Antragsvorlage (Anlage zur Antragsvorlage 56/2013)

Gartenhallenbad Schulschwimmbad Sportplätze Sporthallen Gemeinkosten Gesamt 444.400 € 1. Umsatzerlöse 370.000 € 17.000 € 3.000 € 3.000 € - € 393.000 € Kostendeckungsbeiträge 3.300 € 1.500 € 10.000 € 10.000 € - € 24.800 € Verkaufserlöse 1.200 € - € - € - € - € 1.200 € Kostendeckungsbeitrag Vereinsnutzung 5.000 € - € - € - € - € 5.000 € 400 € - € 10.000 € 10.000 € - € 20.400 € 18.500 € 23.000 € 23.000 € - € Benutzungsentgelte Mieten und Pachten 379.900 € 11.900 € 2. sonstige betriebliche Erträge Ersatz Schadensfälle 5.900 € 500 € 500 € 5.000 € - € 5.900 € 500 € 500 € 5.000 € - € 11.900 € 3. Materialaufwendungen 74.100 € a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Verkaufsartikel Verbrauchsmittel 19.400 € 1.000 € 4.500 € - € 5.600 € - € 16.500 € - € 46.000 € - € - € 1.000 € 27.100 € 16.200 € 6.000 € 4.400 € 500 € - € 36.600 € 10.500 € 10.000 € 17.000 € - € 1.427.500 € b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Bewirtschaftungskosten 141.000 € 180.000 € 54.500 € 305.000 € - € 680.500 € Wärmebezug 110.000 € - € - € - € - € 110.000 € Strombezug 100.000 € - € - € - € - € 100.000 € 2.250 € 2.250 € - € - € - € 4.500 € 105.300 € - € 30.000 € 500 € 103.800 € - € 85.000 € 3.600 € - € - - - - € sonstige Bewirtschatungskosten (insbes. Wasseruntersuchungen) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Umstellung auf intelligente Transponder - Höhersetzung Beregnungsanlage (Ulrike-Meyfahrt-Stadion) € € 1.000 € € 521.000 € Gartenhallenbad - Düngung eine Rasenfläche (Sportplatz Berzdorf) - Absieben Sand Sprunggrube durch EB (Sportplatz Berzdorf) - Reinigung Sprintstrecke (Sportplatz Berzdorf) - Kauf und Aufbringung von Tennenbaustoffen inkl. Anmietung Fahrzeug (Roter Aschenplatz und Sportplatz Kreuz-Knippchen) - Austausch Sand Sprunggrube durch EB (Sportplatz Kreuz-Knippchen) - Schlammfänger reinigen (alle 2 Jahre) (Sportplatz Kreuz-Knippchen) - Beseitung von 34 Pappeln und Ersatzbepflanzung (Sportplatz Kreuz-Knippchen) - Intensivreinigung (Minispielfeld Fröbelschule) - Vertikutierung (Baseballplatz) - Anbringung von vier Streifenfundamenten an den Auffahrrampen der Anlagen durch EB (Skateranlage Berzdorf) - Neuanschaffung von Toren (Sportplatz Schulzentrum) - Punktuelle Plattenregulierung durch EB (Unfallgefahr) (Sportplatz Schulzentrum) - Herrichtung Pflanzflächen (Jugendstadion) - Herrichtung Pflanzflächen (Sportplatz Berzdorf) - Ersatzbeschaffung Flutlichtlampen - Mängelbehebung an der Schaltanlage (Fünffachturnhalle) - Ersatz der Glasbausteine durch Fenster (Sporthalle Berzdorf) Fahrzeughaltung Schulschwimmbad Sportplätze Sporthallen Gemeinkosten Gesamt - € - € 500 € - € - € - € - € 1.500 € - € - € - € - € 1.500 € - € - € - € - € 1.500 € - € - € - € - € 2.000 € - € - € - € - € 3.000 € - € - € - € - € 28.000 € - € - € - € - € 1.800 € - € - € - € - € 18.000 € - € - € - € - € 6.000 € - € - € - € - € 5.000 € - € - € - € - € 3.000 € - € - € - € - € 5.000 € - € - € - € - € 2.000 € - € - € - € - € 3.000 € - € - € - € - € - € 20.000 € - € - € - € - € 90.000 € - € - € - € 5.750 € 5.750 € - € 212.750 € 246.850 € 509.350 € - € 458.550 € 11.500 € 918.100 € 4. Personalaufwand Entgelte tariflich Beschäftigte 442.350 € 49.150 € 107.150 € 107.150 € - € 705.800 € Soziale Abgaben 131.760 € 14.640 € 32.000 € 32.000 € - € 210.400 € 1.170 € 130 € 300 € 300 € - € 1.900 € 575.280 € 63.920 € 139.450 € 139.450 € - € Beihilfen Gartenhallenbad Schulschwimmbad Sportplätze Sporthallen Gemeinkosten Gesamt 872.000 € 5. Abschreibungen Abschreibungen 68.000 € 68.000 € 368.000 € 368.000 € - € 68.000 € 68.000 € 368.000 € 368.000 € - € 872.000 € Die veranschlagten Abschreibungen basieren auf fortgeschriebenen Berechnungen zum Anlagevermögen. 470.400 € 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen Versicherungen, Schadensfälle 3.750 € 3.750 € 1.600 € 18.000 € - € 27.100 € Dienstkleidung 1.500 € 200 € 750 € 750 € - € 3.200 € 300 € 300 € - - € - € 600 € Aus- und Fortbildung € Reinigung 3.000 € - € 34.000 € 125.000 € - € 162.000 € Geschäftsausgaben 1.300 € 100 € 50 € 50 € - € 1.500 € Telefonkosten 3.300 € 900 € 1.250 € 1.250 € - € 6.700 € € - € - 2.500 € - € 14.000 € Rechtsanwalts- und Gerichtskosten Prüfungs- und Beratungskosten - € 6.500 € - € 2.500 € - € 2.500 € - € Planung, Vermessung, Gutachten - € - € - € 150.000 € - € 150.000 € Verwaltungskostenerstattung an die Stadt - € - € - € - € 105.300 € 105.300 € 297.550 € 105.300 € 19.650 € 7.750 € 40.150 € 88.900 € 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Einnahme) Erträge aus dem Kapitalstock - € - € - € - € 88.900 € - € - € - € - € 88.900 € 1.303.350 € 16.400 € 772.280 € 343.920 € 780.950 € 88.900 € 8. Jahresverlust Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen in Höhe von zu erzielen. Verlustausgleich durch die Stadt 3.216.900 € - 88.400 € 3.128.500 €