Beschlussvorlage (Anlage zur Vorlage 102/2005)

Wasserpreiskalkulation 2006 Ziffer Bezeichnung Erträge: 1 . 1 . c . Bauwassergeld 1.4. 2. e Grundgebühr AuflösungBauzuschüsse AktivierteEigenleistungen SonstigeErträge Zinserträge SummeErträge 500,00 169.000,00 161.000,00 125.245,00 76.008,00 500.00 532.253,00 Aufwendungen: Materialaufwand BezogeneLeistungen Personalaufi/vand Abschreibungen Betriebsaufi/vand Geschäftsaufwand Zinsaufwand Steuerv. EK und Ertrag SonstigeSteuern Jahres-gewinn / verlust SummeAufovendungen 157.575,00 45.000,00 332.000,00 200.000,00 399.505,00 114.600,00 30.500,00 1.868,00 595,00 0.00 1.281.643,00 SummeAufivendungen ./. SummeErträge FehlendeMittel 1.281.643,00 532.253.00 749.390,00 Erwartete Wasserabgabe 2006in cbm Fehlende Mittel 625000 749.390,00 1,1 Wasserpreiskalkulation 2006 Ziffer Bezeichnunq Ansatz 2006 Ansatz 2005 1. 1.1. 1.1.a 1.1.b 1.1.c 1.1.d. 1.1.e 1.1. Umsatzerlöse Verbrauchsgebühr EDVAbrechnung lfd.Jahr EDVAbrechnung Vorjahr Bauwassergeld Abnehmer mitSondertarif Zwischensumme Grundgebühr Gesamt 0,00 0,00 500,00 0.00 500,00 169.000.00 169.500,00 743.400,00 0,00 500,00 950.00 744.850,00 158.000.00 902.850,00 1.2. Reparaturkostenerstattungen 0,00 0,00 1.872,12 1.3. AbgrenzungWassergeld 0,00 0,00 411,62 1.4. AuflösungErtragszuschüsse 161.000,00 1. Umsatzerlöse Gesamt 330.500,00 1.070.850,00 1.085.141,36 2. AKivierteEigenleistungen 125.245,00 3. 3.1. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. SonstigebetrieblicheErträge ErstattungBerufsgenossenschaft Skontoerträge ausAuflösung v. Ford.u. Rückst. ErlöseausAnlagenabgängen Leihgebühr für Standrohre Mahn-u. Anerkennungsgebühren Sonstige undPachtBohrung 1 Erstattung aus innererVerrechnung AWL GeplantesWasserentnahmeentgelt 3. Gesamt 168.000,00 Ergebnis 2003 739.070,80 '197,06 1.182,79 940.46 741.391,11 166.406.23 907.797,34 175.060,28 71.660,00 47.924,49 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4.000,00 2.008,00 30.000,00 38.000.00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4.000,00 2.008,00 30.000,00 38.000.00 0,00 3.590,72 0,00 0,00 2.633,09 7.212,98 1.841,41 3't.874,30 0.00 76.008,00 76.008,00 47.152,50 4. Materialaufirvand 4.1. Verbrauch vomLager 4.'1.1 . FürUmlegungen, Erneuerungen, Kl.Maßn. undfür Reparaturen, Rohrbrüche 4.1.2. für Rohrnetzerweiterungen 4.1.3. fürHerstellung Hausanschlüsse 4.1.4. fürWassermessereinbau 4.1.5. Sonstiges 4.1. Gesamt 78.000,00 63.000,00 9.625,00 6.750,00 200.00 157.575,00 71.000,00 30.000,00 7.700,00 4.200,00 200.00 113.100,00 21.901,33 5.051,85 16.187,98 0,00 0.00 43.141,16 4.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.2. BezogeneLeistungen Stromkosten Wasserbezug Brennstoffe Gesamt 30.000,00 15.000,00 r 0.00 45.000,00 27.500,00 13.000,00 8.000.00 48.500,00 32.146,01 12.074,10 0.00 44.220,11 4. Gesamt 202.575,00 161.600,00 J.Z. J.J. 87.361,27 Personalaufwand / Löhne / Vergütung 5.1.1. Besoldung Abgaben 5.1.2. Soziale 5.1. Summe 257.000,00 74.000.00 331.000,00 L000,00 0,00 260.800,00 67.400.00 328.200,00 1_000,00 0,00 256.497 ,19 70.762.62 327.259,81 859,38 930,87 5.2. 5.3. Beihilfen / Sonstiges RufbereitschaftVerwaltung 5. Gesamt 332.000,00 329.200,00 329.050,06 6. 6.1. Abschreibunqen Wirtschaftsgüter auf immaterielle aufSachanlagen Gesamt 0,00 200.000.00 200.000,00 0,00 211.000.00 211.000,00 7.576,83 230.803.73 238.380,56 o.z. 6. 7. Sonst, betriebl.Aufwend. Betriebsaufwand 7.1. 0,00 7.1.1. BeweissicherungsverfahrenWasserecht 7.1.2. Fremdleistungenfür 95.000,00 7.1.2.1.Reoaraturen 226.065,00 7.1.2.2.Erneuerungen 30.440,00 7.1.3. Kfz.-Unterhaltungskosten 3.500,00 7.1.4. Wassergeldzuschuß 4.000,00 7.1.5. Kostenf. Wasseruntersuchungen 14.000,00 7.1.6. MietenundPachten 20.000,00 u. Versicherungen 7.1.7. Beiträge 1.500,00 Betriebsaufwand 7.1.8. sonstiger 2.500,00 7.1.8.1.Fortbildungskosten 2.000,00 7.1.8.2.Arbeitskleidung 500.00 Dienst 7.1.8.3.Sicherheitstechn. gesamt 399.505,00 Betriebsaufwand 7.1. 7.2. Geschäftsaufwand 1.600,00 Trinkwasserschutz 7-2-1. UmlageKooperat. 3.800,00 7.2.2. für AblesenWassermesser 7.700,00 7.2.3. Verwaltungskostenbeitrag '10.000,00 7.2.4. Jahresabschl./Prüfungskost. 20.000,00 / KRZ-Uml. 7.2.5. Kostenf. die EDv-Abrechnung 10.000,00 7.2.6. Netzwerkumlage 1.500,00 7.2.7. Fernsprechgebühren 10.000,00 7.2.8. SonstigerGeschäftsaufivand 38.000,00 Wasserentnahmeentgelt 7.2.8.1.Abführung 500,00 7.2.9. Warnanlage 2.300,00 7.2.9.1.Portokosten 1.200,00 Kopierer 7.2.9.2.Leasingkosten 2.000,00 7.2.9.3.NebenkostenGeldverkehr 6.000.00 Gebäudeunterhaltung 7.2.9.4.Nebenkosten gesamt 1 14.600,00 7.2. Geschäftsaufwand 7.3. 7.4. 7.5. zurWertberichtigung Zuführung PeriodenfremderAufirr'and Forderungsverluste 7. Betr.-und Geschäftsaufwand 0,00 0,00 514.105,00 0,00 0,00 120.000,00 205.000,00 27.540,00 4.000,00 3.600,00 12.550,00 5.000,00 3.500,00 2.000,00 1.800,00 500.00 385.490,00 362.946,23 0,00 19.048,03 2.716,65 3.856,50 2.538,84 19.832,10 15,73 2.265,35 1.837,50 0,00 415.056,93 2.500,00 3.800,00 7.700,00 8.000,00 14.500,00 7.700,00 1.200,00 3.000,00 38.000,00 500,00 2.300,00 1.200,00 1.400,00 6.000.00 97.800,00 1.549,18 3.535,32 7.700,00 9.180,25 13.117,54 9.900,00 1.125,42 9.703,81 0,00 0,00 0,00 1.162,36 1.893,55 0.00 58.867,43 0,00 0,00 483.290,00 0,00 0,00 0,00 473.924,36 8. 8.1. 8.2. Zinsenund ähnl.Erträqe periodenfremder Stundungszinsen Ertrag Festgeldzinsen 0,00 500.00 0,00 500.00 1.473,81 5.354.14 8. Gesamt 500,00 500,00 6.827,95 9. 9.1. 9.2. 9.3. Zinsenu. ä. Aufwendunqen Darlehnszinsen Kreditmarkt Darlehnszinsen Gemeinde ZinsenGirokonto 30.500,00 0,00 0.00 30.500,00 0,00 0.00 32.494,09 0,00 35.66 9. Gesamt 30.500,00 30.500,00 32.529,75 10. Erqebnisder qew. Geschäftstätiqkeit(Saldo) 3.428,00 25.800,30 1.225,00 0,00 0.00 1.225,00 0.00 1.225,00 0,00 0,00 1.225,00 1.225,00 0,00 0.00 1.225,00 0.00 't.225,00 0,00 0.00 1.225,00 400,00 5.826,00 0.00 6.226,00 0.00 6.226,00 0,00 0.00 6.226,00 643,00 0,00 0.00 643,00 0.00 643,00 643,00 0,00 0.00 643,00 0.00 643,00 1.396,00 2.015,00 0.00 3.411,00 0.00 3.411,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 76,00 11 1 , 0 0 0.00 187,00 11. 11.1. Steuernvom EK und Ertraq Gewerbeertraqsteuer Vorauszahlungen Rückstell ung/Forderungen(-) ausAuflösung v. Rückstellungen ./. Gewerbekapitalsteuer 11.1. 11.2. Erstattung Vorjahr Nachzahlung ausVorjahren Gesamt Köroerschaftsteuer Vorauszahlungen Rückstellung Nachzahlungen Erstattungsanspruch ausVerlustvortrag Solidaritätszuuschlag Vorauszahlung Rückstellung Nachzahlungen -746.927,00 11.2. Gesamt 643,00 643,00 9.824,00 11. Gesamt 1.868,00 1.868,00 9.824,00 12. 12.1. 12.2. 12.3. SonstigeSteuern Vermögensteuer Gewerbekapitalsteuer Kfz.-Steuer 0,00 0,00 595.00 0,00 0,00 595.00 0,00 0,00 783.37 12. Gesamt 595,00 595,00 7e337 13. Jahres-qewinn(+)/-verlustG) 965,00 15.192,93 -749.390,00