Mitteilungsvorlage (Anlage 1 zur Mitteilungsvorlage 127/2012)

Anlage 1, Seite1 Produkt Sachkonto Bezeichnung 1 2 11-111-01 Rat, Ausschüsse, Fraktionen 5421001 Rat, Ausschüsse Ende 2011 noch verfügbar 3 - Ermächtigung Übernahme nach 2012 Aufwand Auszahlung 4 5 Begründung / Erläuterung 6 5.489,10 € 5.489,10 € 5.489,10 € 11-111-10 IT-Service 5281100 Geräte, Ausstattung 67.995,89 € 20.000,00 € 20.000,00 € Übernahme der für die Fortführung der Verbesserung der Arbeitsplatzausstattung benötigten Mittel 5313001 Umlage KDVZ 40.381,95 € 40.000,00 € 40.000,00 € Übernahme der für die Abrechnung der KDVZ-Umlage benötigten Mittel. Aufgrund der Inanspuchnahme zusätzlicher Leistungen steigt die Umlage an. 11-111-12 Gebäudemanagement 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 22.596,15 € 8.905,96 € 8.905,96 € Übernahme in Höhe der für die Fortführung folgender (Bau-) Unterhaltungsmaßnahmen benötigten Mittel: - Erweiterung Archiv, Anschluss der Brandmeldeanlage sowie Rauchmelder (Raum 707), - Prüfung ortsveränderlicher Geräte im alten und neuen Rathaus 12-126-00 Brandschutz 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9.700,00 € 9.700,00 € 9.700,00 € Übernahme von Mitteln für den Abschluss der in 2011 begonnenen Maßnahme zur Instandsetzung der Duschen für die Atemschutzstrecke Übernahme von Mitteln für die Durchführung von Ehrungen (Verleihung von Ehrenringen) 5412100 Dienst- und Schutzkleidung 42.166,91 € 42.166,91 € 42.166,91 € Übernahme der für die Beschaffung von Brandschutz-kleidung benötigten Mittel. Der Auftrag wurde im Jahr 2011 erteilt, die letzte Lieferung erfolgte im März 2012 5281505 Sachaufwendungen freiwillige Feuerwehr 13.086,62 € 13.086,62 € 13.086,62 € Übernahme von zweckgebundenen Mitteln für die freiwillige Feuerwehr (Spenden) 92.883,53 € 6.000,00 € 71.000,00 € Übernahme in Höhe der für die Fortführung bzw. Durchführung folgender Bauunterhaltungsmaßnahmen benötigten Mittel: - Sanierung der WC-Anlage in der Aula incl. Abwasserkanal, - Umbau der Kelleraußentreppe, - Sanierung des Daches der Aula. Ein Teilbetrag von 65.000 € wird den Instandhaltungsrückstellungen zugeführt. 21 Schulträgeraufgaben 21-211-03Unterhaltung der Grundstücke 5211001 und baulichen Anlagen (Goetheschule) Anlage 1, Seite2 Produkt Sachkonto Bezeichnung 1 2 21-211-04/05- Unterhaltung der Grundstücke 5211000 und baulichen Anlagen (Grundschulen Keldenich) 21-211-075318304 Zuschüsse OGS Ende 2011 noch verfügbar 3 304.768,05 € - Ermächtigung Übernahme nach 2012 Aufwand Auszahlung 4 5 - € 300.000,00 € Begründung / Erläuterung 6 Übernahme der für die Erneuerung der Elektroverteilung benötigten Mittel. Der Betrag wird den Instandhaltungsrückstellungen zugeführt. 4.490,00 € 4.490,00 € 4.490,00 € 21.028,00 € 16.000,00 € 16.000,00 € 70,00 € 70,00 € 70,00 € 2.380,33 € 2.380,33 € 2.380,33 € Übertragung einer 2011 nicht verausgabten zweckgebundenen Spende zum Tag des Ehrenamts 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36-363-03Resozialisierungsmaßnahmen 5331014 nach dem JGG 8.599,33 € 8.599,33 € 8.599,33 € Übernahme von zweckgebundenen Mitteln für die Durchführung von sozialen Trainingskursen 42 Sportförderung 42-421-00Veranstaltungen 5281700 2.174,19 € 200,00 € 200,00 € Übertragung der Mittel für die Verleihung der Sportplakette 2011. Die Veranstaltung erfolgt erst im Haushaltsjahr 2012 51-511-00 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 5431400 Gutachten, Planung, 37.030,71 € 37.030,71 € Vermessung 37.030,71 € Übernahme von Mitteln für die bereits 2011 erfolgte Beauftragung von Planungs- und Gutachterleistungen für die Erarbeitung der Bauleitplanung "Stadtquartier am Westring" 31 Soziale Leistungen 31-315-00Unterhaltung der Grundstücke 5211000 und baulichen Anlagen 31-315-005281019 Aufwendungen für Wohnungslose 31-351-015281700 Veranstaltungen 5431401 Geoinformationssystem 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 54-541-00 Unterhaltung 5221005 Straßenbeleuchtung 3.937,88 € 3.937,88 € 3.937,88 € 26.124,92 € 26.124,92 € 26.124,92 € Übernahme von Mitteln für die Auszahlung der zweiten Rate des Eigenanteils der Stadt für die Betreuung der OGS-Kinder im Schuljahr 2011/2012 Übernahme der für die folgenden in 2011 begonnenen Bauunterhaltungsmaßnahmen benötigten Mittel: - Dachsanierung (Konrad-AdenauerStraße 8), - Trockenlegung des Kellers und Beiputzarbeiten (Römerstraße 135 und Mühlenweg 65) Übertragung einer 2011 nicht verausgabten Spende Übernahme von Miteln für die Fortführung der Übertragung und Anpassung der Daten aus dem alten System "SICAD/SD" in das Verfahren "WebGIS" Übernahme der Mittel für die Fortführung der Umrüstung der Straßenbeleuchtung in energiesparende Leuchten Anlage 1, Seite3 Produkt Sachkonto 1 54-547-00 5317005 Bezeichnung 2 ÖPNV-Pauschale 55-553-00 Friedhofs und Bestattungswesen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Summe Ende 2011 noch verfügbar 3 33.445,23 € - Ermächtigung Übernahme nach 2012 Aufwand Auszahlung 4 5 33.445,23 € 33.445,23 € 5.000,00 € 25.000,00 € 282.626,99 € 667.626,99 € Begründung / Erläuterung 6 Die Mittel werden für die Förderung von Maßnahmen benötigt; ggf. nicht verausgabte Mittel müssen zurückerstattet werden. Übernahme von Mitteln für die Sanierung der Dachfläche der alten Trauerhalle auf dem Friedhof Friedensweg und die Sanierung der Mauer auf dem Friedhof Berzdorf. Die Mittel für die Sanierung der Mauer werden den Instandhaltungsrückstellungen zugeführt.