Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 211/2012)

Wirtschaftsplan 2013 Entsorgungsbetriebe Wesseling Inhalt: A. Erfolgsplan B. Vermögensplan C. Stellenübersicht D. Finanzplan E. Investitionsprogramm Stand: 08.10.2012 A. E R F O L G S P L A N Erfolgsplan Es entfallen auf: Abwasser 2013 1. Umsatzerlöse 2. Sonstige betriebliche Erträge Betriebliche Erträge 2013 Erfolgsplan Abfall Straßenreinigung Betriebshof 2012 Erfolgsrechnung 2011 11.487.200,00 5.975.100,00 2.622.700,00 431.000,00 2.458.400,00 11.442.800 11.610.574 402.700,00 239.700,00 154.000,00 0,00 9.000,00 7.800 207.408 11.889.900,00 6.214.800,00 2.776.700,00 431.000,00 2.467.400,00 11.450.600 11.817.982 3. Materialaufwendungen 4.978.800,00 1.569.000,00 2.530.500,00 407.300,00 472.000,00 5.037.800 4.842.921 4. Personalaufwand 2.786.300,00 1.128.800,00 155.800,00 8.600,00 1.493.100,00 2.595.000 2.444.437 5. Abschreibungen 1.854.000,00 1.699.000,00 0,00 0,00 155.000,00 1.786.000 1.788.942 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.008.400,00 558.100,00 90.400,00 15.100,00 344.800,00 897.600 1.449.062 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 5.000,00 3.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.000 81.167 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 864.100,00 864.100,00 0,00 0,00 0,00 909.000 886.483 Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeiten 403.300,00 398.800,00 0,00 0,00 4.500,00 228.200 487.304 5.100,00 600,00 0,00 0,00 4.500,00 5.600 4.307 398.200,00 398.200,00 0,00 0,00 0,00 222.600 482.997 9. Sonstige Steuern 10. Jahresgewinn/ Jahresverlust A.Zusammenf. Erfolgsplan 2 WP EBW 2013.XLS Stand: 08.10.2012 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2013 hier: Betriebszweig Abwasser Erfolgsplan 2013 € Erfolgsplan 2012 € Erfolgsrechnung 2011 € 1. Umsatzerlöse a) Umsatzerlöse - Schmutzwasserentgelte - Niederschlagswasserentgelte 3.364.400 2.582.700 5.947.100 3.332.800 2.630.400 5.963.200 3.383.979 2.573.298 5.957.277 10.000 8.000 9.838 15.000 2.000 1.000 18.000 7.000 2.000 1.000 10.000 18.766 2.080 0 20.846 5.975.100 5.981.200 5.987.961 233.900 0 1.800 4.000 239.700 167.375 0 1.800 4.000 173.175 0 167.051 613 26.600 194.264 30.000 160.000 190.000 20.000 150.000 170.000 27.138 131.288 158.426 b) Erträge aus der Entleerung von Grundstücksentwässerungsanlagen c) Übrige - Auflösung empfangener Ertragszuschüsse - Erlöse Kanalhöhenschein - Sonstige Umsatzerlöse 2. Sonstige betriebliche Erträge Entnahme Gebührenrücklage Ertrag a.d. Auflösung von Rückstellungen Garagenmiete, Ausschreibungsunterlagen Sonstige Erträge (Versicherungsleistung etc.) 3. Materialaufwendungen a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Gas, Wasser - Verbrauchsmittel A. Erl.Erfolgsplan (Abwasser) 3 WP EBW 2013.XLS Stand: 08.10.2012 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2013 hier: Betriebszweig Abwasser Erfolgsplan 2013 € b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (1) Abwasserabgabe (2) Fremdleistungen für Unterhaltung - Instandhaltung Gebäude und bauliche Anlagen - Instandhaltung Pumpenanlagen/ maschinentechn. Wartung - Unterhaltung Grünanlagen - Instandhaltung Kanalrohrnetz - Kanal-TV-Befahrung u. Kanalsanierung - Umsetzung § 61a LWG NRW - Betonsanierung in Bauwerken - Reinigung Entwässerungsanlagen - Unterhaltung Versickerungsanlagen - Sonstiges Erfolgsrechnung 2011 € 114.000 114.000 264.102 25.000 250.000 10.000 100.000 105.000 5.000 5.000 110.000 30.000 25.000 665.000 100.000 250.000 10.000 150.000 60.000 50.000 75.000 125.000 40.000 25.000 885.000 86.368 257.501 20.612 125.125 11.652 13.649 3.429 90.147 11.853 25.464 645.800 370.000 210.000 10.000 10.000 600.000 390.000 230.000 10.000 8.000 638.000 344.699 195.725 5.091 7.349 552.864 1.569.000,00 1.807.000,00 1.621.192,00 880.800 165.200 82.800 1.128.800 810.000 160.300 77.200 1.047.500 763.218 153.718 58.250 975.186 (3) Betriebskosten - Strom - Schlammabfuhr - Klärschlamm- u. Abwasseruntersuchungen - Grubenentleerung Summe Materialaufwendungen Erfolgsplan 2012 € 4. Personalaufwand Personalentgelte nach dem TVöD Sozialversicherungsbeiträge Beiträge zur ZVK/ Beihilfen u. Untersuchungen A. Erl.Erfolgsplan (Abwasser) 4 WP EBW 2013.XLS Stand: 08.10.2012 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2013 hier: Betriebszweig Abwasser 5. Abschreibungen (nach Verrechnung Ertragszuschüsse) Erfolgsplan 2013 € 1.699.000 Erfolgsplan 2012 € 1.716.000 Erfolgsrechnung 2011 € 1.639.031 2.000 0 260.300 40.000 5.000 10.000 10.000 2.000 15.000 18.000 75.000 10.000 5.000 4.000 60.000 1.000 2.000 5.000 4.000 300 1.000 5.000 10.000 6.500 7.000 558.100 2.000 0 286.600 63.000 5.000 10.000 10.000 2.000 15.000 25.000 15.000 10.000 15.000 4.000 61.000 2.000 1.000 5.000 2.000 300 1.000 5.000 0 5.000 7.000 551.900 18 89.036 273.172 61.900 3.685 9.193 8.715 728 15.604 17.398 40.432 11.323 37.096 2.841 53.151 478 1.658 3.905 0 167 1.623 2.391 0 5.653 11.737 651.904 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen Verluste aus dem Abgang von Forderungen Einstellung Gebührenausgleich Verwaltungskostenerstattung Stadt Wesseling/ Stadtwerke Versicherungen Prüfungs- und Beratungskosten incl. Rechtsberatung Reinigungskosten Kläranlage Kfz-Kosten Büromaterial Porto, Telefonkosten Seminarkosten, Reisekosten Gutachten, Planungskosten Erstellung und Digitalisierung von Plänen Generalentwässerungsplan (GEP) Zeitungen, Zeitschriften, Bücher IT-Kosten/Kanaldatenbank Km-Geld-Entschädigung Verbandsbeiträge Arbeitskleidung Kosten f. Aus- und Weiterbildung/ Lehrgangsgebühren (Azubi) Nebenkosten Geldverkehr Grundbesitzabgaben (Abfallbeseitigung, Straßenreinigung) Werbe- und Anzeigekosten Gebühren für die Erteilung von Betriebsgenehmigungen Kosten Baumesse/Tag der offenen Tür Sonstige A. Erl.Erfolgsplan (Abwasser) 5 WP EBW 2013.XLS Stand: 08.10.2012 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2013 hier: Betriebszweig Abwasser Erfolgsplan 2013 € 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Erfolgsplan 2012 € Erfolgsrechnung 2011 € 3.000 3.000 28.699 864.100 0 864.100 829.000 0 829.000 886.483 0 886.483 600 600 596 398.200 205.375 436.532 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Darlehen Kontokorrent 9. Sonstige Steuern Kfz-Steuer 10. Jahresgewinn/Jahresverlust (EK-Verzinsung) Es bedarf keiner Veränderung der Entgelte. Die Entgeltberechnung für das Jahr 2013 ist als Anlage beigefügt. A. Erl.Erfolgsplan (Abwasser) 6 WP EBW 2013.XLS Stand: 08.10.2012 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2013 hier: Betriebszweig Abfall Erfolgsplan 2013 € Erfolgsplan 2012 € Erfolgsrechnung 2011 € 1. Umsatzerlöse Umsatzerlöse - Abfallentgelte - Papierverwertung - Kostenerstattung DSD - Sonstige Einnahmen Entsorgung 2.441.400 132.000 43.700 5.600 2.622.700 2.435.600 154.000 43.700 4.900 2.638.200 2.587.329 236.370 43.507 5.360 2.872.566 154.000 0 154.000 174.100 0 174.100 0 0 0 708.900 35.500 1.608.900 53.000 7.600 40.000 7.800 11.000 52.800 5.000 2.530.500 794.300 19.900 1.581.000 53.000 8.200 50.000 7.800 11.000 51.000 5.000 2.581.200 641.942 32.586 1.529.606 52.291 7.319 18.722 7.259 10.014 50.161 4.397 2.354.297 2. Sonstige betriebliche Erträge Entnahme Gebührenrücklage Sonstige Erlöse 3. Materialaufwendungen Aufwendungen für bezogene Leistungen - Sammlung und Transportleistungen - Verwertung sonstiger Grünabfälle - Deponiekosten (incl. Verwertungskosten) - Entleerung Straßenpapierkörbe - Elektrokleingeräte - Leistungen des Betriebshofes (Wilder Müll) - Abfallberatung, Aktionen - Reinigung Glascontainer - Schadstoffmobil - Sonstige Kosten A. Erl.Erfolgsplan (Abfall) 7 WP EBW 2013.XLS Stand: 08.10.2012 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2013 hier: Betriebszweig Abfall Erfolgsplan 2013 € Erfolgsplan 2012 € Erfolgsrechnung 2011 € 4. Personalaufwand Gehälter/Personalentgelte nach dem TVöD Sozialversicherungsbeiträge Beiträge zur ZVK/Beihilfen 120.600 19.300 15.900 155.800 114.700 22.400 8.900 146.000 103.120 20.417 8.033 131.570 0 0 0 0 4.700 1.000 0 3.000 81.700 90.400 0 4.500 1.500 0 3.000 76.100 85.100 320.402 2.774 0 0 2.975 73.494 399.645 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 49.247 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 9. Sonstige Steuern 0 0 0 10. Jahresgewinn/ Jahresverlust 0 0 36.301 5. Abschreibungen 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen Einstellung Gebührenausgleich Allgemeine Geschäftsausgaben IT-Kosten Beratung für Ausschreibung Abschluss- und Prüfungskosten Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Wesseling/ Stadtwerke A. Erl.Erfolgsplan (Abfall) 8 WP EBW 2013.XLS Stand: 08.10.2012 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2013 hier: Betriebszweig Straßenreinigung Erfolgsplan 2013 € Erfolgsplan 2012 € Erfolgsrechnung 2011 € 1. Umsatzerlöse Umsatzerlöse Straßenreinigung - Straßenreinigungsentgelte - Kostenerstattung Stadt Wesseling/Kreis 2. Sonstige betriebliche Erträge 246.000 185.000 431.000 259.400 198.200 457.600 199.948 165.964 365.912 0 0 0 105.000 146.500 155.800 0 407.300 101.100 123.300 131.500 0 355.900 95.703 118.625 94.897 0 309.225 6.700 700 1.200 8.600 4.700 900 400 6.000 4.499 866 347 5.712 3. Materialaufwendungen Aufwendungen für bezogene Leistungen - Innenstadtreinigung - Straßenreinigung incl. Leistungen Betriebshof - Winterdienst Fahrbahnreinigung - Sonstiges 4. Personalaufwand Gehälter/Personalentgelte nach dem TVöD Sozialversicherungsbeiträge Beiträge zur ZVK/ Beihilfen A. Erl. Erfolgsplan (Straßenr.) 9 WP EBW 2013.XLS Stand: 08.10.2012 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2013 hier: Betriebszweig Straßenreinigung Erfolgsplan 2013 € 5. Abschreibungen Erfolgsplan 2012 € Erfolgsrechnung 2011 € 0 0 0 0 1.200 13.900 15.100 80.900 1.200 13.600 95.700 0 618 13.645 14.263 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 9. Sonstige Steuern 0 0 0 10. Jahresgewinn/Jahresverlust 0 0 36.712 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen Verlustvortrag aus dem Jahresergebnis 2010 Geschäftsausgaben Verwaltungskostenerstattung Stadtwerke Wesseling A. Erl. Erfolgsplan (Straßenr.) 10 WP EBW 2013.XLS Stand: 08.10.2012 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2013 hier: Betriebszweig Betriebshof Erfolgsplan 2013 € Erfolgsplan 2012 € Erfolgsrechnung 2011 € 1. Umsatzerlöse Erträge Weiterberechnung *) Sonstige Erlöse Betriebshof 2.455.400 3.000 2.458.400 2.272.900 1.500 2.274.400 2.381.262 2.873 2.384.135 5.000 0 0 4.000 9.000 5.000 0 0 2.000 7.000 3.000 25 1.572 8.547 13.144 15.000 105.000 2.000 122.000 15.000 95.000 2.000 112.000 12.428 116.296 2.093 130.817 350.000 350.000 500.000 500.000 427.390 427.390 472.000 612.000 558.207 2. Sonstige betriebliche Erträge Verkaufserlöse Sonstige Erlöse Erträge Auflösung Rückstellung Erträge aus Schadensfällen 3. Materialaufwendungen a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Materiallieferungen an Lager, Sonstiges - Verbrauchsmittel, Arbeitsgeräte etc. - Bestandsveränderungen u. Sonstiges b) Aufwendungen für bezogene Leistungen - Fremdleistungen und Materialien Summe Materialaufwendungen *) Der Stundenlohnsatz wird ab 1.1.2013 um 2,50 € auf 42,40 € erhöht. A. Erl.Erfolgsplan(Betriebshof) 11 WP EBW 2013.XLS Stand: 08.10.2012 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2013 hier: Betriebszweig Betriebshof Erfolgsplan 2013 € Erfolgsplan 2012 € Erfolgsrechnung 2011 € 4. Personalaufwand Personalentgelte nach dem TVöD Sozialversicherungsbeiträge Beiträge zur ZVK, Pensionen, Beihilfen und Untersuchungen Berufsgenossenschaft 5. Abschreibungen 1.152.200 220.200 103.700 17.000 1.493.100 948.000 180.000 72.000 16.000 1.216.000 1.031.627 206.910 80.432 13.000 1.331.969 155.000 160.000 149.911 0 13.000 15.000 8.000 57.400 3.000 21.000 116.000 12.000 1.500 4.500 10.000 6.000 13.000 500 3.000 55.000 5.900 344.800 0 10.000 14.000 8.000 61.400 6.000 14.000 90.000 6.000 1.500 4.000 6.000 8.000 12.000 500 3.000 40.000 6.000 290.400 0 7.647 14.319 6.936 58.414 2.768 20.224 106.950 6.364 1.205 4.085 21.669 5.187 13.934 223 2.975 104.981 5.369 383.250 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen Verluste aus Abgang Sachanlageverm. u. Forderungen Gebäudeaufwendungen einschl. Umzäunung Energiekosten u. Wasserverbrauchskosten Reinigungskosten Gebäude Verwaltungskostenerstattung Stadt Wesseling/ Stadtwerke Gebäudeversicherung/ Sonstige Versicherungen KFZ-Versicherungen Kfz-Kosten Km-Geld-Entschädigungen, Reisekosten, Aus- u. Weiterbildung Zeitungen, Zeitschriften, Bücher Büromaterial, Kosten Kopiergerät, Anzeigen IT-Kosten Post- u. Fernmeldegebühren Dienst- u. Schutzkleidung Nebenkosten Geldverkehr Prüfungs- u. Beratungskosten Fremdlohnkosten (Bedarfsspitze im Sommer) Sonstige Kosten A. Erl.Erfolgsplan(Betriebshof) 12 WP EBW 2013.XLS Stand: 08.10.2012 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2013 hier: Betriebszweig Betriebshof Erfolgsplan 2013 € 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Erfolgsplan 2012 € Erfolgsrechnung 2011 € 2.000 2.000 3.221 0 0 0 4.500 5.000 3.711 0 0 -26.548 9. Sonstige Steuern Kfz-Steuer 10. Jahresgewinn/Jahresverlust A. Erl.Erfolgsplan(Betriebshof) 13 WP EBW 2013.XLS Stand: 08.10.2012 B. Vermögensplan Einnahmen Ansatz 2013 € 2. Abschreibungen: Betriebszweig Abwasser Abschreibungen: Betriebszweig Betriebshof 1.699.000 155.000 3. Aufnahme von Darlehen Betriebszweig Abwasser Aufnahme von Darlehen Betriebszweig Betriebshof 960.000 - Ansatz 2012 € 1.716.000 160.000 Ergebnis 2011 € 1.639.031 149.911 - - 4. Kostenerstattungen - - 16.655 5. Festgeldentnahme (Abwasser) Festgeldentnahme (Betriebshof) - 57.000 71.000 370.586 - 2.004.000 2.176.183 Summe B. Vermögensplan Einn. 2.814.000 14 WP EBW 2013.XLS Stand: 08.10.2012 B. Vermögensplan Ausgaben 1. IT-Software Betriebszweig Abwasser Betriebszweig Betriebshof 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge Betriebszweig Abwasser Betriebszweig Betriebshof 3. Erschließungsmaßnahmen (Betriebszweig Abwasser) Ansatz 2013 Ansatz 2012 Ergebnis 2011 € € € 33.000 8.000 37.000 10.000 220.281 306 67.000 148.000 87.000 207.000 32.926 44.975 - 4. Sonstige Baumaßnahmen in Abwasseranlagen 750.000 5. Kanalsanierung aus hydraulischen Gründen, Maßnahmen Abwasserbeseitigungskonzept 520.000 6. Anlagen im Bau Betriebszweig Abwasser - 7. Tilgung 1.288.000 8. Übertrag Investitionen - 9. Festgeldkonto B. Vermögensplan Ausg. 2.814.000 15 428.000 1.697.212 - 1.235.000 2.004.000 364.787 - 1.408.904 1.224.600 2.176.183 WP EBW 2013.XLS Stand: 08.10.2012 Erläuterungen Vermögensplan 2013 Ausgaben Immaterielle Vermögensgegenstände - IT-Software: Betriebszweig Abwasser Dokumentenmanagement (Baugenehmigungsverfahren, etc.) Überführung der vorh. Grundstücksverwaltung in das neue Betriebsführungsprogramm (Ersatz für KIBAS) Auswertungssoftware für Abflussmessung Office 2010 sonstige Software: Summe Betriebszweig Betriebshof - Erweiterung Betriebssoftware (Baumkataster) 10.000 20.000 1.000 800 1.200 8.000 Summe 33.000 33.000 8.000 41.000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge Betriebszweig Abwasser - Arbeitsgeräte u. Inventarbeschaffungen für Bereich Abwasser, sonstige Investitionen: z.B.: Pumpen (Ersatzbeschaffungen/ Material- und Geräteschränke, Messinstrumente u.ä. für Abwasserentsorgung) Kamera für Kanalüberprüfung - IT-Beschaffungen (Ersatzbeschaffungen) - Fahrzeuge Betriebszweig Abwasser B. Erläuterungen Verm.pl. 2 16 40.000 20.000 60.000 7.000 7.000 0 0 67.000 WP EBW 2013.XLS Stand: 08.10.2012 Betriebszweig Betriebshof - Kleingeräte und Sonstiges (Rüttelstampfer, Rasenmäher etc.) - Wildwuchsmäher (Ersatzbeschaffung) - IT-Beschaffungen (Ersatzbeschaffung) - LKW-Doppelkabiner (Ersatzbeschaffung) - LKW-Kipper (Ersatzbeschaffung) - Kleintransporter (Ersatzbeschaffung) 25.000 8.000 33.000 8.000 8.000 42.000 40.000 25.000 Summe 107.000 148.000 215.000 Erschließungsmaßnahmen (Betriebszweig Abwasser) Summe 0 Sonstige Baumaßnahmen in Abwasseranlagen - Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (BHKW) Im Zuge der Erweiterung der Abwasserreinigungsanlage Rodderweg in den Jahren 1991 bis 1993 wurden zur Stromerzeugung aus Faulgas zwei Blockheizkraftwerke installiert. Die Stromerzeugung liegt im Durchschnitt bei 20 bis 25 % des Stromverbrauchs auf der Abwasserreinigungsanlage Rodderweg. Die beiden MAN-Motoren der BHKWs sind in den fast 20 Jahren Betriebszeit inzwischen jeweils ca. 85.000 Betriebsstunden gelaufen. Das sind umgerechnet ca. 5,5 Mio. km Laufleistung eines LKW-Motors. Aufgrund des Dauereinsatzes der Motoren erhöht sich inzwischen die Reparaturhäufigkeit, Ersatzteile sind teilweise nicht mehr lieferbar und müssen separat angefertigt werden. Aufgrund der stetig steigenden Energiekosten kann auf die BHKWs nicht verzichtet werden. Eine Erneuerung der Blockheizkraftwerke ist daher die einzig sinnvolle Lösung. Im Betriebsausschuss vom 18.09.2012 wurde der Erneuerung der BHKW-Anlage zugestimmt. Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen: 2012: 50.000 2013: 400.000 Gesamtausgabebedarf: 450.000 B. Erläuterungen Verm.pl. 2 17 400.000 WP EBW 2013.XLS Stand: 08.10.2012 - Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Belebung: Lufterzeugung, -verteilung u. Rücklaufschlammförderung) Die Drucklufterzeugung, -verteilung und Rücklaufschlammförderung der Belebung auf der Abwasserreinigungsanlage Rodderweg ist seit 1982 in Betrieb. Die Belüftungsanlage ist der größte Einzelenergieverbraucher auf der ARA Rodderweg. Aufgrund der stetig steigenden Energiekosten ist es dringend erforderlich, die Drucklufterzeugung und -verteilung zu erneuern und die Rücklaufschlammförderung zu optimieren. Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen: 2012: 300.000 2013: 300.000 Gesamtausgabebedarf: 600.000 - sonst. Investitionen (Unvorhersehbares) 300.000 50.000 750.000 Summe Kanalsanierung aus hydraulischen Gründen, Maßnahmen Abwasserbeseitigungskonzept (2012-17) - Rückhaltung Wiesenweg/Rodenkirchener Straße Im Zuge der Berechnung des Generalentwässerungsplans (GEP) wurde festgestellt, dass eine oben liegende Entlastung des Regenrückhaltekanals Eichholzer Straße erforderlich ist. Die Wiese im Bereich Wiesenweg/Rodenkirchener Straße ist dazu geeignet. Für die Anpassung des Geländes in einen Rückhalteraum muss das Gebiet gutachterlich untersucht werden. Dazu soll ein Ingenieurbüro in Verbindung mit einem Landschaftsplaner die Durchführungsmöglichkeit erarbeiten. Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen: 2013: 100.000 2014: 700.000 2015: 800.000 Gesamtausgabebedarf: 1.600.000 - Anbindung Drosselbauwerke L300 an PLS ARA Rodderweg Im Bereich der Kreuzung Willy-Brandt-Straße/Auf der Trift soll die Entwässerung der L 300 im Bereich der Wasserschutzzone an das Kanalnetz der Entsorgungsbetriebe Wesseling angebunden werden. Zur Messung der Zuflusswassermengen muss die zulässige Einleitmenge aus Überwachungsgründen auf dem Prozessleitsystem der Entsorgungsbetriebe registriert werden. Dazu ist die Anbindung an die PLS ARA Rodderweg notwendig. Der Mittelbedarf für 2013 ergibt sich folgendermaßen: 20.000 B. Erläuterungen Verm.pl. 2 18 100.000 20.000 WP EBW 2013.XLS Stand: 08.10.2012 - Hydraulische Kanalsanierung Sebastianusstraße (Vernetzung mit Römerstraße) und Kölner Straße Die Berechnungen für das Abwasserbeseitigungskonzept 2012-17 haben ergeben, dass die Sebastianusstraße hydraulisch überlastet ist. Der Überflutungsschutz gemäß DIN EN 752 wird nicht eingehalten. Zur Entlastung des Kanals Sebastianusstraße wird eine Verbindung zum Kanal Römerstraße geschaffen. Zudem muss die Kanalhaltung bis Am Markt erweitert werden. Aufgrund der räumlichen Nähe ist die hydraulische Sanierung einer Haltung in der Kölner Straße zeitgleich durchzuführen. Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen: 2013: 200.000 Gesamtausgabebedarf: 200.000 - Abflussmessung Konrad-Adenauer-Straße (vor Schacht 103180) Um die Leistungsfähigkeit des Kanalnetzes zu überprüfen muss die derzeitige hydraulische Belastung dauerhaft überprüft werden. Dazu ist der Einbau einer berührungslosen Durchflussmengenmessung erforderlich. Diese Messeinrichtung muss auf einem geraden Kanalabschnitt eingebaut werden. Zudem sind die Daten an die Prozessleittechnik der ARA Rodderweg zu übertragen. Als günstigster Standort für die Messeinrichtung hat sich die Grünanlage im Kreuzungsbereich Kronenweg/ Konrad-Adenauer-Straße/Bonner Straße ergeben. Dort muss für die beiden Teilstränge Kronenweg und Konrad-AdenauerStraße je ein Schachtbauwerk mit berührungsloser Durchflussmessung errichtet werden. Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen: 2013: 50.000 2014: 200.000 Gesamtausgabebedarf: 200.000 - Abflussmessung Kronenweg (vor Schacht 103180.1) Um die Leistungsfähigkeit des Kanalnetzes zu überprüfen muss die derzeitige hydraulische Belastung dauerhaft überprüft werden. Dazu ist der Einbau einer berührungslosen Durchflussmengenmessung erforderlich. Diese Messeinrichtung muss auf einem geraden Kanalabschnitt eingebaut werden. Zudem sind die Daten an die Prozessleittechnik der ARA Rodderweg zu übertragen. Als günstigster Standort für die Messeinrichtung hat sich die Grünanlage im Kreuzungsbereich Kronenweg/ Konrad-Adenauer-Straße/Bonner Straße ergeben. Dort muss für die beiden Teilstränge Kronenweg und Konrad-AdenauerStraße je ein Schachtbauwerk mit berührungsloser Durchflussmessung errichtet werden. Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen: 2013: 50.000 2014: 200.000 Gesamtausgabebedarf: 200.000 B. Erläuterungen Verm.pl. 2 19 200.000 50.000 50.000 WP EBW 2013.XLS Stand: 08.10.2012 - Abflussmessung und Regelung Drosselabfluss RRK Auf der Trift (Schachtbauwerk 131745) Um die Leistungsfähigkeit des Kanalnetzes zu überprüfen muss die derzeitige hydraulische Belastung dauerhaft überprüft werden. Dazu ist der Einbau einer berührungslosen Durchflussmengenmessung erforderlich. Diese Messeinrichtung muss auf einem geraden Kanalabschnitt eingebaut werden. Zudem sind die Daten an die Prozessleittechnik der ARA Rodderweg zu übertragen. Als günstigster Standort für die Messeinrichtung hat sich der Regenrückhaltekanal "Auf der Trift" ergeben. Dort muss im Zuge der Erneuerung der zurzeit vorhandenen 26 Jahre alten Wirbeldrossel eine Abflussmessung und eine neue Regelung des Drosselabflusses eingebaut werden. Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen: 2013: 100.000 Gesamtausgabebedarf: 100.000 Summe 520.000 Summe Investitionen B. Erläuterungen Verm.pl. 2 100.000 1.526.000 20 WP EBW 2013.XLS Stand: 08.10.2012 C. Stellenübersicht 2013 Zahl der Stellen 2013 Zahl der Stellen 2012 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012 1 1 0 1 0 1 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 0 0 3 1 7 2 2 19 17 5 0 1 0 3 1 7 2 2 19 17 5 0 1 0 3 1 6 2 2 16 14 4 0 insgesamt 57 58 50 Auszubildende insgesamt 1 1 0 Erläuterungen, Vermerke Besoldungsgruppe A 15 A8 Entgeltgruppe C. Stellenübersicht 1 Stelle im Betriebshof nicht besetzt 3 Stellen im Betriebshof nicht besetzt 3 Stellen im Betriebshof nicht besetzt 1 Stelle im Betriebshof nicht besetzt 21 WP EBW 2013.XLS Stand: 08.10.2012 D. Finanzplan 1. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes 2012 T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 T€ 960 1.080 1.580 1.290 1.695 1.854 1.868 1.903 1.923 1.948 - - - 2.004 2.814 2.948 3.483 3.213 3.643 47 41 5 5 5 5 - Geräte, Ausrüstung, Fahrzeuge 294 215 243 208 208 208 - Erschließungsmaßnahmen - - - - - - - Sonstige Baumaßnahmen in Abwasseranlagen 428 750 300 300 50 50 - Kanalsanierung usw. - 520 1.100 1.650 1.610 2.020 1.235 1.288 1.300 1.320 1.340 1.360 2.004 2.814 2.948 3.483 3.213 3.643 Neuaufnahme von Darlehen Abschreibungen Rücklagenentnahme/Festgeldentnahme 1.876 128 - 1.2 Ausgaben Investitionen - Immaterielle Vermögensgegenstände Tilgungsleistung D. Finanzplan (13-17) 22 WP EBW 2013.XLS Stand: 08.10.2012 2. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Entsorgungsbetriebe, die sich auf die Finanzierungsplanung für den Haushalt der Stadt Wesseling auswirken (§ 18 Buchst. b EigVO) 2012 T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 2016 T€ 2017 T€ 1.032 1.012 1.012 1.012 1.012 1.012 198 180 180 180 180 180 20 22 22 22 22 22 2.1 Einnahmen - Kostenersatz Stadt (Anteil Straßenentwässerung) - Kostenersatz Stadt für Straßenreinigung 2.2 Ausgaben - Verwaltungskostenerstattung an die Stadt D. Finanzplan (13-17) 23 WP EBW 2013.XLS Stand: 08.10.2012 E. Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2013 - 2017 in Euro 2013 2014 T€ T€ T€ T€ T€ T€ IT-Software Betriebszweig Abwasser 37 33 5 5 5 5 IT-Software Betriebszweig Betriebshof 10 8 Zwischensumme (Immaterielle Vermögensgegenstände) 47 41 5 5 5 5 60 60 55 55 55 55 55 5 7 3 3 3 3 3 Maßnahme 2015 2016 2017 nach 2017 2012 T€ Gesamtausgabebedarf T€ Immaterielle Vermögensgegenstände - - - - - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge Arbeitsgeräte u. Inventarbeschaffung für Bereich Abwasser, sonstige Investitionen z.B.: Ersatzpumpen IT-Beschaffungen Betriebszweig Abwasser Fahrzeuge Betriebszweig Abwasser 22 - 35 - Arbeitsgeräte u. Ausstattung für Betriebszweig Betriebshof 15 33 IT-Beschaffungen Betriebszweig Betriebshof 12 8 Fahrzeuge Betriebszweig Betriebshof 180 107 80 80 80 80 80 Zwischensumme (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge) 294 215 243 208 208 208 208 70 - 70 - 70 - 70 - 70 - Erschließungsmaßnahmen E. IVP13-17 (ff) 24 WP EBW 2013.XLS Stand: 08.10.2012 2012 2013 2014 2016 2017 T€ T€ T€ T€ T€ T€ Druckleitung Klobbotzstraße 120 - - - - - Druckleitung Hagenstraße 48 - - - - Druckleitung Willy-Brandt-Straße - - - Hinter den Hecken (Resterschließung) - - Zwischensumme (Erschließungsmaßnahmen) - Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Erneuerung Vorklärbeckenräumer Baujahr 1957) nach 2017 T€ Gesamtausgabebedarf T€ - 53 53 - - 36 36 - - - 102 102 - - - - - - - - - - 191 - - - - - - - 90 Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (u. a. Nachklärbeckenräumer III) - - - 150 - - - 150 Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Neuausstattung Analytikraum) - - - - - - - 40 Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Nachklärbeckenräumer I + II) - - 250 - - - - 250 Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Rechenanlage) - - - 100 - - - 100 Maßnahme 2015 25 Sonstige Baumaßnahmen in Abwasseranlagen Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Abfüllplatz einschl. Eisen-II-Chlorid-Behälter nach VAwS) 28 - - - - - - 100 Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (BHKW) 50 400 - - - - - 450 300 300 - - - - - 600 50 50 Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Belebung: Lufterzeugung, -verteilung u. Rücklaufschlammförderung) sonst. Investitionen (Unvorhersehbares) E. IVP13-17 (ff) 50 25 50 50 50 50 WP EBW 2013.XLS Stand: 08.10.2012 Maßnahme Zwischensumme (sonstige Maßnahmen) 2015 2016 2017 nach 2017 2012 2013 2014 T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 428 750 300 300 50 50 50 Gesamtausgabebedarf T€ Kanalsanierung aus hydraulischen Gründen, Maßnahmen Abwasserbeseitigungskonzept (2012-17) Anbindung Drosselbauwerke L300 an PLS ARA Rodderweg - 20 - - - - - 20 Hydraulische Kanalsanierung Sebastianusstraße (Vernetzung mit Römerstraße) und Kölner Straße - 200 - - - - - 200 Rückhaltung Wiesenweg/Rodenkirchener Str. - 100 700 800 - - - 1.600 Abflussmessung Konrad-Adenauer-Straße (103180) - 50 200 - - - - 250 Abflussmessung Kronenweg (103180.1) - 50 200 - - - - 250 Abflussmessung und Regelung Drosselabfluss RRK Auf der Trift (Schachtbauwerk 131745) - 100 - - - - - 100 Ertüchtigung RÜ Burgstraße - - - 55 - - - 55 Kanal Hubertusstraße (Vernetzung mit Franzstraße) - - - 25 - - - 25 Notüberlauf Mühlenweg West/Weißdornweg - - - 360 - - - 360 Notüberlauf Mühlenweg Ost/Gartenstraße - - - 360 - - - 360 RÜ-Entenfang (Ertüchtigung) - - - 50 500 - - 550 Kanal St.Thomas Weg (von Dietkirchener Str. bis Schacht 132140) - - - - 150 - - 150 Flach-Fengler-Straße (DN 500/114m) - - - - 160 - - 160 E. IVP13-17 (ff) 26 WP EBW 2013.XLS Stand: 08.10.2012 2013 2014 T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ Westerwaldstraße (DN 500/m) - - - - 100 - - 100 Kanal Am Schmettenstück/Eichendorffstr bzw. In der Flecht/Pützstraße/Eichendorffstr. - - - - 700 2.000 - 2.700 An St.Germanus (Vernetzung mit Bonner Straße) - - - - - 20 - 20 Hauptsammler Hauptstraße "West" (Im kleinen Mölchen bis Sternenstraße) - - - - - - 2.550 2.550 Kanal Friedhofsweg - - - - - - 11 11 Kanal Pommernstraße - - - - - - 30 30 Schieber Mainstraße - - - - - - 50 50 - - - - - - 1.500 1.500 Zwischensumme (Kanalsanierung usw.) - 520 1.100 1.650 1.610 2.020 4.141 Summe Investitionen 769 1.526 1.648 2.163 1.873 2.283 + Tilgung 1.235 1.288 1.300 1.320 1.340 1.360 - Abschreibungen (Betriebszweig Abwasser) 1.716 1.699 1.710 1.743 1.760 1.783 - Abschreibungen (Betriebszweig Betriebshof) 160 155 158 160 163 165 - Rücklagenentnahme / Festgeldentnahme 128 - - - - - Kreditbedarf - 960 1.080 1.580 1.290 1.695 Maßnahme Auslaufkanal pumpwerk) E. IVP13-17 (ff) RÜ Weidenweg (Hochwasserschieber/- 27 2015 2016 2017 nach 2017 2012 Gesamtausgabebedarf T€ WP EBW 2013.XLS Stand: 08.10.2012 Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2013 Betriebszweig Abwasser Entgeltberechnung Schmutzwasser- und Niederschlagswasserentgelt A. Ermittlung der voraussichtlichen Gesamtkosten 2013 Kostenart € 1. Materialaufwendungen a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Gas, Wasser - Verbrauchsmittel b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (1) Abwasserabgabe (2) Fremdleistungen für Unterhaltung - Instandhaltung Gebäude und bauliche Anlagen - Instandhaltung Pumpenanlagen / maschinentechn. Wartung - Unterhaltung Grünanlagen - Instandhaltung Kanalrohrnetz - Kanalsanierung (SüwV-Kan) - Umsetzung § 61a LWG NRW - Betonsanierung in Bauwerken - Reinigung Entwässerungsanlagen - Unterhaltung Versickerungsanlagen - Sonstiges (3) Betriebskosten - Strom - Schlammabfuhr - Klärschlamm- u. Abwasseruntersuchungen - Grubenentleerung 2. Personalaufwand Personalentgelte nach dem TVöD Sozialversicherungsbeiträge Beiträge zur ZVK/Beihilfen u. Untersuchungen € € 30.000 160.000 190.000 114.000 114.000 25.000 250.000 10.000 100.000 105.000 5.000 5.000 110.000 30.000 25.000 665.000 370.000 210.000 10.000 10.000 600.000 1.569.000 880.800 165.200 82.800 1.128.800 3. Abschreibungen 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen Verluste aus dem Abgang von Forderungen Verwaltungskostenerstattung Stadt Wesseling/Stadtwerke Versicherungen Prüfungs- und Beratungskosten incl. Rechtsberatung Reinigungskosten Kläranlage Kfz-Kosten Büromaterial Porto, Telefonkosten Seminarkosten, Reisekosten Gutachten, Planungskosten Erstellung und Digitalisierung von Plänen Generalentwässerungsplanung Zeitungen, Zeitschriften, Bücher IT-Kosten/Kanaldatenbank Km-Geld-Entschädigung Verbandsbeiträge Arbeitskleidung Kosten f. Aus- und Weiterbildung Nebenkosten Geldverkehr Grundbesitzabgaben (Abfallbeseitigung, Straßenreinigung) Werbe- und Anzeigekosten Gebühren für die Erteilung von Betriebsgenehmigungen Kosten Baumesse/Tag der offenen Tür Sonstige 1.699.000 2.000 260.300 40.000 5.000 10.000 10.000 2.000 15.000 18.000 75.000 10.000 5.000 4.000 60.000 1.000 2.000 5.000 4.000 300 1.000 5.000 10.000 6.500 7.000 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 864.100 6. Sonstige Steuern (Kfz-Steuer) Gesamtaufwendungen abzüglich 7. Sonstige betriebliche Erträge: Erträge aus der Entleerung von Grundstücksentwässerungsanl. Auflösung empfangener Ertragszuschüsse Erlöse Kanalhöhenschein Sonstige Umsatzerlöse Garagenmiete, Ausschreibungsunterlagen Sonstige Erträge 8. Zinserträge Eigenkapitalverzinsung: 2,5 % (EK-finanziertes Anlagevermögen/Restbuchwert) 558.100 600 5.819.600 10.000 15.000 2.000 1.000 1.800 4.000 3.000 33.800 3.000 5.782.800 398.200 gem. § 10 Abs. 3 Eigenbetriebsverordnung NRW Gebührenbedarf 2013 Entsorgungsbetriebe Wesseling Betriebszweig Abwasser 6.181.000 Anlage zu A. Erläuterung Erfolgsplan (Abwasser) 28 B. Nach den gutachterlichen Betrachtungen entfallen auf € - die Schmutzwasserbeseitigung anteilige Kosten von 3.364.400 - die Niederschlagsbeseitigung anteilige Kosten von 2.582.700 Gesamtkosten 5.947.100 C. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen für 2013 m³ a) Berechnungseinheit für Schmutzwasser ist der Kubikmeter Schmutzwasser, der der öffentlichen Abwasseranlage zugeführt wird. Abgabe (2010/2011:2) zuzüglich Kundenzugänge 2012 und 2013 in m³ 1.740.083 18.900 m² m³ 1.758.983 m² b) Berechnungseinheit für Niederschlagswasser ist je Kalenderjahr der Quadratmeter der Gundstücksfläche, die bebaut und/oder sonst befestigt ist und aus deren Bereich(e) Niederschlagswasser in Verbindung mit einer Anschlussleitung - direkt - und/oder über befestigte Flächen - indirekt - in die öffentliche Abwasseranlage abfließt (eingeleitet wird). Grundstücke und Straßen 1.190.237 Normaleinleiter 2011 zuzüglich Neuzugänge ./. Entsiegelung alter Flächen (2012 und 2013) 1.494.025 6.000 D. Ermittlung des voraussichtlichen Entgeltauffkommens 2013 € durch Entgelte zu deckende Gesamtkosten a) Schmutzwasserentgelt 1.758.983 m³ x 1,92 € abzüglich "Erstattung Gartenzähler und Gartenflächenabzug" 2.690.262 € 5.947.100 3.377.247 -12.826 3.364.421 gerundet 3.364.400 b) Niederschlagswasserentgelt von den Grundstückseigentümern: 1.500.025 m² x 0,96 € Erstattung der öffentlichen Verkehrsflächen: 1.190.237 m² x 0,96 € gerundet Jahresgewinn/Jahresverlust 1.440.024 1.142.628 2.582.652 2.582.700 5.947.100 -233.900 Der Jahresverlust soll zu Lasten der Entgeltausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Entsorgungsbetriebe Wesseling Betriebszweig Abwasser Anlage zu A. Erläuterung Erfolgsplan (Abwasser) 29