Beschlussvorlage (Kalkulation 2015)

Stand: 07.11.2014 Kalkulation Abwasserbeseitigung 2015 Erträge 110.538.001.000 4321000 4321001 4591000 4321002 4487009 4617009 Gesamt Abwassergebühren Schmutzw. 1.075.000,00 € Geb. Niederschl.w. ohne Stra. 424.519,40 € Vermischte Einnahmen 400,00 € Geb. Niederschl.w. für Stra. 246.258,72 € Erstatt. Anteilige WVER-Uml. 210.000,00 € Zinsen 650,00 € Summe Einnahmen Aufwendungen 11.538.01.00 5012000 5022000 5032000 5211014 5211016 5211005 5211021 5291017 5291028 5291005 5811000 keine Verbuchug keine Verbuchug 5313000 5313001 5499026 Dienstbezüge tarifl. Besch. Beiträge Versorgungskasse Beiträge gesetzl.Sozialvers. Unterhaltung Sammler Selbstüberwachung Sammler Sanierungsarbeiten/Prüfung Unterhaltung RRB Kosten Verbrauchsübernahme Abwasserabgabe Konzept Trennung Niederschw Verwaltungskostenbeitrag Kalk.Kosten -AFAKalk.Kosten -VerzinsungUmlage Erftverband Beitrag Wasserverband ER Erstatt. Überz. Umlageanteile 100 50,9608 0 80 50,9608 0 100 49,04 € 100 20 49,0392 1.956.828,12 € 25.308,00 € 1.961,00 € 4.929,00 € 48.500,00 € 35.000,00 € 100.000,00 € 10.100,00 € 4.040,00 € 44.131,00 € 0,00 € 14.780,00 € 441.894,00 € 200.151,00 € 123.164,00 € 836.562,00 € 0,00 € Summe Ausgaben 1.890.520,00 € Saldo 66.308,12 € 1.075.000,00 € 424.519,40 € 246.258,72 € Ertrag Schmutzwassergebühr Ertr. Niederschlagswassergeb. ohne Straßenentw. Ertr. Niederschlagswassergeb. Straßenentwäss. Verteilungsfakt. Verteilungsfakt. Kosten Kosten Schmutzwasser Niederschl.was Schmutzwasser Niederschl.was Kontrollsumme 50,9608 50,9608 50,9608 50,9608 50,9608 50,9608 0 100 50,9608 50,9608 50,9608 50,9608 50,9608 55,8 80 80 49,0392 49,0392 49,0392 49,0392 49,0392 49,0392 100 0 49,0392 49,0392 49,0392 49,0392 49,0392 44,2 20 20 1.075.000,00 € 0,00 € 203,84 € 0,00 € 168.000,00 € 331,25 € 0,00 € 1.075.000,00 € 424.519,40 € 424.519,40 € 196,16 € 400,00 € 246.258,72 € 246.258,72 € 42.000,00 € 210.000,00 € 318,75 € 650,00 € 1.243.535,09 € 713.293,03 € 1.956.828,12 € 12.897,16 € 999,34 € 2.511,86 € 24.715,99 € 17.836,28 € 50.960,80 € 0,00 € 4.040,00 € 22.489,51 € 0,00 € 7.532,01 € 225.192,72 € 101.998,55 € 68.725,51 € 669.249,60 € 0,00 € 1.209.149,32 € 430.000 m³, bei 731.930 m², bei 424.584 m², bei 12.410,84 € 961,66 € 2.417,14 € 23.784,01 € 17.163,72 € 49.039,20 € 10.100,00 € 0,00 € 21.641,49 € 0,00 € 7.247,99 € 216.701,28 € 98.152,45 € 54.438,49 € 167.312,40 € 0,00 € 25.308,00 € 1.961,00 € 4.929,00 € 48.500,00 € 35.000,00 € 100.000,00 € 10.100,00 € 4.040,00 € 44.131,00 € 0,00 € 14.780,00 € 441.894,00 € 200.151,00 € 123.164,00 € 836.562,00 € 0,00 € 681.370,68 € 1.890.520,00 € 34.385,76 € 31.922,36 € 66.308,12 € 2,5 € pro m³ (Gebührensatz) 0,58 € pro m² (Gebührensatz) 0,58 € pro m² (Gebührensatz)