in Band I. In der Leitstellen-Systemsoftware sind jährlich verschiedene Software-Lizenzen zu erneuern bzw. je nach Stand der Entwicklung zu aktualisieren. Der Anteilsbetrag für das Produkt 020 127 01 beläuft sich auf 3.000 €. Folgekostenberechnung (Anteil 127 01) p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 600 € 60 € 301 Maßnahme: I127012607 Erwerb von Notarzteinsatzfahrzeugen Produkt: 02012701 Notfallrettung Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 Saldo der Maßnahme -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 Wegen erheblicher Laufleistung muss im Haushaltsjahr 2013 ein Notarzteinsatzfahrzeug ersetzt werden. Folgekostenberechnung p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 11.000 € 1.100 € Maßnahme: I127012609 Ausbau Digitale Alamierung Produkt: 02012701 Notfallrettung Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -20.000 -312.000 0 0 0 Saldo der Maßnahme -20.000 -312.000 0 0 0 Siehe auch Erläuterungen zu Produkt 020 126 01 (Investition: I126012609) in Band I. Im Hinblick auf den Wegfall des Analogfunks und der damit verbundenen analogen Alarmierung entstehen im Haushaltsjahr 2013 für die Umstellung bzw. den Ausbau der Infrastruktur (Aufbau flächendeckender digitaler Alarmumsetzer inkl. Vernetzung etc.) Kosten in Höhe von 312.000 € (Anteil Produkt 020 127 01). Folgekostenberechnung (zu 127 01) p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 302 39.000 € 6.240 € Maßnahme: I127012610 Erwerb eines Gerätewagen Rettungsdienst Produkt: 02012701 Notfallrettung Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro 0 -135.000 -50.000 0 0 Saldo der Maßnahme 0 -135.000 -50.000 0 0 Zwecks Ersatzbeschaffung des derzeitigen Fahrzeugs (Baujahr 1998) ist der vorgenannte Ansatz in Höhe von 135.000 € einzuplanen. Hierbei handelt es sich um die Anschaffungskosten des Fahrzeugs (ohne Ausbaukosten). Folgekostenberechnung p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 13.500 € 270 € Maßnahme: I127012620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten > 60 E und < 410 E Produkt: 02012701 Notfallrettung Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 60 Euro und < 410 Euro -15.000 -20.000 -35.000 -27.000 -30.000 Saldo der Maßnahme -15.000 -20.000 -35.000 -27.000 -30.000 Der hier veranschlagte Betrag wurde anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren ermittelt. Nachrichtlich: Die Anschaffungskosten werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben. Maßnahme: I127012625 Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro Produkt: 02012701 Notfallrettung Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 60 Euro und < 410 Euro -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Saldo der Maßnahme -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Der hier veranschlagte Betrag wurde anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren ermittelt. 303 Nachrichtlich: Die Anschaffungskosten werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben. Maßnahme: I127012503 Erweiterungsbau Rettungswache Euskirchen Produkt: 02012701 Notfallrettung Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -53.000 -122.000 0 0 0 Saldo der Maßnahme -53.000 -122.000 0 0 0 In Abstimmung mit den Kostenträgern (Krankenkassenverbänden) umfasst der Um- und Erweiterungsbau zusätzliche Ruheräume, Aufenthaltsräume sowie den Umbau von Sanitäreinrichtungen. Die Aufteilung der Gesamtkosten erfolgt zwischen den Produkten 020 127 01 und 020 127 02 mit jeweils 50 %. 304 Produkt: 127 02 - Krankentransport Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 600 380 000 Rettungsdienst Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr U. Crespin Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Der Krankentransport hat die Aufgabe, Kranken und Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die keine Notfallpatienten sind (siehe Produkt 127 01 Notfallrettung), fachgerechte Hilfe zu leisten und sie unter Betreuung durch qualifiziertes Personal mit Krankenkraftwagen oder mit Luftfahrzeugen zu befördern. Auftragsgrundlage: Rettungsdienstgesetz, Rettungsdienstbedarfsplan Strategische Ziele: Qualifizierter Transport von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen im Kreis Euskirchen Zielgruppen: Kranke, Verletzte oder sonstige hilfsbedürftige Personen, die keine Notfallpatienten sind 305 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020127 Rettungsdienst Produkt 02012702 Krankentransport Nr. Bezeichnung 01 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 -1.595.000 -1.777.200 -1.819.500 -1.737.200 -1.675.500 -10.000 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -9.500 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -5.279,42 -1.614.500 -1.785.400 -1.827.700 -1.745.400 -1.683.700 1.297,95 314.300 363.900 367.400 371.000 374.600 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 899.000 894.500 895.100 901.100 907.300 - Bilanzielle Abschreibungen 198.400 275.500 327.600 238.600 166.100 43.500 57.300 54.900 54.900 54.900 1.297,95 1.455.200 1.591.200 1.645.000 1.565.600 1.502.900 -3.981,47 -159.300 -194.200 -182.700 -179.800 -180.800 -3.981,47 -159.300 -194.200 -182.700 -179.800 -180.800 -3.981,47 -159.300 -194.200 -182.700 -179.800 -180.800 149.300 184.200 172.700 169.800 170.800 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 306 -5.279,42 -3.981,47 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020127 Rettungsdienst Produkt 02012702 Krankentransport Nr. Bezeichnung 01 Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 1.595.000 1.791.400 1.854.700 1.784.100 1.733.100 10.000 2.200 2.200 2.200 2.200 5.500 6.000 6.000 6.000 6.000 1.610.500 1.799.600 1.862.900 1.792.300 1.741.300 -314.300 -363.900 -367.400 -371.000 -374.600 -899.000 -894.500 -895.100 -901.100 -907.300 -43.500 -57.300 -54.900 -54.900 -54.900 -1.256.800 -1.315.700 -1.317.400 -1.327.000 -1.336.800 353.700 483.900 545.500 465.300 404.500 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000 -53.000 -122.000 -242.000 -227.000 -235.000 -15.000 -15.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -295.000 -349.000 -235.000 -15.000 -15.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -291.000 -346.000 -232.000 -12.000 -12.000 307 Haushaltsentwurf 2013 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE Plan 2014 Plan 2015 2016 bisher bereitgestellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I127022503 Erweiterungsbau Rettungswache Euskrichen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I127022601 Erwerb von Notfallkrankentransportwagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -53.000 -53.000 I127022604 Erwerb Einrichtungsgeg. Erwei.bau RW Mechernich 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127022609 Ausbau Digitale Alarmierung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -122.000 -53.000 -125.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -53.000 -125.000 I127022602 Erwerb von Krankentransportwagen I127022603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle -122.000 -32.000 -32.000 -135.000 -125.000 -135.000 -125.000 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 -42.000 -32.000 -42.000 -32.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -5.000 -5.000 -216.000 -78.000 -5.000 -78.000 -5.000 -327.000 -220.000 -216.000 3.000 3.000 3.000 3.000 4.000 3.000 3.000 3.000 4.000 -10.000 -10.000 -10.000 -71.000 -17.000 -10.000 -10.000 -10.000 -71.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -19.000 -12.000 -12.000 -12.000 -75.000 -346.000 -232.000 -12.000 -12.000 -291.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE I127021900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I127022600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127022605 Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127022620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten > 60 E und < 410 E 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe 4.000 4.000 -71.000 -71.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -75.000 Gesamtsumme 308 -291.000 3.000 -17.000 -4.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 127 02 - Krankentransport (Budget 600 380 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 21,8% 23,1% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,7% 3,2% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,05 0,05 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,83 2,15 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 309 127 02 – Krankentransport (Budget 600 380 000 – Rettungsdienst) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Vorbemerkung zu den Produkten 127 01 und 127 02: Die Produkte 127 01 -Notfallrettung- und 127 02 -Krankentransport- bilden die kostenrechnende Einrichtung „Rettungsdienst“. Bei kostenrechnenden Einrichtungen muss derjenige, der die Einrichtung in Anspruch nimmt, die Leistung für deren Benutzung über die Rettungsdienstgebühren zahlen. Dies ist beim Krankentransport i.d.R. der/die Krankenversicherte bzw. die Krankenkasse des/der Versicherten. Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält die Gebühren für die Inanspruchnahme des Krankentransports. Die gegenüber dem Vorjahr erhöhte Summe der Benutzungsgebühren wurde auf der Grundlage der Gebührenbedarfsberechnung 2012 (vgl. Verwaltungsvorlage V 317/2012) ermittelt und veranschlagt. Zeile 7 des Ergebnisplanes (Sonstige ordentliche Erträge) beinhaltete bislang die Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens. Nach erfolgter Änderung des § 43 Abs. 3 GemHVO durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden künftig die Erträge aus dem Verkauf von abgeschriebenen Rettungsfahrzeugen nicht mehr den ordentlichen Erträgen zugerechnet, sondern unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Gegenüber dem Vorjahr entfallen somit ordentliche Erträge in Höhe von 4.000 €. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 020 127 02 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 020 127 02 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 020 127 02 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 020 127 02 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 020 127 02 5281000 Sachkosten 020 127 02 5281032 Sachkosten Mitwirkung DRK 020 127 02 5281053 Sachkosten Mitwirkung Dritter Summe 2012 6.000 16.000 118.000 15.000 14.000 730.000 0 899.000 2013 11.200 11.800 118.000 9.000 14.500 0 730.000 894.500 Produktsachkonto SK 5211000 Der Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr ist darauf zurückzuführen, dass die an allen Rettungswachen vorhandenen elektronischen Schließsysteme durch neue Schließeinrichtungen (Chipsystem) ersetzt werden sollen. Zur weiteren Erläuterung wird auf die Ausführungen zu Ziffer 4b) „Erneuerung der Schließanlage (anteilig)“ zu SK 5211000 bei Produkt 111 19 – Immobilienmanagement – verwiesen. Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 020 127 02 5412010 Fortbildung 020 127 02 5412300 Dienstreisen 020 127 02 5412600 Dienst- u. Schutzkleidung 020 127 02 5422000 Mieten und Pachten 020 127 02 5431000 Geschäftsaufwendungen Summe 2012 9.500 2.000 10.000 16.500 5.500 43.500 2013 12.000 2.000 13.000 21.600 8.700 57.300 Produktsachkonto In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 310 Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 020 127 02 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte 020 127 02 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 020 127 02 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 020 127 02 5811004 ILB Immobilienmanagement 020 127 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 020 127 02 5811008 ILB Tankstellen 020 127 02 5811010 ILB Druckerei Summe 2012 70.700 34.100 800 17.000 6.400 20.000 300 149.300 2013 86.300 44.900 900 15.300 8.800 26.100 1.900 184.200 Produktsachkonto Die kalkulatorische Verzinsung ist nach § 6 Abs. 2 KAG den ansatzfähigen betriebswirtschaftlichen Kosten zuzurechnen und ist in den Gebührenerträgen (Zeile 6) mit einkalkuliert. Sie wirkt sich auf den Haushalt ergebnisverbessernd aus. Im Gegensatz zum früheren kameralen Haushalt erfolgt im NKFHaushalt keine Veranschlagung kalkulatorischer Kosten, was zur Folge hat, dass das Produkt nicht in Ertrag und Aufwand ausgeglichen dargestellt wird. Der nicht ausgeglichene Produktsaldo i.H.v. 10.000 € ist weiterhin auf den Umstand zurückzuführen, dass bestimmte Aufwendungen des Krankentransports von den Kostenträgern des Krankentransports als nicht ansatzfähige Kosten der Einrichtung betrachtet werden. Nicht ansatzfähige Kosten sind im Wesentlichen Vorhaltekosten wie medizinische Untersuchungen des Personals (Dienstherrenpflicht) und Fehleinsätze, die von den Krankenkassen als Trägerkosten (und daher als nicht abrechnungsfähig) qualifiziert werden. Der Produktsaldo setzt sich wie folgt zusammen: a) kalkulatorische Verzinsung - 18.400 € b) Vorhaltekosten 2.000 € c) Fehleinsätze 6.400 € - 10.000 € Kennzahlen I. Anzahl der Krankentransporte 2003 Anzahl der Krankentransporte Kostenpflichtige Rücktransporte 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 9.397 8.055 7.570 7.156 1.244 886 669 549 7.151 946 6.975 750 7.036 648 6.967 608 6.740 703 311 127 02: Anzahl Krankentransporte 12.000 10.000 1.244 886 8.000 669 946 549 750 648 608 Kostenpflichtige Rücktransporte 703 6.000 Anzahl der Krankentransporte 9.397 8.055 4.000 7.570 7.156 7.151 6.975 7.036 6.967 6.740 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2.000 0 2003 II. 2004 2005 Anzahl Vorbestellungen > 12 Std. 2003 Anzahl III. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 5.966 5.058 4.849 3.954 3.702 3.893 3.949 3.938 3.833 2007 2008 2009 2010 2011 Vorhaltestunden Krankentransportwagen und Notfallkrankenwagen 2003 Vorhaltestunden Krankentransportwagen Vorhaltestunden Notfallkrankenwagen 2004 2005 2006 7.930 8.760 6.630 6.630 6.630 6.630 6.630 6.630 6.630 6.968 6.968 6.968 6.968 13.186 13.186 13.186 13.186 13.186 IV. Anzahl Eigenanteile 2003 Stückzahl 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1.880 2.214 1.608 1.486 1.149 961 1.054 1.245 1.074 Erläuterung: Unter der Anzahl an Eigenanteilen wird die Anzahl der Gebührenbescheide über die in § 61 SGB V geregelten Zuzahlungen der Patienten verstanden. Für diese Zuzahlungen in Höhe von max. 10 € je Krankentransport muss ein gesonderter Bescheid an den Patienten gerichtet werden. Anzahl Gebührenbescheide zu 127 01 und 127 02 sowie Anzahl Infektionsfahrten zu 127 01 und 127 02: siehe Erl. zu Produkt 127 01 312 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I127022600 VG > 410 Euro Produkt: 02012702 Krankentransport Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -71.000 -17.000 -10.000 -10.000 -10.000 Saldo der Maßnahme -71.000 -17.000 -10.000 -10.000 -10.000 1. Medizinisch-technisches Gerät 5.520 € 2. Ausstattung Rettungswachen 7.400 € 3. Ausbau Fahrzeug „Technik und Service“ (Anteil 127 02) 3.800 € 4. Ersatz Leitstellenstuhl (Anteil 127 02) 230 € Gesamtauszahlungsbedarf gerundet 16.950 € 17.000 € Folgekostenberechnung p.a.: zu 1. Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 920 € 110 € zu 2. Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 740 € 148 € zu 3. (Anteil 127 02) Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 633 € 76 € zu 4. (Anteil 127 02) Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 58 € 5€ Summe Folgekosten p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 2.351 € 339 € 313 Maßnahme: I127022602 Erwerb von Krankentransportwagen Produkt: 02012702 Krankentransport Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro 0 -85.000 -85.000 0 0 Saldo der Maßnahme 0 -85.000 -85.000 0 0 Auf der Grundlage des Rettungsbedarfsplanes des Rettungsdienstes ist im Haushaltsjahr 2013 wegen erheblicher Laufleistungen ein Krankentransportwagen zu ersetzen. Folgekostenberechnung p.a.: zu 1. Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 14.167 € 1.700 € Maßnahme: I127022603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle Produkt: 02012702 Krankentransport Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -32.000 -42.000 0 0 0 Saldo der Maßnahme -32.000 -42.000 0 0 0 Siehe auch Erläuterungen zu Produkt 020 126 01 (Investition: I126012603) in Band I. Der Anteilsbetrag für das Produkt 020 127 02 beläuft sich für das Haushaltsjahr 2013 auf insgesamt 42.000 €. Folgekostenberechnung (Anteil 127 02) p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 314 5.250 € 840 € Maßnahme: I127022605 Lizenzen > 410 Euro Produkt: 02012702 Krankentransport Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Saldo der Maßnahme -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Siehe auch Erläuterungen zu Produkt 020 126 01 (Investition: I126012605) in Band I. In der Leitstellen-Systemsoftware sind jährlich verschiedene Software-Lizenzen zu erneuern bzw. je nach Stand der Entwicklung zu aktualisieren. Der Anteilsbetrag für das Produkt 020 127 02 beläuft sich auf 1.000 €. Folgekostenberechnung (Anteil 127 02) p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 200 € 20 € Maßnahme: I127022609 Ausbau Digitale Alarmierung Produkt: 02012702 Krankentransport Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -5.000 -78.000 0 0 0 Saldo der Maßnahme -5.000 -78.000 0 0 0 Siehe auch Erläuterungen zu Produkt 020 126 01 (Investition: I126012609) in Band I. Im Hinblick auf den Wegfall des Analogfunks und der damit verbundenen analogen Alarmierung entstehen im Haushaltsjahr 2013 für die Umstellung bzw. den Ausbau der Infrastruktur (Aufbau flächendeckender digitaler Alarmumsetzer inkl. Vernetzung etc.) Kosten in Höhe von 78.000 € (Anteil Produkt 020 127 02). Folgekostenberechnung (zu 127 02) p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 9.750 € 1.560 € 315 Maßnahme: I127022620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten > 60 E und < 410 E Produkt: 02012702 Krankentransport Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 60 Euro und < 410 Euro -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 Saldo der Maßnahme -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 Der hier veranschlagte Betrag wurde anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren ermittelt. Nachrichtlich: Die Anschaffungskosten werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben. Maßnahme: I127012503 Erweiterungsbau Rettungswache Euskirchen Produkt: 02012701 Notfallrettung Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -53.000 -122.000 0 0 0 Saldo der Maßnahme -53.000 -122.000 0 0 0 In Abstimmung mit den Kostenträgern (Krankenkassenverbänden) umfasst der Um- und Erweiterungsbau zusätzliche Ruheräume, Aufenthaltsräume sowie den Umbau von Sanitäreinrichtungen. Die Aufteilung der Gesamtkosten erfolgt zwischen den Produkten 020 127 01 und 020 127 02 mit jeweils 50 %. 316 Budget 600 390 000 317 318 Produkt: 122 07 - Schlachttieruntersuchungen Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 600 390 000 Schlachttieruntersuchungen Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr Dr. D. Westerkamp Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Untersuchung der zu schlachtenden Tiere und deren Fleisch (Standarduntersuchung), auch im Bereich der Primärproduktion (landwirtschaftliche Betriebe) - Stichprobenartig sowie in Abhängigkeit vom Ergebnis der Standarduntersuchung durchzuführende weitergehende Untersuchungen (z.B. Rückstands- und Organproben, Proben zur Feststellung von Wachstumsbeschleunigern) - Ordnungsbehördliche Maßnahmen Auftragsgrundlage: - Fleischhygienegesetz und dazu ergangene Vorschriften - EG-Frischfleischrichtlinien und andere EG-rechtliche Bestimmungen - Tierschutzgesetz und andere tierschutzrechtliche Bestimmungen - EU Regelungen zu Cross Compliance Strategische Ziele: - Verbraucherschutz - Tierschutz Zielgruppen: Erzeuger und Anlieferer von Schlachttieren, Betreiber von Schlacht- und weiterverarbeitenden Betrieben, Personal der gewerblichen Betriebe, Verbraucher (mittelbar) 319 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012207 Schlachttieruntersuchungen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 -8.892,00 -441.700 -402.200 -401.900 -404.200 -407.600 = Ordentliche Erträge -8.892,00 -441.700 -402.200 -401.900 -404.200 -407.600 11 - Personalaufwendungen 25.847,39 314.100 306.900 310.100 313.300 316.500 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 56.800 37.500 37.500 37.500 37.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.000 1.000 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.137,30 28.200 29.500 29.000 29.000 29.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 26.984,69 400.100 374.900 376.600 379.800 383.000 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 18.092,69 -41.600 -27.300 -25.300 -24.400 -24.600 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 18.092,69 -41.600 -27.300 -25.300 -24.400 -24.600 18.092,69 -41.600 -27.300 -25.300 -24.400 -24.600 41.600 27.300 25.300 24.400 24.600 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 320 18.092,69 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012207 Schlachttieruntersuchungen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.000 441.700 404.800 408.200 412.900 418.300 441.700 404.800 408.200 412.900 418.300 -314.100 -306.900 -310.100 -313.300 -316.500 -56.800 -37.500 -37.500 -37.500 -37.500 -28.200 -29.500 -29.000 -29.000 -29.000 -399.100 -373.900 -376.600 -379.800 -383.000 42.600 30.900 31.600 33.100 35.300 -1.000 321 Haushaltsentwurf 2013 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 UNTERHALB DER WERTGRENZE I122072620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 -1.000 Summe -1.000 Gesamtsumme -1.000 322 VE Plan 2014 Plan 2015 2016 bisher bereitgestellt (bis VJ) Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 122 07 - Schlachttieruntersuchungen (Budget 600 390 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 72,7% 78,6% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 6,4% 7,3% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,68 1,66 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 323 122 07 – Schlachttieruntersuchungen (Budget 600 390 000 – Schlachttieruntersuchungen) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Bei diesem Produkt sollen die Aufwendungen in Planung und Ergebnis vollständig von Gebührenerträgen gedeckt werden. Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 020 122 07 4311000 Verwaltungsgebühren Summe 2012 -441.700 -441.700 2013 -402.200 -402.200 Produktsachkonto SK 4311001 Es wird tendenziell ein Rückgang bei den Schlachtzahlen erwartet. Dieser Prognose wird auch bei den Aufwendungen (siehe Zeile 13, SK 5281000) Rechnung getragen. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 020 122 07 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 020 122 07 5281000 Sachkosten 020 122 07 5281029 Sachkosten (Rückstandsuntersuch.) Summe 2012 300 44.500 12.000 56.800 2013 500 31.000 6.000 37.500 Produktsachkonto SK 5281000 Das Alter für BSE-untersuchungspflichtige Rinder wurde von 60 auf 72 Monate angehoben. Da das Schlachtalter vieler Tiere unter 72 Monaten liegt, haben sich die anfallenden Kosten hier entsprechend reduziert. Es wird erwartet, dass sich die Einflussgrößen in den nächsten Jahren nicht signifikant ändern. SK 5281029 Der verminderte Aufwand bei den Sachkosten für Rückstandsuntersuchungen ergibt sich aus der Reduzierung der vom Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW (MUNLV NRW) vorgegebenen Planproben für das Jahr 2013. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 020 122 07 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte 020 122 07 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 020 122 07 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 020 122 07 5811004 ILB Immobilienmanagement 020 122 07 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 020 122 07 5811010 ILB Druckerei Summe Produktsachkonto 324 2012 11.700 6.800 100 4.900 18.000 100 41.600 2013 10.500 9.100 100 4.500 3.100 0 27.300 Kennzahlen I. Anzahl der geschlachteten Tiere 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 a) im Schlachthof: Rinder inländischer Herkunft Rinder ausländischer Herkunft Kälber Summe 20.966 422 94 21.482 22.174 99 76 22.349 20.292 128 66 20.486 20.299 110 63 20.472 19.137 0 37 19.174 24.723 801 43 25.567 23.595 5.886 18 29.499 b) außerhalb des Schlachthofs: Schweine Wildschweine Rinder Schafe Einhufer Kälber Ziegen Summe 6.336 2.549 1.553 1.123 195 42 12 11.810 5.480 1.968 1.360 1.001 137 52 17 10.015 6.085 2.926 1.350 922 184 51 15 11.533 5.889 4.077 1.292 762 167 50 14 12.251 4.821 2.309 1.356 896 223 58 15 9.678 3.590 2.482 1.302 851 230 69 21 8.545 3.960 1.595 1.236 2.409 340 50 76 9.666 122 07: Schlachthof - Anzahl der geschlachteten Tiere 35.000 30.000 18 43 5.886 25.000 801 76 94 422 99 66 128 20.000 Kälber 63 110 37 0 Rinder ausländischer Herkunft 15.000 24.723 10.000 20.966 22.174 20.292 20.299 2007 2008 23.595 Rinder inländischer Herkunft 19.137 5.000 0 2005 2006 2009 2010 2011 325 122 07: Anzahl der geschlachteten Tiere außerhalb des Schlachthofs 14.000 12.000 249 250 1.123 10.000 1.553 231 762 922 206 1.292 1.350 296 1.001 466 896 320 1.360 8.000 2.549 4.077 1.356 2.926 851 2.409 Einhufer/ Kälber/ Ziegen Schafe Rinder 1.302 1.968 6.000 1.236 2.309 Wildschweine Schweine 2.482 1.595 4.000 6.336 5.480 6.085 5.889 4.821 2.000 3.590 3.960 0 2005 II. III. 2007 2008 2009 2010 2011 Anzahl der durchgeführten Trichinenuntersuchungen 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Wildschweine Sonstige Summe 2.549 6.336 8.885 1.968 5.480 7.448 2.603 6.085 8.688 4.027 5.285 9.312 2.309 5.044 7.353 2.482 3.820 6.302 1.595 4.305 5.900 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 18.497 17.122 16.386 16.751 9.784 15.531 13.261 Anzahl der entnommenen BSE-Proben Anzahl 326 2006 Budget 600 430 000 327 328 Produkt: 271 01 - Veranstaltungen Produktbereich: 040 Kultur Budget: 600 430 000 Volkshochschule Politisches Gremium: Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur Verantwortlich: Herr R. Victor Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Angebote der Weiterbildung, Fortbildung, Qualifizierung (Kurse, Seminare, Lehrgänge, Arbeitskreise, Vorträge, Vortragsreihen, Exkursionen und Tagesfahrten) Auftragsgrundlage: Weiterbildungsgesetz NRW Strategische Ziele: Sicherstellung eines bedarfsdeckenden Angebots an Lehrveranstaltungen zum Erwerb und zur Vertiefung von Kenntnissen und Qualifikationen, die zur freien Entfaltung der Persönlichkeit und zur freien Wahl des Berufs erforderlich sind. Zielgruppen: In der Regel Erwachsene und Jugendliche nach Abschluss der 1. Bildungsphase 329 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 040271 Volkshochschulen Produkt 04027101 Veranstaltungen Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 330 -410.600 -439.500 -533.000 -533.000 -533.000 -2.272,83 -334.000 -320.000 -605.200 -605.200 -605.200 -2.272,83 -744.600 -759.500 -1.138.200 -1.138.200 -1.138.200 544.600 373.300 686.100 692.900 699.900 50.100 235.300 460.700 460.700 450.700 5.900 6.300 23.500 20.900 17.400 52.700 59.600 100.700 100.000 97.200 653.300 674.500 1.271.000 1.274.500 1.265.200 -2.272,83 -91.300 -85.000 132.800 136.300 127.000 -2.272,83 -91.300 -85.000 132.800 136.300 127.000 -2.272,83 -91.300 -85.000 132.800 136.300 127.000 108.000 99.300 100.600 98.700 99.000 16.700 14.300 233.400 235.000 226.000 -2.272,83 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 040271 Volkshochschulen Produkt 04027101 Veranstaltungen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 410.600 461.900 533.000 533.000 533.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 75,00 334.000 320.000 605.200 605.200 605.200 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 75,00 744.600 781.900 1.138.200 1.138.200 1.138.200 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -544.600 -373.300 -686.100 -692.900 -699.900 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -50.100 -235.300 -460.700 -460.700 -450.700 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -52.700 -59.600 -100.700 -100.000 -97.200 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -647.400 -668.200 -1.247.500 -1.253.600 -1.247.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 97.200 113.700 -109.300 -115.400 -109.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen -8.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -8.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -8.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 75,00 331 Haushaltsentwurf 2013 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE Plan 2014 Plan 2015 2016 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I271012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I271012605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I271012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I271012625 Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -3.000 -3.000 -2.000 -2.000 -1.000 -1.000 -2.000 -2.000 -8.000 Gesamtsumme 332 -8.000 -4.000 -4.000 -4.000 -3.000 -4.000 -4.000 -4.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -2.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -1.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -1.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -2.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -2.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -8.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -8.000 -4.000 -4.000 -3.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 271 01 - Veranstaltungen (Budget 600 430 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 71,7% 48,4% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 6,9% 7,7% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,09 -0,08 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 2,86 1,97 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 333 271 01 – Veranstaltungen (Budget 600 430 000 – Volkshochschule) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 040 271 01 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 040 271 01 4141001 Zuw. lfd Zwecke von Land (hauptberufl. pädagog. 040 271 01 4141002 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Unterrichtsstunden) 040 271 01 4146000 Lfd. Zusch. sonst. ö. Sonderr. 040 271 01 4147000 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern. 040 271 01 4182002 Mehrbelastung (VHS-Umlage) Summe 2012 0 -160.000 -99.000 -3.000 -7.000 -141.600 -410.600 2013 0 -160.000 -99.000 -3.000 -7.000 -170.500 -439.500 Produktsachkonto SK 4182002 Über dieses Sachkonto erfolgt zentral die Einbuchung der VHS-Umlage für das Budget 600 430 000 Volkshochschule - in den Haushalt. Zeile 4 beinhaltet die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte. Bei einer leicht rückläufigen Anzahl der Kurse wird mit einem geringeren Aufkommen an Teilnehmerentgelten gerechnet. Gleichzeitig werden sinkende Dozentenhonorare (rd. 5 T€) kalkuliert. In den Zeilen 13 und 16 des Ergebnisplans sind unter anderem Aufwendungen für die nebenberuflichen Dozenten enthalten. Es werden Dozentenhonorare in Höhe von 175.000 € und Reisekosten von 20.000 € für das Jahr 2013 veranschlagt. Der Nachweis der Dozentenhonorare erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2013 bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13). Bislang erfolgte die Veranschlagung bei den Personalaufwendungen (Zeile 11). In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 040 271 01 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte 040 271 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 040 271 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 040 271 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 040 271 01 5811009 ILB Medienzentrum 040 271 01 5811010 ILB Druckerei Summe Produktsachkonto 334 2012 62.800 1.400 31.300 11.800 200 500 108.000 2013 55.200 1.300 5.000 37.000 200 600 99.300 Kennzahlen Budget 600 430 (Darstellung zu den Produkten 271 01 und 271 02) I. Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen (Produkte 271 01 und 271 02) a) örtlich Blankenheim Dahlem Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim* Schleiden Weilerswist Zülpich Summe örtl. VHSn 271 02: Studienreisen, Exkursionen, Auftragsmaßnahmen insgesamt 2007 53 7 29 65 143 144 78 101 94 714 2008 39 9 23 57 146 147 81 90 93 685 2009 47 6 22 71 132 149 78 87 97 689 2010 33 6 17 75 127 146 77 91 100 672 2011 31 6 17 55 141 128 80 66 110 634 92 806 56 741 82 771 99 771 89 723 * Besonderheit Gemeinde Nettersheim: es besteht eine Kooperation mit dem Naturzentrum Eifel. 271 01 & 271 02: Anzahl durchgeführter Veranstaltungen 2011 Studienreisen etc. 12% Blankenheim 4% Dahlem 1% Hellenthal 2% Kall 8% Zülpich 15% Mechernich 20% Weilerswist 9% Nettersheim 18% Schleiden 11% 335 b) fachbereichsbezogen Gesellschaft - Politik - Umwelt Kultur - Gestalten Gesundheit Sprachen Arbeit - Beruf Grundbildung - Schulabschlüsse Summe 2007 159 80 280 145 142 0 806 2008 144 66 281 137 113 0 741 2009 162 57 302 152 91 7 771 2010 165 57 275 157 97 20 771 2011 142 41 272 144 105 19 723 271 01 & 271 02: Anzahl durchgeführter Veranstaltungen 2011 ‐ nach Fachbereichen Grundbildung ‐ Schulabschlüsse 19 Veranstaltungen 3% Arbeit ‐ Beruf 105 Veranstaltungen 14% Gesellschaft ‐ Politik ‐ Umwelt 142 Veranstaltungen 20% Kultur ‐ Gestalten 41 Veranstaltungen 6% Sprachen 144 Veranstaltungen 20% Gesundheit 272 Veranstaltungen 37% 271 01 & 271 02: Anzahl durchgeführter Veranstaltungen ‐ nach Fachbereichen 350 302 300 280 281 275 272 250 200 165 157 162 159 150 145 142 152 144 137 144 142 113 105 100 97 91 80 66 57 50 57 41 20 0 0 0 2007 2008 Gesellschaft ‐ Politik ‐ Umwelt 336 Kultur ‐ Gestalten 19 7 2009 Gesundheit 2010 Sprachen Arbeit ‐ Beruf 2011 Grundbildung ‐ Schulabschlüsse II. Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden (Produkte 271 01 und 271 02) a) örtlich Blankenheim Dahlem Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe örtl. VHSn 2007 860 99 440 1.177 2.764 744 1.596 1.590 1.886 11.156 2008 781 121 370 1.150 2.721 863 1.784 1.511 1.874 11.175 2009 878 80 337 1.290 2.448 725 1.628 1.528 1.907 10.821 2010 663 92 292 1.312 2.282 692 1.491 1.527 2.092 10.443 2011 592 100 282 1.056 2.488 587 1.675 1.288 2.040 10.108 Studienreisen, Exkursionen, Auftragsmaßnahmen insgesamt 1.254 12.410 1.025 12.200 1.496 12.317 1.855 12.298 1.484 11.592 b) fachbereichsbezogen Gesellschaft - Politik - Umwelt Kultur - Gestalten Gesundheit Sprachen Arbeit - Beruf Grundbildung - Schulabschlüsse Summe 2007 1.061 1.420 4.625 3.368 1.936 0 12.410 2008 872 1.229 4.883 3.433 1.783 0 12.200 2009 1.037 1.022 5.047 3.581 1.530 100 12.317 2010 964 918 4.834 3.688 1.392 502 12.298 2011 683 803 4.764 3.464 1.578 300 11.592 271 01 & 271 02: Anzahl durchgeführter Unterrichtsstunden 2011 ‐ nach Fachbereichen Grundbildung ‐ Schulabschlüsse 300 Unterrichtsstunden 2% Arbeit ‐ Beruf 1.578 Unterrichtsstunden 14% Sprachen 3.464 Unterrichtsstunden 30% Gesellschaft ‐ Politik ‐ Umwelt 683 Unterrichtsstunden 6% Kultur ‐ Gestalten 803 Unterrichtsstunden 7% Gesundheit 4.764 Unterrichtsstunden 41% 337 271 01 & 271 02: Anzahl durchgeführter Unterrichtsstunden ‐ nach Fachbereichen 6.000 5.047 5.000 4.883 4.834 4.764 4.625 4.000 3.688 3.581 3.368 3.464 3.433 3.000 2.000 1.936 1.783 1.392 1.229 1.000 1.578 1.530 1.420 1.037 1.022 1.061 872 964 918 803 683 502 300 0 0 0 2007 2008 Gesellschaft ‐ Politik ‐ Umwelt Kultur ‐ Gestalten 100 2009 Gesundheit 2010 Sprachen Arbeit ‐ Beruf 2011 Grundbildung ‐ Schulabschlüsse III. Anzahl der Belegungen (Produkte 271 01 und 271 02) Belegung = Teilnehmer je Veranstaltung a) örtlich Blankenheim Dahlem Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe örtl. VHSn Studienreisen, Exkursionen, Auftragsmaßnahmen insgesamt 338 2007 521 96 254 861 1.718 2.987 831 1.135 999 9.402 2008 400 116 244 711 1.666 2.863 774 999 992 8.765 2009 505 86 235 837 1.259 3.434 823 1.027 1.056 9.262 2010 339 84 198 840 1.458 3.188 805 1.087 1.029 9.028 2011 304 79 202 615 1.365 2.522 828 759 1.128 7.802 700 10.102 393 9.158 817 10.079 1.289 10.317 2.015 9.817 271 01 & 271 02: Anzahl der Belegungen 12.000 Exkursionen etc. 10.000 Zülpich Weilerswist 8.000 Schleiden Nettersheim 6.000 Mechernich Kall 4.000 Hellenthal Dahlem 2.000 Blankenheim 0 2003 2004 2005 b) fachbereichsbezogen Gesellschaft - Politik - Umwelt Kultur - Gestalten Gesundheit Sprachen Arbeit - Beruf Grundbildung - Schulabschlüsse Summe 2006 2007 2007 3.300 1.088 3.491 1.251 972 0 10.102 2008 2008 2.893 922 3.400 1.153 790 0 9.158 2009 2009 3.612 700 3.686 1.306 683 92 10.079 2010 2010 3.748 983 3.431 1.244 723 188 10.317 2011 2011 3.147 389 3.272 1.197 1.612 200 9.817 271 01 & 271 02: Anzahl Belegungen 2011 ‐ nach Fachbereichen Grundbildung ‐ Schulabschlüsse 200 Belegungen 2% Arbeit ‐ Beruf 1.612 Belegungen 17% Gesellschaft ‐ Politik ‐ Umwelt 3.147 Belegungen 32% Sprachen 1.197 Belegungen 12% Kultur ‐ Gestalten 389 Belegungen 4% Gesundheit 3.272 Belegungen 33% 339 IV. V. Durchschnittliche Belegung der Veranstaltungen (Anzahl Belegungen dividiert durch Anzahl Veranstaltungen) 2007 Blankenheim 9,8 Dahlem 13,7 Hellenthal 8,8 Kall 13,2 Mechernich 12,0 Nettersheim 20,7 Schleiden 10,7 Weilerswist 11,2 Zülpich 10,6 Durchschnitt örtl. VHSn 13,2 2008 10,3 12,9 10,6 12,5 11,4 19,5 9,6 11,1 10,7 12,8 2009 10,7 14,3 10,7 11,8 9,5 23,0 10,6 11,8 10,9 13,4 Belegung der Veranstaltungen mit eigenen Einwohnern / je 1.000 Einwohner 2007 2008 2009 Blankenheim 54,45 47,53 50,90 Dahlem 40,67 48,47 48,45 Hellenthal 56,79 59,33 67,86 Kall 59,66 54,66 53,97 Mechernich 42,67 40,99 37,63 Nettersheim 51,98 49,79 44,30 Schleiden 60,32 54,78 54,05 Weilerswist 65,32 60,18 58,15 Zülpich 43,97 47,54 47,57 Einzugsgebiet* 52,16 50,32 49,61 2010 10,3 14,0 11,6 11,2 11,5 21,8 10,5 11,9 10,3 13,4 2011 9,8 13,2 11,9 11,2 9,7 19,7 10,4 11,5 10,3 12,3 2010 36,09 36,14 63,72 53,33 35,92 37,23 52,59 66,09 47,19 47,77 2011 42,99 38,30 63,29 49,33 36,89 44,33 54,94 51,20 49,86 47,24 * Anmerkung: Einzugsgebiet ist das Gebiet der der VHS angeschlossenen Städte und Gemeinden, d.h.: jeweils ohne Bad Münstereifel und Euskirchen VI. Zahlenverhältnis fortgeführte Veranstaltungen/neue Veranstaltungen (Planung) 2. Sem. 1. Sem. 2. Sem. 1. Sem. 2009 2010 2010 2011 fortgeführte Veranstaltungen 405 531 402 528 neue Veranstaltungen* 140 143 91 107 Veranstaltungen insgesamt 545 674 493 635 2. Sem. 2011 365 72 437 *Anmerkung: Veranstaltungen, die an einem neuen Ort oder unter neuer Leitung angeboten werden, zählen ebenso wie neue Themen zu den neuen Veranstaltungsformen. VII. Fachbereichsbezogener Überblick: 2011 Gesellschaft - Politik - Umwelt Kultur - Gestalten Gesundheit Sprachen Arbeit - Beruf Grundbildung - Schulabschlüsse 340 Veranstaltungen Anzahl Anteil 142 20% 41 6% 272 38% 144 20% 105 15% 19 3% 723 100% Unterrichtsstd. Anzahl Anteil 683 6% 803 7% 4.764 41% 3.464 30% 1.578 14% 300 3% 11.592 100% Teilnehmer Anzahl Anteil 3.147 32% 389 4% 3.272 33% 1.197 12% 1.612 16% 200 2% 9.817 100% VIII. Altersgliederung von Belegungen in Kursen/Lehrgängen nach Programmbereichen 2009 Programmbereich 1 Gesellschaft - Politik - Umwelt 2 Kultur - Gestalten 3 Gesundheit 4 Sprachen 5 Arbeit - Beruf 6 Grundbildung - Schulabschlüsse Summe unter 18 3 32 82 224 78 91 510 18 bis 25 bis 35 bis 50 bis unter 25 unter 35 unter 50 unter 65 6 15 41 50 17 0 129 11 44 261 54 27 0 397 27 150 1.057 320 173 0 1.727 23 119 871 368 152 0 1.533 65 und älter 12 75 793 144 94 0 1.118 Summe 82 435 3.105 1.160 541 91 5.414 2010 Programmbereich 1 Gesellschaft - Politik - Umwelt 2 Kultur - Gestalten 3 Gesundheit 4 Sprachen 5 Arbeit - Beruf 6 Grundbildung - Schulabschlüsse Summe unter 18 6 6 68 174 55 164 473 18 bis 25 bis 35 bis 50 bis unter 25 unter 35 unter 50 unter 65 0 3 52 38 16 4 113 6 40 209 63 14 6 338 37 142 920 266 137 5 1.507 44 126 908 385 126 0 1.589 65 und älter 19 82 784 151 91 0 1.127 Summe 112 399 2.941 1.077 439 179 5.147 2011 Programmbereich 1 Gesellschaft - Politik - Umwelt 2 Kultur - Gestalten 3 Gesundheit 4 Sprachen 5 Arbeit - Beruf 6 Grundbildung - Schulabschlüsse Summe unter 18 41 15 67 148 68 183 522 18 bis 25 bis 35 bis 50 bis unter 25 unter 35 unter 50 unter 65 8 4 35 28 17 1 93 4 35 175 57 21 0 292 21 75 886 278 97 0 1.357 11 100 885 376 134 0 1.506 65 und älter 8 72 747 147 115 0 1.089 Summe 93 301 2.795 1.034 452 184 4.859 Anmerkung: Ausgewertet werden die (freiwilligen) Angaben der Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Soweit keine Angaben über das Alter gemacht werden, führt das zur Unvollständigkeit der obigen Zahlen. 341 271 01 & 271 02: Altersgliederung (soweit angegeben) 100% 9% 10% 10% 11% 17% 90% 80% 25% 22% 25% 21% 21% 22% 65 und älter 22% 26% 50 bis unter 65 70% 28% 30% 28% 60% 31% 31% 35 bis unter 50 50% 35% 40% 39% 40% 25 bis unter 35 40% 39% 32% 35% 30% 29% 28% 11% 20% 10% 15% 18 bis unter 25 12% 3% 12% 4% 4% 3% 18% 11% 8% 8% 0% 2003 2004 2005 2006 8% 7% 3% 2% 5% 6% 2007 2008 7% 7% 2% 2% 6% 2% unter 18 9% 9% 11% 2009 2010 2011 271 01 & 271 02: Altersgliederung 2011 (soweit angegeben) ‐ fachbereichsbezogen 100% 1% 9% 14% 90% 24% 12% 25% 27% 80% 70% 23% 60% 36% 33% 30% 65 und älter 32% 4% 50% 50 bis unter 65 99% 9% 35 bis unter 50 25 bis unter 35 40% 18 bis unter 25 27% unter 18 21% 25% 30% 32% 20% 44% 6% 3% 4% 12% 10% 1% 5% 6% Kultur ‐ Gestalten Gesundheit 0% Gesellschaft ‐ Politik ‐ Umwelt 342 5% 14% 15% Sprachen Arbeit ‐ Beruf 1% 2% Grundbildung ‐ Schulabschlüsse IX. Geschlechtsgliederung von Belegungen in Kursen/Lehrgängen nach Programmbereichen 2009 Programmbereich 1 Gesellschaft - Politik - Umwelt 2 Kultur - Gestalten 3 Gesundheit 4 Sprachen 5 Arbeit - Beruf 6 Grundbildung - Schulabschlüsse Summe Frauen 136 375 3.103 818 440 30 4.902 Männer 59 144 457 447 197 50 1.354 Summe 195 519 3.560 1.265 637 80 6.256 Anteil Frauen 70% 72% 87% 65% 69% 38% 78% 2010 Programmbereich 1 Gesellschaft - Politik - Umwelt 2 Kultur - Gestalten 3 Gesundheit 4 Sprachen 5 Arbeit - Beruf 6 Grundbildung - Schulabschlüsse Summe Frauen 212 353 2.919 786 456 80 4.806 Männer 99 135 451 435 245 84 1.449 Summe 311 488 3.370 1.221 701 164 6.255 Anteil Frauen 68% 72% 87% 64% 65% 49% 77% 2011 Programmbereich 1 Gesellschaft - Politik - Umwelt 2 Kultur - Gestalten 3 Gesundheit 4 Sprachen 5 Arbeit - Beruf 6 Grundbildung - Schulabschlüsse Summe Frauen 215 70 249 1.152 1.191 853 3.730 Männer 253 20 43 202 311 236 1.065 Summe 468 90 292 1.354 1.502 1.089 4.795 Anteil Frauen 46% 78% 85% 85% 79% 78% 78% Anmerkung: Ausgewertet werden die (freiwilligen) Angaben der Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Soweit keine Angaben über das Geschlecht gemacht werden, führt das zur Unvollständigkeit der obigen Zahlen. 271 01 & 271 02: Geschlechtsgliederung 2011 nach Programmbereichen (soweit angegeben) 100% 15% 90% 15% 22% 21% 22% 79% 78% Arbeit ‐ Beruf Grundbildung ‐ Schulabschlüsse 80% 70% 54% 60% 50% 85% 40% 85% 78% 30% 20% 46% 10% 0% Gesellschaft ‐ Politik ‐ Umwelt Kultur ‐ Gestalten Gesundheit Frauen Sprachen Männer 343 X. Entgeltentwicklung (Stand: jeweils 2. Semester, nur exemplarische Standardangebote) Gesellschaft Kultur Gestalten Bewegung Gesundheitspflege Sprachen Berufl. Bildung EDV Grundbildung 344 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2,50 € 2,00 € 1,30 € 1,30 € 2,00 € 1,55 € 3,30 € 2,90 € 1,20 € 3,00 € 2,00 € 1,60 € 1,50 € 2,00 € 1,80 € 3,75 € 3,00 € 1,55 € 3,00 € 2,00 € 1,60 € 1,50 € 2,00 € 1,80 € 3,00 € 3,00 € 1,80 € 3,00 € 2,00 € 1,70 € 1,75 € 2,10 € 1,90 € 3,40 € 3,10 € 1,00 € 4,00 € 2,00 € 1,70 € 1,75 € 2,50 € 1,90 € 4,60 € 4,00 € 1,00 € 4,00 € 2,30 € 2,10 € 1,80 € 3,50 € 2,65 € 4,90 € 4,95 € 1,00 € 4,00 € 2,35 € 2,10 € 1,80 € 3,50 € 2,65 € 4,90 € 4,50 € 1,00 € 4,00 € 2,35 € 2,20 € 1,80 € 3,50 € 2,65 € 4,70 € 4,50 € 1,00 € 4,00 € 2,35 € 2,50 € 1,90 € 3,50 € 2,65 € 4,70 € 4,50 € 1,00 € 4,20 € 2,90 € 2,50 € 2,00 € 4,50 € 2,90 € 4,70 € 3,80 € 1,00 € Produkt: 271 02 - Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule Produktbereich: 040 Kultur Budget: 600 430 000 Volkshochschule Politisches Gremium: Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur Verantwortlich: Herr R. Victor Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Vermittlung von Studienreisen, Durchführung von Auftragsmaßnahmen, Qualifizierungen, Schulungen für Dritte (z.B. Firmen, Verbände, Behörden und Schulen) sowie sonstige weiterbildungsrelevante Leistungen, die nicht im Produkt 271 01 - Veranstaltungen enthalten sind. Auftragsgrundlage: Weiterbildungsgesetz NRW Strategische Ziele: Weiterbildung auf Bestellung; berufsbezogene Qualifizierung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern; Vermittlung von Sozialkompetenzen für Betrieb, Verwaltung und Organisation; Vermittlung von Schlüsselqualifikationen für den Beruf; Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler Zielgruppen: Schüler, Jugendliche und Erwachsene 345 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 040271 Volkshochschulen Produkt 04027102 Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 346 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -3.576,30 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -3.576,30 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 49.600 25.500 25.700 25.900 26.100 3.200 28.600 34.700 34.700 34.700 4.700 4.500 6.400 6.400 6.400 57.500 58.600 66.800 67.000 67.200 -3.576,30 -22.500 -21.400 -13.200 -13.000 -12.800 -3.576,30 -22.500 -21.400 -13.200 -13.000 -12.800 -3.576,30 -22.500 -21.400 -13.200 -13.000 -12.800 5.800 7.100 7.100 7.100 7.000 -16.700 -14.300 -6.100 -5.900 -5.800 -3.576,30 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 040271 Volkshochschulen Produkt 04027102 Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 70.000 50.000 70.000 70.000 70.000 80.000 60.000 80.000 80.000 80.000 -49.600 -25.500 -25.700 -25.900 -26.100 -3.200 -28.600 -34.700 -34.700 -34.700 -4.700 -4.500 -6.400 -6.400 -6.400 -57.500 -58.600 -66.800 -67.000 -67.200 22.500 1.400 13.200 13.000 12.800 347 Standardkennzahlen Produkt 271 02 - Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule (Budget 600 430 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 78,5% 39,0% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 7,4% 6,8% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,09 0,08 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,26 0,13 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 348 271 02 – Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule (Budget 600 430 000 – Volkshochschule) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 2 des Ergebnisplans weist die anteiligen Landeszuweisungen für die hauptamtlichen pädagogischen Mitarbeiter der VHS aus. In Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) werden die Teilnehmerentgelte für die Leistungsangebote der Volkshochschule ausgewiesen. Zeile 13 weist im Wesentlichen die Aufwendungen für Studienreisen und -fahrten sowie für sonstige bildungsfördernde Leistungen aus. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 040 271 02 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte 040 271 02 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 040 271 02 5811004 ILB Immobilienmanagement 040 271 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 040 271 02 5811010 ILB Druckerei Summe 2012 3.000 100 1.500 600 600 5.800 2013 3.700 100 300 2.500 500 7.100 Produktsachkonto Kennzahlen Die Kennzahlen zu diesem Produkt sind bei Produkt 271 01 ausgewiesen. 349 350 Budget 600 600 001 351 352 Produkt: 111 11 - Tankstellen Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 600 600 001 Tankstellen Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr F. Weigel Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Tankdatenerfassung, -überwachung und -auswertung der kreiseigenen Tankstellen am Kreishaus, auf dem Gelände des Bauhofes Schleiden und der ZMM. Auftragsgrundlage: Kreistagsbeschluss sowie Dienstvereinbarungen Strategische Ziele: - 24-stündige Sicherung der Kraftstoffbeschaffung für Dienstfahrzeuge - Kostengünstige Betankung der Kraftfahrzeuge Zielgruppen: Inhaber bzw. verwaltende Stellen der KFZ, insbesondere - Dienst-KFZ der Kreisverwaltung; - Fahrzeuge der Bediensteten der Kreisverwaltung, die ihr KFZ dem Dienstherrn zur Verfügung stellen; - Einsatz-KFZ des DRK; - Einsatz-KFZ der Polizei 353 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011111 Tankstellen Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 354 -9.519,23 -330.000 -445.200 -439.100 -439.100 -439.200 -9.519,23 -330.000 -445.200 -439.100 -439.100 -439.200 126,00 11.800 10.700 10.800 10.900 11.000 652.000 862.000 855.800 855.800 855.800 200 200 200 200 200 126,00 666.000 872.900 866.800 866.900 867.000 -9.393,23 336.000 427.700 427.700 427.800 427.800 -9.393,23 336.000 427.700 427.700 427.800 427.800 -9.393,23 336.000 427.700 427.700 427.800 427.800 -342.200 -432.000 -432.000 -432.000 -432.000 6.200 4.300 4.300 4.200 4.200 2.000 -9.393,23 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011111 Tankstellen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 377.400 445.300 439.300 439.500 439.600 8.500 8.500 8.500 8.500 377.400 453.800 447.800 448.000 448.100 -11.800 -10.700 -10.800 -10.900 -11.000 -772.000 -1.026.000 -1.018.000 -1.018.000 -1.018.000 -8.700 -6.700 -6.700 -6.700 -6.700 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -792.500 -1.043.400 -1.035.500 -1.035.600 -1.035.700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -415.100 -589.600 -587.700 -587.600 -587.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.000 -1.000 355 Haushaltsentwurf 2013 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE Plan 2014 Plan 2015 2016 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111112620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -1.000 -1.000 -1.000 Gesamtsumme 356 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 111 11 - Tankstellen (Budget 600 600 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 1,9% 1,3% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,07 0,06 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 357 111 11 – Tankstellen (Budget 600 600 001 – Tankstellen) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Unter das Produkt „Tankstellen“ fallen die kreiseigenen Tankstellen am Kreishaus, beim Bauhof Schleiden und des Abfallwirtschaftszentrums Mechernich. Hier werden nicht nur die reinen Beschaffungskosten der Treibstoffe, sondern die gesamten Aufwendungen für die Unterhaltung der Tankstellen abgebildet und vollständig verrechnet. Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 010 111 11 4421000 Erträge aus Verkauf Summe 2012 -330.000 -330.000 2013 -445.200 -445.200 Produktsachkonto Die gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Erträge beruhen zum einen auf einer voraussichtlich um rd. 15 % erhöhten Verkaufsmenge und zum anderen auf den durch die gestiegenen Beschaffungskosten (vgl. auch Erläuterung zu SK 5251000 in Zeile 13) bedingten erhöhten Verkaufspreisen. Zur Abgabe an eigene Dienststellen siehe Zeile 27 - Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 010 111 11 5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen 010 111 11 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 010 111 11 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen Summe 2012 5.000 645.000 2.000 652.000 2013 15.000 846.000 1.000 862.000 Produktsachkonto SK 5221000 Der Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus der erforderlichen Sanierung der Betankungsfläche am Kreishaus (5.000 €) und dem notwendigen Austausch der Zapfsäule, ebenfalls am Kreishaus (5.000 €). SK 5251000 Der gegenüber dem Vorjahr erhöhte Ansatz ist sowohl auf die um rd. 17 % gestiegenen Beschaffungskosten als auch auf den um rd. 10 % erhöhten Bedarf (insbes. Dieselkraftstoff) zurückzuführen. In Zeile 27 sind die Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen. Es handelt sich hierbei um die vollständige Verrechnung der in 2013 voraussichtlich anfallenden Aufwendungen aus dem Betrieb der Tankstellen abzüglich der sonstigen Erträge auf die jeweiligen Nutzer der Einrichtung. 358 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 010 111 11 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 010 111 11 5811004 ILB Immobilienmanagement 010 111 11 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 010 111 11 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 010 111 11 5811010 ILB Druckerei Summe 2012 1.000 1.400 500 3.000 300 6.200 2013 300 1.100 600 2.300 0 4.300 Produktsachkonto Kennzahlen Treibstoff Abgegebene Treibstoffmenge (Liter) - Tankstelle Kreishaus - Tankstelle Bauhof Schleiden - Tankstelle AWZ Summe 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 263.445,5 268.064,8 197.952,6 729.462,9 272.647,6 255.862,8 157.026,7 685.537,1 266.666,0 237.156,2 187.822,7 691.644,9 243.217,4 225.271,0 178.186,3 646.674,7 274.168,9 216.738,3 171.379,5 662.286,7 298.565,6 247.927,2 182.257,6 728.750,4 326.302,5 224.838,7 179.323,2 730.464,4 111 11: Treibstoffmenge 800 700 600 198 157 182 188 178 179 171 Tsd. Liter 500 400 268 256 248 237 225 225 Tankstelle AWZ Tankstelle Bauhof Schleiden 217 Tankstelle Kreishaus 300 200 100 263 273 267 243 2005 2006 2007 2008 274 299 326 2009 2010 2011 0 359 360 Budget 600 600 002 361 362 Produkt: 547 02 - Verkehrsunternehmen Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Budget: 600 600 002 Verkehrsunternehmen Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr A. Blindert Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung von Aufgaben im öffentlichen Personennahverkehr und der Verkehrsplanung und -lenkung im Bereich des Kreises Euskirchen. Auftragsgrundlage: ÖPNVG NRW, PBefG, Europäische Gesetzgebung Strategische Ziele: Durchführung eines bedarfsgerechten ÖPNV im Kreis Euskirchen unter Nutzung des allgemeinen Linienverkehrs, des TaxiBusses sowie des AST. Zielgruppen: Kommunen, andere Behörden, Verkehrsunternehmen, Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen 363 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 120547 ÖPNV Produkt 12054702 Verkehrsunternehmen Nr. Bezeichnung 01 Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.846,68 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -8.032,74 -131.000 -131.000 -131.000 -131.000 -131.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -11.879,42 -4.477.700 -4.069.400 -4.185.000 -4.461.700 -4.526.800 11 - Personalaufwendungen 3.529,55 90.200 91.400 92.300 93.200 94.100 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 2.567,84 210.500 211.000 211.000 211.000 211.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 364 -4.310.700 -3.902.400 -4.018.000 -4.294.700 -4.359.800 5.150.000 5.739.000 5.739.000 5.739.000 5.739.000 110,81 224.300 224.300 224.300 224.300 224.300 6.208,20 5.675.000 6.265.700 6.266.600 6.267.500 6.268.400 -5.671,22 1.197.300 2.196.300 2.081.600 1.805.800 1.741.600 -1.015.000 -1.999.000 -1.881.000 -1.604.000 -1.540.000 -1.014.900 -1.999.000 -1.881.000 -1.604.000 -1.540.000 -5.671,22 182.400 197.300 200.600 201.800 201.600 -5.671,22 182.400 197.300 200.600 201.800 201.600 -228.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 45.600 52.700 49.400 48.200 48.400 100 -5.671,22 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 120547 ÖPNV Produkt 12054702 Verkehrsunternehmen Nr. Bezeichnung 01 Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 4.310.700 3.902.400 4.018.000 4.294.700 4.359.800 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 131.000 131.000 131.000 131.000 131.000 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 1.015.000 1.999.000 1.881.000 1.604.000 1.540.000 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 5.492.700 6.068.400 6.066.000 6.065.700 6.066.800 10 - Personalauszahlungen -90.200 -91.400 -92.300 -93.200 -94.100 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -210.500 -211.000 -211.000 -211.000 -211.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -5.150.000 -5.739.000 -5.739.000 -5.739.000 -5.739.000 15 - Sonstige Auszahlungen -224.300 -224.300 -224.300 -224.300 -224.300 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -5.675.100 -6.265.700 -6.266.600 -6.267.500 -6.268.400 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -182.400 -197.300 -200.600 -201.800 -201.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -100 365 Standardkennzahlen Produkt 547 02 - Verkehrsunternehmen (Budget 600 600 002) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 1,8% 1,7% 90,0% 90,8% 3,9% 3,5% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,54 0,56 27,02 30,11 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 366 547 02 – Verkehrsunternehmen (Budget 600 600 002 – Verkehrsunternehmen) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Vorbemerkungen: Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass im Haushalt für die Aufgabenstellung ÖPNV zwei separate Produkte • • 547 01 – ÖPNV-Aufgabenträger (Budget 400 600 002) und 547 02 – Verkehrsunternehmen gebildet wurden. Das Produkt 547 02 beinhaltet alle ÖPNV-umlagerelevanten Erträge und Aufwendungen einschließlich der Personalaufwendungen und der anteiligen BgA-Overheadkosten, das Produkt 547 01 die im Zusammenhang mit der aufsichtlichen Aufgabenerledigung (siehe Produktbeschreibung) entstehenden allgemeinen Erträge und Aufwendungen. Die bei Produkt 547 02 entstehenden Aufwendungen für den Nationalpark-Shuttle (Zeile 15) werden vom Produkt 571 04 –Strukturentwicklung– (siehe Stabsstelle 80, Zeile 28) über die interne Verrechnung getragen. Damit wird im Haushalt transparent dargestellt, dass a) der NationalparkShuttle über die allgemeinen Umlagegrundlagen der Kreisumlage abgerechnet und b) in erster Linie als Bestandteil der Strukturentwicklung angesehen wird. Zeile 19 (Finanzerträge) beinhaltet im Wesentlichen die Gewinnanteile aus Beteiligungen, die sich wie nachstehend aufgeführt darstellen: • • • Gewinnanteil Energie Nordeifel GmbH & Co. KG (ene) Gewinnanteil Nordeifeler Regenerative GmbH & Co. KG (NER) Ausschüttung Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) 1.600.000 € 23.000 € 372.000 € Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 120 547 02 4141004 Zuw. lfd Zwecke vom Land (ÖPNV-Pauschale § 11/2 ÖP 120 547 02 4141014 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Ausbildungsverkehrspausc 120 547 02 4182001 Mehrbelastung (ÖPNV-Umlage) Summe 2012 -325.100 -145.000 -3.840.600 -4.310.700 2013 -335.700 -145.600 -3.421.100 -3.902.400 Produktsachkonto Zu SK 4141004 Siehe Erläuterung bei Produkt 547 01, Zeile 2. 80 % der Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW werden von Produkt 547 01 an das Produkt 547 02 weitergeleitet und dienen damit der Finanzierung von gemeinwirtschaftlichen Leistungen im ÖPNV. SK 4141014 Siehe Erläuterung bei Produkt 547 01, Zeile 2, SK 4141014 Zu SK 4182001 Zur Deckung des Zuschussbedarfs der Einrichtung des ÖPNV wird in 2013 eine ÖPNV-Umlage festgesetzt. Bei den nachfolgend ausgewiesenen Umlagebeträgen handelt es sich um die gemeindescharfen Berechnungen für das Jahr 2013. 367 Stadt / Gemeinde Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe ÖPNV-Umlage 2013 in € 443.758,36 € 393.101,16 € 109.281,05 € 494.446,03 € 288.370,92 € 277.174,57 € 294.997,28 € 257.891,03 € 309.451,00 € 284.506,44 € 268.122,17 € 3.421.100,00 € In Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) sind folgende Erträge nachgewiesen: Zeile 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 120 547 02 4461000 So pr.-re. Leistungsentgelte Summe 2012 -36.000 -36.000 2013 -36.000 -36.000 Produktsachkonto Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 120 547 02 5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen 120 547 02 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 120 547 02 5281000 Sachkosten 120 547 02 5281015 Sachkosten Nahverkehrsplan 120 547 02 5281021 Sachkosten Kundeninfo VRS 120 547 02 5291001 Schülerbeförderungskosten Summe 2012 11.000 4.500 135.000 30.000 30.000 0 210.500 2013 11.000 5.000 135.000 30.000 30.000 0 211.000 Produktsachkonto Zeile 15 enthält die Zahlungen an die Regionalverkehr Köln GmbH für die Mitnutzung des allgemeinen Linienverkehrs und des TaxiBusses. Im Aufwand für die Mitbenutzung des allgemeinen Linienverkehrs ist auch der Aufwand für den Nationalpark-Shuttle in Höhe von 250.000 € enthalten. Wie bereits oben in den Vorbemerkungen erläutert wurde, werden die Aufwendungen für den Nationalpark-Shuttle als Element der Wirtschaftsförderung letztlich über die allgemeine Kreisumlage finanziert. Das korrespondierende Ertragskonto ist in Zeile 27 ausgewiesen, wodurch sich die Ansätze in diesem Produkt neutralisieren. 368 In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 120 547 02 5412010 Fortbildung 120 547 02 5412300 Dienstreisen 120 547 02 5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten 120 547 02 5431000 Geschäftsaufwendungen 120 547 02 5431900 Konto- u. Depotgebühren 120 547 02 5441201 Kapitalertragssteuer 120 547 02 5441202 Solidaritätszuschlag Summe 2012 5.000 1.000 24.000 3.000 300 185.000 6.000 224.300 2013 5.000 1.000 24.000 3.000 300 185.000 6.000 224.300 Produktsachkonto In Zeile 27 sind folgende Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen: Zeile 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 120 547 02 4811011 ILB Schülerbeförderungskosten 120 547 02 4811012 ILB Nationalpark-Shuttle Summe 2012 0 -228.000 -228.000 2013 0 -250.000 -250.000 Produktsachkonto In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 120 547 02 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte 120 547 02 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 120 547 02 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 120 547 02 5811004 ILB Immobilienmanagement 120 547 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 120 547 02 5811010 ILB Druckerei Summe 2012 19.100 12.400 200 8.000 5.700 200 45.600 2013 22.400 14.300 200 5.500 10.100 200 52.700 Produktsachkonto Kennzahlen Kennzahlen zum ÖPNV werden bei Produkt 547 01 im Budget 400 600 002 dargestellt. 369 370 Budget 600 600 003 371 372 Produkt: 537 03 - DSD Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung Budget: 600 600 003 DSD Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr L. Mehren Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Beratung von privaten Abfallerzeugern, Gewerbe und Industrie hinsichtlich der Abfallvermeidung - Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Verträge mit den Dualen Systemen - Koordination der Ausgestaltung der Verträge mit den Dualen Systemen Auftragsgrundlage: Kreislaufwirtschafts- u. Abfallgesetz Strategische Ziele: - Information u. Beratung der Abfallerzeuger - Lenkung und Kontrolle der Abfallströme - Vertretung der Interessen der Kommunen gegenüber Dualen Systemen Zielgruppen: Gewerbe und Industrie, private Abfallerzeuger 373 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft Produkt 11053703 DSD Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -263.000 -233.500 -233.600 -233.600 -233.700 -263.000 -233.500 -233.600 -233.600 -233.700 24.900 8.700 8.800 8.900 9.000 223.300 220.400 220.400 220.400 220.400 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 3,76 1.000 900 900 900 900 = Ordentliche Aufwendungen 52,55 250.300 231.100 231.200 231.300 231.400 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 52,55 -12.700 -2.400 -2.400 -2.300 -2.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 52,55 -12.700 -2.400 -2.400 -2.300 -2.300 52,55 -12.700 -2.400 -2.400 -2.300 -2.300 12.700 2.400 2.400 2.300 2.300 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 374 48,79 52,55 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft Produkt 11053703 DSD Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 263.000 233.500 233.600 233.900 234.000 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 263.000 233.500 233.600 233.900 234.000 10 - Personalauszahlungen -24.900 -8.700 -8.800 -8.900 -9.000 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -223.300 -220.400 -220.400 -220.400 -220.400 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -1.000 -900 -900 -900 -900 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -249.200 -230.000 -230.100 -230.200 -230.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 13.800 3.500 3.500 3.700 3.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -2.000 -2.000 375 Haushaltsentwurf 2013 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE Plan 2014 Plan 2015 2016 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I537032600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I537032620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000 Gesamtsumme 376 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000 -2.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 537 03 - DSD (Budget 600 600 003) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 9,7% 3,9% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,4% 0,4% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,13 0,05 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 377 537 03 – DSD (Budget 600 660 003 – DSD) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Die für das Duale System erbrachten Leistungen (Öffentlichkeitsarbeit, Wertstoffberatung, Herrichtung, Bereitstellung und Reinigung von Containerstellplätzen) sind als wirtschaftliche Tätigkeit im Rahmen eines Betriebes gewerblicher Art der entsorgungspflichtigen Körperschaft zu behandeln. Die Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) beinhaltet die Zahlungen des Dualen Systems Deutschland an den Kreis. Die sich aus diesen Erträgen ergebende Zahlungsverpflichtung an die Städte und Gemeinden erfolgt über Zeile 13. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 110 537 03 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte 110 537 03 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 110 537 03 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 110 537 03 5811004 ILB Immobilienmanagement 110 537 03 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 110 537 03 5811010 ILB Druckerei Summe Produktsachkonto Kennzahlen ./. 378 2012 5.000 400 100 2.700 800 3.700 12.700 2013 1.200 300 0 600 300 0 2.400 Budget 600 660 001 379 380 Produkt: 537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung Budget: 600 660 001 Abfallentsorgung Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr A. Blindert / Herr G. Schmitz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Konzeptionierung und Planung der Abfallwirtschaft im Kreis Euskirchen - Information und Beratung der Abfallerzeuger - Verwertung und Vermarktung von Bio- und Gartenabfällen - Entsorgung von Siedlungsabfällen und Problemstoffen - Verwertung von Glas-, Papier- , Metall- und sonstigen Abfällen - Verwertung von Elektronikschrott Auftragsgrundlage: Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz Strategische Ziele: - Ordnungsgemäße Verwertung und Beseitigung nicht vermeidbarer Abfälle - Sicherstellung einer geordneten Sondermüll- und Abfallentsorgung Zielgruppen: Abfallerzeuger, Landwirte, Gartenbauer, Gemeinden, Gewerbe u. Dienstleistungsunternehmen 381 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft Produkt 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 382 -314.997,64 -12.248.500 -11.924.400 -11.831.600 -10.058.800 -9.999.900 -469,89 -71.500 -130.000 -100.000 -70.000 -70.000 -19.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -315.467,53 -12.339.000 -12.055.400 -11.932.600 -10.129.800 -10.070.900 1.280,87 1.408.300 1.382.200 1.396.100 1.410.100 1.424.200 9.183.300 9.177.300 9.177.300 7.749.800 7.749.800 973.300 877.900 746.400 360.900 284.800 55,30 118.700 116.700 116.700 116.700 116.700 1.336,17 11.683.600 11.554.100 11.436.500 9.637.500 9.575.500 -314.131,36 -655.400 -501.300 -496.100 -492.300 -495.400 -314.131,36 -655.400 -501.300 -496.100 -492.300 -495.400 -314.131,36 -655.400 -501.300 -496.100 -492.300 -495.400 504.400 501.300 496.100 492.300 495.400 -314.131,36 -151.000 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft Produkt 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen Nr. Bezeichnung 01 Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 104,03 9.982.700 9.982.700 9.982.700 9.858.400 9.858.400 65,00 71.500 130.000 100.000 70.000 70.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.055.200 10.113.700 10.083.700 9.929.400 9.929.400 -1.376.900 -1.422.200 -1.436.100 -1.450.100 -1.424.200 -9.183.300 -9.177.300 -9.177.300 -7.749.800 -7.749.800 -118.700 -116.700 -116.700 -116.700 -116.700 -10.678.900 -10.716.200 -10.730.100 -9.316.600 -9.290.700 -623.700 -602.500 -646.400 612.800 638.700 18.000 40.000 40.000 20.000 18.000 40.000 40.000 20.000 169,03 169,03 -200.000 -103.000 -620.000 -375.000 -535.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -200.000 -103.000 -620.000 -375.000 -535.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -182.000 -103.000 -580.000 -335.000 -515.000 383 Haushaltsentwurf 2013 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE Plan 2014 Plan 2015 2016 bisher bereitgestellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I537012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I537012602 VG > 410 Euro (Radlader Kompostwerk) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -35.000 -35.000 -98.000 -70.000 -98.000 -70.000 -115.000 -100.000 -115.000 -100.000 I537012604 VG > 410 Euro (Siebanlage) -230.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -230.000 I537012606 VG > 410 Euro (Zerkleinerer) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -220.000 -220.000 -35.000 -100.000 -100.000 -500.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 I537012609 VG > 410 Euro (Windsichter mit Container) -200.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -200.000 I537012610 VG > 410 Euro (LKW Hakenlift) -150.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -35.000 -35.000 -500.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I537012608 VG > 410 Euro (Werkstattwagen) -35.000 -150.000 -195.000 -98.000 -615.000 -370.000 -535.000 -195.000 40.000 40.000 20.000 18.000 40.000 40.000 20.000 18.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE I537011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I537012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe 18.000 18.000 -5.000 -5.000 13.000 Gesamtsumme 384 -182.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 35.000 35.000 20.000 13.000 -580.000 -335.000 -515.000 -182.000 -103.000 -5.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen (Budget 600 660 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 11,6% 11,6% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,0% 1,0% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,79 0,00 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 7,45 7,32 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 385 537 01 – Beseitigung und Verwertung von Abfällen (Budget 600 660 001 – Abfallentsorgung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Im Produkt 537 01 werden die Aufwendungen für die Abfallentsorgung veranschlagt. Hierzu gehören die Umschlaganlage, Kompostwerk und Sondermüllzwischenlager (Sammelbegriff: Abfallwirtschaftszentrum Mechernich -AWZ-). Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält: Zeile 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 110 537 01 4321000 Benutzungsgebühren 110 537 01 4381000 Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl Summe 2012 -9.982.700 -2.265.800 -12.248.500 2013 -9.969.800 -1.954.600 -11.924.400 Produktsachkonto Die Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) beinhaltet die Erträge aus dem Verkauf von Kompost und Elektronikschrott. Auf Grundlage des Elektrogesetzes hat sich der Kreis Euskirchen für die Selbstvermarktung bestimmter Altgerätegruppen entschieden. Die Leistungen wurden zum 01.07.2012 neu vergeben. Zusätzlich zu den Gruppen 1 und 5 (Haushaltsgroß- und -kleingeräte) wurde erstmals die Gruppe 3 (Informations-, Telekommunikationsgeräte und Geräte der Unterhaltselektronik) in die öffentliche Ausschreibung mit einbezogen. Entsprechend ist mit höheren Einnahmen zu rechnen. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 110 537 01 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 110 537 01 5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen 110 537 01 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 110 537 01 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 110 537 01 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 110 537 01 5281009 Sachkosten Arbeitsschutz 110 537 01 5281012 Sachkosten Müllverbrennung 110 537 01 5281016 Öffentlichkeitsarbeit Summe 2012 162.000 499.500 210.800 182.500 25.000 16.000 8.077.500 10.000 9.183.300 2013 162.000 499.500 210.800 182.500 25.000 10.000 8.077.500 10.000 9.177.300 Produktsachkonto In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 110 537 01 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte 110 537 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 110 537 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 110 537 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 110 537 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 110 537 01 5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs 110 537 01 5811008 ILB Tankstellen 110 537 01 5811010 ILB Druckerei Summe Produktsachkonto 2012 325.600 6.300 5.300 16.800 22.200 1.700 126.000 500 504.400 2013 288.600 8.900 4.700 16.300 30.800 300 151.200 500 501.300 Die kalkulatorische Verzinsung ist nach § 6 Abs. 2 KAG den ansatzfähigen betriebswirtschaftlichen Kosten zuzurechnen und bei der Gebührenkalkulation zu berücksichtigen. Bei der Veranschlagung der Benutzungsgebühren 2013 (Zeile 4) ist die Berücksichtigung der kalkulatorischen Verzinsung irrtümlich unterblieben. Im Rahmen der Veränderungsliste werden die Benutzungsgebühren 2013 um 386 134.600 € erhöht und wirken sich somit ergebnisverbessernd auf den Haushalt aus. Im Gegensatz zum kameralen Haushalt erfolgt im NKF-Haushalt keine Veranschlagung kalkulatorischer Kosten, was zur Folge hat, dass das Produkt abschließend nicht in Ertrag und Aufwand ausgeglichen dargestellt wird. Kennzahlen Abfallmengen im Kreis Euskirchen 2003 a) Restmüll in t b) Sperrmüll in t c) Grün- und Bioabfall in t d) Sonderabfall in t e) Bauschutt und Boden in t f) gewerbliche Abfälle 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 30.858 31.806 32.308 32.421 33.174 33.617 33.086 34.164 32.857 7.092 7.599 8.596 7.744 7.968 7.611 7.908 7.844 7.191 24.051 25.604 25.042 25.899 27.414 27.967 28.473 26.841 26.644 60 65 101 63 143 157 178 170 190 85.437 132.863 124.647 16.250 13.580 25.724 67.460 42.556 58.058 38.699 44.223 18.643 4.573 1.996 1.496 1.229 970 975 537 01: Abfallmengen 36.000 33.174 34.000 31.806 32.000 32.308 33.617 32.857 32.421 30.858 30.000 t 34.164 33.086 27.414 28.000 25.604 26.000 27.967 28.473 26.841 26.644 25.899 25.042 24.051 24.000 22.000 20.000 2003 2004 2005 2006 Restmüll 2007 2008 2009 2010 2011 Grün- und Bioabfall 387 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I537012600 VG > 410 Euro Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -35.000 -98.000 -70.000 0 -35.000 Saldo der Maßnahme -35.000 -98.000 -70.000 0 -35.000 Für das Haushaltsjahr 2013 sind folgende Beschaffungen vorgesehen: 1. Anbaugerät für Hoftrack 25.000 € 2. Kassensystem Eingangsbereich 20.000 € 3. Schwerlastregale Abfallzwischenlager 10.000 € 4. Gefahrstoffschränke Abfallzwischenlager 5.000 € 5. Gerätschaften Labor 3.000 € 6. Pauschale für Werkzeuge und Kleingeräte 25.000 € 7. Pauschale für Erneuerung EDV 10.000 € Gesamtauszahlungsbedarf 98.000 € Folgekostenberechnung p.a.: 388 zu 1. – 4. Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 3.000 € 1.200 € zu 5. – .6 Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 3.500 € 560 € zu 2. Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 2.000 € 200 € Maßnahme: I537012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 60 Euro und < 410 Euro 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro Saldo der Maßnahme HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 -5.000 0 0 0 0 0 -5.000 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 0 Der vorgenannte Ansatz ist dem Sachkonto 7832000 (Auszahlung Erw. Vermögensgegenstände > 60 € und < 410 Euro) zuzuordnen. Im Rahmen der Veränderungsliste wird der Betrag entsprechend umgebucht. Die Mittel werden zur Deckung des laufenden Werkzeugbedarfs benötigt. Nachrichtlich: Die Anschaffungskosten werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben. 389 390 Budget 600 660 002 391 392 Produkt: 537 04 - Rekultivierung und Nachsorge Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung Budget: 600 660 002 Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr J. Schumacher Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Aufbringung der temporären Abdeckung und der endgültigen Oberflächenabdichtung auf der Deponie Mechernich - Fortführung der Kontrollmaßnahmen einschl. der analytischen Untersuchungen und Auswertungen - Überwachung und Unterhaltung der vorhandenen Infrastruktur der Altdeponien sowie des AWZ - Fassung, Behandlung und Entsorgung des Deponiegases und des Müllsickerwassers des AWZ und der Altdeponien - Rekultivierungsmaßnahmen der Deponie Mechernich und der anderen Altdeponien Auftragsgrundlage: EG-Deponie-Richtlinie, Kreislaufwirtschafts- u. Abfallgesetz, Abfallablagerungsverordnung, Deponieverordnung, TA Abfall u. TA Siedlungsabfall Strategische Ziele: - Umweltverträgliche Stilllegung - Nachsorge und Rekultivierung von Altstandorten Zielgruppen: Gewerbe und Industrie, private Abfallerzeuger 393 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft Produkt 11053704 Rekultivierung und Nachsorge Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -706.400 -656.400 -606.400 -531.400 -481.400 -3.214.100 -4.571.200 -3.467.900 -3.558.900 -3.623.600 -3.920.500 -5.227.600 -4.074.300 -4.090.300 -4.105.000 1.103.600 1.186.500 1.198.300 1.210.200 1.222.400 2.153.000 3.206.000 2.151.000 2.151.000 2.151.000 278.700 309.500 325.900 333.800 333.800 92,18 70.200 190.000 70.000 70.000 70.000 = Ordentliche Aufwendungen 1.370,15 3.605.500 4.892.000 3.745.200 3.765.000 3.777.200 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 1.370,15 -315.000 -335.600 -329.100 -325.300 -327.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.370,15 -315.000 -335.600 -329.100 -325.300 -327.800 1.370,15 -315.000 -335.600 -329.100 -325.300 -327.800 315.000 335.600 329.100 325.300 327.800 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 394 1.277,97 1.370,15 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft Produkt 11053704 Rekultivierung und Nachsorge Nr. Bezeichnung 01 Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 706.400 476.400 426.400 351.400 301.400 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 866.400 636.400 586.400 511.400 461.400 -1.103.600 -1.186.500 -1.198.300 -1.210.200 -1.222.400 -2.153.000 -3.206.000 -2.151.000 -2.151.000 -2.151.000 -70.200 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -3.326.800 -4.462.500 -3.419.300 -3.431.200 -3.443.400 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -2.460.400 -3.826.100 -2.832.900 -2.919.800 -2.982.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 22.000 3.000 27.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 22.000 3.000 27.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -100.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -130.000 -245.000 -95.000 -65.000 -380.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -230.000 -245.000 -95.000 -65.000 -380.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -230.000 -223.000 -92.000 -65.000 -353.000 395 Haushaltsentwurf 2013 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE Plan 2014 Plan 2015 2016 bisher bereitgestellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I537042502 Biofilteranlage (Altdeponie Straßfeld) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -150.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -100.000 -100.000 I537042606 VG > 410 Euro(LKW) I537042607 VG > 410 Euro (Gasverdichter) -100.000 -100.000 -150.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 I537042608 VG > 410 Euro (Bagger) -250.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -250.000 I537042609 VG > 410 Euro (Radlader) -70.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -70.000 -165.000 -150.000 -320.000 -165.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE I537041900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I537042600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I537042620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -60.000 -60.000 -5.000 -5.000 -65.000 Gesamtsumme 396 -230.000 22.000 3.000 22.000 3.000 -90.000 -90.000 -5.000 27.000 27.000 -90.000 -60.000 -60.000 -60.000 -90.000 -60.000 -60.000 -60.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -73.000 -92.000 -65.000 -33.000 -65.000 -223.000 -92.000 -65.000 -353.000 -230.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 537 04 - Stilllegung und Nachsorge (Budget 600 660 002) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 28,5% 23,1% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,8% 3,6% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 5,86 6,34 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 397 537 04 – Stilllegung und Nachsorge (Budget 600 660 002 – Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält die Erträge aus dem Verkauf von Strom des Gasmotorenkraftwerks. Bei Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) handelt es sich um Pachterträge in Höhe von 1.400 € p.a. (Deponie Straßfeld) und um Erträge aus dem Verkauf von im Gasmotorenkraftwerk erzeugten Strom für Zwecke des Eigenverbrauchs an das Produkt 111 19 – Immobilienmanagement – in Höhe von 180.000 € und aus der Einspeisung in das Versorgungsnetz der KEV GmbH im Gesamtbetrag von 475.000 €. Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge 110 537 04 4542000 Ertr. Veräuß. VG 110 537 04 4582100 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellung Abfalldeponien 110 537 04 4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich) Summe 2012 0 -3.054.100 -160.000 -3.214.100 2013 0 -4.411.200 -160.000 -4.571.200 Produktsachkonto Zu SK 4582100: Die für die Rekultivierung und Nachsorge der Abfalldeponien gebildete Rückstellung in der Eröffnungsbilanz wird –neben den sonstigen Erträgen– für den Saldenausgleich des Produktes herangezogen. In gleicher Höhe vermindert sich Jahr für Jahr die Rückstellungshöhe. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 110 537 04 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 110 537 04 5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen 110 537 04 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 110 537 04 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 110 537 04 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 110 537 04 5281000 Sachkosten 110 537 04 5281016 Öffentlichkeitsarbeit Summe 2012 1.024.000 821.000 150.000 120.000 25.000 12.000 1.000 2.153.000 2013 1.900.000 1.000.000 150.000 120.000 25.000 10.000 1.000 3.206.000 Produktsachkonto SK 5211000 Um die Funktionstüchtigkeit des Sickerwasserschachtes II weiterhin zu gewährleisten, ist es aus konstruktiven Gründen notwendig, diesen zu sanieren. Hierbei soll die Schrägstellung des Schachtes begradigt werden. Zudem ist es erforderlich die Teleskopabstände wieder herzustellen. SK 5221000 Um die Begehbarkeit des Burgfeyer Stollens sicher zu stellen ist es erforderlich, diesen zu sanieren. Der Umfang der erforderlichen Arbeiten wird im Rahmen einer Projektplanung durch ein fachlich geeignetes Ingenieurbüro festgelegt werden. Die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen sollen aufgrund des Gefährdungspotentials ebenfalls von diesem Ingenieurbüro betreut werden. 398 Zeile 16 des Ergebnisplans (Sonstige Aufwendungen) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 110 537 04 5412000 Ausbildung 110 537 04 5412010 Fortbildung 110 537 04 5412300 Dienstreisen 110 537 04 5412600 Dienst- u. Schutzkleidung 110 537 04 5422000 Mieten und Pachten 110 537 04 5431000 Geschäftsaufwendungen 110 537 04 5441000 Versicherungsbeiträge 110 537 04 5499100 Mitgliedsbeiträge Summe 2012 8.000 8.000 5.000 10.000 0 8.200 30.000 1.000 70.200 2013 8.000 8.000 5.000 10.000 120.000 8.000 30.000 1.000 190.000 Produktsachkonto SK 5422000 Aufgrund der Schließung der Deponie Mechernich und der oberen Abdichtung wird erwartet, dass die Sickerwasser- und Gasmengen in den nächsten Jahren zurückgehen. Es ist daher erforderlich, das bestehende Konzept der Sickerwasserreinigung auf die neuen Anforderungen umzustellen. Im Rahmen eines großtechnischen Versuchsbetriebes soll der Einsatz der Aktivkohle-Adsorption untersucht werden. Der Versuchsbetrieb soll mit 3-4 Adsorbereinheiten temporär für einen Zeitraum von 12 Monaten betrieben werden. Bei erfolgreichem Einsatz der Anlage ist eine entsprechend Optimierung der Anlage geplant. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 110 537 04 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte 110 537 04 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 110 537 04 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 110 537 04 5811004 ILB Immobilienmanagement 110 537 04 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 110 537 04 5811008 ILB Tankstellen 110 537 04 5811010 ILB Druckerei Summe 2012 251.400 8.500 4.100 14.000 18.500 18.500 0 315.000 2013 238.500 17.200 4.000 16.600 31.300 27.700 300 335.600 Produktsachkonto 399 Kennzahlen I. Gasverstromung 2005 Erzeugte Strommenge in kwh 2006 2007 2008 2009 2010 2011 15.253.368 23.088.385 20.046.248 17.018.499 13.267.887 11.945.306 14.064.713 537 04: Erzeugte Strommenge 25.000 Tsd. kwh 20.000 15.000 23.088 10.000 19.036 20.046 18.514 17.018 15.253 13.268 14.065 11.945 5.000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 II. Sickerwasserreinigung Sickerwasseranfall in cbm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 46.731 43.566 35.000 30.973 24.315 30.233 25.250 537 04: Sickerwasseranfall 60.000 50.000 cbm 40.000 30.000 47.830 20.000 46.731 40.657 43.566 35.000 30.973 30.233 25.250 24.315 10.000 0 2003 400 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I537041900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen Produkt: 11053704 Rekultivierung und Nachsorge Zeile: 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 6831000 Einz. Veräuß. bewegliche VG 0 22.000 3.000 0 27.000 Saldo der Maßnahme 0 22.000 3.000 0 27.000 Im Haushaltsjahr 2013 sind Veräußerungen in vorgenannter Höhe vorgesehen. Hierbei handelt es sich um die im Folgenden bei I537042600 (Geländewagen, Restwert 0 €) und I537042606 (LKW, Restwert 0 €) näher erläuterten Fahrzeuge. Maßnahme: I537042600 VG > 410 Euro Produkt: 11053704 Rekultivierung und Nachsorge Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -60.000 -90.000 -90.000 -60.000 -60.000 Saldo der Maßnahme -60.000 -90.000 -90.000 -60.000 -60.000 1. Pauschale für Werkzeuge und Geräte Ermittlung anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren 50.000 € 2. Pauschale für Erneuerung EDV Ermittlung anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren 10.000 € 3. Geländewagen Der vorhandene Geländewagen aus dem Jahr 2000 weist mittlerweile einen sehr schlechten Allgemeinzustand auf, so dass eine Instandsetzung unwirtschaftlich ist. 30.000 € Gesamtauszahlungsbedarf 90.000 € Folgekostenberechnung p.a.: zu 1 Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 5.000 € 100 € zu 2 Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 2 000 € 200 € 401 zu 3 Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 3.750 € 600 € Maßnahme: I537042606 VG > 410 Euro(LKW) Produkt: 11053704 Rekultivierung und Nachsorge Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro 0 -150.000 0 0 0 Saldo der Maßnahme 0 -150.000 0 0 0 Der zu ersetzende LKW wurde im Jahr 1999 beschafft und ist somit bereits abgeschrieben. Der LKW wird zum Transport von Schüttgütern (z. B. Erdaushub, Wegebaumaterial, Kompost, Mutterboden usw.) überwiegend im Gelände der Deponie eingesetzt. Aufgrund der täglichen Beanspruchung zeigt der LKW starke Verschleißerscheinungen. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 15.000 € 3.000 € Maßnahme: I537042620 VG > 60 Euro und < 410 Euro Produkt: 11053704 Rekultivierung und Nachsorge Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 60 Euro und < 410 Euro -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 0 Saldo der Maßnahme -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 0 Der hier veranschlagte Betrag in Höhe von 5.000 € ergibt sich aus einer Auswertung der Vorjahresausgaben und deckt den laufenden Werkzeugbedarf ab. Nachrichtlich: Die Anschaffungskosten werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben. 402 Budget 600 660 004 403 404 Produkt: 111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 600 660 004 Dienstleistungen des Bauhofs Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr G. Schmitz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Arbeiten für andere Dienststellen der Kreisverwaltung sowie für andere Kommunen, insbesondere Grünflächenpflege bei kreiseigenen Immobilien und dem Soldatenfriedhof Steinfeld. Auftragsgrundlage: Gesetz zur kommunalen Zusammenarbeit, Verwaltungsvereinbarungen, Aufträge anderer Dienststellen im Hause Strategische Ziele: Sachgerechte, kostengünstige und zügige Erledigung der Aufträge Zielgruppen: Andere Dienststellen der Kreisverwaltung, Kommunen 405 Haushaltsentwurf 2013 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011110 Dienstleistungen des Bauhofs Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -1.900 -3.800 -3.800 -3.800 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -1.000 -2.900 -4.800 -4.800 -4.800 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 169.000 196.200 198.100 200.000 202.000 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 16.100 16.100 16.100 16.100 16.100 7.800 15.100 13.300 9.400 15 - Transferaufwendungen 9.600 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 197.000 231.500 231.600 229.600 231.800 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 196.000 228.600 226.800 224.800 227.000 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 196.000 228.600 226.800 224.800 227.000 196.000 228.600 226.800 224.800 227.000 -200.300 -233.500 -231.700 -229.700 -231.900 4.300 4.900 4.900 4.900 4.900 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 406 Haushaltsentwurf 2013 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011110 Dienstleistungen des Bauhofs Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -169.000 -196.200 -198.100 -200.000 -202.000 -16.100 -16.100 -16.100 -16.100 -16.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -189.200 -216.400 -218.300 -220.200 -222.200 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -188.200 -215.400 -217.300 -219.200 -221.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -3.000 -31.000 -3.000 -3.000 -3.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.000 -31.000 -3.000 -3.000 -3.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -3.000 -31.000 -3.000 -3.000 -3.000 407 Haushaltsentwurf 2013 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE Plan 2014 Plan 2015 2016 bisher bereitgestellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I111102600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -30.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -30.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -31.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -30.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE I111102620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -1.000 -1.000 -1.000 Gesamtsumme 408 -3.000 -1.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs (Budget 600 660 004) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591 HH 2012 HH 2013 84,4% 83,3% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,0% 1,7% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,89 1,03 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 409 111 10 – Dienstleistungen des Bauhofs (Budget 600 660 004 – Dienstleistungen des Bauhofs) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Die Dienstleistungen des Bauhofs für interne Dritte werden vollständig nach Zeit- und Sachaufwand mit den nachfragenden Produkten (Kunden) verrechnet. Die Erfassung der Kosten und Erlöse erfolgt in einer Kosten- und Leistungsrechnung. In Zeile 27 sind die Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen. Basis der veranschlagten Verrechnung ist das zu erwartende Jahresergebnis 2013 bei folgenden Produkten: Produktsachkonto Empfänger-Produkt 010 111 19 5811007 Immobilienmanagement 040 281 01 5811007 Kulturförderung 110 537 01 5811007 Beseitigung und Verwertung von Abfällen Summe HH 2012 198.100 HH 2013 230.200 500 3.000 1.700 300 200.600 233.500 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 010 111 10 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 010 111 10 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 010 111 10 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 010 111 10 5811008 ILB Tankstellen Summe Produktsachkonto Kennzahlen ./. 410 2012 200 600 300 3.200 4.300 2013 0 700 400 3.800 4.900 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I111102600 VG > 410 Euro Produkt: 01011110 Dienstleistungen des Bauhofs Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -2.000 -30.000 -2.000 -2.000 -2.000 Saldo der Maßnahme -2.000 -30.000 -2.000 -2.000 -2.000 Das im Haushaltsjahr 2013 zu ersetzende Fahrzeug der Grünflächenkolonne weist eine Laufleistung von rund 270.000 km auf (Baujahr 1998, ohne Restwert zum 01.01.2013). Durch die hohe Laufleistung begründete Mängel häufen sich. Auch in naher Zukunft ist mit regelmäßigen Reparaturen am Antriebsstrang sowie am Fahrwerk zu rechnen. Der Preis für ein entsprechendes Neufahrzeug beläuft sich auf ca. 30.000 €. Es wird versucht, ein günstiges Gebrauchtfahrzeug zu erwerben. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 3.750 € 600 € Maßnahme: I111102620 VG > 60 Euro und < 410 Euro Produkt: 01011110 Dienstleistungen des Bauhofs Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2012 HH 2013 FP 2014 FP 2015 FP 2016 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 60 Euro und < 410 Euro -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Saldo der Maßnahme -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Der hier veranschlagte Betrag i.H.v. 1.000 € ergibt sich aus Erfahrungswerten der Vorjahre. Er dient zur Ersatzbeschaffung von kleineren Geräten und Maschinen. Nachrichtlich: Die Anschaffungskosten werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben. 411 412