Mitteilungsvorlage (Anlage 2 zur Mitteilungsvorlage 127/2012)

Anlage 2, Seite 1 Auftragssachkonto Bezeichnung Ermächtigung Ende 2011 Übernahme noch verfügbar nach 2012 € € Begründung / Erläuterung 11-111-06 Einkauf M006-BGA- Inventarbeschaffung > 410 € 0910804 11.960,00 € 11.960,00 € Übernahme der für die Fortführung der Verbesserung der Arbeitsplatzausstattung benötigten Mittel 11-111-10 IT-Service M010-BGA- Inventarbeschaffung > 410 € 0910804 112.000,00 € 25.000,00 € Übernahme der Mittel, die für die Fortführung der begonnenen Projekte zur Server- und Desktopvirtualisierung benötigt werden 41.113,38 € 16.384,33 € Übernahme in Höhe der in 2011 erteilten Aufträge (insbes. Einführung eines Dokumentenmanagementsystems) 180.000,00 € 180.000,00 € 1.847.273,00 € 1.847.273,00 € 517.777,98 € 378.015,63 € 16.800,00 € 15.200,00 € 339.335,29 € 339.335,29 € 180.000,00 € 180.000,00 € 13.504,50 € 13.504,50 € 5.823,40 € 5.823,40 € Übernahme in Höhe der in 2011 erteilten Aufträge 12-127-000 -Rettungsdienst M127-BGA- Inventarbeschaffung > 410 € 0910804 6.251,24 € 6.251,24 € Übernahme von Mitteln für die Beschaffung von digitalen Funkgeräten 21 Schulträgeraufgaben M201-0002- Sprachalarmierung (Albert0710003 Schweitzer-Schule) 1.907,92 € 1.907,92 € Übernahme in Höhe der für die Schlussrechnung benötigten Mittel 40.278,48 € 40.278,48 € M010-SOF- Software und Lizenzen 0910114 11-111-12 Gebäudemanagement M012-0003- Bau Sicherheitszelle 0910302 11-111-15 Liegenschaften M015-0001- Wohnbaufläche Eichholzer 0910202 Acker M015GRU- Grundstückskäufe 0910203 11-111-16 Hausmeisterpool M016-0001- Dienstwagen 0910703 12-126-000 Brandschutz M126-006- Hilfeleistungslöschfahrzeug 0910703 HLF2 M126-0008- Löschfahrzeug LF1 0910703 M126-0012- Taktikstrecke 0910703 M126-GWG- Geräte. Ausstattung 60-410 € 0810704 M202-0001- Sanierung Brigidaschule 0910302 Übernahme der für die Umsetzung der Maßnahme benötigten Mittel. Mittelübertragung für die Fortführung des Projekts zur Erschließung des Wohnbaugebiets Übernahme von Mitteln für anstehende Kaufpreiszahlungen Übertragung der Mittel für die Beschaffung eines Dienstwagens (E-Fahrzeug) für den Hausmeisterpool Übernahme der für die Beschaffung der Fahrzeuge benötigten Mittel. Die in 2011 durchgeführte Ausschreibung des HLF2 musste aufgehoben werden. In 2012 werden beide Fahrzeuge erneut ausgeschrieben. Übernahme der für die Fortführung der Maßnahme benötigten Mittel Übernahme in Höhe der für die Schlussrechnungen benötigten Mittel Anlage 2, Seite 2 Auftragssachkonto Bezeichnung M203-0001- Sanierung Goetheschule 0910302 Ermächtigung Ende 2011 Übernahme noch verfügbar nach 2012 € € Begründung / Erläuterung 104.971,05 € 104.971,45 € M2030002- OGS Goetheschule 0320102 10.000,00 € 10.000,00 € M205-0001- OGS Lessingschule 0320102 2.933,35 € 2.933,35 € 126.514,73 € 126.514,73 € 2.993,20 € 2.993,20 € M207-0002- OGS Schillerschule 0320102 17.342,54 € 17.342,54 € M207-0003- Sprachalarmierung 0710003 (Schillerschule) 1.907,93 € 1.907,93 € 700,00 € 700,00 € Übernahme von zweckgebundenen Mitteln (Sponsoring-Leistungen) M212-0001- Gebundene Ganztagsschule 0320202 (Hauptschule) 62.810,25 € 62.810,25 € Übernahme der für die Schlussrechnungen benötigten Mittel M243-GWG- Geräte. Ausstattung 60-410 € 0810704 (Neue Medien "Schulen ans Netz") 52.186,27 € 15.000,00 € Übernahme in Höhe der für dringende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen benötigten Mittel 735,65 € 735,65 € M365-0001- Investitionszuweisung an freie 0910212 Träger 24.000,00 € 24.000,00 € Wegen noch nicht bewilligter Bundes- und Landesmittel konnte der Träger mit der Baumaßnahme noch nicht beginnen. Die Investitionszuweisung konnte deshalb im Jahr 2011 nicht ausgezahlt werden. M366-0001- Kinderspielplätze 0910703 43.882,15 € 26.465,58 € Übernahme von Mitteln für die in 2011 erteilten Aufträge M366-0002- Alarm- und Schließanlage 0710003 Jugendzentrum 3.214,12 € 3.214,12 € M366-BGA- Inventarbeschaffung >410 € 0910804 (Jugendzentrum) M366-GWG- Geräte, Ausstattung 60-410 € 0810704 (Jugendzentrum) 1.600,00 € 1.600,00 € 802,40 € 802,40 € 149.500,00 € 149.500,00 € Übernahme der für die Durchführung der Maßnahme benötigten Mittel M541-0005- Krefelder Straße 0910402 11.000,00 € 11.000,00 € Übernahme der für die Durchführung der Maßnahme benötigten Mittel M541-0010- Burgstraße, Pumpwerk 0710003 67.907,94 € 67.907,94 € Übernahme in Höhe der für die Fortsetzung der Maßnahme benötigten Mittel M206-0001- Neubau Rheinschule 0910302 M206-0001- Inventarbeschaffung > 410 € 0910803 (Neubau Rheinschule) M207-GWG- Geräte, Ausstattung 60-410 € 0810704 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe M364-GWG- Geräte, Ausstattung 60-410 € 0810704 54-541-00 Gemeindestraßen M541-0003- Düsseldorfer Straße 0910402 Übernahme der für die Fortführung der Maßnahme benötigten Mittel Übernahme von Mitteln für die Schlussrechnungen sowie für Wärmedämmarbeiten Übernahme in Höhe der für die Schlussrechnung benötigten Mittel Übernahme von Mitteln für die Schlussrechnungen sowie für die Durchführung von Restarbeiten Übernahme von Mitteln für die Schlusszahlung Übernahme der für die Schlussrechnungen benötigten Mittel Übernahme der für die Schlussrechnung benötigten Mittel Übernahme für die Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen. Es handelt sich dabei um zweckgebundene Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Übernahme von Mitteln für die Schlusszahlung Übernahme in Höhe der für Ergänzungsbeschaffungen benötigten Mittel Anlage 2, Seite 3 Auftragssachkonto Bezeichnung M541-0010- Burgstraße, Anbindung an L300 0910703 Ermächtigung Ende 2011 Übernahme noch verfügbar nach 2012 € € Begründung / Erläuterung 319.744,15 € 319.744,15 € Übernahme der für die Durchführung der Maßnahme benötigten Mittel M541-0011- Westring, Erschließung 0910402 Stadtquartier 50.000,00 € 50.000,00 € Übernahme der für die Durchführung der Maßnahme benötigten Mittel M541-0014- Brücke Hessenweg 0910402 12.000,00 € 535,50 € Übernahme von Mitteln für die Erstellung der Bauwerksunterlagen (Brückenbuch) M541-0032- An der Elsmaar, Haydnweg, 0910402 Händelweg 46.000,00 € 46.000,00 € Übernahme der für die Durchführung der Maßnahme benötigten Mittel M541-0033- An der Meile, Teilendausbau 0910403 50.000,00 € 50.000,00 € Übernahme der für die Durchführung der Maßnahme benötigten Mittel M541-0034- Hinter den Hecken 0910404 49.500,00 € 49.500,00 € Übernahme der für die Durchführung der Maßnahme benötigten Mittel 2.700,00 € 2.700,00 € Die Maßnahme wird 2012 umgesetzt; es bestehen vertragliche Verpflichtungen. M541-0037- Oberwesselinger Straße, Weg 0910404 Luziakapelle 26.360,37 € 26.360,37 € Übernahme in Höhe der für die Fertigstellung der Maßnahme benötigten Mittel M541-0039- Hubertusstraße, Parkplatz 0910405 Friedhof 27.000,00 € 27.000,00 € Die Maßnahme ist abgeschlossen; der Betrag wird für die Schlussrechnung benötigt. 219.122,23 € 219.122,23 € 2.732.850,98 € 2.358.850,98 € Übernahme in Höhe der für die Fertigstellung der Maßnahme benötigten Mittel 77.000,00 € 77.000,00 € Übernahme der für die Beschaffung von Sargkühlungen für die Trauerhallen Hubertusstraße, Keldenich, Berzdorf und Urfeld benötigten Mittel M541-0035- Verkehrsdetektor P+R Parkplatz 0910703 Mitte 55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau M551-0006- Neugestaltung Rheinufer, 1. 0910202 Bauabschnitt: Ruttmanns Wiese M551-0007- Neugestaltung Rheinufer, 2. 0910203 Bauabschnitt: Rheinsteg 55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen M553-BGA- Inventarbeschaffung > 410 € 0910804 6.918.146,16 € Übernahme in Höhe der für den Abschluss der Maßnahme benötigten Mittel