Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 170/2012)

Nachkalkulation des Entgeltes Abwasser für das Kalenderjahr 2011 Schmutzwasser- und Niederschlagsentgelt 1. Ermittlung der Gesamtkosten 2011 Kostenart Nachkalkulation € 1. Materialaufwendungen a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Gas, Wasser - Verbrauchsmittel b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (1) Abwasserabgabe (2) Fremdleistungen für Unterhaltung - Instandhaltung Gebäude und bauliche Anlagen - Instandhaltung Pumpenanlagen / maschinentechn. Wartung - Unterhaltung Grünanlagen - Instandhaltung Kanalrohrnetz - Betonsanierung in Bauwerken u. Kanalrückhaltung - Reinigung Entwässerungsanlagen - Reinigung Straßenentwässerungsanlagen - Beratungs- u. Informationskosten § 61 a - Sonstiges (3) Betriebskosten - Strom - Schlammabfuhr - Klärschlamm- u. Abwasseruntersuchungen - Grubenentleerung 2. Personalaufwand Personalentgelte nach dem TVöD Sozialversicherungsbeiträge Beiträge zur ZVK/Beihilfen u. Untersuchungen 3. Abschreibungen 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen Verwaltungskostenerstattung Stadt Wesseling/Stadtwerke Gebührenausgleich Versicherungen Prüfungs- und Beratungskosten Reinigungskosten Kläranlage Kfz-Kosten Büromaterial Porto, Telefonkosten Seminarkosten, Reisekosten Gutachten, Planungskosten Kosten Generalentwässerungsplan Erstellung und Digitalisierung von Plänen Zeitungen, Zeitschriften, Bücher IT-Kosten/Kanaldatenbank Km-Geld-Entschädigung Verbandsbeiträge Arbeitskleidung Kosten Baumesse Grundbesitzabgaben (Abfallbeseitigung, Straßenreinigung) Werbe- und Anzeigekosten Kosten Rhein. Versorgungskasse Notar- und Gerichtskosten Abgänge Sachanlagen Sonstige 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6. Sonstige Steuern Kfz-Steuer Gesamtaufwendungen abzüglich 7. Sonstige betriebliche Erträge: Erträge aus der Entleerung von Grundstücksentwässerungsanl. Auflösung empfangener Ertragszuschüsse/Wertberichtigungen Erlöse Kanalhöhenschein Garagenmiete, Ausschreibungsunterlagen Erträge Aufstellung v. Rückstellungen Sonstige Erträge 8. Zinserträge und ähnliche Erträge Eigenkapitalverzinsung (2,5 % von 17.177.778 €) Entgeltbedarf 2011 27.138 131.288 158.426 264.102 86.368 257.501 20.612 136.776 3.429 90.147 11.853 13.649 25.465 344.699 195.725 5.091 7.349 1.462.766 763.218 153.718 58.250 975.186 1.639.031 273.172 89.036 61.900 3.685 9.193 8.715 728 15.604 17.398 40.432 37.096 11.323 2.841 53.151 478 1.658 3.905 5.653 1.623 2.391 2.512 1.084 6.765 1.561 651.904 886.483 596 5.774.392 9.838 18.766 2.080 613 167.051 26.601 224.949 28.698 429.444 5.950.189 Nachkalkulation 2. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen für 2011 a) Berechnungseinheit für Schmutzwasser ist der Kubikmeter Schmutzwasser, der der öffentlichen Abwasseranlage zugeführt wird. Gesamtabgabe 2011 in m³ 1.769.166 b) Berechnungseinheit für Niederschlagswasser ist je Kalenderjahr der Quadratmeter der Gundstücksfläche, die bebaut und/oder sonst befestigt ist und aus deren Bereich Niederschlagswasser in Verbindung mit einer Anschlussleitung direkt - und/oder über befestigte Flächen -indirekt- in die öffentliche Abwassseranlage abfließt. Grundstücke und Straßen 1.186.493 Normaleinleiter 2011 1.494.025 Gesamtmenge 2010 in m² 2.680.518 Ermittlung des voraussichtlichen Gebührenaufkommens 2011 € durch Gebühren zu deckende Gesamtkosten 5.950.189 a) Schmutzwasserentgelt 1.769.166 m³ x 1,92 € abzüglich Erstattung Gartenflächenabzug 3.396.799 -12.820 3.383.979 b) Niederschlagswasserentgelt von den Grundstückseigentümern: 1.494.025 m² x 0,96 € 1.434.264 Erstattung der öffentlichen Verkehrsflächen: 1.186.493 m² x 0,96 € 1.139.034 2.573.298 Umsatzerlöse 2011 Gewinn 5.957.277 7.088