Beschlussvorlage GB (Anlage zur V 17/2013)

Auswirkung der Ermächtigungsübertragung auf den Gesamtergebnisplan Haushalt 2013 Ermächtigungsübertragung JAB 2012 Haushaltsansatz Zeile 1 + 13 14 15 16 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 +/- Gesamtermächtigung Ertrags- und Aufwandsarten 2013 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen 5.000.000 168.744.800 2.961.500 32.122.200 1.444.500 22.829.100 8.602.600 51.000 5.000.000,00 168.744.800,00 2.961.500,00 32.122.200,00 1.444.500,00 22.829.100,00 8.602.600,00 51.000,00 241.755.700 241.755.700,00 40.781.600 4.667.100 32.299.000 9.959.000 128.200.300 33.231.000 522.025,00 0,00 30.000,00 20.000,00 40.781.600,00 4.667.100,00 32.821.025,00 9.959.000,00 128.230.300,00 33.251.000,00 249.138.000 -7.382.300 572.025,00 -572.025,00 249.710.025,00 -7.954.325,00 10 = Ordentliche Erträge 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige Aufwendungen 16 - 17 = 18 = 19 + 20 - 21 = 22 = 23 + 24 - Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) Ordentliche Aufwendungen Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) 7.423.800 41.500 2013 7.423.800,00 41.500,00 7.382.300 0 -572.025,00 7.382.300,00 -572.025,00 0 -572.025,00 -572.025,00 Auswirkung der Ermächtigungsübertragung auf den Gesamtfinanzplan Haushalt 2013 Haushaltsansatz Zeile 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2013 5.000.000 162.375.400 2.751.500 30.234.000 1.264.900 22.739.050 4.099.900 7.423.800 5.000.000,00 162.375.400,00 2.751.500,00 30.234.000,00 1.264.900,00 22.739.050,00 4.099.900,00 7.423.800,00 235.888.550 235.888.550,00 38.251.200 5.152.000 32.300.400 41.500 126.382.700 30.437.500 1.439.232,00 0,00 30.000,00 20.000,00 38.251.200,00 5.152.000,00 33.739.632,00 41.500,00 126.412.700,00 30.457.500,00 232.565.300 3.323.250 1.489.232,00 -1.489.232,00 234.054.532,00 1.834.018,00 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen 16 = 17 = + + = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen + + - = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) 32 32 33 33 34 34 35 35 + - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Tilgung und Gewährung von Darlehen = Saldo aus Finanzierungstätigkeit = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) 36 36 37 37 38 38 39 39 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen + + + Gesamtermächtigung Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen, Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 Ermächtigungsübertragung JAB 2012 23.050.000 63.000 2013 23.050.000,00 63.000,00 440.000 440.000,00 23.553.000 23.553.000,00 70.000 9.530.000 3.894.000 4.000 16.650.000 0,00 8.192.800,00 1.801.200,00 0,00 340.800,00 70.000,00 17.722.800,00 5.695.200,00 4.000,00 16.990.800,00 30.148.000 -6.595.000 -3.271.750 10.334.800,00 -10.334.800,00 -11.824.032,00 40.482.800,00 -16.929.800,00 -15.095.782,00 148.000 354.000 -206.000 -3.477.750 148.000,00 354.000,00 -11.824.032,00 -206.000,00 -15.301.782,00 Anfangsbestand an Finanzmitteln Bestand an fremden Finanzmitteln = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37) -3.477.750 -15.301.782,00