Beschlussvorlage GB (Anlage 3 zur Beschlussvorlage GB V 336/2012)

Kreis Euskirchen Der Landrat Az.: IV/66.2/642-29/1-24 / Mo Anlage zu V.: 336/2012 Folgekostenberechnung X Ersatzinvestition Neuinvestition Maßnahme: I. II. K 24, Erneuerung von Antweiler bis Billig 1.500.000,00 € Investitionsausgaben: Zuweisungen/Zuschüsse: 900.000,00 € Eigenfinanzierung (Netto-Investition): 600.000,00 € Restwert im Jahr der Ausbaumaßnahme 829.789,64 € Abschreibung pro Jahr bei einer durchschnittlichen Restnutzungsdauer von Abschreibung pro Jahr zukünftig bei einer Nutzungsdauer III. 13 Jahren 40 Jahren 63.202,84 € 20.744,74 € 500.612,50 € Vorhandener Sonderposten im Jahr der Ausbaumaßnahme Auflösung der Sonderposten pro Jahr bisher Auflösung der Sonderposten pro Jahr zukünftig IV. 1. 2. 38.130,29 € 12.515,31 € Folgekosten p.a. Personalkosten (mit dem Betrieb/Einsatz des Investitionsgutes verbundener Personaleinsatz) zzgl. 20 % Verwaltungsgemeinkostenzuschlag 0,00 € 0,00 € Unterhaltungs-/Betriebs- und Bewirtschaftungskosten 0,00 € 0,00 € 3. Weitere Sachkosten 0,00 € 4. Kalkulatorische Kosten: 4.1. Abschreibungen Bezeichnung des Anlageguts Anschaffungswert a) 1.500.000,00 Nutzungsdauer (Jahre)* Abschreibungssatz 40,00 3% 37.500,00 € 4.2. Verzinsung des Anlagekapitals (Durchschnittswertverzinsung) Netto-Investitionssumme 50% Zinssatz 600.000,00 4,00% Summe Folgekosten p.a. V. VI. 70.244,74 € Erwartete maßnahmebezogene Erlöse (Folgeeinnahmen) Auflösung Sonderposten aus Zuwendung 35.015,31 € Sonderabschreibung im Jahr der Ausbaumaßnahme Sonderabschreibung für Vollausbauabschnitt * vorbehaltlich einer Überprüfung der Restnutzungsdauer gem. § 35, Abs. 4 GemHVO 12.000,00 € 0,00 € Budgetverantwortliche/r (Unterschrift)