Beschlussvorlage (Anlage 2 zur Beschlussvorlage 20/2013)

ENTWURF Stadt Wesseling Haushaltsbuch 2013 Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft Produktgruppen 25-271 Volkshochschulen 25-281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Fach 4 - 25-Kultur und Wissenschaft Seite 1 ENTWURF Fach 4 - 25-Kultur und Wissenschaft Seite 2 ENTWURF Teilergebnisplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 4161600 Aufl.SoPo BGA 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -11.472,90 -6.600,00 -7.600,00 -7.600,00 -7.600,00 -7.600,00 4411000 Mieten und Pachten -590,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 4421000 Verkaufserträge konsumtiv -3.244,30 -1.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 4461100 Teilnehmerentgelte pp. -7.638,60 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -315.000,00 -308.700,00 -281.300,00 -281.300,00 -281.300,00 -281.300,00 4485002 Kostenerst. SV Kulturbetriebe pR -315.000,00 -308.700,00 -281.300,00 -281.300,00 -281.300,00 -281.300,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge -7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4591200 Vermischte Erträge -7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge -333.472,90 -315.400,00 -289.000,00 -289.000,00 -289.000,00 -289.000,00 11 - Personalausgaben 264.340,50 254.200,00 295.100,00 298.100,00 301.200,00 304.300,00 5011000 Dienstbezüge Beamte 64.554,32 38.900,00 69.700,00 70.400,00 71.100,00 71.800,00 5012000 Vergütung Beschäftigte 156.355,84 166.600,00 173.800,00 175.500,00 177.300,00 179.100,00 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte 12.228,07 14.800,00 15.500,00 15.700,00 15.900,00 16.100,00 5032000 Sozialvers. Beschäftigte 31.202,27 33.900,00 36.100,00 36.500,00 36.900,00 37.300,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 70.344,65 75.900,00 77.700,00 76.300,00 76.600,00 76.900,00 5211001 Unterhalt.Karnevalswagenhalle 281,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5241101 Unterhalt.Karnevalswagenhalle 0,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 5241503 Bewirtsch.Karnevalswagenhalle 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 5281100 Geräte, Ausstattung 0,00 1.500,00 3.200,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 5281604 Kulturplakette u. sonstige Ehrungen 0,00 300,00 400,00 400,00 400,00 400,00 5281606 Vereinspreis 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 5281702 Betriebsaufw. Volksfeste 28.114,24 30.000,00 30.000,00 30.300,00 30.600,00 30.900,00 5281704 Stadtfest 26.826,38 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 5281710 Städt. Veranstaltungen 15.122,05 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 5711300 AfA Kunstgegenstände 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 5711600 AfA BGA 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Fach 4 - 25-Kultur und Wissenschaft Seite 3 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 ENTWURF Teilergebnisplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 15 - Transferaufwendungen 5313002 Umlage VHS Rhein Erft 151.507,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5315002 Verlustausgl. SV Kulturbetr. 601.700,00 647.600,00 527.500,00 677.500,00 677.500,00 677.500,00 5373002 Umlage VHS Rhein Erft 0,00 155.100,00 154.500,00 156.000,00 157.600,00 159.200,00 16 - Sonstige Aufwendungen 1.174,14 1.200,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 5431000 Geschäftsaufwendungen 1.079,80 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 5441010 Versicherungen für Liegenschaft 94,34 200,00 300,00 300,00 300,00 300,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.089.067,03 1.135.700,00 1.057.800,00 1.210.900,00 1.215.900,00 1.220.900,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 755.594,13 820.300,00 768.800,00 921.900,00 926.900,00 931.900,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 755.594,13 820.300,00 768.800,00 921.900,00 926.900,00 931.900,00 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 755.594,13 820.300,00 768.800,00 921.900,00 926.900,00 931.900,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 755.594,13 820.300,00 768.800,00 921.900,00 926.900,00 931.900,00 753.207,74 Ansatz 2012 802.700,00 Ansatz 2013 682.000,00 Fach 4 - 25-Kultur und Wissenschaft Seite 4 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 833.500,00 835.100,00 836.700,00 ENTWURF Teilfinanzplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) -748.099,71 -818.700,00 -765.200,00 -918.300,00 -923.300,00 -928.300,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Fach 4 - 25-Kultur und Wissenschaft Seite 5 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 ENTWURF Produktbeschreibung Produkt 25-271-00 Volkshochschulen Stadt Wesseling Produktinformationen Produktbeschreibung Weil die Stadt Wesseling nicht Träger einer eigenen Volkshochschule ist, erfüllt sie ihre gesetzliche Verpflichtung (Pflichtaufgabe nach dem Weiterbildungsgesetz) durch Mitgliedschaft im VHS-Zweckverband Rhein-Erft, dem neben Wesseling die Städte Brühl, Hürth und Pulheim angehören. Politisches Gremium Kultur- und Partnerschaftsausschuss Verantw.Org.Einheit Kultur, Sport, Städtepartnerschaften Ziele Entwicklung eines nachfrageorientierten kostendeckenden Programms der Erwachsenenbildung und der Begrenzung der Subventionierung auf Bildungsabschlüsse und Sprachkurse zur Förderung der Integration. Kennzahlen 2011 2012 2013 Aufwand je Einwohner 4,33 € 4,41 € 4,41 € Fach 4 - 25-Kultur und Wissenschaft Seite 6 ENTWURF Teilergebnisplan Produkt 25-271-00 Volkshochschulen Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Personalausgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 151.507,74 155.100,00 154.500,00 156.000,00 157.600,00 159.200,00 5313002 Umlage VHS Rhein Erft 151.507,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5373002 Umlage VHS Rhein Erft 0,00 155.100,00 154.500,00 156.000,00 157.600,00 159.200,00 16 - Sonstige Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 151.507,74 155.100,00 154.500,00 156.000,00 157.600,00 159.200,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 151.507,74 155.100,00 154.500,00 156.000,00 157.600,00 159.200,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 151.507,74 155.100,00 154.500,00 156.000,00 157.600,00 159.200,00 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Fach 4 - 25-Kultur und Wissenschaft Seite 7 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 ENTWURF Teilergebnisplan Produkt 25-271-00 Volkshochschulen Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.507,74 155.100,00 154.500,00 156.000,00 157.600,00 159.200,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 151.507,74 155.100,00 154.500,00 156.000,00 157.600,00 159.200,00 Fach 4 - 25-Kultur und Wissenschaft Seite 8 ENTWURF Teilfinanzplan Produkt 25-271-00 Volkshochschulen Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) -151.507,74 -155.100,00 -154.500,00 -156.000,00 -157.600,00 -159.200,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Fach 4 - 25-Kultur und Wissenschaft Seite 9 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 ENTWURF Produktbeschreibung Produkt 25-281-00 Heimat- und sonstige Kulturpflege Stadt Wesseling Produktinformationen Produktbeschreibung Planen und Durchführen der Veranstaltungen zur Verleihung der Kulturplakette und des Ehrenpreises „Kulturverein des Jahres“ (Gestaltung des Rahmenprogramms), Vorbereitung der Entscheidung des Kultur- und Partnerschaftsausschusses Betreuen des Kultur- und Partnerschaftsausschusses (Erstellen von Sitzungsvorlagen, Beantworten von Anfragen usw.) Internes Führen einer Veranstaltungsübersicht (zur Koordinierung aller Veranstaltungen in Wesseling), Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Finanzcontrolling im Veranstaltungsbereich Betreuen der kulturtragenden Vereine Brauchtums- und Heimatpflege (Karneval) Bearbeiten von Zuschussanträgen Verwaltung des Sondervermögens „Kulturbetriebe“, soweit nicht durch zentrale Bereiche (Finanzen, Personal, IT-Service usw.) wahrgenommen Politisches Gremium Kultur- und Partnerschaftsausschuss Verantw.Org.Einheit Kultur, Sport, Städtepartnerschaften Ziele Ausbau der derzeitigen Kulturarbeit unter Berücksichtigung und Förderung des ehrenamtlichen Engagements ohne weitere Belastung für den Haushalt Kennzahlen Netto-Aufwand je Einwohner = 2011 2012 2013 17,69 € 18,93 € 17,53 € Leitentscheidungen / Erläuterungen GERÄTE UND AUSSTATTUNG (1.700 €) Reparatur von Bühnenelementen STADTFEST (20.000 €) Für die Durchführung des Stadtfestes werden Mittel in Höhe von 20.000 € benötigt. STÄDT. VERANSTALTUNGEN (20.000 €) Für die Durchführung des Weihnachtsmarktes werden Mittel i.H.v. 20.000 € benötigt. Dem stehen Einnahmen i.H.v. 5.000 € gegenüber, so dass sich ein Nettobedarf von 15.000 € ergibt. Fach 4 - 25-Kultur und Wissenschaft Seite 10 ENTWURF Teilergebnisplan Produkt 25-281-00 Heimat- und sonstige Kulturpflege Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 4161600 Aufl.SoPo BGA 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -11.472,90 -6.600,00 -7.600,00 -7.600,00 -7.600,00 -7.600,00 4411000 Mieten und Pachten -590,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 4421000 Verkaufserträge konsumtiv -3.244,30 -1.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 4461100 Teilnehmerentgelte pp. -7.638,60 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -315.000,00 -308.700,00 -281.300,00 -281.300,00 -281.300,00 -281.300,00 4485002 Kostenerst. SV Kulturbetriebe pR -315.000,00 -308.700,00 -281.300,00 -281.300,00 -281.300,00 -281.300,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge -7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4591200 Vermischte Erträge -7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge -333.472,90 -315.400,00 -289.000,00 -289.000,00 -289.000,00 -289.000,00 11 - Personalausgaben 264.340,50 254.200,00 295.100,00 298.100,00 301.200,00 304.300,00 5011000 Dienstbezüge Beamte 64.554,32 38.900,00 69.700,00 70.400,00 71.100,00 71.800,00 5012000 Vergütung Beschäftigte 156.355,84 166.600,00 173.800,00 175.500,00 177.300,00 179.100,00 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte 12.228,07 14.800,00 15.500,00 15.700,00 15.900,00 16.100,00 5032000 Sozialvers. Beschäftigte 31.202,27 33.900,00 36.100,00 36.500,00 36.900,00 37.300,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 70.344,65 75.900,00 77.700,00 76.300,00 76.600,00 76.900,00 5211001 Unterhalt.Karnevalswagenhalle 281,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5241101 Unterhalt.Karnevalswagenhalle 0,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 5241503 Bewirtsch.Karnevalswagenhalle 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 5281100 Geräte, Ausstattung 0,00 1.500,00 3.200,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 5281604 Kulturplakette u. sonstige Ehrungen 0,00 300,00 400,00 400,00 400,00 400,00 5281606 Vereinspreis 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 5281702 Betriebsaufw. Volksfeste 28.114,24 30.000,00 30.000,00 30.300,00 30.600,00 30.900,00 5281704 Stadtfest 26.826,38 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 5281710 Städt. Veranstaltungen 15.122,05 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 5711300 AfA Kunstgegenstände 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 5711600 AfA BGA 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Fach 4 - 25-Kultur und Wissenschaft Seite 11 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 ENTWURF Teilergebnisplan Produkt 25-281-00 Heimat- und sonstige Kulturpflege Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 15 - Transferaufwendungen 601.700,00 647.600,00 5315002 Verlustausgl. SV Kulturbetr. 601.700,00 16 - Sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5441010 Versicherungen für Liegenschaft 17 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 527.500,00 677.500,00 677.500,00 677.500,00 647.600,00 527.500,00 677.500,00 677.500,00 677.500,00 1.174,14 1.200,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.079,80 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 94,34 200,00 300,00 300,00 300,00 300,00 = Ordentliche Aufwendungen 937.559,29 980.600,00 903.300,00 1.054.900,00 1.058.300,00 1.061.700,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 604.086,39 665.200,00 614.300,00 765.900,00 769.300,00 772.700,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 604.086,39 665.200,00 614.300,00 765.900,00 769.300,00 772.700,00 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 604.086,39 665.200,00 614.300,00 765.900,00 769.300,00 772.700,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 604.086,39 665.200,00 614.300,00 765.900,00 769.300,00 772.700,00 Fach 4 - 25-Kultur und Wissenschaft Seite 12 ENTWURF Teilfinanzplan Produkt 25-281-00 Heimat- und sonstige Kulturpflege Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) -596.591,97 -663.600,00 -610.700,00 -762.300,00 -765.700,00 -769.100,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Fach 4 - 25-Kultur und Wissenschaft Seite 13 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016