Beschlussvorlage (Anlage 2 zur Beschlussvorlage WP9-115/2016 - investiv)

Anlage 2 Investive Ermächtigungsübertragungen Maßnahme Kostenstelle Produkt Sachkonto Status notwendige Übertragung Begründung Fachdienst 1 Personal, Orga., Ratsangelegenheiten M11148390 Anschaffung von beweglichem Vermögen 403.999 01.111.401 Personal, Organisation und IT 7831000 Keine Bestellung erfasst Summe investive Übertragungen Fachdienst 1 40.000,00 € Verschiedene Anschaffungen im IT-Bereich (z.B. GIS) 40.000,00 € Fachdienst 2 Finanzen Beteiligung an einer 414.003 Netzgesellschaft Anschaffung von M11141000 402.001 beweglichem Vermögen Summe investive Übertragungen Fachdienst 2 M57322020 15.573.414 Beteiligungen 7843000 Keine Bestellung erfasst 01.111.402 7831000 Auftrag tlw. erteilt Finanzmanagement 3.150.000,00 € Übertragung zur evtl. Beteiligung an einer Netzgesellschaft 40.000,00 € Anschaffung Archivsystem und andere ERP-Module (epayment, ZVM, Scanner) 3.190.000,00 € Fachdienst 3 Ordnung und Soziales M12628730 RW-GW Bedburg 206.001 02.126.206 Brandschutz 7831000 Auftrag erteilt 192.000,00 € Fahrzeug wurde geliefert und ist abgerechnet. noch kein Auftrag erteilt noch kein Auftrag erteilt noch kein Auftrag erteilt 14.000,00 € M12628790 MTF Kirch-/Kleintroisdorf 206.005 02126206 Brandschutz 7831000 M12218000 Anschaffung von Schaltschränken 104.004 02.122.104 Brandschutz 7852000 M12628720 Anschaffung Digitalfunk 206.999 02.126.206 Brandschutz 7831000 M12628100 Ansch. bew. Verm. LZ Bedburg 206.001 02.126.206 Brandschutz 7831000 Aufträge erteilt 30.837,19 € M12628251 Sirene Kirchherten 303.008 02.126.303 Brandschutz 7831000 Zuweisung erhalten 17.400,00 € Zuschuss in gleicher Höhe bewilligt 7831100 Aufträge wurden erteilt 59.425,63 € Anschaffung von Helmen und Bekleidung Festwerte Dienst- und Schutzkleidung 206.999 02.126.206 Brandschutz Summe investive Übertragungen Fachdienst 3 40.000,00 € Fahrzeug wird 1.Halbjahr 2016 ausgeschrieben. Notwendige Neuanschaffungen (z.B. Festplatz kaster); Umsetzung im 1. Halbjahr 2016 Verzögerungen bei der kreisweiten Ausschreibung. 38.705,14 € Umsetzung im 1. Halbjahr 2016 392.367,96 € Fachdienst 5 Stadtplanung, Bauordnung, Wirtschaftsförderung M11110015 Schaffung von Ausgleichsflächen 106.001 09.511.106 M57558040 Schließung BÜ Lindenstraße 113.001 M54710001 Erweiterung der P+R-Anlage 113.001 Umbau Bahnhof Bedburg Erft 113.001 Investitionszuschuss Umbau Bahnhof Bedburg Erft M57558010 113.001 Baukosten Summe investive Übertragungen Fachdienst 5 M57558030 Fachdienst 6 Hochbau, Tiefbau, Bauhof Räumliche Planung und Entwicklung 7821000 Keine Bestellung erfasst 12.547.113 ÖPNV 7811000 Keine Bestellung erfasst 12.547.113 ÖPNV 7852000 12.547.113 ÖPNV 7811000 12.547.113 ÖPNV 7852000 Auftrag wurde erteilt Maßnahme abgeschlossen Maßnahme abgeschlossen Maßnahme konnte aus Zeitrgünden nicht umgesetzt werden. Die Umsetzung soll im Frühjahr 2016 erfolgen Es handelt sich überwiegend um Planungskosten. Da noch keine Einigung über die konkreten 243.674,62 € Planungsvorgaben vorliegt, konnte der Auftrag noch nicht erteilt werden. Planungskosten (Veranschlagung weiterer Mittel im 20.000,00 € Haushaltsplan 2016) 50.000,00 € 241.024,39 € Schlussrechnung steht noch aus 127.092,28 € Schlussrechnung steht noch aus 681.791,29 € Anlage 2 Investive Ermächtigungsübertragungen Maßnahme Kostenstelle Produkt Sachkonto Status notwendige Übertragung Begründung M42419020 Investitionen im Sportbereich aus Sportpauschale 105.999 08.424.105 Unterhaltung der Sportplätze 7852000 Keine Bestellung erfasst Festwerte Investitionen im Sportbereich aus Sportpauschale 105.999 08.424.105 Unterhaltung der Sportplätze 7831100 Keine Bestellung erfasst M11118000 Anschaffung von beweglichem Vermögen 102.999 01.111.102 Bauhof 7831000 M53810010 Kanalhausanschlüsse 109.001 11.538.109 Abwasserbeseitigung 7852000 M53810450 Bau RÜB Kirchtroisdorf 109.001 11.538.109 Abwasserbeseitigung 7852000 Auftrag erteilt 27.132,00 € Planungsaufwendungen 50.000,00 € Kurzfristig zu erweiternder Auftrag Festwerte Aktivierbare Kanalsanierungen Erschließung Straßen ehemalige Friedhofserweiterungsfläche Bedburg-West Pumpen bzw. Steuerung von Brunnenanlagen Straßenbeleuchtung Festwerte Grünflächen Neubau Rathaus M53880090 M54180010 M54110510 M11133030 M31560001 Neubau Asylbewerberunterkünfte Sportzentrum Bedburg-West: Halbkreis mit Weitsprunganlage anteilig Übertragung für 2 zusätzliche Fluter am Sportzentrum 10.401,00 € Bedburg-West sowie die Restzahlung für den Ballfangzaun in Kirchherten Ersatzbeschaffungen für verschiedene Geräte 4.300,00 € (Frühjahrspflegegänge) 6.300,00 € 109.001 11.538.109 Abwasserbeseitigung 7852000 Keine Bestellung erfasst 110.001 12.541.110 Gemeindestraßen 7852000 Auftrag erteilt 2.993,00 € Restarbeiten Straßenbau 110.001 12.541.110 Gemeindestraßen 7852000 Keine Bestellung erfasst 2.500,00 € Brunnen in Rath 110.004 12.541.110 Gemeindestraßen 7831100 3.500,00 € 114.001 13.551.114 Grünflächen 7831100 5.599,00 € Baumpflanzungen im Stadtgebiet 302.999 01.111.302 Verwaltungsgebäude 7851000 311.007 05.315.311 Soziale Einrichtungen 7851000 Ersatzbeschaffung 301.001 Multifunktions-PKW Summe investive Übertragungen Fachdienst 6 Summe investive Übertragungen insgesamt 01.111.301 / Allg. Verwaltung FD 6 01.111.290 7831000 M11130002 Keine Bestellung erfasst Keine Bestellung erfasst 43.000,00 € 600.000,00 € Aufträge für 2 Häuser überwiegend vergeben Fahrzeug bereits beschafft 3.412.477,34 € Errichtung von 4 Flüchtlingsunterkünften 20.000,00 € Fahrzeug für die "Hochbau-Kolonne" 4.188.202,34 € 8.492.361,59 €