Beschlussvorlage (Ermächtigungsübertragungen nach § 22 GemHVO von 2012 nach 2013)

Zusammenstellung der Ermächtigungsübertragungen vom Haushaltsjahr 2012 zum Haushaltsjahr 2013 gemäß § 22 GemHVO Produktsachkonto Auftragssachkonto Bezeichnung Übertragene verfügt 2012 Mittel v. 2011 n. 2012 Rest 2012 Ansatz 2012 verfügt 2012 Rest für 2012 Quote in % Übertragung nach 2013 Konsumtive Übertragungen (Aufwendungen/Auszahlungen mit Auswirkung auf Ergebnis- und Finanzrechnung) 01.111.06.00/5291033 Städtepartnerschaften 2.020,00 31,20 1.988,80 100 1.988,80 01.111.07.00/5411006 Stellenbewertungen 1.000,00 419,48 580,52 100 580,52 01.111.07.00/5412001 Aus- und Fortbildung des Personals 8.080,00 2.603,30 5.476,70 100 5.476,70 01.111.08.00/5291021 Prüfungskosten GPA 45.000,00 2.885,00 42.115,00 100 42.115,00 01.111.08.00/5291026 Prüfungskosten Wirtschaftsprüfer 18.029,00 0,00 18.029,00 100 18.029,00 05.315.01.00/5291036 Analyse Kuratorium dt. Altenhilfe 20.000,00 0,00 20.000,00 100 20.000,00 11.533.01.00/5291037 Beratung Wasserkonzessionsvertr. 6.000,00 4.511,25 1.488,75 100 1.488,75 15.571.01.00/5291034 Beratung Wirtschaftsförderung 5.000,00 0,00 5.000,00 100 5.000,00 Grundschule Merzenich 03.211.01.01/5255000 Beschaff./Unterh. Schulinventar 2.431,00 1.957,62 473,38 80 378,70 03.211.01.01/5281011 Lehr- und Lernmittel 1.823,00 599,26 1.223,74 80 978,99 03.211.01.01/5281016 Lehrer- und Schülerbücherei 1.215,00 741,97 473,03 80 378,42 03.211.01.01/5281019 Werkunterricht 1.378,00 468,75 909,25 80 727,40 03.211.01.01/5281004 Schulgarten 240,00 0,00 240,00 80 192,00 03.211.01.01/5431017 Schulbedürfnisse 1.621,00 1.859,90 -238,90 100 -238,90 03.211.01.01/5281005 Schulwandern, Veranstaltungen 1.148,00 25,20 1.122,80 80 898,24 03.211.01.01/5422000 Fotokopierkosten 2.531,00 3.385,00 -854,00 100 -854,00 03.211.01.01/5431001 Testmaterial 405,00 0,00 405,00 80 324,00 03.211.01.01/5431003 Post- und Fernmeldegebühren 1.013,00 654,71 358,29 80 286,63 15.05.2013 Zusammenstellung der Ermächtigungsübertragungen vom Haushaltsjahr 2012 zum Haushaltsjahr 2013 gemäß § 22 GemHVO Produktsachkonto Auftragssachkonto Bezeichnung Übertragene verfügt 2012 Mittel v. 2011 n. 2012 Rest 2012 Ansatz 2012 verfügt 2012 Rest für 2012 Quote in % Übertragung nach 2013 Grundschule Golzheim 03.211.01.02/5255000 Beschaffung/Unterhaltung Schulinventar 1.267,00 501,89 765,11 80 612,09 03.211.01002/5281011 Lehr- und Lernmittel 1.144,00 1.011,05 132,95 80 106,36 03.211.01.02/5281016 Lehrer- und Schülerbücherei 1.526,00 1.288,30 237,70 80 190,16 03.211.01.02/5281019 Werkunterricht 382,00 156,12 225,88 80 180,70 03.211.01.02/5281004 Schulgarten 191,00 84,80 106,20 80 84,96 03.211.01.02/5431017 Schulbedürfnisse 763,00 721,26 41,74 80 33,39 03.211.01.02/5281005 Schulwandern, Veranstaltungen 390,00 386,00 4,00 80 3,20 03.211.01.02/5422000 Fotokopierkosten 1.818,00 3.371,50 -1.553,50 100 -1.553,50 03.211.01.02/5431001 Testmaterial 133,00 64,84 68,16 80 54,53 03.211.01.02/5431003 Post- und Fernmeldegebühren 553,00 477,81 75,19 80 60,15 127.101,00 28.206,21 98.894,79 20.000,00 7.440,96 12.559,04 100 12.559,04 5.000,00 599,00 4.401,00 100 4.401,00 0,00 0,00 0,00 100 501.106,91 900.000,00 357.525,00 542.475,00 100 542.475,00 25.000,00 0,00 25.000,00 100 27.449,00 Summen konsumtiv: 97.522,31 Investive Übertragungen (Auszahlungen mit Auswirkung auf Finanzrechnung) I-111-089 (2012) Tablet-PC f. RM u. SKB I-111-002 (2012) Hard- und Software >410 € I-111-017 (2010) Ankauf Grundstücke C 22 I-111-097 (2012) Ankauf Grundstücke C 24 I-366-050/104 (2012) Errichtung Spielplatz Golzheim B 6 501.106,91 60.000,00 0,00 57.551,00 501.106,91 2.449,00 15.05.2013 Zusammenstellung der Ermächtigungsübertragungen vom Haushaltsjahr 2012 zum Haushaltsjahr 2013 gemäß § 22 GemHVO Produktsachkonto Auftragssachkonto I-541-087 (2011) Bezeichnung Gehweg C19B Valdersweg Summen investiv: Übertragene verfügt 2012 Mittel v. 2011 n. 2012 20.000,00 0,00 581.106,91 57.551,00 Rest 2012 Ansatz 2012 verfügt 2012 Rest für 2012 20.000,00 0,00 0,00 0,00 523.555,91 950.000,00 365.564,96 584.435,04 Quote in % 100 Übertragung nach 2013 20.000,00 1.107.990,95 Gemeinde Merzenich Der Bürgermeister Abteilung II 1. Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO werden die v. g. konsumtiven Aufwendungen/Auszahlungen vom HHJ 2012 nach 2013 übertragen: Die Haushaltsansätze 2013 bei den jeweiligen Produktsachkonten erhöhen sich um die jew. übertragenen Beträge und verfallen zum 31.12.2013. € 97.522,31 2. Gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO wird in der Schlußbilanz zum 31.12.12 im Eigenkapital eine zweckgebundene Deckungsrücklage gebildet i. H. v. Diese Rücklage ist gem. § 43 Abs. 3 Satz 2 GemHVO entsprechend der Inanspruchnahme oder nach dem 31.12.2013 aufzulösen. € 97.522,31 3. Die in der Schlussbilanz zum 31.12.12 im Eigenkapital gebildete Deckungsrücklage wird entsprechend aufgestockt bzw. mit der neuen Rücklage verrechnet i. H. v. € 24.182,74 4. Gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO werden die v. g. investiven Auszahlungen vom Haushaltsjahr 2012 nach 2013 übertragen: Die Haushaltsansätze 2013 bei den jew. Investitionskonten erhöhen sich um die jew. Übertrag. Beträge und bleiben bis zum Ende der Inv.-Maßnahme verfügbar. € 1.107.990,95 5. Die Belastung aus den investiv übertragenen Auszahlungen in Höhe von zuzüglich der Belastung der Finanzrechnung (konsumtiv) in Höhe von ergibt sich eine gesamte Netto-Belastung der Finanzrechnung im Jahr 2013 in Höhe von 1.107.990,95 € 97.522,31 € 1.205.513,26 € 6. Abt. II z. weiteren Veranlassung (Harzheim) 15.05.2013