Beschlussvorlage (Anlage zur Vorlage 100/2005)

1 2 3,1 3,2 3,4 3,5 3,6 4,0 5,0 6,0 7,0 10,0 9566 12,0 9510,5 16,0 19,0 20,0 20,4 9010 32,1 32,2 36. 38. 39. 41. 43. 44. 45. 46. 47. 49. 9350 9350 9350 9350 9510 3 4 5 AFA S-Kto. % EDV Programme 0027 100 Erw. von bewegl. Verm. 5 Jahre 0400 10 BGA 2 bis 4 Jahre 0440 25 Erw.v. Betr.Ausst. 10 Jahre 0310 10 Fuhrpark 0350 10 2 Einleitungserlaubnisse 0025/0509/(050 Hausanschlsse etc. 0555 2 IDM fr Lage (Haferbach / ZKA) 0524 7,5 Wasserst.-mess-SÜV Kanal 0525 10 Osterheide 0527 2 DLS 0560 2 Kanalkataster 0510 10 Erneuerungen nach Kataster 0515 2 ZKA Lage - Kanal+Bauko +MT 0577/87/67 5 Erneuerung Sammler Haferbach (Lage/Gem.Grenze) 2 Entw.d.südl.Gem-Geb.-KA Greste etc. 0578 3,33 Entw.d.südl.Gem-Geb.-KA Greste etc. 0588 7,5 Planstraßen Milser Heide/Ring Siekbachbecken 10 Bielefelder Str./Sandweg Grunderwerbe f. RRB, Ausgleichsflächen u.ä. RÜB Hovedissen/Rechen 3,33 Kanalerw.-/-erneuerung Bahnhofstr. 2 KBau Herforder Str./Ortskern 2 Plaßkamp-Prante 2 Kiesweg (Herforder Str. und Sandweg) 2 Erwartete Baumaßnahmen (vorbehaltl. Planung) 2 Summen: Summe betriebsfertige Anlagen T407.xls 16 Ansatz WiPl 2005 4.360,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 18.000,00 65.000,00 17 Ausgabe betriebsber. 2005 3.000,00 12.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 18.000,00 35.000,00 0,00 40.000,00 35.000,00 50.000,00 310.000,00 0,00 252.000,00 416.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.420.670,00 0,00 0,00 50.000,00 360.000,00 5.000,00 250.000,00 120.000,00 220.000,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 144.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.225.200,00 18 AFA 2006 3.000,00 1.200,00 500,00 200,00 0,00 360,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 7.200,00 250,00 5.000,00 3.996,00 16.500,00 0,00 420,00 0,00 0,00 4.795,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.121,20 99 Betr.Fert Jahr laufend laufend laufend laufend laufend laufend ---laufend laufend laufend -betriebsfertig zum 01.07.05 betriebsfertig zum 01.07.05 Folgejahre verschoben i.Z.m. Grunderw. Folgejahre keine Abschreibung verschoben Folgejahre Folgejahre Folgejahre Folgejahre Für 2006 zu berücksichtigende Mengen A Regenwasser m² 986.480 I Ist-Bestand lt. Sollstellung Ende 2005 II Neuanschlüssse Gebäude in 2005 ca. 30 Häuser * 150 m² * Zeitfaktor 0,5 Gewerbegebiete - geschätzt 2.250 12.000 III Innere Verrechnungen - gemeindliche Straßenflächen Gemeindestraßen - Bestand lt. Berechnung 2005 (Für die Bund/Land/Kreisstraßen werden gemäß Ablösevereinbarungen keine Gebühren bezahlt) 402.740 Anm: Baustraßen und Endausbau werden pauschal jeweils mit Flächenfaktor 0,5 gerechnet. Straßen mit Zeitfaktor 0,5 müssen ab dem folgenden Jahr mit vollem Zeitfaktor gerechnet werden. Zusätzliche Flächen in 2005 Neue Krentruper - Rigolen-Anteil Neuer Plaßgraben Schötm. v. Doktork.-Markt Hauptstr. - Tankstelle Westring-Stich Becker Westring-U Fläche 2700 150 2600 3200 1440 8050 FlächenFaktor 0,5 1 0 0 0,5 0,5 ZeitFaktor anzurechnen 1 1350 1 150 0,5 0 0,5 0 1 720 0,5 2013 4.233 Zusätzliche Flächen in 2006 Schötm. v. Doktork.-Markt Hauptstr. - Tankstelle Westring-U Frank/Scholl I Danziger Str. Am Königskamp Mühlenstr. Sandweg 2600 3200 8050 2800 200 1800 600 600 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 2013 700 50 450 150 150 anzurechnende Fläche für 2006 3.513 1.411.215 B Schmutzwasser I Ist-Bestand lt. Sollstellung Ende 2005 tatsächl. Menge Schmutzwasser Freigefälle (100 %) 491.294 Schmutzwasser Druckltg. (80 %) 61.712 Summe 553.006 Sonderkunden (Oerl,Brunnen etc) 193 Fälle 39.891 Lage 17.000 anzurechn. Menge 491.294 49.370 540.664 39.891 3,78 4.497 585.052 Diese Menge ist geringer als die des Vorjahres. Seit einiger Zeit sinken die jährlich vom Wasserwerk verkauften Mengen trotz der zunehmenden Anzahl von Häusern. Allerdings steigt auch die Einwohnerzahl nicht mehr an. Folglich ist anzunehmen, dass die Wassermenge auch durch die Regenwassernutzungsanlagen weiterhin sinken wird. Es scheint also nicht sinnvoll zu sein, die oben ermittelte Menge zu erhöhen. B Abschreibungen 1. Abschreibungen nach Anlage 3-6 Schlussbericht 2. Abschreibungen Anteil Anlage in Bau Maßnahme Stand 12/2004 B Krentruper Str. 9.400,00 € B Bergsiedlung 163.475,16 € B RÜB Hovedissen 582.280,00 € 1.405.026,02 € 2006 zu akt. AfA % 9.400,00 € 2% 163.475,16 € 2% 582.280,00 € 2% AfA 2006 188,00 € 3.269,50 € 11.645,60 € 3. Abschreibungen für vorauss. betriebsfertige Anlagen (Seite 3, Sp. 18) 49.121,20 € 1.469.250,32 € Summe Abschreibungen: C Anlagekapital 1. Summe Jahresrechnung 2004 S. 26 aus Vorjahren lt. Seite 3 Sp. 17 Anlagen im Bau - Jahresabschluss 2004 Anl.9/1 E3 D 34.193.547,76 € 1.225.200,00 € 759.363,05 € 36.178.110,81 € Zuweisungen/Beiträge Zuweisungen lt. Jahresabschluss 2004 - Anlage 11/1 erwartet in 2005 7.056.222,63 € 0,00 € Beiträge lt. Jahresabschluss 2004 - Anlage 11/2 erwartet in 2005 6.145.448,00 € 150.000,00 € Summe Zuwendungen/Beiträge: E 15.103,10 € Verpflichtungen Kreditinstitute GGP-Darlehn Restkontingent Kredite 8.815.831,49 € 3.023.116,01 € 0,00 € F effektives Anlagenkapital G Anlagenkapitalverzinsung H Ermittlung des Mittelwertes der letzten 3 Jahre 2003 480.658,01 € 2004 432.989,12 € 2005 659.249,56 € Summe 1.572.896,69 € geteilt durch 3= 6% abzüglich 13.351.670,63 € abzüglich 11.838.947,50 € verbleibt: 10.987.492,68 € 659.249,56 € 524.298,90 € Gebührenkalkulation/Wirtschaftlichkeitsberechnung für die Abwasseranlage im Jahr 2006 A. Betriebswirtschaftliche Kosten und Ermittlung der Einzelgebühr Die nachfolgend aufgeführten betriebswirtschaftlichen Kosten sind im Wirtschaftsjahr 2006 zu erwarten: 1. Materialaufwand lt. Ziffer 4a WiPl. 130.000 € 267557 2. Aufwändungen für bezogene Leistungen lt. Ziffer 4b WiPl 511.000 € 0 3. Aufwand für Verw. und Sachkosten lt. Ziffer 4c WiPl 167.500 € 4. Personalkosten lt. Ziffer 5 WiPl 630.000 € 643484 1.470.000 € 1405026 5. Abschreibungen lt. Ziffer 6 WiPl 6. Sonstiger Betriebsaufwand lt. Ziffer 7a WiPl 38.000 € 7. Geschäftsaufwand lt. Ziffer 7b WiPl 86.200 € 8. Prüfungs- und Beratungskosten lt. Ziffer 7c WiPl 17.500 € 9. Zinsen lt. Ziffer 8 Wipl GGP Kapitalmarkt EK-Verzinsung Summe ./. Hauskläranlagen Ziffer 1.2 WiPl ./. Überschuss aus 2004 ./. Auflösung Ertragszuschuss Betriebswirtschaftliche Gesamtkosten: Anteil: Einheiten: je Einheit: bislang Regenwasser 37,6% 1.419.512 € 1.411.215 1,006 € 1,057 € Leopoldshöhe, 10.11.2005 aufgestellt: (Heidemann) Schmutzwasser 62,4% 2.355.787 € 585.052 4,03 € 3,98 € 168.280 € 351.520 € 524.299 € 4.094.299 € 4.000 € 0€ 315.000 € 3.775.299 € 537448 Gebührenkalkulation/Wirtschaftlichkeitsberechnung für die Abwasseranlage im Jahr 2006 A. Betriebswirtschaftliche Kosten und Ermittlung der Einzelgebühr Die nachfolgend aufgeführten betriebswirtschaftlichen Kosten sind im Wirtschaftsjahr 2006 zu erwarten: 1. Materialaufwand lt. Ziffer 4a WiPl. 130.000 € 2. Aufwändungen für bezogene Leistungen lt. Ziffer 4b WiPl 511.000 € 3. Aufwand für Verw. und Sachkosten lt. Ziffer 4c WiPl 167.500 € 4. Personalkosten lt. Ziffer 5 WiPl 630.000 € 5. Abschreibungen lt. Seite 2 Ziffer B 1.470.000 € 6. Sonstiger Betriebsaufwand lt. Ziffer 7a WiPl 38.000 € 7. Geschäftsaufwand lt. Ziffer 7b WiPl 86.200 € 8. Prüfungs- und Beratungskosten lt. Ziffer 7c WiPl 17.500 € 9. Zinsen lt. Ziffer 8 Wipl GGP Kapitalmarkt EK-Verzinsung Summe ./. Hauskläranlagen Ziffer 1.2 WiPl ./. Überschuss aus 2004 ./. Auflösung Ertragszuschuss Betriebswirtschaftliche Gesamtkosten: Anteil: Einheiten: je Einheit: bislang Regenwasser 37,6% 1.419.512 € 1.411.215 1,006 € 1,057 € Leopoldshöhe, 10.11.2005 Schmutzwasser 62,4% 2.355.787 € 585.052 4,03 € 3,98 € 168.280 € 351.520 € 524.299 € 4.094.299 € 4.000 € 0€ 315.000 € 3.775.299 €