Beschlussvorlage (1. Nachtragshaushaltsplan 2013)

Gesamtfinanzhaushalt 2013 (1. Nachtragshaushalt) Gemeinde Merzenich Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 08 09 Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Finpl 2014 Finpl 2015 Finpl 2016 10.777.604,95 8.242.400 8.722.138 9.081.180 9.480.017 9.853.543 555.154,32 754.905 1.614.293 1.935.865 1.995.865 2.055.865 5.832,42 21.550 20.750 20.750 20.750 20.750 2.523.451,38 2.481.684 2.357.164 2.357.164 2.357.164 2.357.164 101.920,59 95.623 119.623 119.623 119.623 119.623 1.611.863,37 1.950.710 2.264.903 2.356.049 2.171.852 2.187.811 + Sonstige Einzahlungen 480.551,27 467.891 474.661 471.761 471.761 471.761 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 135.344,71 100.390 77.040 77.040 77.040 77.040 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 16.191.723,01 14.115.153 15.650.572 16.419.432 16.694.072 17.143.557 10 - Personalauszahlungen -3.582.071,38 -3.808.376 -3.916.112 -3.955.278 -3.994.833 -4.034.784 11 - Versorgungsauszahlungen -439.981,50 -323.782 -323.963 -327.202 -330.475 -333.778 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -2.773.764,77 -2.771.738 -3.996.256 -2.601.589 -2.584.086 -2.600.248 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -40.605 -56.711 -102.818 -102.818 -102.818 14 - Transferausszahlungen -10.397.239,39 -9.756.936 -9.351.118 -9.779.913 -9.925.222 -10.209.942 15 - Sonstige Auszahlungen -384.660,69 -487.055 -459.174 -457.950 -458.360 -461.837 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -17.577.717,73 -17.188.492 -18.103.334 -17.224.750 -17.395.794 -17.743.407 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.385.994,72 -3.073.339 -2.452.762 -805.318 -701.722 -599.850 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 583.123,63 606.439 643.948 647.336 660.509 674.141 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 775.997,07 556.018 556.018 1.028.204 276.398 276.398 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 219.401,32 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.578.522,02 1.212.457 1.249.966 1.725.540 986.907 1.000.539 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden -37.918,99 -1.620.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -31.914,08 -1.590.500 -3.157.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -161.790,15 -581.200 -526.200 -86.200 -86.200 -86.200 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -231.623,22 -3.791.700 -3.733.200 -136.200 -136.200 -136.200 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 1.346.898,80 -2.579.243 -2.483.234 1.589.340 850.707 864.339 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -39.095,92 -5.652.582 -4.935.996 784.022 148.985 264.489 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 3.000.000 4.600.000 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -46.000 -46.000 -46.000 -46.000 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 3.000.000 3.554.000 -46.000 -46.000 -46.000 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln -2.652.582 -381.996 738.022 102.985 218.489 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln -4.117,36 39 = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37) -43.213,28 -2.652.582 -381.996 738.022 102.985 218.489 -39.095,92 Seite 1 von 2 Finanzhaushalt nach Investitionen (1. Nachtragshaushalt) Kostenträger 115340100 Zentrale Wärmeversorgung Morschenich-Neu Gemeinde Merzenich Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 534 Fernwärmeversorgung Produkt 1153401 Zentrale Wärmeversorgung Morschenich-Neu Kostenträger 115340100 Zentrale Wärmeversorgung Morschenich-Neu Investition I-534-001 Errichtung einer zentralen Wärmeversorgung Morschenich-Neu Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 7852 000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ansatz 2012 0,00 Ansatz 2013 0 -1.000.000 Finpl 2014 Finpl 2015 Finpl 2016 0 0 0 Finanzhaushalt nach Investitionen (1. Nachtragshaushalt) Kostenträger 166120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinde Merzenich Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kostenträger 166120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Investition I-612-001 Kreditaufnahmen Nr. Bezeichnung 6927 000 Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt Ergebnis 2011 0,00 Ansatz 2012 Ansatz 2013 3.000.000 4.600.000 Finpl 2014 Finpl 2015 Finpl 2016 0 0 0 Finpl 2014 Finpl 2015 Finpl 2016 -46.000 -46.000 -46.000 Investition I-612-002 Kredittilgungen Nr. Bezeichnung 7927 500 Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D) Ergebnis 2011 Ansatz 2012 0,00 Seite 2 von 2 Ansatz 2013 0 -46.000