Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 194/2012)

Anlage 1, Seite 1 Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der HSK-Kommunen nach § 82 GO NRW für das Haushaltsjahr 2012 / Beträge in 1.000 EUR Priorität 1 Kategorie Produkt / Finanzstelle 2 3 Investitionsmaßnahmen Gesamtauszahlung Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen konkrete Bezeichnung Auszahlungen insgesamt Auszahlungsanteil 2012 Bereits erteilte Bewilligung In 2012 erwartete Bewilligung In 2012 erwartete Auszahlung 4 5 6 7 8 9 Ggf. Beteiligung in 2012 10 Eigenanteil der Gemeinde Vorjahr/e Lfd. HH-Jahr Folgejahre 11 12 13 Dringlichkeitsliste A Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte) 1 R Entsorgungsbetriebe der Stadt Wesseling, Abwasserbeseitigung IT-Software Abwasser (insbes. Überführung der vorh. Grundstücksverwaltung in das neue Betriebsführungsprogramm, Überflutungsprogramm - GeoCPM)) 37,0 37,0 37,0 2 R Entsorgungsbetriebe der Stadt Wesseling, Abwasserbeseitigung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge Bereich Abwasser (Arbeitsgeräte und Inventar, Kamera für Kanalüberprüfung, ITErsatzbeschaffungen, Fahrzeug) 87,0 87,0 87,0 3 R Entsorgungsbetriebe der Stadt Wesseling, Abwasserbeseitigung Abwasserreinigunsanlage Rodderweg, Abfüllplatz einschl. Eisen-II-Chlorid-Behälter nach VAwS 100,0 28,0 4 R Entsorgungsbetriebe der Stadt Wesseling, Abwasserbeseitigung Abwasserreinigungsanlage Rodderweg, BHKW 450,0 50,0 50,0 400,0 5 R Entsorgungsbetriebe der Stadt Wesseling, Abwasserbeseitigung Abwasserreinigungsanlage Rodderweg, Belebung: Lufterzeugung, -verteilung und Rücklaufschlammförderung 600,0 300,0 300,0 300,0 72,0 28,0 Anlage 1, Seite 2 Priorität 1 6 Kategorie 2 R Produkt / Finanzstelle Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung 3 Entsorgungsbetriebe der Stadt Wesseling, Abwasserbeseitigung 4 sonst. Investitionen Summe rentierliche Maßnahmen Gesamtauszahlung Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen Auszahlungen insgesamt Auszahlungsanteil 2012 Bereits erteilte Bewilligung In 2012 erwartete Bewilligung In 2012 erwartete Auszahlung 5 6 7 8 9 50,0 50,0 1.324,0 552,0 Ggf. Beteiligung in 2012 10 Eigenanteil der Gemeinde Vorjahr/e Lfd. HH-Jahr Folgejahre 11 12 13 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,0 552,0 700,0 Anlage 1, Seite 3 Priorität 1 Kategorie Produkt / Finanzstelle 2 3 Investitionsmaßnahmen Gesamtauszahlung Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen konkrete Bezeichnung Auszahlungen insgesamt Auszahlungsanteil 2012 Bereits erteilte Bewilligung In 2012 erwartete Bewilligung In 2012 erwartete Auszahlung 4 5 6 7 8 9 Ggf. Beteiligung in 2012 10 Eigenanteil der Gemeinde Vorjahr/e Lfd. HH-Jahr Folgejahre 11 12 13 Dringlichkeitsliste B Unrentierliche Maßnahmen (Kategorien 1-3) Kategorie 1: Auszahlungen für Investitionen, die im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben notwendig sind: 1 1 Kindertageseinrichtungen der Stadt Wesseling Inventarbeschaffungen (insbes. Schränke, Waschmaschinen, Regale, Trennwände, PCs) 2 1 3 1 4 1 5 1 Kindertageseinrichtungen der Stadt Wesseling Kindertageseinrichtungen der Stadt Wesseling Kindertageseinrichtungen der Stadt Wesseling Kindertageseinrichtungen der Stadt Wesseling Kita Lahnstraße (Anbau für eine zusätzliche Gruppe) Kita Taunusstraße (An- und Umbau für die U3-Betreuung) Außenanlage Kita Stockental (Gartenhaus / Gerätehaus) Außenanlage Kita Im Blauen Garn (Spielgerät und Fallschutz) 6 1 7 1 8 1 Kindertageseinrichtungen der Stadt Wesseling Kindertageseinrichtungen der Stadt Wesseling Kindertageseinrichtungen der Stadt Wesseling Außenanlagen Kita Jagdhaus Entenfang (Balancierstange) Außenanlagen Kita Lahnstraße (neue Spielgeräte) Außenanlagen Kita Taunusstraße (Spielgeräte incl. Fallschutz) 74,3 74,3 74,3 100,0 100,0 100,0 885,0 885,0 885,0 1,0 1,0 1,0 5,0 5,0 5,0 0,6 0,6 0,6 30,0 30,0 30,0 26,0 26,0 26,0 Kategorie 2: Auszahlungen für dringend notwendige Investitionsmaßnahmen zum Erhalt und zur Sicherung der der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn ein Verzicht oder ein zeitlicher Aufschub eindeutig unwirtschaftlich wäre: 1 2 2 2 Kindertageseinrichtungen der Stadt Wesseling Sportstätten der Stadt Wesselling Kita Waldstraße (Einbruchmeldeanlage) Inventarbeschaffungen Bäder (insbes. Saunaofen, Sichtschutz für Freiluftraum Sauna, ITBeschaffung) 7,0 7,0 7,0 30,1 30,1 30,1 Anlage 1, Seite 4 Priorität Kategorie Produkt / Finanzstelle Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung 1 3 2 2 3 Sportstätten der Stadt Wesselling 4 Inventarbeschaffung Sportplätze und Sporthallen (Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen) 4 2 Entsorgungsbetriebe der Stadt Wesseling, Betriebshof 5 2 6 Gesamtauszahlung Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen Auszahlungen insgesamt Auszahlungsanteil 2012 Bereits erteilte Bewilligung In 2012 erwartete Bewilligung In 2012 erwartete Auszahlung 5 6 7 8 9 Ggf. Beteiligung in 2012 10 Eigenanteil der Gemeinde Vorjahr/e Lfd. HH-Jahr Folgejahre 11 12 13 11,6 11,6 11,6 IT-Software (Erweiterung Betriebssoftware, Baumkataster) 17,0 17,0 17,0 Entsorgungsbetriebe der Stadt Wesseling, Betriebshof Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge (Kehrmaschine) 140,0 140,0 140,0 2 Entsorgungsbetriebe der Stadt Wesseling, Betriebshof Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge (Traktor) 40,0 40,0 40,0 7 2 Entsorgungsbetriebe der Stadt Wesseling, Betriebshof Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge (IT-Ersatzbeschaffungen, Kleingeräte, sonstiges) 30,0 30,0 30,0 8 2 23,4 23,4 2 5,0 5,0 5,0 10 2 10,0 10,0 10,0 11 2 Kulturlandschaft Entenfang (Grunderwerb) Naherholungsanlage Entenfang (Grün- und Außenanlagen) Kulturlandschaft Entenfang (Gründu Außenanlagen) Inventarbeschaffung (Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen) 23,4 9 Wald- und Parkanlagen der Stadt Wesseling Wald- und Parkanlagen der Stadt Wesseling Wald- und Parkanlagen der Stadt Wesseling Kulturbetriebe der Stadt Wesseling 8,5 8,5 8,5 12 2 Kulturbetriebe der Stadt Wesseling Techn. Anlagen Rheinforum (Ersatzund Ergänzungsbeschaffungen) 5,0 5,0 5,0 Kategorie 3: Weitere Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt wurden oder sicher ist, dass sie bewilligt werden: entf. Summe un-/teilrentierliche Maßnahmen 1.449,5 1.449,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.449,5 0,0 Gesamtsumme 2.773,5 2.001,5 0,0 0,0 0,0 0,0 72,0 2.001,5 700,0