Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP9-6/2016 1. Ergänzung)

Ergebnisplan Produktgruppe Seite im Haushaltsplan Saldo Ergebnisplan lt. Entwurf 15.573 15.573 05.315 / 08.424 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Soziale Einrichtungen / Sportlerumkleide (Haus der Begegnung) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 € € € € € € € 2023 € 13.329.548 3.666.131 2.798.269 2.413.073 1.283.516 695.860 -431.313 265 - 268 0 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 265 - 268 0 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 167-170 3.700 7.400 7.400 0 0 0 0 -846.229 Personal- und Sachaufwendungen für den 80.000 "Weiterbetrieb" Lindenstraße 4 (ohne Flüchtlinge); geschätzt Nettoabschreibung (Abschreibung abzgl. Erträge aus 35.000 Sonderposten) Lindenstraße 4 Personalaufwand Quartiermeister, solange Förderung 0 besteht (anschl. Betreuung durch ehrenamtliche Kräfte) 05.315 / 08.424 Soziale Einrichtungen / Sportlerumkleide (Haus der Begegnung) 167-170 8.000 4.000 4.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Netto-Sachaufwand (bis 2018 20%); in 2016 entfallen 20.000 30.000 € brutto auf Sanierungsaufwand (Netto: 6.000 €) 05.315 / 08.424 Soziale Einrichtungen / Sportlerumkleide (Haus der Begegnung) 167-170 1.380 3.060 3.060 3.060 3.060 3.060 3.060 Nettoabschreibung bei 35 Jahren Nutzungsdauer 3.060 (analog der Restnutzungsdauer des Bestands) unter Berücksichtigung der 80%igen Förderung 03.221 Förderschule Elsdorf 140 - 141 -52.500 -38.000 -15.000 -11.000 -8.000 -5.000 -1.000 01.111 Innere Verwaltung 99 - 106 0 -40.000 0 0 0 0 0 16.610 Steuern, Zuweisungen und allg. Umlagen 275 - 278 0 0 0 -78.000 0 0 0 16.611 Steuern, Zuweisungen und allg. Umlagen 275 - 278 575.000 575.000 0 0 0 0 0 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 279 -282 2.500 67.500 66.150 64.827 63.530 62.260 61.015 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 279 -282 -600 2.600 8.200 12.800 18.500 24.400 30.200 13.867.028 4.362.691 2.987.079 2.539.760 1.495.606 915.580 -203.038 Saldo Ergebnisplan neu Änderungen HFA.xlsx 2016 Stand: 26.02.2016 Reduzierung aufgrund des Entwurfs des Haushaltsplans der Förderschule für 2016 Eingabefehler bei den Personalaufwendungen für die 0 Stabsstelle Soziale Stadt (statt 115.500 € wurden 155.500 € eingegeben) 0 0 Korrektur eines Eingabefehlers Zinsen für Drohverlustrückstellungen aufgrund der drohenden Klage gegen Gewerbesteuermessbescheide unter Annahme eines 40%igen Prozessrisikos Erhöhung der Zinsen der Investitionskredite wegen des 59.794 zusätzlichen Kreditbedarfes aufgrund des Ausfalls der Erlöse aus dem Verkauf einer Immobilie Erhöhung der Zinsen für Liquiditätskredite aufgrund der 36.100 sich verschlechternden Kassenlage 0 -612.275 Seite: 1 Finanzplan Produktgruppe Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit lt. Entwurf zahlungswirksame Änderungen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit neu Saldo aus Investitionstätigkeit lt. Entwurf Änderungen HFA.xlsx 15.573 Erlös aus Verkauf Lindenstraße 4 05.315 / 08.426 Soziale Einrichtungen / Sportlerumkleide (Haus der Begegnung; Nettokosten) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 € € € € € € € € -10.631.410 -971.843 -150.561 327.527 1.416.682 1.972.165 3.117.042 3.986.507 38.300 -80.900 -142.550 -75.827 -155.530 -157.260 -160.015 -159.794 -10.593.110 -1.052.743 -293.111 251.700 1.261.152 1.814.905 2.957.027 3.826.713 -3.518.730 -232.870 5.478.620 3.919.620 3.476.620 3.958.620 4.182.620 2.501.620 -2.600.000 -100.000 Saldo aus Investitionstätigkeit lt. Entwurf neu -3.618.730 -2.832.870 5.478.620 3.919.620 3.476.620 3.958.620 4.182.620 2.501.620 Aufnahme bzw. Rückflüsse aus Darlehen lt. Entwurf Tilgung und Gewährung von Darlehen lt. Entwurf Saldo aus Finanzierungstätigkeit lt. Entwurf Änderung Kreditbedarf Änderung Tilgungsdienst Aufnahme bzw. Rückflüsse aus Darlehen neu Tilgung und Gewährung von Darlehen neu Saldo aus Finanzierungstätigkeit neu 4.431.730 -3.026.540 1.405.190 100.000 2.801.870 -4.888.700 -2.086.830 2.600.000 -130.000 5.401.870 -5.018.700 383.170 23.000 -6.953.200 -6.930.200 0 -230.000 23.000 -7.183.200 -7.160.200 23.000 -5.224.000 -5.201.000 0 -230.000 23.000 -5.454.000 -5.431.000 23.000 -5.284.200 -5.261.200 0 -230.000 23.000 -5.514.200 -5.491.200 23.000 -5.343.200 -5.320.200 0 -230.000 23.000 -5.573.200 -5.550.200 23.000 -5.504.600 -5.481.600 0 -230.000 23.000 -5.734.600 -5.711.600 23.000 -5.543.000 -5.520.000 0 -230.000 23.000 -5.773.000 -5.750.000 4.531.730 -3.026.540 1.505.190 Stand: 26.02.2016 Seite: 2