Beschlussvorlage (Ermächtigungsübertragungen von 2011 nach 2012)

Zusammenstellung der Ermächtigungsübertragungen vom Haushaltsjahr 2011 zum Haushaltsjahr 2012 gemäß § 22 GemHVO Produktsachkonto Auftragssachkonto Bezeichnung Übertragene verfügt 2011 Mittel v. 2010 n. 2011 Rest 2011 Ansatz 2011 verfügt 2011 Rest für 2011 Quote in % Konsumtive Übertragungen (Aufwendungen/Auszahlungen mit Auswirkung auf Ergebnis- und Finanzrechnung) 01.111.07.00/5412001 Aus- und Fortbildung des Personals 8.000,00 2.129,30 5.870,70 8.000,00 0,00 8.000,00 100 08.421.01.00/5318024 Projektbezogene Vereinsförderung 0,00 0,00 0,00 22.000,00 11.795,25 10.204,75 100 Grundschule Merzenich 03.211.01.01/5255000 Beschaff./Unterh. Schulinventar 1.194,07 1.194,07 0,00 2.407,00 997,79 1.409,21 80 03.211.01.01/5281011 Lehr- und Lernmittel 783,28 783,28 0,00 1.805,00 590,95 1.214,05 80 03.211.01.01/5281016 Lehrer- und Schülerbücherei 240,70 240,70 0,00 1.203,00 436,96 766,04 80 03.211.01.01/5281019 Werkunterricht 915,76 300,05 615,71 1.364,00 0,00 1.364,00 80 03.211.01.01/5281004 Schulgarten 135,74 58,88 76,86 240,00 0,00 240,00 80 03.211.01.01/5431017 Schulbedürfnisse 0,00 0,00 0,00 1.605,00 2.070,32 -465,32 100 03.211.01.01/5281005 Schulwandern, Veranstaltungen 909,60 30,00 879,60 1.137,00 0,00 1.137,00 80 03.211.01.01/5422000 Fotokopierkosten 943,98 943,98 0,00 2.506,00 2.604,77 -98,77 100 03.211.01.01/5431001 Testmaterial 320,80 0,00 320,80 401,00 0,00 401,00 80 03.211.01.01/5431003 Post- und Fernmeldegebühren 651,30 574,80 76,50 1.003,00 0,00 1.003,00 80 48,61 0,00 1.254,00 1.203,12 50,88 80 Grundschule Golzheim Beschaffung/Unterhaltung Schulinventar 48,61 03.211.01.02/5255000 03.211.01002/5281011 Lehr- und Lernmittel 46,19 46,19 0,00 1.133,00 943,72 189,28 80 03.211.01.02/5281016 Lehrer- und Schülerbücherei 0,00 0,00 0,00 1.511,00 931,70 579,30 80 03.211.01.02/5281019 Werkunterricht 145,28 145,28 0,00 378,00 57,79 320,21 80 23.04.2012 Zusammenstellung der Ermächtigungsübertragungen vom Haushaltsjahr 2011 zum Haushaltsjahr 2012 gemäß § 22 GemHVO Produktsachkonto Auftragssachkonto Bezeichnung Übertragene verfügt 2011 Mittel v. 2010 n. 2011 Rest 2011 Ansatz 2011 verfügt 2011 Rest für 2011 Quote in % 03.211.01.02/5281004 Schulgarten 44,78 44,78 0,00 189,00 43,31 145,69 80 03.211.01.02/5431017 Schulbedürfnisse 68,80 68,80 0,00 755,00 910,24 -155,24 100 03.211.01.02/5281005 Schulwandern, Veranstaltungen 0,00 0,00 0,00 386,00 386,00 0,00 80 03.211.01.02/5422000 Fotokopierkosten 0,00 0,00 0,00 1.800,00 2.524,05 -724,05 100 03.211.01.02/5431001 Testmaterial 48,60 48,60 0,00 132,00 80,90 51,10 80 03.211.01.02/5431003 Post- und Fernmeldegebühren 244,92 244,92 0,00 548,00 142,05 405,95 80 14.742,41 6.902,24 7.840,17 51.757,00 25.718,92 26.038,08 26.359,55 26.359,55 0,00 5.000,00 2.608,60 2.391,40 100 577.195,66 76.088,75 501.106,91 0,00 0,00 0,00 100 Summen konsumtiv: Investive Übertragungen (Auszahlungen mit Auswirkung auf Finanzrechnung) I-111-002 (2011) Beschaffg. Hard- u. Software >410 € I-111-017 (2010) Ankauf Grundstücke C 22 I-315-043 (2010) Einrichtung eines Seniorenspielpl. 8.975,16 0,00 8.975,16 0,00 0,00 0,00 100 I-366- (2010) Errichtung Spielplatz Golzheim B 6 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 100 I-538-054 (2008) Kanalbau Gewerbegebiet G 1 621.223,25 0,00 621.223,25 0,00 0,00 0,00 100 I-538- (2009) Kanalertüchtigung Girbelsr. Buschf. (Neuansatz in 2012 erforderlich) 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 I-541-087 (2011) Gehweg C19B Valdersweg 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 100 I-555-088 (2011) Schaffung eines Bürgerwaldes 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 100 1.643.753,62 102.448,30 1.191.305,32 525.000,00 2.608,60 522.391,40 Summen investiv: 23.04.2012 Zusammenstellung der Ermächtigungsübertragungen vom Haushaltsjahr 2011 zum Haushaltsjahr 2012 gemäß § 22 GemHVO Produktsachkonto Auftragssachkonto Bezeichnung Übertragene verfügt 2011 Mittel v. 2010 n. 2011 Rest 2011 Ansatz 2011 verfügt 2011 Rest für 2011 Quote in % Gemeinde Merzenich Der Bürgermeister Abteilung II 1. Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO werden die v. g. konsumtiven Aufwendungen/Auszahlungen vom HHJ 2011 nach 2012 übertragen: Die Haushaltsansätze 2012 bei den jeweiligen Produktsachkonten erhöhen sich um die jew. übertragenen Beträge und verfallen zum 31.12.2012. € 2. Gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO wird in der Schlußbilanz zum 31.12.11 im Eigenkapital eine zweckgebundene Deckungsrücklage gebildet i. H. v. Diese Rücklage ist gem. § 43 Abs. 3 Satz 2 GemHVO entsprechend der Inanspruchnahme oder nach dem 31.12.2012 aufzulösen. € 3. Die in der Schlussbilanz zum 31.12.10 im Eigenkapital gebildete Deckungsrücklage wird entsprechend aufgelöst bzw. mit der neuen Rücklage verrechnet i. H. v. € 4. Gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO werden die v. g. investiven Auszahlungen vom Haushaltsjahr 2011 nach 2012 übertragen: Die Haushaltsansätze 2012 bei den jew. Investitionskonten erhöhen sich um die jew. Übertrag. Beträge und bleiben bis zum Ende der Inv.-Maßnahme verfügbar. € 5. Die Belastung aus den investiv übertragenen Auszahlungen in Höhe von zuzüglich der Belastung der Finanzrechnung (konsumtiv) in Höhe von ergibt sich eine gesamte Netto-Belastung der Finanzrechnung im Jahr 2012 in Höhe von 1.092.473,47 € 24.182,74 € 1.116.656,21 € 6. Abteilung II mit der Bitte um weitere Veranlassung (Harzheim) 23.04.2012 Zusammenstellung der Ermächtigungsübertragungen vom Haushaltsjahr 2011 zum Haushaltsjahr 2012 gemäß § 22 GemHVO Übertragung nach 2012 8.000,00 10.204,75 1.127,37 971,24 612,83 1.091,20 192,00 -465,32 909,60 -98,77 320,80 802,40 40,70 151,42 463,44 256,17 23.04.2012 Zusammenstellung der Ermächtigungsübertragungen vom Haushaltsjahr 2011 zum Haushaltsjahr 2012 gemäß § 22 GemHVO Übertragung nach 2012 116,55 -155,24 0,00 -724,05 40,88 324,76 24.182,74 2.391,40 501.106,91 8.975,16 60.000,00 0,00 0,00 20.000,00 500.000,00 1.092.473,47 23.04.2012 Zusammenstellung der Ermächtigungsübertragungen vom Haushaltsjahr 2011 zum Haushaltsjahr 2012 gemäß § 22 GemHVO Übertragung nach 2012 24.182,74 24.182,74 16.518,16 1.092.473,47 23.04.2012