Verwaltungsergänzung (Anlage zur Z 8/V 2/2013)

Haushalt 2013 Veränderungsliste Anlagen zu Z8 / V2/2013 Anlage 1 Haushaltssatzung Anlage 2 Veränderungsliste 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan Produktscharfe Darstellungen der Veränderungsliste einschl. Erläuterungen Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der geänderten Produkte Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen Anlage 1 zu Z 8 / V2/2013 Haushaltssatzung des Kreises Euskirchen für das Haushaltsjahr 2013 Aufgrund § 53 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 646) und der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GV. NRW S. 666) unter Berücksichtigung aller seitdem erfolgten Änderungen hat der Kreistag des Kreises Euskirchen mit Beschluss vom 20.03.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen: §1 Haushaltsplan Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird im Ergebnisplan mit Gesamtbetrag der Erträge auf Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 251.282.600 € 251.282.600 € im Finanzplan mit Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 238.356.650 € 235.205.400 € Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 42.531.800 € 49.407.000 € festgesetzt. §2 Kredite Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. §3 Verpflichtungsermächtigungen Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 16.565.000 € festgesetzt. §4 Rücklagen Eine Verringerung der Ausgleichsrücklage und eine Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans ist nicht vorgesehen. 1 Anlage 1 zu Z 8 / V2/2013 §5 Kredite zur Liquiditätssicherung Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf §6 (1) Kreisumlage Kreisumlage nach § 56 Abs. 1 KrO NRW Der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2013 auf der geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt. (2) 39,57 v.H. Jugendamtsumlage nach § 56 Abs. 5 KrO NRW Zur Deckung der dem Kreis entstehenden Aufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgabe des Jugendamtes wird für alle kreisangehörigen Städte und Geeinden gemäß § 56 Abs. 5 KrO eine einheitliche ausschließliche Belastung für das Haushaltsjahr 2013 auf der geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt. (3) VHS-Umlage nach § 56 Abs. 4 KrO NRW (Zuschussbedarf Budget 600 430 000 -Kreisvolkshochschule-) Zur Deckung des Zuschussbedarfs der Kreisvolkshochschule wird von den nachfolgend genannten Städten und Gemeinden eine Mehrbelastung erhoben. Die Mehrbelastung verteilt sich wie folgt: Stadt/Gemeinde Blankenheim Dahlem Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich (4) 5.000.000 €. in % der Umlagegrundlagen 2013 0,14230903 0,14200436 0,11631211 0,15474717 0,15143754 0,16926873 0,15158698 0,14851607 0,14421884 ÖPNV-Umlage nach § 56 Abs. 4 KrO NRW (Zuschussbedarf Produkt 547 02 -Verkehrsunternehmen-) Zur Deckung des Zuschussbedarfs der Einrichtung des ÖPNV wird von den nachfolgend genannten Städten und Gemeinden eine Mehrbelastung erhoben. 2 19,00 v.H. Anlage 1 zu Z 8 / V2/2013 Die Mehrbelastung verteilt sich wie folgt: Stadt/Gemeinde Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich (5) in % der Umlagegrundlagen 2,82478775 5,11318647 2,81309776 0,80790988 3,08251725 2,76211279 1,23797074 4,27471763 2,66811180 1,92695143 1,45148029 Wertstellung der Kreisumlagezahlungen Die Kreisumlage und die Mehrbelastungen sind in gleichen Monatsraten jeweils zum 25. eines jeden Monats zu zahlen. Erfolgt die Wertstellung der Zahlung nicht am Fälligkeitstag, werden Verzugszinsen in Höhe von 6 % p.a. für die ausstehenden Beträge erhoben. §7 (1) Bewirtschaftungsregeln Budgets Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Ein- und Auszahlungen für Investitionen werden jeweils zu Budgets verbunden. Budgets im Sinne des § 21 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) sind die Budgets der 2. Budgetstufe. Davon abweichend sind Budgets im Sinne des § 21 Abs. 1 GemHVO NRW die Budgets der 3. Budgetstufe bei a) Budgets im Budgetbereich 600; b) Budgets im Budgetbereich 300 400. (2) Deckungsfähigkeit In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehrerträge und vermindern Mindererträge die Ermächtigungen für Aufwendungen. In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehreinzahlungen und vermindern Mindereinzahlungen die Ermächtigungen für Auszahlungen. In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehreinzahlungen und vermindern Mindereinzahlungen die Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen. § 15 GemHVO bleibt von den o.a. Regelungen unberührt. (3) Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Budgets werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Verpflichtungsermächtigungen können budgetübergreifend für andere Investitionsmaßnahmen derselben Zeile in Anspruch genommen werden. 3 Anlage 1 zu Z 8 / V2/2013 §8 Sonstige Regelungen Für das Haushaltsjahr 2013 werden folgende sonstige Regelungen getroffen: (1) Erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW sind 1. Verschlechterungen eines Budgetansatzes im Ergebnisplan um mehr als 250.000 € 2. Verschlechterungen des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) im Finanzplan je Budget um mehr als 250.000 € 3. über- und außerplanmäßige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bei einer Zeile je Budget, wenn sie a) bei freiwilligen Auszahlungen den Betrag von b) bei auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung beruhenden Auszahlungen den Betrag von 5.000 € 125.000 € übersteigen. Die Regelung der lit. b) findet keine Anwendung auf Auszahlungen auf Grund von maßnahmenbezogenen Einzelverträgen, die dem Ursprung nach freiwilliger Natur sind. (2) Die Wertgrenzen nach Abs. 1 Nr. 3 gelten auch für überplanmäßige Investitionsauszahlungen nach § 83 Abs. 3 GO. (3) Nicht erheblich sind ohne Rücksicht auf die Höhe solche Aufwendungen, die nicht zu Auszahlungen an Dritte führen. Das Gleiche gilt für die Verwendung zweckbestimmter Erträge und Einzahlungen. (4) Im Falle der Abwesenheit des Kämmerers wird die Entscheidung nach § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW über die Leistung nicht erheblicher über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen auf den stellvertretenden Abteilungsleiter der Abt. 20 übertragen. (5) Soweit im Stellenplan kw-Vermerke (künftig wegfallend) angebracht sind, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden. (6) Die im Stellenplan angebrachten ku-Vermerke (künftig umzuwandeln) haben die Wirkung, dass bei den von einem ku-Vermerk betroffenen Stellen jede freiwerdende Stelle in eine Stelle einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe umzuwandeln sind. (7) Beamte können mit Rückwirkung zum 1. des Beförderungsmonats in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren. *** 4 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Veränderungsliste 1 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 2 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 2.1 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan 3 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Gesamtergebnishaushalt Kreis Euskirchen Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 -3.872,53 -5.180.000 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -439.547,86 -165.435.000 -169.480.200 -171.945.700 -175.780.200 -177.933.400 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -4.972.270,99 -2.841.500 -3.021.500 -2.961.500 -2.961.500 -2.961.500 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.096.801,32 -29.774.000 -33.116.800 -33.275.000 -31.469.400 -31.395.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -32.066,69 -1.324.300 -1.444.500 -1.355.900 -1.250.900 -1.201.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -968.492,47 -16.503.900 -23.107.200 -24.218.100 -24.053.300 -23.877.200 07 + Sonstige ordentliche Erträge -847.136,05 -6.679.600 -8.637.600 -7.385.100 -7.469.400 -7.532.900 08 + Aktivierte Eigenleistungen -51.000 -51.000 -51.000 -51.000 -51.000 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -9.360.187,91 -227.789.300 -243.858.800 -246.192.300 -248.035.700 -249.952.500 11 - Personalaufwendungen 337.192,96 37.948.500 41.194.100 41.361.000 41.253.500 41.237.000 12 - Versorgungsaufwendungen 3.810.000 4.667.100 3.998.000 4.008.000 4.018.000 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen -2.029,80 29.116.300 31.983.700 32.214.800 30.127.400 30.149.800 14 - Bilanzielle Abschreibungen 9.738.800 9.959.000 10.273.200 9.913.400 9.861.600 15 - Transferaufwendungen 304,03 120.764.300 129.869.200 131.911.200 135.548.700 137.295.600 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 61.421,42 33.378.200 33.496.000 33.049.300 32.953.800 32.916.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 396.888,61 234.756.100 251.169.100 252.807.500 253.804.800 255.478.500 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -8.963.299,30 6.966.800 7.310.300 6.615.200 5.769.100 5.526.000 19 + Finanzerträge -8.600,29 -6.971.900 -7.423.800 -6.654.200 -5.805.500 -5.559.800 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5.100 113.500 39.000 36.400 33.800 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -6.966.800 -7.310.300 -6.615.200 -5.769.100 -5.526.000 40.000 3.065.000 1.344.000 354.400 410.600 -259.000 -110.500 -25.500 -29.700 2.806.000 1.233.500 328.900 380.900 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Jahresergebnis (Z. 22, 25) -8.600,29 -8.971.899,59 -8.971.899,59 Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage 27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 29 Verrechnungssaldo 40.000 4 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Gesamtfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 1.161,52 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 5.180.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 159.042.700 163.510.800 165.700.300 167.751.600 169.898.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -5.100 -113.500 -39.000 -36.400 -33.800 14 - Transferausszahlungen -119.432.000 -128.039.600 -130.047.600 -132.016.000 -133.905.700 15 - Sonstige Auszahlungen -30.764.200 -30.961.500 -30.476.300 -30.285.800 -30.242.700 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -221.802.400 -235.205.400 -237.708.700 -237.402.700 -239.182.900 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 209.849,82 -875.000 3.151.250 3.656.500 4.846.400 4.828.400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 763,66 19.753.000 36.927.000 10.483.000 5.033.000 3.991.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 41.000 5.016.800 2.165.800 1.844.800 632.600 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 222.000 440.000 710.000 100.000 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20.016.000 42.383.800 13.358.800 6.977.800 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -7.786.000 -10.582.000 -14.791.000 -8.228.000 -5.225.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -3.228.000 -4.119.000 -3.190.000 -2.445.000 -2.803.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen -167.000 -4.000 -4.000 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen -14.781.000 -34.278.000 -3.553.000 -45.000 -45.000 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -26.032.000 -49.053.000 -21.608.000 -10.788.000 -8.143.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 763,66 -6.016.000 -6.669.200 -8.249.200 -3.810.200 -3.519.400 32 = Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (Z. 17, 31) 210.613,48 -6.891.000 -3.517.950 -4.592.700 1.036.200 1.309.000 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32,35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36 und 37) 184.256,14 2.591.500 2.811.500 2.751.500 2.751.500 2.751.500 12.555,23 25.708.200 31.228.600 31.593.100 31.490.900 31.525.000 555,60 1.371.700 1.264.900 1.176.400 1.071.600 1.021.700 16.470.900 23.017.150 24.404.000 24.299.000 24.177.500 11.072,66 3.590.500 4.099.900 4.085.700 4.079.000 4.077.800 248,67 6.971.900 7.423.800 6.654.200 5.805.500 5.559.800 209.849,82 220.927.400 238.356.650 241.365.200 242.249.100 244.011.300 -36.106.000 -38.663.700 -39.785.800 -39.781.900 -39.685.700 -5.119.000 -5.152.000 -5.163.000 -5.173.000 -5.183.000 -30.376.100 -32.275.100 -32.197.000 -30.109.600 -30.132.000 763,66 741,45 4.623.600 1.725.000 148.000 147.000 147.000 146.000 -1.853.000 -354.000 -356.000 -357.000 -299.000 741,45 -128.000 -206.000 -209.000 -210.000 -153.000 211.354,93 -7.019.000 -3.723.950 -4.801.700 826.200 1.156.000 211.354,93 -7.019.000 -3.723.950 -4.801.700 826.200 1.156.000 5 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 6 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 2.2 Produktscharfe Darstellungen der Veränderungsliste einschl. Erläuterungen 7 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Erläuterungen zur Veränderungsliste I. Konsumtiv Produkt Zeile Bezeichnung HH-Entwurf 2013 1. VL 2013 -22.659.200 -22.543.900 -117.159.400 -117.169.400 Differenz Erläuterung 611 01 611 01 2 2 Schlüsselzuweisungen vom Land Kreisumlage 611 01 15 Landschaftsumlage 37.145.100 37.057.600 612 01 27 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte -1.434.800 -1.482.800 - 48.000 Korrektur der Zuordnung wegen Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen (ILB) Gemeinkosten bei den (tlw.) drittfinanzierten Produkten 243 03, 351 03 und 363 07 und Anpassung bei Produkt 542 01 612 01 27 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche -4.349.600 -4.301.600 + 48.000 dito. 111 14 28 ILB EDV (Normalleistung) 168.300 150.300 - 18.000 Zentrale Anpassung der internen Leistungsverrechnung bei einem Produkt (siehe auch unten korrespondierendes Produkt 111 17). 111 33 6 Kostenerst. so. öffentl. Ber. 0 -90.000 111 33 11 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 367.000 485.300 - 90.000 Beim Kreis Euskirchen sollen 10 sogenannte "(Einfach-) Arbeitsplätze" für jeweils 2 Jahre eingerichtet werden (siehe hierzu auch A 6/2013). Die in diesem Zusammenhang zu erwartende Erstattung vom Jobcenter wird hier vereinnahmt. + 118.300 Beim Kreis Euskirchen sollen 10 sogenannte "(Einfach-) Arbeitsplätze" für jeweils 2 Jahre eingerichtet werden (siehe hierzu auch A 6/2013). Die zu erwartenden Personalausgaben i.H.v. 120.000 € werden hier berücksichtigt. Die Differenz i.H.v. 1.700 € ergibt sich aufgrund kleinerer Veränderungen. 122 16 4 Verwaltungsgebühren -3.260.000 -3.280.000 221 01 6 Erträge aus Kostenerst. Bund -7.200 -3.400 8 + 115.300 Ergebnis der 2. Modellrechnung zum GFG 2013. - 10.000 Ergebnis aller Änderungen aus dieser Veränderungsliste im Ergebnishaushalt ist eine gegenüber dem Haushaltsentwurf um 10.000 € erhöhte Kreisumlage. - 87.500 Die Landschaftsversammlung hat für 2013 einen Hebesatz von 16,65% beschlossen. Aus der Multiplikation mit den Umlagegrundlagen der 2. Modellrechnung zum GFG 2013 ergibt sich der korrigierte Betrag. - 20.000 Die Umschreibung der EU- auf SLE-Kennzeichen in der Zulassungsstelle führt gegenüber dem Haushaltsentwurf zu Mehrerträgen. + 3.800 Die Ansätze für die Jahrespraktikanten und die Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst mussten korrigiert werden. Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Produkt Zeile Bezeichnung HH-Entwurf 2013 1. VL 2013 Differenz Erläuterung 221 01 221 01 221 01 11 11 13 Dienstbezüge sonst. Beschäft. Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch Sachkosten (Inhouse-Beschulung) 18.500 5.800 0 11.700 3.400 1.900 - 6.800 dito. - 2.400 dito. + 1.900 Der Ansatz für eine Inhouse-Beschulung i.H.v. 1.900 €, die im Heilpädagogischen Eingliederungszentrum in Bürvenich durchgeführt wird (siehe V 321/2007), wurde in der Mittelanmeldung der Hans-VerbeekSchule nicht berücksichtigt. 221 01 13 Entschädigung Freiwilliges Soziales Jahr 56.300 48.800 - 7.500 Hier wurden irrtümlich Beträge für Jahrespraktikanten eingeplant, obwohl diese bereits in den Personalkosten enthalten waren . 221 02 6 Erträge aus Kostenerst. Bund -3.600 0 221 02 221 02 221 02 11 11 13 Dienstbezüge sonst. Beschäft. Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch Sachkosten (Verpflegung) 10.900 3.200 28.500 0 0 35.100 221 04 13 Schülerbeförderungskosten 9.200 11.500 9 + 3.600 Der Einsatz von Bundesfreiwilligendienstlern an der St. Nikolaus-Schule ist zur Zeit nicht vorgesehen. - 10.900 dito. - 3.200 dito. + 6.600 Im Rahmen der Mittelanmeldung zum HH 2013 wurde irrtümlich ein falscher Ansatz gemeldet. Tatsächlich wird für die Schulverpflelgung der St. Nikolaus-Schule ein Betrag von 35.100 € benötigt. + 2.300 Zum 01.08.2012 wurde der Vertrag mit der RVK geändert. Bis dahin wurde aufgrund eines festgelegten Sockelbetrages unter Berücksich-tigung der Veränderung der Schülerzahlen und der Preiserhöhung zum 01.01. eines jeden Jahres ein mtl. Ratenzahlungsbetrag ermittelt. Am Jahresende wurde eine Spitzabrechnung von der RVK erstellt, wonach eine Nachzahlung oder Gutschrift erfolgte. Seit dem 01.08.2012 wird personengenau abgerechnet. Jeder Schüler wird für sich betrachtet und der genaue Preis für den Tarif in Rechnung gestellt (von seinem Wohnort bis zur Schule). Die Umstellung zeigte sich problematisch. Die RVK hat erst jetzt eine korrekte Rechnung für August vergangenen Jahres vorge-legt. Wenn man die Abrechnung für die jeweilige Schule zugrunde legt, unter Berücksichtigung von Zu- und Abgängen,ergibt sich eine Ver-schlechterung für die Don-Bosco-Schule in Höhe von 2.300 €. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 wird für die noch nicht abgerechneten Monate September-Dezember 2012 eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe von 4.000 € gebildet. Um diesen Betrag muss die Auszahlungsermächtigung 2013 zusätzlich erhöht werden. Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Produkt Zeile Bezeichnung HH-Entwurf 2013 1. VL 2013 Differenz Erläuterung 231 01 13 Schülerbeförderungskosten 422.700 513.000 + 90.300 Siehe Erläuterung zu Produkt 221 04. Im Rahmen des Jahresabschlus-ses 2012 wird für die noch nicht abgerechneten Monate September-Dezember 2012 eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe von 174.000 € gebildet. Um diesen Betrag muss die Auszahlungs-ermächtigung 2013 zusätzlich erhöht werden. 231 02 13 Schülerbeförderungskosten 321.000 330.000 + 9.000 Siehe Erläuterung zu Produkt 221 04. Im Rahmen des Jahresabschlus-ses 2012 wird für die noch nicht abgerechneten Monate September-Dezember 2012 eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe von 112.000 € gebildet. Um diesen Betrag muss die Auszahlungs-ermächtigung 2013 zusätzlich erhöht werden. 243 01 2 Zuw. lfd Zwecke vom Land 0 -10.000 243 01 13 Sachkosten 0 10.000 - 10.000 Mit Zuwendungsbescheid vom 17.12.2012 wurde ein Betrag i.H.v. 15.000 € aus Inklusionsfonds für 2013 bewilligt. Ein Teilbetrag von 5.000 € wird investiv verwendet. + 10.000 Mit Zuwendungsbescheid vom 17.12.2012 wurde ein Betrag i.H.v. 15.000 € aus Inklusionsfonds für 2013 bewilligt. Ein Teilbetrag von 5.000 € wird investiv verwendet. 243 03 2 Zuw. lfd Zwecke vom Land 0 -66.000 243 03 11 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 0 74.000 + 74.000 Im Rahmen der Einrichtung einer kommunalen Koordinierungsstelle "Übergang Schule - Beruf" im Kreis Euskirchen (siehe hierzu V 322/2012) werden 2,5 Stellen (1,0 EG 11; 1,0 EG 10; 0,5 EG 6) befristet auf 2 Jahre eingeplant. 243 03 243 03 11 11 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 0 0 5.900 15.100 + 5.900 dito. + 15.100 dito. 243 03 13 Sachkosten 0 14.900 243 03 243 03 28 28 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte ILB GUV tarifliche Beschäftigte 0 0 13.300 300 + 14.900 Für die kommunalen Koordinierungsstelle "Übergang Schule - Beruf" sind Sachkosten in Höhe von 14.900 € einzuplanen. + 13.300 Verrechnung ILB Gemeinkosten ab 01.07.2013 + 300 Verrechnung ILB GUV tariflich Beschäftigte ab 01.07.2013 10 - 66.000 Bei der Bezirksregierung Köln wurde ein Antrag auf Förderung aus Landes/ESF-Mitteln i.H.v. 50 % der förderfähigen Gesamtkosten (Personal- und Sachkosten) der mit der kommunalen Koordinierung "Übergang Schule Beruf" verbundenen Aufgaben ab dem 01.07.2013 gestellt. Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Produkt Zeile Bezeichnung HH-Entwurf 2013 1. VL 2013 Differenz Erläuterung 243 03 243 03 28 28 ILB Immobilienmanagement ILB EDV (Normalleistung) 0 0 5.300 3.700 351 03 2 Zuw. lfd Zwecke vom Land 0 -214.000 351 03 351 03 351 03 351 03 351 03 351 03 351 03 11 11 11 28 28 28 28 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte ILB GUV tarifliche Beschäftigte ILB Immobilienmanagement ILB EDV (Normalleistung) 0 0 0 0 0 0 0 133.000 10.200 26.800 28.000 600 7.500 7.900 311 01 15 Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit) 1.240.000 1.210.000 312 03 312 03 6 6 Erstattung Personal- u. Sachkosten (Jobcenter) Erstattung Personal- u. Sachkosten (Jobcenter) -3.699.000 0 0 -3.699.000 322 01 6 Kostenerst. so. öffentl. Ber. -4.500 0 + 4.500 Ansatz muss auf 0 € reduziert werden, da das Projekt "Jobperspektive" beendet ist. 363 07 2 Zuw. lfd Zwecke vom Land 0 -43.300 363 07 11 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 0 24.000 - 43.300 Zur Finanzierung des neuen Produktes "Betreuungsgeld" wird davon ausgegangen, dass der Kreis kostendeckende Zuweisungen vom Land erhält. + 24.000 Im Rahmen der Einführung des Betreuungsgeldes müssen ab dem 01.08.2012 zusätzliche Personalkosten eingeplant werden. 363 07 363 07 363 07 363 07 363 07 11 11 28 28 28 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte ILB GUV tarifliche Beschäftigte ILB Immobilienmanagement 0 0 0 0 0 2.600 4.800 6.700 100 3.200 11 + 5.300 Verrechnung ILB Immobilienmanagement ab 01.07.2013 + 3.700 Verrechnung ILB EDV ab 01.07.2013 - 214.000 Im Rahmen der Einrichtung eines kommunalen Integrationszentrums im Kreis Euskirchen (siehe hierzu V 315/2012) werden 3,5 Stellen (2 sozialpädagogische Fachkräfte, 1 Verwaltungsfachkraft und 0,5 Verwaltungsassistenzkraft) befristet auf 2 Jahre eingeplant. + 133.000 + 10.200 + 26.800 + 28.000 + 600 + 7.500 + 7.900 dito. dito. dito. Verrechnung ILB Gemeinkosten Verrechnung ILB GUV tariflich Beschäftigte Verrechnung ILB Immobilienmanagement Verrechnung ILB EDV - 30.000 Beim Kreis Euskirchen sollen 10 sogenannte "(Einfach-) Arbeitsplätze" eingerichtet werden (siehe hierzu auch A 6/2013). In diesem Zusammenhang verringert sich die Hilfe zum Lebensunterhalt um 30.000 €. + 3.699.000 Änderung im Rahmen der Finanzstatistik - 3.699.000 Änderung im Rahmen der Finanzstatistik + 2.600 + 4.800 + 6.700 + 100 + 3.200 dito. dito. Verrechnung ILB Gemeinkosten ab 01.08.2013 Verrechnung ILB GUV tariflich Beschäftigte ab 01.08.2013 Verrechnung ILB Immobilienmanagement ab 01.08.2013 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Produkt Zeile Bezeichnung 363 07 28 ILB EDV (Normalleistung) 361 01 3 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E. 361 01 361 01 3 15 Rückz. gewährter Hilfe a.v.E. Förderung (Kinder in Tagespflege) 362 02 362 02 362 02 11 11 11 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 363 04 15 Betreuung (Jugendgerichtshilfe) 363 09 15 Maßnahmen (Erziehungsbeistandschaft) 363 09 363 09 15 15 Sonstige Hilfen (§ 27 Abs. 2) Sozialpädagogische Familienhilfe (Einzelmaßnahmen) 363 10 3 363 10 363 10 HH-Entwurf 2013 1. VL 2013 Differenz Erläuterung 0 1.900 -220.000 -250.000 -10.000 1.100.000 -30.000 1.170.000 225.500 17.500 46.000 242.000 18.800 49.300 49.000 70.000 480.000 520.000 250.000 2.300.000 320.000 2.400.000 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E. -100.000 -50.000 3 Leist. Sozialleist.tr. a.v.E. -150.000 -120.000 + 30.000 dito. 3 Rückz. gewährter Hilfe a.v.E. -10.000 -30.000 - 20.000 dito. 12 + 1.900 Verrechnung ILB EDV ab 01.08.2013 - 30.000 Die Verbesserung von insgesamt 50.000 € in der Zeile 3 ergibt sich aufgrund erhöhter Elternbeiträge sowie erhöhter Rückzahlungen durch Tagespflegepersonen. - 20.000 dito. + 70.000 Aufgrund der weiteren Steigerungen der Fallzahlen um ca. 20 % wird von einem voraussichtlichen Jahresergebnis 2012 von ca. 1.170.000 € (+ 270.000 €) ausgegangen. Der Haushaltsansatz 2013 ist entsprechend auf 1.170.000 € zu erhöhen (+ 70.000 €). + 16.500 Erhöhung der Planstellenanteile im Rahmen der Schulsozialarbeit. + 1.300 dito. + 3.300 dito. + 21.000 Der Zuschuss an die Stadt Rheinbach ist für das Jahr 2013 aufgrund einer notwendigen Personalaufstockung um weitere ca. 21.000 € zu erhöhen (Empfehlung des JHA vom 21.02.2013, V 323/2012). Eine Erhöhung um 6.000 € war bereits im Entwurf eingeplant. + 40.000 Wie auch bereits in der Haushaltsplanung werden die Ansätze an das voraussichtliche Jahresergebnis 2012 zzgl. einer Erhöhung um 2% angepasst. In der Zeile 15 ergibt sich Mehraufwand i.H.v. 210.000 €. + 70.000 dito. + 100.000 dito. + 50.000 In der Zeile 3 ergibt sich bei der Rückzahlung gewährter Hilfen in und außerhalb von Einrichtungen Minderertrag, dem Mehrertrag bei den Kostenbeiträgen und Leistungen von Sozialleistungsträgern gegenübersteht. Insgesamt ergibt sich ein Mehraufwand in Höhe von 20.000 €. Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Produkt Zeile Bezeichnung 363 10 3 Rückz. gewährter Hilfe i.E. 363 10 6 Kostenerst. Gemeinden (GV) 363 10 15 363 10 363 10 363 10 363 10 363 10 363 10 HH-Entwurf 2013 1. VL 2013 -30.000 -100.000 -1.800.000 -2.000.000 Vollzeitpflege 3.180.000 2.900.000 15 15 15 15 15 15 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz v. Kindern u. Gem. Unterbr. v. Müttern od. Vätern mit ihren Heimerziehung Leistungen (sonstige betreute Wohnform) Erziehung in Tagesgruppen Eingliederungshilfe (Heimerziehung) 370.000 800.000 7.600.000 690.000 825.000 690.000 470.000 850.000 8.100.000 700.000 960.000 800.000 365 01 2 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Betriebskosten) -14.335.000 -13.404.000 365 01 2 Zuweisungen Land (Belastungsausgleich U3) 0 -1.247.000 13 Differenz Erläuterung - 70.000 dito. - 200.000 In der vorläufigen Jahresrechnung 2012 zeichnet sich durch einmalige Erstattungen (Zuständigkeitsänderungen, gewonnene Klagen) ein Mehrertrag i.H.v. 500.000 € ab. Für 2013 wird ebenfalls mit einem Mehrertrag i.H.v. 200.000 € gerechnet. - 280.000 In Zeile 15 ergibt sich insgesamt ein Mehraufwand i.H.v. 625.000 €. Bei den Verschlechterungen handelt es sich um die Anpassung der Ansätze an das voraussichtliche Jahresergebnis 2012. Die Verbesserung bei der Vollzeitpflege ergibt sich aufgrund einer fehlerhaften Einstellung im Abrechnungsprogramm PROSOZ, die zu einer falschen Berechnung des Ansatzes 2013 im HH-Entwurf geführt hat. + 100.000 + 50.000 + 500.000 + 10.000 + 135.000 + 110.000 dito. dito. dito. dito. dito. dito. + 931.000 Im Rahmen des Gesetzes zur Regelung des Kostenausgleichs für Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe (Belastungsausgleichsgesetz Jugendhilfe - BAG-JH) erhält der Kreis Euskirchen eine Einmalzahlung zum Ausgleich der Kosten des U3-Ausbaus für die Kindergartenjahr 2011/2012 und 2012/2013. Im gleichen Gesetz wurde geregelt, dass das Land ab dem 01.08.2013 zu den Kindpauschalen für alle zum 15.03. gemeldeten Kinder unter 3 Jahren einen weiteren Zuschuss von 19,96 % bewilligt. Dies entspricht einer Summe von ca. 1.783.000 € für das Kindergartenjahr 2013/2014, wovon 743.000 € auf das Jahr 2013 entfallen. Hierfür waren bereits 465.000 € im Haushaltsplanentwurf 2013 eingeplant. Die regulären Betriebkostenzuschüsse des Landes für das KiGa-Jahr 2013/2014 verringern sich um 16.000 €. - 1.247.000 dito. Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Produkt Zeile Bezeichnung 365 01 4 Entgelte (Elternbeiträge) 365 01 15 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (Betriebskostenzu 365 01 365 01 15 15 Zuweisung Gemeinden lfd. Zw. (freiwillige Betriebs Zuschüsse an übrige Bereiche (Betriebskosten) 414 02 4 Verwaltungsgebühren 414 03 15 414 03 HH-Entwurf 2013 1. VL 2013 Differenz Erläuterung -2.550.000 -3.340.000 - 790.000 Bei der Haushaltsplanung 2012 wurde davon ausgegangen, dass die bisherigen Elternbeiträge um ca. 1.200.000 € sinken werden. Tatsächlich ist nach Auswertung der vorläufigen Daten für das Jahr 2012 mit höheren Elternbeiträgen zu rechnen. Bei dem veränderten Ansatz ist ferner zu berücksichtigen, dass aufgrund der Empfehlung des JHA vom 21.02.2013 zum neuen Kindergartenjahr eine neue Beitragsstruktur in Kraft treten soll, die für 2013 zu Mindererträgen in Höhe von 40.000 € (5/12 von 95.000 €) führt. 9.735.000 9.685.000 - 50.000 Die für das Haushaltsjahr 2013 eingeplanten Betriebskostenzuschüsse enthalten einen Anteil für das KiGa-Jahr 2013/2014. Dieser muss nach Festlegung der Angebotsstruktur der Tageseinrichtungen für Kinder im Kreis Euskirchen für das KiGa-Jahr 2013/2014 angepasst werden (siehe hierzu auch D 7/2013 sowie Z 2 / D 7/2013). Insgesamt ergibt sich eine Verschlechterung in Zeile 15 in Höhe von 965.000 €. 703.000 20.920.000 710.000 21.928.000 -150.000 -200.000 Zuschüsse (Methadon-Substitution) 13.800 54.800 15 Zuschüsse (Familienplanungsfonds) 0 12.000 511 01 2 0 -10.000 511 01 16 Zuw. Lfd. Zwecke vom Land (Landschaftsbildanalyse) Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten 20.000 30.000 14 + 7.000 dito. + 1.008.000 dito. - 50.000 Da sich die Anzahl der Kremierungen weiter erhöht hat, sind die Verwaltungsgebühren an diese Entwicklung anzupassen. + 41.000 Antrag des Caritasverbandes Euskirchen auf Übernahme der Kosten für eine Fachkraft (50% Beschäftigungsumfang) im Bereich Psychosoziale Betreuung von substituierten Drogenabhängigen im Kreis EU (siehe A 97/2012). + 12.000 Antrag des Vereins "Frauen helfen Frauen e.V.",Euskirchen, und des Vereins "donum vitae im Kreis Euskirchen e.V.", Mechernich, auf Einrichtung eines Familienplanungsfonds im Kreis Euskirchen (siehe A 98/2012). - 10.000 Für die Erstellung einer Landschaftsbildanalyse gewährt das Land eine Zuwendung aus der LEADER-Förderkulisse. + 10.000 Hier handelt es sich um die Erhöhung des Ansatzes aus dem Haushaltsentwurf zur Finanzierung des Projekts "Landschaftsbildanalyse", zu dem das Land eine Zuwendung aus der LEADER-Förderung gewährt . Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Produkt Zeile Bezeichnung 547 01 2 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Ausbildungsverkehrspausc 547 01 15 Zuschuss (Ausbildungsverkehrs-Pauschale) 554 02 13 Sachkosten 511 03 28 542 01 HH-Entwurf 2013 1. VL 2013 Differenz Erläuterung -1.164.500 -1.018.900 1.164.500 1.018.900 7.300 4.500 ILB EDV (Normalleistung) 381.900 368.400 - 13.500 Zentrale Anpassung der ILB EDV bei einen Produkt 13 Unterh. so. unbew. Vermögen (Niederschlagswasserge 250.000 265.000 + 15.000 Nach Aktualisierung der bestehenden Verträge und unter Berücksichtigung der zu erwartenden Gebühren muss die Veranschlagung angepasst werden. 542 01 542 01 28 28 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche ILB GUV tarifliche Beschäftigte 490.100 7.200 442.100 6.200 - 48.000 Zentrale Anpassung der ILB Gemeinkosten bei einem Produkt - 1.000 Zentrale Anpassung der ILB GUV tariflich Beschäftigte bei einem Produkt 571 04 15 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u. 82.000 88.000 111 17 15 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (KDVZ) 650.000 632.000 111 17 27 ILB EDV (Normalleistung) -2.661.200 -2.643.200 15 + 145.600 12,5 % der Ausbildungsverkehrspauschale dürfen zur Finanzierung von Qualitätsverbesserungen im Ausbildungsverkehr verwendet werden. Da diese Beträge bereits im Produkt 547 02 nachgewiesen wurden, erfolgt hier die Reduzierung des doppelt veranschlagten Betrages. - 145.600 dito. - 2.800 Ansatz wurde irrtümlich um 2.800 € erhöht. + 6.000 Bei der Veranschlagung des Gesellschafterzuschusses an die AGIT mbH (siehe hierzu D 63/2012) fand der Zuschuss Monitoring AGIT versehentlich keine Berücksichtigung. - 18.000 Der Planansatz für die KDVZ-Umlage ist um 18.000 € zu reduzieren. + 18.000 Reduzierung der internen Leistungsverrechnung wegen Anpassung der KDVZ-Umlage (siehe auch oben korrespondierendes Produkt 111 14). Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Produkt Zeile Bezeichnung 111 19 13 Unterh. Grundstücke baul. Anl. (Sondermaßnahmen) 111 19 27 221 01 HH-Entwurf 2013 1. VL 2013 1.321.000 831.000 ILB Immobilienmanagement -5.985.800 -5.666.800 28 ILB Immobilienmanagement 307.300 297.300 231 01 28 ILB Immobilienmanagement 1.880.800 1.555.800 547 02 547 02 16 16 Kapitalertragssteuer Körperschaftsteuer 185.000 0 0 425.000 547 02 16 Solidaritätszuschlag 6.000 21.000 16 Differenz Erläuterung - 490.000 Bei den Sondermaßnahmen ergeben sich seit dem HH-Entwurf folgende Veränderungen: 1.) Der HH-Ansatz 2013 "Erneuerung Fensteranlagen und Abhangdecken" beim Thomas-Eßer-Berufskolleg i.H.v. 500.000 € kann für 2013 um 200.000 € reduziert werden. 2.) Die bisherige Veranschlagung "Gasversorgung Physik- und Chemieklassenräume inkl. Planungsleistungen" i.H.v. 125.000 € wird im Einvernehmen mit der Schulleitung TEB gestrichen. 3.) Die Maßnahme "KMF-Deckensanierung Sitzungssäle Kreishaus" i.H.v. 155.000 € kann gestrichen werden. Die durchgeführte Schadstoffmessung der Gesellschaft für Schadstoffanalytik mbH hat ergeben, dass ein Handlungsbedarf zur Zeit nicht besteht. Die Werte liegen unterhalb der Nachweisgrenze. 4.) Die Sanierung des Therapiebeckens der Hans-Verbeek-Schule (Ansatz HH-Entwurf 2013: 10.000 €) wurde wegen Unaufschiebbarkeit noch aus verfügbaren Restmitteln der Bauunterhaltung des Haushaltsjahres 2012 realisiert. + 319.000 Anpassung der ILB Immobilienmanagement wg. Änderung der Maßnahmen 2013 (Streichung der Maßnahmen "Therapiebecken HVS" + 10.000 € und "Gasversorgung Physik- und Chemieklassenräume inkl. Planungsleistungen" + 125.000 €, Reduzierung der Maßnahme "Erneuerung Fensteranlagen und Abhangdecken" + 200.000 €) und Verrechnung ILB Immobilienmanagement bei den Produkten 243 03 (5.300 €), 351 03 (- 7.500 €) und 363 07 (- 3.200 €) - 10.000 Anpassung der ILB Immobilienmanagement wg. Wegfall der Maßnahme Therapiebecken HVS - 325.000 Anpassung der ILB Immobilienmanagement wg. Wegfall der Maßnahme "Gasversorgung Physik- und Chemieklassenräume inkl. Planungsleistungen" (125.000 €) und Reduzierung der Maßnahme "Erneuerung Fensteranlagen und Abhangdecken" (200.000 €). - 185.000 Umgliederung zum richtigen Sachkonto + 425.000 Umgliederung zum richtigen Sachkonto und weiterhin ist die Anpassung des Ansatzes (+240.000 €) aufgrund der erfolgten steuerlichen Betriebsprüfung der ene für die Jahre 2005 bis 2009 erforderlich geworden. + 15.000 wie vor - Anpassung 15.000 € Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Produkt Zeile Bezeichnung 547 02 20 Sonstige Zinsaufwendungen 547 02 2 537 01 HH-Entwurf 2013 1. VL 2013 Differenz Erläuterung 0 72.000 Mehrbelastung (ÖPNV-Umlage) -3.421.100 -3.748.100 4 Benutzungsgebühren -9.969.800 -10.104.400 - 134.600 Berücksichtigung der kalkulatorischen Verzinsung bei der Veranschlagung der Benutzungsgebühren. 537 04 7 Ertrag Aufl./Herabs. Rückstellung Abfalldeponie -4.411.200 -4.446.200 537 04 13 Sachkosten 10.000 45.000 - 35.000 Anpassung der Höhe der Entnahme der Rückstellung zur Deckung aller Aufwendungen. + 35.000 Erstellung eines Konzepts der Versorgungstechnik für den Zeitraum nach der Nutzung des Deponiegases. 17 + 72.000 Durch die Steuernachzahlungen für die Jahre 2005 bis 2009 aufgrund der erfolgten Betriebsprüfung der ene werden voraussichtlich Zinszahlungen in Höhe von rd. 72 T€ anfallen. - 327.000 Die Auswirkungen aus der steuerlichen Betriebsprüfung der ene für die Jahre 2005 bis 2009 erfordern zum Ausgleich des erhöhten Zuschussbedarfs der Einrichtung des ÖPNV eine um 327.000 € erhöhte ÖPNV-Umlage. Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 II. Investiv Produkt Inv.-Nr. Zeile Bezeichnung HH-Entwurf 2013 1. VL 2013 Differenz Erläuterung -24.000 -41.000 -17.000 Die Ersatzbeschaffung eines Transportfahrzeuges für die Abt. 39 konnte in 2012 nicht umgesetzt werden. Insofern müssen die Mittel für 2013 neu veranschlagt werden. -117.000 -123.000 -6.000 Für das zentrale Finanzverfahren Infoma werden fünf zusätzliche Lizenzen benötigt, da die vorhandenen 37 Concurrent-Lizenzen für derzeit über 150 Infoma-Benutzer nicht ausreichen. -45.000 -75.000 -30.000 Da die entsprechenden Rahmenbedingungen nicht gegeben waren, konnten die eCommerce-Schnittstelle und der Terra Catalog mit der ALKIS-Programmerweiterung noch nicht umgesetzt werden. Für die Beschaffung sind somit 30.000 € zu veranschlagen. 111 09 I111092602 26 Erwerb von Fahrzeugen 111 17 I111172605 26 Lizenzen > 410 Euro 111 17 I111172610 26 Erwerb Alkis 111 17 I111172600 26 VG > 410 Euro -263.000 -255.000 8.000 Für die Einführung des papierlosen Sitzungsdienstes wurde im Haushalt 2013 die Beschaffung von 25 iPads zum Preis von je 700 € (Summe 17.500 €) eingeplant. Die Einführung des papierlosen Sitzungsdienstes wurde am 19.12.2012 im Kreistag beschlossen. Die gegenüber dem Pilotversuch ergänzend zu beschaffenden iPads sollten umgehend beschafft werden. Nach Rückmeldung aus der Politik wurden Anfang Januar 2013 nach vorheriger Preisanfrage insgesamt 13 iPads einschließlich Schutzhülle und Eingabestift zum Gesamtpreis von 8.839,31 € (Einzelpreis 679,95 €) gekauft. Der Haushaltsansatz kann daher um rund 8.600 € auf 254.400 reduziert werden. 126 01 I126012609 26 Ausbau Digitale Alarmierung -210.000 -235.000 -25.000 Da die Umstellung Digitalfunk nicht zeitgerecht begonnen werden konnte (Verzögerung Netzabschnitte), wurde dieses AnschlussProjekt noch nicht begonnen. Insofern muss eine Neuveranschlagung erfolgen. 126 01 I126012600 26 VG > 410 Euro -98.000 -107.000 -9.000 Die Umsetzung der Maßnahme "Zelt Patientenablage MAnV" konnte in 2012 nicht erfolgen. Ein Auszahlungsermächtigung i.H.v 9.000 € wird benötigt. 18 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Produkt Inv.-Nr. Zeile Bezeichnung HH-Entwurf 2013 1. VL 2013 Differenz Erläuterung -2.000 -6.000 -4.000 -312.000 -332.000 -20.000 -3.000 -11.000 -8.000 Zur Umsetzung der Maßnahme "Hilfsfirst-Routing" ist eine Auszahlungsermächtigung i.H.v. 8.000 € zu veranschlagen (127 01). Eine in 2012 geplante Umsetzung konnte nicht erfolgen. 0 25.000 25.000 Das Notarzteinsatzfahrzeug des Standortes Schleiden verunglückte am 01.01.2013 während einer Einsatzfahrt. Im Auftrag des Versicherers, GVV Kommunal Vers., Köln, hat die DEKRA Automobil GmbH mit Gutachten vom 07.01.2013 den wirtschaftlichen Totalschaden des Fahrzeuges festgestellt (Versicherungsleistung: 25.000 €). 126 01 I126012605 26 Lizenzen > 410 Euro 127 01 I127012609 26 Ausbau Digitale Alamierung 127 01 I127012605 26 Lizenzen > 410 Euro 127 01 I127011910 19 Versicherungsleistungen 127 01 I127012607 26 Erwerb von Notarzteinsatzfahrzeugen -55.000 -130.000 -75.000 Eine Neuanschaffung des verunfallten Fahrzeuges (Kosten: 65.000 €) ist zur Aufrechterhaltung der notärztlichen Versorgung unumgänglich. Im Rahmen einer Marktsondierung musste festgestellt werden, dass die bisher für Notarzteinsatzfahrzeuge (Fahrzeug, Innenausbau, funktechnische Ausstattung) eingeplanten Mittel i.H.v. 55.000 € auf 65.000 € je Fahrzeug angehoben werden müssen. Insgesamt müssen nun in 2013, bedingt durch den Unfall, zwei neue Fahrzeuge zu je 65.000 € angeschafft werden. 127 02 I127022609 26 Ausbau Digitale Alarmierung -78.000 -83.000 -5.000 Da die Umstellung Digitalfunk nicht zeitgerecht begonnen werden konnte (Verzögerung Netzabschnitte), wurde dieses AnschlussProjekt in 2012 noch nicht begonnen. Der ursprünglich für 2012 vorgesehene Ansatz ist neu zu veranschlagen. 127 02 I127022605 26 Lizenzen > 410 Euro -1.000 -5.000 -4.000 Zur Umsetzung der Maßnahme "Hilfsfirst-Routing" ist eine Auszahlungsermächtigung i.H.v. 4.000 € zu veranschlagen (127 01). Eine in 2012 geplante Umsetzung konnte nicht erfolgen. 19 Zur Umsetzung der Maßnahme "Hilfsfirst-Routing" ist eine Auszahlungsermächtigung i.H.v. 4.000 € zu veranschlagen (126 01). Eine in 2012 geplante Umsetzung konnte nicht erfolgen. siehe I126012609 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Produkt Inv.-Nr. Zeile Bezeichnung HH-Entwurf 2013 1. VL 2013 Differenz Erläuterung 221 02 I221042600 26 VG > 410 Euro -5.000 0 5.000 221 02 I221022600 26 VG > 410 Euro 0 -16.000 -16.000 221 02 I221022601 26 Lehr- und Unterrichtsmittel > 410 Euro -4.000 -16.000 -12.000 221 02 I221022501 26 Hochbaumaßnahmen (Erw. St. Nikolaus-Sch) 0 -67.000 -67.000 Die Schulhofgestaltung der St.-Nikolaus-Schule ist durch einen Fachplaner mit 67.000 € kalkuliert worden, nachdem bereits die Gestaltungsmaßnahmen der ursprünglichen Planung mit dem Ziel der Aufwandsreduzierung deutlich eingeschränkt wurden. Ausschreibungsergebnisse u.a. zu den Gewerken Zaunanlage, Nottreppe und Haustechnik sowie Auftragsanpassungen/-mehrungen und Kostensteigerungen in den Abrechnungssummen haben zu einer erheblichen Minderung der noch verfügbaren Haushaltsmittel geführt. Um die Finanzierung der Schulhofgestaltung sicherstellen und die Umbaumaßnahme St.-Nikolaus-Schule somit abschließen zu können, muss in 2013 eine Auszahlungsermächtigung i.H.v 67.000 € zur Verfügung gestellt werden. 231 01 I231012500 25 Hochbaumaßnahmen (allgemein) -20.000 -10.000 10.000 Es handelt sich um eine Korrektur eines Eingabefehlers im Haushaltsentwurf. 231 01 I231012503 25 Hochbaumaßnahmen (Einr. PC-Werkstatt - Netzwerk) 0 -80.000 -80.000 231 02 I231022500 25 Hochbaumaßnahmen (allgemein) -45.000 -35.000 10.000 Die Neuveranschlagung des Mittelbedarfs für die PC-Werkstatt ist erforderlich, da mit der Maßnahme in 2012 nicht begonnen wurde (KT-Beschluss V 261/2012). Es handelt sich um eine Korrektur eines Eingabefehlers im Haushaltsentwurf. 243 01 I243011801 18 Inv.-Zuwendungen vom Land 0 5.000 5.000 20 Korrektur Eingabefehler Im Rahmen der Schulerweiterung wird für das Projekt "Schulhof" eine zusätzliche Auszahlungsermächtigung i.H.v. 28.000 € benötigt. Die Mittel standen 2012 noch zur Verfügung und die Ermächtigung sollte ursprünglich übertragen werden. Es erfolgt hier eine Neuveranschlagung. Mit Zuwendungsbescheid vom 17.12.2012 wurde ein Betrag i.H.v. 15.000 € aus dem Inklusionsfonds für 2013 bewilligt. Ein Teilbetrag von 5.000 € wird investiv verwendet. Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Produkt Inv.-Nr. Zeile Bezeichnung HH-Entwurf 2013 1. VL 2013 Differenz Erläuterung 243 01 I243012600 26 VG > 410 Euro 0 -10.000 -5.000 243 03 I243031800 18 Investitionszuwendungen 0 1.000 1.000 Bei der Bezirksregierung Köln wurde ein Antrag auf Förderung aus Landes-/ESF-Mitteln i.H.v. 50 % der förderfähigen Gesamtkosten (Personal- und Sachkosten) der mit der kommunalen Koordinierung "Übergang Schule - Beruf" verbundenen Aufgaben ab dem 01.07.2013 gestellt. 243 03 I243032600 25 VG > 410 Euro 0 -1.000 -1.000 243 03 I243032620 25 VG > 60 Euro und < 410 Euro 0 -1.000 -1.000 Für die kommunalen Koordinierungsstelle "Übergang Schule - Beruf" sind Investitionen in Höhe von insgesamt 2.000 € einzuplanen. 365 01 I365012800 28 Investitionszuwendungen U3 -100.000 -122.000 -22.000 Für den Ausbau von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren ist eine zusätzliche Auszahlungsermächtigung für die aus Vorjahren bewilligten Maßnahmen einzuplanen. Auf die mit der V 324/2012 beschlossene Ermächtigungsübertragung wird verzichtet. 365 01 I365012800 28 Investitionszuwendungen U3 -2.450.000 -4.408.000 -1.958.000 Für den Ausbau von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren ist eine zusätzliche Auszahlungsermächtigung für die aus Vorjahren bewilligten Maßnahmen einzuplanen. Auf die mit der V 324/2012 beschlossene Ermächtigungsübertragung wird verzichtet. 537 01 I537012620 26 VG > 60 Euro und < 410 Euro 0 -5.000 -5.000 Es handelt sich um eine Korrektur eines Eingabefehlers im Haushaltsentwurf (SK 7832000). 537 01 I537012620 26 VG > 60 Euro und < 410 Euro -5.000 0 5.000 Es handelt sich um eine Korrektur eines Eingabefehlers im Haushaltsentwurf (SK 7831000). 542 01 I542012586 25 Neubau Kreisbauhof -1.000.000 -1.000.000 Es ist geplant, den Kreisbauhof auf dem Gelände des Abfallwirtschaftszentrums in Mechernich zu errichten. Die Ermächtigung wird zum Maßnahmenbeginn "Bauhofneubau" benötigt (VE zu Lasten der Jahre 2014 i.H.v 3.000.000 € und 2015 i.H.v. 364.000 €). 0 21 dito. Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Produkt Inv.-Nr. Zeile Bezeichnung 542 01 I542012519 25 K 44 Neubau OD Wachendorf 542 01 I542012522 25 K 60 Neubau OD Wahlen 542 01 542 01 I542012576 I542012576 18 25 K 34 OD Harzheim K 34 OD Harzheim 542 01 I542012583 25 Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt 547 02 I547022700 19 547 02 I547022700 15 547 02 I547022700 15 Einzahlung aus Veräußerung von ene-Anteilen Körperschaftsteuer (Verkauf Anteile ene) Solidaritätszuschlag (Verkauf Anteile ene) 571 04 571 04 571 04 I571042801 I571042801 I571042801 18 18 28 Umbau Forum Vogelsang Umbau Forum Vogelsang Umbau Forum Vogelsang 612 02 I612021800 18 612 02 I612021801 18 Schulpauschale nach § 17 GFG Investitionspauschale nach § 16 GFG 611 01 I611011800 18 Schulpauschale nach § 17 GFG HH-Entwurf 2013 1. VL 2013 Differenz 471.000 180.000 -291.000 Korrektur Eingabefehler: Zuwendung i.H.v. 291.000 € ist der Maßnahme I542012522 zuzuordnen. 0 291.000 291.000 Korrektur Eingabefehler: Zuwendung i.H.v. 291.000 € wurde versehentlich der Maßnahme I542012519 zugeordnet. 15.000 -25.000 30.000 -50.000 15.000 -25.000 60%ige Förderung zur Maßnahme K 34 OD Harzheim Die Durchführung der Maßnahme wird nunmehr für 2014 vorgesehen, insofern erhöht sich der benötigte Auszahlungsbedarf entsprechend. -800.000 -700.000 100.000 Der Bewilligungsbescheid liegt vor und eine zeitnahe Vergabe der Maßnahme ist geboten. Zur zeitnahen Umsetzung wird eine Auszahlungsermächtigung des ersten Bauabschnitts übertragen. Hierdurch reduzieren sich entsprechend die Ansätze (2013: 100.000 €, 2014: - 560.000 €). 0 4.928.800 4.928.800 Erläuterung Veräußerung ene-Anteile (geschätztes Verkaufsszenario) 0 -245.500 -245.500 Körperschaftsteuer aus Veräußerungsgewinn 0 -13.500 -13.500 Solidaritätszuschlag aus Veräußerungsgewinn 13.054.000 28.822.000 7.884.000 952.000 -952.000 -952.000 -14.006.000 -29.654.000 -7.824.000 1.079.000 539.000 0 Anpassung an den aktuellen Sachstand. Ermächtigungsübertragungen wurde verzichtet. Gesamtauszahlungsbedarf bleibt unverändert. 0 -1.079.000 Änderung im Rahmen der Finanzstatistik 0 -539.000 Änderung im Rahmen der Finanzstatistik 1.079.000 1.079.000 Änderung im Rahmen der Finanzstatistik 22 Auf Der Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Produkt Inv.-Nr. 611 01 I611011801 Zeile Bezeichnung 18 Investitionspauschale nach § 16 GFG HH-Entwurf 2013 1. VL 2013 Differenz 0 531.000 531.000 23 Erläuterung Änderung im Rahmen der Finanzstatistik / 2. Modellrechnung zum GFG Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 24 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 2.3 Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der geänderten Produkte 25 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011109 Sonstige Zentrale Dienste Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -33.300 -53.400 -64.800 -73.200 -47.200 -500 -500 -500 -500 -500 -84.500 -144.000 -145.000 -145.000 -145.000 -162,66 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -162,66 -150.300 -229.900 -242.300 -250.700 -224.700 -2,18 346.700 323.100 326.400 329.700 333.000 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 38.000 40.000 40.000 40.000 40.000 - Bilanzielle Abschreibungen 67.200 47.200 48.800 49.200 53.100 55.291,88 197.400 197.400 197.400 197.400 197.400 = Ordentliche Aufwendungen 55.289,70 649.300 607.700 612.600 616.300 623.500 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 55.127,04 499.000 377.800 370.300 365.600 398.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 55.127,04 499.000 377.800 370.300 365.600 398.800 55.127,04 499.000 377.800 370.300 365.600 398.800 46.900 54.400 53.600 50.900 51.100 545.900 432.200 423.900 416.500 449.900 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 55.127,04 26 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011109 Sonstige Zentrale Dienste Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 500 500 500 500 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 84.500 144.000 144.000 144.000 144.000 07 + Sonstige Einzahlungen 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 117.000 176.500 176.500 176.500 176.500 10 - Personalauszahlungen -375.800 -353.800 -328.800 -329.700 -333.000 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -38.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -197.400 -197.400 -197.400 -197.400 -197.400 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -611.200 -591.200 -566.200 -567.100 -570.400 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -494.200 -414.700 -389.700 -390.600 -393.900 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -75.000 -85.000 -69.000 -69.000 -69.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -75.000 -85.000 -69.000 -69.000 -69.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -75.000 -85.000 -69.000 -69.000 -69.000 27 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011114 Finanzsteuerung und -management Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -70,00 -70,00 420.600 393.200 397.100 401.100 405.100 15.500 5.500 5.500 5.500 5.500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.100 1.600 1.600 1.600 1.600 615,85 94.800 91.400 91.400 91.400 91.400 = Ordentliche Aufwendungen 615,85 533.000 492.700 496.600 500.600 504.600 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 545,85 533.000 492.700 496.600 500.600 504.600 19 + Finanzerträge -356.800 -352.300 -352.300 -352.300 -352.300 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -356.800 -352.300 -352.300 -352.300 -352.300 545,85 176.200 140.400 144.300 148.300 152.300 545,85 176.200 140.400 144.300 148.300 152.300 369.200 219.100 235.600 226.800 225.600 545.400 359.500 379.900 375.100 377.900 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 545,85 28 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011114 Finanzsteuerung und -management Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 356.800 352.300 352.300 352.300 352.300 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 356.800 352.300 352.300 352.300 352.300 10 - Personalauszahlungen -447.600 -448.400 -423.100 -401.100 -405.100 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -15.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -1.100 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 15 - Sonstige Auszahlungen -94.800 -91.400 -91.400 -91.400 -91.400 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -559.000 -546.900 -521.600 -499.600 -503.600 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -202.200 -194.600 -169.300 -147.300 -151.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 29 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011117 TUIV Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -144.400 -129.500 -115.900 -127.500 -159.600 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -144.400 -129.500 -115.900 -127.500 -159.600 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 547.700 555.600 561.200 566.900 572.600 13 14 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 614.000 712.000 730.000 730.000 730.000 - Bilanzielle Abschreibungen 673.600 766.000 818.000 743.000 747.000 15 - Transferaufwendungen 610.000 632.000 650.000 650.000 650.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 53.500 97.500 57.500 57.500 57.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.498.800 2.763.100 2.816.700 2.747.400 2.757.100 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 2.354.400 2.633.600 2.700.800 2.619.900 2.597.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 2.354.400 2.633.600 2.700.800 2.619.900 2.597.500 2.354.400 2.633.600 2.700.800 2.619.900 2.597.500 -2.638.900 -2.643.200 -2.708.400 -2.627.400 -2.605.000 7.700 9.600 7.600 7.500 7.500 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -276.800 30 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011117 TUIV Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 -547.700 -555.600 -561.200 -566.900 -572.600 -614.000 -712.000 -730.000 -730.000 -730.000 - Transferausszahlungen -907.400 -632.000 -650.000 -650.000 -650.000 - Sonstige Auszahlungen -53.500 -97.500 -57.500 -57.500 -57.500 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.122.600 -1.997.100 -1.998.700 -2.004.400 -2.010.100 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -2.122.600 -1.997.100 -1.998.700 -2.004.400 -2.010.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -590.000 -747.000 -697.000 -577.000 -577.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -590.000 -747.000 -697.000 -577.000 -577.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -590.000 -747.000 -697.000 -577.000 -577.000 31 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011119 Immobilienmanagement Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 -383.720,41 -525.800 -505.000 -527.500 -505.500 -505.500 -128,45 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -10.494,20 -94.500 -94.500 -94.500 -94.500 -94.500 -440.700 -451.000 -451.000 -451.000 -451.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.088.000 -1.077.500 -1.100.000 -1.078.000 -1.078.000 691.200 725.800 733.100 740.400 747.800 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 3.955.800 3.660.200 4.679.200 4.010.200 3.997.200 - Bilanzielle Abschreibungen 1.649.900 1.659.200 1.655.400 1.656.500 1.656.500 401.900 369.500 369.500 369.500 369.500 6.698.800 6.414.700 7.437.200 6.776.600 6.771.000 -394.476,08 5.610.800 5.337.200 6.337.200 5.698.600 5.693.000 -394.476,08 5.610.800 5.337.200 6.337.200 5.698.600 5.693.000 -394.476,08 5.610.800 5.337.200 6.337.200 5.698.600 5.693.000 -5.548.400 -5.666.800 -6.519.200 -5.872.400 -5.865.600 226.300 268.400 260.600 258.000 260.100 288.700 -61.200 78.600 84.200 87.500 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -133,02 -394.476,08 -394.476,08 32 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011119 Immobilienmanagement Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 26 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 22.000 13.000 13.000 13.000 13.000 94.500 94.500 94.500 94.500 94.500 440.700 451.000 451.000 451.000 451.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 561.200 593.500 571.500 571.500 571.500 -691.200 -725.800 -733.100 -740.400 -747.800 -4.445.600 -3.480.200 -4.499.200 -3.830.200 -3.817.200 -401.900 -369.500 -369.500 -369.500 -369.500 -5.538.700 -4.575.500 -5.601.800 -4.940.100 -4.934.500 -4.977.500 -3.982.000 -5.030.300 -4.368.600 -4.363.000 - Ausz. für Baumaßnahmen -10.000 -50.000 -10.000 -10.000 -10.000 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -188.000 -63.000 -23.000 -23.000 -23.000 -188.000 -63.000 -23.000 -23.000 -23.000 344,70 344,70 344,70 13.000 -165.000 33 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011133 Zentrale Personalwirtschaft Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 16 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 -334.100 -426.800 -621.500 -531.500 -321.500 -334.100 -426.800 -621.500 -531.500 -321.500 3.371.300 4.322.000 3.822.200 3.660.100 3.396.100 3.810.000 4.667.100 3.998.000 4.008.000 4.018.000 500 500 500 500 500 - Transferaufwendungen 52.000 53.800 54.000 54.000 54.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 74.500 81.600 81.600 81.600 81.600 35.306,00 7.308.300 9.125.000 7.956.300 7.804.200 7.550.200 35.306,00 6.974.200 8.698.200 7.334.800 7.272.700 7.228.700 35.306,00 6.974.200 8.698.200 7.334.800 7.272.700 7.228.700 35.306,00 6.974.200 8.698.200 7.334.800 7.272.700 7.228.700 -2.177.000 -3.125.400 -2.354.000 -2.306.000 -2.316.000 52.200 76.700 51.500 49.800 50.100 4.849.400 5.649.500 5.032.300 5.016.500 4.962.800 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 35.306,00 35.306,00 34 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011133 Zentrale Personalwirtschaft Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 11 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 301.100 426.800 621.500 531.500 321.500 301.100 426.800 621.500 531.500 321.500 - Personalauszahlungen -1.591.300 -1.692.000 -1.991.200 -1.887.100 -1.623.100 - Versorgungsauszahlungen -5.119.000 -5.152.000 -5.163.000 -5.173.000 -5.183.000 -500 -500 -500 -500 -500 - Transferausszahlungen -52.000 -53.800 -54.000 -54.000 -54.000 - Sonstige Auszahlungen -74.500 -81.600 -81.600 -81.600 -81.600 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -6.837.300 -6.979.900 -7.290.300 -7.196.200 -6.942.200 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -6.536.200 -6.553.100 -6.668.800 -6.664.700 -6.620.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 35 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012216 Zulassung Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -449.284,60 -700 -700 -700 -700 -700 -2.510.000 -3.280.000 -3.260.000 -3.260.000 -3.260.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -1.599,24 -4.000 -450.883,84 -2.516.700 -3.282.700 -3.262.700 -3.262.700 -3.262.700 -5,80 980.000 1.005.000 1.015.100 1.025.300 1.035.600 475.500 1.114.700 1.114.700 1.114.700 1.114.700 700 800 800 800 800 196.500 112.500 112.500 112.500 112.500 -5,80 1.652.700 2.233.000 2.243.100 2.253.300 2.263.600 -450.889,64 -864.000 -1.049.700 -1.019.600 -1.009.400 -999.100 -450.889,64 -864.000 -1.049.700 -1.019.600 -1.009.400 -999.100 -450.889,64 -864.000 -1.049.700 -1.019.600 -1.009.400 -999.100 632.500 603.200 607.700 587.900 588.300 -231.500 -446.500 -411.900 -421.500 -410.800 -450.889,64 36 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012216 Zulassung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 2.295,87 2.510.000 3.280.000 3.260.000 3.260.000 3.260.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.516.000 3.282.000 3.262.000 3.262.000 3.262.000 -980.000 -1.005.000 -1.015.100 -1.025.300 -1.035.600 -475.500 -1.114.700 -1.114.700 -1.114.700 -1.114.700 -196.500 -112.500 -112.500 -112.500 -112.500 -1.652.000 -2.232.200 -2.242.300 -2.252.500 -2.262.800 864.000 1.049.800 1.019.700 1.009.500 999.200 4.000 2.295,87 2.295,87 37 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020126 Brandschutz Produkt 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 -66.700 -91.400 -96.800 -108.300 -107.100 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -1.325,83 -41.000 -41.000 -41.000 -41.000 -41.000 -113,51 -13.500 -13.500 -13.500 -14.000 -14.000 -1.439,34 -124.200 -148.900 -154.300 -166.300 -165.100 154,00 530.400 542.300 547.700 553.100 558.600 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 208.000 197.000 201.000 205.000 209.100 - Bilanzielle Abschreibungen 142.800 237.800 280.500 283.700 278.500 3.800 5.000 5.000 5.000 5.000 720,33 67.000 60.500 60.500 60.500 60.500 874,33 952.000 1.042.600 1.094.700 1.107.300 1.111.700 -565,01 827.800 893.700 940.400 941.000 946.600 -565,01 827.800 893.700 940.400 941.000 946.600 -565,01 827.800 893.700 940.400 941.000 946.600 349.900 396.400 388.900 369.200 370.600 1.177.700 1.290.100 1.329.300 1.310.200 1.317.200 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -565,01 38 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020126 Brandschutz Produkt 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 06 07 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 + Sonstige Einzahlungen 13.500 13.500 13.500 14.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 14.000 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 87.500 87.500 87.500 88.000 88.000 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -563.900 -558.600 -547.700 -553.100 -558.600 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -203.000 -197.000 -201.000 -205.000 -209.100 14 - Transferausszahlungen -3.800 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 15 - Sonstige Auszahlungen -67.000 -60.500 -60.500 -60.500 -60.500 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -837.700 -821.100 -814.200 -823.600 -833.200 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -750.200 -733.600 -726.700 -735.600 -745.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.000 1.000 1.000 1.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 14.000 15.000 15.000 15.000 15.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -312.000 -479.000 -208.000 -219.000 -69.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -312.000 -479.000 -208.000 -219.000 -69.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -298.000 -464.000 -193.000 -204.000 -54.000 39 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020127 Rettungsdienst Produkt 02012701 Notfallrettung Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -1.042.243,72 -7.433.800 -24.800 -24.800 -24.800 -24.800 -8.940.200 -9.016.000 -9.072.500 -9.131.400 -300 -12,44 -9.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -1.042.256,16 -7.443.100 -8.973.000 -9.048.800 -9.105.300 -9.164.200 43.773,38 3.171.200 3.653.000 3.667.500 3.696.900 3.733.900 2.652.500 3.305.000 3.304.700 3.325.200 3.347.000 444.100 659.300 765.700 783.800 775.500 -20,51 226.000 311.000 301.400 301.400 301.400 43.752,87 6.493.800 7.928.300 8.039.300 8.107.300 8.157.800 -998.503,29 -949.300 -1.044.700 -1.009.500 -998.000 -1.006.400 -998.503,29 -949.300 -1.044.700 -1.009.500 -998.000 -1.006.400 -998.503,29 -949.300 -1.044.700 -1.009.500 -998.000 -1.006.400 937.300 1.024.700 989.500 978.000 986.400 -12.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -998.503,29 40 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020127 Rettungsdienst Produkt 02012701 Notfallrettung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 1.075,00 1.075,00 1.075,00 5.633.800 8.996.900 9.141.500 9.238.500 9.333.800 300 300 300 300 300 7.000 8.000 8.000 8.000 8.000 5.641.100 9.005.200 9.149.800 9.246.800 9.342.100 -3.152.100 -3.632.200 -3.675.100 -3.696.900 -3.733.900 -2.652.500 -3.305.000 -3.304.700 -3.325.200 -3.347.000 -226.000 -311.000 -301.400 -301.400 -301.400 -6.030.600 -7.248.200 -7.281.200 -7.323.500 -7.382.300 -389.500 1.757.000 1.868.600 1.923.300 1.959.800 2.000 33.000 10.000 8.000 8.000 2.000 33.000 10.000 8.000 8.000 -53.000 -122.000 -853.000 -1.373.000 -522.000 -406.000 -439.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -906.000 -1.495.000 -522.000 -406.000 -439.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -904.000 -1.462.000 -512.000 -398.000 -431.000 41 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020127 Rettungsdienst Produkt 02012702 Krankentransport Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 -1.595.000 -1.777.200 -1.819.500 -1.737.200 -1.675.500 -10.000 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -9.500 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -5.279,42 -1.614.500 -1.785.400 -1.827.700 -1.745.400 -1.683.700 1.297,95 314.300 363.900 367.400 371.000 374.600 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 899.000 894.500 895.100 901.100 907.300 - Bilanzielle Abschreibungen 198.400 275.500 327.600 238.600 166.100 43.500 57.300 54.900 54.900 54.900 1.297,95 1.455.200 1.591.200 1.645.000 1.565.600 1.502.900 -3.981,47 -159.300 -194.200 -182.700 -179.800 -180.800 -3.981,47 -159.300 -194.200 -182.700 -179.800 -180.800 -3.981,47 -159.300 -194.200 -182.700 -179.800 -180.800 149.300 184.200 172.700 169.800 170.800 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -5.279,42 -3.981,47 42 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020127 Rettungsdienst Produkt 02012702 Krankentransport Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 1.595.000 1.791.400 1.854.700 1.784.100 1.733.100 10.000 2.200 2.200 2.200 2.200 5.500 6.000 6.000 6.000 6.000 1.610.500 1.799.600 1.862.900 1.792.300 1.741.300 -314.300 -363.900 -367.400 -371.000 -374.600 -899.000 -894.500 -895.100 -901.100 -907.300 -43.500 -57.300 -54.900 -54.900 -54.900 -1.256.800 -1.315.700 -1.317.400 -1.327.000 -1.336.800 353.700 483.900 545.500 465.300 404.500 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000 -53.000 -122.000 -242.000 -236.000 -235.000 -15.000 -15.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -295.000 -358.000 -235.000 -15.000 -15.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -291.000 -355.000 -232.000 -12.000 -12.000 43 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030221 Sonderschulen Produkt 03022101 Hans-Verbeek-Schule Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -200 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -4.291,71 -32.700 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200 -5,09 -4.600 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -100 -100 -100 -100 -100 -4.296,80 -37.600 -51.600 -51.600 -51.600 -51.600 655,98 228.400 233.800 231.900 232.800 235.000 43,41 425.600 442.700 488.300 489.400 490.400 6.400 10.100 10.100 10.600 11.200 9.700 10.400 10.400 10.400 10.400 699,39 670.100 697.000 740.700 743.200 747.000 -3.597,41 632.500 645.400 689.100 691.600 695.400 -3.597,41 632.500 645.400 689.100 691.600 695.400 -3.597,41 632.500 645.400 689.100 691.600 695.400 405.000 373.900 406.800 373.600 373.800 1.037.500 1.019.300 1.095.900 1.065.200 1.069.200 -3.597,41 44 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030221 Sonderschulen Produkt 03022101 Hans-Verbeek-Schule Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 1.100 1.100 1.100 1.100 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 32.700 27.200 27.200 27.200 27.200 4.600 23.000 23.000 23.000 07 + Sonstige Einzahlungen 23.000 100 100 100 100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 100 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 37.400 51.400 51.400 51.400 51.400 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -228.400 -233.800 -231.900 -232.800 -235.000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -425.600 -446.500 -488.300 -489.400 -490.400 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -9.700 -10.400 -10.400 -10.400 -10.400 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -663.700 -690.700 -730.600 -732.600 -735.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -626.300 -639.300 -679.200 -681.200 -684.400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -10.000 -10.000 -10.000 -9.000 -20.000 -12.000 -12.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen -12.000 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -9.000 -20.000 -22.000 -22.000 -22.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -9.000 -20.000 -22.000 -22.000 -22.000 73,60 73,60 73,60 45 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030221 Sonderschulen Produkt 03022102 St. Nikolaus-Schule Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -300 -300 -300 -300 -300 -2.322,34 -19.300 -15.300 -15.300 -15.300 -15.300 -450,00 -2.500 -27.100 -23.500 -23.500 -23.500 -100 -100 -100 -100 -100 -2.772,34 -22.200 -42.800 -39.200 -39.200 -39.200 593,67 127.300 132.700 123.600 124.900 126.200 333.400 367.900 391.200 391.700 392.200 10.700 14.900 15.300 15.700 14.100 7.600 9.000 9.000 9.000 9.000 593,67 479.000 524.500 539.100 541.300 541.500 -2.178,67 456.800 481.700 499.900 502.100 502.300 -2.178,67 456.800 481.700 499.900 502.100 502.300 -2.178,67 456.800 481.700 499.900 502.100 502.300 332.500 354.400 380.300 346.900 346.900 789.300 836.100 880.200 849.000 849.200 -2.178,67 46 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030221 Sonderschulen Produkt 03022102 St. Nikolaus-Schule Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 72,30 72,30 72,30 19.300 15.300 15.300 15.300 15.300 2.500 27.100 23.500 23.500 23.500 100 100 100 100 100 21.900 42.500 38.900 38.900 38.900 -127.300 -132.700 -123.600 -124.900 -126.200 -333.400 -369.500 -391.200 -391.700 -392.200 -7.600 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -468.300 -511.200 -523.800 -525.600 -527.400 -446.400 -468.700 -484.900 -486.700 -488.500 -67.000 -60.000 -10.000 -10.000 -65.000 -40.000 -12.000 -12.000 -12.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -65.000 -107.000 -72.000 -22.000 -22.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -65.000 -107.000 -72.000 -22.000 -22.000 47 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030221 Sonderschulen Produkt 03022104 Don-Bosco-Schule Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 -100 -100 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -800 -800 -800 -800 -800 + Sonstige ordentliche Erträge -400 -200 -200 -200 -200 -1.300 -1.100 -1.000 -1.000 -1.000 12.900 8.400 8.400 8.400 8.400 22.400 22.200 23.900 23.900 23.900 9.000 7.800 8.100 9.500 8.000 4.500 4.600 4.600 4.600 4.600 491,56 48.800 43.000 45.000 46.400 44.900 491,56 47.500 41.900 44.000 45.400 43.900 491,56 47.500 41.900 44.000 45.400 43.900 491,56 47.500 41.900 44.000 45.400 43.900 85.500 127.100 136.700 124.300 124.200 133.000 169.000 180.700 169.700 168.100 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 491,56 491,56 48 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030221 Sonderschulen Produkt 03022104 Don-Bosco-Schule Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 800 800 800 800 800 07 + Sonstige Einzahlungen 400 200 200 200 200 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.200 1.000 1.000 1.000 1.000 10 - Personalauszahlungen -12.900 -8.400 -8.400 -8.400 -8.400 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -22.400 -28.400 -23.900 -23.900 -23.900 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -4.500 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -39.800 -41.400 -36.900 -36.900 -36.900 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -38.600 -40.400 -35.900 -35.900 -35.900 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -6.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -6.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -6.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 49 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030231 Berufskollegs Produkt 03023101 Thomas-Eßer-Berufskolleg Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 -14.100 -44.300 -43.500 -43.100 -43.100 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.000 -2.500 -2.000 -2.000 -2.000 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.600 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 -39,85 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -39,85 -24.200 -55.500 -54.200 -53.800 -53.800 -5,48 124.200 121.400 122.700 124.000 125.300 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 607.000 731.900 764.000 764.000 764.000 - Bilanzielle Abschreibungen 162.200 157.300 162.900 168.000 173.500 82.600 116.200 116.000 116.000 116.000 -5,48 976.000 1.126.800 1.165.600 1.172.000 1.178.800 -45,33 951.800 1.071.300 1.111.400 1.118.200 1.125.000 -45,33 951.800 1.071.300 1.111.400 1.118.200 1.125.000 -45,33 951.800 1.071.300 1.111.400 1.118.200 1.125.000 1.667.800 1.646.700 2.131.900 1.931.500 1.930.500 2.619.600 2.718.000 3.243.300 3.049.700 3.055.500 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -45,33 50 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030231 Berufskollegs Produkt 03023101 Thomas-Eßer-Berufskolleg Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 3.700 34.100 34.100 34.100 34.100 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.000 2.500 2.000 2.000 2.000 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 5.600 6.200 6.200 6.200 6.200 07 + Sonstige Einzahlungen 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 13.800 45.300 44.800 44.800 44.800 10 - Personalauszahlungen -124.200 -121.400 -122.700 -124.000 -125.300 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -607.000 -913.400 -764.000 -764.000 -764.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -82.600 -116.200 -116.000 -116.000 -116.000 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -813.800 -1.151.000 -1.002.700 -1.004.000 -1.005.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -800.000 -1.105.700 -957.900 -959.200 -960.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 -10.000 -174.000 -20.000 -20.000 -20.000 -173.000 -181.000 -181.000 -181.000 -181.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -183.000 -355.000 -201.000 -201.000 -201.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -183.000 -355.000 -201.000 -201.000 -201.000 51 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030231 Berufskollegs Produkt 03023102 Berufskolleg Eifel Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 -1.100 -12.600 -12.200 -12.200 -12.200 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -7.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 -429,20 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -429,20 -12.900 -23.400 -23.000 -23.000 -23.000 5.755,84 71.300 76.700 77.400 78.100 78.800 403.700 448.700 471.000 471.000 471.000 57.600 56.800 57.400 61.100 62.900 53.000 72.300 72.300 72.300 72.300 5.755,84 585.600 654.500 678.100 682.500 685.000 5.326,64 572.700 631.100 655.100 659.500 662.000 5.326,64 572.700 631.100 655.100 659.500 662.000 5.326,64 572.700 631.100 655.100 659.500 662.000 880.100 1.127.100 1.217.900 1.104.100 1.103.400 1.452.800 1.758.200 1.873.000 1.763.600 1.765.400 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 5.326,64 52 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030231 Berufskollegs Produkt 03023102 Berufskolleg Eifel Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 11.500 11.500 11.500 11.500 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7.000 6.000 6.000 6.000 6.000 3.600 3.600 3.600 3.600 07 + Sonstige Einzahlungen 3.600 1.200 1.200 1.200 1.200 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 1.200 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 11.800 22.300 22.300 22.300 22.300 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -71.300 -76.700 -77.400 -78.100 -78.800 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -403.700 -563.000 -471.000 -471.000 -471.000 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -53.000 -72.300 -72.300 -72.300 -72.300 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -528.000 -712.000 -620.700 -621.400 -622.100 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -516.200 -689.700 -598.400 -599.100 -599.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -10.000 -35.000 -20.000 -20.000 -20.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -56.000 -58.000 -58.000 -58.000 -58.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -66.000 -93.000 -78.000 -78.000 -78.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -66.000 -93.000 -78.000 -78.000 -78.000 53 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt 03024301 Schulverwaltung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -1.274.400 -1.252.200 -1.160.800 -1.210.800 -1.263.800 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -1.274.400 -1.252.200 -1.160.800 -1.210.800 -1.263.800 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 356.800 354.200 357.800 361.400 365.000 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 111.500 156.000 47.400 47.400 47.400 5.000 5.000 5.000 5.000 15 5.000 - Transferaufwendungen 22.000 25.800 25.800 25.800 25.800 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 16.200 26.300 9.300 9.300 9.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 511.500 567.300 445.300 448.900 452.500 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -762.900 -684.900 -715.500 -761.900 -811.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -762.900 -684.900 -715.500 -761.900 -811.300 -762.900 -684.900 -715.500 -761.900 -811.300 140.200 215.800 208.500 199.200 200.000 -622.700 -469.100 -507.000 -562.700 -611.300 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 54 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt 03024301 Schulverwaltung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 174.400 173.200 25.800 25.800 25.800 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 174.400 173.200 25.800 25.800 25.800 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -356.800 -354.200 -357.800 -361.400 -365.000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -111.500 -156.000 -47.400 -47.400 -47.400 14 15 - Transferausszahlungen -22.000 -25.800 -25.800 -25.800 -25.800 - Sonstige Auszahlungen -16.200 -26.300 -9.300 -9.300 -9.300 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -506.500 -562.300 -440.300 -443.900 -447.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -332.100 -389.100 -414.500 -418.100 -421.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 763,66 5.000 763,66 5.000 763,66 55 -5.000 -15.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -15.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -10.000 -5.000 -5.000 -5.000 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Produkt 05031101 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 -247.000 -287.000 -287.000 -287.000 -287.000 -100 -100 -100 -100 -100 -50.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -100 -100 -100 -100 -100 -300.800 -315.800 -315.800 -315.800 -315.800 14.400 15.200 15.300 15.400 15.500 15.100 10.100 10.100 10.100 10.100 1.331.000 1.515.000 1.445.000 1.475.000 1.545.000 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 1.365.400 1.545.200 1.475.300 1.505.400 1.575.500 -9.545,67 1.064.600 1.229.400 1.159.500 1.189.600 1.259.700 -9.545,67 1.064.600 1.229.400 1.159.500 1.189.600 1.259.700 -9.545,67 1.064.600 1.229.400 1.159.500 1.189.600 1.259.700 7.900 6.000 4.500 4.400 4.400 1.072.500 1.235.400 1.164.000 1.194.000 1.264.100 -9.545,67 -9.545,67 -9.545,67 56 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Produkt 05031101 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 247.000 287.000 287.000 287.000 287.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 100 100 100 100 100 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 50.000 25.000 25.000 25.000 25.000 100 100 100 100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 100 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 300.800 315.800 315.800 315.800 315.800 10 - Personalauszahlungen -14.400 -15.200 -15.300 -15.400 -15.500 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -15.100 -10.100 -10.100 -10.100 -10.100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -1.331.000 -1.515.000 -1.445.000 -1.475.000 -1.545.000 15 - Sonstige Auszahlungen -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.365.400 -1.545.200 -1.475.300 -1.505.400 -1.575.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.064.600 -1.229.400 -1.159.500 -1.189.600 -1.259.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 57 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Produkt 05031203 Personalleistungen des Kreises im Jobcenter Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -2.812.200 -3.699.000 -3.573.900 -3.603.100 -3.638.000 -2.812.200 -3.699.000 -3.573.900 -3.603.100 -3.638.000 -6,97 2.770.000 3.325.100 3.358.300 3.391.900 3.425.900 = Ordentliche Aufwendungen -6,97 2.770.000 3.325.100 3.358.300 3.391.900 3.425.900 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -6,97 -42.200 -373.900 -215.600 -211.200 -212.100 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -6,97 -42.200 -373.900 -215.600 -211.200 -212.100 -6,97 -42.200 -373.900 -215.600 -211.200 -212.100 42.200 288.400 215.600 211.200 212.100 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -6,97 -85.500 58 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Produkt 05031203 Personalleistungen des Kreises im Jobcenter Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 59 2.812.200 3.699.000 3.760.800 3.849.800 3.939.300 2.812.200 3.699.000 3.760.800 3.849.800 3.939.300 -2.770.000 -3.325.100 -3.358.300 -3.391.900 -3.425.900 -2.770.000 -3.325.100 -3.358.300 -3.391.900 -3.425.900 42.200 373.900 402.500 457.900 513.400 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050322 Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX Produkt 05032201 Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 16 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 -320.000 -320.000 -320.000 -320.000 -320.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.068,30 -584.500 -708.400 -708.400 -708.400 -708.400 -1.068,30 -905.500 -1.029.400 -1.029.400 -1.029.400 -1.029.400 -2,54 308.700 333.900 337.200 340.500 343.900 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 - Transferaufwendungen 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 246.500 246.500 246.500 246.500 246.500 -2,54 879.900 905.100 908.400 911.700 915.100 -1.070,84 -25.600 -124.300 -121.000 -117.700 -114.300 -1.070,84 -25.600 -124.300 -121.000 -117.700 -114.300 -1.070,84 -25.600 -124.300 -121.000 -117.700 -114.300 142.800 170.900 164.800 159.700 160.500 117.200 46.600 43.800 42.000 46.200 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -1.070,84 60 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050322 Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX Produkt 05032201 Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 1.000 1.000 1.000 1.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 584.500 708.400 708.400 708.400 708.400 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 905.500 1.029.400 1.029.400 1.029.400 1.029.400 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -308.700 -333.900 -337.200 -340.500 -343.900 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 14 15 - Transferausszahlungen -321.000 -321.000 -321.000 -321.000 -321.000 - Sonstige Auszahlungen -246.500 -246.500 -246.500 -246.500 -246.500 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -879.900 -905.100 -908.400 -911.700 -915.100 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 25.600 124.300 121.000 117.700 114.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 61 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Produkt 06036101 Tagespflege Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -106.300 -106.300 -106.300 -106.300 -106.300 -130.000 -280.000 -230.000 -230.000 -230.000 -911.092,84 -236.300 -386.300 -336.300 -336.300 -336.300 -49,43 46.900 58.500 59.100 59.700 60.300 120,00 1.000.000 1.267.000 1.498.000 1.499.000 1.500.000 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 70,57 1.049.100 1.327.700 1.559.300 1.560.900 1.562.500 -911.022,27 812.800 941.400 1.223.000 1.224.600 1.226.200 -911.022,27 812.800 941.400 1.223.000 1.224.600 1.226.200 -911.022,27 812.800 941.400 1.223.000 1.224.600 1.226.200 19.700 20.300 19.500 19.100 19.200 832.500 961.700 1.242.500 1.243.700 1.245.400 -64.645,09 -846.447,75 -911.022,27 62 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Produkt 06036101 Tagespflege Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 106.300 106.300 106.300 106.300 106.300 201,10 130.000 280.000 230.000 230.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 230.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 201,10 236.300 386.300 336.300 336.300 336.300 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -46.900 -58.500 -59.100 -59.700 -60.300 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 - Transferausszahlungen -1.000.000 -1.267.000 -1.498.000 -1.499.000 -1.500.000 - Sonstige Auszahlungen -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.049.100 -1.327.700 -1.559.300 -1.560.900 -1.562.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -812.800 -941.400 -1.223.000 -1.224.600 -1.226.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 201,10 63 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060362 Jugendarbeit Produkt 06036202 Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 362.800 389.600 372.200 376.000 379.800 386.000 396.000 399.500 403.000 406.500 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 -3,66 752.100 788.900 775.000 782.300 789.600 -3,66 751.600 788.400 774.500 781.800 789.100 -3,66 751.600 788.400 774.500 781.800 789.100 -3,66 751.600 788.400 774.500 781.800 789.100 32.300 110.200 109.500 106.800 107.500 783.900 898.600 884.000 888.600 896.600 -3,66 -3,66 64 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060362 Jugendarbeit Produkt 06036202 Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 500 500 500 500 500 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 500 500 500 500 500 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -362.800 -389.600 -372.200 -376.000 -379.800 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 - Transferausszahlungen -386.000 -396.000 -399.500 -403.000 -406.500 - Sonstige Auszahlungen -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -752.100 -788.900 -775.000 -782.300 -789.600 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -751.600 -788.400 -774.500 -781.800 -789.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 65 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 06036304 Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 115.200 73.100 73.800 74.500 75.200 43.500 70.000 70.500 71.000 71.500 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 = Ordentliche Aufwendungen 167.700 152.100 153.300 154.500 155.700 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 167.700 152.100 153.300 154.500 155.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 167.700 152.100 153.300 154.500 155.700 167.700 152.100 153.300 154.500 155.700 54.500 19.000 19.000 18.600 18.600 222.200 171.100 172.300 173.100 174.300 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 66 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 06036304 Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 -115.200 -73.100 -73.800 -74.500 -75.200 - Transferausszahlungen -43.900 -70.000 -70.500 -71.000 -71.500 - Sonstige Auszahlungen -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -168.100 -152.100 -153.300 -154.500 -155.700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -168.100 -152.100 -153.300 -154.500 -155.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 67 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 06036309 Ambulante Hilfe zur Erziehung Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -68.000 -68.000 -68.000 -68.000 -68.000 -68.000 -68.000 -68.000 253.000 276.800 279.600 282.400 285.300 2.732.000 3.795.000 3.843.000 3.887.000 3.931.000 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 -81,25 2.994.100 4.080.900 4.131.700 4.178.500 4.225.400 -81,25 2.994.100 4.012.900 4.063.700 4.110.500 4.157.400 -81,25 2.994.100 4.012.900 4.063.700 4.110.500 4.157.400 -81,25 2.994.100 4.012.900 4.063.700 4.110.500 4.157.400 75.100 96.100 95.900 93.500 94.100 3.069.200 4.109.000 4.159.600 4.204.000 4.251.500 -81,25 -81,25 68 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 06036309 Ambulante Hilfe zur Erziehung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 68.000 68.000 68.000 68.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 68.000 68.000 68.000 68.000 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -253.000 -276.800 -279.600 -282.400 -285.300 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 - Transferausszahlungen -2.732.000 -3.795.000 -3.843.000 -3.887.000 -3.931.000 - Sonstige Auszahlungen -9.100 -9.100 -9.100 -9.100 -9.100 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.994.100 -4.080.900 -4.131.700 -4.178.500 -4.225.400 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -2.994.100 -4.012.900 -4.063.700 -4.110.500 -4.157.400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 69 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 06036310 Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -764.478,82 -1.020.000 -1.030.000 -1.020.000 -1.020.000 -1.020.000 -42.242,85 -1.800.000 -2.000.000 -1.800.000 -1.800.000 -1.800.000 -806.721,67 -2.820.000 -3.030.000 -2.820.000 -2.820.000 -2.820.000 -449,01 836.200 1.011.600 1.005.300 1.015.400 1.025.600 700.900 700.900 700.900 700.900 700.900 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 184,00 14.124.000 15.086.000 15.233.000 15.380.000 15.547.000 -80,82 61.500 61.500 61.500 61.500 61.500 -345,83 15.725.600 16.863.000 17.003.700 17.160.800 17.338.000 -807.067,50 12.905.600 13.833.000 14.183.700 14.340.800 14.518.000 -807.067,50 12.905.600 13.833.000 14.183.700 14.340.800 14.518.000 -807.067,50 12.905.600 13.833.000 14.183.700 14.340.800 14.518.000 259.100 331.100 322.900 315.100 317.100 13.164.700 14.164.100 14.506.600 14.655.900 14.835.100 -807.067,50 70 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 06036310 Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -3.000 19.626,74 1.020.000 1.030.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.800.000 2.000.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 2.820.000 3.030.000 2.820.000 2.820.000 2.820.000 -798.000 -1.018.900 -1.044.400 -1.054.500 -1.061.600 -700.900 -700.900 -700.900 -700.900 -700.900 - Transferausszahlungen -14.124.000 -15.086.000 -15.233.000 -15.380.000 -15.547.000 - Sonstige Auszahlungen -61.500 -61.500 -61.500 -61.500 -61.500 -15.684.400 -16.867.300 -17.039.800 -17.196.900 -17.371.000 -12.864.400 -13.837.300 -14.219.800 -14.376.900 -14.551.000 19.626,74 19.626,74 -3.000 71 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 06036501 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -14.048.000 -17.074.700 -17.002.200 -17.200.900 -17.361.400 -114.272,77 -2.550.000 -3.340.000 -3.285.000 -3.285.000 -3.285.000 -114.272,77 -16.598.000 -20.414.700 -20.287.200 -20.485.900 -20.646.400 448,56 100.000 111.000 112.100 113.200 114.300 40.100 40.100 40.100 40.100 40.100 30.061.500 34.139.000 33.644.900 34.089.400 34.490.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 448,56 30.204.500 34.293.000 33.800.000 34.245.600 34.648.200 -113.824,21 13.606.500 13.878.300 13.512.800 13.759.700 14.001.800 -100 -100 -100 -100 -100 100 100 100 100 100 -113.824,21 13.606.500 13.878.300 13.512.800 13.759.700 14.001.800 -113.824,21 13.606.500 13.878.300 13.512.800 13.759.700 14.001.800 38.800 56.000 51.100 49.900 50.300 13.645.300 13.934.300 13.563.900 13.809.600 14.052.100 -113.824,21 72 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 06036501 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 12.999.300 16.342.300 16.241.300 16.459.300 16.681.300 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.550.000 3.340.000 3.285.000 3.285.000 3.285.000 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 100 100 100 100 100 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 15.549.400 19.682.400 19.526.400 19.744.400 19.966.400 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -100.000 -111.000 -112.100 -113.200 -114.300 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -40.100 -40.100 -40.100 -40.100 -40.100 -100 -100 -100 -100 14 -100 - Transferausszahlungen -28.593.100 -32.582.100 -32.027.000 -32.494.000 -32.967.000 15 - Sonstige Auszahlungen -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -28.736.200 -32.736.200 -32.182.200 -32.650.300 -33.124.400 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -13.186.800 -13.053.800 -12.655.800 -12.905.900 -13.158.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.844.000 1.232.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.844.000 1.232.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen -3.185.000 -4.531.000 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.185.000 -4.531.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -341.000 -3.299.000 73 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 070 Gesundheitsdienste Produktgruppe 070414 Gesundheitsschutz und -pflege Produkt 07041402 Gutachten und Stellungnahmen Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 -7.344,67 -93.000 -203.000 -153.000 -153.000 -153.000 -7.344,67 -93.000 -203.000 -153.000 -153.000 -153.000 -0,82 187.700 265.200 226.700 220.800 223.000 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 - Bilanzielle Abschreibungen 1.000 1.200 1.200 1.200 1.200 5.800 9.100 9.100 9.100 9.100 -0,82 198.500 279.500 241.000 235.100 237.300 -7.345,49 105.500 76.500 88.000 82.100 84.300 -7.345,49 105.500 76.500 88.000 82.100 84.300 -7.345,49 105.500 76.500 88.000 82.100 84.300 102.700 125.000 113.800 110.200 110.600 208.200 201.500 201.800 192.300 194.900 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -7.345,49 74 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 070 Gesundheitsdienste Produktgruppe 070414 Gesundheitsschutz und -pflege Produkt 07041402 Gutachten und Stellungnahmen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 93.000 203.000 153.000 153.000 153.000 93.000 203.000 153.000 153.000 153.000 -187.700 -216.400 -259.800 -269.900 -254.800 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -5.800 -9.100 -9.100 -9.100 -9.100 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -197.500 -229.500 -272.900 -283.000 -267.900 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -104.500 -26.500 -119.900 -130.000 -114.900 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 75 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 070 Gesundheitsdienste Produktgruppe 070414 Gesundheitsschutz und -pflege Produkt 07041403 Gesundheitshilfe Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -6.400,00 -142.500 -107.500 -107.500 -107.500 -107.500 -6.400,00 -142.500 -107.500 -107.500 -107.500 -107.500 -2,68 897.300 910.000 919.100 928.300 937.600 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 394.300 451.100 452.900 454.800 421.600 32.200 32.200 32.200 32.200 32.200 -2,68 1.336.000 1.405.500 1.416.400 1.427.500 1.403.600 -6.402,68 1.193.500 1.298.000 1.308.900 1.320.000 1.296.100 -6.402,68 1.193.500 1.298.000 1.308.900 1.320.000 1.296.100 -6.402,68 1.193.500 1.298.000 1.308.900 1.320.000 1.296.100 361.800 318.000 318.700 307.400 309.000 1.555.300 1.616.000 1.627.600 1.627.400 1.605.100 -6.402,68 76 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 070 Gesundheitsdienste Produktgruppe 070414 Gesundheitsschutz und -pflege Produkt 07041403 Gesundheitshilfe Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 142.500 107.500 107.500 107.500 107.500 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 142.500 107.500 107.500 107.500 107.500 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -897.300 -910.000 -919.100 -928.300 -937.600 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -10.200 -10.200 -10.200 -10.200 -10.200 14 15 - Transferausszahlungen -394.300 -439.100 -452.900 -454.800 -421.600 - Sonstige Auszahlungen -32.200 -32.200 -32.200 -32.200 -32.200 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.334.000 -1.391.500 -1.414.400 -1.425.500 -1.401.600 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.191.500 -1.284.000 -1.306.900 -1.318.000 -1.294.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 77 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Produkt 09051101 Landes-, Regional- und Raumordnung, KreisentwFachaufsicht Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -10.000 -1.100 -200 -200 -200 -200 -1.100 -10.200 -200 -200 -200 127.600 151.200 152.700 154.200 155.700 15.500 35.500 15.500 15.500 25.500 = Ordentliche Aufwendungen 143.300 186.700 168.200 169.700 181.200 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 142.200 176.500 168.000 169.500 181.000 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 142.200 176.500 168.000 169.500 181.000 142.200 176.500 168.000 169.500 181.000 51.700 55.600 53.600 51.900 52.100 193.900 232.100 221.600 221.400 233.100 22 200 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 78 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Produkt 09051101 Landes-, Regional- und Raumordnung, KreisentwFachaufsicht Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 10.000 1.100 200 200 200 200 1.100 10.200 200 200 200 -127.600 -151.200 -152.700 -154.200 -155.700 -15.500 -35.500 -15.500 -15.500 -25.500 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -143.300 -186.700 -168.200 -169.700 -181.200 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -142.200 -176.500 -168.000 -169.500 -181.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -200 79 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Produkt 09051103 Geoinformation Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 -45.400 -10.200 -6.800 -7.400 -5.000 -335.000 -370.000 -370.000 -370.000 -370.000 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -16.177,74 -19.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -37.628,90 -401.400 -389.200 -385.800 -386.400 -384.000 16.809,53 1.933.500 2.021.000 2.008.400 2.028.500 2.048.800 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 70.500 29.500 29.500 29.500 29.500 - Bilanzielle Abschreibungen 32.400 21.300 18.200 20.700 15.500 801,42 91.500 60.500 60.500 60.500 60.500 17.610,95 2.127.900 2.132.300 2.116.600 2.139.200 2.154.300 -20.017,95 1.726.500 1.743.100 1.730.800 1.752.800 1.770.300 -20.017,95 1.726.500 1.743.100 1.730.800 1.752.800 1.770.300 -20.017,95 1.726.500 1.743.100 1.730.800 1.752.800 1.770.300 1.241.100 1.103.100 1.071.000 1.052.700 1.058.300 2.967.600 2.846.200 2.801.800 2.805.500 2.828.600 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -21.451,16 -20.017,95 80 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Produkt 09051103 Geoinformation Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 30.000 335.000 370.000 370.000 370.000 370.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 18.000 8.000 8.000 8.000 8.000 385.000 379.000 379.000 379.000 379.000 -1.925.700 -2.017.400 -2.049.400 -2.069.500 -2.089.800 -70.500 -29.500 -29.500 -29.500 -29.500 -91.500 -60.500 -60.500 -60.500 -60.500 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.087.700 -2.107.400 -2.139.400 -2.159.500 -2.179.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.702.700 -1.728.400 -1.760.400 -1.780.500 -1.800.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -7.000 -21.000 -36.000 -16.000 -16.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -7.000 -21.000 -36.000 -16.000 -16.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -6.000 -20.000 -35.000 -15.000 -15.000 81 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft Produkt 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -314.997,64 -12.248.500 -12.059.000 -11.936.700 -10.149.700 -10.077.700 -469,89 -71.500 -130.000 -100.000 -70.000 -70.000 -19.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -315.467,53 -12.339.000 -12.190.000 -12.037.700 -10.220.700 -10.148.700 1.280,87 1.408.300 1.382.200 1.396.100 1.410.100 1.424.200 9.183.300 9.177.300 9.177.300 7.749.800 7.749.800 973.300 877.900 746.400 360.900 284.800 103,72 118.700 116.700 116.700 116.700 116.700 1.384,59 11.683.600 11.554.100 11.436.500 9.637.500 9.575.500 -314.082,94 -655.400 -635.900 -601.200 -583.200 -573.200 -314.082,94 -655.400 -635.900 -601.200 -583.200 -573.200 -314.082,94 -655.400 -635.900 -601.200 -583.200 -573.200 504.400 501.300 496.100 492.300 495.400 -151.000 -134.600 -105.100 -90.900 -77.800 -314.082,94 82 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft Produkt 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 104,03 9.982.700 10.117.300 10.087.800 9.949.300 9.936.200 65,00 71.500 130.000 100.000 70.000 70.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.055.200 10.248.300 10.188.800 10.020.300 10.007.200 -1.376.900 -1.422.200 -1.436.100 -1.450.100 -1.424.200 -9.183.300 -9.177.300 -9.177.300 -7.749.800 -7.749.800 -118.700 -116.700 -116.700 -116.700 -116.700 -10.678.900 -10.716.200 -10.730.100 -9.316.600 -9.290.700 -623.700 -467.900 -541.300 703.700 716.500 18.000 40.000 40.000 20.000 18.000 40.000 40.000 20.000 169,03 169,03 -600.000 -200.000 -103.000 -620.000 -375.000 -535.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -200.000 -103.000 -1.220.000 -375.000 -535.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -182.000 -103.000 -1.180.000 -335.000 -515.000 83 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft Produkt 11053704 Rekultivierung und Nachsorge Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -706.400 -656.400 -606.400 -531.400 -481.400 -3.214.100 -4.606.200 -3.467.900 -3.558.900 -3.623.600 -3.920.500 -5.262.600 -4.074.300 -4.090.300 -4.105.000 1.103.600 1.186.500 1.198.300 1.210.200 1.222.400 2.153.000 3.241.000 2.151.000 2.151.000 2.151.000 278.700 309.500 325.900 333.800 333.800 92,18 70.200 190.000 70.000 70.000 70.000 = Ordentliche Aufwendungen 1.370,15 3.605.500 4.927.000 3.745.200 3.765.000 3.777.200 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 1.370,15 -315.000 -335.600 -329.100 -325.300 -327.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.370,15 -315.000 -335.600 -329.100 -325.300 -327.800 1.370,15 -315.000 -335.600 -329.100 -325.300 -327.800 315.000 335.600 329.100 325.300 327.800 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 1.277,97 1.370,15 84 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft Produkt 11053704 Rekultivierung und Nachsorge Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 706.400 476.400 426.400 351.400 301.400 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 866.400 636.400 586.400 511.400 461.400 -1.103.600 -1.186.500 -1.198.300 -1.210.200 -1.222.400 -2.153.000 -3.241.000 -2.151.000 -2.151.000 -2.151.000 -70.200 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -3.326.800 -4.497.500 -3.419.300 -3.431.200 -3.443.400 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -2.460.400 -3.861.100 -2.832.900 -2.919.800 -2.982.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 22.000 3.000 27.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 22.000 3.000 27.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -100.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -130.000 -245.000 -95.000 -65.000 -380.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -230.000 -245.000 -95.000 -65.000 -380.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -230.000 -223.000 -92.000 -65.000 -353.000 85 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 120542 Kreisstraßen Produkt 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -376,37 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 21 22 Ansatz 2012 -3.117.700 -3.126.700 -3.271.100 -3.386.000 -3.462.300 -11.300 -16.300 -16.300 -16.300 -16.300 -3.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -54.000 -40.000 -60.000 -56.000 -56.000 -49.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -2.583,42 -3.285.500 -3.275.500 -3.439.900 -3.550.800 -3.627.100 3.602,04 2.165.700 2.148.000 2.169.500 2.191.200 2.213.200 -3.429,19 1.636.200 1.736.200 1.721.200 1.721.200 1.721.200 4.905.400 4.685.300 4.850.500 5.004.900 5.109.700 103.600 103.600 103.600 103.600 103.600 -203,52 8.815.900 8.673.100 8.844.800 9.020.900 9.147.700 -2.786,94 5.530.400 5.397.600 5.404.900 5.470.100 5.520.600 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -2.786,94 5.531.400 5.398.600 5.405.900 5.471.100 5.521.600 -2.786,94 5.531.400 5.398.600 5.405.900 5.471.100 5.521.600 844.200 834.100 807.100 831.500 849.600 6.375.600 6.232.700 6.213.000 6.302.600 6.371.200 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -873,00 -1.710,42 5.000 -2.786,94 86 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 120542 Kreisstraßen Produkt 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 14.000 14.000 14.000 14.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 11.300 16.300 16.300 16.300 16.300 3.500 2.500 2.500 2.500 06 2.500 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 54.000 40.000 60.000 56.000 56.000 07 + Sonstige Einzahlungen 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 108.800 112.800 132.800 128.800 128.800 10 - Personalauszahlungen -2.165.700 -2.148.000 -2.169.500 -2.191.200 -2.213.200 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -2.286.200 -1.736.200 -1.721.200 -1.721.200 -1.721.200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 14 - Transferausszahlungen -5.000 15 - Sonstige Auszahlungen -103.600 -103.600 -103.600 -103.600 -103.600 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -4.561.500 -3.988.800 -3.995.300 -4.017.000 -4.039.000 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -4.452.700 -3.876.000 -3.862.500 -3.888.200 -3.910.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 4.909.000 6.082.000 5.179.000 3.162.000 2.040.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 14.000 25.000 5.000 1.305.000 5.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 222.000 440.000 710.000 100.000 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.145.000 6.547.000 5.894.000 4.567.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 171,92 171,92 171,92 2.045.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -7.500.000 -9.962.000 -14.021.000 -8.108.000 -5.105.000 -278.000 -303.000 -283.000 -283.000 -283.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -7.843.000 -10.330.000 -14.369.000 -8.456.000 -5.453.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -2.698.000 -3.783.000 -8.475.000 -3.889.000 -3.408.000 87 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 120547 ÖPNV Produkt 12054701 ÖPNV-Aufgabenträger Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 1.436,66 -1.309.600 -1.264.900 -1.383.900 -1.361.700 -1.339.800 -1.309.600 -1.264.900 -1.383.900 -1.361.700 -1.339.800 12.500 18.500 18.700 18.900 19.100 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 1.255.700 1.194.600 1.315.200 1.293.100 1.270.900 9,21 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 = Ordentliche Aufwendungen 1.445,87 1.304.400 1.249.300 1.370.100 1.348.200 1.326.200 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 1.445,87 -5.200 -15.600 -13.800 -13.500 -13.600 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.445,87 -5.200 -15.600 -13.800 -13.500 -13.600 1.445,87 -5.200 -15.600 -13.800 -13.500 -13.600 10.200 15.600 13.800 13.500 13.600 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 1.445,87 5.000 88 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 120547 ÖPNV Produkt 12054701 ÖPNV-Aufgabenträger Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 1.092.900 1.104.200 1.248.200 1.248.100 1.248.400 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.092.900 1.104.200 1.248.200 1.248.100 1.248.400 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -12.500 -18.500 -18.700 -18.900 -19.100 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -38.000 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 14 15 - Transferausszahlungen -1.039.000 -1.033.900 -1.179.500 -1.179.500 -1.179.500 - Sonstige Auszahlungen -3.700 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.093.200 -1.088.600 -1.234.400 -1.234.600 -1.234.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -300 15.600 13.800 13.500 13.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 89 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 120547 ÖPNV Produkt 12054702 Verkehrsunternehmen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.846,68 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -8.032,74 -131.000 -131.000 -131.000 -131.000 -131.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -11.879,42 -4.477.700 -4.396.400 -4.185.000 -4.461.700 -4.526.800 11 - Personalaufwendungen 3.529,55 90.200 91.400 92.300 93.200 94.100 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 2.567,84 210.500 211.000 211.000 211.000 211.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -4.310.700 -4.229.400 -4.018.000 -4.294.700 -4.359.800 5.150.000 5.739.000 5.739.000 5.739.000 5.739.000 110,81 224.300 479.300 224.300 224.300 224.300 6.208,20 5.675.000 6.520.700 6.266.600 6.267.500 6.268.400 -5.671,22 1.197.300 2.124.300 2.081.600 1.805.800 1.741.600 -1.015.000 -1.999.000 -1.881.000 -1.604.000 -1.540.000 100 72.000 -1.014.900 -1.927.000 -1.881.000 -1.604.000 -1.540.000 -5.671,22 182.400 197.300 200.600 201.800 201.600 -5.671,22 182.400 197.300 200.600 201.800 201.600 -228.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 45.600 52.700 49.400 48.200 48.400 -5.671,22 90 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 120547 ÖPNV Produkt 12054702 Verkehrsunternehmen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 4.310.700 4.229.400 4.018.000 4.294.700 4.359.800 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 131.000 131.000 131.000 131.000 131.000 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 1.015.000 1.999.000 1.881.000 1.604.000 1.540.000 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 5.492.700 6.395.400 6.066.000 6.065.700 6.066.800 10 - Personalauszahlungen -90.200 -91.400 -92.300 -93.200 -94.100 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -210.500 -211.000 -211.000 -211.000 -211.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -100 -72.000 14 - Transferausszahlungen -5.150.000 -5.739.000 -5.739.000 -5.739.000 -5.739.000 15 - Sonstige Auszahlungen -224.300 -738.300 -334.800 -249.800 -254.000 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -5.675.100 -6.851.700 -6.377.100 -6.293.000 -6.298.100 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -182.400 -456.300 -311.100 -227.300 -231.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 4.928.800 2.100.800 484.800 565.600 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.928.800 2.100.800 484.800 565.600 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 4.928.800 2.100.800 484.800 565.600 91 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 130 Natur- und Landschaftpflege Produktgruppe 130554 Natur- und Landschaftspflege Produkt 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -134.100 -121.800 -121.800 -113.800 -113.800 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -774,20 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -1.122,64 -16.000 -22.500 -22.500 -22.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -22.500 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -12.000 -2.531,42 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 08 + Aktivierte Eigenleistungen -1.700 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -4.428,26 -183.800 -178.000 -178.000 -170.000 -170.000 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 8.998,33 564.700 511.400 516.500 521.700 527.000 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 196.500 196.500 197.500 186.500 186.500 1.000 1.000 1.000 1.000 15 - Transferaufwendungen 1.000 196.000 191.000 201.000 201.000 201.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 496,97 57.600 57.600 57.600 57.600 57.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 9.495,30 1.015.800 957.500 973.600 967.800 973.100 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 5.067,04 832.000 779.500 795.600 797.800 803.100 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 5.067,04 832.000 779.500 795.600 797.800 803.100 5.067,04 832.000 779.500 795.600 797.800 803.100 255.100 229.800 221.200 214.100 215.200 1.087.100 1.009.300 1.016.800 1.011.900 1.018.300 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 5.067,04 92 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 130 Natur- und Landschaftpflege Produktgruppe 130554 Natur- und Landschaftspflege Produkt 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 134.100 121.800 121.800 113.800 113.800 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 16.000 22.500 22.500 22.500 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 22.500 12.000 12.000 12.000 12.000 07 + Sonstige Einzahlungen 12.000 24,52 1.700 1.700 1.700 1.700 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 1.700 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.362,76 183.800 178.000 178.000 170.000 170.000 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -564.700 -511.400 -516.500 -521.700 -527.000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -196.500 -196.500 -197.500 -186.500 -186.500 14 15 - Transferausszahlungen -196.000 -191.000 -201.000 -201.000 -201.000 - Sonstige Auszahlungen -57.600 -57.600 -57.600 -57.600 -57.600 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.014.800 -956.500 -972.600 -966.800 -972.100 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -831.000 -778.500 -794.600 -796.800 -802.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 24 25 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 - Ausz. für Baumaßnahmen -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -16.000 -26.000 -21.000 -16.000 -16.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -116.000 -126.000 -121.000 -116.000 -116.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -36.000 -46.000 -41.000 -36.000 -36.000 1.338,24 1.362,76 93 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung Produkt 15057104 Strukturentwicklung Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -48.252,00 -171.400 -149.900 -152.100 -1.784.100 -1.752.100 -48.252,00 -171.400 -149.900 -152.100 -1.784.100 -1.752.100 3.004,87 224.900 274.900 307.500 310.500 282.800 -1.165,88 316.300 350.600 395.600 380.600 395.600 12.100 16.500 14.100 13.500 13.500 652.100 824.100 834.100 2.547.800 2.498.700 121,40 101.800 14.900 14.800 14.800 14.800 1.960,39 1.307.200 1.481.000 1.566.100 3.267.200 3.205.400 -46.291,61 1.135.800 1.331.100 1.414.000 1.483.100 1.453.300 -46.291,61 1.135.800 1.331.100 1.414.000 1.483.100 1.453.300 -46.291,61 1.135.800 1.331.100 1.414.000 1.483.100 1.453.300 321.700 370.900 367.800 364.600 365.100 1.457.500 1.702.000 1.781.800 1.847.700 1.818.400 -46.291,61 94 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung Produkt 15057104 Strukturentwicklung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 66.000 52.800 55.000 40.000 55.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 66.000 52.800 55.000 40.000 55.000 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -224.900 -274.900 -307.500 -310.500 -282.800 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -316.300 -350.600 -395.600 -380.600 -395.600 14 15 - Transferausszahlungen -552.100 -724.100 -724.100 -724.100 -724.100 - Sonstige Auszahlungen -101.300 -14.900 -14.800 -14.800 -14.800 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.194.600 -1.364.500 -1.442.000 -1.430.000 -1.417.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.128.600 -1.311.700 -1.387.000 -1.390.000 -1.362.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 10.356.000 27.903.000 3.508.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 10.356.000 27.903.000 3.508.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -1.000 -10.000 -1.000 -1.000 -1.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen -2.000 -4.000 -4.000 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen -11.551.000 -29.702.000 -3.508.000 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -11.554.000 -29.716.000 -3.513.000 -1.000 -1.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.198.000 -1.813.000 -5.000 -1.000 -1.000 95 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 160611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Produkt 16061101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) Ergebnis 2011 Ansatz 2012 -3.872,53 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 -180.000 -136.240.100 -139.713.300 -142.059.500 -143.934.500 -145.843.300 -136.420.100 -139.713.300 -142.059.500 -143.934.500 -145.843.300 37.055.800 37.257.600 38.345.100 39.345.100 40.345.100 37.055.800 37.257.600 38.345.100 39.345.100 40.345.100 -3.872,53 -99.364.300 -102.455.700 -103.714.400 -104.589.400 -105.498.200 -3.872,53 -99.364.300 -102.455.700 -103.714.400 -104.589.400 -105.498.200 -3.872,53 -99.364.300 -102.455.700 -103.714.400 -104.589.400 -105.498.200 -3.872,53 -99.364.300 -102.455.700 -103.714.400 -104.589.400 -105.498.200 -3.872,53 96 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 160611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Produkt 16061101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 180.000 136.240.100 139.713.300 142.059.500 143.934.500 145.843.300 136.420.100 139.713.300 142.059.500 143.934.500 145.843.300 -37.225.800 -37.257.600 -38.345.100 -39.345.100 -40.345.100 -37.225.800 -37.257.600 -38.345.100 -39.345.100 -40.345.100 99.194.300 102.455.700 103.714.400 104.589.400 105.498.200 1.610.000 1.610.000 1.610.000 97 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 160612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 16061201 Laufende Verwaltungstätigkeit Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -4.600 -4.400 -4.200 -4.000 -4.600 -4.400 -4.200 -4.000 2.239.000 2.280.000 2.290.000 2.300.000 2.310.000 = Ordentliche Aufwendungen 2.239.000 2.280.000 2.290.000 2.300.000 2.310.000 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 2.239.000 2.275.400 2.285.600 2.295.800 2.306.000 19 + Finanzerträge -5.600.000 -5.072.400 -4.420.800 -3.849.100 -3.667.400 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 3.900 40.400 37.900 35.300 32.700 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -8.600,29 -5.596.100 -5.032.000 -4.382.900 -3.813.800 -3.634.700 -8.600,29 -3.357.100 -2.756.600 -2.097.300 -1.518.000 -1.328.700 -8.600,29 -3.357.100 -2.756.600 -2.097.300 -1.518.000 -1.328.700 -6.017.100 -5.784.400 -5.687.500 -5.667.300 -5.732.500 -9.374.200 -8.541.000 -7.784.800 -7.185.300 -7.061.200 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -8.600,29 -8.600,29 98 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 160612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 16061201 Laufende Verwaltungstätigkeit Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 4.600 4.400 4.200 4.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 248,67 5.600.000 5.072.400 4.420.800 3.849.100 3.667.400 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 248,67 5.600.000 5.077.000 4.425.200 3.853.300 3.671.400 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -3.900 -40.400 -37.900 -35.300 -32.700 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -3.900 -40.400 -37.900 -35.300 -32.700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 5.596.100 5.036.600 4.387.300 3.818.000 3.638.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 248,67 99 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 160612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 16061202 Investitionstätigkeit Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 100 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 160612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 16061202 Investitionstätigkeit Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 101 1.550.000 1.702.000 1.777.000 1.857.000 1.550.000 1.702.000 1.777.000 1.857.000 1.550.000 1.702.000 1.777.000 1.857.000 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt 03024303 Kommunale Koordinierungsstelle „Übergang Schule – Beruf“ Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) -66.000 -131.000 -65.000 -66.000 -131.000 -65.000 95.000 190.000 95.000 14.900 29.800 14.900 109.900 219.800 109.900 43.900 88.800 44.900 43.900 88.800 44.900 43.900 88.800 44.900 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 22.600 42.000 20.700 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 66.500 130.800 65.600 102 Plan 2016 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt 03024303 Kommunale Koordinierungsstelle „Übergang Schule – Beruf“ Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 66.000 131.000 65.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 66.000 131.000 65.000 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -95.000 -190.000 -95.000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -14.900 -29.800 -14.900 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -109.900 -219.800 -109.900 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -43.900 -88.800 -44.900 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.000 1.000 1.000 -2.000 103 Plan 2016 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050351 Sonstige soziale Leistungen Produkt 05035103 Integrationszentrum Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Steuern und ähnliche Abgaben -214.000-228.800 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 170.000 170.000 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -44.000 -58.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 -214.000-228.800 170.000 170.000 -44.000 -58.800 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -44.000 -58.800 44.000 104 58.800 Plan 2015 Plan 2016 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050351 Sonstige soziale Leistungen Produkt 05035103 Integrationszentrum Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 214.000 228.800 214.000 228.800 -170.000-170.000 -170.000-170.000 44.000 58.800 105 Plan 2015 Plan 2016 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 06036307 Betreuungsgeld Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2011 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 106 -43.300 -100.300 -99.800 -100.000 -43.300 -100.300 -99.800 -100.000 31.400 75.400 75.400 75.400 31.400 75.400 75.400 75.400 -11.900 -24.900 -24.400 -24.600 -11.900 -24.900 -24.400 -24.600 -11.900 -24.900 -24.400 -24.600 11.900 24.900 24.400 24.600 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 06036307 Betreuungsgeld Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 107 43.300 100.300 99.800 100.000 43.300 100.300 99.800 100.000 -31.400 -75.400 -75.400 -75.400 -31.400 -75.400 -75.400 -75.400 11.900 24.900 24.400 24.600 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 108 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 2.4 Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche 109 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 010 Innere Verwaltung Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 -712.600 -698.900 -721.100 -719.100 -725.200 -10.191,13 -78.500 -104.000 -104.000 -104.000 -104.000 -20.013,43 -425.000 -540.200 -534.100 -534.100 -534.200 -923.300 -1.064.800 -1.260.500 -1.170.500 -960.500 -160.500 -165.400 -165.400 -158.400 -157.400 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -504.712,64 -2.300.900 -2.574.300 -2.786.100 -2.687.100 -2.482.300 37.074,90 8.390.300 9.445.200 8.965.600 8.854.600 8.642.100 3.810.000 4.667.100 3.998.000 4.008.000 4.018.000 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 5.494.000 5.484.800 6.513.900 5.844.200 5.831.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.414.900 2.501.900 2.549.900 2.472.500 2.480.600 15 - Transferaufwendungen 663.100 687.400 705.600 705.600 705.600 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 55.907,73 1.714.100 1.764.200 1.716.800 1.717.300 1.717.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 92.982,63 22.486.400 24.550.600 24.449.800 23.602.200 23.395.600 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -411.730,01 20.185.500 21.976.300 21.663.700 20.915.100 20.913.300 19 + Finanzerträge -356.800 -352.300 -352.300 -352.300 -352.300 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -356.800 -352.300 -352.300 -352.300 -352.300 -411.730,01 19.828.700 21.624.000 21.311.400 20.562.800 20.561.000 -411.730,01 19.828.700 21.624.000 21.311.400 20.562.800 20.561.000 -11.047.300 -12.247.400 -12.393.600 -11.614.400 -11.598.500 2.173.900 2.230.400 2.083.500 2.008.700 2.010.000 10.955.300 11.607.000 11.001.300 10.957.100 10.972.500 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -383.720,41 -90.787,67 -411.730,01 110 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 010 Bezeichnung Innere Verwaltung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 22.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 144,00 78.500 104.000 104.000 104.000 104.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 344,70 472.400 540.300 534.300 534.500 534.600 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 890.300 1.064.800 1.259.500 1.169.500 959.500 07 + Sonstige Einzahlungen 160.500 173.900 173.900 166.900 165.900 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 356.800 352.300 352.300 352.300 352.300 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.958.500 2.257.300 2.424.000 2.327.200 2.116.300 10 - Personalauszahlungen -6.652.800 -6.888.200 -7.199.500 -7.118.100 -6.905.600 11 - Versorgungsauszahlungen -5.119.000 -5.152.000 -5.163.000 -5.173.000 -5.183.000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -6.103.800 -5.468.800 -6.496.100 -5.826.400 -5.813.700 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -960.500 -687.400 -705.600 -705.600 -705.600 15 - Sonstige Auszahlungen -1.722.600 -1.770.700 -1.723.300 -1.723.800 -1.724.300 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -20.558.700 -19.967.100 -21.287.500 -20.546.900 -20.332.200 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -18.600.200 -17.709.800 -18.863.500 -18.219.700 -18.215.900 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -10.000 -50.000 -10.000 -10.000 -10.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -687.000 -881.000 -787.000 -667.000 -667.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen -165.000 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -862.000 -931.000 -797.000 -677.000 -677.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -862.000 -931.000 -797.000 -677.000 -677.000 39,90 528,60 528,60 111 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 020 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Sicherheit und Ordnung = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -174.700 -117.800 -122.300 -133.800 -132.600 -12.953.500 -15.526.300 -15.624.100 -15.607.900 -15.603.500 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 -6.605,25 -53.000 -230.200 -145.200 -45.200 -44.200 -667.724,11 -3.144.600 -3.736.200 -3.636.200 -3.636.700 -3.636.700 -2.209.887,81 -16.328.600 -19.613.300 -19.530.600 -19.426.400 -19.419.800 142.285,94 7.696.600 8.471.200 8.533.600 8.611.500 8.697.700 -21,22 4.947.700 6.225.500 6.256.800 6.308.300 6.355.400 791.500 1.184.900 1.380.800 1.313.200 1.227.300 7.800 9.000 9.000 9.000 9.000 1.837,12 1.383.700 1.461.200 1.422.700 1.317.400 1.262.400 144.101,84 14.827.300 17.351.800 17.602.900 17.559.400 17.551.800 -2.065.785,97 -1.501.300 -2.261.500 -1.927.700 -1.867.000 -1.868.000 -2.065.785,97 -1.501.300 -2.261.500 -1.927.700 -1.867.000 -1.868.000 -2.065.785,97 -1.501.300 -2.261.500 -1.927.700 -1.867.000 -1.868.000 3.631.800 3.815.700 3.674.900 3.573.700 3.589.800 2.130.500 1.554.200 1.747.200 1.706.700 1.721.800 -1.535.558,45 -2.065.785,97 112 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 020 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 130.000 30.000 30.000 30.000 30.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 11.153.500 15.599.800 15.791.100 15.829.500 15.874.200 2.800 3.100 3.100 3.100 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 3.100 53.000 230.200 145.200 45.200 44.200 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 7.673,49 3.138.600 3.636.200 3.636.200 3.636.700 3.636.700 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 18.162,93 14.477.900 19.499.300 19.605.600 19.544.500 19.588.200 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -7.711.000 -8.466.700 -8.541.200 -8.611.500 -8.697.700 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -4.942.700 -6.225.500 -6.256.800 -6.308.300 -6.355.400 14 - Transferausszahlungen -7.800 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 15 - Sonstige Auszahlungen -1.383.700 -1.461.200 -1.422.700 -1.317.400 -1.262.400 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -14.045.200 -16.162.400 -16.229.700 -16.246.200 -16.324.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 432.700 3.336.900 3.375.900 3.298.300 3.263.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 7.000 38.000 15.000 13.000 13.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 21.000 52.000 29.000 27.000 27.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 10.489,44 18.162,93 -106.000 -244.000 -1.420.000 -2.112.000 -967.000 -642.000 -525.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.526.000 -2.356.000 -967.000 -642.000 -525.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.505.000 -2.304.000 -938.000 -615.000 -498.000 113 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 030 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Schulträgeraufgaben = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -1.290.200 -1.376.800 -1.349.100 -1.332.700 -1.320.700 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -6.614,05 -61.000 -51.000 -50.500 -50.500 -50.500 -455,09 -27.300 -70.900 -67.300 -67.300 -67.300 -1.600,35 -4.300 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -8.669,49 -1.384.100 -1.504.100 -1.472.300 -1.455.900 -1.443.900 7.452,34 1.338.600 1.457.000 1.551.100 1.468.400 1.387.100 43,41 1.908.000 2.188.700 2.220.000 2.206.700 2.193.300 276.200 279.800 287.400 299.200 301.200 22.000 25.800 25.800 25.800 25.800 191.300 256.300 238.600 238.600 238.600 7.495,75 3.736.100 4.207.600 4.322.900 4.238.700 4.146.000 -1.173,74 2.352.000 2.703.500 2.850.600 2.782.800 2.702.100 -1.173,74 2.352.000 2.703.500 2.850.600 2.782.800 2.702.100 -1.173,74 2.352.000 2.703.500 2.850.600 2.782.800 2.702.100 -1.173,74 114 -7.600 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 3.787.500 4.122.000 4.770.300 4.337.500 4.316.800 6.131.900 6.821.600 7.617.000 7.116.400 7.015.000 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 030 Bezeichnung Schulträgeraufgaben Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 178.100 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -22.000 -25.800 -25.800 -25.800 -25.800 15 - Sonstige Auszahlungen -191.300 -256.300 -238.600 -238.600 -238.600 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -3.459.900 -4.235.200 -4.035.500 -3.939.500 -3.844.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -3.187.900 -3.822.000 -3.708.800 -3.678.800 -3.649.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 145,90 285.900 203.500 137.500 72.500 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 61.000 51.000 50.500 50.500 50.500 27.300 70.900 67.300 67.300 67.300 1.131,30 4.300 4.100 4.100 4.100 4.100 1.277,20 272.000 413.200 326.700 260.700 195.700 -1.338.600 -1.457.000 -1.551.100 -1.468.400 -1.387.100 -1.908.000 -2.496.100 -2.220.000 -2.206.700 -2.193.300 1.277,20 763,66 6.000 763,66 6.000 763,66 115 -20.000 -276.000 -110.000 -60.000 -60.000 -343.000 -349.000 -301.000 -301.000 -301.000 -363.000 -625.000 -411.000 -361.000 -361.000 -363.000 -619.000 -411.000 -361.000 -361.000 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 040 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Kultur und Wissenschaft = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -420.600 -449.500 -543.000 -543.000 -543.000 -406.500 -390.100 -677.700 -675.300 -677.700 -100 -2.100 -100 -100 -100 -5.849,13 -827.200 -841.700 -1.220.800 -1.218.400 -1.220.800 713,24 685.200 493.800 807.600 815.500 823.600 58.200 270.200 507.100 504.700 491.100 5.900 6.300 23.500 20.900 17.400 155.000 100.000 100.000 100.000 90.000 -200,00 59.700 66.400 109.400 108.700 105.900 513,24 964.000 936.700 1.547.600 1.549.800 1.528.000 -5.335,89 136.800 95.000 326.800 331.400 307.200 -5.335,89 136.800 95.000 326.800 331.400 307.200 -5.335,89 136.800 95.000 326.800 331.400 307.200 205.100 214.600 216.300 209.500 210.000 341.900 309.600 543.100 540.900 517.200 -5.849,13 -5.335,89 116 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 040 Bezeichnung Kultur und Wissenschaft Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 420.600 471.900 543.000 543.000 543.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 406.500 370.100 677.700 675.300 677.700 100 2.100 100 100 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 100 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 827.200 844.100 1.220.800 1.218.400 1.220.800 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -685.200 -493.800 -807.600 -815.500 -823.600 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -58.200 -270.200 -507.100 -504.700 -491.100 14 15 - Transferausszahlungen -140.000 -100.000 -100.000 -100.000 -90.000 - Sonstige Auszahlungen -59.700 -66.400 -109.400 -108.700 -105.900 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -943.100 -930.400 -1.524.100 -1.528.900 -1.510.600 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -115.900 -86.300 -303.300 -310.500 -289.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen -8.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -8.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -8.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 75,00 75,00 75,00 117 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 050 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Soziale Leistungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -1.165,45 -2.922.100 -568.100 -582.900 -354.100 -354.100 -4.143.147,08 -1.690.500 -1.710.500 -1.710.500 -1.710.500 -1.710.500 -600,00 -30.100 -30.100 -30.100 -30.100 -30.100 -1.574,23 -13.011.500 -19.107.900 -20.291.700 -20.320.900 -20.355.800 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -4.146.486,76 -22.655.800 -26.418.200 -27.616.800 -27.417.200 -27.452.100 16.667,45 4.356.200 5.112.700 5.161.700 5.041.200 5.091.200 1.370.800 1.364.800 1.364.800 1.364.800 1.364.800 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 25.490.300 27.209.300 28.044.300 28.324.300 28.544.300 26.672.200 26.269.800 26.269.800 26.269.800 26.269.800 16.667,48 57.890.500 59.957.600 60.841.600 61.001.100 61.271.100 -4.129.819,28 35.234.700 33.539.400 33.224.800 33.583.900 33.819.000 -4.129.819,28 35.234.700 33.539.400 33.224.800 33.583.900 33.819.000 -4.129.819,28 35.234.700 33.539.400 33.224.800 33.583.900 33.819.000 875.200 1.193.100 1.074.700 992.400 997.400 36.109.900 34.732.500 34.299.500 34.576.300 34.816.400 0,03 -4.129.819,28 118 -5.000.000 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 050 Bezeichnung Soziale Leistungen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Steuern und ähnliche Abgaben Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.161,52 2.922.100 568.100 582.900 354.100 354.100 164.428,30 1.440.500 1.500.500 1.500.500 1.500.500 1.500.500 30.100 30.100 30.100 30.100 30.100 13.011.500 19.017.850 20.478.600 20.567.600 20.657.100 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 22.405.800 26.118.150 27.593.700 27.453.900 27.543.400 -4.356.200 -5.112.700 -5.161.700 -5.041.200 -5.091.200 -1.370.800 -1.364.800 -1.364.800 -1.364.800 -1.364.800 - Transferausszahlungen -25.490.300 -27.209.300 -28.044.300 -28.324.300 -28.544.300 - Sonstige Auszahlungen -26.272.200 -25.869.800 -25.869.800 -25.869.800 -25.869.800 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -57.489.500 -59.556.600 -60.440.600 -60.600.100 -60.870.100 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -35.083.700 -33.438.450 -32.846.900 -33.146.200 -33.326.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 165.589,82 165.589,82 119 5.000.000 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -14.370.300 -17.505.300 -17.477.800 -17.676.000 -17.836.700 03 + Sonstige Transfererträge -829.123,91 -1.151.000 -1.311.000 -1.251.000 -1.251.000 -1.251.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -114.272,77 -2.552.000 -3.342.000 -3.287.000 -3.287.000 -3.287.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -888.690,60 -1.923.600 -2.111.700 -1.911.700 -1.911.700 -1.911.700 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -1.832.087,28 -19.996.900 -24.270.000 -23.927.500 -24.125.700 -24.286.400 11 - Personalaufwendungen -2.058,41 3.377.300 3.755.700 3.799.200 3.836.400 3.874.000 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 753.000 750.000 749.000 749.000 749.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 15 - Transferaufwendungen 304,00 49.133.200 55.584.200 55.527.600 56.175.600 56.800.600 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -100,92 143.300 143.500 143.500 143.500 143.500 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.855,33 53.409.800 60.236.400 60.222.300 60.907.500 61.570.100 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -1.833.942,61 33.412.900 35.966.400 36.294.800 36.781.800 37.283.700 19 + Finanzerträge -100 -100 -100 -100 -100 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 100 100 100 100 100 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -1.833.942,61 33.412.900 35.966.400 36.294.800 36.781.800 37.283.700 -1.833.942,61 33.412.900 35.966.400 36.294.800 36.781.800 37.283.700 1.154.100 1.340.700 1.315.500 1.280.800 1.288.700 34.567.000 37.307.100 37.610.300 38.062.600 38.572.400 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -1.833.942,61 120 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 060 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 13.321.600 16.772.900 16.716.900 16.934.400 17.156.600 1.151.000 1.311.000 1.251.000 1.251.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.251.000 2.552.000 3.342.000 3.287.000 3.287.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.287.000 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 1.923.600 2.111.700 1.911.700 1.911.700 1.911.700 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 100 100 100 100 100 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 18.948.300 23.537.700 23.166.700 23.384.200 23.606.400 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -3.339.100 -3.763.000 -3.838.300 -3.875.500 -3.910.000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -753.000 -750.000 -749.000 -749.000 -749.000 -100 -100 -100 -100 14 -100 - Transferausszahlungen -47.665.200 -54.027.300 -53.909.700 -54.580.200 -55.276.700 15 - Sonstige Auszahlungen -143.300 -143.500 -143.500 -143.500 -143.500 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -51.900.700 -58.683.900 -58.640.600 -59.348.300 -60.079.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -32.952.400 -35.146.200 -35.473.900 -35.964.100 -36.472.900 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.844.000 1.232.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.844.000 1.232.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 19.827,84 19.827,84 19.827,84 -3.000 121 -3.185.000 -4.531.000 -3.188.000 -4.531.000 -344.000 -3.299.000 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 070 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Gesundheitsdienste = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -6.400,00 -189.500 -107.500 -107.500 -107.500 -107.500 -11.948,77 -208.000 -318.000 -268.000 -268.000 -268.000 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -24.400 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 -18.348,77 -424.000 -453.000 -403.000 -403.000 -403.000 757,78 1.708.700 1.829.700 1.795.300 1.771.800 1.789.600 -24,76 101.200 77.700 54.200 54.200 54.200 5.000 5.300 5.300 5.300 5.300 407.600 464.600 466.500 468.500 435.500 59.600 64.200 64.200 64.200 64.200 733,02 2.282.100 2.441.500 2.385.500 2.364.000 2.348.800 -17.615,75 1.858.100 1.988.500 1.982.500 1.961.000 1.945.800 -17.615,75 1.858.100 1.988.500 1.982.500 1.961.000 1.945.800 -17.615,75 1.858.100 1.988.500 1.982.500 1.961.000 1.945.800 739.400 709.000 690.100 666.600 669.400 2.597.500 2.697.500 2.672.600 2.627.600 2.615.200 -17.615,75 122 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 070 Bezeichnung Gesundheitsdienste Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 189.500 107.500 107.500 107.500 107.500 208.000 318.000 268.000 268.000 268.000 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 24.400 25.400 25.400 25.400 25.400 424.000 453.000 403.000 403.000 403.000 -1.708.700 -1.736.700 -1.807.000 -1.865.100 -1.865.600 -101.200 -77.700 -54.200 -54.200 -54.200 - Transferausszahlungen -407.600 -452.600 -466.500 -468.500 -435.500 - Sonstige Auszahlungen -59.600 -64.200 -64.200 -64.200 -64.200 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.277.100 -2.331.200 -2.391.900 -2.452.000 -2.419.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.853.100 -1.878.200 -1.988.900 -2.049.000 -2.016.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 123 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 080 Sportförderung Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 700 17 = Ordentliche Aufwendungen 700 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 700 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 18.200 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 18.900 700 124 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 080 Bezeichnung Sportförderung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -700 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 125 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 090 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen -45.400 -20.200 -6.800 -7.400 -5.000 -411.100 -445.200 -445.200 -445.200 -445.200 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -16.177,74 -19.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -45.571,94 -477.500 -474.400 -461.000 -461.600 -459.200 17.760,41 2.351.100 2.395.900 2.401.800 2.425.600 2.449.600 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 71.800 30.500 30.500 30.500 30.500 - Bilanzielle Abschreibungen 33.500 22.400 19.300 21.800 16.600 806,03 144.000 131.500 111.500 111.500 121.500 18.566,44 2.600.400 2.580.300 2.563.100 2.589.400 2.618.200 -27.005,50 2.122.900 2.105.900 2.102.100 2.127.800 2.159.000 -27.005,50 2.122.900 2.105.900 2.102.100 2.127.800 2.159.000 -27.005,50 2.122.900 2.105.900 2.102.100 2.127.800 2.159.000 1.409.500 1.239.500 1.205.100 1.182.600 1.188.500 3.532.400 3.345.400 3.307.200 3.310.400 3.347.500 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -29.394,20 -27.005,50 126 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 090 Bezeichnung Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 30.000 10.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 411.100 445.200 445.200 445.200 445.200 2.000 1.000 1.000 1.000 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.000 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 18.000 8.000 8.000 8.000 8.000 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 461.100 464.200 454.200 454.200 454.200 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -2.293.000 -2.414.800 -2.494.300 -2.518.100 -2.522.800 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -71.800 -30.500 -30.500 -30.500 -30.500 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -160.500 -131.500 -111.500 -111.500 -121.500 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.525.300 -2.576.800 -2.636.300 -2.660.100 -2.674.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -2.064.200 -2.112.600 -2.182.100 -2.205.900 -2.220.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -9.000 -23.000 -38.000 -18.000 -18.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -9.000 -23.000 -38.000 -18.000 -18.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -8.000 -22.000 -37.000 -17.000 -17.000 127 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 100 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Bauen und Wohnen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -35.368,49 -465.000 -600 -600 -600 -600 -600 -43.478,34 -20.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -78.846,83 -485.600 -523.600 -523.600 -523.600 -523.600 59.544,94 936.700 1.013.300 1.023.400 1.033.700 1.044.000 10.300 3.300 3.300 3.300 3.300 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 188,36 35.900 35.900 35.900 35.900 35.900 59.733,30 983.900 1.053.500 1.063.600 1.073.900 1.084.200 -19.113,53 498.300 529.900 540.000 550.300 560.600 -19.113,53 498.300 529.900 540.000 550.300 560.600 -19.113,53 498.300 529.900 540.000 550.300 560.600 437.000 431.700 405.000 393.600 395.100 935.300 961.600 945.000 943.900 955.700 -19.113,53 128 -510.000 -510.000 -510.000 -510.000 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 100 Bezeichnung Bauen und Wohnen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.000 232,60 232,60 232,60 465.000 510.000 510.000 510.000 600 600 600 600 600 20.000 13.000 13.000 13.000 13.000 485.600 523.600 523.600 523.600 523.600 -945.000 -1.013.300 -1.023.400 -1.033.700 -1.044.000 -10.300 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 -35.900 -35.900 -35.900 -35.900 -35.900 -991.200 -1.052.500 -1.062.600 -1.072.900 -1.083.200 -505.600 -528.900 -539.000 -549.300 -559.600 -1.000 129 510.000 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 110 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ver- und Entsorgung = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -317.033,98 -12.536.500 -12.317.500 -12.195.300 -10.408.300 -10.336.400 -469,89 -777.900 -786.400 -706.400 -601.400 -551.400 -6.004,54 -3.239.100 -4.613.200 -3.474.900 -3.565.900 -3.630.600 -323.508,41 -16.553.500 -17.717.100 -16.376.600 -14.575.600 -14.518.400 6.549,76 2.661.800 2.770.700 2.798.500 2.826.500 2.854.900 11.561.000 12.640.100 11.550.100 10.122.600 10.122.600 1.253.100 1.188.500 1.073.400 695.800 619.700 299,46 194.900 312.600 192.600 192.600 192.600 6.849,22 15.670.800 16.911.900 15.614.600 13.837.500 13.789.800 -316.659,19 -882.700 -805.200 -762.000 -738.100 -728.600 -316.659,19 -882.700 -805.200 -762.000 -738.100 -728.600 -316.659,19 -882.700 -805.200 -762.000 -738.100 -728.600 890.500 932.600 912.900 902.900 908.900 7.800 127.400 150.900 164.800 180.300 -316.659,19 130 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 110 Bezeichnung Ver- und Entsorgung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -100.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -332.000 -348.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -432.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -414.000 104,03 10.270.700 10.375.800 10.346.400 10.208.200 10.195.200 65,00 777.900 606.400 526.400 421.400 371.400 1.200,00 167.000 167.000 167.000 167.000 167.000 1.369,03 11.215.600 11.149.200 11.039.800 10.796.600 10.733.600 -2.630.400 -2.810.700 -2.838.500 -2.866.500 -2.854.900 -11.561.000 -12.640.100 -11.550.100 -10.122.600 -10.122.600 -194.900 -192.600 -192.600 -192.600 -192.600 -14.386.300 -15.643.400 -14.581.200 -13.181.700 -13.170.100 -3.170.700 -4.494.200 -3.541.400 -2.385.100 -2.436.500 18.000 22.000 43.000 40.000 47.000 18.000 22.000 43.000 40.000 47.000 -715.000 -440.000 -915.000 -348.000 -1.315.000 -440.000 -915.000 -326.000 -1.272.000 -400.000 -868.000 1.369,03 131 -600.000 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 120 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -8.753.400 -8.640.600 -8.698.300 -9.073.900 -9.199.400 -873,00 -11.300 -16.300 -16.300 -16.300 -16.300 -3.846,68 -39.500 -38.500 -38.500 -38.500 -38.500 -8.032,74 -295.000 -281.000 -301.000 -297.000 -297.000 -1.710,42 -50.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -14.462,84 -9.199.200 -9.066.400 -9.144.100 -9.515.700 -9.641.200 8.861,98 2.428.900 2.407.500 2.431.500 2.455.800 2.480.400 -861,35 2.244.700 2.345.200 2.330.200 2.330.200 2.330.200 4.934.000 4.740.900 4.907.000 5.061.900 5.171.000 6.410.700 6.933.600 7.054.200 7.032.100 7.009.900 -248,55 337.400 592.400 337.400 337.400 337.400 7.752,08 16.355.700 17.019.600 17.060.300 17.217.400 17.328.900 -6.710,76 7.156.500 7.953.200 7.916.200 7.701.700 7.687.700 -1.015.000 -1.999.000 -1.881.000 -1.604.000 -1.540.000 1.100 73.000 1.000 1.000 1.000 -1.013.900 -1.926.000 -1.880.000 -1.603.000 -1.539.000 -6.710,76 6.142.600 6.027.200 6.036.200 6.098.700 6.148.700 -6.710,76 6.142.600 6.027.200 6.036.200 6.098.700 6.148.700 -228.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 973.900 972.500 939.900 962.100 980.800 6.888.500 6.749.700 6.726.100 6.810.800 6.879.500 -6.710,76 132 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 120 Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 171,92 5.403.600 5.347.600 5.280.200 5.556.800 5.622.200 11.300 16.300 16.300 16.300 16.300 39.500 38.500 38.500 38.500 38.500 295.000 281.000 301.000 297.000 297.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 1.015.000 1.999.000 1.881.000 1.604.000 1.540.000 6.804.400 7.722.400 7.557.000 7.552.600 7.554.000 -2.428.900 -2.407.500 -2.431.500 -2.455.800 -2.480.400 -2.899.700 -2.345.200 -2.330.200 -2.330.200 -2.330.200 -1.100 -73.000 -1.000 -1.000 -1.000 - Transferausszahlungen -6.194.000 -6.772.900 -6.918.500 -6.918.500 -6.918.500 15 - Sonstige Auszahlungen -337.900 -851.400 -447.900 -362.900 -367.100 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -11.861.600 -12.450.000 -12.129.100 -12.068.400 -12.097.200 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -5.057.200 -4.727.600 -4.572.100 -4.515.800 -4.543.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 4.909.000 6.082.000 5.179.000 3.162.000 2.040.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 15.000 4.955.800 2.106.800 1.790.800 571.600 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 222.000 440.000 710.000 100.000 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.146.000 11.477.800 7.995.800 5.052.800 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 171,92 171,92 2.611.600 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -7.500.000 -9.962.000 -14.021.000 -8.108.000 -5.105.000 -395.000 -345.000 -335.000 -335.000 -335.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -7.960.000 -10.372.000 -14.421.000 -8.508.000 -5.505.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -2.814.000 1.105.800 -6.425.200 -3.455.200 -2.893.400 133 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 130 Natur- und Landschaftpflege Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -137.700 -125.300 -125.300 -114.100 -113.800 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.579,15 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -1.122,64 -16.000 -22.500 -22.500 -22.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -22.500 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -12.000 -19.578,21 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen -10.000 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -26.280,00 -245.700 -239.800 -239.800 -228.600 -228.300 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 16.544,09 1.202.100 1.124.600 1.135.800 1.147.100 1.158.500 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 210.300 210.300 211.300 200.300 200.300 5.600 5.500 5.500 2.300 15 - Transferaufwendungen 2.000 695.600 702.500 727.900 743.800 760.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.764,98 77.200 77.200 77.200 77.200 77.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 18.309,07 2.190.800 2.120.100 2.157.700 2.170.700 2.198.000 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -7.970,93 1.945.100 1.880.300 1.917.900 1.942.100 1.969.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -7.970,93 1.945.100 1.880.300 1.917.900 1.942.100 1.969.700 -7.970,93 1.945.100 1.880.300 1.917.900 1.942.100 1.969.700 475.500 445.800 427.900 415.800 418.100 2.420.600 2.326.100 2.345.800 2.357.900 2.387.800 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -7.970,93 134 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 130 Bezeichnung Natur- und Landschaftpflege Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 134.100 121.800 121.800 113.800 113.800 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 16.000 22.500 22.500 22.500 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 22.500 12.000 12.000 12.000 12.000 07 + Sonstige Einzahlungen 12.000 1.027,97 10.000 10.000 10.000 10.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 10.000 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.366,21 242.100 236.300 236.300 228.300 228.300 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -1.202.100 -1.182.500 -1.135.800 -1.147.100 -1.158.500 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -210.300 -210.300 -211.300 -200.300 -200.300 14 15 - Transferausszahlungen -695.600 -702.500 -727.900 -743.800 -760.000 - Sonstige Auszahlungen -77.200 -77.200 -77.200 -77.200 -77.200 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.185.200 -2.172.500 -2.152.200 -2.168.400 -2.196.000 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.943.100 -1.936.200 -1.915.900 -1.940.100 -1.967.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 24 25 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 - Ausz. für Baumaßnahmen -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -17.000 -27.000 -22.000 -17.000 -17.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -117.000 -127.000 -122.000 -117.000 -117.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -37.000 -47.000 -42.000 -37.000 -37.000 1.338,24 2.366,21 135 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 140 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Umweltschutz = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -27.606,25 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -63.134,56 -255.500 -226.000 -226.000 -226.000 -226.000 -6.100 -16.100 -2.100 -2.100 -2.100 -90.740,81 -306.600 -287.100 -273.100 -273.100 -273.100 19.026,66 378.300 420.400 424.700 429.000 433.400 45.500 18.500 4.500 4.500 4.500 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 485,41 15.100 17.600 16.600 16.600 16.600 19.512,07 440.900 458.500 447.800 452.100 456.500 -71.228,74 134.300 171.400 174.700 179.000 183.400 -71.228,74 134.300 171.400 174.700 179.000 183.400 -71.228,74 134.300 171.400 174.700 179.000 183.400 129.800 182.400 169.900 165.700 166.900 264.100 353.800 344.600 344.700 350.300 -71.228,74 136 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 140 Bezeichnung Umweltschutz Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 255.500 226.000 226.000 226.000 226.000 6.100 16.100 2.100 2.100 2.100 306.600 287.100 273.100 273.100 273.100 -378.300 -420.400 -424.700 -429.000 -433.400 -45.500 -18.500 -4.500 -4.500 -4.500 -15.100 -17.600 -16.600 -16.600 -16.600 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -438.900 -456.500 -445.800 -450.100 -454.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -132.300 -169.400 -172.700 -177.000 -181.400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 137 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 150 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Wirtschaft und Tourismus = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -48.262,00 -178.400 -156.900 -152.100 -1.784.100 -1.752.100 -2.526,00 -5.200 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -50.862,67 -183.600 -157.900 -153.100 -1.785.100 -1.753.100 6.011,88 436.700 496.400 531.200 536.400 510.900 -1.165,88 339.800 374.100 419.100 404.100 419.100 12.100 16.500 14.100 13.500 13.500 723.200 895.200 905.200 2.618.900 2.569.800 681,80 110.100 23.200 23.100 23.100 23.100 5.527,80 1.621.900 1.805.400 1.892.700 3.596.000 3.536.400 -45.334,87 1.438.300 1.647.500 1.739.600 1.810.900 1.783.300 -45.334,87 1.438.300 1.647.500 1.739.600 1.810.900 1.783.300 -45.334,87 1.438.300 1.647.500 1.739.600 1.810.900 1.783.300 398.600 455.700 449.000 443.700 444.500 1.836.900 2.103.200 2.188.600 2.254.600 2.227.800 -74,67 -45.334,87 138 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 150 Bezeichnung Wirtschaft und Tourismus Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 73.000 59.800 55.000 40.000 55.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.200 1.000 1.000 1.000 1.000 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 78.200 60.800 56.000 41.000 56.000 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -436.700 -496.400 -531.200 -536.400 -510.900 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -339.800 -374.100 -419.100 -404.100 -419.100 14 15 - Transferausszahlungen -623.200 -795.200 -795.200 -795.200 -795.200 - Sonstige Auszahlungen -109.600 -23.200 -23.100 -23.100 -23.100 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.509.300 -1.688.900 -1.768.600 -1.758.800 -1.748.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.431.100 -1.628.100 -1.712.600 -1.717.800 -1.692.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 10.356.000 27.903.000 3.508.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 10.356.000 27.903.000 3.508.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -1.000 -10.000 -1.000 -1.000 -1.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen -2.000 -4.000 -4.000 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen -11.551.000 -29.702.000 -3.508.000 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -11.554.000 -29.716.000 -3.513.000 -1.000 -1.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.198.000 -1.813.000 -5.000 -1.000 -1.000 139 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 160 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Allgemeine Finanzwirtschaft = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) Ergebnis 2011 Ansatz 2012 -3.872,53 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 -180.000 -136.240.100 -139.713.300 -142.059.500 -143.934.500 -145.843.300 -4.600 -4.400 -4.200 -4.000 -136.420.100 -139.717.900 -142.063.900 -143.938.700 -145.847.300 37.055.800 37.257.600 38.345.100 39.345.100 40.345.100 2.239.000 2.280.000 2.290.000 2.300.000 2.310.000 39.294.800 39.537.600 40.635.100 41.645.100 42.655.100 -3.872,53 -97.125.300 -100.180.300 -101.428.800 -102.293.600 -103.192.200 -8.600,29 -5.600.000 -5.072.400 -4.420.800 -3.849.100 -3.667.400 3.900 40.400 37.900 35.300 32.700 -8.600,29 -5.596.100 -5.032.000 -4.382.900 -3.813.800 -3.634.700 -12.472,82 -102.721.400 -105.212.300 -105.811.700 -106.107.400 -106.826.900 -12.472,82 -102.721.400 -105.212.300 -105.811.700 -106.107.400 -106.826.900 -6.017.100 -5.784.400 -5.687.500 -5.667.300 -5.732.500 -108.738.500 -110.996.700 -111.499.200 -111.774.700 -112.559.400 -3.872,53 -12.472,82 140 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 160 Bezeichnung Allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 180.000 136.240.100 139.713.300 4.600 4.400 4.200 4.000 248,67 5.600.000 5.072.400 4.420.800 3.849.100 3.667.400 248,67 142.020.100 144.790.300 146.484.700 147.787.800 149.514.700 248,67 141 142.059.500 143.934.500 145.843.300 -3.900 -40.400 -37.900 -35.300 -32.700 -37.225.800 -37.257.600 -38.345.100 -39.345.100 -40.345.100 -37.229.700 -37.298.000 -38.383.000 -39.380.400 -40.377.800 104.790.400 107.492.300 108.101.700 108.407.400 109.136.900 1.550.000 1.610.000 1.702.000 1.777.000 1.857.000 1.550.000 1.610.000 1.702.000 1.777.000 1.857.000 1.550.000 1.610.000 1.702.000 1.777.000 1.857.000 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 170 Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Stiftungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 142 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Haushalt 2013 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 170 Bezeichnung Stiftungen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 143 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 144 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 2.5 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen 145 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Veränderungsliste Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres Voraussichtlich fällige Auszahlungen in Tausend Euro 2013 2014 2015 2016 2010 260 0 0 0 2011 4.319 986 301 0 2012 3.958 1.625 1.032 0 2013 0 9.781 4.284 2.500 8.537 12.392 5.617 2.500 0 0 0 0 Summe Nachrichtlich In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen 146 Anlage 2 zu Z 8 / V2/2013 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Haushaltsjahr 2013 Veränderungsliste Investitionsnummer Verpflichtungsermächtigungen im Entwurf des Haushaltsplanes des Jahres 2013 , .OHLQDQOLHIHUHUVWDWLRQ , .1HXEDX2',QJHUVEHUJ(LFKHQ+HUVW5DGZHJ , .1HXEDX=XEULQJHU6WUHPSW%+HUVW5DGZHJ , .1HXEDX2'9ROOHP , .1HXEDX2')URKQJDX , .1HXEDX2'.XFKHQKHLP , .6WUD‰HQQHXEDX6FK|QDX+RO]POKHLP , .$XVEDX2')UHLOLQJHQ , 5DGZHJ/RVKHLP , .2'+DU]KHLP , .$XVEDX3HVFKQDFK5RGHUDWK , .%LOOLJ$QWZHLOHU , .5RKUELV7RQGRUI , .2'*HPQG , %XVZHQGHVFKOHLIH.9RJHOVDQJ , 1HXEDX.UHLVEDXKRI , *UXQGHUZHUE/DQGVFKDIWVSOlQH , %DXPD‰QDKPHQ(/(5 , 'XUFKIKUXQJ/DQGVFKDIWVSODQXQJ Summe: 147 in Tausend Euro 2014 2015 2016 Summe 600 71 0 0 0 0 600 71 850 500 300 1.650 450 0 0 450 630 320 0 950 50 500 600 1.150 50 700 600 1.350 400 600 350 1.350 1.500 300 0 1.800 500 400 50 950 150 0 0 150 200 0 0 200 600 600 600 1.800 220 0 0 220 400 0 0 400 3.000 364 0 3.364 50 0 0 50 50 0 0 50 10 0 0 10 9.781 4.284 2.500 16.565